FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"

PERÍODO: 40,544.00RUC: 20498766300APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNDIAL S.A.C.

Número correlativo Fecha Glosa o ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO GASTOS INGRESOS CUENTAS DE FUNCIÓN DEL GASTO

o Código Único o período descripción

de la Operación de la Operación de la Operación 101 104 121 201 335 361 391 40111 40171 4031 4032 411 415 421 469 501 591 601 611 621 627 629 634 636 681 691 701 791 941 951

1 1/1/2011 Apertura 2,000.00 13,000.00 5,500.00 10,000.00 5,000.00 3,500.00 -1,375.00 960.00 2,400.00 90.00 130.00 4,500.00 20,000.00 9,545.00

2 1/12/2011 Cobro de la factura a cliente en efectivo 4,100.00 -4,100.00

3 1/13/2011 Pago de Impuestos de diciembre 2010 -1,630.00 -960.00 -450.00 -90.00 -130.00

11 1/31/2011 Registro de los servicios -254.14 1,666.00 1,411.86 1,411.86 705.93 705.93

12 1/31/2011 Pago a provedores s/registro de Compra -1,666.00 -8,925.00 -10,591.00

13 1/31/2011 Centralizacion del registro de Ventas 28,084.00 4,284.00 23,800.00

14 1/31/2011 Cobro a clientes s/registro de Ventas 28,084.00 -28,084.00

15 1/31/2011 Provision de la CTS y vacaciones 83.33 83.33 83.33 83.33 166.66 83.33 83.33

16 1/31/2011 Provision de la depreciacion de enero -114.57 114.57 114.57 57.29 57.28

17 1/31/2011 Costo de Ventas -18,000.00 18,000.00

TOTALES 654.00 22,364.00 1,400.00 7,127.12 5,000.00 3,500.00 -1,489.57 1,306.98 1,950.00 90.00 130.00 83.33 83.33 2,700.00 0.00 20,000.00 9,545.00 15,127.12 -15,127.12 1,083.33 90.00 83.33 350.00 1,411.86 114.57 18,000.00 23,800.00 3,133.09 1,566.55 1,566.54

SALDOS INTERMEDIARI

OS DE GESTIÓN

CUENTAS DE ORDEN

VENTAS 23,800.00( - ) COSTO DE VENTAS -18,000.00

UTILIDAD BRUTA 5,800.00( - ) GASTOS ADMINISTRATIVOS -1,566.55( - ) GASTOS DE VENTAS -1,566.54

UTILIDAD OPERATIVA 2,666.91INGRESOS FINANCIEROS

( - ) GASTOS FINANCIEROSOTROS INGRESOS

( - ) OTROS GASTOSUTILIDAD ANTES DE IMP. A LA RENTA 2,666.91

IMPUESTO A LA RENTA 30% 800.07RESULTADO DEL EJERCICIO 1,866.83

INFORMACION FINANCIERA PARA LA GESTION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(al xx/xx/xx)

ACTIVO PASIVO

Activo Corriente S/. Pasivo Corriente

Efectivo Y Equivalente de Efectivo 23,018.00 Sobregiro Bancario

Valores Negociables Tributos por Pagar

Cuentas por Cobrar Comerciales 1,400.00 Remuneraciones por Pagar

Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar Comerciales

Estimación Ctas. de cobranza dudosa Obligaciones Financieras

Existencias 7,127.12 Otras Cuentas por Pagar

Desvalorización Existencias Total Pasivo Corriente

Servicios y otros contratados por anticipado

Total Activo Corriente 31,545.12 Deudas a largo plazo

Activo No Corriente

Cuentas por Cobrar Largo Plazo Total Pasivo no Corriente

Inversiones Mobiliarias

Inmuebles , Maquinarias y Equipo 8,500.00 PATRIMONIO

Depreciación Acumulada -1,489.57 Capital Social

Intangibles Capital Adicional

Amortización Acumulada Reservas

Otros Activos Resultados Acumulados

Total Activo no Corriente 7,010.43 Resultado del Ejercicio

Total Patrimonio

TOTAL ACTIVO 38,555.55 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CPC FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FECHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PASIVO

S/.

4,277.06

Remuneraciones por Pagar 166.66

Cuentas por Pagar Comerciales 2,700.00

Obligaciones Financieras

Otras Cuentas por Pagar

Total Pasivo Corriente 7,143.72

Total Pasivo no Corriente

PATRIMONIO

20,000.00

Resultados Acumulados 9,545.00

Resultado del Ejercicio 1,866.83

Total Patrimonio 31,411.83

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38,555.55

REPRESENTANTE LEGAL