Simulador Transacciones Para Trabajar Ultima Version CONTABILIDAD

102004 CONTABILIDAD

Derechos reservados:Luis Alejandro Forero

GRUPO NO.

MARIA DORANI SILVA LAGUNA

PARTICIPANTES(Apellidos y nombres)

DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO

102004_107


PARTICIPANTES(Apellidos y nombres)

DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO

DOC. DE IDENTIDAD CEAD

26593846 NEIVA

INSTRUCCIONES DEL SIMULADOR

1. A continuación en la hoja TALLER encuentra una serie de contabilizaciones que el grupo de trabajo debe identificar si está bien o no dependiendo la transacción y la dinámica de cada cuenta.

2. Si la contabilización de todas las cuentas que hacen parte de la transacción están bien registradas teniendo en cuenta la dinámica según el PUC, marque con una X la opción SI para cada una de ellas. Tenga en cuenta que no debe cambiar el código de las cuentas solamente identificar si el débito o crédito está bien.

3. Si en la contabilización identifica que una o más cuentas están mal registradas es decir no cumplen con la dinámica según el PUC, debe marcar con una X la Opción NO y en el campo siguiente realizar la contabilización que debería ser. Tenga en cuenta que no debe cambiar el código de las cuentas solamente identificar si el débito o crédito está bien.

4.Una vez estén seguros de que cada una de las transacciones de la empresa están bien deben empezar a contabilizar en la hoja de cálculo denominada DIARIO en este mismo simulador.

5. En la hoja de DIARIO se sugiere contabilizar una transacción a la vez y hasta que no esté cuadrado las sumas de los débitos y créditos, no continuar. Importante registrar la fecha, número de documento, código de la cuenta, concepto, igualmente el débito o crédito según corresponda.

Revise en el campo ESTADO DEL ASIENTO CONTABLE si el resgistro esta cuadrado en caso contrario valide el error.

6. Una vez termine de registrar las transacciones en la hoja de DIARIO debe ir a la hoja de BALANCE DE COMPROBACION, allí automáticamente se vienen registrando los movimientos de la hoja de DIARIO. El único campo a trabajar en esta hoja es el de BALANCE.

En este campo de BALANCE se debe hallar el saldo ya sea débito o crédito de cada cuenta como por ejemplo de la 1105 CAJA, 1110 BANCOS etc, tomando la información del campo SALDOS, recuerde que la diferencia entre débitos y créditos de las subcuentas se traslada a la cuenta dentro de este BALANCE.

Al final de la hoja valide que el resultado sea sumas iguales tanto de débitos como de créditos.

7. Una vez termine de hallar el BALANCE debe ir a la hoja de RESULTADO, para validar que el resutado del ejercicio sea $2,644,824.oo y adicionalmente en las conclusiones deben mencionar si este resultado es una utilidad o perdida

8. En la hoja de INFORME DE PARTICIPACIÓN, se debe desarrollar la autoevaluación y coevaluación .

9. En la hoja de CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA cada estudiante debe dar minimo una conclusión una recomendación y la bibliografía


encuentra una serie de contabilizaciones que el grupo de trabajo debe identificar si está bien o no dependiendo la transacción y la dinámica de cada cuenta.

2. Si la contabilización de todas las cuentas que hacen parte de la transacción están bien registradas teniendo en cuenta la dinámica según el PUC, marque con una X la opción SI para cada una de ellas. Tenga en cuenta que no debe cambiar el código de las cuentas solamente identificar si el débito o crédito está bien.

3. Si en la contabilización identifica que una o más cuentas están mal registradas es decir no cumplen con la dinámica según el PUC, debe marcar con una X la Opción NO y en el campo siguiente realizar la contabilización que debería ser. Tenga en cuenta que no debe cambiar el código de las cuentas solamente identificar si el débito o crédito está bien.


se sugiere contabilizar una transacción a la vez y hasta que no esté cuadrado las sumas de los débitos y créditos, no continuar. Importante registrar la fecha, número de documento, código de la cuenta, concepto, igualmente el débito o crédito según corresponda.

si el resgistro esta cuadrado en caso contrario valide el error.

6. Una vez termine de registrar las transacciones en la hoja de DIARIO debe ir a la hoja de BALANCE DE COMPROBACION, allí automáticamente se vienen registrando los movimientos de la hoja de DIARIO.

se debe hallar el saldo ya sea débito o crédito de cada cuenta como por ejemplo de la 1105 CAJA, 1110 BANCOS etc, tomando la información del campo SALDOS, recuerde que la diferencia entre débitos y créditos de las subcuentas se traslada a la cuenta dentro de este BALANCE.


7. Una vez termine de hallar el BALANCE debe ir a la hoja de RESULTADO, para validar que el resutado del ejercicio sea $2,644,824.oo y adicionalmente en las conclusiones deben mencionar si este

se debe desarrollar la autoevaluación y coevaluación .

cada estudiante debe dar minimo una conclusión una recomendación y la bibliografía


encuentra una serie de contabilizaciones que el grupo de trabajo debe identificar si está bien o no dependiendo la transacción y la dinámica de cada cuenta.

2. Si la contabilización de todas las cuentas que hacen parte de la transacción están bien registradas teniendo en cuenta la dinámica según el PUC, marque con una X la opción SI para cada una de ellas.

3. Si en la contabilización identifica que una o más cuentas están mal registradas es decir no cumplen con la dinámica según el PUC, debe marcar con una X la Opción NO y en el campo siguiente realizar la


se sugiere contabilizar una transacción a la vez y hasta que no esté cuadrado las sumas de los débitos y créditos, no continuar. Importante registrar la fecha, número de documento,

, allí automáticamente se vienen registrando los movimientos de la hoja de DIARIO.

1105 CAJA, 1110 BANCOS etc, tomando la información del campo SALDOS, recuerde

, para validar que el resutado del ejercicio sea $2,644,824.oo y adicionalmente en las conclusiones deben mencionar si este

CONTABILIZACION PROPUESTA

CUENTA DETALLE DEBITO 110505 Caja general154005 Autos, camionetas ,camperos

3115 Aportes socio A $6,000,000.00152405 Muebles y enseres $3,000,000.00152805 Equipos de procesamiento de datos $3,000,000.00

3115 Aportes socio B151610 Oficinas $8,000,000.00

3115 Aportes socio CSUMAS IGUALES $20,000,000.00


CUENTA DETALLE DEBITO 511025 Honorarios $300,000.00

EJEMPLO

1. Se constituye la sociedad XYZ Ltda. El 2 de Enero de 2016, en la notaria 2 de Bogotá, D.C., con escritura publica 19447774, bajo el numero 33097943 e inscrita en la cámara de comercio mediante matricula mercantil A534901; con un mil cuotas de interés social con un valor nominal de $ 20.000. c/u.

El socio A. aporta en efectivo $1.000.000, un cheque por un valor de $1.000.000 y un vehículo cuyo valor es de $4.000.000. El socio B. aporta muebles y enseres por valor de $3.000.000 al igual que un equipo de cómputo por valor de $3.000.000. El socio C. aporta una oficina por valor de $8.000.000. Se utilizara para inventarios el sistema permanente y el método promedio ponderado.

2. El 3 de enero de 2016 se pagan gastos de constitución en efectivo así:

Honorarios de Abogado $300.000Registro notarial 100.000Matrícula Mercantil 814.000Trámites 50.000 _________Total 1.264.000

514005 Notariales $100,000.00514010 Matrícula $814,000.00514015 Trámites $50,000.00110505 Caja general236515 Retencion x honorarios 11%

SUMAS IGUALES $1,264,000.00


CUENTA DETALLE DEBITO 111005 Bancos110505 Caja general $769,000.00

SUMAS IGUALES $769,000.00


CUENTA DETALLE DEBITO 530505 Gastos bancarios- chequera111005 Bancos Moneda Nacional $270,000.00


5. El 9 de Enero de 2016, se compra papelería a crédito a la comercializadora Dinamarca, para consumo interno, por valor de $900.000 más IVA del 16%.


CUENTA DETALLE DEBITO 519530 Útiles y papelería $900,000.00

2408 Iva descontable 16% $144,000.00236540 Retención en la fuente compras 2,5 %233595 Costos y gastos por pagar- otros Dinamarca


3. El 4 de enero de 2016 se hace apertura cuenta corriente en el banco la Esperanza con el saldo existente en caja.

4. El 8 de enero el banco emite Nota Debito, por concepto de chequera por $270.000.

6. El 10 de Enero de 2016 se adquiere póliza de seguro a la aseguradora Alfa, contra incendio cuyo costo de la prima es de $250.000.


CUENTA DETALLE DEBITO 513025 Seguro Incendio233555 Seguros Aseguradora Alfa $250,000.00


7. El 10 de Enero se gira cheque a la aseguradora Alfa de la transacción del punto 6.


CUENTA DETALLE DEBITO 111005 Bancos $250,000.00233555 Seguros Aseguradora Alfa



CUENTA DETALLE DEBITO 1435 Producto gravado papelería $5,000,000.002408 Iva descontable 16% $800,000.00

236540 Retención en la fuente compras 2,5 %2205 Proveedores nacionales Proveedor 1


9. El 13 de enero de 2016 se compra un producto gravado con IVA del 16% de papelería al proveedor 2 por valor de $49.500 (11 unid. a $4.500 c/u)


CUENTA DETALLE DEBITO

8. El 12 de enero de 2016, se compra un producto gravado con IVA del 16% de papelería, al proveedor 1 por valor de $5.000.000 (1.000 unid. a $5.000 c/u), obteniéndose un crédito a 30 días.

1435 Producto gravado papelería 2408 Iva descontable 16%2205 Proveedores nacionales Proveedor 2 $57,420.00


10. El 15 de Enero se gira cheque por compra de mercancía del numeral 9.


CUENTA DETALLE DEBITO 2205 Proveedores nacionales Proveedor 2 $57,420.00

111005 BancoSUMAS IGUALES $57,420.00

11. El 16 de enero de 2016 se venden mercancías (papeleria) por valor de $4.000.000 más IVA del 16% (400 unid. a $10.000 c/u).


CUENTA DETALLE DEBITO 130505 Cliente nacional 1 $4,540,000.00135515 Retención en la fuente ventas 2,5 % $100,000.00

2408 Iva generado 16%4135 Comercio al x mayor papelería


12. El 16 de Enero se contabiliza el Costo de la mercancia vendida del punto 11. Son 400 unidades x $4.994.56= $1.997.824.


CUENTA DETALLE DEBITO 6135 Costo Producto gravado de Papelería $1,997,824.001435 Producto gravado papelería


13. El 20 de Enero se recepcionan los recibos de servicios públicos así: teléfono $80.000, energía $65.000, acueducto y alcantarillado $68.000.


CUENTA DETALLE DEBITO 513525 Acueducto y alcantarillado513530 Energía eléctrica $65,000.00513535 Teléfono233550 Costos y gastos por pagar- servicios públicos $83,000.00


14. El 21 de enero de 2016 se cancelan los servicios públicos del punto 13.


CUENTA DETALLE DEBITO 233550 Costos y gastos por pagar- servicios públicos $213,000.00111005 Bancos



CUENTA DETALLE DEBITO 510506 Sueldo510515 Horas Extras237025 Embargos Judiciales $40,000.00237005 Aportes a salud $68,000.00238030 Aportes a pensión $68,000.00

2505 Salarios por pagar $1,574,000.00SUMAS IGUALES $1,750,000.00

16. El 30 de enero de 2016 se cancela nómina del punto 15.


CUENTA DETALLE DEBITO

15. El 29 de enero de 2016 se causa la nómina de sueldos así: sueldo gerente $1.700.000, horas extras $50.000, se le practica las siguientes deducciones: embargo judicial $40.000 y los de salud y pensión correspondiente

2505 Salarios por pagar $1,574,000.00111005 Bancos


17. El 30 de enero de 2016 se recibe cheque de nuestro cliente 1 cancelando la totalidad de la deuda.


CUENTA DETALLE DEBITO 130505 Cliente nacional 1 $4,540,000.00110505 Caja general


18. El 30 de enero de 2016 se consigna cheque del punto 17.


CUENTA DETALLE DEBITO 111005 Banco $4,540,000.00110505 Caja general


CONTABILIZACION PROPUESTA CONTABILIZACION

CREDITO SI NO CUENTA$2,000,000.00 X 110505$4,000,000.00 X 154005

X 3115X 152405X 152805

$6,000,000.00 X 3115X 151610

$8,000,000.00 X 3115$20,000,000.00 SUMAS IGUALES


CREDITO SI NO CUENTAX 511025

EJEMPLO


El socio A. aporta en efectivo $1.000.000, un cheque por un valor de $1.000.000 y un vehículo cuyo valor es de $4.000.000. El socio B. aporta muebles y enseres por valor de $3.000.000 al igual que un equipo de cómputo por valor de $3.000.000.

Se utilizara para inventarios el sistema permanente y el método promedio ponderado.ESTA BIEN

LOS DÉBITOS

O CRÉDITOS

2. El 3 de enero de 2016 se pagan gastos de constitución en efectivo así:

ESTA BIEN LOS

DÉBITOS O

CRÉDITOS

X 514005X 514010

X 514015$1,231,000.00 X 110505

$33,000.00 X 236515$1,264,000.00 SUMAS IGUALES


CREDITO SI NO CUENTA$769,000.00 X 111005

X 110505$769,000.00 SUMAS IGUALES



X 111005$270,000.00 SUMAS IGUALES



CREDITO SI NO CUENTAX 519530X 2408

$22,500.00 X 236540$1,021,500.00 X 233595

$1,044,000.00 SUMAS IGUALES


ESTA BIEN LOS

DÉBITOS O

CRÉDITOS

4. El 8 de enero el banco emite Nota Debito, por concepto de chequera por $270.000.

ESTA BIEN LOS

DÉBITOS O

CRÉDITOS

ESTA BIEN LOS

DÉBITOS O

CRÉDITOS



CREDITO SI NO CUENTA$250,000.00 x 513025

X 233555$250,000.00 SUMAS IGUALES




$250,000.00 X 233555$250,000.00 SUMAS IGUALES



$125,000.00 X 236540$5,675,000.00 X 2205




CREDITO SI NO CUENTA

ESTA BIEN LOS

DÉBITOS O

CRÉDITOS

ESTA BIEN LOS

DÉBITOS O

CRÉDITOS

8. El 12 de enero de 2016, se compra un producto gravado con IVA del 16% de papelería, al proveedor 1 por valor de $5.000.000 (1.000 unid. a $5.000 c/u), obteniéndose un

ESTA BIEN LOS

DÉBITOS O

CRÉDITOS

ESTA BIEN LOS

DÉBITOS O

CRÉDITOS

$49,500.00 X 1435$7,920.00 X 2408

X 2205$57,420.00 SUMAS IGUALES



CREDITO SI NO CUENTAx 2205

$57,420.00 x 111005$57,420.00 SUMAS IGUALES




$640,000.00 X 2408$4,000,000.00 X 4135





$1,997,824.00 X 1435$1,997,824.00 SUMAS IGUALES


ESTA BIEN LOS

DÉBITOS O

CRÉDITOS

ESTA BIEN LOS

DÉBITOS O

CRÉDITOS

ESTA BIEN LOS

DÉBITOS O

CRÉDITOS



X 513530$80,000.00 X 513535

X 233550$148,000.00 SUMAS IGUALES




$213,000.00 X 111005$213,000.00 SUMAS IGUALES


CREDITO SI NO CUENTA$1,700,000.00 X 510506

$50,000.00 X 510515X 237025X 237005

X 238030X 2505




CREDITO SI NO CUENTA

ESTA BIEN LOS

DÉBITOS O

CRÉDITOS

ESTA BIEN LOS

DÉBITOS O

CRÉDITOS

15. El 29 de enero de 2016 se causa la nómina de sueldos así: sueldo gerente $1.700.000, horas extras $50.000, se le practica las siguientes deducciones: embargo judicial

ESTA BIEN LOS

DÉBITOS O

CRÉDITOS

ESTA BIEN LOS

DÉBITOS O

CRÉDITOS

X 2505$1,574,000.00 X 111005





$4,540,000.00 X 110505$4,540,000.00 SUMAS IGUALES




$4,540,000.00 X 110505$4,540,000.00 SUMAS IGUALES

ESTA BIEN LOS

DÉBITOS O

CRÉDITOS

ESTA BIEN LOS

DÉBITOS O

CRÉDITOS

CONTABILIZACION

DETALLE DEBITO CREDITOCaja general $2,000,000.00Autos, camionetas ,camperos $4,000,000.00Aportes socio A $6,000,000.00Muebles y enseres $3,000,000.00Equipos de procesamiento de datos $3,000,000.00Aportes socio B $6,000,000.00Oficinas $8,000,000.00Aportes socio C $8,000,000.00

SUMAS IGUALES $20,000,000.00 $20,000,000.00

CONTABILIZACION

DETALLE DEBITO CREDITOHonorarios $300,000.00

EJEMPLO


El socio A. aporta en efectivo $1.000.000, un cheque por un valor de $1.000.000 y un vehículo cuyo valor es de $4.000.000. El socio B. aporta muebles y enseres por valor de $3.000.000 al igual que un equipo de cómputo por valor de $3.000.000.

Notariales $100,000.00Matrícula $814,000.00Trámites $50,000.00Caja general $1,231,000.00Retencion x honorarios 11% $33,000.00

SUMAS IGUALES $1,264,000.00 $1,264,000.00

CONTABILIZACION

DETALLE DEBITO CREDITOBancos $769,000.00Caja general $769,000.00

SUMAS IGUALES $769,000.00 $769,000.00

CONTABILIZACION

DETALLE DEBITO CREDITOGastos bancarios- chequera $270,000.00Bancos Moneda Nacional $270,000.00

SUMAS IGUALES $270,000.00 $270,000.00


CONTABILIZACION

DETALLE DEBITO CREDITOÚtiles y papelería $900,000.00Iva descontable 16% $144,000.00Retención en la fuente compras 2,5 % $22,500.00Costos y gastos por pagar- otros Dinamarca $1,021,500.00

SUMAS IGUALES $1,044,000.00 $1,044,000.00



CONTABILIZACION

DETALLE DEBITO CREDITOSeguro Incendio $250,000.00Seguros Aseguradora Alfa $250,000.00

SUMAS IGUALES $250,000.00 $250,000.00


CONTABILIZACION

DETALLE DEBITO CREDITOBancos $250,000.00Seguros Aseguradora Alfa $250,000.00

SUMAS IGUALES $250,000.00 $250,000.00

CONTABILIZACION

DETALLE DEBITO CREDITOProducto gravado papelería $5,000,000.00Iva descontable 16% $800,000.00Retención en la fuente compras 2,5 % $125,000.00Proveedores nacionales Proveedor 1 $5,675,000.00

SUMAS IGUALES $5,800,000.00 $5,800,000.00


CONTABILIZACION

DETALLE DEBITO CREDITO

8. El 12 de enero de 2016, se compra un producto gravado con IVA del 16% de papelería, al proveedor 1 por valor de $5.000.000 (1.000 unid. a $5.000 c/u), obteniéndose un

Producto gravado papelería $49,500.00Iva descontable 16% $7,920.00Proveedores nacionales Proveedor 2 $57,420.00

SUMAS IGUALES $57,420.00 $57,420.00


CONTABILIZACION

DETALLE DEBITO CREDITOProveedores nacionales Proveedor 2 $57,420.00Banco $57,420.00

SUMAS IGUALES $57,420.00 $57,420.00


CONTABILIZACION

DETALLE DEBITO CREDITOCliente nacional 1 $4,540,000.00Retención en la fuente ventas 2,5 % $100,000.00Iva generado 16% $640,000.00Comercio al x mayor papelería $4,000,000.00

SUMAS IGUALES $4,640,000.00 $4,640,000.00


CONTABILIZACION

DETALLE DEBITO CREDITOCosto Producto gravado de Papelería $1,997,824.00Producto gravado papelería $1,997,824.00

SUMAS IGUALES $1,997,824.00 $1,997,824.00


CONTABILIZACION

DETALLE DEBITO CREDITOAcueducto y alcantarillado $68,000.00Energía eléctrica $65,000.00Teléfono $80,000.00Costos y gastos por pagar- servicios públicos $213,000.00

SUMAS IGUALES $213,000.00 $213,000.00


CONTABILIZACION

DETALLE DEBITO CREDITOCostos y gastos por pagar- servicios públicos $213,000.00Bancos $213,000.00

SUMAS IGUALES $213,000.00 $213,000.00

CONTABILIZACION

DETALLE DEBITO CREDITOSueldo $1,700,000.00Horas Extras $50,000.00Embargos Judiciales $40,000.00Aportes a salud $68,000.00Aportes a pensión $68,000.00Salarios por pagar $1,574,000.00

SUMAS IGUALES $1,750,000.00 $1,750,000.00


CONTABILIZACION

DETALLE DEBITO CREDITO

15. El 29 de enero de 2016 se causa la nómina de sueldos así: sueldo gerente $1.700.000, horas extras $50.000, se le practica las siguientes deducciones: embargo judicial

Salarios por pagar $1,574,000.00Bancos $1,574,000.00

SUMAS IGUALES $1,574,000.00 $1,574,000.00


CONTABILIZACION

DETALLE DEBITO CREDITOCliente nacional 1 $4,540,000.00Caja general $4,540,000.00

SUMAS IGUALES $4,540,000.00 $4,540,000.00


CONTABILIZACION

DETALLE DEBITO CREDITOBanco $4,540,000.00Caja general $4,540,000.00

SUMAS IGUALES $4,540,000.00 $4,540,000.00

NOMBRE DE LA EMPRESA SOCIEDAD XYZ LTDA

DIARIO GENERAL

Fecha documento Código1/2/2016 1 1105051/2/2016 1 1540051/2/2016 1 31151/2/2016 1 1524051/2/2016 1 1528051/2/2016 1 31151/2/2016 1 1516101/2/2016 1 31151/3/2016 2 5110251/3/2016 2 5140051/3/2016 2 5140101/3/2016 2 5140151/3/2016 2 1105051/3/2016 2 2365151/4/2016 3 1110051/4/2016 3 1105051/8/2016 4 5305051/8/2016 4 1110051/9/2016 5 5195301/9/2016 5 24081/9/2016 5 2365401/9/2016 5 233595

1/10/2016 6 5130251/10/2016 6 2335551/10/2016 7 1110051/10/2016 7 2335551/12/2016 8 14351/12/2016 8 24081/12/2016 8 2365401/12/2016 8 22051/13/2016 9 14351/13/2016 9 24081/13/2016 9 22051/15/2016 10 22051/15/2016 10 1110051/16/2016 11 130505

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FECHA:

SOCIEDAD XYZ LTDA

CUENTACAJA GENERALAUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROSAPORTES SOCIALESMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOSAPORTES SOCIALESOFICINASAPORTES SOCIALESASESORIA JURIDICANOTARIALESREGISTRO MERCANTILTRAMITES Y LICENCIASCAJA GENERALHONORARIOSMONEDA NACIONALCAJA GENERALGASTOS BANCARIOSMONEDA NACIONALUTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGARCOMPRASOTROSINCENDIOSEGUROSMONEDA NACIONALSEGUROSMERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGARCOMPRASNACIONALESMERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGARNACIONALESNACIONALESMONEDA NACIONALNACIONALES

RETENCION EN LA FUENTEIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGARCOMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORCOMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORMERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOENERGIA ELECTRICATELEFONOSERVICIOS PUBLICOSSERVICIOS PUBLICOSMONEDA NACIONALSUELDOSHORAS EXTRAS Y RECARGOSEMBARGOS JUDICIALESAPORTES AL I.S.S.FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONESSALARIOS POR PAGARSALARIOS POR PAGARMONEDA NACIONALNACIONALESCAJA GENERALMONEDA NACIONALCAJA GENERAL

Tuesday, March 29, 2016

CONCEPTOAPORTE SOCIO AAPORTE SOCIO AAPORTE SOCIO AAPORTE SOCIO BAPORTE SOCIO BAPORTE SOCIO BAPORTE SOCIO CAPORTE SOCIO CGASTOS DE CONSTITUCIONGASTOS DE CONSTITUCIONGASTOS DE CONSTITUCIONGASTOS DE CONSTITUCIONGASTOS DE CONSTITUCIONGASTOS DE CONSTITUCIONAPERTURA CUENTA CORRIENTEAPERTURA CUENTA CORRIENTECHEQUERACHEQUERACOMPRA PAPELERIA A CREDITOCOMPRA PAPELERIA A CREDITOCOMPRA PAPELERIA A CREDITOCOMPRA PAPELERIA A CREDITOAQUIERE POLIZA DE SEGUROSAQUIERE POLIZA DE SEGUROSTRANSACION POLIZA DE SEGUROSTRANSACION POLIZA DE SEGUROSCOMPRA PRODUCTO PAPELERIA PROVEEDOR 1COMPRA PRODUCTO PAPELERIA PROVEEDOR 1COMPRA PRODUCTO PAPELERIAPROVEEDOR 1COMPRA PRODUCTO PAPELERIA PROVEEDOR 1COMPRA PRODUCTO PAPELERIA PROVEEDOR 2COMPRA PRODUCTO PAPELERIA PROVEEDOR 2COMPRA PRODUCTO PAPELERIA PROVEEDOR 2GIRO DE CHEQUE PROVEEDOR 2GIRO DE CHEQUE PROVEEDOR 2VENTA DE MERCANCIAS (PAPELERIA)

VENTA DE MERCANCIAS (PAPELERIA)VENTA DE MERCANCIAS (PAPELERIA)VENTA DE MERCANCIAS (PAPELERIA)CONTABILIDAD DEL COSTO DE MERCANCIACONTABILIDAD DEL COSTO DE MERCANCIARECEPCION DE RECIBOS PUBLICOSRECEPCION DE RECIBOS PUBLICOSRECEPCION DE RECIBOS PUBLICOSRECEPCION DE RECIBOS PUBLICOSCANCELACION DE SERVICIOS PUBLICOSCANCELACION DE SERVICIOS PUBLICOSCAUSA NOMINA DE SUELDOSCAUSA NOMINA DE SUELDOSCAUSA NOMINA DE SUELDOSCAUSA NOMINA DE SUELDOSCAUSA NOMINA DE SUELDOSCAUSA NOMINA DE SUELDOSCANCELACION DE NOMINACANCELACION DE NOMINARECIBO DE CHEQUE CLIENTE 1RECIBO DE CHEQUE CLIENTE 1CONSIGNACION DE CHEQUE CLIENTE 1CONSIGNACION DE CHEQUE CLIENTE 1

ESTADO DEL ASIENTO CONTABLE

$0.00

DEBITO$2,000,000.00$4,000,000.00

$3,000,000.00$3,000,000.00

$8,000,000.00

$300,000.00$100,000.00$814,000.00

$50,000.00

$769,000.00

$270,000.00

$900,000.00$144,000.00

$250,000.00

$250,000.00$5,000,000.00

$800,000.00

$49,500.00$7,920.00

$57,420.00

$4,540,000.00

Alejandro forero:Cada vez que realice un registro, en este espacio se le informara si estádescuadrado el asiento contable

$100,000.00

$1,997,824.00

$68,000.00$65,000.00$80,000.00

$213,000.00

$1,700,000.00$50,000.00

$1,574,000.00

$4,540,000.00$4,540,000.00

CREDITO

$6,000,000.00

$6,000,000.00

$8,000,000.00

$1,231,000.00$33,000.00

$769,000.00

$270,000.00

$22,500.00$1,021,500.00

$250,000.00$250,000.00

$125,000.00$5,675,000.00

$57,420.00

$57,420.00

Alejandro forero:Cada vez que realice un registro, en este espacio se le informara si estádescuadrado el asiento contable

$640,000.00$4,000,000.00

$1,997,824.00

$213,000.00

$213,000.00

$40,000.00$68,000.00$68,000.00

$1,574,000.00

$1,574,000.00$4,540,000.00

$4,540,000.00

NOMBRE DE LA EMPRESA

BALANCE DE COMPROBACION

FECHA:

CODIGOS1

111105

110505110510110515

1110111005111010

1115111505111510

1120112005112010112015

1125112505112510112515112520112525112530

121205

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613506613508613510613512613514613516613518613520613522613524613526613528613530613532613534613536613538613540613542613544613546613548613550613552613554613556613558613560613562613564613566613568613570613572613595613599

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614525614530614535614540614545614550614555614560614565614570614575614580614595614599

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6155615505615510615515615520615525615530615535615540615545615550615555615560615565615570615575615580615585615590615595615599

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771727374


BALANCE DE COMPROBACION

Tuesday, March 29, 2016

CUENTASACTIVODISPONIBLECAJACAJA GENERALCAJAS MENORESMONEDA EXTRANJERABANCOSMONEDA NACIONALMONEDA EXTRANJERAREMESAS EN TRANSITOMONEDA NACIONALMONEDA EXTRANJERACUENTAS DE AHORROBANCOSCORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDAORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROSFONDOSROTATORIOS MONEDA NACIONALROTATORIOS MONEDA EXTRANJERAESPECIALES MONEDA NACIONALESPECIALES MONEDA EXTRANJERADE AMORTIZACION MONEDA NACIONALDE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERAINVERSIONESACCIONESAGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURAPESCAEXPLOTACION DE MINAS Y CANTERASINDUSTRIA MANUFACTURERASUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUACONSTRUCCIONCOMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORHOTELES Y RESTAURANTESTRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

ACTIVIDAD FINANCIERAACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILERENSEÑANZASERVICIOS SOCIALES Y DE SALUDOTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALESAJUSTES POR INFLACIONCUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALAGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURAPESCAEXPLOTACION DE MINAS Y CANTERASINDUSTRIA MANUFACTURERASUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUACONSTRUCCIONCOMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORHOTELES Y RESTAURANTESTRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONESACTIVIDAD FINANCIERAACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILERENSEÑANZASERVICIOS SOCIALES Y DE SALUDOTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALAJUSTES POR INFLACIONBONOSBONOS PUBLICOS MONEDA NACIONALBONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERABONOS ORDINARIOSBONOS CONVERTIBLES EN ACCIONESOTROSCEDULASCEDULAS DE CAPITALIZACIONCEDULAS HIPOTECARIASCEDULAS DE INVERSIONOTRASCERTIFICADOSCERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORROCERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)CERTIFICADOS DE CAMBIOCERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLESCERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICOCERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)OTROSPAPELES COMERCIALESEMPRESAS COMERCIALESEMPRESAS INDUSTRIALESEMPRESAS DE SERVICIOS

TITULOSTITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIOTITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIOTITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)TITULOS DE PARTICIPACIONTITULOS DE CREDITO DE FOMENTOTITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALESTESOROSTITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)TITULOS INMOBILIARIOSOTROSACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERASBANCOS COMERCIALESCOMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIALCORPORACIONES FINANCIERASOTRASDERECHOS FIDUCIARIOSFIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONALFIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERADERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)ACCIONESCUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALBONOSCEDULASCERTIFICADOSPAPELES COMERCIALESTITULOSACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERASOTROSAJUSTES POR INFLACIONOBLIGATORIASBONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIALBONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTALBONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)OTRASCUENTAS EN PARTICIPACIONAJUSTES POR INFLACIONOTRAS INVERSIONESAPORTES EN COOPERATIVASDERECHOS EN CLUBES SOCIALESACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOSBONOS EN COLEGIOSDIVERSAS

AJUSTES POR INFLACIONPROVISIONESACCIONESCUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALBONOSCEDULASCERTIFICADOSPAPELES COMERCIALESTITULOSACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERASDERECHOS FIDUCIARIOSDERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADASOBLIGATORIASCUENTAS EN PARTICIPACIONOTRAS INVERSIONESDEUDORESCLIENTESNACIONALESDEL EXTERIORDEUDORES DEL SISTEMACUENTAS CORRIENTES COMERCIALESCASA MATRIZCOMPAÑIAS VINCULADASACCIONISTAS O SOCIOSPARTICULARESOTRASCUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZVENTASPAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZVALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZPRESTAMOSCUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOSFILIALESSUBSIDIARIASSUCURSALESCUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTASA SOCIOSA ACCIONISTASAPORTES POR COBRARANTICIPOS Y AVANCESA PROVEEDORESA CONTRATISTASA TRABAJADORESA AGENTESA CONCESIONARIOSDE ADJUDICACIONESOTROSCUENTAS DE OPERACION CONJUNTA

DEPOSITOSPARA IMPORTACIONESPARA SERVICIOSPARA CONTRATOSPARA RESPONSABILIDADESPARA JUICIOS EJECUTIVOSPARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOSEN GARANTIAOTROSPROMESAS DE COMPRA VENTADE BIENES RAICESDE MAQUINARIA Y EQUIPODE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEDE FLOTA Y EQUIPO AEREODE FLOTA Y EQUIPO FERREODE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMODE SEMOVIENTESDE OTROS BIENESINGRESOS POR COBRARDIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONESINTERESESCOMISIONESHONORARIOSSERVICIOSARRENDAMIENTOSCERT POR COBRAROTROSRETENCION SOBRE CONTRATOSDE CONSTRUCCIONDE PRESTACION DE SERVICIOSOTROSANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVORANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOSANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIORETENCION EN LA FUENTESOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOSCONTRIBUCIONESIMPUESTOS DESCONTABLESOTROSRECLAMACIONESA COMPAÑIAS ASEGURADORASA TRANSPORTADORESPOR TIQUETES AEREOSOTRASCUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORESVIVIENDAVEHICULOSEDUCACION

MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARESCALAMIDAD DOMESTICARESPONSABILIDADESOTROSPRESTAMOS A PARTICULARESCON GARANTIA REALCON GARANTIA PERSONALDEUDORES VARIOSDEPOSITARIOSCOMISIONISTAS DE BOLSASFONDO DE INVERSIONCUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPAGOS POR CUENTA DE TERCEROSFONDOS DE INVERSION SOCIALOTROSDERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADADEUDAS DE DIFICIL COBROPROVISIONESCLIENTESCUENTAS CORRIENTES COMERCIALESCUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZCUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOSCUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTASANTICIPOS Y AVANCESCUENTAS DE OPERACION CONJUNTADEPOSITOSPROMESAS DE COMPRAVENTAINGRESOS POR COBRARRETENCION SOBRE CONTRATOSRECLAMACIONESCUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORESPRESTAMOS A PARTICULARESDEUDORES VARIOSDERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADAINVENTARIOSMATERIAS PRIMASAJUSTES POR INFLACIONPRODUCTOS EN PROCESOAJUSTES POR INFLACIONOBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSOOBRAS DE URBANISMOAJUSTES POR INFLACIONCONTRATOS EN EJECUCIONCULTIVOS EN DESARROLLOPRODUCTOS TERMINADOSPRODUCTOS MANUFACTURADOSPRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOSPRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES

SUBPRODUCTOSPRODUCTOS DE PESCAMERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESABIENES RAICES PARA LA VENTASEMOVIENTESESPECIES MAYORESESPECIES MENORESTERRENOSPOR URBANIZARURBANIZADOS POR CONSTRUIRMATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOSCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESABONOS Y FERTILIZANTESSEMILLAS TERMINADASFUNGICIDAS Y HERBICIDASMATERIALES Y REPUESTOSLOZA Y CRISTALERIAHERRAMIENTASMEDICINASELEMENTOS HOSPITALARIOSINSTRUMENTAL QUIRURGICODOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORESELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIAOTROSAJUSTES POR INFLACIONENVASES Y EMPAQUESAJUSTES POR INFLACIONINVENTARIOS EN TRANSITOAJUSTES POR INFLACIONPROVISIONESPARA OBSOLESCENCIAPARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICOPARA PERDIDAS DE INVENTARIOSLIFOPROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOTERRENOSURBANOSRURALESAJUSTES POR INFLACIONMATERIALES PROYECTOS PETROLEROSTUBERIAS Y EQUIPOCOSTOS DE IMPORTACION MATERIALESPROYECTOS DE CONSTRUCCIONAJUSTES POR INFLACIONCONSTRUCCIONES EN CURSOCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESVIAS DE COMUNICACION

POZOS ARTESIANOSPROYECTOS DE EXPLORACIONPROYECTOS DE DESARROLLOAJUSTES POR INFLACIONMAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJEMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO-CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOPLANTAS Y REDESAJUSTES POR INFLACIONCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEDIFICIOSOFICINASALMACENESFABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALESSALAS DE EXHIBICION Y VENTASCAFETERIA Y CASINOSSILOSINVERNADEROSCASETAS Y CAMPAMENTOSINSTALACIONES AGROPECUARIASVIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROSTERMINAL DE BUSES Y TAXISTERMINAL MARITIMOTERMINAL FERREOPARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOSHANGARESBODEGASOTROSAJUSTES POR INFLACIONMAQUINARIA Y EQUIPOAJUSTES POR INFLACIONEQUIPO DE OFICINAMUEBLES Y ENSERESEQUIPOSOTROSAJUSTES POR INFLACIONEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOSEQUIPOS DE TELECOMUNICACIONESEQUIPOS DE RADIOSATELITES Y ANTENAS

LINEAS TELEFONICASOTROSAJUSTES POR INFLACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICOMEDICOODONTOLOGICOLABORATORIOINSTRUMENTALOTROSAJUSTES POR INFLACIONEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESDE HABITACIONESDE COMESTIBLES Y BEBIDASOTROSAJUSTES POR INFLACIONFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEAUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROSCAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONESTRACTOMULAS Y REMOLQUESBUSES Y BUSETASRECOLECTORES Y CONTENEDORESMONTACARGASPALAS Y GRUASMOTOCICLETASBICICLETASESTIBAS Y CARRETASBANDAS TRANSPORTADORASOTROSAJUSTES POR INFLACIONFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOBUQUESLANCHASREMOLCADORASBOTESBOYASAMARRESCONTENEDORES Y CHASSISESGABARRASOTROSAJUSTES POR INFLACIONFLOTA Y EQUIPO AEREOAVIONESAVIONETASHELICOPTEROSTURBINAS Y MOTORESMANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICOEQUIPOS DE VUELOOTROS

AJUSTES POR INFLACIONFLOTA Y EQUIPO FERREOLOCOMOTORASVAGONESREDES FERREASOTROSAJUSTES POR INFLACIONACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESINSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIAACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONESPLANTAS DE GENERACION HIDRAULICAPLANTAS DE GENERACION TERMICAPLANTAS DE GENERACION A GASPLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEOPLANTAS DE DISTRIBUCIONPLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONESOLEODUCTOSGASODUCTOSPOLIDUCTOSREDES DE DISTRIBUCIONPLANTAS DE TRATAMIENTOREDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRASINSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEOREDES DE DISTRIBUCION DE VAPORREDES DE AIREREDES ALIMENTACION DE GASREDES EXTERNAS DE TELEFONIAPLANTAS DESHIDRATADORASOTROSAJUSTES POR INFLACIONARMAMENTO DE VIGILANCIAAJUSTES POR INFLACIONENVASES Y EMPAQUESAJUSTES POR INFLACIONPLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALESCULTIVOS EN DESARROLLOCULTIVOS AMORTIZABLESAJUSTES POR INFLACIONVIAS DE COMUNICACIONPAVIMENTACION Y PATIOSVIASPUENTESCALLESAERODROMOSOTROSAJUSTES POR INFLACIONMINAS Y CANTERASMINAS

CANTERASAJUSTES POR INFLACIONPOZOS ARTESIANOSAJUSTES POR INFLACIONYACIMIENTOSAJUSTES POR INFLACIONSEMOVIENTESESPECIES MENORESESPECIES MAYORESAJUSTES POR INFLACIONPROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITOMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOPLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIASEMOVIENTESENVASES Y EMPAQUESAJUSTES POR INFLACIONDEPRECIACION ACUMULADACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAENVASES Y EMPAQUESAJUSTES POR INFLACIONDEPRECIACION DIFERIDAEXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLEDEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)AJUSTES POR INFLACIONAMORTIZACION ACUMULADAPLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALESVIAS DE COMUNICACIONSEMOVIENTES

AJUSTES POR INFLACIONAGOTAMIENTO ACUMULADOMINAS Y CANTERASPOZOS ARTESIANOSYACIMIENTOSAJUSTES POR INFLACIONPROVISIONESTERRENOSMATERIALES PROYECTOS PETROLEROSCONSTRUCCIONES EN CURSOMAQUINARIA EN MONTAJECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAENVASES Y EMPAQUESPLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALESVIAS DE COMUNICACIONMINAS Y CANTERASPOZOS ARTESIANOSYACIMIENTOSSEMOVIENTESPROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITOINTANGIBLESCREDITO MERCANTILFORMADO O ESTIMADOADQUIRIDO O COMPRADOAJUSTES POR INFLACIONMARCASADQUIRIDASFORMADASAJUSTES POR INFLACIONPATENTESADQUIRIDASFORMADASAJUSTES POR INFLACIONCONCESIONES Y FRANQUICIASCONCESIONESFRANQUICIASAJUSTES POR INFLACION

DERECHOSDERECHOS DE AUTORPUESTO DE BOLSAEN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOSEN FIDEICOMISOS DE GARANTIAEN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIONOTROSAJUSTES POR INFLACIONKNOW HOWAJUSTES POR INFLACIONLICENCIASAJUSTES POR INFLACIONAMORTIZACION ACUMULADACREDITO MERCANTILMARCASPATENTESCONCESIONES Y FRANQUICIASDERECHOSKNOW HOWLICENCIASAJUSTES POR INFLACIONPROVISIONESDIFERIDOSGASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOINTERESESHONORARIOSCOMISIONESSEGUROS Y FIANZASARRENDAMIENTOSBODEGAJESMANTENIMIENTO EQUIPOSSERVICIOSSUSCRIPCIONESOTROSCARGOS DIFERIDOSORGANIZACION Y PREOPERATIVOSREMODELACIONESESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOSPROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)UTILES Y PAPELERIAMEJORAS A PROPIEDADES AJENASCONTRIBUCIONES Y AFILIACIONESENTRENAMIENTO DE PERSONALFERIAS Y EXPOSICIONESLICENCIASPUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOSELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAMOLDES Y TROQUELES

INSTRUMENTAL QUIRURGICODOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORESELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIALOZA Y CRISTALERIADESCUENTO EN COLOCACION DE BONOSIMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIASCONCURSOS Y LICITACIONESOTROSAJUSTES POR INFLACIONCOSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZARPOZOS SECOSPOZOS NO COMERCIALESOTROS COSTOS DE EXPLORACIONAJUSTES POR INFLACIONCOSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLOPERFORACION Y EXPLOTACIONPERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLOFACILIDADES DE PRODUCCIONSERVICIO A POZOSAJUSTES POR INFLACIONCARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDAAMORTIZACION ACUMULADACOSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZARCOSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLOAJUSTES POR INFLACIONOTROS ACTIVOSBIENES DE ARTE Y CULTURAOBRAS DE ARTEBIBLIOTECASOTROSAJUSTES POR INFLACIONDIVERSOSMAQUINAS PORTEADORASBIENES ENTREGADOS EN COMODATOAMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)BIENES RECIBIDOS EN PAGODERECHOS SUCESORALESESTAMPILLASOTROSAJUSTES POR INFLACIONPROVISIONESBIENES DE ARTE Y CULTURADIVERSOSVALORIZACIONESDE INVERSIONESACCIONESCUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALDERECHOS FIDUCIARIOS

DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOTERRENOSMATERIALES PROYECTOS PETROLEROSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAENVASES Y EMPAQUESPLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALESVIAS DE COMUNICACIONMINAS Y CANTERASPOZOS ARTESIANOSYACIMIENTOSSEMOVIENTESDE OTROS ACTIVOSBIENES DE ARTE Y CULTURABIENES ENTREGADOS EN COMODATOBIENES RECIBIDOS EN PAGOINVENTARIO DE SEMOVIENTESPASIVOOBLIGACIONES FINANCIERASBANCOS NACIONALESSOBREGIROSPAGARESCARTAS DE CREDITOACEPTACIONES BANCARIASBANCOS DEL EXTERIORSOBREGIROSPAGARESCARTAS DE CREDITOACEPTACIONES BANCARIASCORPORACIONES FINANCIERASPAGARESACEPTACIONES FINANCIERASCARTAS DE CREDITOCOMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIALPAGARESACEPTACIONES FINANCIERASCORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDASOBREGIROS

PAGARESHIPOTECARIASENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIORCOMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADASACCIONESCUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALBONOSCEDULASCERTIFICADOSPAPELES COMERCIALESTITULOSACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERASOTROSCOMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADAOBLIGACIONES GUBERNAMENTALESGOBIERNO NACIONALENTIDADES OFICIALESOTRAS OBLIGACIONESPARTICULARESCOMPAÑIAS VINCULADASCASA MATRIZSOCIOS O ACCIONISTASFONDOS Y COOPERATIVASOTRASPROVEEDORESNACIONALESDEL EXTERIORCUENTAS CORRIENTES COMERCIALESCASA MATRIZCOMPAÑIAS VINCULADASCUENTAS POR PAGARCUENTAS CORRIENTES COMERCIALESA CASA MATRIZA COMPAÑIAS VINCULADASA CONTRATISTASORDENES DE COMPRA POR UTILIZARCOSTOS Y GASTOS POR PAGARGASTOS FINANCIEROSGASTOS LEGALESLIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTASCOMISIONESHONORARIOSSERVICIOS TECNICOSSERVICIOS DE MANTENIMIENTOARRENDAMIENTOSTRANSPORTES, FLETES Y ACARREOSSERVICIOS PUBLICOSSEGUROS

GASTOS DE VIAJEGASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICASSERVICIOS ADUANEROSOTROSINSTALAMENTOS POR PAGARACREEDORES OFICIALESREGALIAS POR PAGARDEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOSACCIONISTASSOCIOSDIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGARDIVIDENDOSPARTICIPACIONESRETENCION EN LA FUENTESALARIOS Y PAGOS LABORALESDIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONESHONORARIOSCOMISIONESSERVICIOSARRENDAMIENTOSRENDIMIENTOS FINANCIEROSCOMPRASLOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARESPOR PAGOS AL EXTERIORPOR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIORENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALESPOR IMPUESTO DE TIMBREOTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIOAUTORRETENCIONESRETENCIONES Y APORTES DE NOMINAAPORTES AL I.S.S.APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACIONAPORTES AL F.I.C.EMBARGOS JUDICIALESLIBRANZASSINDICATOSCOOPERATIVASFONDOSOTROSCUOTAS POR DEVOLVERACREEDORES VARIOSDEPOSITARIOSCOMISIONISTAS DE BOLSASSOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSIONREINTEGROS POR PAGARFONDO DE PERSEVERANCIAFONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONESDONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR

OTROSIMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASASDE RENTA Y COMPLEMENTARIOSVIGENCIA FISCAL CORRIENTEVIGENCIAS FISCALES ANTERIORESIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGARDE INDUSTRIA Y COMERCIOVIGENCIA FISCAL CORRIENTEVIGENCIAS FISCALES ANTERIORESA LA PROPIEDAD RAIZDERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOSDE VALORIZACIONVIGENCIA FISCAL CORRIENTEVIGENCIAS FISCALES ANTERIORESDE TURISMOTASA POR UTILIZACION DE PUERTOSDE VEHICULOSVIGENCIA FISCAL CORRIENTEVIGENCIAS FISCALES ANTERIORESDE ESPECTACULOS PUBLICOSDE HIDROCARBUROS Y MINASDE HIDROCARBUROSDE MINASREGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIAA LAS EXPORTACIONES CAFETERASA LAS IMPORTACIONESCUOTAS DE FOMENTODE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOSDE LICORESDE CERVEZASDE CIGARRILLOSAL SACRIFICIO DE GANADOAL AZAR Y JUEGOSOTROSOBLIGACIONES LABORALESSALARIOS POR PAGARCESANTIAS CONSOLIDADASLEY LABORAL ANTERIORLEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORESINTERESES SOBRE CESANTIASPRIMA DE SERVICIOSVACACIONES CONSOLIDADASa 252598PRESTACIONES EXTRALEGALESPRIMASAUXILIOSDOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORESBONIFICACIONES

SEGUROSOTRASPENSIONES POR PAGARCUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACIONINDEMNIZACIONES LABORALESPASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONESPARA COSTOS Y GASTOSINTERESESCOMISIONESHONORARIOSSERVICIOS TECNICOSTRANSPORTES, FLETES Y ACARREOSGASTOS DE VIAJESERVICIOS PUBLICOSREGALIASGARANTIASMATERIALES Y REPUESTOSOTROSPARA OBLIGACIONES LABORALESCESANTIASINTERESES SOBRE CESANTIASVACACIONESPRIMA DE SERVICIOSPRESTACIONES EXTRALEGALESVIATICOSOTRASPARA OBLIGACIONES FISCALESDE RENTA Y COMPLEMENTARIOSDE INDUSTRIA Y COMERCIOTASA POR UTILIZACION DE PUERTOSDE VEHICULOSDE HIDROCARBUROS Y MINASOTROSPENSIONES DE JUBILACIONCALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACIONPENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)PARA OBRAS DE URBANISMOACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOENERGIA ELECTRICATELEFONOSOTROSPARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONESTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICO

EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAENVASES Y EMPAQUESPLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALESVIAS DE CUMUNICACIONPOZOS ARTESIANOSOTROSPARA CONTINGENCIASMULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVASINTERESES POR MULTAS Y SANCIONESRECLAMOSLABORALESCIVILESPENALESADMINISTRATIVOSCOMERCIALESOTRASPARA OBLIGACIONES DE GARANTIASPROVISIONES DIVERSASPARA BENEFICENCIAPARA COMUNICACIONESPARA PERDIDA EN TRANSPORTEPARA OPERACIONPARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLESPARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADESAUTOSEGUROPLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACIONOTRASDIFERIDOSINGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOINTERESESCOMISIONESARRENDAMIENTOSHONORARIOSSERVICIOS TECNICOSDE SUSCRIPTORESTRANSPORTES, FLETES Y ACARREOSMERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDAMATRICULAS Y PENSIONESCUOTAS DE ADMINISTRACIONOTROSABONOS DIFERIDOSREAJUSTE DEL SISTEMA

UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOSCREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDAIMPUESTOS DIFERIDOSPOR DEPRECIACION FLEXIBLEDIVERSOSAJUSTES POR INFLACIONOTROS PASIVOSANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOSDE CLIENTESSOBRE CONTRATOSPARA OBRAS EN PROCESOOTROSDEPOSITOS RECIBIDOSPARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONESPARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALESPARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOSPARA GARANTIA DE CONTRATOSDE LICITACIONESDE MANEJO DE BIENESFONDO DE RESERVAOTROSINGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROSVALORES RECIBIDOS PARA TERCEROSVENTA POR CUENTA DE TERCEROSCUENTAS DE OPERACION CONJUNTARETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOSCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALESPARA ESTABILIDAD DE OBRAGARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOSEMBARGOS JUDICIALESINDEMNIZACIONESDEPOSITOS JUDICIALESACREEDORES DEL SISTEMACUOTAS NETASGRUPOS EN FORMACIONCUENTAS EN PARTICIPACIONDIVERSOSPRESTAMOS DE PRODUCTOSREEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOSPROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIABONOS Y PAPELES COMERCIALESBONOS EN CIRCULACIONGARANTIA GENERALGARANTIA ESPECIFICABONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONESPAPELES COMERCIALESPATRIMONIOCAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADOCAPITAL AUTORIZADOCAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)APORTES SOCIALESCUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALAPORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSIONCONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSIONSUSCRIPCIONES DEL PUBLICOCAPITAL ASIGNADOINVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADOCAPITAL DE PERSONAS NATURALESAPORTES DEL ESTADOFONDO SOCIALSUPERAVIT DE CAPITALPRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERESPRIMA EN COLOCACION DE ACCIONESPRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALDONACIONESEN DINEROEN VALORES MOBILIARIOSEN BIENES MUEBLESEN BIENES INMUEBLESEN INTANGIBLESCREDITO MERCANTILRESERVASRESERVAS OBLIGATORIASRESERVA LEGALRESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALESRESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONESRESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALRESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIARESERVA LEY 7a. DE 1990RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTESRESERVA LEY 4a DE 1980OTRASRESERVAS ESTATUTARIASPARA FUTURAS CAPITALIZACIONESPARA REPOSICION DE ACTIVOSPARA FUTUROS ENSANCHESOTRASRESERVAS OCASIONALESPARA BENEFICENCIA Y CIVISMOPARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

PARA FUTUROS ENSANCHESPARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOPARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLOPARA FOMENTO ECONOMICOPARA CAPITAL DE TRABAJOPARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOSA DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIALOTRASREVALORIZACION DEL PATRIMONIOAJUSTES POR INFLACIONDE CAPITAL SOCIALDE SUPERAVIT DE CAPITALDE RESERVASDE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESDE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVOSANEAMIENTO FISCALAJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PADIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONESPARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALRESULTADOS DEL EJERCICIOUTILIDAD DEL EJERCICIOUTILIDAD DEL EJERCICIOUTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACIONPERDIDA DEL EJERCICIOPERDIDA DEL EJERCICIOPERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACIONRESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESUTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOSPERDIDAS ACUMULADASSUPERAVIT POR VALORIZACIONESDE INVERSIONESACCIONESCUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALDERECHOS FIDUCIARIOSDE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOTERRENOSMATERIALES PROYECTOS PETROLEROSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREO

ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAENVASES Y EMPAQUESPLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALESVIAS DE COMUNICACIONMINAS Y CANTERASPOZOS ARTESIANOSYACIMIENTOSSEMOVIENTESDE OTROS ACTIVOSBIENES DE ARTE Y CULTURABIENES ENTREGADOS EN COMODATOBIENES RECIBIDOS EN PAGOINVENTARIO DE SEMOVIENTESINGRESOSOPERACIONALESAGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURACULTIVO DE CEREALESCULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALESCULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICASCULTIVO DE CAFECULTIVO DE FLORESCULTIVO DE CAÑA DE AZUCARCULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTILCULTIVO DE BANANOOTROS CULTIVOS AGRICOLASCRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOSCRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.PRODUCCION AVICOLACRIA DE OTROS ANIMALESSERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROSACTIVIDAD DE CAZAACTIVIDAD DE SILVICULTURAAJUSTES POR INFLACIONPESCAACTIVIDAD DE PESCAEXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECESACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONEXPLOTACION DE MINAS Y CANTERASCARBONPETROLEO CRUDOGAS NATURALSERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GASMINERALES DE HIERROMINERALES METALIFEROS NO FERROSOSPIEDRA, ARENA Y ARCILLAPIEDRAS PRECIOSAS

OROOTRAS MINAS Y CANTERASPRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINEROACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONINDUSTRIAS MANUFACTURERASPRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOSPRODUCTOS DE PESCADOPRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZASELABORACION DE ACEITES Y GRASASELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOSELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIAELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOSELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALESELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIAELABORACION DE AZUCAR Y MELAZASELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIAELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOSELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFEELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOSELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICOELABORACION DE VINOSELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTAELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICASELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACOPREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIAACABADO DE PRODUCTOS TEXTILESELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILESELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRASELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDESELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILESELABORACION DE TEJIDOSELABORACION DE PRENDAS DE VESTIRPREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELESCURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUEROELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARESELABORACION DE CALZADOPRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHOELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTONEDICIONES Y PUBLICACIONESIMPRESIONSERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESIONREPRODUCCION DE GRABACIONESELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUEELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEOELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICASELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENOELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO

ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIOELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLASELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOSELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADORELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOSELABORACION DE FIBRASELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHOELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICOELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESOELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESOCORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRAELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOSINDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACEROPRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROFUNDICION DE METALES NO FERROSOSFABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURALFORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIAREVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICAFABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIAELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METALFABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOFABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACIONELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICOELABORACION DE EQUIPO DE OFICINAELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIASELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACIONELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICOFABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONESFABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOSFABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROLFABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICOFABRICACION DE RELOJESFABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORESFABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORESFABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORESFABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONESFABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILFABRICACION DE AERONAVESFABRICACION DE MOTOCICLETASFABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDASFABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTEFABRICACION DE MUEBLESFABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOSFABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICAFABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTEFABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES

RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOSPRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERASAJUSTES POR INFLACIONSUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUAGENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICAFABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOSCAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUAACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONCONSTRUCCIONPREPARACION DE TERRENOSCONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVILACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOSTERMINACION DE EDIFICACIONESALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOSACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONCOMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORVENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORESMANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORESVENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORESVENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOSVENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORESVENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATAVENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORESVENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIASVENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROSVENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOSVENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOSVENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADOVENTA DE PAPEL Y CARTONVENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOVENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOSVENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOSVENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIASVENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLESVENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICVENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCIONVENTA DE PINTURAS Y LACASVENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIAVENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIAVENTA DE QUIMICOSVENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOSVENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADVENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEASVENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALESVENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS

VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICOVENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISIONVENTA DE EMPAQUESVENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICOVENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARESREPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOSVENTA DE OTROS PRODUCTOSAJUSTES POR INFLACIONHOTELES Y RESTAURANTESHOTELERIACAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJERESTAURANTESBARES Y CANTINASACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONTRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONESSERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERASERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREASERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICASERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREASERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIASMANIPULACION DE CARGAALMACENAMIENTO Y DEPOSITOSERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTEAGENCIAS DE VIAJEOTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTESERVICIO POSTAL Y DE CORREOSERVICIO TELEFONICOSERVICIO DE TELEGRAFOSERVICIO DE TRANSMISION DE DATOSSERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLETRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATOACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONACTIVIDAD FINANCIERAVENTA DE INVERSIONESDIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADASPARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADASINTERESESREAJUSTE MONETARIO - UPACCOMISIONESOPERACIONES DE DESCUENTOCUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOSCUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOSREAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOSELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOSCUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORASERVICIOS A COMISIONISTAS

INSCRIPCIONES Y CUOTASRECUPERACION DE GARANTIASACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILERARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLESINMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATAALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTEALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOSCONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICAPROCESAMIENTO DE DATOSMANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINAINVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLOACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIAPUBLICIDADDOTACION DE PERSONALINVESTIGACION Y SEGURIDADLIMPIEZA DE INMUEBLESFOTOGRAFIAENVASE Y EMPAQUEFOTOCOPIADOMANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONENSEÑANZAACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIONACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONSERVICIOS SOCIALES Y DE SALUDSERVICIO HOSPITALARIOSERVICIO MEDICOSERVICIO ODONTOLOGICOSERVICIO DE LABORATORIOACTIVIDADES VETERINARIASACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALESACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONOTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALESACTIVIDADES DE ASOCIACIONPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTASEXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTASACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISIONACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICAGRABACION Y PRODUCCION DE DISCOSENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTOAGENCIAS DE NOTICIAS

LAVANDERIAS Y SIMILARESPELUQUERIAS Y SIMILARESSERVICIOS FUNERARIOSZONAS FRANCASACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONDEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)AJUSTES POR INFLACIONNO OPERACIONALESOTRAS VENTASMATERIA PRIMAMATERIAL DE DESECHOMATERIALES VARIOSPRODUCTOS DE DIVERSIFICACIONEXCEDENTES DE EXPORTACIONENVASES Y EMPAQUESPRODUCTOS AGRICOLASDE PROPAGANDAPRODUCTOS EN REMATECOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESAJUSTES POR INFLACIONFINANCIEROSINTERESESREAJUSTE MONETARIO - UPACDESCUENTOS AMORTIZADOSDIFERENCIA EN CAMBIOFINANCIACION VEHICULOSFINANCIACION SISTEMAS DE VIAJESACEPTACIONES BANCARIASDESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOSDESCUENTOS BANCARIOSCOMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZASMULTAS Y RECARGOSSANCIONES CHEQUES DEVUELTOSOTROSAJUSTES POR INFLACIONDIVIDENDOS Y PARTICIPACIONESDE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADASDE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADASAJUSTES POR INFLACIONARRENDAMIENTOSTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICIOSMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESENVASES Y EMPAQUESPLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALESAERODROMOSSEMOVIENTESAJUSTES POR INFLACIONCOMISIONESSOBRE INVERSIONESDE CONCESIONARIOSDE ACTIVIDADES FINANCIERASPOR VENTA DE SERVICIOS DE TALLERPOR VENTA DE SEGUROSPOR INGRESOS PARA TERCEROSPOR DISTRIBUCION DE PELICULASDERECHOS DE AUTORDERECHOS DE PROGRAMACIONAJUSTES POR INFLACIONHONORARIOSASESORIASASISTENCIA TECNICAADMINISTRACION DE VINCULADASAJUSTES POR INFLACIONSERVICIOSDE BASCULADE TRANSPORTEDE PRENSAADMINISTRATIVOSTECNICOSDE COMPUTACIONDE TELEFAXTALLER DE VEHICULOSDE RECEPCION DE AERONAVESDE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURALPOR CONTRATOSDE TRILLLADE MANTENIMIENTOAL PERSONALDE CASINOFLETESENTRE COMPAÑIASOTROSAJUSTES POR INFLACIONUTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONESACCIONES

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALBONOSCEDULASCERTIFICADOSPAPELES COMERCIALESTITULOSDERECHOS FIDUCIARIOSOBLIGATORIASOTRASAJUSTES POR INFLACIONUTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOTERRENOSMATERIALES INDUSTRIA PETROLERACONSTRUCCIONES EN CURSOMAQUINARIA EN MONTAJECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAENVASES Y EMPAQUESPLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALESVIAS DE COMUNICACIONMINAS Y CANTERASPOZOS ARTESIANOSYACIMIENTOSSEMOVIENTESAJUSTES POR INFLACIONUTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENESINTANGIBLESOTROS ACTIVOSAJUSTES POR INFLACIONRECUPERACIONESDEUDAS MALASSEGUROSRECLAMOSREINTEGRO POR PERSONAL EN COMISIONREINTEGRO GARANTIASDESCUENTOS CONCEDIDOSREINTEGRO PROVISIONESGASTOS BANCARIOS

DE DEPRECIACIONREINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOSAJUSTES POR INFLACIONINDEMNIZACIONESPOR SINIESTROPOR SUMINISTROSLUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROSDAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROSPOR PERDIDA DE MERCANCIAPOR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOSDE TERCEROSPOR INCAPACIDADES I.S.S.OTRASAJUSTES POR INFLACIONPARTICIPACIONES EN CONCESIONESAJUSTES POR INFLACIONINGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORESAJUSTES POR INFLACIONDEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)AJUSTES POR INFLACIONDIVERSOSCERTAPROVECHAMIENTOSAUXILIOSDONACIONESINGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLOPOR TRABAJOS EJECUTADOSREGALIASDERIVADOS DE LAS EXPORTACIONESOTROS INGRESOS DE EXPLOTACIONDE LA ACTIVIDAD GANADERADERECHOS Y LICITACIONESINGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOSMULTAS Y RECARGOSPREAVISOS DESCONTADOSRECLAMOSRECOBRO DE DAÑOSPREMIOSBONIFICACIONESPRODUCTOS DESCONTADOSRECONOCIMIENTOS I.S.S.EXCEDENTESSOBRANTES DE CAJA MENORSOBRANTES EN LIQUIDACION FLETESSUBSIDIOS ESTATALESCAPACITACION DISTRIBUIDORESDE ESCRITURACIONREGISTRO PROMESAS DE VENTA

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASRESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOSDECORACIONESMANEJO DE CARGAHISTORIA CLINICAAJUSTE AL PESOLLAMADAS TELEFONICASAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONCORRECCION MONETARIAINVERSIONES (CR)INVENTARIOS (CR)PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)INTANGIBLES (CR)ACTIVOS DIFERIDOSOTROS ACTIVOS (CR)PASIVOS SUJETOS DE AJUSTEPATRIMONIODEPRECIACION ACUMULADA (DB)DEPRECIACION DIFERIDA (CR)AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)AMORTIZACION ACUMULADA (DB)INGRESOS OPERACIONALES (DB)INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)GASTOS NO OPERACIONALES (CR)COMPRAS (CR)COSTO DE VENTAS (CR)COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)GASTOSOPERACIONALES DE ADMINISTRACIONGASTOS DE PERSONALSALARIO INTEGRALSUELDOSJORNALESHORAS EXTRAS Y RECARGOSCOMISIONESVIATICOSINCAPACIDADESAUXILIO DE TRANSPORTECESANTIASINTERESES SOBRE CESANTIASPRIMA DE SERVICIOSVACACIONESPRIMAS EXTRALEGALESAUXILIOSBONIFICACIONES

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORESSEGUROSCUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACIONAMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACIONPENSIONES DE JUBILACIONINDEMNIZACIONES LABORALESCAPACITACION AL PERSONALGASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIONAPORTES AL I.S.SAPORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIARAPORTES I.C.B.F.SENAAPORTES SINDICALESGASTOS MEDICOS Y DROGASOTROSAJUSTES POR INFLACIONHONORARIOSJUNTA DIRECTIVAREVISORIA FISCALAUDITORIA EXTERNAAVALUOSASESORIA JURIDICAASESORIA FINANCIERAASESORIA TECNICAOTROSAJUSTES POR INFLACIONIMPUESTOSINDUSTRIA Y COMERCIODE TIMBRESA LA PROPIEDAD RAIZDERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOSDE VALORIZACIONDE TURISMOTASA POR UTILIZACION DE PUERTOSDE VEHICULOSDE ESPECTACULOS PUBLICOSCUOTAS DE FOMENTOIVA DESCONTABLEOTROSAJUSTES POR INFLACIONARRENDAMIENTOSTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESAERODROMOSSEMOVIENTESOTROSAJUSTES POR INFLACIONCONTRIBUCIONES Y AFILIACIONESCONTRIBUCIONESAFILIACIONES Y SOSTENIMIENTOAJUSTES POR INFLACIONSEGUROSMANEJOCUMPLIMIENTOCORRIENTE DEBILVIDA COLECTIVAINCENDIOTERREMOTOSUSTRACCION Y HURTOFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREORESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUALVUELOROTURA DE MAQUINARIAOBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITOLUCRO CESANTEOTROSAJUSTES POR INFLACIONSERVICIOSASEO Y VIGILANCIATEMPORALESASISTENCIA TECNICAPROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOSACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOENERGIA ELECTRICATELEFONOCORREO, PORTES Y TELEGRAMASFAX Y TELEXTRANSPORTE, FLETES Y ACARREOSGASOTROSAJUSTES POR INFLACIONGASTOS LEGALESNOTARIALES

REGISTRO MERCANTILTRAMITES Y LICENCIASADUANEROSCONSULARESOTROSAJUSTES POR INFLACIONMANTENIMIENTO Y REPARACIONESTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO-CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAVIAS DE COMUNICACIONAJUSTES POR INFLACIONADECUACION E INSTALACIONINSTALACIONES ELECTRICASARREGLOS ORNAMENTALESREPARACIONES LOCATIVASOTROSAJUSTES POR INFLACIONGASTOS DE VIAJEALOJAMIENTO Y MANUTENCIONPASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOSPASAJES AEREOSPASAJES TERRESTRESPASAJES FERREOSOTROSAJUSTES POR INFLACIONDEPRECIACIONESCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES

ARMAMENTO DE VIGILANCIAAJUSTES POR INFLACIONAMORTIZACIONESVIAS DE COMUNICACIONINTANGIBLESCARGOS DIFERIDOSOTRASAJUSTES POR INFLACIONDIVERSOSCOMISIONESLIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTASMUSICA AMBIENTALGASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICASELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAUTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESENVASES Y EMPAQUESTAXIS Y BUSESESTAMPILLASMICROFILMACIONCASINO Y RESTAURANTEPARQUEADEROSINDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROSPOLVORA Y SIMILARESOTROSAJUSTES POR INFLACIONPROVISIONESINVERSIONESDEUDORESPROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOOTROS ACTIVOSAJUSTES POR INFLACIONOPERACIONALES DE VENTASGASTOS DE PERSONALSALARIO INTEGRALSUELDOSJORNALESHORAS EXTRAS Y RECARGOSCOMISIONESVIATICOSINCAPACIDADESAUXILIO DE TRANSPORTECESANTIASINTERESES SOBRE CESANTIASPRIMA DE SERVICIOSVACACIONESPRIMAS EXTRALEGALESAUXILIOS

BONIFICACIONESDOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORESSEGUROSCUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACIONAMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACIONPENSIONES DE JUBILACIONINDEMNIZACIONES LABORALESCAPACITACION AL PERSONALGASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIONAPORTES AL I.S.SAPORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIARAPORTES I.C.B.F.SENAAPORTES SINDICALESGASTOS MEDICOS Y DROGASOTROSAJUSTES POR INFLACIONHONORARIOSJUNTA DIRECTIVAREVISORIA FISCALAUDITORIA EXTERNAAVALUOSASESORIA JURIDICAASESORIA FINANCIERAASESORIA TECNICAOTROSAJUSTES POR INFLACIONIMPUESTOSINDUSTRIA Y COMERCIODE TIMBRESA LA PROPIEDAD RAIZDERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOSDE VALORIZACIONDE TURISMOTASA POR UTILIZACION DE PUERTOSDE VEHICULOSDE ESPECTACULOS PUBLICOSCUOTAS DE FOMENTOLICORESCERVEZASCIGARRILLOSIVA DESCONTABLEOTROSAJUSTES POR INFLACIONARRENDAMIENTOSTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESAERODROMOSSEMOVIENTESOTROSAJUSTES POR INFLACIONCONTRIBUCIONES Y AFILIACIONESCONTRIBUCIONESAFILIACIONES Y SOSTENIMIENTOAJUSTES POR INFLACIONSEGUROSMANEJOCUMPLIMIENTOCORRIENTE DEBILVIDA COLECTIVAINCENDIOTERREMOTOSUSTRACCION Y HURTOFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREORESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUALVUELOROTURA DE MAQUINARIAOBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITOLUCRO CESANTEOTROSAJUSTES POR INFLACIONSERVICIOSASEO Y VIGILANCIATEMPORALESASISTENCIA TECNICAPROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOSACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOENERGIA ELECTRICATELEFONOCORREO, PORTES Y TELEGRAMASFAX Y TELEXTRANSPORTE, FLETES Y ACARREOSGAS

PROPAGANDA Y PUBLICIDADOTROSAJUSTES POR INFLACIONGASTOS LEGALESNOTARIALESREGISTRO MERCANTILTRAMITES Y LICENCIASADUANEROSCONSULARESOTROSAJUSTES POR INFLACIONMANTENIMIENTO Y REPARACIONESTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAVIAS DE COMUNICACIONAJUSTES POR INFLACIONADECUACION E INSTALACIONINSTALACIONES ELECTRICASARREGLOS ORNAMENTALESREPARACIONES LOCATIVASOTROSAJUSTES POR INFLACIONGASTOS DE VIAJEALOJAMIENTO Y MANUTENCIONPASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOSPASAJES AEREOSPASAJES TERRESTRESPASAJES FERREOSOTROSAJUSTES POR INFLACIONDEPRECIACIONESCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAENVASES Y EMPAQUESAJUSTES POR INFLACIONAMORTIZACIONESVIAS DE COMUNICACIONINTANGIBLESCARGOS DIFERIDOSOTRASAJUSTES POR INFLACIONFINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMAa 527098AJUSTES POR INFLACIONDIVERSOSCOMISIONESLIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTASMUSICA AMBIENTALGASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICASELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAUTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESENVASES Y EMPAQUESTAXIS Y BUSESESTAMPILLASMICROFILMACIONCASINO Y RESTAURANTEPARQUEADEROSINDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROSPOLVORA Y SIMILARESOTROSAJUSTES POR INFLACIONPROVISIONESINVERSIONESDEUDORESINVENTARIOSPROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOOTROS ACTIVOSAJUSTES POR INFLACIONNO OPERACIONALESFINANCIEROSGASTOS BANCARIOSREAJUSTE MONETARIO - UPACCOMISIONESINTERESES

DIFERENCIA EN CAMBIOGASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIODESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOSGASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOSPRIMA AMORTIZADAOTROSAJUSTES POR INFLACIONPERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENESVENTA DE INVERSIONESVENTA DE CARTERAVENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOVENTA DE INTANGIBLESVENTA DE OTROS ACTIVOSRETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPORETIRO DE OTROS ACTIVOSPERDIDAS POR SINIESTROSOTROSAJUSTES POR INFLACIONGASTOS EXTRAORDINARIOSCOSTAS Y PROCESOS JUDICIALESACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICASCOSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORESIMPUESTOS ASUMIDOSOTROSAJUSTES POR INFLACIONGASTOS DIVERSOSDEMANDAS LABORALESDEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOSINDEMNIZACIONESMULTAS, SANCIONES Y LITIGIOSDONACIONESCONSTITUCION DE GARANTIASAMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATOOTROSAJUSTES POR INFLACIONIMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOSIMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOSIMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOSGANANCIAS Y PERDIDASGANANCIAS Y PERDIDASGANANCIAS Y PERDIDASCOSTOS DE VENTASCOSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOSAGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURACULTIVO DE CEREALESCULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALESCULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICASCULTIVO DE CAFE

CULTIVO DE FLORESCULTIVO DE CAÑA DE AZUCARCULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTILCULTIVO DE BANANOOTROS CULTIVOS AGRICOLASCRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOSCRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.PRODUCCION AVICOLACRIA DE OTROS ANIMALESSERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROSACTIVIDAD DE CAZAACTIVIDAD DE SILVICULTURAACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONPESCAACTIVIDAD DE PESCAEXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECESACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONEXPLOTACION DE MINAS Y CANTERASCARBONPETROLEO CRUDOGAS NATURALSERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GASMINERALES DE HIERROMINERALES METALIFEROS NO FERROSOSPIEDRA, ARENA Y ARCILLAPIEDRAS PRECIOSASOROOTRAS MINAS Y CANTERASPRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINEROACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONINDUSTRIAS MANUFACTURERASPRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOSPRODUCTOS DE PESCADOPRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZASELABORACION DE ACEITES Y GRASASELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOSELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIAELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOSELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALESELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIAELABORACION DE AZUCAR Y MELAZASELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIAELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOSELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFEELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICOELABORACION DE VINOSELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTAELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICASELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACOPREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIAACABADO DE PRODUCTOS TEXTILESELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILESELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRASELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDESELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILESELABORACION DE TEJIDOSELABORACION DE PRENDAS DE VESTIRPREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELESCURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUEROELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARESELABORACION DE CALZADOPRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHOELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTONEDICIONES Y PUBLICACIONESIMPRESIONSERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESIONREPRODUCCION DE GRABACIONESELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUEELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEOELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICASELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENOELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICOELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIOELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLASELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOSELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADORELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOSELABORACION DE FIBRASELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHOELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICOELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESOELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESOCORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRAELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOSINDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACEROPRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROFUNDICION DE METALES NO FERROSOSFABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURALFORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIAREVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA

FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIAELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METALFABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOFABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACIONELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICOELABORACION DE EQUIPO DE OFICINAELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIASELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACIONELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICOFABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONESFABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOSFABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROLFABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICOFABRICACION DE RELOJESFABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORESFABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORESFABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORESFABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONESFABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILFABRICACION DE AERONAVESFABRICACION DE MOTOCICLETASFABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDASFABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTEFABRICACION DE MUEBLESFABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOSFABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICAFABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTEFABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETESRECICLAMIENTO DE DESPERDICIOSPRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERASAJUSTES POR INFLACIONSUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUAGENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICAFABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOSCAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUAACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONCONSTRUCCIONPREPARACION DE TERRENOSCONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVILACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOSTERMINACION DE EDIFICACIONESALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONCOMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORVENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORESMANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORESVENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOSVENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORESVENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATAVENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORESVENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIASVENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROSVENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOSVENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOSVENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADOVENTA DE PAPEL Y CARTONVENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOVENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOSVENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOSVENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIASVENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLESVENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICVENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCIONVENTA DE PINTURAS Y LACASVENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIAVENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIAVENTA DE QUIMICOSVENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOSVENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADVENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEASVENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALESVENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIASVENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICOVENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISIONVENTA DE EMPAQUESVENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICOVENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARESREPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOSVENTA DE OTROS PRODUCTOSAJUSTES POR INFLACIONHOTELES Y RESTAURANTESHOTELERIACAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJERESTAURANTESBARES Y CANTINASACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONTRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONESSERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERASERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREASERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICASERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIASMANIPULACION DE CARGAALMACENAMIENTO Y DEPOSITOSERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTEAGENCIAS DE VIAJEOTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTESERVICIO POSTAL Y DE CORREOSERVICIO TELEFONICOSERVICIO DE TELEGRAFOSERVICIO DE TRANSMISION DE DATOSSERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLETRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATOACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONACTIVIDAD FINANCIERADE INVERSIONESDE SERVICIO DE BOLSAAJUSTES POR INFLACIONACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILERARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLESINMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATAALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTEALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOSCONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICAPROCESAMIENTO DE DATOSMANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINAINVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLOACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIAPUBLICIDADDOTACION DE PERSONALINVESTIGACION Y SEGURIDADLIMPIEZA DE INMUEBLESFOTOGRAFIAENVASE Y EMPAQUEFOTOCOPIADOMANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONENSEÑANZAACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIONAJUSTES POR INFLACIONSERVICIOS SOCIALES Y DE SALUDSERVICIO HOSPITALARIOSERVICIO MEDICOSERVICIO ODONTOLOGICOSERVICIO DE LABORATORIOACTIVIDADES VETERINARIAS

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALESACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONOTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALESACTIVIDADES DE ASOCIACIONPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTASEXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTASACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISIONACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICAGRABACION Y PRODUCCION DE DISCOSENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTOAGENCIAS DE NOTICIASLAVANDERIAS Y SIMILARESPELUQUERIAS Y SIMILARESSERVICIOS FUNERARIOSZONAS FRANCASACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONCOMPRASDE MERCANCIASAJUSTES POR INFLACIONDE MATERIAS PRIMASAJUSTES POR INFLACIONDE MATERIALES INDIRECTOSAJUSTES POR INFLACIONCOMPRA DE ENERGIAa 622098AJUSTES POR INFLACIONDEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)AJUSTES POR INFLACIONCOSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIONMATERIA PRIMAMANO DE OBRA DIRECTACOSTOS INDIRECTOSCONTRATOS DE SERVICIOSSUMAS IGUALES

MOVIMIENTOSDEBITOS CREDITOS

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$6,540,000.00 $6,540,000.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00

$5,309,000.00 $2,364,420.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00

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$4,540,000.00 $4,540,000.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00

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$5,049,500.00 $1,997,824.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00

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$1,997,824.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00

$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00

$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00

$49,229,664.00 $49,229,664.00

SALDOSDEBITOS CREDITOS

$2,944,580.00

$100,000.00

$3,051,676.00

$8,000,000.00

$3,000,000.00

$3,000,000.00

$4,000,000.00

-$5,675,000.00

-$1,021,500.00

-$33,000.00

-$147,500.00

-$68,000.00

-$40,000.00

-$68,000.00

$311,920.00

-$20,000,000.00

-$4,000,000.00

$1,700,000.00

$50,000.00

$300,000.00

$250,000.00

$68,000.00$65,000.00$80,000.00

$100,000.00

$814,000.00$50,000.00

$900,000.00

$270,000.00

$1,997,824.00

$31,053,000.00 -$31,053,000.00

BALANCEDEBITOS CREDITOS

$2,944,580.00

Alejandro forero:Estimado estudiante:

En este campo de BALANCE se debe hallar el saldo ya sea débito o crédito de cada cuenta como por ejemplo de la 1105 CAJA, 1110 BANCOS etc, tomando la información del campo SALDOS, recuerde que la diferencia entre débitos y créditos de las subcuentas se traslada a la cuenta dentro de este BALANCE.


$100,000.00

$3,051,676.00

$8,000,000.00

$3,000,000.00

$3,000,000.00

$4,000,000.00

-$5,675,000.00

-$1,021,500.00

-$180,500.00

-$108,000.00

-$68,000.00

$311,920.00

-$20,000,000.00

-$4,000,000.00

$1,750,000.00

$300,000.00

$250,000.00

$213,000.00

$964,000.00

$900,000.00

$270,000.00

$1,997,824.00

$31,053,000.00 -$31,053,000.00


ESTADO DE RESULTADO

A

CODIGO

4135

61355

515105

510503510506510512510515510518510521510524510527510530510533510536510539510542510545510548510551510554510557510558510559510560510563510566510569510572510575510578510581510584510595510599

5110511005

511010511015511020511025511030511035511095511099

5115511505511510511515511520511525511530511535511540511545511550511570511595511599

5120512005512010512015512020512025512030512035512040512045512050512055512060512065512070512095512099

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5130513005513010513015513020

513025513030513035513040513045513050513055513060513065513070513075513080513095513099

5135513505513510513515513520513525513530513535513540513545513550513555513595513599

5140514005514010514015514020514025514095514099

5145514505514510514515514520514525514530514535514540514545514550514555

514560514565514570514599

5150515005515010515015515095515099

5155515505515510515515515520515525515595515599

5160516005516010516015516020516025516030516035516040516045516050516055516060516099

5165516505516510516515516595516599

5195519505519510519515519520519525519530519535519540519545

519550519555519560519565519570519575519595519599

5199519905519910519915519995519999

525205

520503520506520512520515520518520521520524520527520530520533520536520539520542520545520548520551520554520557520558520559520560520563520566520569520572520575520578520581520584520595520599

5210

521005521010521015521020521025521030521035521095521099

5215521505521510521515521520521525521530521535521540521545521550521555521560521565521570521595521599

5220522005522010522015522020522025522030522035522040522045522050522055522060522065522070522095522099

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5230

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5260526005526010526015526020526025526030526035526040526045526050526055526060526065526099

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5295

529505529510529515529520529525529530529535529540529545529550529555529560529565529570529575529595529599

5299529905529910529915529920529995529999

535305

530505530510530515530520530525530530530535530540530545530595530599

5310531005531010531015531020531025531030531035531040531095531099

5315531505531510531515531520531595531599

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545405

540505SUMA TOTAL GASTOS Y COSTOS DEBITOSSUMA TOTAL INGRESOS CREDITOSUTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

SUMAS TOTALES


ESTADO DE RESULTADO

3/29/2016

DESCRIPCIONINGRESOSCOMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORCOSTOSCOMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORGASTOSOPERACIONALES DE ADMINISTRACIONGASTOS DE PERSONALSALARIO INTEGRALSUELDOSJORNALESHORAS EXTRAS Y RECARGOSCOMISIONESVIATICOSINCAPACIDADESAUXILIO DE TRANSPORTECESANTIASINTERESES SOBRE CESANTIASPRIMA DE SERVICIOSVACACIONESPRIMAS EXTRALEGALESAUXILIOSBONIFICACIONESDOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORESSEGUROSCUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACIONAMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACIONPENSIONES DE JUBILACIONINDEMNIZACIONES LABORALESCAPACITACION AL PERSONALGASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIONAPORTES AL I.S.SAPORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIARAPORTES I.C.B.F.SENAAPORTES SINDICALESGASTOS MEDICOS Y DROGASOTROSAJUSTES POR INFLACIONHONORARIOSJUNTA DIRECTIVA

REVISORIA FISCALAUDITORIA EXTERNAAVALUOSASESORIA JURIDICAASESORIA FINANCIERAASESORIA TECNICAOTROSAJUSTES POR INFLACIONIMPUESTOSINDUSTRIA Y COMERCIODE TIMBRESA LA PROPIEDAD RAIZDERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOSDE VALORIZACIONDE TURISMOTASA POR UTILIZACION DE PUERTOSDE VEHICULOSDE ESPECTACULOS PUBLICOSCUOTAS DE FOMENTOIVA DESCONTABLEOTROSAJUSTES POR INFLACIONARRENDAMIENTOSTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESAERODROMOSSEMOVIENTESOTROSAJUSTES POR INFLACIONCONTRIBUCIONES Y AFILIACIONESCONTRIBUCIONESAFILIACIONES Y SOSTENIMIENTOAJUSTES POR INFLACIONSEGUROSMANEJOCUMPLIMIENTOCORRIENTE DEBILVIDA COLECTIVA

INCENDIOTERREMOTOSUSTRACCION Y HURTOFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREORESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUALVUELOROTURA DE MAQUINARIAOBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITOLUCRO CESANTEOTROSAJUSTES POR INFLACIONSERVICIOSASEO Y VIGILANCIATEMPORALESASISTENCIA TECNICAPROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOSACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOENERGIA ELECTRICATELEFONOCORREO, PORTES Y TELEGRAMASFAX Y TELEXTRANSPORTE, FLETES Y ACARREOSGASOTROSAJUSTES POR INFLACIONGASTOS LEGALESNOTARIALESREGISTRO MERCANTILTRAMITES Y LICENCIASADUANEROSCONSULARESOTROSAJUSTES POR INFLACIONMANTENIMIENTO Y REPARACIONESTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO-CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREO

ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAVIAS DE COMUNICACIONAJUSTES POR INFLACIONADECUACION E INSTALACIONINSTALACIONES ELECTRICASARREGLOS ORNAMENTALESREPARACIONES LOCATIVASOTROSAJUSTES POR INFLACIONGASTOS DE VIAJEALOJAMIENTO Y MANUTENCIONPASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOSPASAJES AEREOSPASAJES TERRESTRESPASAJES FERREOSOTROSAJUSTES POR INFLACIONDEPRECIACIONESCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAAJUSTES POR INFLACIONAMORTIZACIONESVIAS DE COMUNICACIONINTANGIBLESCARGOS DIFERIDOSOTRASAJUSTES POR INFLACIONDIVERSOSCOMISIONESLIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTASMUSICA AMBIENTALGASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICASELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAUTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESENVASES Y EMPAQUESTAXIS Y BUSES

ESTAMPILLASMICROFILMACIONCASINO Y RESTAURANTEPARQUEADEROSINDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROSPOLVORA Y SIMILARESOTROSAJUSTES POR INFLACIONPROVISIONESINVERSIONESDEUDORESPROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOOTROS ACTIVOSAJUSTES POR INFLACIONOPERACIONALES DE VENTASGASTOS DE PERSONALSALARIO INTEGRALSUELDOSJORNALESHORAS EXTRAS Y RECARGOSCOMISIONESVIATICOSINCAPACIDADESAUXILIO DE TRANSPORTECESANTIASINTERESES SOBRE CESANTIASPRIMA DE SERVICIOSVACACIONESPRIMAS EXTRALEGALESAUXILIOSBONIFICACIONESDOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORESSEGUROSCUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACIONAMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACIONPENSIONES DE JUBILACIONINDEMNIZACIONES LABORALESCAPACITACION AL PERSONALGASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIONAPORTES AL I.S.SAPORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIARAPORTES I.C.B.F.SENAAPORTES SINDICALESGASTOS MEDICOS Y DROGASOTROSAJUSTES POR INFLACIONHONORARIOS

JUNTA DIRECTIVAREVISORIA FISCALAUDITORIA EXTERNAAVALUOSASESORIA JURIDICAASESORIA FINANCIERAASESORIA TECNICAOTROSAJUSTES POR INFLACIONIMPUESTOSINDUSTRIA Y COMERCIODE TIMBRESA LA PROPIEDAD RAIZDERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOSDE VALORIZACIONDE TURISMOTASA POR UTILIZACION DE PUERTOSDE VEHICULOSDE ESPECTACULOS PUBLICOSCUOTAS DE FOMENTOLICORESCERVEZASCIGARRILLOSIVA DESCONTABLEOTROSAJUSTES POR INFLACIONARRENDAMIENTOSTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESAERODROMOSSEMOVIENTESOTROSAJUSTES POR INFLACIONCONTRIBUCIONES Y AFILIACIONESCONTRIBUCIONESAFILIACIONES Y SOSTENIMIENTOAJUSTES POR INFLACIONSEGUROS

MANEJOCUMPLIMIENTOCORRIENTE DEBILVIDA COLECTIVAINCENDIOTERREMOTOSUSTRACCION Y HURTOFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREORESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUALVUELOROTURA DE MAQUINARIAOBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITOLUCRO CESANTEOTROSAJUSTES POR INFLACIONSERVICIOSASEO Y VIGILANCIATEMPORALESASISTENCIA TECNICAPROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOSACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOENERGIA ELECTRICATELEFONOCORREO, PORTES Y TELEGRAMASFAX Y TELEXTRANSPORTE, FLETES Y ACARREOSGASPROPAGANDA Y PUBLICIDADOTROSAJUSTES POR INFLACIONGASTOS LEGALESNOTARIALESREGISTRO MERCANTILTRAMITES Y LICENCIASADUANEROSCONSULARESOTROSAJUSTES POR INFLACIONMANTENIMIENTO Y REPARACIONESTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICO

EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAVIAS DE COMUNICACIONAJUSTES POR INFLACIONADECUACION E INSTALACIONINSTALACIONES ELECTRICASARREGLOS ORNAMENTALESREPARACIONES LOCATIVASOTROSAJUSTES POR INFLACIONGASTOS DE VIAJEALOJAMIENTO Y MANUTENCIONPASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOSPASAJES AEREOSPASAJES TERRESTRESPASAJES FERREOSOTROSAJUSTES POR INFLACIONDEPRECIACIONESCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAENVASES Y EMPAQUESAJUSTES POR INFLACIONAMORTIZACIONESVIAS DE COMUNICACIONINTANGIBLESCARGOS DIFERIDOSOTRASAJUSTES POR INFLACIONFINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMAa 527098AJUSTES POR INFLACIONDIVERSOS

COMISIONESLIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTASMUSICA AMBIENTALGASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICASELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAUTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESENVASES Y EMPAQUESTAXIS Y BUSESESTAMPILLASMICROFILMACIONCASINO Y RESTAURANTEPARQUEADEROSINDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROSPOLVORA Y SIMILARESOTROSAJUSTES POR INFLACIONPROVISIONESINVERSIONESDEUDORESINVENTARIOSPROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOOTROS ACTIVOSAJUSTES POR INFLACIONNO OPERACIONALESFINANCIEROSGASTOS BANCARIOSREAJUSTE MONETARIO - UPACCOMISIONESINTERESESDIFERENCIA EN CAMBIOGASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIODESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOSGASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOSPRIMA AMORTIZADAOTROSAJUSTES POR INFLACIONPERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENESVENTA DE INVERSIONESVENTA DE CARTERAVENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOVENTA DE INTANGIBLESVENTA DE OTROS ACTIVOSRETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPORETIRO DE OTROS ACTIVOSPERDIDAS POR SINIESTROSOTROSAJUSTES POR INFLACION

GASTOS EXTRAORDINARIOSCOSTAS Y PROCESOS JUDICIALESACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICASCOSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORESIMPUESTOS ASUMIDOSOTROSAJUSTES POR INFLACIONGASTOS DIVERSOSDEMANDAS LABORALESDEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOSINDEMNIZACIONESMULTAS, SANCIONES Y LITIGIOSDONACIONESCONSTITUCION DE GARANTIASAMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATOOTROSAJUSTES POR INFLACIONIMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOSIMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOSIMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

SUMA TOTAL GASTOS Y COSTOS DEBITOSSUMA TOTAL INGRESOS CREDITOSUTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

SUMAS TOTALES


ESTADO DE RESULTADO

DEBE

$1,997,824.00$4,647,000.00$4,377,000.00$1,750,000.00

$0.00$1,700,000.00

$0.00$50,000.00

$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

$300,000.00$0.00

$0.00$0.00$0.00

$300,000.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

$250,000.00$0.00$0.00$0.00$0.00

$250,000.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

$213,000.00$0.00$0.00$0.00$0.00

$68,000.00$65,000.00$80,000.00

$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

$964,000.00$100,000.00$814,000.00

$50,000.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

$900,000.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

$900,000.00$0.00$0.00$0.00

$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

$270,000.00$270,000.00$270,000.00

$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

$6,644,824.00

$6,644,824.00


ESTADO DE RESULTADO

HABER

$4,000,000.00

$4,000,000.00$2,644,824.00

$6,644,824.00

INFORME DE PARTICIPACIÓN

Nombre del Estudiante


Nombre del estudiante que evalua

AUTOEVALUACIÓN:

Estimados estudiantes: En la siguiente Tabla cada estudiante debe diligenciar la información solicitada, recuerde que cuando hablamos de participación y aportes significativos no se tiene en cuenta el saludo inicial ni los mensajes de motivación y/o que estan de acuerdo con los aportes de sus compañeros

COEVALUACIÓN:Estimados estudiantes: En la siguiente tabla cada uno valora la participación a aportes significativos de cada uno de sus compañeros:


¿Seleccionó el Rol?

SI

Nombre del estudiante al que evalua

AUTOEVALUACIÓN:




Qué Rol desempeño

Analista Financiero

AUTOEVALUACIÓN:



La participación y aporte de su compañero es: Seleccione de la lista


¿Participó en la actividad?

SI 3

Observaciones y/o Recomendaciones

AUTOEVALUACIÓN:


Número de aportes significativos:

Seleccione de la lista

Estimados estudiantes: En la siguiente tabla cada uno valora la participación a aportes significativos de cada uno de sus compañeros:


8, 10, 11 de marzo4

Estimados estudiantes: En la siguiente Tabla cada estudiante debe diligenciar la información solicitada, recuerde que cuando hablamos de participación y aportes significativos no se tiene en cuenta el saludo inicial ni los mensajes de motivación y/o que estan de

Relación de Fechas en las que participó

Valore sus aportes para el desarrollo de la activdad de 1 a 5:

Seleccione de la lista

Recomendaciones de la actividad Una vez desarrollado los diferentes escenarios propuestos en este simulador, realice recomendaciones que nos permita a la Red de Tutores mejorar este tipo de actividad,

recuerde que para nosotros es muy valioso contar con su aporte

Utilice el siguiente cuadro para desarrollar este punto.

Conclusiones

En el siguiente cuadro mencione una conclusión por cada participante del grupo, mencionando al final de la misma el nombre completo.

La conclusión está relacionada con el desarrollo del trabajo:

Bibliografía

Una vez desarrollado los diferentes escenarios propuestos en este simulador, realice recomendaciones que nos permita a la Red de Tutores mejorar este tipo de actividad,

recuerde que para nosotros es muy valioso contar con su aporte

Utilice el siguiente cuadro para desarrollar este punto.


La conclusión está relacionada con el desarrollo del trabajo:

Una vez desarrollado los diferentes escenarios propuestos en este simulador, realice recomendaciones que nos permita a la Red de Tutores mejorar este tipo de actividad,


Simulador Transacciones Para Trabajar Ultima Version CONTABILIDAD

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