SIG-AME CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS...CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde : Hasta : Tipo de...

G.A.D. MUNICIPAL INTERCULTURAL DEL CANTON SAQUISILI

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : Hasta :

Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :

Función : Denominación :

Partida DenominaciónAsignación

InicialReformas Codificado Compromiso Devengado

Saldo por

Devengar

1.1.1 Administracion General

SIG-AME

Página 1 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

5.1.01.05 247,196.00 -2,643.57 244,552.43 227,196.00 227,196.00 17,356.43 17,356.43 227,196.00

Remuneraciones Unificadas

5.1.02.03 20,372.00 1,079.99 21,451.99 19,703.21 19,703.21 1,748.78 1,748.78 19,703.21

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 4,725.00 1,563.58 6,288.58 4,422.91 4,422.91 1,865.67 1,865.67 4,422.91

Decimocuarto Sueldo

5.1.05.10.01 17,268.00 0.00 17,268.00 15,564.83 15,564.83 1,703.17 1,703.17 15,564.83

Servicios Personales por Contrato

5.1.05.12 12,000.00 0.00 12,000.00 9,195.38 9,195.38 2,804.62 2,804.62 9,195.38

Subrogación

5.1.05.13 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Encargos

5.1.06.01 28,480.06 0.00 28,480.06 28,432.50 28,432.53 47.56 47.53 28,282.30

Aporte Patronal

5.1.06.02 20,363.85 0.00 20,363.85 20,340.06 19,494.11 23.79 869.74 19,494.11

Fondo De Reserva

5.1.07.07 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00

Compensación Por Vacaciones No

Gozadas Por Cesación De Funciones

5.3.01.04 18,000.00 0.00 18,000.00 10,015.00 6,507.43 7,985.00 11,492.57 6,507.42

Energía Eléctrica

5.3.01.05 25,000.00 0.00 25,000.00 21,468.06 16,091.66 3,531.94 8,908.34 16,091.66

Telecomunicaciones

5.3.02.04 3,000.00 0.00 3,000.00 2,987.60 2,324.00 12.40 676.00 2,324.00

Edición, Impresión, Reproducción Y

Publicaciones

5.3.02.05 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

Espectáculos Culturales Y Sociales

5.3.02.06 5,000.00 0.00 5,000.00 2,693.60 0.00 2,306.40 5,000.00 0.00

Eventos Públicos Y Oficiales

5.3.02.07 38,556.80 0.00 38,556.80 28,056.00 26,320.00 10,500.80 12,236.80 26,320.00

Difusión, Información Y Publicidad

5.3.02.46 5,124.00 0.00 5,124.00 5,124.00 4,987.12 0.00 136.88 4,987.12

Servicios De Identificación, Marcación,

Autentificación, Rastreo, Monitoreo,

5.3.03.01 1,000.00 0.00 1,000.00 457.07 408.10 542.93 591.90 408.10

Pasajes Al Interior

5.3.03.02 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

Pasajes Al Exterior

5.3.03.03 1,500.00 0.00 1,500.00 318.00 298.80 1,182.00 1,201.20 298.80

Viaticos y Subsistencias en el Interior

5.3.03.04 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

Viáticos Y Subsistencias En El Exterior

5.3.05.02 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Edificios,Locales Y Residencias

(Arrendamiento De Bienes)

Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :

0560000700001 Calle Barreno y 24 de Mayo 2721137 [email protected]



Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.1.1 Administracion General

SIG-AME

Página 2 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

5.3.06.06 6,800.00 0.00 6,800.00 5,760.00 5,310.00 1,040.00 1,490.00 5,310.00

Honorarios Por Contratos Civiles De

Servicios

5.3.06.12 4,500.00 0.00 4,500.00 3,192.00 3,192.00 1,308.00 1,308.00 3,192.00

Capacitación A Servidores Públicos

5.3.07.02 1,500.00 0.00 1,500.00 1,481.76 1,481.76 18.24 18.24 1,481.76

Arrendamiento Y Licencias De Uso De

Paquetes Informáticos

5.7.02.03 1,500.00 0.00 1,500.00 1,355.37 1,321.29 144.63 178.71 1,321.29

Comisiones Bancarias

5.7.02.06 2,000.00 0.00 2,000.00 488.20 488.20 1,511.80 1,511.80 488.20

Costas Judiciales

5.8.01.02.01 48,000.00 0.00 48,000.00 31,501.57 31,501.57 16,498.43 16,498.43 31,501.57

Controloria General Del Estado

5.8.01.02.02 37,000.00 0.00 37,000.00 25,000.00 18,611.50 12,000.00 18,388.50 18,611.50

Asociación De Municipalidaddes Del

Ecuador

8.4.01.03 30,000.00 0.00 30,000.00 16,866.94 10,864.56 13,133.06 19,135.44 10,864.56

Mobiliarios

8.4.03.01 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00

Terrenos (Expropiación)

631,885.71Total Función : 0.00 631,885.71 481,620.06 150,265.65 453,716.96 178,168.75 453,566.72





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.1.2 Dirección Financiera

SIG-AME

Página 3 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

5.1.01.05 112,042.20 0.00 112,042.20 112,042.20 112,042.20 0.00 0.00 112,042.20


5.1.02.03 11,592.85 1,017.90 12,610.75 11,276.68 11,276.68 1,334.07 1,334.07 11,276.68

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 4,725.00 1,572.94 6,297.94 4,367.94 4,367.94 1,930.00 1,930.00 4,367.94

Decimocuarto Sueldo

5.1.05.10.01 27,072.00 -2,000.00 25,072.00 24,612.04 24,612.04 459.96 459.96 24,612.04

Servicios Personales Por Contrato

5.1.05.12 3,000.00 -2,700.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 300.00

Subrogación

5.1.05.13 1,500.00 -1,390.84 109.16 0.00 0.00 109.16 109.16 0.00

Encargos

5.1.06.01 16,206.80 0.00 16,206.80 15,930.88 15,975.88 275.92 230.92 15,918.83

Aporte Patronal

5.1.06.02 11,588.21 0.00 11,588.21 9,866.38 9,866.38 1,721.83 1,721.83 9,866.38

Fondo De Reserva

5.1.07.07 9,000.00 -3,892.40 5,107.60 145.13 145.13 4,962.47 4,962.47 64.18



5.3.02.04 6,300.00 9,892.40 16,192.40 16,192.40 13,184.08 0.00 3,008.32 13,184.08

Edición, Impresión, Reproducción,

Publicaciones Suscripciones,

5.3.02.07 1,700.00 -1,000.00 700.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00


5.3.02.28 500.00 0.00 500.00 30.24 30.24 469.76 469.76 30.24

Servicios De Provisión De Dispositivos

Electrónicos Y Certificación Para

5.3.03.03 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Viáticos Y Subsistencias En El Interior

5.3.04.20 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00

Instalación, Mantenimiento Y

Reparación De Edificios,Locales Y

5.3.05.99 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00

Otros Arrendamientos

5.3.06.06 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00


Servicios

5.3.06.12 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00


5.3.07.02 800.00 0.00 800.00 134.40 134.40 665.60 665.60 134.40



5.3.07.04 500.00 0.00 500.00 459.20 459.20 40.80 40.80 459.20

Mantenimiento Y Reparacion De

Equipos Y Sist. Informaticos

5.6.01.06 5,000.00 0.00 5,000.00 4,500.00 3,148.89 500.00 1,851.11 3,148.89

Descuentos, Comisiones Y Otros

Cargos En Títulos Y Valores

8.4.01.03 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00

Mobiliarios





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.1.2 Dirección Financiera

SIG-AME

Página 4 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

8.4.01.07 17,792.00 0.00 17,792.00 2,217.60 1,814.40 15,574.40 15,977.60 1,814.40

Equipos, Sistemas Y Paquetes

Informáticos

239,119.06Total Función : 0.00 239,119.06 202,075.09 37,043.97 197,357.46 41,761.60 197,219.46





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.1.4 Registro De La Propiedad

SIG-AME

Página 5 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

5.1.01.05 34,380.00 0.00 34,380.00 34,380.00 34,380.00 0.00 0.00 34,380.00

remuneraciones unificadas

5.1.02.03 4,499.00 426.75 4,925.75 3,733.83 3,733.83 1,191.92 1,191.92 3,733.83

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 1,575.00 761.07 2,336.07 1,692.74 1,692.74 643.33 643.33 1,692.74

Decimocuarto Sueldo

5.1.05.10.01 19,608.00 0.00 19,608.00 18,600.37 18,600.37 1,007.63 1,007.63 18,600.37


5.1.05.12 4,500.00 -117.74 4,382.26 786.60 786.60 3,595.66 3,595.66 786.60

Subrogación

5.1.06.01 6,289.60 0.00 6,289.60 6,267.36 6,099.21 22.24 190.39 6,172.30

Aporte Patronal

5.1.06.02 4,497.20 0.00 4,497.20 4,413.26 4,229.51 83.94 267.69 4,229.51

Fondo De Reserva

5.1.07.07 2,500.00 0.00 2,500.00 456.13 456.13 2,043.87 2,043.87 456.13



5.3.02.04 1,500.00 0.00 1,500.00 958.30 380.80 541.70 1,119.20 380.80

Edición, Impresión, Reproducción Y

Publicaciones

5.3.02.28 500.00 -350.00 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00

Servicios De Provisión De Dispositivos

Electrónicos Y Certificación Para

5.3.06.12 1,000.00 -720.08 279.92 0.00 0.00 279.92 279.92 0.00


7.3.06.05.25 0.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00

Consultoria Para El Diseño E

Implementacion Para La Modernizacion

8.4.01.07 67,000.00 0.00 67,000.00 0.00 0.00 67,000.00 67,000.00 0.00


Informáticos

147,848.80Total Función : 56,000.00 203,848.80 127,288.59 76,560.21 70,359.19 133,489.61 70,432.28





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.1.5 Dirección Administrativa

SIG-AME

Página 6 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

5.1.01.05 77,686.20 0.00 77,686.20 72,406.20 71,911.20 5,280.00 5,775.00 71,911.20


5.1.01.06 30,800.00 -1,598.35 29,201.65 24,480.00 24,000.20 4,721.65 5,201.45 24,000.20

Salarios Unificados

5.1.02.03 14,640.55 453.75 15,094.30 10,740.02 10,286.27 4,354.28 4,808.03 10,286.27

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 6,300.00 636.36 6,936.36 4,909.85 4,568.93 2,026.51 2,367.43 4,568.93

Decimocuarto Sueldo

5.1.03.04 1,040.00 0.00 1,040.00 454.00 454.00 586.00 586.00 454.00

Compensación Por Transporte

5.1.03.06 2,400.00 0.00 2,400.00 1,713.80 1,713.80 686.20 686.20 1,713.80

Alimentacion

5.1.04.01 23.63 0.00 23.63 11.64 11.64 11.99 11.99 11.64

Por Cargas Familiares

5.1.04.08 852.24 0.00 852.24 440.64 440.64 411.60 411.60 440.64

Subsidio De Antiguedad

5.1.05.10.01 72,200.40 -636.36 71,564.04 30,287.01 30,287.01 41,277.03 41,277.03 30,287.01


5.1.05.12 1,000.00 0.00 1,000.00 190.96 190.96 809.04 809.04 190.96

Subrogación

5.1.05.13 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Encargos

5.1.06.01 20,596.49 0.00 20,596.49 15,476.67 15,406.60 5,119.82 5,189.89 15,406.60

Aporte Patronal

5.1.06.02 14,634.69 0.00 14,634.69 9,113.03 9,071.80 5,521.66 5,562.89 9,071.80

Fondo De Reserva

5.1.07.07 3,000.00 0.00 3,000.00 890.87 505.87 2,109.13 2,494.13 505.87



5.1.07.09 0.00 1,144.60 1,144.60 1,144.60 0.00 0.00 1,144.60 0.00

Por Renuncia Voluntaria

5.3.02.04 800.00 0.00 800.00 714.00 714.00 86.00 86.00 714.00



5.3.02.26 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

Servicios Médicos Hospitalarios Y

Complementarios

5.3.02.46 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 823.20 0.00 4,176.80 823.20

Servicios De Identificación, Marcación,

Autentificación, Rastreo, Monitoreo,

5.3.03.03 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00


5.3.04.20 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00


Reparación De Edificios,Locales Y

5.3.06.12 6,750.00 -2,415.84 4,334.16 0.00 0.00 4,334.16 4,334.16 0.00






Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.1.5 Dirección Administrativa

SIG-AME

Página 7 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

5.3.07.02 0.00 2,415.84 2,415.84 2,415.84 2,415.84 0.00 0.00 2,415.84



5.3.07.04 5,000.00 0.00 5,000.00 3,763.20 3,747.52 1,236.80 1,252.48 3,747.52



5.3.08.02 39,352.00 0.00 39,352.00 20,950.84 18,045.67 18,401.16 21,306.33 18,045.67

Vestuario, Lencería, Prendas De

Protección; Y, Accesorios Para

5.3.08.04 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 12,119.93 0.00 2,880.07 12,119.93

Materiales De Oficina

5.3.08.05 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 2,596.59 0.00 2,403.41 2,596.59

Materiales De Aseo

5.3.08.09 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Medicamentos

5.3.08.11 17,000.00 0.00 17,000.00 7,788.48 5,705.28 9,211.52 11,294.72 5,705.28

Insumos, Bienes, Materiales Y

Suministros Para La Construcción,

5.3.08.13 3,000.00 0.00 3,000.00 2,256.00 2,191.20 744.00 808.80 2,191.20

Repuestos Y Accesorios

5.3.08.99 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00

Otros De Uso Y Consumo Corriente

5.7.01.02 2,000.00 0.00 2,000.00 1,818.76 1,818.76 181.24 181.24 1,818.76

Tasas Generales, Impuestos,

Contribuciones, Permisos, Licencias Y

8.4.01.03 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Mobiliarios

364,076.20Total Función : 0.00 364,076.20 236,966.41 127,109.79 219,026.91 145,049.29 219,026.91





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

2.4.1 Desarrollo Social Y Economico

SIG-AME

Página 8 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

7.1.01.05 39,276.00 -2,375.23 36,900.77 31,267.00 31,267.00 5,633.77 5,633.77 31,267.00


7.1.02.03 16,759.00 668.00 17,427.00 16,026.26 16,026.26 1,400.74 1,400.74 16,026.26

Decimotercer Sueldo

7.1.02.04 11,418.75 2,375.23 13,793.98 9,773.15 9,773.15 4,020.83 4,020.83 9,773.15

Decimocuarto Sueldo

7.1.05.10 161,832.00 5,528.00 167,360.00 164,334.05 164,334.05 3,025.95 3,025.95 164,334.05


7.1.06.01 23,429.08 643.99 24,073.07 23,589.89 23,623.02 483.18 450.05 23,704.33

Aporte Patronal

7.1.06.02 16,752.30 460.48 17,212.78 13,416.95 12,041.39 3,795.83 5,171.39 12,029.05

Fondo De Reserva

7.1.07.07 9,000.00 0.00 9,000.00 2,274.73 2,274.73 6,725.27 6,725.27 2,094.31

Compensacion Por Vacaciones No

Gazadas Por Cesacion De Funciones

7.3.02.01 6,000.00 4,000.00 10,000.00 10,000.00 6,000.00 0.00 4,000.00 6,000.00

Transporte De Personal

7.3.02.04 23,784.00 0.00 23,784.00 22,646.40 20,406.40 1,137.60 3,377.60 20,406.40


Publicaciones, Suscripciones,

7.3.02.05 13,720.00 0.00 13,720.00 6,720.00 6,720.00 7,000.00 7,000.00 6,720.00

Espectaculos Culturales Y Sociales

7.3.02.35 7,500.00 7,500.00 15,000.00 15,000.00 9,416.00 0.00 5,584.00 9,416.00

Servicio De Alimentación

7.3.03.03 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Viaticos Y Subsistencias En El Interior

7.3.05.99 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Otros Arrendamientos

7.3.06.03 17,920.00 0.00 17,920.00 7,200.00 0.00 10,720.00 17,920.00 0.00

Servicios De Capacitacion

7.3.06.06 51,900.48 0.00 51,900.48 46,014.08 42,089.61 5,886.40 9,810.87 42,089.61


Servicios

7.3.08.02 2,000.00 0.00 2,000.00 1,982.40 1,982.40 17.60 17.60 1,982.40

Vestuario Lencería Y Prendas De

Proteccion

7.3.08.04 1,066.80 2,325.00 3,391.80 3,217.97 2,377.28 173.83 1,014.52 2,377.28

Materiales De Oficina

7.3.08.09 29,120.00 -23,883.00 5,237.00 0.00 0.00 5,237.00 5,237.00 0.00

Medicamentos

7.3.08.11 4,000.00 48.00 4,048.00 4,046.40 4,045.66 1.60 2.34 4,045.66

Materiales De Construcción, Eléctricos,

Plomería Y Carpintería

7.3.08.12 0.00 4,785.00 4,785.00 4,785.00 4,140.64 0.00 644.36 4,140.64

Materiales Didacticos

7.3.08.25 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 29,966.12 0.00 33.88 29,966.11

Ayudas, Insumos Y Accesorios Para

Compensar Discapacidades





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

2.4.1 Desarrollo Social Y Economico

SIG-AME

Página 9 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

7.3.08.26 11,200.00 0.00 11,200.00 11,200.00 9,484.80 0.00 1,715.20 9,484.80

Dispositivos Médicos De Uso General

7.3.08.27 5,000.00 60.00 5,060.00 5,055.00 4,995.00 5.00 65.00 4,995.00

Uniformes Deportivos

7.3.08.32 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

Dispositivos Médicos Para Odontología

7.3.14.03 1,400.00 0.00 1,400.00 1,399.72 1,399.42 0.28 0.58 1,399.42

Mobiliario

7.3.99.01 33,197.86 -7,300.47 25,897.39 0.00 0.00 25,897.39 25,897.39 0.00

Asignación A Distribuir Para Bienes Y

Servicios De Inversión

7.8.01.04.02 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

Consejo Cantonal De Protección De

Derechos De Saquisilí

8.4.01.03 7,225.00 0.00 7,225.00 3,596.32 3,086.72 3,628.68 4,138.28 3,086.72

Mobiliarios

8.4.01.04 0.00 5,165.00 5,165.00 5,110.00 5,065.76 55.00 99.24 5,065.76

Maquinaria Y Equipos

8.4.01.07 6,342.00 0.00 6,342.00 4,791.21 4,786.73 1,550.79 1,555.27 4,786.73


Informáticos

597,843.27Total Función : 0.00 597,843.27 493,446.53 104,396.74 465,302.14 132,541.13 465,190.68





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

3.1.1 Planificacion Y Desarrollo

SIG-AME

Página 10 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

5.6.02.01.05 36,951.31 0.00 36,951.31 4,794.24 4,754.31 32,157.07 32,197.00 4,754.31

Actualización Del Catastro Predial

Urbano Del Cantón Saquisilí (Interés)

5.6.02.01.06 64,837.96 0.00 64,837.96 0.00 0.00 64,837.96 64,837.96 0.00

Construcción Del Relleno Sanitario

Saquisili -Pujili (Interés)

5.6.02.01.07 13,196.90 0.00 13,196.90 0.00 0.00 13,196.90 13,196.90 0.00

Construcción de la conducción,

interceptor y la planta de tratamiento de

7.1.01.05 49,258.20 0.00 49,258.20 45,153.35 45,153.35 4,104.85 4,104.85 45,153.35


7.1.01.06 13,932.84 0.00 13,932.84 13,212.84 13,212.84 720.00 720.00 13,212.84

Salarios Unificados

7.1.02.03 9,962.92 0.00 9,962.92 8,463.92 8,463.92 1,499.00 1,499.00 8,463.92

Decimotercer Sueldo

7.1.02.04 3,937.50 433.50 4,371.00 3,084.33 3,084.33 1,286.67 1,286.67 3,084.33

Decimocuarto Sueldo

7.1.03.04 520.00 0.00 520.00 235.50 235.50 284.50 284.50 235.50


7.1.03.06 1,200.00 0.00 1,200.00 894.90 894.90 305.10 305.10 894.90

Alimentacion

7.1.04.01 94.50 0.00 94.50 46.32 46.32 48.18 48.18 42.46


7.1.04.08 455.13 0.00 455.13 229.20 229.20 225.93 225.93 229.20

Subsidio De Antigüedad

7.1.05.09 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00

Horas Extras Y Suplementarias

7.1.05.10 56,364.00 -4,563.50 51,800.50 43,200.85 43,200.85 8,599.65 8,599.65 43,200.85


7.1.05.12 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00

Subrogación

7.1.05.13 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Encargos

7.1.06.01 13,997.83 0.00 13,997.83 12,442.39 11,898.60 1,555.44 2,099.23 11,898.60

Aporte Patronal

7.1.06.02 9,958.93 0.00 9,958.93 8,767.68 8,460.30 1,191.25 1,498.63 8,409.08

Fondo De Reserva

7.1.07.07 6,000.00 0.00 6,000.00 1,776.00 1,776.00 4,224.00 4,224.00 1,776.00



7.1.07.09 0.00 4,130.00 4,130.00 4,130.00 0.00 0.00 4,130.00 0.00


7.3.03.03 1,500.00 0.00 1,500.00 250.00 250.00 1,250.00 1,250.00 250.00


7.3.06.04.06 18,730.88 0.00 18,730.88 18,730.88 0.00 0.00 18,730.88 0.00

Fiscalización Actualización Del Catastro

De Predios Urbanos De La Cabecera





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 11 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

7.3.06.05.01 391,734.58 0.00 391,734.58 374,610.90 0.00 17,123.68 391,734.58 0.00

Actualización Del Catastro De Predios

Urbanos De La Cabecera Cantonal De

7.3.06.05.02 68,776.00 -7,000.00 61,776.00 27,888.00 26,493.60 33,888.00 35,282.40 26,493.60

ESTUDIOS VARIOS

7.3.06.05.14 16,800.00 0.00 16,800.00 16,800.00 16,240.00 0.00 560.00 16,240.00

Plan De Turismo Para El Cantón

Saquisilí

7.3.06.05.15 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Protección Y Reforestación De Las

Riberas De Los Ríos Del Cantón

7.3.06.05.16 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Manejo Integral De Áreas Frágiles Y De

Conservación

7.3.06.05.17 17,312.40 -17,312.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudios Definitivos Para La

Construcción Sistema De Alcantarillado

7.3.06.05.18 21,999.60 -21,999.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción Sistema De Alcantarillado

7.3.06.05.19 20,022.80 -20,022.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudios Definitivos Del Sistema De

Alcantarillado Sanitario Para Guasin,

7.3.06.05.20 16,797.20 -16,797.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Alcantarillado Sanitario Para Ninin

7.3.06.05.21 17,827.60 -17,827.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Alcantarillado Sanitario Para Pupaná

7.3.06.05.22 21,999.60 -21,999.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Construcción Del Sistema De

7.3.06.05.23 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

Estudio Técnico De Sistema De Agua

Potable De Calquín De La Parroquia

7.3.06.05.24 0.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00

Estudio Tecnico Para El Mejoramiento

Del Sistema De Agua Potable De Las

7.3.06.05.26 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

Proyecto Manejo Integral Y

Conservación De Cuerpos Hidricos Y

7.3.06.07.02 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

Programa De Esterilización Canina En El

Cantón Saquisilí

7.3.08.11 7,430.95 0.00 7,430.95 7,430.95 7,280.00 0.00 150.95 7,280.00



7.3.08.21 10,000.00 -7,157.23 2,842.77 0.00 0.00 2,842.77 2,842.77 0.00

Gastos Para Situaciones De Emergencia

7.8.01.02.01 70,000.00 14,157.23 84,157.23 84,157.23 84,157.23 0.00 0.00 84,157.23

Transferencia Para La Mancomunidad

Para La Gestión Integral De Los

7.8.01.02.02 920,093.71 174,831.20 1,094,924.91 126,874.46 126,874.46 968,050.45 968,050.45 126,874.46

Transferencia Para El Poyecto De


7.8.01.04.08 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

A Gobiernos Autónomos

Descentralizados (Bomberos)

8.4.01.03 15,600.00 0.00 15,600.00 5,600.00 1,689.31 10,000.00 13,910.69 1,689.31

Mobiliarios





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 12 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

8.4.01.04 17,226.71 0.00 17,226.71 17,226.71 0.00 0.00 17,226.71 0.00


8.4.01.07 32,226.71 0.00 32,226.71 17,226.71 6,591.20 15,000.00 25,635.51 6,591.20


Informáticos

9.6.02.01.05 68,898.07 0.00 68,898.07 12,064.38 12,076.67 56,833.69 56,821.40 12,076.67

Actualización del catastro de predios

urbanos de la cabecera cantonal de

9.6.02.01.06 75,709.62 0.00 75,709.62 0.00 0.00 75,709.62 75,709.62 0.00


Saquisili -Pujili (Capital)

9.6.02.01.07 24,606.21 0.00 24,606.21 0.00 0.00 24,606.21 24,606.21 0.00

Estudios Para El Sistema De

Alcantarillado (Interés)

2,194,460.66Total Función : 86,872.00 2,281,332.66 929,491.74 1,351,840.92 424,262.89 1,857,069.77 424,207.81





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

3.2.1 Direccion De Servicios Publicos

SIG-AME

Página 13 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

5.1.01.05 62,128.40 -9,877.98 52,250.42 42,128.40 42,128.40 10,122.02 10,122.02 42,128.40


5.1.01.06 204,144.00 0.00 204,144.00 187,531.00 186,745.77 16,613.00 17,398.23 186,745.77

Salarios Unificados

5.1.02.03 21,514.55 0.00 21,514.55 19,650.04 19,650.04 1,864.51 1,864.51 19,650.04

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 14,568.75 0.00 14,568.75 14,565.82 14,565.82 2.93 2.93 14,565.82

Decimocuarto Sueldo

5.1.03.04 8,320.00 0.00 8,320.00 3,645.00 3,645.00 4,675.00 4,675.00 3,645.00


5.1.03.06 19,200.00 0.00 19,200.00 13,843.90 13,843.90 5,356.10 5,356.10 13,843.90

Alimentacion

5.1.04.01 1,512.00 0.00 1,512.00 699.08 699.08 812.92 812.92 699.08


5.1.04.08 3,359.09 0.00 3,359.09 1,844.16 1,844.16 1,514.93 1,514.93 1,844.16

Subsidio De Antiguedad

5.1.05.09 6,295.00 0.00 6,295.00 5,932.03 5,932.03 362.97 362.97 5,932.03

Horas Extraordinarias Y Suplementarias

5.1.05.10.01 11,902.20 0.00 11,902.20 0.00 0.00 11,902.20 11,902.20 0.00


5.1.05.12 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Subrogación

5.1.05.13 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Encargos

5.1.06.01 31,098.06 0.00 31,098.06 28,311.84 27,586.07 2,786.22 3,511.99 27,720.26

Aporte Patronal

5.1.06.02 21,505.94 0.00 21,505.94 19,351.98 19,089.09 2,153.96 2,416.85 19,089.09

Fondo De Reserva

5.1.07.07 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00



5.1.07.09 0.00 6,077.98 6,077.98 6,077.98 6,077.98 0.00 0.00 6,077.98


5.3.01.04 10,000.00 0.00 10,000.00 6,520.00 4,817.06 3,480.00 5,182.94 4,817.06

Energía Eléctrica

5.3.02.04 1,500.00 0.00 1,500.00 784.00 784.00 716.00 716.00 784.00



5.3.03.03 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00


5.3.04.02 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

Edificios, Locales Y Residencias

5.3.04.04 15,000.00 0.00 15,000.00 12,143.20 12,143.12 2,856.80 2,856.88 12,143.12

Maquinarias Y Equipos





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 14 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

5.3.06.12 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00


5.3.07.04 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00



5.3.08.02 36,000.00 0.00 36,000.00 21,882.03 20,216.50 14,117.97 15,783.50 20,216.50

Vestuario, Lencería, Prendas De

Protección; Y, Accesorios Para

5.3.08.05 10,000.00 0.00 10,000.00 3,719.67 2,883.02 6,280.33 7,116.98 2,883.02

Materiales De Aseo

5.3.08.06 6,000.00 0.00 6,000.00 5,361.44 4,032.00 638.56 1,968.00 4,032.00

Herramientas (Bienes De Uso Y

Consumo Corriente)

5.3.08.11 10,000.00 0.00 10,000.00 6,827.68 0.00 3,172.32 10,000.00 0.00

Insumos, Bienes, Materiales Y

Suministros Para La Construcción,

5.3.08.13 5,000.00 0.00 5,000.00 3,978.24 3,457.44 1,021.76 1,542.56 3,457.44


5.6.02.01.01 12,000.00 0.00 12,000.00 1,422.96 1,090.42 10,577.04 10,909.58 1,090.42

11733 Crédito Bede Ampliación

Alcantarillado Sector Público Financiero

5.6.02.01.07 117,621.96 -85,273.53 32,348.43 0.00 0.00 32,348.43 32,348.43 0.00



5.6.02.01.08 26,393.79 0.00 26,393.79 0.00 0.00 26,393.79 26,393.79 0.00

Estudio Del Plan Maestro De Agua

Potable Y Alcantarillado (Interés)

5.6.02.01.09 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Interés Mejoramiento Del Sistema De

Agua Potable De La Comunidad Chilla

5.6.02.01.10 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00


Agua Potable "Los Guantos - Miraflores"

5.6.02.01.11 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00


Agua Potable De La Comunidad Ninin

5.7.01.02 1,500.00 0.00 1,500.00 130.00 130.00 1,370.00 1,370.00 130.00



7.1.01.05 47,268.00 -30,000.00 17,268.00 17,268.00 17,268.00 0.00 0.00 17,268.00


7.1.01.06 186,792.44 -15,000.00 171,792.44 152,442.44 151,851.62 19,350.00 19,940.82 151,851.62

Salarios Unificados

7.1.02.03 19,253.37 0.00 19,253.37 16,971.15 16,971.15 2,282.22 2,282.22 16,971.15

Decimotercer Sueldo

7.1.02.04 13,387.50 0.00 13,387.50 11,231.58 11,231.58 2,155.92 2,155.92 11,231.58

Decimocuarto Sueldo

7.1.03.04 7,020.00 0.00 7,020.00 3,055.50 3,055.50 3,964.50 3,964.50 3,055.50


7.1.03.06 16,200.00 0.00 16,200.00 11,574.20 11,574.20 4,625.80 4,625.80 11,574.20

Alimentacion

7.1.04.01 1,204.88 0.00 1,204.88 571.94 571.94 632.94 632.94 571.94






Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 15 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

7.1.04.08 4,308.99 0.00 4,308.99 2,032.87 2,032.87 2,276.12 2,276.12 2,032.87


7.1.05.09 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00


7.1.05.10 46,980.00 0.00 46,980.00 34,391.53 34,391.53 12,588.47 12,588.47 34,391.53


7.1.05.12 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Subrogación

7.1.05.13 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00

Encargos

7.1.06.01 27,750.17 0.00 27,750.17 25,081.89 24,845.11 2,668.28 2,905.06 24,730.30

Aporte Patronal

7.1.06.02 19,245.67 0.00 19,245.67 15,945.12 15,341.34 3,300.55 3,904.33 15,392.56

Fondo De Reserva

7.1.07.06 78,750.00 0.00 78,750.00 78,750.00 63,395.50 0.00 15,354.50 63,395.50

Beneficio Por Jubilación

7.1.07.07 5,600.00 0.00 5,600.00 2,384.20 2,384.20 3,215.80 3,215.80 2,384.20



7.3.01.04 12,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 11,947.78 0.00 52.22 11,947.78

Energía Electrica

7.3.02.04 0.00 20,049.60 20,049.60 4,999.90 0.00 15,049.70 20,049.60 0.00


Publicaciones, Suscripciones,

7.3.02.07 0.00 10,890.00 10,890.00 0.00 0.00 10,890.00 10,890.00 0.00


7.3.02.12 5,000.00 22,400.00 27,400.00 27,400.00 701.93 0.00 26,698.07 701.93

Investigaciones Profesionales y Análisis

de Laboratorio

7.3.03.03 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00


7.3.04.04 6,400.00 0.00 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00 6,400.00 0.00


Reparaciones De Maquinarias Y Equipos

7.3.04.99.01 10,000.00 0.00 10,000.00 7,795.45 7,728.00 2,204.55 2,272.00 7,728.00

Otras Inst. mantenimiento y

reparaciones del sistema de agua

7.3.04.99.02 8,000.00 13,440.00 21,440.00 21,440.00 0.00 0.00 21,440.00 0.00

Otras Inst. mantenimiento y

reparaciones del sistema de

7.3.06.03 0.00 5,331.20 5,331.20 0.00 0.00 5,331.20 5,331.20 0.00

Servicios De Capacitacion

7.3.06.04.07 0.00 24,045.85 24,045.85 0.00 0.00 24,045.85 24,045.85 0.00

Fiscalización Mejoramiento del sistema

de agua potable de la Comunidad Chilla

7.3.06.04.08 0.00 61,104.96 61,104.96 61,104.96 0.00 0.00 61,104.96 0.00

Fiscalización Construcción De La

Conducción, Interceptor Y La Planta De

7.3.06.04.09 0.00 23,864.46 23,864.46 0.00 0.00 23,864.46 23,864.46 0.00

Fiscalización Mejoramiento Del Sistema

De Agua Potable "Los Guantos -





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 16 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

7.3.06.04.10 0.00 6,039.91 6,039.91 0.00 0.00 6,039.91 6,039.91 0.00

Fiscalización Mejoramiento Del Sistema

De Agua Potable De La Comunidad

7.3.06.05.13 102,380.00 0.00 102,380.00 60,380.00 59,920.00 42,000.00 42,460.00 59,920.00

Varios Estudios De Sistema De Agua

Potable Y Alcantarrillado

7.3.06.05.17 300,000.00 -300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudio del Plan Maestro de agua

potable y alcantarillado del cantón

7.3.06.05.27 0.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00

Estudio Técnico Para El Mejoramiento

Del Sistema De Agua Potable De La

7.3.06.06 0.00 7,450.00 7,450.00 0.00 0.00 7,450.00 7,450.00 0.00


Servicios

7.3.08.06 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

Herramientas

7.3.08.11 55,000.00 0.00 55,000.00 30,435.69 27,175.68 24,564.31 27,824.32 27,175.68



7.3.08.13 9,000.00 0.00 9,000.00 4,000.00 0.00 5,000.00 9,000.00 0.00


7.3.08.19 17,863.46 3,800.00 21,663.46 20,701.98 3,721.98 961.48 17,941.48 3,721.98

Adquisición De Accesorios E Insumos

Químicos Y Orgánicos

7.3.15.15 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00

Plantas

7.5.01.01.12 16,809.20 0.00 16,809.20 16,809.20 16,061.04 0.00 748.16 16,061.04

Construcción De La Cubierta De

Protección De Las Plantas De

7.5.01.01.13 1,000.00 0.00 1,000.00 234.80 234.80 765.20 765.20 234.80

Construcción Del Sistema De Agua

Potable Del Sector Tiliche Parroquia

7.5.01.01.23 0.00 443,372.24 443,372.24 0.00 0.00 443,372.24 443,372.24 0.00

Mejoramiento Del Sistema De Agua

Potable De La Comunidad Chilla Pata

7.5.01.01.24 0.00 437,220.54 437,220.54 0.00 0.00 437,220.54 437,220.54 0.00


Potable "Los Guantos - Miraflores"

7.5.01.01.25 0.00 110,950.49 110,950.49 0.00 0.00 110,950.49 110,950.49 0.00


Potable De La Comunidad Ninin

7.5.01.03.22 1,313,295.98 -293,664.99 1,019,630.99 1,000,231.47 0.00 19,399.52 1,019,630.99 0.00

Construcción De La Conducción,

Interceptor Y La Planta De Tratamiento

7.7.01.02 1,500.00 0.00 1,500.00 260.00 260.00 1,240.00 1,240.00 260.00



8.4.01.03 102,500.00 0.00 102,500.00 56,672.00 36,036.00 45,828.00 66,464.00 36,036.00

Mobiliarios

8.4.01.04 69,056.00 0.00 69,056.00 56,656.93 7,692.16 12,399.07 61,363.84 7,692.16


8.4.01.07 1,300.00 45,000.00 46,300.00 45,000.00 42,521.21 1,300.00 3,778.79 42,521.21


Informáticos

9.6.02.01.01 46,000.00 0.00 46,000.00 44,176.51 44,176.51 1,823.49 1,823.49 44,176.51

11733 Crédito Bede Ampliación

Alcantarillado Sector Público Financiero





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 17 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

9.6.02.01.07 137,344.15 0.00 137,344.15 0.00 0.00 137,344.15 137,344.15 0.00



9.6.02.01.08 49,212.41 0.00 49,212.41 0.00 0.00 49,212.41 49,212.41 0.00

Estudio Del Plan Maestro De Agua

Potable Y Alcantarillado (Capital)

9.6.02.01.09 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

Capital - Mejoramiento Del Sistema De

Agua Potable De La Comunidad Chilla

9.6.02.01.10 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

Capital Mejoramiento Del Sistema De

Agua Potable "Los Guantos - Miraflores"

9.6.02.01.11 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

Capital Mejoramiento Del Sistema De

Agua Potable De La Comunidad Ninin

3,429,985.96Total Función : 552,220.73 3,982,206.69 2,280,349.76 1,701,856.93 1,004,452.53 2,977,754.16 1,004,523.13





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

3.5.1 Gestion De Obra Publica

SIG-AME

Página 18 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

5.6.02.01.02 48,000.00 -2,500.00 45,500.00 29,894.06 29,727.13 15,605.94 15,772.87 29,727.13

Interes -Crédito Construcción Del Cierre

Técnico Del Botadero De Basura Del

7.1.01.05 28,416.00 0.00 28,416.00 28,416.00 28,416.00 0.00 0.00 28,416.00


7.1.01.06 180,944.88 0.00 180,944.88 157,414.35 156,803.86 23,530.53 24,141.02 156,803.86

Salarios Unificados

7.1.02.03 18,397.74 0.00 18,397.74 17,068.40 17,068.40 1,329.34 1,329.34 17,068.40

Decimotercer Sueldo

7.1.02.04 10,631.25 0.00 10,631.25 9,982.30 9,982.30 648.95 648.95 9,982.30

Decimocuarto Sueldo

7.1.03.04 5,980.00 0.00 5,980.00 2,712.50 2,712.50 3,267.50 3,267.50 2,712.50


7.1.03.06 13,800.00 0.00 13,800.00 10,312.40 10,312.40 3,487.60 3,487.60 10,312.40

Alimentacion

7.1.04.01 1,157.63 0.00 1,157.63 566.41 566.41 591.22 591.22 566.41


7.1.04.08 4,566.70 0.00 4,566.70 2,326.28 2,326.28 2,240.42 2,240.42 2,326.28


7.1.05.09 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00


7.1.05.10 26,412.00 0.00 26,412.00 19,049.00 19,049.00 7,363.00 7,363.00 19,049.00


7.1.05.12 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Subrogación

7.1.05.13 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00

Encargos

7.1.06.01 26,549.76 0.00 26,549.76 24,198.54 24,110.92 2,351.22 2,438.84 24,110.92

Aporte Patronal

7.1.06.02 18,390.38 0.00 18,390.38 15,662.41 15,615.26 2,727.97 2,775.12 15,615.26

Fondo De Reserva

7.1.06.03 4,500.00 0.00 4,500.00 3,360.00 3,330.00 1,140.00 1,170.00 3,330.00

Jubilación Patronal

7.1.07.06 78,750.00 -33,480.53 45,269.47 0.00 0.00 45,269.47 45,269.47 0.00

Beneficio Por Jubilación

7.1.07.07 5,000.00 0.00 5,000.00 144.64 144.64 4,855.36 4,855.36 144.64



7.1.07.09 0.00 33,480.53 33,480.53 33,480.53 33,480.53 0.00 0.00 33,480.53


7.3.02.02 5,000.00 0.00 5,000.00 1,896.30 1,896.30 3,103.70 3,103.70 1,896.30

Fletes Y Maniobras

7.3.03.03 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00






Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 19 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

7.3.04.04 20,000.00 4,000.00 24,000.00 18,008.96 5,056.80 5,991.04 18,943.20 5,056.80


Reparaciones De Maquinarias Y Equipos

7.3.04.05 41,442.63 2,500.00 43,942.63 30,519.52 10,194.69 13,423.11 33,747.94 10,194.69


Reparacion Vehículos

7.3.07.04 550.00 0.00 550.00 0.00 0.00 550.00 550.00 0.00

Mantenimiento Y Reparación De

Equipos Y Sistemas Informáticos

7.3.08.03 105,643.84 3,116.19 108,760.03 105,197.93 74,911.89 3,562.10 33,848.14 74,911.89

Combustible Y Lubricantes

7.3.08.11 57,740.00 0.00 57,740.00 42,788.96 13,109.96 14,951.04 44,630.04 13,109.96

Materiales de Construcción, Eléctricos,

Plomería y Carpintería

7.3.08.13 224,941.90 -9,616.19 215,325.71 186,857.54 139,904.58 28,468.17 75,421.13 139,904.58


7.3.08.19 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

Adquisición De Accesorios E Insumos

Químicos Y Orgánicos

7.5.01.03.22 120,000.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00

Construcción del sistema de

alcantarillado de 5 barrios de la parroquia

7.5.01.04.55 35,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 34,648.01 0.00 351.99 34,648.01

Construcción Del Cerramiento Del

Cementerio De Chulcotoro

7.5.01.04.56 750.00 0.00 750.00 0.00 0.00 750.00 750.00 0.00

Construcción De Los Graderíos En El

Mini Estadio De La Comunidad De Ninin

7.5.01.04.59 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Infraestructura Para Recreación Y Libre

Accesibilidad Para Grupos De Atención

7.5.01.04.60 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Terminación De La Sede Del Barrio

Gonzales Suárez

7.5.01.04.61 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00

Terminación Del Centro De Capacitación

De Chaluapamba

7.5.01.04.62 25,500.00 0.00 25,500.00 25,500.00 25,248.82 0.00 251.18 25,248.82

Terminado Del Centro De Capacitación

Salamalag Tambor Urco

7.5.01.04.63 38,798.24 0.00 38,798.24 38,798.24 38,115.96 0.00 682.28 38,115.96

Terminado Del Centro De Capacitación

Del Barrio 24 De Mayo

7.5.01.04.64 16,000.00 0.00 16,000.00 16,000.00 14,955.81 0.00 1,044.19 14,955.81

Terminación De Graderios En El Barrio

San Juan De Bellavista

7.5.01.04.65 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 29,031.08 0.00 968.92 29,031.08


Del Barrio Manuel Salguero

7.5.01.04.66 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00


De Guasín Mollepamba Del Cantón

7.5.01.04.67 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

Repotenciación Del Coliseo De La

Ciudad

7.5.01.04.68 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00


De Chilla Pata Calera De La Parroquia

7.5.01.04.69 30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción De Letrinas Sanitarias

Para Comité Promejora Palo Ucto





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 20 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

7.5.01.04.70 60,000.00 4,530.26 64,530.26 64,530.26 61,422.49 0.00 3,107.77 61,422.49

Terminación De Centro De Capacitación

De La Comunidad Llamahuasi De La

7.5.01.04.71 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 39,324.87 0.00 675.13 39,324.87

Cerramiento Del Cementerio De La

Comunidad Salamalag Calvario De La

7.5.01.04.72 12,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 9,973.76 0.00 2,026.24 9,973.76

Remodelación Centro De Capacitación

Del Barrio Pupaná Norte De La

7.5.01.04.73 44,000.00 0.00 44,000.00 44,000.00 0.00 0.00 44,000.00 0.00

Cerramiento Del Cementerio De La

Comuna Toldo Urco De La Parroquia La

7.5.01.04.74 60,000.00 20,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00

Construcción Del Centro De

Capacitación Del Barrio Calicanto De La

7.5.01.04.75 0.00 19,564.25 19,564.25 19,564.25 0.00 0.00 19,564.25 0.00

Embellecimiento Turistico Del Canton

Saquisili A Traves Del Diseño Y

7.5.01.04.76 0.00 19,520.00 19,520.00 19,520.00 0.00 0.00 19,520.00 0.00

Construccion De La Cubierta En Una

Parte De La Plaza Del Sector La

7.5.01.04.77 0.00 58,464.00 58,464.00 58,464.00 0.00 0.00 58,464.00 0.00

Enchambado De Los Escenarios

Deportivos De Carlos Sama Y

7.5.01.04.78 0.00 15,456.00 15,456.00 15,456.00 0.00 0.00 15,456.00 0.00

Terminacion Del Centro De Capacitacion

De La Comunidad De Jatun Era

7.5.01.04.79 0.00 8,960.00 8,960.00 8,960.00 0.00 0.00 8,960.00 0.00

Remodelacion Del Centro De

Capacitacion De La Comunidad De

7.5.01.04.80 0.00 2,688.00 2,688.00 2,688.00 0.00 0.00 2,688.00 0.00


Capacitacion Del Barrio Miraflores

7.5.01.04.81 0.00 21,224.00 21,224.00 21,224.00 0.00 0.00 21,224.00 0.00


Capacitacion Del Barrio Mariscal Sucre

7.5.01.04.82 0.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00


Del Barrio Manizales

7.5.01.04.83 0.00 9,520.00 9,520.00 9,520.00 0.00 0.00 9,520.00 0.00

Construccion Del Cerramiento Del

Predio Del Cuarto De Bombas La

7.5.01.04.84 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00


De Los Rosales Del Canton Saquisili

7.5.01.05.46 200,000.00 -80,060.42 119,939.58 64,182.14 62,485.09 55,757.44 57,454.49 62,485.09

Construcción De La Vía De Acceso A

Chantilin 1Era Etapa

7.5.01.05.49 150,000.00 -71,514.83 78,485.17 29,890.41 27,006.12 48,594.76 51,479.05 27,006.12

Adoquinado De Varias Calles Del Cantón

Saqusilí

7.5.01.05.50 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Adoquinado De Vías En El Barrio

Miraflores

7.5.01.05.51 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 49,102.69 0.00 897.31 49,102.69

Adoquinado De La Plazoleta Y Calle

Principal De Chillapata Calera

7.5.01.05.53 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Adoquinado De La Plazoleta De La

Comunidad De Atapulo

7.5.01.05.54 25,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 10,808.07 0.00 14,191.93 10,808.07

Terminación Del Adoquinado En

Salamalag Grande





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 21 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

7.5.01.05.55 30,000.00 2,500.00 32,500.00 31,193.53 30,663.46 1,306.47 1,836.54 30,663.46

Adoquinado Y Redondel De Tránsito En

Cochapamba

7.5.01.05.56 35,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 34,381.11 0.00 618.89 34,381.11

Adoquinado De La Plazoleta Central De

La Comunidad De Calquin

7.5.01.05.58 338,924.82 0.00 338,924.82 338,924.82 189,655.13 0.00 149,269.69 189,655.13

Construcción de aceras, bordillos y

adoquinado en el sector occidental del

7.5.01.05.59 55,000.00 0.00 55,000.00 55,000.00 54,357.12 0.00 642.88 54,357.12

Terminación Del Adoquinado Del Centro

De La Comunidad Yanahurco Grande De

7.5.01.05.60 65,000.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00 65,000.00 0.00

Construccion De Adoquinado De La

Calle Frente A La Unidad Educativa Del

7.5.01.05.61 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

Adoquinado De Las Camineras Del

Cementerio De La Comunidad Mulintimi

7.5.01.05.62 25,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 24,625.93 0.00 374.07 24,625.93

Terminación De Adoquinado Plaza Y

Calle Principal De La Comunidad

7.5.01.05.63 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00

Doquinado Saquisilí - Chantilín Del

Cantón Saquisilí

7.5.01.05.64 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 94,172.94 0.00 105,827.06 94,172.94

Mejoramiento De Las Vías; Calle

Bartolomé De Las Casa Y Calle

7.5.01.05.65 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00

Adoquinado Aceras Y Bordillos Calle

Principal, Primera Etapa Del Barrio

7.5.01.05.66 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 19,612.02 0.00 387.98 19,612.02

Adoquinado De Las Camineras Del

Cementerio De La Comuna El Tejar De

7.5.01.05.67 0.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 0.00 0.00 87,360.00 0.00

Construccion De Adoquinado De LA

Plaza De Guanto Chico

7.5.01.05.68 0.00 20,720.00 20,720.00 20,720.00 0.00 0.00 20,720.00 0.00

Construccion Adoquinado De La

Plazoleta De La Comunidad De Jatun

7.5.01.05.69 0.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 0.00 0.00 67,200.00 0.00

Construccion Adoquinado De La Calle

Chimborazo (Terminacion)

7.5.01.05.70 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00


Plazoleta Del Barrio Tingo Salacalle

7.5.01.05.71 0.00 190,400.00 190,400.00 190,400.00 0.00 0.00 190,400.00 0.00

Adoquinado Aceras Y Bordillos De La

Calle Jaime Roldos Desde La Calle

7.5.01.05.72 0.00 40,320.00 40,320.00 40,320.00 0.00 0.00 40,320.00 0.00

Adoquinado De La Plazoleta Y Via De

Acceso Del Sector Palo Ucto Pamba

7.5.01.05.73 0.00 16,845.42 16,845.42 16,845.42 0.00 0.00 16,845.42 0.00

Adoquinado De La Calle San Juan Entre

Calle Gonzales Zuares Y 9 De Octubre

7.5.01.05.74 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

Adoquinado Y Bordillos De La

Comunidad De Guanto Grande

7.5.01.05.75 0.00 49,109.16 49,109.16 0.00 0.00 49,109.16 49,109.16 0.00

Construccion Del Adoquinado Y

Alcantarillado De Las Calles S/N

7.5.01.05.76 0.00 103,368.00 103,368.00 103,368.00 0.00 0.00 103,368.00 0.00

Construccion De Adoquinado, Aceras, Y

Bordillos Del Sector De Los Tanques De





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 22 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

7.5.01.05.77 0.00 20,720.00 20,720.00 20,720.00 0.00 0.00 20,720.00 0.00


Plazoleta De La Comunidad De Jatun

7.5.01.05.78 0.00 83,894.24 83,894.24 0.00 0.00 83,894.24 83,894.24 0.00

Regeneracion Urbana Del Ingreso

Principal A La Ciudad De Saquisili Calle

7.5.01.05.79 0.00 38,080.00 38,080.00 38,080.00 0.00 0.00 38,080.00 0.00

Adoquinado De La Calle Eugenio Espejo

Entre La Via A Chantilin Y La Calle

7.5.01.05.80 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

Construcción De Adoquinado, Aceras Y

Bordillos De La Plazoleta Del Barrio

7.5.01.07.01 10,000.00 9,029.10 19,029.10 19,029.10 18,015.88 0.00 1,013.22 18,015.88

onstrucción del área de despresado

entre las naves 1 y 2 del camal

7.5.01.07.02 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00

CONSTRUCCION DE UN ALBERGUE

BASICO MUNICIPAL PARA LOS

7.5.01.07.86 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 0.00

Construcción del Estadio de Carlosama

7.5.01.07.91 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Construcción De Obras

Complementarias En La Plaza De

7.5.01.07.93 147,703.54 10,541.52 158,245.06 158,245.06 158,156.39 0.00 88.67 158,156.39

Construcción Del Estadio Carlosama

2Da Etapa

7.5.01.07.94 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Construcción De Canchas En Chilla

Grande

7.5.01.07.95 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 53,742.72 0.00 6,257.28 53,742.72


Capacitación Potrero Pungo

7.5.01.07.96 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00


Capacitación Del Barrio Los Rosales

7.5.01.07.97 165,000.00 0.00 165,000.00 165,000.00 164,986.62 0.00 13.38 164,986.62


Capacitación Del Barrio Salacalle 1Era

7.5.01.07.98 138,000.00 1,146.76 139,146.76 139,146.76 139,146.52 0.00 0.24 139,146.52

Construcción De La Cubierta De La

Cancha Del Barrio El Camal

7.5.01.07.99 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 62,386.88 0.00 37,613.12 62,386.88

Construcción De Las Oficinas Del Gad

Municipal En El Centro Comercial San

7.5.05.01.01 45,000.00 3,674.53 48,674.53 48,674.53 17,891.82 0.00 30,782.71 17,891.82

Mantenimiento Y Reparación De La

Infraestructura Del Palacio Municipal Del

7.5.05.01.03 0.00 3,163.00 3,163.00 3,163.00 0.00 0.00 3,163.00 0.00

Colocacion De Ceramica Del Centro De

Capacitacion De La Comunidad De

7.5.05.01.04 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00

Remodelacion Del Salon De Honor Del

Palacio Municipal

7.5.05.04.01 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

Mejoramiento Del Alumbrado Público Del

Parque Cachipamba Y Varias Calles De

7.5.99.01.01 29,732.76 -28,922.17 810.59 0.00 0.00 810.59 810.59 0.00

Asignación a Distribuir para Obra Pública

7.7.02.01 75,000.00 0.00 75,000.00 65,799.09 62,361.65 9,200.91 12,638.35 62,361.65

Seguros





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 23 de 231/1/2018 28/12/2018

Saldo por

Comprometer

6 0000753

Pagado

7.8.01.03.01 0.00 80,060.42 80,060.42 80,060.42 80,060.42 0.00 0.00 80,060.42

Transferencia Para La Liquidacion De

Contratos Firmados Con Elepco En

8.4.01.04 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00


9.6.02.01.02 75,000.00 0.00 75,000.00 52,637.50 52,606.68 22,362.50 22,393.32 52,606.68

Crédito Construcción Del Cierre Técnico

Del Botadero De Basura Del Cantón

3,824,524.07Total Función : 993,061.24 4,817,585.31 4,130,041.56 687,543.75 2,257,665.91 2,559,919.40 2,257,665.91

11,429,743.73Total Gasto :

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) JEFE(A) FINANCIERO(A)

MÁXIMA AUTORIDAD JEFE(A) DE CONTABILIDAD

1,688,153.97 13,117,897.70 8,881,279.74 4,236,617.96 5,092,143.99 8,025,753.71 5,091,832.90



SIG-AME CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS...CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde : Hasta : Tipo de...

Documents

Transcript of SIG-AME CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS...CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde : Hasta : Tipo de...