SESIÓN DE CONSEJO 03/2015 - SIMAS PIEDRAS NEGRAS€¦ · Indicadores de Operación Simas 2015. 7....

SESIÓN DE CONSEJO 03/2015

ORDEN DEL DÍA

SESIÓN DE CONSEJO 03/2015

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.

2. Aprobación de la minuta de reunión anterior.

3. Presentación para aprobación en su caso, del Estado de Actividades Marzo 2015

4. Acuerdo del Consejo para la aprobación del Informe de Avance de Gestión Financiera

del primer trimestre 2015.

5. Indicadores de Gestión del Área Comercial.

6. Indicadores de Operación Simas 2015.

7. Resumen de actividades Abril 2015

8. Clausura

3.- ESTADO DE

ACTIVIDADES MARZO 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES MARZO 2015


NOMBRE DE LA CUENTA MES % DEL MES

INGRESOS (No incluye IVA)

Ingresos por servicio de Agua 6,916,172.80 70% Ingresos por servicio de Drenaje 1,485,497.24 15% Ingresos por servicio de Saneamiento 707,452.72 7% Ingresos por servicios Diversos 919,776.57 9% Bonificaciones y/ó Ajustes Técnicos -196,742.10 -2% TOTAL DE INGRESOS 9,832,157.23 100%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios personales 4,050,599.55 48% Servicios generales 3,210,243.12 38% Mantenimiento de bienes 517,192.60 6% Materiales y suministros 549,394.12 7% GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA Intereses de la deuda publica (credito NADBANK) 100,452.44 1%

TOTAL DE GASTOS 8,427,881.83 100%

AHORRO 1,404,275.40

OTROS GASTOS Depreciaciones 178,638.56


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA MARZO 2015

NOMBRE DE LA CUENTA MES % DEL MES

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SUELDOS EMPLEADOS DE CONFIANZA E IMPUESTOS 1,457,249.37 14.82% 41.20%

SUELDOS PERSONAL SIDICALIZADOS E IMPUESTOS 2,593,350.18 26.38%

GENERAL (PUBLICIDAD,HONORARIOS.SEGUROS, TELEFONO, DERECHOS) 541,220.83 5.50%

32.65% DERECHOS CNA 496,506.45 5.05%

ENERGIA ELECTRICA 2,172,515.84 22.10%

MANTENIMIENTO DE BIENES (MAQUINARIA, EQUIPO, REDES AGUA Y DRENAJE)

517,192.60 5.26% 5.26%

MATERIALES Y SUMINISTROS (SUSTANCIAS QUIMICAS-MEDIDORES Y CONSUMIBLES)

193,720.83 1.97%

5.59% MATERIALES Y SUMINISTROS (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) 355,673.29 3.62%

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA (CREDITO NADBANK) 100,452.44 1.02% 1.02%

REMANENTE 1,404,275.40 14.28% 14.28%

TOTAL DE INGRESOS 9,832,157.23 100% 100%

INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015

EGRESOS ENERO-MARZO 2015

8,000

8,200

8,400

8,600

8,800

9,000

9,200

ENERO FEBRERO MARZO

9,178 9,129

8,428

Mil

lare

s


SALDO EN BANCOS Y ADQUISICIÓN DE ACTIVOS AL 31 DE MARZO 2015

Saldo Caja y Bancos Activos adquiridos a Marzo 2015

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

dic-14 ene-15 Feb-15 Mar-15

270

884

1,094

736Mill

are

s

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

Ene-15 Feb-15 Mar-15 TOTAL

128101

8

237

Mill

ares

DESCRIPCION IMPORTE

ENERO 2015.

1.- 2 TELEVISOR LED DIGITREX 4,997.92

2.- 1 RELOJ CHECADOR DE HUELLA X629 3,950.00

3.- 1 ARRANCADOR ARM 15 HP 3,975.00

4.- 1 ARRANCADOR SUAVE MCD-50215 COD 175G55 33,320.10

5.- 1 VALVULA T-MARIPOSA C/ACTUADOR NEUMATICO 25,650.00

6.- 7 BANCO DE CAPACITOR FIJO 50KVAR 55,799.94

FEBRERO 2015.

7.- 2 CLORADORES DE GAS CLORO 10K CAPACIDAD 20 LBS/DIA. MCA WALLACE & TIENAN 66,200.00

8.- 3 MINIPRINTER EPSON C31CA85084 14,850.00

9.- 1 EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK 2 EN UNO , 1 TARJETA DE VIDEO NVIDIA 8,290.00

10.- 1 EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK. 5,950.00

11.- 1 EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK. 5,950.00

MARZO 2015.

12.- 1 NIVEL AUTOMATICO MCA: NIKON MOD: AP-8 NP: HGA43210 NS:510784 7,707.15

STATUS DE ENDEUDAMIENTO

Finiquitos a Marzo 2015 Préstamo Nadbank

Amortizaciones transcurridas

al 31 Mar 2015.

79 de 216

0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.00

1,000.00

976

204 218196 173

576

Mill

are

s

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

Saldo al 31

Dic 14

Pago Ene.

Pago Feb.

Pago en

Mar.

Saldo al 31 mar

15

17,297.9

122.7 245.4 122.7

16,807.1

Mill

are

s

STATUS DE ENDEUDAMIENTO

DERECHOS DE AGUA A MARZO 2015

0.0200.0400.0600.0800.0

1,000.01,200.01,400.0

1,324 1,324

441 441 497

1,379

Mill

ares

4.- ACUERDO DEL CONSEJO

PARA LA APROBACIÓN DEL

INFORME DE AVANCE DE

GESTIÓN FINANCIERA DEL

PRIMER TRIMESTRE 2015.

5.-INDICADORES

DE GESTION DEL

AREA COMERCIAL

12

INGRESOS *Millones de Pesos *Incluyen IVA

$(2.00)

$-

$2.00

$4.00

$6.00

$8.00

$10.00

$12.00

ENERO FEBRERO MARZO

9.9

8.3

10.9 11.4

10.5 10.7

$1.43

$2.23

$(0.29)

Mill

on

es

2014

2015

Variacion

INDICADORES DE GESTION

DEL AREA COMERCIAL

13

INGRESOS ACUMULADOS *Millones de Pesos *Incluyen IVA


DEL AREA COMERCIAL

0.00

20,000,000.00

40,000,000.00

60,000,000.00

80,000,000.00

100,000,000.00

120,000,000.00

140,000,000.00

160,000,000.00

Series1 Series2

INGRESO PRESUPUESTADO INGRESO REAL

*Miles de pesos

14

BONIFICACIONES

$(100.00)

$(50.00)

$-

$50.00

$100.00

$150.00

$200.00

$250.00

ENERO FEBRERO MARZO

165.0 158.4 159.5 179.2

165.7

213.7

-14.3 -7.3

-54.3

Mill

are

s

AÑO 2014

AÑO 2015

Variacion


DEL AREA COMERCIAL

15

Facturado vs Recuperado

*No incluye IVA

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

Enero Febrero Marzo

9,918,321.35 10,192,477.57 10,782,491.62

7,478,560.93 7,452,117.32 6,755,038.18

Facturado

Cobrado


DEL AREA COMERCIAL

16

*Millones de M³

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

20.0

22.8 23.0 22.2

5.1

13.1 13.7 13.8

14.5

3.6

10.7 11.8

10.9 12.0

3.0

m³ Agua Enviada

m³ Agua Facturada

m³ Agua Cobrada

INDICADORES DE GESTION DEL AREA

COMERCIAL

COMPARATIVO

Cifras en m³

17

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

Enero 2015 Febrero 2015 Marzo 2015

1,202,400 1,185,898 1,196,734

992,180 948,240

1,012,211

210,220 237,658

184,523

Agua facturada

Agua Cobrada

Diferencia

Periodo Agua facturada Agua Cobrada Diferencia

Enero 2015 1,202,400 992,180 210,220

Febrero 2015 1,185,898 948,240 237,658

Marzo 2015 1,196,734 1,012,211 184,523


COMERCIAL

COMPARATIVO

18

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15

TOTALES

MEDIDOS

FIJOS

PERIODO FIJOS MEDIDOS TOTALES MEDIDOS MEDIDORES

sep-14 23347 26890 50237 54%

oct-14 22961 27413 50374 54% 523

nov-14 22651 27846 50497 55% 435

dic-14 22167 28387 50554 56% 541

ene-15 21694 28914 50608 57% 527

feb-15 21239 29467 50706 58% 553

mar-15 20868 29954 50822 59% 580


COMERCIAL

MICROMEDICION

USUARIOS DEL SISTEMA

19 0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Enero 2014 Diciembre 2014 Enero 2015 Febrero 2015 Marzo 2015

36979 37244 37220 37253 37356

1808 1822 1824 1825 1833 69 69 69 69 69

10602 11282 11358 11422 11427

196 137 137 137 137

DOMESTICO

COMERCIAL

INDUSTRIAL

PENDIONADOS

EDIFICIOS PUBLICOS

PERIODO DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL PENDIONADOS EDIFICIOS PUBLICOS TOTAL

Enero 2014 36979 1808 69 10602 196 49654

Diciembre 2014 37244 1822 69 11282 137 50554

Enero 2015 37220 1824 69 11358 137 50608

Febrero 2015 37253 1825 69 11422 137 50706

Marzo 2015 37356 1833 69 11427 137 50822


DEL AREA COMERCIAL

PENSIONADOS

6.- INDICADORES

DE OPERACIÓN

SIMAS 2015

GASTOS DE ADMON. Y PUBLICIDAD


Gastos de Administración (Honorarios, viáticos, teléfonos, consumibles oficina )

Publicidad

0

100

200

300

400

Marzo

350 340

10

Milla

res Presupuestado

Ejercido

Pendiente por ejercer

050

100150200250300350400

Mil

lare

s

Presupuestado

Ejercido

0

50

100

150

200

250

Marzo

243

179

63

Milla

res Presupuestado

Ejercido


0

50

100

150

200

250

300

Mil

lare

s

Presupuestado

Ejercido


ENERGÍA ELÉCTRICA

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Marzo

2.62.2

0.4

Mill

ones

Presupuestado

Ejercido


1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

2,600

2,700

Ene

ro

Feb

rero

Mar

zo

Ab

ril

May

o

Jun

io

Julio

Ago

sto

Sep

tie

mb

re

Oct

ub

re

No

vie

mb

re

Dic

iem

bre

Mill

are

s

Presupuestado

Ejercido


MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULAR

Costo Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

Costo Mantenimiento Vehicular

-100

0

100

200

300

Marzo

117

216

-99

Mill

ares Presupuestado

Ejercido


0

50

100

150

200

250

Mil

lare

s

Presupuestado

Ejercido

0

50

100

150

Marzo

140

95

45

Mill

ares Presupuestado

Ejercido


020406080

100120140160

Mil

lare

s

Presupuestado

Ejercido


MANTENIMIENTO REDES DE AGUA Y DRENAJE

Costo Mantenimiento Redes de Agua

Costo Mantenimiento Redes de Drenaje

0

20

40

60

Marzo

60 60

0

Mill

ares Presupuestado

Ejercido


0

10

20

30

40

50

60

70

Mil

lare

s

Presupuestado

Ejercido

-20

0

20

40

60

80

100

Marzo

85 87

-2

Mill

ares

Presupuestado

Ejercido


0

20

40

60

80

100

Mil

lare

sPresupuestado

Ejercido


COMBUSTIBLES

Combustibles (en $)

Combustibles (en Lts.)

0

50

100

150

200

250

Marzo

230194

36

Mill

ares

Presupuestado

Ejercido

Pendiente de ejercer

0

50

100

150

200

250

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo

Ab

ril

Ma

yo

Jun

io

Juli

o

Ag

osto

Se

pti

em

bre

Oc

tub

re

No

vie

mb

re

Dic

iem

bre

Mil

lare

s

Presupuestado

Ejercido

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

8,000.00

9,000.00

Gas LP Gasolina Diesel

7,88

9

7,02

7

7,36

1

8,02

1

6,11

8

6,02

7

6,75

6

7,44

2

7,46

5

Ene-15

Feb-15

Mar-15


TIEMPO EXTRA

0

50

100

150

Marzo

110 106

52

Mill

ares Presupuestado

Ejercido

Pendiente de ejercer

Tiempo extra (en $)

0

20

40

60

80

100

120

Mil

lare

s

Presupuestado

Ejercido

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

591.0388.0 318.5 283.0 117.0 107.5

1,805.0

Tiempo extra (en horas)

REPORTES DE AGUA POTABLE

0

50

100

150

200

250

300

ENERO FEBRERO MARZO

197

98

125

252

153

103

2014

2015


REPORTES DE FUGAS DE AGUA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ENERO FEBRERO MARZO

42%

25% 25%

58%

75% 75%

INCUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO


EFICIENCIA

0

50

100

150

200

250

300

ENERO FEBRERO MARZO

115 127

156

253

177 192 2014

2015


REPORTES DE DRENAJES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

ENERO FEBRERO MARZO

17% 20%

52%

83% 80%

48% INCUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO


EFICIENCIA

7.- RESUMEN DE

ACTIVIDADES

ABRIL 2015.

SIMAS - JURISDICCION SANITARIA

COLOCACION DE PASTILLONES DE CLORO

PARA DESINFECCION POR BROTES

DE AGUAS RESIDUALES

AVANCES

COLOCACION DE PASTILLONES DE CLORO PARA

DESINFECCION POR BROTES DE AGUAS RESIDUALES

VASO CAPTADOR DE COL. LAZARO CARDENAS.

AVANCES

ARRANQUE DEL MES DE LA SALUD

Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PROTECCION CIVIL

MES DE LA SALUD

Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CAPACITACION «USO DE EXTINTORES» IMPARTIDO POR

PROTECCION CIVIL

MES DE LA SALUD

Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CAPACITACION «ACCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL

TRABAJO» IMPARTIDO POR EL IMSS

MES DE LA SALUD

Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CAPACITACION «PRIMEROS AUXILIOS»

IMPARTIDO POR CUERPO DE BOMBEROS

MES DE LA SALUD

Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CAPACITACION «CUIDADO DE LAS MANOS Y MANEJO A LA

DEFENSIVA» IMPARTIDO POR EL IMSS.

MES DE LA SALUD

Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CAPACITACION «MANEJO SEGURO DEL GAS CLORO» IMPARTIDO

POR QUIMICO GLOBAL. PARTICIPA SIMAS, IMSS, CUERPO DE

BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DE PIEDRAS NEGRAS.

MES DE LA SALUD

Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CAPACITACION «MANEJO SEGURO DEL GAS CLORO» IMPARTIDO

POR QUIMICO GLOBAL. PARTICIPA SIMAS, IMSS, CUERPO DE

BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DE PIEDRAS NEGRAS.

SIMULACRO

FUGA DE GAS CLORO

MANTENIMIENTO

FLOCULADORES DE PLANTA II MODULO NORTE

MANTENIMIENTO

FLOCULADORES DE PLANTA II MODULO NORTE

CAMBIO DE SOPORTERIA DAÑADA

MANTENIMIENTO

FLOCULADORES DE PLANTA II

REPARACION DE FUGA EN CALLE BUSTAMENTE

COL. BRAVO

CAMBIO DE VALVULAS

CARCAMO III RIO BRAVO

EXTRACCION DE BOMBAS ABS PARA SU REMPLAZO EN

Cárcamo DE AGUAS RESIDUALES #4

INSTALACIÓN DE BOMBA EN CÁRCAMO #4

DE AGUAS RESIDUALES

COLECTOR NUEVO LEON

AVANCES

DRENAJE DE AVE. ROMAN CEPEDA

AVANCES

RECORRIDO POR INSTALACIONES DEL SIMAS

CUERPO EDILICIO

RECORRIDO POR OBRAS EN PROCESO

RECORRIDO POR INSTALACIONES

PLANTA TRATADORA

BROTES Y TAPONES

DRENAJE

CAMBIO DE MOTOR

TANQUE SUPERFICIAL MONTES I

CAMBIO DE TRANSFORMADOR

TANQUE SUPERFICIAL MONTES

ARRANQUE DE EQUIPO DE BOMBEO

CARCAMO III

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