Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima

Perú, Noviembre 2014

Indicadores de gestión, oportunidades de inversión y mejoramiento para SEDAPAL

Objeto de la Empresa

SEDAPAL, es una empresa estatal de derecho privado, encargada de los servicios de saneamiento en las provincias de Lima y Callao, constituidos por:

(i) Servicio de agua potable.(ii) Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial.(iii) Acciones de protección del medio ambiente.

Indicadores Básicos de Sedapal

Indicadores Unidad Oct 2014

Población Ciudad Mill habitantes 9.3

Población Servida Agua Mill habitantes 8.7

Cobertura de Agua % 93.9

Población Servida Alcantarillado Mill habitantes 8.4

Cobertura de Alcantarillado % 90.3

Distritos Nº 49

Superficie Km2 2 812

Longitud de Redes Agua Km 13 934

Longitud de Redes Alcantarillado Km 12 542

Catastro Conexiones de Agua Nº 1 436 027

Gestión de la Producción de Agua Potable

Producción de agua:• Superficial 18 m3/s (85%)• Subterránea 3 m3/s (15%)

Almacenamiento Reservas 330 MM3:

- 170 MM3 uso por año- Saldo como prevención (próximo año seco)

En Lima sólo llueve 9mm/año y

demanda alrededor de 21 m3/s

Además…Planta de Desalinización : 0.4 m3/s(APP concesionada, actualmente en estudios definitivos)

330 mill. m3

Gestión de Aguas Residuales

30%5.72 m3/seg

52%9.98 m3/seg

18% , 3.56 m3/seg

70%13.54 m3/seg

Tratamiento de Aguas Residuales - Sedapal 2014

Caudal TratadoCaudal A La Chira (Pre Tratado)

Caudal Tratadoen Taboada

Caudal Tratadoen PTAR

Calidad de Aguas Residuales y Efluentes:

Proceso de Implementación de Valores Máximos admisibles al Alcantarillado Sanitario.

82 mil Industrias y comercios de los cuales 15 mil son restaurantes3650 incidencias de alcantarillado por mes, en comparación con incidencias en agua

Caudal Generado de Aguas Residuales = 19.26 m3/seg.

1 PTAR concesionada

20 PTAR administradas por SEDAPAL

PTAR concesionada actualmente

en construcción

Agua Potable

Aguas Residuales

Indicadores Clave

En la última década, se ha incrementado en más de 65% el nivel de micro medición.Sin embargo, aún falta implementar.

Indicadores Clave

Igualmente, se ha logrado reducir niveles muy altos de ANF (45% en el año 2000) hasta llegar a 29% en Octubre 2014.

Agua No Facturada(%)

Proyectos de Ampliación de la Cobertura a

Número de Proyectos

Inversión estimada (Inc.

IGV)

80 US$ 2,300 MM

Número de Proyectos

Inversión estimada (Inc. IGV)

68 US$ 900 MM

Proyectos de Rehabilitación y Mejoramiento

Brecha de Infraestructura para llegar a 100% Cobertura:US$ 3200 Millones

NECESIDAD DE INVERSIONES

PROGRAMA DE INVERSIONES (BÁSICO)2015 – 2019

PROGRAMAS 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL SIN IGV TOTAL CON IGV % PART.

AMPLIACION DE FUENTES 4 329 383 376 261 3 364 972 3 573 729 3 773 729 15 418 073 18 193 326 0,4%

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

3 202 533 10 033 640 22 283 404 17 931 576 8 194 427 61 645 580 72 741 784 1,6%

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

3 769 332 5 473 024 7 302 211 14 064 287 173 591 405 204 200 259 240 956 305 5,4%

AMPLIACION DE LA COBERTURA 509 895 903 462 726 574 451 505 965 309 842 545 407 492 674 2 141 463 661 2 526 927 120 57,0%

REHABILITACION Y OPTIMIZACION 130 899 959 133 515 298 62 260 317 47 060 020 117 761 836 491 497 430 579 966 967 13,1%

INSTITUCIONALES 48 392 362 103 433 313 80 412 535 6 855 944 9 929 018 249 023 173 293 847 344 6,6%

MAQUINARIA Y EQUIPO 20 273 400 32 075 200 32 500 000 30 000 000 30 000 000 144 848 600 170 921 348 3,9%

REHABILITACION ORIENTADOS A REDUCCION ANF 48 906 641 80 146 660 189 111 531 100 687 822 28 646 400 447 499 054 528 048 884 11,9%

TOTAL 769 669 514 827 779 971 848 740 934 530 015 922 779 389 488 3 755 595 829 4 431 603 079 100,0%

% 20,5% 22,0% 22,6% 14,1% 20,8% 100,0%

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - BÁSICOEN NUEVOS SOLES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL SIN IGV TOTAL CON IGV % PART.

A) RECURSOS PROPIOS 313 309 070 476 051 442 541 648 015 374 274 396 563 642 108 2 268 925 031 2 677 331 536 60,4%

B) TESORO PÚBLICO 362 923 758 37 241 782 0 0 0 400 165 540 472 195 338 10,7%

C) ENDEUDAMIENTO EXTERNO 93 436 686 314 486 746 307 092 920 155 741 526 215 747 380 1 086 505 258 1 282 076 205 28,9%

C.1. CONCERTADO 91 038 995 301 580 392 300 747 078 104 449 813 0 797 816 278 941 423 208 73,4%

C.2 POR CONCERTAR 2 397 691 12 906 354 6 345 842 51 291 713 215 747 380 288 688 980 340 652 997 26,6%

TOTAL (313 PROYECTOS) 769 669 514 827 779 971 848 740 934 530 015 922 779 389 488 3 755 595 829 4 431 603 079 100,0%

% 20,5% 22,0% 22,6% 14,1% 20,8% 100%

S/.

Total 5 años:US$ 1,500 MM

PROGRAMA DE INVERSIONES2015 – 2019

PROGRAMA DE INVERSIONES (CONDICIONADO)2015 – 2019

EN NUEVOS SOLES

PROGRAMAS 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL SIN IGV TOTAL CON IGV % PART.

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

4 631 756 24 999 013 25 011 013 12 505 506 0 67 147 289 79 233 801 2,8%

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

2 336 824 17 614 721 3 695 556 18 918 000 18 918 000 61 483 101 72 550 059 2,5%

AMPLIACION DE LA COBERTURA 111 023 589 336 071 116 495 331 924 356 251 762 424 678 510 1 723 356 901 2 033 561 143 71,1%

REHABILITACION Y OPTIMIZACION 39 890 960 141 926 671 128 963 288 56 719 302 204 134 001 571 634 223 674 528 383 23,6%

TOTAL 157 883 129 520 611 522 653 001 780 444 394 570 647 730 512 2 423 621 513 2 859 873 385 100,0%

% 6,5% 21,5% 26,9% 18,3% 26,7% 100,0%

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - CONDICIONADOEN NUEVOS SOLES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL SIN IGV TOTAL CON IGV % PART.

POR DEFINIR 157 883 129 520 611 522 653 001 780 444 394 570 647 730 512 2 423 621 513 2 859 873 385 100,0%

Total US$ 960 MM

PROGRAMA DE INVERSIONES (CONDICIONADO)

2015 – 2019

S/.

APP en etapa de promoción

• Descripción: concesión BOT de obras de represamiento, trasvase, tratamiento y distribución para un caudal de 5m3/s.

• Inversión estimada: US$ 400 MM + IGV

• Estado:• Convocado el 15.02.2014• Buena Pro: 1er trimestre

2015

1. Obras de Cabecera 2. Regulación Río Chillón

• Descripción: concesión BOT de obras de represamiento de los excedentes del río Chillón, captación, y conducción hasta la PTAP Chillón existente.

• Inversión estimada: US$ 70 MM+ IGV

• Estado:• Evaluación técnica: presa

Jacaybamba con 1m3/s en estiaje – 2.5 m3/s en avenida.

DESAFIOS

•Reuso de AR, tratamiento de lodos y generación de energía.•Tratamiento de desagües industriales por los propios generadores, asumiendo su costo ambiental.

•Integrar en una sola plataforma el sistema comercial, operativo y georeferencial (GIS).•Nuevo sistema comercial•Reducción de la ANF a través de: (i) optimización y mejoramiento de infraestructura, (ii) sectorización, (iii) medición integral, (iv) telemetría – facturación, (v) capacitación RR.HH

•Mayor inversión en I&D.•Fortalecer y difundir programas de educación sanitaria en A&S.•Sinceramiento de tarifas y mejoramiento de subsidios.

•Protección de cuencas, preparándonos para el cambio climático.•Implementación de nuevos procesos de tratamiento AP

ReconocimientosGanador del Global Water Awards 2014 - Proyecto de aguas residuales del año – Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada.

Recertificación del Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001) – 2013

Buenas Prácticas Corporativas – IBGC – Bolsa de Valores de Lima 2012 – 2013.

Premio 2010 Ciudadanos al Día - Buenas Prácticas de Gestión Pública.