SECRETARIA DE SAWD JAUSCO ZAPO PAN JAL. SEPTIEMBRE 11...
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GOBIERNO DE JALISCO PODEREJECUTIVO SECRETARIA DE SAWD JAUSCO ZAPOPAN JAL. SEPTIEMBRE 11 2011. OFICIO NO.D. G. 282/11. L. C. VICTOR MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA INTERNA P R E S E N T E: Después de saludarle cordialmente hago de conocimiento que anexo al presente BALANCEY BALANZADE COMPROBACION,correspondiente al mes de AGOSTO, 2011. Lo anterior siguiendo indicaciones giradas por la Dirección a su digno cargo, en oficio SF- 1486/2005. Sin otro particular, quedo de Usted. ATENTAMENTE "SUFRAGIOEFECTIVONOREELECCION' "2011, Año de los Juegos Panamericanos en Jalisco" DRA. M~L ROCIO MORQUECHO MACIAS SECRETARIATECNlCADEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIONDE ACCIDENTES GOBIERNO DE JAi.lSCO PtlOER OftUTIVO SF.CKnARIADE FINANZAS OIHfCClOlJ GRAL DE AUOITORIA INHRNA www.jalisco.gob.mx 1 4 SET.2011 '\J RECIBIDO DIRECCION GENERAL CEPAJ 6_
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GOBIERNODE JALISCOPODEREJECUTIVO
SECRETARIA DE SAWD JAUSCO
ZAPOPAN JAL. SEPTIEMBRE 11 2011.
OFICIO NO.D. G. 282/11.
L. C. VICTOR MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZDIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA INTERNAP R E S E N T E:
Después de saludarle cordialmente hago de conocimiento que anexo alpresente BALANCEY BALANZADE COMPROBACION,correspondiente almes de AGOSTO, 2011.
Lo anterior siguiendo indicaciones giradas por la Dirección a su dignocargo, en oficio SF- 1486/2005.
Sin otro particular, quedo de Usted.
ATENTAMENTE"SUFRAGIOEFECTIVONO REELECCION'
"2011, Año de los Juegos Panamericanos en Jalisco"
DRA. M~L ROCIO MORQUECHO MACIASSECRETARIATECNlCADEL CONSEJOESTATAL
PARA LA PREVENCIONDE ACCIDENTES
GOBIERNO DE JAi.lSCOPtlOER OftUTIVO
SF.CKnARIADE FINANZAS
OIHfCClOlJ GRAL DEAUOITORIA INHRNA
www.jalisco.gob.mx
1 4 SET.2011'\J
RECIBIDODIRECCION GENERAL CEPAJ6_
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTESBALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2011
ACTIVOCIRCULANTE
,$ 123,304.78
CAJABANCOSDEUDORES DIVERSOS
$ 32,000.00
88,004.27
3,300.51
123,304.78
SUMA ACTIVO $ 123,304.78
PASIVOA CORTO PLAZODESCTOS.y RET.AFAVOR DE 3EROSACREEDORESDIVERSOS
.. . $, . 7,694,~0.1.05
$ 7,694,801.05
7,694,801.05
REMANENTE AGOSTO/11 7,571,496.27 -$ 7,571,496.27
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO $ 123,304.78
~~/ / ~f//J t00,~C.P. EVAELENAREYESTRES.
CONTADOR DEL CONSEJO ESTATAL
PARALA PREVENCION DE ACCIDENTES
DRA.MARIA DEL ~O MACIAS
SECRETARI~DEL CONSEJO ESTATALPARA fA PREVENCION DE ACCIDENTES
- - -- - --
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTESBALANCEGENERALAL 31 DEAGOSTO 2011
ACTIVOCIRCULANTE $ 123,304.78
CAJABANCOSDEUDORESDIVERSOS
$ 32,000.00
88,004.27
3,300.51
123,304.78
SUMA ACTIVO $ 123,304.78
PASIVOA CORTO PLAZODESCTOS.y RET. AFAVORDE 3EROSACREEDORESDIVERSOS
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$ 7,694,801.05
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REMANENTE AGOSTO/11 7,571,496.27 -$ 7,571,496.27
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO $ 123,304.78
DRA.MARIA DEL ROCIO MORQUECHO MACIAS
SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO ESTATAL
PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES
~EL~ ~íCONTADOR DEL CONSEJO ESTATAL
PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES
--
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES EN JALISCOBALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO 2011
CUENTAS SALDOS MOVIMIENTOS SALDOS AJUSTES BALANCE PREVIOJUUO 2011 AGOSTO 2011 AGOSTO 2011 AGOSTO 2011 AGOSTO 2011
D H D H D H D H D HCAJA $ 32,000.00 $ $ $ 32,000.00 $ 32,000.00BANCOS $ 1,642.43 $ $ 342,886.41 $ 256,524.57 $ 88,004.27 $ . $ 88,004.27DEUDORESDIVERSOS $ (447.70) $ . $ 3,748.21 $ . $ 3,300.51 $ 3,300.51SUELDOSPOR PAGAR $ $ . $ $DSCTOS.y RET. A FAVOR DE3ROS. $ $ . $ - $ $ACREEDORESOIVERSOS $ 6,749,566.80 $ $ 945,234.25 $ 7,694,801.05 $ $ 7,694,801.05PRESUPUESTOS POR EJERCER $ 743,824.85 $ $ 342,778.08 $ 1,086,602.93 $ 8,658.099.20 $ - $. (7,571,496.27)DEPOSITOSD'V. RENDIMIENTOS $ $ $ - $ - $ $DEPOSITOSDIVERSOS $ $ 108.33 $ 108.33 $PRESUPUESTOS EJERCIDO $ $ $ - $ - $CAPITULO1000 $ 6,549,566.80 $ 945,234.25 $ 7,494,801.05 $ 7,494,801.05CAPITULO2000 $ 55,541.78 $ 3,614.41 $ 59,156.19 $ 59,156.19CAPITULO3000 $ 855,088.34 $ 249,053.62 $ 1,104,141.96 $ 1,104,141.96CAPITULO4000 $ $ . $ . $CAPITULO5000 $ $ . $ $TOTALES: $ 7,493,391.65 $ 7,493,391.65 $ 1,544,645.23 $ 1,544,645.23 $ 8,781,403.98 $ 8,781,403.98 $ 8,658,099.20 $ 8,658,099.20 $ 123,304.78 $ 123,304.78
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CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTESREGISTRO DIARIO DE BANCOS DEL MES AGOSTO 2011
BANCOS SALDOFECHA CONCEPTO: REFERENCIA D H 1.642.43
02/08/2011 LAE EVA K VIAT. VariosPAQ # 70/1104707 PCH- 990 2,119.66 - 477.23
04/08/2011 SAMUEL PEREDO MUNGUIA PAQ # FACT/12 PCH- 991 12,499.00 - 12,976.23
04/08/2011 M. ELIZABETH PEREZ L.PAQ # FACT/1418 PCH- 992 11,484.00 - 24,460.23
04/08/2011 ORG. PAP., OMEGA SA D CV PAQ # FACT/22 PCH- 993 2.110.89 - 26,571.12
04/08/2011 CAFFYL MOTORES RECONST. SA D CV PAQ PCH- 994 1.136.80 - 27,707.92
15/08/2011 ANGEL FDO. NIETO P PAQ # 73/1107041 FAC" PCH- 995 5.011.20 - 32,719.12
05/08/2011 LAE EVA K. VIAT. VariosPAQ # 71/1105489 PCH- 996 2.224.00 34,943.12
05/08/2011 LAE EVA K VIAT. VariosPAQ# 72/1105495 PCH-997 9.330.93 - 44,274.05
12/08/2011 LAE EVA KGASTOS PAQ # PCH- 998 19.965.33 - 64.239.38
15/08/2011 SAMUEL PEREDO MUNGUIA PAQ # FACT/14 PCH- 999 31,320.00 - 95.559.38
16/08/2011 INCENTIVOS Y VIAJES CONVENIR SA D CV P PCH- 1000 106,001.69 201.561.07
19/08/2011 DR. JULIO ANT GTO. PAQ # 79/1109845 PCH- 1001 5.866.00 - 207,427.07
19/08/2011 LAE EVA K. CAJA PAQ # PCH- 1002 5.733.43 - 213,160.50
24/08/2011 OP. HOTEL. LIBRA SA D CV PAQ # FACT/ PCH- 1003 4.015.83 - 217,176.33
24/08/2011 JOSE A. SANCHEZ E. PAQ # FACT/3793 PCH- 1004 3.944.00 - 221,120.33
24/08/2011 SARA O. ROMERO CASTILLO PAQ # FACT/1: PCH-1005 10.126.80 - 231,247.13
24/08/2011 INST. DE PENSIONES DEL EDO. PAQ # FACl PCH- 1006 12.303.00 243,550.13
24/08/2011 CIA. DE INMUEBLES y HOTELES DE GUAD. S PCH- 1007 2,548.08 246,098.21
25/08/2011 LAE EVA K VIAT. Varios PAQ # 78/1109726 PCH- 1008 8.675.60 - 254.773.81
31/08/2011 SECRETARIA DE FINANZASREt)lD. BANCO?' PCH- 1009" 108.33 - 254.882.14
PCH- 1010 254.882.14
17/08/2011 DEPOSITO PAQ # 65/1101287 PI-01-08/11 1.316.00 - 253,566.14
17/08/2011 DEPOSITO PAQ # 67/1103461 PI-01-08/11 46,618.20 - 206,947.94
17/08/2011 DEPOSITO PAQ # 68/1103544 PI-01-08/11 12,757.64 194.190.30
17/08/2011 DEPOSITO PAQ #69/1104193 PI-01-08/11 2.796.16 191.394.14
17/08/2011 DEPOSITO PAQ # 70/1104707 PI-01-08/11 2.119.66 - 189,274.48
17/08/2011 CONT AB REND. BANCARIOS JUNl2011 PI-01-08/11 42.33 - 189.232.15
17/08/2011 CONT AB REND. BANCARIOS JUU2011 PI-0:1-08/11 66.00 189.166.15
31/08/2011 DEPOSITO PAQ # 66/1102502 PI-Q2-08/11 103,317.27 - 85.848.88
31/08/2011 DEPOSITO PAQ # 71/1105489 PI-02-08/11 2.224.00 - 83.624.88
31/08/2011 DEPOSITO PAQ # 72/1105496 PI-02-08/11 9.330.93 74.293.95
31/08/2011 DEPOSITO PAQ # 73/1107041 PI-02-08/11 36.331.20 37.962.75
31/08/2011 DEPOSITO PAQ # 74/1107602 PI-02-08/11 106,001.69 68.038.94
31/08/2011 DEPOSITO PAQ # 75/1107764 PI-02-08/11 19,965.33 88,004.27
88,004.27
88,004.27
15/08/2011 NOM.1 ERA. QUINC/08/2011 PD-01-08/11 88,004.27
31/08/2011 NOM. 2DA. QUINC/08/2011 PD-02-08/11 88.004,27
TOTAL AGOSTO 2011 342.886.41 256.524.57
ACUMULADO JULIO 2011 961,556.91 959.914.48
ACUMULADO AGOSTO 2011 1,304,443.32 1,216,439.05
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTESESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE AGOSTO 2011
'.II""IeoAeo "¡II!!OIo.n.","'.. ........n.... .....'-''''_'-.A.. . ..,...,..-...DEPOSITOS DIVERSOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS)TOTAL RECIBIDO $ 1,086,602.93
1000 SERVICIOS PERSONALES $ 7,494,801.051101 SUELDO BASE 3,847,436.591301 PRIMA QUINQUENAL 30,004.421303 PREVISION SOCIAL P/SECTOR SALUD 23,712.001311 PRIMA VACACIONAL 89,577.621312 AGUINALDO 448,030.661315 TIEMPO EXTRA 120,295.211323 HOMOLOGACION1325 ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO1401 CUOTAS PENSIONES 239,688.571402 CUOTAS A VIVIENDA '143,813.10 .1404 CUOTAS AL IMSS 477,534.191405 CUOTAS PARA EL SAR 77,548.831502 ESTIMULO AL PERSONAL 916,330.001601 AYUDA PARA DESPENSA 163,836.501602 AYUDA PARA PASAJES 111,030.501603 OTRAS AYUDAS 757,189.001802 OTRAS MEDIDAS LABORALES 48,773.86
7,494,801.052000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 59,156.19
2101 MATERIAL DE OFICINA 5,058.602102 MATERIAL DE ASEO 11,104.862103 MATERIAL DIDACTICO 68.002105 MAT Y UT. DE IMP. Y REP. 48.002106 MAT. Y UT. IMP. PI EQ. COMP. 15,947.752201 ALlM. PI SERV. PUBLlCOS 8,052.602204 UTENSICILlOS P7SERV. DE ALIMENTOS 118.962302 ACC y HERRAMTAS MENORES 6,413.942402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS2404 MATERIAL ELECTRICO2502 PLAGUICIDA, ABONO Y FERTILIZANTES2503 MEDICINA Y PROD. FARMACEUTICOS 256.482506 MAT. Y SUMoMEDICO2507 MAT. Y SUMoDE LABORATORIO2601 COMBUSTIBLE2602 ADITIVOS 823.402701 VESTUARIOS Y UNIFORMES 10,474.802702 PRENDAS DE PROTECCION 788.80
59,156.193000 SERVICIOS GENERALES $ 1,104,141.96
3101 SERVICIO POSTAL 1,633.773203 RENTA DE MAQ. Y EQUIPO
3304 CAPACITACION ESPECIALIZADA 14,932.003401 ALMACENAJE, EMBALAJEY ENVASE 7,109.043404 SEGUROS 280.003408 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 11,469.003501 MANT. Y CONSERVoMOB. y EQ.3502 MANT. Y CONSERVoEQ. DE COMP. 5,800.003503 MANT. Y CONSERVoDE MAQ. Y EQ. 53,626.063504 MANT. Y CONSERVoINMUEBLE 12,160.963507 LAV. HIG. Y FUMIGACION3601 GASTOS DE DIFUSiÓN É INFORMACION 164,046.663602 IMPRESiÓN EN PAPELERIA OFICIAL 11,020.003701 PASAJES 39,588.003702 VIATICOS 290,466.913802 CONGRESOS CONV. y EXPOSICION 492,009.56
1,104,141.964000 $
4602 EROGACIONES CONTINGENTES
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES $5101 MOBILIARIO
REMANENTE AGOSTO 2011 8,658,099.20 $ 8,658,099.20
-$ 7,571,496.27
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTESACREEDORES DIVERSOS AL 31 DE AGOSTO 2011
SECRETARIA DE FINANZAS $ 7,694,801.05
T OT A L $ 7,694,801.05
