SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA RENDICIÓN DE CUENTAS
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SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO DE GESTIÓN 2009 La secretaria de Hacienda del Municipio de San José de la montaña es la encargada de las siguientes áreas en la Administración Municipal: • Recaudos • Pagos • Recuperación de cartera • Ejecución del Presupuesto en coordinación con las diferentes dependencias
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SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO DE GESTIÓN 2009. La secretaria de Hacienda del Municipio de San José de la montaña es la encargada de las siguientes áreas en la Administración Municipal: Recaudos Pagos Recuperación de cartera - PowerPoint PPT Presentation
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SECRETARIA DE HACIENDAMUNICIPIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
RENDICIÓN DE CUENTASPERIODO DE GESTIÓN 2009
La secretaria de Hacienda del Municipio de San José de la montaña es la encargada de las siguientes áreas en la Administración Municipal:
•Recaudos
•Pagos
•Recuperación de cartera
•Ejecución del Presupuesto en coordinación con las diferentes dependencias
PROGRAMA NOMBREDEL PROYECTO LOGROS 2009
Incrementar los recursos propios del Municipio
Cobro Persuasivo a contribuyentes del Municipio
Durante lo corrido del año se realizo el cobro persuasivo a los contribuyentes del impuesto predial e industria y comercio con más de tres periodos vencidos, en la actualidad se encuentran pendientes mas de 40 contribuyentes para proceso de cobro coactivo
Censo de establecimiento comerciales
Se realizo la actualización de la base de datos de los negocios matriculados en el Municipio.
Convenios de pago con los deudores de impuesto predial, industria y comercio y cuotas de vivienda
Se han realizado durante el periodo 2009, 32 convenios de pago, por valor de $20.167.489
Recuperación de cartera de de impuesto de industria y comercio contribuyentes transitorios
En el periodo del año 2009, se ha recaudo la suma de $15.474.250
Solicitud devolución de aportes ISS
En la actualidad la Administración Municipal solicito al ISS, la devoluciones de cotizaciones de funcionarios pensionados por el Municipio, por valor de $60.000.000
Seguimiento a la ejecución presupuestal
Control y seguimiento ejecución del presupuesto
Se realiza periódicamente por parte de la secretaria
MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
El presupuesto del Municipio para la vigencia fiscal 2009 fue aprobado por valor de $2.710.678 incluidas sus modificaciones durante el periodo por $1.565.513, para un presupuesto definitivo de $4.276.191; distribuidos de la siguiente forma:
CONCEPTO VALOR PARTICIPACIÓN
Ingresos Corrientes $2.824.724 66.05%
Fondos Especiales $329.839 7.71%
Recursos de Capital $1.121.628 26.24%
Total Presupuesto $4.276.191 100%
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL(MILES DE PESOS)
MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL(MILES DE PESOS)
Para el presupuesto definitivo de egresos se asignaron recursos así:
CONCEPTO VALOR PARTICIPACIÓN
Funcionamiento $902.582 21.10%
Inversión $3.222.954 75.36%
Servicio a la Deuda $150.655 3.54%
Total Presupuesto $4.276.191 100%
MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL(MILES DE PESOS)
Presupuesto y ejecución de ingresos 2009
CONCEPTO VALOR EJECUCIÓN PARTICIPACIÓN
Ingresos Corrientes $2.824.724 $2.436.775 68.36%
Fondos Especiales $329.839 $178.454 5.02%
Recursos de Capital $1.121.628 $949.373 26.63%
Total Presupuesto $4.276.191 $3.564.602 100%
Para el 2009 se tiene un presupuesto inicial de ingresos por $2.710.678, con modificaciones se alcanzo un presupuesto definitivo de $4.276.191. Al finalizar el periodo fiscal se registra una ejecución por $3.564.602, es decir el 83.4% del total presupuestado
$ 0.00
$ 500,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,500,000.00
$ 2,000,000.00
$ 2,500,000.00
$ 3,000,000.00
$ 3,500,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,500,000.00$ 2
,824,7
24.0
0
$ 3
29,8
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0
$ 1
,121,6
28.0
0
$ 4
,276,1
91.0
0
$ 2
,436,7
75.0
0
$ 1
78,4
54.0
0
$ 9
49,3
73.0
0
$ 3
,564,6
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0
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6%
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26.6
3%
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VALOREJECUCIÓNPARTICIPACIÓN
EJECUCIÓN DE INGRESOS
MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑAINFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(MILES DE PESOS)
MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
Con un presupuesto definitivo de $2.824.724, se ejecutaron recursos por cuantía de $2.2.436.775, es decir el 86.26%. Estos significan una mayor fuente de ingresos con una participación del 68.36% en el recaudo total del Ente Territorial. En este agregado se destacan las Transferencias del sistema General de Participaciones – SGP, con recaudos por $1.373.568, equivalentes al 56.36% del total de los ingresos corrientes y una participación del 38.53 del total de los ingresos. .
INGRESOS CORRIENTES
Con una ejecución del 55% equivalentes a $178.454 y una participación del 5.02% en el total de los ingresos; destacándose el Fondo local de la salud
FONDOS ESPECIALES
INGRESOS
MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
Con un presupuesto definitivo de $1.121.628 y una ejecución de $949.373, equivalentes al 26.63%; estos recursos están representados básicamente por Recursos del Balance, en Existencia en caja y Bancos ejecutados en $612.395
RECURSOS DE CAPITAL
EGRESOSPresupuesto y ejecución de egresos 2009
CONCEPTO VALOR EJECUCIÓN PARTICIPACIÓN
Funcionamiento $902.582 $690.577 22.38%
Servicio Deuda $150.655 $138.653 4.49%
Inversión $3.222.954 $2.256.069 73.12%
Total Presupuesto $4.276.191 $3.085.299 100%
Para el 2009 se tiene un presupuesto de inicial de egresos de $2.710.678, con adiciones y reducciones alcanzo un presupuesto definitivo por $4.276.191. Al finalizar la vigencia se registra una ejecución por $3.085.299, lo que equivale al 72.15% del total presupuestado
$ 0.00
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$ 4,500,000.00
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,222,9
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,256,0
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8%
4.4
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9%
VALOREJECUCIÓNPARTICIPACIÓN
MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑAINFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(MILES DE PESOS)EJECUCIÓN DE EGRESOS
MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
Conformados por un presupuesto definitivo de $902.582, de los cuales se han ejecutado $690.577, que representan un 76.52% del total presupuestado y equivalen al 22.38% de participación dentro del total de egresos.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Con un presupuesto definitivo de $150.655 y una ejecución de $138.653, representan un 4.5% de participación en el total de egresos.
SERVICIO A LA DEUDA
Su importancia radica en la mayor radica en la mayor contribución en el total de egresos del Municipio que se destinan a financiar los planes y proyectos incluidos en el plan de Desarrollo Municipal. Estos recursos presentaron un presupuesto definitivo de $3.222.954 y una ejecución de $2.256.069, que representan el 70% .
INVERSIÓN
MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
El Alcalde Municipal ha gestionado Recursos de Cofinanciación por valor de $961.405. Representados en los siguientes aportes:
*Aportes ICBF*Vias Terciarias*Aportes seccional de salud de Antioquia*Fonade*Secretaria de Agricultura*Ministerio de la cultura*Gobernación de Antioquia – Secretaria de infraestructura Física
JORGE WILSON TABARES CIROSECRETARIO DE HACIENDA
GESTION ADMINISTRATIVA
