Secretaría de HaciendaJuntos hemos construido la mejor secretaría de Hacienda del País

24 de Febrero de 2011

TRANVIAFin obra: 2012

RESULTADOS HACIENDA

Se observa que la inversión durante el periodo 2004-2010, es la más representativa en el agregado de gastos: para el 2004 se destinó el 73% del total de gastos para Inversión, para el 2005 un 78%, en el 2006 un 84% y en el 2007 el 83%, para el 2008 y 2009 un 85% y para el 2010 un 87%.

Gestión de los Gastos 2004-2010

Valores en Millones de Pesos

Gestión de los Ingresos Totales 2004-2010

Gracias a la confianza de la ciudadanía, los Ingresos han presentado un cumplimiento por encima de lo programado, lo cual pone a Medellín dentro de una buena dinámica en el comportamiento de los Ingresos, a pesar de que la recesión económica mundial golpeó algunos sectores productivos de la ciudad.

Gestión del Impuesto Predial 2004-2010

El pico negativo que se presentó en la vigencia 2007 obedeció al traslado del 2* 1000 al Área Metropolitana del recaudo del Impuesto Predial Unificado por concepto de Sobretasa Ambiental, a partir de dicho momento, el tributo continua con su tendencia creciente.

Gestión del Impuesto de Industria y Comercio 2004-2010

El crecimiento del 4% presentado en la vigencia 2009 respecto al 2008 obedeció a que en la vigencia 2009, se busco la integración del modulo de I y C al sistema SAP, durante este proceso se presentaron dificultades que no permitieron contabilizar todas las declaraciones del 2009.

La positiva evolución de las finanzas municipales gracias a la gestión de la actual administración originó un aumento en el volumen de ingresos recibidos frente a lo programado en el Plan de Desarrollo 2008/2011. En el año 2008 se superó lo programado en un 21%, en la vigencia 2009 en un 40% y para la vigencia 2010 en un 43%, para un consolidado de ejecución de los ingresos del 135% durante los dos primeros años de gobierno.

Cumplimiento Plan de Desarrollo - Ingresos

La evolución de los ingresos ha tenido un positivo impacto en el volumen de gastos (funcionamiento e inversión) y permitió que en la vigencia 2009 la ejecución de los egresos supere lo programado en el Plan de Desarrollo en un 9%, en el 2009 en un 28% y en el 2010 un 33%.

Cumplimiento Plan de Desarrollo - Gastos

Medellín, ejemplo de Eficiencia Fiscal

GESTIÓN DE INDICADORES 2004-2010

PARQUE DE LA VIDAInicio obra: noviembre 2010Fin de obra: agosto 2011

Este indicador mide la importancia que tienen los recursos por SGP con relación al total de los Ingresos, es decir indica si las transferencias nacionales por SGP son o no los recursos fundamentales para financiar el Desarrollo Territorial. Debido a la buena gestión su participación dentro de los Ingresos Municipales ha sido muy estable.

Dependencia de las Transferencias 2004-2010Transferencias del Sistema General de Participaciones/Ingresos Municipio

En el mes de diciembre de 2006 el municipio realizó una Emisión de Bonos de Deuda Pública Interna con el fin de prepagar la Deuda que se tenía con las Entidades Financieras y realizar una reestructuración de la misma mejorando su perfil y logrando rebajar las tasas de interés, hecho que generó un cambio significativo en la composición de la deuda a partir del 2007.

CAPACIDAD DE PAGO - Solvencia Ley 358 de 1997

Intereses / Ahorro Operacional

Este indicador es muestra del interés de la Administración por el crecimiento económico de la ciudad y desarrollo social de sus habitantes.

GASTOS DESTINADOS A LA INVERSIÓNGastos de Inversión / Gastos totales

AÑO INGRESOS PIB IPC2001 $ 711.727.198.121 2,18% 7,65%2002 $ 924.736.484.481 2,46% 6,99%2003 $ 1.099.799.561.684 4,61% 6,49%2004 $ 1.517.739.828.510 4,66% 5,50%2005 $ 1.882.268.543.397 5,72% 4,85%2006 $ 2.224.654.929.843 6,94% 4,48%2007 $ 2.507.367.972.293 7,55% 5,69%2008 $ 2.965.699.202.857 2,43% 7,67%2009 $ 3.309.038.382.437 3,60% 2,00%2010 $ 3.646.023.048.248 4,00% * 3,17%

* estimadoPIB 2001/2009 50,53%IPC 2001/2010 57,68%

INC. ING. 2001/2010 412,28%2001/2003 Vs 2010 75,05%

Histórico de Ingresos

Histórico de Rendimientos Financieros

AÑO Rend. Fros IPC2001 $ 6.666.925.572 7,65%2002 $ 8.684.641.587 6,99%2003 $ 8.482.656.687 6,49%2004 $ 19.521.230.664 5,50%2005 $ 32.982.523.332 4,85%2006 $ 28.524.269.211 4,48%2007 $ 40.283.423.870 5,69%2008 $ 107.036.096.222 7,67%2009 $ 122.352.829.558 2,00%2010 $ 75.652.101.887 3,17%

2001 / 2003 $ 23.834.223.846 2004 / 2007 $ 121.311.447.077 2008 / 2010 $ 305.041.027.667

2001/2003 Vs. 2008/2010 1279,84%INC. ING. 2001/2010 412,28%

INTANGIBLESPARQUE BIBLIOTECA SAN CRISTÓBALInicio obra: Agosto 2010fin obra: Agosto 2011

Modernización del Estatuto Tributario para mayor eficiencia en la administración y recaudo de los tributos.

Se implementó la tecnología necesaria para el recaudo WEB –SERVICE.

Se implementó el pago de impuestos por internet.

Ampliación de la red para el pago de impuestos con los puntos de Baloto, Gana y Grupo Éxito

Eficacia del 95% en el reparto de las cuentas de cobro de los impuestos.

Gestión del crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo por US$ 250.000.000

Titulación y legalización de 9.376 lotes

Mejoramiento continuo del sistema operativo de la estructura financiera del municipio lo que ha permitido el acceso y disponibilidad de la información de forma veraz y oportuna.

DISTINCIONES Y PREMIOS

PARQUE BIBLIOTECA 12 DE OCTUBREInicio obra: septiembre 2010Fin obra: septiembre 2011

DistincionesÍndice de Desempeño Fiscal

Calificación Triple A

Índice de Desempeño Integral Calificación Baa3- Grado de Inversión

Dictamen LimpioMedellín ocupó el primer lugar en Colombia por quinto año consecutivo a nivel de capitales de departamento según Planeación Nacional.

Medellín ocupó por tercer año consecutivo el primer lugar a nivel nacional según Planeación Nacional.

Se obtiene por quinto año consecutivo la calificación “AAA” (Triple A) de Fitch Ratings a la capacidad de pago de Medellín y al programa de emisiones de bonos de la ciudad.

La Contraloría municipal ha otorgado por quinto año consecutivo Dictamen Limpio a la información financiera y contable de Medellín.

La calificadora internacional Moody´s otorgó por segunda vez, la calificación de emisor de Baa3 a Medellín, situándola en Grado de Inversión.

ASÍ NOS VENCOLISEOS Y COMPLEJO ACUÁTICOEntregada: febrero 2010

Así nos ven…

Acciones Positivas

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Así nos ven…

GRACIAS!FEBRERO DE 2011