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SECRETARÍA

DE FINANZAS

04 DE DICIEMBRE DE 2014

ENTORNO

ECONÓMICO

Marco Macroeconómico

Variables 20131 (Observado)

20142 (Proyección)

PIB (tasa de crecimiento anual %) 1.3 3.9

Inflación (Var. % anual del INPC) 3.9 3.0

Tasas de interés (Cetes a 28 días, %) 3.8 4

Tipo de cambio (pesos por dólar) 12.7 12.9

PIB de EU (Var. % anual) 3.0 2.6

Producción Industrial EE.UU. 2.5 3.2

PETRÓLEO (Canasta Mexicana)

Precio Promedio (dls/barril) 100.1 85

Plataforma de Exportación Promedio (miles de barriles diarios)

1,176 1,170

Fuentes: INEGI, BANXICO, IMSS, PEMEX, OCDE, BEA, SHCP, FMI 1) SHCP, FMI. El Crecimiento económico del 2013 para México y EUA corresponde a proyecciones de cierre del año . 2) SHCP. Criterios Generales de Política Económica 2014

Asegurados totales en Coahuila 2005-2013 (cifras en miles)

2005 2006 20072008

20092010

20112012

2013(Octubre)

537 557 586 578 575 638

686 730 745

Empleo Formal

Durante 2012-2013 se han generado más de

59,000 empleos Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Consulta Dinámica de Información. 1) Asegurados totales al mes de octubre 2013 2) Trabajadores permanentes y eventuales urbanos de enero a

octubre 2013.

FINANZAS

PÚBLICAS

INGRESOS

35,161

26,464

2013 TercerTrimestre 2013

Presupuesto de Ingresos 2013: 35,161 millones de pesos

Ingresos Totales (millones de pesos)

Fuente: Dirección General de Contabilidad. Informe Mensual. Ingresos y Egresos (Septiembre 2012). Informe Trimestral. Ingresos y Egresos (Junio Septiembre 2013).

Los Ingresos al Tercer Trimestre presentan un

crecimiento del 8% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Ingresos Totales (%)

35,161 mdp

Ingresos Totales Presupuestados 2013

Impuestos 6%

Derechos 6%

Contribuciones, Productos,

Aprovechamientos 2%

Participaciones 34%

Aportaciones 36%

Convenios 16%

Fuente: Subsecretaría de Egresos. Dirección General de Contabilidad..

48% de los Ingresos Totales

corresponden a Ingresos Propios

Ingresos Estatales (millones de pesos)

2011 20122013

1,796

2,694 3,278

584 mdp adicionales que para el mismo periodo del 2012

Los Ingresos Estatales suman 3,278 mdp al Tercer Trimestre del Año

Fuente: Cifras al Tercer Trimestre del año. Informe Mensual. Ingresos y Egresos (Septiembre 2012). Informe Trimestral. Ingresos y Egresos (Junio Septiembre 2013).

En dos años, se han incrementado los Ingresos Estatales

en 82%

Ingresos Estatales (millones de pesos)

Concepto Presupuesto

2013 Al Tercer Trimestre

Impuestos 2,188.4 1,437.3

Derechos 2,015.6 1,310.5

Contribuciones Especiales 492.3 349.8

Productos 14.4 36.5

Aprovechamientos 163.7 144.4

Total 4,874.4 3,278.5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

311 331 381 376 486

664

947

1,280

Impuesto Sobre Nóminas (millones de pesos)

Al Tercer Trimestre de 2013,

hemos ingresado 994 mdp,

monto que representa el 77% del total presupuestado

Fuente: Subsecretaría de Egresos. Dirección General de Contabilidad..

Se estima que al cierre del año, los Ingresos por este concepto sean de 1,779 mdp, monto que incluye 662 mdp de CEPROFIS.

CEPROFIS (CERTIFICADOS DE PROMOCIÓN FISCAL)

Fuente: Administración Fiscal General.

Cifras estimadas al cierre del año 2013.

Conceptos Beneficiados Importe (mdp)

ISN 8,950 661.6

Registro Público 19,106 66.6

Registro Civil 32,144 4.6

Pasaportes 11,600 6

Tenencia y Derechos de Control Vehicular

1,030,151 672

Total 1,101,951 1,411.20

Aportaciones (millones de pesos)

2011 2012 2013

8,175

8,846

9,504

658 mdp más

que el mismo periodo del 2012

Al Tercer Trimestre, las Aportaciones suman

9,504 mdp


Al Tercer Trimestre presentan un crecimiento de 7.4% con respecto al mismo periodo de 2012

Fondos de Aportaciones Presupuesto

2013 Al tercer

Trimestre 2013

Educación Básica (FAEB) 8,348.9 6,035.3

Servicios de Salud (FASSA) 1,281.1 931.3

Infraestructura Social (FISM) 391.9 365.6

Fortalecimiento a Municipios y D.F. (FORTAMUN)

1,323,6 999.3

Aportaciones Múltiples (FAM) 303.3 361.8

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

228.0 163.4

Seguridad Pública (FASP) 217.6 192.1

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

604.2 455.9

Total 12,698.6 9,504.7

Aportaciones (millones de pesos)


2011 2012 2013

8,613 8,791

9,550

759 mdp más que para el mismo periodo del 2012

Al Tercer Trimestre, las Participaciones suman

9,550 mdp


Al Tercer Trimestre presentan un crecimiento de 9% con

respecto al mismo periodo de 2012

Participaciones (millones de pesos)

Concepto Presupuesto

2013 Al tercer

Trimestre 2013

Fondo General de Participaciones 9,741.6 7,883.9

Impuesto Sobre Tenencia 23.1 50.6

Consumo (Bebidas Alcohólicas y Tabaco) 258.9 203.1

Fondo de Fomento Municipal 332.3 275.2

Fondo de Fiscalización 475.6 368.8

Fiscalización Conjunta 175.3 82.5

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 153.4 120.4

Fondo de Compensación Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

70.3 50.4

Multas Administrativas No Fiscales 7.1 3.1

Régimen Pequeños Contribuyentes 106.8 63.4

Régimen Intermedio 29.9 15.8

Enajenación de Inmuebles 63.5 37.1

Impuesto a los Combustibles 527.6 395.5

Total 11,965.4 9,549.9

Participaciones (millones de pesos)

CONVENIO(S) TOTAL

AGUA 509.8

CAMPO 276.4

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 36.0

EDUCACIÓN SUPERIOR 2,248.4

CULTURA 97.2

DEPORTE 194.3

MEDIO AMBIENTE 69.5

SALUD 62.9

FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS (FOPEDEP)

52.4

FONDO METROPOLITANO 401.7

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 63.2

PROGRAMAS REGIONALES 660.1

FONDO DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS)

11.9

Convenios (millones de pesos)

CONVENIO(S) TOTAL

DESARROLLO TURÍSTICO 22.1

PROGRAMA DE VIVIENDA 31.7

PROGRAMA PYMES 40.0

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 430.9

SALUD PÚBLICA (REPSS, AFASPE, PROGRAMAS) 456.3

EMPLEO ESTATAL 25.6

MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL 3.0

IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

8.9

FONDO DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR 0.10

TOTAL 5,702.4

Los Convenios representan el 20% de los Ingresos Totales al Tercer Trimestre

Convenios (millones de pesos)

EGRESOS

Distribución de Egresos (%)

Servicios Personales 42%

Materiales y Suministros

1% Servicios Generales

3%

Transferencias, Asignaciones y

Subsidios 14%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

0.2%

Inversión Pública 14%

Inversiones Financieras y Otras

Provisiones 1%

Participaciones y Aportaciones a

Municipios 12%

Deuda Pública 13%

Presupuesto de Egresos 2013: 35,161 millones de pesos

Por Objeto de Gasto (millones de pesos)

Capitulo Al Tercer Trimestre

1000 Servicios Personales 10,972.6

2000 Materiales y Suministros 340.4

3000 Servicios Generales 907.7

4000 Transferencias, Asignaciones y Subsidios 2,816.8

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 43.9

6000 Inversión Pública 2,331.3

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 273.1

8000 Participaciones y Aportaciones a Municipios 3,252.9

9000 Deuda Pública 3,980.0 TOTAL 24,918.7

9000 Deuda Pública 3,980.0 Amortización 666.7

Costo Financiero 2,168.1 ADEFAS 1,145.2

Presupesto de Egresos 2013: 35,161 millones de pesos

Fuente: Dirección General de Contabilidad. Informe Trimestral. Ingresos y Egresos (Junio Septiembre 2013).

Capítulo Presupuesto

2013 Al tercer

Trimestre 2013

1000 Servicios Personales 14,706.4 10,972.6 Poder Ejecutivo 14,108.1 10,485.9 Educación (Magisterio) 11,181.7 8,271.0

Seguridad y Procuración de Justicia

752.7 517.0

Salud Pública 965.9 798.6 Administración General 1,207.7 899.2 Poder Legislativo 145.9 119.6 Poder Judicial 305.9 240.3 Organismos Electorales 126.2 111.3 Organismos de Transparencia 20.2 15.5

Fuente: Dirección General de Contabilidad. Informe Mensual. Ingresos y Egresos (Septiembre 2012) Informe Trimestral. Ingresos y Egresos (Junio Septiembre 2013)


Capítulo 1000 Servicios Personales


2013 Al tercer

Trimestre 2013

2000 Materiales y Suministros 562.9 340.4

• Alimentación • Material de oficina • Combustibles

• Herramientas • Uniformes

Conceptos:


Capítulo 2000 Materiales y Suministros



2013

Al Tercer Trimestre

2013

3000 Servicios Generales 1,078.8 907.7

• Servicios básicos (agua, luz, teléfono, gas)

• Arrendamientos • Servicios de Comunicación

• Viáticos • Eventos • Servicios Oficiales

Conceptos:


Capítulo 3000 Servicios Generales



2013 Al Tercer

Trimestre 2013 4000 Transferencias, Asignaciones y

Subsidios 4,808.3 2,816.8

A Otros Poderes 30.9 22.7 A Organismos Estatales 311.4 318.7

Organismos Electorales y de Transparencia

58.6 37.5

Programas Sociales y Apoyos 661.9 315.9 Instituto de Pensiones del Estado 26.0 28.9 Instituciones Educativas 2,680.2 1,811.3

A Secretarías* 928.3 190.8

Estímulos y Apoyos a Población Estudiantil a través de SEDU

111.1 90.9

* No incluye 698 mdp de CEPROFIS


Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones y Subsidios



2013 Al Tercer

Trimestre 2013

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

61.7 43.9


Capítulo 5000 Muebles, Inmuebles e Intangibles

• Adquisición de vehículos • Mobiliario • Equipo de Oficina • Terrenos

Conceptos:


Capítulo 6000 Inversión Pública


2013 Al Tercer

Trimestre 2013

6000 Inversión Pública (Ejercida) 4,891.3 2,331.3

No se consideran las transferencias realizadas a otras entidades de gobierno, ni los recursos de obras en proceso.



Capítulo 7000 Inversión Financiera y Otras Provisiones


2013

Al Tercer Trimestre

2013

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones

275.1 273.1



Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones


2013 Al Tercer

Trimestre 2013

8000 Participaciones y Aportaciones 4,244.9 3,252.9 Participaciones Federales a Municipios 2,577.5 1,932.3

Fondo General de Participaciones 1937.8 1,461.2 Fondo de Fomento Municipal 345.0 249.3

Fondo de Fiscalización 101.5 71.3 ISAN 44.2 33.6 Fondo Compensación ISAN 0 0

Impuesto Sobre Tenencia 0 0 IEPS No Petroleros 45.4 38.8

IEPS Petroleros 103.5 64.7

Otras Participaciones 0 13.3

Aportaciones Federales a Municipios 1,667.4 1,320.6 FISM (Inversión) 344.4 321.3

FORTAMUN 1,323.0 999.3



Capítulo 9000 Deuda Pública

Capítulo Presupuestado

2013 Al Tercer

Trimestre 2013

9000 Deuda Pública 4,531.6 3,980.9

Amortización 196.2 666.7

Costo Financiero 2,935.4 2,168.1

ADEFAS 1,400.0 1,145.2



Deuda Pública Total (estimación al 31 de diciembre 2013)

DEUDA PÚBLICA TOTAL (MILLONES DE PESOS)

Monto Fideicomiso Maestro 32,993

Interacciones 8,509 Inbursa 2,612 Multiva 4,838 Banorte 6,552 Mifel 1,481 Bancomer 3,705 Bansi 418 Santander 2,105 HSBC 1,324 Banamex 1,448

BanBajío 1,295 Banobras 567

SUBTOTAL 34,855 RESERVAS 778

DEUDA NETA 34,077

Fuente: Dirección General de Política Financiera

Con la autorización del Congreso del Estado, se formalizó con BANOBRAS SNC crédito a fondo no recuperable al amparo del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad Pública para los Estados (PROFISE), con las siguientes características:

Importe: $597 Mdp

Fecha de aplicación: 19 de Agosto y 12 de noviembre de 2013, a prepago de deuda reestructurada

Plazo: 20 años

Durante la vida del crédito sólo se pagan intereses no hay amortización de capital.

Cupón Cero

INVERSIÓN

PÚBLICA

17 de cada 100 pesos del

Gasto Total se destinan a

inversión pública

Una Nueva Ruta al

Desarrollo Económico Una Nueva

Propuesta para el Desarrollo

Social

Un Nuevo Pacto Social

Una Nueva Forma de Gobernar

51%

6% 1%

42%

Para 2013, se prevé una inversión alrededor de los

5,000 mdp Además, de una inversión de 1,250 mdp en proyectos de infraestructura carretera y caminos rurales.

Inversión Pública

De acuerdo a los Cuatro Ejes Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2017

Presupuesto de Egresos: 35,161 millones de pesos

Presupuesto Coahuila 2013

PROGRAMA

GENERAL DE

AUSTERIDAD Y

AHORRO

Objetivo: uso racional de los recursos disponibles, privilegiando su destino hacia la inversión pública y acciones sociales.

Medidas de Ajuste: Servicios Personales Servicios Generales Materiales y Suministros Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios

Programa General de Austeridad y Ahorro

Se fomenta la transparencia y rendición de cuentas, a través de la publicación y divulgación de documentación de relevancia como:

Informe y Memoria Documental del proceso de

Reestructuración y Refinanciamiento de la Deuda Bancaria.

Padrón de programas sociales y reglas de operación.

Registro histórico detallado de las operaciones realizadas en la gestión financiera.

Nómina del personal actual.

Entrega mensual del Informe de Ingresos y Egresos.

Somos uno de los dos estados del país, que cumplen al 100% con las normas emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Programa General de Austeridad y Ahorro

ESTRATEGIA

FINANCIERA

La implementación de medidas y estrategias de ajuste consideradas dentro del Programa Integral de Reordenamiento Financiero, han mejorado indudablemente las condiciones iniciales de deuda.

Se estima una disminución importante de la deuda neta a fin de año.

Ajuste Financiero

En esta estrategia, destacan las siguientes acciones emprendidas:

1. Generar un Ajuste Fiscal

2. Reordenamiento Financiero mediante la Reestructuración de la Deuda Bancaria

3. Extender el Perfil de Vencimientos

4. Fortalecer la Planeación Financiera

Ajuste Financiero

Las calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poor’s reportan una mejora en la calificación de la estructura crediticia de Coahuila colocándola en BBB+ (mex).

La calificación considera: Mejor desempeño en el manejo de los créditos. El mecanismo de pago de la transacción, mediante un

fideicomiso creado específicamente para ese fin. Fortaleza en la recaudación de Ingresos Propios. Flujos esperados de participaciones federales, en niveles

adecuados. Fondo de reserva de liquidez, con un saldo objetivo

equivalente a los anteriores tres meses de pago. Mecanismo de afectación de los ingresos derivados de FAFEF.

Calificación Crediticia

Este año Diputados Federales presentaron una iniciativa, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de deuda estatal y municipal.

Se creó la "Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”

Es un nuevo esquema denominado Deuda Estatal Garantizada, que tiene por objeto:

Apoyar a los diversos órdenes de Gobierno a obtener mejores condiciones de financiamiento

Garantizar que utilicen el financiamiento de manera prudente y en un marco de disciplina financiera

Se propone facultar al Gobierno Federal a respaldar el endeudamiento de estados y municipios.

Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios

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