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Procedimientos de Cierre y Apertura

I. Procedimiento de Cierre:

Importante:

a. Si usa la versin 11 de actualizacin posterior a mayo 2012, debe considerar que el cierre se realizara con las Cuentas Intermediarias de Gestin - Elemento 8. En la

ventana de Propiedades, casilla Cuenta Resultados debe estar obligatoriamente la

cuenta 891xxx si tiene utilidad u 892xxx si tiene perdida.

b. No debe tener Inconsistencias de ningn tipo en el 2014.

Proceso: a. En el 2014 debe tener su hoja de trabajo debidamente cuadrada. b. Los Saldos Pendientes de las cuentas que tienen anlisis de documentos, deben

ser iguales al saldo que arroja en el libro mayor dichas cuentas. De no ser as aplicar la respectiva diferencia de cambio.

c. En el mes 14 Clase 8. Realizar lo siguiente: i. Men Proceso

i. Asiento de Cierre Clases 6, 7 y 9. Con lo cual los saldos de las cuentas de las clases 6,7 y 9 deben quedar saldadas, quedando solamente la cuenta 891xxx o 892xxx

ii. Hacer los respectivos tratamientos de asientos hasta llevar el saldo de la cuenta de la cuenta 89xxx hasta la cuenta 59. es decir solo deben quedar los saldos de las cuentas de Activo y Pasivo en el balance de comprobacin.

d. En el mes 15 Reversin. Realizar lo siguiente

i. Men Proceso i. Asiento de Cierre Activo y Pasivo. Que es el ltimo asiento, el

de cierre.

II. Procedimiento de Apertura: Importante: Realizar una Copia de Seguridad del periodo 2014, antes de ejecutar los

procedimientos.

1. Registrar Nuevo Periodo y Parmetros:

a. En el Men Archivos del Sistema seleccionar Empresas. b. Ubicarse en el nombre de la empresa c. Click en el botn Propiedades d. Ah encontrara el periodo 2014 con datos rellenados. Copiar en papel esos

datos ya que el nuevo periodo sern los mismos, excepto la ruta de almacenamiento que deber actualizarse para el ao 2015.

e. Click en botn Nuevo i. En ao digitar 2015

ii. Rellenar los casilleros en blanco de acuerdo a lo que copiaron del periodo 2014. Tener cuidado de digitarlo bien.

iii. Con respecto a la ruta de almacenamiento, tener el debido cuidado de asignar una ruta diferente para el nuevo perodo. Ejemplo: Si para el 2014 tiene como ruta de almacenamiento D:\CONTASIS\2014\01\CONTA\, digitar para el 2015 lo siguiente: D:\CONTASIS\2015\01\CONTA\

iv. Si es ruta de red, por ejemplo: \\SERVIDOR\CONTASIS\2014\01\CONTA digitar para el 2015 lo siguiente: \\SERVIDOR\CONTASIS\2015\01\CONTA

v. Activar los mismos casilleros y datos del botn Ttulos y botn Otros del perodo 2014

vi. Terminado de rellenar los datos Click en GRABAR. f. Luego dirigirse al men Proceso y seleccionar Eleccin de Empresa g. En el perodo 2015 Seleccionar la empresa e Ingresar h. Una vez elegida la empresa en el 2015, ir a men UTILITARIOS /

ASISTENTES / COPIA DE TABLAS i. En el rea Empresas seleccionar REGISTRADAS j. Click en el botn BUSCAR EMPRESA k. Seleccionar el periodo 2014 y la empresa de la cual se va a copiar. l. En TABLAS DISPONIBLES aparecer una relacin de todo lo que puede

copiar. m. Click en el BOTON >> con lo cual todas las tablas pasarn a TABLAS

SELECCIONADAS n. Click en Botn Iniciar o. Escoger la opcin UTILITARIOS / MANTENCION DE DATOS

2. Traslado de Saldos Contables de un periodo a otro:

a. En el 2015 en el mes de apertura realizar el siguiente procedimiento

i. Men Proceso. i. Generar Asiento Inicial.

ii. Marcar: Pasar los Saldos con Detalle de Documentos iii. Confirmar: Cdigo de Flujo de Efectivo iv. Aceptar. v. Pasar Mantenimiento de Datos.