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Estados Financieros Anuales 2010

CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Esta publicación contiene los Estados Financieros Anuales a diciembre de 2010 enviados a la SBIF por CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A., cumpliendo lo establecido en la Circular N° 8 de filiales y Circular N° 3 de Sociedades de Apoyo al Giro. La información contenida en este documento podrá obtenerse, además, en el propio banco o en su sitio web. Estados Financieros Anuales 2010 es una publicación digital del sitio web de SBIF (http://www.sbif.cl/) en que agrupa información similar para todas las instituciones supervisadas por este Organismo.

Santiago, 07 de febrero de 2012

http://www.sbif.cl/

Fecha : 10 / 11 / 2011

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 Razón Social

CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

1.01.04.00 RUT Sociedad 96.513.630-4

1.00.01.10 Fecha de inicio 01 01 2010

1.00.01.20 Fecha de Término 31 12 2010

1.00.01.30 Tipo de Moneda Pesos

1.00.01.40 Tipo de Estados Financieros Individual

Superintendencia de Valores y Seguros 1

Fecha : 10 / 11 / 2011DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

1.01.04.00 R.U.T. 96513630 - 4

1.01.02.00 Razón Social CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

En sesión de directorio de fecha 28/01/2011 de de , las personas abajo indicadas

tomaron conocimiento y se declaran responsables respecto de la veracidad de la información

incorporada en el presente informe Anual,

referido al 31 de Diciembre de 2010, de acuerdo al siguiente detalle:

INDIVIDUALFicha Estadística Codificada Uniforme (FECU) X

Notas Explicativas a los Estados Financieros X

Análisis Razonado X

Resumen de Hechos Relevantes del período X

Transcripción Informe Auditores Externos X

NOMBRE CARGO RUT

Gustavo Arriagada Morales PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 6976508-4

Oscar Cerda Urrutia DIRECTOR 6941260-2

Benjamín Epstein Numhauser GERENTE GENERAL 6979793-8

Jorge Max Palazuelos DIRECTOR 11862439-4

Santiago Suarez Molina VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO 7398547-1

Pablo de la Cerda Merino DIRECTOR 6277689-7

Fecha: 10 de Noviembre de 2011


Razón Social : : CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Rut : 96.513.630-4 Fecha : 10 / 11 / 2011

Período : 12 del 2010

Tipo de Moneda : Pesos

Tipo de Balance : Individual

Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros

al 31 de Diciembre de 2010

Razón Social Auditores Externos: Deloitte Auditores y Consultores Ltda.

RUT Auditores Externos: 80.276.200-3

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores Accionistas de

Corpbanca Administradora General de Fondos S.A. (Ex - Corp Capital Administradora General de Fondos S.A.)

Hemos auditado los balances generales de Corpbanca Administradora General de Fondos S.A. al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y los correspondientes estados de resultados y de flujo de

efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de

Corpbanca Administradora General de Fondos S.A.. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, basada en las auditorías que efectuamos. El

Análisis Razonado y los Hechos Relevantes adjuntos no forman parte integrante de estos estados financieros, por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos.

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el

objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. Una auditoría comprende el examen, a base

de pruebas, de evidencias que respaldan los importes e informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría también comprende una evaluación de los principios de

contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Corpbanca Administradora General de

Fondos S.A. al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de

contabilidad generalmente aceptados en Chile.

Como se indica en la Nota 21, a los estados financieros, Corpbanca Administradora General de Fondos S.A. a partir del 10 de enero de 2011 adoptará las Normas Internacionales de

Información Financiera (NIIF).



Rut : 96.513.630-4 Fecha : 10 / 11 / 2011




Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros

al 31 de Diciembre de 2010

Enero 28, 2011

Nombre de la persona autorizada: Juan Carlos Jara M.

RUT de la persona autorizada: 10.866.167-4



Rut : 96.513.630-4 Fecha : 10 / 11 / 2011




ACTIVOS

dia mes año dia mes año

31 12 2010 31 12 2009

ACTIVOS NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR

5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 8.397.540,00 5.255.213,00

5.11.10.10 Disponible 632.052,00 252.401,00

5.11.10.20 Depósitos a plazo 2.403.203,00 1.645.283,00

5.11.10.30 Valores negociables (neto) 4 4.987.974,00 3.074.288,00

5.11.10.40 Deudores por venta (neto) 5 76.530,00 98.159,00

5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto) 0,00 0,00

5.11.10.60 Deudores varios (neto) 5 12.790,00 58.248,00

5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 6 0,00 0,00

5.11.10.80 Existencias (neto) 0,00 0,00

5.11.10.90 Impuestos por recuperar 0,00 0,00

5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado 111.295,00 34.997,00

5.11.20.20 Impuestos diferidos 7 173.120,00 91.248,00

5.11.20.30 Otros activos circulantes 576,00 589,00

5.11.20.40 Contratos de leasing (neto) 0,00 0,00

5.11.20.50 Activos para leasing (neto) 0,00 0,00

5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS 93.876,00 47.133,00

5.12.10.00 Terrenos 0,00 0,00

5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura 0,00 0,00

5.12.30.00 Maquinarias y equipos 0,00 0,00

5.12.40.00 Otros activos fijos 503.052,00 550.487,00

5.12.50.00 Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 0,00 0,00

5.12.60.00 Depreciación (menos) 409.176,0 503.354,0

5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS 85.490,0 383.197,0

5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas 0,00 0,00



Rut : 96.513.630-4 Fecha : 10 / 11 / 2011




ACTIVOS

5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades 0,00 0,00

5.13.10.30 Menor valor de inversiones 0,00 0,00

5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos) 0,00 0,00

5.13.10.50 Deudores a largo plazo 0,00 0,00

5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo 0,00 0,00

5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo 0,00 0,00

5.13.10.70 Intangibles 0,00 0,00

5.13.10.80 Amortización (menos) 0,0 0,0

5.13.10.90 Otros 8 85.490,00 383.197,00

5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto) 0,00 0,00

5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS 8.576.906,00 5.685.543,00



Rut : 96.513.630-4 Fecha : 10 / 11 / 2011




PASIVOS


31 12 2010 31 12 2009

PASIVOS NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR

5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 1.697.926 1.248.192

5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 9 0 0

5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo - porción corto plazo 0 0

5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés) 0 0

5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos) 0 0

5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año 0 0

5.21.10.60 Dividendos por pagar 0 0

5.21.10.70 Cuentas por pagar 106.957 37.113

5.21.10.80 Documentos por pagar 0 0

5.21.10.90 Acreedores varios 848 10.518

5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas 6 40.995 87.393

5.21.20.20 Provisiones 10 902.486 680.650

5.21.20.30 Retenciones 193.706 175.273

5.21.20.40 Impuesto a la renta 7 452.934 257.245

5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado 0 0

5.21.20.60 Impuestos diferidos 0 0

5.21.20.70 Otros pasivos circulantes 0 0

5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 0 0

5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras 0 0

5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos) 0 0

5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo 0 0

5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo 0 0

5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo 0 0

5.22.60.00 Provisiones largo plazo 0 0



Rut : 96.513.630-4 Fecha : 10 / 11 / 2011




PASIVOS

5.22.70.00 Impuestos diferidos a largo plazo 0 0

5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo 0 0

5.23.00.00 INTERES MINORITARIO 0 0

5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO 6.878.980 4.437.351

5.24.10.00 Capital pagado 11 1.882.932 1.882.932

5.24.20.00 Reserva revalorización capital 0 0

5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias 0 0

5.24.40.00 Otras reservas 0 0

5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00). 4.996.048 2.554.419

5.24.51.00 Reservas futuros dividendos 0 0

5.24.52.00 Utilidades acumuladas 11 0 0

5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos) 11 14.998 27.594

5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 11 5.011.046 2.582.013

5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos) 0 0

5.24.56.00 Déficit acumulado período de desarrollo 0 0

5.20.00.00 TOTAL PASIVOS 8.576.906 5.685.543



Rut : 96.513.630-4 Fecha : 10 / 11 / 2011




ESTADO DE RESULTADOS


31 12 2010 31 12 2009

ESTADO DE RESULTADOS NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR

5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION 5.991.721 2.823.517

5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION 8.242.086 6.627.477

5.31.11.11 Ingresos de explotación 8.242.086 6.627.477

5.31.11.12 Costos de explotación (menos) 0 0

5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos) 2.250.365 3.803.960

5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION -15.915 202.766

5.31.12.10 Ingresos financieros 138.877 69.233

5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas 0 0

5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación 568 4.786

5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos) 0 0

5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos) 0 0

5.31.12.60 Gastos financieros (menos) 25.447 6.936

5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos) 5.254 23.219

5.31.12.80 Corrección monetaria 13 -124.659 158.902

5.31.12.90 Diferencias de cambio 0 0

5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS 5.975.806 3.026.283

5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA 7 -964.760 -444.270

5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS 0 0

5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO 5.011.046 2.582.013

5.31.50.00 INTERES MINORITORIO 0 0

5.31.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA 5.011.046 2.582.013

5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones 0 0

5.30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 5.011.046 2.582.013



Rut : 96.513.630-4 Fecha : 10 / 11 / 2011




ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - INDIRECTO


31 12 2010 31 12 2009

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - INDIRECTO NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR

5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACT. DE LA OPERACIÓN 3.034.803 3.550.692

5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 5.011.046 2.582.013

5.50.20.00 Resultado en venta de activos 0 0

5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos 0 0

5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos) 0 0

5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones 0 0

5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos 0 0

5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo 1.103.319 638.106

5.50.30.05 Depreciación del ejercicio 21.407 60.222

5.50.30.10 Amortización de intangibles 0 0

5.50.30.15 Castigos y provisiones 957.253 736.786

5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 0 0

5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 0 0

5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones 0 0

5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones 0 0

5.50.30.40 Corrección monetaria neta 124.659 -158.902

5.50.30.45 Diferencia de cambio neto 0 0

5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) 0 0

5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 0 0

5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.)disminuc. -2.671.202 -148.935

5.50.40.10 Deudores por venta -310.934 -174.882

5.50.40.20 Existencias 0 0

5.50.40.30 Otros activos -2.360.268 25.947

5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc.) -408.360 479.508



Rut : 96.513.630-4 Fecha : 10 / 11 / 2011





5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación -547.117 -93.871

5.50.50.20 Intereses por pagar 6.127 2.356

5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto) 149.702 470.121

5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación 0 0

5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto) -17.072 100.902

5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario 0 0

5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -2.272.820 -1.354.800

5.41.12.05 Colocación de acciones de pago 0 0

5.41.12.10 Obtención de préstamos 43.932.430 20.790.626

5.41.12.15 Obligaciones con el público 0 0

5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas 0 0

5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 0 0

5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento 0 0

5.41.12.35 Pago de dividendos (menos) 2.519.037 1.386.575

5.41.12.40 Repartos de capital (menos) 0 0

5.41.12.45 Pago de préstamos (menos) 43.686.213 20.758.851

5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos) 0 0

5.41.12.55 Pago préstamos documentados de empresas relacionadas (menos) 0 0

5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) 0 0

5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) 0 0

5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) 0 0

5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos) 0 0

5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -67.955 -1.646

5.41.13.05 Ventas de activo fijo 0 0

5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes 0 0

5.41.13.15 Ventas de otras inversiones 0 0

5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas 0 0



Rut : 96.513.630-4 Fecha : 10 / 11 / 2011





5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas 0 0

5.41.13.30 Otros ingresos de inversión 0 0

5.41.13.35 Incorporción de activos fijos (menos) 67.955 1.646

5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos) 0 0

5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos) 0 0

5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos) 0 0

5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 0 0

5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) 0 0

5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos) 0 0

5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO 694.028 2.194.246

5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE -45.974 70.118

5.41.00.00 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 648.054 2.264.364

5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 4.971.972 2.707.608

5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 5.620.026 4.971.972



Rut : 96.513.630-4 Fecha : 10 / 11 / 2011




Inscripción en el Registro de Valores (nota 1)

De acuerdo con lo establecido en el D.L. Nº 1.328, la Sociedad está sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.



Rut : 96.513.630-4 Fecha : 10 / 11 / 2011




Criterios Contables Aplicados (nota 2)

a. General - Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G., y

con normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, prevaleciendo estas últimas sobre las primeras cuando no son coincidentes.

b. Período contable - Los estados financieros corresponden a los períodos comprendidos entre el 01 de enero y el 30 de diciembre de 2010 y 2009, respectivamente.

c. Corrección monetaria - Los estados financieros han sido corregidos monetariamente con el objeto de reflejar el efecto de la variación en el poder adquisitivo de la moneda 2,5% en

diciembre 2010 (-2,3% en diciembre 2009).

Para efectos de comparación, los estados financieros y las cifras incluidas en las notas explicativas del ejercicio al 31 de diciembre de 2010 se presentan actualizadas

extracontablemente, mediante la aplicación de un reajuste de 2,5%.

d. Conversión de monedas extranjeras y unidades reajustables - Los activos y pasivos en unidades de fomento se presentan a los valores vigentes al cierre de cada ejercicio, cuyo detalle

es el siguiente:

2010 2009

$ $

Unidad de fomento 21.455,55 20.942,88

e. Depósitos a plazo - Los depósitos a plazo se presentan a su valor de inversión más intereses y reajustes devengados al cierre del ejercicio.

f. Valores negociables - Los valores negociables corresponden a cuotas de fondos mutuos de renta fija, las que se presentan valorizadas al valor de rescate de las mismas al 31 de

diciembre de 2010 y 2009, respectivamente.

g. Activo fijo - Los bienes del activo fijo se presentan a su valor de adquisición, corregidos monetariamente.

Las depreciaciones se han calculado linealmente de acuerdo a los años de vida útil determinados para los distintos tipos de bienes. Las depreciaciones del período ascienden a M$21.407



Rut : 96.513.630-4 Fecha : 10 / 11 / 2011





en 2010 (M$37.441 en 2009).

h. Indemnización por años de servicio - No se ha hecho provisión por este concepto, por no estar pactado dicho beneficio con el personal, cargándose a los resultados de los ejercicios

las indemnizaciones efectivamente pagadas.

i. Castigos - Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 y 2009 no se han realizado castigos.

j. Impuesto a la renta - El impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.

k. Impuestos diferidos - Los efectos de impuestos diferidos por las diferencias temporarias entre el balance tributario y el balance financiero, se registran sobre la base devengada,

según lo establecido por el Boletín Técnico Nº 60 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y sus complementos.

Durante el ejercicio 2010, se ha producido un cambio de tasa de impuestos, de acuerdo a la Ley Nº20.455 del 31 de julio de 2010, lo cual, a través de su artículo 10 establece el alza

transitoria de la tasa de impuesto a la renta, para las rentas que se perciban o devenguen durante los años comerciales 2011 y 2012 a un 20% y 18,5% respectivamente retornando a la tasa

del 17% en el año comercial 2013.

l. Vacaciones - El costo se registra como gasto en el período en que se devenga este derecho.

m. Efectivo y efectivo equivalente - Para los efectos del estado de flujo de efectivo se ha considerado como efectivo y efectivo equivalente al disponible en caja y bancos, depósitos a

plazo cuyo plazo hasta el vencimiento no excede los 90 días y cuotas de fondos mutuos de renta fija.

n. Ingresos de explotación - Los ingresos de explotación corresponden a las remuneraciones y comisiones diarias que se cobra a los fondos mutuos establecidas en el reglamento interno de

cada uno de ellos los cuales se contabilizan en base devengada.

o. Software Computacional - La sociedad ha registrado el costo por el desarrollo e implementación de un sistema computacional por parte de un proveedor externo, para el registro,

control y mantención de las operaciones de la sociedad. Durante el 2010, no existen amortizaciones por este concepto, en el período diciembre 2009 estas fueron M$22.781 que

correspondían a su último año de amortización.



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p. Reclasificaciones - Se han realizado ciertas reclasificaciones a los Estados Financieros del año 2009, para mantener la uniformidad de los mismos.



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Cambios Contables (nota 3)

Durante el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 no se han producido cambios contables, respecto del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de

2009.



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Valores Negociables (nota 4)

Estas inversiones se presentan valorizadas según lo descrito en la Nota 2f. El detalle del saldo al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es el siguiente:

Valor contable

Instrumentos 2010 2009

Cuotas de Fondos Mutuos M$ M$

Fondo Mutuo Corp Oportunidad 4.825.983 2.460.115

Fondo Mutuo Corp Selecto Serie A 52.336 44.590

Fondo Mutuo Corp Selecto Serie B - 22.468

Fondo Mutuo Corp Más Futuro Serie A 413 -

Fondo Mutuo Corp Más Futuro Serie C - 112.458

Fondo Mutuo Corp Más Valor Serie A 1.610 4.142

Fondo Mutuo Corp Eficiencia Serie A 107.632 -

Fondo Mutuo Corp Eficiencia Serie C - 430.515

========= =========

Totales 4.987.974 3.074.288



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Composición del Saldo

INSTRUMENTOSVALOR CONTABLE

31-12-2010 31-12-2009

ACCIONES 0 0

BONOS 0 0

CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 4.987.974 3.074.288

CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 0 0

PAGARES DE OFERTA PÚBLICA 0 0

LETRAS HIPOTECARIAS 0 0

TOTAL VALORES NEGOCIABLES 4.987.974 3.074.288



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Acciones

RUT NOMBRE SOCIEDAD NUMERO DE ACCIONESPORCENTAJE DE

PARTICIPACION

VALOR BURSATIL

UNITARIO

VALOR BURSATIL

INVERSIONCOSTO CORREGIDO

96.513.630-4 CORPCAPITAL 0 0, 0 0 0

Valor Cartera de Inversiones 1 0

Provisión Ajuste 0

Valor Contable Cartera de Inversiones 0



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Instrumentos de Renta Fija

INSTRUMENTOFECHA

COMPRA VENCIMIENTOVALOR PAR

VALOR CONTABLE

MONTO TASAVALOR DE MERCADO PROVISIÓN

- - - - 0 0 0 0



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Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5)

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el saldo de este rubro se presenta en cuadro adjunto.



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Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5)

Deudores Corto y Largo Plazo

RUBRO

CIRCULANTES

HASTA 90 DÍAS

31-12-2010 31-12-2009

MAS DE 90 HASTA 1 AÑO

31-12-2010 31-12-2009SUBTOTAL

TOTAL CIRCULANTE

31-12-2010 31-12-2009

LARGO PLAZO

31-12-2010 31-12-2009

Deudores por ventas 76.530 98.159 0 0 76.530 76.530 98.159 0 0

Estimación deudores incobrables 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Documentos por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estimación deudores incobrables 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0





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Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 no se presentan saldos por cobrar a empresas relacionadas.

Los saldos por pagar y las transacciones con partes relacionadas en 2010 y 2009 se detallan en cuadros adjuntos. El plazo de pago para dichas obligaciones corresponde a 30 días, no

devengan intereses ni reajustes.



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Documentos y Cuentas por Cobrar

RUT SOCIEDADCORTO PLAZO

31-12-2010 31-12-2009

LARGO PLAZO

31-12-2010 31-12-2009

97.023.000-9 CORPBANCA 0 0 0 0

TOTALES 0 0 0 0



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Documentos y Cuentas por Pagar

RUT SOCIEDADCORTO PLAZO

31-12-2010 31-12-2009

LARGO PLAZO

31-12-2010 31-12-2009

97.023.000-9 CORPBANCA 27.650 82.868 0 0

96.665.450-3 CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A. 4.742 4.525 0 0

76.079.605-0 CORPBANCA AGENCIA DE VALORES S.A. 8.603 0 0 0

TOTALES 40.995 87.393 0 0



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Transacciones

SOCIEDAD RUTNATURALEZA DE LA

RELACIÓNDESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN

31-12-2010

MONTOEFECTOS ENRESULTADOS

(CARGO)/ABONO

31-12-2009

MONTOEFECTOS ENRESULTADOS

(CARGO)/ABONO

CORPBANCA 97.023.000-9 SOCIEDAD MATRIZ ASESORIAS 213.018 -213.018 263.220 -263.220

CORPBANCA 97.023.000-9 SOCIEDAD MATRIZ INTERESES PAGADOS POR SOBREGIR 19.010 -19.010 4.570 -4.570

CORPBANCA 97.023.000-9 SOCIEDAD MATRIZ UTILIZACION LINEA DE CREDITO 43.932.430 0 20.790.626 0

CORPBANCA 97.023.000-9 SOCIEDAD MATRIZ PAGO UTILIZACION L. DE CREDITO 43.686.213 0 20.758.851 0

CORPBANCA 97.023.000-9 SOCIEDAD MATRIZ CUENTAS CORRIENTES 385.430 0 75.385 0

CORPBANCA 97.023.000-9 SOCIEDAD MATRIZ ARRIENDOS 30.247 -30.247 31.832 -31.832

CORPBANCA 97.023.000-9 SOCIEDAD MATRIZ COMISION COLOCACION PRODUCTOS 82.485 -82.485 662.466 -662.466

CORPBANCA 97.023.000-9 SOCIEDAD MATRIZ ASESORIAS Y COMISIONES 558.247 -558.247 155.066 -155.066

CORPBANCA C. DE BOLSA S.A. 96.665.450-3 ACCIONISTA COMUN INTERMEDIACION DE VALORES 42.000 -42.000 43.050 -43.050

CORPBANCA C. DE BOLSA S.A. 96.665.450-3 ACCIONISTA COMUN OTROS CONCEPTOS 5.124 -5.124 956 -956

CORPBANCA C. DE BOLSA S.A. 96.665.450-3 ACCIONISTA COMUN PAGO DE SERVICIOS 115 -115 0 0

CORPBANCA AGENCIA DE VALORES S.A. 76.079.605-0 EMPRESA RELACIONADA COMISION 19.757 -19.757 0 0



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Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 7)

a. Información general - La Sociedad cuenta con un saldo de utilidades tributables de M$6.781.272, reflejadas en el fondo de utilidades tributables las cuales M$5.766.379 tienen un

crédito de 17,0%, y M$1.014.893, sin crédito.

b. Impuestos diferidos - La Circular Nº 1.466 de 27 de enero de 2000 de la Superintendencia de Valores y Seguros estableció la obligación de contabilizar, a contar del 1 de enero de

2000, todos los impuestos diferidos por diferencias temporarias, pérdidas tributarias y otros eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos, en

los términos señalados por el Boletín Técnico Nº 60 y sus modificaciones.

El saldo neto de impuestos diferidos por cobrar de corto plazo se presenta en el activo circulante por M$173.120 en 2010 (M$91.248.- en 2009).

El detalle de los saldos acumulados por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2010 y 2009 originado por diferencias temporarias se muestra en cuadro adjunto:

c. Impuesto a la renta - Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la renta liquida imponible determinada para efectos tributarios asciende aproximadamente a M$6.169.757, (M$3.155.604, en

diciembre de 2009), registrando una provisión por impuesto a la renta de M$1.048.859, (M$536.452 en diciembre de 2009).los cuales se presentan netos de pagos provisionales y otros

impuestos en el pasivo circulante por M$452.934, (M$257.245 en el pasivo circulante al 31 de diciembre de 2009).



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Impuestos Diferidos

CONCEPTOS

31-12-2010

IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO

CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO

31-12-2009

IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO

CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO

DIFERENCIAS TEMPORARIAS

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 0 0 0 0 0 0 0 0

INGRESOS ANTICIPADOS 0 0 0 0 0 0 0 0

PROVISIÓN DE VACACIONES 6.793 0 0 0 8.681 0 0 0

AMORTIZACIÓN INTANGIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVOS EN LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DE FABRICACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 0 0 0 0 0 0 0 0

INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS EVENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0

PROVISIÓN DE COMISIÓN Y ASESORIAS 111.649 0 0 0 26.361 0 0 0

PROVISIÓN FUERZA DE VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0

PROVISIÓN DEUDORES INCOBRABLES 1.569 0 0 0 1.367 0 0 0

BONOS NEGOCIACIÓN 0 0 8.662 0 0 0 2.482 0

PROVISIÓN GASTOS ADM. Y COM. 9.479 0 0 0 0 0 0 0

PROVISIÓN BONO 52.292 0 0 0 57.321 0 0 0

OTROS

CUENTAS COMPLEMENTARIAS-NETO DE AMORTIZA 0 0 0 0 0 0 0 0

PROVISIÓN DE VALUACIÓN 0 0 0 0

TOTALES 181.782 0 8.662 0 93.730 0 2.482 0



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Impuestos a la Renta

ITEM 31-12-2010 31-12-2009

Gasto tributario corriente (provisión impuesto) -1.048.859 -536.452

Ajuste gasto tributario 0 0

Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio 84.099 92.182

Beneficio tributario por pérdidas tributarias 0 0

Efecto de amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos 0 0

Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de valuación 0 0

Otros cargos o abonos a la cuenta 0 0

TOTALES -964.760 -444.270



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Otros (de Otros activos) (nota 8)

Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de este rubro esta compuesto por los iguientes items:

Garantía de Arriendo

Corresponde a garantía de arriendo, de oficina ubicada en Ahumada 179 piso 5, al 31 de diciembre de 2010 no presenta saldo, al 31 de diciembre de 2009 el monto asciende a M$4.830.

Operatoria CCLV

Al 31 de diciembre de 2010 la Sociedad mantiene en garantía en Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. para efectos de lo requerido en la operatoria CCLV, instrumentos de Renta Fija por

M$85.490, al 31 de diciembre de 2009 la garantía estaba constituida en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, para efectos de lo requerido en la operatoria de SCL por

instrumentos de renta fija por M$378.367.



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Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo

(nota 9)

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 este rubro no presenta saldo.



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(nota 9)


RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA

TIPOS DE MONEDAS

DOLARES

31-12-2010 31-12-2009

EUROS

31-12-2010 31-12-2009

YENES

31-12-2010 31-12-2009

OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS

31-12-2010 31-12-2009

U.F.

31-12-2010 31-12-2009

$ NO REAJUSTABLES

31-12-2010 31-12-2009

TOTALES

31-12-2010 31-12-2009

Corto Plazo (código 5.21.10.10)

97.023.000-9 CORPBANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MONTO CAPITAL ADEUDADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa int prom anual

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 0,

Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 0,



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Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo

(nota 10)

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 este rubro no presenta saldo.



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Provisiones y Castigos (nota 11)

Las provisiones al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se componen como se detalla a continuación:

Concepto 2010 2009

M$ M$

Vacaciones 33.963 51.065

Asesorías y comisiones 558.247 155.066

Gastos generales 47.395 137.334

Bonos por pagar 262.881 337.185

======== =======

Total 902.486 680.650



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Cambios en el Patrimonio (nota 12)

Dividendos Pagados - En Vigésima Quinta Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de febrero de 2010, fue acordado, distribuir la utilidad del ejercicio terminado el año

2009 para ser distribuidas como dividendo por la cantidad de M$2.519.037.Estos fueron cancelados con fecha 31 de marzo de 2010.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 18.046, salvo acuerdo diferente adoptado en Junta General de accionistas por la unanimidad de las acciones emitidas, cuando exista utilidad neta

deberá destinarse a lo menos el 30% de la misma al reparto de dividendos.



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Cambios en el Patrimonio

RUBROS

31-12-2010

CAPITAL

PAGADO

RESERVAVALORIZ.CAPITAL

SOBREPRECIOEN VENTA DEACCIONES

OTRAS

RESERVAS

RESERVASFUTUROS

DIVIDENDOS

RESULTADOS

ACUMULADOS

DIVIDENDOS

PROVISORIOS

DEFICITPERÍODO DEDESARROLLO

RESULTADODEL

EJERCICIO

31-12-2009

CAPITAL

PAGADO

RESERVAVALORIZ.CAPITAL

SOBREPRECIOEN VENTA DEACCIONES

OTRAS

RESERVAS

RESERVASFUTUROS

DIVIDENDOS

RESULTADOS

ACUMULADOS

DIVIDENDOS

PROVISORIOS

DEFICITPERÍODO DEDESARROLLO

RESULTADODEL

EJERCICIO

SALDO INICIAL 1.837.007 0 0 0 0 2.492.116 0 0 0 1.880.253 0 0 0 0 1.346.026 0 0 0

DISTRIBUCIÓN RESULTADO EJERC. AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.346.026 0 0 0

DIVIDENDO DEFINITIVO EJERC. ANTE 0 0 0 0 0 -2.519.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AUMENTO DEL CAPITAL CON EMISIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAPITALIZACIÓN RESERVAS Y/O UTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DÉFICIT ACUMULADO PERÍODO DE DES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REVALORIZACIÓN DIVIDENDOS 0 0 0 0 0 -50.380 0 0 0 0 0 0 0 0 4.038 0 0 0

REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO 45.925 0 0 0 0 62.303 0 0 0 -43.246 0 0 0 0 -30.959 0 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 5.011.046 0 0 0 0 0 0 0 0 2.519.037

DIVIDENDOS PROVISORIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO FINAL 1.882.932 0 0 0 0 -14.998 0 0 5.011.046 1.837.007 0 0 0 0 -26.921 0 0 2.519.037

SALDOS ACTUALIZADOS 1.882.932 0 0 0 0 -27.594 0 0 2.582.013



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Número de Acciones

SERIE NRO. ACCIONES SUSCRITAS NRO. ACCIONES PAGADAS NRO. ACCIONES CON DERECHO A VOTO

UNICA 280.941 280.941 280.941



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Capital (monto - M$)

SERIE CAPITAL SUSCRITO CAPITAL PAGADO

UNICA 1.882.932 1.882.932



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Otros Ingresos y Egresos Fuera de la Explotación (nota 13)

La composición del rubro Otros Ingresos y Egresos fuera de la explotación al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se presenta en detalle adjunto.

Concepto 2010 2009

Otros Ingresos 568 4.786

Otros Egresos (5.254) (23.219)

======= =======

Totales (4.686) (18.433)



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Correción Monetaria (nota 14)

El saldo de la cuenta corrección monetaria ha sido determinado según lo descrito en la nota 2c y su composición se detalla en cuadro adjunto:



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Correción Monetaria (nota 14)

Correción Monetaria

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOSINDICE DE

REAJUSTABILIDAD31-12-2010 31-12-2009

EXISTENCIAS 0 0

ACTIVO FIJO IPC 1.575 -4.212

INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS 0 0

RESCATE CUOTAS FONDOS MUTUOS. UF 242 80.742

ACTIVO CIRCULANTE. IPC 4.421 -465

OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS UF 137 -118

CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS IPC 27.520 -12.802

TOTAL (CARGOS) ABONOS 33.895 63.145

PASIVOS (CARGOS) / ABONOS

PATRIMONIO IPC -57.848 71.921

PASIVO CIRCULANTE. IPC 0 134

PASIVOS NO MONETARIOS 0 0

CUENTAS DE INGRESOS IPC -100.706 23.702

TOTAL (CARGOS) ABONOS -158.554 95.757

(PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA -124.659 158.902



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Diferencias de Cambio (nota 15)

Diferencias de Cambio

RUBRO MONEDAMONTO

31-12-2010 31-12-2009

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS

0 0

TOTAL (CARGOS) ABONOS 0 0

PASIVOS (CARGOS) / ABONOS

0 0

TOTAL (CARGOS) ABONOS 0 0

(PERDIDA) UTILIDAD POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0 0



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Contigencias y Restricciones (nota 16)

a. Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, no existen compromisos directos o indirectos, ni contingencias por juicios u otras acciones legales. La sociedad no tiene restricciones a la

gestion o limites de indicadores financieros originados por contratos o convenios suscritos.

b.El 4 de enero de 2010, se renovaron las Pólizas de Seguro de Garantía para Administradoras Generales de Fondos para el ejercicio 2010 , de acuerdo a lo indicado en Nota 21 a los

estados financieros.

c.Con fecha 09 de marzo de 2010, Corpbanca Administradora General de Fondos S.A. toma nueva Póliza de Seguro de Garantía para garantizar las obligaciones por administración del nuevo

fondo mutuo Corp Asia Pacífico, dicha póliza tendrá vigencia hasta el 10 de enero de 2011.

d.Con fecha 04 de mayo de 2010, Corpbanca Administradora General de Fondos S.A. toma nueva Póliza de Seguro de Garantía para garantizar las obligaciones por administración del nuevo

fondo mutuo Corp Emea, dicha póliza tendrá vigencia hasta el 10 de enero de 2011.

e.Con fecha 30 de junio de 2010, fue prorrogada la Póliza de Seguros con Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales, la cual venció el día 30 de junio de 2010, a objeto de prever

posibles situaciones de fidelidad funcionaria, siendo su cobertura ascendente a US$10.0000.000. Dicha prorroga rige a contar del día 30 de junio de 2010 y su vencimiento es el 30 de

julio de 2010, su beneficiario directo es Corpbanca Administradora General de Fondos S.A.

f.El 30 de julio de 2010 se renovó la Póliza de Seguros con Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales S.A., a objeto de prever posibles situaciones de infidelidad funcionaria, siendo

su vencimiento el 30 de julio de 2011. El monto asegurado de la póliza asciende a US$10.000.000.



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Garantías Directas

ACREEDOR DE LA GARANTÍADEUDOR

NOMBRE RELACIÓN

TIPO DE

GARANTÍA

ACTIVOS COMPROMETIDOS

TIPOVALOR

CONTABLE

SALDOS PENDIENTES DE PAGO A LA

FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS

31-12-2010 31-12-2009

LIBERACIÓN DE GARANTÍAS

31-12-2011 ACTIVOS 31-12-2012 ACTIVOS 31-12-2013 ACTIVOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



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Garantías Indirectas

ACREEDOR DE LA GARANTÍADEUDOR

NOMBRE RELACIÓN

TIPO DE

GARANTÍA

ACTIVOS COMPROMETIDOS

TIPOVALOR

CONTABLE

SALDOS PENDIENTES DE PAGO A LA

FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS

31-12-2010 31-12-2009

LIBERACIÓN DE GARANTÍAS

31-12-2011 ACTIVOS 31-12-2012 ACTIVOS 31-12-2013 ACTIVOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



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Cauciones Obtenidas de Terceras (nota 17)

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la sociedad no ha recibido cauciones de terceros.



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Moneda Nacional y Extranjera (nota 18)

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 los montos por moneda nacional y extranjera son los siguientes.



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Activos

RUBRO MONEDAMONTO

31-12-2010 31-12-2009

ACTIVOS CIRCULANTES

DISPONIBLE $NO REAJUSTABLE 632.052 252.401

DEPOSITOS A PLAZO $NO REAJUSTABLE 2.403.203 1.645.283

VALORES NEGOCIABLES $NO REAJUSTABLE 4.987.974 3.074.288

DEUDORES POR VENTAS $NO REAJUSTABLE 76.530 98.159

DEUDORES VARIOS $NO REAJUSTABLE 12.790 58.248

IMPUESTOS POR RECUPERAR $NO REAJUSTABLE 0 0

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS $NO REAJUSTABLE 111.295 34.997

IMPUESTOS DIFERIDOS IPC 173.120 91.248

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES UF 576 589

ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS FIJOS IPC 93.876 47.133

OTROS ACTIVOS

OTROS $NO REAJUSTABLE 85.490 313.306

OTROS UF 0 69.891

OTROS UF 0 0

TOTAL ACTIVOS

$NO REAJUSTABLE 8.309.334 5.476.682

IPC 266.996 138.381

UF 576 70.480



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Pasivos Circulantes

RUBRO MONEDA

HASTA 90 DÍAS

31-12-2010

MONTO TASA INT. PROM. ANUAL

31-12-2009


90 DÍAS HASTA 1 AÑO

31-12-2010


31-12-2009


CUENTAS POR PAGAR $NO REAJUSTABLE 106.957 37.113 0 0

ACREEDORES VARIOS $NO REAJUSTABLE 848 10.518 0 0

DCTOS.Y CTAS POR PAGAR RELACIONADOS $NO REAJUSTABLE 40.995 87.393 0 0

PROVISIONES $NO REAJUSTABLE 902.486 680.650 0 0

RETENCIONES $NO REAJUSTABLE 193.706 175.273 0 0

IMPUESTO A LA RENTA $NO REAJUSTABLE 452.934 257.245 0 0

IMPUESTOS DIFERIDOS $NO REAJUSTABLE 0 0 0 0

DIVIDENDOS POR PAGAR $NO REAJUSTABLE 0 0 0 0

$NO REAJUSTABLE 1.697.926 1.248.192 0 0



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Pasivos Largo Plazo Período Actual 31-12-2010

RUBRO MONEDA

1 A 3 AÑOS


3 A 5 AÑOS


5 A 10


MAS DE 10 AÑOS


0 0 0 0



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Pasivos Largo Plazo Período Anterior 31-12-2009

RUBRO MONEDA

1 A 3 AÑOS


3 A 5 AÑOS


5 A 10


MAS DE 10 AÑOS


0 0 0 0



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Sanciones (nota 19)

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Sociedad y sus Administradores no han sido sancionados por la Superintendencia de Valores y Seguros ni por otras autoridades administrativas.



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Hechos Posteriores (nota 20)

Con fecha 10 de enero de 2011, Corpbanca Administradora General de Fondos S.A. ha renovado, las siguientes Pólizas de Seguro de Garantía para Administradoras Generales de Fondos a

objeto de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones de la Administradora, por la administración de fondos de terceros y la indemnización de los perjuicios que de su

inobservancia resulten de acuerdo a lo previsto en el artículo 226 de la Ley Nº 18.045, éstas pólizas regirán desde el 10 de enero de 2011, siendo su vencimiento el 10 de enero de

2012:

Póliza Nro. Fondo Mutuo Corp Cobertura en UF

250-20-10029004 Acciones 10.000

250-20-10029005 Acciones 18 Ter 10.000

250-20-10029006 Ahorro Internacional 10.000

250-20-10029007 Asia 10.000

250-20-10029008 Alto Crecimiento 10.000

250-20-10029009 Capital Balanceado 10.000

250-20-10029010 Capital Crecimiento 10.000

250-20-10029011 Capital Moderado 10.000

250-20-10029012 Commodities 10.000

250-20-10029013 Eficiencia 20.000

250-20-10029014 Emerging Markets 38.000

250-20-10029015 Europa 10.000

250-20-10029016 Full Investment 10.000

250-20-10029017 Global Investment 10.000

250-20-10029018 Garantizado La Nueva Potencia 10.000

250-20-10029019 Más Futuro 39.000

250-20-10029020 Más Ingreso 10.000

250-20-10029021 Más Patrimonio 10.000

250-20-10029022 Más Valor 13.000

250-20-10029023 Oportunidad 83.000



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Hechos Posteriores (nota 20)

250-20-10029024 Oportunidad Dólar1 10.000

250-20-10029025 Usa 10.000

250-20-10029026 Selecto 55.000

250-20-10029027 Selecto Global 12.000

250-20-10029187 Asia Pacífico 10.000

250-20-10029332 Emea 10.000

Estas pólizas fueron renovadas con la Compañía de Seguros Mapfre Garantías y Crédito S.A.

Corpbanca es representante de los beneficiarios de la garantía de los Fondos indicados anteriormente.

En el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 17 de enero de 2011, fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido otros hechos que afecten

significativamente a los mismos.



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De las sociedades sujetas a normas especiales (nota 21)

a. Patrimonio de la Administradora

Al 31 de diciembre de 2010, el patrimonio mínimo que debe tener Corpbanca Administradora General de Fondos S.A. se detalla a continuación:

Patrimonio contable M$ 6.878.980

Patrimonio depurado M$ 6.878.980

Patrimonio depurado en UF UF 320.615

Patrimonio mínimo UF 10.000

b. Garantías de los fondos

Con fecha 04 de enero de 2010, Corpbanca Administradora General de Fondos S.A. ha renovado, las siguientes Pólizas de Seguro de Garantía para Administradoras Generales de Fondos a

objeto de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones de la Administradora, por la administración de fondos de terceros y la indemnización de los perjuicios que de su

inobservancia resulten de acuerdo a lo previsto en el artículo 226 de la Ley Nº 18.045, éstas pólizas regirán desde el 10 de enero de 2010, siendo su vencimiento el 10 de enero de

2011:


29004 Acciones 10.000

29005 Acciones 18 Ter 10.000

29006 Ahorro Internacional 10.000

29007 Asia 10.000

29008 Alto Crecimiento 10.000

29009 Capital Balanceado 10.000

29010 Capital Crecimiento 10.000

29011 Capital Moderado 10.000



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29012 Commodities 10.000

29013 Eficiencia 20.000

29014 Emerging Markets 25.000

29015 Europa 10.000

29016 Full Investment 10.000

29017 Global Investment 10.000

29018 Garantizado La Nueva Potencia 10.000

29019 Más Futuro 15.000

29020 Más Ingreso 10.000

29021 Más Patrimonio 10.000

29022 Más Valor 16.000

29023 Oportunidad 45.000

29024 Oportunidad Dólar1 10.000

29025 Usa 10.000

29026 Selecto 85.000

29027 Selecto Global 12.000

Con fecha 09 de marzo de 2010, Corpbanca Administradora General de Fondos S.A. toma nueva Póliza de Seguro de Garantía para garantizar las obligaciones por administración del nuevo

fondo mutuo Corp Asia Pacífico, dicha póliza tendrá vigencia hasta el 10 de enero de 2011.


29187 Asia Pacífico 10.000

Con fecha 04 de mayo de 2010, Corpbanca Administradora General de Fondos S.A. toma nueva Póliza de Seguro de Garantía para garantizar las obligaciones por administración del nuevo fondo

mutuo Corp Emea, esta póliza tendrá vigencia hasta el 10 de enero de 2011.



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29332 Emea 10.000

Estas pólizas fueron renovadas con la Compañía de Seguros Mapfre Garantías y Crédito S.A.

Corpbanca es representante de los beneficiarios de la garantía de los Fondos indicados anteriormente.



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De las sociedades sujetas a normas especiales

RUBRO

PATRIMONIO PROMEDIO DIARIO

EN M$ EN U.F.

0 0

SUMA DE LOS PATRIMONIOS PROMEDIOS DIARIOS 0 0

1% DE LA SUMA DE LOS PATRIMONIOS PROMEDIOS DIARIOS 0 0

MÍNIMO PARA CONSTITUIRSE 0 0

MÍNIMO EXIGIDO 0 0



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Patrimonio Depurado

PATRIMONIO CONTABLE EN M$

PATRIMONIO CONTABLE 6.878.980

0

PATRIMONIO DEPURADO 6.878.980

PATRIMONIO DEPURADO EN UF 320.615



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Medio Ambiente (nota 22)

La Sociedad, por la naturaleza de su giro, no se ve afectada por procesos que pudieran afectar en forma directa o indirecta la protección del medio ambiente



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REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO (nota 23)

Conforme lo acordado en Sesión Ordinaria de Directorio Nro.241, celebrada el 21 de Octubre de 2010, los honorarios del directorio ascienden a la suma de M$4.339, durante 2010.



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ANALISIS RAZONADO

Análisis razonado de los estados financieros

31 de diciembre de 2010 (Miles de pesos)

Corpbanca Administradora General de Fondos S.A.

CONCEPTO Dic-10 Dic-09

Indices de liquidez

Liquidez corriente

(activo circulante/pasivo circulante) 4,95 4,21 veces

Razón ácida

(activos más líquidos/pasivo circulante) 4,73 3,98 veces

Indices de endeudamiento

Razón de endeudamiento

(pasivo exigible/patrimonio) 0,25 0,28 veces

Proporción deuda corto plazo

(pasivo circulante/pasivo exigible) 1,00 1,00 veces

Proporción deuda largo plazo

(pasivo largo plazo/pasivo exigible) 0,00 0,00 veces

Indices de rentabilidad y utilidad acción



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ANALISIS RAZONADO

Margen operacional

(Resultado operacional/ingreso operacional) 72,70% 42,60% %

Gastos financieros (25.447) (6.936) M$

Rentabilidad patrimonial

(utilidad (pérdida)neta/patrimonio) 72,85% 58,19% %

Utilidad por acción

(utilidad (pérdida)neta/número acciones pagadas) 17,84 9,19 M$

Resultado operacional 5.991.721 2.823.517 M$

Análisis de las principales tendencias

Durante el último trimestre del presente año, Corpbanca Administradora General de Fondos S.A. presenta su liquidez corriente sobre 4 veces y su razón ácida también sobre 4 veces, esto

explicado por los bajos niveles de deuda que utiliza la Administradora.

En cuanto al endeudamiento, la Administradora mantiene un bajo pasivo exigible, solamente 0,25 veces el patrimonio, además todos sus pasivos son de corto plazo.

Lo anterior se traduce en una utilidad para nuestros accionistas en el ejercicio a diciembre de 2010 de M$5.011.046, que representa una utilidad por acción de M$17,84.



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HECHOS RELEVANTES

En Vigésima Quinta Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de febrero de 2010, se procedió a renovar el directorio de la sociedad, resultando reelecto el actual

Directorio constituido por los señores; Armando Ariño Joiro, Oscar Cerda Urrutia, Jorge Max Palazuelos, Claudio Chamorro Carrizo y Pablo de la Cerda Merino.

El Directorio ejercerá sus funciones por un período de 3 años, y hasta que la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente proceda a la elección de un nuevo directorio.

En Sesión Ordinaria de Directorio Nº 237, celebrada con fecha 16 de marzo de 2010, el Directorio acuerda entregar a la Matriz, durante el mes de marzo, los Dividendos de la

Administradora generados durante el ejercicio 2009, estos fueron cancelados con fecha 31 de marzo de 2010.

Según Resolución Exenta Nro 258 de fecha 30 de abril de 2010 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros, se aprueba la reforma de estatutos de Corp Capital Administradora

General de Fondos S.A. , consistente en cambio de la razón social por "Corpbanca Administradora General de Fondos S.A.", acordada en junta extraordinaria de accionistas celebrada el 26

de febrero de 2010, cuya acta se redujo a escritura pública ante don José Musalem Saffie, titular de la 48ª Notaria de Santiago, con fecha 9 de marzo de 2010.

En Décima Cuarta Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 12 de Octubre de 2010, se procedió a revocar el actual directorio de la sociedad y la elección de un nuevo

directorio, constituido por los señores; Gustavo Arriagada Morales, Santiago Suárez Molina, Oscar Cerda Urrutia, Pablo de la Cerda Merino y Jorge Max Palazuelos.

Según acta de Sesión Ordinaria de Directorio Nro. 241 de Corpbanca Administradora General de Fondos S.A. realizada con fecha 21 de Octubre de 2010, el directorio acuerda elegir como

Presidente de la sociedad a don Gustavo Arriagada Morales y como Vicepresidente de la misma a don Santiago Suarez Molina. Asimismo, en la citada junta se acordó facultar al directorio

de la sociedad para que este determine, en definitiva, el pago de la remuneración a quienes detenten el cargo de presidente y vicepresidente del directorio y el monto de la misma. Al

respecto el señor Presidente indica que por ser Director Independiente en el Banco Matriz, no puede recibir remuneración alguna de parte de la sociedad de acuerdo con el artículo 50 bis

de la Ley de Sociedades Anónimas. Por consiguiente el directorio acuerda fijar una remuneración exclusivamente para el Vicepresidente por la suma equivalente en pesos de 75 Unidades de

Fomento.

ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

Como es de público conocimiento, el país está comprometido a desarrollar un plan de convergencia para adoptar integralmente las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

(IFRS, según su sigla en inglés). En conformidad con lo establecido sobre esta materia por el Colegio de Contadores y por la Superintendencia de Valores y Seguros a través del Oficio

Circular N0544 de fecha 2 de octubre de 2009, la Sociedad deberá presentar a contar del año 2010 estados financieros preparados en base a IFRS.



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HECHOS RELEVANTES

Los primeros estados financieros preparados en base a las nuevas normas serán los correspondientes al ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre de 2010. Dichos estados financieros

tendrán el carácter de "pro forma" en el sentido que se exceptúa la presentación de su comparativo del ejercicio anterior. Corpbanca Administradora General de Fondos S.A. adoptará dicha

norma a contar del 1 de enero de 2011. Producto de la aplicación de estos nuevos criterios contables, se originaran ajustes sobre los saldos de las cuentas patrimoniales de la Sociedad

al 1 de enero de 2010, como también, se afectará la determinación de los resultados.

En el marco del referido plan, la Administradora presenta sus estados financieros de 2010 (interinos y anuales) bajo principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas

de la Superintendencia de Valores y Seguros.


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