SALUD OCUPACIONAL REGIONAL S.A.S.

SORE s.s. SALUD PARA SU EMPRESA

Resolución secretaria de salud del Tolima N°: 2149 12 de septiembre de 2011

SALUD OCUPACIONAL REGIONAL S.A.S. N1T: 900.421.321.1

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

AÑO 2014 AÑO 2015

INGRESOS OPERACIONALES

Prestacton de Servicios do Salud, Medicina ocupacional y ejecucIOfl de programas en salud ocupacional 712.780.000,00 767.591.303,00

Devoluciones y Descuentos en Ventas 121.000,00 -

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 712.659.000.00 767.591.303,00

COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES DE SALUS 515.182.581,00 527.047.302,00

Servicios Modicos y Operativos

515182.581,00 527.047.302,00

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

131.607.396,00 - 127.285.856.00

Gastos de Personal Honorarios Impuestos Servicios Gastos Legales Mantenimiento y Reparaciones Adecuacon e Intalacion Depreciaciones Diversos

GASTOS NO OPERACIONALES

47.902.683,00 10.200.000,00

4105,000,00 31.940.857,00

40.900,00 6.786.950,00 2.466.900,00 6.659.136,00

21.504.970.00

3.480.023,00

49.200.000,00 8.950.000,00 7.635.000,00

25.543.70100 503.800.00

11.677.348100 1.663.000,00 6.659.000,00

15.450.000,00

3.373.168,00

Gastos Financieros 3.480.023.00

3.373.168,00

UTILIDAD OPERACIONAL

109.883.977,00

4qç 21L3 - JLIO CESAR GUERREO CASTRO NELSON MNO REZ

R4presentante Legal / Contador P Titulado 1 T.P. No, 55052-T\ -

AVENIDA FERROCARRIL N°41-46 MACARENA Telefonos 2647277 -2701329 - Celular 3108713746

E- mail : saludocupacionalsore.gerencia@hotmaiLcom

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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

AÑO 2014

INGRESOS OPERACIONALES

Prestacon de Servicios de Salud, Medicina ocupacional y ejecucion de programas en salud ocupacional 711780.000.00

Devoluciones y Descuentos en Ventas 121.000,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 712.859.000,00

COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES DE SALUS 515182.581,00

Servicios Medicas y Operativos 515.182.561,00

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 131.607.396,00

Gastos de Personal 47.902.683,00

Honorarías 10.200.000,00

Impuestos 410500080

Servicios 31.940.857,00

Gastos Legales 40.980,00

Mantenimiento y Reparaciones 1786.950,00

Adecuacion e Intalaciori 2.466.900100

Depreciaciones 6.659.136,00

Diversos 21.504.970.00

AÑO 2015

757.591 .30.ü0

767.581.303.00

527.047.302,00

527.047.302,00

121.286.856,00

49.200.000,00 8.950.000,00 7.635.000,00

25.543.708,00 503.800.00

11.677.348100 1.668.000,00 6.659.000,00

15.450.000,00

GASTOS NO OPERACIONALES

3.480.023,00

3.373.168,00

Gastos Financieros

3.480.023.00 3.373.168,00

UTILIDAD OPERACIONAL

Z2.34;0g000 109.883.977,00

T~AR GURRE O CASTRO NELSON NO REZ R4presentante Legal / Contador P o Titulado

T.P. No, 55052.T'\

AVENIDA FERROCARRIL N°41-46 MACARENA Telefonos 2647277 -2701329 - Celular 3108713746

E- mail: saludocupacionaIsore.gerenciahotmaiLcom

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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO

ACTIVO AÑO 2014 AÑO 2015

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 12.953,950s00 1.200.000,00 BANCOS Nacionales 12.953.950.00 1.200.000.00

DEUDORES 66.898.000.00 126.498,000,00 CLIENTES Nacionales 66.090.000,00 126.498.000,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 79.043.950.00 127.698.000,08

ACTIVO NO CORRIENTE

PROP. PLANTA Y EQUIPO 44.026.864,00 37.380.483.00

Muebles y Equipo Oficina 10.967.000,08 18.569.403.00 Equipo de Comun. y Computacion 7.652.100.00 7.652,700,08

Equipo Medico y Cientifico 63.773.000,00 57,828.000,00 Deprecíacion Acumulada (38.365.836.00) (46.689.620,00)

ACTIVOS DIFERIDOS 600.0WOO .008.000.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 44.626.8641 00

TOTAL ACTIVO 123.678.814.00 166.066.483,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR Costos y Gastos por Pagar 15.496.00000 70175.613,00 Otras Cuentas por Pagar - 1.078.000,80

TOTAL PASIVO CORRIENTE 15.496.000,00 71 .353,613,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO 15.496.000.00 71.353.613.00

AVENIDA FERROCARRIL N°41 46 MACARENA Telefonos 2647277 -2701329 - Celular 3108713746

E- ma!!: saludocupaciona!sore.gerencia@hotina!Lcom

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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO

PATRIMONIO AÑO 2014 AÑO 2016

CAPITAL 10.000.000,00 10.000.000,00 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Capital Autorizado 100.000.000,00 100.000.000,00 Capital Por Suscribir (90.000.000,00) (90.000.000,00)

REVALORIZACION DEL PATROMIN1O 35.785.814,00 171 .10001 Revalorizacion 35.785.814,00 (25.171.107,00)

RESULTADOS DEL JERCICIO 62.389.000,00 109.883.977,00 Utilidad del Ejercicio 82.389.000,00 109.883.977,00

TOTAL PATRIMONIO 108.174.814,00 94.712.870,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 123.670.814,00 166.066.483,00

QO4 JULIO CESAR GUERRERb CASTRO NELSOÑ'

7 R presentante legal / Contador

j T.P. No, 5 Titulado

AVENIDA FERROCARRIL N°41-46 MACARENA Telefonos 2647277 -2701329 - Celular 3108713746

E- mali: saludocapacionalsore.gerencia®hotmaiLcom

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2015

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NATURALEZA JURÍDICA

La Empresa SALUD OCUPACIONAL REGIONAL S.A.S. es una entidad Privada, descentralizada con ánimo de lucro, con autonomía administrativa y, presupuestal. autorizada por la Secretaria de Salud del Tolima del nivel Departamental y municipal. su estructura organizacional está conformada en un área Administrativa un área Operacional.

Como es entidad prestadora de servicios de salud del sector privado con ánimo de lucro, está sujeta al Impuesto de Renta y Complementarios del régimen común y diferentes obligaciones tributarias derivadas de su objeto social.

OBJETIVO

La prestación de servicios de salud ocupacional con lo más altos estándares de calidad convirtiéndose en un aliado estratégico, asegurando la productividad de las empresas de la región, bienestar lisico. social y mental de los trabajadores.

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables. SALUD OCUPACIONAL REGIONAL S.A.S, da aplicación al Marco Conceptual de las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia. Establecidas en el Decreto No. 2649 de Diciembre 29 de 1993.

AVENIDA FERROCARRIL N`41 —46 MACARENA Telefax 2647277 - Cciular 310871 3736

E- ,,wiI : (I!wi(wupacio1zu!.si)re ti alzoo. COifl

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Para el reconocimiento Patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja para los ingresos Ni de compromisos en los gastos.

LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS DE TIPO ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE.

La contabilidad de la EMPRESA se ve afectada por situaciones que afectan de manera significativa el normal desarrollo del proceso contable, a continuación citarnos algunos aspectos:

De orden Contable:

-. La empresa no cuenta con un Software contable que permita consolidar y registrar la información financiera de acuerdo a un sistema en red, lo que permitiría el buen manejo y oportunidad de la información, en la actualidad a pesar que la contabilidad se registra de bajo un aplicativo contable, dicho programa es de propiedad del asesor de contabilidad externo.

NOTAS DE CARATER ESPECÍFICO

Relativa a la consistencia y razonabilidad de las cifras del Balance General:

Relativas a situaciones particulares de los Grupos, Cuentas y Subcuentas:

Nota No. Ol - Disponible

Corresponde al efectivo disponible en Caja General por Valor de 1 .200.000.00

AVENIDA FERROCARRIL NC 41 -46 MACARENA Telefax 2647277- Celular 3108713746

E- mal!: sa!ut1ocupacioiiaIsoreayahoo.canz

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Nota No, 02 - Deudores

Valor que al corte de Diciembre 31 de 2015 corresponde a $126.498.000.00 que representado los servicios de salud por cobrar a empresas de la región.

Nota No. 03 - Propiedad Planta y Equipos - Equipo Médico y Científico

Este grupo está representado en bienes adscritos a la empresa dentro de los cuales ninguno de ellos presenta embargo o restricción alguna en cuanto a su posesión se refiere, representada en equipos de oficina, equipos de Comunicación y Computación y Equipos Médico Científicos, los cuales al cierre del periodo presenta un valor de $84.050. 1 03 .000.00 y del cual refleja una depreciación acumulada de 546.689.620.00

Nota No. 04— Pasivos

Corresponde a obligaciones a cargo de la Empresa por concepto de prestación de servicios de profesionales, suministro y otros Acreedores por la suma de $70.275.613.00 y obligaciones por concepto de Impuestos a la Dian por valor de $1 .078.000.00

Nota No. 05-Patrimonio

Este grupo presenta un valor al corte de Diciembre de 2015 del orden $94.712.870.00. compuesto por el capital Suscrito y Pagado, revalorización del Patrimonio y utilidad del ejercicio.

Relativa a la consistencia y razonabilidad de las cifras del Estado de Resultados:

Nota No. 06- Ingresos. Gastos y Costos

Corresponden a los recursos originados en la \ema de servicios de salud. medicina programas de Salud ocupacional, y a erogaciones asignadas para dar cumplimiento a su

AVENIDA FERROCARRIL Nc 41 —46 MACARENA Telefax 2647277- Celular 3108713746

E- izai1 : saIu(Iocup(Icioza!soreayah7ao.eo??l

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objeto social, las cuales al corte de Diciembre 31 de 2015, ascendieron a $767.591.303 .000.00

Respecto a los Costos y Gastosos se reportan $657.707.326.00 que corresponden a las erogaciones realizadas según el siguiente detalle:

COSTO Y GASTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES DE SALUD

Castos de Personal 159.716.721,00 Honorarios 362.262.368.00 Impuestos 7.635.000,00 Servicios 25.533.708,00 Gastos Legales 503.800,00 Mantenimiento y Reparaciones 11.677.348,00 Adecuación e Instalació 1.618.000,00 Depreciaciones 6.659.000,00 Diversos 78.718.213,00

GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros 3.373.168,00

NELSON rÇ,A4O PEREZ Contador PSÑicoTituIado T.P. No. 55052-T

AVENIDA FERROCARRIL Nc 41 —46 MACARENA Telefax 2647277- Celular 3108713746

E- nwll .saludocupacio,,t,IsoreaiaIuu.&.c,n