Rueda de prensa definitiva

Secretaría de Hacienda

Finanzas Departamentales

Marzo 2012

Generalidades Secretaría de Hacienda

Despacho Secretaría

Dirección Presupuesto

Dirección Tesorería

Dirección Contabilidad

Dirección de Rentas

Dirección Transporte y

Tránsito

Subsecretaría Financiera

Fábrica de Licores

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Marzo de 2012

NBI total

0

10

20

30

40

50

60

70

11.51

58.95

39.3342.21

37.66

50.05

21.04

31.85

53.18

22.96

POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS -NBI2011

SUBREGIONES

PO

RC

EN

TA

JE

Fuente: DANE

Estructura Financiera Hacienda

Ingresos Públicos

Gastos Públicos:

Ingresos No Tributarios

Ingresos Corrientes Ingresos Tributarios

Recursos de Capital

Gastos de Funcionamiento

Inversión Social Deuda Pública

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO


HISTÓRICO EJECUCIÓN PRINCIPALES INGRESOS 2009-2012

CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 ( e )TOTAL INGRESOS 2.719.745.440 2.962.762.776 3.131.160.745 2.852.634.112

INGRESOS CORRIENTES 2.394.535.108 2.506.819.110 2.739.568.714 2.620.698.033

TRIBUTARIOS 807.001.084 858.050.192 991.762.618 986.083.711

Impuesto al consumo de cerveza 132.832.236 140.245.293 143.730.691 153.000.000

Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco 72.745.202 77.130.646 116.943.997 98.000.000

Impuesto al consumo de licores, vino, aperitivos 193.827.538 202.380.771 187.300.295 201.439.307

Impuesto de loterías foráneas 2.198.049 2.050.999 2.274.934 2.345.000

Impuesto de registro 89.519.448 95.578.606 102.776.341 98.000.000

Sobretasa a la gasolina 58.077.033 56.754.876 60.971.207 64.210.526

Vehículos automotores 89.399.132 111.624.056 140.859.956 160.000.000

Otros ingresos tributarios 168.402.447 172.284.945 236.905.197 209.088.878

NO TRIBUTARIOS 1.587.534.024 1.648.768.918 1.747.806.096 1.634.614.322

Transferencias 1.049.732.583 1.101.750.186 1.195.387.248 1.013.452.199

SGP – Educación 715.657.961 712.203.552 790.312.091 750.619.140

SGP – Salud-oferta 90.054.005 105.401.475 106.420.802 95.184.425

SGP – Salud-salud 26.236.195 28.099.788 29.678.916 27.648.504

SGP – Aportes patronales 15.708.542 15.486.130 16.296.338 16.296.338

SGP Agua potable y saneamiento básico 18.903.354 26.990.110 26.939.865 20.897.867

Otras Transferencias 183.172.526 213.569.131 225.739.236 102.805.925

Otros ingresos no tributarios 537.801.441 547.018.732 552.418.848 621.162.123

INGRESOS DE CAPITAL 794.452.278 904.933.254 760.988.945 237.270.414

Recursos del crédito 148.078.236 133.613.216 189.551.026 147.500.000

Externo 11.078.236 3.613.216 19.551.026 51.500.000

Interno 137.000.000 130.000.000 170.000.000 96.000.000

Otros ingresos de capital 646.374.042 771.320.038 571.437.919 89.770.414

TOTAL GENERAL 3.188.987.386 3.411.752.364 3.500.557.659 2.857.968.447


Participación de los Ingresos Corrientes 2009-2012


COMPOSICION INGRESOS CORRIENTES 2009-2012

33.7% 66.3%

34.2%65.8%

36.2%37.7%

63.8% 62.3%


2009 2010 2011

PRESUPUESTO 3,168,963 3,381,076 3,440,476

RECAUDO 3188987 3411752 3500557

3,050,000

3,150,000

3,250,000

3,350,000

3,450,000

3,550,000

99.97%

100.63%

100.86%

Ejecución de Ingresos2009 - 2011

mill

ones


PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 2012 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

NIVEL CENTRAL83%

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

17%


PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 2012

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEPARTAMENTO 3.454.888.523.146 NIVEL CENTRAL 2.857.968.448.080ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 596.920.075.066

INGRESOS PROPIOS TRANSFERENCIA DEPARTAMENTO TOTAL PRESUPUESTO

POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID 61.790.872.428 24.119.625.000 61.790.872.428

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 18.535.000.000 10.551.063.198 29.086.063.198

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA 0 7.974.953.000 7.974.953.000

PENSIONES ANTIOQUIA 28.179.201.000 63.480.000.000 91.659.201.000

INDEPORTES 17.575.000.000 49.714.360.000 67.289.360.000

IDEA 315.000.000.000 0 315.000.000.000

TOTAL 441.080.073.428 155.840.001.198 596.920.075.066

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO TRANSFERENCIA DEPARTAMENTO

VIVA 14.495.000.000

RIA 5.044.000.000

EMGEA (Economía mixta) 1.025.000.000


PRESUPUESTO INGRESOS NIVEL CENTRAL 2012-PRINCIPALES CONCEPTOS

INGRESOS CORRIENTES 2.620.698.033.400TRIBUTARIOS 986.083.711.000Vehículos Automotores 160.000.000.000Impuesto de Registro 78.400.000.000Impuesto Licores (Ipoconsumo FLA - Salud - Licor Extranjero ) 201.439.307.000Impuesto al Consumo Cerveza 153.000.000.000Impuesto Al Consumo de Cigarrillos Y Tabaco 98.000.000.000Otros Tributarios 295.244.404.000NO TRIBUTARIOS 1.634.614.322.400 Transferencias 1.013.452.199.400 Sistema general de participaciones-educación 750.619.140.000 Sistema general de participaciones-salud 139.129.267.000 Otras transferencias (regalías, ACPM, otras salud) 123.703.792.400 Otros No Tributarios (actividad comercial FLA ) 621.162.123.000INGRESOS DE CAPITAL 237.270.414.680Recursos del crédito 147.500.000.000 Interno 96.000.000.000 Externo 51.500.000.000Otros Ingresos de Capital 89.770.414.680TOTAL GENERAL 2.857.968.448.080


COMPOSICIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2012

INGRESOS CORRIENTES 92%

INGRESOS DE CAPITAL8%


COMPOSICIÓN INGRESOS CORRIENTES

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

TRIBUTARIOS38%

NO TRIBUTARIOS62%


INGRESOS FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA 2012

INGRESOS CORRIENTES Millones

Impuesto al consumo de licores 183.667.516

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Operaciones Comerciales 490.088.304

TOTAL INGRESOS PARA EL DEPARTAMENTO 673.755.820



INGRESOS TRIBUTARIOS MAS REPRESENTATIVOS - 2012

Vehículos Automotores16%

Impuesto de Registro8%

Licores20%

Impuesto al Consumo Cerveza16%

Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco

10%

Otros Tributarios30%


PARTICIPACIÓN INGRESOS NO TRIBUTARIOS


38.1%

61.9%

100%

CAMPAÑA IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES

IMPUESTO VEHÍCULOS AUTOMOTORES Base de datos (Automóviles y Motos) 525.021 Presupuesto 2012 $ 128.000.000.000 Calendario de pagos: Con 10% de descuento hasta marzo 17Sin descuento de marzo 17 a julio 17Cobro de intereses de mora a partir de julio 18


HISTÓRICO EJECUCIÓN GASTOS 2009 – 2012 2009 2010 2011 2012 ( e )TOTAL GASTO 2.431.308.262 2.748.363.967 2.834.662.714 2.681.031.879TOTAL FUNCIONAMIENTO 650.389.618 663.985.597 620.181.616 636.900.607

GASTOS DE PERSONAL 110.937.367 123.863.355 132.698.789 115.360.972

GASTOS GENERALES 29.484.403 30.881.135 34.263.805 42.487.500OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.053.224 13.162.932 13.311.495 49.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES 354.171.845 311.871.033 288.425.216 259.388.921

PAGO DÉFICIT DE FUNCIONAMIENTO (vigencias expiradas) 524.731 1.049.461 0

COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 153.218.049 183.157.681 151.482.311 219.614.214

TOTAL DEUDA 80.298.281 69.791.910 128.556.279 176.660.909

INTERNA 58.766.344 54.905.700 45.576.028 57.305.000 INTERESES 24.599.678 23.155.700 32.881.542 57.305.000 CAPITAL 34.166.667 31.750.000 12.694.486 0 COMISIONES 0 0 0 0EXTERNA 14.976.950 13.781.159 13.072.465 20.158.000 INTERESES 4.042.105 2.847.588 1.959.525 5.764.000 CAPITAL 9.957.600 9.957.600 9.957.600 13.062.000 COMISIONES 977.245 975.971 1.155.340 1.332.000

APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES. 0 0 0 5.567.909

BONOS PENSIONALES 6.554.986 1.105.051 69.907.786 93.630.000TOTAL INVERSIÓN 1.700.620.363 2.014.586.460 2.085.924.819 1.867.470.363SECTOR 1.700.620.363 2.014.586.460 2.085.924.819 1.867.470.363TOTAL GENERAL 2.431.308.262 2.748.363.967 2.834.662.714 2.681.031.879 * No incluye las transferencias a los Organismos de Control y el Funcionamiento financiado con recursos de D.E


PRESUPUESTO GASTOS 2012-OBJETO DEL GASTO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL 773.434.106.100

ORGANISMOS DE CONTROL 35.068.734.588

Asamblea 7.201.730.000

Contraloría Departamental 27.867.004.588

SERVICIO DEUDA 176.660.909.688

PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES 1.872.804.697.704

TOTAL GENERAL 2.857.968.448.080


COMPOSICIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2012

ESTADO FINANZAS DEPARTAMENTALES

Ley 617/2000 2008 2009 2010 2011

Límite Establecido 50% 50% 50% 50%

Indicador evaluación CGR 36,90% 44,00% 44,60% 47,98%

CUMPLIMIENTO INDICADORES LEY 617/2000


RUBROS DESFINANCIADOS

Presupuesto Ingresos 2012 Fondo Descripción Ingresos de Capital

0-1011

Utilidades y Excedentes financieros (Empresas

Industriales y Comerciales y Establecimientos

Públicos) $ 26.704.000.000

Presupuesto de Gastos

Presupuesto de Ingresos

Presupuesto aprobado mediante Ordenanza 28 del 19 diciembre de 2011-Presupuesto 2012

Presupuesto Gastos 2012 Fondo Descripción Apropiación

Presupuesto Disponible 03-13-2012

Hacienda 0-1010Sentencias y

Conciliaciones $ 4.425.372.000 $ 48.092.042


Total Deuda Pública del Departamento de Antioquia

DEUDA INTERNA

ContratadoDesembolsado

Diciembre 31/2011TOTAL 623.583.333.343 573.583.333.343

DEUDA EXTERNA

ContratadoDesembolsado

Diciembre 31/2011TOTAL 66.432.439.541 66.432.439.541

TOTAL GENERAL $ 690.015.772.883 $ 640.015.772.883


Deuda Pública del Departamento de Antioquia (Millones de pesos)

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011

Deuda Interna 215.500 318.333 416.083 623.583

Entidades financieras 215.500 318.333 416.083 623.583

Deuda Externa 66.400 63.786 55.310 66.432

TOTAL DEUDA PÚBLICA 281.900 382.119 471.394 690.015

DEUDA PÚBLICA

690.015

471.394

382.119281.900

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2008 2009 2010 2011

DEUDA PÚBLICA - Contratada-


DÉFICIT FISCAL 2011

Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31/2011 321.288.855.973Menos: Cuentas por pagar 151.358.763.385 Reservas 81.223.953.489 Depósitos de terceros 94.140.628.299 Cheques no cobrados 126.580.747.782 Subtotal 453.304.092.955 TOTAL -132.015.236.982

Corresponde a los fondos que estaban conciliados para la fecha de cierre (febrero 22 de 2012)

DEFICIT FISCAL 2011


DÉFICIT FISCAL 2011

TOTAL DÉFICIT $132.015.236.982• Atención complemento alimentario aproximadamente de 640.000 niños por año

($208.400 niño/año).• Recuperación nutricional de 80.200 niños. • Escolarización de 99.000 niños en el área urbana.• Escolarización de 88.600 niños en el área rural• 60 kilómetros de vías pavimentadas.• Cubrimiento del 15% de obras necesarias para prevenir desastres en los 56

puntos más críticos del Departamento.• Construir 57.391 mts2 de planteles educativos.

PLAN DE DESARROLLO

OBJETIVOS

Mejorar el recaudo de las fuentes tradicionales de recursos.

Diseñar campañas tendientes a fomentar la cultura de pago en los ciudadanos.

Generar confianza y credibilidad en la ciudadanía con el manejo riguroso de los recursos públicos.

Actualizar las bases de datos de los contribuyentes.

Fortalecer las acciones de recuperación de cartera.

Acciones y estrategias 2012

QUE HEMOS HECHO?

1. Se elaboró el Plan Anualizado de Caja - PAC de Ingresos y Gastos para todas las dependencias.

2. Elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo y Plan Financiero para el período 2012-2015

3. Se estructuró el Plan de Acción para todas y cada una de las dependencias de la Secretaría de Hacienda

4. Se creo el Comité de Tesorería encargado del manejo y programación de pagos

5. Se conformó el Comité Primario de la Secretaría para estudio y toma de decisiones

6. Se asiste semanalmente a los comités de la FLA

7. Se institucionalizó el CODFIS como organismo permanente para la toma de decisiones

8. Se determino el monto del déficit fiscal y se inició la revisión y conciliación de saldos en cada uno de los fondos.


ACCIONES A IMPLEMENTAR

Evasión o Elusión: Fuente Estudios Udea y U. Javeriana

INGRESO / RENTA PPTO 2012 % EVASIÓN O ELUSIÓN % VALOR ESTIMADO RECUPERAR

META TOTAL A

RECAUDAR

Impuesto al Consumo Cerveza 181.000.000.000 3,0% 5.430.000.000 10,0% 543.000.000 181.543.000.000

Impuesto al Consumo vinos y Licores 5.000.000.000 35,5% 1.775.000.000 20,0% 355.000.000 5.355.000.000

Impuesto al Consumo Licores exranjeros 15.617.379.000 35,5% 5.544.169.545 20,0% 1.108.833.909 16.726.212.909

Impuesto al Consumo Cigarrillo y Tabaco elaborado 98.000.000.000 10,0% 9.800.000.000 25,0% 2.450.000.000 100.450.000.000

Impuesto Degüello de ganado mayor 10.500.000.000 35,0% 3.675.000.000 30,0% 1.102.500.000 11.602.500.000

Sobretasa a la Gasolina 64.210.526.000 10,0% 6.421.052.600 20,0% 1.284.210.520 65.494.736.520

Impuesto de Vehículos Automotores 160.000.000.000 132,2% 211.532.000.000 25,0% 52.883.000.000 212.883.000.000

Impuesto de Registro 98.000.000.000 1,0% 980.000.000 100,0% 980.000.000 98.980.000.000

TOTAL 632.327.905.000 38,8% 245.157.222.145 24,8% 60.706.544.429 693.034.449.429


HACIENDA Y SU RELACION CON EL GOBIERNO NACIONAL

1.Solicitud de acompañamiento a la Dirección de Apoyo Fiscal del Minhacienda-DAF. Pendiente confirmación de fecha de visita.

2. Contacto permanente con el Ministerio de Hacienda con el propósito de afinar temas relacionados con el presupuesto, pasivo pensional, regalías, endeudamiento, etc.

3. Coordinar reunión con el director de la DIAN con el fin de tratar temas relacionados con el control a la elusión y evasión del contrabando

4. Reunión en la Bogotá con el Ministro de Hacienda

5. Trabajo conjunto con FONADE para el tema de Regalías

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