RTS S.A.S

NIT. 805.011.262-0

CALI (VALLE DEL CAUCA)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Expresado en miles de pesos colombianos)

Al 31 de diciembre de

Activos Notas 2015 2014

Activos corrientes 1105 Caja 7 300,404 107,789

1110 Bancos 7 200,157 261,291

1120 Cuentas de Ahorro 7 4,909,023 4,466,692

1245 Derechos Fiduciarios 7 823 449

1301 Clientes Facturación Pendiente por Radicar 9 (2,436,444) (4,470,824)

1302 Clientes Nal. Facturación Radicada 9 150,547,428 134,472,451

1312 Préstamos y Operaciones de Crédito 9 194,626 84,583

1330 Anticipos y Avances 9 4,410 3,730

1355 Anticipo Impuestos y Contr. Saldos a Favor 9 9,576,231 14,207,456

1360 Reclamaciones 9 119,267 59,884

1365 Cuentas por cobrar trabajadores 9 149,026 65,064

1380 Deudores Varios 9 18,599,717 15,905,499

1399 Provisiones 9 (21,688,059) (21,517,610)

1415 Medicamentos 10 1,853 1,838

Total de los activos corrientes 160,478,462 143,648,292

Activos no corrientes

1504 Terrenos 11 1,188,653 1,188,653

1508 Construcciones en curso 11 1,964,984 1,218,763

1512 Maquinaria y equipo montaje 11 1,282,765 667,019

1516 Construcciones y Edificaciones 11 21,311,812 20,859,004

1520 Maquinaria y Equipo 11 4,268,349 3,744,526

1524 Equipo de Oficina 11 1,567,102 1,916,139

1528 Equipo de Cómputo y Comunicaciones 11 2,416,392 3,473,186

1532 Maquinaria y Equipo Médico Científico 11 2,827,733 3,099,982

1556 Acueductos, Plantas y Redes 11 673,129 557,662

1592 Depreciación Acumulada 11 (13,456,379) (12,203,774)

1599 Provisiones 11 (154,416) (43,274)

1625 Derechos 12 3,102,870 3,364,452

1698 Amortización acumulada 12 (1,771,645) (1,217,956)

1210 Cuotas o partes interés social 8 1,156,996 1,156,996

1299 Provisiones 8 (632) (1,521)

1710 Cargos Diferidos - Impuesto Diferido 13 8,359,665 11,057,575

1390 Cuentas comerciales por cobrar LP 9 3,387,719 3,438,571

1895 Otros activos financieros no corrientes 14 121,000 121,000

Total de los activos no corrientes 38,246,097 42,397,003

Total de los activos 198,724,559 186,045,295

Al 31 de diciembre de

Pasivo y Patrimonio de los Socios Notas 2015 2014 Pasivos corrientes

2205 Proveedores Nacionales 15 110,077,800 101,972,779 2210 Proveedores Exterior 15 - 20,696 2315 A compañías vinculadas 16 49,770 7,945 2335 Costos y gastos por pagar 16 6,082,560 5,206,321 2355 Deudas con accionistas o socios 16 100,791 97,513 2365 Retención en la fuente 16 1,170,414 1,108,298 2367 Impuesto a las venta retenido 16 35,709 28,370 2368 Impuesto de industria y comercio 16 20,681 14,085 2370 Retenciones y aporte de nómina 16 1,113,008 1,056,518 2380 Acreedores varios 16 36,647 36,647 2605 Pasivos estimados para costos y gastos 16 3,716,811 4,828,197 2610 Pasivos estimados para obligaciones laborales 16 67,806 53,805 2815 Ingreso recibido para terceros 16 19,154,406 16,247,068 2404 De Renta y Complementarios 13 748,359 331,954 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 13 4,093 678 2480 Impuesto CREE 13 1,116,574 579,717 2505 Salarios por pagar 17 1,074 9,967 2510 Cesantías consolidadas 17 1,871,047 1,738,191 2515 Intereses sobre cesantías 17 218,389 204,091 2520 Prima de servicios 17 (129) - 2525 Vacaciones consolidadas 17 4,229,291 3,788,048 2530 Prestaciones Extralegales 17 3,746 1,652 2805 Anticipo y avances recibidos 18 1,556 59 2810 Depósitos recibidos 18 9 - 2840 Cuentas en participación 18 926,872 837,904

Total de los pasivos corrientes 150,747,284 138,170,503

Pasivos no corrientes 2120 Obligaciones Financieras 19 6,262,520 8,804,158 2725 Pasivo por impuesto diferido 13 3,294,936 3,521,729

Total de los pasivos no corrientes

9,557,456 12,325,887

Total de los pasivos

160,304,740 150,496,390

Patrimonio de los Socios 3105 Capital suscrito y pagado

5,215,861 5,215,861 3205 Prima colación acciones

37,510,140 37,510,140 3305 Reservas obligatorias

2,697,841 2,697,841 3315 Reservas ocasionales

408,246 408,246 3605 Utilidad ejercicio

2,870,914 3,684,108 3705 Utilidades acumuladas

28,568,203 24,884,095 3710 Pérdidas acumuladas

(38,851,386) (38,851,386)

Total patrimonio

38,419,819 35,548,905 Total de los pasivos y patrimonio de los Socios

198,724,559 186,045,295

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

"VIGILADO SUPERSALUD"

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CALI (VALLE DEL CAUCA) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Al 31 de diciembre de

Notas 2015 2014

4110 Unidad Funcional Consulta Externa 12,606,811 10,771,578 4115 Unidad Funcional de Hospitalización e Internación 249,538,850 251,120,363 4125 Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico 48 501,657 4130 Unidad Funcional de mercadeo y otros 772,540 1,136,641 4175 Devoluciones, Rebajas y Descuentos Venta Servicios (865,814) (3,253,762) 6110 Unidad Funcional Consulta Externa (3,233,049)

(4,535,950) 6130 Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico (195,229,817)

(201,623,510)

Utilidad bruta 63,589,569

54,117,017

5105 Gastos de administración 23 (58,618,548)

(54,280,500) 4215 Dividendos y participaciones 24 889

- 4220 Arrendamientos 24 100,335

- 4235 Servicios 24 2,282

- 4240 Utilidad en venta inversiones 24 -

31,192 4248 Utilidad en venta de otros bienes 24 99,300

14,518 4250 Recuperaciones 24 3,839,366

3,266,608 4295 Diversos 24 13,548

46,679 5310 Perdida en Venta y Retiro de Bienes 25 (160,647)

(74,311) 5313 Pérdida método participación 25 -

(3,562) 5315 Impuestos Asumidos 25 (425,500)

(1,166,090) 5320 Costos y Gastos Ejercicios Anteriores 25 (243,719)

(94,339) 5350 Gastos Diversos 25 (7,473)

(27,145)

Utilidad Operacional 8,189,402

1,830,067

4210 Ingresos Financieros 24 598,090

472,120 5305 Gastos Financieros 25 (1,362,361)

(886,497)

Utilidad antes de impuestos 7,425,131 1,415,690

5405 Impuesto de Renta y Complementarios (3,606,561)

2,933,078 5410 Impuesto CREE (947,656)

(664,660)

Utilidad (Pérdida) neta del año 2,870,914

3,684,108

Utilidad básica y diluida por acción 550

706

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

"VIGILADO SUPERSALUD"

RTS S.A.S NIT. 805.011.262-0

CALI (VALLE DEL CAUCA) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Al 31 de diciembre de

Nota 7. Efectivo y equivalentes efectivo 2015 2014

Caja 300,403 107,789 Bancos 200,158 261,291 Remesas en tránsito - - Cuentas de ahorro 4,909,023 4,466,692

Total Efectivo 5,409,584 4,835,772

Equivalentes de efectivo Depósitos de corto plazo -

- Inversiones de corto plazo 823

449 Otros acuerdos con bancos - -

Total equivalentes de efectivo 823

449 Otro efectivo y equivalentes de efectivo - -

Total efectivo y equivalentes de efectivo 5,410,407

4,836,221

Nota 8. Inversiones 2015 2014

Servicio de Terapia Renal Huila S.A.S. (632) (1,521) Otras inversiones 1,156,996 1,156,996

Total de inversiones 1,156,364 1,155,475

Nota 9. Cuentas comerciales por cobrar y otras 2015 2014

Clientes 169,270,268

148,276,072 Menos: provisión por deterioro 21,688,059

21,517,610 Cuentas por cobrar a clientes, neto 147,582,209

126,758,462 Anticipos 4,410

3,730 Cuentas por cobrar a partes relacionadas 194,626

84,583 Anticipo de impuestos y contribuciones 9,576,231

14,207,456 Préstamos a trabajadores 316,353

377,040 Deudores varios 780,092

817,533 Total cuentas comerciales por cobrar 158,453,921

142,248,804 Menos porción no corriente 3,387,719

3,438,571 Porción corriente 155,066,202

138,810,233

Edades 2015 2014 Corriente 61,629,020 61,996,688 1 a 30 días 6,995,724 15,509,407

31 a 60 días 15,621,099 19,875,651 61 a 90 días 15,630,374 11,924,706

91 a 180 días 30,787,704 16,816,199 181 a 360 días 21,418,849 5,538,018

Más de 360 días 6,371,151 10,588,135

Total 158,453,921 142,248,804

Montos provisionados 2015 2014 Corriente - - 1 a 90 días - - 91 a 180 días 1,152,498 2,714,263 181 a 365 días 1,372,923 782,718 Más de 365 días 19,162,638 18,020,629

Total 21,688,059 21,517,610

Movimiento provisión 2015 2014 Al 1 de enero 21,517,610 19,042,451 Aumento/(Disminución) de provisión 2,133,570 3,793,695

Castigos (1,963,121) (1,318,536) Reversiones - -

Al 31 de diciembre 21,688,059 21,517,610

Moneda 2015 2014 Peso colombiano 158,383,382 142,248,804 Dólar de los Estados Unidos de América 70,539 - Euros - - Otras - -

Total 158,453,921 142,248,804

Nota 10. Inventario 2015 2014

Materias primas - - Productos en proceso - - Inventario de medicamentos 1,853 1,838 Materiales médico-quirúrgicos - - Productos terminados - - Materiales, repuestos y accesorios - - Deterioro - -

Total inventarios 1,853 1,838

Nota 11. Propiedad, Planta y Equipo 2015 2014

Terrenos 1,188,653 1,188,653 Construcciones en curso 1,964,984 1,218,762 Maquinaria y equipo en montaje 1,282,765 667,019 Construcciones y edificaciones 21,311,813 20,859,004 Maquinaria y equipo 4,268,349 3,744,526 Equipo de oficina 1,567,102 1,916,139 Equipo de cómputo y comunicación 2,416,392 3,473,186 Maquinaria y equipo médico-científico 2,827,733 3,099,982 Acueducto, plantas y redes 673,128 557,663

37,500,919 36,724,934

Menos: Depreciación acumulada 13,456,379 12,203,774 Deterioro Propiedad, Planta y Equipo 154,416 43,274

Neto Propiedad, Planta y Equipo 23,890,124 24,477,886

Cuadro movimiento PPE

Terrenos 2015 2014 Saldo neto inicial 1,188,653 1,188,653 Capitalizaciones - - Adiciones - - Retiros - - Traslados - - Saldo Final 1,188,653 1,188,653

Construcciones en curso 2015 2014 Saldo neto inicial 1,218,762 626,877 Capitalizaciones (2,734,400) (2,617,238) Adiciones 3,480,622 3,214,167 Retiros - - Traslados - (5,044) Depreciación - Gasto - - Depreciación - Retiros - - Depreciación - Traslados - - Deterioro - -

Saldo Final 1,964,984 1,218,762

Maquinaria y equipo en montaje 2015 2014 Saldo neto inicial 667,019 207,951 Capitalizaciones (809,381) (238,177) Adiciones 1,140,692 548,739 Retiros - - Traslados 284,435 148,506 Depreciación - Gasto - - Depreciación - Retiros - - Depreciación - Traslados - - Deterioro - -

Saldo Final 1,282,765 667,019

Construcciones y edificaciones 2015 2014 Saldo neto inicial 17,537,318 18,071,911 Capitalizaciones 72,086 210,449 Adiciones - - Retiros - - Traslados 380,723 479,992 Depreciación - Gasto (3,099,164) (3,405,520) Depreciación - Retiros - - Depreciación - Traslados 686 2,180,486 Deterioro (154,416) -

Saldo Final 14,737,233 17,537,318

Maquinaria y equipo 2015 2014 Saldo neto inicial 1,404,517 1,295,676 Capitalizaciones 928,195 395,875 Adiciones - - Retiros (404,372) - Traslados - 459,916 Depreciación - Gasto (247,346) (355,487) Depreciación - Retiros 394,146 - Depreciación - Traslados - (348,189) Deterioro 43,274 (43,274)

Saldo Final 2,118,414 1,404,517

Equipo de oficina 2015 2014 Saldo neto inicial 669,890 675,029 Capitalizaciones 86,582 97,419 Adiciones - - Retiros (392,413) (33,967) Traslados (43,206) 183,266 Depreciación - Gasto (118,252) (256,474) Depreciación - Retiros 317,078 14,076 Depreciación - Traslados 3,659 (9,459) Deterioro - -

Saldo Final 523,338 669,890

Equipo de cómputo y comunicación 2015 2014 Saldo neto inicial 673,128 870,355 Capitalizaciones 192,593 35,850 Adiciones 79,497 115,292 Retiros (1,372,090) (68,990) Traslados 43,206 202,361 Depreciación - Gasto (261,187) (715,806) Depreciación - Retiros 1,364,014 3,399 Depreciación - Traslados (3,659) 230,667 Deterioro - -

Saldo Final 715,502 673,128

Maquinaria y equipo médico-científico 2015 2014 Saldo neto inicial 1,045,516 996,338 Capitalizaciones 428,217 248,408 Adiciones - - Retiros (753,609) (142,525) Traslados 53,143 332,917 Depreciación - Gasto (192,310) (474,934) Depreciación - Retiros 586,360 109,752 Depreciación - Traslados 149 (24,440) Deterioro - -

Saldo Final 1,167,466 1,045,516

Acueducto, plantas y redes 2015 2014 Saldo neto inicial 73,083 38,731 Capitalizaciones 146,488 51,436 Adiciones - - Retiros (35,911) - Traslados 4,888 73,570 Depreciación - Gasto (31,507) (34,536) Depreciación - Retiros 34,877 - Depreciación - Traslados (149) (56,118) Deterioro - -

Saldo Final 191,769 73,083

Total PPE 23,890,124 24,477,886

Nota 12. Intangibles 2015 2014

Derechos y licencias Saldo Inicial 1,037,312 848,320 Adiciones - 444,780 Cargo de amortización (553,689) (255,788)

Saldo Final 483,623 1,037,312

Programas de computador Saldo Inicial 1,109,184 1,423,082 Adiciones - - Cargo de amortización (261,582) (313,898)

Saldo Final 847,602 1,109,184

Total Intangibles 1,331,225 2,146,496

Nota 13. Impuesto diferido y corriente 2015 2014

Impuesto diferido Activo bajo NIIF 8,359,665 11,057,575 Impuesto diferido Pasivo bajo NIIF (3,294,936) (3,521,729)

Saldo Neto por impuesto diferido 5,064,729 7,535,846

Impuesto de renta y complementarios 748,359 331,954 Impuesto sobre las ventas por pagar 4,093 678 Impuesto de industria y comercio - - Impuesto CREE 1,116,574 579,717 Otros impuestos - -

Total impuesto corriente 1,869,026 912,349

Nota 14. Otros activos financieros no corrientes 2015 2014

Gastos diferidos - - Neto cargos diferidos - - Otros Activos (Bienes) 121,000 121,000

Total otros activos no corrientes 121,000 121,000

Nota 15. Proveedores 2015 2014

Propiedades y equipo 177,897 33,378 Medicamentos e insumos 109,459,675 101,667,263 Suministros 203,792 103,959 Otros proveedores 236,436 188,875

Total Proveedores 110,077,800 101,993,475

Nota 16. Cuentas comerciales por pagar 2015 2014

Honorarios 1,023,589 1,025,346 Servicios 3,003,923 3,013,269 Arrendamientos 245,433 202,739 Servicios públicos 10,304 154,250 Transportes, fletes y acarreos 132,579 126,023 Gastos de viaje 29,096 11,908 Cuentas por pagar a partes relacionadas 149,018 7,945 Seguridad social 1,113,008 1,056,518 Impuestos por pagar diferentes del impto. renta 1,226,804 1,150,753 Cuentas por pagar estimadas 3,786,160 4,979,515 Contratos de mandato 19,190,853 16,283,715 Otras cuentas por pagar 1,637,636 672,786

Total cuentas por pagar comerciales y otras 31,548,403 28,684,767

Nota 17. Obligaciones Laborales 2015 2014

Nómina por pagar 945 9,967 Cesantías consolidadas 1,871,047 1,738,191 Intereses sobre cesantías 218,389 204,092 Prima de servicios - - Vacaciones consolidadas 4,229,291 3,788,047 Auxilios 3,746 1,652

Total Obligaciones Laborales 6,323,418 5,741,949

Nota 18. Otros Pasivos 2015 2014

Cuentas en participación 926,872 837,904 Anticipos y avances recibidos 1,556 59 Depósitos recibidos 9 - Ingresos recibidos para terceros 200 -

Total Otros Pasivos 928,637 837,963

Nota 19. Obligaciones Financieras 2015 2014

Leasing financiero (a) 137,071 - Arrendamientos (b) 6,125,449 8,804,158 Total operaciones de financiamiento 6,262,520 8,804,158 Menos - Porción corriente - - Porción no corriente 6,262,520 8,804,158

a) Corresponde a un contrato de leasing financiero con el Banco de Occidente, adquirido en Agosto del 2015, para la financiación de un vehículo, con un plazo de 48 meses contados a partir de la entrega del mismo. Este contrato contempla una opción de compra equivalente al 1% del valor del vehículo, su forma de pago es mes vencido. b) Corresponde al arrendamiento financiero el cuál por adopción de las NIIF pasaron de arrendamiento operativo a financiero.

Nota 23. Gastos Administración 2015 2014

Gastos de personal 13,206,365 13,134,418 Honorarios 2,751,928 2,161,509 Impuestos, tasas y gravámenes 553,611 126,828 Arrendamientos 7,229,369 7,100,214 Contribuciones y afiliaciones 20,808 14,918 Seguros 525,247 415,373 Servicios 12,587,646 12,427,690 Legales 148,895 143,337 Mantenimiento 1,546,999 1,536,181 Gastos de viaje 1,471,531 1,206,594 Depreciaciones 3,940,296 5,242,756 Amortizaciones 1,816,243 1,803,255 Provisiones 5,842,672 2,408,848 Cuentas en participación 1,827,272 2,167,234 Casino y restaurante 1,279,639 1,239,963 Útiles, papelería y fotocopias 331,363 249,726 Elementos de aseo 384,770 437,026 Comisiones - 106 Taxis y buses 817,840 797,481 Transporte pacientes 1,065,163 935,510 Diversos 1,270,891 731,533

Total gastos de administración 58,618,548 54,280,500

Nota 24. Ingresos No Operacionales 2015 2014

Diferencia en cambio 287,490 9,922 Intereses 310,600 462,198 Dividendos y/o participaciones 889 - Arrendamientos 100,335 - Servicios 2,282 - Utilidad en Venta/Retiro de Inversiones - 31,192 Utilidad en Venta/Retiro de otros bienes 99,300 14,518 Reintegro de otros costos y gastos 284,680 80,292 Recuperación deudas incobrables 3,554,686 3,186,316 Reciclaje 10,868 35,234 Aprovechamiento 2,680 11,445

Total Ingresos No Operacionales 4,653,810 3,831,117

Nota 25. Gastos No Operacionales 2015 2014

Diferencia en cambio 425,820 26,816

Descuentos comerciales condicionados 188,185 154,545

Intereses 302,653 260,713

Comisiones bancarias 17,689 14,709

Gravamen financiero 424,688 429,714

Otros 3,326 -

Pérdida en venta y retiro bien 160,647 74,311

Pérdidas método de participación - 3,562

Costos y Procesos Judiciales 425,500 1,163,791

Impuesto Asumidos - 2,299

Impuesto Asumidos Año Anterior 6,921 1,489

Pérdidas por Siniestros - -

Costos y gastos de ejercicios anteriores 236,798 92,851

Multas y sanciones 7,390 26,226

Donaciones 99 132

Diversos (16) 786

Total Gastos No Operacionales 2,199,700 2,251,944

"VIGILADO SUPERSALUD"