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DEUDA PUBLICA - - - - - - - CORTO PLAZO : DEUDA PUBLICA INTERIOR - - - - - - Instituciones de Crédito : - - - - - - Títulos y Valores : - - - - - - Arrendamientos Financieros : - - - - - - DEUDA PUBLICA EXTERIOR - - - - - - Organismos Financieros Internacionales : - - - - - - Deuda Bilateral : Títulos y Valores : - - - - - - Arrendamientos Financieros : - - - - - - SUBTOTAL CORTO PLAZO - - - - - - LARGO PLAZO : DEUDA PUBLICA INTERIOR - - - - - - Instituciones de Crédito : - - - - - - Títulos y Valores : - - - - - - Arrendamientos Financieros : - - - - - - DEUDA PUBLICA EXTERIOR - - - - - - Organismos Financieros Internacionales : - - - - - - Deuda Bilateral : Títulos y Valores : - - - - - - Arrendamientos Financieros : - - - - - - SUBTOTAL LARGO PLAZO - - - - - - OTROS PASIVOS TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS - - - - - - INSTITUTO CHIHUAHUESE DE SALUD REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 DENOMINACION DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR Saldos al inicio del periodo MOVIMIENTOS Saldos al Final del Periodo Operaciones de Endeudamiento del periodo Depuración o Conciliación Variación del Endeudamiento del Periodo Amortización Bruta Colocación Bruta Endeudamiento Neto del Periodo

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DEUDA PUBLICA - - - - - - -

CORTO PLAZO :

DEUDA PUBLICA INTERIOR - - - - - -

Instituciones de Crédito : - - - - - -

Títulos y Valores : - - - - - -

Arrendamientos Financieros : - - - - - -

DEUDA PUBLICA EXTERIOR - - - - - -

Organismos Financieros

Internacionales : - - - - - -

Deuda Bilateral :

Títulos y Valores : - - - - - -

Arrendamientos Financieros : - - - - - -

SUBTOTAL CORTO PLAZO - - - - - -

LARGO PLAZO :

DEUDA PUBLICA INTERIOR - - - - - -

Instituciones de Crédito : - - - - - -

Títulos y Valores : - - - - - -

Arrendamientos Financieros : - - - - - -

DEUDA PUBLICA EXTERIOR - - - - - -

Organismos Financieros

Internacionales : - - - - - -

Deuda Bilateral :

Títulos y Valores : - - - - - -

Arrendamientos Financieros : - - - - - -

SUBTOTAL LARGO PLAZO - - - - - -

OTROS PASIVOS

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS - - - - - -

INSTITUTO CHIHUAHUESE DE SALUD

REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

DENOMINACION DE LAS DEUDASMONEDA DE

CONTRATACION

INSTITUCION O

PAIS ACREEDOR

Saldos al inicio

del periodo

MOVIMIENTOS

Saldos al Final del

Periodo

Operaciones de Endeudamiento del periodoDepuración o

Conciliación

Variación del

Endeudamiento

del PeriodoAmortización Bruta Colocación Bruta

Endeudamiento

Neto del Periodo

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R.F.C: ICS-870825-6C8

ALDAMA Y 3A. # 604 CHIHUAHUA, CHIH.

CONSOLIDADO

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVO CIRCULANTE Totales PASIVO CIRCULANTE Totales

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 133,536,647 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,129,648,330

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 892,032,272 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,796,852

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS - PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA A L.P. -

INVENTARIOS - TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO -

ALMACÉN 134,938,617 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 220,227

(ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACT. CIRC) - FONDOS/BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GTIA. C.P. -

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 90,094 PROVISIONES A CORTO PLAZO -

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,160,597,629 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 1,131,665,409

ACTIVO NO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO -

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTE A L.P. 205,820,001 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO -

BIENES INMUEBLES 177,461,805 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO -

BIENES MUEBLES 283,737,479 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO -

ACTIVOS INTANGIBLES 33,014,143 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO -

(DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES) 423,179,024- FONDOS/BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GTIA. L.P. -

ACTIVOS DIFERIDOS PROVISIONES A LARGO PLAZO -

(ESTIM. POR PERDIDA O DETERIORO DE ACT. NO CIRC.) -205,820,001 TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE -

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES -

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 71,034,403 TOTAL PASIVO 1,131,665,409

PATRIMONIO

APORTACIONES -

REVALUACIONES DEL PATRIMONIO -

DONACIONES DE CAPITAL -

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) -

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 102,081,797

PATRIMONIO INICIAL 44,462,373

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL 46,577,546-

TOTAL PATRIMONIO 99,966,623

TOTAL ACTIVO 1,231,632,032 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1,231,632,032

CUENTAS DE ORDEN

FONDO DE JUBILACION 346,066,567 FONDO DE JUBILACION 346,066,567

INTERESES FIDEICOMISO FONDO DE JUBILACION 10,045,826 INTERESES FIDEICOMISO FONDO DE JUBILACION 10,045,826

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 356,112,394 TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 356,112,394

SECRETARIA DE SALUDINSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016ESTADO DE POSICION FINANCIERA CONSOLIDADO

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ACTIVOS PASIVOS

ACTIVO CIRCULANTE 2016 2015 % PASIVO CIRCULANTE 2016 2015 %

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 133,536,647 29,336,250 78% CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,129,648,330 784,158,286 31%

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 892,032,272 876,001,317 2% DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,796,852 28,070 98%

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS - - 100% PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA A L.P. - - 0%

INVENTARIOS - - 0% TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO - - 0%

ALMACÉN 134,938,617 186,582,302 -38% PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 220,227 236,768

(ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACT. CIRC) - - 0% FONDOS/BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GTIA. C.P. - - 0%

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 90,094 55,094 39% PROVISIONES A CORTO PLAZO - 55,357,432 0%

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,160,597,629 1,091,974,963 6% OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - - 0%

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 1,131,665,409 839,780,557 26%

ACTIVO NO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO - -

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTE A L.P. 205,820,001 180,932,912 12% CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO - - 0%

BIENES INMUEBLES 177,461,805 147,161,778 17% DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO - - 0%

BIENES MUEBLES 283,737,479 243,882,613 14% DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO - - 0%

ACTIVOS INTANGIBLES 33,014,143 22,062,031 33% PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO - - 0%

(DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES) 423,179,024- 363,309,133- 14% FONDOS/BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GTIA. L.P. - - 0%

ACTIVOS DIFERIDOS - - 0% PROVISIONES A LARGO PLAZO - - 0%

(ESTIM. POR PERDIDA O DETERIORO DE ACT. NO CIRC.) -205,820,001 180,932,912- 12% TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE - - 0%

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES - - 0% - - 0%

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 71,034,403 49,797,289 30% TOTAL PASIVO 1,131,665,409 839,780,557 26%

PATRIMONIO

APORTACIONES - - 0%

REVALUACIONES DEL PATRIMONIO - - 0%

DONACIONES DE CAPITAL - - 0%

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) - - 0%

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 102,081,797 467,082,742 -358%

PATRIMONIO INICIAL 44,462,373 44,462,373 0%

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL 46,577,546- 209,553,420- -350%

TOTAL PATRIMONIO 99,966,623 301,991,695 -202%

TOTAL ACTIVO 1,231,632,032 1,141,772,252 7% TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1,231,632,032 1,141,772,252 7%

CUENTAS DE ORDEN

FONDO DE JUBILACION 346,066,567 351,252,010 -1% FONDO DE JUBILACION 346,066,567 351,252,010 -1%

INTERESES FIDEICOMISO FONDO DE JUBILACION 10,045,826 45,541,607 -353% INTERESES FIDEICOMISO FONDO DE JUBILACION 10,045,826 45,541,607 -353%

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 356,112,394 396,793,617 -11% TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 356,112,394 396,793,617 -11%

SECRETARIA DE SALUDINSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

ESTADO DE POSICION FINANCIERA COMPARATIVO DICIEMBRE 2016 VS 2015

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INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

R.F.C: ICS-870825-6C8

DOMICILIO: ALDAMA Y 3A. # 604 CHIHUAHUA, CHIH.

Juarez SAN AGUSTIN Central Infantil Cuauhtemoc Parral Aldama Civil Delicias Jimenez Cesame Mujer Oficinas

Nombre Per.Hospital General de

JuarezClinica Rural San Agustin Hospital Central del Estado

Hospital Infantil del

Estado

Hospital de Gineco-

Obst. de Cuauh.

Hospital de Gineco-

Obst. de Parral

Hospital Regional de

AldamaHospital Civil Libertad

Hospital Regional de

Delicias

Hospital Regional de

Jimenez

Centro de Salud

MentalHospital de la Mujer Oficinas Centrales TOTALES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 12 3,091,799 157,110 2,333,278 1,946,617 48,126 669,326 368,775 93,750 398,500 370,299 634,361 134,555 123,290,151 133,536,647

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 12 208,507,023- 9,309,994- 83,790,472 191,559,779- 87,892,694 159,063,113 27,385,149- 2,759,115 50,845,943- 22,231,466- 68,866,618 91,047,388 908,452,225 892,032,272

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 12 - - - - - - - - - - - - - -

ALMACÉN 12 9,651,256 290,449 7,204,194 13,529,885 5,759,990 3,036,785 762,792 95,661 3,362,850 2,030,999 1,712,598 8,051,682 79,449,476 134,938,617

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 12 - - - - - - - - - - 90,094 90,094

-

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 12 195,763,967- 8,862,436- 93,327,943 176,083,277- 93,700,809 162,769,224 26,253,582- 2,948,527 47,084,593- 19,830,168- 71,213,578 99,233,626 1,111,281,945 1,160,597,629

12 -

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTE A L.P. 12 71,721,854 - 104,307,942 13,805,694 1,383,573 47,992 - 4,210 11,382,945 1,113,601 455,989 1,596,201 - 205,820,001

BIENES INMUEBLES 12 55,189,117 144,935 18,135,795 16,897,850 21,734,358 17,691,634 495,134 473,207 17,899,939 10,480,079 1,285,903 14,224,944 2,808,911 177,461,805

BIENES MUEBLES 12 77,263,375 1,536,459 51,962,892 28,941,464 25,459,786 11,845,613 3,107,889 829,232 28,300,492 11,016,816 4,825,034 8,648,618 29,999,809 283,737,479

ACTIVOS INTANGIBLES 12 3,524,453 158,138 3,806,019 2,071,451 671,711 630,714 569,358 212,506 1,366,241 913,832 842,730 56,962 18,190,028 33,014,143

(DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES) 12 100,238,547- 1,834,141- 73,000,693- 49,230,225- 42,829,643- 21,331,280- 3,853,720- 1,486,257- 33,220,551- 17,678,436- 6,852,711- 22,930,523- 48,692,296- 423,179,024-

(ESTIM. POR PERDIDA O DETERIORO DE ACT. NO CIRC.) 12 71,721,854- - 104,307,942- 13,805,694- 1,383,573- 47,992- - 4,210- 11,382,945- 1,113,601- 455,989- 1,596,201- - 205,820,001-

-

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 12 35,738,398 5,391 904,013 1,319,460- 5,036,212 8,836,681 318,660 28,688 14,346,120 4,732,292 100,955 0 2,306,452 71,034,403

-

TOTAL ACTIVO 12 160,025,569- 8,857,044- 94,231,956 177,402,737- 98,737,022 171,605,905 25,934,922- 2,977,215 32,738,473- 15,097,877- 71,314,533 99,233,626 1,113,588,397 1,231,632,032

12 -

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 12 82,335,037 150,977 142,894,705 137,317,371 18,252,206 22,418,890 93,304 108,829 38,074,981 10,634,437 3,736,759 26,528,392 647,102,441 1,129,648,330

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 12 - - - - - - - - - - 1,796,852 - - 1,796,852

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 12 4,950 - 10,146 22,946 - - - - - - - - 182,185 220,227

PROVISIONES A CORTO PLAZO 12 - - - - - - - - - - - - - -

-

TOTAL PASIVO 12 82,339,987 150,977 142,904,851 137,340,318 18,252,206 22,418,890 93,304 108,829 38,074,981 10,634,437 5,533,612 26,528,392 647,284,625 1,131,665,409

12 -

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 12 238,001,129- 7,229,087- 43,378,861- 237,565,790- 74,887,485 146,729,531 19,695,181- 3,156,741 65,571,229- 9,019,610- 50,259,189 39,847,809 407,661,928 102,081,797

PATRIMONIO INICIAL 12 36,992,727 12,047 286,267 358,888 77,513 152,411 318,402 232,947 88,962 99,466 36,372 4,728,392 1,077,980 44,462,373

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL 12 41,357,155- 1,790,981- 5,580,301- 77,536,153- 5,519,817 2,305,073 6,651,447- 521,302- 5,331,186- 16,812,170- 15,485,361 28,129,033 57,563,864 46,577,546-

- - - - - - - - - - - - - -

TOTAL PATRIMONIO 12 242,365,556- 9,008,021- 48,672,895- 314,743,055- 80,484,816 149,187,015 26,028,225- 2,868,385 70,813,453- 25,732,314- 65,780,921 72,705,234 466,303,772 99,966,623

-

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 12 160,025,569- 8,857,044- 94,231,956 177,402,737- 98,737,022 171,605,905 25,934,922- 2,977,215 32,738,472- 15,097,877- 71,314,533 99,233,626 1,113,588,397 1,231,632,032

-

FONDO DE JUBILACION 12 346,066,567 346,066,567

INTERESES FIDEICOMISO FONDO DE JUBILACION 12 10,045,826 10,045,826

-

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 12 356,112,394 356,112,394

-

FONDO DE JUBILACION 12 346,066,567 346,066,567

INTERESES FIDEICOMISO FONDO DE JUBILACION 12 10,045,826 10,045,826

-

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 12 356,112,394 356,112,394

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ESTADO DE POSICION FINANCIERA CONSOLIDADO

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INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

R.F.C: ICS-870825-6C8

ALDAMA Y 3A. # 604 CHIHUAHUA, CHIH.

CONSOLIDADO

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUDESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

periodo % acumulado %

INGRESOS DE GESTION

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 107,281,663 29% 1,473,958,473 52%

TOTAL INGRESOS DE GESTION 107,281,663 29% 1,473,958,473 52%

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRASNFERENCIAS,

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA 255,593,761 69% 1,264,881,744 45%

TOTAL PARTIC. APORTAC. TRANSF. ASIGN. SUBSIDIOS 255,593,761 69% 1,264,881,744 45%

OTROS INGRESOS

INGRESOS FINANCIEROS 23,760 0% 2,368,875 0%DISMIN. ESTIM., PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO 316,220 0% 3,506,886 0%OTROS INGRESOS 6,738,187 2% 80,568,795 3%INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0% 56,254 0%

TOTAL OTROS INGRESOS 7,105,420 2% 86,500,811 3%

TOTAL INGRESOS 369,980,843 100% 2,825,341,028 100%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES 136,169,259 51% 1,412,886,798 49%MATERIALES Y SUMINISTROS 93,538,528 35% 988,693,578 34%SERVICIOS GENERALES 15,823,734 6% 223,891,987 8%

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 245,531,521 92% 2,625,472,363 91%

TRANSFERENCIAS, ASIGN. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

AYUDAS SOCIALES 14,325,818 5% 192,971,904 7%PENSIONES Y JUBILACIONES 2,133,090 1% 21,416,422 1%

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGN. SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS 16,458,908 6% 214,388,326 7%

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

DEUDA PUBLICA

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC 5,791,355 2% 32,057,885 1%

TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 5,791,355 2% 32,057,885 1%

TOTAL EGRESOS 267,781,783 100% 2,871,918,574 100%

AHORRO/DESAHORRO DEL PERIODO 102,199,060 46,577,546-

INGRESOS

EGRESOS

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INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

R.F.C: ICS-870825-6C8

ALDAMA Y 3A. # 604 CHIHUAHUA, CHIH.

CONSOLIDADO

2016 2015

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,473,958,473 1,605,556,262 131,597,788- -9%

-

TOTAL INGRESOS DE GESTION 1,473,958,473 1,605,556,262 131,597,788- -9%

-

TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA 1,264,881,744 918,518,511 346,363,233 27%

-

TOTAL PARTIC. APORTAC. TRANSF. ASIGN. SUBSIDIOS 1,264,881,744 918,518,511 346,363,233 27%

-

INGRESOS FINANCIEROS 2,368,875 3,918,576 1,549,700- -65%

DISMIN. ESTIM., PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO 3,506,886 4,513,898 1,007,011- -29%

OTROS INGRESOS 80,568,795 77,222,993 3,345,802 4%

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 56,254

TOTAL OTROS INGRESOS 86,500,811 85,655,467 845,344 1%

-

TOTAL INGRESOS 2,825,341,028 2,609,730,239 215,610,789 8%

-

SERVICIOS PERSONALES 1,412,886,798 1,278,679,888 134,206,910 9%

MATERIALES Y SUMINISTROS 988,693,578 1,031,089,582 42,396,004- -4%

SERVICIOS GENERALES 223,891,987 186,536,004 37,355,983 17%

-

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,625,472,363 2,496,305,474 129,166,889 5%

-

AYUDAS SOCIALES 192,971,904 215,011,354 22,039,449- -11%

PENSIONES Y JUBILACIONES 21,416,422 17,898,689 3,517,733 16%

-

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGN. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 214,388,326 232,910,043 18,521,717- -9%

-

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC 32,057,885 60,497,276 28,439,391- -89%

OTROS GASTOS - - - 0%

TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 32,057,885 60,497,276 28,439,391- -89%

-

TOTAL EGRESOS 2,871,918,574 2,789,712,793 82,205,781 3%

-

AHORRO/DESAHORRO DEL PERIODO 46,577,546- 179,982,553- 133,405,007 -286%

SECRETARIA DE SALUD

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO DICIEMBRE 2016 VS 2015

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

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INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

R.F.C: ICS-870825-6C8

DOMICILIO: ALDAMA Y 3A. # 604 CHIHUAHUA, CHIH.

ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONSOLIDADO

Juarez SAN AGUSTIN Central Infantil Cuauhtemoc Parral Aldama Civil Delicias Jimenez Cesame Mujer Oficinas

Nombre Per.Hospital General de

Juarez

Clinica Rural San

AgustinHospital Central del Estado Hospital Infantil del Estado

Hospital de Gineco-Obst. de

Cuauh.

Hospital de Gineco-Obst.

de Parral

Hospital Regional de

Aldama

Hospital Civil

Libertad

Hospital Regional de

Delicias

Hospital Regional de

Jimenez

Centro de Salud

MentalHospital de la Mujer Oficinas Centrales TOTALES

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4 261,478,312 1,011,833 378,464,227 129,949,366 62,366,526 50,347,249 3,572,394 7,769,631 108,751,094 26,779,317 47,142,144 110,479,761 285,846,617 1,473,958,473

TOTAL INGRESOS DE GESTION 4 261,478,312 1,011,833 378,464,227 129,949,366 62,366,526 50,347,249 3,572,394 7,769,631 108,751,094 26,779,317 47,142,144 110,479,761 285,846,617 1,473,958,473

TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA 4 198,387,785 6,519,331 257,535,812 199,602,678 60,015,563 38,851,903 14,618,656 17,065,465 100,186,250 45,962,367 58,130,600 102,498,157 165,507,178 1,264,881,744

TOTAL PARTIC. APORTAC. TRANSF. ASIGN. SUBSIDIOS 4 198,387,785 6,519,331 257,535,812 199,602,678 60,015,563 38,851,903 14,618,656 17,065,465 100,186,250 45,962,367 58,130,600 102,498,157 165,507,178 1,264,881,744

INGRESOS FINANCIEROS 4 525 16 328 395 46 1,906,858 - 17 40 206,739 149,177 55 104,677 2,368,875 DISMIN. ESTIM., PROVISIONES Y RESERVAS POR

EXCESO 4 2,033,961 - 1,021,228 290,376 - - - - - 37,897 4,112 119,312 - 3,506,886

OTROS INGRESOS 4 10,095,706 205,944 8,819,043 7,459,107 2,483,913 1,969,264 534,915 738,937 4,140,416 1,752,846 1,769,765 4,099,731 36,499,209 80,568,795

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 27,254 29,000 56,254

-

TOTAL OTROS INGRESOS 4 12,130,192 205,959 9,840,599 7,777,132 2,483,959 3,876,122 534,915 738,954 4,169,457 1,997,482 1,923,054 4,219,099 36,603,886 86,500,811

TOTAL INGRESOS 4 471,996,290 7,737,124 645,840,638 337,329,176 124,866,048 93,075,274 18,725,964 25,574,050 213,106,801 74,739,166 107,195,798 217,197,017 487,957,681 2,825,341,028

SERVICIOS PERSONALES 4 250,792,461 7,507,735 310,323,189 230,646,962 76,038,336 44,911,492 19,175,489 19,861,991 129,628,600 56,126,499 64,841,150 123,544,157 79,488,736 1,412,886,798

MATERIALES Y SUMINISTROS 4 159,600,944 748,598 224,465,538 139,480,787 30,441,199 28,088,945 4,436,803 1,516,561 49,172,555 25,690,527 15,870,683 48,794,602 260,385,836 988,693,578

SERVICIOS GENERALES 4 29,806,947 459,372 47,412,308 25,821,026 8,529,254 5,326,431 949,078 847,226 18,575,820 4,613,823 7,552,851 13,385,058 60,612,792 223,891,987

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4 440,200,353 8,715,706 582,201,035 395,948,775 115,008,790 78,326,868 24,561,370 22,225,778 197,376,975 86,430,849 88,264,684 185,723,816 400,487,365 2,625,472,363

AYUDAS SOCIALES 4 65,005,753 22,841 62,940,057 15,613,319 1,289,527 2,687,429 160,333 3,419,949 17,816,267 3,687,806 1,270,612 539,540 18,518,472 192,971,904

PENSIONES Y JUBILACIONES 4 6,971,543 332,858 3,758,976 2,231,723 1,530,512 1,151,827 146,138 400,082 2,483,780 792,756 1,327,897 2,864 285,466 21,416,422

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGN. SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS 4 71,977,296 355,699 66,699,033 17,845,042 2,820,039 3,839,256 306,471 3,820,031 20,300,047 4,480,562 2,598,509 542,404 18,803,938 214,388,326

TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 4 -

TOTAL DEUDA PUBLICA 4 -

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,

OBSOLESC 4 1,175,796 456,700 2,520,872 1,071,512 1,517,401 8,604,077 509,570 49,544 760,966 639,925 847,245 2,801,764 11,102,514 32,057,885

OTROS GASTOS 4 - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS

EXTRAORDINARIAS 4 1,175,796 456,700 2,520,872 1,071,512 1,517,401 8,604,077 509,570 49,544 760,966 639,925 847,245 2,801,764 11,102,514 32,057,885

TOTAL EGRESOS 4 513,353,444 9,528,104 651,420,940 414,865,329 119,346,231 90,770,201 25,377,411 26,095,352 218,437,987 91,551,336 91,710,438 189,067,984 430,393,817 2,871,918,574

AHORRO/DESAHORRO DEL PERIODO 4 41,357,155- 1,790,981- 5,580,301- 77,536,153- 5,519,817 2,305,073 6,651,447- 521,302- 5,331,186- 16,812,170- 15,485,361 28,129,033 57,563,864 46,577,546-

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AUMENTO DE CAPITAL

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 284,258,864$

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL 133,405,007-$ DISMINUCION DE PASIVO

150,853,856$ CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 311,264,235$

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 3,362,114-$

DISMINUCION DE ACTIVO PROVISIONES A CORTO PLAZO -$

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 35,000$ 307,902,121$

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 142,448,479$

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTE A L.P. 22,318,501$ AUMENTO DE ACTIVO

BIENES INMUEBLES 30,300,027$ EFECTIVO Y EQUIVALENTES 50,139,446-$

BIENES MUEBLES 18,411,178$ ALMACÉN 56,817,462$

ACTIVOS INTANGIBLES 11,061,037$ (DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES) 38,542,009$

224,574,223$ (ESTIM. POR PERDIDA O DETERIORO DE ACT. NO CIRC.) 22,318,501$

67,538,526$

AUMENTO DE PASIVO

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 12,567$ 12,567$

Total 375,440,646$ Total 375,440,647$

ORIGEN APLICACIÓN

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

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INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO FINAL DEL PERIODO

2015 44,462,373 102,081,797 - - 146,544,169

CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 2015

ACTUALIZACIONES Y DONACIONES DEL CAPITAL - - - - -

ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO - - - - -

VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO

DEL EJERCICIO

GANANCIA/PERDIDA POR REVALUOS - - - - -

RESERVAS

RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/ DESAHORRO - - (46,577,546) - (46,577,546)OTRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

NETO - - - - -

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO

FINAL DEL EJERCICIO 2015 44,462,373 102,081,797 46,577,546- - 99,966,623

TOTALCONCEPTO

HACIENDA PUBLICA/

PATRIMONIO

CONTRIBUIDO

HACIENDA PUBLICA/

PATRIMONIO

GENERADO EN EJERCICIO

ANTERIORES

HACIENDA PUBLICA/

PATRIMONIO

GENERADO DEL

EJERCICIO

AJUSTES POR CAMBIO

DEL VALOR

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INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 155,941,042 745,856,631 768,261,026 133,536,647 22,404,395

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 859,319,070 1,487,497,874 1,454,784,673 892,032,272 32,713,201-

ALMACÉN 137,092,276 64,180,014 66,333,673 134,938,617 2,153,659

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 90,094 - - 90,094 -

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTE A L.P. 203,696,971 2,440,549 317,520 205,820,001 2,123,030-

BIENES INMUEBLES 172,275,631 5,186,174 - 177,461,805 5,186,174-

BIENES MUEBLES 277,965,317 6,173,981 401,819 283,737,479 5,772,162-

ACTIVOS INTANGIBLES 33,014,143 - - 33,014,143 -

(DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES) 417,406,861- 356,143 6,128,306 423,179,024- 5,772,163

(ESTIM. POR PERDIDA O DETERIORO DE ACT. NO CIRC.) 203,696,971- 316,220 2,439,249 205,820,001- 2,123,030

1,218,290,712 2,312,007,585 2,298,666,265 1,231,632,032 13,341,320-

CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL CARGOS DEL PERIODO ABONOS DEL PERIODO SALDO FINAL FLUJO DEL PERIODO

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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONCEPTOS 2,663,576,313 - 2,825,341,028 2,825,341,028 100%

I. IMPUESTOS - - - - -

II. CONTRIBUCION DE MEJORA - - - - -

III. DERECHOS - - - - -

IV. CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES

ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES - - - - -

V. PRODUCTOS - - - - -

VI. APROVECHAMIENTOS - - - - -

VII. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,823,194,494 - 1,560,459,284 1,560,459,284 100%

VIII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - - - - -

IX. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 840,381,819 1,264,881,744 1,264,881,744 100%

X. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO - - - - -

CONCEPTOS Ley de Ingresos

Estimada Modificado Devengado Recaudado

Avance de Recaudación

(Recaudacion /

Estimado)

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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Presupuesto de Egresos

Aprobado Ampliaciones Modificado

2,663,576,313$ -$ 2,663,576,313$ 2,871,918,574$ 108%

SERVICIOS PERSONALES 1,198,665,894$ -$ 1,198,665,894$ 1,412,886,798$ 118%

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,032,762,059$ -$ 1,032,762,059$ 988,693,578$ 96%

SERVICIOS GENERALES 204,613,653$ -$ 204,613,653$ 223,891,987$ 109%

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 227,534,709$ -$ 227,534,709$ 214,388,326$ 94%

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES -$ 32,057,885$ 0%

CONCEPTOS

PRESUPUESTO AUTORIZADO

Ejercido %

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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Presupuesto de

Egresos Aprobado Ampliaciones Reducciones Modificado

2,663,576,313 - - 2,871,918,575

SERVICIOS PERSONALES 1,198,665,894 1,412,886,798

REMUNERACIONES A PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE 455,940,263 757,082,929

REMUNERACIONES A PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT 236,369,773 112,426,068

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 85,008,407 115,080,779

SEGURIDAD SOCIAL 186,209,165 157,590,074

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 174,648,692 213,880,240

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 60,489,593 56,826,170

IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL - 538

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,032,762,059 988,693,578

MAT. DE ADMON.,EMISION DE DOC. Y ART. OFICIAL 17,433,394 24,236,042

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 21,573,568 24,206,971

MAT. PRIM. Y MAT. DE PRODCC. Y COMERCIALIZACI - 449

MAT. Y ARTIC. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 375,208 423,233

PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI 986,089,759 927,920,328

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,590,222 3,967,750

VESTUARIO, BCOS, PRENDAS PROTECC. Y ART. DEPO 4,236,587 6,789,544

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE 463,320 1,149,261

SERVICIOS GENERALES 204,613,653 223,891,987

SERVICIOS BASICOS 28,787,185 26,005,534

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 6,204,079 4,612,293

SERV. PROF.CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERV 70,830,548 79,853,571

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE 1,693,658 2,876,363

SERV. DE INSTALAC.,REPARAC.,MMTO. Y CONSERVAC 61,777,074 56,289,469

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 219,845 610,993

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 3,214,578 4,179,538

SERVICIOS OFICIALES 2,889,296 3,923,120

OTROS SERVICIOS GENERALES 28,997,390 45,541,105

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 227,534,709 214,388,326

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 16,289,733 18,722,339

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2,090,294

AYUDAS SOCIALES 185,135,264 155,274,003

PENSIONES Y JUBILACIONES 26,109,711 16,885,268

JUBILACIONES - 21,416,422

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - 32,057,886

BIENES MUEBLES - 1,343,025

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - 1,753,039

INFRAESTRUCTURA 7,747,114

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - 7,121,016

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - -

CONCEPTOS

PRESUPUESTO AUTORIZADO

Ejercido

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N o m b r e Deudor Acreedor Deudor Acreedor Deudor Acreedor

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 155,941,042 - 745,856,631 768,261,026 133,536,647 -

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 859,319,070 - 1,487,497,874 1,454,784,673 892,032,272 -

ALMACÉN 137,092,276 - 64,180,014 66,333,673 134,938,617 -

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 90,094 - - - 90,094 -

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTE A L.P. 203,696,971 - 2,440,549 317,520 205,820,001 -

BIENES INMUEBLES 172,275,631 - 5,186,174 - 177,461,805 -

BIENES MUEBLES 277,965,317 - 6,173,981 401,819 283,737,479 -

ACTIVOS INTANGIBLES 33,014,143 - - - 33,014,143 -

(DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES) - 417,406,861 356,143 6,128,306 - 423,179,024

(ESTIM. POR PERDIDA O DETERIORO DE ACT. NO CIRC.) - 203,696,971 316,220 2,439,249 - 205,820,001

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - 1,095,492,981 195,951,615 230,106,963 - 1,129,648,330

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO - 1,472,900 1,345,194 1,669,146 - 1,796,852

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO - 351,108 173,337 42,455 - 220,227

PROVISIONES A CORTO PLAZO - 123,206,159 123,206,160 0 - -

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - 102,081,797 - - - 102,081,797

PATRIMONIO INICIAL - 44,462,373 - - - 44,462,373

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS - 1,366,676,811 158,512,461 265,794,123 - 1,473,958,473

TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA - 1,009,287,983 180,000 255,773,761 - 1,264,881,744

INGRESOS FINANCIEROS - 2,345,115 - 23,760 - 2,368,875

DISMIN. ESTIM., PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO - 3,190,667 - 316,220 - 3,506,886

OTROS INGRESOS - 73,830,609 8,455 6,746,641 - 80,568,795

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS - 29,000 - 27,254 - 56,254

SERVICIOS PERSONALES 1,276,717,539 - 259,417,418 123,248,159 1,412,886,798 -

MATERIALES Y SUMINISTROS 895,155,050 - 108,272,719 14,734,191 988,693,578 -

SERVICIOS GENERALES 208,068,253 - 19,010,640 3,186,906 223,891,987 -

TRANSFERENC, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA 178,646,087 - 14,510,499 184,681 192,971,904 -

PENSIONES Y JUBILACIONES 19,283,332 - 2,133,090 - 21,416,422 -

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC 26,266,530 - 5,791,355 - 32,057,885 -

OTROS GASTOS 1 - - - 1 -

Sumas Iguales: 4,443,531,334 4,443,531,334 3,200,520,527 3,200,520,527 4,732,549,631 4,732,549,631

FONDO DE JUBILACION SANTANDER 334,258,951 - - - 334,258,951 -

INTERESES FIDEICOMISO FONDO DE JUBILACION SANTANDER 20,456,853 - 1,396,590 - 21,853,443 -

FONDO DE JUBILACION SANTANDER - 346,066,567 - - - 346,066,567

INTERESES FIDEICOMISO FONDO DE JUBILACION SANTANDER - 8,649,236 - 1,396,590 - 10,045,826

Sumas Iguales: 354,715,804 354,715,804 1,396,590 1,396,590 356,112,394 356,112,394

TOTALES 4,798,247,138 4,798,247,138 3,201,917,117 3,201,917,117 5,088,662,025 5,088,662,025

Empresas Concentradas

CENTRO DE SALUD MENTAL CHIHUAHUA

CLINICA RURAL SAN AGUSTIN JUAREZ Dr. Ernesto Avila Valdez M.C. Gilberto Baca Guardiola

HOSPITAL CENTRAL DEL ESTADO Director General Director Administrativo

HOSPITAL CIVIL LIBERTAD

HOSPITAL GENERAL DE JUAREZ

HOSPITAL GO CUAUHTEMOC

HOSPITAL GO PARRAL

HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO Lic. Valentin Loya Barrio

HOSPITAL REGIONAL DE ALDAMA Jefe del Departamento Finanzas

HOSPITAL REGIONAL DE DELICIAS

HOSPITAL REGIONAL DE JIMENEZ

HOSPITAL DE LA MUJER

OFICINAS CENTRALES

MovimientosSaldos Iniciales Saldos Actuales

INSTITUTO CHIHUAHUESE DE SALUD

BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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N o m b r e Deudor Acreedor Deudor Acreedor Deudor Acreedor

EFECTIVO 171,300 - 2,552,171 2,552,171 171,300 -

BANCOS/TESORERÍA 150,438,372 - 741,851,000 758,924,026 133,365,347 -

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS - - 1,431,557 1,431,557 - -

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 5,331,369 - 21,902 5,353,271 - -

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 843,514,268 - 549,615,231 528,009,378 865,120,121 -

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 15,804,802 - 937,882,643 926,775,295 26,912,150 -

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 126,996,184 - 57,899,954 60,892,846 124,003,292 -

FARMACIA 9,869,365 - 6,280,060 5,440,827 10,708,598 -

FARMACIA JUAREZ 226,727 - - - 226,727 -

FARMACIA DE CD.GUERRERO 90,094 - - - 90,094 -

VALORES EN GARANTÍA 203,696,971 - 2,440,549 317,520 205,820,001 -

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 29,447,796 - - - 29,447,796 -

TERRENOS 69,575,378 - - - 69,575,378 -

EDIFICIOS 41,135,480 - - - 41,135,480 -

INFRAESTRUCTURA 32,116,978 - 5,186,174 - 37,303,152 -

CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) 18,329,905 - 65,276 4,320 18,390,861 -

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 219,043,103 - 4,344,089 45,675 223,341,518 -

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 7,428,293 - - 351,824 7,076,469 -

EQUIPO DE TRANSPORTE - - 758,594 - 758,594 -

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 22,864,455 - 1,006,022 - 23,870,477 -

OTROS BIENES MUEBLES 10,299,560 - - - 10,299,560 -

SOFTWARE 33,014,143 - - - 33,014,143 -

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES) - 109,040,323 - - - 109,040,323

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES) - 275,731,798 356,143 6,128,306 - 281,503,961

(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES) - 32,634,741 - - - 32,634,741

(ESTIM. PARA CTA. INCOBRABLE DE DOC. POR COB. L.P) - 203,696,971 316,220 2,439,249 - 205,820,001

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - 666,052,359 47,523,841 100,152,689 - 718,681,206

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A C.P. - 151,605,187 39,143,339 25,038,342 - 137,500,190

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - 277,835,435 109,284,434 104,915,932 - 273,466,934

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO - 1,472,900 1,345,194 1,669,146 - 1,796,852

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO - 351,108 173,337 42,455 - 220,227

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO - 123,206,159 123,206,160 0 - -

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - 102,081,797 - - - 102,081,797

PATRIMONIO INICIAL - 44,462,373 - - - 44,462,373

ING. POR VTA. DE BIENES Y SERV. DE ORG. DESCENTR. - 1,366,676,811 158,512,461 265,794,123 - 1,473,958,473

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - 1,009,287,983 180,000 255,773,761 - 1,264,881,744

INTERES GANADO DE VALORES, CRÉD. BONOS Y OTROS - 83,411 - 23,607 - 107,019

OTROS INGRESOS FINANCIEROS - 2,261,704 - 153 - 2,261,857

DISM. DE PROVISIONES A C.P. POR EXCESO - 3,190,667 - 316,220 - 3,506,886

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS - 18,663,430 - 3,147,514 - 21,810,944

DIF. DE CAMBIO POSITIVA EN "EFECT. Y EQUIVALENTE" - 241,898 - 1,021 - 242,919

OTROS INGRESOS VARIOS - 54,925,281 8,455 3,598,106 - 58,514,932

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS - 29,000 - 27,254 - 56,254

REMUNERACIONES A PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 680,844,502 - 76,238,427 - 757,082,929 -

REMUNERACIONES A PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 101,934,545 - 10,491,523 - 112,426,068 -

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 109,034,266 - 80,586,953 74,540,440 115,080,779 -

SEGURIDAD SOCIAL 144,023,155 - 13,585,725 18,807 157,590,074 -

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 186,522,254 - 27,357,986 - 213,880,240 -

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 54,358,279 - 51,156,804 48,688,913 56,826,170 -

IMP. SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE REL. LAB. 538 - - - 538 -

MAT. DE ADMON.,EMISION DE DOC. Y ART. OFICIALES 21,797,472 - 2,621,059 182,490 24,236,042 -

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 22,220,606 - 2,000,609 14,244 24,206,971 -

MAT. PRIM. Y MAT. DE PRODCC. Y COMERCIALIZACIÓN 449 - - - 449 -

MAT. Y ARTIC. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 408,843 - 14,391 - 423,233 -

PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 843,773,576 - 98,684,209 14,537,457 927,920,328 -

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,797,437 - 170,313 - 3,967,750 -

VESTUARIO, BCOS, PRENDAS PROTECC. Y ART. DEPORTIV. 2,054,369 - 4,735,175 - 6,789,544 -

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,102,299 - 46,962 - 1,149,261 -

SERVICIOS BASICOS 23,612,193 - 2,417,320 23,980 26,005,534 -

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 4,281,315 - 331,471 493 4,612,293 -

SERV. PROF.CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 74,424,287 - 8,120,306 2,691,022 79,853,571 -

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3,163,472 - 111,889 398,998 2,876,363 -

SERV. DE INSTALAC.,REPARAC.,MMTO. Y CONSERVACIÓN 52,751,693 - 3,559,484 21,708 56,289,469 -

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 572,713 - 38,280 - 610,993 -

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 3,891,345 - 288,900 706 4,179,538 -

SERVICIOS OFICIALES 3,947,586 - 25,534 50,000 3,923,120 -

OTROS SERVICIOS GENERALES 41,423,649 - 4,117,456 - 45,541,105 -

TRANSF. INTERNAS Y ASIG. AL SECTOR PÚBLICO 18,234,378 - 658,231 170,270 18,722,339 -

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,683,093 - 407,201 - 2,090,294 -

AYUDAS SOCIALES 143,150,236 - 12,138,178 14,411 155,274,003 -

PENSIONES Y JUBILACIONES 15,578,380 - 1,306,889 - 16,885,268 -

JUBILACIONES 19,283,332 - 2,133,090 - 21,416,422 -

DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES 1,343,025 - - - 1,343,025 -

DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA 7,747,114 - - - 7,747,114 -

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 6,650,386 - 5,791,355 - 12,441,741 -

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 10,526,004 - - - 10,526,004 -

OTROS GASTOS VARIOS 1 - - - 1 -

Sumas Iguales: 4,443,531,334 4,443,531,334 3,200,520,527 3,200,520,527 4,732,549,631 4,732,549,631

FONDO DE JUBILACION SANTANDER 334,258,951 - - - 334,258,951 -

INTERESES FIDEICOMISO FONDO DE JUBILACION SANTANDER 20,456,853 - 1,396,590 - 21,853,443 -

FONDO DE JUBILACION SANTANDER - 346,066,567 - - - 346,066,567

INTERESES FIDEICOMISO FONDO DE JUBILACION SANTANDER - 8,649,236 - 1,396,590 - 10,045,826

Sumas Iguales: 354,715,804 354,715,804 1,396,590 1,396,590 356,112,394 356,112,394

TOTALES 4,798,247,138 4,798,247,138 3,201,917,117 3,201,917,117 5,088,662,025 5,088,662,025

Empresas Concentradas

CENTRO DE SALUD MENTAL CHIHUAHUA

CLINICA RURAL SAN AGUSTIN JUAREZ Dr. Ernesto Avila Valdez M.C. Gilberto Baca Guardiola

HOSPITAL CENTRAL DEL ESTADO Director General Director Administrativo

HOSPITAL CIVIL LIBERTAD

HOSPITAL GENERAL DE JUAREZ

HOSPITAL GO CUAUHTEMOC

HOSPITAL GO PARRAL

HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO Lic. Valentin Loya Barrio

HOSPITAL REGIONAL DE ALDAMA Jefe del Departamento Finanzas

HOSPITAL REGIONAL DE DELICIAS

HOSPITAL REGIONAL DE JIMENEZ

HOSPITAL DE LA MUJER

OFICINAS CENTRALES

INSTITUTO CHIHUAHUESE DE SALUD

BALANZA DE COMPROBACION SUBCUENTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Saldos Iniciales Movimientos Saldos Actuales

Page 16:  · r.f.c: ics-870825-6c8 aldama y 3a. # 604 chihuahua, chih. consolidado activos pasivos activo circulante totales pasivo circulante totales efectivo y equivalentes 133,536,647 cuentas

44,848,840

-60,000,000

-40,000,000

-20,000,000

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

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