REUNION CON FUNCIONARIOS

Misión de CENABAST

“Gestionar con eficiencia el abastecimiento de medicamentos, dispositivos de uso médico, insumos y alimentos para el sistema público de salud, generando ahorro, oportunidadoportunidad y calidad que permitan contribuir al cumplimiento de las políticas públicas de salud.”

Visión de CENABAST

“CENABAST, para el 2016, habrá incrementado sustantivamente su participación en el mercado, y será reconocida como una institución con enfoques y prácticas similares a la de instituciones equivalentes en países de la OCDE. Estará focalizada en el desarrollo altamente profesional y moderno de sus competencias centrales, articulando de un modo públicamente beneficioso, servicios de alta eficiencia.”

Ejes de Modernización de CENABAST

• Focalizar las compras en aquellos productos por los cuales CENABAST pueda generar ventajas comparativas.

• Externalizar la logística, dejándole a los proveedores y a los operadores logísticos, el almacenamiento y la distribución de productos.

• Desintermediación financiera, con los cual la facturación es efectuada por los proveedores directamente a los clientes y viceversa los pagos.

Ejes de Modernización de CENABAST

• Focalizar las compras en aquellos productos por los cuales CENABAST pueda generar ventajas comparativas.

Ejes de Modernización de CENABAST

• Externalizar la logística, dejándole a los proveedores y a los operadores logísticos, el almacenamiento y la distribución de productos.

Ejes de Modernización de CENABAST

• Desintermediación financiera, con los cual la facturación es efectuada por los proveedores directamente a los clientes y viceversa los pagos.

Intermediación 100%

Programas Ministeriales a contar del año 2013

1. Deudas por Cobrar

8

Evolución Deuda Clientes (MM$)

Evolución Deuda Clientes Consideraciones situación actual

• Cabe señalar que este saldo incluye MM$ 2.306, asociada a Sistema, que se estima de dudosa recuperabilidad.

TIPO CLIENTE 2012 2013 VARIACIONES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB Feb 13 - Ene-13

Feb 13 - Feb 12

Minsal 20.388 6.755 13.499 10.814 16.525 12.855 11.369 9.646 13.512 9.414 18.800 1.168 5.972 9.414 58% 39%Sistema 34.836 28.800 28.870 27.300 29.314 29.498 33.161 34.008 32.004 29.726 29.785 29.968 28.714 27.614 -4% -4%Municipal 12.431 11.701 11.165 10.907 10.595 10.247 9.961 9.553 9.285 9.098 8.834 8.523 8.515 8.247 -3% -30%Extrasistema 486 460 465 462 460 455 460 450 448 446 428 426 482 477 -1% -4%Total 68.141 47.716 53.999 49.483 56.894 53.055 54.951 53.657 55.249 48.684 57.847 40.085 43.683 45.752 5% -4%

Sub Título Evolución Cuentas Por Cobrar (MM$)

9

Año 2011 2012 2013

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

Saldo MM$ 78.860 76.317 70.519 68.203 72.489 70.828 62.019 68.141 47.716 53.999 49.483 56.894 53.055 54.951 53.657 55.249 48.684 57.847 40.085 43.683 45.752

1. DEUDAS POR COBRAR

2. ADQUISICIONES

10

Evolución Deuda Proveedores (MM$)

Consideraciones situación actual• Cabe señalar que existen un total de MM$6.559,

en facturas de proveedores que no se encuentran contabilizadas (ni generada la cuenta por cobrar asociada), ya que se encuentran en proceso de validación.

Evolución Deuda con Proveedores

LÍNEA OPERACIÓN

Año 2012 Año 2013 Variación

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB Feb 13 - Ene 13

Feb 13 - Feb 12

Intermediación 26.004 25.075 19.618 18.811 17.636 11.653 8.374 5.352 4.226 2.366 2.039 1.464 1.058 749 -29% -97%Intermediación Esp. 460 438 438 64 63 63 595 121 120 63 63 742 63 63 0% -86%Progr. Ministeriales 33.340 31.601 26.592 24.486 36.457 33.743 35.950 37.053 37.388 36.987 39.322 33.218 34.204 32.873 -4% 4%Progr. Alimentación 14.331 6.731 9.595 8.944 8.471 9.011 10.870 12.882 16.353 14.242 17.118 10.073 9.708 11.798 22% 75%TOTAL 74.135 63.845 56.243 52.305 62.627 54.470 55.789 55.408 58.087 53.658 58.542 45.497 45.033 45.483 1% -29%

Sub Título Evolución Cuentas Por Pagar (MM$)

11

Año2011 2012 2013

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

Saldo MM$ 87.636 56.286 83.438 80.891 86.094 84.852 72.273 74.135 63.845 56.243 52.305 62.627 54.470 55.789 55.408 58.087 53.658 58.542 45.497 45.033 45.483

2. DEUDAS POR PAGAR

3. EXISTENCIAS

12

Desmaterialización Inventario Físico (MM$)

Evolución Stock FísicoConsideraciones situación actual

• A la fecha, los inventarios han disminuido en MM$13.009 (85%), respecto de mayo de 2011.

• En febrero 2013 se registró una disminución de MM$324 (12%), respecto de enero.

CONCEPTO2011 2012 2013

May Sep Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

Total saldo stock mes 15.342 14.568 11.001 9.096 8.236 7.659 7.315 6.226 5.578 5.098 4.762 4.590 4.834 4.649 2.936 2.657 2.333

Variación respecto de May-11 -5% -28% -41% -46% -50% -52% -59% -64% -67% -69% -70% -68% -70% -81% -83% -85%

3. EXISTENCIAS

13

Stock Virtual (MM$)

Evolución Stock Virtual

Concepto2012 2013

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

Saldo Inicial 6.690 6.247 6.789 3.833 3.763 3.684 2.981 2.461 2.783 1.512 1.358 955 734 694

Entradas 7.067 6.185 10.379 12.044 24.928 11.371 13.215 12.582 8.582 11.989 12.992 14.680 8.097 7.424

Salidas -7.510 -5.643 -13.335 -12.114 -25.007 -12.074 -13.735 -12.260 -9.853 -12.143 -13.395 -14.901 -8.137 -7.675

Saldo Final 6.247 6.789 3.833 3.763 3.684 2.981 2.461 2.783 1.512 1.358 955 734 694 443

Consideraciones situación actual• Se observa una disminución de MM$6.247

(93%) del saldo del stock virtual que se mantenía a inicio de ene 2012.

• A la fecha, el stock virtual generado en el mes, se procesa antes del cierre, por lo que el saldo final es cero.

4. MULTAS

14

Multas aplicadas a Proveedores (MM$)

(*) Multas percibidas al 28/02/2013

Año Multa MM$

Variación Año

Anterior2007 367 - 2008 770 110%2009 201 -74%2010 1.620 706%2011 1.397 -14%2012 2.721 95%

2013 (*) 361

5. RECLAMOS DE CLIENTES

1515

Situación de Reclamos ingresados por OIRS

Comparativo Evolución Cantidad de Reclamos Recibidos

Comparativo Cantidad Reclamos por Tipo

Reclamos ingresados por OIRS

Cantidad

2011 2012 2013

Enero 509 427 314Febrero 420 423 340Marzo 591 304 Abril 504 373 Mayo 660 369 Junio 378 232 Julio 437 194 Agosto 471 382 Septiembre 402 234 Octubre 497 327 Noviembre 441 332 Diciembre 435 278

Totales 5.745 3.875 654

Tipo de ReclamoCantidad

2011 2012 2013Documento 97 142 103Pedido 189 145 163Otro 55 69 26Calidad (Producto) 32 32 34Insistencia 45 33 14Trato 0 1 0Devolución 1 1 0Proveedor 1 0 0

Totales 420 423 340

6. INDICADORES CHILEGESTIONA

16

Ausentismo

Año Promedio Mensual

2011 1,472012 1,91

Variación 30%

Ausentismo

MESDías LM por funcionarios

2012 2013ENERO 1,93 1,45FEBRERO 1,68 1,18MARZO 1,34 ABRIL 2,13 MAYO 1,70 JUNIO 2,13 JULIO 2,00 AGOSTO 2,25 SEPTIEMBRE 1,99 OCTUBRE 2,04 NOVIEMBRE 2,05 DICIEMBRE 1,71

17

Horas Extraordinarias por Funcionarios

Año Promedio Mensual

2011 16,252012 12,03

Variación -26%

Horas Extraordinarias por Funcionarios

MES 2012 2013ENERO 13,02 8,18FEBRERO 17,26 10,73MARZO 11,75 ABRIL 14,18 MAYO 4,71 JUNIO 12,77 JULIO 13,16 AGOSTO 7,68 SEPTIEMBRE 12,32 OCTUBRE 5,69 NOVIEMBRE 18,16 DICIEMBRE 13,65

6. INDICADORES CHILEGESTIONA

18

Licitaciones sin Oferentes

Año Promedio Mensual

2011 9,4%2012 25%

Variación 166%

Licitaciones sin OferentesMES 2012 2013

ENERO 0,0% 0,30%FEBRERO 0,0% 0,00%MARZO 60,0% ABRIL 16,7% MAYO 3,7% JUNIO 40,0% JULIO 7,4% AGOSTO 20,0% SEPTIEMBRE 92,3% OCTUBRE 25,5% NOVIEMBRE 26,1% DICIEMBRE 7,9%

6. INDICADORES CHILEGESTIONA

19

Licencias Médicas por recuperar

LM por recuperarPERIODO LM Pendientes

ENE 2010-JUN 2011 72,10%FEB 2010-JUL 2011 68,40%MAR 2010-AGO 2011 79,30%ABR 2010-SEP 2011 79,30%MAY 2010-OCT 2011 32,50%JUN 2010-NOV 2011 3,70%JUL 2010-DIC 2011 6,10%AGO 2010-ENE 2012 12,70%SEP 2010-FEB 2012 6,10%OCT 2010-MAR 2012 9,70%NOV 2010-ABR 2012 8,70%DIC 2010-MAY 2012 7,60%

6. INDICADORES CHILEGESTIONA

20

Sumarios con más de 6 meses de antigüedad

6. INDICADORES CHILEGESTIONA

Sumarios con más de 6 meses de antigüedad

MES 2011 2012

Marzo 28 31

Junio 22 29

Septiembre 17 31

Diciembre 23 31

21

Facturación Comisiones (MM$)

7. COMISIONES

Tipo Facturación2012 2013

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Ene Feb Total

Comisiones por Venta 378 205 462 232 806 382 378 367 277 401 515 493 4.896 291 196 487

Comisiones por Serv. Intermediación 0 0 0 0 0 0 0 0 115 55 97 72 339 90 0 90

Totales 378 205 462 232 806 382 378 367 391 456 612 565 5.235 381 196 577

Evolución Facturación Comisiones

22

Recaudación por Comisiones (MM$)

7. COMISIONES

Tipo Comisión2012 2013

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Ene Feb Total

Comisiones por Venta 361 623 409 360 505 573 298 429 357 538 332 901 5.687 226 244 471

Comisiones por Serv. Intermediación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 20 36 56

Totales 361 623 409 360 505 573 298 429 357 538 333 905 5.692 246 281 527

8. GESTION DE COMPRAS

23

Situación Gestión de Compras Catálogo 2013

Consideraciones situación actual

• Se han presentado a las Comisiones (MINSAL e Interna) 510 productos, de los cuales 452 han sido adjudicados.

• De los 452 productos adjudicados, 377 han sido a un menor precio que el publicado en Mercado Público; en 245 casos el precio de adjudicación fue menor al obtenido en la licitación anterior y 61 no presentaron variación de precios.

• Se han declarado 58 productos desiertos. De éstos, 32 serán relicitados. • A la fecha, estos procesos han generado un ahorro neto potencial de MM$60.198.

TIPO COMISIÓN

Nº PRODUCTOS ADJUDICADOS COSTOS LICITACIONES (MM$)

AHORRO NETO POTENCIAL (MM$)

INTERM. PROGRAMAS MINISTERIALES TOTAL CENABAST MERCADO

PUBLICO INTERM. PROGRAMAS TOTAL

CA MINSAL 256 67 323 85.058 143.569 23.913 34.599 58.512CA INTERNA 117 12 129 3.582 5.267 1.321 365 1.686Totales 373 79 452 88.640 148.836 25.233 34.963 60.198

9. Cumplimiento Distribución

Sub Título Evolución Nivel de Cumplimiento INTERMEDIACION

24

Año 2011 2012 2013

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Cumplimiento 54% 59% 58% 72% 61% 59% 65% 19% 47% 62% 51% 53% 61% 80% 84% 81% 75% 85% 73% 85% 80% 80% 70%

9. Cumplimiento Distribución

Sub Título Evolución Nivel de Cumplimiento PROGRAMAS MINISTERIALES

25

Año 2011 2012 2013

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Cumplimiento 69% 68% 67% 76% 70% 70% 79% 65% 84% 84% 75% 69% 89% 93% 87% 97% 97% 97% 90% 52% 40% 63% 79%