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000180.B16CHDA002.OD.0731.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016 CLIENTE: 74124915 Registro Federal de Contribuyentes: IJR8103315Y9 Página: 1 de 20 0001654 Suc. 7996 CAMICHINES JAL AVE. TONALA 3325 NUEVA CENTRAL CAMIONERA M INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL CRT LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 PUENTE GRANDE CHM 45420 TONALA, JAL C.R.45401 CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL GAT Nominal antes de impuestos No Aplica GAT Real antes de impuestos No Aplica Interés Aplicable o Rendimientos No Aplica Comisiones efectivamente cobradas $689.00 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: RESUMEN GENERAL PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/JUL/2016 Cuenta de Cheques Moneda Nacional 7664296566 $2,084,572.67 $3,878,656.49 CLABE Interbancaria 002320423100212079 Transferencia Electrónica de Fondos 74124915 CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL RESUMEN DEL: 01/JUL/2016 AL 31/JUL/2016 CONTRATO 7664296566 Saldo Anterior $2,084,572.67 (+) 89 Depósitos $3,693,242.04 (-) 92 Retiros $1,899,158.22 SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016 $3,878,656.49 Saldo Promedio $3,346,136.30 Días Transcurridos 31 Cheques Girados 74 Cheques Exentos 74 RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS Cheques 4231 21207 $1,899,158.22 $3,693,242.04 DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO SALDO ANTERIOR 2,084,572.67 01 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE RECICLADO OCCIDENTAL MEXICANO REF.0010716 NOMINA 1 JUL RASTREO: BNET01001607010002001640 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 07:59 SUC 0859 23,745.20 01 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4622 SUC 4687 CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 12:27 2,700.00 01 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4651
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000180.B16CHDA002.OD.0731.01
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Suc. 7996 CAMICHINES JALAVE. TONALA 3325NUEVA CENTRAL CAMIONERA M
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIALCRT LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5PUENTE GRANDE CHM45420 TONALA, JAL C.R.45401
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONALGAT Nominal antes de impuestos No AplicaGAT Real antes de impuestos No AplicaInterés Aplicable o Rendimientos No AplicaComisiones efectivamente cobradas $689.00La GAT real es el rendimiento que obtendríadespués de descontar la inflación estimada
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidasen el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/JUL/2016Cuenta de Cheques MonedaNacional 7664296566 $2,084,572.67 $3,878,656.49CLABE Interbancaria 002320423100212079Transferencia Electrónica de Fondos 74124915
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2016 AL 31/JUL/2016
CONTRATO 7664296566Saldo Anterior $2,084,572.67( + ) 89 Depósitos $3,693,242.04( - ) 92 Retiros $1,899,158.22SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016 $3,878,656.49
Saldo Promedio $3,346,136.30Días Transcurridos 31Cheques Girados 74Cheques Exentos 74
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOSCheques 4231 21207 $1,899,158.22 $3,693,242.04
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSALDO ANTERIOR 2,084,572.67
01 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE RECICLADO OCCIDENTAL MEXICANO REF.0010716 NOMINA 1 JUL RASTREO: BNET01001607010002001640
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 07:59 SUC 0859 23,745.20
01 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4622SUC 4687 CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 12:27 2,700.00
01 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4651
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSUC 7996 CAJA 0002 AUT 05631203 HORA 13:24 20,250.00
01 JUL EMISION DE ORDEN DE PAGO AL BENEF. SU REF. REF ASIGNADAPOR EL BCO 0016070100116379CAJA 0062 AUT 00000000HORA 13:26 SUC 0519 11,802.00
01 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05560713HORA 16:07 SUC 0215 3,999.00
01 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05560713HORA 16:07 SUC 0215 2,779.00
01 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05560713HORA 16:08 SUC 0215 1,842.00
01 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUTBANAMEX CAJA 0087 AUT 00008395HORA 16:55 SUC 7003 2,787.00 2,084,972.87
04 JUL DEPOSITO SALVO BUEN COBROSUC. C.F. LOPEZ MATE JALCAJA 0005 AUT 00000000HORA 09:30 SUC 0301 13,044.93
04 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4644SUC 0740 CAJA 0022 AUT 05234506 HORA 10:22 36,359.20
04 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4647SUC 0253 CAJA 0011 AUT 05729521 HORA 10:43 13,858.60
04 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4646SUC 0351 CAJA 0005 AUT 05654378 HORA 11:22 7,504.00
04 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4630SUC 0351 CAJA 0005 AUT 05654378 HORA 11:22 3,905.20
04 JUL PAGO A TERCEROS 21582 PAGO DESERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000HORA 09:13 SUC 0519 1,019.00
04 JUL PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE COMSER DE OCCIDENTES DE R REF.1160704 PAGO COMSER DE OCCIDENTE RASTREO:HSBC026959
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 11:45 SUC 0859 60,320.00
04 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE SECRETARIA DEPLANEACION ADMON REF.1531096SP 1531096 3657492 RASTREO:002601001607040000119650
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 14:37 SUC 0859 323,947.50
04 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE SECRETARIA DE
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INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOPLANEACION ADMON REF.1530740SP 1530740 3654444 RASTREO:002601001607040000119649
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 14:37 SUC 0859 103,936.00
04 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE SECRETARIA DEPLANEACION ADMON REF.1521690SP 1521690 3620175 RASTREO:002601001607040000119648
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 14:37 SUC 0859 240,646.71
04 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05560713HORA 16:02 SUC 0215 7,637.00 2,771,859.01
05 JUL PAGO RECIBIDO DE CLICK ARTICULOS PROMOCIONALES SU REF.0003432222 CLICK A INJALRESO CAJA 0062 AUT 00000000HORA 11:00 SUC 0519 42,500.00
05 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0004 AUT 04212568HORA 15:58 SUC 0215 5,269.00 2,819,628.01
06 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4643CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:03 SUC 0432 74,999.20REF 000000021207 036 0183320 01620300010 0160 04320504
06 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4653SUC 0984 CAJA 0005 AUT 04556852 HORA 10:34 5,400.00
06 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4642SUC 0253 CAJA 0006 AUT 05764092 HORA 13:04 15,686.00
06 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4624SUC 0253 CAJA 0006 AUT 05764092 HORA 13:04 5,827.00
06 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4656SUC 9191 CAJA 0004 AUT 05649315 HORA 13:13 16,910.00
06 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4655SUC 9191 CAJA 0004 AUT 05649315 HORA 13:14 1,820.00
06 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4665SUC 4267 CAJA 0004 AUT 05624444 HORA 14:23 20,250.00
06 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05560713HORA 15:52 SUC 0215 1,008.00 2,679,743.81
07 JUL PAGO INTERBANCARIO REF 0016070700049027 A BANCOCOMERMEX AL BENEF. MARIANA,MARTIN/MALDONADO SUREF.0707001 PAGO FACT 278,276RECONOCIMIENTOS MOCHIL
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO085900490274318969 CAJA 0062 AUT 00000000HORA 11:35 SUC 0519 4,756.00
07 JUL PAGO INTERBANCARIO REF 0016070700050983 A BANCOMEXICANO AL BENEF. TEXTILES DEL FUTURO SA DE CV SUREF.0707002 PAGO FACT 26910TELA PARA PREVENTIVO085900509834318964 CAJA 0062 AUT 00000000HORA 11:41 SUC 0519 5,271.19
07 JUL PAGO INTERBANCARIO REF 0016070700051984 A BANCOMEXICANO AL BENEF. DISTRIBUIDORA BUCKS SA DE CVSU REF.0707003 PAGO FACT 2213PLASTICO P-BOLSA 085900519844318969 CAJA 0062 AUT 00000000HORA 11:44 SUC 0519 28,910.22
07 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4645SUC 8194 CAJA 0001 AUT 05725194 HORA 11:51 15,242.20
07 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ PENINSULA JAL CAJA 0002 AUT 04651553HORA 12:02 SUC 4687 2,786.88
07 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4664SUC 9604 CAJA 0006 AUT 05729475 HORA 13:25 6,300.00
07 JUL PAGO INTERBANCARIO REF 0016070700103438 A BANCOINTERNAC AL BENEF. RICARDO,PARTIDA/TERRIQUEZ SU REF.0707004 ASIGNACION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA 085901034384318962 CAJA 0062 AUT 00000000HORA 14:13 SUC 0519 15,000.00
07 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05560713HORA 15:59 SUC 0215 1,812.00
07 JUL PAGO A TERCEROS REF. 0016070700141204 0707005PC ALBENEF PROVEEDOR CARPINTERO SADE CV SU REF.0000707005 0707005PC 00000000000004623079CAJA 0062 AUT 00000000HORA 16:36 SUC 0519 20,770.28
07 JUL PAGO INTERBANCARIO REF 0016070700142836 A BANCOBANCOMER AL BENEF. HARINERA DEMAIZ DE JALISCO SA DE CV SUREF.0707006 PAGO FACT 57649087MASECA CD GUZMAN 085901428364318969 CAJA 0062 AUT 00000000HORA 16:41 SUC 0519 46,410.00
07 JUL PAGO INTERBANCARIO REF
000180.B16CHDA002.OD.0731.01
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0016070700144521 A BANCOBANCOMER AL BENEF. MOLINOS AZTECA S.A. DE C.V. SUREF.0707006 PAGO FACT 29090537MASECA PTO VALLARTA085901445214318968 CAJA 0062 AUT 00000000HORA 16:46 SUC 0519 38,528.00 2,503,154.80
08 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4641CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:06 SUC 0432 2,825.76REF 000000021207 012 0028542 32900000000 0000 04320504
08 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE RECICLADO OCCIDENTAL MEXICANO REF.0080716 NOMINA 8 JUL RASTREO: BNET01001607080002006095
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 09:04 SUC 0859 20,010.00
08 JUL PAGO INTERBANCARIO REF 0016070800070491 A BANCOMEXICANO AL BENEF. POLIETILENOS CAMPANI SA DE CVSU REF.0807001 PAGO FACT 523PLASTICO P-BOLSA 085900704914319064 CAJA 0062 AUT 00000000HORA 11:57 SUC 0519 31,601.88
08 JUL EMISION DE ORDEN DE PAGO AL BENEF. SU REF. REF ASIGNADAPOR EL BCO 0016070800072455CAJA 0062 AUT 00000000HORA 12:01 SUC 0519 13,079.00
08 JUL DEPOSITO DE SUC. JARDINES JALANA ROSA MICALCO MENDEZ CAJA 0006 AUT 05543983HORA 12:44 SUC 0567 18,000.00 DEP EN EFECTIVO 18,000.00
08 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4663SUC 7996 CAJA 0005 AUT 05644593 HORA 13:41 20,250.00
08 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUTBANAMEX CAJA 0087 AUT 00007952HORA 14:16 SUC 7003 1,814.00
08 JUL PAGO INTERBANCARIO REF 0016070800138543 A BANCOMERCAN N AL BENEF. COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV SU REF.0807001 PAGO FACT011948 PLASTICO P-BOLSA085901385434319069 CAJA 0062 AUT 00000000HORA 14:26 SUC 0519 52,142.00 2,423,080.16
11 JUL DEPOSITO SALVO BUEN COBROSUC. C.F. LOPEZ MATE JALCAJA 0004 AUT 00000000HORA 09:30 SUC 0301 14,247.70
000180.B16CHDA002.OD.0731.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016CLIENTE: 74124915Página: 6 de 20
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO11 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4672
SUC 4226 CAJA 0004 AUT 05751934 HORA 11:39 14,250.00
11 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4673SUC 4226 CAJA 0004 AUT 05751934 HORA 11:39 1,820.00
11 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. LASANIMAS, PUE CAJA 0005 AUT 05523931HORA 13:44 SUC 4865 4,000.00
11 JUL PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE COMSER DE OCCIDENTES DE R REF.1160711 PAGO COMSER DE OCCIDENTE RASTREO:HSBC013598
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 09:31 SUC 0859 60,320.00
11 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05601088HORA 15:40 SUC 0215 1,330.00 2,486,907.86
12 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4674CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:09 SUC 0432 6,574.43REF 000000021207 044 0276950 00201000410 1020 04320501
12 JUL COMISION 92341 PYME > 25 CHEQUES JUN MOV: 23 CAJA 0075 AUT 00000000HORA 05:36 SUC 2864 299.00
12 JUL IVA COMISION 92341 CAJA 0075 AUT 00000000HORA 05:36 SUC 2864 47.84
12 JUL COMISION 150640 PAQUETE PYME JUN MOV: 1 CAJA 0075 AUT 00000000HORA 06:44 SUC 2864 390.00
12 JUL IVA COMISION 150640 CAJA 0075 AUT 00000000HORA 06:44 SUC 2864 62.40
12 JUL PAGO RECIBIDO DE YOLANDA,RODRIGUEZ Y/RODRIGUEZ SU REF.0000000000 YOLANDA,RODRIGUEZ Y/RODRIGUEZ CAJA 0071 AUT 00000000HORA 12:43 SUC 0519 3,000.00
12 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE 98 COSTA MEXICANASA DE CV REF.0120716 PAGORASTREO: BNET01001607120002061226
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 13:48 SUC 0859 14,301.00
12 JUL PAGO RECIBIDO DE GONZALO ALBERTO,HERNANDEZ/MACI SUREF.0000000027 PAGO SEMANA 27CAJA 0062 AUT 00000000HORA 14:00 SUC 0519 7,461.70
12 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
000180.B16CHDA002.OD.0731.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016CLIENTE: 74124915Página: 7 de 20
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOPOR ORDEN DE SECRETARIA DEPLANEACION ADMON REF.1541029SP 1541029 3698725 RASTREO:002601001607120000086215
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 15:42 SUC 0859 706,017.52
12 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE SECRETARIA DEPLANEACION ADMON REF.1544898SP 1544898 3714526 RASTREO:002601001607120000086237
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 15:42 SUC 0859 296,617.10
12 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE SECRETARIA DEPLANEACION ADMON REF.1544245SP 1544245 3711599 RASTREO:002601001607120000086227
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 15:43 SUC 0859 411,365.00 3,918,296.51
13 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ GUZMAN CAJA 0005 AUT 05058201HORA 09:36 SUC 4880 2,337.50
13 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4676SUC 4267 CAJA 0004 AUT 05624444 HORA 15:40 20,250.00
13 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05560713HORA 15:49 SUC 0215 6,972.00 3,907,356.01
14 JUL PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO REF.0140716 pago f/8633 liquidacion colegio de notarRASTREO: 1950301762
CAJA 0087 AUT 00000000HORA 00:14 SUC 0859 4,730.00
14 JUL PAGO INTERBANCARIO REF 0016071400062111 A BANCOBANCOMER AL BENEF. SARA,PEREZ/SERRANO SUREF.0085643 PAGO CONSTR-13085900621114319662 CAJA 0062 AUT 00000000HORA 11:34 SUC 0519 29,900.00
14 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. GUASAVESIN CAJA 0007 AUT 05239311HORA 11:58 SUC 0010 3,000.00
14 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4654SUC 4687 CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 13:04 2,700.00
14 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAXCALA TLAX CAJA 0001 AUT 05586658
000180.B16CHDA002.OD.0731.01
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INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOHORA 14:24 SUC 0553 1,762.00
14 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ VILLA VALLARTA J CAJA 0003 AUT 05420504HORA 14:47 SUC 4594 2,815.00
14 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE RECICLADO OCCIDENTAL MEXICANO REF.0140716 NOMINA SEMANA 28RASTREO: BNET01001607140002119351
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 16:07 SUC 0859 18,942.80 3,906,005.81
15 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAHUAYOMICH CAJA 0002 AUT 04145763HORA 13:20 SUC 0319 15,135.00
15 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05560713HORA 15:01 SUC 0215 6,200.00
15 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05560713HORA 15:01 SUC 0215 2,000.00
15 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0004 AUT 04212568HORA 16:02 SUC 0215 1,181.00
15 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE SECRETARIA DEPLANEACION ADMON REF.1506642SP 1506642 3552362 RASTREO:002601001607150000217894
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 16:32 SUC 0859 111,297.26
15 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE SECRETARIA DEPLANEACION ADMON REF.1530330SP 1530330 3652839 RASTREO:002601001607150000217896
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 16:32 SUC 0859 55,641.37 4,097,460.44
18 JUL DEPOSITO SALVO BUEN COBROSUC. C.F. LOPEZ MATE JALCAJA 0004 AUT 00000000HORA 09:30 SUC 0301 15,645.50
18 JUL PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE COMSER DE OCCIDENTES DE R REF.1160718 PAGO COMSER DE OCCIDENTE RASTREO:HSBC015646
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 09:20 SUC 0859 60,320.00
18 JUL PAGO RECIBIDO DE GONZALO ALBERTO,HERNANDEZ/MACI SUREF.0000000028 PAGO SEMANA 28
000180.B16CHDA002.OD.0731.01
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INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOCAJA 0062 AUT 00000000HORA 12:19 SUC 0519 7,067.30 4,180,493.24
19 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE HORTENCIA URBINA RODRIGUEZ REF.8537593 TRASPASORASTREO: SU0000000000 011468537593 CAJA 0087 AUT 00000000HORA 23:16 SUC 0859 6,075.00
19 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4675SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05733235 HORA 13:21 20,250.00
19 JUL PAGO A TERCEROS REF. 0016071900154037 19072016002864 AL BENEF BCONAL DE MEX SA IMP SU REF.0007201600 1907201600286400000000000000006696 CAJA 0086 AUT 00000000HORA 13:23 SUC 0870 525,127.00
19 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4695SUC 0067 CAJA 0001 AUT 05445272 HORA 15:40 4,119.80
19 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4703SUC 8194 CAJA 0005 AUT 04132114 HORA 15:44 3,622.00
19 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4694SUC 8194 CAJA 0001 AUT 05568153 HORA 15:45 2,231.80
19 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05601088HORA 15:57 SUC 0215 2,057.00
19 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05601088HORA 15:57 SUC 0215 3,549.00 3,636,823.64
20 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4705CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:03 SUC 0432 4,624.00REF 000000021207 021 0173410 00200000000 0020 04320504
20 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4691CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:04 SUC 0432 2,366.00REF 000000021207 021 0173200 00100000000 0010 04320504
20 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. GUADALAJARA JAL CAJA 0007 AUT 05539242HORA 09:58 SUC 0110 16,105.00
20 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. GUADALAJARA JAL CAJA 0007 AUT 05539242HORA 09:59 SUC 0110 840.00
20 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4698SUC 4308 CAJA 0001 AUT 05699444 HORA 10:11 2,594.40
20 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4711SUC 4786 CAJA 0011 AUT 05150167 HORA 10:33 4,097.42
000180.B16CHDA002.OD.0731.01
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO20 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4686
SUC 0253 CAJA 0001 AUT 05378753 HORA 12:31 3,646.20
20 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAXCALA TLAX CAJA 0002 AUT 05716039HORA 13:20 SUC 0553 65.00
20 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4708SUC 0067 CAJA 0004 AUT 05744296 HORA 13:38 20,250.00
20 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE RECICLADO OCCIDENTAL MEXICANO REF.0200716 NOMINAS SEM 29RASTREO: BNET01001607200002067645
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 14:16 SUC 0859 19,743.20
20 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4697SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05733235 HORA 14:31 2,488.00
20 JUL PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE MARIA TERESA DEVELASCO SEPTIE REF.0200716BOLSAS MIA SIMONA RASTREO:160720010246603490I
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 14:32 SUC 0859 5,314.00
20 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. NUEVOVALL CAJA 0002 AUT 05540933HORA 14:33 SUC 4626 2,815.00
20 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0004 AUT 04212568HORA 14:48 SUC 0215 2,531.00
20 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4692SUC 0215 CAJA 0004 AUT 04212568 HORA 14:52 3,758.60
20 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4702SUC 0215 CAJA 0004 AUT 04212568 HORA 14:53 5,977.20
20 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4690SUC 7996 CAJA 0001 AUT 05729548 HORA 15:44 5,812.60 3,628,622.42
21 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4678CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:11 SUC 0432 24,167.00REF 000000021207 012 0076237 19100041517 1910 04320501
21 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4712CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:12 SUC 0432 110,507.74REF 000000021207 060 0172110 00001070020 0010 04320504
21 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4707CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:13 SUC 0432 638.00REF 000000021207 012 0005293 3380
000180.B16CHDA002.OD.0731.01
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0000000 0000 04320504
21 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZAATEMAJAC JAL CAJA 0002 AUT 05764076HORA 09:59 SUC 0464 33,737.00
21 JUL DEPOSITO DE SUC. ZIHUATANEJO,GRO. DANIELA GALLARDO CAJA 0004 AUT 05748836HORA 13:02 SUC 0018 4,503.00 DEP EN EFECTIVO 4,503.00
21 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4677SUC 9604 CAJA 0001 AUT 05664462 HORA 13:50 6,300.00
21 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4710SUC 9604 CAJA 0001 AUT 05664462 HORA 13:50 6,300.00
21 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4709SUC 7996 CAJA 0004 AUT 05769612 HORA 14:13 20,250.00
21 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4682SUC 0943 CAJA 0005 AUT 04771303 HORA 14:36 8,102.80
21 JUL PAGO RECIBIDO DE SANTANDER PORORDEN DE GABRIEL LARA SALAZARREF.9044206 TRANSFERENCIAINTERBANCARIA RASTREO: 2016072140014SNET0000490442060
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 15:18 SUC 0859 2,493.00
21 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05601088HORA 16:00 SUC 0215 463.00
21 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05601088HORA 16:01 SUC 0215 5,602.00 3,499,154.88
22 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4716CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:03 SUC 0432 4,384.80REF 000000021207 044 0189720 00101003310 1010 04320501
22 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4719CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:03 SUC 0432 48,389.40REF 000000021207 014 0175598 34300000018 3430 04320501
22 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4717SUC 4687 CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 09:44 1,820.00
22 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4718SUC 4687 CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 09:44 14,060.00
22 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. GUADALAJARA JAL CAJA 0005 AUT 05744636HORA 09:57 SUC 0110 25,361.00
22 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4693SUC 0110
000180.B16CHDA002.OD.0731.01
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOCAJA 0006 AUT 03640132 HORA 09:57 2,315.80
22 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. TORRESADALID, D.F. CAJA 0001 AUT 05148383HORA 13:29 SUC 6618 18,380.00
22 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4722SUC 4880 CAJA 0001 AUT 05339693 HORA 14:22 12,419.00
22 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4688SUC 4880 CAJA 0001 AUT 05339693 HORA 14:26 4,834.80
22 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0003 AUT 05715229HORA 15:43 SUC 0215 3,485.00 3,458,157.08
25 JUL DEPOSITO SALVO BUEN COBROSUC. C.F. LOPEZ MATE JALCAJA 0005 AUT 00000000HORA 09:30 SUC 0301 14,759.55
25 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4706CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:10 SUC 0432 5,977.00REF 000000021207 021 0175430 00200000000 0020 04320504
25 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4681SUC 0351 CAJA 0007 AUT 04882865 HORA 09:37 3,905.20
25 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4699SUC 0740 CAJA 0021 AUT 05729505 HORA 10:02 4,318.00
25 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4679SUC 0740 CAJA 0021 AUT 05729505 HORA 10:31 12,907.20
25 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4689SUC 9604 CAJA 0014 AUT 04132114 HORA 10:43 2,638.00
25 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4723SUC 0253 CAJA 0005 AUT 05764092 HORA 10:53 3,000.00
25 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAQUEPAQUE JAL CAJA 0005 AUT 05764092HORA 11:03 SUC 0253 36,560.00
25 JUL PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE COMSER DE OCCIDENTES DE R REF.1160725 PAGO COMSER DE OCCIDENTE RASTREO:HSBC012212
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 09:20 SUC 0859 60,320.00
25 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. GUADALAJARA JAL CAJA 0007 AUT 03640132HORA 09:42 SUC 0110 12,664.00
25 JUL PAGO RECIBIDO DE GONZALO ALBERTO,HERNANDEZ/MACI SUREF.0000028156 GONZALO ALBERTO,HERNANDEZ/MACIASCAJA 0062 AUT 00000000HORA 09:53 SUC 0519 7,067.30
000180.B16CHDA002.OD.0731.01
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INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO25 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ
GUZMAN CAJA 0002 AUT 04307372HORA 12:03 SUC 4880 3,000.00
25 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4701SUC 4229 CAJA 0001 AUT 05659981 HORA 12:16 2,319.40
25 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4696SUC 0464 CAJA 0002 AUT 05724597 HORA 13:21 2,322.80
25 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0003 AUT 05715229HORA 15:51 SUC 0215 3,597.00
25 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4687SUC 4786 CAJA 0011 AUT 05150167 HORA 15:56 3,243.00
25 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE SECRETARIA DEPLANEACION ADMON REF.1549789SP 1549789 3735495 RASTREO:002601001607250000129447
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 16:23 SUC 0859 296,617.10 3,852,111.43
26 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4721CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:01 SUC 0432 7,624.81REF 000000021207 072 0272450 00000000000 0000 04320501
26 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4720SUC 0345 CAJA 0008 AUT 05654459 HORA 11:20 11,568.64
26 JUL PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE VR CONSTRUCCIONES EINGENIERIA REF.1160726 CHALECOS RASTREO: HSBC033329
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 14:35 SUC 0859 4,300.00
26 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05601088HORA 15:26 SUC 0215 6,438.00
26 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05601088HORA 15:27 SUC 0215 3,056.00
26 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05601088HORA 15:27 SUC 0215 2,278.00 3,848,989.98
27 JUL PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALIS REF.0000380 COMPRAUNIFORMES RASTREO: 8007250275014162501497053001
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 09:35 SUC 0859 152,121.50
27 JUL PAGO RECIBIDO DE
000180.B16CHDA002.OD.0731.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016CLIENTE: 74124915Página: 14 de 20
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOROLF,SPELZ/RODRIGUEZ SU REF.0000029278 ROLF SPELZ RODRIGUEZ CAJA 0071 AUT 00000000HORA 10:21 SUC 0519 4,292.00
27 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ PENINSULA JAL CAJA 0003 AUT 05412137HORA 10:37 SUC 4687 2,814.90
27 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4728SUC 4267 CAJA 0004 AUT 05717906 HORA 12:27 20,250.00
27 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAHUAYOMICH CAJA 0003 AUT 05732603HORA 12:59 SUC 0319 22,756.00
27 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05560713HORA 15:48 SUC 0215 8,910.00
27 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE SECRETARIA DEPLANEACION ADMON REF.1543231SP 1543231 3706994 RASTREO:002601001607270000099218
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 16:32 SUC 0859 31,180.80
27 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE SECRETARIA DEPLANEACION ADMON REF.1543199SP 1543199 3706803 RASTREO:002601001607270000099217
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 16:32 SUC 0859 3,157.05
27 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE SECRETARIA DEPLANEACION ADMON REF.1543272SP 1543272 3707061 RASTREO:002601001607270000099219
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 16:32 SUC 0859 11,108.94
27 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE SECRETARIA DEPLANEACION ADMON REF.1543278SP 1543278 3707090 RASTREO:002601001607270000099220
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 16:32 SUC 0859 97,184.25
27 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE SECRETARIA DEPLANEACION ADMON REF.1543171SP 1543171 3706654 RASTREO:002601001607270000099216
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28 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
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ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016CLIENTE: 74124915Página: 15 de 20
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOPOR ORDEN DE RECICLADO OCCIDENTAL MEXICANO REF.0280716 NOMINAS SEM 30RASTREO: BNET01001607280002009444
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 09:40 SUC 0859 18,676.00
28 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4732SUC 0345 CAJA 0007 AUT 05735106 HORA 10:40 59,768.99
28 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4714SUC 4687 CAJA 0003 AUT 05412137 HORA 13:02 5,400.00
28 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4736SUC 0345 CAJA 0006 AUT 05622468 HORA 14:55 38,528.00
28 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4729SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05733235 HORA 14:56 6,300.00
28 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05560713HORA 16:00 SUC 0215 7,438.00 4,090,106.91
29 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4733CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:08 SUC 0432 166,109.89REF 000000021207 014 0221389 81100000019 8110 04320501
29 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4724CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:10 SUC 0432 7,047.73REF 000000021207 072 0211070 00000000000 0000 04320504
29 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAHUAYOMICH CAJA 0003 AUT 05732603HORA 10:01 SUC 0319 702.00
29 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4739SUC 4687 CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 10:47 13,300.00
29 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4738SUC 4687 CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 10:47 1,820.00
29 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4730SUC 7996 CAJA 0001 AUT 05729548 HORA 11:33 20,250.00
29 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4734SUC 4857 CAJA 0001 AUT 05688361 HORA 13:40 2,934.80
29 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4726SUC 0464 CAJA 0003 AUT 05744652 HORA 15:04 2,500.00
29 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4727SUC 4472 CAJA 0002 AUT 05538904 HORA 16:07 4,000.00
29 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05601088HORA 16:08 SUC 0215 5,810.00
29 JUL NUMERO DE CHEQUES EXENTOS
000180.B16CHDA002.OD.0731.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016CLIENTE: 74124915Página: 16 de 20
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOCAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 74 CAJA 0000 AUT 00000000HORA 23:59 SUC 7996 3,878,656.49
SALDO MINIMO REQUERIDOSaldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00
COMISIONES COBRADASCOMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 689.00
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
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SELLO DIGITAL DEL EMISOR
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SELLO DIGITAL SAT
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"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS
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INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
CONCEPTO NUMMOV
IMPORTE I.V.A. TOTAL
USO DEL SERVICIO 0 0.00 0.00 0.00
CARGO A SU CUENTA 4231 /2120-7 FECHA DE CARGO 2016 /08/04 0.00
Banco Nacional de México,S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su UnidadEspecializada de Atencióna Usuarios, ubicada en Av.Insurgentes Sur No. 926, ColoniaDelValle,DelegaciónBenitoJuárez, C.P.03100CiudaddeMéxicoy por correo electró[email protected] teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquierade sus sucursales u oficinas.Enel caso de no obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la ComisiónNacionalpara la Proteccióny Defensa de los Usuarios de ServiciosFinancieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.
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![[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/600f3c959159dc0ed93d3868/-produccion-ejecucin-de-gastos-reportes-03012014-1de61-r00804768rpt.jpg)
