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RESUMEN EJECUTIVO - FEVAL - VIII LEGISLATURA

1. Histórico de la Cuenta Resultados de la Institución.

Ejercicio INGRESOS GASTOS RESULTADO

2010 5.637.228 -6.204.839 - 567.611 Ejercicio Auditado

2011 3.719.149 -6.063.701 - 2.344.552 Ejercicio Auditado

2012 2.470.821 - 3.208.306 - 737.485 Ejercicio Auditado

2013 3.005.822 - 3.005.151 671 Ejercicio Auditado

2014 3.248.760 - 3.232.060 16.700 Ejercicio Pendiente Auditoria

2015 3.626.756 - 3.595.991 30.765 PRESUPUESTO Aprobado Junta Rectora

2. Contención del Gasto. Ahorro conseguido en algunas de sus partidas.

Partida 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*Total

2007-2010

Total

2011-2014

Servicios y Trabajos Técnicos 792.847 621.348 470.201 994.666 476.963 137.336 94.564 168.304 37.285 2.879.062 877.167

Costes Personal Directivo 496.633 440.840 543.865 563.820 540.738 307.657 306.759 326.209 125.514 2.045.158 1.481.363

Arrendamientos 169.009 124.891 93.630 115.265 61.854 27.351 16.858 61.704 22.382 502.795 167.767

Mobiliario 46.720 315.486 17.007 20.400 5.352 0 0 0 0 399.613 5.352

Gastos Envíos Protocolo 30.209 34.616 18.766 23.011 28.255 4.657 1.925 1.842 1.451 106.602 36.679

Dietas-Manut. Dirección 25.243 19.106 14.283 12.615 6.179 8.380 10.986 10.703 1.610 71.247 36.249

Total 1.560.661 1.556.287 1.157.752 1.729.777 1.119.341 485.381 431.092 568.762 188.242 6.004.477 2.604.577

* Datos incluidos hasta 31 de mayo de 2015 Diferencia Períodos 2007-2010 Vs 2011-2014 3.399.900

3. Ingresos Área de Ferias y Eventos.

TOTAL DE INGRESOS 2011 2012 2013 2014 2015*

Agroexpo 525.979 471.523 419.275 471.591 508.639

FIO 175.519 120.535

Ficon 369.537

ForoSur 421.064

Salón Vino y Aceit. 63.277

Esp. Natura lez 87.302

Edic. General 19.971

Fia l 90.338 82.645 74.693 92.744 Pdte

Foro FICON 46.244 46.648 53.147 Pdte

Divers i ti 31.148 42.353 Pdte

IberoVINAC 87.430 96.787 Pdte

FerinArte 26.476 31.293

Franquicias 15.731 9.268

Salón del Automovi l Pdte

Xtreland Pdte

Divers i ti Edic. Navid. Pdte

Otros Eventos y actividades 171.204 61.326 90.466 94.914 70.862

Hostelería 362.885 122.739 63.517 83.397 8.731

TOTAL 2.267.105 924.983 813.177 977.140 628.793

* Datos a Junio de 2015 Nuevos Eventos

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4. Ingresos Área Proyectos AgroTech.

:

2011 2012 2013 2014 2015*

1.Centro Respaldo Datos Serv. Extrem. Salud (SES) - € 57.121 € 158.670 € 152.323 € 67.276 €

2.CloudGobex - € 12.700 € 79.248 € 79.464 € 33.110 €

3.Centro Demostrador TIC Extremadura - € - € 102.611 € 98.395 € 40.998 €

4.Punto Activación Empresarial PAE - € - € 13.500 € 18.000 € 7.500 €

5.Programas formativos anuales (SEXPE) 67.874 € - € 173.465 € 287.501 € - €

6.Riteca - € - € 152.393 € 40.534 € - €

7.Mittic - € - € - € 51.000 € 38.750 €

8.Otros - varios 19.380 € 39.848 € 35.109 € 81.166 € 28.746 €

TOTALES 87.254 € 109.669 € 714.996 € 808.383 € 216.380 €

* Datos hasta 31 de mayo de 2015

AREA DE PROYECTOS AGROTECH

5. Área Financiera.

Feval arrastra una elevada deuda originada principalmente por las pérdidas ocasionadas en los

ejercicios 2010, 2011 y 2012 y por la financiación de parte de la construcción del edificio que

alberga el Centro Tecnológico, que se acometió con deuda a corto plazo.

5.1 Evolución y composición de la Deuda Total

Año 2011 2012 2013 2014 2015 *

Deuda Bancaria 3.255.664 2.911.763 2.594.231 2.786.797 2.500.782

Acreedores 1.877.638 2.371.312 2.260.058 1.971.519 1.830.627

5.133.302 5.283.075 4.854.289 4.758.316 4.331.409

* Datos a 31 de Mayo de 2015

5.2 Evolución de la Operación de Financiación

La Institución está en vías de obtener autorización de la Secretaría General del Tesoro para

proceder a realizar una operación de reestructuración de toda la deuda, con la finalidad de

modificar su estructura y llevarla al largo plazo, lo que permitiría afrontar la misma con los

resultados obtenidos por las operaciones de su actividad ordinaria.

Esta operación no se ha podido llevar a efecto con antelación al no estar registrados sus

inmuebles. Para llevar a cabo dicha operación y poder presentar las garantías inmobiliarias

necesarias, era imprescindible disponer de la declaración de Obra Nueva, ya que desde la

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Cesión de los terrenos en los que se encuentra ubicada la Institución, por parte del

Ayuntamiento de Don Benito en el año 1985, y a pesar de que se ha procedido desde entonces

a la ejecución de diversas construcciones, en mayo de 2014 se verificó que no existía

constancia registral de ninguna de ellas.

6. Acciones desarrolladas en otras Áreas.

6.1 Área de Secretaría General y Contrataciones

Durante la presente legislatura se han realizado modificaciones en la Estructura

Orgánica de la Institución, tanto en lo que se refiere a su composición como a su

funcionamiento.

Estricto cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público.

Redacción de protocolo especial para la realización de compras menores.

Creación del departamento de Compras y Contrataciones.

6.2 Área de Recursos Humanos

Reorganización del Personal de plantilla y del Equipo Directivo.

Firma de un nuevo Convenio Colectivo.

Racionalización en la gestión de los RRHH.

Aprobación de la RPT (Relación Puestos de Trabajo), acordados con la

representación sindical.

Reducción del personal del Equipo Directivo.

Regulación de la contratación de personal eventual mediante la creación de una

Bolsa de Trabajo.

Informe de Riesgos Psicosociales de la Institución.

Contratación y elaboración del primer Plan Formativo Interno.

6.3 Área de Comunicación, Marketing y Redes Sociales.

Externalización y profesionalización de estas labores a partir del ejercicio 2014, ante la falta

de personal cualificado y capacitado para el desempeño de las mismas entre el personal de

plantilla de la Institución.