RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO DE INVERSIN

RESIDENCIA ASISTIDA PARA ADULTOS MAYORES EN LA COMARCA VIEDMA CARMEN DE PATAGONESPresentado porHernn R. CortsCarmen de Patagones2014

SEDE CARMEN DE PATAGONESFormulacin y Evaluacin de Proyectos

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PROYECTO DE CREACION DE RESIDENCIA ASISTIDA PARA ADULTOS MAYORES EN LA COMARCA VIEDMA- CARMEN DE PATAGONES.

LosPinos

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ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIN 1. Fundamentacin2. Estudio de Mercado3. Estudio Tcnico4. Estudio Legal5. Presupuesto de Ingresos y Costos6. Flujo de Caja7. Evaluacin econmica8. Conclusiones , Bibliografa Y Anexos

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Fundamentaciny

Objetivos del Proyecto

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Objetivo

Proporcionar alojamiento prolongado para adultos mayores que provengan en su mayora de las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones, dentro de un ambiente adecuado que los lleve a enriquecer su calidad de vida mediante la atencin personalizada de sus necesidades mdicas, nutricionales y ambientales con programas complementarios de esparcimiento, actividades fsicas y culturales, para su atencin integral.

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Visin y objetivos especficos

Llegar a ser en los primeros tres aos una empresa consolidada y competitiva que responda a las ms estrictas exigencias de las autoridades sanitarias y de los huspedes de la residencia asistida dentro de la Comarca Viedma - Carmen de Patagones, cubriendo sus expectativas y la de sus familiares, con nuestros servicios.

Elaborar y proponer un plan completo de negocios. Determinar si el negocio es factible de Ilevar a cabo en la Comarca. Desarrollar un programa de acciones y realizar una proyeccin de los estados financieros.

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Justificacin

El crecimiento sin precedente de la poblacin en edad avanzada es uno de los cambios sociales y demogrficos que se han dado en las ltimas dcadas. Este aumento ha trado consigo un incremento en las necesidades de salud, sociales y psicolgicas. Las consecuencias del crecimiento de esta poblacin son mltiples, no slo para la poblacin anciana, sino para la sociedad en general. El envejecimiento de la poblacin constituye un factor importante en los sistemas econmicos, polticos, culturales y sociales.

El de las residencias geritricas es un sector que est experimentando un gran crecimiento. se encuentra en plena expansin y durante los prximos aos ser uno de los nichos de mercado con mayor crecimiento debido al acelerado envejecimiento de la poblacin y la carencia de plazas residenciales en la Comarca Viedma-Carmen de Patagones.

Validez e importancia de la idea del proyecto

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Espacio fsico y recursos necesariosVivienda de amplias dimensiones, en planta baja con al menos 6 dormitorios, recepcin, sala de estar, cocina, comedor, lavadero, oficina, baos y jardn.

Mobiliario para alojamiento de dieciocho (18) plazas (camas, colchones, cubrecamas, roperos, mesas de luz, sillas, mesas, percheros)

Ropa de cama, frazadas y toallas. Cortinas y mosquiteros. Sillones.

Equipos de seguridad (extinguidores de incendio, detectores de humo, etc.)

Refrigeradores, utensilios de cocina, cocina industrial, horno microondas, aires acondicionados, calefactores, televisores y equipos de msica y radios.

Personal : Director mdico, nutricionista, enfermeras, encargada y auxiliares de enfermera con capacitacin formal.

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MetodologaEn el Plan de Empresa se realizar en primer lugar un Anlisis de la Idea de Negocio con el objetivo de establecer la viabilidad de la idea, mediante el estudio de sus caractersticas y aspectos claves.

A continuacin se realizar un estudio de la competencia y de los consumidores, se definir la estrategia a seguir a corto, medio y largo plazo, se detallar el marketing-mix de la empresa y se realizar un estudio de la estructura organizativa de la misma.

Finalmente se estudiar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista econmico-financiero.

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Estudio de Mercado

Definicin del servicio :

Residencia Los Pinos es un establecimiento destinado a favorecer el bienestar integral de los adultos mayores en un ambiente hogareo conuna cuidada hotelera.

Nuestro objetivo es brindar un servicio de asistencia gerontolgica de excelencia, satisfaciendo todas las necesidades de nuestros residentes y mejorando su calidad de vida.

Se cuenta con un equipo profesional interdisciplinario de primera categora. La confianza nos identificar, ya que conocemos cules son las necesidades de los mayores y sabemos cmo satisfacerlas.

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Estudio de MercadoAnlisis de demanda: proyeccin de demanda

LosPinosEn cuanto al nmero de plazas, existen actualmente en la Comarca unas 140 plazas residenciales repartidas en 10 residencias geritricas. En cuanto al tipo de plazas, mas del 80% corresponden a plazas privadas.

Para conocer el grado de saturacin del mercado de las residencias se utiliza por convenio una relacin basndose en el nmero de plazas residenciales respecto al nmero de personas mayores de 65 aos:

Proporcin = N plazas residenciales * 100N personas mas de 65

Proporcin de plazas residenciales

Por convenio se establece que un mercado equilibrado es aquel que posee un proporcin de un 4%.

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Estudio de MercadoAnlisis de demanda: proyeccin de demandaEn Viedma, la proporcin, segn el Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2001 es de un 2.7 %. Esto indica claramente el elevado dficit de plazas residenciales que existe como ya se ha comentado anteriormente.

Fuente : INDEC - DPE Ro Negro - Censo Nacional de Poblacin 2001Informacin de los Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda 1991 y 2001. Provincia de Ro Negro y Ciudad de Viedma

Anlisis de ofertaCompetencia, barreras y forma del mercado. Comercializacin

La competencia est formada por :

a) otras residencias o servicios de tutela. b) tele asistencia.c)atencin domiciliaria. d)centros de da.e)ayuda informal.

Estudio de MercadoComercializacin

Las residencias de mayores deben adoptar los principios del marketing de relaciones; debern adaptar de forma continua los servicios a las necesidades de los residentes, con objeto de proporcionar calidad y satisfaccin, tanto a los mayores como a sus familiares.

El marketing de relaciones se caracteriza por :

Poner un gran inters en proporcionarles satisfaccin a los residentes y sus familiares.

Resaltar los beneficios que pueden obtener los residentes con los bienes y servicios que adquieren, ms que destacar sus caractersticas o atributos funcionales de la residencia.

Estudio de MercadoFODA

Estudio de MercadoPrecioLos mtodos para la fijacin de precios de un producto o servicio se pueden basar en 3 aspectos: costo, competencia o demanda. En el caso de la residencia la poltica de precios se basa en el costo, es decir, teniendo en cuenta el costo de todos los servicios y caractersticas que debe tener la residencia para conseguir el objetivo de mxima calidad de vida para los residentes se le ha aplicado un margen de beneficio a este costo obteniendo de este modo el precio por plaza y por mes.

Individual 10.500 pesos Compartida 8.500 pesos.

Estudio tcnicoLocalizacin.

Estudio tcnico - LOCALIZACIN

Estudio tcnico Organizacin de los servicios.La organizacin de la residencia responde a criterios de mxima funcionalidad, optimizacin delespacio as como de calidad de vida de los residentes.

Los motivos de esta estructuracin son los siguientes:

- La calidad de vida de los residentes es un aspecto fundamental. Los residentes valoran muy positivamente el poder relacionarse con personas con un grado de dependencia similar. El hecho de separar a las personas segn su grado de dependencia permite tambin organizar los servicios mas adecuados a las necesidades de los residentes.

Recepcin Administracin Cocina Lavandera Mantenimiento Enfermera Zona destinada a servicios extras: peluquera, podologa, fisioterapia Sala de visitas Saln-Comedor 2 habitaciones simples 6 habitaciones compartidas 1 sala comn

8Habitaciones 18 plazas en habitacionesCompartidas 2 plazas en habitacionesSimples

Determinacin del tamao - Capacidad InstaladaInversin inicial y capital de trabajo

Alquiler, comisin y depsito$ 45.000Mobiliario, electrodomsticos y utensilios$ 150.000Refacciones y adecuaciones p/seguridad $ 100.000Varios $ 40.000

Total inversin inicial $ 335.000

Debido a que los residentes pagan por adelantado el primer mes a su ingreso a la Residencia, no se consideran Montos de Capital de trabajo.

Estudio legal OrganigramaPERSONAL PERMANENTE

CARGO CANTIDAD

DIRECTORA 1MDICO 1NUTRICIONISTA1ENFERMERAS 2 GOBERNANTA 1 AUXILIARES DE ENFERMERA6ADMINISTRACION 1 COCINERA 1 MANTENIMIENTO 1LAVANDERIA 1LIMPIEZA 1PERSONAL POR HORAS

CARGO CANTIDAD

PODOLOGO 1MASAJISTA 1TERAPEUTA OCUPACIONAL1TRABAJADORA SOCIAL 1ANIMADORA SOCIO-CULTURAL 1PELUQUERA, PEDICURA 1Estudio legal Forma jurdica : Unipersonal.

Ao 1 Ao 2 Ao 3

TOTAL 1.670.0001.905.500 1.909.400

Residencia 1.650.0001.884.000 1.884.000

Otros serv. 20.000 21.500 25.400Pronstico de ingresos

Estructura de costos (anual)ConceptoVALORCostos Fijos (personal , alquileres , servicios)$ 976.620Costos variables (alimentos y consumibles)$ 77.760Impuestos$ 248.243 Costo Total $ 1.302.623

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FLUJO DE CAJAPeriodo (aos)0123Inversin inicial-335.000Inversin capital de trabajo0Ingresos1.670.0001.905.5001.909.400Costos totales-1.191.667-1.252.623-1.252.623Depreciacin-50.000-50.000-50.000Utilidad antes impuesto428.333602.877606.777Impuesto (ganancias)-149.917 -211.007 -212.372 Utilidad neta278.416391.870394.405Depreciacin50.00050.00050.000Inversin de ReemplazoValor de desecho49.500Flujo de caja-335.000328.416441.870493.905

Flujo de Caja1. Detalle de IngresosAo 0Ao 1Ao 2Ao 31.1Ingresos por Ventas Residencia-1.650.0001.884.0001.884.0001.2Ingresos otros servicios-20.00021.50025.4001.3Otros Ingresos (Valor residual equipamiento)0049.5001.0Total de Ingresos1.670.0001.905.5001.958.9002.Detalle de Egresos2.1Inversin inicial-335.0002.2.Capital de trabajo02.3Luz7.4407.4407.4402.4Gas4.8004.8004.8002.5Agua2.8802.8802.8802.6Telefono3.6003.6003.600Egresos en Consumo18.72018.72018.7202.7Compra de Mercaderia64.80077.76077.7602.8Salarios725.500725.500725.5002.9Admin. y Ventas2.4002.4002.4002.10Impuestos215.247248.243248.2432.11Amortizaciones50.00050.00050.0002.12Alquileres165.000180.000180.000Egresos Operativos1.222.9471.283.9031.283.9032.0 Total de Egresos-335.0001.241.6671.302.6231.302.6233.0 SALDO NETO-335.000 428.333602.877656.2774.0 SALDO ACUMULADO-335.00093.333696.2101.352.487

Criterios EvaluativosValor Actual Neto$ 805.220,48

Tasa Interna de Retorno60 %

Payback1 aos

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Anlisis de SensibilidadLa cantidad de residentes puede disminuir hasta en un 33,50% de la cantidad proyectada.

Los precios pueden disminuir hasta en un 15,50% del precio original establecido.

Los gastos pueden tener un aumento de hasta el 46%.

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Conclusiones

Gran oportunidad de negocio.

Demanda creciente.

Estudios revelan alto nivel de aceptacin

Las falencias de la competencia directa a nivel local.

Factibilidad Econmica y Financiera.

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6aCuadro 6a: Distribucin de la poblacin por grandes grupos de edad segn Gobierno Local. Provincia de Ro Negro. Ao 2001 y 1991. (cifras absolutas)Municipio20011991Total0-1415-6465 y masTotal0-1415-6465 y masTotal552,822171,443341,78639,593506,772179,602300,41726,753Municipios533,398165,738329,97837,682484,421172,283287,12525,013San Carlos de Bariloche93,10128,59058,6775,83481,00128,58948,9273,485General Roca (1)78,27523,52348,8835,86970,47823,77542,6674,036Cipolletti (2)75,07822,42247,5265,13068,34823,71341,3243,311Viedma47,43714,43329,8383,16640,53614,31924,0902,127Villa Regina31,2099,70718,9122,59029,24510,11217,3921,741Allen26,0837,88716,2341,96224,7528,57614,8181,358Cinco Saltos19,8195,76612,2591,79421,1877,11012,8031,274San Antonio Oeste16,9665,22310,4651,27812,7354,1877,769779El Bolsn15,5375,2639,34992512,5985,1146,900584Catriel15,1694,9179,54071216,2586,4019,424433Ro Colorado13,6754,1988,1071,37012,9004,4687,3991,033Choele Choel9,7912,9396,1427108,9713,2575,221493Lamarque7,8192,8284,5094826,0672,2683,457342Sierra Grande6,9782,2344,33441011,4814,6796,512290General Fernndez Oro6,8132,1654,2274215,9452,2003,478267Ingeniero Huergo6,4832,1623,8334885,9992,1253,497377Luis Beltrn6,4012,0993,8544485,7912,1203,273398Ingeniero Jacobacci5,7851,9533,3844485,4142,2462,904264General Conesa5,5951,7103,3425435,2141,8193,012383Cervantes5,1731,7233,1363144,7251,7572,747221Campo Grande4,5711,5202,7463054,5091,6412,665203Chichinales4,0601,5032,2882693,5651,3222,072171Chimpay3,9051,4082,3301672,1347851,25495General Enrique Godoy3,8231,3302,2712223,5511,3962,001154Valcheta3,5961,2132,0663173,4131,3381,836239Contralmirante Cordero2,7828811,7071942,5519481,486117Los Menucos2,6899271,5851772,2839691,205109Mainqu2,6588751,5702132,7961,0001,623173Maquinchao2,1958691,1741521,9187811,023114Coronel Belisle1,8417001,0261151,39655977463Pilcaniyeu (3)1,46745185016661324732640Sierra Colorada1,374518775811,22452263963Comallo1,306438777911,12546859958Darwin1,0523726067493438651632Pomona987318589801,14541965571Ministro Ramos Mexa8123294335058325529731Guardia Mitre6491903807952718428360orquinc4441542543650922825724Resto (4)19,4245,70511,8081,91122,3517,31913,2921,740Fuente: INDEC. Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 2001 y procesamiento PRINEM en base alCenso Nacional de Poblacin y Viviendas 1991(1) Gobierno local que se extiende sobre territorio parcial de dos departamentos (General Roca y El Cuy).(2) Gobierno local que se extiende sobre territorio parcial de dos departamentos (General Roca y El Cuy).(3) Gobierno local que se extiende sobre territorio parcial de dos departamentos (Pilcaniyeu y orquinc).(4) Incluye la poblacin de las Comisiones de Fomento.

Hoja1Municipio20011991Total0-1415-6465 y masTotal0-1415-6465 y masTotal552,822171,443341,78639,593506,772179,602300,41726,753Viedma47,43714,43329,8383,16640,53614,31924,0902,127Total100.0031.0161.837.16100.0035.4459.285.28Viedma100.0030.4362.906.67100.0035.3259.435.25VARIACIN DE LOS PORCENTAJEStotal35.67TASA ANUAL TOTAL ACUMULATIVA3.10DEL GRUPO DE 65 Y MS AOSViedma27.19TASA ANUAL VIEDMA2.43VARIACIN EN PORCENTAJE DEL47.99%4.00GRUPO DE 65 AOS Y MSTOMANDO LOS VALORES NOMINALES48.85%4.06VARIACINTOTAL POBLACIN PROVINCIA9.09%0.87VARIACIN TOTAL POBLACIN VIEDMA17.02%1.58AL QUE CRECE LA POBLACIN TOTAL PARA TODA LA PROVINCIA4.60VECES SUPERIOR4530ES EL NMERO DE ADULTOS MAYORESEN VIEDMA PARA EL 2010