Res 123 ASIENTOS MANUALES Y DE CIERRE 2020. 10. 1.آ  ASIENTOS DE AJUSTE Y DE CIERRE REALIZADOS...

download Res 123 ASIENTOS MANUALES Y DE CIERRE 2020. 10. 1.آ  ASIENTOS DE AJUSTE Y DE CIERRE REALIZADOS PARA

of 28

  • date post

    19-Jan-2021
  • Category

    Documents

  • view

    0
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of Res 123 ASIENTOS MANUALES Y DE CIERRE 2020. 10. 1.آ  ASIENTOS DE AJUSTE Y DE CIERRE REALIZADOS...

  • 6422 MAN ASIENTO MANUAL 17/01/2012 17/01/2012 REGISTRO FDO. DE 3º MINISTERIO DE EDUC. 1.152,87 24144 MAN ASIENTO MANUAL 01/01/2012 01/01/2012 ASIENTO DE APERTURA CTA SGP ORDEN CONTADOR Y TESORERO GENERA 2.614.540,83 24178 MAN ASIENTO MANUAL 01/01/2012 01/01/2012 ASIENTO DE APERTURA CTA PROG. FED.DE MILIT. SOCIAL 5.213,42 24190 MAN ASIENTO MANUAL 01/01/2012 01/01/2012 ANULA ASIENTO MAN 0024144 2.614.540,83 24191 MAN ASIENTO MANUAL 01/01/2012 01/01/2012 ANULA ASIENTO MANUAL Nº 0024178 5.213,42 26160 MAN ASIENTO MANUAL 23/01/2012 23/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 54- OP 22-P/OBRAS COM. EL NARANJO Y EL 33.000,00 26223 MAN ASIENTO MANUAL 31/01/2012 31/01/2012 OTORG. FDO. FID.RES. 62- OP 21-P/OBRAS- COMUN. LOS SARM. Y 55.000,00 26280 MAN ASIENTO MANUAL 23/01/2012 23/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 02- OP 21-P/OBRAS COM. YANIMA 40.198,56 26285 MAN ASIENTO MANUAL 23/01/2012 23/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 3- OP 22-P/OBRAS COM. ESCABA 21.000,00 26290 MAN ASIENTO MANUAL 23/01/2012 23/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 4- OP 21-P/OBRAS COM. LA RAMADA 6.000,00 26317 MAN ASIENTO MANUAL 10/01/2012 10/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 7- OP 21-P/OBRAS LA RAMADA Y LA CRUZ 37.580,00 26398 MAN ASIENTO MANUAL 10/01/2012 10/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 8- OP 21-P/OBRAS COM. EL BRACHO Y EL C 9.660,00 26417 MAN ASIENTO MANUAL 10/01/2012 10/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 20- OP 22-P/OBRAS COM LOS PEREZ 246.889,50 26425 MAN ASIENTO MANUAL 13/01/2012 13/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 27- OP 22-P/OBRAS COM. EL MOJON 22.537,92 26443 MAN ASIENTO MANUAL 13/01/2012 13/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 28- OP 22-P/OBRAS DELFIN GALLO 31.520,67 26449 MAN ASIENTO MANUAL 16/01/2012 16/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 42- OP 21-P/OBRAS COM. EL POLEAR 42.238,14 26460 MAN ASIENTO MANUAL 31/01/2012 31/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 63- OP 21-P/OBRAS COM. SANTA ANA 85.297,60 26462 MAN ASIENTO MANUAL 31/01/2012 31/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 68- OP 21-P/OBRAS COM. SAN PEDRO Y SAN 15.000,00 26465 MAN ASIENTO MANUAL 31/01/2012 31/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 67- OP 21-P/OBRAS COM. RUMI PUNCO 116.206,00 26503 MAN ASIENTO MANUAL 31/01/2012 31/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 66- OP 22-P/OBRAS COM. LA TRINIDAD 22.779,00 26504 MAN ASIENTO MANUAL 31/01/2012 31/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 65- OP 21-P/OBRAS COM. LOS SARMIENTOS 55.000,00 26509 MAN ASIENTO MANUAL 31/01/2012 31/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 64- OP 21-P/OBRAS COM , LA RAMADA Y LA 28.650,70 27862 MAN ASIENTO MANUAL 09/01/2012 09/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 01- OP 2-P/OBRAS MUN. FAMAILLA 2.100.000,00 28004 MAN ASIENTO MANUAL 30/01/2012 30/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 91- OP 293-P/LEY 7991 MUNICIPIOS 4.407.174,62 28526 MAN ASIENTO MANUAL 31/01/2012 31/01/2012 AJUSTE X ICC MES DE ENERO 2012 585.571,74 30689 MAN ASIENTO MANUAL 31/01/2012 31/01/2012 AJUSTE POR DIFERENCIA DE COTIZACION ENERO 2012 2.048.472,35 30690 MAN ASIENTO MANUAL 31/01/2012 31/01/2012 AJUSTE POR DIFERENCIA DE COTIZACION ENERO 9.267,07 30780 MAN ASIENTO MANUAL 31/01/2012 31/01/2012 AJUSTE POR DIFERENCIA DE COTIZACION CER ENERO 2012 386.931,48 36194 MAN ASIENTO MANUAL 10/01/2012 10/01/2012 CORRECCION REGISTRO CONTABLE CA Nº 58 109.894,13 36196 MAN ASIENTO MANUAL 10/01/2012 10/01/2012 CORRECCION REGISTRO CONTABLE CA Nº 58 109.894,13 41725 MAN ASIENTO MANUAL 07/02/2012 07/02/2012 OTORG. FDO. FID.RES. 87- OP 2-P/INC. SAL. MUN. DE SIMOCA 886.872,30 41745 MAN ASIENTO MANUAL 09/01/2012 09/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 316- OP 2-P/ OBRAS MUN. LULES 558.000,00 41759 MAN ASIENTO MANUAL 09/01/2012 09/01/2012 OTORG. FDO. FID. OP 3- RESOL. 315- P/OBRAS MUN. CONCEPCION 746.000,00 41768 MAN ASIENTO MANUAL 10/01/2012 10/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 314- OP 2-P/OBRAS MUN. AGUILARES 1.768.000,00 41774 MAN ASIENTO MANUAL 09/01/2012 09/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 317- OP 2-P/OBRAS MUN. TAFI VIEJO 209.224,73 41778 MAN ASIENTO MANUAL 09/01/2012 09/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 317- OP 3-P/OBRAS MUN. TAFI VIEJO 748.775,27 41799 MAN ASIENTO MANUAL 29/02/2012 29/02/2012 AJUSTE X CAPITALIZ.CER; FEBRERO=2.9298 440.344,13 41847 MAN ASIENTO MANUAL 07/02/2012 07/02/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 128- OP 306-P/ ASIG. DOBLE ENERO/12 4.034.545,01 41878 MAN ASIENTO MANUAL 29/02/2012 29/02/2012 AJUSTE X DIF.COTIZ. DOLAR FEBRERO=4.3565 1.456.893,74 41881 MAN ASIENTO MANUAL 29/02/2012 29/02/2012 AJUSTE X DIF.COTIZ.DOLAR FEBRERO=4.3565 74.641,88 41909 MAN ASIENTO MANUAL 29/02/2012 29/02/2012 AJUSTE X ICC FEBRERO 2012 342.476,56 42749 MAN ASIENTO MANUAL 07/02/2012 07/02/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 128- OP 293- P/SUELDO DE ENERO/2012 80.919.825,38 44891 MAN ASIENTO MANUAL 28/02/2012 28/02/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 165-OP 303-P/PAGO INC. SAL. MUN. TRANC 540.939,00 44892 MAN ASIENTO MANUAL 28/02/2012 28/02/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 164- OP 303-P/RES. SOL. MUNICIPIOS 261.066,53 44896 MAN ASIENTO MANUAL 15/02/2012 15/02/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 140- OP 303-P/RES. SOL. MUNICIPIOS 2.449.053,80 44909 MAN ASIENTO MANUAL 29/02/2012 29/02/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 186- OP 582-P/ LEY 7991 MUNICIPIOS 4.347.801,47 45305 MAN ASIENTO MANUAL 22/02/2012 22/02/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 156- OP 583-P/AYUDA ESCOLAR MUNICIPIOS 1.583.890,00 45392 MAN ASIENTO MANUAL 31/01/2012 31/01/2012 REVERSION SAFYC 26460 85.297,60 45403 MAN ASIENTO MANUAL 31/01/2012 31/01/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 63- OP 21-P/OBRAS COM. STA. ANA 85.927,60 47109 MAN ASIENTO MANUAL 31/01/2012 31/01/2012 AJUSTE DE CER FONDO FIDUCIARIO OBRAS MUNICIPIOS ENERO 2012 614.222,69 47309 MAN ASIENTO MANUAL 31/01/2012 31/01/2012 AJUSTE CER FONDO FIDUCIARIO PIP MUNICIPIOS ENERO 2012 27.812,65 47351 MAN ASIENTO MANUAL 02/03/2012 02/03/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 140- OP 303-P/RES. SOL. MUNICIPIOS 2.449.053,80 47352 MAN ASIENTO MANUAL 31/01/2012 31/01/2012 AJUSTE CER FONDO FIDUCIARIO PPIV MUNICIPIOS ENERO 2012 5.748,81 47355 MAN ASIENTO MANUAL 07/03/2012 07/03/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 165- OP 303-P/ INC. SAL. MUN. TRANCAS 540.939,00 47358 MAN ASIENTO MANUAL 02/03/2012 02/03/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 164- OP 303-P/RES. SOLIDOS MUNICIPIOS 261.066,53 47385 MAN ASIENTO MANUAL 02/03/2012 02/03/2012 REVERSION SAFYC 47358 261.066,53 47417 MAN ASIENTO MANUAL 02/03/2012 02/03/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 164- OP 303-P/RESID SOL. MUNIC.-CONS. 261.066,53 51308 MAN ASIENTO MANUAL 29/02/2012 29/02/2012 AJUSTE CER FONDO FIDUCIARIO OBRAS MUNICIPIOS FEBRERO 2012 867.486,55 51372 MAN ASIENTO MANUAL 29/02/2012 29/02/2012 AJUSTE CER FONDO FIDUCIARIO PIP MUNICIPIOS FEBRERO 2012 40.784,71 51409 MAN ASIENTO MANUAL 29/02/2012 29/02/2012 AJUSTE CER FONDO FIDUCIARIO PPIV MUNICIPIOS FEBRERO 2012 6.970,85 51520 MAN ASIENTO MANUAL 21/03/2012 21/03/2012 ANULA CI 5109 2.011.173,23 51580 MAN ASIENTO MANUAL 22/03/2012 22/03/2012 ANULA CI 5117 98.000,00 51593 MAN ASIENTO MANUAL 22/03/2012 22/03/2012 ANULA CI 5125 2.900,80 51662 MAN ASIENTO MANUAL 22/03/2012 22/03/2012 ANULA CI 1905 19.728.973,44 51669 MAN ASIENTO MANUAL 22/03/2012 22/03/2012 ANULA CI 1923 1.901.179,39 51677 MAN ASIENTO MANUAL 22/03/2012 22/03/2012 ANULA CI 1949 83.797,84 51761 MAN ASIENTO MANUAL 22/03/2012 22/03/2012 ANULA CI 2197 150.770,94 51923 MAN ASIENTO MANUAL 22/03/2012 22/03/2012 ANULA CI 2127 482.199,47 51944 MAN ASIENTO MANUAL 22/03/2012 22/03/2012 ANULA CI 3504 180.233,57 52730 MAN ASIENTO MANUAL 22/03/2012 22/03/2012 ANULA CI 42425 79.042,16 52929 MAN ASIENTO MANUAL 23/03/2012 23/03/2012 ANULA CI 4692 77.444,13 53466 MAN ASIENTO MANUAL 23/03/2012 23/03/2012 ANULA CI 1950 1.786.164,29 53480 MAN ASIENTO MANUAL 23/03/2012 23/03/2012 ANULA CI 4359 73.980,99 53486 MAN ASIENTO MANUAL 23/03/2012 23/03/2012 ANULA CI 4367 5.210,37 55503 MAN ASIENTO MANUAL 07/03/2012 07/03/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 212- OP 582- P/SUELDO MES FEBRERO/12 85.639.198,53 55673 MAN ASIENTO MANUAL 20/03/2012 20/03/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 248- OP 324- P/OBRAS COMUNA LOS GOMEZ 56.677,67 55684 MAN ASIENTO MANUAL 20/03/2012 20/03/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 245- OP 324- P/OBRAS COM. Q. Y LOS SUE 188.661,52 55723 MAN ASIENTO MANUAL 20/03/2012 20/03/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 246- OP 324- P/OBRAS COMUN. LOS GOMEZ 25.156,78 55757 MAN ASIENTO MANUAL 20/03/2012 20/03/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 247- OP 324-P/OBRAS COM. LOS GOMEZ 55.263,09 59376 MAN ASIENTO MANUAL 29/03/2012 29/03/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 265- OP 303-P/INC. SAL MUN. SIMOCA 443.436,15 60144 MAN ASIENTO MANUAL 29/03/2012 29/03/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 296- OP 1283- P/ LEY 7991 MUNICIPIOS M 4.168.085,11 60160 MAN ASIENTO MANUAL 29/03/2012 29/03/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 282- OP 303-P/RES. SOL. MUN. YERBA BUE 93.103,64

    Monto del Cbte.

    ANEXO I

    ASIENTOS DE AJUSTE Y DE CIERRE REALIZADOS PARA EL EJERCICIO 2012

    Cbte.

    Cont. Tipo Cbte. Descripción Fecha Descripción

  • 60214 MAN ASIENTO MANUAL 12/03/2012 12/03/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 225- OP 324-P/OBRAS COM. LOS GOMEZ 43.322,57 60565 MAN ASIENTO MANUAL 29/03/2012 29/03/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 165- OP 303-P/INC. SAL. MUN, TRANCAS 540.939,00 60636 MAN ASIENTO MANUAL 12/03/2012 12/03/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 224- OP 324- P/OBRAS COM. QUIL Y LOS S 169.014,36 60642 MAN ASIENTO MANUAL 29/03/2012 29/03/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 281- OP 324-P/OBRAS COM. LA RAM Y LA C 9.931,71 61440 MAN ASIENTO MANUAL 04/04/2012 04/04/2012 ANULA CI 6160 4.055.536,97 61463 MAN ASIENTO MANUAL 04/04/2012 04/04/2012 ANULA CI 6161 39.669,82 61464 MAN ASIENTO MANUAL 31/03/2012 31/03/2012 AJUSTE X DIF.COTIZ.DOLAR MARZO=4.3785 1.357.499,41 61468 MAN ASIENTO MANUAL 31/03/2012 31/03/2012 AJUSTE X DIF,COTIZ, DOLAR MZO=4.3785 80.892,68 61472 MAN ASIENTO MANUAL 31/03/2012 31/03/2012 AJUSTE X CAPITALIZ CER. A MARZO=2.9524 383.532,79 61516 MAN ASIENTO MANUAL 31/03/2012 31/03/2012 AJUSTE X ICC A MARZO 2012 1.267.446,05 62396 MAN ASIENTO MANUAL 04/04/2012 04/04/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 164- OP 303-P/RES. SOL. MUN. MARZO 261.066,53 62412 MAN ASIENTO MANUAL 04/04/2012 04/04/2012 OTORG. FDO. FID. RES. 140- OP 303-P/RES. SOLIDOS MUN 2.449.053,80 64283 MAN ASIENTO MANUAL 29/03/2012 29/03/