Rendicion de cuentas_mayo_2013

EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA

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Durante el año 2012, la Flota Petrolera Ecuatoriana, empresa encargada del transporte de hidrocarburos desde y hacia puertos nacionales e internacionales, enfrentó cambios significativos que potenciaron su gestión.

La Constitución del Ecuador en su artículo 313, considera al transporte de hidrocarburos como un sector estratégico para el país, por ende mediante Decreto Ejecutivo N°1117 del 26 de Marzo de 2012 se crea la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana –EP FLOPEC-, cuyo objeto social comprende la transportación de hidrocarburos por vía marítima desde y hacia los puertos nacionales y extranjeros; prestación de servicios de transporte comercial, marítimo y fluvial de hidrocarburos y sus derivados; y demás actividades relacionadas. En el Artículo 4 del Decreto Ejecutivo mencionado,

se establece como miembros del Directorio de EP FLOPEC a:

• El Ministro de Defensa Nacional o su delegado permanente, quien lo presidirá;

• El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado permanente;

• El Ministro de Recursos Naturales no Renovables o su delegado;

• El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o delegado; y,

• El Comandante General de la Fuerza Naval o su delegado.

De igual manera el Decreto Ejecutivo N°1117 en su Disposición Transitoria Segunda establece que la Empresa de Agenciamiento y Servicios Marítimos SEMALOG S.A. sea absorbida por EP FLOPEC.

1. Introducción


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Por lo antes mencionado la Flota Petrolera Ecuatoriana entra en un proceso de expansión de sus servicios, centrando sus esfuerzos en el fortalecimiento de su gestión comercial y operativa, reforzándose como una empresa eficiente y eficaz, alineando sus acciones a los objetivos nacionales establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir.

Es importante mencionar que mediante Decreto Ejecutivo N° 1312 del 24 de Septiembre de 2012 se cambia la conformación de los miembros del Directorio de la Empresa a los siguientes:

• El Ministro de Recursos Naturales No Renovables o su delegado permanente, quien lo presidirá;

• El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo su delegado permanente; y,

• El Ministro de Transporte y Obras Públicas o su delegado permanente.

La Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana inicia entonces un proceso progresivo de transición a una administración civil. EP FLOPEC en cumplimiento de sus procesos de mejoramiento continuo y motivado por su deseo de modernización interna y externa, fortalece su estructura organizacional para que ésta se encuentre acorde a su gestión y a las expectativas y demandas de un mercado altamente competitivo, proyectando así una nueva imagen corporativa.

A consecuencia de los procesos de cambio y transformación de la empresa, EP FLOPEC formula una nueva Planificación Estratégica, direccionando sus esfuerzos al crecimiento, diversificación y posicionamiento nacional e internacional de la empresa.


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2.1 CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL MARÍTIMO Y TERMINAL DE ALMACENAMIENTO DE GLP “MONTEVERDE”.

Con el objetivo de contar con una infraestructura adecuada que permita la distribución nacional e internacional de GLP y la reducción del costo anual de almacenamiento y transporte de cabotaje que representa para el país, el Gobierno Nacional, a través de EP FLOPEC, decide construir un Terminal para el Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la zona de Monteverde, las obras serán concluidas el 30 de mayo de 2013, y serán entregadas a EP Petroecuador para su operación.

2. Emprendimientos 2012

BENEFICIOS PARA EL PAÍS

Ahorro de 350 millones en 20 años por reduccióndel servicio de almacenamiento de GLP.

Incremento de los días de reserva de 4 a 30,evitando el desabastecimiento en el país.

Construcción de obras de compensación social.

Creación de fuentes de trabajo para los habitantesdel sector.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

Terminal marítimo con capacidad para atracarbuques de 75.000 DWT.

Almacenamiento para GLP refrigerado ypresurizado con capacidad de 60.000 TM.

Localización: Parroquia Monteverde,provincia Santa Elena.

Plazo de ejecución: Mayo 2008 a mayo 2013

Avance del proyecto: 90%

Monto de inversión: US$ 329.018.174

Fuente – Gerencia de GLP – EP Flopec


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2.2 ALMACENAMIENTO, MANEJO DE CARGA Y TRANSPORTE MARÍTIMO DE GLP

FLOPEC efectuó la provisión y transporte marítimo de GLP al Estado Ecuatoriano desde el 1 de Noviembre 2009 hasta el 30 de Mayo al 2011 y ha venido realizando el almacenamiento, manejo de carga y transporte marítimo de GLP desde el 1 de Mayo de 2011, desde Punta Arenas, hasta el Terminal Tres Bocas, por lo que el Estado Ecuatoriano, de forma soberana, es el responsable de la cadena logística de provisión de GLP.

Gracias a instrucciones específicas proporcionadas a los capitanes de los buques gaseros alijadores operados por EP Flopec respecto a la recirculación de los tanques que contienen las moléculas

de Butano y Propano para obtener un mezcla homogénea de GLP; junto con excedentes del volumen de entrega en el Terminal Tres Bocas con relación al volumen cargado en el Buque de Almacenamiento, se ha entregado al país un excedente de 4.075 toneladas métricas en los años 2011 y 2012, lo que representa un ahorro de $1.400.000

El almacenamiento, manejo de carga y transporte de marítimo de GLP se ha venido efectuando de forma eficiente, sin haber provocado ningún desabastecimiento de GLP en el país durante la operación de EP FLOPEC, de tal forma que no han existido hasta la fecha, reclamos por demoras ni mermas de producto por parte de EP Petroecuador.

VOLUMEN EXCEDENTE DE GLP POR TRANSPORTE MARÍTIMO AÑO 2012

247.828

213.819

235.920

224.141

242.508

226.860

200

232.313

196.118

189.067

Ener

o

250

240

230

220

210

200

190

180

Febr

ero

Mar

zo

Abril

May

o

Juni

o

Julio

Agos

to

Sept

iem

bre

Oct

ubre

Novie

mbr

e

Dicie

mbr

e

Volumen excedente de GLP por transporte:Programado: 2.400.000 TM Real: 2.643.022 TM Volumen excedente por transporte

Meta

TM d

e G

LP

207.863 212.782 204.803

Fuente – Gerencia de GLP – EP Flopec


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2.3 AGENCIAMIENTO Y SERVICIOS MARÍTIMOS Y LOGÍSTICOS.

Desde la publicación del Decreto Ejecutivo No 1117, se inició el proceso de fusión por absorción de la empresa de servicios marítimos y logísticos SEMALOG S.A por parte de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana.

EP Flopec creó la Gerencia de Agenciamiento, cuya función principal es la de actuar como representante legal de los armadores, dueños de la carga y dueños de embarcaciones, en lo referente a las formalidades comerciales, administrativas, logísticas y todas las demás operaciones relacionadas con la actividad de un buque al arribar a los puertos de Esmeraldas, La Libertad o Guayaquil.

En el 2012 EP Flopec agenció un total de 1.386 buques en los tres puertos en lo que ofrece sus servicios de agenciamiento, lo que representa un incremento del 13% frente al año 2011.

Al momento EP Flopec se encuentra realizando una investigación de mercado de los servicios de agenciamiento y de servicios marítimos en el país, para incrementar su abanico de servicios, proveer servicios en puertos internacionales y diversificar así sus operaciones.

SERVICIOS DE AGENCIAMIENTO EP FLOPEC

Transportación marítima para movilizaciónde personal.

Inspecciones submarinas.

Servicios a tripulantes (atención médica, servicioslegales, trámites de migracíon y repatriación,hospedaje, movilización área y provisionamientode alimentos, medicinas, agua, adquisición debienes, servicio de courier, comunicaciones yservicios de asistencia técnica a bordo

Trabajos submarinos (limpieza de casco, trabajosde soldadura y reparaciones menores.

Fuente: Gerencia de Agenciamiento – EP Flopec


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2.4 ADQUISICIÓN DE REMOLCADORES

EP FLOPEC recibió el 17 de agosto 2012, en la Base Naval Sur de Guayaquil, los dos remolcadores de mayor empuje del país: Provincia de Imbabura y Provincia del Azuay construidos en Ecuador por EP Astinave, los mismos que fueron fletados en casco desnudo, por la Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao por un período de 10 años. Los dos nuevos remolcadores se suman al Provincia de Bolívar entregado en el año 2011, y aportan a la diversificación de servicios ofrecidos por EP Flopec.

EMBARCACIONES AGENCIADAS PTO. DE ESMERALDAS

604487

2009 2010 2011 2012

80

590496

84

541469

87

596521

87

Embarcaciones agenciadasParticipación de mercado (%)Embarcaciones arribadas

EMBARCACIONES AGENCIADAS PTO. LA LIBERTAD

2009 2010 2011 2012

Embarcaciones agenciadasParticipación de mercado (%)

Embarcaciones arribadas

1261

1600140012001000800600400200

0

430

34%

1382

325

24%

1281

277

22%

1474

208

14%

DATOS TÉCNICOS REMOLCADORES

Manga 11.8 mts.Eslora 30 mts.Calado 4.5 mts.Empuje 60 toneladas.Inversión: US$ 11 millones


Fuente: Gerencia Financiera – EP Flopec



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El presupuesto total de la EP FLOPEC ascendió a USD $ 420,36 millones de dólares, distribuidos en un presupuesto de operación de USD $ 304,16 millones de dólares y un presupuesto de inversión de USD $ 116,20 millones de dólares.

Los ingresos que se planificaron alcanzar fueron de USD $ 304,16 millones de dólares, obteniéndose USD $ 308,04 millones de dólares, equivalente al 101,3%.

El valor total de costos y gastos realizados durante el ejercicio 2012 son de USD $ 262.335 miles de dólares y representa el 97% de la meta prevista.

En base a los ingresos y egresos ejecutados, registrados en los estados financieros de la empresa, se observa que en el año 2012 se alcanzó un excedente de USD $ 45.706 miles de dólares frente a lo que fue planificado de USD $ 34.267 miles de dólares, sobrepasando en un 133% de lo que se proyectó.

3. Ejecución Presupuestaria 2012

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (EN MILES DE DÓLARES)

INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN %

INGRESOS OPERACIONALES 301.853 302.343

INGRESOS NO OPERACIONALES 346 676 INGRESOS EXTRAORDINARIOS(OTROS) 1.961 5.023 TOTAL INGRESOS 304.160 308.042 101%

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DEL VIAJE 2.207 1.788

COSTOS FIJOS NAVEGACIÓN 256.484 251.101

GASTOS ADM., GENERALES, FINANCIEROS 11.204 9.446

TOTAL COSTOS Y GASTOS 269.895 262.335 97% PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 116.207 99.163 85%

Fuente: Gerencia Financiera – EP Flopec


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4. Indicadores de gestión4.1 OPERATIVIDAD DE LA FLOTA

La operatividad en el período analizado se mide por el número de días que los buques estuvieron operativos (tomando en cuenta los días en los que estuvieron fuera de servicio) sobre los 365 días del año.

La principal causa de la inoperatividad de un buque se da por la obligatoriedad de realizar mantenimientos completos en dique,

aproximadamente cada 30 meses; la preparación y permanencia en dique seco es alrededor de 30 días. Adicionalmente los buques deben realizar reparaciones eventuales que inciden en su operación normal. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, los buques de EP-FLOPEC tienen una operatividad muy buena.

4.2 LEVANTES DE CRUDO

OPERATIVIDAD DE LA FLOTA

BUQUE META [%] OPERATIVIDAD

2009 2010 2011 2012 PROMEDIO

SANTIAGO 96 89,74 98,34 100,00 91,60 94,92

ZAMORA 96 93,17 100,00 100,00 91,64 96,20

COTOPAXI 96 100,00 99,49 91,48 98,19 97,29

CHIMBORAZO 96 88,56 97,86 84,41 91,05 90,47

AZTEC 96 98,32 94,82 98,27 99,72 97,78

ZARUMA 97 99,07 100,00 100,00 99,69

PICHINCHA 97 99,82 96,63 100,00 98,82

PROMEDIO DE LA FLOTA 96,45

EVOLUCIÓN DE LEVANTES EN BUQUES PANAMAX DESDE ECUADOR Y LA REGIÓN

50% 50% 51% 49%

65%

35%

68%

32%

55%

45%

EsmeraldasFuera Esmeraldas

2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Gerencia Técnica EP Flopec

Fuente: Gerencia Comercial EP Flopec


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De los cuadros anteriores se destaca la evolución del mercado ecuatoriano de exportación de crudo, creándose una tendencia a transportar en buques de mayor capacidad de tonelaje (Aframax– 105.000 TM aproximadamente).

De igual forma se aprecia la internacionalización de las operaciones del Pool Panamax International realizando en el 2012 el 68% de sus levantes o cargas en puertos fuera del Ecuador.

4.3 RESULTADOS

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES DESDE ECUADOR EN BUQUES DE EP FLOPEC

Controlado No controlado Aframax Panamax VLCC

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

MIL

ES D

E BB

LS

40.000

20.000

0

41.948

87.409

2008 2009 2010 2011 2012

45.409

75.835

44.912 67.283

55.556

79.695

50.00480.768

Suezmax

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS 2000-2012

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

VALO

RES

EN M

ILLO

NES

DE D

ÓLA

RES

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

127,2108,4

18,8

119,2102,0

17,2

102,887,215,7

96,071,124,8

149,698,551,1

146,0108,3

37,7

255,9214,7

41,2

406,7357,2

49,5

540,2486,5

53,6

401,5379,3

22,2

919,2864,2

55,0

525,8487,9

37,9

307,0262,3

45,7

IngresosCostos y gastosResultado

Fuente: Gerencia Comercial EP Flopec

Fuente: Gerencia Financiera – Ep Flopec


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En el gráfico anterior podemos observar que los ingresos empiezan a elevarse desde el año 2006 con la incorporación de nuevas naves y el ingreso de Flopec al Pool de Panamax International.

4.4 MARGEN DE VENTAS

En el año 2012 se obtuvo un margen del 15.2, el cual ha sido el más alto obtenido en los últimos

MARGEN DE VENTAS

2007

49.490390.47312,67%

2008

54.131532.77810,16%

2009

23.919398.855

6,00%

2010

53.180915.757

5,81

2011

37.121522.705

7,10%

2012

45.706302.34315,12%

16,00%

12,00%

8,00%

4,00%

0,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

UtilidadVentas

Margen de ventas

12,67%

10,16%

6,00% 7,10%

15,12%

5,81%

El pico que se alcanza en el año 2010 tanto en los ingresos como en los costos y gastos es el resultado de la participación de la Empresa en la comercialización del GLP.

años, debiendo aclararse que el período 2009-2011 este margen se redujo como resultado de los ingresos por comercialización de GLP cuyo retorno era mínimo.

Fuente: Gerencia Financiera – Ep Flopec


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5. Responsabilidad Social Empresarial5.1 PABELLÓN DE AULAS ESCUELA GONZALO PIZARRO

Un Pabellón de dos plantas con 6 aulas totalmente equipadas con tecnología de punta en la Escuela Gonzalo Pizarro fue inaugurado en Septiembre del 2012, en la comunidad de Monteverde como

parte del proyecto de responsabilidad social de EP-FLOPEC, con una inversión de USD 249.000. El pabellón cuenta con pantallas digitales y proyectores en cada aula.

5.2 TRABAJO CON LA COMUNIDAD

El equipo de Responsabilidad Social de EP FLOPEC trabajó con el barrio Puerto Limón de la ciudad de Esmeraldas, con el fin de colaborar en el mejoramiento de la cancha de fútbol, realizar acciones de entretenimiento para niños, como

presentaciones artísticas y la visita del buque inflable. En el puerto pesquero artesanal PAPES se colaboró en las mingas de limpieza y en las actividades de limpieza del manglar.

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5.3 CONVENIO FASAN

EP Flopec firmó un convenio de Responsabilidad Social con la Fundación Asistencial Armada Nacional FASAN, para el “Proyecto de Taller de Desarrollo de la Creatividad”, el mismo que tiene como objetivo brindar apoyo económico para la instalación de talleres de asistencia terapéutica para personas con capacidades especiales.

5.4 BUQUE INFLABLE PARA NIÑOS ZARUMA

El buque inflable Zaruma fue inaugurado en julio del 2012 y ha visitado más de 20 barrios

5.5 ACCIONES EN CAMINO

Para el año 2013 EP Flopec tiene previsto desarrollar varios proyectos de responsabilidad social con una inversión estimada de USD 3´000.000. Entre los proyectos a ejecutar se encuentran los siguientes:

• Reconstrucción de la “Caleta” lugar histórico de la Libertad, destruido por el paso del tiempo; y construcción de 400 mts. de playa en el sector la Florida con todos los servicios básicos, para convertirla en una playa certificada por el Ministerio de Turismo.

• Construcción de 2 ciudades deportivas, una en Esmeraldas y otra en la Libertad.

• Construcción de una microempresa en el puerto pesquero artesanal PAPES, para producir harina de pescado de vísceras; se colabora así con el ambiente y se da trabajo directo e indirecto a más de 500 personas.

• Construcción del cerramiento y de dos bloques de aulas B3 y B4 de acuerdo a parámetros del Ministerio de Educación en la escuela Gonzalo Pizarro No.19 de Monteverde.

• EP-FLOPEC tramita el ingreso al país de 8 vehículos: 5 ambulancias, 2 motobombas y 1 motobomba tipo escalera, los mismos que han sido donados por la Corporación D` AIDE NOTRE-DAME, ONG Canadiense. Estas unidades serán entregadas al Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas.

de escasos recursos económicos, dando alegría aproximadamente a 4000 niños y niñas esmeraldeños.

EP Flopec contó con el apoyo voluntario del Señor Atleta Alex Quiñonez, quien participó en tres salidas del buque inflable para niños y fue acogido con simpatía por la población esmeraldeña y la prensa local.


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6.1 NUEVA VISIÓN ESTRATÉGICA DE EP FLOPEC

El direccionamiento estratégico propuesto por la actual administración consiste en posicionar a EP FLOPEC como una de las empresas más importantes de transporte de hidrocarburos en la costa americana del Pacífico, sirviendo tanto a empresas petroleras multinacionales, como a refinadores y gobiernos de la región. Para lo cual se ha venido trabajando en una planificación estratégica que contiene varios elementos claves que permite alinear a toda la organización a la consecución de los objetivos estratégicos.

La visión de EP Flopec al 2017 es la siguiente: “EP Flopec, líder en servicios de transporte marítimo de hidrocarburos en la costa americana del Pacifico. Cuenta con infraestructura óptima para cubrir la demanda nacional y los requerimientos del mercado regional”.

Para lo cual se basa en los siguientes factores claves:

• Cultura organizacional focalizada en el servicio al cliente y mejoramiento continuo.

• Compromiso con la protección del medioambiente.

• Enfoque en la seguridad integral del equipo humano y de los recursos materiales.

• Equipo humano motivado, competente y comprometido.

• Acuerdos a largo plazo con clientes, proveedores y relacionados del negocio.

• Diversificación de servicios complementarios y otras líneas de negocio relacionadas con el transporte marítimo.

Alineados con esta visión se han establecido las siguientes áreas de focalización y directrices:

EP Flopec se encuentra trabajando en el proceso de formulación de programas y proyectos que apalancarán la consecución de los objetivos y metas establecidas.

6. Nuevos emprendimientos

Incrementar la participaciónen el mercado nacional e internacional

Desarrollar e implementarplan comercial de fortalecimiento empresarial

Desarrollar e implementarcultura organizacional orientada a la calidad

Implementar un sistema de inteligencia de negocio

Crecimiento y modernización de la flota

Desarrollar e implementar programas de fortalecimientode relaciones con personas claves

ÁREAS DE FOCALIZACIÓN DIRECTRICES

Fortalecer la imagen de EP FLOPECa nivel nacional e internacional

Consolidar y desarrollar alianzas estratégicas

Fuente: Gerencia de Planificación – EP Flopec


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6.2 NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL DE EP FLOPEC

Acompañando la nueva visión estratégica de la empresa, el fortalecimiento de estructura organizacional y motivada por su énfasis en el mejoramiento continuo y los procesos de modernización internos y externos, EP Flopec rediseñó su logotipo con el fin de proyectar una nueva imagen institucional basada en el trabajo en equipo, transparencia, honestidad y eficiencia.

Con este nuevo símbolo se procura proyectar una imagen renovada, de cambio constante, de crecimiento, tanto interno como externo.

El logotipo está compuesto por 2 elementos:

1- La parte gráfica o isotipo está representada por la silueta de un buque, o una interpretación artística del mismo. El color azul simboliza la profundidad e infinitud de los mares que surca la Flota Petrolera Ecuatoriana; y la textura metálica le otorga el carácter de solidez y trasparencia que tiene la empresa en sus años de servicio.

La silueta del horizonte, con la bandera del Ecuador en ella, representa el mundo, las fronteras por conquistar y los nuevos desafíos que asumirá la empresa y su gente.

2. La parte tipográfica del logotipo pretende resumir los conceptos de solidez, modernidad, dinamismo y eficiencia; para ello se escogió una tipografía de la familia Helvética Neue que evoca movimiento.


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6.3 CRECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA

De acuerdo al plan de crecimiento y diversificación de la flota, EP FLOPEC compró en asociación con Solvang de Noruega, dos buques gaseros: el Clipper Victory (año de construcción 2009) y un buque de nueva construcción a ser entregado en junio de 2013, Clipper Quito. EP FLOPEC posee el 49% de la asociación.

El VLGC (Very Large Gas Carrier) Clipper Quito está siendo construido en Ulsan, Corea del Sur, por Hyundai Heavy Industies Co. Ltd. para el

DATOS TÉCNICOS - VLGC Clipper Quito

Eslora 225 mts.Longitud entreperpendiculares 220 mts.manga 36,6 mts.Puntal 22,2 mts.Calado 11,6 mts.Peso muerto 51.700 TMCapacidad cúbica 84.000 m3

Fuente: Gerencia Comercial EP Flopec.

Adicionalmente, EP Flopec se encuentra realizando un análisis profundo del mercado internacional de transporte marítimo de hidrocarburos para determinar cuáles serán las estrategias de crecimiento, diversificación e internacionalización que la empresa deberá adoptar durante los

próximos 5 años, con el fin de posicionarse internacionalmente y determinar la cantidad y el tipo de buques en los cuales se deberá invertir, tomando en cuenta la tendencia del mercado a exportar crudo ecuatoriano en buques de mayor capacidad de tonelaje.

transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP). El buque tiene un costo aproximado de 80 millones de dólares.


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Danilo Moreno Oleas, MBAGerente GeneralEmpresa Pública Flota Petrolera EcuatorianaEP Flopec

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Control de Gestión – EP Flopec


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Av. Amazonas N24-196 y Cordero, Edif. FLOPECApartado: 17-03-535A, Quito - Ecuador

Telf: (593-2) 398 3600www.flopec.com.ec


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