RELACION HISTORICO DE CHEQUES 01/JULIO/2007 AL...
17
Depósito Fecha Referencia Concepto Beneficiario Descripción Importe BANORTE S.A. DE C.V. 02/07/2007 0000163580 2116 PAGODEVGAR INST DE CAP. DE LA INDUST CONS *PAGO DEVOLUCION FONDO GARANTI 17,614.54 02/07/2007 0000163581 2119 PAGOACREDI AVILA GONZALEZ ROSA ELBA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 4,021.13 03/07/2007 0000163582 0025 PROV.CONTA NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 3,450.00 03/07/2007 0000163583 0008 TRAP-BC-BC C A N C E L A D O *TRASPASO DE BANCO A BANCO 1.00 03/07/2007 0000163584 2121 PAGOACEDI SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PAGO ACREEDORES DIVERSOS 25,586.27 03/07/2007 0000163585 0025 PROV.CONTA GALA CONSTRUCCIONES SA CV *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 100,000.00 03/07/2007 0000163586 0035 PAG-PR-A-c GALA CONSTRUCCIONES SA CV *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 56,813.39 03/07/2007 0000163587 2119 PAGOACREDI MUNICIPIO DE MAZATLAN *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 472,014.26 03/07/2007 0000163588 2119 PAGOACREDI RADIOMOVIL DIPSA SA CV *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 912.00 04/07/2007 0000163589 0008 TRAP-BC-BC JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *TRASPASO DE BANCO A BANCO 55,600.23 04/07/2007 0000163590 0025 PROV.CONTA LIRA CARRILLO NADIA LIZETTE *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 2,415.00 04/07/2007 0000163591 0025 PROV.CONTA NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 5,939.98 04/07/2007 0000163592 0031 NOMINAS JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *PAGO NOMINA (RAYAS) 421,812.50 04/07/2007 0000163593 0035 PAG-PR-A-c PESQUERA JR SA CV *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 2,448.00 04/07/2007 0000163594 2119 PAGOACREDI JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 150,771.56 04/07/2007 0000163595 0025 PROV.CONTA GOMEZ BARRAZA RAMIRO *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 15,000.00 05/07/2007 0000163596 0025 PROV.CONTA CASTAÑEDA OSUNA LORENA ALEJAND *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 52,512.19 05/07/2007 0000163597 0025 PROV.CONTA CAMPISTA ZOTO JOSE ANTONIO *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 33,666.25 05/07/2007 0000163598 0025 PROV.CONTA CONST MARLI SA CV *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 65,723.88 05/07/2007 0000163599 0025 PROV.CONTA HERNANDEZ LOPEZ TRINIDAD *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 50,000.00 05/07/2007 0000163600 0025 PROV.CONTA CONST Y URBANIZACIONES JAPAVA *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 100,000.00 05/07/2007 0000163601 0025 PROV.CONTA GALA CONSTRUCCIONES SA CV *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 80,000.00 05/07/2007 0000163602 0025 PROV.CONTA DIAZ ESPERICUETA JOSE SANTANA *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 50,000.00 05/07/2007 0000163603 0025 PROV.CONTA CONSTRUCTORA NOJIMA SA CV *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 50,000.00 05/07/2007 0000163604 0025 PROV.CONTA VIRREY ARRENDAMIENTO Y OBRAS S *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 126,086.47 05/07/2007 0000163605 0025 PROV.CONTA GOMEZ MONTAÑO JUAN JOSE *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 10,321.58 05/07/2007 0000163606 0008 TRAP-BC-BC C A N C E L A D O *TRASPASO DE BANCO A BANCO 1.00 05/07/2007 0000163607 0025 PROV.CONTA SANTOS DOMINGUEZ ARTURO *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 42,818.21 05/07/2007 0000163608 0025 PROV.CONTA INARDY SC. *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 23,000.00 05/07/2007 0000163609 0025 PROV.CONTA CONST Y PERFORACIONES UNIVERSA *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 91,212.33 RELACION HISTORICO DE CHEQUES 01/JULIO/2007 AL 30/JULIO/2007
Transcript of RELACION HISTORICO DE CHEQUES 01/JULIO/2007 AL...
Depósito
Fecha Referencia Concepto Beneficiario Descripción Importe
BANORTE S.A. DE C.V.02/07/2007 0000163580 2116 PAGODEVGAR INST DE CAP. DE LA INDUST CONS *PAGO DEVOLUCION FONDO GARANTI 17,614.5402/07/2007 0000163581 2119 PAGOACREDI AVILA GONZALEZ ROSA ELBA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 4,021.1303/07/2007 0000163582 0025 PROV.CONTA NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 3,450.0003/07/2007 0000163583 0008 TRAP-BC-BC C A N C E L A D O *TRASPASO DE BANCO A BANCO 1.0003/07/2007 0000163584 2121 PAGOACEDI SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PAGO ACREEDORES DIVERSOS 25,586.2703/07/2007 0000163585 0025 PROV.CONTA GALA CONSTRUCCIONES SA CV *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 100,000.0003/07/2007 0000163586 0035 PAG-PR-A-c GALA CONSTRUCCIONES SA CV *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 56,813.3903/07/2007 0000163587 2119 PAGOACREDI MUNICIPIO DE MAZATLAN *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 472,014.2603/07/2007 0000163588 2119 PAGOACREDI RADIOMOVIL DIPSA SA CV *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 912.0004/07/2007 0000163589 0008 TRAP-BC-BC JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *TRASPASO DE BANCO A BANCO 55,600.2304/07/2007 0000163590 0025 PROV.CONTA LIRA CARRILLO NADIA LIZETTE *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 2,415.0004/07/2007 0000163591 0025 PROV.CONTA NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 5,939.9804/07/2007 0000163592 0031 NOMINAS JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *PAGO NOMINA (RAYAS) 421,812.5004/07/2007 0000163593 0035 PAG-PR-A-c PESQUERA JR SA CV *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 2,448.0004/07/2007 0000163594 2119 PAGOACREDI JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 150,771.5604/07/2007 0000163595 0025 PROV.CONTA GOMEZ BARRAZA RAMIRO *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 15,000.0005/07/2007 0000163596 0025 PROV.CONTA CASTAÑEDA OSUNA LORENA ALEJAND *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 52,512.1905/07/2007 0000163597 0025 PROV.CONTA CAMPISTA ZOTO JOSE ANTONIO *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 33,666.2505/07/2007 0000163598 0025 PROV.CONTA CONST MARLI SA CV *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 65,723.8805/07/2007 0000163599 0025 PROV.CONTA HERNANDEZ LOPEZ TRINIDAD *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 50,000.0005/07/2007 0000163600 0025 PROV.CONTA CONST Y URBANIZACIONES JAPAVA *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 100,000.0005/07/2007 0000163601 0025 PROV.CONTA GALA CONSTRUCCIONES SA CV *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 80,000.0005/07/2007 0000163602 0025 PROV.CONTA DIAZ ESPERICUETA JOSE SANTANA *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 50,000.0005/07/2007 0000163603 0025 PROV.CONTA CONSTRUCTORA NOJIMA SA CV *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 50,000.0005/07/2007 0000163604 0025 PROV.CONTA VIRREY ARRENDAMIENTO Y OBRAS S *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 126,086.4705/07/2007 0000163605 0025 PROV.CONTA GOMEZ MONTAÑO JUAN JOSE *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 10,321.5805/07/2007 0000163606 0008 TRAP-BC-BC C A N C E L A D O *TRASPASO DE BANCO A BANCO 1.0005/07/2007 0000163607 0025 PROV.CONTA SANTOS DOMINGUEZ ARTURO *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 42,818.2105/07/2007 0000163608 0025 PROV.CONTA INARDY SC. *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 23,000.0005/07/2007 0000163609 0025 PROV.CONTA CONST Y PERFORACIONES UNIVERSA *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 91,212.33
RELACION HISTORICO DE CHEQUES01/JULIO/2007 AL 30/JULIO/2007
Depósito
Fecha Referencia Concepto Beneficiario Descripción Importe
RELACION HISTORICO DE CHEQUES01/JULIO/2007 AL 30/JULIO/2007
05/07/2007 0000163610 0035 PAG-PR-A-c FRIAS RAMOS JESUS IGNACIO *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 136,777.6905/07/2007 0000163611 0035 PAG-PR-A-c CONST Y PERFORACIONES UNIVERSA *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 144,654.7905/07/2007 0000163612 0035 PAG-PR-A-c CONST Y ARREND DE MAQ DE SIN S *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 50,588.1405/07/2007 0000163613 0035 PAG-PR-A-c CONSTRUCCIONES SAN JUAN SA CV *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 69,633.3005/07/2007 0000163614 0035 PAG-PR-A-c BRITO LOPEZ CARLOS ALBERTO *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 99,011.1505/07/2007 0000163615 0035 PAG-PR-A-c CONST HIDRAULICAS DE SINALOA S *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 289,290.0705/07/2007 0000163616 0035 PAG-PR-A-c GARAY VELAZQUEZ JUAN DE DIOS *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 55,246.2505/07/2007 0000163617 2119 PAGOACREDI AVILA GONZALEZ ROSA ELBA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 4,014.7305/07/2007 0000163618 2121 PAGOACEDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICID PAGO ACREEDORES DIVERSOS 48,133.0005/07/2007 0000163619 8004 BANOBRAS BANOBRAS SNC/RECUP CARTERA *BANOBRAS (CREDITO APAZU) 12,845.5005/07/2007 0000163620 2119 PAGOACREDI SIND DE TRAB AL SERV DE JUMAPA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 40,408.9305/07/2007 0000163621 0025 PROV.CONTA INSTALACION HIDRAULICAS GOLA S *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 51,580.1205/07/2007 0000163622 5214 GTOS COMER HERRERA DE IBARRA MAIA DE LA C *PAGO GASTOS COMERCIALES 1,257.0005/07/2007 0000163623 5214 GTOS COMER MAYORQUIN HELEODORO *PAGO GASTOS COMERCIALES 2,116.9405/07/2007 0000163624 5214 GTOS COMER GUERRA JUAREZ JUAN *PAGO GASTOS COMERCIALES 1,416.4005/07/2007 0000163625 5214 GTOS COMER PEREZ DE JUAREZ CLEMENTINA *PAGO GASTOS COMERCIALES 744.8605/07/2007 0000163626 5214 GTOS COMER GARZON LIZARRAGA ROSA ISELA *PAGO GASTOS COMERCIALES 1,967.8805/07/2007 0000163627 5214 GTOS COMER LIZARRAGA LOAIZA ESTHER *PAGO GASTOS COMERCIALES 2,797.3205/07/2007 0000163628 5214 GTOS COMER RUIZ VDA DE ALARCON DORA *PAGO GASTOS COMERCIALES 1,687.0905/07/2007 0000163629 5214 GTOS COMER VELARDE ZATARAIN AGUSTIN *PAGO GASTOS COMERCIALES 1,043.2205/07/2007 0000163630 5214 GTOS COMER ZATARAIN GONZALEZ OLEGARIO *PAGO GASTOS COMERCIALES 391.9605/07/2007 0000163631 5214 GTOS COMER LIZARRAGA OSUNA GILBERTO *PAGO GASTOS COMERCIALES 482.5205/07/2007 0000163632 5214 GTOS COMER SALAS VALERIO PROCORO *PAGO GASTOS COMERCIALES 135.8805/07/2007 0000163633 5214 GTOS COMER ZAMUDIO SALAZAR SERGIO *PAGO GASTOS COMERCIALES 2,721.8905/07/2007 0000163634 5214 GTOS COMER CARRILLO MEZA GUADALUPE *PAGO GASTOS COMERCIALES 478.1705/07/2007 0000163635 5214 GTOS COMER ZATARAIN SAUCEDO FRANCISCO *PAGO GASTOS COMERCIALES 3,974.3505/07/2007 0000163636 5214 GTOS COMER BELTRAN CALVILLO RAUL *PAGO GASTOS COMERCIALES 2,966.3705/07/2007 0000163637 5214 GTOS COMER ALARCON EVANGELINA *PAGO GASTOS COMERCIALES 600.0005/07/2007 0000163638 5214 GTOS COMER CORDERO GONZALEZ CANDELARIO *PAGO GASTOS COMERCIALES 3,386.7605/07/2007 0000163639 5214 GTOS COMER LIZARRAGA RAMIREZ RAMIRO *PAGO GASTOS COMERCIALES 1,212.1505/07/2007 0000163640 5214 GTOS COMER GARCIA MARTINEZ HERIBERTO *PAGO GASTOS COMERCIALES 896.39
Depósito
Fecha Referencia Concepto Beneficiario Descripción Importe
RELACION HISTORICO DE CHEQUES01/JULIO/2007 AL 30/JULIO/2007
05/07/2007 0000163641 5214 GTOS COMER UREÑA BERNARDO *PAGO GASTOS COMERCIALES 785.0505/07/2007 0000163642 5214 GTOS COMER SANCHEZ LIZARRAGA ALMA *PAGO GASTOS COMERCIALES 276.7205/07/2007 0000163643 5214 GTOS COMER CORONADO CHIQUETE ZULEMA *PAGO GASTOS COMERCIALES 703.7005/07/2007 0000163644 0008 TRAP-BC-BC C A N C E L A D O *TRASPASO DE BANCO A BANCO 1.0005/07/2007 0000163645 5214 GTOS COMER TIRADO OSUNA JUAN ANTONIO *PAGO GASTOS COMERCIALES 397.2005/07/2007 0000163646 5214 GTOS COMER ROJAS VEGA JOSE *PAGO GASTOS COMERCIALES 973.8305/07/2007 0000163647 5214 GTOS COMER BELTRAN RAMOS RAMON *PAGO GASTOS COMERCIALES 4,134.0305/07/2007 0000163648 5214 GTOS COMER OSUNA SALAS LUIS DANIEL *PAGO GASTOS COMERCIALES 266.2805/07/2007 0000163649 5214 GTOS COMER ROJAS CRISTERNA LORENZO *PAGO GASTOS COMERCIALES 1,195.5005/07/2007 0000163650 5214 GTOS COMER OSUNA OSUNA TEODORO ELADIO *PAGO GASTOS COMERCIALES 1,014.2505/07/2007 0000163651 5214 GTOS COMER ESPINOZA RODRIGUEZ ANA *PAGO GASTOS COMERCIALES 777.3905/07/2007 0000163652 5214 GTOS COMER NAVARRO SAUCEDO JOSE MANUEL *PAGO GASTOS COMERCIALES 619.4105/07/2007 0000163653 5214 GTOS COMER BONILLA ACOSTA TOMAS *PAGO GASTOS COMERCIALES 613.2605/07/2007 0000163654 5214 GTOS COMER PEREZ LIZARRAGA ELVA *PAGO GASTOS COMERCIALES 1,693.9705/07/2007 0000163655 5214 GTOS COMER ARELLANO LIZARRAGA OCTAVIO *PAGO GASTOS COMERCIALES 932.8305/07/2007 0000163656 5214 GTOS COMER GARATE NAVARRO JUAN DE DIOS *PAGO GASTOS COMERCIALES 616.0405/07/2007 0000163657 5214 GTOS COMER LIZARRAGA CRUZ RAQUEL *PAGO GASTOS COMERCIALES 762.8305/07/2007 0000163658 5214 GTOS COMER LIZARRAGA ARELLANO SEBASTIAN *PAGO GASTOS COMERCIALES 301.8905/07/2007 0000163659 5214 GTOS COMER CASTILLO CARDENAS SILVIA *PAGO GASTOS COMERCIALES 553.0305/07/2007 0000163660 5214 GTOS COMER LOZANO LOPEZ JULIETA *PAGO GASTOS COMERCIALES 1,019.8405/07/2007 0000163661 5214 GTOS COMER LUNA ISMERIO MARIA DE LOS ANGE *PAGO GASTOS COMERCIALES 1,670.8405/07/2007 0000163662 5214 GTOS COMER SANDOVAL VELARDE LUCRECIA *PAGO GASTOS COMERCIALES 3,043.6905/07/2007 0000163663 5214 GTOS COMER SANCHEZ TIZNADO TELESFORO *PAGO GASTOS COMERCIALES 958.0105/07/2007 0000163664 5214 GTOS COMER ASTORGA COVARRUBIAS MIRNA ALIC *PAGO GASTOS COMERCIALES 376.7505/07/2007 0000163665 5214 GTOS COMER GUTIERREZ GREGORIO *PAGO GASTOS COMERCIALES 1,299.4005/07/2007 0000163666 5214 GTOS COMER BELTRAN COVARRUBIAS CONCEPCION *PAGO GASTOS COMERCIALES 1,266.3505/07/2007 0000163667 5214 GTOS COMER LIZARRAGA RIVERA JOSE ANTONIO *PAGO GASTOS COMERCIALES 1,309.5305/07/2007 0000163668 5214 GTOS COMER ZATARAIN LIZARRAGA ALBERTO *PAGO GASTOS COMERCIALES 407.1805/07/2007 0000163669 5214 GTOS COMER PERAZA SILVA JOSE CARLOS *PAGO GASTOS COMERCIALES 553.0005/07/2007 0000163670 5214 GTOS COMER GUERECA SARABIA ANDRES *PAGO GASTOS COMERCIALES 1,001.9406/07/2007 0000163671 0025 PROV.CONTA CONTRERAS TIRADO HECTOR *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 3,136.87
Depósito
Fecha Referencia Concepto Beneficiario Descripción Importe
RELACION HISTORICO DE CHEQUES01/JULIO/2007 AL 30/JULIO/2007
06/07/2007 0000163672 2119 PAGOACREDI MERCADO LAMARQUE JOSE INES *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 4,943.6906/07/2007 0000163673 2119 PAGOACREDI ESPERANO MARQUEZ ABIGAIL *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 3,586.9806/07/2007 0000163674 2119 PAGOACREDI I N F O N A C O T *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 178,055.2906/07/2007 0000163675 0025 PROV.CONTA CONSTRUCCIONES JOSE SA CV *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 171,455.7306/07/2007 0000163676 0024 PAG-ACR-PA OSUNA VEGA JUDITH PAGO A ACREEDORES CON CONTRARE 15,906.8006/07/2007 0000163677 0024 PAG-ACR-PA GRUPO ACIR SA CV PAGO A ACREEDORES CON CONTRARE 36,962.0506/07/2007 0000163678 0024 PAG-ACR-PA NUEVA ERA RADIO DE MAZATLAN SA PAGO A ACREEDORES CON CONTRARE 46,507.0606/07/2007 0000163679 0024 PAG-ACR-PA XIBILLE DE LA PUENTE JESUS HAR PAGO A ACREEDORES CON CONTRARE 7,188.0906/07/2007 0000163680 0026 PROV.CONTR BOMBAS SUAREZ SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 68,616.4006/07/2007 0000163681 0026 PROV.CONTR EQ.Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NO PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 150,000.0006/07/2007 0000163682 0026 PROV.CONTR GUERRERO HERNANDEZ JUAN ANTONI PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 39,617.5006/07/2007 0000163683 0026 PROV.CONTR PEREZ MEZA AGUSTINA PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 4,034.2006/07/2007 0000163684 0026 PROV.CONTR SERPER SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 28,612.5806/07/2007 0000163685 0026 PROV.CONTR VALVULAS FERNANDEZ SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 72,422.9906/07/2007 0000163686 0026 PROV.CONTR DE TODO. COM SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 1,472.0006/07/2007 0000163687 0026 PROV.CONTR AGUADREN DE MAZATLAN SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 8,867.8706/07/2007 0000163688 0026 PROV.CONTR FERREAGUA SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 100,677.3406/07/2007 0000163689 0026 PROV.CONTR KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS SA PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 25,307.4706/07/2007 0000163690 0026 PROV.CONTR KURODA SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 33,131.5006/07/2007 0000163691 0026 PROV.CONTR MELIN GAXIOLA GRACIA GUADALUPE PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 1,687.5006/07/2007 0000163692 0026 PROV.CONTR IMPRENTA Y PAPELERIA MORENO SA PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 8,754.3706/07/2007 0000163693 0026 PROV.CONTR SISTEFORMAS SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 6,721.7506/07/2007 0000163694 0026 PROV.CONTR ACUMULADORES Y LLANTAS GALLARD PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 4,063.9806/07/2007 0000163695 0026 PROV.CONTR SUPER LLANTAS SATO SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 38,309.4706/07/2007 0000163696 0026 PROV.CONTR JORACAM SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 13,110.0006/07/2007 0000163697 0026 PROV.CONTR REACTIVOS Y EQUIPOS SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 10,874.0306/07/2007 0000163698 0026 PROV.CONTR AGREGADOS TERRACERIAS Y FLETES PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 6,702.9206/07/2007 0000163699 0026 PROV.CONTR CALTECO DEL PACIFICO SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 141,850.2006/07/2007 0000163700 0026 PROV.CONTR CEMEX CONCRETOS SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 17,602.1306/07/2007 0000163701 0026 PROV.CONTR DISTRIBUIDORA DE MAT. SAN CAMI PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 899.9906/07/2007 0000163702 0026 PROV.CONTR PERAZA TORRES MARCO ANTONIO PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 147,391.98
Depósito
Fecha Referencia Concepto Beneficiario Descripción Importe
RELACION HISTORICO DE CHEQUES01/JULIO/2007 AL 30/JULIO/2007
06/07/2007 0000163703 0026 PROV.CONTR PROMOT.DEL PATRIMONIO DEL PAIS PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 19,738.6006/07/2007 0000163704 0026 PROV.CONTR SERV.DE TERRACERIA ALM.Y FLETE PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 91,504.8206/07/2007 0000163705 0026 PROV.CONTR ADITIVOS Y CONTROL INDUSTRIAL PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 100,000.0006/07/2007 0000163706 0026 PROV.CONTR ELECTRICA DOS HERMANOS SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 8,015.5006/07/2007 0000163707 0026 PROV.CONTR OSUNA VERDE EDUARDO PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 2,507.0006/07/2007 0000163708 0026 PROV.CONTR ACCESORIOS Y REFACCIONES BEGCA PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 8,507.7506/07/2007 0000163709 0026 PROV.CONTR ALVAREZ LIZARRAGA LEONARDO ALF PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 3,276.1206/07/2007 0000163710 0026 PROV.CONTR BERNAL Y VALDEZ SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 3,237.4806/07/2007 0000163711 0026 PROV.CONTR CIBAREPA SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 8,452.4206/07/2007 0000163712 0026 PROV.CONTR ELECTRO CONTROLES DEL NOROESTE PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 4,057.2006/07/2007 0000163713 0026 PROV.CONTR ESPECIALIDADES TECNICA INDUST PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 6,693.0006/07/2007 0000163714 0026 PROV.CONTR GRUPO DE INGENIERIA INDUST DEL PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 22,080.0006/07/2007 0000163715 0026 PROV.CONTR NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 82,583.2206/07/2007 0000163716 0026 PROV.CONTR OPERADORA DE GASOLINERAS SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 82,503.2306/07/2007 0000163717 0026 PROV.CONTR PLASENCIA MAZATLAN SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 1,569.7506/07/2007 0000163718 0026 PROV.CONTR PROVEEDORA DE LUBRICANTES DE S PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 8,479.3206/07/2007 0000163719 0026 PROV.CONTR QUIMICA CIENTIFICA DE MAZATLAN PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 148,583.1106/07/2007 0000163720 0026 PROV.CONTR REINGENIERIA ADMVA.Y COM SC DE PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 1,733.6306/07/2007 0000163721 0026 PROV.CONTR SERDI SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 652.8106/07/2007 0000163722 0026 PROV.CONTR SERSI SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 52,146.4606/07/2007 0000163723 0026 PROV.CONTR VALDES VIZCARRA ANTONIO PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 6,477.0006/07/2007 0000163724 0026 PROV.CONTR VELARDE GOMEZ TANYA PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 9,245.3706/07/2007 0000163725 0026 PROV.CONTR CIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 334,259.9206/07/2007 0000163726 0026 PROV.CONTR MORALES HERNANDEZ MINERVA PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 63,595.0006/07/2007 0000163727 0026 PROV.CONTR NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVITECH SA PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 30,733.7506/07/2007 0000163728 0026 PROV.CONTR SILVA CHELLIUS JOSE JUAN PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 8,222.5006/07/2007 0000163729 0026 PROV.CONTR CONST Y ARREND DE MAQ DE SIN S PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 41,515.0006/07/2007 0000163730 0026 PROV.CONTR LOPEZ MERCADO OLGA LILIANA PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 7,130.0006/07/2007 0000163731 0026 PROV.CONTR ACEROS Y ABRASIVOS DE MAZATLAN PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 9,890.0006/07/2007 0000163732 0026 PROV.CONTR MANJARREZ IMPRESORES SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 8,050.0006/07/2007 0000163733 2121 PAGOACEDI VIAJES COPALA SA CV PAGO ACREEDORES DIVERSOS 15,274.00
Depósito
Fecha Referencia Concepto Beneficiario Descripción Importe
RELACION HISTORICO DE CHEQUES01/JULIO/2007 AL 30/JULIO/2007
09/07/2007 0000163734 2119 PAGOACREDI OSUNA GARCIA ALICIA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 282.5209/07/2007 0000163735 2119 PAGOACREDI GUERRERO GARCIA FERNANDA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 213.2609/07/2007 0000163736 2119 PAGOACREDI MORENO MARTINEZ PETRA NIEVES *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 139.2809/07/2007 0000163737 2119 PAGOACREDI BENITEZ HERNANDEZ SUGGEY PATRI *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 152.1009/07/2007 0000163738 2119 PAGOACREDI TIZNADO GARATE MATILDE *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 107.2209/07/2007 0000163739 2119 PAGOACREDI RAMIREZ URIBE LEIDI OLIVIA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 394.9509/07/2007 0000163740 2119 PAGOACREDI BORJA LOPEZ MARIA GUADALUPE *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 291.5509/07/2007 0000163741 2119 PAGOACREDI LOPEZ SANDOVAL BRENDA JOBANA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 241.8109/07/2007 0000163742 2119 PAGOACREDI ESTRADA DE LA ROSA MARIA ELENA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 191.2409/07/2007 0000163743 2119 PAGOACREDI CHAVEZ GARATE ADRIAN *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 2,969.0209/07/2007 0000163744 2119 PAGOACREDI VILLARREAL LIZARRAGA JOSE FRAN *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 83,725.2509/07/2007 0000163745 2121 PAGOACEDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICID PAGO ACREEDORES DIVERSOS 30,820.0010/07/2007 0000163746 2119 PAGOACREDI OLIVAS AGUIRRE SONIA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 984.2110/07/2007 0000163747 2119 PAGOACREDI CABANILLAS SAINZ ALMA DELIA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 1,178.3510/07/2007 0000163748 2119 PAGOACREDI JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 461.6810/07/2007 0000163749 2119 PAGOACREDI GUERRA OSUNA MARTHA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 2,397.8610/07/2007 0000163750 2119 PAGOACREDI PATRON DE ADMON DEL CUERPO DE *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 98,295.0010/07/2007 0000163751 2119 PAGOACREDI PROMUEVE DESARROLLOS SA CV *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 1610,490.0010/07/2007 0000163752 2119 PAGOACREDI MUNICIPIO DE MAZATLAN *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 12,550.0010/07/2007 0000163753 2119 PAGOACREDI F O I N F R A *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 1607,040.0010/07/2007 0000163754 0008 TRAP-BC-BC C A N C E L A D O *TRASPASO DE BANCO A BANCO 1.0010/07/2007 0000163755 0025 PROV.CONTA HERNANDEZ LOPEZ TRINIDAD *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 30,000.0010/07/2007 0000163756 1133 GASTOS_COM RODRIGUEZ ALCARAZ MARIANO *PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR 800.0011/07/2007 0000163757 0031 NOMINAS JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *PAGO NOMINA (RAYAS) 391,586.0011/07/2007 0000163758 2119 PAGOACREDI MERCADO LAMARQUE JOSE INES *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 4,984.8811/07/2007 0000163759 2119 PAGOACREDI GARCIA SALAZAR ANTONIO *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 578.0011/07/2007 0000163760 2119 PAGOACREDI ESPERANO MARQUEZ ABIGAIL *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 2,641.7411/07/2007 0000163761 2119 PAGOACREDI HUERTA ALEJANDRINA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 4,500.0011/07/2007 0000163762 2121 PAGOACEDI RADIOMOVIL DIPSA SA CV PAGO ACREEDORES DIVERSOS 13,259.0011/07/2007 0000163763 1133 GASTOS_COM BORQUEZ VALENZUELA DANA *PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR 1,200.0012/07/2007 0000163764 2119 PAGOACREDI OLIVAS AGUIRRE SONIA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 546.08
Depósito
Fecha Referencia Concepto Beneficiario Descripción Importe
RELACION HISTORICO DE CHEQUES01/JULIO/2007 AL 30/JULIO/2007
12/07/2007 0000163765 2119 PAGOACREDI CAÑEDO MAYORQUIN CARLOS *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 1,288.5012/07/2007 0000163766 2119 PAGOACREDI RADIOMOVIL DIPSA SA CV *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 8,194.0012/07/2007 0000163767 2121 PAGOACEDI MAZ FRIEND'S SA CV PAGO ACREEDORES DIVERSOS 23,100.0012/07/2007 0000163768 0035 PAG-PR-A-c PRESTACIONES UNIVERSALES SA CV *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 80,269.2513/07/2007 0000163769 2119 PAGOACREDI JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 2110,378.2113/07/2007 0000163770 2119 PAGOACREDI OSUNA GARCIA ALICIA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 270.8713/07/2007 0000163771 2119 PAGOACREDI ESTRADA DE LA ROSA MARIA ELENA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 191.2413/07/2007 0000163772 2119 PAGOACREDI GUERRERO GARCIA FERNANDA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 146.3913/07/2007 0000163773 2119 PAGOACREDI MORENO MARTINEZ PETRA NIEVES *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 139.2813/07/2007 0000163774 2119 PAGOACREDI BENITEZ HERNANDEZ SUGGEY PATRI *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 223.4413/07/2007 0000163775 2119 PAGOACREDI TIZNADO GARATE MATILDE *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 107.2213/07/2007 0000163776 2119 PAGOACREDI RAMIREZ URIBE LEIDI OLIVIA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 455.6913/07/2007 0000163777 2119 PAGOACREDI BORJA LOPEZ MARIA GUADALUPE *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 402.1613/07/2007 0000163778 2119 PAGOACREDI LOPEZ SANDOVAL BRENDA JOBANA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 253.7613/07/2007 0000163779 2119 PAGOACREDI HUERTA ALEJANDRINA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 4,500.0013/07/2007 0000163780 2121 PAGOACEDI GARZON SANCHEZ MARIO JULIAN PAGO ACREEDORES DIVERSOS 2,300.0013/07/2007 0000163781 2121 PAGOACEDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICID PAGO ACREEDORES DIVERSOS 153,078.0013/07/2007 0000163782 8004 BANOBRAS BANOBRAS SNC/RECUP CARTERA *BANOBRAS (CREDITO APAZU) 27,533.0213/07/2007 0000163783 8004 BANOBRAS BANOBRAS SNC/RECUP CARTERA *BANOBRAS (CREDITO APAZU) 8,249.2213/07/2007 0000163784 0008 TRAP-BC-BC JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *TRASPASO DE BANCO A BANCO 3409,361.0013/07/2007 0000163785 0031 NOMINAS JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *PAGO NOMINA (RAYAS) 28,521.7913/07/2007 0000163786 0031 NOMINAS MARTINEZ ZUÑIGA SAMUEL JEHU *PAGO NOMINA (RAYAS) 4,258.0013/07/2007 0000163787 0031 NOMINAS NAVA CALDERON ADALBERTO *PAGO NOMINA (RAYAS) 4,258.0013/07/2007 0000163788 1133 GASTOS_COM CAMACHO MARQUEZ DOMINGO TRINID *PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR 800.0013/07/2007 0000163789 0024 PAG-ACR-PA IMAGEN PUBLICIDAD MAZATLAN SA PAGO A ACREEDORES CON CONTRARE 12,937.5013/07/2007 0000163790 0025 PROV.CONTA CONST Y CRIBADOS ALMOZA SA CV *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 500,000.0013/07/2007 0000163791 0008 TRAP-BC-BC JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *TRASPASO DE BANCO A BANCO 1340,732.9316/07/2007 0000163792 0072 PAGO IMPTO SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS *PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 173,859.0016/07/2007 0000163793 2119 PAGOACREDI TERRAZAS GALINDO JOSEFINA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 500.0016/07/2007 0000163794 2119 PAGOACREDI POLANCO OSUNA MIRIAM DEL CARME *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 1,391.8716/07/2007 0000163795 2119 PAGOACREDI VALENZUELA ROBLES YURITZI *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 683.17
Depósito
Fecha Referencia Concepto Beneficiario Descripción Importe
RELACION HISTORICO DE CHEQUES01/JULIO/2007 AL 30/JULIO/2007
16/07/2007 0000163796 2119 PAGOACREDI SANCHEZ OSUNA IRMA BEATRIZ *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 3,827.0216/07/2007 0000163797 2119 PAGOACREDI FREGOSO MUÑOZ JOSEFINA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 1,086.4316/07/2007 0000163798 2119 PAGOACREDI GONZALEZ NAVARRO MARTHA FRANCI *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 1,533.4816/07/2007 0000163799 1125 DEUD-DIV SIND DE TRAB AL SERV DE JUMAPA *PAGO DE DEUDORES DIVERSOS 18,000.0016/07/2007 0000163800 2119 PAGOACREDI SIND DE TRAB AL SERV DE JUMAPA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 38,545.2816/07/2007 0000163801 0026 PROV.CONTR LIRA CARRILLO NADIA LIZETTE PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 16,698.0017/07/2007 0000163802 1133 GASTOS_COM CAMACHO MARQUEZ DOMINGO TRINID *PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR 199.0017/07/2007 0000163803 1133 GASTOS_COM TIRADO ARAMBURO CONCEPCION *PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR 7,700.0017/07/2007 0000163804 2119 PAGOACREDI MERCADO LAMARQUE JOSE INES *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 4,996.0017/07/2007 0000163805 2119 PAGOACREDI CABANILLAS SAINZ ALMA DELIA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 1,436.0517/07/2007 0000163806 2119 PAGOACREDI GUERRA OSUNA MARTHA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 2,161.5017/07/2007 0000163807 8004 BANOBRAS BANOBRAS SNC/RECUP CARTERA *BANOBRAS (CREDITO APAZU) 83,163.3417/07/2007 0000163808 8004 BANOBRAS BANOBRAS SNC/RECUP CARTERA *BANOBRAS (CREDITO APAZU) 18,327.0017/07/2007 0000163809 0024 PAG-ACR-PA COMUNICACTEC SA CV PAGO A ACREEDORES CON CONTRARE 2,780.0017/07/2007 0000163810 0025 PROV.CONTA QUINTERO PEREZ GABRIEL ANGEL *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 21,721.5617/07/2007 0000163811 1133 GASTOS_COM TORRIJOS AHUATZIN GERARDO. *PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR 1,500.0017/07/2007 0000163812 0024 PAG-ACR-PA ESPAÑA ORTIZ JAIME BUENAVENTUR PAGO A ACREEDORES CON CONTRARE 12,155.0417/07/2007 0000163813 0024 PAG-ACR-PA CARREON CORNEJO RAUL IGNACIO PAGO A ACREEDORES CON CONTRARE 3,780.0017/07/2007 0000163814 2119 PAGOACREDI MUNICIPIO DE MAZATLAN *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 14,540.1517/07/2007 0000163815 2119 PAGOACREDI MUNICIPIO DE MAZATLAN *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 7,270.0718/07/2007 0000163816 0026 PROV.CONTR OPERADORA DE GASOLINERAS SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 218,111.3718/07/2007 0000163817 0035 PAG-PR-A-c DIST FARMACEUTICAS CALDERON SA *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 16,489.9018/07/2007 0000163818 2119 PAGOACREDI ESPERANO MARQUEZ ABIGAIL *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 2,922.5518/07/2007 0000163819 2121 PAGOACEDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICID PAGO ACREEDORES DIVERSOS 260,307.0018/07/2007 0000163820 0008 TRAP-BC-BC C A N C E L A D O *TRASPASO DE BANCO A BANCO 1.0018/07/2007 0000163821 2121 PAGOACEDI VIAJES SIN FRONTERA SA CV PAGO ACREEDORES DIVERSOS 1,913.6118/07/2007 0000163822 0031 NOMINAS JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *PAGO NOMINA (RAYAS) 414,474.0018/07/2007 0000163823 2121 PAGOACEDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICID PAGO ACREEDORES DIVERSOS 93,378.8018/07/2007 0000163824 0024 PAG-ACR-PA SEPSA SERVICIOS INTEGRALES SA PAGO A ACREEDORES CON CONTRARE 7,911.1218/07/2007 0000163825 0024 PAG-ACR-PA SEPSA SA CV PAGO A ACREEDORES CON CONTRARE 24,150.5919/07/2007 0000163826 0025 PROV.CONTA TIRADO TIRADO MARTIN *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 1,288.00
Depósito
Fecha Referencia Concepto Beneficiario Descripción Importe
RELACION HISTORICO DE CHEQUES01/JULIO/2007 AL 30/JULIO/2007
19/07/2007 0000163827 0025 PROV.CONTA ORTEGA ORTGEA FRANCISCA *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 943.0019/07/2007 0000163828 0025 PROV.CONTA ESTRADA SOLORIO FRANCISCO TOMA *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 1,388.0319/07/2007 0000163829 0025 PROV.CONTA LLANTAS Y COMPLEMENTOS DEL NTE *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 980.9519/07/2007 0000163830 2119 PAGOACREDI OSUNA GARCIA ALICIA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 283.4419/07/2007 0000163831 2119 PAGOACREDI ANDRESS CASTILLO JUDITH *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 453.5619/07/2007 0000163832 2119 PAGOACREDI GUERRERO GARCIA FERNANDA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 213.2619/07/2007 0000163833 2119 PAGOACREDI MORENO MARTINEZ PETRA NIEVES *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 139.2819/07/2007 0000163834 2119 PAGOACREDI BENITEZ HERNANDEZ SUGGEY PATRI *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 167.0119/07/2007 0000163835 2119 PAGOACREDI TIZNADO GARATE MATILDE *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 111.1819/07/2007 0000163836 2119 PAGOACREDI RAMIREZ URIBE LEIDI OLIVIA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 471.5519/07/2007 0000163837 2119 PAGOACREDI BORJA LOPEZ MARIA GUADALUPE *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 321.6019/07/2007 0000163838 2119 PAGOACREDI LOPEZ SANDOVAL BRENDA JOBANA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 255.0919/07/2007 0000163839 2119 PAGOACREDI ESTRADA DE LA ROSA MARIA ELENA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 191.2419/07/2007 0000163840 2121 PAGOACEDI IMAGEN PUBLICIDAD MAZATLAN SA PAGO ACREEDORES DIVERSOS 2,125.0019/07/2007 0000163841 2121 PAGOACEDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICID PAGO ACREEDORES DIVERSOS 206,709.0019/07/2007 0000163842 0035 PAG-PR-A-c CONST Y URBANIZACIONES JAPAVA *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 269,673.2019/07/2007 0000163843 0035 PAG-PR-A-c CONST HIDRAULICAS DE SINALOA S *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 223,361.2219/07/2007 0000163844 0035 PAG-PR-A-c VIRRREY ARRENDAMIENTO Y OBRAS *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 165,712.8019/07/2007 0000163845 0035 PAG-PR-A-c CONST Y ARREND DE MAQ. DE SIN *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 286,061.8119/07/2007 0000163846 0035 PAG-PR-A-c BELCO CONST Y URBANIZACIONES S *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 15,209.1819/07/2007 0000163847 0035 PAG-PR-A-c HERNANDEZ LOPEZ TRINIDAD *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 164,286.3819/07/2007 0000163848 0035 PAG-PR-A-c CONST Y PROYECTOS SANTA CRUZ S *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 27,061.2919/07/2007 0000163849 2119 PAGOACREDI SIND DE TRAB AL SERV DE JUMAPA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 35,409.6719/07/2007 0000163850 0035 PAG-PR-A-c GALA CONSTRUCCIONES SA CV *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 29,139.6319/07/2007 0000163851 0035 PAG-PR-A-c CONSTRUCTORA NOJIMA SA CV *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 51,156.9919/07/2007 0000163852 0035 PAG-PR-A-c CONSTRUCTORA MARLI SA CV *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 120,937.3919/07/2007 0000163853 0035 PAG-PR-A-c CONST MAQ. Y URBANIZACIONES DE *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 22,883.6819/07/2007 0000163854 0035 PAG-PR-A-c FRIAS RAMOS JESUS IGNACIO *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 86,860.0020/07/2007 0000163855 0025 PROV.CONTA CONST Y CRIBADOS ALMOZA SA CV *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 800,000.0020/07/2007 0000163856 0008 TRAP-BC-BC C A N C E L A D O *TRASPASO DE BANCO A BANCO 1.0020/07/2007 0000163857 2121 PAGOACEDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICID PAGO ACREEDORES DIVERSOS 93,586.00
Depósito
Fecha Referencia Concepto Beneficiario Descripción Importe
RELACION HISTORICO DE CHEQUES01/JULIO/2007 AL 30/JULIO/2007
20/07/2007 0000163858 8004 BANOBRAS BANOBRAS SNC/RECUP CARTERA *BANOBRAS (CREDITO APAZU) 23,631.2020/07/2007 0000163859 0035 PAG-PR-A-c CONST Y PERFORACIONES UNIVERSA *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 400,000.0020/07/2007 0000163860 0025 PROV.CONTA REYNA ZAZUETA ERNESTO *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 1,351.2520/07/2007 0000163861 0025 PROV.CONTA SANTIAGO ESPINOZA ANTONIO *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 1,886.0020/07/2007 0000163862 0025 PROV.CONTA NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 5,939.9820/07/2007 0000163863 0035 PAG-PR-A-c DIST FARMACEUTICAS CALDERON SA *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 4,796.8020/07/2007 0000163864 2119 PAGOACREDI VILLARREAL LIZARRAGA JOSE FRAN *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 83,725.2520/07/2007 0000163865 2119 PAGOACREDI MERCADO LAMARQUE JOSE INES *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 4,970.3520/07/2007 0000163866 2119 PAGOACREDI GARCIA SALAZAR ANTONIO *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 1,749.5020/07/2007 0000163867 2119 PAGOACREDI CHAVEZ GARATE ADRIAN *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 3,004.7320/07/2007 0000163868 2119 PAGOACREDI CABANILLAS SAINZ ALMA DELIA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 1,305.1820/07/2007 0000163869 0025 PROV.CONTA SANTOS DOMINGUEZ ARTURO *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 94,307.1920/07/2007 0000163870 0025 PROV.CONTA BOGARIN PERAZA JUAN ANTONIO *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 37,526.9520/07/2007 0000163871 0035 PAG-PR-A-c HERNANDEZ LOPEZ TRINIDAD *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 151,686.4620/07/2007 0000163872 0035 PAG-PR-A-c CONST Y PROYECTOS SANTA CRUZ S *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 12,599.9223/07/2007 0000163873 0025 PROV.CONTA CONTRERAS TIRADO HECTOR *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 1,654.3723/07/2007 0000163874 0025 PROV.CONTA VELARDE GOMEZ TANYA *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 1,414.2223/07/2007 0000163875 0025 PROV.CONTA SUPER LLANTAS SATO SA CV *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 1,249.9823/07/2007 0000163876 0025 PROV.CONTA SUPER LLANTAS SATO SA CV *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 969.9723/07/2007 0000163877 0026 PROV.CONTR LIRA CARRILLO NADIA LIZETTE PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 19,550.0023/07/2007 0000163878 0035 PAG-PR-A-c ISSSTESIN *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 16,656.6923/07/2007 0000163879 2119 PAGOACREDI AVILA GONZALEZ ROSA ELBA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 4,043.0123/07/2007 0000163880 2119 PAGOACREDI JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 5,298.0023/07/2007 0000163881 2121 PAGOACEDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICID PAGO ACREEDORES DIVERSOS 129,771.0023/07/2007 0000163882 0008 TRAP-BC-BC JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *TRASPASO DE BANCO A BANCO 184,634.7424/07/2007 0000163883 0025 PROV.CONTA CONTRERAS TIRADO HECTOR *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 2,037.6924/07/2007 0000163884 0025 PROV.CONTA TIRADO TIRADO MARTIN *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 2,449.5024/07/2007 0000163885 0026 PROV.CONTR GUTIERREZ MARQUEZ JOSE PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 36,800.0024/07/2007 0000163886 2119 PAGOACREDI SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 22,923.8024/07/2007 0000163887 2119 PAGOACREDI C B T I S NO 51 *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 46,643.5024/07/2007 0000163888 2119 PAGOACREDI GUERRA OSUNA MARTHA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 1,588.96
Depósito
Fecha Referencia Concepto Beneficiario Descripción Importe
RELACION HISTORICO DE CHEQUES01/JULIO/2007 AL 30/JULIO/2007
24/07/2007 0000163889 2121 PAGOACEDI VIAJES SIN FRONTERA SA CV PAGO ACREEDORES DIVERSOS 4,020.0924/07/2007 0000163890 2121 PAGOACEDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICID PAGO ACREEDORES DIVERSOS 189,843.0024/07/2007 0000163891 5214 GTOS COMER CONDOMINOS PLAZA EL MAR SC *PAGO GASTOS COMERCIALES 1,101.0024/07/2007 0000163892 8004 BANOBRAS BANOBRAS SNC/RECUP CARTERA *BANOBRAS (CREDITO APAZU) 14,052.7624/07/2007 0000163893 8004 BANOBRAS BANOBRAS SNC/RECUP CARTERA *BANOBRAS (CREDITO APAZU) 12,236.9124/07/2007 0000163894 1133 GASTOS_COM RODRIGUEZ ALCARAZ MARIANO *PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR 800.0025/07/2007 0000163895 0024 PAG-ACR-PA OSUNA VEGA JUDITH PAGO A ACREEDORES CON CONTRARE 33,430.5025/07/2007 0000163896 0025 PROV.CONTA MANUEL IBARRA SANCHEZ SUCESORE *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 3,231.5025/07/2007 0000163897 0025 PROV.CONTA ESTRADA SOLORIO FRANCISCO TOMA *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 3,621.0525/07/2007 0000163898 0026 PROV.CONTR FERREAGUA SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 82,892.6925/07/2007 0000163899 0026 PROV.CONTR FERREAGUA SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 104,331.5725/07/2007 0000163900 0026 PROV.CONTR FERREAGUA SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 112,535.5725/07/2007 0000163901 0031 NOMINAS JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *PAGO NOMINA (RAYAS) 412,975.0025/07/2007 0000163902 0035 PAG-PR-A-c ISSSTESIN *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 19,467.9025/07/2007 0000163903 2119 PAGOACREDI CABANILLAS SAINZ ALMA DELIA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 628.2025/07/2007 0000163904 2119 PAGOACREDI ESPERANO MARQUEZ ABIGAIL *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 2,274.9725/07/2007 0000163905 2119 PAGOACREDI CHAVEZ GARATE ADRIAN *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 2,376.0025/07/2007 0000163906 2119 PAGOACREDI JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 14,813.7425/07/2007 0000163907 2121 PAGOACEDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICID PAGO ACREEDORES DIVERSOS 321,510.0025/07/2007 0000163908 5214 GTOS COMER CRUZ ROJA MEXICANA *PAGO GASTOS COMERCIALES 1,993.0025/07/2007 0000163909 0025 PROV.CONTA GALA CONSTRUCCIONES SA CV *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 100,000.0026/07/2007 0000163910 0025 PROV.CONTA MANUEL IBARRA SANCHEZ SUCESORE *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 2,058.5026/07/2007 0000163911 0025 PROV.CONTA ORTEGA ORTEGA FRANCISCA *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 920.0026/07/2007 0000163912 0025 PROV.CONTA CONTRERAS TIRADO HECTOR *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 1,894.7226/07/2007 0000163913 2121 PAGOACEDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICID PAGO ACREEDORES DIVERSOS 351,643.0026/07/2007 0000163914 8004 BANOBRAS BANOBRAS SNC/RECUP CARTERA *BANOBRAS (CREDITO APAZU) 17,363.6426/07/2007 0000163915 8004 BANOBRAS BANOBRAS SNC/RECUP CARTERA *BANOBRAS (CREDITO APAZU) 60,349.2326/07/2007 0000163916 8004 BANOBRAS BANOBRAS SNC/RECUP CARTERA *BANOBRAS (CREDITO APAZU) 9,929.1926/07/2007 0000163917 8004 BANOBRAS BANOBRAS SNC/RECUP CARTERA *BANOBRAS (CREDITO APAZU) 11,021.5726/07/2007 0000163918 8004 BANOBRAS BANOBRAS SNC/RECUP CARTERA *BANOBRAS (CREDITO APAZU) 17,868.0626/07/2007 0000163919 0035 PAG-PR-A-c GALA CONSTRUCCIONES SA CV *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 208,756.63
Depósito
Fecha Referencia Concepto Beneficiario Descripción Importe
RELACION HISTORICO DE CHEQUES01/JULIO/2007 AL 30/JULIO/2007
26/07/2007 0000163920 0035 PAG-PR-A-c BRITO LOPEZ CARLOS ALBERTO *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 56,738.7327/07/2007 0000163921 0025 PROV.CONTA SAINZ ALFARO TERESA DE JESUS *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 17,330.8927/07/2007 0000163922 0025 PROV.CONTA CEDANO SILVA BRIZARELY SAHARI *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 1,357.0027/07/2007 0000163923 0025 PROV.CONTA SUPER LLANTAS SATO SA CV *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 1,250.8227/07/2007 0000163924 0025 PROV.CONTA TIRADO TIRADO MARTIN *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 2,564.5027/07/2007 0000163925 2119 PAGOACREDI CABANILLAS SAINZ ALMA DELIA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 679.7027/07/2007 0000163926 2119 PAGOACREDI OSUNA GARCIA ALICIA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 276.6927/07/2007 0000163927 2119 PAGOACREDI ANDRESS CASTILLO JUDITH *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 307.1627/07/2007 0000163928 2119 PAGOACREDI GUERRERO GARCIA FERNANDA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 213.2627/07/2007 0000163929 2119 PAGOACREDI MORENO MARTINEZ PETRA NIEVES *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 139.2827/07/2007 0000163930 2119 PAGOACREDI BENITEZ HERNANDEZ SUGGEY PATRI *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 176.9927/07/2007 0000163931 2119 PAGOACREDI TIZNADO GARATE MATILDE *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 107.2227/07/2007 0000163932 2119 PAGOACREDI RAMIREZ URIBE LEIDI OLIVIA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 301.3827/07/2007 0000163933 2119 PAGOACREDI BORJA LOPEZ MARIA GUADALUPE *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 253.7927/07/2007 0000163934 2119 PAGOACREDI LOPEZ SANDOVAL BRENDA JOBANA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 228.6227/07/2007 0000163935 2119 PAGOACREDI ESTRADA DE LA ROSA MARIA ELENA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 191.2427/07/2007 0000163936 2121 PAGOACEDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICID PAGO ACREEDORES DIVERSOS 368,650.0027/07/2007 0000163937 8004 BANOBRAS BANOBRAS SNC/RECUP CARTERA *BANOBRAS (CREDITO APAZU) 30,034.0727/07/2007 0000163938 8004 BANOBRAS BANOBRAS SNC/RECUP CARTERA *BANOBRAS (CREDITO APAZU) 52,110.9327/07/2007 0000163939 8004 BANOBRAS BANOBRAS SNC/RECUP CARTERA *BANOBRAS (CREDITO APAZU) 12,479.7027/07/2007 0000163940 8004 BANOBRAS BANOBRAS SNC/RECUP CARTERA *BANOBRAS (CREDITO APAZU) 105,071.9727/07/2007 0000163941 8004 BANOBRAS BANOBRAS SNC/RECUP CARTERA *BANOBRAS (CREDITO APAZU) 4,769.9827/07/2007 0000163942 8004 BANOBRAS BANOBRAS SNC/RECUP CARTERA *BANOBRAS (CREDITO APAZU) 35,950.1327/07/2007 0000163943 0035 PAG-PR-A-c PRESTACIONES UNIVERSALES SA CV *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 80,016.1827/07/2007 0000163944 0024 PAG-ACR-PA GUTIERREZ TREJO JUANA DE ALBA PAGO A ACREEDORES CON CONTRARE 15,032.8027/07/2007 0000163945 0024 PAG-ACR-PA FLORES AGUIRRE MAXIMO VICTOR PAGO A ACREEDORES CON CONTRARE 11,500.0027/07/2007 0000163946 0024 PAG-ACR-PA MEXICO RADIO SA CV PAGO A ACREEDORES CON CONTRARE 4,025.0027/07/2007 0000163947 0026 PROV.CONTR HERNANDEZ CHAVEZ JORGE PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 10,350.0027/07/2007 0000163948 0024 PAG-ACR-PA CLUB NAUTICO DE MAZATLAN AC PAGO A ACREEDORES CON CONTRARE 700.0027/07/2007 0000163949 0024 PAG-ACR-PA CONTRERAS SOSA MARISOL PAGO A ACREEDORES CON CONTRARE 19,561.5027/07/2007 0000163950 0025 PROV.CONTA VARGAS FLORES FRANCISCO MANUEL *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 1,114.35
Depósito
Fecha Referencia Concepto Beneficiario Descripción Importe
RELACION HISTORICO DE CHEQUES01/JULIO/2007 AL 30/JULIO/2007
27/07/2007 0000163951 0026 PROV.CONTR MILLAN PARTIDA ZOILA PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 7,245.0027/07/2007 0000163952 0026 PROV.CONTR PEREZ MEZA AGUSTINA PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 2,645.0027/07/2007 0000163953 0026 PROV.CONTR AISPELL PRODUCTOS MINEROS SA C PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 12,937.5027/07/2007 0000163954 0026 PROV.CONTR METALES INDUSTRIALIZADOS ALFA PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 756.3627/07/2007 0000163955 0026 PROV.CONTR TIRADO GUTIERREZ VERONICA PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 8,360.5027/07/2007 0000163956 0026 PROV.CONTR C R FORMAS ADMINISTRATIVAS E I PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 5,264.7027/07/2007 0000163957 0026 PROV.CONTR MANJARREZ IMPRESORES SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 8,050.0027/07/2007 0000163958 0026 PROV.CONTR SISTEFORMAS SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 10,643.2527/07/2007 0000163959 0026 PROV.CONTR ACUMULADORES Y LLANTAS GALLARD PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 3,277.2727/07/2007 0000163960 0026 PROV.CONTR LLANTAS Y COMPLEMENTOS DEL NTE PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 2,474.8027/07/2007 0000163961 0026 PROV.CONTR DELGADILLO ESPINOZA ALBERTO PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 4,334.3527/07/2007 0000163962 0026 PROV.CONTR INSTITUCIONALES PACIFICO SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 5,663.7527/07/2007 0000163963 0026 PROV.CONTR JORACAM SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 13,110.0027/07/2007 0000163964 0026 PROV.CONTR AGREGADOS TERRACERIAS Y FLETES PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 5,958.6927/07/2007 0000163965 0026 PROV.CONTR CEMEX CONCRETOS SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 2,427.8827/07/2007 0000163966 0026 PROV.CONTR CONTROL ELECTRICO Y AUTOM.IND. PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 2,990.0027/07/2007 0000163967 0026 PROV.CONTR ELECTRICA VALDEZ SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 1,500.4227/07/2007 0000163968 0026 PROV.CONTR GRUPO ELECTRICO DEL NOROESTE S PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 2,486.8527/07/2007 0000163969 0026 PROV.CONTR SUMINISTROS Y AUTOMAT.INTELIGE PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 10,396.0027/07/2007 0000163970 0026 PROV.CONTR ZAMBRANO BELTRAN CARLOS PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 2,909.5027/07/2007 0000163971 0026 PROV.CONTR ACCESORIOS Y REFACIONES BEGCAL PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 15,358.3727/07/2007 0000163972 0026 PROV.CONTR BERNAL Y VALDEZ SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 2,167.5227/07/2007 0000163973 0026 PROV.CONTR EL MIL MANGUERAS SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 2,928.6027/07/2007 0000163974 0026 PROV.CONTR NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 4,588.5027/07/2007 0000163975 0026 PROV.CONTR PROVEEDORA DE LUBRICANTES DE S PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 15,165.5927/07/2007 0000163976 0026 PROV.CONTR REINGENIERIA ADMVA.Y COM SC DE PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 3,467.2527/07/2007 0000163977 0026 PROV.CONTR VALDES VIZCARRA ANTONIO PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 1,161.9927/07/2007 0000163978 0026 PROV.CONTR VELARDE GOMEZ TANYA PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 18,406.4527/07/2007 0000163979 0026 PROV.CONTR COMERCIOS UNIDOS SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 13,971.3527/07/2007 0000163980 0026 PROV.CONTR CRUZ CORONADO PAUL PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 2,748.5027/07/2007 0000163981 0026 PROV.CONTR IMPRESORA PAPELERA SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 13,613.70
Depósito
Fecha Referencia Concepto Beneficiario Descripción Importe
RELACION HISTORICO DE CHEQUES01/JULIO/2007 AL 30/JULIO/2007
27/07/2007 0000163982 0026 PROV.CONTR OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 2,097.0027/07/2007 0000163983 0026 PROV.CONTR IMPERQUIMIA SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 3,599.9627/07/2007 0000163984 0026 PROV.CONTR ROMAN PONCE OCTAVIO PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 759.0027/07/2007 0000163985 0026 PROV.CONTR CAMIONES VENCE SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 2,472.5027/07/2007 0000163986 0026 PROV.CONTR EMPRESAS MATCO SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 2,297.2827/07/2007 0000163987 0026 PROV.CONTR MAGAÑA CONTRERAS CANDIDA TERES PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 13,489.5027/07/2007 0000163988 0026 PROV.CONTR NAZARIO REFACCIONES SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 3,555.0427/07/2007 0000163989 0026 PROV.CONTR RODRIGUEZ BENITEZ JORGE ALBERT PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 10,053.2527/07/2007 0000163990 0026 PROV.CONTR STRUCTURAL SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 1,191.6127/07/2007 0000163991 0026 PROV.CONTR VELARDE GARZON LIZBETH ANGELIT PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 5,992.8827/07/2007 0000163992 0026 PROV.CONTR LIZARRAGA AVILA RUBEN PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 1,782.5027/07/2007 0000163993 0026 PROV.CONTR BOGARIN MELLADO ROXEIRA PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 8,797.5027/07/2007 0000163994 0026 PROV.CONTR CADECO SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 1,631.8527/07/2007 0000163995 0026 PROV.CONTR DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIO PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 529.9927/07/2007 0000163996 0026 PROV.CONTR FAJARDO JIMENEZ SERGIO PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 8,510.0027/07/2007 0000163997 0026 PROV.CONTR HUARACHA VELAZQUEZ J. JESUS PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 5,635.0027/07/2007 0000163998 0026 PROV.CONTR MARRUJO RIOS KARLA JEANNETTE PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 3,691.5027/07/2007 0000163999 0026 PROV.CONTR MARTINEZ JUAREZ MARTHA PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 517.5027/07/2007 0000164000 0026 PROV.CONTR NUÑEZ PERAZA ROSA MARIA PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 2,760.0027/07/2007 0000164001 0026 PROV.CONTR VALLE ESPINOZA JUAN CARLOS PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 7,475.0027/07/2007 0000164002 0026 PROV.CONTR VARGAS OLIVAS PEDRO ROMUALDO PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 1,081.0027/07/2007 0000164003 0026 PROV.CONTR CASTAÑEDA VALDEZ J. JESUS PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 10,053.3027/07/2007 0000164004 0026 PROV.CONTR CONTRERAS TIRADO HECTOR PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 1,663.3627/07/2007 0000164005 0026 PROV.CONTR HIDRAULICA Y NEUMATICA SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 2,393.3127/07/2007 0000164006 0026 PROV.CONTR MANUEL IBARRA SANCHEZ SUCESORE PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 3,151.0027/07/2007 0000164007 0026 PROV.CONTR SOTO VEGA RAYMUNDO ALONSO PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 10,867.5027/07/2007 0000164008 0026 PROV.CONTR MORALES CORONA JUAN PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 3,047.0027/07/2007 0000164009 0026 PROV.CONTR GAMBOA GONZALEZ JESUS JOSE PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 1,325.0027/07/2007 0000164010 0026 PROV.CONTR LOPEZ MERCADO OLGA LILIANA PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 11,385.0027/07/2007 0000164011 0026 PROV.CONTR OSUNA CAMACHO MONICA PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 2,557.0327/07/2007 0000164012 0026 PROV.CONTR ZUÑIGA ZATARAIN LEONCIO PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 1,800.00
Depósito
Fecha Referencia Concepto Beneficiario Descripción Importe
RELACION HISTORICO DE CHEQUES01/JULIO/2007 AL 30/JULIO/2007
27/07/2007 0000164013 0026 PROV.CONTR QUIMICA CIENTIFICA DE MAZATLAN PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 298,631.6027/07/2007 0000164014 0026 PROV.CONTR SILVA CHELLIUS JOSE JUAN PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 50,416.0027/07/2007 0000164015 0026 PROV.CONTR CIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 300,000.0027/07/2007 0000164016 0026 PROV.CONTR SERSI SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 146,536.7727/07/2007 0000164017 2119 PAGOACREDI EMPRESAS EL DEBATE SA CV *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 4,444.0027/07/2007 0000164018 0025 PROV.CONTA DIAZ ESPERICUETA JOSE SANTANA *PAGO DE PROVEEDORES (CONTADO) 50,000.0027/07/2007 0000164019 2119 PAGOACREDI MERCADO LAMARQUE JOSE INES *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 4,992.1527/07/2007 0000164020 0026 PROV.CONTR INFRA SA CV PAGO PROVEEDORES CON CONTRAREC 3,136.6230/07/2007 0000164021 0008 TRAP-BC-BC JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *TRASPASO DE BANCO A BANCO 55,027.0030/07/2007 0000164022 2119 PAGOACREDI VILLARREAL LIZARRAGA JOSE FRAN *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 83,725.2530/07/2007 0000164023 2119 PAGOACREDI CHAVEZ GARATE ADRIAN *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 1,916.0130/07/2007 0000164024 2121 PAGOACEDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICID PAGO ACREEDORES DIVERSOS 387,747.0030/07/2007 0000164025 2121 PAGOACEDI TELEFONOS DE MEXICO SAB CV PAGO ACREEDORES DIVERSOS 103,619.5130/07/2007 0000164026 5215 GTOS ADMON MORALES PEINADO JOSE RAMON *PAGO GASTOS DE ADMINISTRACION 1,495.0031/07/2007 0000164027 0031 NOMINAS NAVA CALDERON ADALBERTO *PAGO NOMINA (RAYAS) 3,519.5031/07/2007 0000164028 0031 NOMINAS MARTINEZ ZUÑIGA SAMUEL JEHU *PAGO NOMINA (RAYAS) 3,519.5031/07/2007 0000164029 0031 NOMINAS ARELLANO GURROLA MONICA GUADAL *PAGO NOMINA (RAYAS) 1,374.0031/07/2007 0000164030 0031 NOMINAS JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *PAGO NOMINA (RAYAS) 32,119.0831/07/2007 0000164031 2119 PAGOACREDI TERRAZAS GALINDO JOSEFINA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 500.0031/07/2007 0000164032 2119 PAGOACREDI VALENZUELA ROBLES YURITZI *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 728.7231/07/2007 0000164033 2119 PAGOACREDI POLANCO OSUNA MIRIAM DEL CARME *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 1,458.3531/07/2007 0000164034 2119 PAGOACREDI FREGOSO MUÑOZ JOSEFINA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 1,158.8631/07/2007 0000164035 2119 PAGOACREDI GONZALEZ NAVARRO MARTHA FRANCI *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 1,654.5631/07/2007 0000164036 2119 PAGOACREDI RIOS ESPINOZA MARIA DE JESUS *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 484.1231/07/2007 0000164037 2119 PAGOACREDI HUERTA ALEJANDRINA *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 4,500.0031/07/2007 0000164038 2121 PAGOACEDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICID PAGO ACREEDORES DIVERSOS 782,614.00
Total 28398,858.48BANCOMER S.A. DE C.V.
04/07/2007 0000003581 0008 TRAP-BC-BC JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *TRASPASO DE BANCO A BANCO 100,000.0013/07/2007 0000003582 0008 TRAP-BC-BC JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *TRASPASO DE BANCO A BANCO 100,000.0018/07/2007 0000003583 0008 TRAP-BC-BC JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *TRASPASO DE BANCO A BANCO 553,600.00
Depósito
Fecha Referencia Concepto Beneficiario Descripción Importe
RELACION HISTORICO DE CHEQUES01/JULIO/2007 AL 30/JULIO/2007
25/07/2007 0000003584 0008 TRAP-BC-BC JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *TRASPASO DE BANCO A BANCO 100,000.0031/07/2007 0000003585 0008 TRAP-BC-BC JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *TRASPASO DE BANCO A BANCO 100,000.00
Total 953,600.00BANAMEX S.A. DE C.V.
17/07/2007 0000000396 0048 C.N.A. COMISION NACIONAL DEL AGUA *PAGO C.N.A. 9,942.0017/07/2007 0000000397 0048 C.N.A. COMISION NACIONAL DEL AGUA *PAGO C.N.A. 23,393.0017/07/2007 0000000398 0008 TRAP-BC-BC C A N C E L A D O *TRASPASO DE BANCO A BANCO 1.0017/07/2007 0000000399 0048 C.N.A. COMISION NACIONAL DEL AGUA *PAGO C.N.A. 87,631.0017/07/2007 0000000400 0048 C.N.A. COMISION NACIONAL DEL AGUA *PAGO C.N.A. 3288,395.00
Total 3409,362.00BANORTE S.A. DE C.V.
13/07/2007 0000017033 0008 TRAP-BC-BC JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCT *TRASPASO DE BANCO A BANCO 100,000.0018/07/2007 0000017034 0008 TRAP-BC-BC JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *TRASPASO DE BANCO A BANCO 55,560.0018/07/2007 0000017035 0035 PAG-PR-A-c CONSTRUCCIONES JOSE SA CV *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 400,063.5219/07/2007 0000017036 0035 PAG-PR-A-c CONST Y PROYECTOS SANTA CRUZ S *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 92,542.8619/07/2007 0000017037 0035 PAG-PR-A-c HERNANDEZ LOPEZ TRINIDAD *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 353,935.1119/07/2007 0000017038 0035 PAG-PR-A-c BELCO CONST Y URBANIZACIONES S *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 35,488.1119/07/2007 0000017039 0035 PAG-PR-A-c CONST Y ARREND DE MAQ DE SIN S *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 667,477.6419/07/2007 0000017040 0035 PAG-PR-A-c VIRREY ARRENDAMIENTO Y OBRAS S *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 386,663.3219/07/2007 0000017041 0035 PAG-PR-A-c CONST HIDRAULICAS DE SINALOA S *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 521,176.2519/07/2007 0000017042 0035 PAG-PR-A-c CONST Y URBANIZACIONES JAPAVA *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 629,237.6819/07/2007 0000017043 0035 PAG-PR-A-c GALA CONSTRUCCIONES SA CV *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 67,992.4919/07/2007 0000017044 0035 PAG-PR-A-c CONST MAQ. Y URBANIZACIONES DE *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 53,395.2619/07/2007 0000017045 0035 PAG-PR-A-c FRIAS RAMOS JESUS IGNACIO *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 202,673.4119/07/2007 0000017046 0035 PAG-PR-A-c CONSTRUCTORA MARLI SA CV *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 282,187.3119/07/2007 0000017047 0035 PAG-PR-A-c QUINTERO PEREZ GABRIEL ANGEL *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 50,683.6419/07/2007 0000017048 0035 PAG-PR-A-c CONSTRUCTORA NOJIMA SA CV *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 119,366.34
Total 4018,442.94SCOTIABANK INVERLAT S.A.
05/07/2007 0000000379 0008 TRAP-BC-BC JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *TRASPASO DE BANCO A BANCO 119,916.3311/07/2007 0000000380 0008 TRAP-BC-BC JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *TRASPASO DE BANCO A BANCO 114,271.00
Depósito
Fecha Referencia Concepto Beneficiario Descripción Importe
RELACION HISTORICO DE CHEQUES01/JULIO/2007 AL 30/JULIO/2007
13/07/2007 0000000381 0008 TRAP-BC-BC JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *TRASPASO DE BANCO A BANCO 108,118.0013/07/2007 0000000382 0035 PAG-PR-A-c DIAZ ORTIZ ROBERTO *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 426,913.3423/07/2007 0000000383 0008 TRAP-BC-BC JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *TRASPASO DE BANCO A BANCO 7,572.0024/07/2007 0000000384 0008 TRAP-BC-BC JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALCAN *TRASPASO DE BANCO A BANCO 118,921.33
Total 895,712.00SCOTIABANK INVERLAT S.A.
16/07/2007 0000000310 0035 PAG-PR-A-c BELCO CONST Y URBANIZACIONES S *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 84,799.9216/07/2007 0000000311 0035 PAG-PR-A-c CONST MAQUINARIA Y URBAN. DEL *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 300,323.2816/07/2007 0000000312 0035 PAG-PR-A-c CONST MAQUINARIA Y URBAN. DEL *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 101,908.0624/07/2007 0000000313 0035 PAG-PR-A-c HERNANDEZ LOPEZ TRINIDAD *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 176,498.9926/07/2007 0000000314 0035 PAG-PR-A-c FRIAS RAMOS JESUS IGNACIO *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 102,265.0626/07/2007 0000000315 0035 PAG-PR-A-c FRIAS RAMOS JESUS IGNACIO *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 512,961.1527/07/2007 0000000316 0035 PAG-PR-A-c QUINTERO PEREZ GABRIEL ANGEL *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 132,553.4027/07/2007 0000000317 0035 PAG-PR-A-c HERNANDEZ LOPEZ TRINIDAD *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 12,573.0030/07/2007 0000000318 2119 PAGOACREDI MUNICIPIO DE MAZATLAN *PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS 14,250.0031/07/2007 0000000319 0035 PAG-PR-A-c BELCO CONST Y URBANIZACIONES S *PAGO PROV. CON NOTA CREDITO* 366,049.72
Total 1804,182.58
