Reembolso Caja Menor
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7/24/2019 Reembolso Caja Menor
1/37
RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: JORGE GUIZA LEMOS No.: 2
CARGO: DIRECTOR DE OBRA MONTO: $ 206,105
FECHA: 4 de mayo de 20! SALDO ANTERIOR: $ 93,000VALOR A LEGALIZAR: $ 299,105
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS
2"#A$%#! &'00'40(#' PPC ALMUERZO COMIT) * "4+"00 * "4+"00
2 2A$%#! &00!(""(#, COMCEL PAGO DE CELULAR ING JORGE GUIZA * &&+20! * &&+20!
( 22#A$%#! RDC JORGE GUIZA LEMOS TRANSPORTES IDU#PTO CREA * '&+000 * '&+000
4 20#A$%#! RDC JORGE GUIZA LEMOS REFRIGERIOS RECORRIDOS INTER-ENTORIA * 4&+000 * 4&+000
!
'
, * #
& * #
" * #
A REEMOLSAR $ 299,105 $ 299,105
VALOR EN CAJA $
OSERVACIONES:
ELAOR": APRR A!ROO:
-
7/24/2019 Reembolso Caja Menor
2/37
RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: JORGE GUIZA LEMOS No.: 1
CARGO: DIRECTOR DE OBRA MONTO: $ 1,500,000
FECHA: 22 de a.%/ de 20! SALDO ANTERIOR:VALOR A LEGALIZAR: $ 1,%0&,000
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS
2'#Ma%#! RDC JORGE GUIZA LEMOS REFRIGERIOS -ARIOS * &+000 * &+000
2 (0#Ma%#! RDC JORGE GUIZA LEMOS RECARGAS * ,0+000 * ,0+000
( 4#A$%#! RDC JORGE GUIZA LEMOS TRANSPORTES -ARIOS * 0+000 * 0+000
4 A$%#! RDC JORGE GUIZA LEMOS COMPRA DE PLASTICO * 2+000 * 2+000
! 20#A$%#! PROINDUPLAS COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO * &0+000 * &0+000
' A$%#! 2!2''&!#& DEPOSITO DE MATERIALES SAN SEBASTIAN COMPRA DE ARENA DE PE1A MI3TO* &4!+000 * &4!+000
, * #
& * #
" * #
A REEMOLSAR $ 1,%0&,000 $ 1,%0&,000
VALOR EN CAJA $ 93,000
OSERVACIONES:
ELAOR": APRR A!ROO:
-
7/24/2019 Reembolso Caja Menor
3/37
RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: CLAUDIA PATRICIA CASTELLNOS No.:
CARGO: RES ADMON MONTO: $ 3,000,000
FECHA: 2' de 567/o de 20! SALDO ANTERIOR: $
VALOR A LEGALIZAR: $ 3,555,'%5
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS
'#J67#! '(+!'0+0( Ca%o/7a S/e%%a T%a8$o%9e8 * !0+000 * !0+000
2 '#J67#! (+"!4+!,! Jo8e E%a/7 S/e%%a Reem.o8o de Ca5a Me7o% * +00!+&0( * +00!+&0(
( '#J67#! ((+,02+"4, L6; Ma%y Ro;o He%7a7de; Se%
-
7/24/2019 Reembolso Caja Menor
4/37
RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: CLAUDIA PATRICIA CASTELLNOS No.:
CARGO: RES ADMON MONTO: $ 3,100,000
FECHA: 2' de 567/o de 20! SALDO ANTERIOR: $
VALOR A LEGALIZAR: $ 3,065,31%
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS
2,#J67#! "00+4!"+,(,#! G%6$o EDS A69o@a8 D/e8e * !0+000 * !0+000
2 2,#J67#! &(0+0!4+0,'#2 N6e
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7/24/2019 Reembolso Caja Menor
5/37
RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: CLAUDIA PATRICIA CASTELLNOS No.: 26
CARGO: RES ADMON MONTO: $ %,&33,363
FECHA: 2 de 567/o de 20! SALDO ANTERIOR: $
VALOR A LEGALIZAR:
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS
2(#May#! ,"&!&!(2#, DON LUCHO TRANSPORTE DE AGUA POTABLE * (00+000 * (00+000
2 !#J67#! !2+2!'+242 DEPOSITO FERREPORTAL COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA * &+!00 * &+!00
( 4#J67#! &'004'(4#! MADERAS PTO COLOMBIA COMPRA DE MADERA * !2(+'00 * !2(+'00
4 (#J67#! "00!!0,# CENCOSUD COMPRA DE -ARILLA CORRUGADA * +0"'+&00 * +0"'+&00
! '#J67#! &(004,#( PORTAL DE ALAMOS COMBUSTIBLE * (0+000 * (0+000
' 4#J67#! &(00(,"4'#( PANAMERICANA COMPRA DE DISCOS DUROS PTO CREA * (4"+&00 * (4"+&00
, 0#J67#! &'0!0"24"#( CENTRO A-ENIDA CHILE PARUEADERO * (+'00 * (+'00
& #J67#! ,"20"( FERRELECTRICOS EL TEACHER COMPRA DE GUANTES DE -AUETA * 0+000 * 0+000
" (0#A$%#! &00(0&0#, FERRETERIA SOLDA EUIPOS COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA * 2'(+(20 * 2'(+(20
0 4#J67#! &(00&0,2#" RED FERRETERIA COMPRA DE BROCA * (+000 * (+000
4#J67#! "00,',4"#& PUNTO CONSTRUCTOR COMPRA DE UN SEMI CODO * (&+'0( * (&+'0(
2 !#May#! RDC PABLO RI-ERA TRNASPORTE DE CAMA BAJA * 400+000 * 400+000
( (#J67#! RDC JORGE ELI MORENO COMBUSTIBLE * 20+000 * 20+000
4 4#May#! RDC LEID CARRASCO TRANSPORTE -ARIOS * (+000 * (+000
! #J67#! RDC SAMATHA RINCON TRANSPORTE -ARIOS * &+000 * &+000
' !#J67#! RDC EFRAIN SIERRA COMPRA DE ANTISOL * 00+000 * 00+000
, '#J67#! RDC ISRAEL -AL-UENA PAGO DE CAMA BAJA GASOLINA COMPRESOR * 00+000 * 00+000
& #J67#! RDC CLAUDIA CASTELLANOS TRANSPORTES -ARIOS * (!!+!00 * (!!+!00
" !#J67#! RDC SANDRA PATRICIA MARTINEZ TRANSPORTES -ARIOS * 20+000 * 20+000
20 !#J67#! &'00!&,'0# PARING INTERNACIONAL PARUEADERO * (+!00 * (+!00
2 !#J67#! "002"'4#" LOS HORNITOS ALMUERZO INTER-ENTORIA * 4+400 * 4+400
22 2#Ma%#! "00+!!+0, CENCOSUD COMBUSTIBLE * !0+000 * !0+000
2( 4#J67#! &'0!2&("'#" COMERCIAL PAPELERA COMPRA DE PAPELERIA * 0+,40 * 0+,40
24 * #
A REEMOLSAR $ %,&33,363 $ %,&33,363
VALOR EN CAJA
OSERVACIONES:
ELAOR": APRR A!ROO:
-
7/24/2019 Reembolso Caja Menor
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RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: CLAUDIA PATRICIA CASTELLNOS No.: 25
CARGO: RES ADMON MONTO: $ 3,&10
FECHA: 2 de 567/o de 20! SALDO ANTERIOR: $
VALOR A LEGALIZAR: $ 650,000
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS
(#J67#! &(02!,#( GELSA RECARGA CELULAR * 0+000 * 0+000
2 2#J67#! RDC CLAUDIA PATRICIA CASTELLANOS RECARGA CELULAR * !+000 * !+000
( 0#J67#! ,"+(2+" MINI PAPELERIA PAPELERIA * 4+!00 * 4+!00
4 0#J67#! 204,'("!# DETALLES DETALLITOS FOTOCOPIAS * 4+"00 * 4+"00
! 4#J67#! "0022!,'4# HAUELOS SER-ICIO DE PARUEADERO * 2+'00 * 2+'00
' 0#J67#! RDC JORGE ELI MORENO PEAJE LA MESA BOGOTA * &+'00 * &+'00
, 0#J67#! "004!",(,#! MOBIL LA ESPA1OLA COMBUSTIBLE * (0+000 * (0+000
& (#J67#! &(00!40,'#2 PEAJE MONDO1EDO PEAJE * 2+"00 * 2+"00
" (#J67#! &002!','"#' PEAJE RIO BOGOTA PEAJE * !+(00 * !+(00
0 4#J67#! RDC ALBIS CULMA TRANSPORTES -ARIOS * '0+000 * '0+000
#J67#! RDC JOSE GABRIEL ACOSTA PAGO DE CARROTANUE DE AGUA * &0+000 * &0+000
2 4#J67#! &000!!"2(# RESTAURANTE ASADERO HATO ALMUERZO * '+!00 * '+!00
( 4#J67#! &000",&&4#2 NICOLUAS TORTA CELEBRACION CUMPLE1OS AREA SISO * ('+!00 * ('+!00
4 !#J67#! (22!'242 DEPOSITO FERREPORTAL MATERIALES * '2+!00 * '2+!00
! "#J67#! &(00(,24 CODENSA PAGO DE SER-ICIO DE LUZ BODEGA FERIAS * (+40 * (+40
' * #
, * #
& * #
A REEMOLSAR $ 653,&10 $ 653,&10
VALOR EN CAJA
OSERVACIONES:
ELAOR": APRR A!ROO:
-
7/24/2019 Reembolso Caja Menor
7/37
RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: CLAUDIA PATRICIA CASTELLNOS No.: 2%
CARGO: RES ADMON MONTO:
FECHA: ! de 567/o de 20! SALDO ANTERIOR: $ 2,000,61'
VALOR A LEGALIZAR: $ 2,000,000
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS
!#May#! RDC LEID CARRASCO TRANSPORTES -ARIOS * '2+000 * '2+000
!#May#! RDC PATRICIA RODRIGUEZ TRANSPORTES -ARIOS * +!!0 * +!!0
2 20#May#! RDC SANDRA PATRICIA MARTINEZ TRANSPORTES -ARIOS * 2!+'00 * 2!+'00
2 20#May#! RDC ALBIS CULMA TRANSPORTES -ARIOS * '0+000 * '0+000
2 20#May#! RDC GLADS MARTINEZ TRANSPORTES -ARIOS * &0+000 * &0+000
2 20#May#! RDC JORGE GUIZA TRANSPORTES -ARIOS * 22+000 * 22+000
( (#May#! RDC MARIA ISABEL ROCHA TRANSPORTES -ARIOS * '2+!00 * '2+!00
( "#J67#! RDC CLAUDIA PATRICIA CASTELLANOS TRANSPORTES -ARIOS * (+000 * (+000
( (#May#! 204,'("!# DETALLES DETALLITOS PAPELERIA FOTOCOPIAS * (0+!0 * (0+!0
2 2#May#! !2,!!'("#! DIGITAL PLAT FOTOCOPIAS * 2+!00 * 2+!00
( #May#! &0&4!2'"# TRI-IUM SER-ICIO DE PLOTER * !+000 * !+000
( "#May#! &0&4!2'"# JLCCOMUNICACIONES FOTOCOPIAS * +!00 * +!00
2 "#May#! ,"(2"#" MINI PAPELERIA FOTOCOPIAS * 2(+000 * 2(+000
( 2#May#! ,"!((0( JHON GUTIERREZ FOTOCOPIAS * (+00 * (+004 20#May#! RDC PATRICIA RODRIGUEZ FOTOCOPIAS+ INTERNET E IMPRESIONES * !+,00 * !+,00
! 20#May#! ,"&&&"( DIGITAL -OZ FOTOCOPIAS * '+!0 * '+!0
' 2#May#! "00!!0,# TERPEL PORTAL DE ALAMOS COMBUSTIBLE * 2,0+000 * 2,0+000
, (#May#! &(004, EDS ALAMOS COMBUSTIBLE * !0+000 * !0+000
' ,#A$%#! &(00'!"2!#& ESTACION CALLE &0 COMBUSTIBLE * !0+000 * !0+000
, 2May#! &'00!&,'0# PARING INTERNACIONAL SER-ICIO DE PARUEADERO * !+'!0 * !+'!0
& (#May#! "0022!,'4# HAUELOS SER-ICIO DE PARUEADERO * !+00 * !+00
, 2May#! "0,"44 PARUEADERO J-MM SER-ICIO DE PARUEADERO * (+000 * (+000
, '#May#! PEAJE RIO BOGOTA PEAJE RECOGIDA MATERIALES * &+'00 * &+'00" 2#May#! DEPOSITO FERRETERIA COMPRA DE MATERIALES ARREGLOS AREA SOCIAL * !!+!00 * !!+!00
0 2#May#! RDC ANTONIO ACERO SER-ICIO DE MONTALLANTAS * !+!00 * !+!00
24#May#! RDC PATRICIA RODRIGUEZ COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO * 4!+!00 * 4!+!00
, 20#May#! "004!"!'#' FERCOLOR COMPRE DE UNA LLA-E No * (+&00 * (+&00
& ,#A$%#! ,"+('4+! DAN MATIOS 3OMPRA DE BOSAS BASURA * 4+000 * 4+000
" 2!#A$%#! "44!'" MARIO CONTRERAS COMPRA DE BOSAS DE AGUA * 4+000 * 4+000
20 2#May#! "00!442&,#' DEPOSOTO LAS FERIAS COMPRA DE AMTERIALES * ,+000 * ,+000
2 "#May#! !2+2!'+242 DEPOSITO FERREPORTAL COMPRA DE 2 ARENA DE PE1A * (,+000 * (,+000
22 2(#May#! FERREDEPOSITO LA GRAN LLA-E COMPRA DE -ARSO * 2+!00 * 2+!002( (0#A$%#! &000'(,'#, FERRETERIA SER-I INDUSTRIAL COMPRA DE ! MTRS DE MANILA 24 * ,2+000 * ,2+000
24 "#May#! +0'+00+!&, FERREDEPOSITO LA GRAN LLA-E COMPRA DE 2& MTRS DE MANILA * ((+'00 * ((+'00
2! 2,#May#! !2,2,2&(#& PANADERIA MACROPAN DESAUNO CON LA INTER-ENTORIA * !+"00 * !+"00
2' 2,#May#! !,!"04!# LA GRANJA IMPLEMEMTOS CAFETERIA * 2+400 * 2+400
2, 2!#May#! +0,2+'4(+(&" FRUTAS -ERDURAS CAFETERIA * (+200 * (+200
2& #May#! ,"'24!4# FERRETERIA DEPOSITO COMPRA DE UNICERSALES * !+!00 * !+!00
2! 2,#May#! "00!04"((#! ALMACENES RINDE MAS COMPRA DE BOLSA DE AGUA * 2+000 * 2+000
2' 2,#May#! RDC SAMANTHA RINCON RECARGA CELULAR * 0+000 * 0+000
2, 2,#May#! RDC CARLOS OL-EROS ENTREGA DE SIM PTO CREA * &+000 * &+000
2& '#May#! RDC JOSE ELI MORENO RECARGA CELULAR * ,+000 * ,+000
2 2May#! LA ECONOMIA MATERIAL ARREGLOS AREA SOCIAL * "+000 * "+000
2 2May#! EL CARRETERO COMPRA DE GRANITO UN NEUMATICO * 2,+!00 * 2,+!00
4 2May#! FERRETERIA COMPRA DE CEMENTO GRIS GUARDAESCOBA * 2+000 * 2+000
2 (#J67#! "00',&002# SER-IENTREGA PAGO EN-IO CARTA JHON CAHCEZ * 4+00 * 4+00
2 2#May#! &(00(,24 CODENSA PAGO DE SER-ICIO DE LUZ PTO CREA * ((+&&0 * ((+&&0
2 2#May#! "000"2(&!#" UNE PAGO DE TELEFONO E INTERNET PTO CREA BODEGA * ,"+&00 * ,"+&00
4 2#May#! &0004&,!#0 TELESENTINEL SER-ICIO DE -IGILANCIA BODEGA * "+&&& * "+&&&
! 2#May#! &(00(,((0#, MO-ISTAR PAGO DE SER-ICIO DE CELULAR ING FERNANDO * '!+!2 * '!+!2
' 20#May#! &00+!(+""( COMCEL AU3ILIO DE COMUNICACIN GALDS MARTINEZ * ""+,"& * ""+,"&
& 2May#! CDE CAROLINA SIERRA ALUILER COMPUTADOR CAROLINA SIERRA * &0+000 * &0+000
,
" * #
4" * #
A REEMOLSAR $ 2,000,61' $ 2,000,61'
VALOR EN CAJA
OSERVACIONES:
-
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ELAOR": APRR A!ROO:
-
7/24/2019 Reembolso Caja Menor
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RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: CLAUDIA PATRICIA CASTELLNOS No.: 23
CARGO: RES ADMON MONTO: $ 2,000,000
FECHA: 2 de mayo de 20! SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR: $ 1,&66,5%5
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS
May#! RDC LEID CARRASCO TRANSPORTES -ARIOS * 20+!00 * 20+!00
4#May#! RDC ALBIS CULMA TRANSPORTES -ARIOS * '0+000 * '0+000
2 4#May#! RDC PATRICIA RODRIGUEZ RECARGA CEL PAGO DE NOMINA * ,+000 * ,+000
( "#May#! RDC CLAUDIA PATRICIA CASTELLANOS RECARGA CEL * (0+000 * (0+000
2 !#May#! &(02!,#( GELSA RECARGA CEL * 20+000 * 20+000( !#May#! REDEBAN PAGO DE SIM CONSORCIO * ''+000 * ''+000
4 !#May#! 204,'("!# DETALLES DETALLITOS PAPELERIA FOTOCOPIAS * "+"!0 * "+"!0
! !#May#! &0&4!2' JLCCOMUNICACIONES FOTOCOPIAS * 2+00 * 2+00
' May#! ,"!,,(0'#2 TRI-IUM SER-ICIO DE PLOTER * "+000 * "+000
, May#! &(004, TERPEL PORTAL DE ALAMOS COMBUSTIBLE * 00+000 * 00+000
& !#May#! &'00!&,'0# PARING INTERNACIONAL SER-ICIO DE PARUEADERO * (+2!0 * (+2!0
" !#A$%#! "002""! ESTACION DE SER-ICIO HERGOS COMBUSTIBLE RANA CANGURO * (0+000 * (0+000
0 #May#! &002420'#2 HOMECENTER COMPRAR DE PULIDORA * '"+"00 * '"+"00
'#May#! &(044!,2#0 #TECH RECATGA TONER IMPRESORA NEGRO* '0+000 * '0+000
2 ,#May#! '(((&(('#0 FERREDEPOSITO GLOR COMPRA IMPLEMENTOS ARREGLOS OBRAS -ARIAS * (,+!00 * (,+!00
( ,#May#! ""44#! DEPOSITO EL SURTIDOR COMPRA IMPLEMENTOS ARREGLOS OBRAS -ARIAS * !+000 * !+000
4 ,#May#! "+2('+0', CIGARRERIA BEGAR COMPRA DE BOTELLON DE AGUA * +000 * +000
! May#! !2+4(!+0'! COMPRA DE 4 DE -INILO BLANCO * '+!00 * '+!00
' "#May#! RDC PATRICIA RODRIGUEZ COMPRA IMPLEMENTOS DE ASEO CAFETERIA * 2+000 * 2+000
, &'000(02#2 TITAN COMPRA DE 2 SEMICODOS * (0+000 * (0+000
& (#May#! "00!04"((#! ALMACENES RINDE MAS COMPRA DE UNA ESCOBA * '+!00 * '+!00
" '#May#! FERRETERIA COMPRA DE UNA ESTENCION UN REDUCTOR * ,+00 * ,+00
20 ,#May#! !,!"004!# LA GRANJA COMPRA DE -ASOS * 2+400 * 2+400
2 "#May#! RDC CLAUDIA PATRICIA CASTELLANOS FOTOCOPIAS * 4+,00 * 4+,00
22 May#! &"""""0"4# ACUEDUCTO PAGO DE SER-ICIO DE AGUA BODEGA FERIAS * &4+2,0 * &4+2,0
2( May#! CODENSA PAGO DE SER-ICIO DE LUZ BODEGA FERIAS * (+2,0 * (+2,0
24 "#May#! CDE CAROLINA TRIANA REUISICION IMPRE-ISTOS OBRAS DE ENGATI-A PALESTINA * 2"'+!00 * 2"'+!00
2! ,#May#! CDE LUZ MAR ROZO SER-ICIO DE CAFETERIA DEL DE ABRIL AL 4 DE MAO DE 20! * 4,+000 * 4,+000
2' 040!2! CDE OSCAR FRANCO PAGO COMPENSACION FEL3IBLE * &(+000 * &(+000
2, 4#May#! CDE CAROLINA SIERRA PAGO ALUILER COMPUTADOR * &0+000 * &0+000
2& "#May#! CDE GEIN JOHANA CIFUENTES PAGO DE SER-ICIO DE LUZ AGUA BODEGA PRINCIPAL * ('+000 * ('+000
2& 4#May#! JORGE GUIZA REEMBOLSO CAJA MENOR * 20'+0! * 20'+0!
2"
4,
4&
4" * #
A REEMOLSAR $ 1,&66,5%5 $ 1,&66,5%5
VALOR EN CAJA $ 233,%55
OSERVACIONES:
ELAOR": APRR A!ROO:
-
7/24/2019 Reembolso Caja Menor
10/37
RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: CLAUDIA PATRICIA CASTELLNOS No.: 22
CARGO: RES ADMON MONTO: $ 1,000,000
FECHA: 4 de mayo de 20! SALDO ANTERIOR:VALOR A LEGALIZAR: $ 1,000,000
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS
"#A$%#! RODOLFO TRUJILLO PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL DE 20! * &&&+4'' * &&&+4''
2 (0#A$%#! FERNE LOPEZ CUIDADO DE MAUINA RETRO FRENTE CARMELO * 00+000 * 00+000
( (0#A$%#! LUIS CASILIMAS TRANSPORTE CUIDADO MAUINA * 0+000 * 0+000
2 4#May#! LEID CARRASCO TRANSPORTE * +!!0 * +!!0
A REEMOLSAR $ 1,000,016 $ 1,000,016
VALOR EN CAJA
OSERVACIONES:
ELAOR": APRR A!ROO:
-
7/24/2019 Reembolso Caja Menor
11/37
RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: CLAUDIA PATRICIA CASTELLNOS No.: 21
CARGO: RES ADMON MONTO: $ 2,3&&,603
FECHA: 4 de mayo de 20! SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR: $ 2,3&&,603
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS
'#Se$#! RDC LEID CARRASCO TRANSPORTES -ARIOS * 0&+000 * 0&+000
2 20#A$%#! RDC CAROLINA SIERRA TRANSPORTE INTER-ENTORIA # PTO CREA * 24+000 * 24+000
( 24#A$%#! RDC -ALERIANO CANTOR TRANSPORTE EUIPIO DE TOPOGRAFIA * 20+000 * 20+000
2 20#A$%#! RDC CLAUDIA PATRICIA CASTELLANOS TRANSPORTES -ARIOS * ('+000 * ('+000
( 24#A$%#! RDC PATRICIA RODRIGUEZ TRANSPORTES -ARIOS * 20+000 * 20+0004 4#A$%#! RDC MARIA ISABEL ROCHA TRANSPORTES -ARIOS * ''+200 * ''+200
! 22#A$%#! (0+2&"+0," BLUEPHON FOTOCOPIAS * 4+000 * 4+000
' 24#A$%#! 4,!2,4"#( FONTANA TRADICIONAL FOTOCOPIAS * (+200 * (+200
, 2#A$%#! 204,'("!# DETALLES DETALLITOS PAPELERIA FOTOCOPIAS * 20+000 * 20+000
& !#A$%#! (!4'0(",#" PAPELERIA MM PAPELERIA * &00 * &00
" '#A$%#! !2,!!'("#! DIGITAL E3PRESS FOTOCOPIAS * 4+"00 * 4+"00
0 !#A$%#! RDC ISRAEL GONZALEZ RECARGA+ FOTOCOPIAS E INTERNET * &+000 * &+000
(#A$%#! "00'&4!!4#& PREMIER PUBLICIDAD COMPRA DE IMANES PARA CARRO * +'00 * +'00
2 ,#A$%#! RDC JORGE GUIZA LEMOS COMBSUTIBLE COMPACTADO OBRA CARMELO* !0+000 * !0+000
( A$%#! &00&(4'#( ESTACION TE3ACO COMBUSTIBLE * &+000 * &+000
4 !#A$%#! &00&(4'#( ESTACION TE3ACO COMBUSTIBLE * &+000 * &+000
! (#Ma%#! RDC JA-IER CARDENAS SER-ICIO DE PARUEADERO DEL ' AL ( DE MARZO DE 20! * '!+000 * '!+000
' 4#A$%#! &(00,&(!2#4 PETROBRAS A- CIUDAD DE CALI COMBUSTIBLE CAMIONETA * !0+000 * !0+000
, 0#A$%#! &00&(4'#( ESTACION TE3ACO (' COMBUSTIBLE CAMIONETA * !0+000 * !0+000
& A$%#! ,"+'2+0," EL TIGRE COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA ASEO PTO CREA * 44+"00 * 44+"00
" 24#Ma%#! !2+0&+2 TELECOMUNICACIONES F M COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA ASEO FRENTES FERIAS CARME * ,+'00 * ,+'00
20 20#A$%#! "00!04"((#! PORTAL PLAZA COMPRA DE BOLSA DE AGUA * 2+000 * 2+000
2 '#A$%#! RDC PATRICIA RODRIGUEZ ALMUERZO PARA EL ING JORGE GUIZA* (+000 * (+000
22 RDC COMPRAR DE IMPLEMENTOS CAFETERIA * !+!00 * !+!00
2( Ma%#! "00'"!"!4#& JOSE CASTA1EDA PAGO DE SER-ICIO DE LUZ DE LOS MESES ENERO FEBRERO * ,0+000 * ,0+000
24 #A$%#! ,"200( FERRELECTRICOS EL TEACHER COMPRAS -ARIAS FERRETERIA * (!0+200 * (!0+200
2! 4#Ma%#! "2!',0'# FERRETERIA DE LOS RIOS COMPRA DE UNA BOTELLA DE TINER * (+000 * (+000
2' !#Ma%#! ,"4!&(&4#, EL UNI-ERSO FERRETERO COMPRA DE CORAZA PARA CARRETILLA * &+000 * &+000
2, ,#Ma%#! FERREDEPOSITO LA GRAN LLA-E COMPRA DE UN BISTUR BOTELLA DE TINER * &+000 * &+000
2& 0#A$%#! "00!!0,# CENCOSUD COLOMBIA RECARGA CELULAR * 0+000 * 0+000
2& RDC CLAUDIA PATRICIA CASTELLANOS RECARGA CELULAR * (!+000 * (!+000
2" A$%#! &(02!,#( GELSA RECARGAS * 4+000 * 4+000
(0 20#Ma%#! &00!(""(#, COMCEL PAGO AU3ILIO DE COMUNICACIN * 44+00 * 44+00
( 2#A$%#! RDC ALBIS CULMA TRANSPORTES FRENTES DE OBRA * '0+000 * '0+000
(2 2#May#! !2&(,"(#0 SANDICH BANO ALMUERZO * ,+400 * ,+400
(( 20#A$%#! 020"0444#" EL CORRALITO GOURMET ALMUERZO * 2(+000 * 2(+000
(4 2(#A$%#! &002(442#& PARUE RESIDENCIAL BA-IERA PARUEADERO * 2+000 * 2+000
(! 2,#A$%#! &'00!&,'0# PARING INTERNACIONAL PARUEADERO * ,+'!0 * ,+'!0
(' 2!#A$%#! INTER RAPIDISIMO EN-IO DOCUMENTOS * (+!00 * (+!00
(, 2"#A$%#! SER-IENTREGA EN-IO DOCUMENTOS * 4+00 * 4+00
(& ,#A$%#! !&"4!0!#" AGUA ANTARTIDA COMPRA DE GALONES DE AGUA * 24+000 * 24+000
(" (0#A$%#! !2,(''# FERREDEPKSITO EL TRIUNFO COMPRA DE GUANTES LARGOS * 20+000 * 20+000
40 "#A$%#! FERREDEPOSITO LA GRAN LLA-E COMPRA DE CINTA DE ENMASCARA * 4+000 * 4+000
4 ,#A$%#! ,"20"( FERRETERIA EL TEACHER COMPRA FERRETERIA * (+!00 * (+!00
42 #A$%#! "002""! ESTACION DE SER-ICIO COMBUSTIBLE * (0+000 * (0+000
4( #A$%#! &00&(4'#( ESTACION TE3ACO COMBUSTIBLE * &+4!( * &+4!(
44 2#A$%#! &(00"!2(#0 ORGANIZACIN TERPER COMBUSTIBLE * 00+000 * 00+000
4! 24#A$%#! &(004,#( TERPEL PORTAL DE ALAMOS COMBUSTIBLE * !0+000 * !0+000
4' (0#A$%#! "00040"!"#( TE3ACO A-ENIDA CHILE COMBUSTIBLE * 00+000 * 00+000
4, (0#A$%#! AREN ADRIANA CASTEBLANCO PAGO COMPENSACION FLE3IBLE * 2,+000 * 2,+000
4& * #
4" * #
A REEMOLSAR $ 2,3&&,603 $ 2,3&&,603
VALOR EN CAJA
OSERVACIONES:
-
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ELAOR": APRR A!ROO:
-
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RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: CLAUDIA PATRICIA CASTELLNOS No.: 20
CARGO: RES ADMON MONTO: $ &22,%%0
FECHA: 4 de a.%/ de 20! SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR: $ &22,%%0
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS
(#A$%#! CODENSA SER-ICIO DE LUZ BODEGA -ILLEMAR * !&+040 * !&+040
2 '#A$%#! &(00,&(!2#4 PETROBRAS COMBUSTIBLE CAMIONETA * !0+000 * !0+000
( '#Ma%#! &(004,#( TERPEL PORTAL DE ALAMOS COMBUSTIBLE CAMIONETA * !0+000 * !0+000
4 0#Ma%#! &(00"!2(#0 ORGANIZACIN TERPEL SA COMBUSTIBLE CAMIONETA * !0+000 * !0+000
! 2!#Ma%#! RDC JA-IER CARDENAS COMBUSTIBLE CAMIONETA * 40+000 * 40+000
' 0#A$%#! "0022!,'4# HAUELOS SER-ICIO DE PARUEADERO * !+(!0 * !+(!0
, 2'#Ma%#! RDC CAROLINA TRIANA MATERIALES TALLER DE SOSTENOBILIDAD * 2+000 * 2+000
& (#Ma%#! RDC GLADS MARTINEZ TRANSPORTES -ARIOS * 40+000 * 40+000
" (#Ma%#! RDC LEID CARRASCO TRANSPORTES -ARIOS * 44+000 * 44+000
0 4#A$%#! RDC CLAUDIA PATRICIA CASTELLANOS TRANSPORTES -ARIOS * 2&+000 * 2&+000
2#Ma%#! "4'00,#& NR COMPUTINTAS COMPRA DE MEMORIA USB * !+000 * !+000
2 !#Ma%#! 204,'("!# DETALLES DETALLITOS PAPELERIA PAPELERIA * '0+00 * '0+00
( (#Ma%#! (!4'0(",#" MM FOTOCOPIAS * (+200 * (+200
4 A$%#! (0+2&"+0," BLUEPHON FOTOCOPIAS * !+000 * !+000
! Ma%#! RDC PATRICIA RODRIGUEZ FOTOCOPIAS ACTA DE DE OBRA No & " TRANSPORTES * (&+400 * (&+400
' !#A$%#! 0(2400!0(#, ALMACEN RINDE MAS IMPLEMENTOS DE ASEO * (+(!0 * (+(!0
,
&
"
20
2
A REEMOLSAR $ &22,%%0 $ &22,%%0
VALOR EN CAJA
OSERVACIONES:
ELAOR": APRR A!ROO:
-
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RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: CLAUDIA PATRICIA CASTELLNOS No.: 19
CARGO: RES ADMON MONTO: $ 913,'11
FECHA: 24 de e7e%o de 204 SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR: $ 913,'11
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS
(#Ma%#! RDC LEID JOHANA CARRASCO TRANSPORTES * ,0+000 * ,0+000
2 Ma%#! RDC CLAUDIA CASTELLANOS TRANSPORTE * ,0+!00 * ,0+!00
( 0#Ma%#! RDC PATRICIA RODRIGUEZ TRANSPORTE * 4+000 * 4+000
4 2Fe.#! RDC CAROLINA TRIANA TRANSPORTE * &+000 * &+000
! 4#Ma%#! RI-ERAS DE OCCIDENTE SER-ICIO DE PARUEADERO CAMIONETA * '0+000 * '0+000
' !#Ma%#! &'"0!&,'0# PARING INTERNACIONAL SER-ICIO DE PARUEADERO * ,+!0 * ,+!0
, 24#Ma%#! RDC CLAUDIA CASTELLANOS RECARGAS CELULAR * 0+000 * 0+000
, 24#Ma%#! RDC SAMANTHA RINCON RECARGAS CELULAR OFICNA * 20+000 * 20+000
& 2!#Ma%#! RDC HERIBERTO RAMOS AU3ILIO DE COMUNICACIN * '0+000 * '0+000
" "#Ma%#! &0&4!2'"# JL#COMUNICACIONES RECARGAS CELULAR * 0+000 * 0+000
" 24#Ma%#! &(02!,#( GELSA RECARGAS CELULAR * 20+000 * 20+000
0 24#Ma%#! MM FOTOCOPIAS * +200 * +200
0 0#Ma%#! CODENSA PAGO DE SER-ICIO DE LUZ PTO CREA * (+4!0 * (+4!0
24#Ma%#! "00!04"((#! ALMACEN RINDE MAS COMPRA DE PILAS * (+200 * (+200
2 4#Ma%#! (",&(,!4#' EL TIGRE IMPLEMENTOS DE ASEO * !0+,00 * !0+,00
( ,#Ma%#! "00!04"((#! ALMACEN RINDE MAS IMPLEMENTOS DE ASEO * 4+000 * 4+000
4 '#Ma%#! "2!',0'# FERRETERIA LOS RIOS BOLILLO * (+000 * (+000
! 2#Ma%#! !2(!,&"" ALMACEN DE PINTURAS LA OLA DEL COLOR TINER+ ANTICORROSI-O -INILO * ''+000 * ''+000
' "#Ma%#! &0,0# FERRETERIA MELC TAPABOCAS * !+000 * !+000
, #J67#! 204,'("!# DETALLES DETALLITOS PAPELERIA FOTOCOPIAS * 44+4!0 * 44+4!0
& "#Ma%#! &0&4!2'"# JL#COMUNICACIONES IMPRESIONES * "+00 * "+00
" 2'#Ma%#! (0+2&"+0," BLUEPHON IMPRESIONES * (+"00 * (+"00
20 Ma%#! RDC JORGE GUIZA LEMOS REFRIGERIOS COMIT) IDU RECORRIDOS * &"+000 * &"+000
2 "#Ma%#! 4!'0'0# SANDICH SHOP REFRIGERIOS * (+&00 * (+&0022 Ma%#! "004!",(,#! MOBIL LA ESPA1OLA COMBUSTIBLE * 2"+(' * 2"+('
A REEMOLSAR $ 913,'11 $ 913,'11
VALOR EN CAJA
OSERVACIONES:
ELAOR": APRR A!ROO:
-
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RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: CLAUDIA PATRICIA CASTELLNOS No.: 1'
CARGO: RES ADMON MONTO: $ %,31%,622
FECHA: 24 de e7e%o de 204 SALDO ANTERIOR:VALOR A LEGALIZAR: $ %,31%,622
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS
2(#De=#4 RDC ANA PATRICIA RODRIGUEZ* 0+000 * 0+000
2 2No
-
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RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: CLAUDIA PATRICIA CASTELLNOS No.: 1&
CARGO: RES ADMON MONTO: $ 1,&62,093
FECHA: 24 de e7e%o de 204 SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR: $ 1,&62,093
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS
4#No
-
7/24/2019 Reembolso Caja Menor
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RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: CLAUDIA PATRICIA CASTELLNOS No.:
CARGO: RES ADMON MONTO: $ &3',500
FECHA: " de e7e%o de 20! SALDO ANTERIOR:
CHE(#E ING )AREN VALOR A LEGALIZAR: $ &,351
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS
,#Ja7#! "00',&002# UNE PAGO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA PTO CREA * 4+"& * 4+"&
2 ,#Ja7#! "00',&002# UNE PAGO DE TELEFONIA E INTERNET BODEGA * '4+"0 * '4+"0
( ,#Ja7#! &(00(,24 CODENSA PAGO DE SER-ICIO DE LUZ OFICINA PTO CREA * 2,+00 * 2,+00
4 Ja7#! ,"+(2''"0# DIANATEL JNR COMUNICACIONES SER-ICIO DE RECARGA TONER IMPRESORAS * 400+000 * 400+000
! '#Ja7#! RDC PATRICIA RODRIGUEZ * !+"00 * !+"00
' ,#Ja7#! RDC LEID CARRASCO * 0+000 * 0+000
, ,#Ja7#! RDC PATRICIA RODRIGUEZ REFRIGERIO COMIT) INTERNO * "+!00 * "+!00
& 20#Ja7#! ,"(2"#" MINI PAPELERIA FOTOCOPIAS * '+200 * '+200
" 20#Ja7#! GEIN JOHANA CIFUENTES * ('+'2 * ('+'2
0
A REEMOLSAR $ &31,1%9 $ $ &31,1%9
VALOR EN CAJA
OSERVACIONES:
ELAOR": APRR A!ROO:
TRANSPORTES BANCOS DI-ER PLAZA#ZIGURAT#DORADO PLAZA#PTO CREA#FONTIBON
TRANSPORTES PTO CREA#FERIAS#PALMERAS#BOSA# INTER-ENTORIA#FERIAS
-
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RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: CLAUDIA PATRICIA CASTELLNOS No.:
CARGO: RES ADMON MONTO: $ 91FECHA: , de d/=/em.%e de 204 SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR: $ 9
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTO
20#O=9#4 !''&,0!#, IN-ERSIONES INMOBILIARIAS DF- FOTOCOPIAS * 2+!! *
2 "#De=#4 RDM SAMANTHA RINCON RECARGA CELULAR * 20+000 *
( 0#De=#4 ,"!,,(0'#2 TRI-UIM FOTOCOPIAS * (+00 *
4 2!204 EMPANADAS TIPICAS DEL -ALLE REFIGERIO * (!+000 *
! 2'204 EMPANADAS TIPICAS DEL -ALLE REFIGERIO * 0+000 *
' 2#De=#4 RDM PATRICIA RODRIGUEZ DIFERENCIA PAGOS SEGURIDAD SOCIAL NO-IEMBRE * +,(& *
, '#De=#4 RDM CLAUDIA PATRICIA CASTELLANOS TRANSPORTE * 2&+000 *
& (#De=#4 RDM CLAUDIA PATRICIA CASTELLANOS TRANSPORTES * ,+000 *
" "#De=#4 RDM LEID JOHANA CARRASCO TRANSPORTES * 20+000 *
0 !#De=#4 ,"+20(+'(4 SUPER AHORRO IMPLEMENTOS DE ASEO * 2+&00 *
!#De=#4 FESTIPAN E3PRESS REFRIGERIOS COMIT) * (+000 *
2 #De=#4 ,"+"""+!0 LA GRAN BOLONIA CELEBRACION CUMPLEA1OS OBRA SISO * ((+000 *
( '#De=#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS PAPELERIA FOTOCOPIAS * '+200 *
4 !#De=#4 !24"2,,(#4 PAULA A LLANO PAPELERIA * 2+000 * ! !#De=#4 4,!2,4"#( FONTANA TRADICION FOTOCOPIAS * (+'00 *
' 2(204 ('+'+(&! MISCELANEA EDUNA FOTOCOPIAS * !+00 *
, !#De=#4 REMATES SCHUI PAPELERIA * 0+000 *
& 2#De=#4 2"!4"'0#, BANUETES CORREA ALUILER DE MESA+ SILLAS MANTEL COMIT) IDU * 22+000 *
" '#De=#4 &(00(,24 CODENSA PAGO DE SER-ICIO DE LUZ * 24+00 *
20 #De=#4 !(+4+00 GEIN JHOANA CIFUENTES BAUERO PAGO DE SER-ICIO DE LUZ * (0+"! *
2 2#De=#4 RDM LISANDRO CASTILLO TRANSPORTES * !+4!0 *
22 2#De=#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS PAPELERIA FOTOCOPIAS * 2+'00 *
2( 2#De=#4 204,'("!#DETALLES DETALLITOS PAPELERIA FOTOCOPIAS * '00 *
24 (#No
-
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ELAOR": APRR A!ROO:
-
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RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: CLAUDIA PATRICIA CASTELLNOS No.:
CARGO: RES ADMON MONTO: $ 3,336,602
FECHA: , de d/=/em.%e de 204 SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR: $ 3,336,602
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS
2#De=#4 "00,,204'#! EUIPOS MAUINARIAS BASRUTO SAS ALUILER DE MAUINARIA * (,,+02 * (,,+02
2 #De=#4 !(+4+00 GEIN JOHANA CIFUENTES ARRIENDO BODEGA * ,00+000 * ,00+000
( #De=#2 !(+4+00 GEIN JOHANA CIFUENTES PAGO ADMON BODEGA * !0+000 * !0+000
4 !#De=#4 ,"+'+!(4 JORGE ALBERTO OCHOA JIMENEZ PAGO ARRIENDO SALON COMUNAL -ILLEMAR * (!0+000 * (!0+000
! "#De=#4 &002420'#2 HOMENCENTER FERRETERIA * 4(2+'00 * 4(2+'00
' 2#De=#4 2!+0"(+402+"04 JUAN CARLOS CIFUENTES PAGO DE CELULARES OFICINA * 44+000 * 44+000
, "#De=#4 000(0&4' MANOFACTURAS DEL CEMENTO PAGO DE TUBERIA * !22+'00 * !22+'00
& !#De=#4 &'004'(4#! MADERAS PTO COLOMBIA COMPRAR DE LIMATONES * &0+000 * &0+000
" "#De=#4 !+,0'+(2( MADERAS JC COMPRA DE REPIZAS * &0+000 * &0+000
0 2#De=#4 &002420'#2 HOMENCENTER COMPRA DE DOTACION * (2+000 * (2+000
2#De=#4 ,0(,20# FERRETERIA LOS ANJEOS COMPRA DE CADENA GANCHO * &4+,4 * (+!!" * "&+(00
A REEMOLSAR $ 3,323,0%3 $ 13,559 $ 3,336,602
VALOR EN CAJA
OSERVACIONES:
ELAOR": APRR A!ROO:
-
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RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: CLAUDIA PATRICIA CASTELLNOS No.:
CARGO: RES ADMON MONTO: $ 3,000,1'0FECHA: 2 de d/=/em.%e de 204 SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR: $ 3,000,1'0
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS
2'#No
-
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RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: PATRICIA RODRIGUEZ No
CARGO: AU3 ADMON MONTFECHA: & de 7o
-
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-
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RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: OSCAR FRANCO No.:
CARGO: DIRECTOR DE OBRA MONTO: $ 560,1'2
FECHA: & de 7o
-
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RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: CLAUDIA PATRICIA CASTELLANOS No.: 10
CARGO: RES ADMON MONTO: $ %10
FECHA: (0 de o=96.%e de 204 SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR: $ 2,1'9
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS R#RO
24#A6@#4 TELECOMUNICACIONES IMPLEMENTOS DE ASEO * (+!00 * (+!00
2 2#O=9#4 "00442!0#& BALOTO RECARGA CELULAR * !+000 * !+000
( '#Se$#4 &(02!,#( GELSA RECARGA CELULAR * 0+000 * 0+000
4 "#Se$#4 !&04'"#' FERRELECTRICOS AC * "+,00 * "+,00
! 22#Se$#4 &(02!,#( GELSA RECARGA CELULAR * 0+000 * 0+000' 24#Se$#4 ,((!4(4#, SURTIMA3 IMPLEMENTOS DE ASEO * "+(00 * "+(00
, Se$#4 !0"(&2'#, LA UNI-ERSAL FERRETERIA * 2+&00 * 2+&00
& 0#Se$#4 FERRETERIA * '+000 * '+000
" 0#Se$#4 ,424&22#0 FERRELECTRICOS MA FERRETERIA * 4+000 * 4+000
0 A6@#4 ELECTROLUZ JUANES FERRETERIA * '+200 * '+200
'#Se$#4 FERRELECTRICOS CERRAJERIA JOHIS FERRETERIA * 4+400 * 4+400
2 (0#Se$#4 FORMAS DISE1OS COMPRA DE TRIPLES * 0+000 * 0+000
( (0#Se$#4 "00'&4!!4#& PREMIER PUBLICIDAD PLOTER * 4+!00 * 4+!00
4 (0#Se$#4 &'0!2&('"#" COMERCIAL PAPELERA PAPELERIA* (+'00 * (+'00
! 4#O=9#4 "0000(400# DI-ER PLAZA PARUEADERO * 4+4!0 * 4+4!0
' 0#A$%#4 "004'"!0#4 GRAN ESTACION PARUEADERO * 4+200 * 4+200
, Se$#4 "004'"!0#4 GRAN ESTACION PARUEADERO * +,!0 * +,!0
& 2#O=9#4 &002(442#& PARUE RESIDENCIAL BA-IERA PARUEADERO * 4+!00 * 4+!00
" (#O=9#4 RDM OSCAR FRANCO REFRIGERIO RECORRIDO ESPECILISTA TRAFICO+ I * 4+000 * 4+000
20 #O=9#4 RDM OSCAR FRANCO BEBIDAS CALIENTES RECORRIDO DE OBRA * 0+000 * 0+000
2 #O=9#4 RDM MANUEL CONTRERAS REFRIGERIO RECORRIDO IDU+ INTER-ENTORIA * &+000 * &+000
22 RDM CESAR BURGOS ALMUERZO REUNION SOCIOS * &0+000 * &0+000
2( ,#O=9#4 "00(4'04'#" IN-ERJENOS ALMUERZO * "+200 * "+200
24 2!#Se$#4 +0"+02(+',! SOL LUNA ALMUERZO CON LA INTER-ENTORIA * &+000 * &+000
2! 2#O=9#4 ,","&'02#' SG DIGITAL FOTOCOPIAS * 24+,00 * 24+,00
2' (0#Se$#4 ,"!,,(0'#2 TRI-IUM IMPRESIONES TABLOIDES * ,!+00 * ,!+00
2, ,#O=9#4 "00!!0,# CENCOSUD COMBUSTIBLE * &+2(4 * &+2(4
2& ,#O=9#4 RDM OSCAR FRANCO TRANSPORTE * 0+000 * 0+000
2" 4#O=9#4 RDM ILER SEBASTIAN RIZO TRANSPORTE * '+'00 * '+'00
(0 (0#Se$#4 RDM OSCAR FRANCO TRANSPORTE * 20+000 * 20+000
( 2#O=9#4 RDM PATRICIA RODRIGUEZ TRANSPORTE * ,+,!0 * ,+,!0
(2 (#O=9#4 RDM CLAUDIA PATRICIA CASTELLANOS TRANSPORTE
* 4+000 * 4+000(( 24#Se$#4 RDM CLAUDIA PATRICIA CASTELLANOS TRANSPORTE * (+000 * (+000
(4 ,#O=9#4 RDM CLAUDIA PATRICIA CASTELLANOS FOTOCOPIAS* 22+000 * 22+000
(! ,#O=9#4 RDM CLAUDIA PATRICIA CASTELLANOS FOTOCOPIAS * (+!00 * (+!00
(' !#O=9#4 RDM ILER SEBASTIAN RIZO TRANSPORTE* (+000 * (+000
(, !#O=9#4 RDM ILER SEBASTIAN RIZO TRANSPORTE * ,+000 * ,+000
(& 2#O=9#4 RDM CLAUDIA PATRICIA CASTELLANOS TRANSPORTE* (2+000 * (2+000
(" !#O=9#4 ("& DIANATEL JNR COMUNICACIONES RECARGA DE TONER * 00+000 * 00+000
40 #O=9#4 4 OSCAR ANDRES BASURTO ALUILER DE RANA * (!+000 * (!+000
4 (0#Se$#4 +0'+0!+'& ANGIE ATHERINE ROJAS R ASEO OFICINA * 00+000 * 00+000
42 !#O=9#4 FESTIPAN E3PRESS FC COMPRA DE TORTA CUMPLEA1OS MES DE OCTUB * 40+000 * 40+000
4( 0#Fe.#4 &'0!(0,04#0 DORADO PLAZA PARUEADERO* 2+,!0 * 2+,!0
44 ,#O=9#4 RDM -ICENTE BALLEN TRANSPORTE CAMA BAJA * "0+000 * "0+000
4! '#Ja7#4 RDM SAMANTHA RINCON RECARGA CELULAR * ('+000 * ('+000
44 !#O=9#4 &(0(""(# MO-ISTAR PAGO RECIBO CELULAR * '4+"" * '4+""
4! #O=9#4 +0"+02(+',! SOL LUNA ALMUERZOS COMIT) IDU * (02+000 * (02+000
4' 20#O=9#4 +0"+02(+',! SOL LUNA ALMUERZO CONTRATISTA * 44+!00 * 44+!00
4, !#O=9#4 (+&2+'0, JOSE MANUEL CORREDOR * 00+000 * 00+000
4& 2!#O=9#4 !+,!"+04! LA GRANJA IMPLEMENTOS DE ASEO * ,+000 * ,+000
4" 2!#O=9#4 "00!04"((#! ALMACENES RINDEMASS SAS IMPLEMENTOS DE ASEO * 40+"0! * '+!4! * 4,+4!0
!0 2#O=9#4 RDM SEBASTIAN RIZO TRANSPORTES * 2+(00 * 2+(00
! 24#O=9#4 2(,,"&2,# SPECIALGAS CAJA PARA DOS MEDIDORES * !0+000 * !0+000
!2 2,#O=9#4 "00!!0,# CENCOSUD COLOMBIA COMBUSTIBLE* 0"+"'& * 0"+"'&
!(
!4
!!
!' * #
!, * #
!& * #
OSERVACIONES: A REEMOLSAR $ 2,1'3,39' $ 6,5%5 $ 2,1'9,9%3
VALOR EN CAJA
ALUILER PARUEADERO TUBERIA SEP#2& AOCT#! DE 204
-
7/24/2019 Reembolso Caja Menor
26/37
ELAOR": APRR A!ROO:
-
7/24/2019 Reembolso Caja Menor
27/37
RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: A7a Pa9%/=/a Rod%/@6e; Rome%o No.: 09
CARGO: A6? Admo7 MONTO: $ %10,535
FECHA: 4 de o=96.%e de 204 SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR: $ %25,2%0
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS R#RO
ADMINISTRATIVOS
,#O=9#4 !2,!!'("#! DIGITAL E3PRESS FOTOCOPIAS * 400 * 400 ADMON
2 ,#O=9#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * ,+!00 * ,+!00 SOCIAL
( '#O=9#4 !2,!!'("#! DIGITAL E3PRESS FOTOCOPIAS * 2+"00 * 2+"00 ADMON
4 '#O=9#4 !2,!!'("#! DIGITAL E3PRESS IMPRESIONES TABLOIDE * ,+00 * ,+00 ADMON
! '#O=9#4 !2+(2+4&( PATRICIA RODRIGUEZ TRANSPORTE * '+!00 * '+!00 ADMON
' !#O=9#4 &002420'#2 HOMECENTER COMPRA DE CHALECOS * 2"+,00 * 2"+,00 SISO
, '#O=9#4 RDM ILER SEBASTIAN RIZO TRANSPORTE * &+000 * &+000 ADMON
& ,#O=9#4 RDM ILER SEBASTIAN RIZO TRANSPORTE * 4+000 * 4+000 ADMON
" ,#O=9#4 RDM ILER SEBASTIAN RIZO TRANSPORTE * !+,00 * !+,00 ADMON
0 '#O=9#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * (+000 * (+000 SOCIAL
2(#Se$#4 ,"!,,(0'#2 TRI-IUM PLOTER DE PLANOS * ,0+000 * ,0+000 TECNICO
2 !#O=9#4 -I-IANET FOTOCOPIAS * !+000 * !+000 ADMON
( 2,#Se$#4 ,"(2"#" MINI PAPELERIA PERFORADORA * 4+!00 * 4+!00 ADMON
4 '#Se$#4 "0000(400# DI-ER PLAZA PARUEADERO * 2+200 * 2+200 ADMON
! 2"#Se$#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * (+"00 * (+"00 SOCIAL
' 0#A6@#4 "0000(400# DI-ER PLAZA PARUEADERO * +4!0 * +4!0 ADMON
, 0#O=9#4 ,"20('(4#" SUPER AHORRO IMPLEMENTOS DE ASEO * (+400 * (+400 ADMON
& "#O=9#4 RDM ILER SEBASTIAN RIZO TRASNPORTE * '+!00 * '+!00 ADMON
" 0#O=9#4 RDM CAROLINA TRIANA PAPELERIA * +00 * +00 SOCIAL
20 0#O=9#4 RDM ILER SEBASTIAN RIZO TRANSPORTE * 4+200 * 4+200 ADMON
2 ,#O=9#4 RDM PATRICIA RODRIGUEZ TRANSPORTE * (+!00 * (+!00 SOCIAL
22 ,#O=9#4 RDM CAROLINA TRIANA TRANSPORTE * 2+000 * 2+000 SOCIAL
2( O=9#4 RDM ILER SEBASTIAN RIZO TRANSPORTE * 2+000 * 2+000 ADMON
24 #Se$#4 RDM CAROLINA TRIANA REEMBOLSO TRANSPORTE MES JULIO * 4&+(00 * 4&+(00 SOCIAL
2! #Se$#4 RDM CAROLINA TRIANA REEMBOLSO TRANSPORTE MES MAO * 4(+200 * 4(+200 SOCIAL
2' 4#O=9#4 +0'+0!+"2 PAPELERIA TATIANA FOTOCOPIAS * +0!0 * +0!0 SISO
2, O=9#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO PAPELERIA * '+,00 * '+,00 SOCIAL
2& 0#O=9#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 2+000 * 2+000 TECNICO
2" 0#O=9#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 4+"00 * 4+"00 SOCIAL
(0 O=9#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO PAPELERIA * 0+000 * 0+000 SOCIAL
( O=9#4 REMATES SCHUI PAPELERIA * 4+000 * 4+000 SOCIAL(2 0#O=9#4 &0&4!2'"# JLCOMUNICACIONES PAPELERIA
* 400 * 400 ADMON
(( (#O=9#4 RDM PATRICIA RODRIGUEZ TRANSPORTE * !+000 * !+000 ADMON
(4 '#O=9#4 !''&,0!#, IN-ERSIONES INMOBILIARIAS DF- FOTOCOPIAS* &+!00 * &+!00 SISO
(! "#O=9#4 !''&,0!#, IN-ERSIONES INMOBILIARIAS DF- FOTOCOPIAS * (0+"40 * (0+"40 SISOMA
(' (#O=9#4 RDM ILER SEBASTIAN RIZO TRANSPORTE* '+200 * '+200 ADMON
(, 0#O=9#4 RDM ILER SEBASTIAN RIZO TRANSPORTE * 4+!00 * 4+!00 ADMON
(& 0#O=9#4 RDM CARLOS FOTOCOPIAS* 2+000 * 2+000 ADMON
(" 4#O=9#4 RDM ILER SEBASTIAN RIZO TRANSPORTE * (+000 * (+000 ADMON
OSERVACIONES: A REEMOLSAR $ %25,2%0 $ $ %25,2%0
VALOR EN CAJA
ELAOR": APRR A!ROO:
-
7/24/2019 Reembolso Caja Menor
28/37
RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: Ca6d/a Pa9%/=/a Ca89ea7o8 C6ma No.: 0'
CARGO: Re8/de79e Admo7 MONTO: $ 2,611,&51
FECHA: 2" de 8e$9/em.%e de 204 SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR:
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS R#RO
ADMINISTRATIVOS
2#Se$#4 &'00,'""# CREPES AFFLES SA ALMUERZO DE DESPEDIDA ING RICARDO * 2,+!,4 * 2+,!' * 2"(+((0 ADMON
2 "#Se$#4 &002420'#2 HOMECENTER MATERIALES * 20,+00 * # * 20,+00 TECNICO
( 2'#Se$#4 RDM LAURA PE1A TRASNPORTE * 4&+!00 * # * 4&+!00 ADMON
4 22#Se$#4 ,"!,,(0'#2 TRI-IUM IMPRESIONES TABLOIDE * !+000 * # * !+000 TECNICO
! 0#Se$#4 "00'&4!!4#& PREMIER SINGS PUBLICIDAD SE1ALIZACION * 20+000 * "+200 * ("+200 SISOMA
' 22#Se$#4 RDM OSCAR FRANCO TRAS DE MATERIALES DEL DE SEP 204 * 24(+000 * # * 24(+000 TECNICO
, 2(#Se$#4 ,"!,,(0'#2 TRI-IUM IMPRESIONES TABLOIDE * ("+'00 * # * ("+'00 TECNICO
& "#Se$#4 ,"(2''"0# DIANATEL JNR COMUNICACIONES RECARGA DE ! TONER * 2!0+000 * # * 2!0+000 ADMON
" 24#Se$#4 RDM JORGE ALBERTO OCHOA PAGO ARRIENDO BODEGA -ILLEMAR * (!0+000 * # * (!0+000 TECNICO
0 !#Se$#4 RDM LAURA PE1A COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA * !0+000 * # * !0+000 SISO
2(#Se$#4 "000"2(&!#" UNE PAGO DE SER-ICIO DE TELEFONIA E INTERNET * '4+"00 * # * '4+"00 ADMON
2 2(#Se$#4 "000"2(&!#" UNE PAGO DE SER-ICIO DE TELEFONIA E INTERNET * !+"44 * # * !+"44 ADMON
( 2"#A6@#4 +0(+42+"(' MICHAEL TORRES PAGO DE LIUIDACION * ',+2,, * # * ',+2,, ADMON4 2#Se$#4 &(00(,((0#, MO-ISTAR PAGO SER-ICIO DE CELULAR * &+400 * # * &+400 ADMON
! 2#Se$#4 &002420'#2 HOMECENTER DOTACION * ('(+!00 * # * ('(+!00 ADMON
' ,#Se$#4 ,"!,,(0'#2 TRI-IUM SER-ICIO DE PLOTER PLANOS -ILLEMAR * "(+000 * # * "(+000 ADMON
,
&
OSERVACIONES: A REEMOLSAR $ 2,5&0,&95 $ %0,956 $ 2,611,&51
VALOR EN CAJA
ELAOR": APRR A!ROO:
-
7/24/2019 Reembolso Caja Menor
29/37
RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: A7a Pa9%/=/a Rod%/@6e; Rome%o No.: 0&
CARGO: A6? Admo7 MONTO: $ '&3,3&0
FECHA: 2, de 8e$9/em.%e de 204 SALDO ANTERIOR: 0
VALOR A LEGALIZAR: $ 10,535
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS R#RO
ADMINISTRATIVOS
Se$#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 2+200 * # * 2+200 SOCIAL
2 ,#Se$#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * !+("! * # * !+("! SOCIAL
( Se$#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * "+(00 * # * "+(00 SOCIAL
4 ,#Se$#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * ,+000 * # * ,+000 SOCIAL
! Se$#4 "00'&4!!4#& PREMIER SINGS PUBLICIDAD SE1ALIZACION * 220+000 * (!+200 * 2!!+200 SISOMA
' "#Se$#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * +(00 * # * +(00 SOCIAL
, 2!#Se$#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * !+4!0 * # * !+4!0 SOCIAL
, "#Se$#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * '+00 * # * '+00 SOCIAL
& "#Se$#4 2"!4"'0#, BANUETES CORREA ALUILER DE MESA SILLAS COMIT) IDU * 42+000 * # * 42+000 ADMON
" "#Se$#4 2"!4"'0#, BANUETES CORREA ALUILER DE MESA SILLAS COMIT) IDU * 22+000 * # * 22+000 ADMON
0 '#Se$#4 RCM RODOLFO TRUJILLO PAGO DE SER-ICIO DE AGUA * (4+(00 * # * (4+(00 ADMON
4#Se$#4 &(00(,24 CODENSA PAGO DE SER-ICIO DE LUZ * 24+(40 * # * 24+(40 ADMON
2 !#Se$#4 RCM ALE3 CAMILO LOZANO TRANSPORTE * "+!0 * # * "+!0 ADMON
( '#Se$#4 "00("0,(#2 AGILMERCAR IMPLEMENTOS DE ASEO * 2+400 * # * 2+400 ADMON
4 '#Se$#4 RCM ALE3 CAMILO LOZANO TRANSPORTE * "+'00 * # * "+'00 TECNICO
! '#Se$#4 RCM PATRICIA RODRIGUEZ TRANSPORTE * &+!00 * # * &+!00 TECNICO
' ,#Se$#4 RCM ALE3 CAMILO LOZANO TRANSPORTE * "+(00 * # * "+(00 ADMON
, ,#Se$#4 (+&2+'0, JOSE MANUEL CORREDOR ARRIENDO PARUEADERO TUBERIA * 200+000 * # * 200+000 ADMON
& "#Se$#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 2+!00 * # * 2+!00 ADMON
" 2(#Se$#4 ,"(2"#0 MINI PAPELERIA BOLSAS * 2+!00 * # * 2+!00 ADMON
20 2(#Se$#4 RCM PATRICIA RODRIGUEZ TRASNPORTE * &+'00 * # * &+'00 ADMON
2 2!#Se$#4 RCM -ICTOR PE1A TRANSPORTE * 0+(00 * # * 0+(00 ADMON22 2'#Se$#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 2+'00 * # * 2+'00 ADMON
2( 2'#Se$#4 RCM -ICTOR PE1A TRANSPORTES * !+200 * # * !+200 ADMON
24 2'#Se$#4 RCM -ICTOR PE1A TRANSPORTES* (+000 * # * (+000 ADMON
2! 2,#Se$#4 RCM -ICTOR PE1A TRANSPORTES* 2+000 * # * 2+000 TECNICO
2' 24#Se$#4 +(! IN-ERSIONES INMOBILIARIAS ESTUDIO DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO* 22+000 * # * 22+000 TECNICO
2, 2,#Se$#4 &0,0# FERRETERIA MELC BROCA * +'00 * # * +'00 TECNICO
OSERVACIONES: A REEMOLSAR $ '2&,635 $ 35,200 $ '62,'35
VALOR EN CAJA
ELAOR": APRR A!ROO:
-
7/24/2019 Reembolso Caja Menor
30/37
RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: A7a Pa9%/=/a Rod%/@6e; Rome%o No.: 06
CARGO: A6? Admo7 MONTO: $ 1,000,000
FECHA: ( de 8e$9/em.%e de 204 SALDO ANTERIOR: 0
VALOR A LEGALIZAR: $ 10',225
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS R#RO
ADMINISTRATIVOS
"#Se$#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 2+(00 * # * 2+(00 SOCIAL
2 Se$#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * !00 * # * !00 SOCIAL
( 4#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * &+(00 * # * &+(00 SOCIAL
4 4#Se$#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 2+000 * # * 2+000 SOCIAL
! (#Se$#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * &+&00 * # * &+&00 SOCIAL
' 2#Se$#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * +4(0 * # * +4(0 SOCIAL
, 2#Se$#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * ,+!0 * # * ,+!0 SOCIAL
& Se$#4 ,"(2"#" MINI PAPELERIA FOTOCOPIAS * !+4!0 * # * !+4!0 SOCIAL
" Se$#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 0+00 * # * 0+00 SISOMA
0 #Se$#4 ,"(2"#" MINI PAPELERIA FOTOCOPIAS * 44+!00 * # * 44+!00 SISOMA
"#Se$#4 !&04'"#' FERRELECTRICOS MM FERRETERIA * 400 * # * 400 TECNICO
2 '#Se$#4 !&04'"#' FERRELECTRICOS MM FERRETERIA * 4+(00 * # * 4+(00 TECNICO
( "#Se$#4 !2",&(("#& FERCOLOR FERRETERIA * 0+(00 * # * 0+(00 TECNICO
4 "#Se$#4 !&04'"#' FERRELECTRICOS MM FERRETERIA * +,00 * # * +,00 TECNICO
! 0#Se$#4 !2",&(("#& FERCOLOR FERRETERIA * "00 * # * "00 TECNICO
' 2#Se$#4 +0(0+!""+&4 ALE3 CAMILO LOZANO TRANSPORTE * !+&00 * # * !+&00 ADMON
, 0#Se$#4 ,"20('(4#" SUPER AHORRO IMPLEMENTOS DE ASEO * (+400 * # * (+400 ADMON
& "#Se$#4 ,"(2"#" MINI PAPELERIA IMPLEMENTOS DE ASEO * +000 * # * +000 ADMON
" "#Se$#4 POLLO TROPICAL ALMUERZO INTER-ENTORIA * 2&+000 * # * 2&+000 ADMON
20 0#Se$#4 RCM PATRICIA RODRIGUEZ TRASNPORTE * 4+000 * # * 4+000 ADMON
2 0#Se$#4 RCM ALE3 CAMILO LOZANO TRANSPORTE * 2+0!0 * # * 2+0!0 ADMON
22 "#Se$#4 ,"(2''"0# DIANATEL JNR RECARGA TONER * '0+000 * # * '0+000 ADMON
2( Se$#4 RCM OSCAR FRANCO RECARGA * 20+000 * # * 20+000 ADMON
24 '#Se$#4 RCM OSCAR FRANCO RECARGA* 20+000 * # * 20+000 ADMON
2! !#A6@#4 &(00"4!(#2 INGRAPHIC ROLLO DE BOND ALTA BLANC* 22+000 * (+2!0 * 2!+2!0 TECNICO
2' #Se$#4 +(0, CHE-IGRUAS TRASNPORTE DE MINI CARGADOR* ,0+000 * # * ,0+000 TECNICO
2, #Se$#4 RCM JESUS MONCADA COMPRA DE ACEITE CANGURO * 20+000 * # * 20+000 TECNICO
2& #Se$#4 RCM -ALERIO ALCALA PAGO DE ESCOMBRERA CEME3 * !0+000 * # * !0+000 TECNICO
2" 22#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 4+2"0 * # * 4+2"0 SOCIAL
(0 22#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * +"!0 * # * +"!0 SOCIAL
( 2'#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * '+2!0 * # * '+2!0 SOCIAL
(2 2'#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * (+000 * # * (+000 SOCIAL
(( 2'#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * +&00 * # * +&00 SOCIAL
(4 2'#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * +(00 * # * +(00 SOCIAL
(! !#Se$#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * ,+200 * # * ,+200 SOCIAL
(' !#Se$#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 2+00 * # * 2+00 SOCIAL
(, #Se$#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 2+!00 * # * 2+!00 SOCIAL
(& 2"#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS
* +4(0 * # * +4(0 SOCIAL(" 2"#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 4+&,! * # * 4+&,! SOCIAL
40 2#Se$#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * (+"00 * # * (+"00 SOCIAL
4 2(#A6@#4 ('+'+(&! MISCELANEA EDUNA FOTOCOPIAS * !+&!0 * # * !+&!0 SOCIAL
42 !#Se$#4 RCM ALE3 CAMILO LOZANO TRANSPORTE * ,+!00 * # * ,+!00 ADMON
4( !#Se$#4 RCM ALE3 CAMILO LOZANO TRANSPORTE * 4+400 * # * 4+400 ADMON
44 Se$#4 RCM LAURA PE1A TRANSPORTE * 42+4!0 * # * 42+4!0 ADMON
4! !#Se$#4 RCM MARIA ORLINDA ROJAS TRANSPORTE * 2+000 * # * 2+000 ADMON
4' 0#Se$#4 RCM CLAUDIA CASTELLANOS TRANSPORTE * ('+000 * # * ('+000 ADMON
4, Se$#4 RCM CLAUDIA CASTELLANOS TRANSPORTE * 2,+!00 * # * 2,+!00 ADMON
4& !#Se$#4 RCM PATRICIA RODRIGUEZ TRANSPORTE * (+'00 * # * (+'00 ADMON
4" 2#Se$#4 RCM ALE3 CAMILO LOZANO TRANSPORTE * 4+&00 * # * 4+&00 ADMON
!0 #Se$#4 RCM ALE3 CAMILO LOZANO TRANSPORTE * '+200 * # * '+200 ADMON
! (#Se$#4 RCM ALE3 CAMILO LOZANO TRANSPORTE * '+200 * # * '+200 ADMON
!2 (0#A6@#4 RCM ALE3 CAMILO LOZANO TRANSPORTE * "+'!0 * # * "+'!0 ADMON
!( #Se$#4 RCM CAROLINA TRIANA AJUSTE PRIMA * &"+000 * # * &"+000 ADMON
!4 0#Se$#4 !2+((&+"&4 SURITODA DE LA "& ALMUERZO COMIT) INETRNO * (4+000 * # * (4+000 TECNICO
!! 2#Se$#4 EL CORRALITO ALMUERZO CORTE DE OBRA * 4+000 * # * 4+000 TECNICO
!' 0"0"'204 204'"(!#' SABORDELI REFRIGERIO COMIT) IDU * (4+000 * # * (4+000 TECNICO!, "#Se$#4 (!0!0"2#( PILON AMBURGESAS ALMUERZO ZIGURAT * !+200 * # * !+200 ADMON
!& 22#A6@#4 "00!04"((#! ALAMCENES RINDEMASS IMPLEMENTOS DE ASEO * +&", * (0( * 2+200 ADMON
OSERVACIONES: A REEMOLSAR $ ''',222 $ 3,553 $ '91,&&5
VALOR EN CAJA
-
7/24/2019 Reembolso Caja Menor
31/37
ELAOR": APRR A!ROO:
-
7/24/2019 Reembolso Caja Menor
32/37
RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: A7a Pa9%/=/a Rod%/@6e; Rome%o No.: 05CARGO: A6? Admo7 MONTO: $ 929,15%
FECHA: 4 de a@o89o de 204 SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR: $ 929,15%
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS R#RO
ADMINISTRATIVOS
(0#J6#4 "+(4(+2! GRAFICAS FONT COMPRA DE TALONARIOS * "0+000 * # * "0+000 SISOMA
2 A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * ,+"00 * # * ,+"00 SISO
( A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * (+(00 * # * (+(00 SISO
4 (#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 400 * # * 400 SISO
! #A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 2+200 * # * 2+200 SISO
' #A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * ,00 * # * ,00 SISO
, ,#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 4+!00 * # * 4+!00 SOCIAL
& (#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * +!00 * # * +!00 SOCIAL
" (#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * (+(00 * # * (+(00 SOCIAL
0 2#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * (+4!0 * # * (+4!0 SOCIAL
"#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * (+(00 * # * (+(00 SOCIAL2 (#A6@#4 RCM CAROLINA TRIANA TRANSPORTE URBANO AREA SOCIAL PTO CREA # ENGATI-A CENTRO * 0+000 * # * 0+000 SOCIAL
( ,#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 2+!00 * # * 2+!00 SOCIAL
4 4#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * &00 * # * &00 SOCIAL
! 2#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 4+,!0 * # * 4+,!0 TECNICO
' #A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * +(00 * # * +(00 TECNICO
, A6@#4 &'004!,!2#4 AUROS COPIAS PLOTER DE PLANOS * +224 * +,"' * (+020 TECNICO
& #A6@#4 !""220#! PARUEADERO CALLE 22 SER-ICIO DE PARUEADERO * !!0 * # * !!0 ADMON
" #A6@#4 RCM ALE3 CAMILO LOZANO * (+!0 * # * (+!0 ADMON
20 A6@#4 RCM ALE3 CAMILO LOZANO TRASNPORTE PTO CREA# INTER-ENTORIA #AUROS #PUNTO CREA * '+000 * # * '+000 ADMON2 #A6@#4 RCM PATRICIA RODRIGUEZ TRANSPORTE PUNTO CREA #BANCOS * 4+000 * # * 4+000 ADMON
22 #A6@#4 RCM HENR CUBILLO SER-ICIO DE PARUEADERO * (+&00 * # * (+&00 ADMON
2( (#A6@#4 RCM ALE3 CAMILO LOZANO * "+(00 * # * "+(00 ADMON
24 4#A6@#4 RCM ALE3 CAMILO LOZANO* "+(00 * "+(00
ADMON
2! 4#A6@#4 "0000(400# DI-ER PLAZA SER-ICIO DE PARUEADERO* +4!0 * +4!0
ADMON
2' 4#A6@#4 204,!("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS* ,00 * ,00
ADMON
2, !#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 400 * 400 ADMON
2& A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 2+!00 * 2+!00 ADMON
2" '0&20,4 RCM LAURA PE1A TRANSPORTE GESTION SOCIAL * +'00 * +'00 SOCIAL
(0 !#A6@#4 RCM ALE3 CAMILO LOZANO* 0+000 * 0+000
ADMON
( J67#4 40"&( RAPITIENDAS LAS PALMERAS -ASOS DESECHABLES * (+00 * # * (+00 ADMON
(2 +02+(,4+"2 LA GRAN BOLONIA REFRIGERIO COMIT) * 42+000 * # * 42+000 ADMON
(( #A6@#4 &(00(,24 CODENSA PAGO DE FACTURA DE LUZ * 2+"&0 * # * 2+"&0 ADMON
(4 ,#A6@#4 4204"4#, DOGS ON LINE PAPELERIA D-D * +!00 * # * +!00 ADMON
(! 4#A6@#4 RCM ALE3 CAMILO LOZANO* ,+,!0 * # * ,+,!0
ADMON
(' !#A6@#4 RCM RICARDO -ALLEJO TRASNPORTE URBANO PTO CREA#FONTIBON REUNION DE INICIO * +!00 * # * +!00 ADMON
(, !#A6@#4 &0,2'&,#& SOLUCIONES LASER ALUILER DE -IDEO BEAM * '0+000 * # * '0+000 ADMON
(& (0#J6#4 "00'&4!!4#& PREMIER SIGNS PUBLICIDAD COMPRA DE STIER ADHESI-O * !0+400 * &+0'4 * !&+4'4 ADMON
(" A6@#4 RCM RICARDO -ALLEJO TRANSPORTE URBANO OFICINA# # * ,+000 * # * ,+000 ADMON
40 '#A6@#4 ((+,02+"4, LUZ MAR ROZO COMPRAS DE CAFETERIA PERIODO DEL 2 DE JULIO AL ! DE AGOSTO * &2+,00 * # * &2+,00 ADMON
4 4#A6@#4 &"+00,+"", MAROTONER RECRAGA DE TONER IMPRESORA NEGRA * !0+000 * # * !0+000 ADMON
42 2#A6@#4 RCM RICARDO -ALLEJO TRASNPORTE URBANO OFICINA #ENGATI-A CENTRO OFICINA * !+000 * # * !+000 ADMON
4( !#May#4 RCM JAIME RODRIGUEZ TRANSPORTE INTER-ENTORIA * +!00 * # * +!00 ADMON
44 !#A6@#4 "00!!0,# CENCOSUD COLOMBIA SA COMBUSTIBLE * "+("0 * "+("0 ADMON
4! 2J6#4 &(00(,"4'#( PANAMERICANA COMPRA DE CARTUCHOS IMPRESORA * 0+'00 * 0+'00 ADMON
4' * # * #
4, * # * #
4& * # * #
4" * # * #
OSERVACIONES: A REEMOLSAR $ 919,29% $ 9,'60 $ 929,15%
VALOR EN CAJA
ELAOR": A!ROO:
TRASNPORTE PTO CREA# ENGATI-A#PALMERAS#INTER-ENTORIA#AUSCULTAR#PUNTO CREA
TRANSPORTE PUNTO CREA#INTER-ENTORIA#FONTIBON#PUNTO CREA#INTER-ENTORIA
TRANSPORTE PUNTO CREA#INTER-ENTORIA#FONTIBON#PUNTO CREA#INTER-ENTORIA
TRANSPORTES PUNTO CREA #INTER-ENTORIA ENNED#GRAN AMERICA #PUNTO CREA
TRASNPROTE URBANO PTO CREA#PALESTINA#-ILLEMAR#PTO CREA#FONTIBO
-
7/24/2019 Reembolso Caja Menor
33/37
-
7/24/2019 Reembolso Caja Menor
34/37
RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: A7a Pa9%/=/a Rod%/@6e; Rome%o
CARGO: A6? Admo7
FECHA: 4 de a@o89o de 204
VA
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA
ADMINISTRATIVOS
2J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 4+"00 * #
2 2J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * ,00 * #
( (0#J6#4 0"0"4!#, DISTRIBUIDORA LUNA DE AZUCAR REFRIGUERIO * &+000 * #
4 2"#J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO PAPELERIA TALLER * 4+&00 * #
! 2#J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 20+!00 * #
' 2(#J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * +'00 * #
, 24#J6#4 ,"(2"#" MNI PAPELERIA FOTOCOPIAS * +(0 * #
& 24#J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * +400 * #
" 2"#J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO PAPELERIA TALLER * 4+000 * #
0 (0#J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO PAPELERIA TALLER * 2+400 * #
(0#J6#4 RCM CAROLINA BORBON TRANSPORTE URBANO PUNTO CREA#BOSA#PALMERAS * !+000 * #
2 2"#J6#4 RCM CAROLINA BORBON* '+000 * #
( 2"#J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * "+00 * #
4 #A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 2+'00 * #
! #A6@#4 RCM NANC TO-AR TRANSPORTES -OLANTEO FONTIBON * 4+&00 * #
' 2#A6@#4 RCM ALE3 CAMILO LOZANO TRANSPORTE URBANO PUNTO CREA#BOSA#PALMERAS * !+000 * #
, !#A6@#4 RCM ALE3 CAMILO LOZANO TRANSPORTE URBANO PUNTO CREA#ENGATI-A #PUNTO CREA * (+000 * #
& !#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 2+!00 * #
" J6#4 ('+'+(&! MISCELANEA EDUNA FOTOCOPIAS * &+'!0 * #
20 22#J6#4 RCM PATRICIA RODRIGUEZ COMPRA TUBOS CORTINA * !+000 * #
2 22#J6#4 ,"!44'#( TIPOGRAFIA LITOGRAFIA ARBEL SELLOS BANCO 4 * 40+000 * #
22 22#J6#4 RCM MARIA LUCIA MONTENEGRO M HECHURA DE CORTINA INCLUIDO MATERIALES * 24+!00 * #
2( 2(#J6#4 !""220#! PARUEADERO CALLE 22 SER-ICIO DE PARUEADERO * +(00 * #
24 2(#J6#4 RCM -ICTOR PE1A * '+000 * #
2! 2!#J6#4 RCM -ICTOR PE1A TRANSPORTES RADICADOS * '+000 * #
2' 2!#J6#4 RCM -ICTOR PE1A TRANSPORTE PUNTO CREA# INTER-ENTORIA#PLAZA DE LAS AMERICAS * 0+000 * #
2, 24#J6#4 "0000(400# DI-ER PLAZA SER-ICIO DE PARUEADERO * 2+200 * #
2& 2'#J6#4 ('+'+(&! MISCELANEA EDUNA FOTOCOPIAS * 2'+,&0 * #
2" 2J6#4 &0&4!2'"# JLCCOMUNICACIONES FOTOCOPIAS * 4+200 * #
(0 2J6#4 &0&4!2'"# JLCCOMUNICACIONES FOTOCOPIAS * +200 * #
( 2J6#4 !""220#! PARUEADERO CALLE 22 SER-ICIO DE PARUEADERO * +!!0 * #
(2 2"#J6#4 "0000(400# DI-ER PLAZA SER-ICIO DE PARUEADERO * 4+4!0 * #
(( 2J6#4 RCM HENR CUBILLO SER-ICIO DE PARUEADERO * +!00 * #
(4 2"#J6#4 RCM HENR CUBILLO SER-ICIO DE PARUEADERO * +000 * #
(! (0#J6#4 RCM HENR CUBILLO SER-ICIO DE PARUEADERO * 2+000 * #
(' 2J6#4 &"+00,+"", MACROTONER RECARGA DE TONER * ,0+000 * #
(, (0#J6#4 &0&4!2'"# JLCCOMUNICACIONES FOTOCOPIAS * +000
(& (0#J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 2+,00 * #
(" (#J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * ,+000 * #
40 #A6@#4 RCM MARIA LUCIA MONTENEGRO M TRANSPORTE PUNTO CREA#ZIGURAT * 4+000 * #
4 #A6@#4 ,"20('(4#" SUPER AHORRO IMPLEMENTOS DE ASEO * (+400 * #
42 #A6@#4 RCM RICARDO -ALLEJO TRANSPORTE URBANO OFICINA#PALESTINA#OFICINA * 4+000 * #4( 2#A6@#4 RCM RICARDO -ALLEJO TRANSPORTES OFICINA#ENGATI-A * !+000 * #
44 4#A6@#4 &"+00,+"", MACROTONER E3CEDENTE CHIP FACTURA 4," * 0+000 * #
4! 4#A6@#4 !2",0&4"# -I-IANET FOTOCOPIAS * 4+00 * #
4' 4#A6@#4 "0000(400# DI-ER PLAZA SER-ICIO DE PARUEADERO * '+'00 * #
4, 4#A6@#4 !""220#! PARUEADERO CALLE 22 SER-ICIO DE PARUEADERO * (!0 * #
4& "#J6#4 !""220#! PARUEADERO CALLE 22 SER-ICIO DE PARUEADERO * (+2!0 * #
4" 22#J6#4 &'0!(0,04#0 DORADO PLAZA SER-ICIO DE PARUEADERO * 2+!!0 * #
!0 !#May#4 "0022!,'4# HAUELOS SER-ICIO DE PARUEADERO * 4+000 * #
! '#J6#4 ,"!,,(0'#2 TRI-ILM SER-ICIO DE PLOTER * (+000 * #!2 2'#J67#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 2+(!0 * #
!( 2J6#4 &(00242(#( SALITRE PLAZA SER-ICIO DE PARUEADERO * 2+000 * #
!4 !#A6@#4 RCM HENR CUBILLO SER-ICIO DE PARUEADERO * 4+000 * #
!! 2#J6#4 +20 INDUSTRIAS UIMANT IMPLEMENTOS DE ASEO * ,+!00 * #
!' '#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * +200 * #
!, '#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * +0!0 * #
!& '#A6@#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * +400 * #
!" !#A6@#4 RCM PATRICIA RODRIGUEZ TRANSPORTE PUNTO CREA#BANCOS #PUNTO CREA PAGOS -ARIOS * ,+'00 * #
'0 '#A6@#4 LOS ANGELES REFRIGUERIOS COMI TE INTERNO
TRANSPORTE URBANO PUNTO CREA#ENGATI-A#PUNTO CREA#IDU#PUNTOCREA
TRANSPORTE PUNTO CREA#INTER-ENTORIA#PUNTO CREA#INTER-ENTORIA#PUNTO CREA
-
7/24/2019 Reembolso Caja Menor
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7/24/2019 Reembolso Caja Menor
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RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: A7a Pa9%/=/a Rod%/@6e; Rome%o No.:
CARGO: A6? Admo7 MONTO: $
FECHA: 2 de 56/o de 204 SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR: $
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS R
ADMINISTRATIVOS
2'#J67#4 &'0!(0,04#0 DORADO PLAZA SER-ICIO DE PARUEADERO * &20 * (2 * "!2 A
2 2'#J67#4 !""220#! PARUEADERO CALLE 22 SER-ICIO DE PARUEADERO * &!0 * # * &!0 A
( 2,#J67#4 "0000(400# DI-ER PLAZA SER-ICIO DE PARUEADERO * 2+"!0 * # * 2+"!0 A
4 2,#J67#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * '+000 * # * '+000 S
! 2,#J67#4 !""220#! PARUEADERO CALLE 22 SER-ICIO DE PARUEADERO * +400 * # * +400 A
' 2,#J67#4 &'0!&(!'0#2 APARCAR SER-ICIO DE PARUEADERO * && * (2 * "!0 A
, 2,#J67#4 "00002400# DI-ER PLAZA SER-ICIO DE PARUEADERO * +&"' * (04 * 2+200 A
& 2,#J67#4 "00("0,(#2 AGILMERCAR IMPLEMENTOS DE ASEO * &+,"( * +40, * 0+200 A
" 2#J6#4 &'00!&,'0# PARING SER-ICIO DE PARUEADERO * !+,2 * &2& * '+000 A
0 (#J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * +,00 * +,00 S
!#J6#4 !+,!"+04! LA GRANJA IMPLEMENTOS DE ASEO * ,+000 * ,+000 A
2 (#J6#4 "0000(400# DI-ER PLAZA SER-ICIO DE PARUEADERO * (+&(' * '4 * 4+4!0 A
( !#J6#4 ,"20('(4#" SUPER AHORRO IMPLEMENTOS DE ASEO * 4+!!0 * 4+!!0 A
4 !#J6#4 ,"20('(4#" SUPER AHORRO IMPLEMENTOS DE ASEO * 4+"00 * 4+"00 A
! !#J6#4 FOTOCOPIAS * ,+4,! * ,+4,! S
' !#J6#4 &(00&,,0# INDUSTRIAS UIMANT IMPLEMENTOS DE ASEO * +000 * +000 A
, !#J6#4 ,"2&20(#, CERRAJERIA JMAG E3TENCION TELEFONO * !+000 * !+000 A
& ,#J6#4 &0&4!2'"# JLCCOMUNICACIONES FOTOCOPIAS * +200 * +200 TE
" ,#J6#4 0,!'!&',#2 LA UINTA SER-ICIO DE PARUEADERO * +!00 * # * +!00 A
20 ,#J6#4 &002(442#& PARUE RESIDENCIAL BA-IERA SER-ICIO DE PARUEADERO * +000 * # * +000 A
2 "#J6#4 "0000(400# DI-ER PLAZA SER-ICIO DE PARUEADERO * (+&(' * '4 * 4+4!0 A
22 J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * !00 * !00 S
2( J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * &00 * &00 A
24 J6#4 &00!4!!#' PLAZA DE LAS AMERICAS SER-ICIO DE PARUEADERO * (+44& * !!2 * 4+000 A
2! J6#4 RCM MICHAEL ANDRES TORREZ TRANSPORTES PUNTO CREA#INTER-ENTORIA#IDU#COMPENSAR * "+(00 * "+(00 A
2' "#J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 4+"!0 * 4+"!0 S
2, "#J6#4 RCM MICHAEL ANDRES TORREZ* "+(00 * "+(00
A
2& 0#J6#4 RCM PATRICIA RODRIGUEZ TRASNPORTE PUNTO CREA #BANCO A-ILLAS DI-ER PLAZA * (+,00 * (+,00 A
2" 0#J6#4 RCM MICHAEL ANDRES TORREZ TRANSPORTES PUNTO CREA#INTER-ENTORIA#COPIAS * (+&00 * (+&00 A
(0 0#J6#4 RCM MICHAEL ANDRES TORREZ* ,+,!0 * ,+,!0
A
( 0#J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 4+'00 * 4+'00 S
(2 #J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 2+(00 * 2+(00 S
(( #J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * +!00 * +!00 S
(4 #J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * '+&00 * '+&00 S
(! #J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * +400 * +400 S
(' #J6#4 &(00(,24 CODENSA PAGO DE SER-ICIO PUBLICO LUZ * 20+(0 * 20+(0 A
(, 2#J6#4 ('+'+(&! PAPELERIA EDUNA FOTOCOPIAS * 22+42! * 22+42! S
(& 4#J6#4 RCM MICHAEL ANDRES TORREZ* "+'00 * "+'00
A
(" !#J6#4 RCM PATRICIA RODRIGUEZ TRASNPORTE PUNTO CREA #BANCO A-ILLAS DI-ER PLAZA * (+&00 * (+&00 A
40 !#J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 4+200 * 4+200 S
4 '#J6#4 RCM -ICTOR PE1A TRASNPORTE PUNTO CREA #ENGATI-A CENTRO #PUNTO CREA * (+00 * (+00 A
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4( ,#J6#4 RCM -ICTOR PE1A TRASNPORTE PUNTO CREA #INTER-ENTORIA#PALMERAS * !+000 * !+000 A
44 ,#J6#4 RCM PATRICIA RODRIGUEZ TRASNPORTE PUNTO CREA #BANCO BANCOLOMBIA DI-ER PLAZA * 4+000 * 4+000 A
4! J6#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * "+200 * "+200 TE
4' J6#4 "0000(400# DI-ER PLAZA SER-ICIO DE PARUEADERO * (+&'( * !&, * 4+4!0 A
4, "#J6#4 ('+'+(&! MISCELANEA EDUNA FOTOCOPIAS * ,+!0 * ,+!0 S
!( * #
!! * #
!, * #
!" * #
OSERVACIONES: A REEMOLSAR $ 2&',112 $ 5,1&0 $ 2'3,2'2
VALOR EN CAJA $ 2',%'2
TRANSPORTES PUNTO CREA#INTER-ENTORIA#IDU#PALMERAS#INTER-ENTORIA PALMERAS
TRANSPORTES PUNTO CREA#INTER-ENTORIA#PUNTO CREA# CEME3#PUNTO CREA
TRANSPORTES PUNTO CREA#INTER-ENTORIA#ZIGURAT#IDU#ZIGURAT#INTER-ENTORIA#PUNTO CREA
-
7/24/2019 Reembolso Caja Menor
37/37
RELACION DE CAJA MENOR
RESPONSABLE: A7a Pa9%/=/a Rod%/@6e; Rome%o No.: 02
CARGO: A6? Admo7 MONTO: $ 590,000.00
FECHA: 26 *+ -/o *+ 201% SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR: $ 590,000.00
ITEM FECHA NIT o C.C. NOMRE DESCRI!CI"N S#TOTAL IVA GASTOS R#RO
ADMINISTRATIVOS 5'6,92'.00
'#J67#4 RCM CAMILO MOJICA TRANSPORTE PUNTO CREA#ALCALDIA ENNED#IDU#CI-ILTEC * &+!00 * &+!00 PRELIMINARES
2 ,#J67#4 RCM LISANDRO CASTILLO TRANSPORTE PLOTER * (+000 * (+000 ADMON
( ,#J67#4 RCM CAMILO MOJICA TRANSPORTE PUNTO CREA#CI-ILTEC# PUNTO CREA * !+00 * !+00 ADMON
4 '#J67#4 "00!04"((#! ALMACEN RINDEMAS SAS JABON LIUIDO * &+200 * &+200 ADMON
! '#J67#4 &'004!,!2#4 AUROS COPIAS SA SER-ICIO DE PLOTER * 2'+0'" * 4+, * (0+240 ADMON
' ,#J67#4 !""220#! PARUEADERO CALLE 22 SER-ICIO DE PARUEADERO * '+2!0 * '+2!0 ADMON
, '#J67#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * &+(!0 * &+(!0 SOCIAL
& (#J67#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * 0+400 * 0+400 SOCIAL
" (#J67#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * !+&!0 * !+&!0 TECNICO
0 J67#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * &+200 * &+200 SOCIAL
J67#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * (+2!0 * (+2!0 SOCIAL
2 J67#4 REMATES SHUI PAPELERIA * (+000 * (+000 ADMON
( 0#J67#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO PAPELERIA * +000 * +000 ADMON
4 0#J67#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * "00 * "00 TECNICO
! J67#4 RCM CAMILO MOJICA TRANSPORTE PUNTO CREA#PALMERAS#CI-ILTEC#IDU#PALEMRAS * &+!00 * &+!00 ADMON
' "#J67#4 ,"(2"#" MINI PAPELERA FOTOCOPIAS * ,+',0 * ,+',0 SOCIAL
, "#J67#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * +!00 * +!00 TECNICO
& "#J67#4 "0000(400# DI-ER PLAZA SER-ICIO DE PARUEADERO * '4, * 0( * ,!0 ADMON
" "#J67#4 RCM CAMILO MOJICA SER-ICIO DE PARUEADERO * +00 * +00 ADMON
20 20#J67#4 RCM PATRICIA RODRIGUEZ TRANSPORTE PUNTO CREA#BANCO A- -ILLAS#PUNTO CREA * ,+'00 * ,+'00 ADMON
2 20#J67#4 RCM MARIA ELENA RI-ERA TRANSPORTE RADICADOS * 4+'!0 * 4+'!0 ADMON
22 20#J67#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * +200 * +200 TECNICO
2( 20#J67#4 "00(0,2!#' PARUEADERO SAN MARTIN SER-ICIO DE PARUEADERO * 2+,!0 * 2+,!0 ADMON
24 20#J67#4 &"""""00,#0 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO SOLICITUD CETIFICADO DE TRADICION * (+!00 * (+!00 TECNICO
2! 20#J67#4 (","!4"#! FASTCOPIES FOTOCOPIAS * ,+20 * ,+20 TECNICO
2' 2#J67#4 ,"!,,(0'#2 TRI-IUM PLOTER * '+000 * '+000 PRELIMINARES
2, 2#J67#4 ,"(2"#" MINI PAPELERA FOTOCOPIAS * ,+4!0 * ,+4!0 TECNICO
2& 24#J67#4 HUELLERO * 2+000 * 2+000 ADMON
2" 24#J67#4 !""220#! PARUEADERO CALLE 22 SER-ICIO DE PARUEADERO * "!0 * "!0 ADMON
(0 24#J67#4 RCM MARIA ELENA RI-ERA TRANSPORTE BODEGA#PUNTO CREA#BOSA#PALMERAS * 4+'!0 * 4+'!0 ADMON
( 2!#J67#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * ,+&00 * ,+&00 SOCIAL
(2 2!#J67#4 ,"20('(4#" SUPER AHORRO IMPLEMENTOS DE ASEO * 2+200 * 2+200 ADMON
(( 2!#J67#4 RCM CAMILO MOJICA TRANSPORTE PUNTO CREA#BANCOLOMBIA#ENGATI-A#PUNTO CREA * !+000 * !+000 ADMON
(4 2'#J67#4 JLCCOMUNICACIONES FOTOCOPIAS * 2+000 * 2+000 SOCIAL
(! 2'#J67#4 204,'("!# DETALLES DETALLITOS EL -ECINO FOTOCOPIAS * +400 * +400 SOCIAL
(' 2!#J67#4 "000"2(&!#" UNE SER-ICIO DE INTERNET TELEFONIA * !+,&! * !+,&! ADMON
(, 2!#J67#4 "000"2(&!#" UNE SER-ICIO DE INTERNET TELEFONIA * +'( * +'( ADMON
(& 2!#J67#4 &"""""0(4# SENA PAGO DEL FIC * '+!00 * '+!00 ADMON
* #
OSERVACIONES: A REEMOLSAR $ 5'2,65% $ %,2&% $ 5'6,92'
VALOR EN CAJA $ 3,0&2
ELAOR": A!ROO: