Red Estatal de Autopistas de Nuevo...

REA

Red Estatal de Autopistas deNuevo Leon

Informe Primer Trimestre del 2010

44.1Red Estatal de Autopistas de Nuevo Leon (REA)

RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON

ANTECEDENTESLa Red Estatal de Autopistas de Nuevo León es un Organismo PúblicoDescentralizado con personalidad jurídica, patrimonio y órgano de GobiernoPropios. Fue constituida el 9 de Septiembre de 1988, mediante la aprobación porel H. Congreso del Estado de Nuevo León del Decreto No. 177, publicado en elperiódico oficial del Estado. El Organismo tiene como objeto: planear, proyectar, promover, conservar,administrar y en su caso construir las autopistas que se establezcan en elterritorio del Estado, y cuya realización se lleve a cabo principalmente conrecursos propios. El Gobierno del Estado de Nuevo León formalizó el 09 de diciembre de 2004, elcontrato irrevocable de administración y fuente de pago bajo el Fideicomiso80425 para llevar a cabo el refinanciamiento de la Autopista Monterrey Cadereyta, actuando como fiduciario Nacional Financiera, S.N.C. Dicho fideicomisotiene como uno de sus objetivos primordiales la creación de un fondo, con larecaudación de las cuotas de peaje, menos los gastos de administración,conservación y mantenimiento que tenga que realizar la Red Estatal de Autopistasde Nuevo León, como operador de dicha autopista, el cual será aplicado al pago deintereses y amortización del principal de los créditos obtenidos por el Gobiernodel Estado para la construcción de la misma.

MISIÓN

Contribuir al desarrollo económico del Estado al planear, proyectar, promover,conservar, administrar y operar las autopistas que se establezcan en la Entidad,bajo un esquema de mejora continua.



INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

El Organismo opera en forma regular la Autopista Monterrey Cadereyta, seefectuaron las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, de acuerdo alprograma, conforme al Presupuesto autorizado por el Comité Técnico delFideicomiso 80425 que administra Nafin. Se continúa con las labores de supervisión de la operación y mantenimiento delPeriférico del Área Metropolitana de Monterrey.




INDICADORES DE GESTIÓNUnidad T R I M E S T R E 2010

Indicador Objetivo demedida

AÑO 2009 Primero Segundo Tercero Cuarto Total

AFORO 3,796,909.00 VEHICULOS

*VIAJESEQUIV.

4,318,478.00 905,683.00 0.00 0.00 0.00 905,683.00

INGRESOS 260,903.00 MILES DEPESOS

370,738.00 81,061.00 0.00 0.00 0.00 81,061.00



RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEONESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2010 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2009(Pesos)

Dic2009

Mar2010

Variación

ACTIVO

Circulante

Efectivo en Caja y Bancos 4,046,494 26,013,628 21,967,134

Inversiones en Valores de Realización Inmediata 9,754,862 0 (9,754,862)

Cuentas por Cobrar:

Clientes 0 0 0

Deudores diversos 3,322 9,453 6,131

Gobierno del Estado 0 0 0

Otros 0 0 0

Estimación p/Cuentas Incobrables 0 0 0

Otras Cuentas por Cobrar 0 1,356,048 1,356,048

Inventarios 0 0 0

Total Activo Circulante 13,804,678 27,379,129 13,574,451

No Circulante

Inversiones financieras a largo plazo 0 0 0

Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo 0 0 0

Terrenos 75,575,326 75,575,326 0

Edificios 2,542,939 2,542,939 0

Equipo de Transporte 2,534,030 2,534,030 0

Maquinaria y Equipo 0 0 0

Mobiliario y Equipo de Oficina 1,834,329 1,957,099 122,770

Equipo de Cómputo 1,976,458 1,976,458 0

Herramientas 4,799,298 4,799,298 0

Otros Activos 106,969,241 106,969,241 0

Actualización de Activo Fijo 429,007,349 429,007,349 0

Depreciación Acumulada (6,186,539) (6,693,489) (506,950)

Actualización de Depreciación Acumulada (11,847,705) (12,006,912) (159,207)

Gastos Anticipados 198,883,094 196,398,830 (2,484,264)

Otros Activos Diferidos 82,834 77,547 (5,287)

Amortización 0 0 0

Total Activo No Circulante 806,170,654 803,137,716 (3,032,938)

TOTAL ACTIVO 819,975,332 830,516,845 10,541,513Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Lic. Cesar Agustin Serna EscaleraDirector General

C.P. Rodrigo Cesar Duran GarcíaDirector Administrativo




AL 31 DE MARZO DEL 2010 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2009(Pesos)

Dic2009

Mar2010

Variación

PASIVO

A Corto Plazo

Proveedores 0 (290,847) (290,847)

Acreedores Diversos

Acreedores diversos 392,300 0 (392,300)

Gobierno del Estado 0 0 0

Impuestos por Pagar 455,039 422,497 (32,542)

Otras Cuentas por Pagar 567,382 705,135 137,753

Créditos Bancarios 0 0 0

Intereses por Pagar 5,761,988 41,260,486 35,498,498

Total Corto Plazo 7,176,709 42,097,271 34,920,562

Largo Plazo

Préstamos Bancarios 0 0 0

Otros Pasivos 2,426,100,404 2,481,833,736 55,733,332

Créditos Diferidos 388,183 255,185 (132,998)

Provisión p/pensiones, indem. y p. antigüedad 496,124 496,124 0

Total Largo Plazo 2,426,984,711 2,482,585,045 55,600,334

TOTAL PASIVO 2,434,161,420 2,524,682,316 90,520,896

PATRIMONIO

No Restringido (2,054,737,411) (2,134,716,794) (79,979,383)

Restringido Temporalmente 0 0 0

Restringido Permanente 440,551,323 440,551,323 0

Total Patrimonio (1,614,186,088) (1,694,165,471) (79,979,383)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 819,975,332 830,516,845 10,541,513Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero





RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEONESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2010 Y 2009(Pesos)

Ene-Mar2009

Ene-Mar2010

Variación

Cambios en el patrimonio no restringido:

Ingresos

Aportaciones Estatales 0 0 0

Aportaciones Federales 0 0 0

Propios 85,209,242 81,061,344 (4,147,898)

Otros Ingresos 305,659 1,683,734 1,378,075

Sub-total de ingresos no restringidos 85,514,901 82,745,078 (2,769,823)

Patrimonio neto liberado de restricciones 0 0 0

Total de Ingresos no restringidos 85,514,901 82,745,078 (2,769,823)

Costo de ventas 0 0 0

Gastos:

Servicios Personales 3,808,642 4,072,085 263,443

Servicios Generales 3,135,556 3,751,851 616,295

Materiales y Suministros 585,545 423,090 (162,455)

Conservación y Mantenimiento 4,898,664 2,711,103 (2,187,561)

Gastos por Depreciación y Amortización 571,289 666,157 94,868

Otros Gastos 110,228,976 61,547,517 (48,681,459)

Total gastos 123,228,672 73,171,803 (50,056,869)

Costo integral de financiamiento:

Productos Financieros 4,571,991 1,684,900 (2,887,091)

Gastos Financieros 0 91,237,558 91,237,558

Fluctuación Cambiaria 17,515 0 (17,515)

Resultado por Posición Monetaria 0 0 0

Total costo integral de financiamiento 4,589,506 (89,552,658) (94,142,164)

Otros gastos y productos netos 0 0 0

Aumento (disminución) en patrimonio no restringido (33,124,265) (79,979,383) (46,855,118)

Cambios en el patrimonio temporalmente restringido:

Contribuciones o Transferencias 0 0 0

Productos Financieros 0 0 0


Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido 0 0 0

Cambios en el patrimonio permanentemente restringido:

Contribuciones o Transferencias 0 0 0

Productos Financieros 0 0 0


Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido 0 0 0

Aumento (disminución) total del ejercicio en el patrimonio (33,124,265) (79,979,383) (46,855,118)

Patrimonio al inicio del año (1,674,951,318) (1,614,186,088) 60,765,230

Patrimonio al final del año (1,708,075,583) (1,694,165,471) 13,910,112Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero





RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEONESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERADEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2010 Y 2009

(Pesos)Ene-Mar2009

Ene-Mar2010

Variación

Recursos Utilizados por la Operación (33,124,265) (79,979,383) (46,855,118)

Gastos que no requirieron recursos:

Provisión para pensiones, indemnizaciones y prima de 0 0 0

Depreciaciones, Amortizaciones y Reservas 571,289 666,157 94,868

SUMA (32,552,976) (79,313,226) (46,760,250)

Clientes 0 0 0

Otras Cuentas por Cobrar (9,165,480) (1,362,179) 7,803,301

Inventarios 0 0 0

Gastos Anticipados 2,492,498 2,484,264 (8,234)

Otros Activos Diferidos 5,287 5,287 0

Proveedores 0 (290,847) (290,847)

Acreedores Diversos (1,234,545) (392,300) 842,245

Impuestos por Pagar (4,974) (32,542) (27,568)

Otras Cuentas por Pagar 154,796 137,753 (17,043)

Otros Pasivos 27,088,777 55,733,332 28,644,555

Créditos Diferidos 109,118 (132,998) (242,116)

RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN (13,107,499) (23,163,456) (10,055,957)

RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:

Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar 35,797,961 35,498,498 (299,463)

Incremento o Decremento en Patrimonio 0 0 0

Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos (176,396) (122,770) 53,626

SUMA 22,514,066 12,212,272 (10,301,794)

Saldo inicial del efectivo y equivalentes 10,057,321 13,801,356 3,744,035

Saldo final del efectivo y equivalentes 32,571,387 26,013,628 (6,557,759)Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero






AL 31 DE MARZO DEL 2010(Pesos)

No Restringido

Restringido Temporalmente

Restringido Permanentemente

Total

ACTIVO

Circulante

Efectivo en Caja y Bancos 26,013,628 0 0 26,013,628

Inversión en Valores de Realización Inmediata 0 0 0 0

Cuentas por Cobrar:

Clientes 0 0 0 0

Deudores diversos 9,453 0 0 9,453

Gobierno del Estado 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0

Estimación p/Cuentas Incobrables 0 0 0 0

Otras Cuentas por Cobrar 1,356,048 0 0 1,356,048

Inventarios 0 0 0 0

Total Activo Circulante 27,379,129 0 0 27,379,129

No Circulante

Inversiones financieras a largo plazo 0 0 0 0

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo 0 0 0 0

Terrenos 0 0 75,575,326 75,575,326

Edificios 0 0 2,542,939 2,542,939

Equipo de Transporte 2,534,030 0 0 2,534,030

Maquinaria y Equipo 0 0 0 0

Mobiliario y Equipo de Oficina 1,957,099 0 0 1,957,099

Equipo de Computo 1,976,458 0 0 1,976,458

Herramientas 4,799,298 0 0 4,799,298

Otros Activos 106,969,241 0 0 106,969,241

Actualización de Activo Fijo 65,444,424 0 363,562,925 429,007,349

Depreciación Acumulada (6,387,821) 0 (305,668) (6,693,489)

Actualización de Depreciación Acum. (11,182,713) 0 (824,199) (12,006,912)

Gastos Anticipados 196,398,830 0 0 196,398,830

Otros Activos Diferidos 77,547 0 0 77,547

Amortización 0 0 0 0

Total Activo No Circulante 362,586,393 0 440,551,323 803,137,716

TOTAL ACTIVO 389,965,522 0 440,551,323 830,516,845

PASIVO 2,524,682,316 0 0 2,524,682,316

PATRIMONIO (2,134,716,794) 0 440,551,323 (1,694,165,471)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 389,965,522 0 440,551,323 830,516,845Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16





RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEONESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2010(Pesos)

No Restringido

Restringido Temporalmente

Restringido Permanentemente

Total

Ingresos:

Aportaciones Estatales 0 0 0 0

Aportaciones Federales 0 0 0 0

Propios 81,061,344 0 0 81,061,344

Otros Ingresos 1,683,734 0 0 1,683,734

Sub-total de ingresos 82,745,078 0 0 82,745,078

Costo de ventas 0 0 0 0

Gastos:

Servicios Personales 4,072,085 0 0 4,072,085

Servicios Generales 3,751,851 0 0 3,751,851

Materiales y Suministros 423,090 0 0 423,090

Conservación y Mantenimiento 2,711,103 0 0 2,711,103

Gastos por Depreciación y Amortización 666,157 0 0 666,157

Otros Gastos 61,547,517 0 0 61,547,517

Total gastos 73,171,803 0 0 73,171,803

Costo integral de financiamiento:

Productos Financieros 1,684,900 0 0 1,684,900

Gastos Financieros 91,237,558 0 0 91,237,558

Fluctuación Cambiaria 0 0 0 0

Resultado por Posición Monetaria 0 0 0 0

Total costo integral de financiamiento (89,552,658) 0 0 (89,552,658)

Otros gastos y productos netos 0 0 0 0

Cambios netos en patrimonio (79,979,383) 0 0 (79,979,383)

Patrimonio al inicio del año (2,054,737,411) 0 440,551,323 (1,614,186,088)

Patrimonio al final del año (2,134,716,794) 0 440,551,323 (1,694,165,471)Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16






NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROSDEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2010

(Pesos)

1.- ACTIVO EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS: Depositos recividos que seran para cubrir los gastosde operación, consevación y mantenimiento de la autopista y su variación es de$21,967,134. 2.- PASIVO Otros Pasivos: La variación corresponde al registro de los CertificadosBursatiles y su variación es de $55,733,332. 3.- PATRIMONIO No Restringido: La variacion se debe al resultado del ejercicio y su variación esde $(79,979,383). 4.- Ingresos Propios: Derivados de las cuotas de peaje que son para cubrir el prestamobancario y al cierre del Ejecicio se tiene un saldo de $81,061,344. 5.- Gastos Servicios Personales: Son todas las prestaciones de seguridad social que se lesda a los empleados y al cierre del Ejecicio se tiene un saldo de $4,072,085. Servicios Generales: Son todas las erogaciones para el funcionamiento delorganismo y al cierre del Ejecicio se tiene un saldo de $3,751,851. Otros Gastos: Son todas las erogaciones que el organismo realiza para el pago dela deuda y al cierre del Ejecicio se tiene un saldo de 61,547,517.



RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE 2010

El Pasivo estaconformadoprincipalmente por losCertificadosBursatiles, el Activoprincipalmente por elvalor registrado de laAutopista y elPatrimonio, conformadoprincipalmente como N oRestrigido.

PASIVO(50.00%)

PATRIMONIO (-)(33.55%)

ACTIVO(16.45%)

ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE 2010

El Pasivo Circulanteestá conformadoprincipalmente por losIntereses por Pagar yel Activo Circulantepor las Inversiones enValores de RealizaciónInmediata.

PASIVO CIRCULANTE

(60.59%)

ACTIVO CIRCULANTE

(39.41%)

PATRIMONIO SOBRE PASIVO 2010

El Patrimonio estáconformadoprincipalmente por NoRestringido y El Pasivoprincipalmente por losCertificados Bursátiles

PASIVO(59.84%)

PATRIMONIO (-)(40.16%)



RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS 2010

Los Ingresos sonproducto de las cuotasde peaje que seperciben en laAutopista Monterrey Cadereyta y que seenvían al Fideicomiso80425 Administrado porNafinsa

Propios(97.97%) Aportaciones Estatales(0.00%)

Aportaciones Federales(0.00%)

Otros(2.03%)

EGRESOS 2010

En los gastos deconservación y mtto. Seincluye elmantenimientopreventivo y correctivode la AutopistaMonterrey Cadereyta,los Gastos de Serv.Generales., Mat. y Sum.Y Serv Personales. Sonel Gasto, de operación,las aportaciones alFideicomiso. Son elpago de capital eintereses de loscertificadosbursátiles.

Otros Gastos(84.11%)

Costo de ventas(0.00%)

Servicios Personales

(5.57%)

Servicios Generales(5.13%)

Materiales y Suministros

(0.58%)

Conservación y Mantenimiento

(3.71%)

Gastos por Depreciación y Amortización

(0.91%)




COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERACONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS

Efectivo en Caja y Bancos 21,967,134 Esta variación se debe a que en estetrimestre no se han realizado inversiones yesperando respuesta de la InstituciónFinanciera para realizarlas..

Inversiones en Valores de RealizaciónInmediata

(9,754,862) Esta variación se debe a que en estetrimestre no hemos realizado inversiones yesperando respuesta de la InstituciónFinanciera para realizarlas..

Gastos Anticipados (2,484,264) Esta variación es debida a la Amortizaciónde Gastos de la Bursatilización.

Intereses por Pagar 35,498,498 Esta variación se debe al registro de losIntereses del trimestre.

Otros Pasivos 55,733,332 Esta variación es debida al registro de losCertificados Bursatiles.

No Restringido (79,979,383) Esta variación es debida al Resultado delEjercicio.




COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOSCONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS

Propios (4,147,898) Esta variación se debe por la disminuciónen el Aforo.

Otros Ingresos 1,378,075 Estavariación se debe al Incremento en losAccidentes y Permisos en la AMC.




COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOSCONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS

Otros Gastos (48,681,459) Este Rubro corresponde a las Aportacionesal Fideicomiso y a su Depreciación.



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