LIBRO DIARIODHLIBRO DIARIO - EMPRESA INDUSTRIAL FORESTAL JUPITER S.A.C.

DEBEHABER1142010100SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS2155000501010100ACCIONES2155000Por la suscripcion de acciones de la empresa inductrial Forestales2104010101BANCO CONTINENTAL320000331010100TERRENO - COSTO DE ADQUISICION250000332010100EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION120000333010101EQUIPO DE ASERRAR MARCA SHIFFER740000333010200TRACTORES680000333010300GRUPOS ELECTROGENOS45000142010100SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS2155000Por los aportes de los sociosOPERACIN 013341010100CONCESIONES500000469010100OTRAS CUENTAS POR PAGAR500000Por la celebracion del contarto de Concesion Forestal4469010100OTRAS CUENTAS POR PAGAR120000104010101BANCO CONTINENTAL120000Por el pago inicial de la Concesion ForestalOPERACIN 025603020400DISCOS DIAMANTADOS 14"5236603020800HOJA DE SIERRA CINTA 8"9979603022000SOLDADURA DE PLATA1925421020100PROVEEDORES DEL PAIS17140Por la compra de suministros6252010400DISCOS DIAMANTADOS 14"5236252010900HOJA DE SIERRA CINTA 8"9979252011100SOLDADURA DE PLATA1925613010100MATERIALES AUXILIARES17140Por la entrada al almacen de los suministros7333010102MOTOSIERRAS MARCA STHILL T.C.: 3.079333333010103MOTORES FUERA DE BORDA - SUZUKI T.C.: 3.0717806333010500DESLIZADORES DE ALUMINIO20000421020100PROVEEDORES DEL PAIS47139Por la compra de maquinas de explotacion8421020100PROVEEDORES DEL PAIS47139676010100PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO T.C. 3.10110104010101BANCO CONTINENTAL47249Por la cancelacion de los equipos de explotacion9976010100PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO T.C. 3.10110791010600CARGAS IMPUTABLES GASTOS FINANCIEROS110Por el destino de las perdidas de diferencia de cambio10603020101PETROLEO55200603020102GASOLINA7200421020100PROVEEDORES DEL PAIS62400Por la compra de Combustibles 11252010101PETROLEO55200252010102GASOLINA7200613010200SUMINISTROS62400Por la entrada al almacen de los galones de Combustibles12421020100PROVEEDORES DEL PAIS62400104010101BANCO CONTINENTAL62400Por la cancelacion con cheque de la compra de combustibles13603021300ROPA INDUSTRIAL Y EQUIPOS DE SEGURIDAD8000603021400VIVERES - PERSONAL EXTRACCION FORESTAL14000421020100PROVEEDORES DEL PAIS22000Por la compra de viveres y equipo industrial14252011200ROPA INDUSTRIAL Y EQUIPOS DE SEGURIDAD8000252011300VIVERES - PERSONAL EXTRACCION FORESTAL14000613010200SUMINISTROS22000Por la entrada al almacen de los suministros15182010101SEGUROS - MAQUINARIA DE ASERRADERO T.C. 3.147693182010102SEGUROS - TRACTORES FORESTALES T.C. 3.1421352421020100PROVEEDORES DEL PAIS29045Por la compra de seguros para maquinarias y tractores16421020100PROVEEDORES DEL PAIS29045776010100DIFERENCIA DE CAMBIO T.C. 3.11278104010101BANCO CONTINENTAL28768Por la cancelacion de los seguros OPERACIN 0317631010600TRANSPORTE FLUVIAL - TRACTORES FORESTALES18000421020100PROVEEDORES DEL PAIS18000Por el servicio de transporte fluvial18923010103FLETE DIVERSOS18000791010100CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION18000Por el traslado al centro de produccion19421020100PROVEEDORES DEL PAIS18000104010101BANCO CONTINENTAL18000Por la cancelacion del servicio de transporte fluvialOPERACIN 0420613010100MATERIALES AUXILIARES10292252010400DISCOS DIAMANTADOS 14"1571252010900HOJA DE SIERRA CINTA 8"3460252011100SOLDADURA DE PLATA462252011200ROPA INDUSTRIAL Y EQUIPOS DE SEGURIDAD4800Por el cosumo de suministos en la produccion21920010400SUMINISTROS VARIOS10292791010100CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION10292Por el traslado al centro de produccionP2%S/.TOTALOPERACIN 0522M. COMERCIAL1383301000.455332121020100CLIENTES PUCALLPA68053M. LARG. ANG.4660750.31398703010200DESECHOS Y DESPERDICIOS6500M. CORTA24115500.24823704010100PRESTACION DE SERVICIOS6155361553Por la prestacion de servicios de aserrio a la Empresa Forestales AR SRL23104010101BANCO CONTINENTAL68053121020100CLIENTES PUCALLPA68053Por el cobro de la prestacion de servicios a la Empresa Forestales AR SRLOPERACIN 0624632010100ASESORIA ADMINISTRATIVA3600634030700MATENIM. Y REPAR. EQUIPOS DIVERSOS PLANTA8000635010301ALQUILER DE TRACTOR3500636010101ENERGIA ELECTRICA - PRODUCCION2300636010102ENERGIA ELECTRICA - ADMINISTRACION360636010900ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA2000421020100PROVEEDORES DEL PAIS19760Por la prestacion de servicios, alquileres y gastos varios del aserradero25903020100ASESORIA ADMINISTRATIVA3600903040100INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS8000903060100ELECTRICIDAD2660905040600ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA2000903050300ALQUILER DE TRACTOR3500791010100CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION19760Por el destino de los gastos del aserradero al centro de produccion26621010200SUELDOS EMPLEADOS PRODUCCION12875627010200ESSALUD EMPLEADOS PRODUCCION 9%1159627030200SEGURO EMPLEADOS PRODUCCION 1.8%232627040200SEGURO EMPLEADOS PRODUCCION 1.5%193627070200SENATI EMPLEADOS PRODUCCION 0.75%97403010100ESSALUD CONTRIBUCIONES1159403020100ONP - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES1674403030100SENATI EMPLEADOS PRODUCCION 0.75%97406020100OTRAS CONTRIBUCIONES 1.8% + 1.5%425411010200SUELDOS PRODUCCION11201Por la planilla de remuneraciones correspondiente a la semana N 427902010101SUELDOS EMPLEADOS PRODUCCION12875902120101ESSALUD EMPLEADOS PRODUCCION 9%1159902120201SEGURO EMPLEADOS PRODUCCION 1.8%232902120301SEGURO EMPLEADOS PRODUCCION 1.5%193902120501SENATI EMPLEADOS PRODUCCION 0.75%97791010100CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION14555Por el destino de la planilla al centro de produccion28411010200SUELDOS PRODUCCION11201421020100PROVEEDORES DEL PAIS19760104010101BANCO CONTINENTAL30961Por la cancelacion con cheque de los gastos del aserradero y de la planillaOPERACIN 0729613010200SUMINISTROS9697252010101PETROLEO9697Por el consumo de combustible para los equipos de explotacion30921010100MADERA TROZAS LUPUNA 52.258%5067921010200MADERA TROZAS COPAIBA 14.193%1376921010300MADERA TROZAS TORNILLO 33.548%3253791010100CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION9697Por el traslado al centro de produccion de los combustibles31613010200SUMINISTROS2436252010102GASOLINA2436Por el consumo de combustibles para los equipos de explotacion32921010100MADERA TROZAS LUPUNA1545.37921010200MADERA TROZAS COPAIBA446.67921010300MADERA TROZAS TORNILLO443.96791010100CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION2436Por el traslado al centro de produccion de los combustibles33613021400VIVERES - PERSONAL EXTRACCION FORESTAL6200252011300VIVERES - PERSONAL EXTRACCION FORESTAL6200Por el consumo de viveres para el personal de extraccion34921010100MADERA TROZAS LUPUNA 50%3100921010200MADERA TROZAS COPAIBA 25%1550921010300MADERA TROZAS TORNILLO 25%1550791010100CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION6200Por el traslado al centro de produccion de los viveresOPERACIN 0835634030800MANTENIM. Y REPAR. TRACTORES FORESTALES3200421020100PROVEEDORES DEL PAIS3200Por el servicio de matenimiento a tractores forestales A y B36921010100MADERA TROZAS LUPUNA1920921010200MADERA TROZAS COPAIBA640921010300MADERA TROZAS TORNILLO640791010100CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION3200Por el traslado al centro de produccion del servicio de manten. de tractores37621020400SALARIOS PRODUCCION EXTRACCION FORESTAL22700627010600ESSALUD OBREROS EXTRACCION 9%2043627030600SEGURO OBREROS PRODUCCION EXTRACCION 1.5%340627040600SEGURO OBREROS PRODUCCION EXTRACCION 1.25%284627070600SENATI OBREROS PRODUCCION EXTRACCION 0.75%170403010100ESSALUD CONTRIBUCIONES2043403020100ONP - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES2951403030100SENATI EMPLEADOS PRODUCCION 0.75%170406020100OTRAS CONTRIBUCIONES 1.5% + 1.25%624411020200SALARIOS EXTRACCION19749Por la planilla de remuneraciones correspondientes al personal de extraccion38922010101SUELDOS EMPLEADOS PRODUCCION22700922060101ESSALUD EMPLEADOS PRODUCCION 9%2043922060201SEGUROS EMPLEADOS PRODUCCION 1.5%340922060301SEGUROS EMPLEADOS PRODUCCION 1.25%284922060501SENATI EMPLEADOS PRODUCCION 0.75%170791010100CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION25538Por el destino de la planilla al centro de produccion39421020100PROVEEDORES DEL PAIS3200104010101BANCO CONTINENTAL3200Por la cancelacion con cheque de los gastos de extraccionOPERACIN 0940631010600TRANSPORTE FLUVIAL - MADERA EN TROZAS359326421020100PROVEEDORES DEL PAIS359326Por el servicio de transporte fluvial de la madera en trozas41921010100MADERA LUPUNA - 63.439%227952921010200MADERA COPAIBA - 18.336%65888921010300MADERA TORNILLO - 18.225%65486791010100CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION EXTRACCION359326Por el traslado al centro de produccion del servicio de transp. Fluvial42421020100PROVEEDORES DEL PAIS179663104010101BANCO CONTINENTAL179663Por la cancelacion del 50% del servicio de transp. Fluvial43241010100MADERA LUPUNA337802241010200MADERA TORNILLO99602241010300MADERA COPAIBA98292716010200MADERA LUPUNA337802716010300MADERA TORNILLO99602716010400MADERA COPAIBA98292Por el ingreso de la madera en trozas al almacenOPERACIN 1044121020100CLIENTES PUCALLPA1175378716010200MADERA TROZAS LUPUNA1175378Por la venta total de la madera lupuna a S/. 1.65 el P245692010400MADERA ASERRADA LUPUNA337802241010100MADERA LUPUNA337802Por la salida del almacen de la madera lupuna46104010101BANCO CONTINENTAL1175378121020100CLIENTES PUCALLPA1175378AJUSTES47629010600CTS OBREROS PRODUCCION EXTRACCION1030415010400CTS OBREROS EXTRACCION1030Por la provision de la CTS a 14 dias48921010100MADERA LUPUNA - 63.439%653921010200MADERA COPAIBA - 18.336%189921010300MADERA TORNILLO - 18.225%188791010100CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION EXTRACCION1030Por el traslado al centro de produccion de la CTS49681010200TRACTORES FORESTALES6789391030200TRACTORES FORESTALES6789Por la depreciacion de tractores - metodo kilometraje50921010100MADERA LUPUNA - 63.439%4307921010200MADERA COPAIBA - 18.336%1245921010300MADERA TORNILLO - 18.225%1237791010100CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION EXTRACCION6789por el traslado al centro de produccion de la depreciacion51681010100EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES26681010300TRANSFORMADOR DE ELECTRICIDAD19681010800EQUIPO DE ASERRAR MARCA SHIFFER2467391030100EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES26391030300GRUPOS ELECTROGENOS19391030800EQUIPOS DIVERSOS2467Por la depreciacion de edificaciones y equipos diversos52900010400MADERA TORNILLO2512791010100CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION EXTRACCION2512por el traslado al centro de produccion de la depreciacion53629010600CTS OBREROS PRODUCCION584415010400CTS OBREROS584Por la provision de la CTS a 14 dias54900010400MADERA TORNILLO584791010100CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION EXTRACCION584Por el traslado al centro de produccion de la CTS55683010100AGOTAMIENTO DEL BOSQUE101473393010100AGOTAMIENTO DEL BOSQUE101473Por el agotamiento de la concesion de bosques56921010100MADERA LUPUNA - 63.439%64373921010200MADERA COPAIBA - 18.336%18607921010300MADERA TORNILLO - 18.225%18493791010100CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION EXTRACCION101473Por el traslado al centro de produccion de agotamiento57651010100SEGUROS968182010101SEGUROS - MAQUINARIA DE ASERRADERO T.C. 3.14256182010102SEGUROS - TRACTORES FORESTALES T.C. 3.14712Por el devengo de los seguros a 12 dias58921010100MADERA LUPUNA - 63.439%614921010200MADERA COPAIBA - 18.336%178921010300MADERA TORNILLO - 18.225%176791010100CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION EXTRACCION968Por el traslado al centro de produccion de los seguros devengados59681010100EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES174391030100EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES174Por la depreciacion de las edificaciones60921010100MADERA LUPUNA - 63.439%110921010200MADERA COPAIBA - 18.336%32921010300MADERA TORNILLO - 18.225%32791010100CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION EXTRACCION174Por el traslado al centro de produccion de la depreciacion61681010300TRANSFORMADOR DE ELECTRICIDAD131391030300GRUPOS ELECTROGENOS131Por la depreciacion del transformador de electricidad62921010100MADERA LUPUNA - 63.439%83921010200MADERA COPAIBA - 18.336%24921010300MADERA TORNILLO - 18.225%24791010100CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION EXTRACCION131Por el traslado al centro de produccion de la depreciacion63681010600UNIDADES TRANSPORTE FLUVIAL31681011100OTROS EQUIPOS252391030600UNIDADES TRANSPORTE FLUVIAL31391031100OTROS EQUIPOS252Por la depreciacion de unidades de transportes y otros equipos64921010100MADERA LUPUNA - 63.439%180921010200MADERA COPAIBA - 18.336%52921010300MADERA TORNILLO - 18.225%52791010100CARGAS IMPUTABLES PRODUCCION EXTRACCION283Por el traslado al centro de produccion de la depreciacion

TOTAL1010614710106147

LIBRO MAYORLIBRO MAYOR1040101011210201001420101001820101011820101023200006805321550007693213521200006805321550002567124724911753786240011753782876812434301243430180006805330961320011753781796631563430490241

241010100241010200241010300252010101252010102337802996029829255200720033780296972436

2520104002520109002520111002520112002520113005236997919258000140001571346046248006200

331010100332010100333010101333010102333010103250000120000740000933317806

333010200333010300333010500341010100391030100680000450002000050000026174200

391030200391030300391030600391030800391031100678919312467252131

393010100403010100403020100403030100406020100101473115916749742520432951170624320246252671049

4110102004110202004150104004210201004690101001120119749103017140500000112015844713912000016144713962400624002200029045290451800018000197601976032003200359326179663359207578010

501010100603020101603020102603020400603020800215500055200720052369979

603021300603021400603022000613010100613010200800014000192517140624001029222000969724361213384400

6130214006210102006210204006270102006270106006200128752270011592043

62703020062703060062704020062704060062707020023234019328497

62707060062901060063101060063201010063403070017010301800036008000584359326161437732663403080063501030163601010163601010263601090032003500230036020006510101006760101006810101006810102006810103009681102667891917413115068101060068101080068101110068301010069201040031246725210147333780270301020070401010071601020071601030071601040065006155333780299602982921175378

151317977601010079101010079101060090001040090201010127818000110251212875102925841976030961455596972436620025538359326103067892512584101473968174131283320058294890212010190212020190212030190212050190302010011592321939736009030401009030503009030601009050406009200104008000350026602000102929210101009210102009210103009220101019220601015067137632532270020431545.37446.67443.963100155015501920640640227952658886548665318918843071245123764373186071849361417817611032328324241805252309905902279157592206020192206030192206050192301010397601010034028417018000110

Bal-Comp-14 (2)

BALANCE DE COMPROBACIONAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CTA.DESCRIPCION SALDO INICIALMOVIMIENTOSUMASSALDOAJUSTESSALDOS AJUSTADOSINVENTARIONATURALEZAFUNCIONDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERDEUDORACREEDORDEBEHABERDEUDORACREEDORACTIVOPASIVOPERDIDAGANANCIAPERDIDAGANANCIA10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1,563,430.50490,240.551,563,430.50490,240.551,073,189.950.01,073,189.950.01,073,189.9512CTAS. POR COBRAR COMER-TERC.1,243,430.501,243,430.501,243,430.501,243,430.500.00.00.00.00.014CTAS. POR COB. PERSONAL Y DIRECT.2,155,000.002,155,000.002,155,000.002,155,000.000.00.00.00.00.016CTAS. POR COBRAR DIVERSAS0.00.00.00.00.00.00.00.00.018SERV. Y OTROS CONTRATADO ANTICIP.29,045.00968.1629,045.00968.1628,076.840.028,076.840.028,076.8419EST. CTAS. COBRANZA DUDOSA0.00.00.00.00.00.00.00.00.020MERCADERIAS0.00.00.00.00.00.00.00.00.0210.00.00.00.00.00.00.00.00.024535,695.50337,801.75535,695.50337,801.75197,893.750.0197,893.750.0197,893.7525101,540.2028,625.10101,540.2028,625.1072,915.100.072,915.100.072,915.1033INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO1,882,138.800.01,882,138.800.01,882,138.800.01,882,138.800.01,882,138.8034500,000.000.0500,000.000.0500,000.000.0500,000.000.0500,000.0039DEPRECIACION AMORT. AGOT. ACUM.0.0111,361.720.0111,361.720.0111,361.720.0111,361.720.0111,361.7240TRIB. APORT.SIST. PENS. Y SALUD PAG.0.09,142.550.09,142.550.09,142.550.09,142.550.09,142.5541REMUN. Y PENSIONES POR PAGAR11,201.2532,564.3011,201.2532,564.300.021,363.050.021,363.050.021,363.0542CTAS. PAGAR COMER-TERCEROS359,207.00578,010.40359,207.00578,010.400.0218,803.400.0218,803.400.0218,803.4046OTRAS CTAS POR PAGAR DIVERSAS120,000.00500,000.00120,000.00500,000.000.0380,000.000.0380,000.000.0380,000.0050CAPITAL0.02,155,000.000.02,155,000.000.02,155,000.000.02,155,000.000.02,155,000.0059RESULTADOS ACUMULADOS0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.060COMPRAS101,540.200.0101,540.200.0101,540.200.0101,540.200.0101,540.2061VARIACION DE EXISTENCIAS18,332.80101,540.2018,332.80101,540.200.083,207.40337,801.75254,594.350.0254,594.350.062GASTOS DE PERS. DIRECT. Y GERENTES41,706.850.041,706.850.041,706.850.041,706.850.041,706.8563GASTOS POR SERV. PREST. TERCEROS410,578.700.0410,578.700.0410,578.700.0410,578.700.0410,578.7064GASTOS POR TIBUTOS0.00.00.00.00.00.00.00.00.065GASTOS DE GESTION968.160.0968.160.0968.160.0968.160.0968.1667GASTOS FINANCIEROS109.800.0109.800.0109.800.0109.800.0109.8068GASTOS DE DEPRECIACION111,361.720.0111,361.720.0111,361.720.0111,361.720.0111,361.7269COSTO DE VENTAS337,801.750.0337,801.750.0337,801.750.0337,801.750.0337,801.7570VENTAS0.01,243,430.500.01,243,430.500.01,243,430.500.01,243,430.501,243,430.501,243,430.50710.0535,695.500.0535,695.500.0535,695.50535,695.50535,695.50535,695.5075INGRESOS DIVERSOS0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0770.0277.500.0277.500.0277.50277.50277.50277.5079CARGAS IMP. A CTA DE COSTO Y GAST.0.0583,058.030.0583,058.030.0583,058.030.0583,058.0390COSTOS DE PRODUCCION37,411.450.037,411.450.037,411.450.037,411.450.037,411.4591COSTOS DE PRODUCCION0.00.00.00.00.00.00.00.00.092COSTOS DE EXTRACCION545,536.780.0545,536.780.0545,536.780.0545,536.780.0545,536.7897GASTOS FINANCIEROS109.800.0109.800.0109.800.0109.80109.80

10,106,146.7610,106,146.7610,106,146.7610,106,146.765,341,339.655,341,339.65337,801.750.05,595,824.205,258,132.253,754,214.442,895,670.72920,859.781,779,403.50920,859.781,779,403.500.00.00.0337,801.75337,691.95858,543.72858,543.72858,543.720.00.0

ESF

RUC: 20165718730COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERAAl 31 de Enero del 2015

Activo2015Pasivo y Patrimonio2015

Activo CorrientePasivoEfectivo y equivalente de efectivo 1,073,189.95Sobregiros bancarios0.0Cuetas Por Cobrar Comercial 0.0Tributos por Pagar (Nota 7)9,142.55Cuentas por Cobrar Accc.y Person (Nota 3)0.0 Remuneraciones y Parti.por Pagar (Nota 8 )21,363.05Cuentas por Cobrar Diversas 0.0Cuentas por Pagar Comerciales (Nota 9 )218,803.40Gastos Diferidos(Nota 4)28,076.84Otras Cuentas por Pagar (Nota 10 )380,000.00Existencias270,808.85

Total Pasivo629,309.00Total Activo Corriente1,372,075.64

Activo no CorrientePatrimonioCapital2,155,000.00Inmuebles Maquinarias y Equipos (Nota 5)1,882,138.80Resultados Acumulados (Nota 12 )858,543.72Depreciacin y Amortizacin acumulada deIntangibles500,000.00 Inmuebles Mquinarias y Equipos(Nota 6)-111,361.72Total Patrimonio3,013,543.722,270,777.08

Total Activo3,642,852.72Total Pasivo y Patrimonio3,642,852.72

EGYP

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

RUC: 20165718730

ESTADO DE RESULTADOS(Al 31 de Enero del 2015 )

2015

Ventas Brutas( NOTA 13 )1,779,126.00Desc.,Rebajas y bonif. Concedidas0.0Ventas Netas1,779,126.00costo de venta-337,801.751,441,324.25

cosro de Produccion-37,411.45Costo de Extracion-545,536.78

Resultado Bruto858,376.02

Gastos Financieros-109.80

Resultado de operacin858,266.22

Ingresos Diversos 0.0Ingresos Financieros 277.50

Reultado antes de impuestos858,543.72

Resultado del Ejercicio (utilidad perdida)858,543.72

COSTOS ASERRIOCOSTOS DE PRODUCCION POR SERVICIO DE ASERRIO P2ASERRIOFACTORCANTIDADTOTALMADERA COMERCIALESPECIE TORNILLOMADERA LARGA ANGOSTAESPECIE TORNILLOMADERA CORTAESPECIE TORNILLOSERVICIO DE MANTENIMIENTO800066222231154SERVICIO DE ADMINISTRATIVO36002980100519ALQUILER DE TRACTOR3500289798505MANO DE OBRA14555120494062100

INSUMOSDISCOS33.26104 MTS1571130044227CINTAS261.86 UNID.3460286497499SEGURIDAD Y ROPA INDUSTRIAL48003973134693SOLDADURA7.760 PULG.4623821367ENERGIA ELETRICAPRODUCCION2300190464332ARTICULOS DE ASEO2000165656289ENERGIA ELECTRICAADMINITRACION3602981052SEGURO256212737DEPRECIACION DE MAQUINASDE ASERRIO2467204269356DEPRECIACION DE EDIFICACIONES262114DEPRECIACION DE TRANSFORMADOR191613CTS5844841684

TOTAL47960397011338692147960

COSTOS ASERRIO (2)COSTOS DE PRODUCCION POR SERVICIO DE ASERRIO P2ASERRIOFACTORCANTIDADTOTALMADERA COMERCIALESPECIE TORNILLOMADERA LARGA ANGOSTAESPECIE TORNILLOMADERA CORTAESPECIE TORNILLOSERVICIO DE MANTENIMIENTOSERVICIO DE ADMINISTRATIVOALQUILER DE TRACTORMANO DE OBRA

INSUMOSDISCOSCINTASSEGURIDAD Y ROPA INDUSTRIALSOLDADURAENERGIA ELETRICAPRODUCCIONARTICULOS DE ASEOENERGIA ELECTRICAADMINITRACIONSEGURODEPRECIACION DE MAQUINASDE ASERRIODEPRECIACION DE EDIFICACIONESDEPRECIACION DE TRANSFORMADORCTS

TOTAL0.0

COSTOS EXTRACCION (2)PRODUCCION HALADO - EXTRACCIONO.CFACTORCANTIDADTOTALMADERAESPECIE LUPUNAMADERAESPECIE TORNILLOMADERAESPECIE COPAIBACONBUSTIBLEGASOLINAPETROLEOSEGUROTRANSP. DE TRACTORMANO DE OBRAMANTENIMIENTOCONSUMO DE VIVERESTRANSP. A LA PLANTA

DEPRECIACIONESTRACTOREDIFICACIONESTRANSFORMADOR DE ELECTRICIDADAMORTIZACIONPOLIZAAMORTIZACION DE LACONCESIONCTSMOTOSIERRAFUERA DE BORDADESLIZADOR

TOTAL

COSTOS EXTRACCIONPRODUCCION HALADO - EXTRACCIONO.CFACTORCANTIDADTOTALMADERAESPECIE LUPUNAMADERAESPECIE TORNILLOMADERAESPECIE COPAIBACONBUSTIBLEGASOLINA3.5/H58 HORAS24361545447444PETROLEO9697506732531376SEGURO712452130131TRANSP. DE TRACTOR180001141932803301HACERMANO DE OBRA255381620146544683MANTENIMIENTO32001920640640CONSUMO DE VIVERES6200310015501550TRANSP. A LA PLANTA3593262279526548665888

DEPRECIACIONESTRACTOR6789430712371245EDIFICACIONES1741103232TRANSFORMADOR DE ELECTRICIDAD131832424AMORTIZACIONPOLIZA712452130131AMORTIZACION DE LACONCESION101468643611849918608CTS1030653188189MOTOSIERRA312066FUERA DE BORDA119752222DESLIZADOR133852424

TOTAL5356963378029960298292535696

Bal-Comp-14 (3)

BALANCE DE COMPROBACIONAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CTA.DESCRIPCION SALDO INICIALMOVIMIENTOSUMASSALDOAJUSTESSALDOS AJUSTADOSINVENTARIONATURALEZAFUNCIONDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERDEUDORACREEDORDEBEHABERDEUDORACREEDORACTIVOPASIVOPERDIDAGANANCIAPERDIDAGANANCIA10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO12CTAS. POR COBRAR COMER-TERC.14CTAS. POR COB. PERSONAL Y DIRECT.16CTAS. POR COBRAR DIVERSAS18SERV. Y OTROS CONTRATADO ANTICIP.19EST. CTAS. COBRANZA DUDOSA20MERCADERIAS21242533INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO3439DEPRECIACION AMORT. AGOT. ACUM.40TRIB. APORT.SIST. PENS. Y SALUD PAG.41REMUN. Y PENSIONES POR PAGAR42CTAS. PAGAR COMER-TERCEROS46OTRAS CTAS POR PAGAR DIVERSAS50CAPITAL59RESULTADOS ACUMULADOS60COMPRAS61VARIACION DE EXISTENCIAS62GASTOS DE PERS. DIRECT. Y GERENTES63GASTOS POR SERV. PREST. TERCEROS64GASTOS POR TIBUTOS65GASTOS DE GESTION67GASTOS FINANCIEROS68GASTOS DE DEPRECIACION69COSTO DE VENTAS70VENTAS7175INGRESOS DIVERSOS7779CARGAS IMP. A CTA DE COSTO Y GAST.90COSTOS DE PRODUCCION91COSTOS DE PRODUCCION92COSTOS DE EXTRACCION97GASTOS FINANCIEROS