BANCO DE LA NACION DEL PERU

Cuenta Corriente: N° 701 - 023617

48,649.74

48,614.50Saldo según Banco

RECONCILIACION BANCARIA

Saldos según libro Bancos - DIRESA PUNO

MAS: Cargos en libro de DIRESA - PUNO no abonados por

Banco (Deposito en Transito).

Cargos en Banco no abonados en Libros de DIRESA -

PUNO (N/C).

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

MENOS: Abonos en libro de DIRESA - PUNO, no cargados en

Banco (Cheques girados y nc. Cobrados Anexo 01).

Abonos en Banco no cargados en libro DIRESA - PUNO

(N/A).35.24

BANCO DE LA NACION DEL PERU

Cuenta Corriente: N° 701 - 023706

1,406,410.94

1,406,368.91Saldo según Banco

Abonos en Banco no cargados en libro DIRESA - PUNO

(N/A).42.03

RECONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Saldos según libro Bancos - DIRESA PUNO

MAS: Cargos en libro de DIRESA - PUNO no abonados por

Banco (Deposito en Transito).

Cargos en Banco no abonados en Libros de DIRESA -

PUNO (N/C).

MENOS: Abonos en libro de DIRESA - PUNO, no cargados en

Banco (Cheques girados y nc. Cobrados Anexo 01).

BANCO DE LA NACION DEL PERU

Cuenta Corriente: N° 701 - 026616

5,181,338.83

5,181,271.59Saldo según Banco

Abonos en Banco no cargados en libro DIRESA - PUNO

(N/A).67.24

RECONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Saldos según libro Bancos - DIRESA PUNO

MAS: Cargos en libro de DIRESA - PUNO no abonados por

Banco (Deposito en Transito).

Cargos en Banco no abonados en Libros de DIRESA -

PUNO (N/C).

MENOS: Abonos en libro de DIRESA - PUNO, no cargados en

Banco (Cheques girados y nc. Cobrados Anexo 01).

BANCO DE LA NACION DEL PERU

Cuenta Corriente: N° 701 - 019792

380,704.85

380,669.85Saldo según Banco

Abonos en Banco no cargados en libro DIRESA - PUNO

(N/A).35.00

RECONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Saldos según libro Bancos - DIRESA PUNO

MAS: Cargos en libro de DIRESA - PUNO no abonados por

Banco (Deposito en Transito).

Cargos en Banco no abonados en Libros de DIRESA -

PUNO (N/C).

MENOS: Abonos en libro de DIRESA - PUNO, no cargados en

Banco (Cheques girados y nc. Cobrados Anexo 01).

BANCO DE LA NACION DEL PERU

Cuenta Corriente: N° 701 - 042433

37,142.15

37,142.15Saldo según Banco

Abonos en Banco no cargados en libro DIRESA - PUNO

(N/A).

RECONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Saldos según libro Bancos - DIRESA PUNO

MAS: Cargos en libro de DIRESA - PUNO no abonados por

Banco (Deposito en Transito).

Cargos en Banco no abonados en Libros de DIRESA -

PUNO (N/C).

MENOS: Abonos en libro de DIRESA - PUNO, no cargados en

Banco (Cheques girados y nc. Cobrados Anexo 01).

BANCO DE LA NACION DEL PERU

Cuenta Corriente: N° 701 - 014367

7.77

7.77Saldo según Banco

Cargos en Banco no abonados en Libros de DIRESA -

PUNO (N/C).

MENOS: Abonos en libro de DIRESA - PUNO, no cargados en

Banco (Cheques girados y nc. Cobrados Anexo 01).

Abonos en Banco no cargados en libro DIRESA - PUNO

(N/A).

RECONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Saldos según libro Bancos - DIRESA PUNO

MAS: Cargos en libro de DIRESA - PUNO no abonados por

Banco (Deposito en Transito).