57

ÁREA DESARROLLO Y GESTIÓN DE PERSONAS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO Gestionar las condiciones para el desarrollo, cuidado y potenciación de los

colaboradores tanto en el ámbito laboral como personal para contribuir al logro de la misión.

En el presente informe se ofrece información de las prioridades establecidas y de las actividades, con el propósito de dar cuenta de los progresos realizados y de los retos proyectados para el pasado mes de Agosto 2018, siempre enfocados al mejoramiento del desarrollo de los colaboradores, que favorezca los procesos de aprendizaje en los estudiantes.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1: Gestión operativa, realizar el control y seguimiento administrativo de la relación entre el colaborador y la Fundación.

MOVIMIENTOS DE PERSONAL

HEAD COUNT AGOSTO 2018

PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO BLINDER CENTRAL STA

MARTA NS

CARMEN CSAH TOTAL

145 151 175 137 79 22 73 70 81 933

INGRESOS AGOSTO 2018

PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO BLINDER CENTRAL STA

MARTA NS

CARMEN CSAH TOTAL

0 0 1 0 1 1 3 1 2 9

EGRESOS AGOSTO 2018

PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO BLINDER CENTRAL STA

MARTA NS

CARMEN CSAH TOTAL

1 1 1 30 2 1 3 1 0 13

HEAD COUNT AGOSTO 2018

PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO BLINDER CENTRAL STA

MARTA NS

CARMEN CSAH TOTAL

144 150 175 134 78 22 73 70 83 929

58

INDICE ROTACION DE PERSONAL ACUMULATIVO A LA FECHA

PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO BLINDER CENTRAL STA

MARTA NS

CARMEN CSAH TOTAL

14.67% 4.94% 10.25% 7.83% 7.86% 0.00% -4.14% 4.50% 12.99% 7.92%

SEGUIMIENTO OBJETIVO

INDICE ROTACION AÑO 2017 7.92%

META 2018 (RANGO) > -2,5%

< 2,5%

Nota: El incremento del índice se debe a los contratos temporales de Monitores Acles.

PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO BLINDERCENTRA

LSTA

MARTA

NSCARME

NCSAH TOTAL

Series1 14,67% 4,94% 10,25% 7,83% 7,86% 0,00% -4,14% 4,50% 12,99% 7,92%

14,67%

4,94%

10,25%

7,83% 7,86%

0,00%

-4,14%

4,50%

12,99%

7,92%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

PO

RC

ENTA

JE D

E R

OTA

CIÓ

N

COLEGIOS DE LA FUNDACIÓN

INDICE ROTACIÓN A AGOSTO 2018

59

RESUMEN HEAD COUNT MENSUAL POR COLEGIO

MES PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO BLINDER CENTRAL STA

MARTA NS

CARMEN CSAH TOTAL

ene-18 124 136 157 122 73 21 74 65 73 845

feb-18 124 135 157 122 71 19 74 65 72 839

mar-18 137 141 159 119 73 19 71 65 74 858

abr-18 143 144 173 133 82 19 72 66 81 913 may-18 145 146 174 135 80 20 71 68 81 920

jun-18 145 148 175 135 79 21 73 71 81 928

jul-18 145 151 175 137 79 22 73 70 81 933

ESTADISTICAS LICENCIAS MEDICASAGOSTO 2018

LICENCIAS MEDICAS COMUNES DEL MES AGOSTO2018

VARIABLES

PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO

BLINDER CENTRAL STA

MARTA NS

CARMEN CSAH TOTAL

CANTIDAD LICENCIAS MEDICAS COMUNES

15 26 36 32 7 4 7 9 7 143

No. DIAS PERDIDOS LICENCIAS MEDICAS COMUN

100 249 386 305 124 45 58 50 67 1384

LICENCIAS MEDICAS MATERNALES DEL MES DE AGOSTO 2018

VARIABLES

PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO

BLINDER CENTRAL STA

MARTA NS

CARMEN CSAH TOTAL

CANTIDAD LICENCIAS MEDICAS MATERNALES

0 3 0 0 0 1 0 0 1 5

No. DIAS PERDIDOS LICENCIAS MEDICAS MATERNALES

0 210 0 0 0 84 0 0 84 378

60

TOTAL LICENCIAS MEDICAS DEL MES AGOSTO 2018

VARIABLES

PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO

BLINDER CENTRAL STA

MARTA NS

CARMEN CSAH TOTAL

CANTIDAD LICENCIAS MEDICAS

15 29 36 32 7 5 7 9 8 148

No. DIAS PERDIDOS LICENCIA MEDICA

100 459 386 305 124 129 58 50 151 1762

LICENCIAS MEDICAS DEL AÑO ACUMULADAS A AGOSTO 2018

VARIABLES

PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO

BLINDER CENTRAL STA

MARTA NS

CARMEN CSAH TOTAL

TOTAL No. DIAS PERDIDOS LICENCIA MED.

1610 2035 2567 2354 1033 487 654 726 764 12230

TOTAL LICENCIAS MEDICAS COMUNES ACUMULADAS A AGOSTO 2018 (SIN LICENCIAS MATERNALES)

VARIABLES PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO BLINDER CENTRAL

STA MARTA

NS CARMEN CSAH TOTAL

TOTAL DIAS PERDIDOS LICENCIA MED. COMUN

1190 1405 1811 1472 781 361 654 306 554 8534

61

INDICE AUSENTISMO A JULIO 2018 5,35%

INDICE AUSENTISMO A JULIO 2017 3,96%

INDICE AUSENTISMO AÑO 2017 4,49%

META 2018 - INDICE AUSENTISMO < 2017

PRADO CAÑASCEMLA

PSANFCO

BLINDER

CENTRAL

STAMARTA

NSCARME

NCSAH

TOTAL No. DIAS PERDIDOS LICENCIAMED.

1610 2035 2567 2354 1033 487 654 726 764

16102035

25672354

1033

487 654 726 764

CA

NTI

DA

D D

E D

IAS

TOTAL A LA FECHA DE DIAS DE LICENCIA MEDICA POR COLEGIO.

11901405

18111472

781

361654

306554

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO BLINDER CENTRAL STAMARTA

NSCARMEN

CSAH

TOTAL DIAS PERDIDOS LICENCIA MEDICA COMUN (SIN MATERNALES)

62

Datos Estadístico que permiten el Análisis de los Resultados TASA AUSENTISMO POR COLEGIO A AGOSTO 2018 (SIN LICENCIAS MTERNALES)

VARIABLES PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO BLINDER CENTRAL STA

MARTA NS

CARMEN CSAH TOTAL

INDICE DE ASUENTISMO

POR COLEGIO

4,68% 5,18% 6,23% 6,31% 6,17% 8,10% 5,46% 2,55% 4,13% 5,35%

No. HH DE AUSENTISMO POR COLEGIO A JUILIO 2018(NO INCLUYE MATERNALES)

VARIABLES PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO

BLINDER CENTRAL STA MARTA NS

CARMEN CSAH TOTAL

HORAS DE AUSENCIA LICENCIA

MED. COMUN

8.683 10.252 13.215 10.741 5.699 2.634 4.772 2.233 4.042 62.272

Relaciones Laborales

- Dirección del Trabajo:

No hubo citaciones a la inspección del trabajo, pero el MINEDUC realiza fiscalización documental a Liceo San Francisco, Sara Blinder, José Domingo Cañas, Sta. Marta, Prado y CEMLAP.

- Relaciones Laborales con Sindicatos:

Se firma acuerdo de contrato colectivo 2018-2021 de Liceo Miguel Rafael Prado y Complejo Educacional Monseñor Luis Arturo Pérez. En este proceso participan el sindicato, dirección Ejecutiva, Dirección de Personas, Rector de Cada Colegio y Miembro del Directorio de la Fundación.

- Relaciones Laborales en General y Visitas a Colegios:

Se realizaron visitas a los colegios de Quilicura por tema Clima Laboral con la Asesora a Colegios o Liceos: San Francisco, Sara Blinder, Santa Marta, CEMLAP y Prado. Adicionalmente se realiza reunión con sindicato Colegios San Alberto Hurtado y dos reuniones con el Sindicato San Francisco. Se realizan visitas al Liceo

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San Francisco al Rector, al Director de Recursos, Equipo Directivo, Bienestar, Comité paritario y Sindicato para abordar el tema psicosocial que está en proceso.

- Remuneraciones:

Se realiza la implementación del proyecto de pago Asignación de Experiencia para Liceo José Domingo Cañas y Liceo San Francisco.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2: Promover el desempeño y el bienestar de los colaboradores a través de un clima laboral armónico y del compromiso con misión de la Fundación. Gestión de Clima, Bienestar y Capacitación Durante este mes Se realizaron visitas a los colegios de Quilicura por tema Clima Laboral con la Asesora a Colegios o Liceos: San Francisco, Sara Blinder, Santa Marta, CEMLAP y Prado con apoyo de nuestra asesora en la materia; Sra. Kanelma Rivas; con ello dando inicio al plan de apoyo y coach a los directivos de los colegios para el segundo semestre. El Viernes 24 de y Sábado 25 de Agosto se realizó Jornada para el personal de Administración Central en Casa Maipo. En esta Jornada se abordaron todos los temas por área respecto al plan estratégico de la fundación, los indicadores de gestión y el rol que debe cumplir cada área para el logro de la Misión.

Reunión Bienestar, Liceo Miguel Rafael Prado:

Lugar definido, Centro recreacional caja compensación Los Andes (Lo

espejo 3780) Fecha Fiesta Navidad, viernes 21 de Diciembre

Viejo Pascuero Reservado Se debe llevar el procedimiento de Salidas fuera del establecimiento

educacional para ser aplicado.

Solicitan cubrir del sol el lugar dónde se realizarán las actividades ya que tiene poca sombra.

Revisión previa del terreno por cada establecimiento, sacar toda condición riesgosa como Alambres, clavos, piedras que puedan poner en riesgo la salud de los participantes.

Actividades contempladas: Pesebre Baile Grupal

Doble de famoso ¡Mi nombre No es! Rey y Reina.

Lienzo

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Solicitan que la central si puede otorgar Fardo de paja para el pesebre y carpa en lugar de actividades.

Aporte de la Sociedad $2000

Foto viejo pascuero, opcional Próxima reunión 10 de octubre con almuerzo. Solicitan que puedan entregar antes los vales a cada bienestar para

poder organizarlos mejor. Aclarar bien las reglas por confusión de regalos entregados en cirulo

español en enero 2018.

Formar bien las bases de los concursos y enviarlas con anticipación.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 3: Dar cumplimiento a los requerimientos de prevención en materia de higiene, salud y seguridad. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS OCHO (8) ESTABLECIMIENTOS SECST (JULIO):

Se presenta la siguiente evidencia del colegio Santa Marta para salir del Protocolo Psicosocial SUSESO a Psicóloga ACHS:

Perfiles de Cargo de funcionarios y su registro de difusión. Calendario de trabajos con asignación de tareas y su registro de difusión. Procedimiento de cómo actuar ante violencia que pueda sufrir un

colaborador (Se presenta nuestro protocolo RIOSH Anexo 2 y difusión del “Protocolo de acción y acompañamiento a trabajadores golpeados

por alumnos y/o apoderados). Registro mecanismo de consulta/reclamo o buzón de sugerencias para

recoger la opinión de los funcionarios.

Evidencia de las medidas implementadas para facilitar tareas administrativas y su registro de difusión.

Procedimiento que declare el objetivo y frecuencia de pausas activas en el establecimiento y su registro de difusión

Las reuniones de los Comités paritarios de Higiene y Seguridad en Agosto contemplan lo siguiente:

Cursos pendientes, Manejo de conflictos, Primeros Auxilios, Uso y manejo de extintores y daño a la voz: Se solicita al comité paritario que pueda planificar en conjunto a dirección, disponibilidad de tiempos dentro del establecimiento para la realización de estos.

65

Se comentan todas reparaciones de invierno y lo pendiente según

informe de condiciones básicas de cada establecimiento. Jornada de Comités paritarios programada para el mes de Octubre 2018. Se indica la importancia de mantener actualizado los documentos de

prevención según la normativa legal vigente, ODI, RIOSH, PROCEDIMIENTO JORNADAS FUERA DEL ESTABLECIMIENTO, CÓDIGO DE ÉTICA, ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, CERTIFICADO DE CURSOS O CHARLAS ACHS.

Importancia de Implementar el Plan integral de seguridad Escolar (PISE) en todos los establecimientos y trabajar en él.

Recordar una de las principales funciones del comité paritario, que es Investigación de todos los accidentados y llevar un registro (evidencia).

Se revisa en establecimiento José Domingo Cañas el avance de campaña

“tienes un minutito” y nos acompaña Jaime Corrotea quién presenta el método de trabajo e importancia de esta actividad.

Charla Ley 16.744 sobre Accidentes del trabajo y enfermedad profesionales en Colegio Nuestra Señora del Carmen: El día miércoles 08 de Agosto se lleva a cabo la

capacitación ley 16.744, Seguro obligatorio sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales solicitada por los trabajadores.

Temas tratados: Accidentes del trabajo (a causa y ocasión del trabajo). Accidentes de Trayecto.

Enfermedades profesionales. ¿cuándo debo presentarme a la mutualidad?.

¿Qué hacer en caso de accidentes graves o Fatales?. ¿Qué casos de accidentes no los cubre el seguro?. Breve Charla sobre Procedimiento de jornadas fuera de los

establecimientos educacionales.

Reunión con experta ACHS Loreto Montenegro para revisión de la accidentabilidad que presenta el Liceo San Francisco.

Trabajadora Sra. Verónica Danitz traslada Rack de sala de enlaces a

biblioteca, dónde las ruedas se enganchan con cerámico roto y se vuelca sobre ella, sufriendo lesión en su pie derecho.

La trabajadora menciona como testigos de su accidente a Viviana

Alarcón y Andrea Fierro que son entrevistadas por Loreto Montenegro Experta ACHS.

66

Solicitan en prescripción de medidas en un plazo de 1 mes reparar

cerámico roto y una charla básica por parte del comité paritario a la comunidad educativa del establecimiento. (Dejar registro y evidencia)

Se revisan todos los casos de accidentes y enfermedades profesionales

del establecimiento para hacer seguimiento de cada uno y al mismo tiempo se realiza un plan de mejoras dónde surge la necesidad de realizar una charla ACHS a cargo de Loreto Montenegro que nos indique cuando se debe o no presentar a la mutualidad y responder todas las dudas de los trabajadores en el liceo San Francisco, charla organizada para octubre fecha a definir por dirección.

Se revisa caso de Jorge Zola que se presenta bajo enfermedad profesional la cual experta ACHS solicita lo siguiente: Evidencia de curso acoso laboral, entrega de procedimiento de comunicación, entrega de

procedimiento de jornadas fuera del establecimiento, entrega del reglamento interno de orden higiene y seguridad. todo esto debe ser enviado a su correo durante la semana del 20 agosto, para cerrar el caso.

Revisión de casos presentados en el 2018 por acoso laboral.

Se solicita la colaboración de Juanita Miranda para dar seguimiento de los casos de acoso laboral que se presentaron en el primer semestre del

año escolar. Para ello se realizó un formato de oficio confidencial y una hoja de

seguimiento a jefaturas directas de los funcionarios afectados para

fortalecer la comunicación efectiva de los establecimientos. Las personas que presentan casos de acoso son:

- Marcia Bahamondez (CAÑAS) - Daniel Navarrete (CAÑAS)

- Carolina Coronado (CSAH)

Se determina que están pendientes los exámenes ocupacionales para asistentes de la educación (auxiliares) solicitar por teléfono o experto de casa central. Se debe hacer un calendario de evaluación médica.

Se debe solicitar y organizar medición de ruido, solicitud que hace convivencia escolar.

Establecimiento debe presentar malla de capacitación para los próximos meses respecto a solicitud y propuesta de casa central (cursos 2018).

Modificación de documentos del área prevención de riesgos; se incorpora un detalle

más profundo sobre riesgos asociados a salidas en terreno.

o Obligación de informar riesgos laborales ODI o Matriz de riesgos y peligros

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o Procedimiento de salidas pedagógicas fuera de los establecimientos

educacionales

ENFERMEDADES PROFESIONALES

ACUMULADAS A JULIO 2018

VARIABLES PRAD

O CAÑAS

CEMLA

P

SAN

FCO

BLINDE

R

CENTRA

L

STA

MART

A

NS

CARMEN CSAH TOTAL

CANTIDAD

ENFERMEDADES

PROF.

1 0 0 2 0 0 0 0 0 3

DIAS PERDIDOS

ENFERMEDAD PROF.

80 0 0 34 0 0 0 0 0 114

ESTADISTICAS ACCIDENTES LABORALES

ACUMULADOSDEL A AGOSTO2018

VARIABLES PRA

DO CAÑAS CEMLAP

SAN

FCO BLINDER

CENTRA

L

STA

MARTA

NS

CARMEN CSAH

TOTA

L

CANTIDAD

ACCIDENTES

LABORALES

5 1 3 2 5 0 1 1 1 19

DIAS PERDIDOS

ACCIDENTES

LAB.

92 2 72 49 28 0 2 4 173 422

INDICADORES DE

GESTION PRADO CAÑAS CEMLAP

SAN

FCO

BLINDE

R

CENTRA

L

STA

MARTA

NS

CARMEN CSAH TOTAL

TASA

ACCIDENTABILIDAD

A LA FECHA 0,57% 0,11% 0,34% 0,23% 0,57% 0,00% 0,11% 0,11% 0,11% 2,16%

TASA DE

SINIESTRALIDAD 19,52 0,23 8,17 9,42 3,18 0,00 0,23 0,45 19,64 60,84

68

ÁREA ADMINISTRACION Y FINANZAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO. Desarrollar una gestión económica a través de un modelo sustentable de funcionamiento de RED. Las actividades del Área de finanzas, se han enfocado principalmente en dar énfasis al control interno, mediante supervisión a los gastos rendidos, esto de acuerdo al “memo 08” que es el documento regulador del proceso de pago. En el ámbito de infraestructura, la supervisión de obras de inversión, es la que cobrado mayor importancia en el presente mes.

OBJETIVO ESPECÍFICO N°1: Implementar un sistema de control interno que propicie el uso eficiente de los recursos administrativos Financieros

Control Presupuestario. El resultado acumulado al mes Agosto asciende a M$896.465 un 20.1% mayor al presupuestado. El acumulado en la línea de resultado subvención general muestra una utilidad de M$844.188 mayor un 13.1% a la presupuestada de M$746.700 que se explica por: En el ítem de ingresos, la subvención de aporte de gratuidad se reajustó en el mes de marzo por parte del Ministerio y para efectos de presupuestos se consideró desde abril. La diferencia a favor en subvención base es debido a que en la práctica se presupuesta un 90% de asistencia y el real es de 92%. En el ítem de gastos, si bien los saldos no reflejan una diferencia significativa, en la cuenta de remuneraciones debemos mencionar que se han incorporado dos gastos relevantes, una tiene relación con el pago de seguro de cesantía, la cual no se había cancelado a los trabajadores, esto data desde el año 2009 al período 2017, el gasto fue de M$35.000.Por otro lado se ha contabilizado como gasto, una parte del pago BRP, la que es de cargo del empleador dado que se debe deducir de la subvención base, este gasto no se había tratado como tal ya que anteriormente se rebajaba en forma directa de la subvención base, no reflejándose el total del costo empleador, como se comentó al inicio del párrafo, el saldo no se ve aumentado debido a que el traspaso a carrera docente se ha realizado en forma paulatina amortiguando de esta forma el resultado, el monto de cargo del empleador es de M$150.000 a agosto , se anticipa que para el presupuesto 2019 se debe incorporar. El el ítem de gastos generales, existe una diferencia de M$32.000, que se explica con el pago de multas e intereses no presupuestadas para el año 2018 y que están directamente relacionadas con el pago desfasado de seguro de cesantía M$11.867, y M$20.241 por procesos laborales y administrativos, relacionados con trabajadores de la Fundación. El mayor gasto en mantención de acuerdo a lo presupuestado en M$118.478 de los cuales M$100.397 corresponde provisión acumulado para resguardar recursos para futuras contingencias, la diferencia es gasto.

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El resultado a agosto consolidado SECST, refleja una utilidad de M$896.465.- para el mismo

período, el flujo de caja sin considerar la depreciación nos entrega un flujo neto positivo de

M$1.111.939 acumulado a la fecha; del cual se debe descontar los saldos de proyectos SEP y

PIE por M$52.277 que representan la inversión realizada a la fecha, y el pago de las obras en

construcción e inversiones que suman M$210.832, de este modo la caja disminuye a

M$848.829.- Finalmente descontaremos la proporción acumulada a julio de bonos convenio

colectivo /metas pagadero en el mes de diciembre, la cual estimativamente asciende a

M$518.771, de esta forma se proyecta un saldo de caja de M$330.057.-

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PERIODO: ACUMULADO:

RE AL P P T O % RE AL P P T O %

INGRE S OS S UBV E NCIÓN E S COLAR 880.319.550 874.815.664 0,6% 7.201.285.965 7.009.760.448 2,7%

SUBVENCIÓN ESCOLAR X ASISTENCIA 719.599.085 719.406.417 0,0% 5.854.915.694 5.723.473.692 2,3%

SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 0 0 0,0% 133.306.163 137.260.548 -2,9%

INGRESOS FICOM / GRATUIDAD 115.109.937 111.785.194 3,0% 847.723.010 805.285.102 5,3%

INGRESOS SEDE CENTRAL 45.610.528 43.624.053 4,6% 365.341.098 343.741.105 6,3%

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 0 0 0,0% 0 0

GAS T OS S UBV E NCIÓN E S COLAR 859.656.097 827.043.620 3,9% 6.450.874.018 6.373.455.376 1,21%

GASTO PERSONAL SUBV. ESCOLAR 593.576.357 594.222.367 -0,1% 4.641.101.629 4.657.525.526 -0,4%

GASTOS GENERALES SUBV. ESCOLAR 64.192.683 60.251.080 6,5% 508.890.185 476.615.342 6,8%

GASTOS DE MANTENIMIENTO SUBV. ESCOLAR 31.582.186 17.408.331 81,4% 345.142.168 226.666.648 52,3%

GASTO INDEMNIZACIÓN 41.641.623 39.174.293 6,3% 231.518.759 313.394.344 -26,1%

GASTOS SEDE CENTRAL 45.610.528 43.624.053 4,6% 365.341.098 343.741.105 6,3%

GASTO PERSONAL VARIABLE 56.118.572 45.429.348 23,5% 143.406.945 140.039.177 2,4%

OTROS GASTOS OPERACIONALES 0 0 0,0% 0 0 0,0%

DEPRECIACION 26.934.148 26.934.148 0,0% 215.473.234 215.473.234 0,0%

RE S ULT ADO OP E RACIONAL S UBV . E S C. 20.663.453 47.772.044 -56,7% 750.411.947 636.305.071

INGRE S OS NO OP E RACIONALE S 8.324.826 12.480.506 117.901.785 113.891.498

ARRIENDOS 659.737 562.717 17,2% 4.324.656 5.549.185 -22,1%

INGRESOS FINANCIEROS 4.134.336 11.917.789 -65,3% 72.081.941 95.342.313 -24,4%

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 3.530.753 - 0,0% 41.495.188 13.000.000 219,2%

GAS T OS NO OP E RACIONALE S 122.098 101.580 24.125.302 3.495.615

GASTOS FINANCIEROS - - 0,0% - - 0,0%

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 122.098 101.580 20,2% 24.125.302 3.495.615

RE S ULT ADO S UBV E NCION E S COLAR 28.866.181 60.150.970 -52,0% 844.188.430 746.700.955 13,1%

OT ROS INGRE S OS X S UBV E NCION 439.813.924 415.891.976 3.481.756.360 3.574.531.359

SUBVENCIÓN ADICIONAL MINEDUC 17.854.962 37.990.668 506.593.699 563.008.548

SUBVENCIÓN INTEGRACION 82.018.480 85.491.459 669.792.934 672.244.019

SUBVENCIÓN PREFERENTE 72.370.301 61.875.241 581.253.909 495.001.928

SUBVENCIÓN PREFERENCIAL 267.570.181 230.534.608 1.724.115.818 1.844.276.864

OT ROS GAS T OS X S UBV E NCION 432.609.090 415.891.976 3.429.479.007 3.574.531.359

GASTOS SUBV. ADICIONAL MINEDUC 17.972.962 37.990.668 506.711.699 563.008.548

GASTOS DE INTEGRACION 80.589.604 85.491.459 657.682.062 672.244.019

GASTOS PROVISION PREFERENTES 72.370.301 61.875.241 581.253.909 495.001.928

GASTOS SUBVENCIÓN PREFERENCIAL 261.676.223 230.534.608 1.683.831.337 1.844.276.864

RE S ULT ADO OT RAS S UBV E NCIONE S 7.204.834 - 52.277.353 -

RE S ULT ADO S E CS T 36.071.015 60.150.970 896.465.783 746.700.955

RESULTADO NETO - FLUJO DE CAJA

RE S ULT ADO ANT E S DE P .Y CM 1.111.939.017

(-) EFECTO INVERSIONES SEP-INT(RELACION INGRESO V/S GASTO) 52.277.353

(-) Inversiones SECST 31.916.447

(-) Proyectos Infraestructura en curso 178.915.990

(= ) RE S ULT ADO NE T O 848.829.227

P RINCIP ALE S OBLIGACIONE S A CORT O P LAZO:

Compromisos con el Personal 518.771.391

S ALDO CAJA 330.057.836

PERIODO ACUMULADO

ENERO-AGOSTO

PRESUPUESTO V/S REAL

AGOSTO

CONSOLIDADO FUNDACION SECST

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Mejora Continua Seguimiento a Recomendaciones Auditores Externos, Methodos ; En relación a las recomendaciones realizas a las debilidades de control interno que manifestaron los auditores por medio de una carta dirigida a Monseñor Ramos, solamente se encuentra pendiente; A) Inventarios de mobiliario y equipos en colegios En la actualidad, está en proceso de implementación D) Necesidad de establecer Comité de Auditoría En la actualidad, la Fundación Educacional SECST cuenta con un servicio de auditoría integral desarrollada durante el año, consistente en visitas a los colegios con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normativas de administración superior y revisión de procesos administrativos, contables y financieros a nivel central. Para un adecuada dirección y administración de la función de auditoría, recomendamos la constitución de un Comité de Auditoría que permita aprobar la evaluación de riesgo preliminar de la Fundación SECST; autorizando el plan de auditoría anual y controlando su adecuada ejecución durante el año y en caso de ser necesario re- direccionar sus actividades para enfrentar eventuales nuevos riesgos, no considerados en el plan inicial. El Comité de auditoría debería estar integrado a lo menos por los siguientes miembros:

Sus sesiones deberían ser cada sesenta días y en cada una de ellas, se levantaría un acta de temas tratados y acuerdos adoptados, para estos efectos, debería actuará como secretario del comité el Encargado de auditoría. En relación a este punto si bien no existe un comité de auditoría, se han realizado seguimiento a las observaciones encontradas en la auditoria de control interno a los colegios supervisados. En el mes de septiembre se termina con ronda de auditorías. Reunión Comité de Finanzas Se han realizado seis reuniones con el comité de finanzas durante lo que ha corrido del año, La primera se realizó el día 01 de marzo del 2018 y abarcó los siguientes temas.

Inversiones Financieras Estatus mantención de los Colegios Licitaciones 2017-2018 Auditoría Estados Financieros Presupuesto 2018

La segunda reunión se realizó el día 28 de marzo y se presentaron los estados financieros comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 2017, el auditor externo es quién

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entrega su opinión respeto de los estados financieros comparativos año 2016 y 2017 respectivamente, La tercera reunión se realizó en el mes de junio y tuvo como principal objetivo la evaluación del cambio de banco para rentabilizar saldos bancarios. Los temas analizados fueron;

Evaluación Cambio de banco Propuesta Larraín Vial Status Proyecto Casino y salas de clases colegio San Alberto Hurtado Control Presupuestario Acumulado a Abril Varios

De esta reunión surgieron peticiones por los miembros del directorio con el propósito de complementar la información manifestada, con el interés de tomar la decisión en base a mayores antecedentes. Posterior se convocó a una reunión para el día 12 de julio la que no se concretó por problemas de agenta de los miembros de directorio, el principal objetivo era analizar seguimiento a los acuerdos tomados en comité anterior, en sustitución se envió informe de estatus mediante correo electrónico. La cuarta reunión se realiza el 30 de julio para analizar, acuerdos pendientes comité anterior además de; a) Reordenamiento de cartera b) Toma de Depósito a plazo, a cuenta de flujo operativo c) Fondos mutuos “money Market” , se reinvierten en depósitos a plazo, d) Selección de un nuevo banco Se revisa acerca de las alternativas, se concuerda; que el banco BCI aunque la tasa de interés es un poco más baja, en comparación al banco que lo aventaja en el último tramo (promedio sobre MM$2.000), implica un menor riesgo administrativo y legal. En esta última etapa, se estudiará el cambio de modalidad de pago de cheque electrónico a pago de proveedor online, requerimiento que se dará curso al momento de la implementación del módulo. La quinta reunión se realiza el 30 de agosto y se analizan los siguientes puntos:

A) Seguimiento Acuerdos reunión 30-07-2018 B) Restructuración Contable y mejora al control interno C) Control Presupuestario acumulado Julio 2018.

a.1Apertura cuenta corriente;

se comunica que ya están abiertas las cuentas corrientes del banco BCI, actualmente estamos en definición de perfiles de usuarios para el uso de plataforma online, una vez definido se dará movimiento a la cuenta corriente, aportando flujos desde la cuenta corriente operativa banco de chile, como proyección se espera poder realizar el pago de sueldo mes de septiembre de la Casa Central a través de la plataforma de este banco para familiarizarse con los módulos.

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En paralelo se visitará el ministerio para solicitar el cambio de depósito ingresos por concepto de subvención en cuenta corriente BCI. a.2 Se realiza traspaso de money market MS1.730 a una cuenta corriente del Banco de Chile , distinta a la cuenta operativa, posterior se tomaron dos depósitos a plazo para mantener la rentabilidad hasta ahora obtenida. a.3 Durante el mes de agosto se han tomado dos depósitos a plazo cada uno de M$1.000.000 desde la cuenta corriente operativa, con el fin de rentabilizar el saldo contable bancario. a.4 Se muestra cuadro comparativo de inversiones meses julio y agosto, el cual denota cambios principalmente en instrumentos financieros, los cuales afectan a la baja en acciones por la venta de estas, aumentos en fondos mutuos por la inyección de las ventas de acciones, y aumentos en depósito a plazo (exMoney market) y por custodia de flujo operación. Ernesto Hevia, sugiere consolidar fondos dinámicos en una sola categoría apuntando al más rentable. B) Tema dos reestructuraciones del departamento contable y control interno Se comenta que las múltiples exigencias que el Ministerio de Educación ha impuesto en los últimos años ha conllevado que constantemente se estén revisando y actualizando políticas y procedimientos, en el período 2016 con la incorporación de los estados financieros a la rendición ministerial, queda reflejado que el ministerio está enfocado en profesionalizar la información y el personal que administra los recursos públicos, es por esto que llevó al Área de Administración y Finanzas a prever cambios al departamento, con el fin de tener un mayor control, eficiencia contable y financiera. Cabe mencionar que desde el período 2014 se han instalado medidas de control y regulación para ir en correcta sintonía con el ministerio, tales como incorporación de políticas, procedimientos, estandarización de formularios y planillas, incorporación de control interno a los colegios, y auditoría a los estados financieros dos veces en el año. Con la incorporación del analista se espera lograr una mayor eficiencia en las operaciones, detección temprana de errores, mayor control a los colegios, esto a través de una comunicación oportuna. Junto con lo anterior, el profesional podrá apoyar como cargo espejo en suplencias de tesorero y contador, cuando la planta no esté completa y de esta forma se cumplirá que interactúen a lo menos 3 personas distintas en el procesos de pagos dentro del departamento, lo que era una debilidad con la estructura anterior ya que cuando existían faltas de personal en el área, el jefe de contabilidad tenía que bajar al nivel operativo. Con respecto al proceso de pago se informa su flujo en términos generales, enmarcados de acuerdo a la naturaleza del gasto en:

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Naturaleza del gasto Fuente de financiamiento

Flujo de autorización Tres controles

El presupuesto general de operación, mantención, remuneración

Subvención general, pro retención, aporte gratuidad.

Proyecto de Mejoramiento Educativo: (PME SEP)

Subvención SEP

Proyecto de Integración Escolar Subvención integración

Las autorizaciones de gastos se procesan en forma previa y son de acuerdo a la naturaleza de este; Pagos relacionados a remuneraciones; autoriza el director de personas ejemplo; pago de terceros, pago de sueldos; anticipos de sueldos, pago de imposiciones; finiquitos etc. Gastos de proyectos (SEP-PIE) autoriza el encargado de control de gestión Gastos de capacitaciones; Autoriza la directora académica (evalúa contenido), el encargado de control de gestión (cuando es gatos de proyecto) y el director de personas. Para el caso de gastos de mantención; Autoriza encargado de mantención e infraestructura Gastos de la casa central; Se cursan los gastos que tiene orden de compra previamente firmada por la directora de finanzas, u otro gasto que este visado en forma previa por la directora Ejecutiva. La dirección de finanzas participa en todos los procesos como ente controlador. Como se detalló anteriormente el sistema de control interno de la Fundación, incorpora a lo menos una validación antes de entrar la solicitud de documento al departamento de contabilidad y tesorería, la Jefa de Contabilidad quien asume un rol fiscalizador tiene como prioridad hacer cumplir la normativa interna y ministerial vigente, sin embargo no es la única que cumple el papel de revisión antes y en forma posterior, ya que al momento de validar el documento emitido, existe una nueva verificación por parte de la directora de finanzas que se cumplan con los requisitos antes mencionados. En paralelo en los colegios se ha reforzado el control interno por medio de comunicación constante con cada uno de los directores de recursos , además se ha generado cultura de autocontrol y por último se ha construido indicadores de gestión que están directamente relacionados con el cuadro de mando integral y con el nivel de cumplimiento esperado para el cargo. En atención a las sugerencias del auditor al terminar revisión a los estados financieros, podemos mencionar;

1) Desventaja aumenta costo 2) Se aumenta la burocratización si el nivel menor falla.

Se espera como resultado en los colegios y casa central; eficiencia, control, disminución de errores, detección temprana de irregularidades. C) Control Presupuestarios a Julio

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Se comenta el resultado consolidado a Julio, resultado positivo el cual a la fecha esta sobre lo presupuestado;

A) Asistencia se presupuestó en 90% y en promedio real 91,5% B) Gratuidad se presupuesta aumento para abril y se percibe en marzo. C) Los gastos generales se ven aumentados por gasto de capacitación. D) Los gastos de mantención se ven aumentados pero en la práctica existe una provisión

de M$90.000 E) El flujo considera cálculo de proyección bono meta proporcional a julio.

n el mes de septiembre se convoca a una sexta reunión debido a que existen contingencias

en relación al proyecto de construcción del casino del Colegio San Alberto Hurtado que se encuentra en etapa de excavación para fundar las estructuras, el problema radica en que no se ha encontrado suelo natural para fundar en toda las áreas que estaban planificadas el proyecto, lo que conllevará a mayores costos de construcción producto de problemas encontrados durante la ejecución de las excavaciones. En esta reunión se acuerda visitar la obra el día 14 de septiembre. Reunión que se concretó con la presencia de Miembros del directorio, miembros de la constructora, miembros del arzobispado, ITO, DECOM, arquitectos y equipo directivo SECT, principalmente se evalúa el trabajo de la mecánica de suelo, posibles alternativas de rediseño al colegio en el supuesto de tener que realizar cambios de diseño, la dirección ejecutiva solicita que se siga cavando hasta encontrar suelo natural y que se valorice los costos que suman a la fecha. Presupuesto 2019 Durante el mes de agosto y septiembre se han realizado tareas para el presupuesto concerniente al período 2019, el factor de actualización para la USE se determinó en un 3%. Los gastos de mantención se encuentra en la fase de revisión de la información que nos han enviado los colegios respecto de las necesidades de mantención, con esto se estimaran los gastos de acuerdo a las necesidades presentadas según las prioridades entregadas por cada rector. Los gastos operacionales se han estimado según la tendencia que se ha dado en el período acumulado a la fecha además de ir realizando comparaciones con el histórico 2016, para cada área de negocios. Con respecto a los ingresos se ha considerado;

La asistencia se estima con la matricula real de agosto considerando un 89% preescolares, básicas y medias 90%.

Reunión con Directores de Recursos mensual Durante el mes de septiembre se realiza la reunión número 6 con los Directores de recursos, el objetivo principal es alinearnos básicamente en los procesos de pagos de; fondos fijos, proveedores, formas de pago, oportunidad de entrega en la información y la calidad de esta,

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también se tocan temas relacionados con el PME, órdenes de compra , y básicamente es corregir acciones que desde el área de finanzas se ha observado que no cumplen en su totalidad con los estándares como por ejemplo; falta de documentación, faltas de firmas, falta de cotizaciones, órdenes de compra. Etc. También se entrega información acerca de procesos de remuneraciones, rendiciones ministeriales, temas relacionados con mantención e infraestructura de los colegios, por otra parte se recogen dudas al respecto de algunas situaciones en particular, esto nos ha permitido tratar la misma información a nivel de red. Proyecto Comedor Provisorio y Casino y Salas de Clases en Colegio San Alberto Hurtado En agosto se hizo entrega del terreno en dónde se ejecuta el proyecto de casino y salas de clases. Lamentablemente la obra está sufriendo retrasos en tiempo de ejecución y sobrecostos producto de problemas encontrados durante la ejecución de las excavaciones, y que se generan por un estudio poco riguroso de la mecánica de suelos encargada al Dictuc. Es así, que con el inicio de las excavaciones se solicitó la visita inspectiva del mecánico de suelos, la empresa Dictuc, quien solicitó profundizar las mismas, hasta encontrar suelo natural. Lo anterior porque existe en el sector dónde se emplaza el proyecto, un relleno de escombro y basura muy superior al que mencionaba el estudio de la mecánica de suelos realizado por el Dictuc. Por ejemplo en un sector hubo que realizar una excavación completa de la zona, porque en todo el corte se encontró escombro y relleno no controlado, generándose taludes que se fueron desmoronando. Producto de ello, se excavó una piscina cuya profundidad es de aproximadamente 2,4 m y superficie de 32 m2. Esa superficie en lugar de rellenar con hormigón por completo se va a rediseñar como una bodega subterránea, que sería útil para el colegio. Con fecha 5 de septiembre, se sostuvo reunión en el Arzobispado de Santiago en que participó la ITO Decon, el Departamento de Arquitectura del Arzobispado de Santiago, y la Fundación, para tratar los posibles cursos de acción ante los problemas que se estaban observando en las excavaciones. Por nuestra parte, al constatar que no existía seguridad por parte de la ITO y arquitectura respecto de la opinión entregada por el Dictuc en relación a la profundidad a la que se debían sellar las fundaciones, se solicitó encargar la opinión de otro mecánico de suelos, la empresa R&V Ingenieros. La opinión de R&V Ingenieros de fecha 6 de septiembre, en base al informe de mecánica de suelos elaborado por el Dictuc, señala: He revisado el informe de DICTUC, donde se aprecia claramente que en todas las calicatas fue detectado relleno superficial.

En la calicata N°1 este relleno no fue sobrepasado, ni se detectó terreno natural hasta, al menos 2.50m. Sólo visualizando el informe de mecánica de suelos concluyo:

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- Todas las zapas deben traspasar el relleno superficial y penetrar en suelo natural, tal cual lo indica la mecánica de suelos. (ésto puede significar excavaciones de más de 2.50m y hasta no sé cuánto, sobretodo en la zona de la calicata N°1) - Recomiendo ejecutar mayores calicatas en distintas zonas para evaluar la profundidad de aparición de la arcilla natural antes de excavar las fundaciones. - La diferencia entre el fondo de la excavación y la zapata, rellenarla con hormigón pobre o con lo que diga el mecánico de suelos. En opinión de nuestro asesor Javier Swett En todo caso lo que sucede es un lamentable error de proyecto de mecánica de suelo pues las calicatas hechas para definir la fundaciones no representaban al terreno, fueron muy mal diseñadas en el terreno. Por ello se produce esas tremendas fundaciones debido a que se está fundando sobre un ex basural. En reunión sostenida el día 27 de septiembre con la empresa Dictuc, se le hizo saber al gerente Alejandro Ampuero, que el informe de la mecánica no fue representativo de la calidad del terreno, que eso significa un retraso importante en la obra y un sobre costo mayor a los normales en que se incurre en todo proyecto. Alejandro Ampuero señaló reiteradamente que el estudio se había efectuado según lo que la norma exige en cuanto a número y profundidad de pozos. También que el estudio que ellos ofertaban era el mínimo para adjudicarse las propuestas Se le reiteró que todos los problemas en que nos encontramos se derivan del estudio el cual no fue riguroso y tampoco alertó con la debida fuerza la existencia de relleno en el terreno. Se acordó en reunión posterior con el Comité de Finanzas enviar una carta de reclamo formal al Dictuc. A la fecha se está avanzando con el proyecto en las zonas excavadas, se lleva un avance del 8%. Se está analizando un rediseño o continuar con el proyecto original. El presupuesto aprobado del proyecto es de M$ 986.679. Toda la situación descrita supone un costo adicional que a la fecha se estima en M$120.000. Ese costo adicional es de cargo de la Fundación, y se sumaría al monto que estaba presupuestado financiar con recursos propios de $ 213.000.000. Es decir la Fundación financiaría un monto de $333.000.000

PRESUPUESTO PROYECTOS COMEDOR PROVISORIO Y CASINO Y SALAS 1.106.679.713

FINANCIAMIENTO HERENCIA 773.679.713

DIFERENCIA DE CARGO SECST 333.000.000

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Proyecto Construcción nuevo comedor en Colegio Nuestra Señora del Carmen Contamos con diseño elaborado por la arquitecto Ángela Rojas, que fue presentado al Colegio y fue aprobado. Ese proyecto se emplazaría en una porción de terreno aportado por la Parroquia y que es de una superficie aproximada de 90 m2. Como se debe pensar en un horizonte de 50 a 100 años en las construcciones, se solicitó otro diseño al arquitecto Tomislav Pavic, quien presentó una obra de una superficie de 254 m2 en una construcción de dos pisos, polígono A, B y C del gráfico. .

Se está gestionando reunión con el padre párroco de la Parroquia dueña del terreno para su autorización a utilizar un espacio que hoy corresponde a patio lateral y de servicio de la parroquia Proyecto construcción salas de clases y talleres Liceo San Francisco Como el Liceo San Francisco cuenta con una estructura de cursos de 3 cursos por nivel prebásico y básico; y en educación media los cursos disminuyen a 2 por nivel, se requiere de aumentar la infraestructura en 4 salas para continuar con los 3 cursos por nivel en educación media y no tener que efectuar selección como lo estipula la ley de inclusión.

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Se realizó reunión con el colegio en que se le presentaron 2 alternativas de diseño, realizadas por los arquitectos Tomislav Pavic y Gonzalo Baus. El Colegio optó por la alternativa propuesta por Gonzalo Baus. Ya se recibieron los requerimientos de salas, talleres y oficinas del Colegio y en próxima reunión se adjudicará la arquitectura. Ley 21.052 En virtud de la promulgación de la ley 21.052 conocida como ley del mono, que permite ingresar en forma simultánea permiso de edificación y solicitud de recepción municipal, se aprovechará de regularizar los colegios que tienen construcciones no recepcionadas municipalmente. Liceo Miguel Rafael Prado, se va a reingresar nuevamente el expediente de permiso de edificación y recepción simultánea, incorporando planos de cálculo solicitados por la Dirección de Obras, CEMLAP: regularizado mediante certificado N° 2 del 7-09-2018 de la Dirección de Obras e la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda Liceo San Francisco, que ha modificado ubicación de oficinas .Se aprobó expediente de permiso y recepción definitiva simultánea de obras. Se pagaron los derechos y se espera recibir el certificado de recepción municipal los próximos días Colegio Santa Marta, que debe recepcionar aproximadamente 1.000 m2 de un tercer piso en dónde se ubican salas del 4 medio. Se está a la espera de la emisión del Certificado de Permiso de Edificación para ingresar el expediente de Recepción Municipal. Ampliación de Capacidad Se están realizando gestiones para aumentar la capacidad de matriculados ante el Mineduc. Liceo Miguel Rafael Prado. Se presentaron carpetas jurídica, de infraestructura y pedagógica para que la Ampliación de Capacidad del curso 4 Medio creado el presente año, aplique a partir de este mismo año. Colegio Santa Marta. Se está a la espera de obtener la recepción municipal de 1.000 m2 de construcción, para solicitar la ampliación de la JEC para los 4tos años de educación media. Colegio San Alberto Hurtado. Se presentaron carpetas jurídica, de infraestructura y pedagógica para Ampliación de capacidad para el presente año 2018 Ley de Accesibilidad Universal Se está realizando visita a los Colegios para encargar diseños de rampas o instalación de ascensores en los diferentes colegios, para cumplir con la ley de accesibilidad universal, que establece que al 3 de marzo de 2019, los edificios existentes, de uso público o que presten servicio a la comunidad, deberán efectuar las adecuaciones necesarias que les permitan ser

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accesibles y utilizables por personas con movilidad reducida en forma autónoma. El arquitecto Tomislav Pavic ya visitó los Colegios CEMLAP, Cañas y Sara Blinder para diseñar una solución de accesibilidad.

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OBJETIVO ESPECÍFICO N°2: Verificar que los ingresos percibidos sean los correspondientes respecto de la matrícula, asistencia, etc. Mediante el desarrollo del control de los ingresos. Control de Ingresos por gratuidad. Durante el mes de agosto el aporte de gratuidad fue de $98.574.154.- En términos generales el aumento que presenta el real sobre el presupuestado es debido a que el reajuste se consideró a partir de abril y el ingreso se materializó en marzo, la asistencia en promedio ha sido más alta que la presupuestada. Se desglosa por colegio de la siguiente forma:

La subvención base recibida en el mes de agosto fue de $612.530.696 de acuerdo al siguiente detalle:

Es importante mencionar que si bien los ingresos en forma presupuestaria están de acuerdo a lo proyectado en términos generales, existe una diferencia entre lo pagado y las matriculas reales en el colegio Prado debido a que durante el año 2016 se autorizó desde el ministerio un curso adicional para los terceros medio período 2017 con continuidad a cuarto durante el año 2018, sin embargo esta autorización fue invalidada por no contar con la actualización de planimetría del colegio, lo que está aún no se responde por parte del Ministerio. Control de Ingresos por inversiones. En agosto pasado se realizó un reordenamiento de las inversiones según lo acordado por el Comité de Finanzas. Previo al reordenamiento, la rentabilidad obtenida por los instrumentos existentes fue de $4.513.898, según el siguiente detalle.

Mes: Agosto

Prado Cañas Cemlap San Francisco Tecnica CSTM CNSC CSAH Total

Aporte Gratuidad 18.019.071 18.946.309 20.574.491 15.720.267 7.937.303 8.455.051 8.921.662 98.574.154

Mes: Agosto

Prado Cañas Cemlap San Francisco Tecnica CSTM CNSC CSAH Total

Subv.Base 105.940.378 112.085.771 120.917.110 89.638.887 54.176.546 45.012.114 36.549.999 48.209.891 612.530.696

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En el proceso de reestructuración de la cartera para lograr una mayor rentabilidad, se procedieron a vender todas las acciones que manteníamos en cartera, Papelera, Minera Valparaíso, Pacífico Sur, CCU, Enel Distribución y Enel Américas. El producto de esta venta se invirtió en el fondo mutuo It Now Ipsa que administra MCC, y que sigue el comportamiento de la Bolsa de Comercio. La cartera de acciones que administraba MCC también se vendió y con el producto de la venta se invirtió en el fondo mutuo dinámico F5 El producto del pago de un bono más cupón del Banco de Chile, cartera administrada por MCC, se invirtió en el fondo de inversión Independencia Rentas Inmobiliarias. Se rescató fondo mutuo que manteníamos con Banchile, y el producto del rescate más nuevos fondos se invirtieron en depósitos a plazo den el banco de Chile. Después de todos esos movimientos realizados a fines de agosto, la cartera actual de inversiones al 31 de agosto quedó distribuida de la siguiente forma:

CIFRAS EN $ CAJA BONOS ACCIONES FONDOS MUTUOS DEPOSITOS A PLAZO FONDO INVERSION TOTAL

MCC 647.951.889 764.763.167 110.008.800 1.522.723.856

BANCHILE 0

LARRAIN VIAL 111.199 1.029.343 7.335 1.147.877

SECST 0

BANCO DE CHILE - INVERSION 1.735.358.560 1.735.358.560

BANCO DE CHILE - OPERACIÓN 2.000.000.000 2.000.000.000

TOTAL 111.199 647.951.889 1.029.343 764.770.502 3.735.358.560 110.008.800 5.259.230.293

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Donaciones Se encuentran abiertas las cuentas corrientes en Banco BCI con el objeto de traspasar a ellas el movimiento que actualmente se maneja en el Banco de Chile. El motivo es que Banco BCI nos realiza una donación vía pago de intereses a los saldos mantenidos en la cuenta corriente, figura que el banco de Chile no posee, tampoco el banco Santander y banco Estado que fueron contactados para cotizar el pago de intereses. Esa figura si la ofrecía Scotiabank, pero con algunas limitaciones operativas que hizo que la decisión fuera cambiar las cuentas corrientes al banco BCI

FONDOS MUTUOS MCC AL 31-08-2018

DINAMICO F5 437.673.342

DINAMICO F4 138.819.448

SELECT F4 6.096.077

ETF IT NOW IPSA 182.174.300

TOTAL 764.763.167

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OBJETIVO ESPECÍFICO N°3: Verificar que los gastos efectuados sean los correspondientes respecto de su naturaleza. Mediante el desarrollo del control de gastos. Como es parte de las labores habituales se mantiene las revisiones de todos los gastos realizados que se han presentado a la Fundación mediante SECH para esto se realizan controles al interior del departamento de finanzas como también desde el área de gestión realizando correcciones verbales y mediante correo electrónico cuando se ha detectado que no se cumplen con los requisitos mínimos; información clara, fidedigna, oportuna, que esté de acuerdo a la normativa legal vigente que nos rige. Cantidad de OC generadas para el mes de Septiembre = 43 Acumulado al 28 de septiembre un total de 412

OBJETIVO ESPECIFICO N° 4: Efectuar el cálculo y pago mensual de las compensaciones económicas de los colaboradores de la Fundación. Durante el mes de agosto se realizan pagos de sueldos en las fechas establecidas, retenciones de terceros y pago de imposiciones e impuestos de acuerdo a las normativas vigentes. También se ha cumplido con la presentación de información al INE y Provincial. Para el proceso de sueldo del mes de agosto no existen adicionales en haberes. Se liquidó a 927 personas según el siguiente recuadro.

Respecto a deuda AFC de años anteriores de la cual ya se había regularizado en el año 2017, han surgido nuevas diferencias adeudadas las cuales fueron aclaradas por el área de gestión de personas, a la fecha se canceló deuda informada por ORPRO y con esto se da por regularizado la deuda en cuestionamiento.

Mes: Agosto

Prado Cañas Cemlap San Francisco Tecnica CSTM CNSC CSAH Central Total

Liquidaciones 144 150 174 134 78 73 69 83 22 927

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Conclusión

Durante agosto y septiembre las labores se concentran en las siguientes tareas para el buen funcionamiento de las áreas;

El área de finanzas se ha dado mayor énfasis en que los colegios cumplan los procesos de acuerdo al memo_08. Además se sigue trabajando para la implementación del sistema de activo fijo en softland.

El área de mantención y proyectos, se ha dado prioridad a la supervisión de la

construcción del casino provisorio Colegio San Alberto Hurtado, eso debido a que no se había encontrado sueldo natural para realizar las fundaciones.

En el área de compensaciones se sigue trabajando en conjunto con área de gestión de personas para entregar un servicio de calidad a nuestros colaboradores.

En el área de inversiones se restructuró cartera según acuerdos, y se han tomado depósitos a plazo para la rentabilización de saldos cuenta corriente operativa. Para los recursos por donaciones o aportes, se gestiona relaciones comerciales con banco BCI el que aportara una donación en atención a los saldos de cuenta corriente mantenidos en el banco, se espera como piso poder recaudar aproximadamente M$40.000.-

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ÁREA CONTROL DE GESTIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Establecer las condiciones propicias para realizar un correcto control, seguimiento y mejoramiento continuo de los distintos instrumentos relacionados con control de

gestión dentro de la SECST, necesarios para cumplir con los objetivos estratégicos de la fundación.

Durante Septiembre el trabajo ha estado enfocado en el apoyo al área académica En el cierre de procesos administrativos relacionados con actividades realizadas durante agosto, también apoyar al área de finanzas en la planificación del proceso de mantención 2019 y apoyo al área de Recursos Humanos en la regularización de deudas AFC

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1: Establecer un sistema de control de gestión que permita medir el desarrollo organizacional. Cuadro de mando Integral

Se revisa junto a Ramón Abarca aspectos relacionados a ciertos indicadores del área de pastora y comunicaciones.

Se reporta saldos SEP de colegios a Julio 2018 con proyección a diciembre. A continuación se entrega cuadro resumen de saldos proyectados a Diciembre 208

Saldo a Julio Saldo Proyeccion

LMRP 142.288.916$ 148.113.526$

LJDC 38.301.620$ -7.721.415$

CEMLAP 481.394.469$ 498.449.923$

LSF 414.503.015$ 477.454.661$

LSBD 102.241.635$ 121.712.679$

SM -1.618.729$ 6.649.539$

ENSC 139.975.563$ 195.781.944$

CSAH 277.161.772$ 299.702.887$

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Monitoreo Ingreso Gasto SEP PIE Se espera el reporte de estados de resultados para poder actualizar estado financiero de los proyectos de cada colegio. Apoyo a Recursos Humanos Durante el mes de septiembre se realiza apoyo a recursos humanos para regularización de deudas de AFC informadas por PreviRed. En colaboración con Juana Miranda y Felipe Valenzuela. En primera instancia se realiza regularización de deudas más recientes (2018) para esto se realizan las siguientes acciones:

1 Se comienza con la regularización de casos del 2018 para posteriormente comenzar con años anteriores. (2009 a 2017)

2

Se quitan del listado de deuda 2018 a los casos con APV (16 cobros 5 personas) y cuenta dos (9 cobros 6 personas). Ya que esto corresponde a trámite personal. Juana Miranda Confirmó esto con PreviRed.

3 Se revisan casos finiquitados y se dejan fuera las fechas cobradas que son posterior al finiquito (113 cobros, 27 personas)

4 Se asume el valor total del pago AFC Correspondiente al 3% de la cotización mensual.

5 Se considera el valor del último sueldo líquido a agosto 2018

6 Se revisan cobros de monitores ACLE. Se descuentan los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, ya que los monitores tienen contrato de Abril a noviembre de cada año.

7 Actualmente se está a la espera de información de APF de 12 personas para poder proceder a realizar archivos de carga masiva

8 El monto acumulado de deuda AFC para 2018 suma $9251.045.- sin contar intereses.

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OBJETIVO ESPECIFICO N° 2: Monitorear y evaluar presupuesto contenido en el PME de cada colegio y la administración central, asociadas a SEP y PIE, y así optimizar los recursos para el logro de la misión institucional. Revisión y aprobación de gastos SEP y PIE Como parte del proceso normal semanal, los días miércoles de cada semana se realiza la revisión y aprobación de solicitud de recursos SEP y PIE por parte de los colegios y de la administración central.

La siguiente tabla muestra el resumen de gastos recibidos y aprobados. La diferencia se produce debido a que en algunas ocasiones en necesario recolectar más antecedentes antes de aprobar el pago, por lo que quedan retenidos.

Revisión y Aprobación de Solicitud de Fondos SEP y PIE

Fecha Recibidas Aprobadas

28-8-2018 50 46 04-09-2018 61 64 11-09-2018 60 53

LMRP11%

LJDC10%

CEMLAP24%

LSF17%LSB

4%

CSM2%

ENSC12%

CSAH13%

CENTRAL7%

Concentración de Solicitudes Revisadas a la fecha

SECH APROBADAS A LA FECHA

2018

LMRP LJDC CEMLAP LSF LSB CSM ENSC CSAH CENTRAL

181 161 389 275 64 29 193 205 120

90

OBJETIVO ESPECIFICO N° 3: Apoyar al área Académica en las actividades que lo requiera para alcanzar el logro de sus objetivos. Medallas Cuerazo Se gestiona grabado de medallas para cuecazo SECST a desarrollarse el día 29 de septiembre en Liceo José Domingo Cañas

Fecha Evento Cantidad Tipo Glosa

29-09-2018 Cuecazo

38 oro 1° lugar Cuecazo

38 plata 2° Lugar Cuecazo

38 bronce 3° Lugar Cuecazo

Medalla Stock Uso Saldo

oro 64 38 26

plata 164 38 126

bronce 164 38 126

RESUMEN Septiembre ha estado enfocado a regularizar deudas AFC, acompañamiento al área académica y de mantención de procesos propios del área.