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ACTA No. 07-2014

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO

CONSTATACION DE QUORUM E INSTALACION DE LA SESION

Siendo las 17H35, del lunes 15 de diciembre de 2014, de conformidad con lo previsto en el literal b) delArt. 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, concordante con la Ordenanza Metropolitana No. 301 de3 de septiembre de 2009 y con el Art. 2 de la Resolución N°. 001-SD-2014 de 24de julio de 2014, seconstata el quorum reglamentario y se instala la sesión, bajo la presidencia de la Doctora Daniela Chacón,Alcaldesa (E) del Distrito Metropolitano de Quito, Señora Ivone Von Lippke, Concejala Metropolitana eIntegrante Principal del Directorio, Licenciado Mario Guayasamín, Concejal Metropolitano e IntegrantePrincipal del Directorio, Arquitecto Alberto Rosero, Secretario de Territorio, Habitat y Vivienda, IntegrantePrincipal del Directorio y Arq. José Ordóñez, Secretario de Planificación, Integrante Principal del Directorio.Actúa como Secretario el Ingeniero Marco Antonio Cevallos Varea, Gerente General de la Empresa PúblicaMetropolitana de Agua Potable y Saneamiento, y como Pro secretario el Doctor Iván Vallejo Aguirre,Gerente Jurídico.

Asisten como invitados el Ingeniero Cristian Valdiviezo, Asesor de la Gerencia General de la EPMAPS yel Ingeniero Luis Femando Gallegos, Gerente Financiero.

Por disposición de la Presidencia del Directorio, el Secretario da lectura al Orden del Día;

1. Conocimiento y aprobación de los aspectos negociados en la Contratación Colectiva 2014-2015 delos trabajadores de la EPMAPS, con base al pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Laborales,dispuesto en la anterior sesión.

2. Conocimiento y aprobación del Plan de Negocios 2015, que incluye: POA, y Presupuesto.

3. Varios.

DESARROLLO DE LA SESION:

PUNTO UNO.-

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ASPECTOS NEGOCIADOS EN LA CONTRATACIÓNCOLECTIVA 2014-2015 DE LOS TRABAJADORES DE LA EPMAPS, CON BASEALPRONUNCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, DISPUESTO EN LAANTERIOR SESIÓN.

El Ingeniero Marco Antonio Cevallos, Gerente General de la EPMAPS, inicia su intervención informando alos integrantes del Directorio sobre los resultados del pedido de ratificación enviado ai Ministerio deRelaciones Laborales mediante oficio No. EPMAPS-GJ-2014-86764, de 30 de octubre de 2014, conrelación a los criterios expuestos por el entonces Vice Ministro del Trabajo Dr. Francisco Vacas Dávila,

1

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en los que se señala que los Directores de las Empresas Públicas pueden aprobar incrementosremunerativos de los trabajadores sujetos al Código del Trabajo.

ASPECTOS RELEVANTES NEGOCIADOS:Qurro

B Dtreciono loliciió la ruilicacíAa del MRL del eríienoentitxlo el I2^)1-2JT2","'"""'Hilirekn ratiíicaciós que cnnu cu el Of. 6699-A,de 2S-11-2014.

1. BeoeScioi Socialei. en ipuies coodióooe* « loi de la Cootniacáte Colectiva 2012 -2013, acordei al Acuerdo Mmóteiial N* MRL-2014^)16I, de 12-08-2014

2. lacRmenlos a la R^fU de cada obren(a):* USO 40, costosDual[HV>cctadoaOie 2014, USO 762.4SO.00;•US>)1, nnloauulptD)ectadoaDie201S, USD 624.164,90. f

S. Serat]rKaUpeii9Óaparjubiaciciop>tlODalAH20l4)!20l5(USD 150mninatn),novtriad*¡tsiifti¡ado*ntICoriiTtaoC«l*cuvo20l2-20IS.

4. GasM crfdicoi por aecideiiiede bs irabiiadm, se maatiene U eobeiluta deCSIJ I 000.

5. El retío del anieubdo del Contrato Degociido, mantieoe ñaSitud cao «I CoctrsioColectivo 2012-2013.

6. Se inco>p3ciron dos estipvlscioner

> Impiuabllldoda Incrtmtiiloidtcrrloóopor OobttrnoC*ntral'S*celoaa¡pvatl XIS:> Lm mlpuJoclona conlroclualn deia-Bai en el Contraía Colecrhv, te aihpUfán y

/7n n Im nurvm «Ainoifc-toaiw mif xr /h'i-irn

IMPLICACIÓN FINANCIERA:4 PrvcaulelmdoUsoslenihilidad niiancicnde U F.PMAPS, K

|dmteó mcremeaioi c.inmtU» que leaa comomuimo ipulcí il mío inmfdialci «nlcrior los VSD JOplonieacku proel ÍOI-t} los CSDil dti !0¡¡ etiándentrode loi uchot prtn'eciadas

4 Innadóo proyectada 2014: 4.I4S, y panel 2015 >eestimasimiUf al tte «Dicricr. lot l'SD JO mfoctoefos portrok^ador en !0U reyieteitaitm el 3."H del eotio amaltotal del perumol tmipaado por el Contrao Calecltiv ypvael !OIÍ st7ÍadeI2.SÍ\ con L'SO3/por tnA(^odor.

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pMOteM» ¡SKdMm!tuaiijaofWbiéoCorCMDCttwtiieim

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Modalidad de pa{0 2014: Ea Ea oepKÍaaúD >e convino caDceUr d incrementaulanal. ilM.iiiio en pvir^. el JO^ácnd 2014, pre^ú aprotmcióii del Directoriodela Empreta; y, el $0^> rotaote. usa m tmcnto d Contrato Colect]\c ante laAotondad del Trab^,

Conocida la ratificación realizada por el actual Vice Ministro del Trabajo, Dr.Wilzon Mayorga V.,mediantecomunicación 6699-Ade 28 de noviembre de 2014, el Concejal Mario Guayasamín mociona la aceptaciónde la puesta en vigencia de la Negociación de la Contratación Colectiva 2014-2015 de los trabajadores dela EPMAPS.

Con votación individual se RESUELVE aprobar por UNANIMIDAD la Negociación de la ContrataciónColectiva para el período 2014-2015 de los trabajadores de la EPMAPS y autorizar el Gerente General,para que suscriba el Contrato Colectivo respectivo.

PUNTO DOS.-

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE DEL PLAN DE NEGOCIOS 2015, QUE INCLUYE: POA YPRESUPUESTO.

El Gerente General de la EPMAPS, informa a los asistentes que se ha preparado una presentación sobreel Plan de Negocios 2015, la cual ayudará a visualizar mejor el planteamiento de la EPMAPS para esteaño, e inicia la presentación.

Manifiesta que el Plan de Negocios 2015 está alineado con el Plan de Gobierno y la AdministraciónMunicipal y aporta a la consecución de los Objetivos del Milenio.

Explica, que como punto de partida para la formulación del Plan de Negocios 2015, se realizó un estudiode mercado y un análisis de la oferta y demanda, identificándose dos variables importantes a considerar:

1. Crecimiento de la Población Histórica y2. El consumo per cápita.

Con lo cual se establece la demanda media (demanda promedio de consumo), así como la demandamáxima (horas pico, días pico), comparado con la capacidad instalada de los sistemas de agua potablede la Empresa.

2

QUhOExplica además, que con la demanda media se proyecta un superávit hasta el 2019, mientras que con lademanda má)dma se espera un déficit para el año 2017, de ahí la necesidad imperiosa de iniciar con laprimera fase del Proyecto Ríos Orientales, Ramal Chalpi Grande.

BALANCE OFERTA - DEMANDA QUÍ1D

El Balance Ofertademanda registra undéficit en el 2017 si seconsidera la demandamáxima.

La construcción delRamal Chatpi permitiráabastecer la demandafutura, por lo que unademora afectaría laprovisión del aguapotable.

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zas 7 758 93C8 Stf7 1 729 178

2016 7(00 9468 9487 1.W 19

2017 ecei 362 9.487 rso

2011 eii2 Í7TD 9.467 1.M5 •»3

2019 s»s 99® 9 487 VIS 479

BALANCE DE LA DEMANDA MÁXIMA

El Plan Operativo Anual de la Empresa para el siguiente año agrega, está basado en cuatro programas:

^ Programa de Agua Potable^ Programa de Saneamiento^ Programa de Gestión Ambiental^ Fortalecimiento Institucional

POA 2015

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QUÍTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO QUITO

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Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania 2994 400 / 2994 500 / 2998 500 www.agu! 1uito.gob.ec

Aclara además, que la mayor parte del POA está concentrado en el Fortalecimiento Institucional, dondese encuentra toda la operación y mantenimiento de los sistemas de ia EPMAPS, incluyendo pago de deudae intereses.

Da a conocer que el POA se financia de la siguiente manera:

El 85 % se financia con el cobro de los servicios de agua potable y alcantarilladoEl 3% con saldos de créditos del BID

El 1% con saldos del préstamo del BDE y,El 10% restante de transferencias municipales correspondientes a la sustitución del Ex ICE.

Presenta los macro proyectos que están considerados dentro del plan:

INVERSIONES PREVISTAS EN AGUA POTABLE

POA 2015oitro

PROOfUUA PROYECTO

r<FRA£S7RLCTURA DEAOUfc

POTAELE

iCJORfcMErno.R&v>6uri*ci^i o

ee.tKN»C<3H 06tiíR*£ST»XTtlVK E»$T£íffE

UEIM 20tS

nc/enertar 7.20 Km de redes de efl cubS y 4104 Kn enc«n«4(arA • 7» 000 n»()

inerefnerear ttOierosde capacidadde potaibjcién desjua

flKdtaf 6<cnr«onet MrrcKjutts y * 4e6ccr«)»on«» <X APEnciudad. que beneaoj/á a 36 966 hit)

Rsaarzmnn OeUsetaspreCXircMupanncmo»cansesoe

Reenip<azar 2 06ljndc redesdeAC iPVC enparroqhus quebencAca

ft¿OtDOfiat>«ar<>»>««OMQ

Ramal ChalpíGrande*Papallacta. IEtapa. PROSistema de Afua Potable para los Barrios Altos del Noro^idente.

^ Unea de Transmisiónde Agua Potable Paluguillo• Tumbaco.V PlantaEl Troje. Tanquede Reserva de Agua Potable y^-

Estudios de la linea de Transmisión PaluguUlo-ParroquiasOrientales

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PRESW^tlO

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QUÍ10INVERSIONES EN SANEAMIENTO- POA2015 QUnD

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»FHA£STnjCTLIU »JXVA

DE SA/iEALIDnO

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MrRjfSmoCTLR* Eum>/TI

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flfciP&vciSN oelADERAS RtOSr

NETAS mS

nuvnemr M 40 W nn de redes dt AL eficudady 47.H km de redes de ALen p«rroQuw Qj» tari a 249 000 nao

instsar 3 CU4 (cn i de AL«A <U9ad jr3 272 (omenetde M. enMrroQiMi QV* Ci«r«4(>«fd• 40 900 hM

Ueior»f y rtnaMUr 3 i4 M o» rM M y «*«<tCTM«o ctjOM Qv«nr«é(iara>3000 AaD

nctcmcMar^rcasdc ten^encénypfQteccidndecTicrocuencasidwq jfcas

^c^erary consow 17h»de laderas, lios yqjcbradas

SonsBxg7,2t Ionde wterccgtere»pn ssner laderas, ríos y ^jefcradas y7.3d km de vterccptem en parnxpjas

Coftstn« i.(&0m2denrosdecorteroon paraest^Asar iKtaljdesdeconx>«eochid«tiEnvma

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17SM 01764

3406 70686

En e) 201S secontinuará con ta construcción de UPlanta de Tratamiento de Aguas Residuales del-^^Sur en Quitumbe, ia construcción de cdectores einterceptores de {as Quebradas ShansKayacu Yel ^Garrochal; y, nuevos Colectores Gualaquiza en Ponceano y San Lorenzo en la concepción. Se ,*continuará con laejecución de los diseños definitivos de iaPIAR deVlndobona. \

Redes de alcantarillado en k» barrios: CampiAa del Piciiinciia, Ana Lucía del Norte, Pueblo Nuevo,AuquI de Monjas, Barrio Rancho los Pinos(sur de la ciudad), entre otros.

PRINCIPALES PROYECTOSQUE SE EJECUTARÁN EN EL 2015 QUiTD

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Av. Mariana de Jesús entre Italiay Alemania i 2994 400 / 2994 500 / 2998 500 www.yijaquito.gob.ee

Enfatiza la inversión que se ha realizado tanto en parroquias rurales como en ciudad el 2014 y lo previstoa ejecutaren el 2015.

PRINCIPALES INVERSIONESEN PARROQUIAS RURALES

2014-2015 QUhOINVERSIONES EPMAPS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CIUDAD

aAo

USD

2014

USD

2015

AGUA POTABLE 1.147.652 1.782.887

SANEAMIENTO 8.135.358 10.169.198

PARROQUIAS

RURALES

AÑO

USD

2014

uso

2015

AGUA POTABLE 5.732.385 7.701.635

SANEAMIENTO 6.538.824 10.615.745>i

Nota: £n AP Induyf: Instoladófi Cofiexiones DomícIJIoilos, Nuevos Uneos

deCondvcciáfh inarmmmdtCepotídoddePotaMaaoón

t »

REDUCCIÓN CONSTANTE DE LABRECHA DE LAS gCOBERTURAS DE AGUA PATABLE YALCANTARILLADO QIJ|in

ENTRE: CIUDAD Y PARROQUIAS,2014

AÑO 2014

DESCRIPOÓN UnltfMl Enero rcbrcm Mano Abril M»iO Junio Jvlio Acostó Scpt Octubre Novt>r«

REDIXOÓK C€ lA BRECHACEC06ERTURA 06 AOüA POTABLEDíTRE UR0A^íA Y RURAL

% 4.94 4.94 4.99 493 4.» 4.11 4.69 4.8

R£OUCQÚN DE LA GR£CHA CECOeERTURAOE

ftLCANTARLLAOO EHTREURBWW r RURAL

% 1467 U.63 14 44 14.}« 14.43 14.60 14 S« 14.47 t42S D.es 139

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QUilOTermina su presentación infomiado a los presentes, que para alcanzarla demanda que tiene la Empresa,se requiere realizar importantes inversiones y asumir el reto que constituye el tratamiento de aguasresiduales.

Adicionalmente menciona que para atender estas inversiones se deberá fortalecer la situación financierade la Empresa a fin de generar fondos para inversión y acceder a nuevos créditos, debiendo emprenderlas siguientes líneas de acción:

- Focalizar subsidios.

- Continuar con el ajuste progresivo de eficiencia en la operación de la Empresa,optimizando la utilización de recursos (apoyándonos en el ERP e ISU).

Enseguida informa a los asistentes que el Ingeniero Luis Femando Gallegos, Gerente Financierocontinuará con la presentación referente al Presupuesto 2015.

El Ingeniero Luis Femando Gallegos inicia su presentación e)q3oniendo los antecedentes que han sidoconsiderados en la elaboración del presupuesto 2015, e informa:

Se consideran ingresos operacionales por USD 132 millones en base al crecimiento históriconormal de la Empresa.

• En cuanto a las ti'ansferenciasdel Municipio se redujeron de 23.9 millones en el 2014 a 18 millonesen el 2015.

• En cuanto a ingresos por desembolsos de organismos multilaterales y BDE se establece en USD800 mil para ei 2015 con relación a los USD 23 millones del 2014, y,

Cuentas por cobrar al Municipio se proyecta USD 1,7 millones.

En cuanto a los puntos relevantes en los ingresos que cabe resaltar, indica: Se ha incluido en mano deobra 52 millones, distribuidos de la siguiente manera:

^ 30 millones en mano de obra operativa,•y 16 millones en administrativa y^ 5.7 millones en infraestructura.

Ei pago de deuda del 2015, indica, va a ser de alrededor de 30 millones incluido intereses.

En cuanto a los egresos menciona:

^ 37% corresponde a costos operacionales,^ 28 % a inversión,

17% a deuda y^ 18% gestión institucional.

Dentro del programa de inversión se considera 50.2 millones de dólares.

En cuanto a la participación de los ingresos, agrega, vemos que a través de fondos propios se estáobteniendo el 88.7% de los ingresos, lo que corresponde a 156.6 millones de dólares.

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INGRESOS FONDOS PROPIOS

QUhD PARTICIPACION OE LOS INGRESOS CXIÍ1D

MCRESOS OPERAOMIALES 131.742,S7< 74,7%

Vtnta d» agua 96.870£61 54.0%

Ventas de conextonei M agua 1.500.501 0.9%

Ventas de eeoeideoes de alcanUAMo 2.792575 i.e%

Msnt»ninMntp 4t aieanlarflado 29.317.M8 16,0%

Venta d« energía eléctrica 1.255.143 0.7%

INGRESOS DE LAACTIVIDAO

EMPRESARIAL6.44SJ39 S7%

VAR1ACI0N£S DE FLUJOS NOPRESUPUESTARIOS

18^.260 103%

TOTAL INGRESOS FONDOS PROPIOS 150.562.177 8«.7%

10,.0,4%

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INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y

FINANCIAMIENTO

TRAHSFERENCIASOONACIOHES

CAPTIAL

DelOoMemo Auttnom» De*c«nrabado(Sts«u64n TtlvfcnJa)

O* EnUdadM FinMei*«a$ NMe» (BOE)

DvOrgancMaM Mutlatofatea

FMANOAHIEHTO PUBLICO INTERNO

Cr*cK0BDE

1d.0M^ 10,8%

10.OOO.OOO 10,2%

6M^ 0.4%

400.000 0^

779.002 0,4%

779.002 0,4%

En cuanto a la composición de los egresos, manifiesta, se distribuyen de la siguiente manera:

COMPOSICION DE EGRESOS POR PROGRAMAS

16,7X. 17^

anOCAAIMOeSTCM MSTTnjCOM.

a<KnA>M^OC<>«ClClueODHVCQUinCMMCM IBM006

MooMÉMot trifiRabi^ uoweon r itjoRiWtttoe

«ycnnMci^ onKMPUUc*

TOVLCfiKIM

QUÍ10Realizando un desglose de los egresos informa, En el Programa de Eficiencia Institucional, vemos quese distribuyen de la siguiente manera:

EGRESOS PROGRAMA GESTIÓNINSTITUCIONAL

PROGRAMA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Oa»to9 de Personal para Administración

Bienes y Servlck>$ de Consumo

Otros Gastos Corrientes

Trartsfereneias y Donaciones Corrientes

QUhDinun

31^5^63 17,7%

17.069.966 9.7%

9.213.980 5,4%

3.614.955 1.8%

1.486.562 0.8%

En cuanto a los egresos en el Programa de Producción y Comercialización de Servicios se distribuyen dela siguiente manera:

EGRESOS PROGRAMA DE PRODUCCION Y KmCOMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS VflwiivI

PROCRAMA OB PRODUCCIÓN Y Minm *9COMEROAUZACIÓH DELOS SERVICIOS 3/,!»

OMtes para Producción 30.004.417 1T.0*

Bienes y Servicto* par* PrpduecMn 95.3S4.411 20,0%

0(m GmIo* d* Producción fiS.OOO 0.1%

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En el Programa de Inversiones:

EGRESOS PROGRAMA DE INVERSIONES

PROGRAMA OE INVERSIONES : EXPANSIÓNY MEJORAMIENTOS

Oastos de Pefvonal para Inversión

Bienes y Servic^ paia la Inveraidn

Inversiones en Bienes Muebles e Inmuebles

Programa de Expansión

En los Egresos por Deudas:

EGRESOS DEUDA

AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA

Gastos Financieros

Amortización Deuda PúbBea

50.045.066 28,4%

5.423.357 3.1*

7.109.080 4.0%

3.056.564 1.7%

34.456.084 19,6%

29.547.338 16,7%

19.204.181 10.8%

10.343.157 S.9%

10

QUÍ10Terminada la presentación del Ing. Luis Fernando Gallegos, Gerente Financiero, el Secretario dePlanificación, manifiesta que con eí ánimo de Incrementar los ingresos, consulta si con respecto a laactividad que tiene la Empresa de Asesoría y de Apoyo a otros Gobierno Municipales, hay algunaperspectiva de incrementar este ingreso y; por otro lado, consulta si la Empresa cuenta con un Plan deControl del Agua No Contabilizada, ya que es necesario precautelar al máximo el recurso agua, lo cualpenmitiría diferir inversiones en obras de agua potable. Pone a consideración estos dos temas paraincrementar los ingresos.

Agrega, sería bueno conocer sobre todo en el caso de la segunda opción, la cantidad de desperdicio quese genera en casa por el mal funcionamiento de las instalaciones intemas en los domicilios.

El Ingeniero Marco Antonio Cevallos responde, en cuanto a la Filial, fue creada en octubre del 2013, estáun año aproximadamente en operación, tiempo en el cual ha generado un ingreso de aproximadamentede 2 millones de dólares con contratos de algunos Municipios del País. Actualmente se están tramitandootros proyectos, específicamente con la Municipalidad de Esmeraldas que fue beneficiada por el Gobiernocon aproximadamente 100 millones de dólares, en donde la idea es fiscalizar o gerenciar estos proyectos.Por otro lado, agrega, el Instituto Nacional de Inversiones tiene previsto otros proyectos en la zonafronteriza con el Perú con 28 Juntas Parroquiales y se está preparando al momento una propuesta parapresentar. Posteriormente se prevé que la EPMAPS preste sus servicios fuera del País, como un objetivoa mediano plazo, una vez que se cuente con una mayor experiencia.

En el segundo caso, añade, la Empresa en el 2012-2013 contaba con el proyecto Plomero Amigo, el cualno tuvo los resultados esperados, pero se tiene en mente un nuevo proyecto que más que proveer deingresos a la Empresa, está pensado para dar un valor agregado al cliente, creando una micro empresacon el personal de plomeros jubilados, ya que al son alrededor de 350 personas que están en posibilidadde seguir trabajando aún, certificándoles como plomerospara dar este servicio a la ciudadanía.

En cuanto a los valores de agua no contabilizada, la Empresa maneja los mejores índices de la región(29%), ya que la media está en el orden 40 y 45%, expresa además, que la Empresa ha realizado unesfuerzo muy grande en este tema, efectuando acciones como: sectorización hidráulica de las redes deagua potable, telemetría telecontrol, instalación de macromedidores. Entre otros. Toma la palabra elArquitecto Alberto Rosero, integrante del Directorio y manifiesta que a pesar de ser un porcentaje bajocon respecto al de la región el del agua no contabilizada, sin embargo se podría decir que este porcentajeconstituye la cuarta parte del agua que se produce, por tanto agrega, debe ser un esfuerzo sostenido querealiza la Empresa para mejorar aún más o mantener este porcentaje alcanzado.

Otro de los puntos añade, es el de las tarifas, tema sensible pero que debe ser analizado para emitir unapolítica, ya que por varios años estos valores han estado congelados, tanto para el agua potable comopara el alcantarillado.

El tercer punto a considerar manifiesta, es el agua embotellada, aspecto que se podría analizar laconveniencia de vender esta agua para generar ingresos para la Empresa.

Toma la palabra el ingeniero Marco /^tonio Cevallos y responde indicando que las pérdidas tienen doscausas, pérdidas técnicas y pérdidas comerciales (fugas o conexiones clandestinas), que la Empresa estámonitoreando constantemente. Agrega que entre los proyectos que se está planteando al BID parafinanciar, está un Proyecto de Optimización Hidráulica de los Redes de Agua Potable tanto en ciudad comoen parroquias, que apunta justamente a mejorar los índices de pérdidas.

Sobre el tema tarifario infonna, la Empresa tiene en realidad congeladas las tarifas desde el 2008, yrepresentan valores inferiores, comparados con las de otras empresas del sector; para dar un ejemplo,indica, la tasa de alcantarillado que cobra la Empresa es del 38.6% de la tarifa de agua potable, mientrasque en Guayaquil INTERAGUA maneja el 80% y ETAPA en Cuenca el 50%.

11

Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania 2994 400 / 2994 600 / 2998 500 www.aQtiaquito.gob.ee

Al momento una Consultora se encuentra analizando el costo medio a largo plazo, el cual constituye lavariable para establecer los valores tarifarios del agua y saneamiento, esto con el objeto de reducir lahuella hídrica y reducir el desperdicio de agua. Se espera en unos dos meses poder presentar tanto a laAlcaldía como al Directorio la propuesta del nuevo pliego tarifario.

Sobre el tema de venta de agua embotellada, el Gerente General, infomia que la Empresa cuenta con unaPlanta Embotelladora muy pequeña que nació en el 2005-2006 con la finalidad de atender los eventoscomo; ciclos paseos, ampliándose posteriormente para atender a las diferentes dependencias de laEmpresa y del Municipio, e incluso se contribuye en los eventos organizados por el Gobierno (solicitados).Si bien existe la idea de embotellar agua potable en grandes cantidades, sin embargo la problemática esla cadena de distribución, en donde no se puede competir con Empresas como: Tesalia, Coca Cola, yaque aún no se cuenta con ese contingente de recursos que se requeriría.

El Concejal Mario Guayasamín, toma la palabra manifestando que la Empresa cuenta con un acervo detecnología y conocimiento importante y por tanto este podría ser un producto que bien aprovechadoincrementaría los ingresos.

El Ingeniero Marco Antonio aclara que precisamente ese el objetivo de ia Filial "Aguas y Servicios delEcuador" que está adscrita a la Empresa.

La Doctora Daniela Chacón, Alcaldesa (E), toma la palabra y solicita se realice una revisión detallada yun análisis minucioso del tema tarifario por parte de la Empresa y que sea puesta a conocimiento deiDirectorio lo antes posible, ya que considera es fundamental para afianzar los ingresos de la Empresa.

La señora Presidenta consulta a los asistentes si existe alguna otra observación al respecto, al no haberninguna observación, informa que se procederá con la votación individual.

El Doctor Iván Vallejo procede a tomar el voto individual a los integrantes del Directorio, RESOLVIENDOpor unanimidad aprobar el Plan de Negocios 2015 que incluye POAy Presupuesto 2015.

PUNTO TRES.-

VARIOS:

Al no haber ningún punto dentro del punto varios, se da por concluida la sesión siendo las 18h30.

Dra.

Daniela Chacón

DELEGADA DEL ALCALDE METROPOLITANO

PRESIDENTA ENCAR:G>DA DEL DIRECTORIO í

Mar^AntonpTi^vallos VareaGERENTE ©Ef^ERAL EPMAPSSECRETARIO DEL DIRECTORIO

12

“PLAN GENERAL DE NEGOCIOS,

EXPANSIÓN E INVERSIÓN

DE LA EPMAPS”

2015

APROBADO EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

ÍNDICE GENERAL

1. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 1

2. ANTECEDENTES ................................................................................................................. 3

3. LA EMPRESA ..................................................................................................................... 3

4. GOBIERNO CORPORATIVO ................................................................................................ 6

5. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ........................................................................................... 6

6. EL MERCADO ..................................................................................................................... 7

6.1. Agua Potable ............................................................................................................. 7

6.1.1. Demanda ............................................................................................................... 7

6.1.2. Oferta .................................................................................................................. 10

6.1.3. Balance Oferta - Demanda .................................................................................. 10

6.2. Saneamiento ........................................................................................................... 12

7. PROGRAMA DE INVERSIONES ......................................................................................... 12

7.1. SERVICIO DE AGUA POTABLE .................................................................................. 12

7.2. SANEAMIENTO ........................................................................................................ 15

7.3. GESTIÓN AMBIENTAL .............................................................................................. 19

7.4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ........................................................................ 20

8. NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO (EMPRENDIMIENTOS) .................................................... 22

9. FINANCIAMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ........... 22

9.1. Tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado ........................................ 23

9.2. Transferencias Municipales ..................................................................................... 23

9.3. Créditos otorgados por entidades financieras ........................................................ 23

9.4. Otras fuentes de financiamiento ............................................................................. 24

ÍNDICE DE CUADROS

Pág.

1 DEMANDA MEDIA DE AGUA POTABLE DEL DMQ 9

2 DEMANDA MÁXIMA DE AGUA POTABLE DEL DMQ 9

3 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN PLANTAS DE TRATAMIENTO, POZOS Y

VERTIENTES

10

4 BALANCE OFERTA – DEMANDA l/s 11

5 INVERSIONES PREVISTAS EN AGUA POTABLE USD 13

6 ESTIMACIÓN DE LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR LAS METAS

DE COBERTURA DE AGUA POTABLE

15

7 INVERSIONES PARA LA UNIVERSALIZACIÓN DE COBERTURA DE SERVICIO DE

ALCANTARILLADO

16

8 ESTIMACIÓN DE LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR LAS METAS

DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO

17

9 INVERSIONES PREVISTAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES 18

10 INVERSIONES PREVISTAS PARA DESCONTAMINACIÓN DE RÍOS DE QUITO 18

11 INVERSIONES PARA MANEJO INTEGRAL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 20

12

13

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS CONTEMPLADOS EN EL POA 2015, POR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TRANSFERENCIAS

21

23

1

1. RESUMEN EJECUTIVO

El ámbito de acción y servicio de la Empresa Pública de Agua Potable y Saneamiento es el Distrito Metropolitano de Quito que abarca una superficie de 4.228 Km2, en donde se asienta una población de 2.42 millones de habitantes; de los cuales el 71% residen en la ciudad de Quito. Se estima que la demanda máxima de agua potable por parte de esta esta población será de 9.309 l/s, que comparada con la capacidad actual instalada de los sistemas de agua potable (9.487 l/s), se determina que todavía existe un balance positivo para abastecer la demanda de la población del Distrito con las mismas condiciones de calidad y continuidad que se han ofrecido durante el 2014; sin embargo, se hace evidente que deben realizarse las gestiones para obtener el financiamiento necesario que permita incrementar la infraestructura de prestación de este servicio.

Cabe destacar que en la gestión de la EPMAPS continuará siendo prioritario en el 2015 lo establecido en el Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio planteado por Naciones Unidas “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, en lo referente a reducir la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, pero no solamente para el presente en el que ya se cuenta con altos niveles de cobertura, sino también, garantizando este acceso a las futuras generaciones que habitarán el DMQ.

Las inversiones en agua potable previstas para el 2015 ascienden a USD 9.5 millones y están orientadas a los programas de Satisfacción de la demanda, Incremento de la capacidad de potabilización, Nuevas líneas de conducción; y, Universalización de la cobertura de servicios. Entre las inversiones de mayor relevancia se encuentran el inicio de la construcción del Ramal Chalpi Grande como parte del proyecto Ríos Orientales, la terminación de la línea de transmisión Paluguillo – Tumbaco, los estudios de la línea de transmisión Paluguillo – Parroquias Orientales, la construcción de Redes de distribución para las parroquias La Merced, Conocoto, Calderón, El Quinche, Zámbiza y Llano Chico. En saneamiento se prevé una inversión de USD 19.2 millones dentro de los Programas de Universalización de la cobertura del servicio de alcantarillado, Control de Inundaciones y Descontaminación de ríos, siendo los proyectos más relevantes la construcción de redes en las parroquias Cotocollao, El Condado, La Argelia y Monjas; y en las parroquias rurales de Guayllabamba, Puéllaro, Conocoto, Checa y Tumbaco. Dentro del Programa de Descontaminación de los ríos de Quito se continuará con la construcción de la Planta de Tratamiento de aguas residuales de Quitumbe y la construcción de alcantarillado e interceptores de las quebradas Shanshayacu, Calicanto y Río Grande. En el ámbito de fortalecimiento institucional, la EPMAPS continuará con el proceso iniciado en años anteriores orientado a incrementar la eficiencia empresarial, previéndose la culminación de dos importantes proyectos informáticos: el Enterprice Resource Planning (ERP) que integrará los procesos y la información empresarial, facilitando la toma de decisiones estratégicas; y el SAP-IS-U (Industry Solutions Utilities) complementado con SAP-CRM, enfocado a los procesos comerciales y de atención al cliente, optimizando estos procesos y asegurando la interoperabilidad e integración con los sistemas actuales. También se continuará con el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), cuyo objetivo fundamental es generar sistemas uniformes, que

2

permitan obtener información financiera transparente y confiable que permita realizar comparaciones de desempeño con otras instituciones del mismo negocio. Dentro de este proyecto en el 2015 se realizará la conversión de los estados financieros de los años 2013 y 2014. Para la realización de las inversiones que demanda la Empresa en los próximos años, se requerirá la contratación de nuevas líneas de crédito, por lo que es importante que la EPMAPS cumpla con los requisitos sobre capacidad de endeudamiento establecidos por los organismos multilaterales, para lo cual, debe realizar la focalización de subsidios, el ajuste progresivo de eficiencia en la operación de la empresa, optimización de recursos, entre otros.

3

2. ANTECEDENTES

En cumplimiento a la disposición del Art. 11, numeral 6 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, “Deberes y atribuciones del Gerente General” que establece la obligatoriedad de preparar para conocimiento y aprobación del Directorio el Plan General de Negocios, Expansión e Inversión y el Presupuesto General de la empresa pública, se presenta para consideración del Directorio de la Empresa el Plan de Negocios de la EPMAPS, contenido del presente documento. Cabe destacar que el mismo se encuentra enmarcado en los lineamientos de la Revisión Anual del Plan Estratégico de la Empresa, cuya última versión oficial fue aprobada por el Directorio de la Institución el 1 de agosto de 2013 y que establece sus objetivos y la ejecución de inversiones para el período 2013 – 2017 (versión en revisión para nuevo período 2015-2019), mediante la incorporación progresiva de tecnología en sus procesos y en la necesidad de continuar realizando inversiones para el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento, especialmente en las parroquias rurales y sectores periurbanos del DMQ, con financiamiento básicamente de transferencias de fondos municipales y propios; así como también la realización de los estudios necesarios de las obras para ampliar la capacidad instalada de los sistemas de agua potable y saneamiento, que permita garantizar la prestación de estos servicios en los próximos años. La Empresa cuenta con un Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado del DMQ, el mismo que fue actualizado en marzo de 2011 que constituye una guía de las inversiones que la Empresa debe realizar para garantizar la prestación de estos servicios en el corto, mediano y largo plazo, el mismo que se basa en un análisis del mercado. Complementariamente se cuenta con el Plan de Descontaminación de los Ríos de Quito que permitirá orientar las inversiones tendientes a proteger la calidad de los ríos a fin de que puedan ser utilizados para otros usos. Uno de los retos estratégicos asumido por la organización, es contribuir a la descontaminación de los ríos y quebradas del DMQ, por lo que los esfuerzos de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, no sólo están encaminados a la provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado, sino también a la solución del problema de la contaminación de sus ríos y quebradas. Dentro de esta línea de acción, inició a comienzos del año 2014 la construcción de una Planta de tratamiento de aguas residuales en el Sur de la ciudad, sector de Quitumbe, obra que se prevé terminará en el primer semestre del año 2016 y que constituye el primer paso para dar cumplimiento a la gestión integral del ciclo del agua y devolver las aguas residuales tratadas a la naturaleza, en condiciones aptas para otros usos y así poder satisfacer la demanda ciudadana de vivir en un ambiente sano.

3. LA EMPRESA

De acuerdo al artículo 315 de la Constitución de la República, que dispone que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas; y, basados en la creación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas del 16 de octubre del 2009, el Concejo Metropolitano de Quito, con fecha 16 de abril de 2010, expidió la Ordenanza 309 de creación de las Empresas Públicas Metropolitanas, determinándose en la Sección Tercera, Art. 4, la creación de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS, la misma que, en concordancia con lo establecido en la Ordenanza No. 301 de 3 de septiembre de 2009, se constituye en persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio y dotada de

4

autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa, de gestión y con potestad coactiva. El ámbito de acción y servicio de la Empresa, es el Distrito Metropolitano de Quito que abarca una superficie de 4.228 Km2, en donde se asienta una población de 2.42 millones de habitantes1; de los cuales el 71% residen en la ciudad de Quito. Se estima que para el año 2019 crecerá a 2.62 millones2 y a 3,7 millones3 para el año 2040. Este crecimiento implica que las demandas máximas diarias proyectadas, ascenderían a 9.770 l/s y a 11.348 l/s para los años 2018 y 2040, respectivamente. Los sistemas de Agua Potable en la Empresa, dependen de fuentes de abastecimiento cada vez más lejanas y extra-distritales. Actualmente, provienen de las cuencas de los ríos que nacen en los páramos circundantes de los volcanes Antisana y Cotopaxi (sistemas Papallacta, Mica-Quito-Sur y Pita), complementariamente, el abastecimiento de agua para el DMQ, se realiza a través de captaciones de fuente de agua subterránea. El sistema de distribución está constituido por 344 tanques; 183 en la ciudad y 161 en parroquias, además de 5.652 Km. de redes instaladas. En el transcurso de la última década, el DMQ no ha sufrido interrupciones en el suministro de agua potable por falta de recursos hídricos en las fuentes de sus sistemas, sin embargo, para cubrir la demanda a futuro, se hace necesaria la incorporación de nuevas fuentes de abastecimiento, localizadas principalmente en los ríos orientales, las cuales podrán ser aprovechadas por sistemas a gravedad, con la flexibilidad de ser puestas al servicio por etapas y de acuerdo a la disponibilidad de las inversiones.

Con el aprovechamiento de los caudales de captación de agua cruda, se han construido plantas de generación de energía eléctrica, cuyo excedente es comercializado por la Empresa en el Mercado Eléctrico Ecuatoriano, del cual la Empresa es agente desde el año 1.999, constituyéndose en un aporte a la dotación de energía eléctrica nacional que recibe la ciudadanía en el país.

Para el mediano y largo plazo, la EPMAPS posee un portafolio de varios proyectos de generación de energía eléctrica, en dónde se destacan las siguientes Microcentrales: Tuminguina y Blanco Chico, Cámara 12 (100 Kv), Pallares (564 Kw), Quillugsha y las más grandes Centrales, algunas con estudios definitivos, destacándose entre ellas: la Central Vindobona (70 Mw), Central Chalpi Grande (7.6 Mw), Central Papallacta (3.5 Mw) y Central El Batán con 3.05 Mw (a cargo de la EEQ).

Es importante mencionar que, en julio de 2012, el CONELEC otorgó a la EPMAPS la calificación como Auto productor de energía eléctrica, lo que le permite, utilizar la energía que genera en sus Centrales Hidroeléctricas, para autoabastecer sus instalaciones de mayor demanda, como edificios Administrativos, Plantas de Tratamiento, Estaciones de Bombeo, Pozos profundos, etc. Esto se traduce en un ahorro directo en el pago de energía que se realiza a la EEQ, debido al diferencial entre el precio de compra y el precio de venta de este insumo. Se analizará la conveniencia de ejecutar la Fase 3 del Proyecto Auto productor, que permitiría alcanzar la autonomía energética total de la Empresa en un futuro cercano.

Otro desafío importante, es el tratamiento de aguas residuales en el DMQ, en la ruta hacia un manejo integral y responsable del ciclo del agua, que inicia desde la captación del recurso

1 Proyección a partir de la Información del Censo 2010

2 Dato Estudio de Proyección de la Población en el DMQ. Eco. Joaquín Paguay febrero 2013.

3 Actualización del Plan Maestro de Agua y Alcantarillado. Hanzen & Sawyer

5

hasta su devolución a la naturaleza con el menor impacto posible. Durante el año 2015 se continuará con la construcción de interceptores y emisarios, tanto en ciudad como en parroquias, así como también con la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la parroquia Quitumbe, al sur de Quito. Cabe destacar que en la gestión de la EPMAPS continuará siendo prioritario lo establecido en uno de los objetivos de Desarrollo del Milenio4 planteados por Naciones Unidas en el año 2000, en el área de competencia de la Empresa que es el Distrito Metropolitano de Quito, que hace relación a reducir la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Este compromiso se refleja en la estrategia de la Empresa, en uno de los objetivos propuestos dentro de la perspectiva de la comunidad que es “Asegurar la disponibilidad de los servicios”, cuyo nivel de cumplimiento es medido a través de indicadores de cobertura de agua potable, alcantarillado e indicadores de continuidad y calidad de estos servicios. De acuerdo a la información actual disponible en la EPMAPS, a octubre de 2014, las coberturas de agua potable y alcantarillado en el DMQ, son altas, alcanzando el 98,41% y 92.49%, respectivamente, que se constituyen en las mejores del país, esta situación se refleja en el hecho de que el nivel de pobreza medido a través de las necesidades básicas insatisfechas (NBI)5 es el más bajo del país en comparación con el promedio nacional. Cabe considerar que la reducción de la pobreza medida a través de las NBI6 ha sido significativa, pese a que el cantón Quito, es el que a nivel nacional crece más en términos de población. La EPMAPS, como parte de su estrategia de mejoramiento continuo e innovación empresarial, ha contemplado una serie de proyectos tecnológicos que están considerados dentro de las mejores prácticas de negocio, como el ERP que asegura la inter-operatividad con los sistemas actuales, mediante una arquitectura orientada a servicios (SOA), así como el SAP-IS-U (Industry Solutions Utilities) complementado con SAP-CRM, que está mayormente enfocado a los procesos de Gestión Comercial y Atención al Cliente.

Como parte importante del fortalecimiento institucional, se inició el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), cuyo objetivo fundamental es generar sistemas uniformes, que permitan obtener información financiera transparente y confiable, de mayor calidad y realizar comparaciones de desempeño con otras instituciones del mismo sector. Adicionalmente, como un acápite especial, se prevé además un crecimiento hacia nuevos emprendimientos en otras líneas de acción y nuevas iniciativas empresariales diferentes a las tradicionales. Para ello, desde el 2013, se creó la Filial EPMAPS Aguas y Servicios del Ecuador, con ámbito de acción local, provincial, regional, nacional e internacional, con base en las facultades contempladas en la Ley de Empresas Públi

4Objetivo 7. Garantizar el sustento al medio ambiente. Meta 7C. Reducir a la mitad para el 2015, la proporción de

personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de Saneamiento. Indicador 7.7: Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable. Indicador 7.8 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento.

5Boletín estadístico mensual del Instituto de la ciudad del MDMQ: “Identifica a las personas que habitan en hogares

que no cumplen con un conjunto de condiciones consideradas como indispensables para tener un nivel de vida mínimamente satisfactorio”. 6Uno de los criterios del NBI es el de déficit de servicios básicos que clasifica en situación de déficit a los hogares

cuyas viviendas no reciben el agua de red pública dentro de la vivienda; que eliminan sus excretas de modo distinto a la red pública de alcantarillado o pozo séptico dentro de la vivienda

6

4. GOBIERNO CORPORATIVO

El crecimiento de la economía mundial revela la necesidad de un mayor fortalecimiento del ambiente de control y gobierno de las empresas. Dentro de esta línea de acción, la EPMAPS a través de la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo, ha incorporado en su gestión un conjunto de principios y normas que regulan el funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, transparentando el proceso de toma de las decisiones a fin de que éstas permitan la creación de valor y uso eficiente de los recursos con el único propósito de defender los intereses de la ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito. El Código de Buen Gobierno Corporativo de la EPMAPS fue reformado y codificado mediante Resolución en de julio de 2014. También, la EPMAPS, apoyando al Ambiente de Control empresarial establecido en las Normas de Control Interno exigidas por la Contraloría General del Estado, ha diseñado e implementado un Sistema de Gestión de Riesgos Corporativos, el cual ha venido desarrollándose hasta la actualidad. Como parte de la Gestión de Riesgos, durante el año 2014, se ha realizado el monitoreo de los distintas actividades de control y planes de acción diseñados por las Gerencias de área y Direcciones de la Empresa, para reducir la probabilidad de ocurrencia y amenazas al cumplimiento de los objetivos institucionales. Este control continuará durante el 2015.

5. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La Planificación Estratégica de la EPMAPS se basa en el modelo de gestión de la estrategia EXECUTION PREMIUM desarrollado por los Doctores Kaplan y Norton, el cual es un referente internacional de buenas prácticas para gestionar la estrategia empresarial.

Este sistema de gestión de la estrategia, integra los niveles estratégicos y operativos y permite de una manera sistemática, lógica, y coherente, implementar la planificación y gestión de una empresa como la EPMAPS, en los niveles estratégico y operativo.

El Sistema de Gestión de la Estrategia EXECUTION PREMIUM está constituido por seis etapas, todas ellas con diferente nivel de madurez en la EPMAPS y que al implementarlas sistemáticamente en una organización, facilita la administración, permitiendo lograr la excelencia en la ejecución de la estrategia. Estas etapas que se constituyen en un círculo virtuoso son:

1. Formular la estrategia. 2. Traducir la estrategia 3. Alinear la organización 4. Planear las operaciones 5. Monitorear y aprender 6. Probar y adaptar la estrategia

Como parte del proceso de construcción permanente de la planificación estratégica de la EPMAPS, durante el 2014 se realizó el proceso de desdoblamiento de los objetivos estratégicos en objetivos de segundo y tercer nivel, la formulación de metas de cumplimiento para estos objetivos y se diseñaron los indicadores para monitorear su cumplimiento. Durante el 2015

7

continuará el proceso de reporte de las variables que permiten en cálculo de indicadores de segundo y tercer nivel lo que permitirá a los ejecutivos de la Empresa establecer un mejor control de la planificación, el seguimiento a los objetivos y cumplimiento de las metas propuestas, así como también alcanzar un mayor nivel de madurez en la implementación de la estrategia. Es importante señalar que actualmente se encuentra en proceso de revisión el Plan Estratégico de la EPMAPS para el período 2015-2019, una vez que esta revisión sea aprobada por el Directorio de la Institución, será publicada en los diferentes canales de comunicación que mantiene la Empresa para estos efectos.

6. EL MERCADO

Para obtener una buena base que guie la gestión institucional, se debe analizar e identificar a través de un estudio de mercado, los fundamentos para la proyección de la Empresa hacia el futuro, puesto que éste permite determinar y cuantificar la demanda de los servicios, determinar los niveles de producción y las posibilidades reales de atender a la ciudadanía, además de proporcionar la información necesaria para orientar la ejecución oportuna de las nuevas inversiones requeridas, dimensionando una infraestructura adecuada y productiva que abastecerá la demanda de los servicios en el futuro. Basados en la proyección de la población total esperada en el área de responsabilidad de la Empresa, así como también, en la determinación de los objetivos de expansión y cobertura de los servicios contemplados en su Planificación Estratégica, se realizó la estimación de la población a servir, para cada uno de los años del horizonte de planeamiento definido, tanto por aumento vegetativo de la población, como por la expansión proyectada de cobertura de agua potable y el saneamiento. La proyección de la demanda, como se manifestó anteriormente, es básica para establecer las inversiones que deberá realizar la Empresa, para ampliar su capacidad de prestación de servicios, a fin de diseñar las estrategias para lograr la cobertura universal de los mismos y mantener o en el mejor de los casos, incrementar los niveles de calidad ofrecidos a los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito.

6.1. Agua Potable

6.1.1. Demanda

La proyección de la demanda es el cimiento fundamental para la construcción de la planeación en la Empresa, puesto que ella determina los requerimientos de inversión y la determinación de los consumos totales, que permiten estimar los ingresos esperados, dada una política de precios. Esta proyección, considera dos variables claves que son:

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a) Crecimiento histórico de la población.

b) Determinación de la dotación per cápita, la misma que es afectada, debido a los procesos de reducción de consumos unitarios7 y a las modificaciones en los patrones de consumo, relacionados con los patrones de crecimiento industrial especialmente.

En el caso de alcantarillado, se estiman los requerimientos en función de los de agua potable, teniendo en cuenta la diferencia entre los niveles de cobertura de los dos servicios.

Debido a los altos niveles de inversión requerida para la provisión de agua potable y alcantarillado a la población, el tiempo que demanda su ejecución y la indivisibilidad de las mismas, se ha proyectado la demanda con un horizonte de largo plazo.

Para la proyección de la demanda de agua potable, se ha considerado como variables que afectan el consumo, la proyección espacial y temporal de la población, la caracterización del mercado de acuerdo a los tipos de clientes (domésticos, comerciales, industriales y de las entidades del Gobierno tanto central como seccional), la determinación de consumos unitarios, los consumos anuales y las proyecciones de los índices de pérdidas y de cobertura esperados para los próximos años, en función de las metas empresariales relacionadas con estos temas.

De acuerdo a la actualización de proyecciones demográficas para el DMQ, contratada por la EPMAPS en enero del 2013, el Distrito Metropolitano de Quito, contará a finales del año 2014 con 2’418.046 habitantes, de los cuales el 71.2% residirán en la ciudad de Quito y el 28.8% restante en las parroquias suburbanas y rurales, población que si se la compara con la que tenía el Distrito en el Censo del 2001 es superior en alrededor de 541.300 habitantes y 180.000 habitantes con relación al Censo del 2010. Con ésta información, la población que recibirá agua potable a través de la red pública a finales del año 2014 será de 2’386.611, que representa el 98.7% de la población total del DMQ, porcentaje que constituye nuestra línea base para ajustar las proyecciones de cobertura planteadas para los próximos años, sin que esto implique una disminución de las metas trazadas, sino más bien, una orientación de la gestión de la Empresa, hacia la atención de aquellas parroquias en que los niveles de cobertura son inferiores. Si asumimos que, en los próximos años los consumos promedio de los usuarios mantendrían niveles similares de comportamiento a los presentados en el pasado, si consideramos el incremento de la población del Distrito Metropolitano de Quito; y, los niveles de cobertura del servicio contemplados en la Planificación Estratégica de la Empresa, se estima que la demanda media, sin considerar el agua no contabilizada; y, a su vez considerando el agua no contabilizada, alcanzará los niveles para el período 2015 – 2019, de acuerdo al siguiente detalle que se presenta a continuación.

7 Metodológicamente, la determinación de los consumos unitarios se fundamenta en la información sobre el

consumo real histórico, es decir sobre lecturas de consumo.

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CUADRO No. 1

DEMANDA MEDIA DE AGUA POTABLE DEL DMQ8

*Demanda de la población sin considerar el agua no contabilizada.

** Demanda de la población considerando el agua no contabilizada.

La EPMAPS, a noviembre del año 2010 contaba con 404.671 conexiones domésticas en servicio de agua potable, lo que significa comparándola con las cifras publicadas por el CENSO que en promedio, una conexión abastece a 1.5 Viviendas y a 5.3 habitantes. Considerando estas relaciones, se estima en función del nivel de cobertura alcanzado y del crecimiento poblacional esperado en el Distrito Metropolitano de Quito que, entre el 2015 y el 2019 deberán instalarse alrededor de 44.665 nuevas conexiones domésticas de agua, para lograr una cobertura del 99.59% en el DMQ en el 20189 y cumplir las metas trazadas en el Plan Estratégico.

CUADRO No. 2 DEMANDA MÁXIMA DE AGUA POTABLE DEL DMQ

Fuente: Planificación y Control de Gestión de la EPMAPS

Para la estimación de la demanda máxima, se ha contemplado un factor de mayoración de 1.20 que permitiría cubrir la demanda en las horas pico.

8 La demanda neta equivalente a la facturación fue en el 2014 (hasta octubre) de 5.491 l/s y la demanda

bruta equivalente a la distribución para el mismo período de 7.684 l/s 9 La cobertura de AP a octubre de 2014 es de 98.41%.

(l/s) Miles m3

(l/s) Miles m3

2015 5.586 176.148 7.758 244.650

2016 5.681 179.155 7.890 248.826

2017 5.775 182.122 8.021 252.947

2018 5.862 184.872 8.142 256.767

2019 5.979 188.569 8.305 261.902

AñoDemanda Neta* Demanda Bruta**

AÑOS (l/s) Miles m3

2015 9.309 293.580

2016 9.468 298.592

2017 9.625 303.537

2018 9.770 308.120

2019 9.966 314.282

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6.1.2. Oferta

La EPMAPS mantiene y opera varios sistemas de tratamiento de agua con una capacidad de 9.7 m3/s. Las fuentes de agua existentes tienen un caudal Q95%10 de 9.7 m3/s; sin embargo, para los próximos años estos caudales se podrían reducir debido a la necesidad de mantener caudales ecológicos en los ríos, criterios que constan en la Ley de Aguas vigente. Para la prestación del servicio de agua potable, la EPMAPS cuenta con una infraestructura conformada por cuatro sistemas principales de captaciones superficiales: Papallacta, La Mica – Quito Sur, El Placer y Pita; captación de agua subterránea a través de 52 pozos y 64 vertientes para la producción de agua potable; 22 Plantas de tratamiento; y, para distribución con 5.652 kilómetros11 de redes en todo el Distrito Metropolitano de Quito. La base para poder atender la demanda de la comunidad, es incrementar la capacidad de captación y reservas de agua, para abastecer a la población del DMQ con un caudal garantizado, lo que permitirá atender los requerimientos del crecimiento anual de los habitantes, enmarcados dentro de los criterios de ordenamiento territorial y control urbano que lleva a cabo el MDMQ. La producción en Plantas de tratamiento, pozos y vertientes en los años 2011, 2012,2013 y hasta octubre de 2014, se presenta en el siguiente cuadro; cabe mencionar que con respecto a la capacidad instalada se está utilizando un 78.7%.

CUADRO No. 3

6.1.3. Balance Oferta - Demanda

El balance oferta – demanda, permite identificar el déficit o superávit de la capacidad instalada de potabilización frente a la demanda en el período de análisis, apreciándose en el siguiente cuadro, que la capacidad actual permite satisfacer tanto la demanda media como la demanda máxima; sin embargo, como se puede apreciar, la capacidad instalada y la demanda máxima están muy cercanas, siendo ésta última en el 2017 superior, lo que constituye un factor de riesgo para el abastecimiento normal de agua en el DMQ; considerando además que no todos los sistemas están interconectados.

Cabe señalar que, para el cálculo se consolidó toda la información, tanto de la oferta como de la demanda para todo el DMQ; sin embargo, no todos los sistemas se encuentran interconectados, por lo que en algunos sectores del Distrito, en el corto plazo la oferta permite

10

Caudal garantizado en un 95% 11

A octubre de 2014

m3

l/s m3

l/s m3

l/s m3

l/s

Plantas de tratamiento 201.275.134 6.382 209.935.160 6.657 222.130.227 7.044 186.867.106 7.115

Pozos 5.680.672 180 5.709.871 181 5.616.464 178 4.599.598 175

Vertientes 23.615.025 749 21.612.225 685 17.596.978 558 13.776.213 524

TOTAL 230.570.831 7.311 237.257.256 7.523 245.343.669 7.780 205.242.917 7.814

Fuente: Estadísticas de Planificación y Control de Gestión

* Hasta octubre

2013 2014*

PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN PLANTAS DE TRATAMIENTO, POZOS Y VERTIENTES

20122011AGUA PRODUCIDA EN:

11

satisfacer la demanda actual pero podrían registrarse déficits en el futuro por lo que debería incrementarse la capacidad de estos sistemas.

CUADRO No. 4 BALANCE OFERTA – DEMANDA l/s.

Para la estimación de la demanda máxima que considera las demandas máximas horaria y diaria, se ha contemplado un factor de mayoración de 1,20 12 . Los proyectos de infraestructura se dimensionan en función de esta demanda ya que permiten abastecer la demanda en las horas pico, con la misma calidad de servicio que el resto del tiempo.

Por lo expuesto y con miras a garantizar agua potable para la población del DMQ en los próximos años, la Empresa realizó los Estudios Definitivos para la construcción del Ramal Chalpi que constituye la primera etapa del Proyecto Ríos Orientales, con el que se incorporarán 2.200 l/s de incremento a la capacidad instalada de los sistemas de abastecimiento de agua potable del DMQ. La construcción de la primera etapa del Proyecto Ríos Orientales, demanda una inversión total estimada de USD 52.6 millones (con IVA), que incluye una inversión en construcción de obra de USD 48.1 (con IVA) y también los costos de estudios, gerencia, fiscalización, terrenos y servidumbres del proyecto. Se prevé el inicio de la construcción a finales del año 2015, el período de construcción es de 30 meses y su operación se espera inicie en el 2019, complementariamente se deberán ampliar dos módulos en las plantas de tratamiento de Bellavista y Paluguillo, cuya entrada en operación se planifica para el mismo año. Una demora en la construcción del Ramal Chalpi, afectaría la provisión del agua potable a los habitantes del DMQ en el mediano plazo, especialmente en lo que hace relación a la continuidad del servicio debido a que la oferta existente, no cubrirá la demanda en las horas pico. Otro punto a considerar es el correspondiente a las aguas subterráneas, para lo cual el acuífero de Quito tiene como objetivo principal el contribuir al abastecimiento complementario de agua potable para el DMQ. Su aporte al abastecimiento y el aprovechamiento de las aguas, constituye una alternativa estratégica y permanente de abastecimiento de agua, en caso de que se produzcan problemas en la operación de los sistemas existentes, por distintas causas.

12

La EPMAPS está realizando un estudio para validar con datos reales el factor de mayoración.

AÑOSDEMANDA

MEDIA

DEMANDA

MÁXIMA1/

CAPACIDAD

INSTALADA

SUPERÁVIT

CONSIDERANDO

LA DEMANDA

MEDIA

SUPERÁVIT O

DÉFICIT

CONSIDERANDO

LA DEMANDA

MÁXIMA

2015 7.758 9.309 9.487 1.729 178

2016 7.890 9.468 9.487 1.597 19

2017 8.021 9.625 9.487 1.923 -138

2018 8.142 9.770 9.487 1.345 -283

2019 8.305 9.966 9.487 1.182 -479

ELABORADO POR: Planificación y Control de Gestión

1/ Se consideró un factor de mayoración de 1.20

12

6.2. Saneamiento

6.2.1. Alcantarillado

La demanda del servicio de alcantarillado, está vinculada directamente con la provisión de agua potable; sin embargo cabe considerar que el sistema de alcantarillado del DMQ, es en su mayoría combinado, lo que implica que también deba recoger las aguas lluvias que se generan en la zona, por lo que los proyectos deben dimensionarse en función de los caudales generados, tanto por las descargas domiciliarias, industriales, comerciales y de las entidades del gobierno como por las aguas lluvias, incrementándose en consecuencia los niveles de inversión requeridos. La población que contará con alcantarillado a través de la red pública a finales del año 2014 será de 2’235.241, que representa el 92.4% de la población total del DMQ, porcentaje que al igual que el de agua potable, se constituye en la línea base para ajustar las proyecciones de cobertura planteadas para los próximos años. La Empresa deberá orientar su gestión, hacia la atención de aquellas parroquias en que los niveles de cobertura son inferiores.

6.2.2. Tratamiento de Aguas Residuales La descontaminación de los ríos y quebradas del DMQ, es un compromiso de la EPMAPS no solo con la ciudad de Quito sino con el País, para recuperar los ecosistemas hídricos, mediante la intercepción y el tratamiento de las aguas residuales provenientes del uso doméstico e industrial generadas en el Distrito. Para ello se requiere la construcción de una extensa red de colectores e interceptores, plantas de tratamiento de aguas residuales para la ciudad y parroquias rurales, así como también la construcción de emisarios de aguas residuales en túnel y líneas de impulsión. Los diseños definitivos de dos PTARs en el sur de la ciudad de Quito, se encuentran concluidos, se inició la construcción de una de ellas en el 2014, previendo su terminación en el primer semestre del 2016. A más de las 9 plantas de tratamiento de aguas residuales que a futuro se instalarán a lo largo de las parroquias rurales del Distrito, se proyecta también, la construcción de una gran planta de tratamiento de 7.5 m3/s en el sitio denominado Vindobona, al norte de la parroquia San Antonio de Pichincha, con un horizonte de diseño hasta el año 2040. Los estudios para la implementación de la planta de Vindobona, se encuentran en ejecución y están siendo financiados con fondos del Instituto Nacional de Preinversión (INP) y de la Empresa.

7. PROGRAMA DE INVERSIONES

Las inversiones de la Empresa responden principalmente a los siguientes Programas y subprogramas:

7.1. SERVICIO DE AGUA POTABLE

Para el año 2015 se ha programado una inversión de USD 9.5 millones en los programas de Satisfacción de la demanda, incremento de la capacidad de potabilización, nuevas líneas de conducción y universalización de cobertura de servicios, de acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro:

13

CUADRO No. 5

7.1.1. Satisfacción de la Demanda de Agua Potable en el DMQ

Incluye aquellos nuevos proyectos que permiten dotar de agua potable a la población, garantizando la satisfacción de la demanda, en el mediano y largo plazo, tomando como fuentes tanto el agua superficial como la subterránea. Con base a lo expuesto en el Balance Oferta – Demanda y con miras a garantizar agua potable para la población del DMQ en los próximos años, se ejecutarán varios proyectos, siendo el más importante, como se mencionó anteriormente, la construcción del Ramal Chalpi Grande, el cual aprovechando las condiciones topográficas, geológicas e hidrológicas de la zona en que se desarrollará, se instalará una central hidroeléctrica, cuyos estudios de factibilidad y diseños se encuentran disponibles, lo que permitirá optimizar la utilización del recurso agua y generará flujo de ingresos adicionales para la Empresa por la venta de energía. A fin de atender la demanda de agua potable de algunas parroquias urbanas del DMQ, dentro de este programa se ha planificado para el 2015, la realización de los estudios Acuífero Centro Norte (Subsistema Cotocollao No. 2), el estudio de la conducción de la quebrada Cariguaycu entre el túnel Quito y la Recuperadora. Además, para el aprovechamiento tanto de las aguas superficiales como de las aguas subterráneas, se realizará el Estudio para los barrios Miraflores, La Armenia, El Zagal y San Vicente Parroquia Nanegalito.

7.1.2. Incremento de la Capacidad de Potabilización

Se compone de varios proyectos contemplados en el Plan Maestro que permiten ampliar y/ o mantener la capacidad de las plantas de tratamiento en función de la demanda de la población. Para mantener la capacidad de potabilización y mejorar la infraestructura existente, se prevé concluir el proyecto de reemplazo de los bloques del fondo falso de los filtros de la Planta de Puengasí, el proyecto de instalación de losetas de hormigón armado en el tramo comprendido entre la Bocatoma y la entrada del Sifón San Pedro del Sistema Pita, así como también la construcción del Tanque de Reserva de Agua Potable en la Planta El Troje. La inversión estimada en estos proyectos durante el 2015 es de USD 1.4 millones.

PROGRAMA 2015

Satisfacción de la demanda 125.598

Incremento de la capacidad de potabilización 1.369.251

Nuevas lìneas de conducción 471.057

Universalización de cobertura de servicios 7.518.616

Ciudad 2.115.936

Parroquias 2.206.780

Instalación de conexiones 3.195.900

TOTAL 9.484.522

INVERSIONES PREVISTAS EN AGUA POTABLE

USD

14

7.1.3. Nuevas Líneas de Conducción

Incluye proyectos orientados a ampliar la capacidad de transmisión de agua tratada en función del incremento previsto en el resto de componentes de los sistemas de agua potable. Para el 2015, se ha previsto la terminación de la construcción de la línea de transmisión Paluguillo – Tumbaco (USD 2.7 millones)13 y los Estudios de la línea de transmisión Paluguillo-Parroquias Orientales, proyectos que permitirán el incremento de la capacidad de conducción de agua tratada, para mejorar el abastecimiento de las zonas de su área de influencia, con una inversión de USD 0.5 millones.

7.1.4. Universalización de la Cobertura del servicio de Agua potable Incorpora aquellos proyectos que permiten llegar a nuevos clientes del DMQ a través de redes de distribución y conexiones domiciliarias, aprovechando la infraestructura con la que cuenta la Empresa y considerando parámetros de calidad y la normativa vigente. Para los próximos años, la instalación de redes de agua potable y conexiones domiciliarias se orientará básicamente a las parroquias que más necesitan de este servicio, para lo cual se continuará priorizando los pedidos de la comunidad, de acuerdo a la regularización de barrios, a fin de lograr una gestión coordinada con otros actores municipales que realizan obras en el territorio del DMQ. Entre las obras de infraestructura de redes de agua potable, que merecen destacarse en el 2015 se encuentran, el inicio de la construcción de redes de distribución para los barrios altos del Noroccidente, Parroquia El Condado (USD 1.8 millones)14, la terminación de las obras para el Barrio la Victoria del Sur Sector la Ecuatoriana y para Miraflores Comuna Parque Metropolitano, así como para el Barrio San Isidro de Guamaní (USD 0.2 millones). Todas estas obras son financiadas con fondos procedentes de Transferencias Municipales. En el 2015, se ha planificado la construcción de varias obras de agua potable, que beneficiarán a varios sectores de las parroquias rurales, entre las principales tenemos Redes de distribución para los Barrios Altos de la Merced Guangal, Chachas en Conocoto, El Porvenir en Gualea, San Juan en Calderón Alto, así como también para los Barrios Vista Hermosa y La Esperanza en el Quinche y Yurac Alpaloma en Zámbiza y Llano Chico con una inversión de que sobrepasa el USD 1.1 millones.

La inversión en el Programa de Universalización de Cobertura de Servicios incluye pequeños proyectos de instalación de redes de distribución y conexiones domiciliarias. De acuerdo a las metas de cobertura de agua potable consideradas en la Planificación Estratégica de la EPMAPS, se deberán instalar 44.665 conexiones para nuevos usuarios en el período 2015 - 2019 de acuerdo a las metas de cobertura planteadas.

13

Monto total de la obra 14

El monto total de la obra es de USD 5.8 millones, de los cuales se invertirán en el 2015 USD 1.8 millones.

15

CUADRO No. 6

ESTIMACIÓN DE LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR LAS METAS DE COBERTURA DE AGUA POTABLE

7.1.5. Reducción de Agua No Contabilizada

En concordancia con el Programa anterior y con miras a fortalecer la gestión operativa eficiente de la Empresa, se incorpora proyectos que permitirán la reducción de las pérdidas, tanto técnicas como comerciales, contribuyendo también al diferimiento de inversiones. La Empresa continuará realizado acciones tendientes a racionalizar el consumo de agua potable por parte de la población, a través de campañas de difusión sobre el buen uso y ahorro del recurso agua y de los programas de Control de Pérdidas y Reducción de Consumos. En este Programa se invertirá USD 218.975. Los principales proyectos estratégicos tienen que ver con obras de sectorización hidráulica y optimización de redes de distribución en la ciudad, instalación de macro medidores, sistema de telemetrías y telecontrol, gestión comercial de conexiones clandestinas; y, en varios casos, la reposición de infraestructura que ha cumplido con su vida útil.

7.1.6. Reducción de Consumos

Este Programa tiene tres ejes principales: el ambiental relacionado con la conservación del recurso agua; el comunicacional relacionado con los aspectos educativos y culturales de la población orientados al buen uso del agua que implique también la disminución del desperdicio; y, el tarifario referente a temas económicos y de equidad como son subsidios y accesibilidad. Es una prioridad de la Empresa lograr la reducción del consumo de agua, por lo que se fortalecerá la campaña de concientización a la población sobre el buen uso de este recurso.

7.2. SANEAMIENTO

7.2.1. Universalización de la Cobertura del servicio de Alcantarillado

El sistema de alcantarillado en el DMQ es de tipo combinado, para aguas servidas y pluviales conjuntamente. El área total drenada por el sistema es de aproximadamente 240 Km2, de los cuales más del 60% (aproximadamente 150 Km2) corresponde a uso urbano y el 40% restante

VARIABLES CONSIDERADAS:

UNIDAD DE

MEDIDA2015 2019

Metas de cobertura AP % 98,94% 99,62

Población total Habitantes 2.460.604 2.622.400

Población servida Habitantes 2.434.522 2.612.435

Incremento de población servida* Habitantes 48.636 226.549

Conexiones domésticas de AP Conexiones 464.375 499.452

Incremento conexiones domésticas nuevas AP* Conexiones 9.589 44.665

* En el 2019 son acumuladas desde el 2015

16

(90 Km2) son laderas de las zonas no urbanas de los volcanes Pichincha, Atacazo y de los cerros orientales de la ciudad. Para dar el servicio de alcantarillado, Quito cuenta hasta octubre del 2014, con una longitud total de 5.677 Kilómetros de redes, correspondiendo 600 kilómetros, en forma aproximada a los colectores principales. La cobertura de alcantarillado del DMQ, es la más alta del país (a octubre 2014 fue del 92.49%). En el transcurso del año, se realizarán importantes estudios, tanto en ciudad como en parroquias, de obras que se ejecutarán en el 2015, entre las cuales se puede mencionar las más importantes: redes de alcantarillado para los Barrios: Campiña del Pichincha, Ana Lucia del Norte, Pueblo Nuevo y otros en Cotocollao, Barrio el Rosal, Auqui de Monjas y otros sectores, Barrio Jaime Roldós en el Condado y Barrio Rancho los Pinos en la Parroquia Argelia en el sur de la ciudad (USD 1.4 millones). En las Parroquias Rurales también se realizarán obras tales como: redes de alcantarillado para el Barrio La Victoria en Guayllabamba, Barrio Las Peñas en Tumbaco, Barrio Pinguilla en la Parroquia Puéllaro, así como también para el Barrio de San Juan en Checa, alcantarillado para el Barrio Hospitalaria 4ta. Etapa y también para el Barrio Servidores de la Salud de la parroquia de Conocoto (USD 2.4 millones), entre las principales, todas ellas con fondos procedentes tanto de Transferencias Municipales, como del saldo de un préstamo que otorgó el Banco del Estado en el año 2012. Cabe señalar que El BEDE procedió a la suspensión de los desembolsos de la línea de crédito BEDE 11548, que contemplaba un componente no reembolsable que financiaba parcialmente las obras. Este crédito estaba orientado básicamente a incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado en las parroquias rurales del DMQ. De lo expuesto; y, pese a las dificultades de financiamiento de las obras, se aprecia que en los próximos años, se dará prioridad a la construcción de obras que incrementen la cobertura del servicio de alcantarillado, con énfasis en las parroquias rurales del DMQ, previéndose para el 2015, una inversión estimada de USD 11.4. El resumen de las inversiones para la universalización de cobertura se aprecia en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 7

Para alcanzar las metas de cobertura de alcantarillado planteadas en el Plan Estratégico, la EPMAPS deberá realizar 50.479 conexiones domésticas en el período, según se indica en el siguiente cuadro; sin embargo en consideración a los pedidos de servicios de la comunidad y a

PROYECTOS 2015

Estudios de obras 562.488

Universalización de cobertura de servicios 10.813.134

Redes de alcantarillado en ciudad 3.167.092

Redes de alcantarillado en parroquias 5.397.468

Instalación de conexiones 2.248.574

TOTAL 11.375.622

USD

INVERSIONES PARA LA UNIVERSALIZACIÓN DE COBERTURA DE

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

17

la instalación de otras alternativas15 de aguas residuales como las viviendas conectadas a pozo séptico, letrinas, con descarga directa al río, entre otras. La meta en mención, fue revisada en el segundo taller de revisión de la estrategia llevado a cabo los días 28 y 29 de noviembre del presente año.

CUADRO No. 8 ESTIMACIÓN DE LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR LAS METAS DE

COBERTURA DE ALCANTARILLADO

7.2.2. Control de Inundaciones

Incorpora aquellos proyectos que permiten optimizar la capacidad de drenaje pluvial, especialmente en la ciudad de Quito, disminuyendo la ocurrencia de inundaciones. Adicionalmente considera la realización de estudios que permiten optimizar la infraestructura existente y alternativas que permitan definir políticas que disminuyan el nivel de impermeabilización del suelo del DMQ.

La Empresa han identificado 10 sitios prioritarios de inundación recurrente adicionales (a los 32 identificados y solucionados) a ser atendidos con distintas intervenciones, por lo que continuando con el proceso de optimización de la capacidad de drenaje pluvial, especialmente en la ciudad de Quito, en el año 2015 se realizarán algunas obras y estudios (USD 1.7 millones) para mejorar la capacidad de transporte del sistema de drenaje pluvial hacia los cuerpos receptores, para lo que también se construirán colectores de alivio, en los casos que sean estrictamente necesarios.

15

Según el Censo de población y vivienda de 2010, 52.832 viviendas que representan el 9 % de las viviendas censadas del DMQ, indican que el excusado está conectado a pozos sépticos, pozos ciegos, letrinas o descargan directamente a ríos o quebradas. En la ciudad de Quito esta relación baja a un 2.68%

VARIABLES CONSIDERADAS:

UNIDAD DE

MEDIDA2015 2019

Metas de cobertura AL % 92,87 95,00%

Población total Habitantes 2.460.604 2.622.400

Población servida Habitantes 2.285.163 2.491.280

Incremento de población servida* Habitantes 49.921 256.038

Conexiones domésticas de AL Conexiones 419.056 59.693

Incremento conexiones domésticas nuevas de AL* Conexiones 9.842 50.479

* En el 2019 son acumuladas desde el 2015

18

CUADRO No. 9

7.2.3. Descontaminación de los Ríos Los esfuerzos de la EPMAPS, no solo están encaminados a la provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado, sino también a la solución del problema de la contaminación de sus ríos y quebradas, con lo cual se completa el ciclo del agua para satisfacer las demandas ciudadanas de vivir en un ambiente sano. En el camino hacia un manejo responsable e integral del ciclo del agua por parte de la EPMAPS, que va desde la captación del recurso hasta su devolución a la naturaleza, con el menor impacto posible y con el propósito de la recuperación de los ecosistemas hídricos y la gestión óptima de las aguas residuales en Quito, se encuentra en ejecución, el contrato de elaboración de los Diseños Definitivos de las Obras de Intercepción y Tratamiento de Aguas Residuales para Quito y parroquias anexas (Vindobona). Los Diseños Definitivos en el 2015 tendrán un avance del 60%, en el 2016 estarían concluidos. Para el 2015, se prevé realizar una inversión de USD 6.1 millones en el programa de descontaminación de los ríos de Quito, valor en el que se incluye la continuación de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (total USD 12.3 millones), ubicada en Quitumbe, que tratará un caudal de 0.109 m3/s, financiada gran parte con recursos propios y también parte con recursos municipales, la construcción de alcantarillado e interceptores de las Quebradas Shanshayacu en Quitumbe, Calicanto en la Parroquia La Ecuatoriana y los subsistemas (1,2 y 3) de interceptores en la Quebrada Rio Grande Parroquia Eloy Alfaro con una inversión de (USD 1.64 millones), entre los principales. Un resumen de la inversión prevista se presenta en el siguiente cuadro.

CUADRO No. 10

PROYECTOS 2015

Estudios 294.660

Construcción de colectores de alivio y refuerzo 1.350.980

Otras inversiones* 72.000

TOTAL 1.717.640

INVERSIONES PREVISTAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES

USD

* Protección de Talúdes y recuperación paisajística colector Central de Iñaquito

PROYECTOS 2015

Estudios de descontaminación* 1.672.768

Construcción de Interceptores 1.643.004

Plantas de Tratamiento: 2.740.018

Fiscalización Estudios y Diseños Definitivos (Vindobona) 1.141.174

Construcción de Planta de tratamiento Quitumbe 1.598.844

TOTAL 6.055.790

INVERSIONES PREVISTAS EN DESCONTAMINACIÓN DE RÍOS DE QUITO

USD

* Convenio INP Diseños Defini tivos PTAR Vindobona (Contraparte)

19

7.3. GESTIÓN AMBIENTAL

7.3.1. Gestión Ambiental y Manejo de Cuencas Está orientado a gestionar sustentablemente el recurso agua para consumo humano, generado en las cuencas y micro cuencas que abastecen los sistemas de agua potable, así como prevenir y manejar adecuadamente los posibles impactos ambientales que podrían generarse por las actividades que realiza la empresa en sus procesos de construcción y operación. En este ámbito de acción de la EPMAPS, se ha previsto la realización de una serie de estudios tales como: La Estabilización de taludes y control de erosión Río Machángara en la zona de Guápulo, Los Estudios de Socavación Hidráulica en la Quebrada Jatunhuaycu, Mitigación de riesgos en el Barrio Santa Rosa en Pomasqui y los Estudios del modelo físico de la rápida escalonada y disipador de energía de la Quebrada El Batán. La inversión prevista para el año 2015 en este programa es de USD 127.813 financiado con recursos provenientes de Transferencias municipales.

7.3.2. Manejo Integral y Mitigación de Riesgos en Laderas La ciudad de Quito, fue construida en la planicie de un pequeño valle, cortado por el profundo cauce del río Machángara y a las faldas del volcán Pichincha, está bordeada en su franja occidental por laderas, cuyo adecuado manejo permite disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de alcantarillado operados por la EPMAPS, además de proteger el importante patrimonio histórico y cultural de la ciudad que se concentra en el centro histórico de la urbe. Las obras realizadas por la Empresa, de regulación hídrica, estabilización de taludes, reparación y ampliación de colectores, así como las acciones complementarias, dirigidas al manejo y conservación de áreas verdes urbanas y rurales, a la recuperación del espacio público y al reasentamiento de familias ubicadas en zonas de riesgo, han tenido un significativo impacto para la ciudad al evitar catástrofes ocasionadas por aluviones, deslizamientos e inundaciones, mejorando las condiciones de vida de la población de las zonas de laderas. La Inversión prevista para este tipo de proyectos es de USD 1.6 millones para el 2015, incluyen las siguientes obras: la construcción de estructuras de estabilización de taludes y cauces para proteger el interceptor en el Río Monjas (USD 0.2 millones), Estabilización de taludes y cauces para proteger el interceptor Sector Barrio Veintimilla (USD 0.2 millones), Protección del Margen derecho de la Quebrada Carretas, así como el Marginal en la Quebrada Andaluz, Balcones de Ontaneda en la Parroquia Conocoto con una inversión de USD 0.2 millones. También dentro de este programa, se prevé la construcción de obras de Acondicionamiento Ambiental de la Quebrada Rio Grande, cuya intervención será en 17 hectáreas, con una inversión total de USD 0.9 millones y el inicio de la construcción de interceptores sanitarios, con separadores de caudales de la descarga al colector del río Machángara, ubicado en varias zonas de las Administraciones Zonales Eloy Alfaro y Centro con una inversión de USD 0.1 millones. Cabe indicar que el total de la obra es de USD 3.7 millones que se invertirán en el 2016 y parte del 2017.

20

CUADRO No. 11

7.4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Dentro de este Programa se incluyen proyectos de corte transversal a la Empresa, orientados a fortalecer su estructura y los procesos de gestión, reducción de costos, automatización de algunos procesos, especialmente aquellos vinculados con la cadena de valor. Se incluye también la Gestión del Talento Humano por competencias laborales con proyectos orientados a fortalecer las competencias que debe tener el personal, para lograr altos niveles de eficiencia que permitan cumplir la estrategia empresarial y alcanzar la visión planteada por la organización. El proceso de fortalecimiento institucional que desde años anteriores se ha dado en la Empresa, ha continuado siendo impulsado por las nuevas autoridades, ya que han comprendido que dentro de este proceso, se encuentra el elemento diferenciador en la gestión que realiza la EPMAPS, especialmente en los servicios que presta a la comunidad, constituyéndose en líder en el sector público, así como también en el sector de agua y saneamiento en el Ecuador y por qué no en el corto tiempo a nivel regional. Una de las estrategias empresariales es la innovación permanente, es decir mejorar la forma de hacer las cosas para incrementar su productividad, eficiencia y eficacia, un ejemplo de ello es la implementación del Enterprice Resource Planning (ERP), herramienta tecnológica que integra los procesos y la información empresarial, facilitando la toma de decisiones estratégicas a través del acceso a base de datos seguras y confiables, permitiendo además mejorar la planificación y optimización de los recursos empresariales. La herramienta se encuentra en funcionamiento, en gran parte de sus módulos, en el año 2015, se complementará algunos de ellos, lo que significará dar un gran paso dentro de la incorporación de tecnología en sus procesos.

Otro proyecto de carácter tecnológico es el IS-U (Industry Solutions Utilities, que está mayormente enfocado a los procesos de Gestión Comercial y Atención al Cliente. Este es un proyecto vertical para la industria de servicios públicos de SAP; y, dentro de la EPMAPS se están implementando los siguientes módulos: SAP-DM (Device Management) Gestión de Medidores y Lecturas, SAP-Billing and Invoicing, Cálculo de la facturación, SAP-FICA (Finance Contract Accounts), Gestión de Recaudación y Cobranza; y, SAP-WM (Work Management) Gestión de Ordenes de Trabajo. Adicionalmente, será implementado el módulo de Gestión de Clientes SAP-CRM conjuntamente con el módulo de oficina virtual SAP-UCES (Utilities customer e-services) con el objeto de aumentar y mejorar los canales de atención al cliente.

Con la finalidad de mejorar la Gestión de la estrategia empresarial, se desarrolló y está en la fase de implementación el aplicativo Smart Suite, que permite monitorear el nivel de

PROYECTOS 2015

Acondicionamiento ambiental 872.946

Construcción de Interceptores 641.921

Otros proyectos de protección de laderas 121.023

TOTAL 1.635.890

INVERSIONES PARA MANEJO INTEGRAL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN

LADERAS

USD

21

cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos en la planificación empresarial, vincular los procesos y los proyectos al cumplimiento de estos objetivos y establecer y evaluar los riesgos asociados. La implementación de este sistema permite a los directivos de la Empresa contar con información en línea para evaluar la gestión, a través de Indicadores Estratégicos, avance de las iniciativas estratégicas que contribuyen al cumplimiento de objetivos institucionales, los indicadores de los procesos relacionados y la gestión de los riesgos corporativos que podrían afectar el cumplimiento de estos objetivos. En el año 2015, se cerrará la implementación total de desdoblamiento de objetivos estratégicos en objetivos de segundo y tercer nivel en las diferentes Gerencias y Direcciones, lo que le permitirá a la EPMAPS, gestionar de manera más eficiente y efectiva toda la estrategia de la organización. Adicionalmente, el proceso de implementación de los Estados Financieros bajo normativa NIIFs, fue programado en dos etapas, la primera fue desarrollada para la conversión de los Estados Financieros del año 2012, generación del estado financiero de apertura; y, como segunda etapa y para dar la continuidad necesaria al proceso de implementación de la normativa de los años 2013 y 2014, se contratará una Consultoría con duración hasta los primeros meses del año 2015. Resumiendo, la gestión estratégica estará basada en esquemas de buen gobierno corporativo, gestión por procesos, manejo financiero empresarial con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs, gestión técnica del talento humano basada en perfiles por competencias, e implementación del Plan Estratégico Informático para la modernización y eficiencia institucional. Las inversiones contempladas en el Plan Operativo 2015, se presenta a continuación y el detalle en el Anexo 2.

CUADRO No. 12

TRANSFERENCIAS

MUNICIPIO

CRÉDITOS

BEDE*CRÉDITOS BID*

FONDOS

PROPIOS

EPMAPS

Satisfacción de la demanda 125.597 0,07% 125.597

Incremento de la capacidad de

potabilización1.369.251 0,78% 1.369.251

Nuevas lìneas de conducción 471.057 0,27% 471.057

Universalización de la cobertura de agua

potable7.518.616 4,26% 4.152.716 170.000 3.195.900

Universalización de la cobertura de

alcantarillado11.375.722 6,45% 6.411.182 2.715.966 2.248.574

Control de inundaciones 1.717.640 0,97% 1.338.591 379.049

Descontaminación de los ríos de

Quito***4.412.786 2,50% 1.598.844 2.813.842

Manejo integral y mitigación de riesgos

en laderas de Quito 1.634.890 0,93% 761.944 872.946

Descontaminación de los ríos de

Quito***1.643.004 0,93% 1.643.004

Gestión ambiental y manejo de cuencas 127.813 0,07% 127.813

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

Fortalecimiento Institucional, otras

inversiones de expansión y

mejoramiento, gastos de gestión

institucional, producción y

comercialización (Gastos Administrativos

y Remuneraciones)**

146.055.339 82,77% 0 0 1.836.986 144.218.353

176.451.715 100,00% 18.000.000 2.885.966 5.523.773 150.041.876

*** La construcción de interceptores apoya tanto al objetivo de saneamiento ambiental como a la Descontaminación de los ríos de Quito

PROGRAMAS SUBPROGRAMASTOTAL

PRESUPUESTO %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

** Incluye los Programas de Reducción de Agua no Contabilizada, Reducción de Consumo y los valores de amortización de créditos.

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS CONTEMPLADOS EN EL POA 2015, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SERVICIO DE AGUA

POTABLE

SANEAMIENTO

GESTIÓN

AMBIENTAL

TOTAL

* Incluye aporte de contraparte de la EPMAPS

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8. NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO (EMPRENDIMIENTOS)

Con el fin de generar recursos de autogestión, adicionales a los que recauda la Empresa por los servicios de agua potable y saneamiento, la organización está incursionando en el desarrollo de nuevos emprendimientos, cuyo ámbito de acción puede ser dentro del DMQ o en otras áreas geográficas. En ese contexto, la Filial “Aguas y Servicios del Ecuador” creada desde el 2013, cuenta con un portafolio de servicios para realizar Gerenciamiento, Asistencia Técnica, Fiscalización de Estudios, Fortalecimiento Institucional y Servicios Especializados a Municipios y/o Entidades que brinden el servicio de agua potable y alcantarillado en el país; con una estrategia de diferenciación que garantice los resultados, cimentados en el know-how de la EPMAPS y la amplia trayectoria en el sector, con personal experto y una infraestructura administrativa y operativa sólida.

A pesar del poco tiempo en el mercado, la Filial ha tenido una muy buena relación comercial con instituciones de gran prestigio en el Ecuador como son: Senagua, Asociación de Municipalidades del Ecuador, Interagua, Banco del Estado, EAPA, Ministerio del Ambiente, Municipio de Orellana, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Ecuador Estratégico e Instituto Nacional de Pre-Inversión, habiendo realizado proyectos que han generado flujo de ingresos para la EPMAPS por un monto de USD 2.3 millones, la mayor parte del cual ya ha ingresado a la Empresa, quedando un remanente relativamente bajo pendiente de efectivizar. Uno de los principales objetivos a futuro de la Filial, es evaluar las alternativas financieras y de riesgo para constituirse en un organismo descentralizado, autónomo y con gestión de recursos propios. Además su estrategia se concentrará en realizar inteligencia competitiva para la generación de nuevos proyectos de gran escala, que generen una tasa de retorno de la inversión mínima del 12% para la EPMAPS y una mayor diversidad de los servicios que presta con pilares estratégicos de eficiencia, innovación y sustentabilidad.

Para que esta estrategia se materialice, durante los próximos años, funcionarios de la Filial realizarán la promoción de los servicios que puede prestar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de todo el país con base al conocimiento y competencias de su personal, con el fin de ofrecer sus servicios profesionales y buscar la firma de convenios, alianzas y contratos que cumplan el objetivo estratégico de “Generar ingresos y/o ahorros por medio de la innovación del modelo de servicios” que forma parte de la estrategia de la Empresa. También se promocionar los servicios de la Filial en encuentros Locales, Nacionales e Internacionales, de ser el caso.

Por último, como parte de la estrategia para viabilizar la autonomía de la Filial, se “identificará plenamente” los costos y gastos reales que incurre en cada proyecto y nueva línea de negocio, para generar sus propias normativas, tanto legales como administrativas.

9. FINANCIAMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Para alcanzar cumplimiento del Plan de Negocios propuesto en el presente documento, se debe contar con el financiamiento necesario, tanto a través de la generación interna de recursos como de recursos procedentes de transferencias municipales, contratación de nuevos créditos u otras fuentes. El detalle de las principales fuentes de financiamiento se indica a continuación:

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9.1. Tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado

Las Tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado constituyen la principal fuente de ingresos que permite cubrir los costos de operación, administración, pago del servicio de la deuda y el remanente para el financiamiento de las inversiones, tanto nuevas para la ampliación de los sistemas o aquellas necesarias para la reparación o renovación de la infraestructura existente; sin embargo las mismas se encuentran vigentes desde abril de 2008, no habiendo sido actualizado el Pliego Tarifario desde la mencionada fecha, por lo que, considerando la inflación registrada en el país, han disminuido en términos reales, disminuyendo en consecuencia el flujo para inversión.

Cabe considerar además que en cumplimiento a su política social y de apoyo a los sectores de menores ingresos y en consideración a que el agua potable es un servicio vinculado directamente con la calidad de vida y salud de la población, la EPMAPS otorga subsidios al consumo que deben ser financiados principalmente mediante subsidios cruzados.

9.2. Transferencias Municipales

La EPMAPS ha recibido transferencias por parte del Gobierno Central a través del Municipio del DMQ, de acuerdo al siguiente detalle, las mismas que se destinan a la inversión en los proyectos planificados que constan en el aplicativo Mi Ciudad.

CUADRO No. 13 TRANSFERENCIAS

AÑOS Miles USD

2010 37.564

2011 34.434

2012 29.397

2013 23.990

2014 23.944

2015* 18.000

* Estimado Presupuesto

9.3. Créditos otorgados por entidades financieras A fin de ampliar los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, la Empresa ha realizado importantes inversiones, financiadas básicamente a través de organismos financieros internacionales (BID y CAF) y nacionales (BEDE). A diciembre de 2013, los saldos de los créditos otorgados por esas entidades sumaban USD 190.1 millones, de los cuales alrededor del 80% corresponden a pasivos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los desembolsos que debe realizar la Empresa por concepto de pago del principal de estos créditos para el mencionado año fueron de USD 18.8 millones, manteniendo niveles similares para el 2014 y 2015.

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Para la realización de las inversiones que demanda la Empresa en los próximos años, se requerirá la contratación de nuevas líneas de crédito, por lo que es importante que la EPMAPS cumpla con los requisitos sobre capacidad de endeudamiento establecidos por los organismos multilaterales de crédito, para lo que se debe realizar la focalización de subsidios, el ajuste progresivo de eficiencia en la operación de la empresa, optimizando la utilización de recursos, aspecto en el que ya se ha venido trabajando en los últimos años, así como otras acciones que sean pertinentes. Para el 2015 se contará con una cooperación no reembolsable del BID por USD 950 miles que financiará: el fortalecimiento y mejoramiento del desempeño en el manejo del servicio de tratamiento de aguas residuales, el desarrollo de estudios complementarios y preparación de la documentación necesaria para la nueva operación de crédito que financiará obras prioritarias.

9.4. Otras fuentes de financiamiento

La depuración de aguas residuales: domésticas e industriales en el DMQ, que constituye un reto para la Empresa, demandará altas inversiones. Para el financiamiento de estas inversiones y posterior operación se deberán establecer mecanismos especiales de retribución de este servicio por parte de la población, de las industrias que contaminan, requiriéndose posiblemente de la gestión de las autoridades ante los Gobiernos Nacional y Seccionales a fin de obtener el apoyo financiero necesario, considerando las implicaciones ambientales y de salud que la no implementación de estos proyectos genera no sólo en el DMQ sino en toda la cuenca. Los mecanismos de retribución planteados en la viñeta anterior son independientes de las tarifas de agua potable y alcantarillado que se cobran a los clientes de la EPMAPS. Lo expuesto en este numeral evidencia que se deberán tomar las medidas financieras necesarias orientadas a modificar la tendencia de los ingresos operacionales de la Empresa que limitan su capacidad de endeudamiento para emprender en las inversiones que se requieren para satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado y en su compromiso de descontaminación de los ríos y quebradas del Distrito Metropolitano de Quito.

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ANEXOS DEL PLAN DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN 2015

ANEXO 1

PRESUPUESTO 2015

ANEXO 2

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Quito, diciembre de 2014.