Proy.peces Tenochtitlan
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MEMORIA DE CALCULO DE JORNALES, PARA LA CONSTRUCCION DE 50 mts. UN MODULO DE PRODUCCION Y ENGORDA DE MOJARRA TILAPIA ( 3 ESTANQUES RUSTICOS ) CON UNA SUPERFICIE DE 50 MTS. X 10 MTS. X 1.20 MTS. 10 mts. 750 EN LA COLONIA TENOCHTITLAN, MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. no. Estanques 500 m2 600 m3 12.5 UNIDAD CANTIDAD PRECIO CANTIDAD IMPORTE IMPORTE 3 8 CONCEPTO DE TRABAJO DE O UNITARIO TOTAL TOTAL UNIDAD 12 PECES / M2 100 MEDIDA VOLUMEN ( PESOS ) 3 estanques Estanque PISCICOLA 6000 TOTAL CONTENIDO/ESTANQUE 1500 CONSTRUCCION DE ESTANQUES RUSTICOS CON MAQUINARIA 30000 TOTAL DE CRIAS EN LA ZONA 15000 60 48 1.- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVA HORA 80 500.00 240 40,000.00 120,000.00 144 12.5 CION DE TERRENO PLANO 50 MTS. X 10 MTS. X 1.20 A 1.50 MTS. ( 750 M3 ) 24 60 100 M3 EN 8 HORAS 2.5 12.5 M3 / HORA 60 750 12.5 2.- COMBUSTIBLE ( DIESEL ) PARA LA MAQUINARIA LITROS 300 9.00 900 8,100.00 24,300.00 3.- ACEITE PARA LA MAQUINARIA LITROS 6 60.00 18 1,080.00 3,240.00 62700 4.- TRASLADO DE MAQUINARIA FLETE 1 4,000.00 1 4,000.00 4,000.00 300 209 5.- ALIMENTACION OPERADOR ALIMENTACION 3 150 10 450.00 4,500.00 3 M3/Jrn. 156,040.00 UNIDAD CANTIDAD PRECIO CANTIDAD IMPORTE IMPORTE CONCEPTO DE TRABAJO DE O UNITARIO TOTAL TOTAL UNIDAD MEDIDA VOLUMEN ( PESOS ) JORNAL Estanque PISCICOLA 6.- EXCAVACION DE ZANJA DE 1.0 MTS. ANCHO, X 1.50 MTS. 15 PROFUNDIDAD, 6 MTS. LONGITUD, PARA CO 15 LOCAR TUBOS PVC DE 3 PULG. ( DESAGÜE ) EN CADA JORNAL/M3 3 80.00 3 240.00 720.00 9 6 15 ESTANQUE ( 3 M3 JORNAL ) 1.5 15 7.- RELLENO DE ZANJA PARA CUBRIR TUBE 60 RIA, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVA CION, COMPACTADO CON PIZON A MANO. JORNAL/M3 3 80.00 3 240.00 720.00 8.- EXCAVACION A MANO DE ZANJA DE 0.80 MTS. DE ANCHO, 0.50 MTS. PROFUNDIDAD Y 500 MTS. DE LONG. PARA INSTALACION DE MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA. JORNAL/M3 4 80.00 40.00 3,200.00 3,200.00 160 400 0.8 9.- COLOCACION DE 500 MTS. LINEALES DE 0.5 MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA AL ESTANQUE Y RELLENO DE ZANJA JORNAL/M.L 20 80.00 20 1,600.00 1,600.00 400 28 24 10.- EXCAVACION A MANO DE ZANJA DE 0.80 MTS. 52 70 DE ANCHO, 0.50 MTS. PROFUNDIDAD Y 100 MTS. LONG. PARA 5,440.00 40 100 ENTRADA PRINCIPAL DE AGUA PARA CADA ESTANQUE JORNAL/M3 5 80.00 8 640.00 1,920.00 0.8 3640 0.5 4200 0.8 10.- EXCAVACION A MANO PARA CONSTRUIR CANAL 60 1.5 DE DESCARGA 0.80 MTS. ANCHO, 1.50 MTS. PROFUN 200 DIDAD 200 MTS. LONGITUD. JORNAL/M3 10 80.00 24.00 1,920.00 1,920.00 240 200 240 1.5 11.- FORMACION DE BORDO PERIMETRAL ( INCLUYE AFINE 0.8 DE TALUD PARA EL ESTANQUE Y ACARREO DE MATERIAL JORNAL/M3 20 80.00 30.00 1,520.00 4,560.00 600.00 CON CARRETILLA ) ( 20 M3/JORNAL ) 1,920.00 14,640.00 640.00 80 TOTAL DE LA INVERSION 170,680.00 166,180.00 15 0.5 55402.67 MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS EN LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE 85,340.00 3 ESTANQUES RUSTICOS, EN COL. TENOCHTITLAN , MUNICIPIO DE VILLAFLORES,CHIAPAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE IMPORTE CONCEPTO DE TRABAJO DE O UNITARIO TOTAL TOTAL no Estanques MEDIDA VOLUMEN ( PESOS ) ESTANQUE UNIDAD 3 MATERIAL DE INSTALACION Y CONSTRUCCION: TUBERIA PVC SANITARIO NORMA3 PULG. ( DESAGÜE ) PIEZA 1 250.00 250.00 750.00 CODOS Y CONEXIONES DE P.V.C. PAQUETE 1 100.00 100.00 300.00 TUBERIA POLIDUCTO NEGRO ROLLO DE 100 MTS. 3 PULG. ROLLO 1 2,500.00 2,500.00 7,500.00 CODOS Y CONEXIONES (POLIDUCTO). PAQUETE 1 100.00 100.00 300.00 TUBERIA PVC 3 PULG. SANITARIO NORMA, 6 MTS. ( ENTRADA AGUA )/ESTANQUE RUSTICO. PIEZA 1 250.00 250.00 750.00 BLOCK ( CONST. CANAL DE LLAMADO, DESAGUE / MONJE ) PIEZA 60 8.00 480.00 1,440.00 CEMENTO BOLSA 3 110.00 330.00 990.00 ARENA M3 2 400.00 800.00 2,400.00 ALBAÑILERIA DIAS 2 200.00 400.00 1,200.00 15,630.00 1800 HERRAMIENTAS / UTENSILIOS DE APOYO: 300 PALA ARENERA CON CABO PIEZA 5 70.00 350.00 1,050.00 PALA RECTA CON CABO PIEZA 5 60.00 300.00 900.00 ZAPAPICO CON CABO PIEZA 5 120.00 600.00 1,800.00 CARRETILLA PIEZA 2 600.00 1,200.00 3,600.00 MAZO/PIZON DE MANO 20 X 20 CMS. PIEZA 2 350.00 700.00 2,100.00 9,450.00 MATERIAL DE APOYO/ MUESTREOS/CAPTURA: RED MALLA DE HILO ALQUITRANADO T. Y T. CAL. 09 1 X 400 KILOGRAMO 20 300.00 6,000.00 6,000.00 RED MONOFILAMENTO 0.40 X 3 1/2 " X 100 MTS. PIEZA 5 500.00 2,500.00 2,500.00 CABLE POLIETILENO 10 mm. DE PRIMERA KILOGRAMO 20 50.00 1,000.00 1,000.00 HILO ALQUITRANADO TEÑIDO Y TRATADO NO. 9 KILOGRAMO 2 150.00 300.00 300.00 PLOMO TIPO BOLA 5-A KILOGRAMO 40 20.00 800.00 800.00 BOYAS OL - 1 PIEZA 100 5.00 500.00 500.00 TARAS DE 50 KG. PIEZA 15 150.00 2,250.00 2,250.00 TINAS DE PLASTICO DE 50 LTS. PIEZA 15 100.00 1,500.00 1,500.00 BASCULA TRIPLE BRAZO CHAUS 2610 GRS. PLATO PLANO MOD. 250 SW. PIEZA 2 2,000.00 4,000.00 4,000.00 BASCULA DE PLANCHA OREN DE 120 KG. K-1 PIEZA 2 1,750.00 3,500.00 3,500.00 CUBETAS DE LAMINA NO. 20 PIEZA 15 60.00 900.00 900.00 23,250.00 48,330.00 ELABORACION DE PROYECTO Y ASIST. TECNICA ELABORACION DE PROYECTO ESTUDIO 1 - - - ASISTENCIA TECNICA VISITAS 6 3,000.00 18,000.00 18,000.00 27000 PISCICULTORES ( 2 ) MISMOS SOCIOS 4500 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 18,000.00 TANQUE DE OXIGENO 6 M3 CARGAS 3 500.00 1,500.00 1,500.00 BOLSAS POLIETILENO CAL. 400 60 X 100 KILOGRAMO 20 25.00 500.00 500.00 SUSTANCIAS QUIMICAS ( CONTROL ENFERMEDADES ) LOTE 2 2,000.00 4,000.00 4,000.00 FLETES VIAJES 2 500.00 1,000.00 1,000.00 18 6 SUB - TOTAL 7,000.00 ALIMENTO PARA PECES ALIMENTO ESPECIAL CON 30 A 40 % PROTEINA KILOGRAMO 5,612.00 14.00 78,568.00 78,568.00 COMPRA DE CRIAS DE MOJARRA TILAPIA PIEZA 50716 2.00 101,432.00 101,432.00 180,000.00 SUBTOTAL DE INVERSION 253,330.00 SUMA TOTAL DE LA INVERSION GENERAL REQUERIDA 424,010.00 CONSTRUCCION DE ESTANQUERIA RUSTICA PARA LA ENGORDA DE PECES 3 ESTANQUES RUSTICOS, EN COL. TENOCHTITLAN , MUNICIPIO DE VILLAFLORES,CHIAPAS 40% 1000 DESGLOSE GENERAL DE INVERSIONES 0.5 CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL GRUPO FAPPA 300000 40.00 500 TERRENO PARA CONST. ESTANQUES HA. 1 750000 CONST. ESTANQUES CONST. 3 85,340.00 170,680.00 1050000 28.57 MAT. E INSUMOS VARIOS 1 1,933.20 48,330.00 48,330.00 71.428571429 CAPITAL DE TRABAJO ( Piscicultor, Elab.Proyecto y Asist. T MES 6 18,000.00 - TANQUE DE OXIGENO 6 M3 CARGAS 3 500 1,500.00 1,500.00 300000 40.00 BOLSAS POLIETILENO CAL. 400 60 X 100 KILOGRAMO 20 25.00 500.00 500.00 60 FLETES P/TRANSPORTE CRIAS VIAJES 2 500.00 1,000.00 1,000.00 500000 SUSTANCIAS QUIMICAS ( CONTROL ENFERMEDADES ) LOTE 2 2,000.00 4,000.00 4,000.00 - ALIMENTO / PECES KG. 5,612 14.00 78,568.00 78,568.00 800000 100.00 ADQ. CRIAS MOJARRA PIEZAS 50716 2.00 101,432.00 101,432.00 62.5 INVERSION REQUERIDA 424,010.00 55,330.00 180,000.00 37.5 100 180,000.00 297,000.00 CUADRAR 117,000.00 235,330.00
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CORRIDA FINANCIERA PECES
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MEMORIA DE CALCULO DE JORNALES, PARA LA CONSTRUCCION DE 50 mts.UN MODULO DE PRODUCCION Y ENGORDA DE MOJARRA TILAPIA ( 3 ESTANQUES RUSTICOS ) CON UNA SUPERFICIE DE 50 MTS. X 10 MTS. X 1.20 MTS. 10 mts.
750 EN LA COLONIA TENOCHTITLAN, MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. no. Estanques 500 m2 600 m312.5 UNIDAD CANTIDAD PRECIO CANTIDAD IMPORTE IMPORTE 3
8 CONCEPTO DE TRABAJO DE O UNITARIO TOTAL TOTAL UNIDAD 12 PECES / M2100 MEDIDA VOLUMEN ( PESOS ) 3 estanques Estanque PISCICOLA 6000 TOTAL CONTENIDO/ESTANQUE 1500
CONSTRUCCION DE ESTANQUES RUSTICOS CON MAQUINARIA 30000 TOTAL DE CRIAS EN LA ZONA 1500060 48
1.- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVA HORA 80 500.00 240 40,000.00 120,000.00 14412.5 CION DE TERRENO PLANO 50 MTS. X 10 MTS. X 1.20 A 1.50 MTS.
( 750 M3 ) 2460 100 M3 EN 8 HORAS 2.5
12.5 M3 / HORA 60 75012.5
2.- COMBUSTIBLE ( DIESEL ) PARA LA MAQUINARIA LITROS 300 9.00 900 8,100.00 24,300.00
3.- ACEITE PARA LA MAQUINARIA LITROS 6 60.00 18 1,080.00 3,240.00
627004.- TRASLADO DE MAQUINARIA FLETE 1 4,000.00 1 4,000.00 4,000.00 300
2095.- ALIMENTACION OPERADOR ALIMENTACION 3 150 10 450.00 4,500.00
3 M3/Jrn.
156,040.00
UNIDAD CANTIDAD PRECIO CANTIDAD IMPORTE IMPORTECONCEPTO DE TRABAJO DE O UNITARIO TOTAL TOTAL UNIDAD
MEDIDA VOLUMEN ( PESOS ) JORNAL Estanque PISCICOLA
6.- EXCAVACION DE ZANJA DE 1.0 MTS. ANCHO, X 1.50 MTS. 15PROFUNDIDAD, 6 MTS. LONGITUD, PARA CO 15LOCAR TUBOS PVC DE 3 PULG. ( DESAGÜE ) EN CADA JORNAL/M3 3 80.00 3 240.00 720.00 9 6 15ESTANQUE ( 3 M3 JORNAL ) 1.5 15
7.- RELLENO DE ZANJA PARA CUBRIR TUBE 60RIA, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVA
CION, COMPACTADO CON PIZON A MANO. JORNAL/M3 3 80.00 3 240.00 720.00
8.- EXCAVACION A MANO DE ZANJA DE 0.80 MTS.
DE ANCHO, 0.50 MTS. PROFUNDIDAD Y 500 MTS.
DE LONG. PARA INSTALACION DE MANGUERA DE
SUMINISTRO DE AGUA. JORNAL/M3 4 80.00 40.00 3,200.00 3,200.00 160 4000.8
9.- COLOCACION DE 500 MTS. LINEALES DE 0.5MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA AL
ESTANQUE Y RELLENO DE ZANJA JORNAL/M.L 20 80.00 20 1,600.00 1,600.00 400 2824
10.- EXCAVACION A MANO DE ZANJA DE 0.80 MTS. 52 70DE ANCHO, 0.50 MTS. PROFUNDIDAD Y 100 MTS. LONG. PARA 5,440.00 40 100ENTRADA PRINCIPAL DE AGUA PARA CADA ESTANQUE JORNAL/M3 5 80.00 8 640.00 1,920.00 0.8 3640
0.5 42000.8 10.- EXCAVACION A MANO PARA CONSTRUIR CANAL 601.5 DE DESCARGA 0.80 MTS. ANCHO, 1.50 MTS. PROFUN
200 DIDAD 200 MTS. LONGITUD. JORNAL/M3 10 80.00 24.00 1,920.00 1,920.00 240 200240 1.5
11.- FORMACION DE BORDO PERIMETRAL ( INCLUYE AFINE 0.8DE TALUD PARA EL ESTANQUE Y ACARREO DE MATERIAL JORNAL/M3 20 80.00 30.00 1,520.00 4,560.00 600.00 CON CARRETILLA ) ( 20 M3/JORNAL ) 1,920.00
14,640.00 640.00 80
TOTAL DE LA INVERSION 170,680.00 166,180.00 150.5
55402.67MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS EN LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE 85,340.00
3 ESTANQUES RUSTICOS, EN COL. TENOCHTITLAN , MUNICIPIO DE VILLAFLORES,CHIAPAS
UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE IMPORTECONCEPTO DE TRABAJO DE O UNITARIO TOTAL TOTAL no Estanques
MEDIDA VOLUMEN ( PESOS ) ESTANQUE UNIDAD 3MATERIAL DE INSTALACION Y CONSTRUCCION:
TUBERIA PVC SANITARIO NORMA3 PULG. ( DESAGÜE ) PIEZA 1 250.00 250.00 750.00
CODOS Y CONEXIONES DE P.V.C. PAQUETE 1 100.00 100.00 300.00
TUBERIA POLIDUCTO NEGRO ROLLO DE
100 MTS. 3 PULG. ROLLO 1 2,500.00 2,500.00 7,500.00
CODOS Y CONEXIONES (POLIDUCTO). PAQUETE 1 100.00 100.00 300.00
TUBERIA PVC 3 PULG. SANITARIO NORMA, 6 MTS.
( ENTRADA AGUA )/ESTANQUE RUSTICO. PIEZA 1 250.00 250.00 750.00
BLOCK ( CONST. CANAL DE LLAMADO, DESAGUE / MONJE ) PIEZA 60 8.00 480.00 1,440.00
CEMENTO BOLSA 3 110.00 330.00 990.00
ARENA M3 2 400.00 800.00 2,400.00
ALBAÑILERIA DIAS 2 200.00 400.00 1,200.00 15,630.00 1800HERRAMIENTAS / UTENSILIOS DE APOYO: 300PALA ARENERA CON CABO PIEZA 5 70.00 350.00 1,050.00
PALA RECTA CON CABO PIEZA 5 60.00 300.00 900.00
ZAPAPICO CON CABO PIEZA 5 120.00 600.00 1,800.00
CARRETILLA PIEZA 2 600.00 1,200.00 3,600.00
MAZO/PIZON DE MANO 20 X 20 CMS. PIEZA 2 350.00 700.00 2,100.00
9,450.00 MATERIAL DE APOYO/ MUESTREOS/CAPTURA:
RED MALLA DE HILO ALQUITRANADO T. Y T. CAL. 09 1 X 400 KILOGRAMO 20 300.00 6,000.00 6,000.00
RED MONOFILAMENTO 0.40 X 3 1/2 " X 100 MTS. PIEZA 5 500.00 2,500.00 2,500.00
CABLE POLIETILENO 10 mm. DE PRIMERA KILOGRAMO 20 50.00 1,000.00 1,000.00
HILO ALQUITRANADO TEÑIDO Y TRATADO NO. 9 KILOGRAMO 2 150.00 300.00 300.00
PLOMO TIPO BOLA 5-A KILOGRAMO 40 20.00 800.00 800.00
BOYAS OL - 1 PIEZA 100 5.00 500.00 500.00
TARAS DE 50 KG. PIEZA 15 150.00 2,250.00 2,250.00
TINAS DE PLASTICO DE 50 LTS. PIEZA 15 100.00 1,500.00 1,500.00
BASCULA TRIPLE BRAZO CHAUS 2610 GRS. PLATO PLANO MOD. 250 SW. PIEZA 2 2,000.00 4,000.00 4,000.00
BASCULA DE PLANCHA OREN DE 120 KG. K-1 PIEZA 2 1,750.00 3,500.00 3,500.00
CUBETAS DE LAMINA NO. 20 PIEZA 15 60.00 900.00 900.00 23,250.00 48,330.00
ELABORACION DE PROYECTO Y ASIST. TECNICA
ELABORACION DE PROYECTO ESTUDIO 1 - - -
ASISTENCIA TECNICA VISITAS 6 3,000.00 18,000.00 18,000.00 27000PISCICULTORES ( 2 ) MISMOS SOCIOS 4500MATERIALES DE MANTENIMIENTO 18,000.00
TANQUE DE OXIGENO 6 M3 CARGAS 3 500.00 1,500.00 1,500.00
BOLSAS POLIETILENO CAL. 400 60 X 100 KILOGRAMO 20 25.00 500.00 500.00
SUSTANCIAS QUIMICAS ( CONTROL ENFERMEDADES ) LOTE 2 2,000.00 4,000.00 4,000.00
FLETES VIAJES 2 500.00 1,000.00 1,000.00 18 6SUB - TOTAL 7,000.00
ALIMENTO PARA PECES
ALIMENTO ESPECIAL CON 30 A 40 % PROTEINA KILOGRAMO 5,612.00 14.00 78,568.00 78,568.00
COMPRA DE CRIAS DE MOJARRA TILAPIA PIEZA 50716 2.00 101,432.00 101,432.00 180,000.00
SUBTOTAL DE INVERSION 253,330.00 SUMA TOTAL DE LA INVERSION GENERAL REQUERIDA 424,010.00
CONSTRUCCION DE ESTANQUERIA RUSTICA PARA LA ENGORDA DE PECES3 ESTANQUES RUSTICOS, EN COL. TENOCHTITLAN , MUNICIPIO DE VILLAFLORES,CHIAPAS
40% 1000
DESGLOSE GENERAL DE INVERSIONES 0.5CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL GRUPO FAPPA 300000 40.00 500
TERRENO PARA CONST. ESTANQUES HA. 1 750000CONST. ESTANQUES CONST. 3 85,340.00 170,680.00 1050000 28.57 MAT. E INSUMOS VARIOS 1 1,933.20 48,330.00 48,330.00 71.428571429CAPITAL DE TRABAJO ( Piscicultor, Elab.Proyecto y Asist. Tecnica ) MES 6 18,000.00 - TANQUE DE OXIGENO 6 M3 CARGAS 3 500 1,500.00 1,500.00 300000 40.00 BOLSAS POLIETILENO CAL. 400 60 X 100 KILOGRAMO 20 25.00 500.00 500.00 60FLETES P/TRANSPORTE CRIAS VIAJES 2 500.00 1,000.00 1,000.00 500000SUSTANCIAS QUIMICAS ( CONTROL ENFERMEDADES ) LOTE 2 2,000.00 4,000.00 4,000.00 - ALIMENTO / PECES KG. 5,612 14.00 78,568.00 78,568.00 800000 100.00 ADQ. CRIAS MOJARRA PIEZAS 50716 2.00 101,432.00 101,432.00 62.5
INVERSION REQUERIDA 424,010.00 55,330.00 180,000.00 37.5100
180,000.00
297,000.00 CUADRAR
117,000.00 235,330.00
Requerimiento de Alimento para La Engorda De:21,600 CRIAS DE MOJARRA TILAPIA
Modulo de Estanquerìa Rùstica ( 3 Estanques ) en el Poblado Tenochtitlan, Mpio. De Villaflores, Chiapas.
Nota: se esta considerando una densidad de siembra de 12 peces/ M3. Por Estanque rùstico ( 50 mts. X 10 mts. X 1.20 mts. ) ( 600 M3 )= 7,200 CRIAS/Estanque
CANTIDAD/CRIAS PESO/PROM./GRS. BIOMASA/KG. % ALIMENTO CANTIDAD/KG. DIAS TOTAL/KGS. COSTO IMPORTE
50,716 0.0050 253.58 5% 12.68 15 190.19 14.00 2,662.61 49,589 0.0070 347.13 5% 17.36 15 260.34 14.00 3,644.81 48,462 0.0090 436.16 5% 21.81 15 327.12 14.00 4,579.68 47,335 0.0120 568.02 4% 22.72 15 340.81 14.00 4,771.39 46,208 0.0200 924.16 4% 36.97 15 554.50 14.00 7,762.98 45,081 0.0600 2704.87 4% 108.19 15 1,622.92 14.00 22,720.91 43,954 0.1400 6153.58 3% 184.61 15 2,769.11 14.00 38,767.56 42,827 0.1800 7708.88 3% 231.27 15 3,469.00 14.00 48,565.95 41,700 0.2200 9174.02 3% 275.22 15 4,128.31 14.00 57,796.32 40,573 0.2500 10,143.26 3% 304.30 15 4,564.47 14.00 63,902.56
COSTO TOTAL DE ALIMENTO 150 18,226.77 14.00 255,174.77Nota: se esta considerando el 20 % de mortalidad de los Peces en Todo el ciclo.
365 dias/año Ciclos /Año 2.432.4 ciclos Costo/Año 620,925.27
RENDIMIENTOBOTELLAS/148 ML. MILILITROS MILILITROS
COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION POR CICLO #REF! 4000 #REF!1800 KG. CHILE PRODUCCION TOTAL DE BOTELLAS DE SALSA
CONCEPTO/AÑO 1 2 3 4 5 TOTAL #REF! MENSUAL COSTOS DE PRODUCCION PARA PREPARAR 54,000 BOTELLAS SALSA PRESENT. CANTIDAD MILILITROS PRODUCCION
COSTOS Y GASTOS VARIABLES #REF! DIARIO KG ML TOTAL/ ML. COSTO IMPORTE TOTAL #REF! AL AÑO
COMPRA DE CRIAS DE MOJARRA TILAPIA 101,432.00 101,432.00 101,432.00 101,432.00 101,432.00 507,160.00 #REF! AL AÑO 1 4000 #REF! 50 1000 50000 #REF! AL MESALIMENTO ESPECIAL PARA PECES CON 30 A 40% PROTEINA 157,136.00 157,136.00 157,136.00 157,136.00 157,136.00 785,680.00 #REF! MILILITROS TOTAL 100 1000 100000 #REF! DIARIO
COMPRA DE HIELO PARA EL TRASLADO DEL PRODUCTO ( MOJARRA TILAPIA 250 GRS.) 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 4,500.00 #REF! KG. CHILE 0 #REF! 148 46000 6808000PAGO FLETE PARA EL TRANSPORTE DE LAS CRIAS ( 1 VIAJES/CICLO ) $ 502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 4000 #REF!
#REF! LTS. VINAGRE 0 #REF!
SUBTOTAL 259,468.00 259,468.00 259,468.00 259,468.00 259,468.00 1,297,340.00 #REF! JRN/HR #REF! #REF!
COS TOS Y GASTOS FIJOS #REF! 150
PAGO DE LUZ, AGUA Y TELEFONO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,500.00 2 #REF! #REF! 4500MANO DE OBRA PARA LA ALIMENTACION DE LOS PECES 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00 #REF! AGUA 0.6 #REF! 54000PAGO DEL PROYECTO DE INVERSION 0.00 #REF!
MANO DE OBRA PARA EL MUESTREO DE LOS PECES 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00 30,500.00 MANO DE OBRA PARA REALIZAR LA SELECCIÓN Y CAPTURA DE LOS PECES 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
PAGO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 0.00 12 20 0.6 #REF!
PAGO DE UN CONTADOR 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00
SUBTOTAL 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 37,500.00
TOTAL 266,968.00 266,968.00 266,968.00 266,968.00 266,968.00 1,334,840.00
COSTOS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO EN LA CRIA Y ENGORDA DE MOJARRA TILAPIA
CONCEPTOS UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO 1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to. AÑO TOTALMEDIDA UNITARIO
COMPRA DE CRIAS DE MOJARRA TILAPIA PIEZAS 50,716 2.00 101,432.00 101,432.00 101,432.00 101,432.00 101,432.00 507,160.00ALIMENTO ESPECIAL PARA PECES CON 30 A 40% PROTEINA KILOGRAMOS 5,612 14.00 157,136.00 157,136.00 157,136.00 157,136.00 157,136.00 785,680.00COMPRA DE HIELO PARA EL TRASLADO DEL PRODUCTO ( MOJARRA TILAPIA 250 GRS BARRAS 30 15.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 4,500.00
ESTRUCTURA GENERAL DE INVERSIONES
CONCEPTOS UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO FAPPA SOCIOS TOTALMEDIDA UNITARIO
COSTOS Y GASTOS VARIABLES
COMPRA DE CRIAS DE MOJARRA TILAPIA PIEZAS 50,716.0 2.00 101,432.00
ALIMENTO ESPECIAL PARA PECES CON 30 A 40% PROTEINA KILOGRAMOS 5,612.00 14.00 78,568.00
COMPRA DE HIELO PARA EL TRASLADO DEL PRODUCTO ( MOJARRA TILAPIA 250 GRS.) BARRAS 0.00 0.00 0.00
PAGO DE LUZ, AGUA, TELEFONO MES 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 180,000.00 0.00 180,000.00
COSTOS Y GASTOS FIJOS FAPPA SOCIOS
ASISTENCIA TECNICA PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO VISITAS 12 0.00 0.00
MANO DE OBRA PARA LA CAPTURA, SELECCIÓN Y ENVASADO DE LA MOJARRA SALARIO 6 1,000.00 6,000.00 180,000.00HIELERAS PARA EL TRASLADO DE LA MOJARRA FRESCA PIEZAS 0 0.00 0.00FACTURAS IMPRESAS DE LA SOCIEDAD PIEZAS 5,000 0.00 180,000.00ELABORACION DE PROYECTO ESTUDIO 1 0.00 0.00
PAGO DE UN CONTADOR SERVICIO 12 0.00
SUBTOTAL 0.00 6,000.00 6,000.00
TOTAL 180,000.00 6,000.00 186,000.00
INVERSIONES FIJAS FAPPA SOCIOS
TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESTANQUES HECTAREAS 1 0.00
PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES RUSTICOS CON MAQUINARIA
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION DE TERRENO PLANO. ESTANQUES 3 40,000.00 120,000.00
COMBUSTIBLE ( DIESEL ) PARA OPERACIÓN DE LA MAQUINA D-5 LITROS 2,700 9.00 24,300.00 9000ACEITE PARA LA MAQUINARIA LITROS 54 60.00 3,240.00 8TRASLADO DE LA MAQUINARIA FLETE 1 4,000.00 4,000.00 1125ALIMENTACION DEL OPERADOR DIAS 30 150.00 4,500.00
EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA PARA DESAGUE DE CADA ESTANQUE JORNAL 9 80.00 720.00
RELLENO DE ZANJA PARA CUBRIR TUBERIA DE DESAGUE DE CADA ESTANQUE JORNAL 9 80.00 720.00
EXCAVACION Y COLOCACION DE MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA JORNAL 40 80.00 3,200.00
EXCAVACION DE CANAL DE DESCARGA Y ZANJA DE ENTRADA DE AGUA PARA C/ESTANQUE JORNAL 68 80.00 5,440.00
FORMACION DE BORDO PERIMETRAL DE CADA ESTANQUE JORNAL 57 80.00 4,560.00
MATERIAL DE INSTALACION Y CONSTRUCCION PARA LOS ESTANQUES VARIOS 3 5,210.00 15,630.00
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESTANQUES VARIOS 3 3,150.00 9,450.00
MATERIAL DE APOYO PARA LOS MUESTREOS Y CAPTURA DE LOS PECES VARIOS 3 7,750.00 23,250.00
RENTA DE TANQUE DE OXIGENO PARA TRASLADO DE CRIAS ( 6 M3) CARGAS 3 500.00 1,500.00
BOLSAS DE POLIETILENO CALIBRE 400 60 X 100 KILOGRAMO 20 25.00 500.00
SUSTANCIAS QUIMICAS PARA CONTROL DE ENFERMEDADES ( KMNO4, VERDE DE MALAQUITA, ETC LOTE 2 2,000.000 4,000.00
PAGO DE FLETE PARA EL TRANSPORTE DE LAS CRIAS DE MOJARRA TILAPIA VIAJES 2 500.00 1,000.00
SUBTOTAL 55,330.00 55,330.00
TOTAL 180,000.00 61,330.00 241,330.00
INGRESO POR VENTA ANUAL
CONCEPTO PRODUCCION PRECIO INGRESOCICLO / 6 MESES UNITARIO TOTAL
KILOGRAMOS
MOJARRA TILAPIA DE 250 GRAMOS 10143.264 $30.00 304,297.92
TOTAL 10,143 304,297.92NOTA: SE ESTA CONSIDERANDO LA ENGORDA DE 14,400 MOJARRAS EN UN LAPSO DE 5 A 6 MESES , CON UNA GANANCIA EN PESO DE 2,880 KILOGRAMOS POR CICLO, CONSIDERANDO AL 20% MORTALIDAD
CONCEPTO 1 er. AÑO 2 do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to. AÑOTOTAL
MOJARRA TILAPIA EN FRESCO DE 250 GRAMOS 608,595.84 608,595.84 608,595.84 608,595.84 608,595.84
TOTAL 608,595.84 608,595.84 608,595.84 608,595.84 608,595.84NOTA: SUS VENTAS MENSUALES SON POR EL ORDEN DE LOS : 50,716.32
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO/AÑO 1 2 3 4 5 TOTALVENTAS $ 608,595.84 $ 608,595.84 $ 608,595.84 $ 608,595.84 $ 608,595.84 $ 3,042,979.20 $ 3,042,979.20 SUBTOTAL $ 608,595.84 $ 608,595.84 $ 608,595.84 $ 608,595.84 $ 608,595.84 $ 3,042,979.20 EGRESOS
COSTOS Y GASTOS VARIABLES $ 259,468.00 $ 259,468.00 $ 259,468.00 $ 259,468.00 $ 259,468.00 $ 1,297,340.00
COS TOS Y GASTOS FIJOS $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 37,500.00
SUBTOTAL $ 266,968.00 $ 266,968.00 $ 266,968.00 $ 266,968.00 $ 266,968.00 $ 1,334,840.00 GASTOS FINANCIEROSRESTITUCION DE CAPITAL $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 180,000.00 $ 1,514,840.00 $ 180,000.00 AHORRO 20 % $ 5,000.00 $ 13,600.00 $ 13,600.00 $ 13,600.00 $ 13,600.00 $ 59,400.00 $ 36,000.00 $ 7,200.00 $ 36,000.00 SUBTOTAL $ 41,000.00 $ 49,600.00 $ 49,600.00 $ 49,600.00 $ 49,600.00 $ 239,400.00 $ 31,000.00 TOTAL $ 307,968.00 $ 316,568.00 $ 316,568.00 $ 316,568.00 $ 316,568.00 $ 1,574,240.00 $ 7,750.00 UTILIDAD NETA $ 300,627.84 $ 292,027.84 $ 292,027.84 $ 292,027.84 $ 292,027.84 $ 1,468,739.20
RELACION BENEFICIO COSTO 1.93SE CONSIDERA QUE EL GRUPO AHORRE UN 20% ANUAL SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS.
FLUJO DE EFECTIVO 1
CONCEPTO/AÑO 0 1 2 3 4 5SALDO INICIAL EN CAJA 480,627.84 772,655.68 1,064,683.52 1,356,711.36
ENTRADAS EN EFECTIVOAPOYO FAPPA 180,000.00 180,000.00VENTAS 608,595.84 608,595.84 608,595.84 608,595.84 608,595.84 608,595.84 3,042,979.20
TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO 788,595.84 788,595.84 1,089,223.68 1,381,251.52 1,673,279.36 1,965,307.20
COSTOS Y GASTOS VARIABLES 0.00 259,468.00 259,468.00 259,468.00 259,468.00 259,468.00
COS TOS Y GASTOS FIJOS 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO 0.00 266,968.00 266,968.00 266,968.00 266,968.00 266,968.00 1,334,840.00SUBTOTAL 788,595.84 521,627.84 822,255.68 1,114,283.52 1,406,311.36 1,698,339.20 180,000.00REINTEGRO DE CAPITAL 0.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 59,400.00SISTEMA DE AHORRO 20% 5,000.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 1,574,240.00UTILIDAD BRUTA 788,595.84 480,627.84 772,655.68 1,064,683.52 1,356,711.36 1,648,739.20
R B/C: 1.93
FLUJO DE EFECTIVO 2 SENSIBILIZADO AL 10% 0.10
CONCEPTO/AÑO 0 1 2 3 4 5 TOTALSALDO INICIAL EN CAJA 180,000.00 458,931.04 737,862.08 1,016,793.12 1,295,724.16 3,689,310.40
ENTRADAS EN EFECTIVOAPOYO FAPPA 180,000.00VENTAS 0.00 608,595.84 608,595.84 608,595.84 608,595.84 608,595.84 3,042,979.20 3,042,979.20
TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO 180,000.00 788,595.84 1,067,526.88 1,346,457.92 1,625,388.96 1,904,320.00 6,732,289.60
COSTOS Y GASTOS VARIABLES 0.00 259,468.00 259,468.00 259,468.00 259,468.00 259,468.00 1,297,340.00
COSTOS Y GASTOS FIJOS 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 37,500.00
TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO 0.00 293,664.80 293,664.80 293,664.80 293,664.80 293,664.80 1,468,324.00 1,648,324.00SUBTOTAL 180,000.00 494,931.04 773,862.08 1,052,793.12 1,331,724.16 1,610,655.20 5,263,965.60REINTEGRO DE CAPITAL 0.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 180,000.00 180,000.00PAGO DE INTERESESUTILIDAD BRUTA 180,000.00 458,931.04 737,862.08 1,016,793.12 1,295,724.16 1,574,655.20 5,083,965.60
R/BC: 1.85
TASA DE INTERES % 0
CAPITAL $ 180,000.00 TIR % : 12.64
PERIODO (AÑO) 5 VAN $ : 1,275,860
PERIODO DE GRACIA CAPITAL (MESES) 0 REL. COSTO/ BENEFICIO : 1.93
AÑO INICIAL (1-2) INTERESES GENERADOS $ : -
TABLA DE AMORTIZACION
AÑO MES DIA PERIODO AMORTIZACIONES CAPITAL INTERESES PAGO0 180,000.00
2010 MAYO 30 1 36,000.00 144,000.00 - 36,000.00 2011 MAYO 30 2 36,000.00 108,000.00 - 36,000.00 2012 MAYO 30 3 36,000.00 72,000.00 36,000.00
2013 MAYO 30 4 36,000.00 36,000.00 36,000.00
2014 MAYO 30 5 36,000.00 0 36,000.00
TOTAL 180,000.00 - 180,000.00
G80
TASA DE INTERES 6% ANUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS
G82
CAPITAL ESCRIBIR LA CANTIDAD EN PESOS
J82
TASA INTERNA DE RENDIMIENTO:
G83
ES EL NUMERO DE MESES QUE TARDA EN AMORTIZAR EL APOYO RECIBIDO MAXIMO PARA ESTA HOJA DE CALCULO 60 MESES
J83
VALOR ACTUAL NETO
G84
ES EL NUMERO DE MESES EN QUE EL SOLICTANTE NO PAGA CAPITAL PERO SI PAGA INTERESES
J84
RELACION COSTO BENEFICIO
G85
SE CONSIDERA AL MES SIGUIENTE AL DE LA APORTACION FONAES
FLUJO NETO DE EFECTIVOSRELACION BENEFICIO COSTO
AÑOS INGRESOS COSTOS Y INV.FIJAS Y DIFE CAPITAL DE FLUJO NETO DE VAN 1 VAN 2
AÑOS TD O FA 15% TD O FA 15%
POR VENTAS GASTOS TOTALES RIDAS TRABAJO EFECTIVO 10% 15% 0+ - - - = 1 608,595.84 1.15 699,885 307,968 1.15 354,163
0 (55,330.00) 186,000.00 130,670.00 130,670.00 130,670.00 2 608,595.84 1.32 804,868 316,568 1.32 418,6611 608,595.84 266,968.00 341,628 310,571 297,068 3 608,595.84 1.52 925,598 316,568 1.52 481,4602 608,595.84 266,968.00 341,628 282,337 258,320 4 608,595.84 1.75 1,064,438 316,568 1.75 553,6793 608,595.84 266,968.00 341,628 256,670 224,626 5 608,595.84 2.01 1,224,104 316,568 2.01 636,7314 608,595.84 266,968.00 341,628 233,336 195,327 65 608,595.84 266,968.00 341,628 212,124 169,849 7
81,295,038 1,145,190 4,718,893 2,444,6951,425,708 1,275,860
R B/C 1.93
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RENTABILIDAD
VAN 1 1,425,708 - CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN INGRESOSVAN 2 1,275,860 TIR= 213,856.24 127,585.95 PRIMER AÑOTASA 1 10% 2,701,567.80TASA 2 15% GASTOS FIJOS
TIR= 341,442.19 7,500.00CONSTANTE
TIR= 0.1263866835988 1 259,468.00 0.42633876695575 1 0.57366123 13,074GASTOS VARIABLES 608,595.84 0.426338767
TIR= 12.64 259,468.00INGRESOS POR VENTA
608,596
TASA DE RENDIMIENTO MINIMA ACEPTABLE
SEGUNDO AÑO
EN DONDE i = ES IGUAL AL PREMIO AL RIESGO 12 %EN DONDE f = ES IGUAL A lA INFLACION ( 1.8 sobre el Valor del Dólar ) GASTOS FIJOS
7,500.00
TREMA= 12 + 1,8 + (0,12 * 1,8) 12 1.8 0.12 1.8 CONSTANTE
TREMA= 14.016 1 259,468.00 0.42633876695575 1 0.57366123 13,074
TREMA= 14 % GASTOS VARIABLES 608,595.84 0.426338767259,468.00
INGRESOS POR VENTA608,596
PUNTO DE EQUILIBRIO. TERCER AÑO
CONCEPTO AÑOS GASTOS FIJOS1 2 3 4 5 7,500.00
CONSTANTEINGRESOS POR V 608,595.84 608,595.84 608,595.84 608,595.84 608,595.84 1 259,468.00 0.42633876695575 1 0.57366123 13,074GASTOS FIJOS 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 GASTOS VARIABLES 608,595.84 0.426338767GASTOS VARIABL 259,468.00 259,468.00 259,468.00 259,468.00 259,468.00 259,468.00COSTOS Y GASTO 266,968.00 266,968.00 266,968.00 266,968.00 266,968.00 INGRESOS POR VENTA
608,596PUNTO DE EQUILIBRIOEN INGRESOS 13,074 13,074 13,074 13,074 13,074EN PORCENTAJES 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 CUARTO AÑO
GASTOS FIJOS7,500.00
CONSTANTE1 259,468.00 0.42633876695575 1 0.57366123 13,074
GASTOS VARIABLES 608,595.84 0.426338767259,468.00
INGRESOS POR VENTATASAS DE INTERESES PONDERADAS PARA FLUJO DE EFECTIVO 608,596
AÑOS 5% 10% 15% 20% 30% 40% (1+i)n1 1.05 1.1 1.15 1.2 1.3 1.42 1.10 1.21 1.32 1.44 1.69 1.963 1.16 1.33 1.52 1.73 2.20 2.744 1.22 1.46 1.75 2.07 2.86 3.845 1.28 1.61 2.01 2.49 3.71 5.386 1.34 1.77 2.31 2.99 4.83 7.537 1.41 1.95 2.66 3.58 6.27 10.548 1.48 2.14 3.06 4.30 8.16 14.769 1.55 2.36 3.52 5.16 10.60 20.6610 1.63 2.59 4.05 6.19 13.79 28.93
FLUJO DE VENTAS
FLUJO DE VENTAS
ACTUALIZADOS
FLUJO DE INVERSION
FLUJO DE INVERSION
ACTUALIZADO
TREMA= i+f+if
TREMA = INFLACION + PREMIO AL RIESGO = (1+ f) (1 + i)-1=i + f + if
