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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA” ELABORADO POR: LICENCIADO EN
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
“POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
ELABORADO POR:
LICENCIADO EN
ADMINISTRACIÓN
GUNTER MORALES MUJICA
INTRODUCCIÓN
El turismo es una actividad que puede modificar de manera sustancial la
estructura económica de cualquier país. Es uno de los principales generadores de
desarrollo económico y social no sólo por su fuente de divisas, sino por ser factor
primordial para alcanzar la paz, promover la identidad nacional y unificar a la
sociedad.
Producto de múltiples beneficios que reporta la actividad turística, ésta es
considerada como un sector de importancia en el desarrollo económico nacional.
En Venezuela, la actividad turística hasta ahora no ha sido plenamente
desarrollada, en parte por la intensa actividad petrolera; sin embargo, ha
continuado siendo un país eminentemente emisor de turismo internacional.
Pero al hablar de turismo, debemos pensar en la hotelería, pues esta se
sustenta y perfecciona con la actividad del turismo en la región.
Actualmente no es novedad ver, día a día, la apertura de nuevos
establecimientos de hospedajes, sobre todo de categoría igual o inferior a dos
estrellas con visión de crecimiento y mejora de las estructuras existentes y al
despliegue de nuevos servicios colaterales.
Recordemos que los tiempos cambian, la gente adopta nuevas formas de
relajamiento de diversión y descanso. En consecuencia ya no es suficiente una
simple habitación de hotel, hay que impulsar nuevas experiencias para el visitante,
que este se sienta a gusto con su estadía en la región.
La administración por su parte, persigue objetivos comunes con el esfuerzo
de un buen equipo de empleados, perfecciona la organización, modifica los
sistemas de trabajo, encuentra alternativos de innovación y se preocupa de la
2 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
capacitación del personal, pues la complejidad que representa la hotelería supone
la integración de una serie de acciones de carácter administrativo.
El presente estudio técnico, económico y de mercado sobre la instalación
de una Posada Turística, en la Sector Tucape, del Municipio Cárdenas, Estado
Tachira se realiza a fin de probar la viabilidad de su inversión.
Además de que el proyecto pretende apoyar al programa de desarrollo del
turismo y el fomento a la inversión en el sector y con ello mejorar los servicios de
hospedaje en nuestro país. Es útil como documento de consulta y toma de
decisiones de inversión del empresario.
En la evaluación, además del servicio de alojamiento, se consideran
servicios complementarios como Restaurant y Barra de Entretenimiento entre
otros, como parte del conjunto.
3 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA
A.- NOMBRE DE LA IDEA.
Emprendimiento Turístico denominado “Posada Turística Aires del Táchira”
B.- DEFINICIÓN DE LA IDEA.
El proyecto consiste en el desarrollo de una posada turística en el Sector de
Tucapé, Municipio Cárdenas, Estado Táchira.
La posada será única en sus características, no sólo por su capacidad y
servicios ofrecidos, sino por su valor simbólico en la zona. La Posada Turística
denominada “Posada Turística Aires del Táchira” se construirá a partir de la idea
de desarrollar un servicio de Tours dirigidos, donde se le ofrecerá un paquete a
nuestros clientes un servicio de alta calidad, con todas las comodidades incluidas
para que nuestros visitantes se encuentres cómodos en su estadía en los pueblos
del Táchira..
La propuesta es lograr una experiencia que estimule los sentidos y que
refleje la filosofía y el carácter mágico de las poblaciones del Táchira. Cada detalle
estará diseñado para que el viajero tenga una experiencia única alojándose en
esta posada, apelando a despertar todos los sentidos. El desafío es lograr una
posada con identidad y carácter en donde se descubra la verdadera esencia de
los lugares que los turistas conocerán en los recorridos semanales que disfrutaran
nuestros visitantes.
4 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
C.- USUARIOS.
En líneas generales, nuestros usuarios serán personas naturales
laboralmente activas y sus familiares, de todas las edades niños, niñas,
adolescentes y adultos. De igual manera aquellas personas jurídicas que
adquieran nuestros paquetes turísticos para brindárselos a sus empleados a
manera de retribución por sus esfuerzos laborales.
Otros de nuestros potenciales clientes son las empresas que deseen usar
nuestras instalaciones para promover Eventos, Fiestas, Cenas y el resto de los
servicios que nuestra posada tendrá a disposición.
D.- ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL MERCADO.
La “Posada Turística Aires del Táchira”, conformado por 10 unidades
habitacionales, estará ubicada en la Urbanización La Pradera, Carrera 4, Avenida
Los Pinos, Población Tucape, Municipio Cárdenas, Estado Táchira.
E.- BREVE RESEÑA HISTÓRICA
La capital de Municipio Cárdenas, donde se desarrollará el proyecto
turístico es Táriba, población fundada en 1.602 por Alfonso Pérez de Tolosa,
ocupa un área de la parte central de la depresión tachirense. Es una población
5 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
muy antigua, data de antes de la llegada de los españoles y en ella vivían las
autoridades y familias de los indígenas de Táriba. El poblado de Táriba es sede de
una de las devociones más antiguas como es la de Nuestra Señora de la
Consolación, donde cada 15 de agosto los tachirenses y devotos de otras partes
del país acuden a estas festividades en el marco de la ferias de la Consolación,
estas ferias representan en el municipio gran alegría.
Tradicionalmente son las más antiguas de Venezuela. La Basílica de
Nuestra Señora de la Consolación de Táriba: cuya leyenda se remonta a cientos
de años antes de la visita de los españoles y la ferviente veneración de sus
feligreses no deja rastros de duda sobre su santa y milagrosa acción.
Su Puente Libertador fue declarado como Patrimonio Histórico Nacional por
ser el primer puente colgante, ubicado en la antigua carretera San Cristóbal -
Táriba única entrada a la ciudad que servía de enlace entre ambas poblaciones.
F.- CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES
El Municipio Cárdenas es uno de los 29 municipios del Estado Táchira de
Venezuela. Tiene una superficie de 262 km² y según estimaciones del INE su
población para 2010 será de 171.224 habitantes. Su capital es la población de
Táriba. El municipio está conformado por tres parroquias, Amenodoro Rangel
Lamús, La Florida y Cárdenas.
La ganadería y la agricultura son las principales actividades económicas del
municipio, aunque hay un importante sector comercial debido al cercanía con la
capital San Cristóbal.
6 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
Se encuentra localizado al centro-sur del Estado Táchira, el territorio ocupa
la región montañosa andina, es separado por una cordillera que alcanza los
2.500msnm, la altura promedio del municipio varía entre los 800 y los 2.500msnm
presentando una vegetación de bosque húmedo premontaño. Se presenta un
clima tropical lluvioso de bosque y tropical lluvioso de sabana alta, con
temperaturas promedio anuales entre los 17 y 26ºC con precipitaciones anuales
que rondan entre 800 y 2.000mm. Los principales cursos de agua son los ríos
Torbes, Uribante y Potosí.
G.- SERVICIOS BÁSICOS
AGUA POTABLE
Acueductos administrados por la Alcaldía: Acueducto de Llanitos, San
Rafael, Palo Gordo y Silgara, atendiendo la parroquia Capital y Amenodoro Rangel
Lamus.
Estos acueductos atienden una población de 11.500 Habitantes.
AGUAS SERVIDAS
El sistema de aguas servidas consta de una red principal que atiende las
siguientes localidades: Táriba, Sector Monseñor Briceño, Sector Las Margaritas,
Sector Paramillo, Sector el Diamante, de la parroquia Capital y Amenodoro Rangel
Lamus.
7 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
DESECHOS SÓLIDOS
La disposición de los desechos se realiza en el relleno sanitario ubicado en
el Municipio Tórbes. El período de recolección es diario.
Se cuenta con un camión contenedor con capacidad de 5 TN.
TRANSPORTE
Dos líneas urbanas que totalizan setenta y cinco (75) vehículos.
H.- INFRAESTRUCTURA
VIALIDAD:
Vías: Se cuenta con un total de doce (12) vías principales que representan
aproximadamente 85.2 Km. Presentando en su capa de rodamiento: 55% de las
vías esta pavimentada 19% de las vías se encuentra engranzonada y el 26%
restante es de tierra. Así mismo las condiciones de las vías son: 27% en buen
estado, 26% deteriorada y 47% muy deteriorada.
8 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
CULTURAL:
Agrupaciones: Fundación de Danzas Folklóricas y Nacionalistas San
Benito, Grupo de Danzas Mayary, Grupo de Danzas Amenodoro Rangél Lamus,
Fundación Cultural y Deportiva nueva Imagen, Danzas Tucape, Remembranzas
Danzas Colegio Nazaret, Danzas Estilo Tachirense, Danzas Juventud Tachirense,
Danzas Casa de La Cultura, Danzas Colegio Virgen del ValleClub Juvenil Táriba,
Pastoral Juvenil, Don Bosco, Centro de Capacitación San José, Banda Municipal
de Táriba, Arpegio Andino, Banda Show, King Latin, Banda Show , Caribean
Swing, Banda Show, Virgen del Valle, Banda Show, Colegio Nazaret Escuelas o
Academias: Mayauric Molina y Casa de La Cultura
Edificaciones: Casa de la Cultura, Vicente Elías Moncada, Basílica Nuestra
Señora de La Consolación de Táriba, Auditorio Liceo Luís López Méndez,
Auditorio de Unidad Educativa Rafael Alvarez, Auditorio Hospital Fundahosta,
Auditorio Unidad Educativa Libertador, Auditorio Unidad Educativa Tomas Enrique
Rivera Chávez, Auditorio Unidad Educativa Monseñor Briceño
I.- FUNDAMENTACIÓN TURÍSTICA
El Táchira cuenta con un gran potencial de turístico formado formados por
diversos atractivos donde el turista y el visitante podrá disfrutar de caminos,
bordeados de altas montañas con densas neblinas, en las cuales, resaltan los
cultivos de flores, sus llanuras, lagunas, y paramos, parques nacionales, aguas
9 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
termales medicinales, variada artesanía, exquisita gastronómica, lugares históricos
que datan de la época independentista. De esta manera el Táchira le brinda todo
lo mejor de sus atractivos naturales, turísticos y extiende sus brazos a todos los
visitantes, dándole la más cordial bienvenida a estas tierras, donde el turista se
sentirá complacido, con el deseo de volver a visitar el estado.
Aunque existen muchos hoteles y lugares de alojamiento en el estado, pues
ninguno tendrá las características que poseerá nuestro posada, pues tendremos
habitaciones de lujo, servicio de restaurant, una terraza con vista al Cerro
Quirimari, estacionamiento y nuestra principal fortaleza es poner en marcha un
plan de Tours Dirigidos por los pueblos y atractivos turísticos emblemáticos del
Estado Táchira.
J.- ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
La “Posada Turística Aires del Táchira”, tendrá a disposición del cliente 10
habitaciones totalmente amuebladas, donde dispondremos en las habitaciones
Primium, una cama tamaño Queen, su mueblería, jacuzzi, lámparas, una nevera
ejecutiva con bebidas incluidas, Televisor de LCD y una excelente vista al cerro
Quirimari. En las habitaciones estándar dispondremos de todas las comodidades
exceptuando el jacuzzi que poseen las habitaciones Primium.
La infraestructura de la posada contará con un estacionamiento con 10
vehículos, la recepción, en el medio de la posada tendremos una caída de agua,
un área de restaurant, una terraza al aire libre y el área del bar.
Tendremos un personal compuesto por:
10 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
1 Gerente General
1 Asistente del Gerente
2 Recepcionistas para atender al público visitante
1 Cocinera
1 Ayudante de Cocina
1 Mesonero
1 Aseadora
1 Mucama
2 Agentes de Seguridad
1 Encargado de Mantenimiento
K.- SERVICIOS RELACIONADOS AL PROYECTO
En las instalaciones de la posada se prestaran los siguientes
servicios:
Tendremos un restaurant con Bufet y a la Carta, donde nuestros
visitantes podrán degustar, una gran variedad de platos nacionales e
internacionales, sin olvidarnos de la exquisita comida típica
tachirense.
11 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
Una terraza donde podremos disfrutar las bebidas típicas del
Táchira, además de los tradicionales cocteles, cervezas y otros tipos
de licores disponibles en el mercado nacional.
Tendremos servicios de llamadas interna y externa en cada
habitación
Nuestros huéspedes dispondrán de una red de Wi Fi en todo el
establecimiento, para que se puedan conectar en sus dispositivos
móviles y computadoras portátiles. Además cada habitación
dispondrá de señal de televisión por cable para disfrutar de sus
canales preferidos en televisión de alta definición en todas las áreas
de la Posada.
En el servicio de Tours Dirigidos:
Nuestro tour dirigido tiene duración de un fin de semana saliendo desde
Maracaibo, Municipio Maracaibo, Estado Zulia hasta la población de Tucape,
Municipio Cárdenas, Estado Táchira. El autobús saldrá de un punto específico de
la ciudad, los días viernes a las 10 de la mañana, hasta su regreso los días
domingo partiendo desde la posada a las 8 de la noche, el viaje tendrá una
duración de 6 a 7 horas con una parada prevista en el camino.
A las 8 de las noche del día viernes, se hará un paseo hacia San Cristóbal,
donde les haremos un recorrido hacia la Loma del Viento, que queda en el Parque
del Indio y la Cueva del Oso, queda por las partes altas de la ciudad; estos son
sitios emblemáticos del Táchira para conocerlos de noche.
12 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
El sábado en la mañana se les brindara el desayuno a partir de las 6:30 am
hasta las 7:30 am, para iniciar el recorrido a las 8:00 de la mañana por la ciudad
de Tariba, para trasladarse por la carretera trasandina hacia la población de
Cordero capital del Municipio Andrés Bello del Estado Táchira, conoceremos los
sitios emblemáticos de la capital del municipio tales como: La Catedral, la Casa de
la Cultura, el Mercado Municipal, además de los famosos alambiques que son los
sitios donde se elabora el Miche, bebida típica tachirense.
Luego proseguiremos nuestro viaje hacia el Páramo del Zumbador,
pasando por las aldeas de, Salomón, El Fical, La Ahuyamala,El Sinaral y Mesa de
Aura, aldeas estas en las cuales predomina la siembra de flores, las hortaliza, la
agricultura y ganadería artesanal. En estas aldeas tendremos la oportunidad de
conocer algunos asentamientos donde conoceremos la cultura floricultura agrícola
y ganadera de la zona. Al llegar al Zumbador, nos detendremos para que nuestros
huéspedes conozcan el Páramo del Zumbador, con su clima templado la mayor
parte del año y puedan conocer las tiendas que se encuentran en la zona, donde
los comercios ofrecen artesanías, comidas y bebidas típicas de la zona del
páramo.
Dejamos atrás el Páramo del Zumbador y nos dirigimos a la población del
Cobre capital del Municipio José María Vargas donde conoceremos sitios
turísticos de la zona, tales como la Iglesia San Bartolomé del Cobre, Plaza Vargas,
Capilla de la Virgen del Carmen, El Molino, Aldea Playita, Casa de la Cultura,
entre otros, además de la deslumbrante vista de la zona.
El siguiente punto a donde nos trasladaremos es hacia La Grita capital de
Municipio Jáuregui, conocida como la Atenas del Táchira, hacemos un recorrido,
donde verán los sitios más emblemáticos del pueblo tales como el Museo del
Santo Cristo de La Grita, La Basílica del Patrono, el Cine Center La Grita, el
Cuartel Militar y la Alcaldía. Nuestro siguiente punto del recorrido es a San Pedro
13 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
del Rio, este es un pueblo típico del Táchira, donde sus calles son empedradas,
las casas se conservan como a la usanza de la colonia y que por decreto no se
pueden modificar, podemos conseguir en esta población heladerías, pizzerías y
otros atractivos, finalizamos nuestro recorrido por la población de San Pedro del
Rio, pasaremos por la población de Lobatera, la Aldea La Ayanada y el Páramo de
Palo Grande, dirigiéndonos hacia la posada.
El día domingo se saldrá nuevamente a las 8:00 de la mañana, con destino
a San Cristóbal, Capital del Estado Táchira, se le hará un recorrido por la parte
alta de la ciudad, conoceremos algunos sitios de interés de la ciudad tales como:
la Plaza de Toros, el estadio de Pueblo Nuevo, El Complejo Ferial, el Velódromo
JJ Mora que forma parte del complejo ferial, donde se realizan en el mes de
Enero, las famosas ferias de San Sebastián.
Luego nos dirigimos hacia el pueblo Colonial de Peribeca. Es un pueblo
pequeño, pero muy bonito. Alrededor de la plaza Bolívar, se encuentran la iglesia
de la virgen del Carmen, el "Portal de Antaño", un interesante rincón en donde los
artesanos presentan sus trabajos (velas, jarrones, letreros, y una innumerable
variedad de productos artesanales). También hay algunas posadas y lugares
donde comer.
De allí nos dirigiremos hacia el Cerro El Cristo Rey en la población de
Capacho, capital del Municipio Independencia, haremos un breve paseo por el
cerro para que los visitantes tomen fotografías, además de contemplar la
topografía tachirense de la zona. De allí nos dirigimos hacia Lomas Bajas, donde
conoceremos los talleres artesanales, donde se elabora la artesanía tachirense de
barro, donde el visitante podrá adquirir los trabajos de los artesanos del lugar.
De regreso hacia la posada haremos una pausa en El Abejal de Palmira,
donde el visitante podrá admirar y adquirir la cestería elaborada a base de caña
14 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
brava o caña amarga, de los cuales se elaboran cestos, sombreros y otros
artículos de interés. Aquí finaliza el recorrido del tour de tres días, esperando que
nuestros huéspedes hayan disfrutado al máximo el recorrido por parte de la
geografía tachirense, para disponernos a regresar a la ciudad de Maracaibo.
2.- ANÁLISIS ESTRATÉGICO
A.- ANÁLISIS DEL SECTOR:
PROVEEDORES:
Los proveedores que serán necesarios para el abastecimiento de víveres e
insumos a la posada, estarán situados en el Municipio Cárdenas y el Municipio
San Cristóbal
LA COMPETENCIA ACTUAL:
Nuestra competencia estará compuesta por hoteles y posadas turísticas del
Estado Táchira, que no tienen ninguna representación en otras ciudades de
Venezuela, ni disponen de ninguna planificación para un tour similar al que
estamos desarrollando.
Hoteles
15 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
Lidotel Hotel Boutique
Hotel San Francisco
Jardín
Las Lomas
Hamburgo
Horizonte
Korinú
El Faraón
Dinastía
Pirineos
Señorial
El Rey
Incret
Valle de Santiago
Neo Hotel
Círculo Militar
Castillo de la Fantasía
Adriático
Don Jorge
Aguas Calientes
Montaña
Los Naranjos
Campo Club Borriquero
Las Palmeras
Mi Viejo San Juan
Las Cumbres
Villa Chalet Hotel
Resort
Campamento Turístico
La Trampa
El Turista
Hostería La Pedrera
Posadas en San Cristóbal
El Refugio de Capacho
Montaña Alta
Los Pirineos
La Fuente
La Aragüeña
Mi Pueblito Andino
El Gran Chalet
El Remanso
La Trucha del Indio.
Posada Rincón Tachirense
La Posada de Rojas
16 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
MATRIZ FODA:
FORTALEZAS:
Estableceremos convenios con el colegio de enfermeras del estado
Zulia, Hospital Universitario de Maracaibo y otras instituciones
El proyecto prevé contar con un excelente restaurant con la
disposición de un Buffet para que nuestros clientes escojan la más
variada comida típica tachirense.
Por su ubicación e instalaciones, estaremos muy bien posicionados
en los estándares de calidad de las mejores posadas del estado.
Ubicación estratégica, cercana a los principales atractivos turísticos de
la zona.
Servicios de alta calidad,
Habitaciones reconfortantes superando los más altos estándares que
establece MINTUR
Terreno propio
Excelente vista al Cerro Quirimari y a la ciudad de San Cristóbal.
OPORTUNIDADES:
Mejora de la economía local.
Las ferias de San Sebastián y otras ferias regionales
Uso de Paquetes Turísticos
Tasas preferenciales para la construcción de proyectos que impulsen
el Turismo en la región.
Crecimiento del turismo Nacional
No existe ninguna otra posada en la zona que ofrezca un servicio
similar, como el que nosotros ofreceremos a nuestros distinguidos
huéspedes.
Dar conocer a la región tachirense al turismo nacional
DEBILIDADES:
Costo de la obra
Lo complejo de obtener financiamiento bancario
AMENAZAS:
Inesperados cambios climáticos (puede impactar negativamente en la
infraestructura vial)
Competencia desleal.
MATRIZ DE FACTOR INTERNO
Variable % Calific. Calific. Pond.
Fortaleza o
DebilidadEstableceremos convenios con el colegio de enfermeras del estado Zulia, Hospital Universitario de Maracaibo y otras instituciones
0,10 4 0,4 F
El proyecto prevé contar con un excelente restaurant con la disposición de un Buffet para que nuestros clientes escojan la más variada comida típica tachirense.
0,10 3 0,15 F
Por su ubicación e instalaciones, estaremos muy bien posicionados en los estándares de calidad de las mejores posadas del estado.
0,10 4 0,4 F
Ubicación estratégica: cercana a los principales atractivos turísticos del lugar
F
Servicios de alta calidad 0,10 3 0,3 FHabitaciones reconfortantes superando los más altos estándares que establece MINTUR
F
Terreno propio 0,10 3 0,3 FExcelente vista al Cerro Quirimari y a la ciudad de San Cristóbal.
0,10 3 0,15 F
Costo de la obra 0,10 4 0,8 DLo complejo de obtener financiamiento bancario 0,10 2 0,5 D 0,80 3
4= Fortaleza Mayor
3= Fortaleza Menor
2= Debilidad Menor
1= Debilidad Mayor
El resultado ponderado es de 3,2 lo que indica que
está por encima de sus debilidades menores
MATRIZ DE FACTOR EXTERNO
Variable % Calific. Calific. Pond.
Oportunidades o Amenazas
Mejora de la economía local. 0,10 4 0,4 OLas ferias de San Sebastián y otras ferias regionales
0,10 3 0,3 O
Uso de Paquetes Turísticos 0,15 4 0,6 OTasas preferencial para la construcción de proyectos que impulsen el Turismo en la región.
0,15 3 0,45 O
Crecimiento del turismo Nacional 0,10 3 0,3 ONo existe ninguna otra posada en la zona que ofrezca un servicio similar, como el que nosotros ofreceremos a nuestros distinguidos huéspedes.
0,10 3 0,3 O
Dar conocer a la región tachirense al turismo nacional
0,10 3 0,3 O
Inesperados cambios climáticos 0,10 3 0,3 ACompetencia desleal. 0,10 3 0,3 A 1,00 3,25
4= Oportunidad Mayor
3= Oportunidad Menor
2= Amenaza Menor
1= Amenaza Mayor
El resultado ponderado es de 3.25 lo que indica
que está por encima de sus amenazas menores.
Según los resultados arrojados por la matriz de factor interno y
externo, lo primero que podemos notar en este análisis son, los convenios
con el colegio de enfermeras del estado Zulia, Hospital Universitario de
Maracaibo y otras instituciones, proveyéndonos de una cantidad importante
de potenciales clientes.
El uso de paquetes turísticos nos permitirá establecer una fuente de
ingresos continuos, ya que les brindaremos un recorrido a nuestros clientes
por todos los sitios turísticos emblemáticos del Estado Táchira.
Al prever el restaurant con la disposición de un Buffet para que
nuestros clientes escojan la más variada comida típica tachirense, nos
suministrará de una fuente de ingresos extras para nuestro negocio, pues
además de atender a nuestros huéspedes, les brindaremos a nuestros
clientes del área de restaurant nuestros exquisitos platos
Nuestras habitaciones y servicios superan los estándares establecidos
por MINTUR, lo cual permitirá ofrecerles a nuestros huéspedes el más
excelente servicio.
Desde el punto de vista económico, nuestra empresa se ve favorecida,
puesto que, actualmente el estado y la banca nacional están proporcionando
relativa accesibilidad para la adquisición de financiamiento; aunado a esto, la
baja tasa de interés activo 13.5%, disminuirían nuestras cuotas de
amortización, disminuyendo así nuestras cuentas por pagar, lo cual nos
permite desarrollar nuestra idea de negocios en un ambiente de poca
incertidumbre. El terreno propio nos ayudara a disminuir el impacto de
nuestros costos crediticios.
Las habitaciones son reconfortantes superando los más altos
estándares de MINTUR, además contaran con una excelente vista al cerro
Quirimari y a la ciudad de San Cristóbal, permitiendo el disfrute de nuestros
visitantes.
Las debilidades y amenazas presentes en nuestro proyecto, la
incertidumbre climática, pues con los cambios atmosféricos que existen
actualmente no podemos determinar cuándo se presentarán fuertes lluvias
que perjudiquen la infraestructura de la vialidad e instalaciones turísticas de
la zona.
La dificultad al momento de solicitar créditos financieros y el costo de
la obra puede presentar una dificultad para la ejecución de la obra, otro de
los aspectos que debemos notar es la competencia desleal presente en área
del turismo nacional.
F.- POTENCIAL DE LA IDEA.
Se estima que esta idea de negocios llegue a tener éxito, puesto que
el equipo de trabajo cuenta con conocimientos administrativo-gerenciales
que le permiten desarrollar el proyecto con excelentes probabilidades de
penetrar en el mercado, además contaremos con personal calificado en el
campo de turismo. Del mismo modo, el ofrecer nuestros Tours Dirigidos,
llegaremos a diversos grupos de consumidores.
Otra de las ventajas de nuestro servicio radica en la forma de pago del
mismo, pues estos estarán relacionados con las cuentas nóminas de
nuestros clientes, para facilitar la cancelación del plan turístico que nosotros
presentamos.
PLAN DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Nuestro primer paso es establecer alianzas con varias agencias de
viajes y turismo, para que estos promuevan nuestros servicios a sus clientes
potenciales.
Además aplicaremos panfletos, pancartas y cuñas publicitarias.
Además elaboraremos un material audiovisual que se lo presentaremos a
nuestra clientela potencial.
También estableceremos un equipo de ventas para promover nuestro
tours y servicios a clientes potenciales que procuraremos captar en
hospitales, institutos bancarios, institutos educacionales y otras empresas de
la región zuliana.
CAPACITACIÓN AL RECURSO HUMANO
La capacitación de nuestro recurso humano constara de dos etapas, la
primera está dirigida a instruir a nuestros empleados en las siguientes áreas,
guías turísticos, camareras, atención al cliente, entre otras. Se contara con el
respaldo de COTATUR que cuenta con la experiencia en la instrucción de
nueva fuerza de trabajo en el área turística. El personal estará compuesto
por residentes de la zona.
Cuando estemos próximos a iniciar nuestras actividades, le daremos
una inducción a todos nuestros empleados en el manejo de las diferentes
áreas de la posada, tales como la estación telefónica, manipulación de
alimentos, practicas ambiéntales, primeros auxilios, entre otras actividades
que sean objeto de estudio dentro de la organización.
Posterior a la puesta en marcha del negocio, se tiene previsto la
implantación de manuales de funcionamiento y de prácticas
organizacionales, para optimizar el rendimiento de los empleados.
PLAN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
El trabajo de manipulación de los desechos sólidos inherentes de cada
uno de los servicios que prestaremos en nuestra posada y los tours, en el
área del hotel dispondremos la separación de los desechos en sus tres
estados esenciales, orgánicos, papel y vidrios y metales.
En el autobús dispondremos de bolsas que servirán como pequeños
contenedores de los desechos producidos por cada uno de los pasajeros.
Cuando lleguemos a los sitios típicos y de montaña procuraremos
instruir al pasajero para que este deposite los desechos en los contenedores
dispuestas para dicho fin. En las zonas al aire libre que visitaremos como son
los parques y los ríos, tendremos un contenedor especial habilitado para
poder desechar todos los residuos usados durante la estadía en el lugar.
2.- ANÁLISIS DEL MERCADO
A) ANÁLISIS DE LA DEMANDA
A1) CARACTERIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CONSUMIDOR OBJETIVO:
Debido a que los mercados están formados por compradores, que
difieren uno de otros de una o varias maneras, distinguiéndose por
necesidades, recursos, ubicación o actitudes de compra, segmentamos
nuestro mercado de la siguiente manera:
Geográfico: La clientela se segmentará en dos partes, la primera
estará dispuesta por los habitantes de la Ciudad de Táriba y
visitantes foráneos al pueblo. La segunda por las personas que
adquieran nuestro paquete turístico. establecer primero los
consumidores catados en la ciudad de Maracaibo con los equipos
de ventas y segundo los habitantes del estado.
Conductual: Se considera esta variable debido al tipo de conducta
del consumidor ya que sería una persona que le guste viajar,
disfrutar de un servicio de alta calidad, que le gusta llegar a parajes
típicos, le guste el ambiente de montaña y disfrutar del ambiente
de los pueblos típicos Andinos.
Demografía: Dado la naturaleza de los clientes que se busca
atender con la idea de negocios no se puede realizar la
segmentación de demografía como tal.
A2) ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL
Se seleccionó una muestra estimada de 50 personas lo cuales
representan el 5% del universo total de 1000 individuos, elegidos al azar en
instituciones tales como, hospitales, escuelas y otros organismos, lo cuales
representan una porción importante de nuestros potenciales clientes, el
cuestionario diseñado para esta encuesta consta de 7 preguntas, las cuales
se distribuyen en preguntas cerradas. Dicho cuestionario está estructurado
en función de identificar el grado de aceptación, demanda de nuestros
servicios, forma de consumo, conocimiento de la competencia y satisfacción
de las misma, programa de producción del tours y nuestro servicio de Bar y
Restaurant.
FACTORES DE CONSUMO:
A la muestra seleccionada se le presentó distintas alternativas para
determinar cuál de las opciones presentadas en el estudio les era más
atractiva, del 100% de la muestra evaluada, tenemos que un 30% estaría
dispuesta a comprar nuestro paquete para pasar compartir con su familia, un
25% busca ver los paisajes de la región, otros 25% tienen como objetivo
relajarse y un 20% porque les gusta viajar.
CONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA:
Según las encuestas realizadas, revelan que los potenciales clientes
reconocen el nombre de otros hoteles en el, lo cual indica que debemos
destacarnos en calidad y buen servicio en frente a nuestros competidores.
ACEPTACIÓN DEL NEGOCIO:
De la muestra seleccionada, el 70% de la población estará dispuesta a
adquirís nuestros servicios, un 20 % tiene la intención de probarlos y un 10%
no mostro interés en usar nuestros servicios.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL
Según la encuesta realizada, esta reveló que existe una tendencia al
uso de servicios de tours y hoteleros, en las épocas de vacaciones u otros
días de asueto. Nuestro principal mercado objetivo se encuentra en los
sectores de salud, educación u otros tipos de organismos.
Considerando información publicada por Corporación de Turismo del
Táchira (COTATUR). Tenemos que la afluencia de extranjeros a Venezuela
entre los años 1997 hasta 2001:
Turistas llegados a Venezuela, según nacionalidad
Nacionalidad 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
Argentina 59.565 41.534 40.553 9.538 27.396Barbados 5.309 5.198 3.529 3.993 3.201Brasil 31.932 28.155 20.213 7.984 18.909Canadá 74.629 33.034 27.191 38.045 32.982Chile 6.290 16.396 19.198 4.234 12.340Colombia 29.259 26.245 24.543 8.092 20.029Estados Unidos
152.696 158.265 128.545 74.124 121.135
Alemania 77.073 67.063 52.783 80.286 67.198España 37.288 15.345 29.698 14.283 20.060Francia 70.996 46.931 49.667 71.310 56.341Italia 35.767 43.540 48.277 19.681 24.792
Total 580.804 481.706 444.197 331.570 404.383
A3) PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PARA LOS PRÓXIMOS 15 AÑOS
Considerando ciertos factores tanto internos como externos,
planteamos primeramente factores de carácter económico (crecimiento de la
economía, inflación, poder adquisitivo) y social (crecimiento de la población,
aspectos culturales en cuanto a los gustos de la población, aceptación de
nuevos productos), y el límite superior de personas que podríamos atender
según las distintas instituciones u organismos en las que ofreceremos
nuestros servicios.
DEMANDA ANUAL POR TOURS
Descripción 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año
Tours 0 45 47 50 52 55Personas x Tours 0 24 24 24 24 24
Total Personas 0 1.080 1.134 1.191 1.250 1.313
Descripción 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año
Tours 57 60 63 66 70Personas x Tours 24 24 24 24 24
Total Personas 1.378 1.447 1.520 1.596 1.675
Descripción 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año
Tours 73 77 81 85 89Personas x Tours 24 24 24 24 24
Total Personas 1.759 1.847 1.940 2.037 2.138
Demanda Anual por Habitaciones Disponibles
Descripción 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año
Habitación Disponible
0 960 1.008 1.058 1.111 1.167
Nº Personas 0 1.920 2.016 2.117 2.223 2.334
Total Personas 0 1.920 2.016 2.117 2.223 2.334
Descripción 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año
Habitación Disponible
1.225 1.286 1.351 1.418 1.489
Nº Personas 2.450 2.573 2.702 2.837 2.979
Total Personas 2.450 2.573 2.702 2.837 2.979
Descripción 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año
Habitación Disponible
1.564 1.642 1.724 1.810 1.901
Nº Personas 3.127 3.284 3.448 3.620 3.801
Total Personas 3.127 3.284 3.448 3.620 3.801
B) ANÁLISIS DE LA OFERTA
B1) IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPETIDORES DIRECTOS E INDIRECTOS.
En la ciudad de Maracaibo no existe otra empresa que ofrezca los
servicios que estamos presentando en nuestro paquete, pues nosotros
tendremos la posada propia y un servicio de alta calidad. Aunque en una
etapa anterior de este proyecto hemos identificado claramente cuáles serán
nuestros más cercanos competidores, podemos identificar que los
competidores más cercanos son las posadas y hoteles ubicados en el Estado
Táchira.
Además lo que nos diferencia de nuestros competidores es la forma
de pago de nuestros servicios pues estos estarán relacionados con la cuenta
nómina del cliente, facilitando la forma de pago del plan turístico que el
cliente elija.
C) ANÁLISIS DEL MERCADO
C1) ATRIBUTOS DEL SERVICIO:
Servicio de alta calidad, con desayuno, almuerzo y cena incluidos,
cuartos con vista panorámica, camas confortables, televisores de alta
definición. Además de los exclusivos planes turísticos que le darán a nuestra
empresa el impulso necesario para posicionarnos como una de las mejores
posadas de la región
C2) PRECIO:
La “Posada Turística Aires del Táchira”, tendrá precios notablemente
competitivos en el mercado pues ninguna empresa ofrece habitación, comida
y ruta turística incluidas en el pago del servicio. Además de notar que todos
estos servicios se cancelaran bajo la figura de crédito.
C3) PLAN PROMOCIONAL:
Los elementos o herramientas a utilizar por la “Posada Turística Aires
del Táchira” para dar a conocer los productos serán volantes, afiches,
anuncios radiales, obsequios de material POP, promoción directa donde se
le dará la oportunidad a nuestros usuarios de probar nuestros productos para
atraerlos a través del sabor y la atención prestada.
C4) PRODUCTOS OFERTADOS:
Podemos ver una descripción exhaustiva de nuestro servicio en una
etapa previa del presente proyecto.
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y/U OPERACIONES
Ingresos Por Tours
Descripción 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año
Habitación Primiun
720.000,00 792.000,00 871.200,00 958.320,00 1.054.152,00
Habitación Normal
882.000,00 970.200,00 1.067.220,00 1.173.942,00 1.291.336,20
Total 1.602.000,00 1.762.200,00 1.938.420,00 2.132.262,00 2.345.488,20
Descripción 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año
Habitación Primiun
1.159.567,20 1.275.523,92 1.403.076,31 1.543.383,94 1.697.722,34
Habitación Normal
1.420.469,82 1.562.516,80 1.718.768,48 1.890.645,33 2.079.709,86
Total 2.580.037,02 2.838.040,72 3.121.844,79 3.434.029,27 3.777.432,20
Descripción 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año
Habitación Primiun
1.867.494,57 2.054.244,03 2.259.668,43 2.485.635,27 2.734.198,80
Habitación Normal
2.287.680,85 2.516.448,93 2.768.093,83 3.044.903,21 3.349.393,53
Total 4.155.175,42 4.570.692,96 5.027.762,26 5.530.538,49 6.083.592,33
Precio habitación Premiun:
1600
Precio habitación Normal:
1400
INGRESOS POR HABITACIÓN DISPONIBLE
Descripción 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año
Habitación Premium
192.000,00 211.200,00 232.320,00 255.552,00 281.107,20
Habitación Normal 144.000,00 158.400,00 174.240,00 191.664,00 210.830,40
Total 336.000,00 369.600,00 406.560,00 447.216,00 491.937,60
Descripción 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año
Habitación Premium 309.217,92 340.139,71 374.153,68 411.569,05 452.725,96Habitación Normal 231.913,44 255.104,78 280.615,26 308.676,79 339.544,47
Total 541.131,36 595.244,50 654.768,95 720.245,84 792.270,42
Descripción 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año
Habitación Premium
452.725,96 497.998,55 547.798,41 602.578,25 662.836,07 729.119,68
Habitación Normal
339.544,47 373.498,91 410.848,81 451.933,69 497.127,05 546.839,76
Total 792.270,42 871.497,47 958.647,21 1.054.511,93 1.159.963,13 1.275.959,44
Precio habitación Premium:
400
Precio habitación Normal: 300
INGRESOS POR BAR-RESTAURANT
Descripción 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año
Almuerzo 115.200,00 126.720,00 139.392,00 153.331,20 168.664,32Cena 86.400,00 95.040,00 104.544,00 114.998,40 126.498,24Bebidas Alcohólicas 100.800,00 110.880,00 121.968,00 134.164,80 147.581,28
Total 302.400,00 332.640,00 365.904,00 402.494,40 442.743,84
Descripción 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año
Almuerzo 185.530,75 204.083,83 224.492,21 246.941,43 271.635,57Cena 139.148,06 153.062,87 168.369,16 185.206,07 203.726,68Bebidas Alcohólicas 162.339,41 178.573,35 196.430,68 216.073,75 237.681,13
Total 487.018,22 535.720,05 589.292,05 648.221,26 713.043,38
Descripción 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año
Almuerzo 298.799,13 328.679,04 361.546,95 397.701,64 437.471,81Cena 224.099,35 246.509,28 271.160,21 298.276,23 328.103,86Bebidas Alcohólicas 261.449,24 287.594,16 316.353,58 347.988,94 382.787,83
Total 784.347,72 862.782,49 949.060,74 1.043.966,82 1.148.363,50
Precio comida 40
Plan de Equipamiento de la “Posada Turística Aires del Táchira”
El objetivo principal de nuestro proyecto turístico, es brindarles a
nuestros huéspedes la más confortable visita, además de la posibilidad de
tener una experiencia única. Para ello necesitamos proveer nuestras
instalaciones con los mejores equipos e insumos para amoblar nuestra
posada.
Los objetivos que nos proponemos a desarrollar los siguientes
objetivos:
Proveer nuestras instalaciones de mueblería de calidad para que el
huésped descanse durante su estadía en nuestra posada.
Dotar de todos los equipos necesarios para buen funcionamiento de la
Posada.
Suministrar todos los insumos que facilitaran el trabajo de los
empleados, destinados al bienestar de nuestros huéspedes.
El mobiliario e insumos estarán distribuidos de la siguiente manera
:
Mobiliario Semisótano:
Despensa General:
o 3 Armarios Esqueléticos tipo pellizari.
Deposito General:
o 3 Armarios Esqueléticos tipo pellizari
Depósito de Limpieza:
o 4 Tobos.
o 2 Carritos de Limpieza con ruedas
o 2 Cepillos de Barrer Industriales
o 2 Mopas de Limpieza Industriales
o 2 Avisos de Seguridad
o Detergentes de Limpieza
Planta Baja:
Oficina de Administración:
o 1 Central Telefónica
o Telefax
o 2 Computadoras (CPU, Teclado, Monitor, UPS e Impresora)
o 2 Escritorios Secretariales
o 2 Papeleras
o 2 Sillas Semi-Ejecutivas
o 2 Sillas para Visitantes
o 2 Archivos
o 1 Fotocopiadora
o Papelería
Recepción
o 1 Telefax
o 1 Computadora (CPU, Teclado, Monitor, UPS e Impresora)
o 2 Sillas Ejecutivas
o 3 Sillas para Visitantes
o Mueble para Llaves y Correspondencia
o 1 Archivador
o Papelería
Recibo
o 1 Juego de Mesa
o 1 Mesa de Centro
o 1 Mesa Esquinera
Estar
o 1 Juego de Muebles
o 1 Mesa de Centro
o 1 Mesa Esquinera
o 1 Televisor
Baños Públicos
o 2 Dispensadores de Papel
o 2 Papeleras
o 2 Dispensadores de Jabon
o 2 Dispensadores de Papel Secante
o 2 Espejos
Comedor
o 4 Mesas de 4 Sillas
o 1 Mesa de 6 Sillas
o 1 Mueble para Manteles y Cubiertos
o 6 Juegos de Salero, Pimentero, Vinagre y Aceite
o 1 Televisor
Cocina
o Cocina Industrial de 6 Hornillas
o 1 Freidora
o 1 Plancha
o 1 Marmita
o 1 Horno de Micro ondas
o 1 Horno a Gas
o 1 Vaporera
o 1 Parrillera
o 1 Cafetera Gelatto Express
o 2 Cuartos Fríos de 2x2
o Cuchillos para Cheff, Sartenes, Tenedores, Paletas, Moldes,
Cucharas, Trinchete, Termos, Etc.
Despensa
o Manteles y Blondas
o Cubiertos
o Platos
o Dulceras
o Tazas para Café
o Vasos
o Copas
o Jarras
o Sacacorchos
o Tabla para Parrilla
o Servilleteros
o Bandejas
Oficios
o 1 Lavadora industrial
o 1 Secadora Industrial
o 1 Plancha Industrial
o 1 Mesa de Planchado
o 1 Tobo para Ropa Limpia
o 1 Tobo para Ropa Sucia
o 1 Armario Esquelético para Lencería
Baños Empleados
o 2 Dispensadores de Papel
o 2 Papeleras
o 2 Dispensadores de Jabón
o 2 Dispensadores de Papel
o 2 Espejos
Parque
o 2 Mesas Metálicas de 4 Sillas
Habitaciones
Habitación 01
o 1 Cama Matrimonial
o 2 Almohadas
o 1 Cobija
o 1 Cobertor
o 2 Mesas de Noche
o 1 Papelera
o 1 Jarra
o 2 Vasos
o 1 Bandeja
o 1 Silla
o 1 Nevera
o 1 Televisor
o Baño (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabón, 1 Dispensador de
Papel, Jabón de Tocador, 2 Toallas)
Habitación 02
o 1 Cama Matrimonial
o 2 Almohadas
o 1 Cobija
o 1 Cobertor
o 2 Mesas de Noche
o 1 Papelera
o 1 Jarra
o 2 Vasos
o 1 Bandeja
o 1 Silla
o 1 Nevera
o 1 Televisor
o Baño (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabón, 1 Dispensador de
Papel, Jabón de Tocador, 2 Toallas)
Habitación 03
o 1 Cama Matrimonial
o 2 Almohadas
o 1 Cobija
o 1 Cobertor
o 2 Mesas de Noche
o 1 Papelera
o 1 Jarra
o 2 Vasos
o 1 Bandeja
o 1 Silla
o 1 Nevera
o 1 Televisor
o 1 Sofá Cama
o Sillas tipo Bar
o Baño (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabón, 1 Dispensador de
Papel, Jabón de Tocador, 2 Toallas)
Habitación 04
o 1 Cama Matrimonial
o 2 Almohadas
o 1 Cobija
o 1 Cobertor
o 2 Mesas de Noche
o 1 Papelera
o 1 Jarra
o 2 Vasos
o 1 Bandeja
o 1 Silla
o 1 Nevera
o 1 Televisor
o Baño (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabón, 1 Dispensador de
Papel, Jabón de Tocador, 2 Toallas)
Habitación 05
o 1 Cama Matrimonial
o 2 Almohadas
o 1 Cobija
o 1 Cobertor
o 2 Mesas de Noche
o 1 Papelera
o 1 Jarra
o 2 Vasos
o 1 Bandeja
o 1 Silla
o 1 Nevera
o 1 Televisor
o Baño (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabón, 1 Dispensador de
Papel, Jabón de Tocador, 2 Toallas)
Habitación 06
o 1 Cama Matrimonial
o 1 Almohada
o 1 Cobija
o 1 Cobertor
o 1 Mesas de Noche
o 1 Papelera
o Baño (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabón, 1 Dispensador de
Papel, Jabón de Tocador, 2 Toallas)
Servicio de Piso
o 1 Nevera
o 1 Armario (Sabanas, Fundas, Toallas, Jabón, Detergente,
Almohadas, Cobijas, Cepillos para WC, Coleto, Aragan, Equipo
de Primeros Auxilios)
Habitación 07
o 1 Cama Matrimonial
o 2 Almohadas
o 1 Cobija
o 1 Cobertor
o 2 Mesas de Noche
o 1 Papelera
o 1 Jarra
o 2 Vasos
o 1 Bandeja
o 1 Silla
o 1 Nevera
o 1 Televisor
o Baño (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabón, 1 Dispensador de
Papel, Jabón de Tocador, 2 Toallas)
Habitación 08
o 1 Cama Matrimonial
o 2 Almohadas
o 1 Cobija
o 1 Cobertor
o 2 Mesas de Noche
o 1 Papelera
o 1 Jarra
o 2 Vasos
o 1 Bandeja
o 1 Silla
o 1 Nevera
o 1 Televisor
o Baño (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabón, 1 Dispensador de
Papel, Jabón de Tocador, 2 Toallas)
Habitación 09
o 1 Cama Matrimonial
o 2 Almohadas
o 1 Cobija
o 1 Cobertor
o 2 Mesas de Noche
o 1 Papelera
o 1 Jarra
o 2 Vasos
o 1 Bandeja
o 1 Silla
o 1 Nevera
o 1 Televisor
o Baño (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabón, 1 Dispensador de
Papel, Jabón de Tocador, 2 Toallas)
Habitación 10
o 1 Cama Matrimonial
o 2 Almohadas
o 1 Cobija
o 1 Cobertor
o 2 Mesas de Noche
o 1 Papelera
o 1 Jarra
o 2 Vasos
o 1 Bandeja
o 1 Silla
o 1 Nevera
o 1 Televisor
o Baño (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabón, 1 Dispensador de
Papel, Jabón de Tocador, 2 Toallas)
Piso 2
Estar
o 1 Juego de Muebles
o 1 Mesa de Centro
o 1 Mesa Esquinera
Salón de Usos Múltiples
o 7 Mesas de 4 Sillas
o 4 Sillas tipo Bar
o 2 Papeleras
o 1 Juego de Parrilla
Baños Públicos
o 2 Dispensadores de Papel
o 2 Papeleras
o 2 Dispensadores de Jabón
o 2 Dispensadores de Papel Secante
o 2 Espejos
Salón de Usos Múltiples
Parrillera
Barra de Entretenimiento
Dotación de Maquinaria y Equipo
Cantidad
Mobiliario e Madera de Habitaciones 1Modulador Bulton 1Silla Visitante Isosceles con Brazo 1Escritorio de 1,80 Con Base Metalica 4Archivo de 4 Gavetas todo Formica 1Silla Super Matrix 2Silla Presidencial Siena 1Silla Secret a-203 1A/A Tipo Mini Split Marca Westinghouse de 12000 BTU
5
A/A Tipo Mini Split Marca Westinghouse de 18000 BTU
5
A/A Tipo Piso Marca LG de 3 Ton 1A/A Tipo Gabinete Marca LG de 3 Ton 1Tostadora Sencilla Electrica Marca San Rafael 1Colchones Galo Express 1,60x1,90 10Colchones Galo Express 1,00x1,90 4
Colchones Sweet Dream 1,60x1,90 10Colchones Sweet Dream 1,00x1,90 4Exhibidoras de 4 Puertas C/Unidad Marca Tropicold
2
Fregadero de 2 Tinas 1 Escurridero con Grifo 1Mesa de Trabajo de 1,60x0,75x0,90 1Mesa de Trabajo de 1,40x0,75x0,90 1Cocina de 4 Hornilla, Plancha, Gratinador y Horno
1
Plancha Tipo Grill 1Tabla Carnicera 60x50x5 1Estante 2,00x2,00x0,50 1Estante 2,40x2,45x0,50 1Estante 2,00x2,80x0,50 1Estante 2,50x4,50x0,5 1Central Telefonica, 6 Lineas y 16 Extenciones 1Copiadora, Marca Canon Modelo IR-1025N 1Lavaradora Industrial 20 Kilos 1Secadora Industrial 16 kgs 1Oster licuadora 3V cromada 465-41’ 1Safa silla visitante genova azul- 1Mk tech licuadora 2V+pulso bl6io8 1LCD 32" Rania HD 6LCD 32" SAKEY CLCD-3260 6Nevera Premium 80lts Titanio PRF·XT 10Q biz silla girato neumat azul 1Mesa de cafetin aluminio 60cm 1Computador Soneview Atlon 2Combo CPU Dual Core 2Impresora Multifuncional HP 4Monitor Lg LCD 4
Insumos
Solita pega de 500gr. 1 unidad 1Manaplas pipote basura eleg 41 lt 1Premium colador 18cm a inox 1Colador alimentos acer/inox 8qt 1 1Aro copa agua de 12.5 OZ 12 pz 1Rimax papelera pedal delgada 1olt 72Copa P/Agua Rioja 36Copa Vino Blanco Premier 20Copa Vino Blanco Rioja av liso 20Eurochef cuchillo monaco 3 pza 1Eurochef cucharita monaco 6 pza 1Bandeja ext fuerte alum 40X28X7C. 1Copa Flauta 36Aro vaso rock de 6 OZ. 9 IZ I 1Permacotton juego sar queen 180h 1Aro cop flauta 61/2 set 6 pza ‘ 1Acco perforadora 3 huecos 1Aro copa vino bla 8 1/20Z s/6 1
Vaso Whisky 9 Onzas Bar 203m cinta p/enmascarar 1” tirro 3U 1Press hachuela 15 cm 1Plato Llano Rest. Fw 25,4 cm 48Plato Ovalado 12" Rest. Fw 10Mantel encaje impor rec 150X220 1Proexca manguera culebra 5/8 25m 1Plato Ovalado 10" Rest. Fw 10Aro caldero fund 44 cm 25 lts 1Treanne combo 4 tablas de parrill 1Mongol lápiz nro.2 - 72 und 1Acco carpetas colgantes 25 u 1Vidosa vaso whisky emp 36 unid 1Vidosa vaso triana 10 oz caja 361’ 1Bhalaria cucharon standard 470cc 1Eurochef set 4 platos llanos 8” 1Eurochef set 4 platos llanos 10” 1Plato Hondo Rest Fw 48Eurochef set 4 tazas cafe 9occ 1Eurochef set 4 taza cafe 220Cc 1Jarra Policarb/60 Onz/Transparente 6Aro mopa número 32 3pzas 1Eurochef set 4 cazuela oval 10” 1Aro vaso cervecero 300cc - 12pz 1Bhalaria hielera de aluminio 1Manaplas tobo popular 10 lts 1Aro protector colchón queen 1Rimax papelera pedal delgada 1olt 1Proales pinzas/hielo acer/ino 3un 1Bic boligrafo cristal negro 12 und 1Ensueño cobija queen 1Cookier tabla acrilica 41X23X1 50 1Hielera Acero/Inox 2 Lts 10Colador Sencillo 25 1/2 Cmz Malla Med
1
Wingo clip n0.1 1ocj 1Bha servilletero de luxe peq. 1Bha pinza mango plast. 40.6 cm 1Bandeja redonda profunda 35 cm 1
Eagle sacapuntas electrico 1Espumadera Bhal. Italiana 5" 1Caldero 50 Cm C/Tapa 1Smart cook cuchillo rebanador 8” 1Smart cook cuchillo 8 cocinero 1Yarex deterg. Indust. 1x20 kg 1Marker plus marcador cjx12 azul 1Colador Con Pie 13 QT 1Essentials almohada queen 1Bhalaria tenedor extr largo 54cm 1Imusa caldero fund natural 50 cm 1Smart c.cuchillo pelador/pelapap 1Bic corrector tippex lápiz 12 uno 1Olla Reforzada 1,6#32 2Aro rioja cop v/blanc8 3/4 e 6 1Aro rioja cop v/tint 10 1/4 e 6 1Bha espumadera italiana 9” 1Magefesa sarten industrial de 40 1Indessa extra cepillo LXI c/p 1Sistema informático Adm Posada 1Cacerola 36*13 Cms 13,25 Lts c/Tapa 2Olla Mondonguera 2,0 1Olla 20 Lts Vaporera Aluminio 1Cuchillo Ace/Inoxidable Orinoco 48Cuchara Ace/Inox Orinoco 48Tenedor Ace/Inox Orinoco 48Tenedor Parrilla 5" Mango Plastico 12Cuchillo Steak M/Plastico 5" 12Espátula Solida Ace/Inox 20" M/Madera
1
Tenedor 2 Puntas Ace/Inox 38 cm 1Cuchara C/Hueco Ace/Inox 45 cm 1Batidor Mezcla Pesada 30 Cm 1Pinza Para Servir 30 Cm 1Cuchillo P/Cheff 12" Milleria 1Cuchillo Deshuesador M/Polipropileno 6"
1
Cuchillo Deshuesador M/Polipropileno 6"
1
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:
Gerencia General
Administración
Bar-Restaurant
Esta estructura adoptada contará con 4 niveles jerárquicos, siendo el
primero la gerencia general, el segundo la administración, el tercero el
servicio al cliente facturación y Bar-Restaurant, el cuarto nivel
mantenimiento y seguridad.
Estableciendo las siguientes funciones:
Gerencia General: definir la misión, visión, objetivos, políticas,
planes, toma de decisiones, y otros inherentes al nivel
jerárquico gerencial.
Administración: elaboración de la nómina, control de registro
contable, hacer frente a las obligaciones tributarias, control de
flujo del efectivo.
Bar-Restaurant: servir a los clientes las comidas tipo gourmet y
exquisitas bebidas.
Secretaria: atención al público, responsable de la entrada de
efectivo en caja y la toma de pedidos.
Mantenimiento y Seguridad
Servicio al Cliente y
Facturación
Mantenimiento: velar por la limpieza las instalaciones de la
empresa (baños, área de producción, oficinas, áreas verdes,
etc.)
Departamento de seguridad; es resguardar las instalaciones y
la seguridad de los huéspedes del hotel.
3.- ASPECTOS FINANCIEROS
Inversiones:
Dotación de Maquinaria y Equipo
Cantidad Precio Final
Mobiliario en Madera de Habitaciones 1 169.000,00Modular Bulton 1 1.600,00Silla Visitante Isosceles con Brazo 1 1.600,00Escritorio de 1,80 Con Base Metalica 4 1.400,00Archivo de 4 Gavetas todo Formica 1 850Silla Super Matrix 2 1.500,00Silla Presidencial Siena 1 1.400,00Silla Secret a-203 1 600,00
A/A Tipo Mini Split Marca Westinghouse de 12000 BTU
5 14.995,00
A/A Tipo Mini Split Marca Westinghouse de 18000 BTU
5 19.965,00
A/A Tipo Piso Marca LG de 3 Ton 1 14.147,00A/A Tipo Gabinete Marca LG de 3 Ton 1 13.700,00Tostadora Sencilla Eléctrica Marca San Rafael 1 1.990,00Colchones Galo Express 1,60x1,90 10 26.400,00Colchones Galo Express 1,00x1,90 4 7.040,00Colchones Sweet Dream 1,60x1,90 10 23.000,00Colchones Sweet Dream 1,00x1,90 4 5.840,00Exhibidoras de 4 Puertas C/Unidad Marca Tropicold
2 25.980,00
Fregadero de 2 Tinas 1 Escurridero con Grifo 1 6.400,00Mesa de Trabajo de 1,60x0,75x0,90 1 4.590,00Mesa de Trabajo de 1,40x0,75x0,90 1 3.990,00Cocina de 4 Hornilla, Plancha, Gratinador y Horno
1 9.500,00
Plancha Tipo Grill 1 2.990,00Tabla Carnicera 60x50x5 1 990,00Estante 2,00x2,00x0,50 1 5.037,98Estante 2,40x2,45x0,50 1 4.926,10Estante 2,00x2,80x0,50 1 5.682,10Estante 2,50x4,50x0,5 1 6.628,61Central Telefónica, 6 Líneas y 16 Extensiones 1 13.216,00Copiadora, Marca Canon Modelo IR-1025N 1 9.800,00Lavaradora Industrial 20 Kilos 1 70.560,00Secadora Industrial 16 kgs 1 64.288,00Oster licuadora 3V cromada 465-41’ 1 569,00Safa silla visitante genova azul- 1 299,00Mk tech licuadora 2V+pulso bl6io8 1 269,00LCD 32" Rania HD 6 20.730,00LCD 32" SAKEY CLCD-3260 6 26.514,00Nevera Premium 80lts Titanio PRF·XT 10 15.490,00Q biz silla girato neumat azul 1 399,00Mesa de cafetin aluminio 60cm 1 399,00Computador Soneview Atlon 2 5.058,00Combo CPU Dual Core 2 5.398,00Impresora Multifuncional HP 4 3.036,01Monitor Lg LCD 4 5.155,99
Total 622.922,77
Insumos
Cantidad Precio Final
Solita pega de 500gr. 1 unidad 1 22,90Manaplas pipote basura eleg 41 lt 1 79,90Premium colador 18cm a inox 1 56,90Colador alimentos acer/inox 8qt 1 1 80,00Aro copa agua de 12.5 OZ 12 pz 1 115,00Rimax papelera pedal delgada 1olt 72 539,96Copa P/Agua Rioja 36 367,19Copa Vino Blanco Premier 20 211,99Copa Vino Blanco Rioja av liso 20 278,01Eurochef cuchillo monaco 3 pza 1 36,00Eurochef cucharita monaco 6 pza 1 28,00Bandeja ext fuerte alum 40X28X7C.
1 289,00
Copa Flauta 36 352,80Aro vaso rock de 6 OZ. 9 IZ I 1 75,90Permacotton juego sar queen 180h
1 299,00
Aro cop flauta 61/2 set 6 pza ‘ 1 67,00Acco perforadora 3 huecos 1 45,00Aro copa vino bla 8 1/20Z s/6 1 67,00Vaso Whisky 9 Onzas Bar 20 96,103m cinta p/enmascarar 1” tirro 3U 1 49,90Press hachuela 15 cm 1 38,60Plato Llano Rest. Fw 25,4 cm 48 1.199,98Plato Ovalado 12" Rest. Fw 10 370,00Mantel encaje impor rec 150X220 1 95,00Proexca manguera culebra 5/8 25m
1 178,90
Plato Ovalado 10" Rest. Fw 10 232,00Aro caldero fund 44 cm 25 lts 1 282,00Treanne combo 4 tablas de parrill 1 82,00Mongol lápiz nro.2 - 72 und 1 129,00Acco carpetas colgantes 25 u 1 62,00Vidosa vaso whisky emp 36 unid 1 210,00Vidosa vaso triana 10 oz caja 361’ 1 190,00Bhalaria cucharon standard 470cc 1 57,00Eurochef set 4 platos llanos 8” 1 66,00Eurochef set 4 platos llanos 10” 1 128,00Plato Hondo Rest Fw 48 1.492,80Eurochef set 4 tazas cafe 9occ 1 62,00Eurochef set 4 taza cafe 220Cc 1 85,00Jarra Policarb/60 Onz/Transparente
6 397,20
Aro mopa número 32 3pzas 1 68,90Eurochef set 4 cazuela oval 10” 1 85,00Aro vaso cervecero 300cc - 12pz 1 138,00Bhalaria hielera de aluminio 1 70,00Manaplas tobo popular 10 lts 1 19,50Aro protector colchon queen 1 199,00Rimax papelera pedal delgada 1olt 1 105,00Proales pinzas/hielo acer/ino 3un 1 26,00Bic boligrafo cristal ngro 12 und 1 14,90
Ensueno cobija queen 1 122,00Cookier tabla acrilica 41X23X1 50 1 139,00Hielera Acero/Inox 2 Lts 10 711,98Colador Sencillo 25 1/2 Cmz Malla Med
1 86,43
Wingo clip n0.1 1ocj 1 24,90Bha servilletero de luxe peq. 1 55,00Bha pinza mango plast. 40.6 cm 1 47,00Bandeja redonda profunda 35 cm 1 51,50Eagle sacapunta electrico 1 179,00Espumadera Bhal. Italiana 5" 1 13,75Caldero 50 Cm C/Tapa 1 464,11Smart cook cuchillo rebanador 8” 1 59,00Smart cook cuchillo 8 cocinero 1 75,00Yarex deterg. Indust. 1x20 kg 1 190,00Marker plus marcador cjx12 azul 1 30,90Colador Con Pie 13 QT 1 98,00Essentials almohada queen 1 54,50Bhalaria tenedor extr largo 54cm 1 60,00Imusa caldero fund natural 50 cm 1 386,50Smart c.cuchillo pelador/pelapap 1 29,00Bic corrector tippex lápiz 12 uno 1 98,90Olla Reforzada 1,6#32 2 515,60Aro rioja cop v/blanc8 3/4 e 6 1 79,99Aro rioja cop v/tint 10 1/4 e 6 1 81,50Bha espumadera italiana 9” 1 41,00Magefesa sarten industrial de 40 1 199,00Indessa extra cepillo LXI c/p 1 19,00Sistema informatico Adm Posada 1 7.446,88Cacerola 36*13 Cms 13,25 Lts c/Tapa
2 804,00
Olla Mondonguera 2,0 1 304,40Olla 20 Lts Vaporera Aluminio 1 262,70Cuchillo Ace/Inoxidable Orinoco 48 480,08Cuchara Ace/Inox Orinoco 48 566,63Tenedor Ace/Inox Orinoco 48 566,63Tenedor Parrilla 5" Mango Plastico
12 91,20
Cuchillo Steak M/Plastico 5" 12 84,00
Espatula Solida Ace/Inox 20" M/Madera
1 36,20
Tenedor 2 Puntas Ace/Inox 38 cm 1 41,60Cuchara C/Hueco Ace/Inox 45 cm 1 25,20Batidor Mezcla Pesada 30 Cm 1 34,20Pinza Para Servir 30 Cm 1 26,60Cuchillo P/Cheff 12" Milleria 1 282,80Cuchillo Deshuesador M/Polipropileno 6"
1 58,20
Cuchillo Deshuesador M/Polipropileno 6"
1 57,40
Total 24.322,62
Costo Anual Por Recursos Humanos
Descripción Nº de personas
1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año
Recepcionista 2 41.468,34 53.106,93 64.392,15 78.075,48 94.666,52Cocinera 1 25.917,59 31.101,17 37.710,17 45.723,58 55.439,84Ayudante 1 20.734,17 24.881,01 30.168,22 36.578,97 44.352,00Mesonero 1 20.734,17 24.881,01 30.168,22 36.578,97 44.352,00
Sub Total 5 108.854,28 133.970,11 162.438,76 196.957,00 238.810,36
Aseadora 1 20.734,17 24.881,01 30.168,22 36.578,97 44.352,00Mucama 1 20.734,17 24.881,01 30.168,22 36.578,97 44.352,00Seguridad 2 41.468,34 49.762,01 60.336,44 73.157,94 88.704,00Mantenimiento 1 22.727,73 27.273,20 33.068,76 40.095,87 48.616,24
Sub Total 5 105.664,42 126.797,23 153.741,64 186.411,74 226.024,24
Gerente 1 31.101,17 37.321,34 45.252,12 54.868,20 66.527,69Asistente 1 22.807,50 27.368,94 33.184,83 40.236,61 48.786,89
Sub Total 2 53.908,68 64.690,27 78.436,96 95.104,81 115.314,58
Total 12 268.427,37 325.457,62 394.617,36 478.473,55 580.149,18
Costo Anual Por Recursos Humanos
Descripción Nº de personas
6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año
Recepcionista 2 114.783,15 139.174,57 168.749,17 204.608,37 248.087,65Cocinera 1 67.220,81 81.505,23 98.825,10 119.825,43 145.288,33Ayudante 1 53.776,80 65.204,37 79.060,30 95.860,61 116.230,99Mesonero 1 53.776,80 65.204,37 79.060,30 95.860,61 116.230,99
Sub Total 5 289.557,56 351.088,54 425.694,86 516.155,02 625.837,96
Aseadora 1 53.776,80 65.204,37 79.060,30 95.860,61 116.230,99Mucama 1 53.776,80 65.204,37 79.060,30 95.860,61 116.230,99Seguridad 2 107.553,60 130.408,73 158.120,59 191.721,22 232.461,97Mantenimiento 1 58.947,19 71.473,47 86.661,59 105.077,17 127.406,07
Sub Total 5 274.054,39 332.290,94 402.902,77 488.519,61 592.330,02
Gerente 1 80.664,83 97.806,10 118.589,90 143.790,25 174.345,68Asistente 1 59.154,11 71.724,35 86.965,78 105.446,01 127.853,28
Sub Total 2 139.818,93 169.530,46 205.555,68 249.236,26 302.198,96
Total 12 703.430,88 852.909,94 1.034.153,30 1.253.910,88 1.520.366,94
Costo Anual Por Recursos Humanos
Descripción Nº de 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año
personas
Recepcionista 2 248.087,65 300.806,28 364.727,61 442.232,23 536.206,57 650.150,47Cocinera 1 145.288,33 176.162,10 213.596,55 258.985,82 314.020,30 380.749,62Ayudante 1 116.230,99 140.930,07 170.877,71 207.189,23 251.216,94 304.600,54Mesonero 1 116.230,99 140.930,07 170.877,71 207.189,23 251.216,94 304.600,54
Sub Total 5 625.837,96 758.828,52 920.079,58 1.115.596,50 1.352.660,75 1.640.101,16
Aseadora 1 116.230,99 140.930,07 170.877,71 207.189,23 251.216,94 304.600,54Mucama 1 116.230,99 140.930,07 170.877,71 207.189,23 251.216,94 304.600,54Seguridad 2 232.461,97 281.860,14 341.755,42 414.378,45 502.433,87 609.201,07Mantenimiento 1 127.406,07 154.479,86 187.306,83 227.109,54 275.370,31 333.886,51
Sub Total 5 592.330,02 718.200,15 870.817,68 1.055.866,44 1.280.238,06 1.552.288,65
Gerente 1 174.345,68 211.394,14 256.315,39 310.782,41 376.823,67 456.898,70Asistente 1 127.853,28 155.022,11 187.964,31 227.906,72 276.336,90 335.058,49
Sub Total 2 302.198,96 366.416,24 444.279,70 538.689,13 653.160,57 791.957,19
Total 12 1.520.366,94 1.843.444,92 2.235.176,96 2.710.152,07 3.286.059,38 3.984.347,00
Bienes de Consumo
Descripción año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8
Lencería 19.000,00 2.470,00 2.717,00 2.988,70 3.287,57 3.616,33 3.977,96 4.375,76Consumibles
5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 7.320,50 8.052,55 8.857,81 9.743,59
Suministros de Limpieza
3.600,00 3.960,00 4.356,00 4.791,60 5.270,76 5.797,84 6.377,62 7.015,38
Suministro de Oficina
5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 7.320,50 8.052,55 8.857,81 9.743,59
Verduras y Frutas
3.647,00 4.741,10 5.926,38 7.111,65 8.178,40 8.996,24 9.895,86 10.885,45
Carnes y Charcuterías
7.246,00 9.419,80 11.774,75 14.129,70 16.249,16 17.874,08 19.661,48 21.627,63
Licores y Cerveza
9.648,00 12.542,40 15.678,00 18.813,60 21.635,64 23.799,20 26.179,12 28.797,04
Repuestos en General
2.141,00 2.783,30 3.479,13 4.174,95 4.801,16 5.281,28 5.809,40 6.390,34
Total 55.282,00 46.916,60 56.031,26 65.320,20 74.063,69 81.470,06 89.617,06 98.578,77
Bienes de Consumo
Descripción año 9 año 10 año 11 año 12 año 13 año 14 año 15
Lencería 4.813,33 5.294,66 5.824,13 6.406,54 7.047,20 7.751,92 8.527,11Consumibles 10.717,94 11.789,74 12.968,71 14.265,58 15.692,14 17.261,36 18.987,49Suministros de Limpieza
7.716,92 8.488,61 9.337,47 10.271,22 11.298,34 12.428,18 13.670,99
Suministro de Oficina
10.717,94 11.789,74 12.968,71 14.265,58 15.692,14 17.261,36 18.987,49
Verduras y Frutas
11.974,00 13.171,39 14.488,53 15.937,39 17.531,13 19.284,24 21.212,66
Carnes y Charcuterías
23.790,40 26.169,43 28.786,38 31.665,02 34.831,52 38.314,67 42.146,14
Licores y Cerveza
31.676,74 34.844,41 38.328,86 42.161,74 46.377,92 51.015,71 56.117,28
Repuestos en General
7.029,38 7.732,32 8.505,55 9.356,10 10.291,71 11.320,88 12.452,97
Total 108.436,65 119.280,31 131.208,34 144.329,18 158.762,10 174.638,31 192.102,14
Servicios No Personales
Descripción 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año
Servicios Comunicacionales
5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 7.320,50
Publicidad 12.000,00 13.200,00 14.520,00 15.972,00 17.569,20Conservación Equipos de Oficina
4.260,00 4.686,00 5.154,60 5.670,06 6.237,07
Conservación Equipos de operaciones
9.630,00 10.593,00 11.652,30 12.817,53 14.099,28
Contratación Equipos de Tracción
405.000,00 445.500,00 490.050,00 539.055,00 592.960,50
Servicios de Asesoría 6.200,00 6.820,00 7.502,00 8.252,20 9.077,42Pólizas de Seguros 18.540,00 20.394,00 22.433,40 24.676,74 27.144,41Alquileres 5.480,00 6.028,00 6.630,80 7.293,88 8.023,27Otros Servicios no Personales
2.250,00 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 21.961,50
Total 2.250,00 481.110,00 529.221,00 582.143,10 640.357,41 704.393,15
Servicios No Personales
Descripción 6 año 7 año 8 año 9 año 10 año
Servicios Comunicacionales
8.052,55 8.857,81 9.743,59 10.717,94 11.789,74
Publicitad 19.326,12 21.258,73 23.384,61 25.723,07 28.295,37Conservación Equipos de Oficina
6.860,77 7.546,85 8.301,53 9.131,69 10.044,86
Conservación Equipos de operaciones
15.509,21 17.060,13 18.766,15 20.642,76 22.707,04
Contratación Equipos de Tracción
652.256,55 717.482,21 789.230,43 868.153,47 954.968,81
Servicios de Asesoría 9.985,16 10.983,68 12.082,05 13.290,25 14.619,28Pólizas de Seguros 29.858,86 32.844,74 36.129,22 39.742,14 43.716,35Alquileres 8.825,59 9.708,15 10.678,97 11.746,87 12.921,55Otros Servicios no Personales
24.157,65 26.573,42 29.230,76 32.153,83 35.369,22
Total 774.832,47 852.315,71 937.547,28 1.031.302,01 1.134.432,21
Servicios No Personales
Descripción 10 año 11 año 12 año 13 año 14 año 15 año
Servicios Comunicacionales
11.789,74 12.968,71 14.265,58 15.692,14 17.261,36 18.987,49
Publicidad 28.295,37 31.124,91 34.237,40 37.661,14 41.427,25 45.569,98Conservación Equipos de Oficina
10.044,86 11.049,34 12.154,28 13.369,70 14.706,68 16.177,34
Conservación Equipos de operaciones
22.707,04 24.977,74 27.475,51 30.223,07 33.245,37 36.569,91
Contratación Equipos de Tracción
954.968,81 1.050.465,70 1.155.512,27 1.271.063,49 1.398.169,84 1.537.986,83
Servicios de Asesoría 14.619,28 16.081,20 17.689,32 19.458,26 21.404,08 23.544,49Pólizas de Seguros 43.716,35 48.087,99 52.896,78 58.186,46 64.005,11 70.405,62Alquileres 12.921,55 14.213,71 15.635,08 17.198,59 18.918,45 20.810,29Otros Servicios no Personales
35.369,22 38.906,14 42.796,75 47.076,43 51.784,07 56.962,48
Total 1.134.432,21 1.247.875,43 1.372.662,98 1.509.929,28 1.660.922,20 1.827.014,42
Bienes de Uso
Descripción 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año
Adquisición de Mobiliario y Equipos
622.922,77 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 14.641,00
Insumos 24.322,62 2.432,26 2.675,49 2.943,04 3.237,34 3.561,07Mantenimiento de Equipos Mayores
0,00 2.364,00 2.600,40 2.860,44 3.289,51 3.782,93
Construcción Infraestructura y Adecuación
2.774.325,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 3.421.570,91 14.796,26 16.275,89 17.903,48 19.836,85 21.985,01
Bienes de Uso
Descripción 6 año 7 año 8 año 9 año 10 año
Adquisición de Mobiliario y Equipos
16.105,10 17.715,61 19.487,17 21.435,89 23.579,48
Insumos 3.917,18 4.308,90 4.739,79 5.213,77 5.735,15Mantenimiento de Equipos Mayores
4.350,37 5.220,45 6.264,54 7.517,44 9.020,93
Construcción Infraestructura y Adecuación
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 24.372,65 27.244,96 30.491,50 34.167,10 38.335,55
Bienes de Uso
Descripción 9 año 10 año 11 año 12 año 13 año 14 año 15 año
Adquisición de Mobiliario y Equipos
21.435,89 23.579,48 25.937,42 28.531,17 31.384,28 34.522,71 37.974,98
Insumos 5.213,77 5.735,15 6.308,66 6.939,53 7.633,48 8.396,83 9.236,51Mantenimiento de Equipos Mayores
7.517,44 9.020,93 10.825,12 12.990,14 15.588,17 18.705,80 22.446,96
Construcción Infraestructura y Adecuación
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 34.167,10 38.335,55 43.071,20 48.460,83 54.605,93 61.625,34 69.658,46
Gastos Financieros
Descripción año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
Interés 370.826,36 362.003,51 351.913,04 340.372,83 327.174,58Amortización de Capital Edif
61.408,63 70.231,49 80.321,95 91.862,17 105.060,41
Interés 81.509,19 67.543,03 51.570,28 33.302,66 12.410,45Amortización de Capital MyE
97.207,01 111.173,17 127.145,92 145.413,54 166.305,75
Total 610.951,19 610.951,19 610.951,19 610.951,19 610.951,19
Gastos Financieros
Descripción año 6 año 7 año 8 año 9 año 10
Interés 312.080,08 294.816,90 275.073,43 252.493,33 226.669,04Amortización de 120.154,91 137.418,10 157.161,57 179.741,67 205.565,95
Capital EdifInterés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortización de Capital IyE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99
Gastos Financieros
Descripción año 11 año 12 año 13 año 14 año 15
Interés 197.134,47 163.356,53 124.725,57 80.544,33 30.015,37Amortización de Capital Edif
235.100,52 268.878,46 307.509,42 351.690,66 402.219,62
Interés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización de Capital IyE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99
Financiamientos:
Para Infraestructura, Equipamiento e Insumos
La “Posada Turística Aires del Táchira”” es un proyecto que tendrá
una inversión propia de BsF 895.760,40, además se solicitara un
financiamiento Bancario por el monto de 3.650.428,32 Bolívares Fuertes,
monto destinado a la construcción de la infraestructura de la posada. La
solicitud de préstamo se efectuara a título personal, ante el Banco de
Venezuela, líder de la Banca pública del país.
SERVICIO DE LA DUEDA
(En Bs.)
Monto del crédito: 3.650.428,32
Plazo: 15 Años
Interés: 13,50%
Periodo de gracia: 0
Anualidad: 432.234,99
Años Saldo Capital
Intereses Amortización Total Cuota
1 2.712.916,89 370.826,36 61.408,63 432.234,99
2 2.642.685,40 362.003,51 70.231,49 432.234,99
3 2.562.363,45 351.913,04 80.321,95 432.234,99
4 2.470.501,28 340.372,83 91.862,17 432.234,99
5 2.365.440,87 327.174,58 105.060,41 432.234,99
6 2.245.285,96 312.080,08 120.154,91 432.234,99
7 2.107.867,86 294.816,90 137.418,10 432.234,99
8 1.950.706,30 275.073,43 157.161,57 432.234,99
9 1.770.964,63 252.493,33 179.741,67 432.234,99
10 1.565.398,68 226.669,04 205.565,95 432.234,99
11 1.330.298,16 197.134,47 235.100,52 432.234,99
12 1.061.419,71 163.356,53 268.878,46 432.234,99
13 753.910,29 124.725,57 307.509,42 432.234,99
14 402.219,62 80.544,33 351.690,66 432.234,99
15 0,00 30.015,37 402.219,62 432.234,99
Equipamiento e Insumos
En base a los requerimientos que se necesitan para adquirir
equipos e insumos para nuestra posada, se estima Bolívares Fuertes de
647.245,39, de acuerdo a los presupuestos solicitados a las tiendas
especializadas en el ramo. Monto por el cual solicitaremos financiamiento
ante el Banco de Venezuela.
SERVICIO DE LA DUEDA
(En Bs.)
Monto del crédito: 647.245,39
Plazo: 5 Años
Interés: 13,50%
Periodo de gracia: 0
Anualidad:
178.716,20
Años Saldo Capital
Intereses Amortización Total Cuota
1 550.038,38 81.509,19 97.207,01 178.716,20
2 438.865,20 67.543,03 111.173,17 178.716,20
3 311.719,28 51.570,28 127.145,92 178.716,20
4 166.305,75 33.302,66 145.413,54 178.716,20
5 0,00 12.410,45 166.305,75 178.716,20
Ingresos y Costos
Ingresos Estimados
Descripción 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año
Tours Dirigidos 0,00 1.197.000,00 1.316.700,00 1.448.370,00 1.593.207,00 1.752.527,70Habitaciones Disponibles
0,00 336.000,00 369.600,00 406.560,00 447.216,00 491.937,60
Bebidas y Comidas 0,00 302.400,00 332.640,00 365.904,00 402.494,40 442.743,84Préstamo infraestructura
2.774.325,52
Préstamo equipamiento
647.245,39
Total 3.421.570,91 1.835.400,00 2.018.940,00 2.220.834,00 2.442.917,40 2.687.209,14
Ingresos Estimados
Descripción 6 año 7 año 8 año 9 año 10 año
Tours Dirigidos 2.580.037,02 2.838.040,72 3.121.844,79 3.434.029,27 3.777.432,20Habitaciones Disponibles
541.131,36 595.244,50 654.768,95 720.245,84 792.270,42
Bebidas y Comidas 487.018,22 535.720,05 589.292,05 648.221,26 713.043,38Préstamo infraestructuraPréstamo equipamiento
Total 3.608.186,60 3.969.005,26 4.365.905,79 4.802.496,37 5.282.746,01
Ingresos Estimados
Descripción 10 año 11 año 12 año 13 año 14 año 15 año
Tours Dirigidos 2.822.463,39 3.104.709,72 3.415.180,70 3.756.698,77 4.132.368,64 4.545.605,51Habitaciones Disponibles
792.270,42 871.497,47 958.647,21 1.054.511,93 1.159.963,13 1.275.959,44
Bebidas y Comidas
713.043,38 784.347,72 862.782,49 949.060,74 1.043.966,82 1.148.363,50
Préstamo infraestructuraPréstamo equipamiento
Total 4.327.777,19 4.760.554,91 5.236.610,40 5.760.271,44 6.336.298,59 6.969.928,45
Costos Estimados
Descripción 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año
Gasto de Personal
0,00 268.427,37 325.457,62 394.617,36 478.473,55 580.149,18
Bienes de Consumo
0,00 55.282,00 46.916,60 56.031,26 65.320,20 74.063,69
Servicios no Personales
2.250,00 469.110,00 516.021,00 567.623,10 624.385,41 686.823,95
Bienes de Uso 3.421.570,91 14.796,26 16.275,89 17.903,48 19.836,85 21.985,01
Costo Total 3.423.820,91 807.615,63 904.671,10 1.036.175,20 1.188.016,01 1.363.021,83
Costos Estimados
Descripción 6 año 7 año 8 año 9 año 10 año
Gasto de Personal 703.430,88 852.909,94 1.034.153,30 1.253.910,88 1.520.366,94Bienes de Consumo 81.470,06 89.617,06 98.578,77 108.436,65 119.280,31Servicios no Personales
755.506,35 831.056,98 914.162,68 1.005.578,95 1.106.136,84
Bienes de Uso 24.372,65 27.244,96 30.491,50 34.167,10 38.335,55
Costo Total 1.564.779,94 1.800.828,94 2.077.386,25 2.402.093,58 2.784.119,65
Costos Estimados
Descripción 11 año 12 año 13 año 14 año 15 año
Gasto de Personal
1.843.444,92 2.235.176,96 2.710.152,07 3.286.059,38 3.984.347,00
Bienes de Consumo
131.208,34 144.329,18 158.762,10 174.638,31 192.102,14
Servicios no Personales
1.216.750,53 1.338.425,58 1.472.268,14 1.619.494,95 1.781.444,44
Bienes de Uso 43.071,20 48.460,83 54.605,93 61.625,34 69.658,46
Costo Total 3.234.474,99 3.766.392,55 4.395.788,23 5.141.817,98 6.027.552,04
Estados Financieros Proyectados
Descripción 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año
Ingresos Estimados por Operación
Tours Dirigidos 0,00 1.602.000,00 1.762.200,00 1.938.420,00 2.132.262,00 2.345.488,20
Habitaciones Disponibles 0,00 336.000,00 369.600,00 406.560,00 447.216,00 491.937,60
Bebidas y Comidas 0,00 302.400,00 332.640,00 365.904,00 402.494,40 442.743,84
préstamo infraestructura 2.774.325,52
préstamo equipamiento 647.245,39
Sub Total 3.421.570,91 2.240.400,00 2.464.440,00 2.710.884,00 2.981.972,40 3.280.169,64
Costo Total de La Operación
Gasto de Personal 0,00 268.427,37 325.457,62 394.617,36 478.473,55 580.149,18
Bienes de uso 0,00 55.282,00 46.916,60 56.031,26 65.320,20 74.063,69
Servicios no Personales 2.250,00 469.110,00 516.021,00 567.623,10 624.385,41 686.823,95
Bienes de Uso 3.421.570,91 14.796,26 16.275,89 17.903,48 19.836,85 21.985,01
Sub Total 3.423.820,91 807.615,63 904.671,10 1.036.175,20 1.188.016,01 1.363.021,83
Gastos Financieros 0 610.951,19 610.951,19 610.951,19 610.951,19 610.951,19
Result Op. Antes de Impuesto -2.250,00 821.833,18 948.817,70 1.063.757,61 1.183.005,20 1.306.196,62
Impuesto 123.274,98 142.322,66 159.563,64 177.450,78 195.929,49
Result Op. Después de Impuesto -2.250,00 698.558,20 806.495,05 904.193,97 1.005.554,42 1.110.267,13
Estados Financieros Proyectados
Descripción 6 año 7 año 8 año 9 año 10 año
Ingresos Estimados por OperaciónTours Dirigidos 2.580.037,02 2.838.040,72 3.121.844,79 3.434.029,27 3.777.432,20Habitaciones Disponibles 541.131,36 595.244,50 654.768,95 720.245,84 792.270,42Bebidas y Comidas 487.018,22 535.720,05 589.292,05 648.221,26 713.043,38Préstamo infraestructuraPréstamo equipamiento
Sub Total 3.608.186,60 3.969.005,26 4.365.905,79 4.802.496,37 5.282.746,01
Costo Total de La OperaciónGasto de Personal 703.430,88 852.909,94 1.034.153,30 1.253.910,88 1.520.366,94Bienes de uso 81.470,06 89.617,06 98.578,77 108.436,65 119.280,31Servicios no Personales 755.506,35 831.056,98 914.162,68 1.005.578,95 1.106.136,84Bienes de Uso 24.372,65 27.244,96 30.491,50 34.167,10 38.335,55
Sub Total 1.564.779,94 1.800.828,94 2.077.386,25 2.402.093,58 2.784.119,65Gastos Financieros 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99
Result Op. Antes de Impuesto 1.611.171,67 1.735.941,33 1.856.284,55 1.968.167,80 2.066.391,36Impuesto 241.675,75 260.391,20 278.442,68 295.225,17 309.958,70
Result Op. Despues de Impuesto 1.369.495,92 1.475.550,13 1.577.841,87 1.672.942,63 1.756.432,66
Estados Financieros Proyectados
Descripción 10 año 11 año 12 año 13 año 14 año 15 año
Ingresos Estimados por Operación
Tours Dirigidos 3.777.432,20 4.155.175,42 4.570.692,96 5.027.762,26 5.530.538,49 6.083.592,33
Habitaciones Disponibles 792.270,42 871.497,47 958.647,21 1.054.511,93 1.159.963,13 1.275.959,44
Bebidas y Comidas 713.043,38 784.347,72 862.782,49 949.060,74 1.043.966,82 1.148.363,50
Préstamo infraestructura
Préstamo equipamiento
Sub Total 5.282.746,01 5.811.020,61 6.392.122,67 7.031.334,94 7.734.468,43 8.507.915,27
Costo Total de La Operación
Gasto de Personal 1.520.366,94 1.843.444,92 2.235.176,96 2.710.152,07 3.286.059,38 3.984.347,00
Bienes de uso 119.280,31 131.208,34 144.329,18 158.762,10 174.638,31 192.102,14
Servicios no Personales 1.106.136,84 1.216.750,53 1.338.425,58 1.472.268,14 1.619.494,95 1.781.444,44
Bienes de Uso 38.335,55 43.071,20 48.460,83 54.605,93 61.625,34 69.658,46
Sub Total 2.784.119,65 3.234.474,99 3.766.392,55 4.395.788,23 5.141.817,98 6.027.552,04
Gastos Financieros 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99
Result Op. Antes de Impuesto 2.066.391,36 2.144.310,62 2.193.495,12 2.203.311,71 2.160.415,46 2.048.128,24
Impuesto 309.958,70 321.646,59 329.024,27 330.496,76 324.062,32 307.219,24
Result Op. Después de Impuesto 1.756.432,66 1.822.664,03 1.864.470,85 1.872.814,95 1.836.353,14 1.740.909,00
Flujo de Fondos Proyectados
Descripción 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año
Ingresos 0 2.240.400,00 2.464.440,00 2.710.884,00 2.981.972,40 3.280.169,64Costos Operativos 0 807.615,63 904.671,10 1.036.175,20 1.188.016,01 1.363.021,83
Utilidad Neta 0 1.432.784,37 1.559.768,90 1.674.708,80 1.793.956,39 1.917.147,81
Inversión en Infraestructura
2.774.325,52
Inversión en equipamiento
647.245,39
Amortización Bien Inmueble
610.951,19 610.951,19 610.951,19 610.951,19 610.951,19
Flujo de Fondo Neto
3.421.570,91 821.833,18 948.817,70 1.063.757,61 1.183.005,20 1.306.196,62
Flujo de Fondos Proyectados
Descripción 6 año 7 año 8 año 9 año 10 año
Ingresos 3.608.186,60 3.969.005,26 4.365.905,79 4.802.496,37 5.282.746,01Costos Operativos 1.564.779,94 1.800.828,94 2.077.386,25 2.402.093,58 2.784.119,65
Utilidad Neta 2.043.406,67 2.168.176,32 2.288.519,54 2.400.402,79 2.498.626,36
Inversión en InfraestructuraInversión en equipamientoAmortización Bien Inmueble
432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99
Flujo de Fondo Neto 1.611.171,67 1.735.941,33 1.856.284,55 1.968.167,80 2.066.391,36
Flujo de Fondos Proyectados
Descripción 10 año 11 año 12 año 13 año 14 año 15 año
Ingresos 5.282.746,01 5.811.020,61 6.392.122,67 7.031.334,94 7.734.468,43 8.507.915,27Costos Operativos
2.784.119,65 3.234.474,99 3.766.392,55 4.395.788,23 5.141.817,98 6.027.552,04
Utilidad Neta 2.498.626,36 2.576.545,62 2.625.730,11 2.635.546,70 2.592.650,45 2.480.363,23
Inversión en InfraestructuraInversión en equipamientoAmortización Bien Inmueble
432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99
Flujo de Fondo Neto
2.066.391,36 2.144.310,62 2.193.495,12 2.203.311,71 2.160.415,46 2.048.128,24
Rentabilidad
Flujo de Caja Neto AnualAño Flujo de Caj. Neto
0 -3.421.570,911 821.833,18
2 948.817,703 1.063.757,614 1.183.005,205 1.306.196,626 1.611.171,677 1.735.941,338 1.856.284,559 1.968.167,80
10 2.066.391,3611 2.144.310,6212 2.193.495,1213 2.203.311,7114 2.160.415,4615 2.048.128,24
Tir 34,21
Periodo de Recuperación de la Inversión
Período de Recuperación: 4 años y 1 mes y 24 díasInversión Inicial -3.421.570,91 -3.421.570,91Año 1 821.833,18 -2.599.737,73
Año 2 948.817,70 -1.650.920,03Año 3 1.063.757,61 -587.162,42Año 4 1.183.005,20 595.842,78Año 5 1.306.196,62 1.902.039,40Año 6 1.611.171,67 3.513.211,07Año 7 1.735.941,33 5.249.152,40Año 8 1.856.284,55 7.105.436,95Año 9 1.968.167,80 9.073.604,75Año 10 2.066.391,36 11.139.996,12Año 11 2.144.310,62 13.284.306,74Año 12 2.193.495,12 15.477.801,86Año 13 2.203.311,71 17.681.113,57Año 14 2.160.415,46 19.841.529,03Año 15 2.048.128,24 21.889.657,27
Valor Actual
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7Valor Actual 724.082,09 736.531,04 727.537,02 712.858,30 693.472,51 753.644,70 715.424,84
Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Valor Actual
674.027,56 629.650,23 582.443,71 532.516,69 479.939,32 424.746,44 366.940,13 306.492,06
Valor Actual 6.949.672,00
Valor Actual Neto 3.528.101,09
Rentabilidad Contable (RC):
63%
Beneficios Totales 71.183.067,99 Costos Totales
38.494.733,92
Depreciación 2.774.325,52 Beneficio Neto
1.994.267,24
Vida útil 15 años
Razon de Costo/Beneficio: 1,85
Punto de Equilibrio
1 AÑO
Ingresos Estimados 2.240.400,00
Bienes de Consumo 55.282,00Servicios No Personales 481.110,00Bienes de Uso 14.796,26
Sub total gastos variables totales 551.188,26
Margen de contribución Unitario Variable Costo Recurso Humano 268.427,37Depreciación 105.584,27Gastos Financieros 610.951,19
Sub total gastos fijos totales 984.962,83
Punto de Equilibrio Bs 1.306.355,32
Análisis de la Rentabilidad
Al observar el flujo de caja de la empresa podemos determinar que
la empresa tendrá un ingreso constante y positivo durante los años de
operación de la organización, cuando pasamos a evaluar la tasa interna
de retorno (TIR) podemos observar que este ofrece una cifra de 34,21 %
lo cual supera por más del doble de la tasa de interés establecida por las
instituciones financieras para las empresas de carácter turístico, que es
del 13,5% anual, lo cual nos indica que podemos hacerle frente al
préstamo que se solicitará.
Al hacer un análisis del periodo de retorno de la inversión (PRI)
podemos observar que el indicador financiero, presenta una recuperación
en 4 años y 1 mes y 24 días, que al contrastarlo con los 15 años de
actividad que hemos indicado en este proyecto, recuperaremos en un
tiempo relativamente rápido lo que hemos invertido.
El Valor Actual Neto (VAN) nos proporciona cual será la posible
ganancia en valores actuales, nos indica entonces que recuperaríamos
sobre lo invertido el siguiente monto, 3.528.101,09 Bs., lo cual es
indicativo de que tendremos significativos ingresos con la inversión que se
estima obtener.
Cuando analizamos la rentabilidad contable, podemos ver que
tendremos unos ingentes beneficios en el transcurrir de la vida activa del
hotel objeto de este proyecto, tendremos unos beneficios por el orden de
71.183.067,99 Bs. y al deducirlos con la suma de los costos y su
depreciación, tendremos unos beneficios netos anuales de 1.994.267,24
Bs. Demostrando que la vialidad del proyecto es sólida y sin ningún
tropiezo.
Al determinar la razón de costo y beneficio podemos ver que el
indicador nos muestra una proporción de 1,85 lo cual duplica la razón
ideal para este indicador que es de 1, ósea por cada bolívar invertido se
tendrá un bolívar de ganancia, mostrando que por cada bolívar invertido
tendremos una ganancia de 1,85 Bolívares.
Al hacer el análisis respectivo del punto de equilibrio en su primer
año, tenemos que el ingreso que debemos obtener para poder cumplir
todos nuestros compromisos, es de 1.306.355,32 Bs. Monto con el cual
podremos satisfacer todos nuestros costos y gastos. Además al
contrastarlo con el ingreso de nuestro primer año que es de 2.240.400,00
Bs podemos percibir una diferencia importante, previendo que nuestro
proyecto obtendrá importantes ganancias, además de que podremos
responder a todas nuestras obligaciones en nuestro primer año de
actividad.
Análisis de Sensibilidad
Al momento de elaborar el presente proyecto se han utilizado
desde un punto de vista restringido, pensando en el ambiente económico
actual del país. Hemos elaborado un perfil con precios bajos en el servicio
ofrecido y un número de afluencia de clientes que no llegan no llegan al
70% de ocupación esperada. Pues asumimos que somos una empresa
joven que necesita captar clientes con rapidez, por eso elaboramos un
programa de precios bajos, además al observar el total de las 52
semanas presentes en un año y sumiendo que el escenario ideal sería un
tour por semana, nosotros hemos previsto apenas 45 tours en el año lo
que nos hace ver un porcentaje de 86 por ciento y al conjugarlo con el 50
por ciento de ocupación de habitaciones alquiladas durante los días que
no hay tour, nos hace ver que penas estamos usando tan solo el 68 de la
capacidad máxima de nuestras habitaciones.
Aun así realizaremos las restricciones necesarias para poder hacer
el análisis de sensibilidad.
Identificación de Escenarios y Proyección de Variables Clave
Para el presente proyecto identificaremos 2 variables que impactan
de manera directa en nuestro negocio hotelero, estos escenarios son los
siguientes:
Disminución de precios en un 20% y mantener la misma
cantidad de clientes para los diferentes servicios del hotel
Disminución de la afluencia de visitantes de nuestro hotel en un
20% y mantener los mismos precios estipulados en este
proyecto.
Para identificar los escenarios financieros mostraremos las
variaciones en la rentabilidad del negocio, los cual nos indicaran las
variaciones en los índices financieros de Van, Tir, Flujo de caja Neto,
Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI), Rentabilidad Contable
(RC), Razón Costo/Beneficio.
Rentabilidad (Escenario 1)
Flujo de Caja Neto AnualAño Flujo de Caj. Neto
0 -3.421.570,911 434.233,182 522.457,703 594.761,614 667.109,605 738.711,466 986.938,007 1.049.284,298 1.100.961,809 1.137.312,7810 1.152.450,8411 1.138.976,0512 1.087.627,0913 986.856,8714 822.315,1315 576.217,88
Tir 20,12
Periodo de Recuperación de la Inversión
Período de Recuperación: 6 años y 1 mes y 15 díasInversión Inicial -3.421.570,91 -3.421.570,91Año 1 434.233,18 -2.987.337,73Año 2 522.457,70 -2.464.880,03Año 3 594.761,61 -1.870.118,42Año 4 667.109,60 -1.203.008,82Año 5 738.711,46 -464.297,36Año 6 986.938,00 522.640,64Año 7 1.049.284,29 1.571.924,92Año 8 1.100.961,80 2.672.886,72Año 9 1.137.312,78 3.810.199,50Año 10 1.152.450,84 4.962.650,34Año 11 1.138.976,05 6.101.626,39Año 12 1.087.627,09 7.189.253,47Año 13 986.856,87 8.176.110,34Año 14 822.315,13 8.998.425,48Año 15 576.217,88 9.574.643,36
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Valor Actual 382.584,30 405.564,01 406.776,02 401.988,61 392.189,11 461.651,98 432.436,30
Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15Valor Actual 399.765,54 363.845,63 324.835,73 282.852,56 237.974,09 190.242,69 139.667,78 86.228,10
Valor Actual 3.971.637,23
Valor Actual Neto 550.066,31
Rentabilidad Contable (RC):
39%
Beneficios Totales 58.868.054,08 Costos Totales
38.494.733,92
Depreciación 2.774.325,52 Beneficio Neto
1.173.266,31
Vida útil 15 años
Razón de Costo/Beneficio: 1,53
Punto de Equilibrio
1 AÑO
Ingresos Estimados 1.852.800,00
Bienes de Consumo 55.282,00Servicios No Personales 481.110,00Bienes de Uso 14.796,26
Sub total gastos variables totales 551.188,26
Margen de contribución Unitario Variable Costo Recurso Humano 268.427,37Depreciación 105.584,27Gastos Financieros 610.951,19
Sub total gastos fijos totales 984.962,83
Punto de Equilibrio Bs 1.402.061,06
Rentabilidad (Escenario 2)
Flujo de Caja Neto AnualAño Flujo de Caj. Neto
0 -3.421.570,911 394.633,182 478.897,703 546.845,614 614.402,005 680.733,106 923.161,807 979.130,478 1.023.792,609 1.052.426,66
10 1.059.076,1111 1.036.263,8512 974.643,6613 862.575,1114 685.605,1915 425.836,95
Tir 18,39
Periodo de Recuperación de la Inversión
Período de Recuperación: 6 años y 1 mes y 15 díasInversión Inicial -3.421.570,91 -3.421.570,91
Año 1 394.633,18 -3.026.937,73Año 2 478.897,70 -2.548.040,03Año 3 546.845,61 -2.001.194,42Año 4 614.402,00 -1.386.792,42Año 5 680.733,10 -706.059,32Año 6 923.161,80 217.102,48Año 7 979.130,47 1.196.232,95Año 8 1.023.792,60 2.220.025,55Año 9 1.052.426,66 3.272.452,22
Año 10 1.059.076,11 4.331.528,33Año 11 1.036.263,85 5.367.792,17Año 12 974.643,66 6.342.435,84Año 13 862.575,11 7.205.010,94Año 14 685.605,19 7.890.616,14Año 15 425.836,95 8.316.453,09
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7Valor 347.694,43 371.750,05 374.004,77 370.227,93 361.407,83 431.819,90 403.524,15
Actual
Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15Valor Actual 371.744,97 336.689,12 298.516,65 257.345,08 213.253,18 166.284,10 116.448,00 63.724,35
Valor Actual 3.667.379,80
Valor Actual Neto 245.808,89
Rentabilidad Contable (RC): 37%
Beneficios Totales 57.609.863,81 Costos Totales 38.494.733,92Depreciación 2.774.325,52 Beneficio Neto 1.089.386,96
Vida útil 15 años
Razón de Costo/Beneficio: 1,50
Punto de Equilibrio
1 AÑO
Ingresos Estimados 1.813.200,00
Bienes de Consumo 55.282,00Servicios No Personales 481.110,00Bienes de Uso 14.796,26
Sub total gastos variables totales 551.188,26
Margen de contribución Unitario Variable Costo Recurso Humano 268.427,37Depreciación 105.584,27Gastos Financieros 610.951,19
Sub total gastos fijos totales 984.962,83
Punto de Equilibrio Bs 1.415.148,97
Haremos un análisis conjunto de los dos escenarios: Disminución de
precios en un 20% y mantener la misma cantidad de clientes para los
diferentes servicios del hotel y disminución de la afluencia de visitantes de
nuestro hotel en un 20% y mantener los mismos precios estipulados en este
proyecto.
A primera vista se observa una disminución en todos los índices
financieros, lo cual asumimos que los ingresos brutos han disminuido
drásticamente, influyendo directamente en el estado de resultado PRO
FORMA.
Al observar el flujo de caja de la empresa podemos ver que en ambos
escenarios se disminuye drásticamente lo cual prevé una disminución en los
fondos de la organización, cuando observamos la TIR en el escenario 1 de
20,12 % y en el escenario 2 de 18,39 % y al contrastarlo con el tasa de
interés establecida por las instituciones financieras para las empresas de
carácter turístico, que es del 13,5% anual, indicando que aun el proyecto
tienes posibilidades de realizarse pero se deberían de efectuar cambios para
aumentar las ganancias de la organización.
Al hacer un análisis del periodo de retorno de la inversión (PRI) en los
escenario 1, de 6 años y 1 mes y 15 días y en el escenario 2, 6 años y 1 mes
y 15 días podemos observar que el indicador financiero, presenta un
aumento en el tiempo para honrar la deuda adquirida, tomando en cuenta la
amortización de la deuda con todo los ingresos de la organización.
El Valor Actual Neto (VAN) y la rentabilidad contable, nos proporciona un
dato similar a los expuestos anteriormente, se observa la disminución
drástica de los ingresos a valores actuales del proyecto,
Al determinar la razón de costo y beneficio podemos ver en el
escenario 1 de 1,53 y en el escenario 2 de 1,50, podemos observar que la
tendencia percibida prosigue en los números arrojados para esta razón
financiera.
Al efectuar un análisis del punto de equilibrio y contrastarlo con las
ganancias estimadas de ambos escenarios hemos determinado lo siguiente,
se necesitan para el escenario numero 1 un monto de BsF 1.402.061,06 y
para el escenario número 2 de un monto de BsF 1.415.148,97 para poder
alcanzar el punto de equilibrio y al compararlo con los BsF 1.852.800,00 del
escenario 1 y los BsF 1.813.200,00 de las ganancias proyectadas
observamos que la Posada podrá responder a todas los compromisos
adquiridos ante sus proveedores y pago de deuda.
Plan de Inversión
Concepto Aporte Propio Monto Solicitado Sub Total
Terreno 160.000,56 160.000,56Infraestructura 15% 511.059,96 511.059,96Activos Intangibles 224.699,88 224.699,88Infraestructura 85% 2.774.325,52 2.774.325,52Insumos y Equipamiento 647.245,39 647.245,39
Total 895.760,40 3.421.570,91 4.317.331,31
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 2
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA 4
A.- NOMBRE DE LA IDEA. 4
B.- DEFINICIÓN DE LA IDEA. 4
C.- USUARIOS. 5
D.- ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL MERCADO. 5
E.- BREVE RESEÑA HISTÓRICA 5
F.- CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 6
G.- SERVICIOS BÁSICOS 7
AGUA POTABLE 7
AGUAS SERVIDAS 7
DESECHOS SÓLIDOS 8
TRANSPORTE 8
H.- INFRAESTRUCTURA 8
VIALIDAD 8
CULTURAL 9
I.- FUNDAMENTACIÓN TURÍSTICA 9
J.- ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 10
K.- SERVICIOS RELACIONADOS AL PROYECTO 11
EN LAS INSTALACIONES DE LA POSADA SE PRESTARAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS
11
EN EL SERVICIO DE TOURS DIRIGIDOS 12
2.- ANÁLISIS ESTRATÉGICO 15
A.- ANÁLISIS DEL SECTOR: 15
PROVEEDORES: 15
LA COMPETENCIA ACTUAL 15
HOTELES 15
POSADAS EN SAN CRISTÓBAL 16
MATRIZ FODA 17
FORTALEZAS 17
OPORTUNIDADES: 17
DEBILIDADES 18
AMENAZAS 18
MATRIZ DE FACTOR INTERNO 19
MATRIZ DE FACTOR EXTERNO 20
F.- POTENCIAL DE LA IDEA 22
PLAN DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 23
CAPACITACIÓN AL RECURSO HUMANO 23
PLAN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 24
2.- ANÁLISIS DEL MERCADO 25
A) ANÁLISIS DE LA DEMANDA 25
A1) CARACTERIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CONSUMIDOR 25
OBJETIVO 25
GEOGRÁFICO 25
CONDUCTUAL 25
DEMOGRAFÍA 26
A2) ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 26
FACTORES DE CONSUMO 26
CONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA 27
ACEPTACIÓN DEL NEGOCIO 27
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL 27
TURISTAS LLEGADOS A VENEZUELA, SEGÚN NACIONALIDAD
28
A3) PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PARA LOS PRÓXIMOS 15 AÑOS
28
DEMANDA ANUAL POR TOURS 29
DEMANDA ANUAL POR HABITACIONES DISPONIBLES 30
B) ANÁLISIS DE LA OFERTA 31
B1) IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPETIDORES DIRECTOS E INDIRECTOS.
31
C) ANÁLISIS DEL MERCADO 31
C1) ATRIBUTOS DEL SERVICIO 31
C2) PRECIO 32
C3) PLAN PROMOCIONAL 32
C4) PRODUCTOS OFERTADOS 32
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y/U OPERACIONES 33
INGRESOS POR TOURS 33
INGRESOS POR HABITACIÓN DISPONIBLE 34
INGRESOS POR BAR-RESTAURANT 35
PLAN DE EQUIPAMIENTO DE LA “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
36
DOTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 55
INSUMOS 56
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 60
3.- ASPECTOS FINANCIEROS 62
DOTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 62
INSUMOS 64
COSTO ANUAL POR RECURSOS HUMANOS 67
BIENES DE CONSUMO 70
SERVICIOS NO PERSONALES 72
BIENES DE USO 75
GASTOS FINANCIEROS 78
FINANCIAMIENTOS 81
PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E INSUMOS 81
EQUIPAMIENTO E INSUMOS 82
INGRESOS Y COSTOS 83
INGRESOS ESTIMADOS 83
COSTOS ESTIMADOS 86
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 89
FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS 92
RENTABILIDAD 95
FLUJO DE CAJA NETO ANUAL 95
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 96
VALOR ACTUAL 97
PUNTO DE EQUILIBRIO 98
ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 99
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 101
ESCENARIO 1 103
ESCENARIO 2 107
PLAN DE INVERSION 112
INDICE 113
