proyecto terminado

PROYECTO “HOSTERIA PUERTO ENGABAO”

PROYECTO “HOSTERIA PUERTO ENGABAO”Página 1


UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

PROYECTO DE EMPRENDEDORES

Hostería Puerto Engabao

Integrantes

Ericka Rojas López

Luis Ruiz García

Profesor

Ing. Fernando Carrillo Pérez



1RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Misión1.2 Vision1.3 Vision a corta plazo1.4 Resumen Financiero

2 RESUMEN FINANCIERO 2.1 Situación del entorno Económico2.2 Servicio2.3 Objetivo2.4 Competencia2.5 Clientes2.6 Encuesta2.7 Características básicas de los clientes2.8 Opinión de los clientes2.9 Promoción de ventas2.10 Políticas de servicio

3 ANALISIS ADMINISTRATTIVO 3.1 Organigrama3.2 Característica de los socios3.3 Análisis de mercado

4 ANALISIS TECNICO 4.1 Proceso de servicio4.2 Localizacion del negocio4.3 Equipos maquinarias y productos4.4 Distribucion del lugar

5 ANALISIS ECONOMICO 5.1 Plan de ventas



5.2 Inversion de activo fijo5.3 Plan de financiamiento

5.4 Presupuesto de gasto al personal

5.5 Depreciacion

5.6 Flujo de Caja Mensualizado

5.7 Flujo de caja anual

5.8 Estado de resultado proyectado

5.9 Balance General



1 RESUMEN EJECUTIVO

La situación en que se encuentra en la actualidad el país, hace que muchos de sus ciudadanos busquen alternativas para mejorar su nivel de vida y no depender de grandes empresas, para lo cual existen muchos proyectos de factibilidad para que personas creativas e impulsadoras decidan incursionar en algo propio y lucrativo. Es por esta razón, que he decidido incursionar en un proyecto como es el de ofrecer el servicio de hospedaje en Puerto Engabao

Estamos conscientes de la competencia que existe en la playa en este tipo de servicios como son los hoteles los cuales ofrecen un servicio de gran calidad para todo tipo de eventos a precios competitivos, por lo que existe una demanda considerable en el mercado local, lo cual hace que la competencia sea fuerte.

Pero todos estos hoteles están ubicados al borde de la playa , por lo que la gente que vive en el sector sean turistas o no , tienen la posibilidad de distraerse.

Para la conformación del negocio es de tipo Persona jurídica e iniciaremos con aportaciones de socios por 46116.6 y financiamiento bancario por 107605,4

ASPECTO GEOGRÁFICO

El puerto pesquero de Engabao está ubicado entre las coordenadas geográficas; 02º 33.7’ Lat. Sur y 80º 29.9’ Long. Oeste y pertenece al cantón Playas, provincia del Guayas. A 3 Km. del Recinto Engabao, a 11 Km de la población de General Villamil y a 110 Km. de la ciudad de Guayaquil. Se encuentra comunicado con los Cantones Salinas, Santa Elena y Guayaquil por una red vial de tierra en mal estado tanto en épocas seca y lluviosa.

La Playa de Engabao es una playa extensa de 8000 metros, un ancho de 50 metros, y poca pendiente


FINANCIAMIENTOInversión 46116,6 30%Crédito Bancario 107605,4 70%TOTAL DEL PROYECTO 153722 100%


1.1 MISIÓN.- Hostería Puerto Engabao está preparada para recibir a los turistas nacionales y extranjeros con eficiencia y eficacia brindándoles todas las comodidades y cumpliendo sus expectativas, lograr en nuestros clientes la fidelidad que con solo un excelente servicio se puede lograr.

1.2VISIÓN.- Hostería Puerto Engabao está destinada a ser el principal centro de descanso y relajamiento de Puerto Engabao, no solo a nivel de hospedaje sino también cuenta con el servicio de restaurante que será el más reconocido en la localidad.

1.3VISION A CORTO PLAZO.- Nuestra visión a corto plazo está dada por el reconocimiento que tendrá la hostería, esperamos convertirnos en uno de los principales paraderos turísticos del cantón Playas

1.4VISION A LARGO PLAZO.- Esta dado por convertir a Puerto Engabao en un nuevo punto de atracción turístico y poder competir con las hosterías de Playas.

1.5RESUMEN FINANCIERO

Tenemos Ventas estimadas para los 5 primeros años por:

Ventas para el primer año serán por 332373,66Ventas para el segundo año serán por 348992,343

Ventas para el tercer año serán por 366441,96Ventas para el cuarto año serán por 384764,058Ventas para el quinto año serán por 404002,261

Para poner en práctica el proyecto necesitamos una inversión total de $153722 Desglosada de la siguiente manera Capital propio : 46116.6 Capital ajeno: 107605,4



Tenemos un total de gastos para los 5 primeros años por

Materia Prima 12000 18000 20000 23000 23000Gastos 146688 161356,80 177492,48 195241,73 214765,90Gasto de Publicidad 12000 24000 24000 24000 24000Gasto de constitución 800 Avisos 300 200 200 200 200Permisos Varios 1000 800 800 800 800Cámara de turismo 250 200 200 200 200Interés 12234,18 10602,75 8768,32 6705,69 4386,41Pago de Amort 13112,7 14744,13 16578,56 18641,19 20960,47

2 ANALISIS DE MERCADO

2.1 SITUACION DEL ENTORNO ECONOMICO.- Estos factores nos ayudaran a tener una nueva perspectiva para el inicio del proyecto y para los resultados esperados

POLITICA

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de forma descentralizada, según lo estipulado en la constitución vigente, Art. 1.

El desarrollo y la mejoría de las condiciones de vida de la colectividad, no se logran mediante la publicación de una nueva Constitución sino mediante la acción del Gobierno.

En Ecuador se está viviendo un proceso de cambios dentro de la política y la economía nacional, cuya primera manifestación importante se dio con la entrada a un régimen monetario diferente (la dolarización). Pero la transformación de nuestro entorno socio-económico y político no puede quedar únicamente en medidas “coyunturales”, sino que deberá calar en la esencia misma de sociedad y sobre todo en su institucionalidad.

Es bajo este proceso de cambio que desde 1998 se viene afianzando, con la vigencia de la nueva constitución, la reforma estructural del Estado Ecuatoriano. En efecto, como una manifestación político-jurídica de esa corriente se establece claramente, como Política de Estado, la institución de una economía social de mercado en el Ecuador


Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


INFLACIÓN

La inflación es medida estadísticamente a través del Indice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares.

Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; estas últimas pueden ser promedio o en deslizamiento.

Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha dado lugar a polémicas inconclusas entre las diferentes escuelas de pensamiento económico. La existencia de teorías monetarias-fiscales, en sus diversas variantes; la inflación de costos, que explica la formación de precios de los bienes a partir del costo de los factores; los esquemas de pugna distributiva, en los que los precios se establecen como resultado de un conflicto social (capital-trabajo); el enfoque estructural, según el cual la inflación depende de las características específicas de la economía, de su composición social y del modo en que se determina la política económica; la introducción de elementos analíticos relacionados con las modalidades con que los agentes forman sus expectativas (adaptativas, racionales, etc), constituyen el marco de la reflexión y debate sobre los determinantes del proceso inflacionario.

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los precios (inercia). Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una causa bien definida.

Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el fenómeno inflacionario y sus probables causas, sino también de incorporar en el análisis adelantos o rezagos episódicos que permiten comprender de mejor manera el carácter errático de la fijación de precios.

ESTA ES LA INFLACIÓN ACTUAL EN EL ECUADOR



RIESGO PAIS

En este momento el Ecuador es el país con el Riesgo País más alto del listado que mide JP Morgan, una de las

calificadoras extranjeras. Ayer, el indicador se ubicó en los 3 796 puntos. Detrás le sigue Venezuela con 1 699 puntos y luego Argentina con 1 502.

El Riesgo País mide la capacidad de una nación para pagar la deuda externa. Dos calificadores siguen el pulso a este indicador: JP Morgan y Moodys.


FECHA VALOR

Noviembre-30-2009 0.34 %

Octubre-31-2009 0.24 %

Septiembre-30-2009 0.63 %

Agosto-31-2009 -0.30 %

Julio-31-2009 -0.07 %

Junio-30-2009 -0.08 %

Mayo-31-2009 -0.01 %

Abril-30-2009 0.65 %

Marzo-31-2009 1.09 %

Febrero-28-2009 0.47 %

Enero-31-2009 0.71 %

Diciembre-31-2008 0.29 %

Noviembre-30-2008 -0.16 %

Octubre-31-2008 0.03 %

Septiembre-30-2008 0.66 %

Agosto-31-2008 0.21 %

Julio-31-2008 0.59 %

Junio-30-2008 0.76 %

Mayo-31-2008 1.05 %

Abril-30-2008 1.52 %

Marzo-31-2008 1.48 %

Febrero-29-2008 0.94 %

Enero-31-2008 1.14 %

Diciembre-31-2007 0.57 %


Los parámetros que utilizan son: Producto Interno Bruto, superávit, percepción de los actores (tenedores) de una posible mora, entre otros. La intención es determinar la solidez fiscal. Es como si a una persona le calificaran su capacidad de pago, sus ingresos y la posibilidad real de pagar o no la deuda.

El Riesgo País en Ecuador se incrementó drásticamente desde noviembre anterior, cuando el Gobierno suspendió el pago de la deuda que mantiene con la banca internacional privada, representada en los Global 12.

En el caso de Venezuela, la percepción es que el gobierno de Hugo Chávez puede suspender el pago de la deuda. Mientras que Argentina está en mora desde 2001, sobre una deuda de USD 95 000 millones.

El indicador afecta al sector empresarial, pues la tasa de interés sube por el mayor riesgo. Ellos necesitan recursos para comprar al contado, en lugar de establecer plazos de pago. Ese es el caso de Omar Maluk, quien tiene una empresa de tubería. La línea de crédito que mantenía con los proveedores extranjeros se cerró.

PRODUCTO INTERNO BRUTO



FACTORES MICROECONOMICOS

MEDIO AMBIENTE

El medio ambiente global manifiesta, cada vez más, un mayor deterioro debido al uso indiscriminado de los recursos naturales y a la insuficiente atención, en general, que se da a la solución de los efectos negativos que esto produce sobre los seres vivos, incluidas las poblaciones humanas.

La protección del medio ambiente tiene un carácter, concepción y enfoque estatal, social, familiar, comunitario y personal; es una tarea del Estado y de cada persona. La protección ambiental tiene una dimensión de identidad nacional, de deber ciudadano, cívico y con la patria.

Los problemas ambientales y su solución, la necesidad del desarrollo sostenible, su pertinencia y la función social de educación ambiental se fundamentaron en la Política Nacional del Ambiente, que asegura un desarrollo sostenible del país, considerando sus condiciones específicas, teniendo el hombre como componente principal y beneficiario esencial del medio ambiente.

TECNOLOGICO

La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico pero también en el deterioro de nuestro entorno. Actualmente la tecnología está comprometida en conseguir procesos tecnológicos acordes con el medio ambiente, para evitar que las crecientes necesidades provoquen un agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos de nuestro planeta. Evitar estos males es tarea común de todos; sin duda, nuestra mejor contribución comienza por una buena enseñanza-aprendizaje de la tecnología en los estudios de enseñanza media o secundaria.

Los servicios requieren de las tecnologías para su buena prestación. Las ropas de trabajo, los útiles, los edificios donde se trabaja, los medios de comunicación y registro de información son productos tecnológicos. Servicios esenciales como la provisión de agua potable, instalaciones sanitarias, electricidad, eliminación de residuos, barrido y limpieza de calles, mantenimiento de carreteras, teléfonos, gas natural, radio, televisión, no podrían brindarse sin el uso intensivo de múltiples tecnologías

2.2 SERVICIO



Nuestro servicio de hospedaje es el medio para hacer de Puerto Engabao un punto de destino obligatorio, además de contar con habitaciones todas las comodidades que los turistas requieren, disponemos de un restaurante de primera calidad que ofrecerá a los turistas de alimentos frescos y típicos de la zona, a continuación presentamos un listado de los servicios de la hostería:

Renta de habitaciones de todo confort. Servicio de restaurante. Piscina. Pista de baile. Alquiler de cuadrones. Alquiler de tablas de surf Espectáculos nocturnos no tradicionales.

ELEMENTOS ESPECIALES DEL SERVICIO.-

Hostería puerto Engabao será la única hostería en esta zona que contara con los servicios y beneficios anteriormente descritos.

2.3 OBJETIVOS.- El principal objetivo de la hostería es realzar el potencial turístico en esta zona de la Provincia del Guayas.

Además de dotar a Puerto Engabao de una hostería de calidad con servicio de restaurante, brindaremos una nueva fuente de empleo directamente dirigida a los miembros de la comuna, mejorando así su estatus de vida.

2.4 COMPETENCIA.-

En Puerto Engabao, existen 3 restaurantes y 15 mini cabañas pero sin lugar a dudas nuestra hostería por contar con más y mejores servicios obtendremos una rápida afluencia de los turistas.

El alquiler de tablas de surf y de cuadrones nos hace diferentes de todas las demás hosterías, y con nuestra pista de baile aun mas.

En esta sección presentamos detalladamente a nuestra competencia:

Establecimientos de Alimentos y Bebidas



ESTABLECIMIENTOS

MESA

PLAZA

DIRECCION

Bar Punta las Piedras

2 8 Diagonal el Faro

Comedor Point Surf 3 12 En la saliente de piedra Bar Martín 5 20 Área de Botes de

Pescadores

Establecimientos de Alojamiento

ESTABLECIMIENTOS PLAZA

SERVICIOS

DIRECCIÓN

Mini-Cabañas Hospedería Comunitaria Casa Surf #1 “Lolita" Hospedería Comunitaria Casa Surf #2 “Hermanos Ramírez" Hospedería Comunitaria Casa Surf #3 “Las Palmeras" Hospedería Comunitaria Casa Surf #4 “Caballito de Mar" Hospedería Comunitaria Casa Surf #5 “Virgen del Cisne" Hospedería Comunitaria Casa Surf #6 “Oceanic" Hospedería Comunitaria Casa Surf #7 “Brisa del Mar" Hospedería Comunitaria Casa Surf #8 “Todos vuelven" Hospedería Comunitaria Casa Surf #9 “Sol y Mar" Hospedería Comunitaria Casa Surf #10 “Nallely" Hospedería Comunitaria Casa Surf #11 “A orilla del Mar" Hospedería Comunitaria Casa Surf #12 “Lucero de Noche" Hospedería Comunitaria Casa Surf #13 “Don Berna" Hospedería Comunitaria Casa Surf #14 “Costa Mar" Hospedería Comunitaria Casa Surf #15 “Nazareth"

6 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 4 4 2

Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento

Diagonal al Faro 1Diagonal a Facilidad Pesquera 2A lado de Hospedería Comunitaria Casa Surf #3 3rente Hospedería Comunitaria Casa Surf #9 4Frente a la Hospedería Comunitaria Casa Surf #16 5Frente a la Facilidad Pesquera 6Junto a Hospedería Comunitaria Casa Surf #4 7Atrás de Hospedería Comunitaria Casa Surf #5 8Frente a la Iglesia Evangélica 9Frente a la Hospedería Comunitaria Casa Surf #3 10Atras de la Hospedería Comunitaria Casa Surf #5 11Junto a la Hospedería Comunitaria Casa Surf #5 12Frente al mar, junto al bar “Martin” 13 Junto a la Hospedería Comunitaria Casa Surf #15 14 Atrás de la Hospedería Comunitaria Casa Surf #11 15Frente al Huerto 16Diagonal al Huerto

2.5 CLIENTES

Para poder ofrecer un buen servicio a nuestros clientes debemos tener en cuenta los siguientes factores:



1.- Que servicio se ofrecerán.- Para determinar cuáles son los que el turista demanda se deben realizar encuestas periódicas que permitan identificar los posibles nuevos servicios ofrecer a parte de la discoteca, el restaurante y alquiler de tablas de surf y cuadrones.

Además se tiene que establecer la importancia que le da el turista a cada uno. Debemos tratar de compararnos con nuestros competidores más cercanos, así detectaremos verdaderas oportunidades para adelantarnos y ser los mejores.

2.- Qué nivel de servicio se debe ofrecer.- Ya se conoce qué servicios requieren los clientes, ahora se tiene que detectar la cantidad y calidad que ellos desean, para hacerlo, se puede recurrir a varios elementos, entre ellos;, buzones de sugerencias, número 1800 y sistemas de quejas y reclamos.

Los dos últimos bloques son de suma utilidad, ya que maximizan la oportunidad de conocer los niveles de satisfacción y en qué se está fracasando.

2.6 ENCUESTA

ENCUESTAEDAD

SEXO: MASCULINO FEMENINO

NACIONALIDAD: ECUATORIAN EXTRANJERO



O

¿ LE GUSTA LAS HERMOSAS PLAYAS DE ENGABAO?SI NO

¿CUAL ES EL MOTIVO POR EL CUAL VISITA ESTA PLAYA?MAR BRAVO CLIMA COMIDA AFRODICIACA

¿CON QUE FRECUENCIA VISITA LAS PLAYAS DE PUERTO ENGABAO?1 Vez al año 2 veces al año mas de 2 veces

¿EN QUE TEMPORADA SE HOSPEDARIA?

Verano Invierno Fin de año Carnaval Todo el año nunca

¿QUE DEPORTE LE GUSTARIA PRACTICAR EN LA PLAYA?Surf Pesca GYM Futbol Volleyball otros

¿QUE CLASE DE COMIDA LE GUSTARIA COMER?marisco gourmet Chatarra dietetica otras

¿ESTARIA DISPUESTO A QUEDARSE EN ENGABAO CON BUENA HOSTERIA Y COMIDA?SI NO Tal vez

¿EN SU ULTIMA VISITA EN QUE HOSTERIA SE HOSPEDO?Casa Surf Maria Casa surf aventura extrema casa salvaje

¿COMO CONSIDERA USTED EL SERVICIO ACTUAL DE HOSTERIA?Excelente Bueno Malo

¿QUE TIPO DE HOSTERIAS QUISIERA ENCONTRAR?Clasica Rustica Moderna

¿CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR POR 1 NOCHE EN UNA HOSTERIA?$5-$10 $6-$10 $11-$15 $16-$20 $21-$·25

2.7 CARACTERISTICAS BASICAS DE LOS CLIENTES

En Puerto Engabao existe una gran manifestación de turistas no solo nacionales sino extranjeros los cuales a al ser entrevistados, se mostraron deseosos de contar con un lugar donde hospedarse y con restaurante de calidad que ofrece más que todo eficacia.



2.8 OPINION DE LOS CLIENTES el resultado de la encuesta muestra que noi existe una gran variación entre las personas que visitan Puerto Engabao, refiriéndonos a sus edades, el 18.3% están entre los 21-25 años, 19.3% entre 31-35 años, y 19.3 entre 44-45

Respecto a su nacionalidad vemos que 68.3% de los encuestados son extranjeros y solo el 31.8% son turistas nacionales. El 71.3% de los turistas dicen que las playas de Puerto Engabao son hermosa, el 42% busca estas playas por sus olas y mar bravo. El 35.3% de los turistas practican el surf, como deporte principal. El 45.8% prefieren los mariscos que cualquier otro plato. Los turistas quieren una hostería de estilo rustico,

2.9 PROMOCION DE VENTAS.- No hay mejor publicidad que la calidad y eficiencia del servicio estamos seguros que nuestros clientes promocionaran a nuestra hostería Adicional a esto contaremos con anuncios publicitarios los cuales saldrán en canales de televisión, estos anuncios



se centraran en dar a conocer a Puerto Engabao y a su vez mostraremos nuestra hostería como el principal destino turístico de la localidad.

2.10 POLITICAS DE SERVICIO.- Además del servicio que prestamos Hostería Puerto Engabao pone a disposición de los clientes las siguientes ventajas

Liberar a los turistas del stress y de la rutina diaria proporcionando en momento de diversión y relax.

El cliente será atendido con cordialidad y con un mayor esmero. Al momento de la partida al cliente se la obsequiara un recuerdo que creara en la mente

del consumidor tal impacto que ganaremos su fidelidad y promoción de la hostería.

3 ANALISIS ADMINISTRATIVO

El grupo empresarial R y R está constituido por Ericka Rojas López y Luis Ruiz García estudiantes del quinto semestre de la carrera Ingeniería Comercial y tenemos como objetivo dar a conocer nuestra hostería que ofrece a los clientes nuevas experiencias momentos de descanso. El servicio de restaurante y la pista de baile nos hacen completamente diferente a las mini cabañas que existen en la zona.

La compañía está integrada por los siguientes socios Luis Ruiz García y Ericka Rojas López los cuales aportaran con el capital inicial la toma de decisiones está basada en la confianza mutua y en el consenso.

Cada integrante de la sociedad tiene como prioridad llevar la administración de la hostería de una forma eficiente, proporcionar nuevas ideas de negocio nuevos proyectos para mejorar la hostería, elaborar informes de cada área que serán presentados y analizados conjuntamente para llegar a consenso y a la toma de decisiones.

Además tenemos una nomina de personal

Nomina Sueldo Mensual Sueldo Anual


SUBGERENTE

Luis Ruiz García


Gerente 600 7200Subgerente 500 6000Recepcionista 1 230 2760Recepcionista 2 230 2760Recepcionista 3 230 2760Barman 1 220 2640Barman 2 220 2640Dj 1 220 2640Dj 2 220 2640Cocinero 1 228 2736Cocinero 2 228 2736Cocinero 3 228 2736Ayudante 1 210 2520Ayudante 2 210 2520Salorero 1 200 2400Salonero 2 200 2400Limpieza 1 230 2760Limpieza 2 230 2760Limpieza 3 230 2760Limpieza 4 230 2760Limpieza 5 230 2760Seguridad 1 250 3000Seguridad 2 250 3000Total 5824 69888

3.1 ORGANIGRAMA

3.2 DESCRIPCIÓN DE CADA INTEGRANTE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA:

Ericka Rojas López.- Experta en procesos contables y financieros además de poseer características de líder.


GERENTA

Ericka Rojas López


Luis Ruiz García.- Toma de decisiones oportunas y eficaces además de poseer gran capacidad intelectual y amplio deseo de información.

3.3 ANALISIS DE MERCADO

MATRIZ F.O.D.A

FCalidad del servicio

DInicio de actividad turistica

ACompetencia

Evaluar el servicio en relación al cliente

Adquisición paulatina de nuevas maquinarias

OSalir al mercado de la competencia

Mejorar estrategia de ventasRenovar maquinarias y cubrir segmentos de mercado de la competencia

Relación F vs A (Fortalezas vs Amenazas)

PASO N° 1 ¿Que se va a hacer?

ESTRATEGIA N° 1 CAPACITAR AL PERSONAL 4800

PASO N° 2 ¿Cómo se va a hacer? (Acciones)

1. A través de talleres de motivación.2. Realizar programas de actualización de conocimientos.3. Ejercicio de convivencia Empleado - Cliente

PASO N° 3 ¿Quién lo va a hacer? (Procedimientos)

1. TALLERES DE MOTIVACION

¿Quién lo hará?

Se contratara a motivadores con experiencia en el campo empresarial.

¿Cuándo se hará?

Se realizara en un día ordinario de trabajo, este día no será descontado del rol de pagos y se asumirá de que los trabajadores han laborado.

¿Dónde se hará?

La hostería es el lugar adecuado puesto que cuenta con un ambiente relajante que cuente con todas las comodidades.



¿Cuánto va a costar?

El taller motivacional tiene un costo de: 2000

La jornada no laborada tiene un costo de: 300

230

2. ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS.

¿Quién lo hará?

Las recepcionistas serán las encargadas de proporcionar a los demás empleados la información necesaria y que ellos requieran para que tengan una relación más directa con los turistas.

¿Cuándo se hará?

Un día sábado se extenderá la jornada laboral y la recepcionista se reunirá con los demás empleados para tratar los diferentes temas de actualización de datos.

¿Dónde se hará?

Se realizara en las instalaciones de la Hostería ese día se realizará un lunch.


El costo es mínimo porque se ha realizado con personal de la hostería en las instalaciones de la misma. 400

3. EJERCICIO DE CONVIVENCIA EMPLEADO – CLIENTE

¿Quién lo hará?

Se invitara a nuestros clientes para que asistan a esta convivencia con los miembros de la empresa.

¿Cuándo se hará?

Se realizaría en un fin de semana previa confirmación de nuestros clientes.

¿Dónde se hará?

En la Hostería puesto que cuenta con las comodidades apropiadas para este propósito.




El precio de las invitaciones es de 100



ESTRATEGIA N° 2 EVALUAR EL SERVICIO DE LA EMPRESA EN RELACION AL CLIENTE. 9800


1. Encuestas a nuestros clientes.2. Encuestas a los clientes de la competencia


1. ENCUESTAS A NUESTROS CLIENTES

¿Quién lo hará?

Se contrata a investigadores para que realicen un estudio veraz y objetivo y que aporten con sus conocimientos y nos puedan dar información precisa acerca de la muestra y el número de encuestas que se realizaran.

¿Cuándo se hará?

Las encuestas se realizaran en una semana normal de labores, y la realizaran personas con contrato eventual.

¿Dónde se hará?

Se realizara en los lugares en donde se encuentren nuestros clientes para darles algún tipo de comodidad.


Contrato al investigador 800

Remuneración de los encuestadores: 1500

Análisis de los datos 1000

3200



2. ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LA COMPETENCIA

¿Quién lo hará?

Se contratara a un investigador para que realice la investigación de campo y y proporcione información valiosa acerca del número de personas a encuestar.

¿Cuándo se hará?

Se realizara en los días de mayor afluencia de clientes a los locales de la competencia.

¿Dónde se hará?

En los alrededores de la empresa competidora.


Contrato al investigador 1600

Remuneración de los encuestadores: 3000

Análisis de los datos 2000

6600



ESTRATEGIA N° 3 INNOVAR EN LOS PROCESOS 12000


1. Hacer una reingeniería total.2. Modernizar las instalaciones.


1. HACER UNA REINGENIERIA TOTAL

¿Quién lo hará?

Los gerentes de cada área evaluaran las instalaciones y a los empleados, para estimar el uso y el costo – beneficio de cada uno de estos elementos.



¿Cuándo se hará?

Se realizara lo más pronto posible puesto que la reingeniería lleva mucho tiempo.

¿Dónde se hará?

En la instalaciones de la Hosteria de una forma individual y autónoma.


La reingeniería tiene un costo de 5000

2. MODERNIZAR LAS ISTALACIONES.

¿Quién lo hará?

Los gerentes de cada nivel de organización se encargaran de elaborar informes que provean de información necesaria acerca de los recursos materiales de la empresa.

¿Cuándo se hará?

Por tres días seguidos después de la jornada laboral.

¿Dónde se hará?

Se realizara en las instalaciones de la empresa.


De acuerdo a la información presentada en los informes, se estimaran los costos 7000



Relación F vs O (Fortalezas vs Oportunidades)


ESTRATEGIA N° 1 Mejorar la estrategia de marketing y ganar la atención de los clientes de la competencia 13800


1. Mejorar la promoción de nuestros servicios


1. MEJORAR LA PROMOCION DE NUESTROS PRODUCTOS.

¿Quién lo hará?

El responsable directo es subgerente, elaboraran un informe detallado y preciso acerca del posicionamiento del mercado la promoción de nuestros productos.

¿Cuándo se hará?

Sera tarea primordial del Subgerente recibirán informes de forma diaria.

¿Dónde se hará?

El departamento de marketing es el sitio ideal para la elaboración de este estudio.


Se motivara al sub gerente con un bono de 800

Poner en práctica este proyecto tendrá un costo de 6000

6800



4 ANALISIS TECNICO.-

4.1 PROCESO DE SERVICIO.

Para poner en marcha el servicio que vamos a prestar, nos basaremos en la primera impresión que el turista va a tener de la hostería que por contar con un establecimiento único en su tipo, causara un impacto positivo en la mente del consumidor.

Con el reconocimiento de la inmediata atención y excelente servicio, provocara en el turista el deseo de conocer a aun más las instalaciones con el fin de vivir nuevas experiencias tales como el paseo en cuadrones y el surf.

EL PROCESO DE SERVICIO QUE BRINDAREMOS TIENE LAS SIGUIENTES ETAPAS

Al arribar al complejo turístico, el cliente visita la recepción, Al proporcionarle información del servicio, el turista opta por alojarse en la hostería. Se llena una hoja de datos muy detallada y se le hace entrega de las llaves de la

habitación. Al alojarse en la cabaña de su preferencia el turista puede optar por los beneficios con que

contamos tales como la piscina, restaurante etc.. Después de la estadía en la hostería, al cliente se le entrega un recuerdo que identifique

nuestra calidad y buen servicio Seguimiento al cliente.



4.2 SECUENCIA DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE SERVICIO


Arribo del cliente

Información adecuada y

oportuna del servicio

Aceptación por parte del turista

Recopilación de información al nuevo cliente

Entrega de llaves

Ofrecimiento de la cabaña, al cliente.

Actividades que podría realizar

Partida del clienteEntrega de recuerdo

Seguimiento al cliente


4.3 ESTUDIO TECNICO

Se cuenta con un lote de 1600 m2 en el cual se van a construir 7 cabañas, una pista de baile, un restaurante, edificio de recepción, local de alquiler de tablas de surf, cuadrones y utensilios para surf y una cancha de futbol.

DESCRIPCION DE NUESTROS SERVICIOS.

El edificio de recepción será de 2 pisos en el primero estar la recepción que tendrá una sala de estar con un ambiente acogedor. Junto a este edificio estará una bodega en la cual se guardaran los utensilios de limpieza a la cual solo podrán ingresar los empleados.

DESCRIPCION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE.-

Se atenderá las 24 horas, sin interrupción debiéndose realizar la registración desde las 7 de la mañana, el cliente podrá hacer uso de esta hasta las 14.00 del día siguiente existe un tiempo de tolerancia de 15 minutos, pasado este tiempo se cobrara como un día mas de hospedaje.

Capacidad.- Se cuenta con 6 cabañas de 2 pisos cada una con 4 habitaciones con 3 camas. En el primero está la sala de estar, que cuenta con televisor, equipo de sonido y Dvd, en el segundo piso se contara con 4 habitaciones dobles con camas ventilador, espejo, y baño.

El edificio de bar restaurante es de una planta con división para la cocina, con una entrada posterior, para el ingreso de los insumos. El mini bar estará ubicado junto a la cocina, pero de forma independiente

DESCRIPCION DEL SERVICIO DE RESTAURANTE.- Se atenderá a los clientes en los siguientes horarios, para el desayuno de 7.00 a 10.30, el almuerzo se servirá desde las 12.00 a 15.30, la merienda serán platos a la carta. Desde las 19:00 hasta las 22.30.

Desayuno.- el desayuno será de tipo continental, está incluido en el costo que el cliente paga al momento de la suscripción, también se ofrecerá desayuno a quienes no estén hospedados en la hostería

Almuerzo.- Se ofrecerán platos a la carta como: arroz marinero, arroz con pescado frito, cebiches de pescado, camarón y mixto además de bebidas.



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MINIBAR.- Se contara con un excelente inventario de bebidas alcohólicas tales como Cervezas: Pilsener, club, Brahma. Bebidas no alcohólicas tales como néctar de frutas, agua, limonada, sodas. Bebidas hidratantes y energizantes como: Gatorade, V220, Red Bull.

Edificio de pista de baile es de una planta con división para el bar, la pista y los baños para hombres y para mujeres.

DESCRIPCÍON DEL SERVICIO DE PISTA DE BAILE. Está dotado con el bar principal de la hostería con su respectivo barman especializado. La pista de baile cuenta con ambientes para 4 personas cada uno con una mesa central y en forma se semicírculo todos alrededor de la pista, el sonido será controlado por un Dj que cuenta con su ordenador que forma parte del sistema integrado de sonido, que además cuenta con cajas acústicas, reductores de eco. La pista contara con sistema de luces electrónicas. Humo y espuma artificial para crear un excelente ambiente. Este servicio estará funcionando desde las 19:00 hasta las 4:0 del día siguiente



4.4 EQUIPOS MAQUINARIAS Y PRODUCTOS

Área Administrativa : Aire Acondicionado Computadora Escritorio Silla tipo 1 Archivador Vehículo Área de Restaurant : Cocina Industrial Congelador Vitrina Refrigerante Exprimidor Pica todo Tostadora Mesas Sillas tipo 2 Platos Cubiertos Área de Baile Bar Vitrina RefrigerantePista de Baile Computadora Sistema de humo artificial Sistema de luces Sistema de sonido Aire acondicionadoAmbientes Mesas Sillas Habitaciones Camas Televisores Dvd Colchones Cómodas Sabanas Distracción Cuadrones Tablas de surf


Baño Recepcion

GerenciaSubgerenciaArea de descanso

Baño

Baño

AREA DE BAILE

Bar

Baños

Dj


4.5 DISTRIBUCION DEL LUGAR

EDIFICIO DE RECEPCION

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

EDIFICIO DE PISTA DE BAILE


Bodega de limpieza

CocinaMini bar

Baño

Area de relajacion

Sala

Baño


RESTAURANTE

CABAÑAS

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA



5 ANÁLISIS ECONÓMICO

El precio de la estadía es de $15. La comida es de $5, alquiler de las tablas de surf es en un promedio de 3 horas diarias cada tabla a 5$ la hora; los cuadrones a $15 la hora en un promedio de 10 horas diarias, la entrada a la disco es de $3. Se estima que para los meses de vacaciones en la costa estaremos copados en nuestra capacidad es decir el 100%, En mayo será del 50%, Junio del 30$, Julio de 45%, Agosto de 45%, Septiembre de 50%, Octubre de 60%, Noviembre 80%, Diciembre 85%. En todas las estimaciones anteriores se tiene un promedio de estadía de 25 días

Alojamiento enero = 25( días promedio)* 100%( capacidad 72) * 15 ( costo) = 27000

Alimentación Enero =25( días promedio)* 100%( capacidad 72) * 5 ( costo) = 9000

Discoteca enero= se estima que solo el 65% de los huéspedes irán a la disco

25( días promedio)* 100%( capacidad 72*.65) * 3 ( costo) = 3510

5.1PLAN DE VENTAS

Tiempo promedio de

estadía ( Días) Capacidad en %Enero 25 100Febrero 25 100Marzo 25 100Abril 25 100Mayo 25 50Junio 25 30Julio 25 30Agosto 25 45Septiembre 25 50Octubre 25 60Noviembre 25 80Diciembre 25 85

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre OctubreNoviembre Diciembre Total

Alojamiento 27000 27000 27000 27000 13500 8250 8250 12375 13500 16125 21750 23250 225000Alimentacion 9000 9000 9000 9000 4500 2750 2750 4125 4500 5375 7250 7750 75000Discoteca 3510 3510 3510 3510 1755 1072 1072 1608,75 1755 2096 2827,5 3022,5 29249Alquiler de tablas 125 125 125 125 62,5 38,18 38,18 57,29 62,5 74,69 100,69 107,64 1042Alquiler de cuadrones 250 250 250 250 125 76,36 76,36 114,58 125 149,28 201,38 215,28 2083Total 39885 39885 39885 39885 19943 12187 12187 18281 19943 23820 32130 34345,42 332374



5.2 INVERSIONES DE ACTIVOS FIJOS: para lograr con la mayor eficiencia se tiene previsto adquirir los siguientes activos.

Descripcion CantidadValor Unitario Valor total

Equipos Aire Acondicionado 7 600 4200Cocina Industrial 2 1000 2000Congelador 2 800 1600Vitrina Refrigerante 4 698 2792Exprimidor 4 300 1200Picatodo 4 400 1600Tostadora 4 300 1200Aparador 2 300 600Sistema de humo artificial 1 400 400Sistema de luces 1 1350 1350Sistema de sonido 1 3000 3000Televisores 30 250 7500Dvd 30 100 3000Total 30442

Equipos de computacion Computadora 4 780 3120Total 3120

Muebles y enseres Escritorio 2 300 600

Silla tipo 1 4 80 320Archivador 2 120 240Mesas 16 50 800Sillas tipo 2 64 15 960Camas 72 100 7200Comodas 24 100 2400Total 12520

Vehiculos Camioneta 1 17000 17000Cuadrones 4 3000 12000Total 29000

Otros Activos Otros utencilios 1 1000 1000Platos (vajillas) 10 40 400Cubiertos (juego) 10 30 300Tablas de surf 15 150 2250Colchones 80 98 7840Sabanas 80 10 800Total 12590



5.3 PLAN DE FINANCIAMIENTO

El valor total del proyecto es de 153722 financiado en un 30% por los socios y la diferencia a través de la CORPORACION FINANCIERA NACIONAL a una tasa de 11.9% capitalizable trimestralmente amortizada a 6 años

INVERSION TANGIBLEConcepto ValorObra Civil 50000Equipos 30442Equipos de Computacion 3120Muebles y enseres 12520Vehiculo 29000Otros activos 12590Terreno 8000Adecuaciones 6000Total de inversion Tangible 151672

INVERSION INTANGIBLEConcepto ValorConstitucion de la Cia 800Afiiliacion Camara de Turismo 250Permisos Varios 1000Total Inversion Intangible 2050


FINANCIAMIENTOInversion 46116,6 30%Credito Bancario 107605,4 70%TOTAL DEL PROYECTO 153722 100%


Tasas de Interés

DICIEMBRE 2009 1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS

VIGENTESTasas Referenciales Tasas Máximas

Tasa Activa Efectiva

Referencial para el segmento:

% anual

Tasa Activa Efectiva Máxima

para el segmento:

% anual

Productivo Corporativo 9.19 Productivo Corporativo 9.33

Productivo Empresarial 9.90 Productivo Empresarial 10.21

Productivo PYMES 11.28 Productivo PYMES 11.83

Consumo 17.94 Consumo 18.92

Vivienda 11.15 Vivienda 11.33 Microcrédito Acumulación Ampliada

23.29 Microcrédito Acumulación Ampliada

25.50

Microcrédito Acumulación Simple

27.78 Microcrédito Acumulación Simple

33.30

Microcrédito Minorista 30.54 Microcrédito Minorista 33.90

2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTOTasas

Referenciales%

anualTasas

Referenciales%

anual Depósitos a plazo 5.24 Depósitos de Ahorro 1.37

Depósitos monetarios1.51 Depósitos de

Tarjetahabientes1.33

Operaciones de Reporto 1.16

3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZOTasas

Referenciales%

anualTasas

Referenciales%

anual Plazo 30-60 4.61 Plazo 121-180 5.95

Plazo 61-90 5.11 Plazo 181-360 6.58

Plazo 91-120 5.66 Plazo 361 y más 7.32


http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/GraficoIFIS.xls


AMORTIZACION DE LA DEUDA

PagoDividendo Trimestral Interes Capital

Saldo capital

0 0 0 0 107605,41 6336,72 3201,26 3135,46 104469,942 6336,72 3107,98 3228,74 101241,23 6336,72 3011,93 3324,79 97916,414 6336,72 2913,01 3423,71 94492,75 6336,72 2811,16 3525,56 90967,146 6336,72 2706,27 3630,45 87336,697 6336,72 2598,27 3738,45 83598,248 6336,72 2487,05 3849,67 79748,579 6336,72 2372,52 3964,2 75784,37

10 6336,72 2254,58 4082,14 71702,2311 6336,72 2133,14 4203,58 67498,6512 6336,72 2008,08 4328,64 63170,0113 6336,72 1879,31 4457,41 58712,614 6336,72 1746,7 4590,02 54122,5815 6336,72 1610,15 4726,57 49396,0116 6336,72 1469,53 4867,19 44528,8217 6336,72 1324,73 5011,99 39516,8318 6336,72 1175,63 5161,09 34355,7419 6336,72 1022,08 5314,64 29041,120 6336,72 863,97 5472,75 23568,3521 6336,72 701,16 5635,56 17932,7922 6336,72 533,5 5803,22 12129,5723 6336,72 360,85 5975,87 6153,6524 6336,72 183,07 6153,65 0



La Corporación Financiera Nacional, permanentemente interesada en el desarrollo socio económico del Ecuador tiene entre sus objetivos la inclusión en el sistema económico nacional de estudiantes universitarios de último año de pregrado, estudiantes de postgrado y aquellos que hayan egresado de una carrera universitaria durante los últimos cinco años; que además posean una idea diferenciadora, innovadora o un proyecto, que pueda convertirse en un plan de negocios, alineado a la normativa que rige a CFN; de tal manera que estas personas puedan iniciar una actividad como empresarios.

Para poder operativizar estas iniciativas de emprendimiento, CFN busca establecer convenios con Universidades para el desarrollo de proyectos e ideas de negocios que puedan convertirse en una realidad sostenible, a través de la difusión y aplicación de la línea de crédito denominada SOCIO EMPRESA que CFN ha diseñado a través de la Subgerencia Nacional de Participación Accionaria y Cluster, atendiendo y dando respuesta a sugerencias de instituciones de educación superior.

Parte de las funciones que adquiere la entidad de educación superior es el análisis de ideas de negocios y proyectos que puedan ser sostenibles, para que sean canalizadas a CFN e ingresen en el proceso de crédito, además de convertirse la institución en un orientador en la fase de elaboración del proyecto y posteriormente durante el inicio de su ejecución, lo cual garantizaría justamente la sostenibilidad del negocio.

Con este antecedente y seguro del interés en el desarrollo profesional de sus alumnos, CFN ha seleccionado a un grupo privilegiado de universidades en todo el país para que a través de la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional, se dé el apoyo que requiere este importante sector de la sociedad y de la producción.

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios del producto "Crédito Socio Empresa" son personas naturales y/o jurídicas (creadas para el proyecto), que desarrollen proyectos de emprendimiento que presenten diferenciación y/o evidencien elementos de innovación tecnológica, siempre que se encuentren enmarcados en las actividades financiables definidas por CFN y cuyos ejecutores sean identificados como emprendedores, entendidos como:

"Estudiantes universitarios de último año de pregrado, estudiantes de postgrado, y personas que hayan egresado de una carrera universitaria durante los últimos 5 años, que tengan un proyecto alineado a las actividades financiables de la CFN y pueda transformarse en un plan de negocios".El emprendedor o grupo de emprendedores deberá demostrar que no posee otro negocio en marcha al momento de presentar su solicitud. Para tal efecto, los beneficiarios deberán presentar la documentación que requiera la CFN, para solventar su situación.



Factor de diferenciación: El producto a obtener y comercializar, al menos, deberá contar con elementos que le diferencien de otros existentes y tener definido un mercado objetivo donde se lo comercializará.

APOYO FINANCIERO CFN

El emprendedor puede encontrar diferentes modalidades de financiamiento con los cuales ejecutar su proyecto.

1) Microcrédito.

Individual hasta $20.000 o asociativo con un grupo de hasta cinco emprendedores.

Monto financiable:

Hasta $20.000 por crédito individual. Hasta $100.000 por proyecto de emprendimiento para crédito asociativo.

Se financiarán hasta el 100% del plan de inversiones excluyendo gastos de capital de trabajo no operativo (administración y ventas).

Período de gracia:

De acuerdo a las características del proyecto (demostrando la necesidad).

Garantías Especiales.

Quirografarias + un garante solidario. En acaso de que se financie activos fijos se podrá pedir prenda o hipoteca de éstos.

Instrucciones Especiales.

Asistencia Técnica: Las entidades por la asistencia técnica brindada, recibirán una retribución

que será cubierta por el emprendedor, la cual estará incluida en el plan de negocios.

2) Crédito Segundo Piso

Monto financiable:

Hasta $20.000 Credimicro



Hasta $100.000 Multisectorial

Tasa de interés:

Tasa de redescuento -2%.

Plazo:

Definido por IFI hasta 10 años

Período de gracia:

Definido por la IFI; Hasta un año Credimicro. Hasta tres años Multisectorial.

Garantías:

Las solicitadas por la IFI.

Se podrá cubrir hasta el 60% de las garantías otorgadas, aplicando al FOGAMYPE.



5.4 PRESUPUESTO DE GASTO AL PERSONAL

Nomina Sueldo Mensual Sueldo AnualGerente 600 7200Subgerente 500 6000Recepcionista 1 230 2760Recepcionista 2 230 2760Recepcionista 3 230 2760Barman 1 220 2640Barman 2 220 2640Dj 1 220 2640Dj 2 220 2640Cocinero 1 228 2736Cocinero 2 228 2736Cocinero 3 228 2736Ayudante 1 210 2520Ayudante 2 210 2520Salorero 1 200 2400Salonero 2 200 2400Limpieza 1 230 2760Limpieza 2 230 2760Limpieza 3 230 2760Limpieza 4 230 2760Limpieza 5 230 2760Seguridad 1 250 3000Seguridad 2 250 3000Total 5824 69888



5.5 DEPRECIACIONES

Aire acondicionado Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 600 0 0 0 600

Vida util 5 1 120 120 480Depreciacion = c.a/

v.u. 120 2 120 240 360 3 120 360 240

4 120 480 120 5 120 600 0

Cocina Industrial Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 1000 0 0 0 1000


v.u. 200 2 200 400 600 3 200 600 400

4 200 800 200 5 200 1000 0

Congelador Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 800 0 0 0 800


v.u. 160 2 160 320 480 3 160 480 320

4 160 640 160 5 160 800 0

Vitrina Refrigerante Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 698 0 0 0 698

Vida util 5 1 139,6 139,6 558,4Depreciacion = c.a/

v.u. 139,6 2 139,6 279,2 418,8 3 139,6 418,8 279,2

4 139,6 558,4 139,6 5 139,6 698 0



Exprimidor Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 300 0 0 0 300


v.u. 60 2 60 120 180 3 60 180 120

4 60 240 60 5 60 300 0

Picatodo Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 400 0 0 0 400


v.u. 80 2 80 160 240 3 80 240 160

4 80 320 80 5 80 400 0

Tostadora Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 300 0 0 0 300


v.u. 60 2 60 120 180 3 60 180 120

4 60 240 60 5 60 300 0

Aparador Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 300 0 0 0 300


v.u. 60 2 60 120 180 3 60 180 120

4 60 240 60 5 60 300 0

Sistema de Humo Artificial Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 400 0 0 0 400




v.u. 80 2 80 160 240 3 80 240 160

4 80 320 80 5 80 400 0

Sistema de luces Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 1350 0 0 0 1350


v.u. 270 2 270 540 810 3 270 810 540

4 270 1080 270 5 270 1350 0

Sistema de sonido Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 3000 0 0 0 3000


v.u. 600 2 600 1200 1800 3 600 1800 1200

4 600 2400 600 5 600 3000 0

Televisor Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 250 0 0 0 250


v.u. 50 2 50 100 150 3 50 150 100

4 50 200 50 5 50 250 0

Dvd Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 100 0 0 0 100

Vida util 5 1 20 20 80



Depreciacion = c.a/ v.u. 20 2 20 40 60

3 20 60 40 4 20 80 20 5 20 100 0

Computadora Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 780 0 0 0 780


v.u. 260 2 260 520 260 3 260 780 0

Escritorio Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 300 0 0 0 300


v.u. 60 2 60 120 180 3 60 180 120

4 60 240 60 5 60 300 0

Silla tipo 1 Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 80 0 0 0 80


v.u. 16 2 16 32 48 3 16 48 32

4 16 64 16 5 16 80 0

Silla tipo 2 Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 15 0 0 0 15

Vida util 5 1 3 3 12



Depreciacion = c.a/ v.u. 3 2 3 6 9

3 3 9 6 4 3 12 3 5 3 15 0

Archivador Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 120 0 0 0 120


v.u. 24 2 24 48 72 3 24 72 48

4 24 96 24 5 24 120 0

Mesa Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 50 0 0 0 120


v.u. 10 2 24 48 72 3 24 72 48

4 24 96 24 5 24 120 0

Cama Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 100 0 0 0 100


v.u. 20 2 20 40 60 3 20 60 40

4 20 80 20 5 20 100 0

Comodas Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 100 0 0 0 100

Vida util 5 1 20 20 80Depreciacion = c.a/ 20 2 20 40 60



v.u. 3 20 60 40

4 20 80 20 5 20 100 0

Camiota Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 17000 0 0 0 17000


v.u. 3400 2 3400 6800 10200 3 3400 10200 6800

4 3400 13600 3400 5 3400 17000 0

Cuadron Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en librosCosto de adquisicion 3000 0 0 0 3000


v.u. 600 2 600 1200 1800 3 600 1800 1200

4 600 2400 600

5 600 3000 0



DescripcionCantidad

Dep. Mensua

l total

Dep. Anual

Unitaria

Dep. Anual Total

Equipos Aire Acondicionado 7 70 120 840Cocina Industrial 2 33,33 200 400Congelador 2 26,67 160 320Vitrina Refrigerante 4 46,53 139,6 558,4Exprimidor 4 20 60 240Picatodo 4 26,67 80 320Tostadora 4 20 60 240Aparador 2 10 60 120Sistema de humo artificial 1 6,67 80 80Sistema de luces 1 22,5 270 270Sistema de sonido 1 50 600 600Televisores 30 125 50 1500Dvd 30 50 20 600

Equipo de comp Computadora 4 86,67 260 1040Muebles y enseres Escritorio 2 10 60 120

Silla tipo 1 4 5,33 16 64Archivador 2 4 24 48Mesas 16 13,33 10 160Sillas tipo 2 64 16 3 192Camas 72 120 20 1440Comodas 24 40 20 480

Vehiculos Camioneta 1 283,33 3400 3400Cuadrones 4 200 600 2400

Total 1286,03 6312,615432,

4



5.7 FLUJO DE CAJA ANUAL

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Alojamiento 225000,00 236250,00 248062,50 260465,63 273488,91Alimentacion 75000,00 78750,00 82687,50 86821,88 91162,97Discoteca 29248,75 30711,19 32246,75 33859,08 35552,04Alquiler de tablas 1041,67 1093,75 1148,44 1205,86 1266,16Alquiler de cuadrones 2083,24 2187,40 2296,77 2411,61 2532,19Total de ingresos 332373,66 348992,34 366441,96 384764,06 404002,26 0 0 Egresos 0 Materia Prima 12000 18000 20000 23000 23000Gastos 146688 161356,80 177492,48 195241,73 214765,90Gasto de Publicidad 12000 24000 24000 24000 24000Gasto de costitucion 800 Avisos 300 200 200 200 200Permisos Varios 1000 800 800 800 800Camara de turismo 250 200 200 200 200Interes 12234,18 10602,75 8768,32 6705,69 4386,41Pago de Amort 13112,7 14744,13 16578,56 18641,19 20960,47Total Egresos 198384,88 229903,68 248039,36 268788,608 288312,781Flujo de caja 133988,78 119088,66 118402,60 115975,45 115689,48

VAN= - I + F.E.O./(1+i)1 + F.E.O./(1+i)2 + F.E.O./(1+i)3 + F.E.O./(1+i)4 + .FE.O./(1+i)5

VAN= -153722 + 133988, 78/(1+0.0119)1 + 1119088,66/(1+0.0119)2 + 118402,60/(1+0.0119)3

+ 115975,45/(1+0.119)4 + 115689,48/(1+0.119)5

VAN= 285520.95

TIR= VAN=0 VF=VP(1+i)n

VF = 603144,97 603144.97 = 153722( 1+i)5

VP= 153722 5 (1+i)5 =5 603144.97/153722

N= 5 1+i = 1.3144

I= ? i = 1.3144 – 1

I = 31.44%



5.8 ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Ventas 332373,66 348992,343 366441,96 384764,058 404002,261Costo de ventas 12000 18000 20000 23000 23000Utilidad Bruta 320373,66 330992,343 346441,96 361764,058 381002,261Gastos Administrativos 146688 161356,8 177492,48 195241,728 214765,901Gasto de publicidad 12000 24000 24000 24000 24000Camara de turismo 250 200 200 200 200Permisos Varios 1000 800 800 800 800Avisos 300 250 250 250 250Depreciacion 15432,4 15432,4 15432,4 14625,4 14625,4Intereses 12234,18 10602,75 8768,32 6705,69 4386,41Utilidad neta 132469,08 118350,393 119498,76 119941,24 121974,5515% Trabajadores 19870,362 17752,559 17924,814 17991,186 18296,182525% Imp Renta 28149,6795 25149,4585 25393,4865 25487,5135 25919,591910% Reserva legal 8444,90385 7544,83755 7618,04596 7646,25406 7775,87758Utilidad Liquida 76004,1347 67903,538 68562,4136 68816,2865 69982,8982

5.9 BALANCE GENERAL

Activos Pasivos Activos Fijos

Equipos 30442 Prestamo por pagar 107605,4

Equipos de Computación 3120 Total de Pasivos 107605,4Muebles y enseres 12520 Vehículos 29000 Edificio 50000 Patrimonio Terreno 8000 Capital 46116,6 Activos diferidos

Constitución de la compañía 800 Total de patrimonio 46116,6

Permisos varios 1000 Afiliación a cámara de turismo 250

Total de activos15372

2 Total de pas+ pat 153722


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