MAESTRIA EN GESTION DE OPERACIONESMAESTRIA EN GESTION DE OPERACIONES

TRABAJO FINAL DEL CURSO DE GESTION DE PROYECTOS

““INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIODIESEL”INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIODIESEL”

PROFESOR : Ing. Isaac Patrón Yturry

ALUMNO:

Dr. Genaro Vivanco Berrocal

20 de Enero del 2008

Agenda

Definición del Proyecto Requerimientos del Proyecto WBS (Work Breakdown Structure) Cronograma del Proyecto Análisis Económico-Financiero Conclusiones

Definición del Proyecto Nombre del Proyecto

“INSTALACION DE UNA PLANTA DE BIODIESEL DE 30,000 GALONES AL DIA”

Descripción de la Problemática

La conservación del aire, el agua y el suelo hoy en día son los elementos primordiales a tomar en cuenta para la sobrevivencia de las especies en la tierra, incluida la del hombre. Y el BIO-DIESEL se enmarca adecuadamente para el cumplimiento de estos propósitos.

Justificación de la Propuesta

No obstante su costo mas elevado, la justificación para encarar su producción contempla beneficios ambientales, desarrollos de nuevos mercados para la producción primaria y para la industria, así como posibilidad de alternativas en combustibles de base renovable.

Definición del Proyecto Objetivo del Proyecto

Participar en un nuevo segmento de mercado del sector combustible, bio-combustibles, básicamente BIO-DIESEL, con la finalidad de tener una posición sólida en el mercado que permita una expansión del proyecto para la exportación.

Ser pioneros en la producción de bio-diesel en el Perú que será empleado para la elaboración del diesel ecológico conocido como Diesel B5 de uso automotriz en el Perú.

Definición del Proyecto Estrategias de Implementación

El proyecto ha definido la estrategia basándose en:- Legislación y reglamentación.- Materia prima: Aceite de palma.- Ubicación de la planta: Tarapoto - PERU- Mercado objetivo: Las regiones selváticas y Costa Norte del Perú, Brasil.

Impacto del Proyecto

El sistema energético mundial no es sostenible en el largo plazo debido a los impactos ambientales que genera y a la inequidad en su distribución. En el Perú, la energía primaria proviene aproximadamente en un 45% del petróleo y en un 30% de la leña. El uso sostenible de la biomasa puede contribuir decididamente a avanzar en este sentido, teniendo un impacto ambiental importante.

Requerimientos del Proyecto Tiempo de ejecución del proyecto

Se realizará en el plazo de 15 meses

Costos e InversionesTendrá una inversión de US$ 6’163,000 Un costo de operación anual de US$ 19’024,000Producción: 30,000 galones/día

Fecha estimada de inicioSe iniciará a la aprobación del proyecto y con el aval del financista.

Lugar de desarrollo del proyectoLa parte del planeamiento se desarrollará en Lima y la de campo se realizará en Tarapoto.

Eventos importantes a controlarSe marca la fecha Hito para inicio de operaciones en el año 2009, 1 año luego que entre en vigencia la Ley 28054, y su reglamentación.

Requerimientos del Proyecto Equipo de proyecto

Conformado por el inversionista, el líder del proyecto, los analistas del proyecto

RestriccionesEl mercado nacional no tiene una producción agroindustrial lo suficientemente grande como para abastecer con sustitutos, al aceite de palma.

Supuestos- Que la producción de aceite de palma está asegurada en la amazonía peruana y se importará de Colombia solo una parte si es necesario.- Que la Ley del biocombustible entrará en vigencia y sin retraso en el año 2008.

Work Breakdown Structure Nivel de organización de 1 al 3

Proyecto Instalar Planta de Biodiesel

Estudio de Mercado

Ingeniería del Producto

Plan Operativo

Selección de Materia prima

Diseño de planta Operaciones

Selección de Ubicación Geo.

Estudio del producto

Calidad Total

Plan Financiero

Créditos y cobranzas

Finanzas

Plan Legislativo y de RR.HH.

Licencias y permisos

Capacitación

Estudio impacto ambiental

Distribución de planta

Maquinaria y equipos

Aceites

Desarrollo de proveedores

Estudio de campo

Selección de proveedores

Maquinaria y equipos

Personal

Calidad de producción

Aseguramiento de calidad

Personal

Sistemas

Funciones

Selección e ingreso

Sueldos y salarios

Cronograma del Proyecto Diagrama de Gantt

Inversión del Proyecto

COSTOS DIRECTOSA. Equipo

1. Equipo comprado $1,932,255.282. Instalación, incluyendo aislamiento y pintura $676,289.323. Instrumentación y control, instalados $386,451.044.Tuberias, instaladas $772,902.085. Equipo eléctrico y materiales, instalados $483,063.80

B. Edificios de procesosy auxiliares $193,225.52C. Instalaciones de servicio y mejoramientos del terreno $289,838.28D. Tierra $77,290.20

Costos totales directos $4,811,315.52COSTOS INDIRECTOSA. Ingenieria y Supervisión $273,897.17B. Gastos de construcción y pago del contratista $281,722.81C.Imprevistos $235,638.52

Costos totales indirectos $791,258.50

INVERSION TOTAL

III. Inversión de Capital fijo (costos directos + costos indirectos) $5,602,574.02IV. Capital de trabajo $560,425.98V. Inversión total de Capital (inversión de capital fijo + capital de trabajo) $6,163,000.00

Cronograma del Proyecto

Flujo de Fondos

feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 TOTAL

Instalacion Planta de Biodiesel

Compra Terreno - adecuación 367,128 $367,128.48

Distribución de Planta 13,695 $13,694.86

Diseño de Infraestructura 13,695 $13,694.86

Estudio de Legislación 2,739 2,739 $5,477.94

Análisis de Campo 13,695 13,695 13,695 13,695 $54,779.43

10,271 10,271 10,271 10,271 $41,084.58

21,912 $21,911.77

Planos de planta 34,237 34,237 $68,474.29

Edificios y casco de planta 66,817 66,817 66,817 66,817 66,817 $334,086.93

Instalaciones eléctricas y sanitarias 35,215 35,215 35,215 35,215 $140,861.41

Selección de máquinas y equipos 4,565 4,565 4,565 $13,694.86

Compras e importación 1,122,016 1,122,016 1,122,016 $3,366,046.68

Desaduanaje y puesta en planta 15,400 $15,400.00

Instalación de máquinas y equipos 169,072 169,072 169,072 169,072 $676,289.32

Instalación eléctrica/electrónica 64,409 64,409 64,409 $193,225.52

Pruebas de calibración, control y ajuste 41,085 $41,084.58

235,639 $235,638.52

SUBTOTAL 367,128 13,695 13,695 31,270 31,270 28,531 1,180,219 1,178,164 1,188,833 286,505 271,105 335,514 335,514 64,409 41,085 235,639 $5,602,574.02

Construcción obras civiles

Compra equipos y materiales

Montaje mecánico-eléctrico-control de equipos

Puesta en marcha y normalización de la operación

Diseño de Planta

Estudio de Impacto Ambiental

Permisos Municipales y NacionalesSelección de Contratistas (Obras + Montajes)

Análisis Económico-Financiero Flujo de Caja

Premisas COK del inversionista: 20% Vida útil del proyecto 10 años Tasa de ISC 0%

Inversión Inicial (US$) 6,163,000

VAN (miles US$) 7,736TIR 31%Tasa interés anual 9%% Inversión 100% Recursos propios 50% Financiación 50

Flujo de CajaAÑO (en miles US$) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INGRESOS TOTALES (miles US$) 22,593 22,593 22,593 22,593 22,593 22,593 22,593 22,593 22,593 22,593Venta biodiesel 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900miles Gl/año Biodiesel 10,950 10,950 10,950 10,950 10,950 10,950 10,950 10,950 10,950 10,950Venta glicerina 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693TM/año Glicerina 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200COSTOS TOTALES (miles US$) 20,103 20,010 19,918 19,825 19,733 19,024 19,024 19,024 19,024 19,024Costos Fijos 2,279 2,186 2,094 2,001 1,909 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200Recursos humanos 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907Mantenimiento 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208Seguros 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85Financieros (principal) 616 616 616 616 616 0 0 0 0 0Financieros (intereses) 462 370 277 185 92 0 0 0 0 0Costos Generales 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246Costos variables 17,578 17,578 17,578 17,578 17,578 17,578 17,578 17,578 17,578 17,578Materia prima (aceite vegetal) 13,705 13,705 13,705 13,705 13,705 13,705 13,705 13,705 13,705 13,705Metanol 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962Metilato sódico 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363Ácido acético 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67Agua entrada/proceso 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123Agua refrigeración 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351Vapor 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848Electricidad 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138Nitrógeno 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2,490 2,583 2,675 2,768 2,860 3,569 3,569 3,569 3,569 3,569IMPUESTOS 30% 747 775 803 830 858 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 1,743 1,808 1,873 1,937 2,002 2,498 2,498 2,498 2,498 2,498Escudo tributario 139 111 83 55 28 0 0 0 0 0Financiación externa -3,082Inversión propia -3,082FLUJO FINANCIERO -6,163 1,882 1,919 1,956 1,993 2,030 2,498 2,498 2,498 2,498 2,498

Análisis Económico-FinancieroIndicadores de Rentabilidad

Indice Rentabilidad (VAN/Inversión) 1.2552Período Recuperación Capital 3.38 añosResultado sobre Ventas 9.0%EVA (economic value added) 10,958,400

Conclusiones

1. El año 2008 se iniciará en Perú el uso obligatorio de Diesel Ecológico B5 mezcla de diesel de petróleo (95%) y Biodiesel (5%).

2. El biodiesel es biodegradable en ambiente terrestre y acuático por lo que el impacto ambiental será menor que el de una planta de diesel de petróleo.

3. Se decide proponer la instalación de la planta en Tarapoto por la cercanía a los abastecedores de aceite de palma, porque existe carretera asfaltada que la une con la Costa y porque tiene acceso al comercio fluvial a través del Río Huallaga hacia Iquitos y Brasil.

4. El estudio económico financiero arroja resultados positivos que refuerzan la propuesta de ingresar en este proyecto.

MUCHAS GRACIAS

Anexos

Descripción de la Problemática

AnexosJustificación de la Propuesta

Solar

%

Estamos aqui

Carbón

Petróleo

Gas Natural

Hidro Nuclear

Otros

BiomasaModernaBiomasa

(leña)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1850 1900 1950 2000 2050 2100

Solar

%

Estamos aqui

AÑOSFUENTE: NAKICENOVIC, GRÜBLER E MACONALD, FUENTE: NAKICENOVIC, GRÜBLER E MACONALD, 1998.1998.

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ESCENARIOSESCENARIOSEL INICIO DE UNA NUEVA ERAEL INICIO DE UNA NUEVA ERA

AnexosObjetivo del Proyecto

AnexosObjetivo del Proyecto

AnexosObjetivo del Proyecto

AnexosObjetivo del Proyecto

Anexos

Lugar de desarrollo del proyecto

AnexosEventos importantes a controlar

AnexosRestricciones

AnexosConclusiones

AnexosConclusiones