Proyecto de Presupuesto 2012Proyecto de Presupuesto 2012Programa de Inversión Regional (02)Programa de Inversión Regional (02)

REGIÓN DE VALPARAÍSO

División de Análisis y Control de GestiónDivisión de Análisis y Control de GestiónGobierno Regional de ValparaísoGobierno Regional de Valparaíso

Mayo de 2011

PROYECCIONES AÑO 2012

Partida 05, Ministerio del Interior, Capítulo 65, Gobierno Regional Región V Valparaíso, Programa 02, Inversión Regional.

• Presupuesto de Ingresos• Presupuesto de Gastos

INGRESOS PROYECTADOS POR CONCEPTO DE LEY DE PPTO. 2012 (No contempla provisiones)

Subt. Ítem

Denominaciones Monto (M$)

    INGRESOS 25.200.829

8   OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.807.736

  99 Otros + Ley Nº 19.995 de Casinos 1.807.736

9   APORTE FISCAL 6.996.847

  1 Libre 6.996.847

13   TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL 16.390.733

  2 Del Gobierno Central 16.390.733

  003 Subsecretaría de Bienes Nacionales 134.923

  004 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 15.776.274

  006 Tesoro Público – Ley Nº 19.143 479.536

15   SALDO INICIAL DE CAJA 5.513

INGRESOS PROYECTADOS POR CONCEPTO DE PROVISIONES

Sub Ítem

Denominaciones Monto (M$)

13   TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL 30.000.000

  004 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 30.000.000

    Provisión Saneamiento Sanitario 5.500.000

    Provisión Puesta en Valor del Patrimonio 1.500.000

    Provisión Residuos Sólidos 800.000

    Provisión Energización 800.000

    Provisión Infraestructura Educacional 2.500.000

    Provisión Fondo Innovación para la Competitividad 4.500.000

    Provisión Eficiencia 400.000

    Provisión Ley Nº 24.378, Art. 4º Transitorio Transantiago 9.000.000

    Provisión Ley Nº 24.378, Art. 5º Permanente Transantiago 4.000.000

    Provisión Reposición y Reconstrucción Sismo 2010 1.000.000

TOTAL INGRESOS ESTIMADOS AÑO 2012

Denominaciones Monto (M$)

INGRESOS ESTIMADOS LEY DE PRESUPUESTOS 25.200.829

INGRESOS ESTIMADOS POR PROVISIONES 30.000.000

TOTAL INGRESOS ESTIMADOS 55.200.829

GASTOS PROYECTADO 2012

Subt. Ítem Asig. Denominaciones Monto (M$)

      GASTOS 55.200.829

24     TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.312.051

  01   Al Sector Privado 2.318.436

    001 Actividades Culturales 772.812

    003 Actividades Deportivas 772.812

    005 Actividades de Seguridad Ciudadana 772.812

  03   A Otras Entidades Públicas 993.615

    001 Municipalidades - Actividades Culturales 331.205

    003 Municipalidades - Actividades Deportivas 331.205

    005Municipalidades - Actividades de Seguridad Ciudadana

331.205

29     ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8.000.000

  02   Edificios 100.000

  03   Vehículos 2.600.000

  04   Mobiliarios y otros 700.000

  05   Máquinas y Equipos 3.000.000

  06   Equipos Informáticos 600.000

  07   Programas Informáticos 450.000

  99   Otros Activos No Financieros 550.000

Gasto Proyectado 2012 (Cont.)

31     INICIATIVAS DE INVERSIÓN 35.226.455

  01   Estudios Básicos 750.000

  02   Proyectos 33.576.455

  03   Programas 900.000

32     PRÉSTAMOS -

  06   Por Anticipos a Contratistas -

    001 Anticipos a Contratistas 500.000

    002 Recuperación de Anticipos a Contratistas-

500.000

33     TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.657.323

    125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 482.323

    309 Gobernación Provincial de Isla de Pascua 656.250

    310 Gobernación Provincial de Valparaíso 393.750

    311 Gobernación Provincial de Marga Marga 2.625.000

    999 Distribución FIC Regional 4.500.000

35     SALDO FINAL DE CAJA 5.000

Arrastre proyectado 2012

Subt. Ítem DenominacionesMonto Arrastre

Proyectado 2012 (M$)

Monto Compromisos Proyectados 2012

(M$) en base a gasto real

Monto Total Proyectado 2012 (M$)

31   INICIATIVAS DE INVERSIÓN

 

   

  ´01 Estudios 368.883 381.117 750.000

  ´02 Proyectos 22.979.534 10.596.921 33.576.455

  ´03 Programas 229.817 670.183 900.000

    TOTAL 23.578.234 11.648.221 35.226.455