PROYECTO AGENCIA DE VIAJES “TURISMO ALTERNATIVO”

RESUMEN EJECUTIVO

CAPITULO 1: INFORMACION GENERAL

Del Proyecto Nombre : Agencia de Viajes y Turismo “Explorer Tour”. Clasificación : Minorista. Localización : Av. José Pardo 19 - Oficina 201. Distrito : Miraflores. Provincia : Lima. Departamento : Lima. Del Consultor: Lic. Pedro Pizarro Ramos.

CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO

Determinar la zona de influencia del proyecto El proyecto se localiza en el Distrito de Miraflores, y la zona de influencia está determinada por el área geográfica de este mismo distrito. Definición del producto El producto principal que se ofrecerá al mercado es: Viajes, Full Day y City tour. 2.1. ESTUDIO DE LA OFERTA 2.1.1 Oferta actual La oferta de servicios por parte de las agencias de viajes y turismo, en la zona de influencia, a la fecha de realización del presente estudio es de 131 Agencias de Viajes y Turismo, distribuidas en 90 “Agencias de Viajes Minoristas” las mismas que representan el 69 %. 20 “Agencias de Viajes Mayoristas” las mismas que representan el 15 %; Asimismo 21 “Operadores de Turismo” que representan el 16 %. Todas ellas se encuentran involucradas con la oferta del turismo Cultural, ecoturismo, turismo rural y turismo místico.

Cuadro 1.- Agencias de Viajes y Turismo en el Distrito de Miraflores

CLASE CANTIDAD % SERVICIO

Minorista 90 69 Cultural, ecoturismo, turismo rural, turismo

místico.

Mayorista 20 15 Cultural, ecoturismo, turismo rural, turismo

místico.

Operador de turismo 21 16 Cultural, ecoturismo, turismo rural, turismo

místico.

TOTAL 131 100 % - Fuente: Elaboración propia para el presente estudio Aspectos cualitativos de la oferta La oferta de los servicios por parte de las agencias de “Viajes y Turismo” en el Distrito de Miraflores, es muy variada. Algunos agencias de viajes que se encuentran sólidamente organizadas por la experiencia que poseen en el mercado, orientan sus servicios al turismo típicamente receptor; Otros brindan sus servicios al segmento del vacacionista nacional y receptor libre (visitantes extranjeros que arriban al Perú por cuenta propia); Y otros muy específicos que orientan sus servicios solo para los fines de semana y días festivos como semana santa, fiestas patrias, fiestas de fin de año, entre otros a clientes locales, haciendo actividades de aventura o full day en las afueras de la ciudad de Lima. En lo que corresponde a las Agencias de Viajes minoristas en el Distrito de Miraflores, estas orientan sus servicios al segmento del vacacionista nacional, receptor libre y al de los fines de semana y días festivos. 2.1.2 Futuros proyectos en la zona Hasta el momento de la realización del presente estudio, no se tiene conocimiento alguno sobre la cantidad de proyectos futuros. Pero ante la inminente modificación del Reglamento de Agencia de Viajes, muchas agencias de viajes minoristas, mayoristas y operadores de turismo que se encuentran en condiciones de informalidad, pasarían a ser formales siempre que deseen tener continuidad en el mercado. De prosperar la modificación del Reglamento de Agencia de Viajes, nuestro proyecto tendrá en el futuro mayor competencia directa e indirecta. 2.1.3 Servicios complementarios La planta turística en el Distrito de Miraflores es muy diversa, sumado a ello otras actividades comerciales que hacen de este distrito muy prospero. En la zona de influencia convergen gran variedad de servicios de hospedaje, restauración, diversión, entre otros que complementan de manera satisfactoria los servicios del presente proyecto. 2.1.4 Análisis de la competencia El presente proyecto trata sobre la creación de una agencia de viajes y turismo “minorista”, en el Distrito de Miraflores. Existe como competencia directa las agencias de viajes “minoristas”, las mismas que han demostrado un buen nivel de crecimiento en calidad y aceptación por parte de l segmento nacional y extranjero que visitan la ciudad de Lima, estas agencias de viajes que resultan

ser competencia directa han diversificado su oferta de servicios, proponiendo a la clientela nuevos destinos como cultura, naturaleza, aventura, rural y en algunos casos misticismo. Como competencia indirecta están aquellas agencias de viajes que ofrecen el mismo servicio que el nuestro, pero orientados a un segmento de mercado diferente. En esta situación están como competencia directa “noventa” agencias de viajes y “cuarenta y uno” agencias de viajes como competencia indirecta. a) Competencia directa Servicios complementarios

Servicios de información. Servicios sueltos: Alquiler de unidades de transporte, boletos aéreos, Servicios de

alojamiento, guías oficiales de turismo, alquiler de equipos para deportes de aventura.

Tarifas de Paquetes Turísticos

Cuadro 2. Tarifas de competencia directa

TOUR COSTO

Full Day: Paracas–Huacachina S/ 105.00 Nuevos soles.

Full Day: Lunahuana S/ 85.00 Nuevos soles.

Full Day: Canta–Obrajillo S/ 85.00 Nuevos soles.

Full Day: Caral S/ 99.00 Nuevos soles.

Full day: Islas Palomino–Callao–Real Felipe S/ 150 Nuevos soles.

Cusco: 5 días/4 noches S/ 1.890.00 Nuevos soles.

Arequipa: 5 días/4 noches S/ 872.00 Nuevos soles.

Puno: 4 días/3 noches S/ 520.00 Nuevos soles.

Puerto Maldonado: 5 días/4 noches S/ 1.581.00 Nuevos soles.

Iquitos: 5 días/ 4 noches S/ 1.503.00 Nuevos soles.

Perené-Pozuzo-Oxapampa: 5 días/ 4 noches S/ 918.00 Nuevos soles.

Chachapoyas: 5 días/ 4 noches S/ 533.00 Nuevos soles.

Lima: City tour S/ 91.00 Nuevos soles.

Mancora: 3 días/ 2 noches S/ 488.00 Nuevos soles.

Trujillo: 4 días/ 3 noches S/ 793.00 Nuevos soles.

b) Competencia indirecta Está constituida por cuarenta y uno agencias de viajes, cuyos servicios principalmente tienen ingredientes culturales, ecoturismo, rural y misticismo. Servicios complementarios

Servicios de información.

Servicios sueltos: Alquiler de unidades de transporte, venta de boletos aéreos, Servicios de alojamiento, guía instructor para deportes de aventura, guía especializado para avistamiento de flora y fauna silvestre, alquiler de equipos para deportes de aventura, servicio de cambio de moneda extranjera.

2.1.5 Proyección de la oferta

La oferta de servicios turísticos a través de las agencias de viajes, tal como se explica en el cuadro 3, durante el periodo 2009 – 2013 ha experimentado un crecimiento del 2.13 % para las agencias de viajes minoristas. Un crecimiento del 1.38 % para las agencias de viajes mayoristas. Y un crecimiento del 0.06 % para los operadores de turismo.

Cuadro 3. Evolución de la Oferta en el distrito de Miraflores

AÑOS MINORISTA CRECIMIENTO

%

MAYORISTA CRECIMIENTO

%

OPERADOR DE

TURISMO

CRECIMIENTO

%

2009 83 - 19 - 21 -

2010 85 2.40 % 19 0 % 20 -4.76 %

2011 81 -4.70 % 18 -5.26 % 20 0 %

2012 86 6.17 % 19 5.55 % 21 5 %

2013 90 4.65 % 20 5.26 % 21 0 %

PROMEDIO 2.13 % PROMEDIO 1.38 % PROMEDIO 0.06 %

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio

Para estimar la proyección de la oferta, de manera conservadora asumimos que la oferta global para las agencias de viajes mayoristas, minoristas y operadores de turismo tenga un incremento del 3 %.

Cuadro 4. Proyección de la Oferta en el distrito de Miraflores

AÑOS MINORISTA MAYORISTA OPERADOR DE TURISMO

2014 91 21 20

2015 94 22 21

2016 97 23 22

2017 100 24 23

2018 103 25 24

2019 106 26 25

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio

2.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA

A.- Perfil de la demanda

La demanda está conformada por el total de persona que se encuentran en la zona de influencia del proyecto, las mismas que consumen los servicios de mayor importancia como es el turismo cultura, naturaleza, aventura, rural y en algunos casos misticismo. A este tipo de cliente lo podemos definir como un visitante en busca de descanso y convivencia con la naturaleza a través de actividades propias del turismo convencional y alternativo.

2.2.1 Demanda actual

El principal motivo de visita al Perú son los viajes por “vacaciones, recreación u ocio”, con una participación de 57% y un crecimiento de 27% frente al flujo de viajes del año anterior.

Cuadro 5. Motivo principal de viaje al Perú

PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE AL PERÚ

LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS

2010 2011 2012

Vacaciones 1’153,069 1’208,160 1’541,177

Negocios 435,120 591,752 486,678

Visita a familiares 326,340 369,845 405,572

Seminarios y conferencias

87,024 98,625 81,115

Salud 65,268 98,625 81,115

Otros 108,780 98,625 108,153

TOTAL 2’175,601 2’465,633 2’703,819

Fuente: Perfil del turista extranjero 2012.

Los viajes de negocios al Perú han tenido una contracción respecto al 2011, aunque el volumen de viajes sigue siendo mayor al 2010, Ello se debería a la situación económica mundial que ha llevado a las empresas a ser más selectivas con sus viajes internacionales y el Perú, no ha sido ajeno a ello.

Cuadro 6. Modalidad de Viaje al Perú

MODALIDAD DE VIAJE LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS

2010 2011 2012

Cuenta propia 82 % 80 % 79 %

Paquete turístico 18 % 20 % 21 %

Fuente: Perfil del turista extranjero 2012.

La mayoría de turistas suele visitar el Perú sin adquirir un paquete turístico a una agencia de viajes (es decir, por cuenta propia). Se estima que en el 2012, más de 579 mil turistas extranjeros compraron un paquete turístico para viajar al Perú.

Cuadro 7. Razones por la que decidió venir al Perú

DESTINO %

Machupicchu 75

Ciudad de Cusco 44

Ciudad de Lima 38

Sitios arqueológico diferentes a Machupicchu 21

Comida peruana 17

Áreas naturales protegidas 11

Cultura 7

Comunidades nativas 6

Trekking 5

Camino Inca 4

Conocer el país 4

Paisajes 3

Observar flora 3

Lago Titicaca 3

Líneas de Nazca 2

Observar Fauna 2

Fuente: Perfil del turista extranjero 2012.

Conocer “Machu Picchu” sigue siendo la razón más importante para visitar el Perú. (2008: 68% vs, 2009: 62% vs, 2010: 61% vs, 2011: 79% vs, 2012: 75%).

En algunos países latinoamericanos como Ecuador, Colombia y Chile, cobra relevancia, conocer la ciudad de Lima y probar la comida peruana.

B.- En el distrito de Miraflores

Cuadro 8. Vacacionistas extranjeros en Lima

MERCADOS DE INTERES

LLEGADA DE VACACIONISTAS (EN MILES

DIVISAS (EN MILLONES US$)

2011 2012 2011 2012

Chile 465 516 103 132

EEUU 139 174 263 244

Argentina 38 59 46 64

Colombia 29 49 39 48

Brasil 38 61 55 75

España 31 40 55 53

Francia 41 58 73 95

Reino Unido 39 41 76 86

Alemania 25 37 51 80

Canadá 28 36 52 69

México 10 14 15 17

Italia 14 20 25 34

Australia 27 30 54 71

Japón 26 42 52 78

Fuente: Perfil del turista extranjero 2012.

En el 2012, el flujo de vacacionistas representó el 57% del total de llegadas y ha registrado un crecimiento importante respecto al 2011 (28% más); asimismo las divisas generadas por este segmento, se han incrementado en 19%.

En los mercados de interés, encontramos que: El flujo de viajes por vacaciones de los mercados de interés, ha crecido 24% en tanto que las divisas se incrementaron en 20%. Chile, Alemania y Japón han registrado un crecimiento importante en la generación de divisas.

Demanda de la competencia directa

El principal motivo de viaje al Perú continúa siendo el de vacaciones, recreación u ocio (57%), el cual ha incrementado su participación en 8% respecto al 2011. El turismo de negocios ha reducido su participación en 6%; sin embargo, continúa siendo el segundo motivo de visita al Perú.

Demanda de la competencia indirecta

La proporción de vacacionistas que visitó el Perú contratando una agencia de viajes, se mantuvo similar al del 2011; sin embrago, el flujo de vacacionistas que viajó a nuestro país contratando los servicios de una agencia se incrementó en 28% (114,000 turistas más).

Los turistas de negocios suelen focalizar su vista en Lima, realizan actividades turísticas principalmente urbanas y se hospedan mayoritariamente en hoteles de 4 ó 5 estrellas (61%).

2.2.2.- Proyección de la demanda

Lima: Turismo Receptor Proyectado 2013 – 2016: Tasa de crecimiento anual 3 %

Cuadro 9. Turismo receptor en Lima proyectado al 2016

AÑO CIFRA

2013 1.808.918

2014 1.863.185

2015 1.919.081

2016 1.976.653 Fuente: BADATUR–OTP: Elaboración: Observatorio Turístico del Perú

La tasa de crecimiento media anual del turismo proyectado de Lima se espera que sea del 3,0% para el período 2013 – 2016.

Lima: Turismo Interno Proyectado 2013 – 2016:

La tasa de crecimiento anual estimada del turismo interno de Lima, se estima que ser á del 3,13% para el período 2013 – 2016.

Cuadro 10. Turismo interno en Lima proyectado al 2016

AÑO CIFRA

2013 1.808.918

2014 1.863.185

2015 1.919.081

2016 1.976.653 Fuente: BADATUR-OTP: Elaboración: Observatorio Turístico del Perú

2.2.3.- Venta estimada mensualmente

A) Full Day

Debido a la variada oferta que propone el proyecto para las actividades de Full day. Y estando en la necesidad de proyectar la venta estimada mensual de los paquetes turísticos, hemos tomado como base, el máximo costo de una actividad de Full Day (Islas Palomino–Callao–Real Felipe) que ofrecerá la agencia de viaje a los clientes.

Cuadro 11. Venta estimada de paquetes turísticos “Full Day”

MES DURACIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

1 Full Day 12 S/ 150.00 S/ 1.800.00

2 Full Day 16 S/ 150.00 S/ 2.400.00

3 Full Day 20 S/ 150.00 S/ 3.000.00 4 Full Day 25 S/ 150.00 S/ 3.750.000

5 Full Day 25 S/ 150.00 S/ 3.750.00 6 Full Day 30 S/ 150.00 S/ 4.500.00

7 Full Day 35 S/ 150.00 S/ 5.250.00 8 Full Day 40 S/ 150.00 S/ 6.000.00

9 Full Day 40 S/ 150.00 S/ 6.000.00

10 Full Day 40 S/ 150.00 S/ 6.000.00 11 Full Day 50 S/ 150.00 S/ 7.500.00

12 Full Day 50 S/ 150.00 S/ 7.500.00

B) Más de un día

Cuadro 12. Venta estimada de paquetes turísticos superior a un día

2.3.- TARIFAS DE LOS PAQUETES TURISTICOS

Las tarifas de nuestro proyecto estarán por debajo de las tarifas vigentes del resto de competidores en el mercado, con lo cual se garantizará un promedio de ocupación adecuado y permitirá ingresar al mercado con ventaja. Estas tarifas no incluyen impuestos de ley y son las siguientes:

Cuadro 13. Tarifa de paquetes turísticos

Nº TOUR COSTO

1 Full Day: Paracas–Huacachina S/ 80.00 Nuevos soles.

2 Full Day: Lunahuana S/ 70.00 Nuevos soles.

3 Full Day: Canta–Obrajillo S/ 70.00 Nuevos soles.

4 Full Day: Caral S/ 75.00 Nuevos soles.

5 Full day: Islas Palomino–Callao–Real Felipe S/ 150 Nuevos soles.

6 Cusco: 5 días/4 noches S/ 1.780.00 Nuevos soles.

7 Arequipa: 5 días/4 noches S/ 800.00 Nuevos soles.

8 Puno: 4 días/3 noches S/ 500.00 Nuevos soles.

9 Puerto Maldonado: 5 días/4 noches S/ 1.230.00 Nuevos soles.

10 Iquitos: 5 días/ 4 noches S/ 1.300.00 Nuevos soles.

11 Perené-Pozuzo-Oxapampa: 5 días/ 4 noches S/ 820.00 Nuevos soles.

12 Chachapoyas: 5 días/ 4 noches S/ 500.00 Nuevos soles.

13 Lima: City tour S/ 40.00 Nuevos soles.

14 Mancora: 3 días/ 2 noches S/ 400.00 Nuevos soles.

15 Trujillo: 4 días/ 3 noches S/ 750.00 Nuevos soles.

MES DURACIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

1 - 0 - -

2 - 0 - - 3 Cusco: 5 días/4 noches 2 S/ 1.780.00 S/ 3.560.00

4 Arequipa: 5 días/4 noches 2 S/ 800.00 S/ 1.600.00 5 Puno: 4 días/3 noches 4 S/ 500.00 S/ 2.000.00

6 Puerto Maldonado: 5 días/4 noches 2 S/ 1.230.00 S/ 2.460.00

7 Iquitos: 5 días/ 4 noches 2 S/ 1.300.00 S/ 2.600.00 8 Perené-Pozuzo-Oxapampa: 5 días/ 4 noches 4 S/ 820.00 S/ 3.280.00

9 Chachapoyas: 5 días/ 4 noches 3 S/ 500.00 S/ 1.500.00 10 Cusco: 5 días/4 noches 4 S/ 1.780.00 S/ 7.120.00

11 Cusco: 5 días/4 noches 4 S/ 1.780.00 S/ 7.120.00 12 Puno: 4 días/3 noches 4 S/ 500.00 S/ 2.000.00

Servicios complementarios Por el momento no se ofrecerán servicios complementarios, por el momento el proyecto estará orientado a ofrecer solo “paquetes turísticos”.

Particularidades del proyecto

A continuación mencionamos las particularidades de nuestro proyecto, que en conjunto le otorgan ventajas con relación a los competidores en el área de localización; y que, además, determinarán su éxito. El segmento de turismo al cual está orientado el proyecto es, principalmente, vacacionis ta nacional y receptor libre (visitantes extranjeros que arriban al Perú por cuenta propia) que llegan o se encuentran en la ciudad de Lima. Nuestro proyecto ingresará al mercado de las agencias de viajes de Miraflores, con tarifas que en promedio serán más bajas que las de la competencia. Se ha tenido especial cuidado en que la buena calidad de los servicios directos y complementarios satisfagan plenamente los gustos más exigentes.

2.4.- COMERCIALIZACIÓN

Los servicios de la agencia de viajes y turismo se comercializarán a través del mercadeo directo. Seremos tercerizadores de los servicios que brindan los operadores turísticos que ejercen cierto dominio del mercado. Igualmente, se debe propender a la participación en ferias y eventos, así como la correspondencia directa con otras empresas locales y nacionales.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO

- La oferta de servicios en el distrito de Miraflores es creciente a razón del 3% anual. - La Demanda de servicios de las agencias de viajes en el distrito de Miraflores, expresada en

los arribos, se estima creciente para los próximos años, a razón del 3.13%. - Las tarifas de los paquetes turísticos que aplicará el proyecto desde el inicio de operaciones

están ligeramente por debajo de la competencia, lo cual ayudará en el éxito.

ESTUDIO TECNICO

CAPITULO 3: PERFIL DE LA EDIFICACIÓN, TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN

3.1.- PERFIL DE LA EDIFICACIÓN

Teniendo en consideración aspectos de mercado, enfatizando en la oferta y demanda existentes, se ha conceptuado que las instalaciones de la agencia de viajes y turismo se sitúe en el distrito de Miraflores. La idea básica es lograr la aceptación por parte de la clientela, en un lugar de Lima que ofrezca las comodidades y facilidades que aspira el visitante de la ciudad de Lima y especialmente del distrito de Miraflores.

3.2.- TAMAÑO

El establecimiento comprende un área total de 20 metros cuadrados, en el segundo piso de un inmueble de 4 pisos.

3.3.- LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en el distrito de Miraflores, del Departamento de Lima.

CAPITULO 4: INGENIERIA

4.1.- CONDICIONES PARTICULARES

Miraflores es un distrito cuyo uso del suelo permite la densificación de las áreas. Particularmente, el sector donde se localizará el proyecto resulta propicio para el asentamiento turístico porque cuenta con adecuado soporte que le da el medio urbano y la infraestructura existente.

En virtud de lo anterior, se propone el siguiente servicio:

- Paquetes Turísticos nacionales, orientados al turismo convencional y alternativo.

4.2.- REQUERIMIENTOS BASICOS DEL PROYECTO

La agencia de viajes y turismo contará con la infraestructura y equipamiento según los requerimientos exigidos en Reglamento de Agencias de Viajes.

4.2.1.- Terreno

El local destinado a la agencia de viajes es propiedad del promotor del proyecto.

4.2.2.- Infraestructura

Acceso

Tiene todas las vías de acceso adecuadas para llegar a las instalaciones de la agencia de viajes y turismo desde cualquier lugar.

Agua

El consumo de agua potable será lo establecido para las funciones propias de labores de oficina.

Desagüe

El 90 % del consumo de agua potable para uso de servicios higiénicos sería evacuado por el sistema de desagüe a la red de alcantarillado.

Energía eléctrica

La captación de energía para la agencia de viaje es la red energética pública del distrito.

4.3.- CONCEPCIÓN ARQUITECTONICA

Según el artículo 9 del Reglamento de Agencia de Viajes, para poder prestar servicios es importante contar con un local de libre acceso al público, apropiado para atender al cliente y dedicado a prestar el servicio de Agencia de Viajes y Turismo. Excepcionalmente, la actividad podrá ser desarrollada en centros comerciales, recepción de establecimientos de hospedaje, o en termin ales de servicios públicos de transporte terrestre o aéreo, siempre que se diferencie el área dedicada a la prestación del servicio

Características específicas

La característica específica del diseño plantea una infraestructura donde el huésped el cliente encuentre y se sienta en un medio de intimidad y confort.

4.4.- OBRAS CIVILES

Características

Los materiales constructivos empleados son: paredes de concreto tarrajeados y el techo es cielo raso. Los servicios higiénicos están revestido con mayólica hasta 1.20 m de alto. En los pisos de áreas de uso al público se empleó revestimiento de cerámico o similar. El piso es de losetas y/o cerámico. El piso que corresponde a la zona de escritorios estará recubierto por alfombras . En general, las puertas son de madera contraplacada y en las ventanas exteriores se emplea vidrios dobles y transparentes.

Áreas construidas, costos unitarios y costo directo total

Se ha obviado los costos de las áreas construidas porque, para el presente proyecto utilizaremos las instalaciones de un local que ya se encuentra construido y es propiedad del promotor del proyecto.

Cronograma de obras civiles

Se ha obviado el cronograma de “obras civiles” porque, para el presente proyecto utilizaremos las instalaciones de un local que ya se encuentra construido y es propiedad del promotor del proyecto.

4.5.- EQUIPAMIENTO

Presupuesto de equipamiento electromecánico (US$)

ITEM CANT. DENOMINACION MARCA PRECIO

1 1 Microondas SANSUNG 400

2 1 Frigobar SANSUNG 600

3 2 Extinguidores ADURMA 160

SUB-TOTAL US$ 1.160

MONTAJE DE EQUIPAMIENTO (aprox. 5%) US$ 58

TOTAL US$ 1.218

Fuente: Cotizaciones de proveedores NOTA: Precios incluyen Impuestos de ley

Resumen de precios:

Valor de venta

1.032

I.G.V. 18% 186

Precio de venta 1.218

Presupuesto de equipamiento diverso (US$)

ITEM CANT. DENOMINACION MARCA PRECIO

1 1 Sistema de Telefonía interna ALCATEL 2.000

2 2 Computadoras COMPATIBLE 2.000

3 1 Máq. Aspiradoras domestica ELECTROLUX 600

4 1 Muebles de oficina VARIOS 500

5 Varios Vajilla y menaje ARCOPAL 150

SUB-TOTAL US$ 5.250

MONTAJE DE EQUIPAMIENTO (aprox. 5%) US$ 263

TOTAL US$ 5.513

Fuente: Cotizaciones de proveedores NOTA: Precios incluyen Impuestos de ley

Resumen de precios:

Valor de venta

4.672

I.G.V. 18% 841

Precio de venta 5.513

ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

CAPITULO 5: INVERSIONES

El monto total de inversión del proyecto es US$ 25,731 desagregado en: 5.1 TERRENO El área destinada a la agencia de viajes es de 20 metros cuadrados, situado en el distrito de Miraflores. 5.2 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y EQUIPAMIENTO DIVERSO En conjunto han sido valorizados en US$ 1,218 que incluye costos e impuestos. El sustento y resumen de este concepto se presenta en el capítulo 4 y los detalles y especificaciones en el anexo del presente Estudio. El equipamiento diverso será por un monto de US$ 5,513. 5.3 AMOBLAMIENTO DECORACIÓN Y CONEXOS El monto presupuestado asciende a US$ 12,000 que incluye la inversión en equipos de operación compuesto de menaje, cubertería, vajilla, lencería y otros. El detalle correspondiente se tiene en el capítulo de ingeniería. 5.4 IMPREVISTOS El monto calculado por este concepto es de US$ 1,000. 5.5 INTANGIBLES - Constitución, organización y estudios US$ 1,000 - Promoción y puesta en marcha 1,000 - Asesoría y supervisión 1,000

Total de inversión intangible: US$ 3,000 5.6 CAPITAL DE TRABAJO Se calculó para atender los costos y gastos del hotel durante 30 días, aproximadamente, tiempo en el que no funcionará con el flujo normal de ingresos. Este capital permitirá dotar de suficientes insumos y disponibilidad de caja suficiente al establecimiento para abrir sus puertas y realizar las primeras ventas, sin descuidar la atención de gastos de remuneraciones, pago de servicios públicos, mantenimiento y otros necesarios. El monto estimado es de US$ 15,000. 5.7 CONSOLIDADO DE INVERSIONES

En el siguiente cuadro mostramos el consolidado de inversiones del proyecto:

Inversión (US$)

C o n c e p t o Parcial Total

1. INVERSION FIJA 10.731

A. ACTIVO FIJO 7.731

- Equipamiento Electromecánico 1.218

- Equipamiento Diverso 5.513

- Imprevistos 1.000

B. INVERSION INTANGIBLE 3.000

- Constitución, Estudios y proyectos 1.000

- Promoción y Puesta en Marcha 1.000

- Asesoría y supervisión 1.000

2. CAPITAL DE TRABAJO 15.000

T O T A L 25.731

CAPITULO 6: FINANCIAMIENTO

6.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Se ha previsto financiar el proyecto con recursos propios del promotor del proyecto

6.2 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

Concepto Inversión Aporte Préstamo

Total Propio

- Terreno 0 0 0

- Obras Civiles 0 0 0

- Equipamiento Electromecánico 1.218 1.218 0

- Equipamiento Diverso 5.513 5.513 0

- Amoblamiento, Decoración y Conexos 0 0 0

- Imprevistos 1.000 1.000 0

- Constitución, Estudios y Proyectos 1.000 1.000 0

- Promoción y Puesta en Marcha 1.000 1.000 0

- Intereses Pre operativos 0 0 0

- Asesoría y supervisión 1.000 1.000 0

- Capital de Trabajo 15.000 15.000 0

TOTAL 25.731 25.731 0

Porcentaje (%) 100 100 0

CAPITULO 7: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS

7.1 INGRESOS

Los ingresos del proyecto provienen de la venta de los servicios de la agencia de viajes. En este caso, el establecimiento generará ingresos por concepto de alojamiento y servicios complementarios que generan de ingresos.

A) Ingresos por paquetes turísticos

Para establecer los ingresos se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

Nº TOUR COSTO

1 Full Day: Paracas–Huacachina S/ 80.00 Nuevos soles.

2 Full Day: Lunahuana S/ 70.00 Nuevos soles.

3 Full Day: Canta–Obrajillo S/ 70.00 Nuevos soles.

4 Full Day: Caral S/ 75.00 Nuevos soles.

5 Full day: Islas Palomino–Callao–Real Felipe S/ 150 Nuevos soles.

6 Cusco: 5 días/4 noches S/ 1.780.00 Nuevos soles.

7 Arequipa: 5 días/4 noches S/ 800.00 Nuevos soles.

8 Puno: 4 días/3 noches S/ 500.00 Nuevos soles.

9 Puerto Maldonado: 5 días/4 noches S/ 1.230.00 Nuevos soles.

10 Iquitos: 5 días/ 4 noches S/ 1.300.00 Nuevos soles.

11 Perené-Pozuzo-Oxapampa: 5 días/ 4 noches S/ 820.00 Nuevos soles.

12 Chachapoyas: 5 días/ 4 noches S/ 500.00 Nuevos soles.

13 Lima: City tour S/ 40.00 Nuevos soles.

14 Mancora: 3 días/ 2 noches S/ 400.00 Nuevos soles.

15 Trujillo: 4 días/ 3 noches S/ 750.00 Nuevos soles.

Ingreso mensual por la venta de paquetes turísticos “Full Day”

MES CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

1 12 S/ 150.00 S/ 1.800.00

2 16 S/ 150.00 S/ 2.400.00

3 20 S/ 150.00 S/ 3.000.00

4 25 S/ 150.00 S/ 3.750.000 5 25 S/ 150.00 S/ 3.750.00

6 30 S/ 150.00 S/ 4.500.00 7 35 S/ 150.00 S/ 5.250.00

8 40 S/ 150.00 S/ 6.000.00

9 40 S/ 150.00 S/ 6.000.00 10 40 S/ 150.00 S/ 6.000.00

11 50 S/ 150.00 S/ 7.500.00 12 50 S/ 150.00 S/ 7.500.00

Ingreso mensual por la venta de paquetes turísticos “Más de un día”

MES DURACIÓN CANTIDAD PRECIO

UNITARIO VALOR TOTAL

1 - 0 - - 2 - 0 - -

3 Cusco: 5 días/4 noches 2 S/ 1.780.00 S/ 3.560.00 4 Arequipa: 5 días/4 noches 2 S/ 800.00 S/ 1.600.00

5 Puno: 4 días/3 noches 4 S/ 500.00 S/ 2.000.00 6 Puerto Maldonado: 5 días/4 noches 2 S/ 1.230.00 S/ 2.460.00

7 Iquitos: 5 días/ 4 noches 2 S/ 1.300.00 S/ 2.600.00

8 Perené-Pozuzo-Oxapampa: 5 días/ 4 noches 4 S/ 820.00 S/ 3.280.00 9 Chachapoyas: 5 días/ 4 noches 3 S/ 500.00 S/ 1.500.00

10 Cusco: 5 días/4 noches 4 S/ 1.780.00 S/ 7.120.00 11 Cusco: 5 días/4 noches 4 S/ 1.780.00 S/ 7.120.00

12 Puno: 4 días/3 noches 4 S/ 500.00 S/ 2.000.00

7.2 COSTOS

7.2.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN

Los costos de producción de los paquetes turísticos, estarán determinados por los operadores de turismo, teniendo en cuenta que la agencia de viajes será tercerizadora de productos turísticos.

E. Costo de la mano de obra

Considera al personal directamente ligado a la producción. Están el counter y el administrador. Las remuneraciones responden a promedios del mercado.

7.2.2 COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Costos de administración y generales

Los de mayor importancia relativa son: comisiones, comunicaciones, agua, energía, arbitrios municipales y mano de obra.

Remuneraciones

Se considera el personal administrativo y de atención al público (counter).

Costos de promoción y publicidad

El presupuesto de promoción y publicidad se muestra en el cuadro de costos.

Imprevistos

Se estiman como un porcentaje adicional a todos los costos anteriormente calculados.

CAPITULO 9: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

9.1 ESTRUCTURA

La organización que se recomienda para la agencia de viajes responde a los servicios que proporciona y a los servicios que requiere para su normal funcionamiento.

- 01 Administrador. - 01 Counter. - 01 Contador. - 01 Marketing. - 01 Guía de turismo.

La gerencia es una unidad que forma parte de la estructura permanente y recae directamente en un funcionario puesto al servicio exclusivo del hotel. La asesoría contable y de marketing son unidades externas que prestan servicios especializados al gerente general. El gerente responde ante el directorio en cuanto se refiere a información sobre planes y resultados de actividades netamente operativas. Se comprende que los demás aspectos serán tratados a nivel de directorio, aunque siempre con la participación del gerente. El gerente es el máximo ejecutivo de la empresa, que a su vez, es también representante legal del negocio, con las atribuciones conferidas por medio de mandato legal.

9.2 PERSONAL

Presupuestos de pagos al personal

Nº CARGO NUMERO DE PERSONAS

SUELDO MENSUAL TOTAL MENSUAL

01 Administrador 1 S/ 1.000.00 S/ 1.000.00

02 Counter 1 S/ 800.00 S/ 800.00

03 Contador 1 S/ 400.00 S/ 400.00

04 Marketing 1 S/ 400.00 S/ 400.00

05 Guía de turismo 1 S/ 200.00 S/ 200.00

TOTAL MENSUAL S/ 2.800.00

Organigrama estructural

CONCLUSIONES

La agencia de viajes, es un proyecto orientado a satisfacer las necesidades de los vacacionistas nacionales y turistas receptores que llegan al Perú por cuenta propia. Dada las condiciones generadas en el turismo nacional, el proyecto tiene una tasa de retorno inmediata.

GERENTE GENERAL

COUNTER (VENTAS) CONTABILIDAD MARKETING

GUIA DE TURISMO