PROVINCIA DE ENTRE RIOS...implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)...

PROVINCIA DE ENTRE RIOS

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2011

Cuerpo Principal

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INDICE

Introducción: …………………………………………………………………………………….. 3

Capítulo I: Estados de Ejecución Presupuestaria: …………………………………………… 8

Introducción: …………………………………………………………………………… 9

Ejecución Presupuestaria: …………………………………………………………….. 12

Esquema Ahorro‐ Inversión – Financiamiento: …………………………………….. 31

Información Complementaria: De los Recursos: …………………………………… 36

Información Complementaria: De los Gastos: ……………………………………… 43

Información Complementaria: Fuentes y Aplicaciones Financieras: …………….. 65

Información Complementaria: Saldos No Utilizados de Rentas Afectadas: ……... 69

Capítulo II: Transferencias y Préstamos a los Municipios: …………………………………. 111

Capítulo III: Estado de Movimiento de Fondos, Valores y Cuentas Extra

Presupuestarias: ............................................................................................................................ 117

Capítulo IV: Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal: .………………………………… 133

Capítulo V: Estado de Situación del Tesoro: …………………………………………………. 146

Capítulo VI: Bienes y Acreencias del Estado Provincial: …………………………………… 162

Capítulo VII: Participaciones del Estado Provincial en Sociedades: ………………………. 175

Capítulo VIII: Estado de Deuda Pública: ……………………………………………………... 181

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INTRODUCCION

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CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO

AÑO 2011

IInnttrroodduucccciióónn::

La Contaduría General de la Provincia, Órgano Rector de la Contabilidad de la Administración Gubernamental conforme lo dispuesto por la Constitución Provincial en su Artículo 210º, ha procedido a la formulación de la presente Cuenta General correspondiente al Ejercicio Financiero – Presupuestario cerrado el 31 de Diciembre de 2011.

Mediante este documento se cumplimenta la obligación constitucional que

le cabe al Poder Ejecutivo Provincial, de dar cuenta a la legislatura. “... del uso y ejercicio del presupuesto del año anterior” (Artículo 175º inc.9º CP).

De acuerdo a lo establecido por el Articulo 52° de la Ley 5140 TUO Decreto

404/95 MEOSP, conforman la Cuenta General del Ejercicio los estados demostrativos confeccionados en base a los datos presupuestarios, contables y financieros obtenidos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) que como soporte informático del Sistema de Contabilidad Gubernamental administra la Contaduría General de la Provincia y se nutre del registro de las operaciones realizadas por los Órganos Ejecutores del Presupuesto, los cuales mantienen la custodia de la totalidad de la documentación respaldatoria.

Los registros han sido realizados atendiendo el marco normativo vigente,

delimitado por la Constitución Provincial, la Ley Nº 5.140 de Administración Financiera (TUO Dec. 404/95), la Ley Nº 10011 de Presupuesto de la Administración Provincial para el Ejercicio 2011, los Decretos 01/2011 MEHF y 350/2011 MEHF y las disposiciones, principios y lineamientos contables emanados de la Contaduría General de la Provincia.

El ejercicio financiero 2011 se inició con la apertura a los Organismos

Ejecutantes, de las previsiones presupuestarias que, de conformidad al mecanismo fijado por el Artículo 5° de la ley 5140 (TUO Dec. 404/95), dispuso el Decreto 01/2011 MEHF. Con la sanción en el mes de marzo de 2011 de la Ley 10011 del Presupuesto para el año 2011, se procedió a la distribución analítica de las estimaciones presupuestarias mediante el dictado del Decreto 350/2011MEHF.

La etapa de preparación de la presente Cuenta General, comprende

tareas de análisis de consistencia e integralidad sobre la información existente, con la finalidad de establecer la razonabilidad con que se presentan los actos administrativos con efecto económico – financiero que se han desarrollado durante el ejercicio fiscal 2011.

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Información Expuesta:

El Capítulo I presenta y analiza la Ejecución Presupuestaria 2011, la cual se expone en diversos Estados conforme los distintos ordenamientos presupuestarios adoptados, incluyéndose entre ellos el esquema de Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento.

Dentro del capítulo se incorpora Información Complementaria y Notas,

referidas a la ejecución del Presupuesto de Gastos y de Recursos, realizando el análisis grafico y numérico a los fines de favorecer su interpretación.

Forma parte de este capítulo el Cuadro de Saldos no Utilizados de Recursos con afectación específica (remanentes), el cual expone para cada una de las subfuentes previstas en el presupuesto, los fondos de los que se dispusieron, como fueron invertidos los mismos a lo largo del período, los saldos no invertidos (remanente contable) y los reservados para la atención, en el ejercicio próximo, de los pasivos resultantes al cierre del ejercicio.

El Capítulo II expone las relaciones económicas financieras que el Estado

Provincial ha mantenido con los Municipios, ya sea a través de Coparticipación de Impuestos, Transferencias del Fondo Federal Solidario y Transferencias Financiadas con Aportes del Tesoro Nacional.

El Capítulo III presenta en forma consolidada los movimientos de fondos y valores operados durante el ejercicio. Esto se plasma a través del Estado de Origen y Aplicación de Fondos y Valores surgidos de los registros contables - presupuestarios de los Organismos y a través del listado de movimientos de Cuentas Extrapresupuestarias que administra la Tesorería General y la Contaduría General de la Provincia.

El Capítulo IV expone la información contable y financiera consolidada, atendiendo a los parámetros y requerimientos definidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal Nº 25.917, a la cual la Provincia adhirió por Ley Nº 9.592.

En el Capítulo V se consignan los Estados Consolidados de Situación del Tesoro, los cuales se conforman por el agregado de los Valores Activos y Pasivos exteriorizados por cada Organismo ante la Contaduría General.

El Capítulo VI expone información referida a los Bienes y Acreencias del

Estado, la cual surge del sistema de Registro e Información de Bienes y Acreencias del Estado Provincial administrado por la Contaduría General y actualizado por inventarios y comunicaciones de alta y bajas suministrados por cada Organismo.

A continuación el Capítulo VII presenta información referida a la

Participación del Estado Provincial en Capital Societario de Empresas y Fondos Fiduciarios.

Por último, el Capítulo VIII expone los Estados referidos a Sistema de Crédito

Público - Deuda Pública Consolidada.

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Información Anexa al Cuerpo Principal Anexo a la información hasta aquí descripta de este cuerpo principal y

formando parte de la presente Cuenta General se incorporan: Informe de Metodología de avance y seguimiento de metas

alcanzadas en el ejercicio 2011 - Dirección General de Presupuesto. Estado de Situación del Tesoro - Tesorería General.

Ejecución de Recursos por su Clasificación Institucional.

Ejecución Presupuestaria del Gasto por Clasificación Funcional.

Ejecución Presupuestaria del Gasto por Clasificación Funcional y por

Objeto del Gasto.

Ejecución Consolidada del Gasto.

Situación de Bienes Muebles por Dirección de Administración Clasificados por Cuenta.

Situación de Vehículos y Medios de Transporte – Clasificados por Tipo y Dirección de Administración.

Situación de Vehículos y Medios de Transporte – Clasificados por Año

de Patentamiento según Dirección de Administración.

Situación de Vehículos y Medios de Transporte – Cuadro Analítico.

Situación de Bienes Inmuebles del Estado Provincial - Clasificados por Ubicación Geográfica – Resumen.

Situación de Bienes Inmuebles del Estado Provincial – Cuadro Analítico.

Otras Consideraciones

Durante el ejercicio 2011, se ha continuado con el proceso de

implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) en los Servicios Administrativos Contables, alcanzando al cierre del ejercicio el número de 37 Servicios en línea.

Se detallan a continuación los Organismos de la Administración Provincial

que durante el ejercicio 2011 iniciaron sus registros en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF):

DA 962 – Unidad Ejecutora Provincial. DA 979 – Secretaria de Transporte. DA 301 – Instituto Portuario Provincial.

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DA 303 – Puerto La Paz. DA 306 – Puerto Ibicuy.

Se mantiene en vigencia la página web destinada a los usuarios del SIAF

(www.entrerios.gov.ar\contaduria\siaf), a través de la cual se pueden realizar consultas, ver respuestas a preguntas frecuentes, conocer modificaciones o mejoras que se desarrollen en el sistema, realizar impresión de formularios y acceso a toda la información requerida del sistema, actualizándose permanentemente con las novedades que van surgiendo.

Con relación a la página Web de la Contaduría General, en el transcurso del

año 2011, se prosiguió con la rutina de actualización, subiendo a la misma en forma periódica los informes de Ejecución Presupuestaria y Financiera, los Informes de la Deuda Publica, así como los referidos al Régimen de Coparticipación a Municipios. En dicho sitio, también fue publicada oportunamente la Cuenta General del Ejercicio 2010.

Mediante Resolución N° 46 de Contaduría General, se procedió a modificar

la estructura de las Cuentas Extrapresupuestarias, a fin de identificar mediante la codificación de cada uno de sus campos, el Servicio Administrativo responsable del registro, el tipo de asientos admitidos, Servicios Administrativos vinculados a la operatoria y sub-fuente a la que se vinculan los movimientos.

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CAPITULO I

ESTADOS DE EJECUCION

PRESUPUESTARIA

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CCaappííttuulloo II:: Ejecución Presupuestaria y Financiera

En este Capítulo se exponen los Estados Demostrativos de Ejecución del Presupuesto, atendiendo a la clasificación económica de gastos y recursos, lo que permite determinar los resultados económicos y financieros alcanzados en el ejercicio 2011. Con el fin de optimizar el análisis e interpretación de los valores, se agregan complementariamente esquemas gráficos y cuadros desagregados de la ejecución de los recursos y fuentes financieras previstas como de los gastos y aplicaciones financieras autorizadas.

Aspectos Metodológicos:

Todos los Informes agregados al presente capítulo toman como base el universo de las operaciones registradas por la Administración Central Provincial (carácter 1), Organismos Descentralizados (Carácter 2) y las Instituciones de Seguridad Social (Carácter 3), de acuerdo a lo previsto por la Ley de Presupuesto Nº 10011 para el ejercicio 2011 y la normativa que la complementa.

La información, obtenida del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), comprende los registros realizados por los Servicios Administrativos responsables en cada caso de ejecutar el presupuesto que les fuera asignado siendo responsables de mantener en resguardo la documentación respaldatoria de tales operaciones.

La Contaduría General ha llevado adelante las tareas de análisis, verificación y validación de los datos surgidos, recomendando a cada responsable ejecutor las acciones que se consideraron pertinentes para mejorar la exposición y razonabilidad con que la información resultante refleja los hechos económicos - financieros concretados a lo largo del ejercicio que cierra.

La determinación de Resultados en todos los Estados de Ejecución Presupuestaria (EEP), así como la información adicional de Recursos y Gastos, adopta como momentos del registro el del percibido para los primeros y del devengado para las erogaciones.

Las excepciones a las reglas antes descriptas las constituyen: -Los Gastos Figurativos, que se exponen en los EEP por el importe pagado,

en concordancia con el registro de la percepción de remesas por parte de los Organismos receptores.

-Los Recursos Devengados (Activos de Recursos) en aquellos casos donde la efectiva percepción de fondos no se ha concretado al cierre del ejercicio, no obstante existe un derecho cierto de cobro y fundada presunción de realización en el corto plazo.

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Cuadro 1: Ejecución Presupuestaria (E.E.P.)

El Estado de Ejecución Presupuestaria se expone de tres diferentes formas:

Ejecución Presupuestaria Consolidada Total: agrupando los datos expuestos de acuerdo a la clasificación económica y financiera del presupuesto.

Ejecución del Presupuesto por Fuente de Financiamiento: se exponen los gastos y los recursos agrupados según su fuente de financiamiento, en rentas del tesoro y fondos afectados.

Ejecución Presupuestaria Institucional: los recursos y gastos se clasifican institucionalmente es decir, se ordenan las transacciones públicas de acuerdo a la estructura organizativa del sector público y reflejan las instituciones y áreas responsables a las que se asignan los créditos y recursos presupuestarios y, consecuentemente, las que llevaron adelante la ejecución de los mismos. De ésta manera es posible consultar la ejecución, a nivel de total o por carácter institucional a saber:

Carácter 1 - Administración Central; Carácter 2 - Organismos Descentralizados; Carácter 3 – Instituciones de Seguridad Social.

Cualquiera sea la ejecución que se analice, la estructura responde a la

clasificación económica de los recursos, de los gastos y los resultados, de acuerdo al siguiente detalle:

Recursos Corrientes - (Info. Complementaria Cuadro I.1) Gastos Corrientes - (Info. Complementaria Cuadro I.2) Recursos de Capital – (Info. Complementaria Cuadro I.1) Gastos de Capital – (Info. Complementaria Cuadro I.2) Resultado Financiero Previo. Resultado Financiero Primario. Fuentes Financieras – (Info. Complementaria Cuadro I.3-1) Aplicaciones Financieras – (Info. Complementaria Cuadro I.3-2) Resultado Final.

Análisis Numérico

Los Recursos Corrientes percibidos durante el Ejercicio Financiero 2011

ascienden a la suma de $ 12.573.- millones, de los cuales $ 8.034.- millones corresponden a Rentas Generales del Tesoro Provincial (R G) y $ 4.539.- millones a Rentas Afectadas (R A).

Luego de deducir los Gastos Corrientes devengados que sumaron

$12.303.-, se arriba a un Resultado Operativo (Recursos Corrientes – Gastos Corrientes) superavitario de $ 270.- millones conformado por el quebranto de ($512.-) millones en Rentas del Tesoro y un saldo remanente de $ 782.- millones en Rentas Afectadas.

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Los Recursos de Capital ascendieron a $ 983.- millones, destacándose las transferencias del Sector Público Nacional. Por su parte los Gastos de Capital totalizan $ 2.038.- millones, determinando así quebranto en el Resultado Financiero Previo de ($ 785.-) millones, conformados por ($ 624.-) millones en Rentas del Tesoro y ($ 161.-) millones en las Rentas Afectadas.

Bajo la línea de Resultado Financiero Previo, se exponen las Fuentes

Financieras que sumaron $ 1.402.- millones, compuestas por:

Los saldos no utilizados de recursos afectados de ejercicios anteriores -Caja y Bancos - susceptibles de ser aplicados a la atención de gastos del ejercicio.

Los fondos provenientes de la toma de Créditos con diversos Organismos Nacionales e Internacionales.

El uso del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales creado por Ley N°

7.390 y sus modificatorias y de conformidad a lo previsto en la Cláusula 19 del Convenio de Agente Financiero.

A título seguido, se detallan las Aplicaciones Financieras realizadas durante el ejercicio, las cuales totalizan $ 1.039.- millones conformadas por la Amortización de la Deuda Pública Consolidada, la atención del Déficit de Rentas Generales de ejercicios anteriores y la Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo.

Agregando al Resultado Financiero Previo las Fuentes Financieras obtenidas

y cargando al esquema las Aplicaciones Financieras realizadas, déficit anteriores incluidos, se arriba a un Resultado Final quebranto para el Ejercicio 2011 de ($422.-) millones, de los cuales $ 614.- millones corresponden a saldos no invertidos de Rentas Afectadas y ($ 1.036.-) millones a las Rentas del Tesoro.

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Ejecución Presupuestaria

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CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCIONRecursos Corrientes 13.874.903.839 12.572.981.556 91% 9.179.688.827 8.034.440.671 88% 4.695.215.013 4.538.540.884 97%

Recursos Tributarios 9.367.621.005 8.264.011.435 88% 8.785.504.937 7.692.122.988 88% 582.116.068 571.888.447 98%Tributarios Nacionales 7.095.831.754 6.453.259.539 91% 6.588.760.609 5.968.849.391 91% 507.071.145 484.410.148 96%

Coparticipacion Federal 5.499.060.433 5.014.799.887 91% 5.499.060.433 5.014.799.887 91% 0 0 0%Ganancias 1.941.403.701 1.600.173.951 82% 1.941.403.701 1.600.173.951 82% 0 0 0%I.V.A. 2.884.578.225 2.856.706.113 99% 2.884.578.225 2.856.706.113 99% 0 0 0%Internos Unificados 293.264.000 252.094.573 86% 293.264.000 252.094.573 86% 0 0 0%Activos 767.000 61.782 8% 767.000 61.782 8% 0 0 0%Gan. Mínima Presunta L. 25082 75.767.000 30.689.445 41% 75.767.000 30.689.445 41% 0 0 0%Int. Costo Fin. End. Emp. L. 25082 135.000 5.636 4% 135.000 5.636 4% 0 0 0%Imp. A Los Debitos Y Creditos Bancarios 257.890.506 253.837.166 98% 257.890.506 253.837.166 98% 0 0 0%Otros Trib. Nac. 45.255.000 21.231.220 47% 45.255.000 21.231.220 47% 0 0 0%

Fondo Desequilibrio Fiscal 21.600.038 21.600.038 100% 21.600.038 21.600.038 100% 0 0 0%Ley 23966 286.657.000 289.786.813 101% 3.500.000 3.045.093 87% 283.157.000 286.741.720 101%

Fonavi 91.733.000 103.374.443 113% 3.500.000 3.045.093 87% 88.233.000 100.329.351 114%D.P.V. 44.057.000 47.163.552 107% 0 0 0% 44.057.000 47.163.552 107%Obras Infra. 27.539.000 26.768.259 97% 0 0 0% 27.539.000 26.768.259 97%Fedei 16.769.000 13.502.797 81% 0 0 0% 16.769.000 13.502.797 81%Fct 18.365.000 11.070.565 60% 0 0 0% 18.365.000 11.070.565 60%

C.J.P. 88.194.000 87.907.197 100% 0 0 0% 88.194.000 87.907.197 100%I.V.A. 61.932.000 64.539.107 104% 0 0 0% 61.932.000 64.539.107 104%Bs. Personales 26.262.000 23.368.090 89% 0 0 0% 26.262.000 23.368.090 89%

Serv. Nac. Transferidos 67.500.000 67.500.000 100% 67.500.000 67.500.000 100% 0 0 0%Servicios Transferidos 56.400.000 56.400.000 100% 56.400.000 56.400.000 100% 0 0 0%Posoco 8.200.000 8.200.000 100% 8.200.000 8.200.000 100% 0 0 0%Hosp. Y Minoridad 2.900.000 2.900.000 100% 2.900.000 2.900.000 100% 0 0 0%

L. 24073 - F.I.Soc. 244.415.436 218.825.382 90% 22.661.291 22.661.291 100% 221.754.145 196.164.091 88%Ley 24699 - Gana. Y Bs. Pers. 186.751.000 174.070.184 93% 186.751.000 174.070.184 93% 0 0 0%

Ganancias 21.258.000 21.258.000 100% 21.258.000 21.258.000 100% 0 0 0%Bienes Personales 165.493.000 152.812.184 92% 165.493.000 152.812.184 92% 0 0 0%

Ley 24621 Exedente Conourb. Bonaerense 741.459.000 621.650.051 84% 741.459.000 621.650.051 84% 0 0 0%Reg. Simp. Pequeños Contribuyentes 43.182.879 43.182.879 100% 43.182.879 43.182.879 100% 0 0 0%Fdo. Educ. Prom. Coop. 2.100.000 1.473.129 70% 0 0 0% 2.100.000 1.473.129 70%Fdo. Fin. Educ. Art.7 Ley 26075 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%Otros Tributarios Nacionales 3.105.967 371.175 12% 3.045.967 339.967 11% 60.000 31.208 52%

Tributarios Provinciales 2.271.789.251 1.810.751.896 80% 2.196.744.328 1.723.273.597 78% 75.044.923 87.478.299 117%Inmobiliario 364.640.790 331.128.992 91% 338.040.790 294.437.355 87% 26.600.000 36.691.637 138%Automotores 206.183.861 171.542.913 83% 206.183.861 171.542.913 83% 0 0 0%Sellos 199.924.510 182.755.472 91% 199.924.510 182.755.472 91% 0 0 0%Ingresos Brutos 1.476.909.659 1.098.908.408 74% 1.452.314.602 1.074.313.351 74% 24.595.057 24.595.057 100%Otros Tributarios Provinciales 24.130.432 26.416.111 109% 280.566 224.506 80% 23.849.866 26.191.605 110%

Recursos No Tributarios 476.341.096 430.081.567 90% 10.698.088 13.602.343 127% 465.643.008 416.479.224 89%Regalias 345.660.913 311.337.769 90% 0 0 0% 345.660.913 311.337.769 90%Ing. Varios Repart. Descentralizadas 49.241.804 51.028.118 104% 9.525.088 12.501.580 131% 39.716.716 38.526.538 97%Otros 81.438.379 67.715.680 83% 1.173.000 1.100.763 94% 80.265.379 66.614.916 83%

CONCEPTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-12-2011

RENTAS GENERALESTOTAL RENTAS AFECTADASCONSOLIDADO TOTAL

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CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCIONCONCEPTO



Contribuciones 2.427.601.919 2.401.727.447 99% 0 0 0% 2.427.601.919 2.401.727.447 99%A La Seguridad Social 1.886.640.819 1.878.602.293 100% 0 0 0% 1.886.640.819 1.878.602.293 100%

Ley 4035 143.629.819 143.629.818 100% 0 0 0% 143.629.819 143.629.818 100%Aportes Patronales Y Pers. 1.743.011.000 1.734.972.475 100% 0 0 0% 1.743.011.000 1.734.972.475 100%

Al I.O.S.P.E.R. 540.961.100 523.125.154 97% 0 0 0% 540.961.100 523.125.154 97%Aportes Patronales Y Pers. 459.074.100 439.751.645 96% 0 0 0% 459.074.100 439.751.645 96%Coseguros 81.887.000 83.373.509 102% 0 0 0% 81.887.000 83.373.509 102%

Ingresos De Operaciones 553.976.000 512.824.215 93% 0 0 0% 553.976.000 512.824.215 93%Casinos 52.600.000 45.902.384 87% 0 0 0% 52.600.000 45.902.384 87%Quini 6 18.050.000 25.428.167 141% 0 0 0% 18.050.000 25.428.167 141%Otros Juegos De Azar 483.206.000 441.327.035 91% 0 0 0% 483.206.000 441.327.035 91%Partic. Juegos Orig. Nac. 120.000 166.629 139% 0 0 0% 120.000 166.629 139%

Transferencias Corrientes 920.283.815 843.206.722 92% 382.571.802 327.571.802 86% 537.712.013 515.634.919 96%Del Sector Publico Nacional 920.187.852 843.110.758 92% 382.571.802 327.571.802 86% 537.616.049 515.538.955 96%

Incentivo Docente 125.184.178 125.184.178 100% 0 0 0% 125.184.178 125.184.178 100%Aporte Nac. Salario Docente 133.152.690 133.152.690 100% 0 0 0% 133.152.690 133.152.690 100%Aportes No Reintegrables 421.850.983 399.773.889 95% 142.571.802 142.571.802 100% 279.279.181 257.202.087 92%Anses 240.000.000 185.000.000 77% 240.000.000 185.000.000 77% 0 0 0%

De Provincias Y Municipios 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%Del Sector Externo 95.964 95.964 100% 0 0 0% 95.964 95.964 100%Del Sector Privado 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Ingresos Pendientes De Imputacion 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Venta De Bienes Y Servicios 115.845.494 107.666.171 93% 300.000 543.230 181% 115.545.494 107.122.942 93%

Rentas De La Propiedad 13.234.511 13.463.999 102% 614.000 600.308 98% 12.620.511 12.863.691 102%

Gastos Corrientes 12.902.815.260 12.303.044.558 95% 8.878.944.140 8.546.773.360 96% 4.023.871.120 3.756.271.199 93%

Personal 6.040.754.508 5.997.396.666 99% 5.407.324.404 5.407.142.285 100% 633.430.104 590.254.381 93%

Bienes De Consumo 291.865.107 262.780.489 90% 195.211.688 195.211.688 100% 96.653.419 67.568.801 70%

Servicios No Personales 1.693.739.698 1.282.596.937 76% 801.209.657 470.453.321 59% 892.530.041 812.143.616 91%

Transferencias 4.824.254.523 4.708.069.043 98% 2.422.996.967 2.421.764.642 100% 2.401.257.556 2.286.304.400 95%S. Priv. P/Gtos. Ctes. 3.592.557.723 3.478.685.275 97% 1.248.274.167 1.247.041.842 100% 2.344.283.556 2.231.643.433 95%

Jubilaciones Y Pensiones 2.624.722.222 2.593.705.461 99% 697.848.455 696.620.248 100% 1.926.873.767 1.897.085.213 98%A Inst. De Enseñanza Y Univ. Nac. 473.785.681 472.318.016 100% 450.605.948 450.605.948 100% 23.179.733 21.712.068 94%Otros 494.049.820 412.661.798 84% 99.819.764 99.815.646 100% 394.230.055 312.846.153 79%

Otros (Ley 4035 Y R. Vitalicia) 50.493.688 50.052.896 99% 1.834.688 1.834.688 100% 48.659.000 48.218.208 99%S. Pco. Nac. P/Gtos. Ctes. 254.715 254.715 100% 254.715 254.715 100% 0 0 0%A Hog. Priv. P/Gastos Corrientes 9.803.547 9.353.547 95% 9.353.547 9.353.547 100% 450.000 0 0%Copart. A Municip. Imp. Nac. Y Pciales. 1.144.335.824 1.144.335.824 100% 1.144.335.824 1.144.335.824 100% 0 0 0%Inst. Pcas. Para Gtos. Corrientes 26.809.027 25.386.786 95% 18.944.027 18.944.027 100% 7.865.000 6.442.759 82%

Serv. De La Deuda 52.201.424 52.201.424 100% 52.201.424 52.201.424 100% 0 0 0%

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Resultado Operativo 972.088.580 269.936.997 28% 300.744.687 (512.332.688) 170% 671.343.893 782.269.686 117%

Recursos De Capital 2.696.808.729 982.975.223 36% 30.951.500 4.881.533 16% 2.665.857.229 978.093.690 37%

Transf. De Capital 2.606.133.229 939.509.510 36% 0 0 0% 2.606.133.229 939.509.510 36%Del Sector Privado 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%Del Sector Publico Nacional 2.606.133.229 939.509.510 36% 0 0 0% 2.606.133.229 939.509.510 36%

Aportes No Reintegrables 1.214.441.000 566.086.540 47% 0 0 0% 1.214.441.000 566.086.540 47%Otros 1.391.692.229 373.422.969 27% 0 0 0% 1.391.692.229 373.422.969 27%

De Provincias Y Municipios 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%Del Sector Externo 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Vta. De Acc. Y Partic. De Cap. 100.000 0 0% 100.000 0 0% 0 0 0%De Inst. Pcas. Financieras 100.000 0 0% 100.000 0 0% 0 0 0%

Recuperac. De Prest. C. Plazo 4.033.000 34.866 1% 4.000.000 0 0% 33.000 34.866 106%Del Sector Privado 33.000 34.866 106% 0 0 0% 33.000 34.866 106%De Municipalidades 4.000.000 0 0% 4.000.000 0 0% 0 0 0%

Recuperac. De Prest. L. Plazo 85.841.000 43.112.122 50% 26.650.000 4.716.033 18% 59.191.000 38.396.089 65%Del Sector Privado 60.841.000 38.396.089 63% 1.650.000 0 0% 59.191.000 38.396.089 65%De Municipalidades 25.000.000 4.716.033 19% 25.000.000 4.716.033 19% 0 0 0%

Otros De Capital 701.500 318.726 45% 201.500 165.500 82% 500.000 153.226 31%

Gastos De Capital 5.011.040.848 2.038.219.509 41% 145.802.780 116.485.094 80% 4.865.238.069 1.921.734.416 39%

Bienes De Consumo 63.980.764 50.426.964 79% 0 0 0% 63.980.764 50.426.964 79%

Servicios No Personales 97.786.466 60.007.455 61% 0 0 0% 97.786.466 60.007.455 61%

Bienes De Uso 3.408.411.946 1.488.192.209 44% 103.046.433 86.325.310 84% 3.305.365.513 1.401.866.899 42%Bienes Preexistentes 40.225.252 26.917.541 67% 987.452 987.452 100% 39.237.800 25.930.089 66%Construcciones 3.161.777.684 1.309.627.694 41% 26.606.026 24.229.391 91% 3.135.171.658 1.285.398.304 41%Otros Bienes De Uso 206.409.010 151.646.974 73% 75.452.955 61.108.467 81% 130.956.055 90.538.506 69%

Transferencias 504.977.944 246.721.540 49% 38.106.347 28.609.784 75% 466.871.597 218.111.757 47%Sec. Priv. P/Gtos. De Cap. 304.294.486 82.215.389 27% 29.663.095 20.668.542 70% 274.631.391 61.546.846 22%

A Personas 30.631.031 15.619.423 51% 8.608.225 8.038.836 93% 22.022.806 7.580.587 34%A Inst. Soc. Y Cult. S/F Lucro 194.576.738 31.957.798 16% 20.309.870 12.419.707 61% 174.266.868 19.538.091 11%A Cooperativas 57.017.717 27.202.433 48% 210.000 210.000 100% 56.807.717 26.992.433 48%A Empresas Privadas 16.600.000 2.170.736 13% 535.000 0 0% 16.065.000 2.170.736 14%A Inst. De Enseñanza 5.369.000 5.265.000 98% 0 0 0% 5.369.000 5.265.000 98%A Act. Cientificas Y Academicas 100.000 0 0% 0 0 0% 100.000 0 0%

Sec. Pco. Nac. P/Gtos. De Cap. 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%I. Prov. Y Mun. P/Gtos. De Cap. 200.683.458 164.506.152 82% 8.443.252 7.941.241 94% 192.240.206 156.564.910 81%

A Otras Instituciones Pcas. Pciales. 16.463.906 11.512.587 70% 247.320 183.618 74% 16.216.586 11.328.969 70%Aportes A Gob. Municipales 184.219.552 152.993.565 83% 8.195.932 7.757.623 95% 176.023.620 145.235.942 83%A Otras Instituciones Pcas. Municipales 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Activos Financieros 935.883.728 192.871.341 21% 4.650.000 1.550.000 33% 931.233.728 191.321.341 21%

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Resultado Financiero Previo (1.342.143.540) (785.307.289) 59% 185.893.407 (623.936.249) 336% (1.528.036.947) (161.371.040) 11%

Contribuciones Figurativas (Remesas) 5.296.742.327 4.490.543.361 85% 4.253.628.219 3.847.020.256 90% 1.043.114.108 643.523.104 62%

Gastos Figurativos 5.296.742.327 4.490.543.361 85% 4.200.716.919 3.795.536.927 90% 1.096.025.408 695.006.434 63%

Resultado Financiero Primario (1.342.143.540) (785.307.289) 59% 238.804.707 (572.452.919) 240% (1.580.948.247) (212.854.369) 13%

Fuentes Financieras 2.384.448.247 1.402.396.895 59% 800.000.000 575.447.803 72% 1.584.448.247 826.949.092 52%

Endeudamiento Público 470.000.000 240.000.000 51% 470.000.000 240.000.000 51% 0 0 0%Deuda Interna 470.000.000 240.000.000 51% 470.000.000 240.000.000 51% 0 0 0%

Obtención De Préstamos 904.305.000 249.053.500 28% 0 0 0% 904.305.000 249.053.500 28%Del Sector Privado 34.800.000 10.510.340 30% 0 0 0% 34.800.000 10.510.340 30%De La Administ. Nacional 727.895.000 180.549.694 25% 0 0 0% 727.895.000 180.549.694 25%Del Sector Externo 141.610.000 57.993.466 41% 0 0 0% 141.610.000 57.993.466 41%

Disminuc. De Otros Ac. Financieros 680.143.247 583.343.394 86% 0 5.447.803 0% 680.143.247 577.895.591 85%Caja Y Bancos 662.143.247 583.343.394 88% 0 5.447.803 0% 662.143.247 577.895.591 87%Otras Cuentas A Cobrar 18.000.000 0 0% 0 0 0% 18.000.000 0 0%

Incremento De Otros Pasivos 330.000.000 330.000.000 100% 330.000.000 330.000.000 100% 0 0 0%Otras Cuentas A Pagar 330.000.000 330.000.000 100% 330.000.000 330.000.000 100% 0 0 0%

Aplicaciones Financieras 1.042.304.707 1.039.340.305 100% 1.038.804.707 1.038.804.707 100% 3.500.000 535.598 15%

Inversion Financiera 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%Inc. De Otras Ctas. A Cobrar A Corto Plazo 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Amortizacion De La Deuda 1.042.304.707 1.039.340.305 100% 1.038.804.707 1.038.804.707 100% 3.500.000 535.598 15%Deuda Consolidada 311.330.836 308.366.433 99% 307.830.836 307.830.836 100% 3.500.000 535.598 15%Deuda Ejercicios Anteriores Sin Respaldo (Deficit) 558.976.829 558.976.829 100% 558.976.829 558.976.829 100% 0 0 0%Dismunición De Otras Ctas. A Pagar A Corto Plazo 171.997.043 171.997.043 100% 171.997.043 171.997.043 100% 0 0 0%

Resultado 0 (422.250.699) 0% 0 (1.035.809.823) 0% 0 613.559.125 0%

Fuentes Fin. Afectadas A Pasivos Ej. Ant. 0 477.507.507 0% 0 46.030.506 0% 0 431.477.001 0%

Caja Y Bancos 0 477.507.507 0% 0 46.030.506 0% 0 431.477.001 0%

Amort. Deuda Flotante Ej. Ant. 0 479.534.185 0% 0 46.030.506 0% 0 433.503.680 0%

Deuda Flotante Ej. Anteriores 0 479.534.185 0% 0 46.030.506 0% 0 433.503.680 0%

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Recursos Corrientes

Recursos TributariosTributarios Nacionales

Coparticipacion FederalGananciasI.V.A.Internos UnificadosActivosGan. Mínima Presunta L. 25082Int. Costo Fin. End. Emp. L. 25082Imp. A Los Debitos Y Creditos BancariosOtros Trib. Nac.

Fondo Desequilibrio FiscalLey 23966

FonaviD.P.V.Obras Infra.FedeiFct

C.J.P.I.V.A.Bs. Personales

Serv. Nac. TransferidosServicios TransferidosPosocoHosp. Y Minoridad

L. 24073 - F.I.Soc.Ley 24699 - Gana. Y Bs. Pers.

GananciasBienes Personales

Ley 24621 Exedente Conourb. BonaerenseReg. Simp. Pequeños ContribuyentesFdo. Educ. Prom. Coop.Fdo. Fin. Educ. Art.7 Ley 26075Otros Tributarios Nacionales

Tributarios ProvincialesInmobiliarioAutomotoresSellosIngresos BrutosOtros Tributarios Provinciales

Recursos No TributariosRegaliasIng. Varios Repart. DescentralizadasOtros

CONCEPTOCREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

10.661.864.303 9.407.850.532 88% 9.179.688.827 8.034.440.671 88% 1.482.175.476 1.373.409.861 93%

9.071.002.948 7.944.566.481 88% 8.785.504.937 7.692.122.988 88% 285.498.011 252.443.493 88%6.847.808.754 6.191.091.181 90% 6.588.760.609 5.968.849.391 91% 259.048.145 222.241.790 86%5.499.060.433 5.014.799.887 91% 5.499.060.433 5.014.799.887 91% 0 0 0%1.941.403.701 1.600.173.951 82% 1.941.403.701 1.600.173.951 82% 0 0 0%2.884.578.225 2.856.706.113 99% 2.884.578.225 2.856.706.113 99% 0 0 0%

293.264.000 252.094.573 86% 293.264.000 252.094.573 86% 0 0 0%767.000 61.782 8% 767.000 61.782 8% 0 0 0%

75.767.000 30.689.445 41% 75.767.000 30.689.445 41% 0 0 0%135.000 5.636 4% 135.000 5.636 4% 0 0 0%

257.890.506 253.837.166 98% 257.890.506 253.837.166 98% 0 0 0%45.255.000 21.231.220 47% 45.255.000 21.231.220 47% 0 0 0%21.600.038 21.600.038 100% 21.600.038 21.600.038 100% 0 0 0%38.634.000 27.618.454 71% 3.500.000 3.045.093 87% 35.134.000 24.573.362 70%3.500.000 3.045.093 87% 3.500.000 3.045.093 87% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

16.769.000 13.502.797 81% 0 0 0% 16.769.000 13.502.797 81%18.365.000 11.070.565 60% 0 0 0% 18.365.000 11.070.565 60%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

67.500.000 67.500.000 100% 67.500.000 67.500.000 100% 0 0 0%56.400.000 56.400.000 100% 56.400.000 56.400.000 100% 0 0 0%8.200.000 8.200.000 100% 8.200.000 8.200.000 100% 0 0 0%2.900.000 2.900.000 100% 2.900.000 2.900.000 100% 0 0 0%

244.415.436 218.825.382 90% 22.661.291 22.661.291 100% 221.754.145 196.164.091 88%186.751.000 174.070.184 93% 186.751.000 174.070.184 93% 0 0 0%21.258.000 21.258.000 100% 21.258.000 21.258.000 100% 0 0 0%

165.493.000 152.812.184 92% 165.493.000 152.812.184 92% 0 0 0%741.459.000 621.650.051 84% 741.459.000 621.650.051 84% 0 0 0%43.182.879 43.182.879 100% 43.182.879 43.182.879 100% 0 0 0%2.100.000 1.473.129 70% 0 0 0% 2.100.000 1.473.129 70%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%3.105.967 371.175 12% 3.045.967 339.967 11% 60.000 31.208 52%

2.223.194.194 1.753.475.301 79% 2.196.744.328 1.723.273.597 78% 26.449.866 30.201.704 114%340.640.790 298.447.454 88% 338.040.790 294.437.355 87% 2.600.000 4.010.099 154%206.183.861 171.542.913 83% 206.183.861 171.542.913 83% 0 0 0%199.924.510 182.755.472 91% 199.924.510 182.755.472 91% 0 0 0%

1.452.314.602 1.074.313.351 74% 1.452.314.602 1.074.313.351 74% 0 0 0%24.130.432 26.416.111 109% 280.566 224.506 80% 23.849.866 26.191.605 110%

432.636.196 389.035.173 90% 10.698.088 13.602.343 127% 421.938.108 375.432.830 89%345.660.913 311.337.769 90% 0 0 0% 345.660.913 311.337.769 90%11.043.904 13.435.898 122% 9.525.088 12.501.580 131% 1.518.816 934.318 62%75.931.379 64.261.506 85% 1.173.000 1.100.763 94% 74.758.379 63.160.743 84%


CARACTER 1 (ADMINISTRACION CENTRAL)RENTAS AFECTADASTOTAL RENTAS GENERALES

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CONCEPTO

ContribucionesA La Seguridad Social

Ley 4035Aportes Patronales Y Pers.

Al I.O.S.P.E.R.Aportes Patronales Y Pers.Coseguros

Ingresos De OperacionesCasinosQuini 6Otros Juegos De AzarPartic. Juegos Orig. Nac.

Transferencias CorrientesDel Sector Publico Nacional

Incentivo DocenteAporte Nac. Salario DocenteAportes No ReintegrablesAnses

De Provincias Y MunicipiosDel Sector ExternoDel Sector Privado

Ingresos Pendientes De Imputacion

Venta De Bienes Y Servicios

Rentas De La Propiedad

Gastos Corrientes

Personal

Bienes De Consumo

Servicios No Personales

TransferenciasS. Priv. P/Gtos. Ctes.

Jubilaciones Y PensionesA Inst. De Enseñanza Y Univ. Nac.Otros

Otros (Ley 4035 Y R. Vitalicia)S. Pco. Nac. P/Gtos. Ctes.A Hog. Priv. P/Gastos CorrientesCopart. A Municip. Imp. Nac. Y Pciales.Inst. Pcas. Para Gtos. Corrientes

Serv. De La Deuda

CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION



143.629.819 143.629.818 100% 0 0 0% 143.629.819 143.629.818 100%143.629.819 143.629.818 100% 0 0 0% 143.629.819 143.629.818 100%143.629.819 143.629.818 100% 0 0 0% 143.629.819 143.629.818 100%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

887.472.335 810.173.332 91% 382.571.802 327.571.802 86% 504.900.533 482.601.530 96%887.376.371 810.077.368 91% 382.571.802 327.571.802 86% 504.804.569 482.505.566 96%125.184.178 125.184.178 100% 0 0 0% 125.184.178 125.184.178 100%133.152.690 133.152.690 100% 0 0 0% 133.152.690 133.152.690 100%389.039.503 366.740.500 94% 142.571.802 142.571.802 100% 246.467.701 224.168.697 91%240.000.000 185.000.000 77% 240.000.000 185.000.000 77% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%95.964 95.964 100% 0 0 0% 95.964 95.964 100%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

113.968.494 107.014.040 94% 300.000 543.230 181% 113.668.494 106.470.811 94%

13.154.511 13.431.687 102% 614.000 600.308 98% 12.540.511 12.831.379 102%

5.693.610.273 5.208.837.153 91% 4.985.369.836 4.655.330.336 93% 708.240.436 553.506.817 78%

2.860.308.809 2.841.762.037 99% 2.760.996.127 2.760.996.127 100% 99.312.682 80.765.910 81%

254.614.187 233.257.981 92% 184.143.215 184.143.215 100% 70.470.972 49.114.767 70%

866.703.781 499.833.754 58% 753.160.545 423.121.045 56% 113.543.236 76.712.709 68%

1.659.782.072 1.581.781.958 95% 1.234.868.526 1.234.868.526 100% 424.913.546 346.913.431 82%437.888.819 361.751.737 83% 69.499.273 69.499.273 100% 368.389.546 292.252.464 79%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%440.743 436.743 99% 36.743 36.743 100% 404.000 400.000 99%

437.448.076 361.314.994 83% 69.462.530 69.462.530 100% 367.985.546 291.852.464 79%50.493.688 50.052.896 99% 1.834.688 1.834.688 100% 48.659.000 48.218.208 99%

254.715 254.715 100% 254.715 254.715 100% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

1.144.335.824 1.144.335.824 100% 1.144.335.824 1.144.335.824 100% 0 0 0%26.809.027 25.386.786 95% 18.944.027 18.944.027 100% 7.865.000 6.442.759 82%

52.201.424 52.201.424 100% 52.201.424 52.201.424 100% 0 0 0%

Pág. 18

CONCEPTO

Resultado Operativo

Recursos De Capital

Transf. De CapitalDel Sector PrivadoDel Sector Publico Nacional

Aportes No ReintegrablesOtros

De Provincias Y MunicipiosDel Sector Externo

Vta. De Acc. Y Partic. De Cap.De Inst. Pcas. Financieras

Recuperac. De Prest. C. PlazoDel Sector PrivadoDe Municipalidades

Recuperac. De Prest. L. PlazoDel Sector PrivadoDe Municipalidades

Otros De Capital

Gastos De Capital

Bienes De Consumo


Bienes De UsoBienes PreexistentesConstruccionesOtros Bienes De Uso

TransferenciasSec. Priv. P/Gtos. De Cap.

A PersonasA Inst. Soc. Y Cult. S/F LucroA CooperativasA Empresas PrivadasA Inst. De EnseñanzaA Act. Cientificas Y Academicas

Sec. Pco. Nac. P/Gtos. De Cap.I. Prov. Y Mun. P/Gtos. De Cap.

A Otras Instituciones Pcas. Pciales.Aportes A Gob. MunicipalesA Otras Instituciones Pcas. Municipales

Activos Financieros




4.968.254.030 4.199.013.379 85% 4.194.318.990 3.379.110.335 81% 773.935.040 819.903.044 106%

1.261.204.501 529.992.581 42% 30.951.500 4.881.533 16% 1.230.253.001 525.111.048 43%

1.201.729.001 513.087.818 43% 0 0 0% 1.201.729.001 513.087.818 43%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

1.201.729.001 513.087.818 43% 0 0 0% 1.201.729.001 513.087.818 43%694.945.000 445.275.941 64% 0 0 0% 694.945.000 445.275.941 64%506.784.001 67.811.877 13% 0 0 0% 506.784.001 67.811.877 13%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

100.000 0 0% 100.000 0 0% 0 0 0%100.000 0 0% 100.000 0 0% 0 0 0%

4.033.000 34.866 1% 4.000.000 0 0% 33.000 34.866 106%33.000 34.866 106% 0 0 0% 33.000 34.866 106%

4.000.000 0 0% 4.000.000 0 0% 0 0 0%

54.641.000 16.551.171 30% 26.650.000 4.716.033 18% 27.991.000 11.835.139 42%29.641.000 11.835.139 40% 1.650.000 0 0% 27.991.000 11.835.139 42%25.000.000 4.716.033 19% 25.000.000 4.716.033 19% 0 0 0%

701.500 318.726 45% 201.500 165.500 82% 500.000 153.226 31%

2.514.992.770 1.029.488.294 41% 116.045.687 88.311.195 76% 2.398.947.084 941.177.099 39%

5.326.603 2.201.381 41% 0 0 0% 5.326.603 2.201.381 41%

47.950.269 25.089.430 52% 0 0 0% 47.950.269 25.089.430 52%

1.912.912.138 726.330.924 38% 76.789.340 61.196.504 80% 1.836.122.798 665.134.420 36%3.057.050 2.092.050 68% 112.050 112.050 100% 2.945.000 1.980.000 67%

1.801.367.398 652.602.495 36% 5.325.132 3.276.608 62% 1.796.042.266 649.325.887 36%108.487.689 71.636.379 66% 71.352.158 57.807.846 81% 37.135.532 13.828.534 37%

481.974.603 236.749.849 49% 34.606.347 25.564.691 74% 447.368.256 211.185.158 47%281.291.145 72.243.697 26% 26.163.095 17.623.450 67% 255.128.050 54.620.247 21%18.368.225 7.125.570 39% 5.108.225 4.993.743 98% 13.260.000 2.131.827 16%

191.215.203 30.479.958 16% 20.309.870 12.419.707 61% 170.905.333 18.060.251 11%57.017.717 27.202.433 48% 210.000 210.000 100% 56.807.717 26.992.433 48%9.221.000 2.170.736 24% 535.000 0 0% 8.686.000 2.170.736 25%5.369.000 5.265.000 98% 0 0 0% 5.369.000 5.265.000 98%

100.000 0 0% 0 0 0% 100.000 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

200.683.458 164.506.152 82% 8.443.252 7.941.241 94% 192.240.206 156.564.910 81%16.463.906 11.512.587 70% 247.320 183.618 74% 16.216.586 11.328.969 70%

184.219.552 152.993.565 83% 8.195.932 7.757.623 95% 176.023.620 145.235.942 83%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

66.829.158 39.116.710 59% 4.650.000 1.550.000 33% 62.179.158 37.566.710 60%

Pág. 19

CONCEPTO

Resultado Financiero Previo

Contribuciones Figurativas (Remesas)

Gastos Figurativos

Resultado Financiero Primario

Fuentes Financieras

Endeudamiento PúblicoDeuda Interna

Obtención De PréstamosDel Sector PrivadoDe La Administ. NacionalDel Sector Externo

Disminuc. De Otros Ac. FinancierosCaja Y BancosOtras Cuentas A Cobrar

Incremento De Otros PasivosOtras Cuentas A Pagar

Aplicaciones Financieras

Inversion FinancieraInc. De Otras Ctas. A Cobrar A Corto Plazo

Amortizacion De La DeudaDeuda ConsolidadaDeuda Ejercicios Anteriores Sin Respaldo (Deficit)Dismunición De Otras Ctas. A Pagar A Corto Plazo

Resultado

Fuentes Fin. Afectadas A Pasivos Ej. Ant.

Caja Y Bancos

Amort. Deuda Flotante Ej. Ant.

Deuda Flotante Ej. Anteriores




3.714.465.761 3.699.517.666 100% 4.109.224.804 3.295.680.672 80% (394.759.043) 403.836.993 102%

84.237.000 66.188.782 79% 53.160.000 53.160.000 100% 31.077.000 13.028.782 42%

5.117.894.327 4.351.126.011 85% 4.200.716.919 3.795.536.927 90% 917.177.408 555.589.085 61%

(1.319.191.566) (585.419.564) 44% (38.332.115) (446.696.254) 1165% (1.280.859.450) (138.723.309) 11%

2.080.859.450 1.155.763.479 56% 800.000.000 575.447.803 72% 1.280.859.450 580.315.676 45%

470.000.000 240.000.000 51% 470.000.000 240.000.000 51% 0 0 0%470.000.000 240.000.000 51% 470.000.000 240.000.000 51% 0 0 0%

760.252.000 179.750.705 24% 0 0 0% 760.252.000 179.750.705 24%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

618.642.000 121.757.239 20% 0 0 0% 618.642.000 121.757.239 20%141.610.000 57.993.466 41% 0 0 0% 141.610.000 57.993.466 41%

520.607.450 406.012.773 78% 0 5.447.803 0% 520.607.450 400.564.970 77%502.607.450 406.012.773 81% 0 5.447.803 0% 502.607.450 400.564.970 80%18.000.000 0 0% 0 0 0% 18.000.000 0 0%

330.000.000 330.000.000 100% 330.000.000 330.000.000 100% 0 0 0%330.000.000 330.000.000 100% 330.000.000 330.000.000 100% 0 0 0%

761.667.885 761.667.885 100% 761.667.885 761.667.885 100% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

761.667.885 761.667.885 100% 761.667.885 761.667.885 100% 0 0 0%307.830.836 307.830.836 100% 307.830.836 307.830.836 100% 0 0 0%281.840.007 281.840.007 100% 281.840.007 281.840.007 100% 0 0 0%171.997.043 171.997.043 100% 171.997.043 171.997.043 100% 0 0 0%

0 (191.323.970) 0% 0 (632.916.336) 0% 0 441.592.366 0%

0 280.731.830 0% 0 39.396.125 0% 0 241.335.705 0%

0 280.731.830 0% 0 39.396.125 0% 0 241.335.705 0%

0 184.176.683 0% 0 14.293.865 0% 0 169.882.817 0%

0 184.176.683 0% 0 14.293.865 0% 0 169.882.817 0%

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Recursos Corrientes












CONCEPTOCREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION266.510.537 285.155.053 107% 0 0 0% 266.510.537 285.155.053 107%

208.424.057 231.537.757 111% 0 0 0% 208.424.057 231.537.757 111%159.829.000 174.261.161 109% 0 0 0% 159.829.000 174.261.161 109%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

159.829.000 174.261.161 109% 0 0 0% 159.829.000 174.261.161 109%88.233.000 100.329.351 114% 0 0 0% 88.233.000 100.329.351 114%44.057.000 47.163.552 107% 0 0 0% 44.057.000 47.163.552 107%27.539.000 26.768.259 97% 0 0 0% 27.539.000 26.768.259 97%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

48.595.057 57.276.595 118% 0 0 0% 48.595.057 57.276.595 118%24.000.000 32.681.539 136% 0 0 0% 24.000.000 32.681.539 136%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

24.595.057 24.595.057 100% 0 0 0% 24.595.057 24.595.057 100%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

23.472.000 20.053.028 85% 0 0 0% 23.472.000 20.053.028 85%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

17.965.000 16.598.855 92% 0 0 0% 17.965.000 16.598.855 92%5.507.000 3.454.173 63% 0 0 0% 5.507.000 3.454.173 63%


CARACTER 2 (ORG. DESCENTRALIZADOS)TOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADAS

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CONCEPTO











Gastos Corrientes

Personal

Bienes De Consumo





Serv. De La Deuda




0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

32.811.480 33.033.390 101% 0 0 0% 32.811.480 33.033.390 101%32.811.480 33.033.390 101% 0 0 0% 32.811.480 33.033.390 101%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

32.811.480 33.033.390 101% 0 0 0% 32.811.480 33.033.390 101%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

1.723.000 498.567 29% 0 0 0% 1.723.000 498.567 29%

80.000 32.312 40% 0 0 0% 80.000 32.312 40%

3.604.199.671 3.558.006.936 99% 3.171.340.646 3.170.437.571 100% 432.859.026 387.569.365 90%

2.932.026.105 2.912.973.488 99% 2.625.415.362 2.625.233.243 100% 306.610.742 287.740.245 94%

32.016.794 26.140.714 82% 10.811.047 10.811.047 100% 21.205.747 15.329.667 72%

101.406.543 86.612.488 85% 44.834.250 44.117.414 98% 56.572.293 42.495.074 75%

538.750.229 532.280.247 99% 490.279.986 490.275.868 100% 48.470.242 42.004.379 87%528.946.682 522.926.700 99% 480.926.440 480.922.321 100% 48.020.242 42.004.379 87%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%473.344.938 471.881.273 100% 450.569.205 450.569.205 100% 22.775.733 21.312.068 94%55.601.744 51.045.427 92% 30.357.234 30.353.116 100% 25.244.509 20.692.311 82%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

9.803.547 9.353.547 95% 9.353.547 9.353.547 100% 450.000 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

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CONCEPTO

Resultado Operativo

Recursos De Capital







Otros De Capital

Gastos De Capital

Bienes De Consumo







Activos Financieros




(3.337.689.134) (3.272.851.884) 98% (3.171.340.646) (3.170.437.571) 100% (166.348.489) (102.414.312) 62%

1.435.604.228 452.982.642 32% 0 0 0% 1.435.604.228 452.982.642 32%

1.404.404.228 426.421.692 30% 0 0 0% 1.404.404.228 426.421.692 30%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

1.404.404.228 426.421.692 30% 0 0 0% 1.404.404.228 426.421.692 30%519.496.000 120.810.599 23% 0 0 0% 519.496.000 120.810.599 23%884.908.228 305.611.093 35% 0 0 0% 884.908.228 305.611.093 35%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

31.200.000 26.560.950 85% 0 0 0% 31.200.000 26.560.950 85%31.200.000 26.560.950 85% 0 0 0% 31.200.000 26.560.950 85%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

2.480.788.078 1.003.037.518 40% 29.388.093 27.821.130 95% 2.451.399.985 975.216.388 40%

58.654.161 48.225.583 82% 0 0 0% 58.654.161 48.225.583 82%

49.836.197 34.918.025 70% 0 0 0% 49.836.197 34.918.025 70%

1.480.239.808 756.167.587 51% 25.888.093 24.776.037 96% 1.454.351.715 731.391.550 50%37.168.202 24.825.491 67% 875.402 875.402 100% 36.292.800 23.950.089 66%

1.353.099.286 656.413.636 49% 21.280.894 20.952.782 98% 1.331.818.392 635.460.853 48%89.972.320 74.928.460 83% 3.731.797 2.947.853 79% 86.240.523 71.980.607 83%

23.003.341 9.971.692 43% 3.500.000 3.045.093 87% 19.503.341 6.926.599 36%23.003.341 9.971.692 43% 3.500.000 3.045.093 87% 19.503.341 6.926.599 36%12.262.806 8.493.852 69% 3.500.000 3.045.093 87% 8.762.806 5.448.760 62%3.361.535 1.477.840 44% 0 0 0% 3.361.535 1.477.840 44%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%7.379.000 0 0% 0 0 0% 7.379.000 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

869.054.570 153.754.631 18% 0 0 0% 869.054.570 153.754.631 18%

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CONCEPTO



Gastos Figurativos


Fuentes Financieras








Resultado


Caja Y Bancos






(4.382.872.985) (3.822.906.759) 87% (3.200.728.739) (3.198.258.701) 100% (1.182.144.246) (624.648.058) 53%

4.352.191.762 3.665.585.364 84% 3.434.761.654 3.108.319.609 90% 917.430.108 557.265.755 61%

20.772.000 3.930.176 19% 0 0 0% 20.772.000 3.930.176 19%

(51.453.223) (161.251.571) 313% 234.032.916 (89.939.092) 38% (285.486.138) (71.312.479) 25%

287.986.138 211.953.634 74% 0 0 0% 287.986.138 211.953.634 74%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

144.053.000 69.302.795 48% 0 0 0% 144.053.000 69.302.795 48%34.800.000 10.510.340 30% 0 0 0% 34.800.000 10.510.340 30%

109.253.000 58.792.455 54% 0 0 0% 109.253.000 58.792.455 54%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

143.933.138 142.650.839 99% 0 0 0% 143.933.138 142.650.839 99%143.933.138 142.650.839 99% 0 0 0% 143.933.138 142.650.839 99%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

236.532.916 234.566.900 99% 234.032.916 234.032.916 100% 2.500.000 533.985 21%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

236.532.916 234.566.900 99% 234.032.916 234.032.916 100% 2.500.000 533.985 21%2.500.000 533.985 21% 0 0 0% 2.500.000 533.985 21%

234.032.916 234.032.916 100% 234.032.916 234.032.916 100% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 (183.864.838) 0% 0 (323.972.008) 0% 0 140.107.170 0%

0 60.253.744 0% 0 1.530.496 0% 0 58.723.248 0%

0 60.253.744 0% 0 1.530.496 0% 0 58.723.248 0%

0 136.216.220 0% 0 4.013.404 0% 0 132.202.815 0%

0 136.216.220 0% 0 4.013.404 0% 0 132.202.815 0%

Pág. 24

Recursos Corrientes












CONCEPTOCREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

2.946.529.000 2.879.975.971 98% 0 0 0% 2.946.529.000 2.879.975.971 98%

88.194.000 87.907.197 100% 0 0 0% 88.194.000 87.907.197 100%88.194.000 87.907.197 100% 0 0 0% 88.194.000 87.907.197 100%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

88.194.000 87.907.197 100% 0 0 0% 88.194.000 87.907.197 100%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

88.194.000 87.907.197 100% 0 0 0% 88.194.000 87.907.197 100%61.932.000 64.539.107 104% 0 0 0% 61.932.000 64.539.107 104%26.262.000 23.368.090 89% 0 0 0% 26.262.000 23.368.090 89%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

20.232.900 20.993.365 104% 0 0 0% 20.232.900 20.993.365 104%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

20.232.900 20.993.365 104% 0 0 0% 20.232.900 20.993.365 104%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%


TOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADASCARACTER 3 (IOSPER - CAJA DE JUBILACIONES - I.A.F.A.S.)

Pág. 25

CONCEPTO











Gastos Corrientes

Personal

Bienes De Consumo





Serv. De La Deuda




2.283.972.100 2.258.097.629 99% 0 0 0% 2.283.972.100 2.258.097.629 99%1.743.011.000 1.734.972.475 100% 0 0 0% 1.743.011.000 1.734.972.475 100%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%1.743.011.000 1.734.972.475 100% 0 0 0% 1.743.011.000 1.734.972.475 100%

540.961.100 523.125.154 97% 0 0 0% 540.961.100 523.125.154 97%459.074.100 439.751.645 96% 0 0 0% 459.074.100 439.751.645 96%81.887.000 83.373.509 102% 0 0 0% 81.887.000 83.373.509 102%

553.976.000 512.824.215 93% 0 0 0% 553.976.000 512.824.215 93%52.600.000 45.902.384 87% 0 0 0% 52.600.000 45.902.384 87%18.050.000 25.428.167 141% 0 0 0% 18.050.000 25.428.167 141%

483.206.000 441.327.035 91% 0 0 0% 483.206.000 441.327.035 91%120.000 166.629 139% 0 0 0% 120.000 166.629 139%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

154.000 153.564 100% 0 0 0% 154.000 153.564 100%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

3.605.005.316 3.536.200.469 98% 722.233.658 721.005.452 100% 2.882.771.658 2.815.195.017 98%

248.419.594 242.661.141 98% 20.912.915 20.912.915 100% 227.506.679 221.748.227 97%

5.234.126 3.381.794 65% 257.426 257.426 100% 4.976.700 3.124.368 63%

725.629.374 696.150.696 96% 3.214.863 3.214.863 100% 722.414.512 692.935.833 96%

2.625.722.222 2.594.006.838 99% 697.848.455 696.620.248 100% 1.927.873.767 1.897.386.590 98%2.625.722.222 2.594.006.838 99% 697.848.455 696.620.248 100% 1.927.873.767 1.897.386.590 98%2.624.722.222 2.593.705.461 99% 697.848.455 696.620.248 100% 1.926.873.767 1.897.085.213 98%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%1.000.000 301.377 30% 0 0 0% 1.000.000 301.377 30%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Pág. 26

CONCEPTO

Resultado Operativo

Recursos De Capital







Otros De Capital

Gastos De Capital

Bienes De Consumo







Activos Financieros




(658.476.316) (656.224.498) 100% (722.233.658) (721.005.452) 100% 63.757.342 64.780.954 102%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

15.260.000 5.693.697 37% 369.000 352.769 96% 14.891.000 5.340.929 36%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

15.260.000 5.693.697 37% 369.000 352.769 96% 14.891.000 5.340.929 36%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

7.311.000 611.564 8% 0 0 0% 7.311.000 611.564 8%7.949.000 5.082.134 64% 369.000 352.769 96% 7.580.000 4.729.365 62%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Pág. 27

CONCEPTO



Gastos Figurativos


Fuentes Financieras








Resultado


Caja Y Bancos






(673.736.316) (661.918.195) 98% (722.602.658) (721.358.220) 100% 48.866.342 59.440.025 122%

860.313.564 758.769.215 88% 765.706.564 685.540.647 90% 94.607.000 73.228.567 77%

158.076.000 135.487.174 86% 0 0 0% 158.076.000 135.487.174 86%

28.501.248 (38.636.154) 136% 43.103.906 (35.817.573) 83% (14.602.658) (2.818.581) 19%

15.602.658 34.679.783 222% 0 0 0% 15.602.658 34.679.783 222%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

15.602.658 34.679.783 222% 0 0 0% 15.602.658 34.679.783 222%15.602.658 34.679.783 222% 0 0 0% 15.602.658 34.679.783 222%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

44.103.906 43.105.520 98% 43.103.906 43.103.906 100% 1.000.000 1.613 0%

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

44.103.906 43.105.520 98% 43.103.906 43.103.906 100% 1.000.000 1.613 0%1.000.000 1.613 0% 0 0 0% 1.000.000 1.613 0%

43.103.906 43.103.906 100% 43.103.906 43.103.906 100% 0 0 0%0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 (47.061.891) 0% 0 (78.921.479) 0% 0 31.859.588 0%

0 136.521.932 0% 0 5.103.884 0% 0 131.418.048 0%

0 136.521.932 0% 0 5.103.884 0% 0 131.418.048 0%

0 159.141.283 0% 0 27.723.236 0% 0 131.418.048 0%

0 159.141.283 0% 0 27.723.236 0% 0 131.418.048 0%

Pág. 28

TOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADASCREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

RECURSOS CORRIENTES 13.874.903.839 12.572.981.556 9.179.688.827 8.034.440.671 4.695.215.013 4.538.540.884RECURSOS TRIBUTARIOS 9.367.621.005 8.264.011.435 8.785.504.937 7.692.122.988 582.116.068 571.888.447

TRIBUTARIOS PROVINCIALES 2.271.789.251 1.810.751.896 2.196.744.328 1.723.273.597 75.044.923 87.478.299

TRIBUTARIOS NACIONALES 7.095.831.754 6.453.259.539 6.588.760.609 5.968.849.391 507.071.145 484.410.148

RECURSOS NO TRIBUTARIOS 476.341.096 430.081.567 10.698.088 13.602.343 465.643.008 416.479.224

CONTRIBUCIONES 2.427.601.919 2.401.727.447 0 0 2.427.601.919 2.401.727.447

OTROS RECURSOS CORRIENTES 1.603.339.820 1.477.161.107 383.485.802 328.715.340 1.219.854.018 1.148.445.767

GASTOS CORRIENTES 12.902.815.260 12.303.044.558 8.878.944.140 8.546.773.360 4.023.871.120 3.756.271.199Personal 6.040.754.508 5.997.396.666 5.407.324.404 5.407.142.285 633.430.104 590.254.381

Bs. Y Servicios 1.985.604.805 1.545.377.426 996.421.345 665.665.009 989.183.460 879.712.417

Transferencias 4.824.254.523 4.708.069.043 2.422.996.967 2.421.764.642 2.401.257.556 2.286.304.400

Serv. De la Deuda 52.201.424 52.201.424 52.201.424 52.201.424 0 0

RECURSOS DE CAPITAL 2.696.808.729 982.975.223 30.951.500 4.881.533 2.665.857.229 978.093.690

GASTOS DE CAPITAL 5.011.040.848 2.038.219.509 145.802.780 116.485.094 4.865.238.069 1.921.734.416Inversion Real Directa 3.570.179.176 1.598.626.628 103.046.433 86.325.310 3.467.132.744 1.512.301.318

Transferencias 504.977.944 246.721.540 38.106.347 28.609.784 466.871.597 218.111.757

Inversion Financiera 935.883.728 192.871.341 4.650.000 1.550.000 931.233.728 191.321.341

INGRESOS TOTALES 16.571.712.568 13.555.956.779 9.210.640.327 8.039.322.204 7.361.072.242 5.516.634.575

GASTOS TOTALES 17.913.856.108 14.341.264.067 9.024.746.920 8.663.258.453 8.889.109.189 5.678.005.614

RESULTADO FINANCIERO PREVIO (1.342.143.540) (785.307.289) 185.893.407 (623.936.249) (1.528.036.947) (161.371.040)

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 5.296.742.327 4.490.543.361 4.253.628.219 3.847.020.256 1.043.114.108 643.523.104

GASTOS FIGURATIVOS 5.296.742.327 4.490.543.361 4.200.716.919 3.795.536.927 1.096.025.408 695.006.434

RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO (1.342.143.540) (785.307.289) 238.804.707 (572.452.919) (1.580.948.247) (212.854.369)

FUENTES FINANCIERAS 2.384.448.247 1.402.396.895 800.000.000 575.447.803 1.584.448.247 826.949.092

APLICACIONES FINANCIERAS 1.042.304.707 1.039.340.305 1.038.804.707 1.038.804.707 3.500.000 535.598

RESULTADO FINAL 0 (422.250.699) 0 (1.035.809.823) 0 613.559.125

CONSOLIDADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

EJECUCION RESUMEN - EJERCICIO 2011

Pág. 29

Calculo Vigente Recaudado % de Partici- Calculo Vigente Recaudado % de Partici- Calculo Vigente Recaudado % de Partici- Calculo Vigente Recaudado % de Partici-Crédito Actual Devengado Ejec. pación Crédito Actual Devengado Ejec. pación Crédito Actual Devengado Ejec. pación Crédito Actual Devengado Ejec. pación

RECURSOS CORRIENTES 13.874.903.839 12.572.981.556 91% 100% 10.661.864.303 9.407.850.532 88% 100% 266.510.537 285.155.053 107% 100% 2.946.529.000 2.879.975.971 98% 100%

Reg. De Coparticipac.Federal y comp. 5.499.060.433 5.014.799.887 91% 40% 5.499.060.433 5.014.799.887 91% 53% 0 0 0% 0 0 0%

Otros Recursos Tributarios Nacionales 1.596.771.321 1.438.459.652 90% 11% 1.348.748.321 1.176.291.293 87% 13% 159.829.000 174.261.161 109% 61% 88.194.000 87.907.197 100% 3%

Tributarios Provinciales 2.271.789.251 1.810.751.896 80% 14% 2.223.194.194 1.753.475.301 79% 19% 48.595.057 57.276.595 118% 20% 0 0 0%

Contribuciones a la Seguridad social 1.886.640.819 1.878.602.293 100% 15% 143.629.819 143.629.818 100% 2% 0 0 0% 1.743.011.000 1.734.972.475 100% 60%

Contribuciones a la Obra Soc. Provincial 540.961.100 523.125.154 97% 4% 0 0 0% 0 0 0% 540.961.100 523.125.154 97% 18%

Ingresos por Operaciones (Juegos de Aza 553.976.000 512.824.215 93% 4% 0 0 0% 0 0 0% 553.976.000 512.824.215 93% 18%

Otros Recursos no Tributarios 1.525.704.916 1.394.418.458 91% 11% 1.447.231.536 1.319.654.233 91% 14% 58.086.480 53.617.296 92% 19% 20.386.900 21.146.929 104% 1%

GASTOS CORRIENTES 12.572.775.760 12.303.044.558 98% 100% 5.363.570.773 5.208.837.153 97% 100% 3.604.199.671 3.558.006.936 99% 100% 3.605.005.316 3.536.200.469 98% 100%

Personal 6.040.754.508 5.997.396.666 99% 49% 2.860.308.809 2.841.762.037 99% 55% 2.932.026.105 2.912.973.488 99% 82% 248.419.594 242.661.141 98% 7%

Bs.de Consumo y Serv. No Personales 1.655.565.305 1.545.377.426 93% 13% 791.278.467 733.091.735 93% 14% 133.423.338 112.753.202 85% 3% 730.863.500 699.532.489 96% 20%

Transferencias 4.824.254.523 4.708.069.043 98% 38% 1.659.782.072 1.581.781.958 95% 17% 538.750.229 532.280.247 99% 187% 2.625.722.222 2.594.006.838 99% 90%

Serv. de la Deuda 52.201.424 52.201.424 100% 0% 52.201.424 52.201.424 100% 1% 0 0 0% 0 0 0%

RESULTADO OPERATIVO 1.302.128.080 269.936.997 5.298.293.530 4.199.013.379 (3.337.689.134) (3.272.851.884) (658.476.316) (656.224.498)

RECURSOS DE CAPITAL 2.696.769.229 982.975.223 36% 100% 1.261.165.001 529.992.581 42% 1.435.604.228 452.982.642 32% 0 0 0%

GASTOS DE CAPITAL 5.011.040.848 2.038.219.509 41% 100% 2.514.992.770 1.029.488.294 41% 100% 2.480.788.078 1.003.037.518 40% 100% 15.260.000 5.693.697 37% 100%

Bs.de Consumo y Serv. No Personales 161.767.230 110.434.419 68% 5% 53.276.872 27.290.811 51% 3% 108.490.359 83.143.607 77% 8% 0 0 0%

Bienes de Uso 3.408.411.946 1.488.192.209 44% 73% 1.912.912.138 726.330.924 38% 8% 1.480.239.808 756.167.587 51% 265% 15.260.000 5.693.697 37% 0%

Transferencias 504.977.944 246.721.540 49% 12% 481.974.603 236.749.849 49% 3% 23.003.341 9.971.692 43% 3% 0 0 0%

Activos Financieros 935.883.728 192.871.341 21% 9% 66.829.158 39.116.710 59% 0% 869.054.570 153.754.631 18% 54% 0 0 0%

RESULTADO FINANCIERO PREVIO (1.012.143.540) (785.307.289) 4.044.465.761 3.699.517.666 (4.382.872.985) (3.822.906.759) (673.736.316) (661.918.195)

Contribuciones Figurativas ( Remesas) 5.296.742.327 4.490.543.361 85% 84.237.000 66.188.782 79% 1% 4.352.191.762 3.665.585.364 84% 1285% 860.313.564 758.769.215 88% 26%

Gastos Figurativos 5.296.742.327 4.490.543.361 85% 5.117.894.327 4.351.126.011 85% 46% 20.772.000 3.930.176 19% 1% 158.076.000 135.487.174 86% 5%

RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO (1.012.143.540) (785.307.289) (989.191.566) (585.419.564) (51.453.223) (161.251.571) 28.501.248 (38.636.154)

FUENTES FINANCIERAS 2.054.448.247 1.402.396.895 68% 1.750.859.450 1.155.763.479 66% 12% 287.986.138 211.953.634 74% 74% 15.602.658 34.679.783 222% 1%

APLICACIONES FINANCIERAS 1.042.304.707 1.039.340.305 100% 761.667.885 761.667.885 100% 8% 236.532.916 234.566.900 99% 82% 44.103.906 43.105.520 98% 1%

RESULTADO 0 (422.250.699) 0 (191.323.970) 0 (183.864.838) 0 (47.061.891)

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CONSOLIDADA POR CARACTER INSTITUCIONALEJECUCION RESUMEN - EJERCICIO 2011

OTRAS ENTIDADES

CONCEPTOTOTAL GENERAL ADMINISTRACION CENTRAL Obra Social Prov. (IOSPER), Caja de Jubilaciones (CJP) e Inst.

Ayuda Financiera a la Accion Soc. (IAFAS)

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Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento

Pág. 31

ADMINISTRACION ORGANISMOS TOTAL OTRASCONCEPTO CENTRAL DESCENTRALIZADOS ENTIDADES

INGRESOS CORRIENTES 9.407.850.532 285.155.053 9.693.005.585 2.879.975.971 RECURSOS TRIBUTARIOS 7.944.566.481 231.537.757 8.176.104.238 87.907.197

TRIBUTARIOS PROVINCIALES 1.753.475.301 57.276.595 1.810.751.896 0Inmobiliario 298.447.454 32.681.539 331.128.992 0Automotores 171.542.913 0 171.542.913 0Sellos 182.755.472 0 182.755.472 0Ingresos Brutos 1.074.313.351 24.595.057 1.098.908.408 0Otros Tributarios Provinciales 26.416.111 0 26.416.111 0

TRIBUTARIOS NACIONALES 6.191.091.181 174.261.161 6.365.352.342 87.907.197Distribución Secundaria Ley 23.548 y garantía 5.014.799.887 0 5.014.799.887 0Ganancias 1.600.173.951 0 1.600.173.951 0 I.V.A. 2.856.706.113 0 2.856.706.113 0 Internos Unificados 252.094.573 0 252.094.573 0 Activos 61.782 0 61.782 0Gcia. Mínima Presunta 25.082 30.689.445 0 30.689.445 0Int. Costo Fin. End. Emp. 25.082 5.636 0 5.636 0Imp. a Los Débitos y Créditos Bancarios 253.837.166 0 253.837.166 0Otros Trib.Nacionales 21.231.220 0 21.231.220 0Serv.Nac.Transferidos 67.500.000 0 67.500.000 0Ley 24.073-F.I.Soc. 218.825.382 0 218.825.382 0Ley 24.621 Excedente Conurbano 621.650.051 0 621.650.051 0Ley 24.699 - Gcia. y Bs. Pers. 174.070.184 0 174.070.184 0Bs. Personales 0 0 0 23.368.090I.V.A. 0 0 0 64.539.107Fdo.Desequilibrio Fiscal 21.600.038 0 21.600.038 0Otros 45.027.184 0 45.027.184 0

Reg. Simp. Pequeños Contribuyentes 43.182.879 0 43.182.879 0Fdo. Educ. Prom. Coop. 1.473.129 0 1.473.129 0

Otros 371.175 0 371.175 0Fdo.Fin.Educ.art.7 Ley 26.075 0 0 0 0Otros Tributarios Nacionales 371.175 0 371.175 0

Afectados a Obras Públicas 27.618.454 174.261.161 201.879.616 0Obras Infraestructura 0 26.768.259 26.768.259 0D.P.V. 0 47.163.552 47.163.552 0FEDEI 13.502.797 0 13.502.797 0FCT 11.070.565 0 11.070.565 0Fonavi 3.045.093 100.329.351 103.374.443 0

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 143.629.818 0 143.629.818 2.258.097.629

A la Seguridad Social 143.629.818 0 143.629.818 1.734.972.475Ley 4.035 143.629.818 0 143.629.818 0Aportes Personales y Patronales 0 0 0 1.734.972.475

Al I.O.S.P.E.R 0 0 0 523.125.154Aportes Personales y Patronales 0 0 0 439.751.645Coseguros 0 0 0 83.373.509

RECURSOS NO TRIBUTARIOS 389.035.173 20.053.028 409.088.202 20.993.365Regalias 311.337.769 0 311.337.769 0Otros no Tributarios 77.697.404 20.053.028 97.750.433 20.993.365

Ing. Varios Repart. Descentralizadas 13.435.898 16.598.855 30.034.753 20.993.365Otros 64.261.506 3.454.173 67.715.680 0

VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PUBLICA 107.014.040 498.567 107.512.607 153.564

RENTAS DE LA PROPIEDAD 13.431.687 32.312 13.463.999 0

INGRESOS DE OPERACION 0 0 0 512.824.215TRANSFERENCIAS CORRIENTES 810.173.332 33.033.390 843.206.722 0

Del Sector Público Nacional 810.077.368 33.033.390 843.110.758 0Incentivo Docente 125.184.178 0 125.184.178 0Aporte Nac. Salario Docente 133.152.690 0 133.152.690 0Aporte no Reintegrables 366.740.500 33.033.390 399.773.889 0ANSES - Financiamiento Déficit Prevision 185.000.000 0 185.000.000 0

Otras Transferencias Corrientes 95.964 0 95.964 0De Provinicas y Municipios 0 0 0 0Del Sector Externo 95.964 0 95.964 0Del Sector Privado 0 0 0 0

CUENTA CORRIENTE

ESQUEMA AHORRO, INVERSION, FINANCIAMIENTO - EJERCICIO 2011

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ADMINISTRACION ORGANISMOS TOTAL OTRASCONCEPTO CENTRAL DESCENTRALIZADOS ENTIDADES

CUENTA CORRIENTE


GASTOS CORRIENTES 5.208.837.153 3.558.006.936 8.766.844.090 3.536.200.469Personal 2.841.762.037 2.912.973.488 5.754.735.525 242.661.141Bs.de Consumo 233.257.981 26.140.714 259.398.695 3.381.794Serv.no Personales 499.833.754 86.612.488 586.446.242 696.150.696Rentas de la Propiedad 52.201.424 0 52.201.424 0

Serv. de la Deuda 52.201.424 0 52.201.424 0Transferencias 1.581.781.958 532.280.247 2.114.062.205 2.594.006.838

S. Priv.p/Gtos.Ctes. 412.059.348 532.280.247 944.339.595 2.594.006.838A Inst. de Enseñanza y Univ. Nac. 436.743 471.881.273 472.318.016 0Otros 411.622.605 60.398.974 472.021.579 2.594.006.838

Jubilaciones y Pensiones 0 0 0 2.593.705.461A Hog. Priv. P/ Gastos Corrientes 0 9.353.547 9.353.547 0S. Pco.Nac.p/Gtos.Ctes. 254.715 0 254.715 0Ley 4.035 y Renta Vitalicia 50.052.896 0 50.052.896 0Otros 361.314.994 51.045.427 412.360.421 301.377

Municipio 1.144.335.824 0 1.144.335.824 0Copart.a Municip.Imp.Nac.y Pciales 1.144.335.824 0 1.144.335.824 0

Otros 25.386.786 0 25.386.786 0

RESULTADO ECONOMICO 4.199.013.379 (3.272.851.884) 926.161.495 (656.224.498)

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CUENTA CAPITAL

ADMINISTRACION ORGANISMOS TOTAL OTRAS CONCEPTO CENTRAL DESCENTRALIZADOS ENTIDADES

RECURSOS DE CAPITAL 529.992.581 452.982.642 982.975.223 0RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 318.726 0 318.726 0

Venta de Activos Fijos 318.726 0 318.726 0

TRANSF.de CAPITAL 513.087.818 426.421.692 939.509.510 0DEL SECTOR PRIVADO 0 0 0DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 513.087.818 426.421.692 939.509.510 0

Aportes No Reinteg. 445.275.941 120.810.599 566.086.540 0Otros 67.811.877 305.611.093 373.422.969 0

DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 0 0 0 0DEL SECTOR EXTERNO 0 0 0

DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 16.586.037 26.560.950 43.146.988 0VTA.de ACC. y PARTIC.de CAP. 0 0 0 0

De Inst. Pcas. Financieras 0 0 0 0

RECUPERAC.de PREST.C.Plazo 34.866 0 34.866 0Del Sector Privado 34.866 0 34.866 0De Municipalidades 0 0 0 0

RECUPERAC.de PREST. L.Plazo 16.551.171 26.560.950 43.112.122 0Del Sector Privado 11.835.139 26.560.950 38.396.089 0De Municipalidades 4.716.033 0 4.716.033 0

GASTOS DE CAPITAL 1.029.488.294 1.003.037.518 2.032.525.812 5.693.697Inversión Real Directa 753.621.736 839.311.195 1.592.932.930 5.693.697

Bienes de Uso 726.330.924 756.167.587 1.482.498.512 5.693.697Otros 27.290.811 83.143.607 110.434.419 0

Bs.de Consumo 2.201.381 48.225.583 50.426.964 0Serv. no Pers. 25.089.430 34.918.025 60.007.455 0

Transferencias 236.749.849 9.971.692 246.721.540 0Al Sector Privado 72.243.697 9.971.692 82.215.389 0

A Inst. de Enseñanza 5.265.000 0 5.265.000 0Otros 66.978.697 9.971.692 76.950.389 0

_A Personaas 7.125.570 8.493.852 15.619.423 0_A Inst. Soc. y Cul. sin fines de lucro 30.479.958 1.477.840 31.957.798 0_A Cooperativas 27.202.433 0 27.202.433 0_A Empresas Privadas 2.170.736 0 2.170.736 0_A Act. Científicas y Académicas 0 0 0 0

Al sector Público 164.506.152 0 164.506.152 0I.Prov.y Mun.p/Gtos.de Cap. 164.506.152 0 164.506.152 0

_A Otras Instituciones Pcas. Pciales. 11.512.587 0 11.512.587 0_Aportes a Gob. Municipales 152.993.565 0 152.993.565 0_A otras Instituciones Pcas. Munic. 0 0 0 0Otros 0 0 0 0

Activos Financieros 39.116.710 153.754.631 192.871.341 0


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ADMINISTRACION ORGANISMOS TOTAL OTRAS CONCEPTO CENTRAL DESCENTRALIZADOS ENTIDADES

INGRESOS TOTALES 9.937.843.113 738.137.695 10.675.980.808 2.879.975.971

GASTOS TOTALES 6.238.325.447 4.561.044.454 10.799.369.901 3.541.894.166

RESULTADO FINANCIERO PREVIO 3.699.517.666 (3.822.906.759) (123.389.093) (661.918.195)

Contribuciones Figurativas ( Remesas) 66.188.782 3.665.585.364 3.731.774.146 758.769.215Gastos Figurativos 4.351.126.011 3.930.176 4.355.056.187 135.487.174

RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO (585.419.564) (161.251.571) (746.671.134) (38.636.154)

FUENTES FINANCIERAS 1.155.763.479 211.953.634 1.367.717.112 34.679.783Disminuc. de Ac. Financieros 406.012.773 142.650.839 548.663.612 34.679.783

Caja y Bancos 406.012.773 142.650.839 548.663.612 34.679.783Otras Cuentas a Cobrar 0 0 0 0

Endeudamiento Público 749.750.705 69.302.795 819.053.500 0Uso del Crédito 419.750.705 69.302.795 489.053.500 0

Endeudamiento Público 240.000.000 0 240.000.000 0Deuda Interna 240.000.000 0 240.000.000 0

Obtención de Préstamos 179.750.705 69.302.795 249.053.500 0Del Sector Privado 0 10.510.340 10.510.340 0De La Administ.Nacional 121.757.239 58.792.455 180.549.694 0Del Sector Externo 57.993.466 0 57.993.466 0

Otros Pasivos 330.000.000 0 330.000.000 0Otras Cuentas a Pagar 330.000.000 0 330.000.000 0

APLICACIONES FINANCIERAS 761.667.885 234.566.900 996.234.785 43.105.520Incremento Activos Financieros 0 0 0 0Amortización de la Deuda 761.667.885 234.566.900 996.234.785 43.105.520

Amortización de la Deuda Consolidada 307.830.836 533.985 308.364.820 1.613Amortización Déficit Ejercicios Anteriores 281.840.007 234.032.916 515.872.922 43.103.906Disminución de otros pasivos 171.997.043 0 171.997.043 0

RESULTADO FINAL (191.323.970) (183.864.838) (375.188.807) (47.061.891)

FUENTE FIN. AFEC. A PASIVOS EJ. ANT. 280.731.830 60.253.744 340.985.575 136.521.932

AMORT. DEUDA FLOTANTE EJ.ANT. 184.176.683 136.216.220 320.392.902 159.141.283

CUENTA FINANCIAMIENTO


Pág. 35

Información Complementaria: de los

Recursos

Pág. 36

Información Complementaria Recursos:

Durante el ejercicio 2011 se percibieron Recursos por un total de $13.556.- millones, de los cuales el 48% correspondió a Recursos Tributarios Nacionales, siendo el concepto preponderante la distribución de Coparticipación Federal de Impuestos según Ley 23.548.

Los Recursos Tributarios de Origen Provincial representan el 13 % del total de

recursos percibidos en el periodo, siendo el más preponderante el Impuesto sobre los Ingresos Brutos el cual alcanza el 61 % de lo ingresado en concepto de Tributarios Provinciales.

La totalidad de las Transferencias recibidas durante el ejercicio tuvieron su

origen en el Estado Nacional, alcanzando el 13% de los recursos percibidos. Los ingresos por Operaciones, Contribuciones a la Seguridad Social (Aportes y

Contribuciones a la Caja de Jubilaciones y a la Obra Social Provincial) y otros conforman el 26 % restante de los recursos.

En cuadros I.1.1 y I.1.2. se puede observar en forma mas detallada la

composición de los Recursos percibidos de acuerdo a las siguientes clasificaciones:

Pág. 37

Clasificación Económica: se muestra en el análisis horizontal de los recursos y su relación con el origen de los mismos, segregándose en dos grandes grupos: recursos corrientes y recursos de capital.

Clasificación Institucional: responde a la estructura organizativa del sector público.

Pág. 38

C O N C E P T O CALCULO RECAUDADO DEVOLUCIONES RECAUDACION % DE VIGENTE AL 31-12-11 NETA EJECUC.TOTAL DE RECURSOS 16.571.712.568 13.555.956.779 0 13.555.956.779 100,00%

RECURSOS CORRIENTES 13.874.903.839 12.572.981.556 0 12.572.981.556 92,75%

1- Tributarios 9.367.621.005 8.264.011.435 0 8.264.011.435 60,96%

1-1 De Jurisdicción Provincial 2.271.789.251 1.810.751.896 0 1.810.751.896 13,36% Sobre el Patrimonio 570.824.650 502.671.905 0 502.671.905 3,71% Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 1.676.834.168 1.281.663.880 0 1.281.663.880 9,45% Otros Recursos Tributarios 24.130.432 26.416.111 0 26.416.111 0,19%

1-2 De Jurisdicción Nacional 7.095.831.754 6.453.259.539 0 6.453.259.539 47,60% Régimen de Coparticipación Federal 5.499.060.433 5.014.799.887 0 5.014.799.887 36,99% Régimen Ley Nº24.130 - Garantía del Acuerdo 0 0 0 Fondo Desequilibrio Fiscal 21.600.038 21.600.038 0 21.600.038 0,16% Régimen Ley Nº23.966 286.657.000 289.786.813 0 289.786.813 2,14% Régimen Ley Nº24.049 - Servicios Nacionales Transferidos 67.500.000 67.500.000 0 67.500.000 0,50% Régimen Ley 24.073 - Fondo Infraestructura Social 244.415.436 218.825.382 0 218.825.382 1,61% Régimen Ley 24.699 - Ganancias y Bienes Personales 186.751.000 174.070.184 0 174.070.184 1,28% Exedente Conurbano Bonaerense 741.459.000 621.650.051 0 621.650.051 4,59% Régimen para Pequeños Contribuyentes 43.182.879 43.182.879 0 43.182.879 0,32% Régimen Ley 23.427 - Fdo.Educ.y Prom.Coop. 2.100.000 1.473.129 0 1.473.129 0,01% Fdo. Fin.Educ. Art7 Ley 26.075 0 0 0 0 0,00% Otros de Jurisdicción Nacional 3.105.967 371.175 0 371.175 0,00% 2- No Tributarios 4.507.282.835 4.308.970.121 0 4.308.970.121 31,79% 2.1- Regalías 345.660.913 311.337.769 0 311.337.769 2,30% 2.2- Ingresos Varios de Reparticiones Descentralizadas 49.241.804 51.028.118 0 51.028.118 0,38% 2.3- Contribuciones 2.427.601.919 2.401.727.447 2.401.727.447 17,72% 2.4- Ingresos de Operaciones 553.976.000 512.824.215 0 512.824.215 3,78% 2.5- Transferencias Corrientes 920.283.815 843.206.722 0 843.206.722 6,22% 2.6- Otros no Tributarios 210.518.384 188.845.850 0 188.845.850 1,39% RECURSOS DE CAPITAL 2.696.808.729 982.975.223 0 982.975.223 7,25%

1- Transferencias de Capital 2.606.133.229 939.509.510 0 939.509.510 6,93%2- Venta de Acciones y Participaciones del Estado 100.000 0 0 0 0,00%3- Reembolso Préstamo Corto y Largo Plazo 89.874.000 43.146.988 0 43.146.988 0,32%5- Otros Recursos de Capital 701.500 318.726 0 318.726 0,00%

EJECUCIÓN CALCULO DE RECURSOS - EJERCICIO 2.011Cuadro I ‐ 1 . 1

Pág. 39

EJECUCION CALCULO DE RECURSOS - 2.011ADMINISTRACION CENTRAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

(Excluidos IOSPER, IAFAS Y Caja de Jubilaciones)

ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS TOTALCALCULO RECAUDADO CALCULO RECAUDADO CALCULO RECAUDADO

TOTAL DE RECURSOS 11.923.068.804 9.937.843.113 1.702.114.765 738.137.695 13.625.183.568 10.675.980.808

RECURSOS CORRIENTES 10.661.864.303 9.407.850.532 266.510.537 285.155.053 10.928.374.839 9.693.005.585

1- Tributarios 9.071.002.948 7.944.566.481 208.424.057 231.537.757 9.279.427.005 8.176.104.238

1-1 De Jurisdicción Provincial 2.223.194.194 1.753.475.301 48.595.057 57.276.595 2.271.789.251 1.810.751.896 Sobre el Patrimonio 546.824.650 469.990.367 24.000.000 32.681.539 570.824.650 502.671.905 Sobre la Producción Consumo y Transacciones 1.652.239.112 1.257.068.823 24.595.057 24.595.057 1.676.834.168 1.281.663.880 Otros Recursos Tributarios 24.130.432 26.416.111 0 0 24.130.432 26.416.111

1-2 De Jurisdicción Nacional 6.847.808.754 6.191.091.181 159.829.000 174.261.161 7.007.637.754 6.365.352.342 Régimen de Coparticipación Federal 5.499.060.433 5.014.799.887 0 0 5.499.060.433 5.014.799.887 Régimen Ley Nº24.130 - Garantía del Acuerdo 0 0 0 0 0 0 Fondo Desequilibrio Fiscal 21.600.038 21.600.038 0 0 21.600.038 21.600.038 Régimen Ley Nº23.966 38.634.000 27.618.454 159.829.000 174.261.161 198.463.000 201.879.616 Régimen Ley Nº24.049 - Serv. Nac. Transferidos 67.500.000 67.500.000 0 0 67.500.000 67.500.000 Régimen Ley 24.073 - Fondo Infraestructura Social 244.415.436 218.825.382 0 0 244.415.436 218.825.382 Régimen Ley 24.699 - Ganancias y Bs. Personales 186.751.000 174.070.184 0 0 186.751.000 174.070.184 Exedente Conurbano Bonaerense 741.459.000 621.650.051 0 0 741.459.000 621.650.051 Régimen para Pequeños Contribuyentes 43.182.879 43.182.879 0 0 43.182.879 43.182.879 Régimen Ley 23.427 - Fdo.Educ.y Prom.Coop. 2.100.000 1.473.129 0 0 2.100.000 1.473.129 Fdo. Fin.Educ. Art7 Ley 26.075 0 0 0 0 0 0 Otros de Jurisdicción Nacional 3.105.967 371.175 0 0 3.105.967 371.175 2- No Tributarios 1.590.861.355 1.463.284.051 58.086.480 53.617.296 1.648.947.835 1.516.901.347 2.1- Regalías 345.660.913 311.337.769 0 0 345.660.913 311.337.769 2.2- Ingresos Varios de Repart.Descentral. 11.043.904 13.435.898 17.965.000 16.598.855 29.008.904 30.034.753 2.3- Contribuciones 143.629.819 143.629.818 0 0 143.629.819 143.629.818 2.4- Ingresos de Operaciones 0 0 0 0 0 0 2.5- Transferencias Corrientes 887.472.335 810.173.332 32.811.480 33.033.390 920.283.815 843.206.722 2.6- Otros no Tributarios 203.054.384 184.707.234 7.310.000 3.985.052 210.364.384 188.692.286 RECURSOS DE CAPITAL 1.261.204.501 529.992.581 1.435.604.228 452.982.642 2.696.808.729 982.975.223

1- Transferencias de Capital 1.201.729.001 513.087.818 1.404.404.228 426.421.692 2.606.133.229 939.509.5102- Venta de Acciones y Particip.del Capital 100.000 0 0 0 100.000 03- Reembolso Préstamo Corto y Largo Plazo 58.674.000 16.586.037 31.200.000 26.560.950 89.874.000 43.146.9884- Otros Recursos de Capital 701.500 318.726 0 0 701.500 318.726

C O N C E P T O

Cuadro I ‐ 1 . 2

Pág. 40

I.O.S.P.E.R. - I.A.F.A.S. - CAJA DE JUBILACIONES

CALCULO RECAUDADOTOTAL DE RECURSOS 2.946.529.000 2.879.975.971

RECURSOS CORRIENTES 2.946.529.000 2.879.975.971

1- Tributarios 88.194.000 87.907.197

1-1 De Jurisdicción Provincial 0 0 Sobre el Patrimonio 0 0 Sobre la Producción Consumo y Transacciones 0 0 Otros Recursos Tributarios 0 0 1-2 De Jurisdicción Nacional 88.194.000 87.907.197 Régimen de Coparticipación Federal 0 0 Régimen Ley Nº24.130 - Garantía del Acuerdo 0 0 Fondo Desequilibrio Fiscal 0 0 Régimen Ley Nº23.966 88.194.000 87.907.197 Régimen Ley Nº24.049 - Servicios Nacionales Transferidos 0 0 Régimen Ley 24.073 - Fondo Infraestructura Social 0 0 Régimen Ley 24.699 - Ganancias y Bienes Personales 0 0 Exedente Conurbano Bonaerense 0 0 Régimen para Pequeños Contribuyentes 0 0 Régimen Ley 23.427 - Fdo.Educ.y Prom.Coop. 0 0 Fdo. Fin.Educ. Art7 Ley 26.075 0 0 Otros de Jurisdicción Nacional 0 0

2- No Tributarios 2.858.335.000 2.792.068.774 2.1- Regalías 0 0 2.2- Ingresos Varios de Repart.Descentral. 20.232.900 20.993.365 2.3- Contribuciones 2.283.972.100 2.258.097.629 2.4- Ingresos de Operaciones 553.976.000 512.824.215 2.5- Transferencias Corrientes 0 0 2.6- Otros no Tributarios 154.000 153.564RECURSOS DE CAPITAL 0 01- Transferencias de Capital 0 02- Venta de Acciones y Particip.del Estado 0 03- Reembolso Préstamo Corto y Largo Plazo 0 05- Otros Recursos de Capital 0 0

EJECUCION CALCULO DE RECURSOS - 2.011( OTRAS ENTIDADES)

C O N C E P T O

Cuadro I ‐ 1. 2

Pág. 41

Notas a la Ejecución del Cálculo de Recursos

1) Tributarios Nacionales: Los datos registrados en forma diaria por la Tesorería

General de la Provincia, han sido corroborados con la información publicada por la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal de las Provincias dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, identificándose las diferencias temporales en los registros observados.

2) Tributarios Provinciales: La información resultante del registro diario y

automático de recaudación en la Tesorería General de la Provincia ha sido corroborado con los Informes emitidos por la Dirección General de Rentas, Organismo Recaudador de la Provincia, identificándose las diferencias temporales resultantes.

Pág. 42

Información Complementaria: de los

Gastos

Pág. 43

Gastos:

La ejecución de erogaciones correspondientes al ejercicio 2011, se presenta a través de cuadros demostrativos, utilizando diferentes clasificaciones presupuestarias donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que responde a las distintas necesidades.

El Total del Gasto del ejercicio 2011 asciende a la suma de $ 14.341.-millones

los cuales, atendiendo a su clasificación económica y por objeto, son analizados en las graficas que siguen.

EROGACIONES CORRIENTES

12.303.044.558 %

PERSONAL 5.997.396.666 48,75%

BIENES Y SERVICIOS 1.545.377.426 12,56%

TRANSFERENCIAS 4.708.069.043 38,27%

SERVICIOS DE LA DEUDA 52.201.424 0,42%

Pág. 44

EROGACIONES DE CAPITAL

2.038.219.509 %

BIENES Y SERVICIOS 110.434.419 5,42%

BIENES DE USO 1.488.192.209 73,01%

TRANSFERENCIAS 246.721.540 12,10%

ACTIVOS FINANCIEROS 192.871.341 9,46%

Este esquema de Gastos clasificados económicamente y por objeto se presenta en forma consolidada (cuadro I.2.1), asimismo se expone ésta clasificación, combinando la estructura institucional del sector público (cuadro I.2.2).

En cuanto a la clasificación por Objeto del Gasto, combinado con la

Clasificación Institucional, se muestra en Cuadro I.2.3, segregándose para su análisis por Dirección de Administración con subtotales por carácter y por inciso, agregándose el total consolidado neto de los Gastos Figurativos.

Para un análisis con mayor minuciosidad, se exponen cuadros con apertura

de los incisos 1- Personal, 4– Bs. De Uso y 5- Transferencias. (I.2.4 – Personal; I.2.5 – Bs. De Uso; I.2.6- Transferencias)

Pág. 45

Sintéticamente en el cuadro I.2.7 se presentan las erogaciones clasificadas

por finalidad y función, conforme la naturaleza de los servicios que brindan las instituciones públicas.

Pág. 46

CREDITOS SALDOS ORDENES CONCEPTO MONTO MODIFICACIONES MONTO DEVENGADO NO DE PAGO PASIVOS

ORIGINAL DEFINITIVO UTILIZADOS PAGADAS

EROGACIONES CORRIENTES 10.062.442.000 2.840.373.260 12.902.815.260 12.303.044.558 599.770.702 11.246.513.940 1.056.530.618

Personal 4.694.847.000 1.345.907.508 6.040.754.508 5.997.396.666 43.357.842 5.455.931.511 541.465.155

Bs. De Consumo 238.998.000 52.867.107 291.865.107 262.780.489 29.084.618 243.787.054 18.993.435

Servicios no Personales 1.163.229.000 530.510.698 1.693.739.698 1.282.596.937 411.142.761 1.185.160.645 97.436.292

Transferencias 3.870.678.000 953.576.523 4.824.254.523 4.708.069.043 116.185.481 4.311.533.307 396.535.736

Serv. De la Deuda 94.690.000 -42.488.576 52.201.424 52.201.424 0 50.101.424 2.100.000

EROGACIONES DE CAPITAL 3.933.416.000 1.077.624.848 5.011.040.848 2.038.219.509 2.972.821.339 1.616.683.318 421.536.191

Bs. De Consumo 58.106.000 5.874.764 63.980.764 50.426.964 13.553.801 47.853.327 2.573.637

Servicios no Personales 80.660.000 17.126.466 97.786.466 60.007.455 37.779.011 48.683.628 11.323.827

Bs. De Uso 2.637.639.000 770.772.946 3.408.411.946 1.488.192.209 1.920.219.737 1.137.033.741 351.158.468

Transferencias 367.192.000 137.785.944 504.977.944 246.721.540 258.256.404 218.729.348 27.992.193

Activos Financieros 789.819.000 146.064.728 935.883.728 192.871.341 743.012.387 164.383.274 28.488.067

TOTAL 13.995.858.000 3.917.998.108 17.913.856.108 14.341.264.067 3.572.592.041 12.863.197.258 1.478.066.809

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2011CONSOLIDADO

Cuadro I ‐ 2. 1

Pág. 47

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2011ADMINISTRACION CENTRAL



EROGACIONES CORRIENTES 4.399.959.000 1.293.651.273 5.693.610.273 5.208.837.153 484.773.119 4.766.924.800 441.912.353

Personal 2.215.578.000 644.730.809 2.860.308.809 2.841.762.037 18.546.773 2.582.872.170 258.889.867

Bs. De Consumo 206.455.000 48.159.187 254.614.187 233.257.981 21.356.205 219.112.556 14.145.425


Transferencias 1.441.880.000 217.902.072 1.659.782.072 1.581.781.958 78.000.115 1.471.022.520 110.759.438

Serv. De la Deuda 94.690.000 -42.488.576 52.201.424 52.201.424 0 50.101.424 2.100.000

EROGACIONES DE CAPITAL 2.031.926.000 483.066.770 2.514.992.770 1.029.488.294 1.485.504.476 804.058.560 225.429.734

Bs. De Consumo 4.112.000 1.214.603 5.326.603 2.201.381 3.125.222 1.920.447 280.934

Servicios no Personales 51.833.000 -3.882.731 47.950.269 25.089.430 22.860.838 24.101.140 988.291

Bs. De Uso 1.570.688.000 342.224.138 1.912.912.138 726.330.924 1.186.581.213 527.200.313 199.130.612

Transferencias 352.731.000 129.243.603 481.974.603 236.749.849 245.224.755 213.019.951 23.729.897


TOTAL 6.431.885.000 1.776.718.043 8.208.603.043 6.238.325.447 1.970.277.595 5.570.983.361 667.342.087

Cuadro I ‐ 2. 2

Pág. 48

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2011ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS



EROGACIONES CORRIENTES 2.828.477.000 775.722.671 3.604.199.671 3.558.006.936 46.192.735 3.227.240.539 330.766.397

Personal 2.274.251.000 657.775.105 2.932.026.105 2.912.973.488 19.052.617 2.651.945.134 261.028.354

Bs. De Consumo 27.543.000 4.473.794 32.016.794 26.140.714 5.876.081 21.954.419 4.186.295


Transferencias 443.829.000 94.921.229 538.750.229 532.280.247 6.469.982 484.655.541 47.624.706

Serv. De la Deuda 0 0 0 0 0 0 0

EROGACIONES DE CAPITAL 1.892.249.000 588.539.078 2.480.788.078 1.003.037.518 1.477.750.561 809.217.588 193.819.930

Bs. De Consumo 53.994.000 4.660.161 58.654.161 48.225.583 10.428.579 45.932.880 2.292.703


Bs. De Uso 1.057.710.000 422.529.808 1.480.239.808 756.167.587 724.072.221 606.426.258 149.741.329

Transferencias 14.461.000 8.542.341 23.003.341 9.971.692 13.031.649 5.709.397 4.262.295


TOTAL 4.720.726.000 1.364.261.749 6.084.987.749 4.561.044.454 1.523.943.295 4.036.458.127 524.586.327

Cuadro I ‐ 2. 2

Pág. 49

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2011OTRAS ENTIDADES -IOSPER, IAFAS Y CAJA DE JUBILACIONES



EROGACIONES CORRIENTES 2.834.006.000 770.999.316 3.605.005.316 3.536.200.469 68.804.848 3.252.348.601 283.851.868

Personal 205.018.000 43.401.594 248.419.594 242.661.141 5.758.453 221.114.207 21.546.934

Bs. De Consumo 5.000.000 234.126 5.234.126 3.381.794 1.852.332 2.720.079 661.715


Transferencias 1.984.969.000 640.753.222 2.625.722.222 2.594.006.838 31.715.384 2.355.855.246 238.151.592

Serv. De la Deuda 0 0 0 0 0 0 0

EROGACIONES DE CAPITAL 9.241.000 6.019.000 15.260.000 5.693.697 9.566.303 3.407.170 2.286.528

Bs. De Consumo 0 0 0 0 0 0 0

Servicios no Personales 0 0 0 0 0 0 0

Bs. De Uso 9.241.000 6.019.000 15.260.000 5.693.697 9.566.303 3.407.170 2.286.528

Transferencias 0 0 0 0 0 0 0

Activos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.843.247.000 777.018.316 3.620.265.316 3.541.894.166 78.371.150 3.255.755.770 286.138.396

Cuadro I ‐ 2. 2

Pág. 50

Jurisdicción 1 1 1Crédito Devengado % Ejec Pagado Deuda Crédito Devengado % Ejec Pagado Deuda Crédito Devengado % Ejec Pagado

Carácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 45.245.638 45.245.638 100% 40.854.581 4.391.057,06 0 0 0% 0 0,00 45.245.638 45.245.638 100% 40.854.581Cámara Senadores 55.248.455 55.248.455 100% 49.514.159 5.734.296,18 0 0 0% 0 0,00 55.248.455 55.248.455 100% 49.514.159Poder Judicial 375.646.410 375.646.410 100% 334.918.252 40.728.157,35 0 0 0% 0 0,00 375.646.410 375.646.410 100% 334.918.252Gobernación 34.937.956 34.937.956 100% 32.065.055 2.872.901,10 0 0 0% 0 0,00 34.937.956 34.937.956 100% 32.065.055Ministerio de Gobierno 49.631.501 49.631.501 100% 45.413.801 4.217.699,91 1.790.000 1.592.486 89% 1.461.186 131.299,97 51.421.501 51.223.987 100% 46.874.987Policía de Entre Ríos 741.507.171 741.507.171 100% 678.478.627 63.028.544,27 49.300.000 46.770.099 95% 46.770.099 0,00 790.807.171 788.277.270 100% 725.248.726Ministerio Economía, H. y Finanzas 35.565.917 35.565.917 100% 32.466.479 3.099.437,55 1.182.000 249.787 21% 239.738 10.049,33 36.747.917 35.815.704 97% 32.706.217Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 43.608.390 43.608.390 100% 39.936.154 3.672.235,89 0 0 0% 0 0,00 43.608.390 43.608.390 100% 39.936.154Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 146.040.118 146.040.118 100% 133.242.691 12.797.427,07 0 0 0% 0 0,00 146.040.118 146.040.118 100% 133.242.691Ministerio de Salud 936.991.899 936.991.899 100% 846.221.504 90.770.394,99 30.937.816 18.631.738 60% 17.705.288 926.450,00 967.929.715 955.623.638 99% 863.926.793Tribunal de Cuentas 32.480.307 32.480.307 100% 29.101.610 3.378.696,99 0 0 0% 0 0,00 32.480.307 32.480.307 100% 29.101.610UEP 3.486.645 3.486.645 100% 3.164.013 322.632,02 0 0 0% 0 0,00 3.486.645 3.486.645 100% 3.164.013Servicio de la Deuda 0 0 0% 0 0,00 0 0 0% 0 0,00 0 0 0% 0Obligac.a cargo Tesoro 0 0 0% 0 0,00 0 0 0% 0 0,00 0 0 0% 0Ministerio de Producción 22.136.031 22.136.031 100% 20.315.567 1.820.464,16 30.000 0 0% 0 0,00 22.166.031 22.136.031 100% 20.315.567Sec. Justicia 50.403.389 50.403.389 100% 45.863.816 4.539.573,45 80.000 43.780 55% 38.320 5.460,00 50.483.389 50.447.169 100% 45.902.136Sec. Legal y Técnica 1.699.294 1.699.294 100% 1.515.089 184.205,21 0 0 0% 0 0,00 1.699.294 1.699.294 100% 1.515.089Sec. de Energía 0 0 0% 0 0,00 5.547.866 5.450.126 98% 4.914.866 535.259,82 5.547.866 5.450.126 98% 4.914.866DGR 64.484.932 64.484.932 100% 59.248.748 5.236.183,87 0 0 0% 0 0,00 64.484.932 64.484.932 100% 59.248.748CAFESG 0 0 0% 0 0,00 10.445.000 8.027.893 77% 8.017.004 10.888,92 10.445.000 8.027.893 77% 8.017.004Fiscalía de Estado 11.205.128 11.205.128 100% 10.256.347 948.780,89 0 0 0% 0 0,00 11.205.128 11.205.128 100% 10.256.347ICAB 4.043.455 4.043.455 100% 3.704.195 339.260,03 0 0 0% 0 0,00 4.043.455 4.043.455 100% 3.704.195Tribunal Electoral 3.603.669 3.603.669 100% 3.217.672 385.996,74 0 0 0% 0 0,00 3.603.669 3.603.669 100% 3.217.672UCEP 0 0 0% 0 0,00 0 0 0% 0 0,00 0 0 0% 0Contaduría General de la Pcia 10.972.415 10.972.415 100% 10.072.839 899.575,62 0 0 0% 0 0,00 10.972.415 10.972.415 100% 10.072.839Servicio Penitenciario de Entre Ríos 84.788.938 84.788.938 100% 77.507.092 7.281.845,57 0 0 0% 0 0,00 84.788.938 84.788.938 100% 77.507.092Secretaría de Turismo 3.676.312 3.676.312 100% 3.386.790 289.522,70 0 0 0% 0 0,00 3.676.312 3.676.312 100% 3.386.790Secretaría de Ambiente Sustentable 2.867.674 2.867.674 100% 2.626.390 241.284,58 0 0 0% 0 0,00 2.867.674 2.867.674 100% 2.626.390Secretaría Transporte 0 0 0% 0 0,00 0 0 0% 0 0,00 0 0 0% 0Corp. del Desarrollo de Salto Grande 473.857 473.857 100% 434.050 39.807,20 0 0 0% 0 0,00 473.857 473.857 100% 434.050At. de Prog. Nac. de Incl. Social 250.625 250.625 100% 200.146 50.478,36 0 0 0% 0 0,00 250.625 250.625 100% 200.146Sub-Total 2.760.996.127 2.760.996.127 100% 2.503.725.668 257.270.458,76 99.312.682 80.765.910 81% 79.146.502 1.619.408,04 2.860.308.809 2.841.762.037 99% 2.582.872.170Carácter 2- Org. DescentralizadosINAUBEPRO 2.218.575 2.218.575 100% 1.956.063 262.511,62 2.696.002 2.547.728 95% 2.277.828 269.899,74 4.914.577 4.766.303 97% 4.233.891CGE 2.162.556.028 2.162.556.028 100% 1.961.722.971 200.833.056,97 239.801.979 229.178.473 96% 213.064.344 16.114.129,94 2.402.358.006 2.391.734.501 100% 2.174.787.314UADER 195.232.507 195.084.578 100% 177.665.933 17.418.644,59 13.717.179 13.717.179 100% 12.655.640 1.061.538,57 208.949.686 208.801.757 100% 190.321.574Instituto Portuario Pcial 2.274.665 2.274.665 100% 1.973.653 301.012,22 0 0 0% 0 0,00 2.274.665 2.274.665 100% 1.973.653DPV 171.320.712 171.286.521 100% 156.120.401 15.166.120,31 0 0 0% 0 0,00 171.320.712 171.286.521 100% 156.120.401Puerto La Paz 314.776 314.776 100% 263.052 51.724,15 0 0 0% 0 0,00 314.776 314.776 100% 263.052Puerto Uruguay 1.235.000 1.235.000 100% 1.056.667 178.333,36 1.000.000 889.245 89% 723.573 165.671,74 2.235.000 2.124.245 95% 1.780.240Puerto Diamante 0 0 0% 0 0,00 827.846 791.318 96% 791.318 0,00 827.846 791.318 96% 791.318Puerto Ibicuy 0 0 0% 0 0,00 376.876 256.824 68% 158.420 98.404,19 376.876 256.824 68% 158.420IAPV 0 0 0% 0 0,00 39.618.691 31.787.863 80% 30.704.170 1.083.692,93 39.618.691 31.787.863 80% 30.704.170EPRE 0 0 0% 0 0,00 8.572.170 8.571.615 100% 8.306.179 265.436,21 8.572.170 8.571.615 100% 8.306.179COPNAF 90.263.101 90.263.100 100% 82.504.923 7.758.177,59 0 0 0% 0 0,00 90.263.101 90.263.100 100% 82.504.923Sub-Total 2.625.415.362 2.625.233.243 100% 2.383.263.662 241.969.580,81 306.610.742 287.740.245 94% 268.681.472 19.058.773,32 2.932.026.105 2.912.973.488 99% 2.651.945.134Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialIAFAS 0 0 0% 0 0,00 163.221.679 161.422.202 99% 148.511.601 12.910.600,72 163.221.679 161.422.202 99% 148.511.601Caja de Jubilaciones 20.912.915 20.912.915 100% 19.022.218 1.890.696,57 0 0 0% 0 0,00 20.912.915 20.912.915 100% 19.022.218IOSPER 0 0 0% 0 0,00 64.285.000 60.326.025 94% 53.580.388 6.745.636,78 64.285.000 60.326.025 94% 53.580.388Sub-Total 20.912.915 20.912.915 100% 19.022.218 1.890.696,57 227.506.679 221.748.227 97% 202.091.989 19.656.237,50 248.419.594 242.661.141 98% 221.114.207

TOTAL 5.407.324.404 5.407.142.285 100% 4.906.011.549 501.130.736 633.430.104 590.254.381 93% 549.919.962 40.334.419 6.040.754.508 5.997.396.666 99% 5.455.931.511

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 1 GASTO EN PERSONAL

Rentas Generales Rentas Afectadas Total

0

5.000

Adm Central Org. Descentralizado Inst de Seg. Social

Millon

es

GASTO EN PERSONALRentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro I ‐ 2. 3

Pág. 51

Jurisdicción 2 2 2Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado

Carácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 2.415.268 2.415.268 100% 2.322.693 0 0 0% 0 2.415.268 2.415.268 100% 2.322.693Cámara Senadores 690.000 690.000 100% 690.000 0 0 0% 0 690.000 690.000 100% 690.000Poder Judicial 1.908.892 1.908.892 100% 1.807.442 518.777 298.485 58% 259.919 2.427.670 2.207.377 91% 2.067.361Gobernación 5.922.972 5.922.972 100% 5.708.420 1.725 0 0% 0 5.924.697 5.922.972 100% 5.708.420Ministerio de Gobierno 1.811.499 1.811.499 100% 1.425.393 1.624.360 647.025 40% 640.577 3.435.859 2.458.524 72% 2.065.970Policía de Entre Ríos 28.852.874 28.852.874 100% 24.894.447 27.272.000 21.253.939 78% 19.305.456 56.124.874 50.106.813 89% 44.199.903Ministerio Economía, H. y Finanzas 725.729 725.729 100% 604.193 176.000 18.217 10% 18.217 901.729 743.946 83% 622.410Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 1.350.474 1.350.474 100% 905.189 2.152.350 1.214.233 56% 948.285 3.502.824 2.564.707 73% 1.853.473Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 1.179.027 1.179.027 100% 1.078.801 195.834 49.634 25% 35.541 1.374.861 1.228.661 89% 1.114.342Ministerio de Salud 126.261.888 126.261.888 100% 123.848.636 28.371.166 20.552.825 72% 18.723.965 154.633.053 146.814.713 95% 142.572.601Tribunal de Cuentas 115.000 115.000 100% 115.000 0 0 0% 0 115.000 115.000 100% 115.000UEP 108.584 108.584 100% 83.515 1.094.391 150.019 14% 133.711 1.202.975 258.603 21% 217.226Servicio de la Deuda 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Obligac.a cargo Tesoro 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Producción 0 0 0% 0 2.503.000 1.987.939 79% 1.986.942 2.503.000 1.987.939 79% 1.986.942Sec. Justicia 462.740 462.740 100% 416.278 600.379 157.341 26% 118.349 1.063.119 620.081 58% 534.627Sec. Legal y Técnica 33.540 33.540 100% 22.993 0 0 0% 0 33.540 33.540 100% 22.993Sec. de Energía 0 0 0% 0 2.162.000 345.651 16% 324.388 2.162.000 345.651 16% 324.388DGR 1.617.972 1.617.972 100% 1.098.423 0 0 0% 0 1.617.972 1.617.972 100% 1.098.423CAFESG 0 0 0% 0 5.085.000 2.182.116 43% 2.182.116 5.085.000 2.182.116 43% 2.182.116Fiscalía de Estado 183.497 183.497 100% 162.825 0 0 0% 0 183.497 183.497 100% 162.825ICAB 6.991 6.991 100% 6.991 135.000 87.993 65% 87.993 141.991 94.984 67% 94.984Tribunal Electoral 38.000 38.000 100% 28.500 0 0 0% 0 38.000 38.000 100% 28.500UCEP 0 0 0% 0 20.000 2.842 14% 2.842 20.000 2.842 14% 2.842Contaduría General de la Pcia 79.544 79.544 100% 64.713 0 0 0% 0 79.544 79.544 100% 64.713Servicio Penitenciario de Entre Ríos 8.994.284 8.994.284 100% 7.697.700 2.712.676 2.352.220 87% 2.352.220 11.706.961 11.346.504 97% 10.049.919Secretaría de Turismo 579.328 579.328 100% 532.881 0 0 0% 0 579.328 579.328 100% 532.881Secretaría de Ambiente Sustentable 141.614 141.614 100% 136.579 929.527 15.669 2% 11.412 1.071.140 157.283 15% 147.991Secretaría Transporte 244.087 244.087 100% 167.857 243.390 0 0% 0 487.477 244.087 50% 167.857Corp. del Desarrollo de Salto Grande 304.397 304.397 100% 0 0 0 0% 0 304.397 304.397 100% 0At. de Prog. Nac. de Incl. Social 115.015 115.015 100% 81.602 0 0 0% 0 115.015 115.015 100% 81.602Sub-Total 184.143.215 184.143.215 100% 173.901.071 75.797.575 51.316.147 68% 47.131.931 259.940.790 235.459.362 91% 221.033.003Carácter 2- Org. DescentralizadosINAUBEPRO 262.179 262.179 100% 262.179 92.000 84.339 92% 84.137 354.179 346.518 98% 346.316CGE 5.881.308 5.881.308 100% 3.986.693 5.293.425 3.673.566 69% 3.600.636 11.174.732 9.554.873 86% 7.587.329UADER 1.019.681 1.019.681 100% 620.079 536.406 7.366 1% 7.366 1.556.087 1.027.047 66% 627.445Instituto Portuario Pcial 36.074 36.074 100% 33.071 0 0 0% 0 36.074 36.074 100% 33.071DPV 0 0 0% 0 70.175.579 57.967.169 83% 54.575.488 70.175.579 57.967.169 83% 54.575.488Puerto La Paz 4.599 4.599 100% 4.599 70.000 20.963 30% 20.963 74.599 25.562 34% 25.562Puerto Uruguay 0 0 0% 0 94.000 94.000 100% 94.000 94.000 94.000 100% 94.000Puerto Diamante 0 0 0% 0 195.000 34.422 18% 34.422 195.000 34.422 18% 34.422Puerto Ibicuy 0 0 0% 0 502.124 41.134 8% 39.077 502.124 41.134 8% 39.077IAPV 0 0 0% 0 2.242.000 1.281.778 57% 1.147.536 2.242.000 1.281.778 57% 1.147.536EPRE 0 0 0% 0 352.500 348.613 99% 348.613 352.500 348.613 99% 348.613COPNAF 3.607.205 3.607.205 100% 3.028.439 306.875 1.900 1% 0 3.914.080 3.609.105 92% 3.028.439Sub-Total 10.811.047 10.811.047 100% 7.935.060 79.859.909 63.555.249 80% 59.952.239 90.670.956 74.366.296 82% 67.887.299Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialIAFAS 0 0 0% 0 2.793.700 1.563.718 56% 1.126.963 2.793.700 1.563.718 56% 1.126.963Caja de Jubilaciones 257.426 257.426 100% 239.831 0 0 0% 0 257.426 257.426 100% 239.831IOSPER 0 0 0% 0 2.183.000 1.560.650 71% 1.353.285 2.183.000 1.560.650 71% 1.353.285Sub-Total 257.426 257.426 100% 239.831 4.976.700 3.124.368 63% 2.480.248 5.234.126 3.381.794 65% 2.720.079

TOTAL 195.211.688 195.211.688 100% 182.075.962 160.634.183 117.995.764 73% 109.564.418 355.845.871 313.207.452 88% 291.640.380

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 2 BIENES DE CONSUMO


0

500

Adm Central Org.Descentralizado

Inst de Seg.Social

Millon

es

BIENES DE CONSUMORentasAfectadas

RentasGenerales

Cuadro I ‐ 2. 3

Pág. 52


Carácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 38.548.229 38.548.229 100% 37.810.151 0 0 0% 0 38.548.229 38.548.229 100% 37.810.151Cámara Senadores 41.306.053 41.306.053 100% 41.306.053 0 0 0% 0 41.306.053 41.306.053 100% 41.306.053Poder Judicial 7.695.108 7.695.108 100% 7.409.902 393.000 54.876 14% 54.876 8.088.108 7.749.984 96% 7.464.778Gobernación 41.453.399 41.453.399 100% 30.902.155 0 0 0% 0 41.453.399 41.453.399 100% 30.902.155Ministerio de Gobierno 8.468.986 8.468.986 100% 7.453.919 3.291.032 1.995.494 61% 1.839.114 11.760.019 10.464.480 89% 9.293.033Policía de Entre Ríos 21.366.844 21.366.844 100% 16.417.330 26.943.000 20.078.664 75% 18.445.625 48.309.844 41.445.508 86% 34.862.954Ministerio Economía, H. y Finanzas 5.589.569 5.589.569 100% 5.141.109 1.740.253 670.298 39% 635.476 7.329.822 6.259.867 85% 5.776.584Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 5.214.011 5.214.011 100% 4.321.138 6.745.450 3.317.804 49% 2.959.174 11.959.461 8.531.815 71% 7.280.312Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 6.629.829 6.629.829 100% 4.803.060 244.000 29.949 12% 12.615 6.873.829 6.659.778 97% 4.815.675Ministerio de Salud 65.662.159 65.662.159 100% 60.961.539 47.327.885 35.253.640 74% 31.060.438 112.990.044 100.915.799 89% 92.021.978Tribunal de Cuentas 697.506 697.506 100% 697.506 0 0 0% 0 697.506 697.506 100% 697.506UEP 1.436.430 1.436.430 100% 1.180.425 10.950.158 4.620.709 42% 4.042.762 12.386.588 6.057.140 49% 5.223.187Servicio de la Deuda 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Obligac.a cargo Tesoro 479.217.749 149.178.249 31% 131.954.174 0 0 0% 0 479.217.749 149.178.249 31% 131.954.174Ministerio de Producción 4.467.240 4.467.240 100% 1.958.380 17.798.498 9.835.719 55% 9.114.437 22.265.738 14.302.959 64% 11.072.817Sec. Justicia 5.591.013 5.591.013 100% 5.105.412 586.658 169.955 29% 167.060 6.177.671 5.760.968 93% 5.272.472Sec. Legal y Técnica 79.260 79.260 100% 73.584 0 0 0% 0 79.260 79.260 100% 73.584Sec. de Energía 0 0 0% 0 4.725.064 2.799.647 59% 2.664.557 4.725.064 2.799.647 59% 2.664.557DGR 8.193.603 8.193.603 100% 7.007.046 0 0 0% 0 8.193.603 8.193.603 100% 7.007.046CAFESG 0 0 0% 0 33.709.416 20.695.386 61% 20.657.172 33.709.416 20.695.386 61% 20.657.172Fiscalía de Estado 685.053 685.053 100% 619.531 0 0 0% 0 685.053 685.053 100% 619.531ICAB 90.657 90.657 100% 83.130 1.616.919 714.094 44% 638.681 1.707.576 804.751 47% 721.811Tribunal Electoral 147.000 147.000 100% 110.250 0 0 0% 0 147.000 147.000 100% 110.250UCEP 0 0 0% 0 3.343.000 98.560 3% 98.560 3.343.000 98.560 3% 98.560Contaduría General de la Pcia 260.588 260.588 100% 253.486 0 0 0% 0 260.588 260.588 100% 253.486Servicio Penitenciario de Entre Ríos 2.719.593 2.719.593 100% 2.264.861 1.334.874 1.230.705 92% 1.230.705 4.054.467 3.950.298 97% 3.495.566Secretaría de Turismo 2.258.867 2.258.867 100% 1.554.433 0 0 0% 0 2.258.867 2.258.867 100% 1.554.433Secretaría de Ambiente Sustentable 994.669 994.669 100% 913.965 684.299 236.640 35% 198.421 1.678.968 1.231.309 73% 1.112.386Secretaría Transporte 3.099.237 3.099.237 100% 2.799.962 60.000 0 0% 0 3.159.237 3.099.237 98% 2.799.962Corp. del Desarrollo de Salto Grande 66.899 66.899 100% 0 0 0 0% 0 66.899 66.899 100% 0At. de Prog. Nac. de Incl. Social 1.220.993 1.220.993 100% 995.097 0 0 0% 0 1.220.993 1.220.993 100% 995.097Sub-Total 753.160.545 423.121.045 56% 374.097.596 161.493.505 101.802.140 63% 93.819.674 914.654.049 524.923.184 57% 467.917.271Carácter 2- Org. DescentralizadosINAUBEPRO 811.630 811.630 100% 811.630 122.000 116.361 95% 116.361 933.630 927.991 99% 927.991CGE 34.007.476 33.368.104 98% 22.866.726 20.233.632 16.510.777 82% 12.396.550 54.241.108 49.878.880 92% 35.263.276UADER 3.206.142 3.160.990 99% 2.495.067 437.732 112.061 26% 104.261 3.643.874 3.273.051 90% 2.599.329Instituto Portuario Pcial 395.523 395.523 100% 306.684 4.511.000 0 0% 0 4.906.523 395.523 8% 306.684DPV 0 0 0% 0 61.899.097 48.531.068 78% 37.393.492 61.899.097 48.531.068 78% 37.393.492Puerto La Paz 10.010 10.010 100% 10.010 125.000 35.502 28% 35.502 135.010 45.511 34% 45.511Puerto Uruguay 62.186 62.186 100% 62.186 340.000 340.000 100% 340.000 402.186 402.186 100% 402.186Puerto Diamante 0 0 0% 0 635.000 239.145 38% 239.145 635.000 239.145 38% 239.145Puerto Ibicuy 0 0 0% 0 2.248.489 509.388 23% 486.078 2.248.489 509.388 23% 486.078IAPV 0 0 0% 0 14.216.041 9.816.053 69% 8.945.139 14.216.041 9.816.053 69% 8.945.139EPRE 0 0 0% 0 1.240.500 1.202.743 97% 1.202.743 1.240.500 1.202.743 97% 1.202.743COPNAF 6.341.284 6.308.972 99% 5.456.359 400.000 0 0% 0 6.741.284 6.308.972 94% 5.456.359Sub-Total 44.834.250 44.117.414 98% 32.008.662 106.408.491 77.413.099 73% 61.259.272 151.242.740 121.530.513 80% 93.267.934Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialIAFAS 0 0 0% 0 243.184.621 228.537.376 94% 208.740.209 243.184.621 228.537.376 94% 208.740.209Caja de Jubilaciones 3.214.863 3.214.863 100% 2.837.320 0 0 0% 0 3.214.863 3.214.863 100% 2.837.320IOSPER 0 0 0% 0 479.229.891 464.398.457 97% 461.081.540 479.229.891 464.398.457 97% 461.081.540Sub-Total 3.214.863 3.214.863 100% 2.837.320 722.414.512 692.935.833 96% 669.821.749 725.629.374 696.150.696 96% 672.659.069

TOTAL 801.209.657 470.453.321 59% 408.943.578 990.316.507 872.151.071 88% 824.900.695 1.791.526.164 1.342.604.392 75% 1.233.844.274

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 3 SERVICIOS NO PERSONALES


0

1.000


Inst de Seg.Social

Millon

es

SERVICIOS NO PERSONALESRentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro I ‐ 2. 3

Pág. 53


Carácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 120.461 120.461 100% 120.461 0 0 0% 0 120.461 120.461 100% 120.461Cámara Senadores 393.947 393.947 100% 393.947 0 0 0% 0 393.947 393.947 100% 393.947Poder Judicial 18.050.000 17.995.285 100% 12.297.234 706.742 421.327 60% 351.377 18.756.742 18.416.611 98% 12.648.610Gobernación 3.150.635 2.391.931 76% 1.480.236 0 0 0% 0 3.150.635 2.391.931 76% 1.480.236Ministerio de Gobierno 2.246.117 984.027 44% 619.869 2.519.207 2.130.174 85% 121.204 4.765.324 3.114.201 65% 741.073Policía de Entre Ríos 6.907.400 6.891.364 100% 3.009.934 12.919.504 9.581.671 74% 8.231.010 19.826.904 16.473.035 83% 11.240.944Ministerio Economía, H. y Finanzas 771.996 375.107 49% 315.287 131.000 0 0% 0 902.996 375.107 42% 315.287Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 3.141.261 1.598.680 51% 373.585 973.026.853 367.919.498 38% 207.244.788 976.168.114 369.518.178 38% 207.618.373Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 980.000 610.369 62% 296.108 856.080 341.411 40% 286.881 1.836.080 951.780 52% 582.989Ministerio de Salud 15.362.157 10.627.859 69% 7.694.206 12.070.310 5.784.033 48% 5.663.769 27.432.467 16.411.892 60% 13.357.975Tribunal de Cuentas 211.500 211.500 100% 211.500 0 0 0% 0 211.500 211.500 100% 211.500UEP 254.874 76.462 30% 76.462 253.294.541 36.072.354 14% 31.827.579 253.549.415 36.148.816 14% 31.904.041Servicio de la Deuda 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Obligac.a cargo Tesoro 3.509.686 0 0% 0 0 0 0% 0 3.509.686 0 0% 0Ministerio de Producción 134.900 134.900 100% 134.900 1.924.291 172.543 9% 172.543 2.059.191 307.443 15% 307.443Sec. Justicia 191.258 15.559 8% 11.709 44.300 11.374 26% 11.374 235.558 26.933 11% 23.083Sec. Legal y Técnica 1.000 860 86% 860 0 0 0% 0 1.000 860 86% 860Sec. de Energía 0 0 0% 0 106.866.954 62.293.426 58% 53.004.546 106.866.954 62.293.426 58% 53.004.546DGR 2.759.288 1.720.441 62% 399.922 0 0 0% 0 2.759.288 1.720.441 62% 399.922CAFESG 0 0 0% 0 397.722.511 179.443.407 45% 179.443.407 397.722.511 179.443.407 45% 179.443.407Fiscalía de Estado 156.000 57.677 37% 44.282 0 0 0% 0 156.000 57.677 37% 44.282ICAB 0 0 0% 0 440.000 24.561 6% 24.561 440.000 24.561 6% 24.561Tribunal Electoral 60.000 60.000 100% 60.000 0 0 0% 0 60.000 60.000 100% 60.000UCEP 0 0 0% 0 69.428.000 0 0% 0 69.428.000 0 0% 0Contaduría General de la Pcia 4.200.000 3.964.698 94% 3.444.675 0 0 0% 0 4.200.000 3.964.698 94% 3.444.675Servicio Penitenciario de Entre Ríos 2.170.000 2.160.746 100% 361.691 307.000 214.100 70% 214.100 2.477.000 2.374.846 96% 575.791Secretaría de Turismo 130.000 89.131 69% 89.131 0 0 0% 0 130.000 89.131 69% 89.131Secretaría de Ambiente Sustentable 82.800 13.414 16% 13.414 3.660.504 705.358 19% 8.496 3.743.304 718.772 19% 21.910Secretaría Transporte 10.914.000 10.228.652 94% 8.711.636 205.000 19.184 9% 2.868 11.119.000 10.247.836 92% 8.714.504Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0At. de Prog. Nac. de Incl. Social 890.060 473.435 53% 430.761 0 0 0% 0 890.060 473.435 53% 430.761Sub-Total 76.789.340 61.196.504 80% 40.591.811 1.836.122.798 665.134.420 36% 486.608.502 1.912.912.138 726.330.924 38% 527.200.313Carácter 2- Org. DescentralizadosINAUBEPRO 176.000 141.700 81% 141.700 120.000 31.389 26% 31.389 296.000 173.089 58% 173.089CGE 3.047.199 2.860.490 94% 982.963 25.506.569 21.291.236 83% 14.957.561 28.553.768 24.151.726 85% 15.940.524UADER 679.000 534.607 79% 93.527 737.700 274.158 37% 274.158 1.416.700 808.765 57% 367.685Instituto Portuario Pcial 5.000 2.320 46% 2.320 2.000.000 758.018 38% 0 2.005.000 760.338 38% 2.320DPV 8.000.000 7.994.667 100% 0 1.373.986.947 679.572.668 49% 552.655.443 1.381.986.947 687.567.335 50% 552.655.443Puerto La Paz 350.000 300.453 86% 141.025 150.000 19.938 13% 0 500.000 320.391 64% 141.025Puerto Uruguay 0 0 0% 0 16.000.000 7.102.514 44% 6.378.449 16.000.000 7.102.514 44% 6.378.449Puerto Diamante 450.000 176.770 39% 0 330.487 71.748 22% 71.748 780.487 248.518 32% 71.748Puerto Ibicuy 0 0 0% 0 850.000 7.500 1% 7.500 850.000 7.500 1% 7.500IAPV 12.480.894 12.480.893 100% 9.581.886 34.217.000 22.030.131 64% 20.652.349 46.697.894 34.511.024 74% 30.234.235EPRE 0 0 0% 0 350.000 229.299 66% 229.299 350.000 229.299 66% 229.299COPNAF 700.000 284.138 41% 224.941 103.013 2.950 3% 0 803.013 287.088 36% 224.941Sub-Total 25.888.093 24.776.037 96% 11.168.363 1.454.351.715 731.391.550 50% 595.257.896 1.480.239.808 756.167.587 51% 606.426.258Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialIAFAS 0 0 0% 0 3.300.000 2.417.594 73% 661.809 3.300.000 2.417.594 73% 661.809Caja de Jubilaciones 369.000 352.769 96% 184.010 0 0 0% 0 369.000 352.769 96% 184.010IOSPER 0 0 0% 0 11.591.000 2.923.335 25% 2.561.351 11.591.000 2.923.335 25% 2.561.351Sub-Total 369.000 352.769 96% 184.010 14.891.000 5.340.929 36% 3.223.159 15.260.000 5.693.697 37% 3.407.170

TOTAL 103.046.433 86.325.310 84% 51.944.183 3.305.365.513 1.401.866.899 42% 1.085.089.558 3.408.411.946 1.488.192.209 44% 1.137.033.741

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 4 BIENES DE USO


0

1.000


Inst de Seg.Social

Millon

es

BIENES DE USO

Rentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro I ‐ 2. 3

Pág. 54


Carácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 1.471.715 1.471.715 100% 1.422.561 0 0 0% 0 1.471.715 1.471.715 100% 1.422.561Cámara Senadores 1.460.000 1.460.000 100% 1.460.000 0 0 0% 0 1.460.000 1.460.000 100% 1.460.000Poder Judicial 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Gobernación 32.741.083 31.155.426 95% 29.936.263 2.303.940 1.587.436 69% 1.487.436 35.045.023 32.742.862 93% 31.423.699Ministerio de Gobierno 34.226.935 34.191.909 100% 33.143.932 16.588.211 10.803.288 65% 10.611.055 50.815.146 44.995.197 89% 43.754.987Policía de Entre Ríos 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio Economía, H. y Finanzas 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 5.662.082 3.027.012 53% 1.950.000 278.346.031 109.759.298 39% 94.686.269 284.008.113 112.786.310 40% 96.636.269Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 11.246.881 10.859.231 97% 7.217.322 270.425.664 227.723.160 84% 197.191.362 281.672.545 238.582.391 85% 204.408.684Ministerio de Salud 21.419.126 21.418.210 100% 17.671.107 5.834.493 3.548.163 61% 2.854.400 27.253.619 24.966.373 92% 20.525.507Tribunal de Cuentas 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0UEP 0 0 0% 0 18.929.361 16.115.544 85% 14.888.462 18.929.361 16.115.544 85% 14.888.462Servicio de la Deuda 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Obligac.a cargo Tesoro 1.158.182.822 1.153.797.822 100% 1.090.854.685 106.252.000 105.415.092 99% 104.653.524 1.264.434.822 1.259.212.914 100% 1.195.508.208Ministerio de Producción 2.847.628 2.835.290 100% 2.382.138 40.826.205 5.245.183 13% 5.006.783 43.673.834 8.080.473 19% 7.388.921Sec. Justicia 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sec. Legal y Técnica 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sec. de Energía 0 0 0% 0 65.664.176 39.389.141 60% 28.276.017 65.664.176 39.389.141 60% 28.276.017DGR 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0CAFESG 0 0 0% 0 6.070.000 2.072.213 34% 2.072.213 6.070.000 2.072.213 34% 2.072.213Fiscalía de Estado 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0ICAB 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Tribunal Electoral 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0UCEP 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Contaduría General de la Pcia 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Servicio Penitenciario de Entre Ríos 14.073 14.073 100% 14.073 0 0 0% 0 14.073 14.073 100% 14.073Secretaría de Turismo 2.000 2.000 100% 2.000 0 0 0% 0 2.000 2.000 100% 2.000Secretaría de Ambiente Sustentable 20.528 20.528 100% 16.799 330.000 0 0% 0 350.528 20.528 6% 16.799Secretaría Transporte 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0At. de Prog. Nac. de Incl. Social 180.000 180.000 100% 0 60.711.720 36.440.072 60% 36.244.072 60.891.720 36.620.072 60% 36.244.072Sub-Total 1.269.474.873 1.260.433.217 99% 1.186.070.879 872.281.802 558.098.589 64% 497.971.592 2.141.756.676 1.818.531.806 85% 1.684.042.471Carácter 2- Org. DescentralizadosINAUBEPRO 15.921.025 15.921.025 100% 15.921.025 24.344.509 20.692.311 85% 20.692.311 40.265.534 36.613.336 91% 36.613.336CGE 446.959.205 446.959.205 100% 406.781.689 22.775.733 21.312.068 94% 19.237.476 469.734.938 468.271.273 100% 426.019.165UADER 5.579.399 5.579.399 100% 2.961.244 0 0 0% 0 5.579.399 5.579.399 100% 2.961.244Instituto Portuario Pcial 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0DPV 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Puerto La Paz 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Puerto Uruguay 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Puerto Diamante 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Puerto Ibicuy 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0IAPV 3.500.000 3.045.093 87% 660.175 19.503.341 6.926.599 36% 5.049.221 23.003.341 9.971.692 43% 5.709.397EPRE 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0COPNAF 21.820.357 21.816.238 100% 19.061.795 1.350.000 0 0% 0 23.170.357 21.816.238 94% 19.061.795Sub-Total 493.779.986 493.320.960 100% 445.385.928 67.973.583 48.930.978 72% 44.979.009 561.753.570 542.251.938 97% 490.364.937Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialIAFAS 0 0 0% 0 1.000.000 301.377 30% 185.168 1.000.000 301.377 30% 185.168Caja de Jubilaciones 697.848.455 696.620.248 100% 597.461.809 1.926.873.767 1.897.085.213 98% 1.758.208.270 2.624.722.222 2.593.705.461 99% 2.355.670.079IOSPER 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sub-Total 697.848.455 696.620.248 100% 597.461.809 1.927.873.767 1.897.386.590 98% 1.758.393.437 2.625.722.222 2.594.006.838 99% 2.355.855.246

TOTAL 2.461.103.314 2.450.374.426 100% 2.228.918.616 2.868.129.153 2.504.416.157 87% 2.301.344.038 5.329.232.468 4.954.790.583 93% 4.530.262.654

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 5 TRANSFERENCIAS


0

5.000


Inst de Seg.Social

Millon

es

TRANSFERENCIASRentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro I ‐ 2. 3

Pág. 55


Carácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Cámara Senadores 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Poder Judicial 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Gobernación 500.000 0 0% 0 0 0 0% 0 500.000 0 0% 0Ministerio de Gobierno 0 0 0% 0 873.344 60.000 7% 60.000 873.344 60.000 7% 60.000Policía de Entre Ríos 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio Economía, H. y Finanzas 1.550.000 1.550.000 100% 1.550.000 4.345.000 2.050.000 47% 2.050.000 5.895.000 3.600.000 61% 3.600.000Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 0 0 0% 0 823.155 0 0% 0 823.155 0 0% 0Ministerio de Salud 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Tribunal de Cuentas 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0UEP 0 0 0% 0 3.000.000 30 0% 30 3.000.000 30 0% 30Servicio de la Deuda 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Obligac.a cargo Tesoro 2.100.000 0 0% 0 0 0 0% 0 2.100.000 0 0% 0Ministerio de Producción 500.000 0 0% 0 52.887.658 35.456.680 67% 34.156.680 53.387.658 35.456.680 66% 34.156.680Sec. Justicia 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sec. Legal y Técnica 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sec. de Energía 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0DGR 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0CAFESG 0 0 0% 0 250.000 0 0% 0 250.000 0 0% 0Fiscalía de Estado 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0ICAB 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Tribunal Electoral 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0UCEP 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Contaduría General de la Pcia 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Servicio Penitenciario de Entre Ríos 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Secretaría de Turismo 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Secretaría de Ambiente Sustentable 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Secretaría Transporte 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0At. de Prog. Nac. de Incl. Social 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sub-Total 4.650.000 1.550.000 33% 1.550.000 62.179.158 37.566.710 60% 36.266.710 66.829.158 39.116.710 59% 37.816.710Carácter 2- Org. DescentralizadosINAUBEPRO 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0CGE 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0UADER 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Instituto Portuario Pcial 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0DPV 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Puerto La Paz 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Puerto Uruguay 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Puerto Diamante 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Puerto Ibicuy 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0IAPV 0 0 0% 0 869.054.570 153.754.631 18% 126.566.564 869.054.570 153.754.631 18% 126.566.564EPRE 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0COPNAF 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sub-Total 0 0 0% 0 869.054.570 153.754.631 18% 126.566.564 869.054.570 153.754.631 18% 126.566.564Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialIAFAS 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Caja de Jubilaciones 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0IOSPER 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sub-Total 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0

TOTAL 4.650.000 1.550.000 33% 1.550.000 931.233.728 191.321.341 21% 162.833.274 935.883.728 192.871.341 21% 164.383.274

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 6 ACTIVOS FIANANCIEROS


0

100

200


Inst de Seg. Social

Millon

es

ACTIVOS FINANCIEROS

Rentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro I ‐ 2. 3

Pág. 56


Carácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Cámara Senadores 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Poder Judicial 0 0 0% 0 0 52.521 >100% 52.521 0 52.521 >100% 52.521Gobernación 0 458.709 >100% 0 0 103.125 >100% 35.439 0 561.834 >100% 35.439Ministerio de Gobierno 0 510.071 >100% 172.293 0 2.022.005 >100% 2.019.499 0 2.532.076 >100% 2.191.791Policía de Entre Ríos 0 51.563 >100% 0 0 3.594.587 >100% 3.594.587 0 3.646.150 >100% 3.594.587Ministerio Economía, H. y Finanzas 0 222.666 >100% 0 0 115.738 >100% 97.568 0 338.404 >100% 97.568Ministerio de Planeamiento, I. y Ser 0 1.037.051 >100% 106.267 0 109.927.265 >100% 92.343.967 0 110.964.316 >100% 92.450.234Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 0 460.108 >100% 0 0 9.822.688 >100% 9.324.715 0 10.282.796 >100% 9.324.715Ministerio de Salud 0 334.720 >100% 0 0 4.792.849 >100% 4.205.411 0 5.127.569 >100% 4.205.411Tribunal de Cuentas 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0UEP 0 0 >100% 0 0 12.887.131 >100% 12.725.807 0 12.887.131 >100% 12.725.807Servicio de la Deuda 532.029.302 532.037.302 100% 527.932.259 0 0 0% 0 532.029.302 532.037.302 100% 527.932.259Obligac.a cargo Tesoro 281.840.007 291.764.094 104% 281.840.007 0 318.812 >100% 318.812 281.840.007 292.082.907 104% 282.158.819Ministerio de Producción 0 913.290 >100% 59.828 0 14.815.535 >100% 13.951.249 0 15.728.825 >100% 14.011.077Sec. Justicia 0 167.256 >100% 145.803 0 15.608 >100% 15.608 0 182.864 >100% 161.410Sec. Legal y Técnica 0 1.548 >100% 1.548 0 0 0% 0 0 1.548 >100% 1.548Sec. de Energía 0 0 0% 0 0 9.002.844 >100% 8.548.736 0 9.002.844 >100% 8.548.736DGR 0 85.944 >100% 0 0 0 0% 0 0 85.944 >100% 0CAFESG 0 0 0% 0 0 51.699 >100% 30.013 0 51.699 >100% 30.013Fiscalía de Estado 0 4.466 >100% 4.466 0 0 0% 0 0 4.466 >100% 4.466ICAB 0 0 0% 0 0 12.600 >100% 12.600 0 12.600 >100% 12.600Tribunal Electoral 0 56.500 >100% 0 0 0 0% 0 0 56.500 >100% 0UCEP 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Contaduría General de la Pcia 0 2.005 >100% 0 0 0 0% 0 0 2.005 >100% 0Servicio Penitenciario de Entre Ríos 0 54.000 >100% 0 0 0 0% 0 0 54.000 >100% 0Secretaría de Turismo 0 1.881 >100% 1.881 0 0 0% 0 0 1.881 >100% 1.881Secretaría de Ambiente Sustentabl 0 0 0% 0 0 56.810 >100% 56.810 0 56.810 >100% 56.810Secretaría Transporte 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Corp. del Desarrollo de Salto Grand 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0At. de Prog. Nac. de Incl. Social 0 0 0% 0 0 2.291.000 >100% 2.291.000 0 2.291.000 >100% 2.291.000Sub-Total 813.869.308 828.163.174 102% 810.264.350 0 169.882.817 >100% 149.624.343 813.869.308 998.045.991 123% 959.888.693Carácter 2- Org. DescentralizadosINAUBEPRO 74.084 74.084 100% 74.084 0 6.334 >100% 6.334 74.084 80.418 109% 80.418CGE 192.343.111 196.126.982 102% 193.680.011 0 14.542.283 >100% 14.299.433 192.343.111 210.669.265 110% 207.979.444UADER 16.076.131 16.087.704 100% 16.076.131 0 687.288 >100% 687.288 16.076.131 16.774.993 104% 16.763.419Instituto Portuario Pcial 290.332 294.641 101% 294.641 0 0 0% 0 290.332 294.641 101% 294.641DPV 11.597.636 11.632.751 100% 11.627.252 0 106.825.144 >100% 104.556.109 11.597.636 118.457.895 1021% 116.183.361Puerto La Paz 13.896 13.896 100% 13.896 0 35.900 >100% 35.900 13.896 49.796 358% 49.796Puerto Uruguay 2.999.245 2.999.245 100% 2.999.245 0 644.334 >100% 0 2.999.245 3.643.579 121% 2.999.245Puerto Diamante 99.592 99.592 100% 99.592 0 413.110 >100% 413.110 99.592 512.702 515% 512.702Puerto Ibicuy 0 0 0% 0 0 28.748 >100% 28.748 0 28.748 >100% 28.748IAPV 0 0 0% 0 2.500.000 9.165.045 367% 9.085.039 2.500.000 9.165.045 367% 9.085.039EPRE 0 0 0% 0 0 388.612 >100% 388.612 0 388.612 >100% 388.612COPNAF 10.538.889 10.717.425 102% 10.710.928 0 0 0% 0 10.538.889 10.717.425 102% 10.710.928Sub-Total 234.032.916 238.046.320 102% 235.575.780 2.500.000 132.736.800 5309% 129.500.574 236.532.916 370.783.120 157% 365.076.354Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialIAFAS 0 0 0% 0 1.000.000 25.774.352 2577% 25.271.308 1.000.000 25.774.352 2577% 25.271.308Caja de Jubilaciones 43.103.906 70.827.142 164% 70.827.142 0 98.854.996 >100% 98.854.996 43.103.906 169.682.138 394% 169.682.138IOSPER 0 0 0% 0 0 6.790.313 >100% 6.790.313 0 6.790.313 >100% 6.790.313Sub-Total 43.103.906 70.827.142 164% 70.827.142 1.000.000 131.419.661 13142% 130.916.617 44.103.906 202.246.803 459% 201.743.759

TOTAL 1.091.006.131 1.137.036.636 104% 1.116.667.272 3.500.000 434.039.278 12401% 410.041.534 1.094.506.131 1.571.075.914 144% 1.526.708.805


EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 7 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

0

1.000


Inst de Seg.Social

Millon

es

SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

Rentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro I ‐ 2. 3

Pág. 57


Carácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Cámara Senadores 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Poder Judicial 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Gobernación 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Gobierno 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Policía de Entre Ríos 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio Economía, H. y Finanzas 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 0 0 0% 0 2.000.000 758.018 38% 0 2.000.000 758.018 38% 0Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Ministerio de Salud 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Tribunal de Cuentas 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0UEP 0 0 0% 0 377.985.058 124.064.812 33% 79.361.715 377.985.058 124.064.812 33% 79.361.715Servicio de la Deuda 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Obligac.a cargo Tesoro 4.200.716.919 4.226.696.365 101% 3.795.536.927 447.810.349 445.997.475 100% 404.540.180 4.648.527.268 4.672.693.840 101% 4.200.077.106Ministerio de Producción 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sec. Justicia 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sec. Legal y Técnica 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sec. de Energía 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0DGR 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0CAFESG 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Fiscalía de Estado 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0ICAB 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Tribunal Electoral 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0UCEP 0 0 0% 0 89.382.000 85.274.256 95% 71.687.190 89.382.000 85.274.256 95% 71.687.190Contaduría General de la Pcia 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Servicio Penitenciario de Entre Ríos 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Secretaría de Turismo 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Secretaría de Ambiente Sustentable 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Secretaría Transporte 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0At. de Prog. Nac. de Incl. Social 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sub-Total 4.200.716.919 4.226.696.365 101% 3.795.536.927 917.177.408 656.094.561 72% 555.589.085 5.117.894.327 4.882.790.926 95% 4.351.126.011Carácter 2- Org. DescentralizadosINAUBEPRO 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0CGE 0 0 0% 0 20.020.000 4.124.742 21% 3.466.737 20.020.000 4.124.742 21% 3.466.737UADER 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Instituto Portuario Pcial 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0DPV 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Puerto La Paz 0 0 0% 0 1.000 0 0% 0 1.000 0 0% 0Puerto Uruguay 0 0 0% 0 1.000 0 0% 0 1.000 0 0% 0Puerto Diamante 0 0 0% 0 1.000 0 0% 0 1.000 0 0% 0Puerto Ibicuy 0 0 0% 0 1.000 0 0% 0 1.000 0 0% 0IAPV 0 0 0% 0 748.000 463.439 62% 463.439 748.000 463.439 62% 463.439EPRE 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0COPNAF 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0Sub-Total 0 0 0% 0 20.772.000 4.588.180 22% 3.930.176 20.772.000 4.588.180 22% 3.930.176Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialIAFAS 0 0 0% 0 155.976.000 133.710.906 86% 133.650.164 155.976.000 133.710.906 86% 133.650.164Caja de Jubilaciones 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0IOSPER 0 0 0% 0 2.100.000 2.115.531 101% 1.837.009 2.100.000 2.115.531 101% 1.837.009Sub-Total 0 0 0% 0 158.076.000 135.826.437 86% 135.487.174 158.076.000 135.826.437 86% 135.487.174

TOTAL 4.200.716.919 4.226.696.365 101% 3.795.536.927 1.096.025.408 796.509.178 73% 695.006.434 5.296.742.327 5.023.205.543 95% 4.490.543.361

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 9 GASTOS FIGURATIVOS


0

5.000


Inst de Seg. Social

Millon

es

GASTOS FIGURATIVOS

Rentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro I ‐ 2. 3

Pág. 58

Jurisdicción 2Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado

Carácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 87.801.311 87.801.311 100% 82.530.448 0 0 0% 0 87.801.311 87.801.311 100% 82.530.448Cámara Senadores 99.098.455 99.098.455 100% 93.364.159 0 0 0% 0 99.098.455 99.098.455 100% 93.364.159Poder Judicial 403.300.410 403.245.694 100% 356.432.830 1.618.520 827.209 51% 718.693 404.918.929 404.072.903 100% 357.151.523Gobernación 118.706.045 116.320.392 98% 100.092.129 2.305.665 1.690.561 73% 1.522.875 121.011.710 118.010.954 98% 101.615.005Ministerio de Gobierno 96.385.038 95.597.993 99% 88.229.207 26.686.155 19.250.471 72% 16.752.635 123.071.193 114.848.465 93% 104.981.842Policía de Entre Ríos 798.634.289 798.669.816 100% 722.800.338 116.434.504 101.278.960 87% 96.346.776 915.068.793 899.948.776 98% 819.147.114Ministerio Economía, H. y Finanzas 44.203.211 44.028.988 100% 40.077.068 7.574.253 3.104.040 41% 3.040.999 51.777.464 47.133.028 91% 43.118.067Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 58.976.218 55.835.618 95% 47.592.333 1.262.270.685 592.896.116 47% 398.182.483 1.321.246.903 648.731.734 49% 445.774.815Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 166.075.854 165.778.682 100% 146.637.982 272.544.733 237.966.842 87% 206.851.115 438.620.588 403.745.524 92% 353.489.097Ministerio de Salud 1.165.697.229 1.161.296.735 100% 1.056.396.993 124.541.670 88.563.247 71% 80.213.272 1.290.238.899 1.249.859.982 97% 1.136.610.265Tribunal de Cuentas 33.504.313 33.504.313 100% 30.125.616 0 0 0% 0 33.504.313 33.504.313 100% 30.125.616UEP 5.286.534 5.108.122 97% 4.504.415 665.253.509 193.910.599 29% 142.980.066 670.540.042 199.018.720 30% 147.484.481Servicio de la Deuda 532.029.302 532.037.302 100% 527.932.259 0 0 0% 0 532.029.302 532.037.302 100% 527.932.259Obligac.a cargo Tesoro 6.125.567.182 5.821.436.530 95% 5.300.185.792 554.062.349 551.731.380 100% 509.512.516 6.679.629.531 6.373.167.910 95% 5.809.698.307Ministerio de Producción 30.085.799 30.486.751 101% 24.850.813 115.969.652 67.513.598 58% 64.388.635 146.055.452 98.000.350 67% 89.239.447Sec. Justicia 56.648.400 56.639.958 100% 51.543.017 1.311.337 398.057 30% 350.711 57.959.737 57.038.015 98% 51.893.728Sec. Legal y Técnica 1.813.094 1.814.501 100% 1.614.074 0 0 0% 0 1.813.094 1.814.501 100% 1.614.074Sec. de Energía 0 0 0% 0 184.966.060 119.280.835 64% 97.733.109 184.966.060 119.280.835 64% 97.733.109DGR 77.055.795 76.102.892 99% 67.754.138 0 0 0% 0 77.055.795 76.102.892 99% 67.754.138CAFESG 0 0 0% 0 453.281.927 212.472.714 47% 212.401.925 453.281.927 212.472.714 47% 212.401.925Fiscalía de Estado 12.229.678 12.135.821 99% 11.087.450 0 0 0% 0 12.229.678 12.135.821 99% 11.087.450ICAB 4.141.103 4.141.103 100% 3.794.316 2.191.919 839.248 38% 763.835 6.333.022 4.980.351 79% 4.558.151Tribunal Electoral 3.848.669 3.905.169 101% 3.416.422 0 0 0% 0 3.848.669 3.905.169 101% 3.416.422UCEP 0 0 0% 0 162.173.000 85.375.657 53% 71.788.592 162.173.000 85.375.657 53% 71.788.592Contaduría General de la Pcia 15.512.547 15.279.249 98% 13.835.713 0 0 0% 0 15.512.547 15.279.249 98% 13.835.713Servicio Penitenciario de Entre Ríos 98.686.888 98.731.634 100% 87.845.418 4.354.551 3.797.025 87% 3.797.025 103.041.439 102.528.659 100% 91.642.442Secretaría de Turismo 6.646.508 6.607.520 99% 5.567.116 0 0 0% 0 6.646.508 6.607.520 99% 5.567.116Secretaría de Ambiente Sustentable 4.107.285 4.037.899 98% 3.707.146 5.604.330 1.014.478 18% 275.139 9.711.615 5.052.377 52% 3.982.285Secretaría Transporte 14.257.324 13.571.976 95% 11.679.455 508.390 19.184 4% 2.868 14.765.714 13.591.160 92% 11.682.323Corp. del Desarrollo de Salto Grande 845.154 845.154 100% 434.050 0 0 0% 0 845.154 845.154 100% 434.050At. de Prog. Nac. de Incl. Social 2.656.692 2.240.067 84% 1.707.606 60.711.720 38.731.072 64% 38.535.072 63.368.412 40.971.140 65% 40.242.678Sub-Total 10.063.800.327 9.746.299.647 97% 8.885.738.302 4.024.364.927 2.320.661.294 58% 1.946.158.339 14.088.165.254 12.066.960.940 86% 10.831.896.642Carácter 2- Org. DescentralizadosINAUBEPRO 19.463.493 19.429.193 100% 19.166.681 27.374.511 23.478.463 86% 23.208.361 46.838.004 42.907.656 92% 42.375.043CGE 2.844.794.327 2.847.752.116 100% 2.590.021.054 333.631.337 310.633.144 93% 281.022.736 3.178.425.664 3.158.385.260 99% 2.871.043.790UADER 221.792.860 221.466.959 100% 199.911.981 15.429.017 14.798.053 96% 13.728.715 237.221.876 236.265.012 100% 213.640.695Instituto Portuario Pcial 3.001.594 3.003.223 100% 2.610.369 6.511.000 758.018 12% 0 9.512.594 3.761.241 40% 2.610.369DPV 190.918.347 190.913.940 100% 167.747.653 1.506.061.623 892.896.049 59% 749.180.532 1.696.979.971 1.083.809.989 64% 916.928.185Puerto La Paz 693.281 643.734 93% 432.582 346.000 112.303 32% 92.364 1.039.281 756.037 73% 524.947Puerto Uruguay 4.296.431 4.296.431 100% 4.118.098 17.435.000 9.070.094 52% 7.536.023 21.731.431 13.366.525 62% 11.654.120Puerto Diamante 549.592 276.362 50% 99.592 1.989.333 1.549.743 78% 1.549.743 2.538.925 1.826.104 72% 1.649.335Puerto Ibicuy 0 0 0% 0 3.978.489 843.595 21% 719.823 3.978.489 843.595 21% 719.823IAPV 15.980.894 15.525.986 97% 10.242.061 982.099.643 235.225.539 24% 202.613.457 998.080.537 250.751.524 25% 212.855.518EPRE 0 0 0% 0 10.515.170 10.740.883 102% 10.475.447 10.515.170 10.740.883 102% 10.475.447COPNAF 133.270.836 132.997.079 100% 120.987.385 2.159.888 4.850 0% 0 135.430.724 133.001.929 98% 120.987.385Sub-Total 3.434.761.654 3.436.305.021 100% 3.115.337.456 2.907.531.011 1.500.110.733 52% 1.290.127.201 6.342.292.665 4.936.415.754 78% 4.405.464.657Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialIAFAS 0 0 0% 0 570.476.000 553.727.525 97% 518.147.222 570.476.000 553.727.525 97% 518.147.222Caja de Jubilaciones 765.706.564 792.185.362 103% 690.572.330 1.926.873.767 1.995.940.209 104% 1.857.063.265 2.692.580.332 2.788.125.571 104% 2.547.635.595IOSPER 0 0 0% 0 559.388.891 538.114.309 96% 527.203.885 559.388.891 538.114.309 96% 527.203.885Sub-Total 765.706.564 792.185.362 103% 690.572.330 3.056.738.658 3.087.782.044 101% 2.902.414.373 3.822.445.223 3.879.967.406 102% 3.592.986.702

TOTAL 14.264.268.545 13.974.790.031 98% 12.691.648.088 9.988.634.596 6.908.554.070 69% 6.138.699.913 24.252.903.142 20.883.344.100 86% 18.830.348.001

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - TOTAL


0

20.000


Inst de Seg. Social

Millon

es

TOTAL

Rentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro I ‐ 2. 3

Pág. 59

JURISDICCION

951 Cámara Diputados 44.848.307 0 397.331 45.245.638952 Cámara Senadores 53.219.813 1.570.705 457.938 55.248.455953 Poder Judicial 344.004.334 28.253.272 3.388.804 375.646.410954 Gobernación 29.508.594 3.197.167 2.232.195 34.937.956955 Ministerio de Gobierno 43.456.589 3.726.557 4.040.842 51.223.987956 Policía de Entre Ríos 742.616.131 0 45.661.140 788.277.270957 Ministerio Economía, H. y Finanzas 30.774.568 3.580.747 1.460.389 35.815.704958 Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 37.840.885 3.989.515 1.777.990 43.608.390959 Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 82.242.907 2.980.962 60.816.249 146.040.118960 Ministerio de Salud 635.664.308 24.325.183 295.634.146 955.623.638961 Tribunal de Cuentas 32.154.465 0 325.842 32.480.307962 UEP 3.038.380 298.398 149.867 3.486.645963 Servicio de la Deuda 0 0 0 0964 Obligac.a cargo Tesoro 0 0 0 0965 Ministerio de Producción 19.934.220 1.365.528 836.283 22.136.031966 Sec. Justicia 46.270.334 1.792.175 2.384.660 50.447.169967 Sec. Legal y Técnica 1.426.411 199.252 73.631 1.699.294968 Sec. de Energía 3.523.640 854.092 1.072.394 5.450.126969 DGR 60.462.735 2.800.053 1.222.144 64.484.932970 CAFESG 1.493.589 6.421.603 112.702 8.027.893971 Fiscalía de Estado 9.502.841 1.333.060 369.227 11.205.128972 ICAB 3.510.853 342.969 189.633 4.043.455973 Tribunal Electoral 3.511.778 22.566 69.325 3.603.669974 UCEP 0 0 0 0975 Contaduría General de la Pcia 9.946.787 884.575 141.053 10.972.415976 Servicio Penitenciario de Entre Ríos 79.416.876 0 5.372.061 84.788.938977 Secretaría de Turismo 3.370.139 197.552 108.622 3.676.312978 Secretaría de Ambiente Sustentable 2.158.148 635.178 74.348 2.867.674979 Secretaría Transporte 0 0 0 0980 Corp. del Desarrollo de Salto Grande 423.487 50.370 0 473.857982 At. de Prog. Nac. de Incl. Social 249.228 0 1.397 250.625

Sub-Total 2.324.570.346 88.821.479 428.370.212 2.841.762.037

101 INAUBEPRO 2.872.976 1.877.326 16.000 4.766.303201 CGE 1.505.175.355 804.435.172 82.123.974 2.391.734.501202 UADER 181.640.036 22.769.473 4.392.247 208.801.757301 Instituto Portuario Pcial 1.662.506 598.710 13.450 2.274.665302 DPV 142.774.446 22.044.518 6.467.557 171.286.521303 Puerto La Paz 208.415 98.148 8.213 314.776304 Puerto Uruguay 1.928.995 18.950 176.300 2.124.245305 Puerto Diamante 693.272 75.294 22.751 791.318306 Puerto Ibicuy 249.466 0 7.359 256.824307 IAPV 29.111.702 1.856.816 819.344 31.787.863308 EPRE 8.518.915 44.000 8.700 8.571.615402 COPNAF 77.189.130 7.200.793 5.873.177 90.263.100

Sub-Total 1.952.025.215 861.019.201 99.929.072 2.912.973.488

403 IAFAS 135.607.093 22.538.870 3.276.239 161.422.202451 Caja de Jubilaciones 19.718.554 657.372 536.989 20.912.915452 IOSPER 53.263.533 5.163.735 1.898.757 60.326.025

Sub-Total 208.589.179 28.359.977 5.711.986 242.661.141

TOTALES 4.485.184.740 978.200.657 534.011.270 5.997.396.666

APERTURA POR OBJETO DEL GASTO

INCISO 1- GASTOS EN PERSONAL

PERMANENTE TEMPORARIO OTROS TOTAL

PERMANENTE74,79%

TEMPORARIO16,31%

OTROS8,90%

INCISO 1 ‐ GASTO EN PERSONAL

Cuadro I ‐ 2 . 4

Pág. 60

JURISDICCION

951 Cámara Diputados 0 0 120.461 0 120.461952 Cámara Senadores 0 0 358.480 35.467 393.947953 Poder Judicial 0 2.090.285 8.678.502 7.647.824 18.416.611954 Gobernación 0 0 2.388.411 3.520 2.391.931955 Ministerio de Gobierno 2.080.000 0 973.934 60.267 3.114.201956 Policía de Entre Ríos 0 4.362.897 7.487.189 4.622.949 16.473.035957 Ministerio Economía, H. y Finanzas 0 0 373.976 1.131 375.107958 Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 12.050 369.029.360 476.768 0 369.518.178959 Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 0 0 951.780 0 951.780960 Ministerio de Salud 0 987.000 15.424.892 0 16.411.892961 Tribunal de Cuentas 0 0 211.500 0 211.500962 UEP 0 34.784.252 1.363.693 871 36.148.816963 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0964 Obligac.a cargo Tesoro 0 0 0 0 0965 Ministerio de Producción 0 0 307.443 0 307.443966 Sec. Justicia 0 0 26.933 0 26.933967 Sec. Legal y Técnica 0 0 0 860 860968 Sec. de Energía 0 62.116.622 169.930 6.874 62.293.426969 DGR 0 0 840.886 879.554 1.720.441970 CAFESG 0 179.232.080 211.327 0 179.443.407971 Fiscalía de Estado 0 0 41.207 16.470 57.677972 ICAB 0 0 24.561 0 24.561973 Tribunal Electoral 0 0 60.000 0 60.000974 UCEP 0 0 0 0 0975 Contaduría General de la Pcia 0 0 3.964.698 0 3.964.698976 Servicio Penitenciario de Entre Ríos 0 0 2.374.846 0 2.374.846977 Secretaría de Turismo 0 0 89.131 0 89.131978 Secretaría de Ambiente Sustentable 0 0 717.842 930 718.772979 Secretaría Transporte 0 0 10.247.836 0 10.247.836980 Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0 0 0 0 0982 At. de Prog. Nac. de Incl. Social 0 0 473.435 0 473.435

Sub-Total 2.092.050 652.602.495 58.359.662 13.276.717 726.330.924

101 INAUBEPRO 0 0 173.089 0 173.089201 CGE 1.124.102 2.396.667 20.630.957 0 24.151.726202 UADER 0 0 650.883 157.882 808.765301 Instituto Portuario Pcial 0 758.018 2.320 0 760.338302 DPV 2.278.576 633.099.135 52.181.060 8.565 687.567.335303 Puerto La Paz 0 320.391 0 0 320.391304 Puerto Uruguay 0 7.102.514 0 0 7.102.514305 Puerto Diamante 0 248.518 0 0 248.518306 Puerto Ibicuy 0 7.500 0 0 7.500307 IAPV 21.422.813 12.480.893 605.318 2.000 34.511.024308 EPRE 0 0 229.299 0 229.299402 COPNAF 0 0 287.088 0 287.088

Sub-Total 24.825.491 656.413.636 74.760.014 168.447 756.167.587

403 IAFAS 0 0 2.410.666 6.928 2.417.594451 Caja de Jubilaciones 0 0 352.769 0 352.769452 IOSPER 0 611.564 2.311.771 0 2.923.335

Sub-Total 0 611.564 5.075.206 6.928 5.693.697

TOTALES 26.917.541 1.309.627.694 138.194.882 13.452.092 1.488.192.209

TOTAL

APERTURA POR OBJETO DEL GASTOS

INCISO 4 - BIENES DE USO

BS. PREEXISTENTES CONSTRUCCIONESMAQUINARIA Y

EQUIPO OTROS

Cuadro I ‐ 2 . 5

BS. PREEXISTENTES1,81%

CONSTRUCCIONES88,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO9,29%

OTROS0,90%

INCISO 4 ‐ BIENES DE USO

Pág. 61

JurisdicciónJUBILACIONES Y

PENSIONESOTRAS A

PERSONASINSTITUCIONES DE

ENSEÑANZA

A OTRAS INSTITUCIONES

PRIVADAS

INSTITUCIONES PROVINCIALES Y

MUNICIPIOSTRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

951 Cámara Diputados 0 1.471.715 0 0 0 0 1.471.715952 Cámara Senadores 0 590.000 0 870.000 0 0 1.460.000953 Poder Judicial 0 0 0 0 0 0 0954 Gobernación 0 2.867.563 0 8.283.755 4.199.086 17.392.459 32.742.862955 Ministerio de Gobierno 0 2.691.329 0 2.416.513 26.759.893 13.127.462 44.995.197956 Policía de Entre Ríos 0 0 0 0 0 0 0957 Ministerio Economía, H. y Finanzas 0 0 0 0 0 0 0958 Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 0 0 0 91.215.392 0 21.570.917 112.786.310959 Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 48.218.208 80.126.653 0 102.598.538 4.579.316 3.059.677 238.582.391960 Ministerio de Salud 0 19.596.194 0 30.000 4.936.594 403.585 24.966.373961 Tribunal de Cuentas 0 0 0 0 0 0 0962 UEP 0 0 0 0 0 16.115.544 16.115.544963 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0964 Obligac.a cargo Tesoro 1.834.688 0 400.000 0 1.146.127.824 110.850.402 1.259.212.914965 Ministerio de Producción 0 617.120 36.743 120.698 3.498.276 3.807.636 8.080.473966 Sec. Justicia 0 0 0 0 0 0 0967 Sec. Legal y Técnica 0 0 0 0 0 0 0968 Sec. de Energía 0 0 0 6.569.524 11.796.335 21.023.282 39.389.141969 DGR 0 0 0 0 0 0 0970 CAFESG 0 2.011.891 0 0 0 60.322 2.072.213971 Fiscalía de Estado 0 0 0 0 0 0 0972 ICAB 0 0 0 0 0 0 0973 Tribunal Electoral 0 0 0 0 0 0 0974 UCEP 0 0 0 0 0 0 0975 Contaduría General de la Pcia 0 0 0 0 0 0 0976 Servicio Penitenciario de Entre Ríos 0 14.073 0 0 0 0 14.073977 Secretaría de Turismo 0 0 0 0 0 2.000 2.000978 Secretaría de Ambiente Sustentable 0 0 0 20.528 0 0 20.528979 Secretaría Transporte 0 0 0 0 0 0 0980 Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0 0 0 0 0 0 0982 At. de Prog. Nac. de Incl. Social 0 0 0 43.485 0 36.576.587 36.620.072

Sub-Total 50.052.896 109.986.538 436.743 212.168.434 1.201.897.323 243.989.873 1.818.531.806

101 INAUBEPRO 0 36.613.336 0 0 0 0 36.613.336201 CGE 0 0 468.271.273 0 0 0 468.271.273202 UADER 0 1.879.199 0 90.200 0 3.610.000 5.579.399301 Instituto Portuario Pcial 0 0 0 0 0 0 0302 DPV 0 0 0 0 0 0 0303 Puerto La Paz 0 0 0 0 0 0 0304 Puerto Uruguay 0 0 0 0 0 0 0305 Puerto Diamante 0 0 0 0 0 0 0306 Puerto Ibicuy 0 0 0 0 0 0 0307 IAPV 0 0 0 0 0 9.971.692 9.971.692308 EPRE 0 0 0 0 0 0 0402 COPNAF 0 4.533.715 0 9.353.547 7.928.977 0 21.816.238

Sub-Total 0 43.026.251 468.271.273 9.443.747 7.928.977 13.581.692 542.251.938

403 IAFAS 0 0 0 301.377 0 0 301.377451 Caja de Jubilaciones 2.593.705.461 0 0 0 0 0 2.593.705.461452 IOSPER 0 0 0 0 0 0 0

Sub-Total 2.593.705.461 0 0 301.377 0 0 2.594.006.838

TOTALES 2.643.758.357 153.012.788 468.708.016 221.913.557 1.209.826.299 257.571.565 4.954.790.583

APERTURA POR OBJETO DEL GASTO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL

INCISO 5 - TRANSFERENCIAS

JUBILACIONES Y PENSIONES53,36%

OTRAS A PERSONAS3,09%

INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA9,46%

A OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS4,48%

INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPIOS

24,42%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL5,20%

INCISO 5 ‐TRANSFERENCIAS

Cuadro I ‐ 2 . 6

Pág. 62

FINALIDAD FUNCIÓN CRÉDITO DEVENGADO % EJECUCIÓN

% S/ TOTAL

3.005.310.535 2.607.334.083 87% 18%Legislativa 186.899.766 186.899.766Judicial 466.727.335 464.724.202Administración General 815.119.621 426.360.652Relaciones Interiores 1.299.976.309 1.296.767.366Administración Fiscal 183.269.221 181.369.367Otras 53.318.283 51.212.730

1.020.384.730 1.000.891.066 98% 7%Seguridad Interior 915.226.711 896.302.626Sistemas Penales 105.158.020 104.588.440

11.142.440.530 9.290.860.731 83% 65%Salud 1.610.983.899 1.325.134.933Promoción y Asistencia Social 1.010.742.908 920.466.104Seguridad Social 3.206.765.316 3.147.651.899Educación y Cultura 3.805.595.193 3.485.448.289Ciencia y Técnica 3.947.230 2.199.998Trabajo 17.596.885 16.276.255Vivienda y Urbanismo 1.279.875.527 322.771.409Agua potable y alcantarillado 168.639.572 64.051.191Otras 38.294.000 6.860.654

2.693.518.890 1.389.976.763 52% 10%Energía, Combustible y Mineria 269.409.566 121.326.949Comunicaciones 5.525.753 4.589.379Transporte 1.922.697.623 1.088.730.128Ecología 57.267.903 33.395.975Agricultura, Ganadería y Rec.Nat. 356.183.619 103.909.628Comercio,Turismo y Otros Servicios 65.763.915 32.654.230Administración de los Serv. Econm 16.670.510 5.370.475

52.201.424 52.201.424 100% 0%Servicios de la Deuda Pública 52.201.424 52.201.424

TOTAL 17.913.856.108 14.341.264.067

FINALIDAD 3- Servicios Sociales

FINALIDAD 4- Servicios Económicos

FINALIDAD 5- Deuda Pública

EROGACIONES POR FINALIDAD y FUNCIÓNRESUMEN CONSOLIDADO - EJERCICIO 2011

FINALIDAD 1- Administración Gubernamental

FINALIDAD 2- Servicios de Seguridad

Cuadro I ‐ 2 . 7

Pág. 63

Notas a la Ejecución de Gastos

1) Cuadro I – 2 . 3: Inciso 7 - Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos: Los gastos con imputación en el Incisos 7 “Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos” se desglosan en el cuadro de acuerdo a :

Servicios de la deuda: Gastos corrientes con asignación presupuestaria;

Amortización de la Deuda Pública: Aplicación financiera con asignación

presupuestaria;

Amortización de la Deuda Flotante con respaldo: se informa debajo de la línea de Resultado, sin asignación presupuestaria, por tener tratamiento en el ejercicio de origen. 2) Cuadro I – 2 . 3: Inciso 9 - Gastos Figurativos: Expone la ejecución

presupuestaria y financiera de los Gastos Figurativos. Su comparación con lo expuesto en diversos Estados de Ejecución Presupuestaria debe realizarse a nivel de Pagado, dado que como se explicara en la Introducción, este es el único concepto del que, a fin de no distorsionar la ejecución efectiva del presupuesto, se expone por el pagado.

3) Cuadro I – 2 . 4: Inciso 1- Gastos en Personal: se expone el gasto por

Jurisdicción y tipo de planta de personal, totalizándose personal permanente, temporario y otros.

4) Cuadro I – 2 . 5: Inciso 4- Bienes de Uso: muestra la ejecución de los gastos en bienes de uso, separándose por Carácter y Dirección de Administración. Se totalizan, Bienes Preexistentes, Construcciones y Maquinaria y equipos, por ser los de mayor magnitud, englobándose en Otros, el resto, considerándose dentro del mismo Equipos de seguridad, libros y revistas, activos intangibles (incluye programas de computación) etc.

5) Cuadro I – 2 . 6: Inciso 5- Transferencias: presenta la ejecución de

transferencias corrientes realizadas durante el ejercicio, detallando por Dirección de Administración y totalizando por Carácter.

Pág. 64

Información Complementaria:

Fuentes Financieras y Aplicación Financiera

Pág. 65

Fuentes y Aplicaciones Financieras: Las Fuentes Financieras comprenden los diversos conceptos de financiamiento

que dispusieron las finanzas provinciales durante el ejercicio 2011. Dentro de los conceptos de Rentas Generales se incluyen: Los ingresos provenientes del Convenio de Asistencia Financiera para el

ejercicio 2011 ratificado por Decreto N° 5619 MEHF. El uso a corto plazo del Fondo Unificado, creado por la Ley N° 7.390 y sus

modificatorias, integrado por los saldos de Cuentas Oficiales, y de conformidad con la Cláusula 19 del Convenio de Agente Financiero.

Las incorporaciones a las Rentas del Tesoro de los saldos no utilizados de

recursos con afectación especifica, conforme lo autorizado por el Art. 14 de la Ley N° 10011.

El análisis de las Fuentes Financieras de las Rentas Afectadas incluye: Saldos no utilizados del año 2010. Los ingresos provenientes de préstamos concretados con Organismos

Internacionales de Crédito y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.

En el Cuadro I.3-1 se exhibe con mayor grado de detalle la información relacionada a las Fuentes Financieras del ejercicio.

En lo referente a las Aplicaciones Financieras se exponen en Cuadro I.3-2,

totalizando la suma de $ 1.039.- millones, de los cuales $ 308.- millones corresponden a Amortización de Deuda Pública Consolidada, descomponiéndose el saldo restante en:

Amortización del déficit de Rentas Generales de ejercicios anteriores $

559.- millones.

Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo $ 172.- millones.

Pág. 66

EJECUCION DE LAS FUENTES FINANCIERAS - 2011ADMINISTRACION CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS y OTRAS ENTIDADES

ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS I.O.S.P.E.R, I.A.F.AS Y CAJA DE JUB. TOTALC O N C E P T O CALCULO RECAUDADO CALCULO RECAUDADO CALCULO RECAUDADO CALCULO RECAUDADO

C_ACTUAL RECAUDADO C_ACTUAL RECAUDADO C_ACTUAL RECAUDADOFUENTES FINANCIERAS 2.080.859.450 1.155.763.479 287.986.138 211.953.634 15.602.658 34.679.783 2.384.448.247 1.402.396.895

DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 520.607.450 406.012.773 143.933.138 142.650.839 15.602.658 34.679.783 680.143.247 583.343.394

1 Caja y Bancos 502.607.450 406.012.773 143.933.138 142.650.839 15.602.658 34.679.783 662.143.247 583.343.394

Remanante de Ejercicios Anteriores 502.607.450 406.012.773 143.933.138 142.650.839 15.602.658 34.679.783 662.143.247 583.343.394

2 Otras cuentas a cobrar 18.000.000 0 0 0 0 0 18.000.000 0

ENDEUDAMIENTO PUBLICO 470.000.000 240.000.000 0 0 0 0 470.000.000 240.000.000

1 Deuda Interna 470.000.000 240.000.000 0 0 0 0 470.000.000 240.000.000

Colocacion Deuda Interna a Largo Plazo 470.000.000 240.000.000 0 0 0 0 470.000.000 240.000.000

OBTENCION DE PRESTAMOS 760.252.000 179.750.705 144.053.000 69.302.795 0 0 904.305.000 249.053.500

1 Del Sector Privado 0 0 34.800.000 10.510.340 0 0 34.800.000 10.510.340

Del Sector Privado a Largo Plazo 0 0 34.800.000 10.510.340 0 0 34.800.000 10.510.340

2 De la Administracion Nacional 618.642.000 121.757.239 109.253.000 58.792.455 0 0 727.895.000 180.549.694

De la Administracion Central Nacional para Largo Plazo 618.642.000 121.757.239 109.253.000 58.792.455 0 0 727.895.000 180.549.694

3 Del Sector Externo 141.610.000 57.993.466 0 0 0 0 141.610.000 57.993.466

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 330.000.000 330.000.000 0 0 0 0 330.000.000 330.000.000

Otras Cuentas a Pagar de Corto Plazo 330.000.000 330.000.000 0 0 0 0 330.000.000 330.000.000

Cuadro I ‐ 3 . 1

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ADMINISTRACION CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS y OTRAS ENTIDADES

ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS I.O.S.P.E.R, I.A.F.AS Y CAJA DE JUB. TOTALCREDITO EJECUCIÓN CREDITO EJECUCIÓN CREDITO EJECUCIÓN CREDITO EJECUCIÓN

totarecu totaprev totarecu totaprev totarecu totaprevAPLICACIONES FINANCIERAS 761.667.885 761.667.885 236.532.916 234.566.900 44.103.906 43.105.520 1.042.304.707 1.039.340.305

INVERSIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0 0

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 761.667.885 761.667.885 236.532.916 234.566.900 44.103.906 43.105.520 1.042.304.707 1.039.340.305

Deuda Interna 150.491.358 150.491.358 2.500.000 533.985 1.000.000 1.613 153.991.358 151.026.956A Corto Plazo 0 0 0 0 1.000.000 1.613 1.000.000 1.613A Largo Plazo 150.491.358 150.491.358 2.500.000 533.985 0 0 152.991.358 151.025.343

Disminución Préstamo a Largo Plazo 157.339.477 157.339.477 0 0 0 0 157.339.477 157.339.477Del Sector Privado 28.827.833 28.827.833 0 0 0 0 28.827.833 28.827.833Del Sector Público Nacional 128.511.644 128.511.644 0 0 0 0 128.511.644 128.511.644

Disminución Ctas.a Pagar a Corto Plazo 453.837.049 453.837.049 234.032.916 234.032.916 43.103.906 43.103.906 730.973.871 730.973.871 Deuda Interna con Org. 1.997.043 1.997.043 0 0 0 0 1.997.043 1.997.043

Déficit Ejercicio 2010 281.840.007 281.840.007 234.032.916 234.032.916 43.103.906 43.103.906 558.976.829 558.976.829Cancelación Uso FUCO - Ley 7390 170.000.000 170.000.000 0 0 0 0 170.000.000 170.000.000

C O N C E P T O

EJECUCION DE LAS APLICACIONES FINANCIERAS - 2011Cuadro I ‐ 3 . 2

Pág. 68

Información Complementaria: Saldos No

Utilizados Rentas Afectadas

Pág. 69

Saldos no Utilizados de Recursos con Afectación Específica

Los Recursos con Afectación Específica constituyen fondos cuya aplicación ha sido dispuesta normativamente para atender instituciones, programas o actividades determinadas.

En el cuadro I.4 se expone para cada una de las subfuentes presupuestarias,

la relación entre los Recursos percibidos y los Gastos a los cuales se aplicaron los mismos.

A efectos de exponer los saldos no utilizados por subfuente, se muestra por columnas la información que a continuación se detalla:

Recaudación: se toma el total percibido durante el ejercicio. Devengado: considerando aquellos gastos con obligación de pago cierta

al cierre del ejercicio. Pagado: indica el total de compromisos cancelados a fecha de cierre de

ejercicio. Remanente Contable: surge como diferencia entre el total recaudado y

devengado. Remanente Financiero: se obtiene como resultado de la diferencia entre

lo recaudado y lo pagado.

La suma de los Remanentes Contables, asciende a $ 614.- millones, suma que representa el resultado de la Ejecución Presupuestaria de las Rentas Afectadas.

El Remanente Financiero, totaliza $ 1.280.- millones, conformado por los

$614.- millones de Remanente Contable y por $ 666.- millones destinados a atender los pasivos de las Rentas Afectadas, resultantes al cierre del ejercicio.

Pág. 70

12 Recursos Propios

Puerto Concepción del Uruguay0210

304 2,155,676.29 1,967,579.50 1,157,573.46 188,096.79Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay-> DA 998,102.83

TOTAL SUBFUENTE 2,155,676.29 1,967,579.500210 1,157,573.46 188,096.79 998,102.83

Puerto Diamante0211

305 1,418,956.37 1,064,884.61 1,064,884.61 354,071.76Ente Autárquico Puerto Diamante-> DA 354,071.76

TOTAL SUBFUENTE 1,418,956.37 1,064,884.610211 1,064,884.61 354,071.76 354,071.76

Puerto Ibicuy0212

306 2,314,229.51 843,594.93 719,823.35 1,470,634.58Ente Autárquico Puerto Ibicuy-> DA 1,594,406.16

TOTAL SUBFUENTE 2,314,229.51 843,594.930212 719,823.35 1,470,634.58 1,594,406.16

Inspección y Control Anual - Ente Provincial Regulador de la Energía0213

308 10,740,882.99 10,740,882.99 10,475,446.78 0.00Ente Provincial Regulador de la Energía-> DA 265,436.21

TOTAL SUBFUENTE 10,740,882.99 10,740,882.990213 10,475,446.78 0.00 265,436.21

Producido Residencias Socioeducativas Gubernamentales - Consejo Provincial del Niño elAdolescente y la Familia

0214

402 5,012.94 4,850.00 0.00 162.94Consejo Provincial del Niño el Adolescente y la Familia-> DA 5,012.94

TOTAL SUBFUENTE 5,012.94 4,850.000214 0.00 162.94 5,012.94

Puerto la Paz0215

303 157,573.57 112,302.77 92,364.36 45,270.80Ente Autárquico Puerto La Paz-> DA 65,209.21

TOTAL SUBFUENTE 157,573.57 112,302.770215 92,364.36 45,270.80 65,209.21

Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos0220

452 532,586,974.43 532,308,453.21 522,430,514.53 278,521.22Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos-> DA 10,156,459.90

TOTAL SUBFUENTE 532,586,974.43 532,308,453.210220 522,430,514.53 278,521.22 10,156,459.90

Caja de Jubilaciones y Pensiones0222

��

Ejercicio: 2011

��

Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pág. 71

451 1,831,913,664.35 1,831,913,664.35 1,693,375,984.69 0.00Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia-> DA 138,537,679.66

TOTAL SUBFUENTE 1,831,913,664.35 1,831,913,664.350222 1,693,375,984.69 0.00 138,537,679.66

Seguridad Social0223

451 89,569,523.92 89,569,523.92 89,569,523.92 0.00Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia-> DA 0.00

TOTAL SUBFUENTE 89,569,523.92 89,569,523.920223 89,569,523.92 0.00 0.00

Ingresos por Retenciones a Prestadores (Resolución Nº 388/06 - I.O.S.P.E.R.)0224

452 17,091,596.63 5,527,335.00 4,773,370.84 11,564,261.63Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos-> DA 12,318,225.79

TOTAL SUBFUENTE 17,091,596.63 5,527,335.000224 4,773,370.84 11,564,261.63 12,318,225.79

Dirección Provincial de Vialidad - Fondo de Desarrollo Conservación Vial - Ley Nº 9.6020226

302 40,861,616.56 30,008,574.64 29,719,843.04 10,853,041.92Dirección Provincial de Vialidad-> DA 11,141,773.52

TOTAL SUBFUENTE 40,861,616.56 30,008,574.640226 29,719,843.04 10,853,041.92 11,141,773.52

Dirección Provincial de Vialidad - Recursos Varios0227

302 5,826,921.66 5,312,597.90 4,635,749.76 514,323.76Dirección Provincial de Vialidad-> DA 1,191,171.90

TOTAL SUBFUENTE 5,826,921.66 5,312,597.900227 4,635,749.76 514,323.76 1,191,171.90

Dirección Provincial de Vialidad - Ley Nº 23.9660228


TOTAL SUBFUENTE 66,766,143.96 54,364,233.920228 41,696,466.49 12,401,910.04 25,069,677.47

Obras de Infraestructura - Dirección Provincial de Vialidad - Ley Nº 23.9660229


TOTAL SUBFUENTE 39,377,792.30 34,864,002.080229 28,093,184.39 4,513,790.22 11,284,607.91

Fondo Escolar Permanente - Ley Nº 6.1150230

201 1,864,731.04 1,864,731.04 1,858,731.04 0.00Consejo General de Educación-> DA 6,000.00

TOTAL SUBFUENTE 1,864,731.04 1,864,731.040230 1,858,731.04 0.00 6,000.00

��

Ejercicio: 2011

��


Pág. 72

Ingresos Varios - Universidad Autónoma de Entre Ríos0237

202 89,543.30 54,822.74 54,822.74 34,720.56Universidad Autónoma de Entre Ríos-> DA 34,720.56

TOTAL SUBFUENTE 89,543.30 54,822.740237 54,822.74 34,720.56 34,720.56

Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social0243

403 574,022,851.67 553,666,783.09 518,147,221.89 20,356,068.58Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social-> DA 55,875,629.78

TOTAL SUBFUENTE 574,022,851.67 553,666,783.090243 518,147,221.89 20,356,068.58 55,875,629.78

Operatoria Fondo Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI) - Ley Nº 23.9660244

307 42,464,579.29 27,405,350.01 23,656,585.19 15,059,229.28Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 18,807,994.10

TOTAL SUBFUENTE 42,464,579.29 27,405,350.010244 23,656,585.19 15,059,229.28 18,807,994.10

Fondo Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI.) - Ley Nº 23.9660245


TOTAL SUBFUENTE 165,266,489.19 83,837,784.450245 76,443,006.61 81,428,704.74 88,823,482.58

Ingresos Varios - Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda0247

307 1,461,133.97 1,034,638.93 943,623.65 426,495.04Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 517,510.32

TOTAL SUBFUENTE 1,461,133.97 1,034,638.930247 943,623.65 426,495.04 517,510.32

Arancelamiento y Comisiones - Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda0250

307 1,850,359.70 1,184,105.50 1,148,254.96 666,254.20Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 702,104.74

TOTAL SUBFUENTE 1,850,359.70 1,184,105.500250 1,148,254.96 666,254.20 702,104.74

Ley Nº 8.336 - Profesiones Liberales0255

101 27,380,845.96 23,478,462.83 23,208,361.49 3,902,383.13Instituto Autárquico Becario Provincial-> DA 4,172,484.47

TOTAL SUBFUENTE 27,380,845.96 23,478,462.830255 23,208,361.49 3,902,383.13 4,172,484.47

TOTAL FUENTE 3,455,187,099.60 3,291,129,158.4112 3,073,265,337.79 164,057,941.19 381,921,761.81

��

Ejercicio: 2011

��


Pág. 73

13 Recursos con Afectación Específica

Fondo Provincial de Aguas - Ley Nº 9.1720311

965 17.79 0.00 0.00 17.79Ministerio de Producción-> DA 17.79

TOTAL SUBFUENTE 17.79 0.000311 0.00 17.79 17.79

Fondo Provincial de Carnes - Ley Nº 7.2920313

965 6,080,885.50 6,026,170.24 6,006,559.50 54,715.26Ministerio de Producción-> DA 74,326.00

TOTAL SUBFUENTE 6,080,885.50 6,026,170.240313 6,006,559.50 54,715.26 74,326.00

Fondo Fomento Producción Lechera - Ley Nº 4.6850315

965 295,375.71 291,797.12 291,797.12 3,578.59Ministerio de Producción-> DA 3,578.59

TOTAL SUBFUENTE 295,375.71 291,797.120315 291,797.12 3,578.59 3,578.59

Ingresos por Servicios Transporte Ferroviario Interurbano de Pasajeros y Turísticos0316

958 184,066.84 0.00 0.00 184,066.84Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 184,066.84

979 67,611.50 19,184.00 2,868.00 48,427.50Secretaría de Transporte-> DA 64,743.50

TOTAL SUBFUENTE 251,678.34 19,184.000316 2,868.00 232,494.34 248,810.34

Fondo Colonización - Ley Nº 7.685 Modificada por Ley Nº 8.6580317

965 179,412.34 179,094.29 179,094.29 318.05Ministerio de Producción-> DA 318.05

TOTAL SUBFUENTE 179,412.34 179,094.290317 179,094.29 318.05 318.05

Fondo Provincial del Trabajo - Ley Nº 9.0020319

955 5,167,908.72 4,243,722.75 3,983,100.98 924,185.97Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 1,184,807.74

TOTAL SUBFUENTE 5,167,908.72 4,243,722.750319 3,983,100.98 924,185.97 1,184,807.74

Fondo de Inversiones de Entre Ríos0320

957 276,215.85 5,279.36 5,279.36 270,936.49Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas-> DA 270,936.49

TOTAL SUBFUENTE 276,215.85 5,279.360320 5,279.36 270,936.49 270,936.49

��

Ejercicio: 2011

��


Pág. 74

Ingresos por Alquileres I.O.S.P.E.R.0321

954 500.00 0.00 0.00 500.00Gobernación-> DA 500.00

TOTAL SUBFUENTE 500.00 0.000321 0.00 500.00 500.00

Fondo de Energía - Ingresos Provinciales0322

954 0.00 300,000.00 300,000.00 -300,000.00Gobernación-> DA -300,000.00

968 36,551,774.58 35,780,540.29 32,445,399.35 771,234.29Secretaría de Energía-> DA 4,106,375.23

TOTAL SUBFUENTE 36,551,774.58 36,080,540.290322 32,745,399.35 471,234.29 3,806,375.23

Fondo de Protección y Control de la Contaminacion Residuos Biopatológicos0323

978 5,500.10 0.00 0.00 5,500.10Secretaría de Ambiente Sustentable-> DA 5,500.10

TOTAL SUBFUENTE 5,500.10 0.000323 0.00 5,500.10 5,500.10

Análisis de Agua efectuados a Terceros por Laboratorio de Agua - Ley Nº 6.6430325


TOTAL SUBFUENTE 191,407.68 0.000325 0.00 191,407.68 191,407.68

Fondo Protección y Control de la Contaminación por Parte de la Industria - Ley Nº 6.2600326


TOTAL SUBFUENTE 251,756.06 154.000326 154.00 251,602.06 251,602.06

Fondo Provincial de Protección Contra las Radiaciones Ionizantes - Ley Nº 5.7630327


TOTAL SUBFUENTE 44,240.00 0.000327 0.00 44,240.00 44,240.00

Fondo Especial para Fomento y Contralor Minero0328

965 112,042.68 111,825.06 100,857.57 217.62Ministerio de Producción-> DA 11,185.11

TOTAL SUBFUENTE 112,042.68 111,825.060328 100,857.57 217.62 11,185.11

Ingreso por Permuta Edificio - Ley Nº 9.7420329

976 226,676.43 226,676.43 226,676.43 0.00Servicio Penitenciario de Entre Ríos-> DA 0.00

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Ejercicio: 2011

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Pág. 75

TOTAL SUBFUENTE 226,676.43 226,676.430329 226,676.43 0.00 0.00

Ley Nº 6.902 - Art. 149º - Multas Procesales - Superior Tribunal de Justicia0331

953 274,482.40 189,780.24 182,554.24 84,702.16Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos-> DA 91,928.16

TOTAL SUBFUENTE 274,482.40 189,780.240331 182,554.24 84,702.16 91,928.16

Ley Nº 8.948 - Superior Tribunal de Justicia0332


TOTAL SUBFUENTE 104,351.45 69,567.820332 65,767.82 34,783.63 38,583.63

Ley Nº 6.902 - Art. 131º - Honorarios Peritos Oficiales0333


TOTAL SUBFUENTE 123,971.76 66,940.150333 65,299.15 57,031.61 58,672.61

Ingreso por Venta de Automotores Secuestrados0334


TOTAL SUBFUENTE 127,471.57 77,942.750334 46,349.60 49,528.82 81,121.97

Ingresos Varios de la Comisión Administradora del Fondo Especial Salto Grande0336

970 1,525,610.24 0.00 0.00 1,525,610.24Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande-> DA 1,525,610.24

TOTAL SUBFUENTE 1,525,610.24 0.000336 0.00 1,525,610.24 1,525,610.24

Fondo Provincial del Arroz - Ley Nº 9.2280337


TOTAL SUBFUENTE 166,444.53 165,005.560337 165,005.56 1,438.97 1,438.97

Ingresos Varios Unidad Ejecutora Provincial0340

962 186,784.97 86,129.63 5,711.43 100,655.34Unidad Ejecutora Provincial-> DA 181,073.54

TOTAL SUBFUENTE 186,784.97 86,129.630340 5,711.43 100,655.34 181,073.54

Fondo Citrícola - Ley Nº 9.0850342

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Ejercicio: 2011

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Pág. 76


TOTAL SUBFUENTE 345,962.74 283,090.870342 283,090.87 62,871.87 62,871.87

Fondo Defensa del Consumidor - Ley Nº 8.9730343


TOTAL SUBFUENTE 260,331.55 172,897.830343 172,897.83 87,433.72 87,433.72

Ley Nº 8.703 - Juegos de Azar0344

959 20,485.66 0.00 0.00 20,485.66Ministerio de Desarrollo Social Empleo Ciencia y Tecnología-> DA 20,485.66

TOTAL SUBFUENTE 20,485.66 0.000344 0.00 20,485.66 20,485.66

Ingresos Vieja Usina - Ley Nº 97950345

955 18,006.18 2,240.58 2,240.58 15,765.60Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 15,765.60

TOTAL SUBFUENTE 18,006.18 2,240.580345 2,240.58 15,765.60 15,765.60

Ingresos Varios - Obras Sanitarias de Entre Ríos0346

958 4,314.90 1,500.00 0.00 2,814.90Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 4,314.90

TOTAL SUBFUENTE 4,314.90 1,500.000346 0.00 2,814.90 4,314.90

Multas Policía0347

956 46,425,667.56 45,195,159.60 41,716,217.88 1,230,507.96Policía de Entre Ríos-> DA 4,709,449.68

TOTAL SUBFUENTE 46,425,667.56 45,195,159.600347 41,716,217.88 1,230,507.96 4,709,449.68

Registro Servicios Policiales por Cuenta de Terceros0348

956 50,322,063.62 49,444,188.59 49,444,188.59 877,875.03Policía de Entre Ríos-> DA 877,875.03

TOTAL SUBFUENTE 50,322,063.62 49,444,188.590348 49,444,188.59 877,875.03 877,875.03

Registraciones y Verificaciones Policiales0349

956 988,427.91 706,952.72 674,437.17 281,475.19Policía de Entre Ríos-> DA 313,990.74

TOTAL SUBFUENTE 988,427.91 706,952.720349 674,437.17 281,475.19 313,990.74

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Ejercicio: 2011

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Pág. 77

Servicios Técnicos Especializados en Seguridad0350

956 652,243.13 581,505.76 514,056.27 70,737.37Policía de Entre Ríos-> DA 138,186.86

TOTAL SUBFUENTE 652,243.13 581,505.760350 514,056.27 70,737.37 138,186.86

Ingresos por Registro Nacional de las Personas0351

966 1,546,160.18 398,057.31 350,711.18 1,148,102.87Secretaría de Justicia-> DA 1,195,449.00

TOTAL SUBFUENTE 1,546,160.18 398,057.310351 350,711.18 1,148,102.87 1,195,449.00

Fondo Protección y Conservación de la Fauna y Flora - Leyes Nº 4.841 y Nº 4.8920352


TOTAL SUBFUENTE 4,347,848.19 4,318,065.280352 4,126,665.28 29,782.91 221,182.91

Fondo Forestal - Ley Nº 3.6230353


TOTAL SUBFUENTE 241,612.54 229,898.210353 229,898.21 11,714.33 11,714.33

Bromatología - Leyes Nº 5.631 y Nº 8.3290354

972 1,520,582.31 526,047.71 513,274.99 994,534.60Instituto de Control de Alimentación y Bromatología-> DA 1,007,307.32

TOTAL SUBFUENTE 1,520,582.31 526,047.710354 513,274.99 994,534.60 1,007,307.32

Fondo Permanente de Estadística - Ley Nº 8.9100358

957 6,753.68 0.00 0.00 6,753.68Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas-> DA 6,753.68

TOTAL SUBFUENTE 6,753.68 0.000358 0.00 6,753.68 6,753.68

Fondo Protección y Conservación de Suelos - Ley Nº 8.3180359

965 1,494,373.21 906,860.00 223,060.00 587,513.21Ministerio de Producción-> DA 1,271,313.21

TOTAL SUBFUENTE 1,494,373.21 906,860.000359 223,060.00 587,513.21 1,271,313.21

Fondo Sanidad Vegetal - Ley Nº 5.5960360


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Ejercicio: 2011

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Pág. 78

TOTAL SUBFUENTE 215,294.47 207,946.050360 207,946.05 7,348.42 7,348.42

Recupero Fondo para Educación y Promoción Cooperativa - Ley Nac. Nº 23.427 - Ley Pcial. Nº 81300361

955 125,907.27 0.00 0.00 125,907.27Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 125,907.27

TOTAL SUBFUENTE 125,907.27 0.000361 0.00 125,907.27 125,907.27

Ingresos por Ventas Ingenio Azucarero La Victoria - Ley Nº 98280362

972 1,232,280.90 313,200.00 250,560.00 919,080.90Instituto de Control de Alimentación y Bromatología-> DA 981,720.90

TOTAL SUBFUENTE 1,232,280.90 313,200.000362 250,560.00 919,080.90 981,720.90

Otros Ingresos Superior Tribunal de Justicia0363


TOTAL SUBFUENTE 449,911.73 422,923.570363 358,667.69 26,988.16 91,244.04

Ingresos Varios - Servicio Penitenciario0364

976 3,772,535.60 3,570,041.91 3,570,041.91 202,493.69Servicio Penitenciario de Entre Ríos-> DA 202,493.69

TOTAL SUBFUENTE 3,772,535.60 3,570,041.910364 3,570,041.91 202,493.69 202,493.69

Venta Talonarios Psicotrópicos - Leyes Nº 19.303 y Nº 19.5750365

960 40,371.98 2,715.03 2,678.00 37,656.95Ministerio de Salud-> DA 37,693.98

TOTAL SUBFUENTE 40,371.98 2,715.030365 2,678.00 37,656.95 37,693.98

Arancelamientos Hospitalarios0367

960 16,596,706.86 10,405,150.60 10,405,150.60 6,191,556.26Ministerio de Salud-> DA 6,191,556.26

TOTAL SUBFUENTE 16,596,706.86 10,405,150.600367 10,405,150.60 6,191,556.26 6,191,556.26

Servicios Hospitalarios0368

960 6,375,917.91 6,164,723.44 5,188,890.72 211,194.47Ministerio de Salud-> DA 1,187,027.19

TOTAL SUBFUENTE 6,375,917.91 6,164,723.440368 5,188,890.72 211,194.47 1,187,027.19

Ingresos por Tasa por Actuaciones Judiciales - Ley nro. 100560372

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Ejercicio: 2011

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Pág. 79

953 816,626.92 54.45 54.45 816,572.47Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos-> DA 816,572.47

TOTAL SUBFUENTE 816,626.92 54.450372 54.45 816,572.47 816,572.47

Aportes y Contribuciones - Ley Nº 4.0350374

959 145,819,452.80 142,819,452.80 128,162,416.41 3,000,000.00Ministerio de Desarrollo Social Empleo Ciencia y Tecnología-> DA 17,657,036.39

TOTAL SUBFUENTE 145,819,452.80 142,819,452.800374 128,162,416.41 3,000,000.00 17,657,036.39

Imprenta Oficial - Ley Nº 77540375


TOTAL SUBFUENTE 542,057.88 142,317.730375 113,347.73 399,740.15 428,710.15

Recupero Préstamos FINVER0377

957 2,602,664.96 2,050,000.00 2,050,000.00 552,664.96Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas-> DA 552,664.96

TOTAL SUBFUENTE 2,602,664.96 2,050,000.000377 2,050,000.00 552,664.96 552,664.96

Arancelamiento Hospital Justo José Urquiza - Concepción del Uruguay0380


TOTAL SUBFUENTE 5,643,870.94 3,557,855.940380 3,557,855.94 2,086,015.00 2,086,015.00

Arancelamiento Hospital Felipe Heras - Concordia0381


TOTAL SUBFUENTE 225,370.30 109,826.960381 109,826.96 115,543.34 115,543.34

Arancelamiento Hospital Centenario - Gualeguaychú0382

960 5,247,175.30 4,448,139.05 4,448,139.05 799,036.25Ministerio de Salud-> DA 799,036.25

TOTAL SUBFUENTE 5,247,175.30 4,448,139.050382 4,448,139.05 799,036.25 799,036.25

Arancelamiento Hospital Delicia Masvernat - Concordia0383


TOTAL SUBFUENTE 7,249,140.97 6,342,377.440383 6,342,377.44 906,763.53 906,763.53

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Ejercicio: 2011

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Pág. 80

Arancelamiento Hospital San Martín - Paraná0384


TOTAL SUBFUENTE 9,890,030.01 7,338,264.980384 7,338,264.98 2,551,765.03 2,551,765.03

Arancelamiento Hospital San Roque - Paraná0385


TOTAL SUBFUENTE 2,096,129.00 1,913,208.350385 1,913,208.35 182,920.65 182,920.65

Arancelamiento Hospital San Antonio - Gualeguay0386

960 1,558,003.74 910,735.17 910,735.17 647,268.57Ministerio de Salud-> DA 647,268.57

TOTAL SUBFUENTE 1,558,003.74 910,735.170386 910,735.17 647,268.57 647,268.57

Arancelamiento Hospital Santa Rosa - Villaguay0387


TOTAL SUBFUENTE 749,463.40 533,406.920387 533,406.92 216,056.48 216,056.48

Arancelamiento Hospital 9 de Julio - La Paz0388


TOTAL SUBFUENTE 296,485.49 216,331.340388 216,331.34 80,154.15 80,154.15

Arancelamiento Hospital San Miguel - San Salvador0389


TOTAL SUBFUENTE 820,618.13 743,441.790389 743,441.79 77,176.34 77,176.34

Arancelamiento Hospital Santa Rosa - Chajarí0390


TOTAL SUBFUENTE 150,114.87 131,769.930390 131,769.93 18,344.94 18,344.94

Ingreso por Prestaciones Alta Complejidad Baja Incidencia (B.A.C.B.I.)0391


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Ejercicio: 2011

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Pág. 81

TOTAL SUBFUENTE 5,918,344.91 5,675,592.510391 4,578,698.98 242,752.40 1,339,645.93

Servicio de Expedición de Guías de Ganado y Cueros0393

956 1,432,347.59 522,188.36 357,992.44 910,159.23Policía de Entre Ríos-> DA 1,074,355.15

TOTAL SUBFUENTE 1,432,347.59 522,188.360393 357,992.44 910,159.23 1,074,355.15

Fondo Dirección de Transporte - Ley Nº 8.897 Modificada por Ley Nº 8.9620394

958 59,317.44 0.00 0.00 59,317.44Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 59,317.44

TOTAL SUBFUENTE 59,317.44 0.000394 0.00 59,317.44 59,317.44

Fondo Para el Manejo y Prevención del Fuego en la Areas Rurales y Forestales - Ley Nº 9.8680395

978 4,992,532.55 782,823.67 274,985.26 4,209,708.88Secretaría de Ambiente Sustentable-> DA 4,717,547.29

TOTAL SUBFUENTE 4,992,532.55 782,823.670395 274,985.26 4,209,708.88 4,717,547.29

Ley Nº 24.073 - Unidad Ejecutora Provincial0410

962 10,938,515.28 10,938,515.43 8,660,724.28 -0.15Unidad Ejecutora Provincial-> DA 2,277,791.00

TOTAL SUBFUENTE 10,938,515.28 10,938,515.430410 8,660,724.28 -0.15 2,277,791.00

Ley Nº 24.073 - Dirección de Arquitectura0411

958 51,308,735.03 46,302,516.65 28,736,455.19 5,006,218.38Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 22,572,279.84

TOTAL SUBFUENTE 51,308,735.03 46,302,516.650411 28,736,455.19 5,006,218.38 22,572,279.84

Fondo para Educación y Promoción Cooperativa - Ley Nº 23.4270413

955 4,168,294.53 384,563.78 329,242.26 3,783,730.75Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 3,839,052.27

959 5,073.05 5,073.05 0.00 0.00Ministerio de Desarrollo Social Empleo Ciencia y Tecnología-> DA 5,073.05

TOTAL SUBFUENTE 4,173,367.58 389,636.830413 329,242.26 3,783,730.75 3,844,125.32

Ley Nº 24.073 - Dirección Provincial de Vialidad0414

964 0.00 53,085,339.18 53,085,339.18 -53,085,339.18Obligaciones a Cargo del Tesoro-> DA -53,085,339.18

974 0.00 13,923,456.28 13,923,456.28 -13,923,456.28Unidad Coordinadora de Ejecución del Programa (UCEP)-> DA -13,923,456.28

996 108,428,241.11 0.00 0.00 108,428,241.11Tesoro Provincial-> DA 108,428,241.11

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Ejercicio: 2011

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Pág. 82

TOTAL SUBFUENTE 108,428,241.11 67,008,795.460414 67,008,795.46 41,419,445.65 41,419,445.65

Ley Nº 24.073 - Policía0415

956 4,828,965.61 4,828,965.13 3,639,883.87 0.48Policía de Entre Ríos-> DA 1,189,081.74

TOTAL SUBFUENTE 4,828,965.61 4,828,965.130415 3,639,883.87 0.48 1,189,081.74

Ley Nº 24.073 - Dirección de Obras Sanitarias de Entre Ríos0417

958 30,134,606.60 30,134,606.45 19,387,139.20 0.15Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 10,747,467.40

TOTAL SUBFUENTE 30,134,606.60 30,134,606.450417 19,387,139.20 0.15 10,747,467.40

Fondo Permanente de Estadística - Ley Nº 8.9100418

957 1,031,765.45 1,030,590.85 985,719.52 1,174.60Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas-> DA 46,045.93

TOTAL SUBFUENTE 1,031,765.45 1,030,590.850418 985,719.52 1,174.60 46,045.93

Fondo de Energía - Ingresos Nacionales0422

968 86,010,812.82 57,947,756.68 46,501,535.98 28,063,056.14Secretaría de Energía-> DA 39,509,276.84

TOTAL SUBFUENTE 86,010,812.82 57,947,756.680422 46,501,535.98 28,063,056.14 39,509,276.84

Ley Nº 23.906 - Consejo General de Educación0423

996 166,221.98 0.00 0.00 166,221.98Tesoro Provincial-> DA 166,221.98

TOTAL SUBFUENTE 166,221.98 0.000423 0.00 166,221.98 166,221.98

Fondo de Energía - Ley Nº 24.065 - F.E.D.E.I.0426


TOTAL SUBFUENTE 22,578,182.55 9,765,924.320426 4,395,972.26 12,812,258.23 18,182,210.29

Ley Nº 24.073 - Ministerio de Salud y Acción Social0427

982 2,291,000.00 2,291,000.00 2,291,000.00 0.00Atención de Programas Nacionales de Inclusión Social-> DA 0.00

TOTAL SUBFUENTE 2,291,000.00 2,291,000.000427 2,291,000.00 0.00 0.00

Ley Nº 24073 - Ente de Control y Regulación de Telecomunicaciones0428

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Ejercicio: 2011

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Pág. 83

958 105,335.59 105,335.12 75,719.09 0.47Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 29,616.50

TOTAL SUBFUENTE 105,335.59 105,335.120428 75,719.09 0.47 29,616.50

Ley Nº 24.073 - Programa Viviendas de Interes Social0431

959 4,500,000.00 405,000.00 310,000.00 4,095,000.00Ministerio de Desarrollo Social Empleo Ciencia y Tecnología-> DA 4,190,000.00

TOTAL SUBFUENTE 4,500,000.00 405,000.000431 310,000.00 4,095,000.00 4,190,000.00

Excedente Derivado de la Explotación del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande0433

970 411,856,250.48 212,472,713.99 212,401,925.30 199,383,536.49Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande-> DA 199,454,325.18

TOTAL SUBFUENTE 411,856,250.48 212,472,713.990433 212,401,925.30 199,383,536.49 199,454,325.18

Ley Nº 24.073 - Hospitales0434

957 18,169.76 18,169.76 0.00 0.00Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas-> DA 18,169.76

TOTAL SUBFUENTE 18,169.76 18,169.760434 0.00 0.00 18,169.76

Ley Nº 24.073 - Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación0436

955 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 0.00

TOTAL SUBFUENTE 500,000.00 500,000.000436 500,000.00 0.00 0.00

Ley Nº 24.073 - Gobernación0437

954 787,436.00 787,436.00 687,436.00 0.00Gobernación-> DA 100,000.00

TOTAL SUBFUENTE 787,436.00 787,436.000437 687,436.00 0.00 100,000.00

Ley Nº 24.073 - Programa Habitacional 1.000 Evitas 0438

955 5,944,500.45 5,944,500.00 5,914,500.00 0.45Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 30,000.45

TOTAL SUBFUENTE 5,944,500.45 5,944,500.000438 5,914,500.00 0.45 30,000.45

Ley Nº 24.073 - Programa Juntos a la Obra0439

955 5,984,461.33 5,984,461.33 5,853,538.04 0.00Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 130,923.29

TOTAL SUBFUENTE 5,984,461.33 5,984,461.330439 5,853,538.04 0.00 130,923.29

��

Ejercicio: 2011

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Pág. 84


964 0.00 213,800.00 213,800.00 -213,800.00Obligaciones a Cargo del Tesoro-> DA -213,800.00


TOTAL SUBFUENTE 213,800.00 213,800.000441 213,800.00 0.00 0.00

Fondo Compensador de Tarifas - Artículo 63º - Ley Nº 8.9160446


TOTAL SUBFUENTE 18,580,098.09 15,563,905.760446 14,390,201.15 3,016,192.33 4,189,896.94

Ley Nº 24.073 - Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos0447

996 0.70 0.00 0.00 0.70Tesoro Provincial-> DA 0.70

TOTAL SUBFUENTE 0.70 0.000447 0.00 0.70 0.70

Ley Nº 24.073 - Secretaria de la Producción0448


TOTAL SUBFUENTE 25,640.17 25,640.000448 17,500.00 0.17 8,140.17

Ley Nº 24.073 - Ministerio de Planeamiento Infraestructura y Servicios0451

958 602,812.80 602,812.80 232,500.00 0.00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 370,312.80

TOTAL SUBFUENTE 602,812.80 602,812.800451 232,500.00 0.00 370,312.80

Ley 24.073 - Ministerio de Desarrollo Social Empleo Ciencia y Tecnología0452


TOTAL SUBFUENTE 7,207,446.38 2,217,326.330452 1,489,983.63 4,990,120.05 5,717,462.75

Ley 24.073 - Unidad Coordinadora de Ejecución de Programas U.C.E.P.0453

974 5,203.64 5,203.59 5,203.59 0.05Unidad Coordinadora de Ejecución del Programa (UCEP)-> DA 0.05

TOTAL SUBFUENTE 5,203.64 5,203.590453 5,203.59 0.05 0.05

Ley Nº 24.073 - Expropiación Inmueble para Parque Industrial Nogoyá0454

955 1,980,000.00 1,980,000.00 0.00 0.00Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 1,980,000.00

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Ejercicio: 2011

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Pág. 85

TOTAL SUBFUENTE 1,980,000.00 1,980,000.000454 0.00 0.00 1,980,000.00

TOTAL FUENTE 1,165,459,585.38 827,395,374.6213 748,118,776.18 338,064,210.76 417,340,809.20

14 Transferencias Internas

Aporte Nacional Para Programa de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica II0500

958 3,444,326.97 3,443,968.83 3,443,561.19 358.14Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 765.78

TOTAL SUBFUENTE 3,444,326.97 3,443,968.830500 3,443,561.19 358.14 765.78

Aporte Nación para Ejecución Del Componente de Formación - Programa Jefe de Hogar0503

201 4,615,165.04 3,998,535.65 3,752,141.65 616,629.39Consejo General de Educación-> DA 863,023.39

TOTAL SUBFUENTE 4,615,165.04 3,998,535.650503 3,752,141.65 616,629.39 863,023.39

Aporte Servicio Penitenciario Federal para Reconocimiento de Deuda0504

976 686.73 306.37 306.37 380.36Servicio Penitenciario de Entre Ríos-> DA 380.36

TOTAL SUBFUENTE 686.73 306.370504 306.37 380.36 380.36

Aporte Plan Nacional de Seguridad Alimentaria El Hambre mas Urgente 0505

959 19,086,777.45 18,152,541.24 10,555,088.93 934,236.21Ministerio de Desarrollo Social Empleo Ciencia y Tecnología-> DA 8,531,688.52

TOTAL SUBFUENTE 19,086,777.45 18,152,541.240505 10,555,088.93 934,236.21 8,531,688.52

Ley Nº 24.073 - Dirección Provincial de Vialidad0506

302 67,070,674.73 83,088,014.61 67,020,674.73 -16,017,339.88Dirección Provincial de Vialidad-> DA 50,000.00

TOTAL SUBFUENTE 67,070,674.73 83,088,014.610506 67,020,674.73 -16,017,339.88 50,000.00

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional0507

302 0.00 1,950.38 0.00 -1,950.38Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0.00

TOTAL SUBFUENTE 0.00 1,950.380507 0.00 -1,950.38 0.00

Aporte I.A.F.A.S.Para Déficit Régimen Jubilación Anticipada0508

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Ejercicio: 2011

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Pág. 86

451 568,119.32 628,861.67 568,119.32 -60,742.35Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia-> DA 0.00

TOTAL SUBFUENTE 568,119.32 628,861.670508 568,119.32 -60,742.35 0.00

Excedente Superávit Túnel Subfluvial - Art. 2º - Ley Nº 9.5620509

302 65,500.89 65,500.89 65,500.89 0.00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0.00

964 0.00 65,500.89 65,500.89 -65,500.89Obligaciones a Cargo del Tesoro-> DA -65,500.89


TOTAL SUBFUENTE 131,001.78 131,001.780509 131,001.78 0.00 0.00

Aporte Ministerio de la Producción Nación para Productores Entrerrianos0510

965 13,410.00 0.00 0.00 13,410.00Ministerio de Producción-> DA 13,410.00

TOTAL SUBFUENTE 13,410.00 0.000510 0.00 13,410.00 13,410.00

Aporte Tesoro Nacional para Diversos Municipios0511



TOTAL SUBFUENTE 2,850,000.00 2,850,000.000511 2,850,000.00 0.00 0.00

Aporte Ministerio de Salud Nación para Programas Diversos de la Secretaría de Salud0513


TOTAL SUBFUENTE 151,426.32 21,235.830513 20,767.73 130,190.49 130,658.59

Aporte Ministerio de Salud Nación para Epidemiología0514


TOTAL SUBFUENTE 784,517.87 380,259.890514 265,293.03 404,257.98 519,224.84

Fondo Nacional Identificación, Cuantificación y Tificación De Minerales y Ornamentales0516


TOTAL SUBFUENTE 93,190.00 0.000516 0.00 93,190.00 93,190.00

Programa Federal de Construcción y Mejoramiento de Viviendas0517

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Ejercicio: 2011

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Pág. 87


TOTAL SUBFUENTE 33,351,720.77 28,196,529.890517 25,800,637.21 5,155,190.88 7,551,083.56

Aporte Nación para La Construcción y Equipamiento Hospital Bicentenario - Ciudad deGualeguaychú

0519

958 57,673,722.69 57,634,965.19 49,884,998.79 38,757.50Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 7,788,723.90

TOTAL SUBFUENTE 57,673,722.69 57,634,965.190519 49,884,998.79 38,757.50 7,788,723.90

Aporte Nación para la Realización de Puesta en Valor del Colegio de Uruguay - Justo Jose deUrquiza

0521

958 5,073,628.26 5,073,628.24 4,237,248.69 0.02Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 836,379.57

TOTAL SUBFUENTE 5,073,628.26 5,073,628.240521 4,237,248.69 0.02 836,379.57

Aporte Tesoro Nacional - Ley Nº 23.548 - para Hospitales0524

958 7,604.95 138,754.32 131,149.37 -131,149.37Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA -123,544.42

960 467,351.20 0.00 0.00 467,351.20Ministerio de Salud-> DA 467,351.20

TOTAL SUBFUENTE 474,956.15 138,754.320524 131,149.37 336,201.83 343,806.78

Aporte Dirección Nacional de la Juventud0525


TOTAL SUBFUENTE 116,834.00 0.000525 0.00 116,834.00 116,834.00

Aporte Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento0528

958 4,997,392.77 4,993,130.93 4,883,662.69 4,261.84Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 113,730.08

TOTAL SUBFUENTE 4,997,392.77 4,993,130.930528 4,883,662.69 4,261.84 113,730.08

Aporte para la Recuperación de la Ganadería Ovina de Entre Ríos0529

962 158.00 158.00 158.00 0.00Unidad Ejecutora Provincial-> DA 0.00

TOTAL SUBFUENTE 158.00 158.000529 158.00 0.00 0.00

Fondo Provincial del Deporte - Ley Nº 8.3470531

959 9,180,960.47 9,128,443.53 8,898,065.43 52,516.94Ministerio de Desarrollo Social Empleo Ciencia y Tecnología-> DA 282,895.04

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Ejercicio: 2011

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Pág. 88

TOTAL SUBFUENTE 9,180,960.47 9,128,443.530531 8,898,065.43 52,516.94 282,895.04

Fondo Promoción y Fomento para la Innovación Tecnológica - Ley Nº 23.8770532


TOTAL SUBFUENTE 891,766.80 0.000532 0.00 891,766.80 891,766.80

Aporte Fondo Compensador de Tarifas Art. 63º - Ley Nº 8.9160533

968 222,707.52 222,707.52 0.00 0.00Secretaría de Energía-> DA 222,707.52

TOTAL SUBFUENTE 222,707.52 222,707.520533 0.00 0.00 222,707.52

Aporte Red Federal de Capacitación Docente0534

201 4,398,406.62 3,090,524.69 2,804,538.07 1,307,881.93Consejo General de Educación-> DA 1,593,868.55

TOTAL SUBFUENTE 4,398,406.62 3,090,524.690534 2,804,538.07 1,307,881.93 1,593,868.55

Aporte Nación para Programa de Capacitación de Municipios Entrerrianos0536


TOTAL SUBFUENTE 14,105.89 0.000536 0.00 14,105.89 14,105.89

Fondo Previsional para Jubilación Amas de Casa - Ley Nº 8.1070541

451 71,247,942.37 71,247,942.37 71,247,942.37 0.00Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia-> DA 0.00

TOTAL SUBFUENTE 71,247,942.37 71,247,942.370541 71,247,942.37 0.00 0.00

Aporte Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Programa Mejoramiento Barrial0544

962 18,807,281.09 18,591,552.29 17,361,331.78 215,728.80Unidad Ejecutora Provincial-> DA 1,445,949.31

TOTAL SUBFUENTE 18,807,281.09 18,591,552.290544 17,361,331.78 215,728.80 1,445,949.31

Aporte I.O.S.P.E.R. Para Jubilaciones Anticipadas0546

451 1,838,256.69 2,116,777.91 1,838,256.69 -278,521.22Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia-> DA 0.00

TOTAL SUBFUENTE 1,838,256.69 2,116,777.910546 1,838,256.69 -278,521.22 0.00

Aporte Nación para Sistema Integrado de Transporte Automotor - SISTAU0548

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Ejercicio: 2011

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Pág. 89


TOTAL SUBFUENTE 98,693,858.09 98,671,546.480548 92,127,880.97 22,311.61 6,565,977.12

Aporte Fondo Nacional para Carta Geológica Concordia y Concepción del Uruguay0549


TOTAL SUBFUENTE 16,000.00 0.000549 0.00 16,000.00 16,000.00

Aporte Nación para La Implementación de Centros Integradores Comunitarios0551


TOTAL SUBFUENTE 276,397.21 207,197.670551 207,197.67 69,199.54 69,199.54

Aporte Nación para Programa Nacional de Desarrollo en Asentamientos Humanos Eva Perón0552

307 294,661.87 0.00 0.00 294,661.87Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 294,661.87

TOTAL SUBFUENTE 294,661.87 0.000552 0.00 294,661.87 294,661.87

Fondo Nacional de Incentivo Docente - Ley Nº 25.0530557

201 111,434,049.41 123,077,436.30 111,434,049.41 -11,643,386.89Consejo General de Educación-> DA 0.00

202 9,029,648.83 10,091,187.40 9,029,648.83 -1,061,538.57Universidad Autónoma de Entre Ríos-> DA 0.00



TOTAL SUBFUENTE 253,463,748.10 253,463,748.100557 240,758,822.64 0.00 12,704,925.46

Fondos Programas Naciones Unidas para el Desarrollo (S.P.N.U.D)0558

960 620,000.00 620,000.00 620,000.00 0.00Ministerio de Salud-> DA 0.00

TOTAL SUBFUENTE 620,000.00 620,000.000558 620,000.00 0.00 0.00

Aporte Nación para Lucha Contra Incendios Forestales y Seguros0559

965 289.71 0.00 0.00 289.71Ministerio de Producción-> DA 289.71

978 600,000.00 231,500.00 0.00 368,500.00Secretaría de Ambiente Sustentable-> DA 600,000.00

TOTAL SUBFUENTE 600,289.71 231,500.000559 0.00 368,789.71 600,289.71

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Ejercicio: 2011

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Pág. 90

Programa Federal de Solidaridad Emergencia Habitacional y Reactivación I y II0560

307 1,411,941.30 224,000.00 140,000.00 1,187,941.30Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 1,271,941.30

TOTAL SUBFUENTE 1,411,941.30 224,000.000560 140,000.00 1,187,941.30 1,271,941.30

Aporte Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales para Secretaría de Cultura0561


TOTAL SUBFUENTE 220,596.55 59,106.980561 47,106.98 161,489.57 173,489.57

Aporte I.A.P.V. Para Deficit Jubilaciones Anticipadas0563

451 463,438.50 463,438.50 463,438.50 0.00Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia-> DA 0.00

TOTAL SUBFUENTE 463,438.50 463,438.500563 463,438.50 0.00 0.00

Aporte Nacional al Fondo Provincial del Deporte - Ley Nº 8.3470564

959 780,000.00 776,022.00 0.00 3,978.00Ministerio de Desarrollo Social Empleo Ciencia y Tecnología-> DA 780,000.00

TOTAL SUBFUENTE 780,000.00 776,022.000564 0.00 3,978.00 780,000.00

Aporte Nacional para La Tercera Acción de Capacitación dirigida a Capacitadores de Maestrosde Enseñanza Práctica

0565

201 931.55 0.00 0.00 931.55Consejo General de Educación-> DA 931.55

TOTAL SUBFUENTE 931.55 0.000565 0.00 931.55 931.55

Aporte Nación para Programa Nacional de Médicos para Atención Primaria de la Salud0566


TOTAL SUBFUENTE 24,991.93 0.000566 0.00 24,991.93 24,991.93

Aporte Nación para la Realización Puesta en Valor de la Basílica de la Inmaculada Concepción -Concepción del Uruguay

0568

958 6,516,281.58 6,516,281.58 6,216,160.52 0.00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 300,121.06

TOTAL SUBFUENTE 6,516,281.58 6,516,281.580568 6,216,160.52 0.00 300,121.06

Programa de Dinamización Productiva Regional0570

962 2,360,009.80 30.00 30.00 2,359,979.80Unidad Ejecutora Provincial-> DA 2,359,979.80

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Ejercicio: 2011

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Pág. 91

TOTAL SUBFUENTE 2,360,009.80 30.000570 30.00 2,359,979.80 2,359,979.80

Aporte Banco Interamericano de Desarrollo para Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda0574

307 1,518.72 0.00 0.00 1,518.72Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 1,518.72

TOTAL SUBFUENTE 1,518.72 0.000574 0.00 1,518.72 1,518.72

Aporte Nación para Programa Mejoramiento Barrial - Ley Nº 9.231 - Banco Interamericano deDesarrollo

0575


TOTAL SUBFUENTE 715,724.78 691,754.910575 673,453.94 23,969.87 42,270.84

Aporte Nación para Plan Nacer0579


TOTAL SUBFUENTE 8,985,307.43 3,906,553.570579 2,971,372.04 5,078,753.86 6,013,935.39

Aporte Ley Nº 8.814 - Fondo de Reserva Para la Asistencia de Salud0582

960 1,805,227.60 1,220,734.18 692,132.91 584,493.42Ministerio de Salud-> DA 1,113,094.69

TOTAL SUBFUENTE 1,805,227.60 1,220,734.180582 692,132.91 584,493.42 1,113,094.69

Programa Educación para la Salud0584


TOTAL SUBFUENTE 71,461.48 25.000584 0.00 71,436.48 71,461.48

Aporte Programa Nacional de Infraestructura Para Escuelas0585

962 17,565,065.64 6,585,703.21 5,877,785.15 10,979,362.43Unidad Ejecutora Provincial-> DA 11,687,280.49

TOTAL SUBFUENTE 17,565,065.64 6,585,703.210585 5,877,785.15 10,979,362.43 11,687,280.49

Aporte Programa Nacional de Infraestructura Para Escuelas Inundadas0586

962 22,380.40 22,380.40 0.00 0.00Unidad Ejecutora Provincial-> DA 22,380.40

TOTAL SUBFUENTE 22,380.40 22,380.400586 0.00 0.00 22,380.40

��

Ejercicio: 2011

��


Pág. 92

Aporte Nación Para Relevamiento de Programas y Planes Sociales las Familias Cuentan 0587

202 6,959.96 0.00 0.00 6,959.96Universidad Autónoma de Entre Ríos-> DA 6,959.96

TOTAL SUBFUENTE 6,959.96 0.000587 0.00 6,959.96 6,959.96

Aporte Convenio Secretaría de Desarrollo Social Nación para Programa Federal de Salud0590


TOTAL SUBFUENTE 15,301,210.76 15,041,320.510590 13,107,131.08 259,890.25 2,194,079.68

Aporte Programa de Reforma de la Gestión Administrativa de Los Sistemas EducativosProvinciales (PREGASE)

0592

201 132,574.52 129,864.90 122,544.90 2,709.62Consejo General de Educación-> DA 10,029.62

TOTAL SUBFUENTE 132,574.52 129,864.900592 122,544.90 2,709.62 10,029.62

Aporte Nación para Coordinación de Planes y Programas de Educación0597

962 9,787.62 425.00 425.00 9,362.62Unidad Ejecutora Provincial-> DA 9,362.62

TOTAL SUBFUENTE 9,787.62 425.000597 425.00 9,362.62 9,362.62

Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas Reconvertido - Fideicomiso0621

307 10,510,339.70 10,510,339.70 8,929,329.00 0.00Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 1,581,010.70

TOTAL SUBFUENTE 10,510,339.70 10,510,339.700621 8,929,329.00 0.00 1,581,010.70

Aporte Nación para Compensaciones Salariales - Art. 9º - Ley Nº 26.0750902

201 128,589,859.72 133,029,611.06 128,589,859.72 -4,439,751.34Consejo General de Educación-> DA 0.00

202 4,257,454.21 4,257,454.21 4,257,454.21 0.00Universidad Autónoma de Entre Ríos-> DA 0.00



TOTAL SUBFUENTE 270,134,379.20 270,134,379.200902 265,694,627.86 0.00 4,439,751.34

Aporte Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas0905


TOTAL SUBFUENTE 6,313,550.42 4,458,515.970905 4,425,592.51 1,855,034.45 1,887,957.91

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Ejercicio: 2011

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Pág. 93


201 213,800.00 213,333.33 173,333.33 466.67Consejo General de Educación-> DA 40,466.67

TOTAL SUBFUENTE 213,800.00 213,333.330909 173,333.33 466.67 40,466.67

Aporte Consejo Federal de Inversiones - Programa Identidad Entrerriana - Dto. Nº 8.240/050912

955 675.02 0.00 0.00 675.02Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 675.02

TOTAL SUBFUENTE 675.02 0.000912 0.00 675.02 675.02

Aporte Tesoro Nacional - Ley Nº 23.548 - Plan De Construcción De Viviendas De Interes Social ParaVarios Municipios

0918


TOTAL SUBFUENTE 12,500.00 0.000918 0.00 12,500.00 12,500.00

Aporte Tesoro Nacional - Ley Nº 23.548 - para Juntas de Gobierno0927


TOTAL SUBFUENTE 30,100.00 0.000927 0.00 30,100.00 30,100.00

Aporte Ministerio de Producción Nación Para Emergencia Agrícola y Ganadera0929


TOTAL SUBFUENTE 55,214.42 0.000929 0.00 55,214.42 55,214.42

Préstamo Programa Servicio Agrícola - Ley Nº 9.253 - Artículo 10º - Bid0933

302 77,195,610.05 119,728,125.30 77,195,610.05 -42,532,515.25Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0.00

TOTAL SUBFUENTE 77,195,610.05 119,728,125.300933 77,195,610.05 -42,532,515.25 0.00

Aporte Nación Para Construcción Centro de Implantes - Hospital San Martín - Paraná0935

958 0.00 1,177,880.93 0.00 -1,177,880.93Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 0.00

960 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00Ministerio de Salud-> DA 1,200,000.00

TOTAL SUBFUENTE 1,200,000.00 1,177,880.930935 0.00 22,119.07 1,200,000.00

Aporte Nación Para el Consejo Provincial de Complementación de las Fuerzas de SeguridadProvincial y Nacional

0936

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Ejercicio: 2011

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Pág. 94

966 67,310.00 0.00 0.00 67,310.00Secretaría de Justicia-> DA 67,310.00

TOTAL SUBFUENTE 67,310.00 0.000936 0.00 67,310.00 67,310.00

Aporte Nación para Planes de Mejora Institucional - Escuelas Secundarias0944


TOTAL SUBFUENTE 15,228,122.40 3,618,409.300944 2,190,592.18 11,609,713.10 13,037,530.22

Aporte Nación Para Asistencia a Pequeños y Medianos Productores de Arandanos0946


TOTAL SUBFUENTE 20,990.80 0.000946 0.00 20,990.80 20,990.80

Aporte Tesoro Nacional - Ley Nº 23.548 - Para Inundaciones0948

959 96,200.00 96,200.00 0.00 0.00Ministerio de Desarrollo Social Empleo Ciencia y Tecnología-> DA 96,200.00


TOTAL SUBFUENTE 224,734.00 96,200.000948 0.00 128,534.00 224,734.00

Aporte Nacional Proyecto Mejoramiento de Enseñanza 1º Año Carreras Grado - Ciencias Exactas yNaturales- Economía e Informática

0949

202 394,970.51 394,588.75 386,788.75 381.76Universidad Autónoma de Entre Ríos-> DA 8,181.76

TOTAL SUBFUENTE 394,970.51 394,588.750949 386,788.75 381.76 8,181.76

Aporte Nación para Programa para la Protección de Derechos de Niños y Adolescentes en laProvincia de Entre Ríos

0954

402 34,875.03 0.00 0.00 34,875.03Consejo Provincial del Niño el Adolescente y la Familia-> DA 34,875.03

TOTAL SUBFUENTE 34,875.03 0.000954 0.00 34,875.03 34,875.03

Aporte Nación Para Centro Formación Docente Superior0955


TOTAL SUBFUENTE 1,347,352.01 1,269,826.370955 1,019,362.82 77,525.64 327,989.19

Aporte Nación Para Plan Mejoras0956


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Ejercicio: 2011

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Pág. 95

962 3,466,737.36 4,092,416.20 3,434,412.36 -625,678.84Unidad Ejecutora Provincial-> DA 32,325.00

TOTAL SUBFUENTE 44,172,073.61 35,940,355.670956 26,414,751.38 8,231,717.94 17,757,322.23

Aporte Nación Para Proyecto Calidad Educativa0957

201 272,374.97 250,471.99 232,471.99 21,902.98Consejo General de Educación-> DA 39,902.98

TOTAL SUBFUENTE 272,374.97 250,471.990957 232,471.99 21,902.98 39,902.98

Aporte Nación Para Inclusión Educativa Todos a Estudiar0958


TOTAL SUBFUENTE 2,248,338.95 2,161,304.600958 1,916,704.60 87,034.35 331,634.35

Aporte Nación Para Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural0960

201 181,423.37 851.45 0.00 180,571.92Consejo General de Educación-> DA 181,423.37

TOTAL SUBFUENTE 181,423.37 851.450960 0.00 180,571.92 181,423.37

Aporte Nación Para Programa Médicos Comunitarios0962


TOTAL SUBFUENTE 12,517,267.71 11,946,150.000962 9,870,100.00 571,117.71 2,647,167.71

Aporte Tesoro Nacional - Ley Nº 23.548 - Para Centros de Documentación Rápida0963

958 0.00 298,224.34 236,880.94 -298,224.34Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA -236,880.94

966 390,000.02 0.00 0.00 390,000.02Secretaría de Justicia-> DA 390,000.02

TOTAL SUBFUENTE 390,000.02 298,224.340963 236,880.94 91,775.68 153,119.08

Aporte Programa Nacional de Funciones Escenciales de Salud Pública FESP0965

960 1,065,131.65 937,445.43 845,201.49 127,686.22Ministerio de Salud-> DA 219,930.16

TOTAL SUBFUENTE 1,065,131.65 937,445.430965 845,201.49 127,686.22 219,930.16

Fondo Nacional Plan Ganadero0967

965 15,851,765.41 12,547,925.58 12,547,925.58 3,303,839.83Ministerio de Producción-> DA 3,303,839.83

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Ejercicio: 2011

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Pág. 96

TOTAL SUBFUENTE 15,851,765.41 12,547,925.580967 12,547,925.58 3,303,839.83 3,303,839.83

Aporte Tesoro Nacional - Ley Nº 23.548 - Para Gobernación0969


TOTAL SUBFUENTE 103,440.00 0.000969 0.00 103,440.00 103,440.00

Aporte Tesoro Nacional Ley Nº 23.548 - Para Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos0970

954 17,164.32 17,164.32 17,164.32 0.00Gobernación-> DA 0.00

979 208,389.71 0.00 0.00 208,389.71Secretaría de Transporte-> DA 208,389.71

TOTAL SUBFUENTE 225,554.03 17,164.320970 17,164.32 208,389.71 208,389.71

Préstamo Banco Interamericano de Desarrollo Para Programa - Apoyo a la Producción de EntreRíos - Ley Nº 9.819 - D.P.V.

0971


TOTAL SUBFUENTE 55,929,424.56 67,672,484.650971 55,929,424.56 -11,743,060.09 0.00

Aporte Campaña Nacional - de Vacunación Contra la Rubeola0973


TOTAL SUBFUENTE 9,805.73 5,864.000973 4,830.40 3,941.73 4,975.33

Aporte Dirección Nacional de Vialidad Para Recuperación Red Vial Provincial de Caminos0975

302 247,442.64 0.00 0.00 247,442.64Dirección Provincial de Vialidad-> DA 247,442.64

TOTAL SUBFUENTE 247,442.64 0.000975 0.00 247,442.64 247,442.64

Programa Infraestructura Vial Provincial (P.I.V.P.)0977


TOTAL SUBFUENTE 1,675,284.67 3,352,464.820977 1,675,284.67 -1,677,180.15 0.00

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Para Programa Infraestructura Vial Provincial0978

302 490,820.60 982,271.37 490,820.65 -491,450.77Dirección Provincial de Vialidad-> DA -0.05

TOTAL SUBFUENTE 490,820.60 982,271.370978 490,820.65 -491,450.77 -0.05

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Ejercicio: 2011

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Pág. 97

Aporte Programa Mejoramiento Educativo - B.I.D.0980

962 2,424,508.25 2,424,507.35 2,163,607.35 0.90Unidad Ejecutora Provincial-> DA 260,900.90

TOTAL SUBFUENTE 2,424,508.25 2,424,507.350980 2,163,607.35 0.90 260,900.90

Aporte Programa Mejoramiento Educativo - Nación0981


TOTAL SUBFUENTE 40,341.61 29,091.070981 8,259.07 11,250.54 32,082.54

Aporte Dirección Nacional de Vialidad Para Rehabilitación y Pavimentación R.P. Nº 39 - Tramo R.P.Nº 6 Hasta R.N. Nº 14

0984

302 41,003,835.28 40,737,139.43 37,295,317.18 266,695.85Dirección Provincial de Vialidad-> DA 3,708,518.10

TOTAL SUBFUENTE 41,003,835.28 40,737,139.430984 37,295,317.18 266,695.85 3,708,518.10

Aporte Nación Plan Seguridad Alimentaria0985


TOTAL SUBFUENTE 78,134,992.26 64,366,783.390985 57,435,560.28 13,768,208.87 20,699,431.98

Aporte Nación Para Programa Plan de Finalización de la Escuela Secundaria - FINES0986

201 2,281,401.08 2,959,520.08 2,281,401.08 -678,119.00Consejo General de Educación-> DA 0.00



TOTAL SUBFUENTE 6,102,861.86 5,234,743.840986 4,556,624.84 868,118.02 1,546,237.02

Aporte Nación Obra Reconstrucción de Calzada Existente - Acceso el Pingo - Tramo Ruta Pcial. Nº32 y Ruta Nacional Nº 127

0989

302 0.01 0.00 0.00 0.01Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0.01

TOTAL SUBFUENTE 0.01 0.000989 0.00 0.01 0.01

Aporte Nación Para Rehabilitación Ruta A - 03 - Tramo Ruta Nacional Nº 12 - Resol. Nº 1.905/080992

302 1,795,840.16 1,795,840.16 1,795,840.16 0.00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0.00

TOTAL SUBFUENTE 1,795,840.16 1,795,840.160992 1,795,840.16 0.00 0.00

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Ejercicio: 2011

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Pág. 98

Aporte Nación Rehabilitación Acceso A - 03 - Hernandarias Rehabilitación de Calzada Existente yConstrucción de Puente - Resol. Nº 1.908/08

0993


TOTAL SUBFUENTE 2,099,091.39 2,099,091.370993 2,099,091.37 0.02 0.02

Aporte Nación - Bacheo y Rehabilitación Ruta Provincial Nº 26 - Victoria- Nogoyá ( Dpto. Victoria yNogoyá)

0994

302 35,122,948.17 35,122,948.09 32,650,132.62 0.08Dirección Provincial de Vialidad-> DA 2,472,815.55

TOTAL SUBFUENTE 35,122,948.17 35,122,948.090994 32,650,132.62 0.08 2,472,815.55

Fondo Federal Solidario0995

201 1,666,666.68 2,396,666.65 1,666,666.68 -729,999.97Consejo General de Educación-> DA 0.00


307 0.00 2,344,563.88 2,344,563.88 -2,344,563.88Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA -2,344,563.88

958 65,799,047.10 318,645,164.08 175,493,072.83 -252,846,116.98Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA -109,694,025.73

960 0.00 987,000.00 987,000.00 -987,000.00Ministerio de Salud-> DA -987,000.00

962 0.00 5,200,893.67 4,291,912.48 -5,200,893.67Unidad Ejecutora Provincial-> DA -4,291,912.48


974 0.00 1,834,308.91 1,834,308.91 -1,834,308.91Unidad Coordinadora de Ejecución del Programa (UCEP)-> DA -1,834,308.91


TOTAL SUBFUENTE 572,830,118.23 538,108,907.940995 386,169,665.35 34,721,210.29 186,660,452.88

Aporte Nación Obra Rehabilitación de Calzada Existente Acceso Villa Clara - Tramo Ruta NacionalNº 18

0997

302 221,051.45 218,973.85 218,973.85 2,077.60Dirección Provincial de Vialidad-> DA 2,077.60

TOTAL SUBFUENTE 221,051.45 218,973.850997 218,973.85 2,077.60 2,077.60

Aporte Tesoro Nacional Ley Nº 23.5485009

954 0.00 500,000.00 500,000.00 -500,000.00Gobernación-> DA -500,000.00


TOTAL SUBFUENTE 580,000.00 500,000.005009 500,000.00 80,000.00 80,000.00

Aporte Nación Para Ruta Provincial Nº 6 - Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 18 hasta CabeceraNorte del Puente Sobre Arroyo Altamirano - Dpto. Villaguay - Tala - Resol Nº 1.902/08

5011

��

Ejercicio: 2011

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Pág. 99


TOTAL SUBFUENTE 12,155,984.95 12,155,984.955011 8,678,841.17 0.00 3,477,143.78

Aporte Nación Para Ruta Provincial Nº 16 - Tramo Ruta Nacional Nº 12 - Ruta Nacional Nº 14 - Dpto.Gualeguaychú - Resolución Nº 1.906/08

5012


TOTAL SUBFUENTE 2,728,595.02 2,728,594.995012 2,728,594.99 0.03 0.03

Aporte Nación Para Acceso a San Benito - Tramo Ruta Nacional Nº 12 - Ciudad de San Benito -Resolución Nº 2.323/08

5015


TOTAL SUBFUENTE 1,798,000.16 1,798,000.165015 1,798,000.16 0.00 0.00

Aporte Nación Para Acceso Norte a Villaguay desde Ruta Nacional Nº 18 - Dpto. Villaguay -Resolución 2.316/08

5016


TOTAL SUBFUENTE 15,331,055.73 15,331,055.665016 13,424,007.61 0.07 1,907,048.12

Aporte Nación Para Construcción del Paquete Estructural Para Pavimento de la Ruta Provincial Nº35 - Tramo Ruta Nacional Nº 18 - Villa Seguí - Dpto. Paraná

5017

302 2,416,563.64 1,808,144.80 1,808,144.80 608,418.84Dirección Provincial de Vialidad-> DA 608,418.84

TOTAL SUBFUENTE 2,416,563.64 1,808,144.805017 1,808,144.80 608,418.84 608,418.84

Aporte Nación Para Enripiado de la Ex Ruta Nacional Nº 131 - Tramo Oro Verde - GobernadorEtchevehere - Dpto. Paraná

5018


TOTAL SUBFUENTE 1,779,070.40 1,505,904.205018 1,505,904.20 273,166.20 273,166.20

Aporte Nación Para Enripiado del Camino Productivo (ex Ruta Nacional Nº 130) - Tramo Colonia LaSuiza - Colonias Las Pepas - Ruta Nacional Nº 130 - Dpto. Colón

5020

302 674,606.66 674,600.00 674,600.00 6.66Dirección Provincial de Vialidad-> DA 6.66

TOTAL SUBFUENTE 674,606.66 674,600.005020 674,600.00 6.66 6.66

Fondo Nacional Para Préstamos a Productores Tamberos5021


��

Ejercicio: 2011

��


Pág. 100

TOTAL SUBFUENTE 2,772,000.00 2,219,250.005021 2,219,250.00 552,750.00 552,750.00

Fondo Nacional Para Programa Vigilancia Garrapata Bovina5022


TOTAL SUBFUENTE 981,309.17 981,309.175022 856,291.84 0.00 125,017.33

Aporte Nación para R. P. Nº 35 - Empalme R.N. Nº 18 - Seguí5024


TOTAL SUBFUENTE 20,345,134.15 20,345,134.125024 17,000,000.00 0.03 3,345,134.15

Aporte Nación R.P.Nº 16 Cruce R.N. Nº 14 Y R.P. Nº 130.5025


TOTAL SUBFUENTE 3,717,196.16 3,717,196.165025 3,717,196.16 0.00 0.00

Aporte Nación Autovía Acceso Norte - Paraná5026


TOTAL SUBFUENTE 11,630,107.75 11,630,107.755026 2,566,007.26 0.00 9,064,100.49

Aporte Nación - Acceso General Galarza5028


TOTAL SUBFUENTE 3,958,206.01 3,958,206.015028 3,958,206.01 0.00 0.00

Aporte Nación para Acceso Tránsito Pesado Villaguay5029


TOTAL SUBFUENTE 1,890,018.69 1,890,018.695029 1,890,018.69 0.00 0.00

Aporte Nación para Expansión de la Infraestructura Escolar5036

962 4,587,969.20 4,587,969.20 4,587,969.20 0.00Unidad Ejecutora Provincial-> DA 0.00

TOTAL SUBFUENTE 4,587,969.20 4,587,969.205036 4,587,969.20 0.00 0.00

Ley Nº 24073 - Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos5038

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Ejercicio: 2011

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Pág. 101

301 0.00 758,018.10 0.00 -758,018.10Instituto Portuario Provincial-> DA 0.00

TOTAL SUBFUENTE 0.00 758,018.105038 0.00 -758,018.10 0.00

Aporte Campaña Nacional de Vacunación Contra el Sarampión5040


TOTAL SUBFUENTE 126,650.00 75,371.585040 75,114.56 51,278.42 51,535.44

Aporte Nación Construcción Tramo II - Enripiado Camino Acceso a Cnia. San Lorenzo - Resoluc. Nº561

5041


TOTAL SUBFUENTE 1,515,149.24 1,398,391.435041 1,398,391.43 116,757.81 116,757.81

Aporte Nación para Construcción Enripiado - Distrito Basualdo - Resol. Nº 5605042

302 862,079.73 249,479.42 0.00 612,600.31Dirección Provincial de Vialidad-> DA 862,079.73

TOTAL SUBFUENTE 862,079.73 249,479.425042 0.00 612,600.31 862,079.73

Aporte Nación Para Construcciónenripiado Camino Unión R.P. Nº 1 - R.P. Nº 2 -Colonia Santa María- Dpto. Federación - Resolución Nº 562

5043

302 216,045.46 0.00 0.00 216,045.46Dirección Provincial de Vialidad-> DA 216,045.46

TOTAL SUBFUENTE 216,045.46 0.005043 0.00 216,045.46 216,045.46

Aporte Nación para Ruta Provincial S/N - Dpto. - Gualeguaychu - Resl. Nº 1859/085044

302 1,440,473.26 692,965.70 360,000.00 747,507.56Dirección Provincial de Vialidad-> DA 1,080,473.26

TOTAL SUBFUENTE 1,440,473.26 692,965.705044 360,000.00 747,507.56 1,080,473.26

Aporte Nación para Programa Federal de Integración Sociocomunitaria5045

982 15,096,000.00 15,096,000.00 14,900,000.00 0.00Atención de Programas Nacionales de Inclusión Social-> DA 196,000.00

TOTAL SUBFUENTE 15,096,000.00 15,096,000.005045 14,900,000.00 0.00 196,000.00

Aporte Nación para Programa Salud Familiar - Resol.900/095046

960 751,036.40 486,600.00 0.00 264,436.40Ministerio de Salud-> DA 751,036.40

��

Ejercicio: 2011

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Pág. 102

TOTAL SUBFUENTE 751,036.40 486,600.005046 0.00 264,436.40 751,036.40

Aporte Ministerio de la Producción de la Nación para Emergencia Ganadera por Inundaciones5047


TOTAL SUBFUENTE 417,091.34 0.005047 0.00 417,091.34 417,091.34

Fondo Nacional para el Fomento y Desarrollo de la Actividad Ganadera5050

965 5,080,854.00 5,080,854.00 5,057,556.00 0.00Ministerio de Producción-> DA 23,298.00

TOTAL SUBFUENTE 5,080,854.00 5,080,854.005050 5,057,556.00 0.00 23,298.00

Aporte Subsecretaría de Puertos y Vias Navegables5051

305 543,596.63 484,858.20 484,858.20 58,738.43Ente Autárquico Puerto Diamante-> DA 58,738.43

TOTAL SUBFUENTE 543,596.63 484,858.205051 484,858.20 58,738.43 58,738.43

Aporte Nación para Productores Apícolas5053


TOTAL SUBFUENTE 824,072.00 761,264.005053 613,839.00 62,808.00 210,233.00

Aporte Nación Para Emergencia del Sector Agropecuario5054


TOTAL SUBFUENTE 4,154,409.36 3,875,447.115054 3,875,037.85 278,962.25 279,371.51

Aporte Nación Para Obra Complementaria Ruta Pcial. Nº 11 - Puente Aª el Ceibo Rotonda RutaPcial. Nº 26

5055

302 1,252,732.17 1,252,732.17 0.00 0.00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 1,252,732.17

TOTAL SUBFUENTE 1,252,732.17 1,252,732.175055 0.00 0.00 1,252,732.17

Aporte Nación para Emergencia Hídrica Producida Por la Creciente del Río Paraná5056

958 2,150,064.65 0.00 0.00 2,150,064.65Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 2,150,064.65

TOTAL SUBFUENTE 2,150,064.65 0.005056 0.00 2,150,064.65 2,150,064.65

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Ejercicio: 2011

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Pág. 103

Fondo Nacional Para Programa Desarrollo de las Economias Regionales5057

965 2,693,900.00 2,693,900.00 2,128,568.00 0.00Ministerio de Producción-> DA 565,332.00

TOTAL SUBFUENTE 2,693,900.00 2,693,900.005057 2,128,568.00 0.00 565,332.00

Fondo Nacional para Plan Federal del Bicentenario de Ganado y Carnes5058

965 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00Ministerio de Producción-> DA 0.00

TOTAL SUBFUENTE 20,000,000.00 20,000,000.005058 20,000,000.00 0.00 0.00

Fondo Nacional para Promoción del Sector Lechero Provincial5059

965 5,085,509.01 5,085,509.01 3,785,509.01 0.00Ministerio de Producción-> DA 1,300,000.00

TOTAL SUBFUENTE 5,085,509.01 5,085,509.015059 3,785,509.01 0.00 1,300,000.00

Aporte Nación Para Programa Amplio de Inmunizaciones5060

960 3,110,911.00 1,048,701.41 977,104.95 2,062,209.59Ministerio de Salud-> DA 2,133,806.05

TOTAL SUBFUENTE 3,110,911.00 1,048,701.415060 977,104.95 2,062,209.59 2,133,806.05

Aporte Dirección Nacional de Vialidadpara Pavimentacióndel Acceso Barrios Feria y EstaciónEscuela Nº 7 - la Paz - Resol. Nº 2050

5061


TOTAL SUBFUENTE 1,976,684.96 1,976,684.965061 1,976,684.96 0.00 0.00

Aporte Nación para Mejoramiento Red Vial Troncal y Acceso al Sector de Bajada Grande5062

302 6,355,694.07 6,355,694.06 5,731,109.79 0.01Dirección Provincial de Vialidad-> DA 624,584.28

TOTAL SUBFUENTE 6,355,694.07 6,355,694.065062 5,731,109.79 0.01 624,584.28

Aporte Nación para Implementación Programa de Sanidad Escolar5063

960 1,034,387.25 1,012,446.47 976,447.52 21,940.78Ministerio de Salud-> DA 57,939.73

TOTAL SUBFUENTE 1,034,387.25 1,012,446.475063 976,447.52 21,940.78 57,939.73

Fondo Nacional para el Fortalecimiento Técnico de la Institucionalidad Rural5065


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Ejercicio: 2011

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Pág. 104

TOTAL SUBFUENTE 145,922.75 120,000.005065 120,000.00 25,922.75 25,922.75

Fondo Nacional para Productores Algodoneros5066


TOTAL SUBFUENTE 101,860.00 101,860.005066 101,860.00 0.00 0.00

Prestámo Banco Nación Argentina para Adquisición Equipos y Maquinarias Vial art 11º -Ley Nº9.948

5067


TOTAL SUBFUENTE 47,126,796.40 47,126,796.405067 47,126,796.40 0.00 0.00

Aporte Nación para Micro y Pequeños Productores Rurales y Agroindustriales5069


TOTAL SUBFUENTE 500,000.00 500,000.005069 500,000.00 0.00 0.00

Fondo Nacional Para Plan Estrategico Agroalimentario y Agroindustrial participativo y Federal5070


TOTAL SUBFUENTE 151,554.02 151,554.025070 148,750.00 0.00 2,804.02

Aporte Nación Para la Implementación Internacionaldel Financiamiento del Funcionamiento de laDiscacidad y la Salud (C.I.F.)

5071

954 20,000.00 18,275.00 18,275.00 1,725.00Gobernación-> DA 1,725.00

TOTAL SUBFUENTE 20,000.00 18,275.005071 18,275.00 1,725.00 1,725.00

Aporte Nación para Congreso Nacional La Educación en el Bicentenario - C.G.E.5072

201 66,112.80 66,112.80 0.00 0.00Consejo General de Educación-> DA 66,112.80

TOTAL SUBFUENTE 66,112.80 66,112.805072 0.00 0.00 66,112.80

Aporte Dirección Nacional de Vialidadpara Refuerzodel Pavimento Existente del Acceso aFederación desde Ruta Nº 14

5073


TOTAL SUBFUENTE 11,578,893.64 11,578,893.625073 11,578,893.62 0.02 0.02

��

Ejercicio: 2011

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Pág. 105

Aporte Dirección Nacional de Vialidadpara Enripiado Ruta Provincial Nº 9 - Tramo Galarza TresBocas - Ruta Provincial Nº 11

5076


TOTAL SUBFUENTE 73,104,788.20 73,104,788.195076 64,046,629.60 0.01 9,058,158.60

Aporte Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno 5077


TOTAL SUBFUENTE 42,942,769.88 42,942,749.885077 31,290,215.04 20.00 11,652,554.84

Aporte Gobierno Extranjero Programa Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos-ADAI5082


TOTAL SUBFUENTE 95,963.90 9,558.005082 9,558.00 86,405.90 86,405.90

Aporte Fondo Nacional para Primer Concurso de Quesos Artesanales del Litoral5083


TOTAL SUBFUENTE 32,805.00 32,805.005083 32,805.00 0.00 0.00

Aporte Fondo Nación para Plan Huellas Mineras5084


TOTAL SUBFUENTE 55,770.00 55,770.005084 55,770.00 0.00 0.00

Aporte DNV - Tr. IRN Nº 12 Arroyo Sagastume - Paraje Roldán - Tr.II RP 45 Puente Zarate Br-Largo 5086


TOTAL SUBFUENTE 47,918,113.73 47,918,113.725086 47,918,113.72 0.01 0.01

Aportes Nación para Programa de Ingreso Social con Trabajo5088

982 24,866,520.00 21,344,072.10 21,344,072.00 3,522,447.90Atención de Programas Nacionales de Inclusión Social-> DA 3,522,448.00

TOTAL SUBFUENTE 24,866,520.00 21,344,072.105088 21,344,072.00 3,522,447.90 3,522,448.00

Fondo Nacional para Ejecuci´´on Programa de Desarrollo de Areas Rurales5089


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Ejercicio: 2011

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Pág. 106

TOTAL SUBFUENTE 171,537.50 120,000.005089 120,000.00 51,537.50 51,537.50

A FINANCIAR CON APORTE NACION PROMHIB II5093

307 1,605,537.51 1,477,839.51 1,357,578.58 127,698.00Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 247,958.93

TOTAL SUBFUENTE 1,605,537.51 1,477,839.515093 1,357,578.58 127,698.00 247,958.93

A FINANCIAR CON APORTE NACION PARA PROGRAMA FEDERAL URBANIZACION DE VILLAS YASENTAMIENTOS PRECARIOS

5094


TOTAL SUBFUENTE 31,609,120.92 31,609,120.925094 26,134,070.05 0.00 5,475,050.87

Aporte Ministerio de Salud Nación para Adquisición Ambulancias5097


TOTAL SUBFUENTE 980,000.00 980,000.005097 980,000.00 0.00 0.00

Aporte Ministerio de Salud Nación para Adquisición Equipos de Hemodiálisis con UltrafiltraciónContr

5098


TOTAL SUBFUENTE 400,000.00 400,000.005098 400,000.00 0.00 0.00

Aporte Ministerio de Salud Nación para Adquisición Equipamiento Tren Sanitario5099


TOTAL SUBFUENTE 200,000.00 0.005099 0.00 200,000.00 200,000.00

Aporte Nación para Dragado Puerto Concepción del Uruguay5100

304 7,800,000.00 7,102,514.10 6,378,449.19 697,485.90Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay-> DA 1,421,550.81

TOTAL SUBFUENTE 7,800,000.00 7,102,514.105100 6,378,449.19 697,485.90 1,421,550.81

Aporte Ministerio de Salud Nacion para Recuperación Edilicia de los Centros de Salud5102


TOTAL SUBFUENTE 2,000,000.00 1,000,000.005102 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

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Ejercicio: 2011

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Pág. 107

Aporte DNV p/Proy. y Constr. Pavimento RP s/n Tr.Tres Bocas - RP 11- Dpto.Gualeguay5103


TOTAL SUBFUENTE 10,733,985.67 10,733,985.675103 10,733,985.67 0.00 0.00

Aporte Nación para Programa de Mejoramiento de la Equidad Educativa II - BID Nº 24245109

962 1,500.00 566.55 566.55 933.45Unidad Ejecutora Provincial-> DA 933.45

TOTAL SUBFUENTE 1,500.00 566.555109 566.55 933.45 933.45

TOTAL FUENTE 2,441,842,471.69 2,392,527,796.6414 2,035,959,937.05 49,314,675.05 405,882,534.64

15 Crédito Interno

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Para Construcción Avenida Costanera de laCiudad de Concepción Del Uruguay

0601


TOTAL SUBFUENTE 58,226,765.28 58,226,765.150601 49,041,495.56 0.13 9,185,269.72

Prestamo B. N. A. Para Adquisición Equipos y Máquinaria Vial - Artículo Nº 11 - Ley Nº 9.9480602



TOTAL SUBFUENTE 50,000,000.00 47,126,796.400602 47,126,796.40 2,873,203.60 2,873,203.60

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional - Art.8º Ley Nº 9.762 - Para EdificiosEscolares

0624


TOTAL SUBFUENTE 14,281,031.12 14,267,646.930624 13,022,021.85 13,384.19 1,259,009.27

Endeudamiento Ley Nº 91160639

956 463,727.76 0.00 0.00 463,727.76Policía de Entre Ríos-> DA 463,727.76

TOTAL SUBFUENTE 463,727.76 0.000639 0.00 463,727.76 463,727.76

Financiamiento Art. 2º Inc.2 c) de la Ley Nº 8.975 modificado Por Ley Nº 9.2520645

954 67,686.10 67,686.10 0.00 0.00Gobernación-> DA 67,686.10

��

Ejercicio: 2011

��


Pág. 108

958 340,536.00 340,536.00 0.00 0.00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 340,536.00

TOTAL SUBFUENTE 408,222.10 408,222.100645 0.00 0.00 408,222.10

Préstamo Programa Servicio Agrícola Provincial - Ley Nº 9.253 - Artículo 10º - BancoInteramericano de Desarrollo

0657


TOTAL SUBFUENTE 119,781,017.66 77,195,610.050657 77,195,610.05 42,585,407.61 42,585,407.61

Préstamo Programa Servicios Agrícolas Provinciales Ley Nº 9.948 Art. 10º - PROSAP0658

958 0.00 3,741,726.54 37,720.00 -3,741,726.54Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA -37,720.00

962 3,741,726.54 0.00 0.00 3,741,726.54Unidad Ejecutora Provincial-> DA 3,741,726.54

TOTAL SUBFUENTE 3,741,726.54 3,741,726.540658 37,720.00 0.00 3,704,006.54

Programa Infraestructura Vial Provincial0661


TOTAL SUBFUENTE 3,352,464.82 1,675,284.670661 1,675,284.67 1,677,180.15 1,677,180.15

Programa Prevención Inundaciones y Drenajes Urbanos - Ley Nº 9.838 - B.I.R.F.0664

962 519,580.00 519,580.00 477,890.00 0.00Unidad Ejecutora Provincial-> DA 41,690.00

TOTAL SUBFUENTE 519,580.00 519,580.000664 477,890.00 0.00 41,690.00

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Para Obras de Drenaje y RehabilitaciónAmbiental - Santa Elena y Manzores - Sector Urbano

0665

962 15,866,916.26 15,866,916.26 15,866,916.26 0.00Unidad Ejecutora Provincial-> DA 0.00

TOTAL SUBFUENTE 15,866,916.26 15,866,916.260665 15,866,916.26 0.00 0.00

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Construcción Ruta Acceso Ibicuy - TramoRuta Nacional Nº 12 - Puerto Ibicuy - Art. 11º - Ley Nº 9.762

0672


TOTAL SUBFUENTE 20,138,272.44 20,138,272.440672 20,138,272.44 0.00 0.00

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional0676

958 294,126.49 47,872.32 36,311.52 246,254.17Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 257,814.97

��

Ejercicio: 2011

��


Pág. 109

962 1,950.38 0.00 0.00 1,950.38Unidad Ejecutora Provincial-> DA 1,950.38

TOTAL SUBFUENTE 296,076.87 47,872.320676 36,311.52 248,204.55 259,765.35

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Para Programa Infraestructura Vial Provincial0677


TOTAL SUBFUENTE 982,271.37 490,820.600677 490,820.60 491,450.77 491,450.77

TOTAL FUENTE 288,058,072.22 239,705,513.4615 225,109,139.35 48,352,558.76 62,948,932.87

22 Crédito Externo

Programa Multifase de Desarrollo de la Infraestructura de Apoyo a la Producción de Entre Ríos -Ley Nº 9.819

0801

965 0.00 267,860.00 221,100.00 -267,860.00Ministerio de Producción-> DA -221,100.00

974 68,036,542.94 56,025,622.85 56,025,622.85 12,010,920.09Unidad Coordinadora de Ejecución del Programa (UCEP)-> DA 12,010,920.09

TOTAL SUBFUENTE 68,036,542.94 56,293,482.850801 56,246,722.85 11,743,060.09 11,789,820.09

TOTAL FUENTE 68,036,542.94 56,293,482.8522 56,246,722.85 11,743,060.09 11,789,820.09

��

Ejercicio: 2011

��


TOTAL GENERAL 7,418,583,771.83 6,807,051,325.98 6,138,699,913.22 611,532,445.85 1,279,883,858.61

Pág. 110

CAPITULO II

TRANSFERENCIAS Y PRESTAMOS A MUNICIPIOS

Pág. 111

Capítulo II: Transferencias y Préstamos a Municipios.

El presente capítulo se ha elaborado con la intencionalidad de exponer las relaciones económicas - financieras que el Estado Provincial mantiene con los Municipios, ya sea por préstamos, Coparticipación y/o Aportes del Tesoro Nacional.

Con relación al Cuadro II-1, de Coparticipación de Impuestos a Municipios, la

ley Nº 8492, establece su régimen disponiendo en los art. 4º y 19º, que será la Contaduría General de la Provincia quién deberá confeccionar las liquidaciones de las particiones a cada uno de los Municipios Entrerrianos. La Ley 9638 establece la distribución de Impuestos provinciales Ingresos Brutos (Contribuyentes Directos y Contribuyentes de Convenio Multilateral)

Conforme a lo dispuesto por decreto 758 de fecha 26 de marzo de 2009, la

Provincia de Entre Ríos adhirió al Decreto Nº 206 PEN, por el cual se creó el FONDO FEDERAL SOLIDARIO. En el artículo 3º dispone coparticipar el 30 % de los recursos que le correspondan a la provincia en cada ejercicio financiero.

Respecto de la Coparticipación Diaria establecida por la Constitución

Provincial en su artículo 246 y 293, la Provincia dispuso aplicar dicho procedimiento a partir de la vigencia del Decreto 4269 (05/11/09), para los Impuestos Nacionales , Impuestos Provinciales a los Ingresos Brutos (Contribuyentes Directos y Contribuyentes de Convenio Multilateral)

Finalmente el Decreto 1768 M.E.H.F. de fecha 29 de junio de 2010, reglamenta

el régimen de garantía de coparticipación a municipios, establecido en el Art. 246 Inc. a) y b) de la Constitución Provincial, fijando porcentajes de participación sobre los ingresos tributarios nacionales y provinciales sin afectación específica, graduales, iguales y anuales, los que al cabo de cinco años alcanzarán el 16 % para los de origen nacional y 18% para los de origen provincial.

El importe total transferido a Municipios durante el 2011, en concepto de Coparticipación de Impuestos con Garantía Constitucional y Fondo Federal Solidario ascendió a la suma de $ 1.246.900.916,28 discriminado de la siguiente manera: * Coparticipación de Origen Nacional

$ 945.526.751,25 a) de Impuestos $ 842.961.658,99 *Reg. Cop. Federal Ley 23548 $ 771.599.636,86 *Gtía. Const-Rec. Trib. Nac. sae. $ 71.362.022,13 b) de Derechos de Exportación $ 102.565.092,26 *Fondo Federal Solidario $ 102.565.092,26 * Coparticipación de Origen Provincial

$ 301.374.165,03 a) de Impuestos $ 301.374.165,03

*Ing. Brutos $ 128.924.791,26 *Inmobiliario $ 39.189.018,65 *Automotor $ 102.543.687,53

*Gtía. Con-Rec.Trib .Pcial.sae. $ 30.716.667,59

Pág. 112

Con respecto al cuadro II-2 se exhibe el detalle de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) otorgados por el Ministerio del Interior de la Nación durante el ejercicio 2011 destinados a los Municipios de la Provincia, indicando para cada caso las normas legales que autorizan su transferencia.

Pág. 113

ALCARAZ 4.559.768,16 421.713,87 606.108,40 5.587.590,43 336.133,54 28.797,38 55.928,90 478.398,72 6.065.989,15ALDEA SAN ANTONIO 4.262.779,33 394.246,63 566.631,11 5.223.657,07 139.881,63 98.747,57 206.855,68 42.416,65 487.901,53 5.711.558,60ARANGUREN 4.183.690,32 386.932,02 556.118,14 5.126.740,48 156.175,91 82.537,37 132.701,34 31.816,33 403.230,95 5.529.971,43BASAVILBASO 7.613.296,32 704.121,93 1.011.999,51 9.329.417,76 1.051.088,14 281.045,08 1.040.544,23 257.439,45 2.630.116,90 11.959.534,66BOVRIL 6.894.320,11 637.626,81 916.429,39 8.448.376,31 1.007.177,11 136.232,45 612.001,55 194.261,42 1.949.672,53 10.398.048,84CASEROS 4.393.642,69 406.349,63 584.026,09 5.384.018,41 258.175,33 107.512,12 438.940,48 66.584,52 871.212,45 6.255.230,86CERRITO 6.030.591,05 557.744,15 801.617,98 7.389.953,18 577.710,54 203.591,70 804.066,69 182.527,65 1.767.896,58 9.157.849,76COLON 16.453.281,98 1.521.695,21 2.187.056,90 20.162.034,09 2.626.622,34 1.408.731,25 3.209.438,47 685.924,68 7.930.716,74 28.092.750,83COLONIA AYUI 4.256.606,76 393.675,73 565.810,58 5.216.093,07 248.369,08 29.138,43 63.507,61 40.244,98 381.260,10 5.597.353,17CONCEP.DEL URUGUAY 33.533.334,32 3.101.357,81 4.457.427,55 41.092.119,68 7.490.367,66 3.109.024,95 7.352.949,80 1.801.268,39 19.753.610,80 60.845.730,48CONCORDIA 68.893.507,87 6.371.672,32 9.157.688,36 84.422.868,55 18.753.676,12 5.678.154,96 10.412.496,32 3.901.744,77 38.746.072,17 123.168.940,72CONSCRIPTO BERNARDI 4.120.419,22 381.080,33 547.707,87 5.049.207,42 236.285,81 20.436,79 50.196,36 37.713,92 344.632,88 5.393.840,30CRESPO 12.903.537,86 1.193.394,24 1.715.206,26 15.812.138,36 2.281.028,98 1.221.336,20 2.992.095,26 724.056,35 7.218.516,79 23.030.655,15CHAJARI 19.390.838,71 1.793.377,57 2.577.532,55 23.761.748,83 3.915.108,47 1.110.577,47 4.045.561,56 907.972,40 9.979.219,90 33.740.968,73DIAMANTE 12.279.313,81 1.135.662,37 1.632.231,21 15.047.207,39 2.168.305,80 596.746,91 1.661.554,73 437.457,57 4.864.065,01 19.911.272,40FEDERACION 11.113.966,75 1.027.884,29 1.477.327,01 13.619.178,05 1.638.902,19 462.129,39 1.124.014,67 324.395,66 3.549.441,91 17.168.619,96FEDERAL 11.324.304,72 1.047.337,60 1.505.286,38 13.876.928,70 2.216.096,58 317.365,60 1.202.331,31 406.439,87 4.142.233,36 18.019.162,06FELICIANO 7.701.567,66 712.285,76 1.023.732,89 9.437.586,31 1.476.011,59 127.141,75 572.496,45 250.098,18 2.425.747,97 11.863.334,28GENERAL CAMPOS 4.951.586,46 457.951,51 658.190,91 6.067.728,88 378.424,74 70.978,73 178.764,69 67.048,34 695.216,50 6.762.945,38GENERAL GALARZA 5.519.406,67 510.466,82 733.668,67 6.763.542,16 454.917,17 153.270,52 538.390,09 93.409,38 1.239.987,16 8.003.529,32GENERAL RAMIREZ 8.040.839,87 743.663,63 1.068.830,83 9.853.334,33 987.608,27 368.455,36 1.123.865,04 257.663,69 2.737.592,36 12.590.926,69GUALEGUAY 19.535.513,83 1.806.757,95 2.596.763,38 23.939.035,16 5.011.000,45 1.472.465,05 4.083.968,18 1.168.228,59 11.735.662,27 35.674.697,43GUALEGUAYCHU 39.370.331,21 3.641.197,22 5.233.312,06 48.244.840,49 8.429.776,81 3.270.596,34 8.253.044,17 2.015.418,85 21.968.836,17 70.213.676,66HASENKAMP 5.751.194,94 531.903,98 764.479,17 7.047.578,09 526.196,55 122.558,16 555.575,01 126.310,01 1.330.639,73 8.378.217,82HERNANDARIAS 5.780.901,33 534.651,41 768.427,98 7.083.980,72 675.479,15 128.509,03 445.921,76 140.221,59 1.390.131,53 8.474.112,25HERNANDEZ 4.408.843,37 407.755,46 586.046,73 5.402.645,56 190.717,64 61.993,56 156.273,70 32.301,65 441.286,55 5.843.932,11IBICUY 5.548.650,17 513.171,44 737.555,83 6.799.377,44 564.553,29 45.734,32 218.905,16 91.041,13 920.233,90 7.719.611,34LA CRIOLLA 4.310.618,89 398.671,07 572.990,13 5.282.280,09 263.099,34 38.129,88 51.539,90 40.865,45 393.634,57 5.675.914,66LA PAZ 13.597.437,59 1.257.570,09 1.807.443,08 16.662.450,76 3.122.582,68 450.594,33 1.704.950,33 587.751,14 5.865.878,48 22.528.329,24LARROQUE 6.220.481,83 575.306,34 826.859,28 7.622.647,45 594.176,70 188.057,98 603.872,73 135.386,79 1.521.494,20 9.144.141,65LOS CHARRUAS 4.923.577,25 455.361,06 654.467,84 6.033.406,15 519.455,42 87.514,72 170.252,31 86.894,39 864.116,84 6.897.522,99LUCAS GONZALEZ 5.439.854,50 503.109,38 723.094,12 6.666.058,00 503.531,55 137.859,64 404.029,26 100.876,60 1.146.297,05 7.812.355,05MACIA 6.354.894,40 587.737,62 844.726,11 7.787.358,13 672.792,05 165.802,90 634.585,74 135.435,94 1.608.616,63 9.395.974,76MANSILLA 4.482.299,21 414.549,11 595.810,84 5.492.659,16 238.093,21 65.917,93 298.393,41 47.785,93 650.190,48 6.142.849,64MARIA GRANDE 6.518.396,45 602.859,23 866.459,62 7.987.715,30 829.890,65 249.579,06 707.100,67 184.570,31 1.971.140,69 9.958.855,99NOGOYA 13.322.902,00 1.232.179,50 1.770.950,39 16.326.031,89 2.410.970,41 625.558,20 2.299.702,52 514.571,75 5.850.802,88 22.176.834,77ORO VERDE 4.794.874,38 443.457,89 637.360,03 5.875.692,30 232.064,74 193.596,50 691.493,23 48.166,81 1.165.321,28 7.041.013,58

ING.TRIB.PCIAL.sae.GTIA. CONST.Dec.1768/10

(VIII)TOTAL

(IX)

TOTALGENERAL

(X) =(IV+IX)

De ORIGEN PROVINCIALDe ORIGEN NACIONAL

MUNICIPIOS

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS CON GARANTIA CONSTITUCIONAL Y FONDO FEDERAL SOLIDARIO A MUNICIPIOS - EJERCICIO 2011

IMP. NACIONALES LEY 23.548 Y FONDO COMPENSADOR

(I)

ING.TRIB.NAC.sae.GTIA. CONST.Dec.1768/10

(II)

FONDO FEDERAL SOLIDARIO

DEC.206 PEN-DEC.758/09 GOB

(III)T O T A L

(IV)

INGRESOS BRUTOS

(V)INMOBILIARIO

(VI)AUTOMOTOR

(VII)

Cuadro II‐1

Pág. 114

ING.TRIB.PCIAL.sae.GTIA. CONST.Dec.1768/10

(VIII)TOTAL

(IX)

TOTALGENERAL

(X) =(IV+IX)

De ORIGEN PROVINCIALDe ORIGEN NACIONAL

MUNICIPIOS

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS CON GARANTIA CONSTITUCIONAL Y FONDO FEDERAL SOLIDARIO A MUNICIPIOS - EJERCICIO 2011

IMP. NACIONALES LEY 23.548 Y FONDO COMPENSADOR

(I)

ING.TRIB.NAC.sae.GTIA. CONST.Dec.1768/10

(II)

FONDO FEDERAL SOLIDARIO

DEC.206 PEN-DEC.758/09 GOB

(III)T O T A L

(IV)

INGRESOS BRUTOS

(V)INMOBILIARIO

(VI)AUTOMOTOR

(VII)

Cuadro II‐1

PARANA 125.085.868,49 11.568.668,66 16.627.073,26 153.281.610,41 29.214.272,32 9.770.746,17 23.527.649,29 8.723.515,17 71.236.182,95 224.517.793,36PUERTO YERUA 4.141.715,20 383.049,92 550.538,68 5.075.303,80 228.619,15 44.731,64 17.397,29 38.607,77 329.355,85 5.404.659,65ROSARIO DEL TALA 8.590.913,26 794.537,61 1.141.949,52 10.527.400,39 1.562.459,57 442.915,36 950.768,73 320.571,43 3.276.715,09 13.804.115,48SAN BENITO 5.996.254,85 554.568,55 797.053,77 7.347.877,17 708.662,37 243.200,28 41.329,74 132.321,26 1.125.513,65 8.473.390,82SAN JAIME 5.263.466,94 486.796,04 699.647,77 6.449.910,75 578.609,52 30.785,87 124.097,85 98.459,20 831.952,44 7.281.863,19SAN JOSE 11.201.157,38 1.035.948,19 1.488.916,91 13.726.022,48 1.906.029,85 583.890,96 1.707.497,75 521.694,96 4.719.113,52 18.445.136,00SAN SALVADOR 9.058.271,10 837.761,60 1.204.073,17 11.100.105,87 1.566.955,84 381.201,54 1.556.711,63 381.451,87 3.886.320,88 14.986.426,75SANTA ANA 4.434.537,35 410.131,81 589.462,09 5.434.131,25 211.342,81 69.848,31 152.895,01 34.058,65 468.144,78 5.902.276,03SANTA ELENA 9.680.026,21 895.265,11 1.286.720,10 11.862.011,42 2.288.202,64 219.696,77 416.573,34 374.012,29 3.298.485,04 15.160.496,46SAUCE DE LUNA 4.872.574,44 450.644,04 647.688,28 5.970.906,76 373.798,79 38.422,65 255.200,66 64.925,83 732.347,93 6.703.254,69SEGUI 5.353.049,44 495.081,16 711.555,58 6.559.686,18 348.719,51 148.017,00 489.230,90 74.755,15 1.060.722,56 7.620.408,74TABOSSI 4.046.654,45 374.258,13 537.902,69 4.958.815,27 160.941,20 53.205,49 311.792,11 31.168,20 557.107,00 5.515.922,27URDINARRAIN 7.865.378,31 727.435,91 1.045.507,52 9.638.321,74 1.012.370,48 315.182,42 1.196.067,62 261.242,19 2.784.862,71 12.423.184,45VALLE MARIA 4.797.343,54 443.686,23 637.688,22 5.878.717,99 185.774,86 126.479,88 470.403,11 47.444,96 830.102,81 6.708.820,80VIALE 7.539.222,66 697.271,18 1.002.153,28 9.238.647,12 997.116,93 307.812,68 1.817.818,44 244.129,93 3.366.877,98 12.605.525,10VICTORIA 19.204.651,97 1.776.157,92 2.552.783,64 23.533.593,53 3.507.545,74 833.947,44 2.660.420,27 866.870,43 7.868.783,88 31.402.377,41VILLA CLARA 4.682.066,59 433.024,75 622.365,01 5.737.456,35 345.323,06 45.772,13 124.848,62 59.869,85 575.813,66 6.313.270,01VILLA ELISA 9.084.042,59 840.145,08 1.207.498,80 11.131.686,47 1.291.314,75 585.992,60 1.686.618,47 445.271,89 4.009.197,71 15.140.884,18VILLA DOMINGUEZ 4.236.390,71 391.806,05 563.123,30 5.191.320,06 222.624,05 27.485,55 39.715,62 34.405,74 324.230,96 5.515.551,02V.LIB.SAN MARTIN 6.396.715,53 591.605,43 850.285,12 7.838.606,08 363.184,61 485.737,96 684.493,23 85.770,15 1.619.185,95 9.457.792,03VILLA MANTERO 4.099.200,11 379.117,87 544.887,36 5.023.205,34 178.410,00 38.814,55 64.491,64 29.589,37 311.305,56 5.334.510,90VILLA PARANACITO 5.348.034,48 494.617,32 710.888,95 6.553.540,75 830.107,95 78.182,17 228.030,11 143.268,68 1.279.588,91 7.833.129,66VILLA DEL ROSARIO 4.949.117,35 457.723,15 657.862,75 6.064.703,25 409.342,57 111.468,98 406.917,79 76.911,46 1.004.640,80 7.069.344,05VILLAGUAY 16.578.975,38 1.533.320,09 2.203.764,84 20.316.060,31 3.911.175,95 690.521,21 2.417.824,46 819.425,47 7.838.947,09 28.155.007,40VILLA URQUIZA 4.266.174,55 394.560,61 567.082,40 5.227.817,56 150.793,49 127.147,17 820.263,58 25.602,34 1.123.806,58 6.351.624,14PIEDRAS BLANCAS 4.367.716,89 403.951,87 580.580,01 5.352.248,77 222.618,14 20.176,48 39.396,44 36.423,82 318.614,88 5.670.863,65ESTANCIA GRANDE 4.318.951,88 399.441,79 574.097,84 5.292.491,51 390.326,36 39.940,93 37.106,64 66.262,00 533.635,93 5.826.127,44HERRERA 4.144.647,43 383.321,11 550.928,43 5.078.896,97 198.850,59 66.898,35 211.861,21 38.592,42 516.202,57 5.595.099,54SAN JUSTO 4.158.150,43 384.569,94 552.723,33 5.095.443,70 163.149,47 36.206,30 92.533,80 28.035,10 319.924,67 5.415.368,37UBAJAY 4.441.096,07 410.738,40 590.333,89 5.442.168,36 419.521,82 59.709,27 181.660,50 75.682,80 736.574,39 6.178.742,75PRONUNCIAMIENTO 3.977.596,04 367.871,23 528.723,05 4.874.190,32 158.081,55 35.859,67 147.306,69 31.761,04 373.008,95 5.247.199,27CEIBAS 4.102.980,96 379.467,54 545.389,89 5.027.838,39 271.058,70 2.449,86 1.203,95 43.061,70 317.774,21 5.345.612,60SANTA ANITA 4.124.200,04 381.430,00 548.210,42 5.053.840,46 148.730,64 45.300,34 158.108,77 29.094,83 381.234,58 5.435.075,04GILBERT 3.943.800,05 364.745,58 524.230,70 4.832.776,33 131.288,42 5.775,75 5.594,93 21.249,79 163.908,89 4.996.685,221º DE MAYO 3.850.436,51 356.110,75 511.820,41 4.718.367,67 91.222,74 24.614,28 110.073,28 16.239,90 242.150,20 4.960.517,87LOS CONQUISTADORES 4.156.067,20 384.377,26 552.446,28 5.092.890,74 181.156,81 17.196,20 44.571,60 29.865,81 272.790,42 5.365.681,16SAN GUSTAVO 4.171.884,63 385.840,18 554.549,03 5.112.273,84 193.506,15 20.760,61 3.214,26 32.160,35 249.641,37 5.361.915,21COLONIA AVELLANEDA 4.416.867,68 408.497,62 587.113,39 5.412.478,69 211.710,64 57.317,37 225.125,11 41.519,72 535.672,84 5.948.151,53PUEBLO GRAL.BELGRANO 4.114.323,42 380.516,57 546.897,57 5.041.737,56 126.796,28 0,00 0,00 19.938,19 146.734,47 5.188.472,03COLONIA ELIA 3.956.225,83 365.894,50 525.882,29 4.848.002,62 169.262,09 18.237,17 15.774,33 31.589,02 234.862,61 5.082.865,23ENRIQUE CARBO 3.801.516,93 351.586,40 505.317,54 4.658.420,87 111.365,21 20.949,71 1.179,45 17.606,83 151.101,20 4.809.522,07

TOTAL 771.599.636,86 71.362.022,13 102.565.092,26 945.526.751,25 128.924.791,26 39.189.018,65 102.543.687,53 30.716.667,59 301.374.165,03 1.246.900.916,28

Pág. 115

RESOLUCION M.I. Nº IMPORTE DESTINO DECRETO Nº ORDEN DE PAGO Nº FECHA

39 (15/2/11) 750.000,00 MUNICIPIO DE GUALEGUAYCHU 506 MEHF. 0-2011-13316 23/03/2011

39 (15/2/11) 500.000,00 MUNICIPIO DE TABOSSI 506 MEHF. 0-2011-13315 23/03/2011

1209 (21/9/11) 400.000,00 MUNICIPIO DE BOVRIL 3883 MEHF 0-2011-46268 28/09/2011

1209 (21/9/11) 200.000,00 MUNICIPIO DE CONCORDIA 3883 MEHF 0-2011-46267 28/09/2011

1209 (21/9/11) 500.000,00 MUNICIPIO DE LOS CHARRUAS 3883 MEHF 0-2011-46266 28/09/2011

TOTAL TRANSFERIDOS 2.350.000,00

APORTES DEL TESORO NACIONAL TRANSFERIDOS POR MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACION A LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS CON DESTINO A LOS MUNICIPIOS - EJERCICIO 2.011 Cuadro II‐2

Pág. 116

CAPITULO III

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE

FONDOS, VALORES Y CUENTAS EXTRA

PRESUPUESTARIAS Pág. 117

SALDO CONTABLE DE CAJA Y BANCOS AL 31/12/2010 1.067.065.558 46.030.506 1.021.035.052

AJUSTES AL SALDO INICIAL

(6.214.657) 5.447.803 (11.662.459)

SALDO AJUSTADO DE CAJA Y BANCOS AL INICIO 1.060.850.901 51.478.309 1.009.372.593

FONDOS CLASIFICADOS POR SU ORIGEN 18.865.330.878 12.456.342.460 6.409.211.179

11 - TRIBUTARIOS 8.264.011.435 7.692.122.988 571.888.447

11.1 - SOBRE LOS INGRESOS 2.461.907.384 2.265.743.293 196.164.09111.1.1 - Ganancias 2.461.907.384 2.265.743.293 196.164.09111.1.3 - Juegos de Azar y Concursos Deportivos 0 0 0

11.2 - SOBRE EL PATRIMONIO 678.945.169 618.854.234 60.090.93511.2.1 - Activos 92.990 61.782 31.20811.2.3 - Inmobiliario 331.128.992 294.437.355 36.691.63711.2.4 - Automotores 171.542.913 171.542.913 011.2.5 - Bienes Personales Ley 24.699 176.180.274 152.812.184 23.368.090

11.3 - SOBRE LA PRODUCCION CONSUMO Y TRANSACCIONES 4.910.720.455 4.622.751.769 287.968.68711.3.1 - Valor Agregado 2.921.245.220 2.856.706.113 64.539.10711.3.2 - Internos Unificados 252.094.573 252.094.573 011.3.3 - Combustibles Líquidos 177.306.254 3.045.093 174.261.16111.3.4 - Consumo Energía Eléctrica 24.573.362 0 24.573.36211.3.5 - Sellos 182.755.472 182.755.472 011.3.6 - Ingresos Brutos 1.098.908.408 1.074.313.351 24.595.05711.3.7 - Ley 23.458 Impuesto al Cheque 253.837.166 253.837.166 0

11.4 - OTROS TRIBUTARIOS DE ORIGEN NACIONAL 96.922.277 95.449.148 1.473.12911.4.1 - Otros Tributarios de Origen Nacional 66.227.196 64.754.067 1.473.12911.4.2 - Ganancia Mínima Presunta Ley 25.082 30.689.445 30.689.445 011.4.3 - Intereses Pagados y Costo Fin. End. Emp.Ley 25.082 5.636 5.636 011.4.5 - Cancel.Deuda Gobierno Nacional 0 0 0

11.5 - OTROS TRIB. DE ORIGEN PCIAL. 26.416.111 224.506 26.191.60511.5.1 - Otros Tributarios de Origen Provincial 26.416.111 224.506 26.191.605

11.6 - GARANTIAS Y COMPENSACIONES 89.100.038 89.100.038 011.6.1 - Cláusula Gtia. Reg. Cop. Fed. Impuestos 0 0 011.6.2 - Fdo. Desequilibrio Fiscal Ley 24.130 21.600.038 21.600.038 011.6.3 - Servicios Nacionales Transferidos 67.500.000 67.500.000 011.6.4 - Garantía FO.NA.VI. 0 0 0

12 - NO TRIBUTARIOS 430.081.567 13.602.343 416.479.224

12.1 - TASAS 5.860.204 0 5.860.20412.1.9 - Otras 5.860.204 0 5.860.204

12.2 - DERECHOS 13.063.657 1.100.763 11.962.89312.2.1 - Uso de Puertos, Aeropuertos y Aeródromos 1.555.404 0 1.555.40412.2.2 - Canon Minero 1.111.889 1.100.763 11.12512.2.3 - De Inscripción 9.921.634 0 9.921.63412.2.9 - Otros 474.729 0 474.729

12.4 - REGALIAS 311.337.769 0 311.337.76912.4.2 - Hidroeléctricas 311.337.769 0 311.337.769

12.5 - ALQUILERES 1.180.559 0 1.180.55912.5.1 - Alquiler de Inmuebles 432.323 0 432.32312.5.2 - Alquiler de Bienes Muebles 0 0 012.5.9 - Otros 748.236 0 748.236

12.6 - MULTAS 47.611.260 0 47.611.26012.6.1 - Multas por Infracciones 47.611.260 0 47.611.260

12.9 - OTROS 51.028.118 12.501.580 38.526.53812.9.1 - Ingresos Varios 31.171.026 12.501.580 18.669.44612.9.9 - Otros 19.857.092 0 19.857.092

Ajustes al Saldo Inicial

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS al 31 de DICIEMBRE de 2.011

C U E N T A S CONSOLIDADO RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADAS

Cuadro III‐1

Pág. 118



Cuadro III‐1

13 - CONTRIBUCIONES 2.401.727.447 0 2.401.727.447

13.1 - A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.878.602.293 0 1.878.602.29313.1.1 - Aportes Personales 867.123.452 0 867.123.45213.1.2 - Contribuciones Personales 867.849.023 0 867.849.02313.1.3 - Ley 4.035 143.629.818 0 143.629.818

13.2 - AL IOSPER 523.125.154 0 523.125.15413.2.1 - Contribuciones Personales al IOSPER 215.505.942 0 215.505.94213.2.2 - Contribuciones Patronales al IOSPER 224.245.703 0 224.245.70313.2.9 - Otras 83.373.509 0 83.373.509

14 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM. PUBLICA 107.666.171 543.230 107.122.942

14.1 - VENTA DE BIENES 3.672.601 0 3.672.60114.1.1 - Venta de Bienes 3.672.601 0 3.672.601

14.2 - VENTA DE SERVICIOS 103.993.570 543.230 103.450.34014.2.1 - Venta de Servicios 103.993.570 543.230 103.450.340

15 - INGRESOS DE OPERACIÓN 512.824.215 0 512.824.215

15.9 - OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 512.824.215 0 512.824.21515.9.1 - Producido Juegos de Azar 512.824.215 0 512.824.215

16 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 13.463.999 600.308 12.863.691

16.1 - INTERESES DE PRESTAMOS 470.308 308 470.00016.1.1 - Intereses de Préstamos Internos 470.308 308 470.000

16.2 - INTERESES POR DEPOSITO 12.992.823 600.000 12.392.82316.2.1 - Intereses por Depósitos Internos 12.992.823 600.000 12.392.823

16.4 - BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES 0 0 016.4.1 - Renta y Amortización de Bonos de Consolidación de la Deuda 0 0 0

16.5 - ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 867 0 86716.5.1 - Arrendamiento de Tierras y Terrenos 867 0 867

17 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 843.206.722 327.571.802 515.634.919

17.2 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 843.110.758 327.571.802 515.538.95517.2.1 - De Administración Central Nacional 843.110.758 327.571.802 515.538.95517.2.2 - De Instituciones Descentralizadas Nacionales 0 0 017.2.4 - De Otras Instuciones del Sector Público Nacional 0 0 0

17.5 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 0 0 017.5.3 - De Emp. Pcas. No Financieras Pciales. 0 0 0

17.6 - DEL SECTOR EXTERNO 95.964 0 95.96417.6.1 - De gobiernos Extranjeros 95.964 0 95.964

21 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 318.726 165.500 153.226

21.1 - VENTA DE ACTIVOS 318.726 165.500 153.22621.1.1 - Venta de Tierras y Terrenos 153.226 0 153.22621.1.2 - Venta de Edificios e Instalaciones 0 0 021.1.3 - Adquisición de Furgones con Ventanilla 0 0 021.1.9 - Venta de Otros Bienes 165.500 165.500 0

22 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 939.509.510 0 939.509.510

22.2 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 939.509.510 0 939.509.51022.2.1 - De la Administración Central Nacional 785.776.808 0 785.776.80822.2.2 - De Instituciones Descentralizadas Nacionales 153.732.702 0 153.732.702

22.5 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 0 0 022.5.3 - De Emp. Pcas. No Financieras Pciales. 0 0 022.5.6 - De Gobiernos Municipales 0 0 0

32 - VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0

32.3 - DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 032.3.1 - Privatizaciones 0 0 0

33 - RECUPERACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 34.866 0 34.866

Pág. 119



Cuadro III‐1

33.1 - DEL SECTOR PRIVADO 34.866 0 34.86633.1.1 - Del Sector Privado 34.866 0 34.866

33.4 - DE MUNICIPALIDADES 0 033.4.1 - De la Administración Central Municipal 0 0 0

34 - RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 43.112.122 4.716.033 38.396.089

34.1 - DEL SECTOR PRIVADO 38.396.089 0 38.396.08934.1.1 - Del Sector Privado 38.396.089 0 38.396.089

34.4 - DE MUNICIPALIDADES 4.716.033 4.716.033 034.4.1 - De la Administración Central Municipal 4.716.033 4.716.033 0

35 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0

35.4 - OTRAS CUENTAS A COBRAR 0 0 035.4.1 - Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 0 0 0

36 - ENDEUDAMIENTO PUBLICO 240.000.000 240.000.000 0

36.1 - DEUDA INTERNA 240.000.000 240.000.000 036.1.1 - Colocación Deuda Interna a Corto Plazo 0 0 036.1.2 - Colocación Deuda Interna a Largo Plazo 240.000.000 240.000.000 0

37 - OBTENCION DE PRESTAMOS 249.053.500 0 249.053.500

37.1 - DEL SECTOR PRIVADO 10.510.340 0 10.510.34037.1.1 - Del Sector Privado a Corto Plazo 0 0 037.1.2 - Del Sector Privado a Largo Plazo 10.510.340 0 10.510.340

37.2 - DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 180.549.694 0 180.549.69437.2.2 - De la Administración Central Nacional a Largo Plazo 180.549.694 0 180.549.694

37.9 - DEL SECTOR EXTERNO 57.993.466 0 57.993.46637.9.2 - Del Sector Externo a Largo Plazo 57.993.466 0 57.993.466

38 - INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 330.000.000 330.000.000 0

38.2 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR 330.000.000 330.000.000 038.2.1. - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 330.000.000 330.000.000 0

41 - CONTRIBUCIONES 4.490.543.361 3.847.020.256 643.523.104

41.1 - FINANCIACIONES CORRIENTES 3.866.497.031 3.541.363.172 325.133.85941.1.1 - Contribuciones de la Adm.Central para Financiamiento Corriente 3.730.970.039 3.488.203.172 242.766.86841.1.2 - Contribuciones Inst. Descentralizadas para Financiamiento Cte. 135.526.991 53.160.000 82.366.991

41.2 - FINANCIACIONES DE CAPITAL 250.875.716 5.715.832 245.159.88441.2.1 - Contribuciones de la Adm. Central para Financ.de Capital 248.366.219 5.715.832 242.650.38641.2.2 - Contribuciones de Inst. Descentralizadas para Financ. De Capital 2.509.497 0 2.509.497

41.3 - FINANCIAMIENTO APLICACIÓN FINANCIERA 373.170.614 299.941.252 73.229.36241.3.1 - Contribuciones de la Adm. Central para Financ. De Aplicaciones Financ. 371.789.753 299.941.252 71.848.50141.3.2 - Contribuciones de Inst. Descentralizadas para Financ. De Aplic.Financ. 1.380.861 0 1.380.86141.3.3 - Contribuciones de Inst. De Seg. Social para Aplic. Financ. 0 0 0

APLICACIÓN ECONOMICA DE LOS FONDOS 18.830.348.001 12.691.648.088 6.138.699.913

ADMINISTRACION CENTRAL 10.831.896.642 8.885.738.302 1.946.158.339

INCISO 1 - Personal 2.582.872.170 2.503.725.668 79.146.502INCISO 2 - Bienes de Consumo 221.033.003 173.901.071 47.131.931INCISO 3 - Servicios no Personales 467.917.271 374.097.596 93.819.674INCISO 4 - Bienes de Uso 527.200.313 40.591.811 486.608.502INCISO 5 - Transferencias 1.684.042.471 1.186.070.879 497.971.592INCISO 6 - Activos Financieros 37.816.710 1.550.000 36.266.710INCISO 7 - Servicios de la Deuda 959.888.693 810.264.350 149.624.343INCISO 9 - Gastos Figurativos 4.351.126.011 3.795.536.927 555.589.085

Pág. 120



Cuadro III‐1

D.A. 951 - CAMARA DIPUTADOS 82.530.448 82.530.448 0

INCISO 1 - Personal 40.854.581 40.854.581 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 2.322.693 2.322.693 0INCISO 3 - Servicios no Personales 37.810.151 37.810.151 0INCISO 4 - Bienes de Uso 120.461 120.461 0INCISO 5 - Transferencias 1.422.561 1.422.561 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 0 0 0INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 952 - CAMARA SENADORES 93.364.159 93.364.159 0

INCISO 1 - Personal 49.514.159 49.514.159 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 690.000 690.000 0INCISO 3 - Servicios no Personales 41.306.053 41.306.053 0INCISO 4 - Bienes de Uso 393.947 393.947 0INCISO 5 - Transferencias 1.460.000 1.460.000 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 0 0 0INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 953 - PODER JUDICIAL 357.151.523 356.432.830 718.693

INCISO 1 - Personal 334.918.252 334.918.252 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 2.067.361 1.807.442 259.919INCISO 3 - Servicios no Personales 7.464.778 7.409.902 54.876INCISO 4 - Bienes de Uso 12.648.610 12.297.234 351.377INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 52.521 0 52.521INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 954 - GOBERNACION 101.615.005 100.092.129 1.522.875

INCISO 1 - Personal 32.065.055 32.065.055 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 5.708.420 5.708.420 0INCISO 3 - Servicios no Personales 30.902.155 30.902.155 0INCISO 4 - Bienes de Uso 1.480.236 1.480.236 0INCISO 5 - Transferencias 31.423.699 29.936.263 1.487.436INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 35.439 0 35.439INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 955 - MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACIÓN 104.981.842 88.229.207 16.752.635

INCISO 1 - Personal 46.874.987 45.413.801 1.461.186INCISO 2 - Bienes de Consumo 2.065.970 1.425.393 640.577INCISO 3 - Servicios no Personales 9.293.033 7.453.919 1.839.114INCISO 4 - Bienes de Uso 741.073 619.869 121.204INCISO 5 - Transferencias 43.754.987 33.143.932 10.611.055INCISO 6 - Activos Financieros 60.000 0 60.000INCISO 7 - Servicios de la Deuda 2.191.791 172.293 2.019.499INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 956 - POLICIA 819.147.114 722.800.338 96.346.776

INCISO 1 - Personal 725.248.726 678.478.627 46.770.099INCISO 2 - Bienes de Consumo 44.199.903 24.894.447 19.305.456INCISO 3 - Servicios no Personales 34.862.954 16.417.330 18.445.625INCISO 4 - Bienes de Uso 11.240.944 3.009.934 8.231.010INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 3.594.587 0 3.594.587INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

Pág. 121



Cuadro III‐1

D.A. 957 - MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS 43.118.067 40.077.068 3.040.999

INCISO 1 - Personal 32.706.217 32.466.479 239.738INCISO 2 - Bienes de Consumo 622.410 604.193 18.217INCISO 3 - Servicios no Personales 5.776.584 5.141.109 635.476INCISO 4 - Bienes de Uso 315.287 315.287 0INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 3.600.000 1.550.000 2.050.000INCISO 7 - Servicios de la Deuda 97.568 0 97.568INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 958 - MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 445.774.815 47.592.333 398.182.483

INCISO 1 - Personal 39.936.154 39.936.154 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 1.853.473 905.189 948.285INCISO 3 - Servicios no Personales 7.280.312 4.321.138 2.959.174INCISO 4 - Bienes de Uso 207.618.373 373.585 207.244.788INCISO 5 - Transferencias 96.636.269 1.950.000 94.686.269INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 92.450.234 106.267 92.343.967INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 959 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, EMPLEO, CIENCIAS Y TÉCNICAS 353.489.097 146.637.982 206.851.115

INCISO 1 - Personal 133.242.691 133.242.691 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 1.114.342 1.078.801 35.541INCISO 3 - Servicios no Personales 4.815.675 4.803.060 12.615INCISO 4 - Bienes de Uso 582.989 296.108 286.881INCISO 5 - Transferencias 204.408.684 7.217.322 197.191.362INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 9.324.715 0 9.324.715INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 960 - MINISTERIO DE SALUD 1.136.610.265 1.056.396.993 80.213.272

INCISO 1 - Personal 863.926.793 846.221.504 17.705.288INCISO 2 - Bienes de Consumo 142.572.601 123.848.636 18.723.965INCISO 3 - Servicios no Personales 92.021.978 60.961.539 31.060.438INCISO 4 - Bienes de Uso 13.357.975 7.694.206 5.663.769INCISO 5 - Transferencias 20.525.507 17.671.107 2.854.400INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 4.205.411 0 4.205.411INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 961 - TRIBUNAL DE CUENTAS 30.125.616 30.125.616 0

INCISO 1 - Personal 29.101.610 29.101.610 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 115.000 115.000 0INCISO 3 - Servicios no Personales 697.506 697.506 0INCISO 4 - Bienes de Uso 211.500 211.500 0INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 0 0 0INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 962 - UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 147.484.481 4.504.415 142.980.066

INCISO 1 - Personal 3.164.013 3.164.013 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 217.226 83.515 133.711INCISO 3 - Servicios no Personales 5.223.187 1.180.425 4.042.762INCISO 4 - Bienes de Uso 31.904.041 76.462 31.827.579INCISO 5 - Transferencias 14.888.462 0 14.888.462INCISO 6 - Activos Financieros 30 0 30INCISO 7 - Servicios de la Deuda 12.725.807 0 12.725.807INCISO 9 - Gastos Figurativos 79.361.715 0 79.361.715

Pág. 122



Cuadro III‐1

D.A. 963 - SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 527.932.259 527.932.259 0

INCISO 1 - Personal 0 0 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 0 0 0INCISO 3 - Servicios no Personales 0 0 0INCISO 4 - Bienes de Uso 0 0 0INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 527.932.259 527.932.259 0INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 964 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 5.809.698.307 5.300.185.792 509.512.516

INCISO 1 - Personal 0 0 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 0 0 0INCISO 3 - Servicios no Personales 131.954.174 131.954.174 0INCISO 4 - Bienes de Uso 0 0 0INCISO 5 - Transferencias 1.195.508.208 1.090.854.685 104.653.524INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 282.158.819 281.840.007 318.812INCISO 9 - Gastos Figurativos 4.200.077.106 3.795.536.927 404.540.180

D.A. 965 - MINISTERIO DE PRODUCCION 89.239.447 24.850.813 64.388.635

INCISO 1 - Personal 20.315.567 20.315.567 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 1.986.942 0 1.986.942INCISO 3 - Servicios no Personales 11.072.817 1.958.380 9.114.437INCISO 4 - Bienes de Uso 307.443 134.900 172.543INCISO 5 - Transferencias 7.388.921 2.382.138 5.006.783INCISO 6 - Activos Financieros 34.156.680 0 34.156.680INCISO 7 - Servicios de la Deuda 14.011.077 59.828 13.951.249INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 966 - SECRETARIA DE JUSTICIA 51.893.728 51.543.017 350.711

INCISO 1 - Personal 45.902.136 45.863.816 38.320INCISO 2 - Bienes de Consumo 534.627 416.278 118.349INCISO 3 - Servicios no Personales 5.272.472 5.105.412 167.060INCISO 4 - Bienes de Uso 23.083 11.709 11.374INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 161.410 145.803 15.608INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 967 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA 1.614.074 1.614.074 0

INCISO 1 - Personal 1.515.089 1.515.089 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 22.993 22.993 0INCISO 3 - Servicios no Personales 73.584 73.584 0INCISO 4 - Bienes de Uso 860 860 0INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 1.548 1.548 0INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 968 - SECRETARIA DE ENERGIA 97.733.109 0 97.733.109

INCISO 1 - Personal 4.914.866 0 4.914.866INCISO 2 - Bienes de Consumo 324.388 0 324.388INCISO 3 - Servicios no Personales 2.664.557 0 2.664.557INCISO 4 - Bienes de Uso 53.004.546 0 53.004.546INCISO 5 - Transferencias 28.276.017 0 28.276.017INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 8.548.736 0 8.548.736INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

Pág. 123



Cuadro III‐1

D.A. 969 - DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS 67.754.138 67.754.138 0

INCISO 1 - Personal 59.248.748 59.248.748 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 1.098.423 1.098.423 0INCISO 3 - Servicios no Personales 7.007.046 7.007.046 0INCISO 4 - Bienes de Uso 399.922 399.922 0INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 0 0 0INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 970 - CAFESG 212.401.925 0 212.401.925

INCISO 1 - Personal 8.017.004 0 8.017.004INCISO 2 - Bienes de Consumo 2.182.116 0 2.182.116INCISO 3 - Servicios no Personales 20.657.172 0 20.657.172INCISO 4 - Bienes de Uso 179.443.407 0 179.443.407INCISO 5 - Transferencias 2.072.213 0 2.072.213INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 30.013 0 30.013INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 971 - FISCALIA DE ESTADO 11.087.450 11.087.450 0

INCISO 1 - Personal 10.256.347 10.256.347 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 162.825 162.825 0INCISO 3 - Servicios no Personales 619.531 619.531 0INCISO 4 - Bienes de Uso 44.282 44.282 0INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 4.466 4.466 0INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 972 - INSTITUTO CONTROL ALIM. Y BROMATOLOGIA 4.558.151 3.794.316 763.835

INCISO 1 - Personal 3.704.195 3.704.195 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 94.984 6.991 87.993INCISO 3 - Servicios no Personales 721.811 83.130 638.681INCISO 4 - Bienes de Uso 24.561 0 24.561INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 12.600 0 12.600INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 973 - TRIBUNAL ELECTORAL 3.416.422 3.416.422 0

INCISO 1 - Personal 3.217.672 3.217.672 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 28.500 28.500 0INCISO 3 - Servicios no Personales 110.250 110.250 0INCISO 4 - Bienes de Uso 60.000 60.000 0INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 0 0 0INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 974 - UCEP 71.788.592 0 71.788.592

INCISO 1 - Personal 0 0 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 2.842 0 2.842INCISO 3 - Servicios no Personales 98.560 0 98.560INCISO 4 - Bienes de Uso 0 0 0INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 0 0 0INCISO 9 - Gastos Figurativos 71.687.190 0 71.687.190

Pág. 124



Cuadro III‐1

D.A. 975 - CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA 13.835.713 13.835.713 0

INCISO 1 - Personal 10.072.839 10.072.839 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 64.713 64.713 0INCISO 3 - Servicios no Personales 253.486 253.486 0INCISO 4 - Bienes de Uso 3.444.675 3.444.675 0INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 0 0 0INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 976 - SERVICIO PENITENCIARIO 91.642.442 87.845.418 3.797.025

INCISO 1 - Personal 77.507.092 77.507.092 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 10.049.919 7.697.700 2.352.220INCISO 3 - Servicios no Personales 3.495.566 2.264.861 1.230.705INCISO 4 - Bienes de Uso 575.791 361.691 214.100INCISO 5 - Transferencias 14.073 14.073 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 0 0 0INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 977 - SECRETARIA DE TURISMO 5.567.116 5.567.116 0

INCISO 1 - Personal 3.386.790 3.386.790 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 532.881 532.881 0INCISO 3 - Servicios no Personales 1.554.433 1.554.433 0INCISO 4 - Bienes de Uso 89.131 89.131 0INCISO 5 - Transferencias 2.000 2.000 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 1.881 1.881 0INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 978 - SECRETARIA DE AMBIENTE SUSTENTABLE 3.982.285 3.707.146 275.139

INCISO 1 - Personal 2.626.390 2.626.390 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 147.991 136.579 11.412INCISO 3 - Servicios no Personales 1.112.386 913.965 198.421INCISO 4 - Bienes de Uso 21.910 13.414 8.496INCISO 5 - Transferencias 16.799 16.799 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 56.810 0 56.810INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 979 - SECRETARIA DE TRANSPORTE 11.682.323 11.679.455 2.868

INCISO 1 - Personal 0 0 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 167.857 167.857 0INCISO 3 - Servicios no Personales 2.799.962 2.799.962 0INCISO 4 - Bienes de Uso 8.714.504 8.711.636 2.868INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 0 0 0INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 980 - CORPORACIÓN DEL DESARROLLO DE SALTO GRANDE 434.050 434.050 0

INCISO 1 - Personal 434.050 434.050 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 0 0 0INCISO 3 - Servicios no Personales 0 0 0INCISO 4 - Bienes de Uso 0 0 0INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 0 0 0INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 982 - COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES NACIONALES 40.242.678 1.707.606 38.535.072

INCISO 1 - Personal 200.146 200.146 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 81.602 81.602 0INCISO 3 - Servicios no Personales 995.097 995.097 0INCISO 4 - Bienes de Uso 430.761 430.761 0INCISO 5 - Transferencias 36.244.072 0 36.244.072INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 2.291.000 0 2.291.000INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

Pág. 125



Cuadro III‐1

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 7.998.451.359 3.805.909.785 4.192.541.574

INCISO 1 - Personal 2.873.059.341 2.402.285.881 470.773.461INCISO 2 - Bienes de Consumo 70.607.378 8.174.891 62.432.487INCISO 3 - Servicios no Personales 765.927.003 34.845.982 731.081.021INCISO 4 - Bienes de Uso 609.833.428 11.352.373 598.481.055INCISO 5 - Transferencias 2.846.220.183 1.042.847.737 1.803.372.446INCISO 6 - Activos Financieros 126.566.564 0 126.566.564INCISO 7 - Servicios de la Deuda 566.820.113 306.402.922 260.417.191INCISO 9 - Gastos Figurativos 139.417.349 0 139.417.349

D.A. 101 - INAUBEPRO 42.375.043 19.166.681 23.208.361

INCISO 1 - Personal 4.233.891 1.956.063 2.277.828INCISO 2 - Bienes de Consumo 346.316 262.179 84.137INCISO 3 - Servicios no Personales 927.991 811.630 116.361INCISO 4 - Bienes de Uso 173.089 141.700 31.389INCISO 5 - Transferencias 36.613.336 15.921.025 20.692.311INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 80.418 74.084 6.334INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 201 - CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (CGE) 2.871.043.790 2.590.021.054 281.022.736

INCISO 1 - Personal 2.174.787.314 1.961.722.971 213.064.344INCISO 2 - Bienes de Consumo 7.587.329 3.986.693 3.600.636INCISO 3 - Servicios no Personales 35.263.276 22.866.726 12.396.550INCISO 4 - Bienes de Uso 15.940.524 982.963 14.957.561INCISO 5 - Transferencias 426.019.165 406.781.689 19.237.476INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 207.979.444 193.680.011 14.299.433INCISO 9 - Gastos Figurativos 3.466.737 0 3.466.737

D.A. 202 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENTRE RIOS (UADER) 213.640.695 199.911.981 13.728.715

INCISO 1 - Personal 190.321.574 177.665.933 12.655.640INCISO 2 - Bienes de Consumo 627.445 620.079 7.366INCISO 3 - Servicios no Personales 2.599.329 2.495.067 104.261INCISO 4 - Bienes de Uso 367.685 93.527 274.158INCISO 5 - Transferencias 2.961.244 2.961.244 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 16.763.419 16.076.131 687.288INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 301 - INSTITUTO PORTUARIO PROVINCIAL 2.610.369 2.610.369 0

INCISO 1 - Personal 1.973.653 1.973.653 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 33.071 33.071 0INCISO 3 - Servicios no Personales 306.684 306.684 0INCISO 4 - Bienes de Uso 2.320 2.320 0INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 294.641 294.641 0INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 302 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (DPV) 916.928.185 167.747.653 749.180.532

INCISO 1 - Personal 156.120.401 156.120.401 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 54.575.488 0 54.575.488INCISO 3 - Servicios no Personales 37.393.492 0 37.393.492INCISO 4 - Bienes de Uso 552.655.443 0 552.655.443INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 116.183.361 11.627.252 104.556.109INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

Pág. 126



Cuadro III‐1

D.A. 303 - ENTE AUTARQUICO PUERTO LA PAZ 524.947 432.582 92.364

INCISO 1 - Personal 263.052 263.052 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 25.562 4.599 20.963INCISO 3 - Servicios no Personales 45.511 10.010 35.502INCISO 4 - Bienes de Uso 141.025 141.025 0INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 49.796 13.896 35.900INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 304 - ENTE AUTARQUICO PUERTO C. DEL URUGUAY 11.654.120 4.118.098 7.536.023

INCISO 1 - Personal 1.780.240 1.056.667 723.573INCISO 2 - Bienes de Consumo 94.000 0 94.000INCISO 3 - Servicios no Personales 402.186 62.186 340.000INCISO 4 - Bienes de Uso 6.378.449 0 6.378.449INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 2.999.245 2.999.245 0INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 305 - ENTE AUTARQUICO PUERTO DIAMANTE 1.649.335 99.592 1.549.743

INCISO 1 - Personal 791.318 0 791.318INCISO 2 - Bienes de Consumo 34.422 0 34.422INCISO 3 - Servicios no Personales 239.145 0 239.145INCISO 4 - Bienes de Uso 71.748 0 71.748INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 512.702 99.592 413.110INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 306 - ENTE AUTARQUICO PUERTO IBICUY 719.823 0 719.823

INCISO 1 - Personal 158.420 0 158.420INCISO 2 - Bienes de Consumo 39.077 0 39.077INCISO 3 - Servicios no Personales 486.078 0 486.078INCISO 4 - Bienes de Uso 7.500 0 7.500INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 28.748 0 28.748INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 307 - INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA (IAPV) 212.855.518 10.242.061 202.613.457

INCISO 1 - Personal 30.704.170 0 30.704.170INCISO 2 - Bienes de Consumo 1.147.536 0 1.147.536INCISO 3 - Servicios no Personales 8.945.139 0 8.945.139INCISO 4 - Bienes de Uso 30.234.235 9.581.886 20.652.349INCISO 5 - Transferencias 5.709.397 660.175 5.049.221INCISO 6 - Activos Financieros 126.566.564 0 126.566.564INCISO 7 - Servicios de la Deuda 9.085.039 0 9.085.039INCISO 9 - Gastos Figurativos 463.439 0 463.439

D.A. 308 - ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ENERGIA (EPRE) 10.475.447 0 10.475.447

INCISO 1 - Personal 8.306.179 0 8.306.179INCISO 2 - Bienes de Consumo 348.613 0 348.613INCISO 3 - Servicios no Personales 1.202.743 0 1.202.743INCISO 4 - Bienes de Uso 229.299 0 229.299INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 388.612 0 388.612INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

Pág. 127



Cuadro III‐1

D.A. 402 - CONSEJO PROVINCIAL DEL NIÑO, EL ADOLESCENTE Y LA FAMILIA 120.987.385 120.987.385 0

INCISO 1 - Personal 82.504.923 82.504.923 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 3.028.439 3.028.439 0INCISO 3 - Servicios no Personales 5.456.359 5.456.359 0INCISO 4 - Bienes de Uso 224.941 224.941 0INCISO 5 - Transferencias 19.061.795 19.061.795 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 10.710.928 10.710.928 0INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 403 - IAFAS 518.147.222 0 518.147.222

INCISO 1 - Personal 148.511.601 0 148.511.601INCISO 2 - Bienes de Consumo 1.126.963 0 1.126.963INCISO 3 - Servicios no Personales 208.740.209 0 208.740.209INCISO 4 - Bienes de Uso 661.809 0 661.809INCISO 5 - Transferencias 185.168 0 185.168INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 25.271.308 0 25.271.308INCISO 9 - Gastos Figurativos 133.650.164 0 133.650.164

D.A. 451 - CAJA JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA 2.547.635.595 690.572.330 1.857.063.265

INCISO 1 - Personal 19.022.218 19.022.218 0INCISO 2 - Bienes de Consumo 239.831 239.831 0INCISO 3 - Servicios no Personales 2.837.320 2.837.320 0INCISO 4 - Bienes de Uso 184.010 184.010 0INCISO 5 - Transferencias 2.355.670.079 597.461.809 1.758.208.270INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 169.682.138 70.827.142 98.854.996INCISO 9 - Gastos Figurativos 0 0 0

D.A. 452 - IOSPER 527.203.885 0 527.203.885

INCISO 1 - Personal 53.580.388 0 53.580.388INCISO 2 - Bienes de Consumo 1.353.285 0 1.353.285INCISO 3 - Servicios no Personales 461.081.540 0 461.081.540INCISO 4 - Bienes de Uso 2.561.351 0 2.561.351INCISO 5 - Transferencias 0 0 0INCISO 6 - Activos Financieros 0 0 0INCISO 7 - Servicios de la Deuda 6.790.313 0 6.790.313INCISO 9 - Gastos Figurativos 1.837.009 0 1.837.009

Saldo Contable de Caja y Bancos al 31/12/2011 1.095.833.779 (183.827.319) 1.279.883.859

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CUENTA DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 10 000 0000 0005-00 DEVOLUCION GASTOS EJERCICIO 2006 A TESORERÍA GRAL. 6.530 6.530 13.060 010 000 0000 0021-00 CHEQUERAS DIFERIDAS 2.804.883 51.384 1.472.687 1.383.58010 000 0000 0302-00 ANTICIPO TRANSITORIO DE FONDOS- RESOLUCIÓN 5278/09 MEHF- D.P.V. (1.335.292) 32.000.000 32.000.000 (1.335.292)10 000 0000 0307-00 ANTICIPO TRANSITORIO DE FONDOS-RESOLUCIÓN 5277/09-MEHF- IAPV 0 38.000.000 50.000.000 (12.000.000)10 000 0000 0312-00 INGRESOS EN TRAMITE DE IMPUTAC (498.365) 7.280.346 14.361.933 (7.579.952)10 000 0000 0403-00 ANTICIPO TRANSITORIO DE FONDOS-RESOLUCIÓN 5278/09 MEHF- IAFAS 0 0 0 010 000 0000 0419-00 FONDO FINVER- RECUPERO BONOS REINVERSIÓN PRODUCTIVA (21.084) 0 (21.084) 010 000 0000 0593-00 FDO UNIFICADO EJERC.1998 0 2.049.000.000 2.049.000.000 010 000 0000 0733-00 USO FDOS T.G - ART. 65 L.5140 0 805.900.000 805.900.000 010 000 0000 0734-00 USO DE FONDOS TESORERÍA GRAL.-R.GRALES 0 0 174.072.980 (174.072.980)10 000 0000 0739-00 ANTICIPOS TRANSITORIO DE FONDOS DE RENTAS GENERALES S/ ART. 65 - LEY 5140 0 900.922.980 726.850.000 174.072.98010 000 0000 0965-00 ANTICIPO TRANSITORIO DE FONDOS-RESOLUCIÓN 5278/09 MEHF- SECRETARÍA DE LA PRODUCCIÓN 0 55.000.000 65.000.000 (10.000.000)10 000 0000 1027-00 DEVOLUCIONES DE HABERES Y GASTOS (65.641) 48.546 22.894 (39.989)10 000 0000 2218-00 FDO. P/CONFECCION MAPA CDIA. (16.000) 0 (16.000) 010 000 0000 9999-00 ECONOMIAS 0 26.275 26.275 020 000 0000 0002-00 PAGOS PROVEEDORES A REGULARIZAR 0 22.522 22.522 020 000 0000 0003-00 PAGOS SUBSIDIOS / TRANSFERENCIAS A REGULARIZAR 0 200.000 200.000 020 000 0000 0010-00 ANTICIPOS FONDOS ARANCELAMIENTO HOSPITALARIO 0 15.550.400 15.550.400 020 000 0000 0018-00 OPERACIONES EN TRAMITES DE IMPUTACION 2.721.637 3.569.411 3.270.185 3.020.86420 000 0000 0051-00 ANTICIPO COPARTICIPACION 0 3.876.953 3.876.953 020 000 0000 0511-00 B.E.R.S.A PLAZO FIJO 0 0 0 020 000 0000 0601-00 GTOS ATENCION FDO FIDUCIARIO 0 0 0 020 000 0000 0607-00 VENCIMIENTO VS CREDITO PUBLICO 50.735 0 0 50.73520 000 0000 0684-00 SUSTIT.INST.PAGO EN ORGANISM. (9.088) 0 (9.088) 020 000 0000 0710-00 EJECUC.JUDICIALES POR AMPAROS 38.208 0 0 38.20820 000 0000 0715-00 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 0 76.075 71.802 4.27420 000 0000 0716-00 GTOS.CONV.AGENTE FINANCIERO 343.773 64.461.374 64.461.374 343.77320 000 0000 0717-00 APORTE COM. FED. IMPUESTO (CFI) 0 64.944 64.944 020 000 0000 0719-00 DEBITOS POR JUICIOS C/BERSA 0 4.642.104 4.642.104 020 000 0000 0720-00 GTOS.HONORARIOS PROFESIONALES 0 43.067.116 42.906.870 160.24620 000 0000 0721-00 COMIS.EMERGENCIA OCUPACIONAL 0 239.910 239.910 020 000 0000 0724-00 RET. AVALES PRESTAMOS Y OTROS 0 1.685.615 1.685.615 020 000 0000 0731-00 RESC.FED.C.CONV.C/REC. AMPARO (755.389) 0 0 (755.389)20 000 0000 0732-00 RESC.FED.C.CONV. SIN MANDATO (118.377) 0 0 (118.377)20 000 0000 0735-00 FFDP-COMIS.D.PCA-D-1579/02PEN (3) 3 0 020 000 0000 0737-00 INCR.INTENG.REMUNER.PERS. P.JUD. 563 0 563 020 000 0000 0780-00 D.G.R. RESCATE BONOS S/DCTO 2509/04 (1.122.372) 0 0 (1.122.372)20 000 0000 0784-00 FONDOS FINVER (31.521) 31.521 0 020 000 0000 0792-00 CONVENIO OPERATIVO LEASING A MUNICIPIOS DE LA PCIA. 0 8.780.028 8.780.028 020 000 0000 0793-00 CONVENIO SECRETARÍA DE ENERGÍA-BERSA-PROYECTO DE INVERSIONES INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 10.206 44.211 2.929 51.48820 000 0000 0966-00 DÉBITOS BERSA S/DECRETO 293/2010 22.987 29.760 0 52.74720 000 0000 2007-00 APORTE LEY 3011 (617.980) 21.880.104 21.389.139 (127.015)20 000 0000 2099-00 BONO REMAMENTE RESCATE ANTICIPADO FEDERAL (36.463) 124 0 (36.339)30 000 0000 0017-00 DEPOSITANTES EN GARANTIA (66.055.716) 6.541.707 30.553.246 (90.067.255)30 000 0000 0395-00 RETENCIONES A MUNICIPIOS PARA CAJA DE JUBILACIONES (6.202.008) 103.949.561 106.323.838 (8.576.285)30 000 0000 0483-00 RETENCIÓN A MUNICIPIOS - DCTOS.602/96 (5.903) 5.903 0 030 000 0000 0718-00 RETENCION COMISION ARBITRAL 0 0 0 030 000 0000 2001-00 FONDOS DE 3ROS. - HABERES 195 0 195 0

MOVIMIENTOS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Cuadro III‐2

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CUENTA DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL


30 000 0000 2002-00 LEY 3011 - MUNICIPIOS (134.889) 0 290.849 (425.737)30 000 0000 2003-00 EMBARGOS 10.598 497.360 594.082 (86.123)30 000 0000 2005-00 DEPOSITANTE EN GARANTIA (65.013) 15.755 34.936 (84.194)30 000 0000 2009-00 RETENC.GTIA EJEC.OBRA (2.940.406) 5.432.576 7.883.773 (5.391.602)30 000 0000 2010-00 IOSPER (990.942) 5.732.329 5.143.872 (402.485)30 000 0000 2017-00 RET IMPUESTO GANANCIAS DEC 4298 (568.244) 523 43.593 (611.313)30 000 0000 2074-00 RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS (244.712) 5.506.311 5.339.824 (78.225)30 000 0000 2077-00 RETENCION IMPUESTO PROFESIONES LIBERALES 111 0 111 030 000 0000 2078-00 RETENCION II.BB. (201.985) 2.717.683 2.874.768 (359.071)30 000 0000 2096-00 SIDECREER (137.500) 1.723.772 1.733.317 (147.045)30 000 0000 2097-00 CONV. BCO MUNICIPAL PARANA - SAUCE LUNA 5.235 0 5.235 030 000 0000 2100-00 RETENCION CONTRATISTAS-RESOL. 64/2008 C.G. (297.305) 26.094 (26.029) (245.182)30 000 0000 2229-00 DESC.S/HABERES -FONDOS TERCEROS (1.109) 7.991 6.882 050 000 0000 0002-00 ACTIVO DE RECURSOS 196.106.802 617.704.999 488.435.326 325.376.47560 000 0000 0100-00 SOLICITUD DE FONDOS- RENTAS GENERALES/ PARA ORDENES DE PAGO EMITIDAS 0 0 0 061 000 0000 0001-00 SOLICITUD FONDOS PERMANENTES POLICIA 200.000 0 0 200.00061 000 0000 0181-00 FONDO FIIJO GOBERNACION SUBJ.01 $ 50.000 61.867 764.306 610.248 215.92561 000 0000 0185-00 FONDO FIJO GOBIERNO $50000 0 98.908 98.908 061 000 0000 0187-00 FONDO FIJO D.A.957 S.J. 01 0 867.592 867.592 061 000 0000 0188-00 FONDO FIJO DA 958 SJ 02 4.882 0 4.871 1161 000 0000 0189-00 FONDO FIJO DGR (621) 302.791 302.791 (621)61 000 0000 0190-00 FONDO FIJO SECRETARIA DE SALUD 0 3.449.971 3.526.998 (77.027)61 000 0000 0191-00 FONDO FIJO M.S.A.S 29.958 157.372 130.483 56.84761 000 0000 0616-00 FDO PERM. FIS. ESTADO 3368/97 12 83.544 83.544 1261 000 0000 0713-00 FDO PERM.U.E.P.DEC.3368/97 (13.637) 188.167 188.167 (13.637)61 000 0000 0736-00 FDO ROTAT-TRIB.DE CTAS 0 355.333 355.333 061 000 0000 0741-00 FONDO PERMANTE SECRETARIA LEGAL Y TECNICA DE LA GOBERNACION 14.348 61.258 75.606 061 000 0000 0777-00 I.C.A.B. 0 50.000 50.000 061 000 0000 0780-00 FONDO PERMANENTE SECRETARÍA DE JUSTICIA 0 50.000 50.000 061 000 0000 0797-00 FONDO ROTATORIO DA 968 78 246.374 246.362 9161 000 0000 0801-00 FONDO PERMANENTE-DA 975-CONTADURÍA GRAL. DE LA PCIA. 0 141.112 141.112 061 000 0000 0806-00 FDO.ROTATORIO SECRETARIA DE TURISMO 24.558 79.561 104.119 061 000 0000 0808-00 FONDO ROTATORIO SECRETARÍA DE AMBIENTE SUSTENTABLE 11.777 61.130 72.907 061 000 0000 0810-00 FONDO PERMANENTE DA 982- MDSECT 0 52.301 52.124 17861 000 0000 0937-00 FONDOS ROTATORIOS PENALES 353 300.791 301.144 061 000 0000 0975-00 FONDO OPERATIVO UCEP-DA 974 0 10.000 10.000 061 000 0448 0000-00 ANTICIPO DE FONDOS SF 0448- UCEP (DEC.5776/08) 0 18.000 1.060 16.94061 000 0453 0000-00 ANTICIPO DE FONDOS SF 0453-FDO. INFRAESTRUCTURA SOCIAL 0 10.000 10.000 061 954 0001 0000-00 FONDO PERMANENTE R-GRALES. GOBERNACIÓN-RESOL. 4993/11 0 524.974 424.555 100.41961 955 0001 0000-00 FONDO PERMANENTE RG MGJE-RES. 511/11 0 200.000 233.040 (33.040)61 955 0375 0000-00 FONDO PERMANENTE RA-SF 0375-MGJE-RES. 511 0 15.000 15.000 061 955 0413 0000-00 FONDO PERMANENTE RA-S.FTE. 0413 MGJE-RESOL. 511 0 29.840 29.840 061 955 0561 0000-00 FONDO PERMANENTE RA SF 0561- MGJE- RES. 511 0 15.000 15.000 061 957 0001 0000-00 FONDO PERMANENTE RG MEHF-RES. 5331/11 MEHF- 0 669.813 669.813 061 957 0320 0000-00 FONDO PERMANENTE -RA FINVER- RESOL. 5331/11 MEHF 0 15.000 15.000 061 957 0418 0000-00 FONDO PERMANENTE RA ESTADISTICA Y CENSO-RES. 5331/11 MEHF 0 309.424 309.424 061 958 0001 0000-00 FONDO PERMANENTE R.G. MIN.PLANEAMIENTO-RES. 418 MPI Y S 0 200.000 0 200.00061 958 0417 0000-00 FONDO PERMANENTE R.A. MIN.PLANEAMIENTO SF 0417- RES. 418 MPI Y S 0 150.000 150.000 0

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61 959 0001 0000-00 FONDO PERMANENTE MDSECT- RES. 4109/11 0 214.969 214.969 061 961 0001 0000-00 FONDO PERMANENTE RG. TRIBUNAL DE CUENTAS- RES. 152/11 0 346.734 346.734 061 962 0001 0000-00 FONDO PERMANENTE - RG - UEP 0 128.856 128.856 061 962 0410 0000-00 FONDO PERMANENTE - SF 410 - UEP 0 138.883 121.095 17.78861 966 0001 0000-00 FONDO PERMANENTE RG-SEC. DE JUSTICIA-RES. 511 0 200.000 200.000 061 967 0001 0000-00 FONDO PERMANENTE R.GRALES. SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA-RESOL. 4993/11 0 44.601 37.512 7.08961 968 0322 0000-00 FONDO PERMANENTE SF 0322 - SECRETARÍA DE ENERGÍA 0 108.750 105.131 3.61961 968 0422 0000-00 FONDO PERMANENTE SF 0422 - SECRETARÍA DE ENERGÍA 0 129.315 129.315 061 969 0001 0000-00 FONDO PERMANENTE RG DGR 0 300.000 300.000 061 971 0001 0000-00 FONDO PERMANENTE RG-FISCALÍA DE ESTADO-RES. 73/11-FE 0 30.664 24.025 6.63961 975 0001 0000-00 FONDO PERMANENTE RG-CONTADURÍA GRAL. RES- 47/11-CG 0 72.044 72.044 061 976 0001 0000-00 FONDO PERMANENTE RG.SERVICIO PENITENCIARIO- RES.664/11 MGJE 0 300.000 300.000 061 977 0001 0000-00 FONDO PERMANENTE R.GRALES.-SECRETARÍA DE TURISMO-RESOL. 4993/11 0 137.798 134.568 3.23061 978 0001 0000-00 FONDO PERMANENTE R.G. SEC. AMBIENTE SUSTENTABLE-RES. 4993/11 0 80.607 78.325 2.28361 979 0001 0000-00 FONDO PERMANENTE R.G. SECRETARIA DE TRANSPORTE-RES. 5555/11 0 200.000 183.192 16.80861 982 0001 0000-00 FONDO PERMANENTE RENTAS GENERALES UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS ESPECIALES RESOLUCIÓN Nº 7496/2011 M.D.S.C.Y.T 0 0 0 062 000 0000 0004-00 ANTICIPO DE FONDOS PARA VIÁTICOS DA 966 (5.676) 95.143 95.143 (5.676)62 000 0000 0006-00 ANTICIPO FONDOS VIÁTICOS S.FTE. 0995-DA 958 520 6.500 7.020 062 000 0000 0009-00 ANTICIPO FONDOS VIÁTICOS DA 959 4.622 228.185 228.298 4.50962 000 0000 0011-00 ANTICIPO FONDOS P/VIÁTICOS DA 955 (30.000) 139.559 139.559 (30.000)62 000 0000 0700-00 ANTICIPO DE FONDOS VIÁTICOS SF 411 ARQUITECTURA 3.572 30.000 33.572 062 000 0000 0701-00 ANTICIPO DE FONDOS VIÁTICOS SF 417 - OSER - HIDRÁULICA 20.324 50.000 80.539 (10.214)62 000 0000 0801-00 ANTICIPO FDOS. VIÀTICOS DA 954 11.545 1.711.475 1.745.000 (21.980)62 000 0000 0804-00 ANTICIPO DE FONDOS ARQUITECTURA (SF 411) 20.000 0 0 20.00062 000 0000 0805-00 ANTICIPO DE FONDOS - OSER HIDRÁULICA (SF 417) 20.000 0 0 20.00062 000 0000 0807-00 ANTICIPO VIÁTICOS SECRETARÍA DE TURISMO 7.824 379.955 384.618 3.16162 000 0000 0809-00 FONDO PERMANENTE ANTICIPO VIÁTICOS SECRETARÍA DE AMBIENTE SUSTENTABLE 4.038 88.117 91.010 1.14562 000 0410 0000-00 ANTICIPO FONDOS VIÁTICOS SF 0410 0 0 0 062 954 0001 0000-00 ANTICIPO DE FONDOS P/COMISION DE SERVICIOS R.GRALES.-GOBERNACIÓN-RESOL. 4993/11 0 1.153.571 1.145.457 8.11462 955 0001 0000-00 ANTICIPO P/ COMISIONES DE SERVICIOS RG-MGJE-RES. 511 0 133.040 100.000 33.04062 958 0001 0000-00 ANTICIPO P/COMISIÓN DE SERVICIOS R.G. MIN.PLANEAMIENTO-RES. 418 MPI YS 0 87.658 87.658 062 958 0411 0000-00 ANTICIPO P/COMISIÓN DE SERVICIOS R.A. MIN.PLANEAMIENTO SF 0411-RES. 418 MPI YS 0 167.711 136.197 31.51462 958 0417 0000-00 ANTICIPO P/COMISIÓN DE SERVICIOS R.A. MIN.PLANEAMIENTO SF 0417-RES.418 MPIY S 0 271.650 261.365 10.28462 959 0001 0000-00 ANTICIPO PARA COMISIÓN DE SERVICIOS MESECT RES. 4109/11 0 422.284 422.284 062 962 0410 0000-00 ANTICIPO PARA COMISIÓN DE SERVICIOS - SF 0410 - UEP 0 74.491 92.279 (17.788)62 966 0001 0000-00 ANTICIPO P/COMISIÓN DE SERVICIOS RG.-SEC.JUSTICIA- RES.511 0 78.594 78.594 062 968 0322 0000-00 ANTICIPO PARA COMISIÓN DE SERVICIOS SF 0322 - SECRETARÍA DE ENERGÍA 0 15.000 15.000 062 968 0422 0000-00 ANTICIPO PARA COMISIÓN DE SERVICIO SF 0422 - SECRETARÍA DE ENERGÍA 0 36.372 36.372 062 969 0001 0000-00 ANTICIPO PARA COMISIÓN SERVICIOS RG-DGR 0 118.962 118.962 062 971 0001 0000-00 ANTICIPO FONDOS P/COMISIÓN DE SERVICIOS-RG-FISCALÍA DE ESTADO-RES. 73/11 FE 0 32.553 26.854 5.69962 975 0001 0000-00 ANTICIPO DE FONDOS COMISION DE SERVICIOS 0 15.000 15.000 062 977 0001 0000-00 ANTICIPO DE FONDOS P/COMISIONES DE SERVICIOS-R.G. SEC. DE TURISMO-RES. 4993/11 0 70.132 69.628 50362 978 0001 0000-00 ANTICIPO DE FONDOS P/COMISIÓN DE SERVICIOS-R.G.-SEC,AMBIENTE SUSTENTABLE-RES. 4993/11 0 54.995 52.206 2.78962 979 0001 0000-00 ANTICIPO PARA COMISIÓN DE SERVICIOS R.G. SECRET. DE TRANSPORTE RES. 5555/11 0 19.541 13.799 5.74262 982 0001 0000-00 ANTICIPO DE FONDOS RENTAS GENERALES PARA COMISIONES DE SERVICIOS RESOLUCIÓN Nº 7495/2011 M.D.S.C.Y T. 0 0 0 063 000 0000 0002-00 ANTICIPO DE FONDOS SUBSIDIOS - DA 955 30.000 569.300 558.500 40.80063 000 0000 0007-00 ANTICIPO DE FONDOS SUBSIDIOS 2.846 103.371 106.217 063 000 0000 0008-00 ANTICIPO DE FONDOS AYUDA DIRECTA 30.000 0 30.000 0

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63 000 0000 0800-00 ANTICIPO FONDOS SUBSIDIOS- DA 954-GOBERNACIÓN 61.023 2.655.725 2.900.715 (183.967)63 954 0001 0000-00 ANTICIPO DE FONDOS P/TRANSFERENCIAS R.GRALES. GOBERNACIÓN-RES.4993/11 0 1.826.700 1.746.759 79.94163 955 0001 0000-00 ANTICIPO P/TRANSFERENCIAS RG-MGJE- RES. 511 0 164.200 150.100 14.10063 959 0001 0000-00 ANTICIPO PARA TRANSFERENCIAS SF 0001-MDSECT 0 60.000 60.000 063 959 0452 0000-00 ANTICIPO PARA TRANSFERENCIAS MDSECT-RESOL. 4109/11 0 60.000 60.000 090 000 0000 0001-00 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS 0 487.431.832 462.720.530 24.711.30390 000 0000 0010-00 REGULARIZACIÓN FONDOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 0 280.455 280.455 090 000 0000 0796-00 ANTICIPO TRANSITORIO DE FONDOS ¿ RENTAS GENERALES S/ ART. 65 LEY 5140 0 1.500.000 1.500.000 0

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CAPITULO IV

REGIMEN FEDERAL DE

RESPONSABILIDAD FISCAL

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SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO Anexo I, Artículo 7º Decreto Nº 1731/2004ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO Planilla 1.1

en milllones de pesos corrientesETAPA: CREDITO 31-dic-11

CONCEPTOADMINIST. CENTRAL

ORG. DESCENT.

FDOS. FIDUCY CTAS. ESP

INST. DE SEG.SOCIAL SUBTOTAL Inst.

ObraSocialEmpresas y Otros Entes SUBTOTAL TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)

I. INGRESOS CORRIENTES 10.661,86 266,51 0,00 1.831,36 12.759,73 550,69 564,48 1.115,17 13.874,90 . Tributarios 9.214,63 208,42 0,00 88,19 9.511,25 0,00 0,00 0,00 9.511,25 - De Orígen Provincial 2.366,82 48,60 0,00 0,00 2.415,42 0,00 0,00 0,00 2.415,42 - Ingresos Brutos 1.452,31 24,60 0,00 0,00 1.476,91 0,00 0,00 0,00 1.476,91 - Inmobiliario 340,64 24,00 0,00 0,00 364,64 0,00 0,00 0,00 364,64 - Sellos 199,92 0,00 0,00 0,00 199,92 0,00 0,00 0,00 199,92 - Automotores 206,18 0,00 0,00 0,00 206,18 0,00 0,00 0,00 206,18 - Otros Recursos Tributarios(Ley 4035) 167,76 0,00 0,00 0,00 167,76 0,00 0,00 0,00 167,76 - De Orígen Nacional 6.847,81 159,83 0,00 88,19 7.095,83 0,00 0,00 0,00 7.095,83 - Distribución Secundaria Neta de la Ley 26075 5.499,06 0,00 0,00 0,00 5.499,06 0,00 0,00 0,00 5.499,06 - Ley de Financiamiento Educativo Nº 26075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Sub - Total 5.499,06 0,00 0,00 0,00 5.499,06 0,00 0,00 0,00 5.499,06 - Otros de Origen Nacional 1.348,75 159,83 0,00 88,19 1.596,77 0,00 0,00 0,00 1.596,77 - Garantía de Coparticipación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos 56,40 0,00 0,00 0,00 56,40 0,00 0,00 0,00 56,40 - Ley 24049 - POSOCO - PROSONU 8,20 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 0,00 0,00 8,20 - Ley 24049 - HOSPITALES Y MINORIDAD Y FLIA. 2,90 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 2,90 - Impuesto a los Activos - Ley 23906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Impuesto a las Ganancias - Obras Infraestruc. B.Social 244,42 0,00 0,00 0,00 244,42 0,00 0,00 0,00 244,42 - Impuesto a las Ganancias - Exc.Conurbano Bonaerense 741,46 0,00 0,00 0,00 741,46 0,00 0,00 0,00 741,46 - Impuesto a las Ganancias - Suma Fija - Ley 24621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Impuesto a las Ganancias - Ley 24699 21,26 0,00 0,00 0,00 21,26 0,00 0,00 0,00 21,26 - Impuesto a los Bienes Personales - Ley 24699 165,49 0,00 0,00 0,00 165,49 0,00 0,00 0,00 165,49 - Impuesto a los Bienes Personales- Ley 23966 - Art.30 0,00 0,00 0,00 26,26 26,26 0,00 0,00 0,00 26,26 - IVA - Ley 23966 art 5º Pto.2 0,00 0,00 0,00 61,93 61,93 0,00 0,00 0,00 61,93 - Fondo Sub. Comp. de Tarifas Eléctricas Ley Nº 24065 18,37 0,00 0,00 0,00 18,37 0,00 0,00 0,00 18,37 - Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60 - Fondo Energía Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Otros 48,39 0,00 0,00 0,00 48,39 0,00 0,00 0,00 48,39 - Regimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 43,18 0,00 0,00 0,00 43,18 0,00 0,00 0,00 43,18 - Fondo Gran Rosario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Fdo. Educ. y Prom. Cooperativa (Ley Nº 23.427) 2,10 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 2,10 - Moratoria Dto. 1023/95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Otros 3,11 0,00 0,00 0,00 3,11 0,00 0,00 0,00 3,11 - Afectados a Obras Públicas 20,27 159,83 0,00 0,00 180,10 0,00 0,00 0,00 180,10 - Obras de Infraestructura - Ley 23966 0,00 27,54 0,00 0,00 27,54 0,00 0,00 0,00 27,54 - Coparticipación Vial - Ley 23966 0,00 44,06 0,00 0,00 44,06 0,00 0,00 0,00 44,06 - F.E.D.E.I. - Ley 23966 16,77 0,00 0,00 0,00 16,77 0,00 0,00 0,00 16,77 - FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464 3,50 88,23 0,00 0,00 91,73 0,00 0,00 0,00 91,73 . Contribuciones a la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 1.743,01 1.743,01 540,96 0,00 540,96 2.283,97 - Aportes y Retenc. que perciben Org.de Prev. y Asist.Soc. 0,00 0,00 0,00 1.743,01 1.743,01 540,96 0,00 540,96 2.283,97 . No Tributarios 432,64 23,47 0,00 0,00 456,11 9,73 10,50 20,23 476,34 - Regalías 345,66 0,00 0,00 0,00 345,66 0,00 0,00 0,00 345,66 - de Hidrocarburos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - de Recursos Hídricos y Otros 345,66 0,00 0,00 0,00 345,66 0,00 0,00 0,00 345,66 - Otros No Tributarios 86,98 23,47 0,00 0,00 110,45 9,73 10,50 20,23 130,68 . Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ. 113,97 1,72 0,00 0,15 115,85 0,00 553,98 553,98 669,82 - Actividades de Prod.Empr.Públ. 113,97 1,72 0,00 0,15 115,85 0,00 553,98 553,98 669,82 . Rentas de la Propiedad 13,15 0,08 0,00 0,00 13,23 0,00 0,00 0,00 13,23 - Intereses Cobrados 13,15 0,08 0,00 0,00 13,23 0,00 0,00 0,00 13,23 . Transferencias Corrientes 887,47 32,81 0,00 0,00 920,28 0,00 0,00 0,00 920,28 - Aportes No Reinteg. p/Financ.Erogac.Ctes. 389,04 32,81 0,00 0,00 421,85 0,00 0,00 0,00 421,85 - ATN p/Financ.Erog.Ctes. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Fondo de A.T.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aporte Ministerio de Economía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aporte Ministerio del Interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Subsidio a los Consumidores de Gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Otras Transferencias Corrientes 498,43 0,00 0,00 0,00 498,43 0,00 0,00 0,00 498,43

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA INSTITUTOS, EMPRESAS Y OTS. ENTES

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ORG. DESCENT.




(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)


II. GASTOS CORRIENTES 5.693,61 3.604,20 0,00 2.649,11 11.946,92 545,70 410,20 955,90 12.902,82 . Gastos de Consumo 3.981,63 3.065,45 0,00 24,39 7.071,46 545,70 409,20 954,90 8.026,36 - Personal 2.860,31 2.932,03 0,00 20,91 5.813,25 64,29 163,22 227,51 6.040,75 - Bienes de Consumo 254,61 32,02 0,00 0,26 286,89 2,18 2,79 4,98 291,87 - Servicios 866,70 101,41 0,00 3,21 971,33 479,23 243,18 722,41 1.693,74 . Rentas de la Propiedad 52,20 0,00 0,00 0,00 52,20 0,00 0,00 0,00 52,20 - Intereses y Gtos de la Deuda 52,20 0,00 0,00 0,00 52,20 0,00 0,00 0,00 52,20 . Prestaciones de la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 2.624,72 2.624,72 0,00 0,00 0,00 2.624,72 - Prestac. que brindan los Org.de Prev. y Asist.Soc. 0,00 0,00 0,00 2.624,72 2.624,72 0,00 0,00 0,00 2.624,72 . Transferencias Corrientes 1.659,78 538,75 0,00 0,00 2.198,53 0,00 1,00 1,00 2.199,53 - Al Sector Privado 488,38 538,75 0,00 0,00 1.027,13 0,00 1,00 1,00 1.028,13 . Enseñanza Privada 0,44 473,34 0,00 0,00 473,79 0,00 0,00 0,00 473,79 . Otros 487,94 65,41 0,00 0,00 553,35 0,00 1,00 1,00 554,35 - Al Sector Público 1.171,40 0,00 0,00 0,00 1.171,40 0,00 0,00 0,00 1.171,40 . Municipios 1.144,34 0,00 0,00 0,00 1.144,34 0,00 0,00 0,00 1.144,34 . Coparticipación a Municipios 1.144,34 0,00 0,00 0,00 1.144,34 0,00 0,00 0,00 1.144,34 . Subsidios a Municipios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . Organismos de Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . Organismos no Consolidados Presup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . Otros 27,06 0,00 0,00 0,00 27,06 0,00 0,00 0,00 27,06 - Al Sector Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III. RESULTADO ECONOMICO 4.968,25 -3.337,69 0,00 -817,75 812,82 5,00 154,28 159,27 972,09

IV. INGRESOS DE CAPITAL 1.261,20 1.435,60 0,00 0,00 2.696,81 0,00 0,00 0,00 2.696,81 . Recursos Propios de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Venta de Activo Fijo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . Transferencias de Capital 1.201,73 1.404,40 0,00 0,00 2.606,13 0,00 0,00 0,00 2.606,13 - Aportes No Reinteg. p/Financ.Erog. de Capital 694,95 519,50 0,00 0,00 1.214,44 0,00 0,00 0,00 1.214,44 - Fondo Desarrollo Regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ATN p/Finan. Erog. de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Fondo de A.T.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aporte Ministerio de Economía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aporte Ministerio del Interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Otras Transferencias de Capital 506,78 884,91 0,00 0,00 1.391,69 0,00 0,00 0,00 1.391,69 . Disminución de la Inversión Financiera 58,77 31,20 0,00 0,00 89,97 0,00 0,00 0,00 89,97 - Venta de Acciones y Participaciones de Capital 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 - Recupero de Préstamos 58,67 31,20 0,00 0,00 89,87 0,00 0,00 0,00 89,87 . Otros Ingresos de Capital 0,70 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70 V. GASTOS DE CAPITAL 2.514,99 2.480,79 0,00 0,37 4.996,15 11,59 3,30 14,89 5.011,04 . Inversión Real Directa 1.966,19 1.588,73 0,00 0,37 3.555,29 11,59 3,30 14,89 3.570,18 - Maquinaria y Equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Construcciones 1.801,37 1.353,10 0,00 0,00 3.154,47 7,31 0,00 7,31 3.161,78 - Con Rentas Generales 5,33 21,28 0,00 0,00 26,61 0,00 0,00 0,00 26,61 - Con Recursos Afectados 1.796,04 1.331,82 0,00 0,00 3.127,86 7,31 0,00 7,31 3.135,17 - Bienes Preexistentes 3,06 37,17 0,00 0,00 40,23 0,00 0,00 0,00 40,23 - Otras 161,76 198,46 0,00 0,37 360,60 4,28 3,30 7,58 368,18 . Transferencias de Capital 481,97 23,00 0,00 0,00 504,98 0,00 0,00 0,00 504,98 - Al Sector Privado 281,29 23,00 0,00 0,00 304,29 0,00 0,00 0,00 304,29 . Enseñanza Privada 281,29 23,00 0,00 0,00 304,29 0,00 0,00 0,00 304,29 . Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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ORG. DESCENT.




(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)


- Al Sector Público 200,68 0,00 0,00 0,00 200,68 0,00 0,00 0,00 200,68 . Municipios 200,68 0,00 0,00 0,00 200,68 0,00 0,00 0,00 200,68 . Coparticipación a Municipios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . Subsidios a Municipios 200,68 0,00 0,00 0,00 200,68 0,00 0,00 0,00 200,68 . Organismos de Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . Organismos no Consolidados Presup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Al Sector Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. Inversión Financiera 66,83 869,05 0,00 0,00 935,88 0,00 0,00 0,00 935,88 - Aportes de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Prestamos 66,83 869,05 0,00 0,00 935,88 0,00 0,00 0,00 935,88

VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) 11.923,07 1.702,11 0,00 1.831,36 15.456,54 550,69 564,48 1.115,17 16.571,71 VII. GASTOS TOTALES (II+V) 8.208,60 6.084,99 0,00 2.649,48 16.943,07 557,29 413,50 970,79 17.913,86 VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad) 8.156,40 6.084,99 0,00 2.649,48 16.890,87 557,29 413,50 970,79 17.861,65 IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII) 3.714,47 -4.382,87 0,00 -818,12 -1.486,52 -6,59 150,98 144,38 -1.342,14

X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 84,24 4.352,19 0,00 860,31 5.296,74 0,00 0,00 0,00 5.296,74 XI. GASTOS FIGURATIVOS 5.117,89 20,77 0,00 0,00 5.138,67 2,10 155,98 158,08 5.296,74 XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) 3.766,67 -4.382,87 0,00 -818,12 -1.434,32 -6,59 150,98 144,38 -1.289,94

XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) -1.319,19 -51,45 0,00 42,20 -1.328,45 -8,69 -5,00 -13,69 -1.342,14 XVI. FUENTES FINANCIERAS 2.080,86 287,99 0,00 0,91 2.369,75 8,69 6,00 14,69 2.384,45 . Disminución de la Inversión Financiera 520,61 143,93 0,00 0,91 665,45 8,69 6,00 14,69 680,14 - Uso del Fondo Anticiclico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Disminución de Caja y Bancos 520,61 143,93 0,00 0,91 665,45 8,69 6,00 14,69 680,14 - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos 1.560,25 144,05 0,00 0,00 1.704,31 0,00 0,00 0,00 1.704,31 - Colocoación de Títulos Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales 141,61 0,00 0,00 0,00 141,61 0,00 0,00 0,00 141,61 - Obtención de Préstamos 1.088,64 144,05 0,00 0,00 1.232,70 0,00 0,00 0,00 1.232,70 - Aumento Deuda Flotante del Ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Otros 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 . Contribuciones Figurativas para Aplicaciones FinancierasXV. APLICACIONES FINANCIERAS 761,67 236,53 0,00 43,10 1.041,30 0,00 1,00 1,00 1.042,30 . Inversión Financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Integración del Fondo Anticiclico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Incremento de Caja y Bancos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos 761,67 236,53 0,00 43,10 1.041,30 0,00 1,00 1,00 1.042,30 - Amortización de Títulos Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Devolución de Préstamos de Organismos Internacinales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Disminuciçon de otras cuentas a pagar a corto plazo 172,00 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00 172,00 - Devolución de Otros Préstamos 307,83 2,50 0,00 0,00 310,33 0,00 1,00 1,00 311,33 - Disminución de Deuda Flotante de Ejercicios anteriores 281,84 234,03 0,00 43,10 558,98 0,00 0,00 0,00 558,98 . Gastos Figurativos para Aplicacines Financieras XVI. OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Negativo corresponde a una aplicación financiera y positivo a una fuente financiera.determinacion del resultado

GASTO PRIMARIO CORRIENTE 5.641,41 3.604,20 0,00 2.649,11 11.894,72 545,70 410,20 955,90 12.850,61

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CONCEPTO

I. INGRESOS CORRIENTES . Tributarios - De Orígen Provincial - Ingresos Brutos - Inmobiliario - Sellos - Automotores - Otros Recursos Tributarios(Ley 4035) - De Orígen Nacional - Distribución Secundaria Neta de la Ley 26075 - Ley de Financiamiento Educativo Nº 26075 - Sub - Total - Otros de Origen Nacional - Garantía de Coparticipación - Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos - Ley 24049 - POSOCO - PROSONU - Ley 24049 - HOSPITALES Y MINORIDAD Y FLIA. - Impuesto a los Activos - Ley 23906 - Impuesto a las Ganancias - Obras Infraestruc. B.Social - Impuesto a las Ganancias - Exc.Conurbano Bonaerense - Impuesto a las Ganancias - Suma Fija - Ley 24621 - Impuesto a las Ganancias - Ley 24699 - Impuesto a los Bienes Personales - Ley 24699 - Impuesto a los Bienes Personales- Ley 23966 - Art.30 - IVA - Ley 23966 art 5º Pto.2 - Fondo Sub. Comp. de Tarifas Eléctricas Ley Nº 24065 - Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales - Fondo Energía Eléctrica - Otros - Regimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes - Fondo Gran Rosario - Fdo. Educ. y Prom. Cooperativa (Ley Nº 23.427) - Moratoria Dto. 1023/95 - Otros - Afectados a Obras Públicas - Obras de Infraestructura - Ley 23966 - Coparticipación Vial - Ley 23966 - F.E.D.E.I. - Ley 23966 - FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464 . Contribuciones a la Seguridad Social - Aportes y Retenc. que perciben Org.de Prev. y Asist.Soc. . No Tributarios - Regalías - de Hidrocarburos - de Recursos Hídricos y Otros - Otros No Tributarios . Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ. - Actividades de Prod.Empr.Públ. . Rentas de la Propiedad - Intereses Cobrados . Transferencias Corrientes - Aportes No Reinteg. p/Financ.Erogac.Ctes. - ATN p/Financ.Erog.Ctes. - Fondo de A.T.N. - Aporte Ministerio de Economía - Aporte Ministerio del Interior - Subsidio a los Consumidores de Gas - Otras Transferencias Corrientes


en milllones de pesos corrientesETAPA: DEVENGADO 31-dic-11

ADMINIST. CENTRAL ORG. DESCENT. FDOS. FIDUC

Y CTAS. ESPINST. DE SEG.

SOCIAL SUBTOTAL Inst. ObraSocial

Empresas y Otros Entes SUBTOTAL TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)

9.407,85 285,16 0,00 1.823,03 11.516,04 533,84 523,10 1.056,94 12.572,988.088,20 231,54 0,00 87,91 8.407,64 0,00 0,00 0,00 8.407,641.897,11 57,28 0,00 0,00 1.954,38 0,00 0,00 0,00 1.954,381.074,31 24,60 0,00 0,00 1.098,91 0,00 0,00 0,00 1.098,91

298,45 32,68 0,00 0,00 331,13 0,00 0,00 0,00 331,13182,76 0,00 0,00 0,00 182,76 0,00 0,00 0,00 182,76171,54 0,00 0,00 0,00 171,54 0,00 0,00 0,00 171,54170,05 0,00 0,00 0,00 170,05 0,00 0,00 0,00 170,05

6.191,09 174,26 0,00 87,91 6.453,26 0,00 0,00 0,00 6.453,265.014,80 0,00 0,00 0,00 5.014,80 0,00 0,00 0,00 5.014,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.014,80 0,00 0,00 0,00 5.014,80 0,00 0,00 0,00 5.014,801.176,29 174,26 0,00 87,91 1.438,46 0,00 0,00 0,00 1.438,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0056,40 0,00 0,00 0,00 56,40 0,00 0,00 0,00 56,408,20 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 0,00 0,00 8,202,90 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 2,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218,83 0,00 0,00 0,00 218,83 0,00 0,00 0,00 218,83621,65 0,00 0,00 0,00 621,65 0,00 0,00 0,00 621,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021,26 0,00 0,00 0,00 21,26 0,00 0,00 0,00 21,26

152,81 0,00 0,00 0,00 152,81 0,00 0,00 0,00 152,810,00 0,00 0,00 23,37 23,37 0,00 0,00 0,00 23,370,00 0,00 0,00 64,54 64,54 0,00 0,00 0,00 64,54

11,07 0,00 0,00 0,00 11,07 0,00 0,00 0,00 11,0721,60 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 0,00 21,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45,03 0,00 0,00 0,00 45,03 0,00 0,00 0,00 45,0343,18 0,00 0,00 0,00 43,18 0,00 0,00 0,00 43,180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001,47 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 1,470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,37 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,37

16,55 174,26 0,00 0,00 190,81 0,00 0,00 0,00 190,810,00 26,77 0,00 0,00 26,77 0,00 0,00 0,00 26,770,00 47,16 0,00 0,00 47,16 0,00 0,00 0,00 47,16

13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00 13,503,05 100,33 0,00 0,00 103,37 0,00 0,00 0,00 103,370,00 0,00 0,00 1.734,97 1.734,97 523,13 0,00 523,13 2.258,100,00 0,00 0,00 1.734,97 1.734,97 523,13 0,00 523,13 2.258,10

389,04 20,05 0,00 0,00 409,09 10,72 10,28 20,99 430,08311,34 0,00 0,00 0,00 311,34 0,00 0,00 0,00 311,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00311,34 0,00 0,00 0,00 311,34 0,00 0,00 0,00 311,3477,70 20,05 0,00 0,00 97,75 10,72 10,28 20,99 118,74

107,01 0,50 0,00 0,15 107,67 0,00 512,82 512,82 620,49107,01 0,50 0,00 0,15 107,67 0,00 512,82 512,82 620,4913,43 0,03 0,00 0,00 13,46 0,00 0,00 0,00 13,4613,43 0,03 0,00 0,00 13,46 0,00 0,00 0,00 13,46

810,17 33,03 0,00 0,00 843,21 0,00 0,00 0,00 843,21366,74 33,03 0,00 0,00 399,77 0,00 0,00 0,00 399,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

443,43 0,00 0,00 0,00 443,43 0,00 0,00 0,00 443,43


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CONCEPTO

II. GASTOS CORRIENTES . Gastos de Consumo - Personal - Bienes de Consumo - Servicios . Rentas de la Propiedad - Intereses y Gtos de la Deuda . Prestaciones de la Seguridad Social - Prestac. que brindan los Org.de Prev. y Asist.Soc. . Transferencias Corrientes - Al Sector Privado . Enseñanza Privada . Otros - Al Sector Público . Municipios . Coparticipación a Municipios . Subsidios a Municipios . Organismos de Seguridad Social . Organismos no Consolidados Presup. . Otros - Al Sector ExternoIII. RESULTADO ECONOMICO

IV. INGRESOS DE CAPITAL . Recursos Propios de Capital - Venta de Activo Fijo . Transferencias de Capital - Aportes No Reinteg. p/Financ.Erog. de Capital - Fondo Desarrollo Regional - ATN p/Finan. Erog. de Capital - Fondo de A.T.N. - Aporte Ministerio de Economía - Aporte Ministerio del Interior - Otras Transferencias de Capital . Disminución de la Inversión Financiera - Venta de Acciones y Participaciones de Capital - Recupero de Préstamos . Otros Ingresos de Capital V. GASTOS DE CAPITAL . Inversión Real Directa - Maquinaria y Equipo - Construcciones - Con Rentas Generales - Con Recursos Afectados - Bienes Preexistentes - Otras . Transferencias de Capital - Al Sector Privado . Enseñanza Privada . Otros







(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)


5.208,84 3.558,01 0,00 2.618,09 11.384,93 526,29 391,82 918,11 12.303,043.574,85 3.025,73 0,00 24,39 6.624,97 526,29 391,52 917,81 7.542,772.841,76 2.912,97 0,00 20,91 5.775,65 60,33 161,42 221,75 5.997,40

233,26 26,14 0,00 0,26 259,66 1,56 1,56 3,12 262,78499,83 86,61 0,00 3,21 589,66 464,40 228,54 692,94 1.282,6052,20 0,00 0,00 0,00 52,20 0,00 0,00 0,00 52,2052,20 0,00 0,00 0,00 52,20 0,00 0,00 0,00 52,200,00 0,00 0,00 2.593,71 2.593,71 0,00 0,00 0,00 2.593,710,00 0,00 0,00 2.593,71 2.593,71 0,00 0,00 0,00 2.593,71

1.581,78 532,28 0,00 0,00 2.114,06 0,00 0,30 0,30 2.114,36411,80 532,28 0,00 0,00 944,08 0,00 0,30 0,30 944,39

0,44 471,88 0,00 0,00 472,32 0,00 0,00 0,00 472,32411,37 60,40 0,00 0,00 471,77 0,00 0,30 0,30 472,07

1.169,98 0,00 0,00 0,00 1.169,98 0,00 0,00 0,00 1.169,981.144,34 0,00 0,00 0,00 1.144,34 0,00 0,00 0,00 1.144,341.144,34 0,00 0,00 0,00 1.144,34 0,00 0,00 0,00 1.144,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,64 0,00 0,00 0,00 25,64 0,00 0,00 0,00 25,640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.199,01 -3.272,85 0,00 -795,06 131,10 7,56 131,28 138,83 269,94

529,99 452,98 0,00 0,00 982,98 0,00 0,00 0,00 982,980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

513,09 426,42 0,00 0,00 939,51 0,00 0,00 0,00 939,51445,28 120,81 0,00 0,00 566,09 0,00 0,00 0,00 566,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67,81 305,61 0,00 0,00 373,42 0,00 0,00 0,00 373,4216,59 26,56 0,00 0,00 43,15 0,00 0,00 0,00 43,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016,59 26,56 0,00 0,00 43,15 0,00 0,00 0,00 43,150,32 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,32

1.029,49 1.003,04 0,00 0,35 2.032,88 2,92 2,42 5,34 2.038,22753,62 839,31 0,00 0,35 1.593,29 2,92 2,42 5,34 1.598,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00652,60 656,41 0,00 0,00 1.309,02 0,61 0,00 0,61 1.309,63

3,28 20,95 0,00 0,00 24,23 0,00 0,00 0,00 24,23649,33 635,46 0,00 0,00 1.284,79 0,61 0,00 0,61 1.285,40

2,09 24,83 0,00 0,00 26,92 0,00 0,00 0,00 26,9298,93 158,07 0,00 0,35 257,35 2,31 2,42 4,73 262,08

236,75 9,97 0,00 0,00 246,72 0,00 0,00 0,00 246,7272,24 9,97 0,00 0,00 82,22 0,00 0,00 0,00 82,2272,24 9,97 0,00 0,00 82,22 0,00 0,00 0,00 82,220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pág. 138

CONCEPTO

- Al Sector Público . Municipios . Coparticipación a Municipios . Subsidios a Municipios . Organismos de Seguridad Social . Organismos no Consolidados Presup. . Otros - Al Sector Externo

. Inversión Financiera - Aportes de Capital - Prestamos

VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) VII. GASTOS TOTALES (II+V) VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad) IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)

X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS XI. GASTOS FIGURATIVOS XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)

XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) XVI. FUENTES FINANCIERAS . Disminución de la Inversión Financiera - Uso del Fondo Anticiclico - Disminución de Caja y Bancos - Otros . Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos - Colocoación de Títulos Públicos - Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales - Obtención de Préstamos - Aumento Deuda Flotante del Ejercicio - Otros . Contribuciones Figurativas para Aplicaciones FinancierasXV. APLICACIONES FINANCIERAS . Inversión Financiera - Integración del Fondo Anticiclico - Incremento de Caja y Bancos - Otros . Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos - Amortización de Títulos Públicos - Devolución de Préstamos de Organismos Internacinales - Disminuciçon de otras cuentas a pagar a corto plazo - Devolución de Otros Préstamos - Disminución de Deuda Flotante de Ejercicios anteriores . Gastos Figurativos para Aplicacines Financieras XVI. OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOSNegativo corresponde a una aplicación financiera y positivo a una fuendeterminacion del resultado

GASTO PRIMARIO CORRIENTE







(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)


164,51 0,00 0,00 0,00 164,51 0,00 0,00 0,00 164,51164,51 0,00 0,00 0,00 164,51 0,00 0,00 0,00 164,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00164,51 0,00 0,00 0,00 164,51 0,00 0,00 0,00 164,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39,12 153,75 0,00 0,00 192,87 0,00 0,00 0,00 192,870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39,12 153,75 0,00 0,00 192,87 0,00 0,00 0,00 192,87

9.937,84 738,14 0,00 1.823,03 12.499,01 533,84 523,10 1.056,94 13.555,966.238,33 4.561,04 0,00 2.618,44 13.417,81 529,21 394,24 923,45 14.341,266.186,12 4.561,04 0,00 2.618,44 13.365,61 529,21 394,24 923,45 14.289,063.699,52 -3.822,91 0,00 -795,41 -918,80 4,63 128,86 133,49 -785,31

66,19 3.665,59 0,00 758,77 4.490,54 0,00 0,00 0,00 4.490,544.351,13 3,93 0,00 0,00 4.355,06 1,84 133,65 135,49 4.490,543.751,72 -3.822,91 0,00 -795,41 -866,60 4,63 128,86 133,49 -733,11

-585,42 -161,25 0,00 -36,64 -783,31 2,80 -4,79 -2,00 -785,31

1.436,50 272,21 0,00 104,44 1.813,15 15,84 50,92 66,76 1.879,90406,01 142,65 0,00 0,91 549,57 8,69 25,08 33,77 583,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00406,01 142,65 0,00 0,00 548,66 8,69 25,08 33,77 582,44

0,00 0,00 0,00 0,91 0,91 0,00 0,00 0,00 0,911.030,48 129,56 0,00 103,54 1.263,57 7,14 25,85 32,99 1.296,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0057,99 0,00 0,00 0,00 57,99 0,00 0,00 0,00 57,99

361,76 69,30 0,00 0,00 431,06 0,00 0,00 0,00 431,060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

610,73 60,25 0,00 103,54 774,52 7,14 25,85 32,99 807,51

945,84 370,78 0,00 169,68 1.486,31 6,79 25,77 32,56 1.518,870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

945,84 370,78 0,00 169,68 1.486,31 6,79 25,77 32,56 1.518,870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

172,00 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00 172,00307,83 0,53 0,00 0,00 308,36 0,00 0,00 0,00 308,37466,02 370,25 0,00 169,68 1.005,95 6,79 25,77 32,56 1.038,51

94,77 259,83 0,00 101,88 456,48 -11,84 -20,36 -32,20 424,28

5.156,64 3.558,01 0,00 2.618,09 11.332,73 526,29 391,82 918,11 12.250,84

Pág. 139

CONCEPTO



en milllones de pesos corrientesETAPA: PAGADO 31-dic-11



SOCIAL SUBTOTAL Inst. ObraSocial Empresas y Otros Entes SUBTOTAL TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)

9.407,85 285,16 0,00 1.823,03 11.516,04 533,84 523,10 1.056,94 12.572,988.088,20 231,54 0,00 87,91 8.407,64 0,00 0,00 0,00 8.407,641.897,11 57,28 0,00 0,00 1.954,38 0,00 0,00 0,00 1.954,381.074,31 24,60 0,00 0,00 1.098,91 0,00 0,00 0,00 1.098,91

298,45 32,68 0,00 0,00 331,13 0,00 0,00 0,00 331,13182,76 0,00 0,00 0,00 182,76 0,00 0,00 0,00 182,76171,54 0,00 0,00 0,00 171,54 0,00 0,00 0,00 171,54170,05 0,00 0,00 0,00 170,05 0,00 0,00 0,00 170,05

6.191,09 174,26 0,00 87,91 6.453,26 0,00 0,00 0,00 6.453,265.014,80 0,00 0,00 0,00 5.014,80 0,00 0,00 0,00 5.014,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.014,80 0,00 0,00 0,00 5.014,80 0,00 0,00 0,00 5.014,801.176,29 174,26 0,00 87,91 1.438,46 0,00 0,00 0,00 1.438,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0056,40 0,00 0,00 0,00 56,40 0,00 0,00 0,00 56,408,20 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 0,00 0,00 8,202,90 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 2,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218,83 0,00 0,00 0,00 218,83 0,00 0,00 0,00 218,83621,65 0,00 0,00 0,00 621,65 0,00 0,00 0,00 621,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021,26 0,00 0,00 0,00 21,26 0,00 0,00 0,00 21,26

152,81 0,00 0,00 0,00 152,81 0,00 0,00 0,00 152,810,00 0,00 0,00 23,37 23,37 0,00 0,00 0,00 23,370,00 0,00 0,00 64,54 64,54 0,00 0,00 0,00 64,54

11,07 0,00 0,00 0,00 11,07 0,00 0,00 0,00 11,0721,60 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 0,00 21,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45,03 0,00 0,00 0,00 45,03 0,00 0,00 0,00 45,0343,18 0,00 0,00 0,00 43,18 0,00 0,00 0,00 43,180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001,47 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 1,470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,37 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,37

16,55 174,26 0,00 0,00 190,81 0,00 0,00 0,00 190,810,00 26,77 0,00 0,00 26,77 0,00 0,00 0,00 26,770,00 47,16 0,00 0,00 47,16 0,00 0,00 0,00 47,16

13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00 13,503,05 100,33 0,00 0,00 103,37 0,00 0,00 0,00 103,370,00 0,00 0,00 1.734,97 1.734,97 523,13 0,00 523,13 2.258,100,00 0,00 0,00 1.734,97 1.734,97 523,13 0,00 523,13 2.258,10

389,04 20,05 0,00 0,00 409,09 10,72 10,28 20,99 430,08311,34 0,00 0,00 0,00 311,34 0,00 0,00 0,00 311,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00311,34 0,00 0,00 0,00 311,34 0,00 0,00 0,00 311,3477,70 20,05 0,00 0,00 97,75 10,72 10,28 20,99 118,74

107,01 0,50 0,00 0,15 107,67 0,00 512,82 512,82 620,49107,01 0,50 0,00 0,15 107,67 0,00 512,82 512,82 620,4913,43 0,03 0,00 0,00 13,46 0,00 0,00 0,00 13,4613,43 0,03 0,00 0,00 13,46 0,00 0,00 0,00 13,46

810,17 33,03 0,00 0,00 843,21 0,00 0,00 0,00 843,21366,74 33,03 0,00 0,00 399,77 0,00 0,00 0,00 399,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

443,43 0,00 0,00 0,00 443,43 0,00 0,00 0,00 443,43


Pág. 140

CONCEPTO








(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)


4.766,92 3.227,24 0,00 2.377,77 10.371,93 516,02 358,56 874,58 11.246,513.245,80 2.742,58 0,00 22,10 6.010,49 516,02 358,38 874,39 6.884,882.582,87 2.651,95 0,00 19,02 5.253,84 53,58 148,51 202,09 5.455,93

219,11 21,95 0,00 0,24 241,31 1,35 1,13 2,48 243,79443,82 68,69 0,00 2,84 515,34 461,08 208,74 669,82 1.185,1650,10 0,00 0,00 0,00 50,10 0,00 0,00 0,00 50,1050,10 0,00 0,00 0,00 50,10 0,00 0,00 0,00 50,100,00 0,00 0,00 2.355,67 2.355,67 0,00 0,00 0,00 2.355,670,00 0,00 0,00 2.355,67 2.355,67 0,00 0,00 0,00 2.355,67

1.471,02 484,66 0,00 0,00 1.955,68 0,00 0,19 0,19 1.955,86366,00 484,66 0,00 0,00 850,66 0,00 0,19 0,19 850,84

0,40 427,42 0,00 0,00 427,82 0,00 0,00 0,00 427,82365,60 57,23 0,00 0,00 422,83 0,00 0,19 0,19 423,02

1.105,02 0,00 0,00 0,00 1.105,02 0,00 0,00 0,00 1.105,021.081,55 0,00 0,00 0,00 1.081,55 0,00 0,00 0,00 1.081,551.081,55 0,00 0,00 0,00 1.081,55 0,00 0,00 0,00 1.081,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23,47 0,00 0,00 0,00 23,47 0,00 0,00 0,00 23,470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.640,93 -2.942,09 0,00 -554,74 1.144,10 17,83 164,54 182,36 1.326,47

529,99 452,98 0,00 0,00 982,98 0,00 0,00 0,00 982,980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

513,09 426,42 0,00 0,00 939,51 0,00 0,00 0,00 939,51445,28 120,81 0,00 0,00 566,09 0,00 0,00 0,00 566,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67,81 305,61 0,00 0,00 373,42 0,00 0,00 0,00 373,4216,59 26,56 0,00 0,00 43,15 0,00 0,00 0,00 43,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016,59 26,56 0,00 0,00 43,15 0,00 0,00 0,00 43,150,32 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,32

804,06 809,22 0,00 0,18 1.613,46 2,56 0,66 3,22 1.616,68553,22 676,94 0,00 0,18 1.230,35 2,56 0,66 3,22 1.233,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00475,20 519,69 0,00 0,00 994,89 0,58 0,00 0,58 995,48

1,24 9,72 0,00 0,00 10,96 0,00 0,00 0,00 10,96473,96 509,97 0,00 0,00 983,93 0,58 0,00 0,58 984,51

0,11 20,86 0,00 0,00 20,97 0,00 0,00 0,00 20,9777,91 136,39 0,00 0,18 214,49 1,98 0,66 2,64 217,13

213,02 5,71 0,00 0,00 218,73 0,00 0,00 0,00 218,7362,16 5,71 0,00 0,00 67,87 0,00 0,00 0,00 67,8762,16 5,71 0,00 0,00 67,87 0,00 0,00 0,00 67,870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pág. 141

CONCEPTO












(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)


150,86 0,00 0,00 0,00 150,86 0,00 0,00 0,00 150,86150,86 0,00 0,00 0,00 150,86 0,00 0,00 0,00 150,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00150,86 0,00 0,00 0,00 150,86 0,00 0,00 0,00 150,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37,82 126,57 0,00 0,00 164,38 0,00 0,00 0,00 164,380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37,82 126,57 0,00 0,00 164,38 0,00 0,00 0,00 164,38

9.937,84 738,14 0,00 1.823,03 12.499,01 533,84 523,10 1.056,94 13.555,965.570,98 4.036,46 0,00 2.377,95 11.985,39 518,58 359,23 877,80 12.863,205.520,88 4.036,46 0,00 2.377,95 11.935,29 518,58 359,23 877,80 12.813,104.366,86 -3.298,32 0,00 -554,92 513,62 15,27 163,87 179,14 692,76

66,19 3.665,59 0,00 758,77 4.490,54 0,00 0,00 0,00 4.490,544.351,13 3,93 0,00 0,00 4.355,06 1,84 133,65 135,49 4.490,544.416,96 -3.298,32 0,00 -554,92 563,72 15,27 163,87 179,14 742,86

81,92 363,33 0,00 203,85 649,11 13,43 30,22 43,65 692,76

1.436,50 272,21 0,00 104,44 1.813,15 15,84 50,92 66,76 1.879,90406,01 142,65 0,00 0,91 549,57 8,69 25,08 33,77 583,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00406,01 142,65 0,00 0,00 548,66 8,69 25,08 33,77 582,44

0,00 0,00 0,00 0,91 0,91 0,00 0,00 0,00 0,911.030,48 129,56 0,00 103,54 1.263,57 7,14 25,85 32,99 1.296,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0057,99 0,00 0,00 0,00 57,99 0,00 0,00 0,00 57,99

361,76 69,30 0,00 0,00 431,06 0,00 0,00 0,00 431,060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

610,73 60,25 0,00 103,54 774,52 7,14 25,85 32,99 807,51

909,79 365,08 0,00 169,68 1.444,55 6,79 25,27 32,06 1.476,610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

909,79 365,08 0,00 169,68 1.444,55 6,79 25,27 32,06 1.476,610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00307,83 0,45 0,00 0,00 308,28 0,00 0,00 0,00 308,29431,96 364,62 0,00 169,68 966,26 6,79 25,27 32,06 998,32

-608,63 -270,47 0,00 -138,61 -1.017,71 -22,47 -55,88 -78,35 -1.096,06

4.716,82 3.227,24 0,00 2.377,77 10.321,83 516,02 358,56 874,58 11.196,41

Pág. 142

CONCEPTO



en milllones de pesos corrientesETAPA: PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 31-dic-11




(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 143

CONCEPTO








(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)


33,03 17,80 0,00 126,42 177,25 6,23 24,24 30,47 207,729,39 17,21 0,00 3,35 29,95 6,23 24,24 30,47 60,420,49 14,08 0,00 2,01 16,58 4,90 10,13 15,03 31,622,63 1,48 0,00 0,02 4,13 0,08 0,16 0,24 4,376,27 1,64 0,00 1,32 9,23 1,25 13,95 15,21 24,440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 123,07 123,07 0,00 0,00 0,00 123,070,00 0,00 0,00 123,07 123,07 0,00 0,00 0,00 123,07

23,64 0,59 0,00 0,00 24,23 0,00 0,00 0,00 24,230,00 0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,590,00 0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23,64 0,00 0,00 0,00 23,64 0,00 0,00 0,00 23,6423,64 0,00 0,00 0,00 23,64 0,00 0,00 0,00 23,6423,64 0,00 0,00 0,00 23,64 0,00 0,00 0,00 23,640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-33,03 -17,80 0,00 -126,42 -177,25 -6,23 -24,24 -30,47 -207,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

117,08 112,39 0,00 0,16 229,64 0,56 1,03 1,58 231,2295,47 105,73 0,00 0,16 201,36 0,56 1,03 1,58 202,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94,24 103,71 0,00 0,00 197,94 0,00 1,03 1,03 198,971,24 2,02 0,00 0,16 3,42 0,56 0,00 0,56 3,98

15,94 0,07 0,00 0,00 16,01 0,00 0,00 0,00 16,010,00 0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,070,00 0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pág. 144

CONCEPTO












(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)


15,94 0,00 0,00 0,00 15,94 0,00 0,00 0,00 15,9415,94 0,00 0,00 0,00 15,94 0,00 0,00 0,00 15,9415,94 0,00 0,00 0,00 15,94 0,00 0,00 0,00 15,940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,67 6,60 0,00 0,00 12,27 0,00 0,00 0,00 12,270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005,67 6,60 0,00 0,00 12,27 0,00 0,00 0,00 12,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00150,12 130,19 0,00 126,58 406,89 6,79 25,27 32,06 438,94150,12 130,19 0,00 126,58 406,89 6,79 25,27 32,06 438,94

-150,12 -130,19 0,00 -126,58 -406,89 -6,79 -25,27 -32,06 -438,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-150,12 -130,19 0,00 -126,58 -406,89 -6,79 -25,27 -32,06 -438,94

-150,12 -130,19 0,00 -126,58 -406,89 -6,79 -25,27 -32,06 -438,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40

150,12 130,59 0,00 126,58 407,28 6,79 25,27 32,06 439,34

33,03 17,80 0,00 126,42 177,25 6,23 24,24 30,47 207,72

Pág. 145

CAPITULO V

ESTADO DE SITUACION DEL

TESORO

Pág. 146

CONSOLIDADO TOTAL AL: 31-12-2011

TOTAL GENERAL ADMINISTRACION CENTRAL OTRAS ENTIDADESTOTAL REN.GRAL. REN.AFECT. TOTAL REN.GRAL. REN.AFECT. TOTAL REN.GRAL. REN.AFECT. TOTAL REN.GRAL. REN.AFECT.

1- VALORES ACTIVOS 1.436.381.417 43.211.664 1.393.169.754 834.733.693 29.273.671 805.460.021 378.470.506 13.930.410 364.540.097 223.177.218 7.583 223.169.636AJUSTES POR CONSOLIDACION (439.781.336) (217.375.224) (222.406.112) (194.961.244) (68.749.919) (126.211.325) (143.198.169) (47.003.382) (96.194.787) (101.621.923) (101.621.923) 0VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 1.876.162.754 260.586.888 1.615.575.866 1.029.694.937 98.023.590 931.671.347 521.668.676 60.933.792 460.734.884 324.799.141 101.629.506 223.169.636 a) Caja 11.237.283 54.180 11.183.103 63.333 46.334 16.999 108.259 7.845 100.414 11.065.690 0 11.065.690 b) Bancos 815.135.299 40.668.840 774.466.459 601.714.125 29.133.945 572.580.179 171.206.786 11.527.312 159.679.475 42.214.388 7.583 42.206.805 c) Cuentas a Cobrar 520.446.864 344.692 520.102.173 232.263.737 0 232.263.737 258.550.763 344.692 258.206.071 29.632.365 0 29.632.365 d) Tes. General Pcia. 484.230.555 204.050.398 280.180.157 167.197.541 58.697.673 108.499.868 79.981.165 43.730.802 36.250.363 237.051.849 101.621.923 135.429.926 e) Tes. General Pcia. (de Ejerc. Anteriores) 31.048.533 13.324.826 17.723.707 27.763.703 10.052.246 17.711.457 3.284.830 3.272.580 12.250 0 0 0 f) Otros 13.530.165 2.143.953 11.386.212 158.444 93.392 65.052 8.536.872 2.050.561 6.486.311 4.834.849 0 4.834.849 g)Val. Act. De Ejerc. Anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h) Activos Extracontables 534.055 0 534.055 534.055 0 534.055 0 0 0 0 0 0 i) Fondos de Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.894.026.009 1.111.252.264 782.773.745 1.251.151.490 955.942.829 295.208.661 356.004.749 53.679.929 302.324.820 286.869.770 101.629.506 185.240.264AJUSTES POR CONSOLIDACION (409.069.409) (199.305.756) (209.763.654) (407.230.959) (197.806.568) (209.424.390) (1.499.187) (1.499.187) 0 (339.264) 0 (339.264)VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 2.303.095.419 1.310.558.020 992.537.399 1.658.382.449 1.153.749.398 504.633.051 357.503.936 55.179.116 302.324.820 287.209.034 101.629.506 185.579.528 a) Remuner. al Pers. 0 0 0 0 0 0 0 0 a.1) Remuner. al Pers. Inciso 1 543.540.103 504.359.836 39.180.267 518.468.967 502.077.707 16.391.260 2.214.550 591.992 1.622.558 22.856.586 1.690.137 21.166.449 a.2) Remuner. al Pers. Inciso 5 47.478.549 45.495.183 1.983.365 47.478.549 45.495.183 1.983.365 0 0 b) Aportes Prev.Social 317.319 20.932 296.387 0 0 0 317.319 20.932 296.387 0 0 0 c) Aporte Obra Social 11.771 4.990 6.781 0 0 0 11.771 4.990 6.781 0 0 0 d) Proveedores 129.531.422 77.485.111 52.046.312 70.186.088 59.166.681 11.019.407 32.789.256 17.754.533 15.034.722 26.556.079 563.897 25.992.182 e) Contratistas 404.097.567 23.022.419 381.075.148 230.852.831 9.565.494 221.287.338 173.244.735 13.456.925 159.787.810 0 0 0 f) Municip. y Otros Entidades 66.820.800 63.073.531 3.747.270 66.820.800 63.073.531 3.747.270 0 0 0 0 0 0 g) Empresa Est. Prov. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h) Prestamos 1.300.000 0 1.300.000 1.300.000 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 i) Subsidios 56.292.704 22.009.289 34.283.415 49.106.351 14.822.936 34.283.415 7.186.353 7.186.353 0 0 0 0 j) Pasividades Caja Jub. y Pens. 231.447.508 99.301.650 132.145.859 0 0 0 0 0 0 231.447.508 99.301.650 132.145.859 k) Estado Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l) Organismos Descentralizados 60.863.160 25.228.141 35.635.020 60.863.160 25.228.141 35.635.020 0 0 0 0 0 0 m) Organismos Descentralizados de Ej. Ant. 5.622.213 3.277.650 2.344.564 5.622.213 3.277.650 2.344.564 0 0 0 0 0 0 n)Tesorería General de la Pcia. 192.194.974 62.091.404 130.103.570 186.823.046 61.940.349 124.882.697 142.329 142.329 0 5.229.598 8.725 5.220.873 ñ)Tesorería General de la Pcia. De Ej. Ant. 8.986.901 6.977.674 2.009.228 8.986.901 6.977.674 2.009.228 0 0 0 0 0 0 o)Deuda Tesor. General con Org Seg. Soc. 100.950.481 100.950.481 0 100.950.481 100.950.481 0 p) Otros 65.809.315 40.466.187 25.343.129 51.410.255 38.357.288 13.052.967 14.002.167 2.051.268 11.950.899 396.893 57.630 339.264 q) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 31.787.513 10.432.195 21.355.318 27.940.971 7.978.683 19.962.289 3.336.332 2.453.512 882.819 510.210 0 510.210 r) Pasivos Extracontables 323.133.856 216.453.137 106.680.718 206.604.634 205.372.064 1.232.571 116.324.530 11.081.073 105.243.456 204.692 0 204.692 s) Fondos de Terceros 32.909.261 9.908.212 23.001.049 24.967.199 9.465.537 15.501.661 7.934.595 435.208 7.499.387 7.467 7.467 0 DIFERENCIA S/ ORGANISMO (426.932.665) (1.049.971.132) 623.038.467 (628.687.512) (1.055.725.808) 427.038.296 164.164.739 5.754.676 158.410.064 37.590.108 0 37.590.1083- DIFERENCIA CONSOLIDADA (457.644.592) (1.068.040.600) 610.396.008 (416.417.797) (926.669.158) 510.251.361 22.465.758 (39.749.519) 62.215.277 (63.692.552) (101.621.923) 37.929.371

SITUACION DEL TESORO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSCONCEPTO

CUADRO V ‐ 1 CONSOLIDADO TOTAL

Pág. 147

SITUACION DEL TESORO: 31-12-2011

DISCRIMINACION DE OTROS TOTALES

Servicios Adm. Contables 25.548.133 Gobernación 0 M. de Gobierno, Justicia y Educación 0 M. Planeamiento Infraestructura y Servicios 0 M. de Economia 0 Servicio Penitenciario 0 M. de Des. Social, Empleo, Ciencia y Tecnologia 5.809.639 Ministerio de Salud 0 Policia 50.384 Tribunal de Cuentas 0 Poder Judicial 0 Legislatura 0 Ministerio de la Producción 0 Unidad Ejecutora Provincial 14.999 D.G.R. 0 C.A.F.E.S.G. 0 Fiscalia de Estado 19.673.111 I.C.A.B. 0 U.C.E.P. 0 Secretaría de Energia 0

Organismos Descentralizados 14.002.167 D.P.V. 11.752.485 I.A.P.V. 80.007 C.G.E. 2.050.561 C.P.M. 0 INAUBEPRO 0 U.A.D.E.R. 0 E.P.R.E. 0 PUERTO IBICUY 107 PUERTO DIAMANTE 0 PUERTO URUGUAY 0 PUERTO LA PAZ 102 INSTITUTO PORTUARIO PROVINCIAL 118.905

Otras Entidades 396.893 I.A.F.A.S. 60.742Caja de Jubilaciones 57.630I.O.S.P.E.R. 278.521

Otros de Tesoreria: 25.862.122Otros Pasivos 25.862.122

TOTAL 65.809.315

CUADRO V ‐ ANEXO OTROS PASIVOS

Pág. 148

ADMINISTRACION CENTRAL AL: 31-12-2011

TOTAL GENERAL TESORERIA GENERAL DIRECCIONES DE ADMINISTRACIONTOTAL RENT.GRALES RENT.AFEC. TOTAL RENT.GRALES RENT.AFEC. TOTAL RENT.GRALES RENT.AFEC.

1- VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS 834.733.693 29.273.671 805.460.021 433.962.715 15.100.171 418.862.544 400.770.978 14.173.500 386.597.478AJUSTES POR CONSOLIDACION (194.961.244) (68.749.919) (126.211.325) 0 0 0 (194.961.244) (68.749.919) (126.211.325)VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 1.029.694.937 98.023.590 931.671.347 433.962.715 15.100.171 418.862.544 595.732.222 82.923.419 512.808.803 a) Caja 63.333 46.334 16.999 0 0 0 63.333 46.334 16.999 b) Bancos 601.714.125 29.133.945 572.580.179 250.669.753 15.100.171 235.569.582 351.044.372 14.033.774 337.010.597 c) Cuentas a Cobrar 232.263.737 0 232.263.737 183.292.962 0 183.292.962 48.970.775 0 48.970.775 d) Tesorería General de la Provincia 167.197.541 58.697.673 108.499.868 0 0 0 167.197.541 58.697.673 108.499.868 e) Tes. Gen. de la Pcia. (de Ejer. Anteriores) 27.763.703 10.052.246 17.711.457 0 0 0 27.763.703 10.052.246 17.711.457 f) Otros 158.444 93.392 65.052 0 0 0 158.444 93.392 65.052 g) Val. Act.. De Ejerc. Anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h) Activos Extracontables 534.055 0 534.055 0 0 0 534.055 0 534.055 i) Fondos de Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2- VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS 1.251.151.490 955.942.829 295.208.661 992.359.379 877.335.445 115.023.934 258.792.111 78.607.384 180.184.727AJUSTES POR CONSOLIDACION (407.230.959) (197.806.568) (209.424.390) (348.793.629) (197.806.568) (150.987.060) (58.437.330) 0 (58.437.330)VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 1.658.382.449 1.153.749.398 504.633.051 1.341.153.008 1.075.142.014 266.010.994 317.229.441 78.607.384 238.622.057 a) Remuneraciones al Personal 0 0 0 0 0 0 0 a.1) Remuneraciones al Personal Inciso 1 518.468.967 502.077.707 16.391.260 517.663.905 501.967.333 15.696.571 805.062 110.373 694.689 a.2) Remuneraciones al Personal Inciso 5 47.478.549 45.495.183 1.983.365 47.478.549 45.495.183 1.983.365 b) Aportes Previsión Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c) Aporte Obra Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d) Proveedores 70.186.088 59.166.681 11.019.407 19.032.667 19.031.683 984 51.153.421 40.134.997 11.018.423 e) Contratistas 230.852.831 9.565.494 221.287.338 89.246.454 9.443.953 79.802.502 141.606.377 121.541 141.484.836 f) Municipios y Otras Entidades 66.820.800 63.073.531 3.747.270 66.820.800 63.073.531 3.747.270 0 0 0 g) Empresas del Estado Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h) Prestamos 1.300.000 0 1.300.000 0 0 0 1.300.000 0 1.300.000 i) Subsidios 49.106.351 14.822.936 34.283.415 9.048.449 7.403.112 1.645.336 40.057.903 7.419.824 32.638.078 j) Pasividades Caja Jub. y Pens. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k) Estado Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l) Organismos Descentralizados 60.863.160 25.228.141 35.635.020 47.276.094 25.228.141 22.047.954 13.587.066 0 13.587.066 m) Organismos Descentralizados de Ej. Ant. 5.622.213 3.277.650 2.344.564 5.622.213 3.277.650 2.344.564 0 0 0 n)Tesoreria General de la Pcia. Ord.de Ent. 186.823.046 61.940.349 124.882.697 186.035.043 61.449.728 124.585.315 788.004 490.621 297.383 ñ)Tes.Gen. de la Pcia. Ord.de Ent. De Ej. Ant. 8.986.901 6.977.674 2.009.228 8.909.797 6.900.569 2.009.228 77.104 77.104 0 o)Deuda Tesor. General con Org Seg. Soc. 100.950.481 100.950.481 0 100.950.481 100.950.481 0 p) Otros 51.410.255 38.357.288 13.052.967 25.862.122 18.264.643 7.597.479 25.548.133 20.092.645 5.455.488 q) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 27.940.971 7.978.683 19.962.289 6.789.459 5.817.771 971.688 21.151.513 2.160.912 18.990.600 r) Pasivos Extracontables 206.604.634 205.372.064 1.232.571 198.133.698 198.133.698 0 8.470.936 7.238.366 1.232.571 s) Fondos de Terceros 24.967.199 9.465.537 15.501.661 12.283.276 8.704.538 3.578.739 12.683.922 760.999 11.922.923

DIFERENCIA SEGUN ORGANISMO (628.687.512) (1.055.725.808) 427.038.296 (907.190.293) (1.060.041.843) 152.851.550 278.502.781 4.316.035 274.186.7463- DIFERENCIA CONSOLIDADA (416.417.797) (926.669.158) 510.251.361 (558.396.664) (862.235.274) 303.838.610 141.978.867 (64.433.884) 206.412.751


CONCEPTO

CUADRO V ‐ 1 CONSOLIDADO ADM. CENTRAL

Pág. 149

400.770.978 7.294.760 3.525.049 14.330.181 869.810 576.445 31.999.032 16.915.363 12.756.781 68.608 2.673.880AJUSTES POR CONSOLIDACION (194.961.244) (8.115.047) (2.424.290) (115.698.863) (3.715.380) (272.479) (10.236.550) (9.958.664) (6.646.846) 0 (6.191.070)VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 595.732.222 15.409.807 5.949.338 130.029.044 4.585.190 848.924 42.235.582 26.874.028 19.403.627 68.608 8.864.950

a) Caja 63.333 1.000 0 0 15.663 0 344 0 19.276 0 0 b) Bancos 351.044.372 7.293.760 3.525.049 10.632.569 334.719 576.445 31.998.688 16.915.363 12.737.505 68.608 2.673.880 c) Cuentas a Cobrar 48.970.775 0 0 3.697.611 0 0 0 0 0 0 0 d) Tes.General Pcia. 167.197.541 7.813.517 2.376.242 97.427.316 3.715.380 272.479 9.359.615 9.617.961 6.646.846 0 6.134.570 e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.) 27.763.703 301.530 48.048 18.271.547 0 0 876.935 340.704 0 0 56.500 f) Otros 158.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h) Activos Extracontables 534.055 0 0 0 519.429 0 0 0 0 0 0 i) Fondos de Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS 258.792.111 9.892.282 3.646.436 127.728.330 3.997.734 276.034 27.510.674 17.253.724 13.300.066 68.608 6.748.195AJUSTES POR CONSOLIDACION (58.437.330) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 317.229.441 9.892.282 3.646.436 127.728.330 3.997.734 276.034 27.510.674 17.253.724 13.300.066 68.608 6.748.195

a) Remu. al Personal 805.062 0 0 0 5.234 0 0 0 93.254 0 0 b) Aporte Prev.Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c) Aporte Ob. Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d) Proveedores 51.153.421 7.533.788 1.589.860 1.894.133 3.715.380 272.479 618.491 11.370.802 11.663.047 0 5.632.116 e) Contratistas 141.606.377 702.478 28.970 90.410.698 0 0 0 0 1.350.661 0 0 f) Munic. y Otros Ent. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g) Empresa Est. Pcial. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h) Prestamos 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i) Subsidios 40.057.903 0 1.128.901 15.849.920 0 0 18.612.180 2.588.677 0 0 0 j) Pasiv. Caja Jub.y P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k) Estado Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l) Org.. Descent. 13.587.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m) Org.. Descent. De Ej. Ant. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n) Tes.Gral. Pcia. 788.004 0 0 240.884 31.346 0 515.596 0 0 0 0 ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant. 77.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o) Otros 25.548.133 0 0 0 0 0 5.809.639 0 50.384 0 0 p)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 21.151.513 305.938 105.159 17.942.776 0 0 876.935 923.221 51.755 0 56.500 q)Pasivos Extracontables 8.470.936 1.208.719 784.155 637.337 226.597 0 1.077.833 2.082.806 0 0 860.070 r)Fondos de Terceros 12.683.922 141.360 9.391 752.581 19.178 3.555 0 288.216 90.964 68.608 199.510DIFERENCIA S/ORGANISMO 278.502.781 5.517.525 2.302.903 2.300.714 587.456 572.890 14.724.909 9.620.304 6.103.561 0 2.116.7553-DIFERENCIA CONSOLIDADA 141.978.867 (2.597.522) (121.387) (113.398.149) (3.127.923) 300.411 4.488.358 (338.360) (543.285) 0 (4.074.315)

SITUACION DEL TESOROCONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31-12-2011

M. G. J. E. SERVICIO PENITECIARIO PODER JUDICIALM. P. I. Y S.C O N C E P T O POLICIA TRIBUNAL DE

CUENTASTOTAL GOBERNACION M.E.H. Y F. Contaduría General

M.D.S.E.C. Y T. MINISTERIO DE SALUD

Cuadro V ‐ 2 TOTAL

Pág. 150

AJUSTES POR CONSOLIDACIONVALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO

a) Caja b) Bancos c) Cuentas a Cobrar d) Tes.General Pcia. e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.) f) Otros g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores h) Activos Extracontables i) Fondos de Terceros

2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOSAJUSTES POR CONSOLIDACIONVALORES PASIVOS S/ ORGANISMO

a) Remu. al Personal b) Aporte Prev.Social c) Aporte Ob. Social d) Proveedores e) Contratistas f) Munic. y Otros Ent. g) Empresa Est. Pcial. h) Prestamos i) Subsidios j) Pasiv. Caja Jub.y P. k) Estado Nacional l) Org.. Descent. m) Org.. Descent. De Ej. Ant. n) Tes.Gral. Pcia. ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant. o) Otros p)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores q)Pasivos Extracontables r)Fondos de TercerosDIFERENCIA S/ORGANISMO3-DIFERENCIA CONSOLIDADA

C O N C E P T O

1.150.712 14.366.846 66.012.398 303.408 210.001.616 378.624 224.126 1.007.314 3.884.354 12.180.497 251.175(879.806) (3.248.280) (3.605.227) (1.435.859) 0 (19.448.688) (371.297) (70.167) (482.894) (1.845.306) (314.532)2.030.518 17.615.126 69.617.625 1.739.266 210.001.616 19.827.311 595.423 1.077.481 4.367.248 14.025.803 565.706

452 0 4.832 0 15.000 3.409 3.357 0 0 0 01.150.260 14.264.001 22.252.747 254.461 209.971.989 375.215 220.769 1.007.314 3.883.214 10.656.641 251.175

0 0 43.748.167 0 0 0 0 0 1.140 1.523.856 0879.806 3.248.280 3.580.227 1.435.859 0 11.605.248 371.297 70.167 482.894 1.845.306 314.532

0 0 25.000 0 0 7.843.440 0 0 0 0 00 102.845 6.652 48.947 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 14.626 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.982.594 5.984.031 7.826.203 1.739.266 9.092.469 19.827.311 371.297 82.940 844.590 438.737 180.5900 0 (44.850.264) 0 0 0 0 0 0 (13.587.066) 0

1.982.594 5.984.031 52.676.467 1.739.266 9.092.469 19.827.311 371.297 82.940 844.590 14.025.803 180.590

0 691.710 926 0 10.889 3.050 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

879.806 2.550.838 875.330 1.584.077 46 57.566 371.297 82.940 301.983 0 159.4420 0 49.075.402 0 38.168 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 275.143 1.227.082 0 0 0 0 0 376.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 13.587.066 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 178 0 00 0 0 77.104 0 0 0 0 0 0 00 0 14.999 0 0 19.673.111 0 0 0 0 00 864.286 3.257 0 21.686 0 0 0 0 0 0

1.099.265 243.134 21.554 73.192 4.531 91.159 0 0 0 45.900 14.6853.524 58.920 1.457.917 4.893 9.017.149 2.426 0 0 166.429 392.837 6.464

47.923 11.631.095 61.791.422 0 200.909.147 0 224.126 994.541 3.522.658 13.587.066 385.116(831.883) 8.382.815 58.186.195 (1.435.859) 200.909.147 (19.448.688) (147.171) 924.374 3.039.764 11.741.760 70.584



U.E.P.E. SECRETARIA DE ENERGIALEGISLATURA MINISTERIO DE

PRODUCCION CODESALUNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL D.G.R. C.A.F.E.S.G. FISCALIA DE ESTADO U.C.E.P.I.C.A.B.


Pág. 151

1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS 14.173.500 1.348.516 1.126.163 200.000 147.474 17.875 1.728.220 2.306.947 3.551.510 68.608 1.491.175AJUSTES POR CONSOLIDACION (68.749.919) (8.115.047) (2.198.384) (3.235.882) (3.715.380) (227.607) (4.010.688) (9.958.664) (5.626.988) 0 (6.191.070)VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 82.923.419 9.463.563 3.324.548 3.435.882 3.862.854 245.482 5.738.908 12.265.611 9.178.499 68.608 7.682.245

a) Caja 46.334 1.000 13.664 344 19.276 b) Bancos 14.033.774 1.347.516 1.126.163 200.000 133.810 17.875 1.727.876 2.306.947 3.532.234 68.608 1.491.175 c) Cuentas a Cobrar 0 d) Tes.General Pcia. 58.697.673 7.813.517 2.150.337 2.247.819 3.715.380 227.607 3.536.726 9.617.961 5.626.988 6.134.570 e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.) 10.052.246 301.530 48.048 988.063 473.962 340.704 56.500 f) Otros 93.392 g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores 0 h) Activos Extracontables 0 i) Fondos de Terceros 0

2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS 78.607.384 9.135.064 3.289.721 3.392.742 3.862.854 230.826 5.743.908 10.585.529 8.306.023 68.608 6.635.776AJUSTES POR CONSOLIDACIONVALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 78.607.384 9.135.064 3.289.721 3.392.742 3.862.854 230.826 5.743.908 10.585.529 8.306.023 68.608 6.635.776

a) Rem. al Personal 110.373 5.234 93.254 b) Aporte Prev.Social 0 c) Aporte Ob. Social 0 d) Proveedores 40.134.997 7.480.611 1.427.032 1.270.538 3.715.380 227.607 555.571 5.860.941 8.081.524 5.523.600 e) Contratistas 121.541 121.541 f) Munic. y Otros Ent. 0 g) Empresa Est. Pcial. 0 h) Prestamos 0 i) Subsidios 7.419.824 967.978 1.077.012 3.081.155 2.076.937 j) Pasiv. Caja Jub.y P. 0 k) Estado Nacional 0 l) Org. Descent. 0 m) Org.. Descent. De Ej. Ant. 0 n) Tes.Gral. Pcia. 490.621 31.346 459.097 ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant. 77.104 o) Otros 20.092.645 369.150 50.384 p)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 2.160.912 305.938 105.159 923.650 378.962 340.704 50.000 56.500 q)Pasivos Extracontables 7.238.366 1.208.719 784.155 91.750 899.973 2.082.806 860.070 r)Fondos de Terceros 760.999 139.797 5.398 19.144 3.219 224.140 30.860 68.608 195.607DIFERENCIA S/ORGANISMO 4.316.035 328.498 34.827 43.140 0 14.656 (5.000) 1.680.082 872.476 0 1.046.4683-DIFERENCIA CONSOLIDADA (64.433.884) (7.786.549) (2.163.557) (3.192.742) (3.715.380) (212.951) (4.015.688) (8.278.582) (4.754.513) 0 (5.144.602)

POLICIA

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRALVALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31-12-2011


M.D.S.E.C. Y T. MINISTERIO DE SALUD TRIBUNAL DE CUENTAS

SERVICIO PENITECIARIO

C O N C E P T O TOTAL GOBERNACION M. G. J. E. M.E.H. Y F. Contaduría General PODER JUDICIALM. P. I. Y S.

CUADRO V‐2 RENTAS GENERALES

Pág. 152

1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOSAJUSTES POR CONSOLIDACIONVALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO



a) Rem. al Personal b) Aporte Prev.Social c) Aporte Ob. Social d) Proveedores e) Contratistas f) Munic. y Otros Ent. g) Empresa Est. Pcial. h) Prestamos i) Subsidios j) Pasiv. Caja Jub.y P. k) Estado Nacional l) Org. Descent. m) Org.. Descent. De Ej. Ant. n) Tes.Gral. Pcia. ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant. o) Otros p)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores q)Pasivos Extracontables r)Fondos de TercerosDIFERENCIA S/ORGANISMO3-DIFERENCIA CONSOLIDADA

C O N C E P T O

1.150.712 102.731 23.972 303.408 0 378.624 224.126 6 3.434 0 0(879.806) (2.553.513) (290.624) (1.435.859) 0 (19.448.688) (371.297) (7.527) (482.894) 0 02.030.518 2.656.244 314.597 1.739.266 0 19.827.311 595.423 7.534 486.328 0 0

452 4.832 3.409 3.3571.150.260 58.286 19.140 254.461 375.215 220.769 6 3.434

879.806 2.553.513 290.624 1.435.859 11.605.248 371.297 7.527 482.8947.843.440

44.445 48.947

1.982.594 2.656.244 286.363 1.739.266 0 19.827.311 371.297 7.527 485.730 0 00

1.982.594 2.656.244 286.363 1.739.266 0 19.827.311 371.297 7.527 485.730 0 0

7.910 926 3.050

879.806 2.508.860 281.075 1.584.077 57.566 371.297 7.527 301.983

36.743 180.000

17877.104

19.673.111

1.099.265 44.445 2.832 73.192 91.1593.524 58.286 1.530 4.893 2.426 3.568

47.923 0 28.234 0 0 0 224.126 6 598 0 0(831.883) (2.553.513) (262.391) (1.435.859) 0 (19.448.688) (147.171) (7.521) (482.296) 0 0

U.C.E.P.

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRALVALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31-12-2011

D.G.R. C.A.F.E.S.G. SECRETARIA DE ENERGIAU.E.P.E.FISCALIA DE ESTADO CODESAL I.C.A.B.LEGISLATURA MINISTERIO DE

PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA

PROVINCIAL



Pág. 153

1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS 386.597.478 5.946.245 2.398.885 14.130.181 722.336 558.570 30.270.812 14.608.417 9.205.271 0 1.182.706AJUSTES POR CONSOLIDACION (126.211.325) 0 (225.905) (112.462.981) 0 (44.871) (6.225.862) 0 (1.019.857) 0 0VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 512.808.803 5.946.245 2.624.791 126.593.162 722.336 603.442 36.496.674 14.608.417 10.225.128 0 1.182.706

a) Caja 16.999 1.999 b) Bancos 337.010.597 5.946.245 2.398.885 10.432.569 200.909 558.570 30.270.812 14.608.417 9.205.271 1.182.706 c) Cuentas a Cobrar 48.970.775 3.697.611 d) Tes.General Pcia. 108.499.868 225.905 95.179.497 44.871 5.822.889 1.019.857 e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.) 17.711.457 17.283.484 402.973 f) Otros 65.052 g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores 0 h) Activos Extracontables 534.055 519.429 i) Fondos de Terceros 0

2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS 180.184.727 757.218 356.715 124.335.588 134.880 45.208 21.766.766 6.668.195 4.994.043 0 112.419AJUSTES POR CONSOLIDACION (58.437.330)VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 238.622.057 757.218 356.715 124.335.588 134.880 45.208 21.766.766 6.668.195 4.994.043 0 112.419

a) Rem. al Personal 694.689 b) Aporte Prev.Social 0 c) Aporte Ob. Social 0 d) Proveedores 11.018.423 53.176 162.828 623.594 44.871 62.919 5.509.861 3.581.523 108.516 e) Contratistas 141.484.836 702.478 28.970 90.289.157 1.350.661 f) Munic. y Otros Ent. 0 g) Empresa Est. Pcial. 0 h) Prestamos 1.300.000 i) Subsidios 32.638.078 160.923 14.772.908 15.531.025 511.740 j) Pasiv. Caja Jub.y P. 0 k) Estado Nacional 0 l) Org.. Descent. 13.587.066 m) Org.. Descent. De Ej. Ant. 0 n) Tes.Gral. Pcia. 297.383 240.884 56.499 ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant. 0 o) Otros 5.455.488 5.440.489 p)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 18.990.600 17.019.126 497.973 582.518 1.755 q)Pasivos Extracontables 1.232.571 637.337 134.847 177.860 r)Fondos de Terceros 11.922.923 1.563 3.994 752.581 33 337 64.076 60.104 3.903DIFERENCIA S/ORGANISMO 274.186.746 5.189.027 2.268.076 2.257.574 587.456 558.234 14.729.909 7.940.222 5.231.085 0 1.070.2873-DIFERENCIA CONSOLIDADA 206.412.751 5.189.027 2.042.170 (110.205.407) 587.456 513.362 8.504.046 7.940.222 4.211.228 0 1.070.287


C O N C E P T O M. P. I. Y S. MINISTERIO DE SALUDTOTAL GOBERNACION M. G. J. E. M.E.H. Y F. Contaduría General

M.D.S.E.C. Y T.SERVICIO PENITECIARIO


TRIBUNAL DE CUENTASPOLICIA PODER JUDICIAL

CUADRO V‐2 RENTAS AFECTADAS

Pág. 154

1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOSAJUSTES POR CONSOLIDACIONVALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO



a) Rem. al Personal b) Aporte Prev.Social c) Aporte Ob. Social d) Proveedores e) Contratistas f) Munic. y Otros Ent. g) Empresa Est. Pcial. h) Prestamos i) Subsidios j) Pasiv. Caja Jub.y P. k) Estado Nacional l) Org.. Descent. m) Org.. Descent. De Ej. Ant. n) Tes.Gral. Pcia. ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant. o) Otros p)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores q)Pasivos Extracontables r)Fondos de TercerosDIFERENCIA S/ORGANISMO3-DIFERENCIA CONSOLIDADA

C O N C E P T O

0 14.264.115 65.988.426 0 210.001.616 0 0 1.007.307 3.880.921 12.180.497 251.1750 (694.767) (3.314.603) 0 0 0 0 (62.640) 0 (1.845.306) (314.532)0 14.958.882 69.303.028 0 210.001.616 0 0 1.069.947 3.880.921 14.025.803 565.706

15.00014.205.715 22.233.606 209.971.989 1.007.307 3.879.780 10.656.641 251.175

43.748.167 1.140 1.523.856694.767 3.289.603 62.640 1.845.306 314.532

25.00058.400 6.652

14.626

0 3.327.787 7.539.840 0 9.092.469 0 0 75.413 358.860 438.737 180.590(44.850.264) (13.587.066)

0 3.327.787 52.390.104 0 9.092.469 0 0 75.413 358.860 14.025.803 180.590

683.800 10.889

41.978 594.255 46 75.413 159.44249.075.402 38.168

1.300.000238.400 1.227.082 196.000

13.587.066

14.999864.286 3.257 21.686198.689 18.722 4.531 45.900 14.685

634 1.456.387 9.017.149 162.860 392.837 6.4640 11.631.095 16.912.924 0 200.909.147 0 0 994.535 3.522.060 0 385.1160 10.936.328 58.448.586 0 200.909.147 0 0 931.895 3.522.060 11.741.760 70.584



I.C.A.B. U.C.E.P. SECRETARIA DE ENERGIAD.G.R. C.A.F.E.S.G. CODESAL U.E.P.E.FISCALIA DE ESTADOUNIDAD EJECUTORA

PROVINCIALLEGISLATURA MINISTERIO DE PRODUCCION


Pág. 155

C O N C E P T O

1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS 378.470.506 103.603.541 221.201.906 44.034.625 1.344.156 3.030.260 810.473 612.895 766.227 414.623 2.374.546 29.611 247.643AJUSTES POR CONSOLIDACION (143.198.169) (86.844.765) (26.825.457) (17.636.510) (3.179.835) (2.817.365) (4.324.754) 0 0 (176.770) (178.333) (51.724) (1.162.656)VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 521.668.676 190.448.307 248.027.363 61.671.135 4.523.991 5.847.625 5.135.227 612.895 766.227 591.393 2.552.879 81.335 1.410.300

a) Caja 108.259 58.783 31.831 0 5.845 0 2.000 1.100 0 0 8.700 0 0 b) Bancos 171.206.786 65.775.037 55.335.214 41.984.064 1.338.310 2.685.568 754.984 216.222 766.227 414.623 1.663.672 25.221 247.643 c) Cuentas a Cobrar 258.550.763 90.701.994 165.775.097 0 0 1.839.536 0 229.746 0 0 0 4.390 0 d) Tesoreria Gral.Prov. 79.981.165 28.407.435 26.825.457 14.408.436 3.154.990 1.316.919 4.298.845 0 0 176.770 178.333 51.724 1.162.256 e)Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.) 3.284.830 0 0 3.228.074 24.846 5.602 25.909 0 0 0 0 0 400 f) Otros 8.536.872 5.505.058 59.764 2.050.561 0 0 53.489 165.827 0 0 702.173 0 0 g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h) Activos Extracontables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i) Fondos de Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS 356.004.749 159.042.885 152.458.634 31.519.280 4.417.500 443.840 5.061.784 265.436 22.586 257.274 1.458.508 23.295 1.033.725AJUSTES POR CONSOLIDACION (1.499.187) (1.499.187)VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 357.503.936 159.042.885 152.458.634 31.519.280 4.417.500 1.943.027 5.061.784 265.436 22.586 257.274 1.458.508 23.295 1.033.725

a) Remunerac. al Personal 2.214.550 238.988 1.083.693 0 96.091 388.125 0 0 16.483 44.266 234.068 13.715 99.121 b) Aportes Prev.Social 317.319 0 0 0 0 0 0 265.436 5.059 25.892 0 7.777 13.155 c) Aportes Obra Social 11.771 0 0 0 0 0 0 0 938 5.844 0 1.701 3.289 d) Proveedores 32.789.256 3.376.466 1.005.156 24.834.960 1.495.426 202 1.859.039 0 0 176.770 0 0 41.237 e) Contratistas 173.244.735 136.581.233 35.727.151 0 0 0 0 0 0 0 178.333 0 758.018 f) Municip. y otros Entes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g) Empresas Estado Prov. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h) Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i) Subsidios 7.186.353 0 0 1.955.224 2.813.737 0 2.417.391 0 0 0 0 0 0 j) Pasividades C.J.y Pens. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k) Estado Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l) Org. Descentr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m) Org. Descentr. De Ej. Ant. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n) Tesor.Gral.Pcia. 142.329 0 0 136.640 5.689 0 0 0 0 0 0 0 0 ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o) Otros 14.002.167 11.752.485 80.007 2.050.561 0 0 0 0 107 0 0 102 118.905 p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 3.336.332 0 0 2.541.894 6.542 0 0 0 0 0 787.896 0 0 q)Pasivos Extracontables 116.324.530 0 114.562.628 0 0 1.499.187 0 0 0 4.503 258.210 0 0 r)Fondos de Terceros 7.934.595 7.093.713 0 0 15 55.513 785.354 0 0 0 0 0 0DIFERENCIA S/ORGANISMO 164.164.739 31.405.422 95.568.729 30.151.855 106.491 3.904.598 73.443 347.459 743.640 334.118 1.094.371 58.040 376.5753-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA 22.465.758 (55.439.343) 68.743.272 12.515.345 (3.073.345) 2.586.420 (4.251.311) 347.459 743.640 157.349 916.037 6.316 (786.082)


INST. PORTUARIO PROVINCIAL

D. P. V . I. A. P. V . UNIVERSIDAD AUTONOMA

ENTE REGULADOR DE LA ENERGIA

TOTAL

SITUACION DEL TESOROCONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOD

C. G. E. PUERTO IBICUY PUERTO DIAMANTEPUERTO CONC. DEL

URUGUAYPUERTO LA PAZCo.P.N.A.F. INAUBEPRO


Pág. 156

C O N C E P T O

1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS 13.930.410 262.335 2.384.917 9.150.434 1.308.931 344.692 349.757 0 0 0 0 0 129.343AJUSTES POR CONSOLIDACION (47.003.382) (7.994.667) (12.480.893) (16.906.510) (3.162.572) (1.322.521) (4.324.754) 0 0 (176.770) (178.333) (51.724) (404.638)VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 60.933.792 8.257.002 14.865.810 26.056.944 4.471.503 1.667.212 4.674.511 0 0 176.770 178.333 51.724 533.982

a) Caja 7.845 5.845 2.000 b) Bancos 11.527.312 262.335 2.384.917 7.099.873 1.303.085 347.757 129.343 c) Cuentas a Cobrar 344.692 344.692 d) Tesoreria Gral.Prov. 43.730.802 7.994.667 12.480.893 13.678.436 3.149.977 1.316.919 4.298.845 176.770 178.333 51.724 404.238 e)Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.) 3.272.580 3.228.074 12.596 5.602 25.909 400 f) Otros 2.050.561 2.050.561 g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores 0 h) Activos Extracontables 0 i) Fondos de Terceros 0

2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS 53.679.929 8.233.655 14.865.810 20.862.915 4.412.650 168.025 4.601.068 0 0 176.770 178.333 23.295 157.407AJUSTES POR CONSOLIDACION (1.499.187) (1.499.187)VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 55.179.116 8.233.655 14.865.810 20.862.915 4.412.650 1.667.212 4.601.068 0 0 176.770 178.333 23.295 157.407

a) Remunerac. al Personal 591.992 238.988 96.091 144.077 13.715 99.121 b) Aportes Prev.Social 20.932 7.777 13.155 c) Aportes Obra Social 4.990 1.701 3.289 d) Proveedores 17.754.533 14.273.519 1.490.576 1.772.431 176.770 41.237 e) Contratistas 13.456.925 7.994.667 5.283.924 178.333 f) Municip. y otros Entes 0 g) Empresas Estado Prov. 0 h) Préstamos 0 i) Subsidios 7.186.353 1.955.224 2.813.737 2.417.391 j) Pasividades C.J.y Pens. 0 k) Estado Nacional 0 l) Org. Descentr. 0 m) Org. Descentr. De Ej. Ant. 0 n) Tesor.Gral.Pcia. 142.329 136.640 5.689 ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant. 0 o) Otros 2.051.268 2.050.561 102 605 p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 2.453.512 2.446.971 6.542 q) Pasivos Extracontables 11.081.073 9.581.886 1.499.187 r) Fondos de Terceros 435.208 15 23.948 411.245DIFERENCIA S/ORGANISMO 5.754.676 23.347 0 5.194.028 58.853 0 73.443 0 0 0 0 28.429 376.5753-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA (39.749.519) (7.971.320) (12.480.893) (11.712.481) (3.103.720) 176.667 (4.251.311) 0 0 (176.770) (178.333) (23.295) (28.063)



Co.P.N.A.F.ENTE REGULADOR DE

LA ENERGIATOTAL D. P. V . I. A. P. V .

INST. PORTUARIO PROVINCIAL

PUERTO IBICUY PUERTO DIAMANTEPUERTO CONC. DEL

URUGUAYPUERTO LA PAZ C. G. E. INAUBEPRO UNIVERSIDAD

AUTONOMA


Pág. 157

C O N C E P T O

1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS 364.540.097 103.341.206 218.816.989 34.884.191 35.225 2.685.568 460.716 612.895 766.227 414.623 2.374.546 29.611 118.300AJUSTES POR CONSOLIDACION (96.194.787) (78.850.098) (14.344.564) (730.000) (17.263) (1.494.844) 0 0 0 0 0 0 (758.018)VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 460.734.884 182.191.304 233.161.553 35.614.191 52.488 4.180.413 460.716 612.895 766.227 414.623 2.374.546 29.611 876.318

a) Caja 100.414 58.783 31.831 1.100 8.700 b) Bancos 159.679.475 65.512.702 52.950.296 34.884.191 35.225 2.685.568 407.227 216.222 766.227 414.623 1.663.672 25.221 118.300 c) Cuentas a Cobrar 258.206.071 90.701.994 165.775.097 1.494.844 229.746 4.390 d) Tesoreria Gral.Prov. 36.250.363 20.412.768 14.344.564 730.000 5.013 758.018 e)Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.) 12.250 12.250 f) Otros 6.486.311 5.505.058 59.764 53.489 165.827 702.173 g)Val. Act. De Ejerc. Anteriores 0 h) Activos Extracontables 0 i) Fondos de Terceros 0

2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS 302.324.820 150.809.230 137.592.824 10.656.365 4.850 275.815 460.716 265.436 22.586 80.505 1.280.175 0 876.318AJUSTES POR CONSOLIDACION 0VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 302.324.820 150.809.230 137.592.824 10.656.365 4.850 275.815 460.716 265.436 22.586 80.505 1.280.175 0 876.318

a) Remunerac. al Personal 1.622.558 1.083.693 244.048 16.483 44.266 234.068 b) Aportes Prev.Social 296.387 265.436 5.059 25.892 c) Aportes Obra Social 6.781 938 5.844 d) Proveedores 15.034.722 3.376.466 1.005.156 10.561.441 4.850 202 86.607 e) Contratistas 159.787.810 128.586.566 30.443.226 758.018 f) Municip. y otros Entes 0 g) Empresas Estado Prov. 0 h) Préstamos 0 i) Subsidios 0 j) Pasividades C.J.y Pens. 0 k) Estado Nacional 0 l) Org. Descentr. 0 m) Org. Descentr. De Ej. Ant. 0 n) Tesor.Gral.Pcia. 0 ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant. 0 o) Otros 11.950.899 11.752.485 80.007 107 118.300 p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 882.819 94.923 787.896 q) Pasivos Extracontables 105.243.456 104.980.742 4.503 258.210 r) Fondos de Terceros 7.499.387 7.093.713 31.566 374.109DIFERENCIA S/ORGANISMO 158.410.064 31.382.075 95.568.729 24.957.826 47.638 3.904.597 0 347.459 743.640 334.118 1.094.371 29.611 03-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA 62.215.277 (47.468.024) 81.224.165 24.227.826 30.375 2.409.753 0 347.459 743.640 334.118 1.094.371 29.611 (758.018)


PUERTO IBICUY PUERTO LA PAZTOTAL D. P. V . I. A. P. V .INST. PORTUARIO

PROVINCIALPUERTO DIAMANTE

PUERTO CONC. DEL URUGUAY


C. G. E. Co.P.N.A.F. INAUBEPRO UNIVERSIDAD AUTONOMA

ENTE REGULADOR DE LA ENERGIA


Pág. 158

1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS 223.177.218 61.613.315 138.884.526 22.679.377AJUSTES POR CONSOLIDACION (101.621.923) 0 (101.621.923) 0VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 324.799.141 61.613.315 240.506.449 22.679.377

a) Caja 11.065.690 10.337.243 522.056 206.391 b) Bancos 42.214.388 33.099.143 2.593.280 6.521.964 c) Cuentas a Cobrar 29.632.365 13.390.345 339.264 15.902.756 d) Tesoreria Gral.Prov. 237.051.849 0 237.051.849 0 e) Tesoreria Gral.Prov.(de Ej. Ant) 0 0 0 0 f) Otros 4.834.849 4.786.583 0 48.266 g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores 0 0 0 0 h) Activos Extracontables 0 0 0 0 i) Fondos de Terceros 0 0 0 0

2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS 286.869.770 35.526.727 240.506.449 10.836.594AJUSTES POR CONSOLIDACION (339.264) (60.742) 0 (278.521)VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 287.209.034 35.587.469 240.506.449 11.115.116

a) Remunerac. al Personal 22.856.586 12.910.601 3.200.349 6.745.637 b) Aportes Prev.Social 0 0 0 0 c) Aportes Obra Social 0 0 0 0 d) Proveedores 26.556.079 22.105.916 563.897 3.886.266 e) Contratistas 0 0 0 0 f) Municip. y otros Entes 0 0 0 0 g) Empresas Estado Prov. 0 0 0 0 h) Préstamos 0 0 0 0 i) Subsidios 0 0 0 0 j) Pasividades C.J.y Pens. 231.447.508 0 231.447.508 0 k) Estado Nacional 0 0 0 0 l) Org. Descentr. 0 0 0 0 m) Org. Descentr. De Ej. Ant. 0 0 0 0 n) Tesor.Gral.Pcia. 5.229.598 0 5.229.598 0 ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant. 0 0 0 0 o) Otros 396.893 60.742 57.630 278.521 p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 510.210 510.210 0 0 q) Pasivos Extracontables 204.692 0 0 204.692 r) Fondos de Terceros 7.467 0 7.467 0DIFERENCIA S/ORGANISMO 37.590.108 26.025.846 0 11.564.2623-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA (63.692.552) 26.086.588 (101.621.923) 11.842.783

CAJA DE JUBILAC. Y PENS.

SITUACION DEL TESOROCONSOLIDADO OTRAS ENTIDADES

TOTALC O N C E P T O


I.A.F.A.S. I.O.S.P.E.R.


Pág. 159

1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS 7.583 0 7.583 0AJUSTES POR CONSOLIDACION (101.621.923) (101.621.923)VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 101.629.506 0 101.629.506 0

a) Caja 0 b) Bancos 7.583 7.583 c) Cuentas a Cobrar 0 d) Tesoreria Gral.Prov. 101.621.923 101.621.923 e) Tesoreria Gral.Prov.(de Ej. Ant) 0 f) Otros 0 g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores 0 h) Activos Extracontables 0 i) Fondos de Terceros 0 2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS 101.629.506 0 101.629.506 0AJUSTES POR CONSOLIDACION 0VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 101.629.506 0 101.629.506 0

a) Remunerac. al Personal 1.690.137 1.690.137 b) Aportes Prev.Social 0 c) Aportes Obra Social 0 d) Proveedores 563.897 563.897 e) Contratistas 0 f) Municip. y otros Entes 0 g) Empresas Estado Prov. 0 h) Préstamos 0 i) Subsidios 0 j) Pasividades C.J.y Pens. 99.301.650 99.301.650 k) Estado Nacional 0 l) Org. Descentr. 0 m) Org. Descentr. De Ej. Ant. 0 n) Tesor.Gral.Pcia. 8.725 8.725 ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant. 0 o) Otros 57.630 57.630 p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 0 q) Pasivos Extracontables 0 r) Fondos de Terceros 7.467 7.467DIFERENCIA S/ORGANISMO 0 0 0 03-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA (101.621.923) 0 (101.621.923) 0

I.A.F.A.S. I.O.S.P.E.R.CAJA DE JUBILAC. Y PENS.

TOTALC O N C E P T O

SITUACION DEL TESOROCONSOLIDADO OTRAS ENTIDADES

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31-12-2011 CUADRO V‐4 RENTAS GENERALES

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1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS 223.169.636 61.613.315 138.876.943 22.679.377AJUSTES POR CONSOLIDACION 0VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 223.169.636 61.613.315 138.876.943 22.679.377

a) Caja 11.065.690 10.337.243 522.056 206.391 b) Bancos 42.206.805 33.099.143 2.585.697 6.521.964 c) Cuentas a Cobrar 29.632.365 13.390.345 339.264 15.902.756 d) Tesoreria Gral.Prov. 135.429.926 135.429.926 e) Tesoreria Gral.Prov.(de Ej. Ant) 0 f) Otros 4.834.849 4.786.583 48.266 g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores 0 h) Activos Extracontables 0 i) Fondos de Terceros 0

2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS 185.240.264 35.526.727 138.876.943 10.836.594AJUSTES POR CONSOLIDACION (339.264) (60.742) (278.521)VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 185.579.528 35.587.469 138.876.943 11.115.116

a) Remunerac. al Personal 21.166.449 12.910.601 1.510.212 6.745.637 b) Aportes Prev.Social 0 c) Aportes Obra Social 0 d) Proveedores 25.992.182 22.105.916 3.886.266 e) Contratistas 0 f) Municip. y otros Entes 0 g) Empresas Estado Prov. 0 h) Préstamos 0 i) Subsidios 0 j) Pasividades C.J.y Pens. 132.145.859 132.145.859 k) Estado Nacional 0 l) Org. Descentr. 0 m) Org. Descentr. De Ej. Ant. 0 n) Tesor.Gral.Pcia. 5.220.873 5.220.873 ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant. 0 o) Otros 339.264 60.742 278.521 p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 510.210 510.210 q) Pasivos Extracontables 204.692 204.692 r) Fondos de Terceros 0DIFERENCIA S/ORGANISMO 37.590.108 26.025.846 0 11.564.2623-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA 37.929.371 26.086.588 0 11.842.783

CONSOLIDADO OTRAS ENTIDADES

C O N C E P T O TOTAL I.A.F.A.S. I.O.S.P.E.R.


CAJA DE JUBILAC. Y PENS.



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CAPITULO VI

BIENES Y ACREENCIAS DEL

ESTADO PROVINCIAL

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Capitulo VI - De Los Bienes y Acreencias Del Estado

La información expuesta surge del Sistema de Inventario Vigente y de la Información proporcionada por los Organismos que poseen Acreencias a favor del Estado Provincial.

La Base de Datos General administrada por esta Contaduría General y

conformada por el Sistema de Registro e Información de los Bienes Muebles, el Sistema de Registro e Información de los Vehículos y Medios de Transporte y el Sistema de Inventario de los Bienes Inmuebles del Estado Provincial, fue actualizada con la información suministrada por los Servicios Administrativos Contables, los que en su mayoría han dado cumplimiento a la presentación de los inventarios y/o comunicación de movimientos de altas y bajas del Ejercicio 2011 y anteriores.

La presentación de la información se ha realizado considerando la Estructura Orgánica Funcional de las dependencias que integran los Ministerios y Secretarías, según lo dispuesto por la Ley de Ministerios Nº 9958 y Decretos relacionados.

Respecto a los bienes de capital incorporados en el ejercicio, se realizaron

controles comparativos entre los registros presupuestarios en el Organismo y las altas registradas en el Sistema de Inventario de Bienes, notificándose a cada responsable de las diferencias observadas para que se proceda a su corrección o justificación.

VI - 1- Situación de los Bienes Muebles: Cuadro VI - 1: Situación de los Bienes Muebles del Estado Provincial al 31/12/2011.

Las cifras expuestas surgen del Sistema de Registro e Información de los Bienes Muebles del Estado Provincial (SReIBM) presentada en forma comparativa con el ejercicio anterior.

Las unidades inventariadas en SReIMB han sido valuadas a su valor histórico

de incorporación al patrimonio provincial, para los bienes recibidos en donación, en caso de no contar con indicios ciertos para la determinación de su valor, el mismo se incorpora a un importe representativo de $1(Un peso).-

El inventario valuado conforme el criterio expuesto se vio incrementado en un

36% ($83.879.310) respecto del ejercicio anterior. Tal variación esta originada en ajustes y actualizaciones de inventario por $37.308.088.-, altas por compras $40.920.469.- y transferencias/donaciones recibidas por $7.016.075.-, neto de las bajas por transferencias, desuso, etc., por $1.365.322.-

De los ajustes y actualizaciones mencionados en el párrafo anterior, son significativos, el 70.97% corresponde al Consejo General de Educación, motivado por la incorporación de 231 Establecimientos Educativos, el 13.36 % al Ministerio de Salud por Hospitales y Centros de Salud y el 6.48 % de la Policía de Entre Ríos.

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El total de altas por compras registradas se distribuyeron conforme la clasificación institucional, en $23.129.108.- Administración Central, $14.378.835.- Organismos Descentralizados y $3.412.52.-1 en Otras Entidades. - Se presenta el - Anexo III - 1.1 – donde se detalla la Situación de los Bienes Muebles del Estado Provincial por Dirección de Administración, Clasificados conforme los códigos de Cuentas del Sistema de Inventario de Bienes Muebles, exponiendo la cantidad de unidades físicas y su valoración.-

VI - 2- Situación de los Vehículos y Medios de Transporte. Cuadro VI - 2,- Situación de los Vehículos y Medios de Transporte del Estado Provincial al 31/12/2011.

Del Sistema de Registro e Información de los Vehículos y Medios de

Transporte del Estado Provincial, surgieron los datos con los cuales se confeccionaron los cuadros presentados.-

La información contenida se exhibe en forma comparativa con el ejercicio anterior y su variación se encuentra justificada exponiendo las causas que le dieron origen.-

Se visualiza un incremento del 6,73 % en la cantidad de unidades respecto del ejercicio anterior, identificando a la Dirección Provincial de Vialidad con el mayor número de unidades inventariadas, registrando 100 unidades por compras, conformado por 6 automóviles, 12 camionetas, 2 camiones, 13 acoplados, 6 carretones, 18 desmalezadoras, 32 motoniveladoras, 2 retroexcavadoras y 9 tractores.-

En orden de importancia, le sigue, la Jefatura de Policía de Entre Ríos, su incremento estuvo conformado por 60 unidades adquiridas desagregadas en 8 automóviles, 3 camionetas y 49 motovehículos adecuados para patrulla, asimismo se registraron 11 vehículos entregados por la Justicia como depositario judicial y 2 unidades actualizadas de ejercicios anteriores.- El Consejo General de Educación presentó 30 altas vehiculares y la Gobernación registró como novedades del ejercicio la compra de 7 trenes de pasajeros valuados en $10.167.150.- Como se ha informado en Ejercicios Anteriores, ENERSA conserva el uso y goce de 171 vehículos y medios de transporte cuya titularidad es del Superior Gobierno de la Provincia.- En el -Anexo III - 2.1.1- se presenta la Situación de los Vehículos y Medios de Transporte Clasificados por tipo según Dirección de Administración, exponiendo en resumen el inventario físico de los distintos grupos de vehículos y Medios de Transporte, conforme su correspondiente clasificador.

Con respecto a la Administración Central la mayor concentración de vehículos y medios de transporte se encuentran en los grupos B (camionetas,

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camiones, etc.) con 1150 unidades, A (automóviles, ambulancias y similares) con 1087 unidades y G (maquinarias de uso agrícolas y vial) con 661 unidades.

En los Organismos Descentralizados las participaciones mayoritarias se dan en el Grupo G con 1081 (máquinas viales y agrícolas), el Grupo B con 425 (camiones, camionetas, furgones) y el Grupo D con 333 (acoplados).-

A nivel consolidado, los grupos con mayor incremento en el periodo han sido G (119 unidades, maquinarias agrícolas y viales), B (77 unidades, camionetas y camiones), A (con 62 unidades, automóviles ambulancias y similares) y F (52 unidades, motovehículos).

Se actualizó la presentación del Anexo III – 2.1.2 Situación de Vehículos y Medios de Transporte al 31/12/2011 con el objeto de reflejar la antigüedad del parque vehicular de la Provincia considerando su año de patentamiento según Dirección de Administración.

En el Anexo III - 2.2- se muestra la Información Analítica de los Vehículos y Medios de Transporte del Estado Provincial ordenados por Dirección de Administración y presentadas dentro de cada una de ellas por año de patentamiento.

Cuadro VI - 3: Situación de Bienes Inmuebles del Estado Provincial al 31/12/2011

La información surgida del Sistema de Inventario de los Bienes Inmuebles del Estado Provincial, administrado por la Contaduría General de la Provincia, presenta los datos exponiendo para cada Organismo o Repartición Provincial los inmuebles y su valor de incorporación al patrimonio del Estado Provincial.-

Las incorporaciones surgen de novedades originadas en comunicaciones de

Reparticiones, de Organismos Provinciales con competencia en temas Catastrales (Dirección de Catastro de la Provincia, Dirección de Administración de Tierras Fiscales) y leyes Provinciales sancionadas durante el periodo de referencia. Durante el ejercicio 2011 se produjeron 106 incorporaciones de inmuebles al patrimonio, 16 bajas y 15 modificaciones de la información existente. A modo de síntesis y analizado por Organismo, se exponen las variaciones producidas durante el ejercicio económico, las cuales son numéricamente expuestas en el Cuadro VI-3: Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación:

a- Por Ley Nº 10054 se produce la aceptación de la Cesión onerosa de derechos hereditarios de un inmueble ubicado en el Dpto. Federal, distrito Francisco Ramírez.

b- Por Dec. Nº 4790 MGJE se destinan $100.000.- a la aceptación onerosa de un inmueble en el Departamento Federal, destinado a la colocación de cámaras y filtros biológicos para desagües de la red colectora municipal.

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La Policía de Entre Ríos, conforme lo establecido por Ley Nº 10038, procedió a la baja de un inmueble sito en el Departamento Villaguay por la restitución del mismo a un particular.

El Ministerio de Salud realizo 6 registraciones, de las cuales 4 constituyen readecuaciones y 2 altas, a saber:

a- Se recibió del Ministerio de Acción Social 2 inmuebles en Paraná, destinados al Laboratorio de Referencia Epidemiológica y al Dpto. Prov. de Prevención y Asistencia de Conductas Adictivas (ex centro Huellas) (Por Expte. Nº 1306810).

b- El IAPV transfirió un inmueble ubicado en el Departamento Uruguay donde funciona el Centro de Salud Tomás de Rocamora.

c- La Dirección de Administración de Tierras Fiscales, por Expte. Nº 1310235, informó sobre una partida catastral que es administrada por el Hospital San Roque y Liniers de Rosario del Tala.

d- Se registró el alta informada por Expte. Nº 1306810 (Hospital San Roque Ma A. de Francou)

El Ministerio de la Producción registro 18 bajas respecto del ejercicio anterior, 10 corresponden a ajustes, 3 a bajas por mandato judicial en juicios perdidos por el Superior Gobierno de Entre Ríos, y las 5 restantes obedecen a readecuaciones en los registros.- El Consejo General de Educación presento 8 altas, de las cuales 7 corresponden a donaciones de terrenos recibidas con destino a la construcción de edificios escolares, autorizadas por Leyes Nº 10019, 10026, 10031, 10033, 10040, 10063 y 10073, y la restante corresponde a la compra de un terreno de 2.500 m2 por $248.700, para la construcción de un nuevo establecimiento educativo de nivel primario en la localidad de Concordia.- La Universidad Autónoma de Entre Ríos registro el alta de un inmueble autorizado por la Legislatura mediante Ley Nº 10007 con destino a la instalación del Campus Universitario, contando con una superficie de 137.313 m2 que fue adquirido por un monto de $4.300.000.- La Dirección Provincial de Vialidad registro 65 altas, correspondientes a expropiación de terrenos por un monto total de $2.278.576.-, los cuales son destinados a la traza de obras viales en proyecto y ejecución.- Durante el ejercicio 2011 el I.A.P.V adquirió 24 terrenos para la construcción de viviendas de los programas Plan Techo Digno y Programa Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, en los Departamentos Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú, por un monto total de $20.084.246.

Por Ley Nº 10060, se autorizó a permutar un inmueble de titularidad del Superior Gobierno de la Provincia por otro de titularidad particular en el Departamento Uruguay, para la construcción de viviendas por parte del IAPV.

Conforme lo dispuesto por las Leyes Nº 10006, 10030, 10034, 10045, 10062, 10065 y 10066, se practicaron 7 actualizaciones de tipo cualitativas, tratándose de altas y bajas simultáneas, originadas en Donaciones realizadas por la Provincia con

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destino específico, las cuales en caso de incumplimiento se restituirán de pleno derecho al Estado Provincial.

El - Anexo III - 3.1 - presenta la información resumida de los Inmuebles Clasificados por Ubicación Geográfica por departamento comparado con el ejercicio anterior, y en Anexo III - 3.2 se expone el inventario analítico de inmuebles, agrupados por Dirección de Administración y ubicación geográfica, presentándose como anexo al Cuerpo Principal.- VI - 4- Acreencias e Inversiones Del Estado Provincial. La información incluida en los cuadros resulta de datos aportados por los Organismos involucrados.-

En el Cuadro VI - 4, se detallan las acreencias del Estado Provincial.- Para el Ejercicio 2011 el monto total informado asciende a $396.767.638,

correspondiendo al IAPV el 28.44% de las acreencias exigibles por planes de viviendas adjudicados, a la CAFESG $179.184.737.- (45.16%) por Excedentes generados por Salto Grande reconocidos por Nación, a la Caja de Jubilaciones y Pensiones con el 14.10% ($55.950.289.-) y al FINVER con un 8.54% ($33.291.099.-), conformando las de mayor importancia. A efectos de ampliar la información presentada se exponen las siguientes consideraciones. Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda Al cierre de ejercicio las cuentas a cobrar vencidas y exigibles por planes de viviendas ascienden a la suma de $112.821.838.-, correspondiendo $22.025.569.- a cuotas devengadas en el ejercicio informado. Las cuotas de capital a vencer no exigibles alcanzan la suma de $701.162.203 .-

FINVER El total de acreencias presentadas por el Fondo de Inversiones de la Provincia de Entre Ríos al 31/12/2011 asciende a la suma de $33.291.099.-

Según surge de Expediente Nº 1307714 existen saldos pendientes de cobro

otorgados por Línea de Créditos a Arroceros (según Decretos 4710-5148 y 5811/00 MHOSP) y a Citricultores (Decreto 524/01) por $772.393.-

Como créditos pendientes de regularizar, conforme lo establecido según

Decreto Nº 4679/10 se informó un monto de $13.540.553.- y $4.409.996.- en demanda judicial.-

Con relación a la Línea de créditos establecido por Decreto Nº 7971/06 MEHF

con destino a los productores citrícolas del Noreste Entrerriano, por un monto de $ 5.700.000 se realizaron renovaciones desde el año 2007 al 2011, que concluyeron con un saldo al cierre de ejercicio de $9.682.000.-

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De la Línea de crédito con destino a las industrias frigoríficas integrantes de la

–CAIFER- Cámara de Industrias Frigoríficas de Entre Ríos surge un saldo a cobrar al 31/12/11 de $365.750.-, renovado según lo establecido según Decreto Nº 243/10 MEHF y Nº 295/11.-

La Línea de créditos para financiar la compra de combustible destinado a

productores agrícolas entrerrianos del ejido de Viale implementado por Decreto Nº 4385/09 GOB y refinanciado a Julio de 2012 por Decreto Nº 488/11MEHF, presenta como pendiente de cobro al cierre de la Cuenta General del Ejercicio la suma de $920.397.-

El Gobierno Provincial otorgó a Grandes Máquinas Concepción del Uruguay

un crédito a 7 años cuyo saldo asciende a $4.174.500.-, destinándose el mismo a radicar en la provincia una fábrica de cosechadoras.

Acreencias del Estado Provincial Judicial y Extrajudicial Por Expediente Nº 1330692 la Fiscalía de Estado informó la situación que presentan las actuaciones del Estado Provincial por acreencias a su favor al 31/12/2011, estimándose las mismas en $8.727.063.-

En el Cuadro VI - 5 se exponen las acreencias recíprocas entre Organismos del Estado Provincial por un monto total de $176.987.191.- El 80,38 % de estas acreencias corresponde al otorgamiento de un préstamo a la Cía Entrerriana de Gas S.A. siendo el mismo al 31/03/11, conforme lo expuesto en sus Estados Contables, de $142.660.400.- La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos presenta Cuentas a Cobrar por $14.463.141, provenientes de aportes y contribuciones adeudados por escuelas transferidas, por cargos no subvencionados y por jubilaciones anticipadas en el ámbito del Poder Judicial.- SI.DE.CRE.E.R.: Representa el 7.43 % del total de acreencias recíprocas, conformado por $8.268.518.- de capital, $4.877.820.- de intereses compensatorios exigibles conforme surge de los Estados Contables cerrados al 30/04/11.-

El Hotel Internacional S.A. en su Balance General cerrado al 30/04/2010 expone en el rubro préstamos $1.072.815.-, el mismo fue otorgado por la Provincia en el año 2000 firmándose Contrato de Mutuo Nº 508 –Decreto Nº 4881/00. Esta acreencia se encuentra vencida y estaría sujeta a renegociación con el Estado Provincial.- Por último, se expone el Cuadro VI – 6 Fideicomisos Financieros, que refleja la situación al 31/12/2011 de los Valores Fiduciarios Escriturales, autorizado por Ley Nº 9758 dentro del marco del Fideicomiso Financiero “Desarrollo Gasífero de la Provincia de Entre Ríos”.-

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Ajustes y

ADMINISTRACION CENTRAL AL 31-12-2010 Actualiz. Compras Tran/Donac AL 31-12-2011

951 Honorable Cámara de Diputados (1) 956.840 0 0 0 0 956.840952 Honorable Cámara de Senadores 1.269.384 2.613 73.682 0 3.433 1.342.246

Biblioteca de la Legislatura 180.703 45.433 24.220 0 460 249.896953 Poder Judicial 15.237.723 371.935 2.741.639 225.670 0 18.576.967954 Gobernación 4.007.851 288.239 814.689 75 62.188 5.048.666955 Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación 8.554.402 358.890 884.070 48.800 40.571 9.805.591956 Jefatura de Policía de Entre Ríos 14.634.885 2.418.312 2.975.657 63.329 75.418 20.016.765957 Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas 11.082.273 122.055 3.844.551 16.670 49.880 15.015.669958 Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios 2.599.927 202.090 1.560.846 577.766 0 4.940.629959 Ministerio de Desarrollo Soc., Empleo, Ciencia y Tecnología 1.191.530 191.690 497.627 0 4.546 1.876.301960 Ministerio de Salud 46.504.395 4.985.890 7.108.842 1.098.653 184.463 59.513.317961 Tribunal de Cuentas 507.401 1.323 24.387 2.000 0 535.111962-1 Unidad Ejecutora Provincial 335.295 0 58.770 0 2.694 391.371962-2 Sub Unidad Provincial Coordinadora de la Emergencia 405.949 0 0 0 3.588 402.361965 Ministerio de Producción 1.979.216 0 175.369 14.755 16.193 2.153.147968 Secretaría de Energía 621.263 0 231.315 0 0 852.578969 Dirección General de Rentas 11.291.610 600.232 1.520.341 0 0 13.412.183970 Comisión Administradora Fondo Especial de Salto Grande 1.932.458 0 209.885 0 0 2.142.343971 Fiscalía de Estado 761.537 0 69.705 0 8.204 823.038972 Instituto Control Alimentación y Bromatología 116.176 0 24.990 0 0 141.166976 Servicio Penitenciario 2.831.760 119.320 191.082 0 0 3.142.162982 Unidad Ejecutora de Programas Especiales 0 0 97.441 0 0 97.441

Total de Administración Central 127.002.578 9.708.022 23.129.108 2.047.718 451.638 161.435.788ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

101 Instituto Autárquico Becario Provincial 357.018 4.416 46.089 12 5.960 401.575201 Consejo General de Educación 75.759.297 26.479.089 11.245.147 4.938.737 222.220 118.200.050202 Universidad Autónoma de Entre Ríos 2.626.777 808.308 790.334 23.432 0 4.248.851301 Instituto Portuario Provincial (1) 130.344 0 0 0 0 130.344302 Dirección Provincial de Vialidad 5.554.025 17.432 1.334.585 6.006 13.448 6.898.600303 Puerto La Paz - Marquez (1) 23.356 0 0 0 0 23.356304 Puerto Concepción del Uruguay 75.338 0 0 0 0 75.338305 Puerto Diamante 110.910 0 0 0 0 110.910306 Puerto Ibicuy (1) 63.475 0 0 0 0 63.475307 Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda 1.851.155 82.908 598.626 0 212.040 2.320.649308 Ente Provincial Regulador de la Enérgia 521.653 0 69.809 0 0 591.462402 Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia 2.408.914 28.865 294.245 170 85.413 2.646.781

Total de Organismos Descentralizados 89.482.262 27.421.018 14.378.835 4.968.357 539.081 135.711.391OTRAS ENTIDADES

403 Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social 11.289.151 170.709 1.164.057 0 15.366 12.608.551451 Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos 1.302.523 (35) 352.769 0 610 1.654.647452 Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos. 6.073.629 8.374 1.895.700 0 358.627 7.619.076

Total de Otras Entidades 18.665.303 179.048 3.412.526 0 374.603 21.882.274TOTAL PROVINCIAL 235.150.143 37.308.088 40.920.469 7.016.075 1.365.322 319.029.453

Nota (1) No Presentó relevamiento y/o novedades del Ejercicio 2011.

SITUACION DE BIENES MUEBLES AL 31-12-2011

ORGANISMO TOTALESVARIACIONES DEL EJERCICIO

TOTALESALTAS

BAJASD.A.

Cuadro VI - 1

Pág. 169

ADMINISTRACION CENTRALOrganismo

C. Importe C. Importe C. Importe C. Importe C. Importe C. Importe C. Importe951 Honorable Cámara de Diputados (1) 7 261.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 261.686952 Honorable Cámara de Senadores 3 250.020 0 0 2 262.370 0 0 0 0 0 0 0 0 1 93.500 4 418.890953 Poder Judicial 32 1.446.940 0 0 1 45.000 2 2 3 208.000 0 0 0 0 1 8.000 37 1.691.942954 Gobernación 72 6.407.380 -2 -57.061 22 12.315.104 4 212.700 1 70.000 0 0 1 269.000 0 0 96 18.679.123955 Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación 692 6.775.143 19 527.854 20 916.896 2 35.001 0 2 16.000 0 0 1 1 730 8.238.893956 Jefatura de Policía de Entre Ríos 1.560 54.515.948 2 465.680 60 1.891.005 0 11 1.792 0 0 0 0 0 0 1.633 56.874.425957 Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas 180 2.755.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 2.755.528958 Ministerio de Planeam, Infraestructura y Servicios 74 3.212.222 4 323.773 2 222.572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 3.758.567959 Ministerio de Desarrollo Soc., Empleo, Ciencia y Tec. 37 1.267.150 0 5.500 2 409.900 4 1.503 1 1 0 0 7 241.261 0 0 37 1.442.793960 Ministerio de Salud 335 12.883.224 9 786.701 32 6.962.952 1 294.300 0 0 0 0 0 0 2 123.228 375 20.803.949961 Tribunal de Cuentas 4 337.686 0 0 1 195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 532.686962-1 Unidad Ejecutora Provincial 10 480.680 0 0 0 0 0 0 1 38.000 0 0 0 0 0 0 11 518.680962-2 Sub Unidad Prov. Coordinadora de la Emergencia 17 569.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 569.770965 Ministerio de Producción 39 1.093.500 0 0 1 134.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1.228.400968 Secretaría de Energía 20 1.062.801 1 12.000 0 0 0 0 1 81.900 0 0 2 60.300 0 0 20 1.096.401

E. N. E. R. S. A. 171 5.482.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 5.482.170969 Dirección General de Rentas 11 918.340 0 0 2 200.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1.118.440970 Comisión Admin. Fondo Especial de Salto Grande 15 1.097.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1.097.168971 Fiscalía de Estado 3 252.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 252.506972 Instituto Control Alimentación y Bromatología 5 198.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 198.500976 Servicio Penitenciario 65 2.289.205 0 0 2 249.800 0 0 2 30.000 0 0 0 0 0 0 69 2.569.005982 Unidad Ejecutora Programas Especiales 0 0 0 0 3 326.222 2 57.000 1 8.500 0 0 0 0 0 0 6 391.722

Total de Administración Central 3.352 103.557.567 33 2.064.447 150 24.131.821 15 600.506 21 438.193 2 16.000 10 570.561 5 224.729 3.554 129.981.244ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

101 Instituto Autárquico Becario Provincial 1 86.760 0 0 1 127.000 1 250.000 0 0 0 0 0 0 1 86.760 2 377.000201 Consejo General de Educación 279 5.133.031 24 363.007 30 1.223.739 1 125.000 0 0 0 0 1 51.513 0 0 333 6.793.264202 Universidad Autónoma de Entre Ríos 3 362.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 362.850301 Instituto Portuario Provincial (1) 3 235.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 235.855302 Dirección Provincial de Vialidad 1.691 67.022.070 0 0 100 49.349.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.791 116.371.382303 Puerto La Paz - Marquez (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0304 Puerto Concepción del Uruguay 17 150.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 150.724305 Puerto Diamante 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5306 Puerto Ibicuy (1) 6 17.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17.716307 Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda 22 1.127.691 1 54.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1.181.955308 E. P. R. E. 3 136.300 0 0 2 159.000 0 0 0 0 0 0 1 39.500 0 0 4 255.800402 Consejo Pcial. del Niño, el Adolescente y la Flia. 20 362.410 2 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 402.410

Total de Organismos Descentralizados 2.050 74.635.412 27 457.271 133 50.859.051 2 375.000 0 0 0 0 2 91.013 1 86.760 2.209 126.148.961OTRAS ENTIDADES

403 Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social 8 631.426 0 0 3 432.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 119.832 9 943.594451 Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos 4 145.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 145.980452 I. O. S. P. E. R. 8 431.974 0 0 3 521.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 952.974

Total de Otras Entidades 20 1.209.380 0 0 6 953.000 0 0 0 0 0 2 119.832 24 2.042.548TOTAL PROVINCIAL 5.422 179.402.359 60 2.521.718 289 75.943.872 17 975.506 21 438.193 2 16.000 12 661.574 8 431.321 5.787 258.172.753

Nota (1) No Presentó relevamiento y/o novedades del año 2011

SITUACION DE VEHICULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE AL 31-12-2011

Cant. ImporteActualiz. Compras Transf/Donac. Otras Desuso Transf/Donac Otras

D. A.AL 31-12-2010 NOVEDADES DEL EJERCICIO AL 31-12-2011

Cant. ImporteAjustes y Altas Bajas

Cuadro VI - 2

Pág. 170

ADMINISTRACION CENTRALCANTIDAD AVALUO CANTIDAD AVALUO AVALUO AVALUO

ORGANISMO INMUEBLES TOTAL INMUEBLES TOTAL TERRENO MEJORAS

951 Honorable Cámara de Diputados (1) 0 0 0 0 0 0

952 Honorable Cámara de Senadores 4 771.045 4 771.045 259.532 511.513

953 Poder Judicial 13 3.172.523 13 3.172.523 253.153 2.919.370

954 Gobernación 9 3.695.090 9 3.695.090 828.001 2.867.089

955 Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación 54 7.496.355 55 7.596.355 1.447.206 6.149.149

956 Jefatura de Policía de Entre Ríos 302 13.815.929 301 13.726.155 2.773.000 10.953.155

957 Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas 5 4.331.388 5 4.331.388 56.335 4.275.053

958 Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios 7 520.405 7 520.405 488.348 32.057

959 Ministerio de Desarrollo Soc., Empleo, Ciencia y Tecnología 4 257.975 2 130.910 21.236 109.674

960 Ministerio de Salud 128 31.494.131 134 32.486.003 3.968.834 28.517.169

961 Tribunal de Cuentas (1) 0 0 0 0 0 0

962 Sub Unidad Provincial Coordinadora de la Emergencia/ - Un. Ejec. Pcial. 11 1.297.990 11 1.297.990 1.297.990 0

965 Ministerio de Producción 650 13.565.149 632 12.779.611 12.660.635 118.976

968 Secretaría de Energia 0 0 0 0 0 0

E.N.E.R.S.A. 60 19.235.639 60 19.235.639 1.220.518 18.015.121

969 Dirección General de Rentas 3 667.868 3 667.868 190.524 477.344

970 Comisión Administradora Fondo Especial de Salto Grande (1) 0 0 0 0 0 0

971 Fiscalía de Estado (1) 0 0 0 0 0 0

972 Instituto Control Alimentación y Bromatología 0 0 0 0 0 0

976 Servicio Penitenciario 6 3.387.898 6 3.387.898 644.569 2.743.329

Superior Gobierno sin especificar 894 28.949.023 898 30.572.106 15.831.779 14.740.327

Total de Administración Central 2.150 132.658.408 2.140 134.370.986 41.941.660 92.429.326

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS101 Instituto Autárquico Becario Provincial (1) 0 0 0 0 0 0

201 Consejo General de Educación (2) 1.259 78.147.486 1.267 79.772.765 19.456.547 60.316.218

202 Universidad Autónoma de Entre Ríos 5 2.370.899 6 6.670.899 4.769.928 1.900.971

302 Dirección Provincial de Vialidad 339 5.314.333 404 7.592.909 3.945.115 3.647.794

304 Puerto Concepción del Uruguay 5 1.282.415 5 1.282.415 169.498 1.112.917

305 Puerto Diamante 6 223.091 6 223.091 16.085 207.006

306 Puerto Ibicuy 0 0 0 0 0 0

307 Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda 7.727 16.484.072 7.751 36.603.021 28.100.688 8.502.333

402 Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia 32 1.948.374 32 1.948.374 598.663 1.349.711

Total de Organismos Descentralizados 9.373 105.770.670 9.471 134.093.474 57.056.524 77.036.950

OTRAS ENTIDADES403 Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social 27 1.703.351 27 1.703.351 412.421 1.290.930

451 Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos 5 1.026.417 5 1.026.417 88.783 937.634

452 Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos 8 1.366.564 8 1.366.564 175.737 1.190.827

Total de Otras Entidades 40 4.096.332 40 4.096.332 676.941 3.419.391

TOTAL PROVINCIAL 11.563 242.525.410 11.651 272.560.792 99.675.125 172.885.667

Nota:(1) S/informe no posee Inmuebles.(2) Presento informe parcial al 31-12-2011

EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2011SITUACION DE BIENES INMUEBLES AL 31-12-2011

D. A.

Nota Aclaratoria: Los inmuebles "Sin especificar" constan en la Base de Datos que administra esta Contaduría General como propiedad del Superior Gno de E. Ríos sin identificación de Usuario

Cuadro VI - 3

Pág. 171

Acreedor Deudor Inst. Legal Fecha Monto Monto Autorizante Otorgamiento Original en $ Pendiente en $

I.A.P.V. Adjudicatarios Barrios 112.821.838 Cuotas vencidas a cobrar acumuladas al 31-12-2011

Municipios 1.577.320 Caja de Jub. Y Pensiones - Pasivos 4.306.917 Escuelas Privadas 1.009 Excombatientes 103.401

Municipalidad Aportes 25.443.274 Municipalidad Jub. Antic. 3.164.712 Empresas y Otros Organismos 26.855.586 Empresas -Jubilación Anticipada 486.717 Créditos Reprogramados Decretos 4710/00 y 524/01 772.393 Registro Deudores a regularizar Dto4679/10 Dto 4679/10 13.540.553Area Legal en Demanda Judicial 4.409.996 Créditos a Exportadores Citricultores Dec 6493/07, 6697/08, 4061/09 9.682.000 Grandes Máquinas C del Uruguay S.A. 4.174.500 Créditos a CAIFER (Cámaras Frigorif) Dec. 7973/08 y 243/10 800.000 365.760 Línea de créditos a Product. Agric. Viale Decreto 4385/09 1.487.376 920.397

Coop. Tabajo Grupo Apícola Urdinarrain Ltda 80.555 Coop. De Prev. De Ss. Grales COOPER TAXI LTDA 39.473 Coop.Apicola Diamante Ltda 60.000 Coop. Prov. Agua y Servs. Pueblo Gral. Belgrano Ltda 49.438

8.727.063

TOTAL 396.767.638

ACREENCIAS DEL ESTADO PROVINCIAL AL 31-12-2011

I.O.S.P.E.R.

Cuentas a cobrar no incluídas en Sit. del Tesoro al31/12/11

ORGANISMOS DETALLE DE LAS ACREENCIAS

Deudas por excedentes generados por el complejo

hidroeléctico de Salto Gde. No remitidos por Nación a

CAFESG al 31-12-2011

CAFESG Estado Nacional

Instituto Prom. Coop. y Mutual. De E.R.

FINVER

Nota:-La Información expuesta ha sido proporcionada por los Organismos involucrados, en respuesta a los requerimientos formulados desde esta Contaduría General

Información remitida por FINVER en expte 1307714

Juicios en que el Estado Provincial es actor -

información al 31-12-2011 remitida por Fiscalía de

Estado en Expte 1330692

Superior Gobierno Acreencias del Estado Provincial Judicial y Extrajudicial - Fiscalía de Estado

Montos estimativos informados en Expdte 1306618

Créditos Informados por el Organismo

Caja Jubilaciones y Pensiones

309.176.340 179.184.737

Dic. 2000

OBSERVACIONES

Cuadro VI- 4

Pág. 172

Acreedor Deudor Inst. Legal Fecha Vto. Monto Monto Autorizante Cuotas Original en $ Pendiente en $

Administración Central 8.157.166 5.640.020

LAER S.E. 373.963 400.691

Caja Jub. Y Pensiones Varios 14.463.141 Créditos informados según el Organismo.

Superior Gobierno SI.DE.CRE.ER Esc. 97/01 y Mod. 220/01 108 Cuotas 9.500.000 13.146.338 Crédito s/Estados Contables al 30/04/11,incluye accesorios.

Superior Gobierno H.I.S.A. Mutuo Nº508-Dto.4881/00 1.072.815 1.072.815 IAFAS Garante solidario principal pagador.

Superior Gobierno Cía Entrerriana de Gas S.A. 142.264.186 Crédito s/Estados Contables al 31/03/11.

TOTAL 176.987.191

ACREENCIAS RECIPROCAS ENTRE ORGANISMOS DEL ESTADO PROVINCIAL AL 31-12-2011

ORGANISMOS DETALLE DE LAS ACREENCIAS

I.O.S.P.E.R.

Cuentas a Cobrar no incluídas en Sit. Del Tesoro al 31/12/2011.

OBSERVACIONES

Cuadro VI- 5

Pág. 173

MONTOPENDIENTEVALORES FIDUCIARIOS ESCRITURALES AUTORIZAC. / LEY 9758 SUSCRIPTOS/INTEGRADOS

NOTA:Por Ley Nº 9758 se autoriza al Poder Ejecutivo a suscribir e integrar Valores Representativos de deuda (VRD) y/o Certificados de Participación (CP) emitidos con relación al Fideicomiso Financiero-

FIDEICOMISO FINANCIERO "DESARROLLO GASIFERO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS"

27.031.536,77 7.968.463,23

8.000.000,000,00

0,000,00

VRDA La Provincia I VN 10000

VRDA La Provincia II VN 10000

VRDB y otras series de VRD y/o CP Hasta las posibilidades financieras yprespuestarias permitidas.

35.000.000,00

8.000.000,00

Cuadro VI - 6

Pág. 174

CAPITULO VII

PARTICIPACIONES DEL ESTADO

PROVINCIAL EN SOCIEDADES

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Capitulo VII – Participación del Estado Provincial en Sociedades y Empresas

El Cuadro VII - 1 exhibe las Sociedades Comerciales en las que la Provincia, en forma directa o indirecta, mantiene Participación Societaria.- Actualmente la Provincia mantiene participación en diez empresas, disponiéndose para la preparación del presente capitulo información referida al último balance cerrado en cada caso. -

A continuación se detallan una serie de consideraciones que merecen una particular mención:

Compañía Entrerriana De Gas SA: El patrimonio Neto de la Compañía, según los estados contables cerrados el 31/03/2011, se ha visto reducido respecto al ejercicio anterior en un 4.02 % debido al resultado deficitario de ($4.409.668.-), continuando con la secuencia de quebrantos de los últimos ejercicios.-

Gas Nea SA: Los Estados Contables cerrados el 31/12/2011 reflejan igual composición accionaria a la expuesta en el período anterior, correspondiéndole a la Provincia el 17,4 % de su capital social. El patrimonio neto de la sociedad asciende a la suma de $16.069.412.-, un 30.85 % menor que el ejercicio anterior. Al producirse la capitalización del aporte irrevocable, a cuenta de futuras emisiones efectuado por la accionista GASEBA S.A. en Diciembre del 2007 por un total de $10.119.112.-, se readecuarán los porcentajes de participación de todos los accionistas, con la correspondiente reducción de la participación Provincial. La Sociedad registró en el ejercicio 2011 una pérdida de ($7.168.717.-), reflejando pérdidas acumuladas por ($6.249.700.-), habiendo arrojado el balance anterior un resultado positivo por $1.875.122.- S.A.S.F.E.R.: La empresa arroja al 31 de enero de 2011 un quebranto de $433.479.-, el cual no genero la caída del Patrimonio Neto de la misma, dada la capitalización realizada por el instituto Autárquico Provincial del Seguro de $479.460.- aprobada por Acta del Directorio N° 451/10, ascendiendo el mismo a la suma de $3.554.210.-

I.A.P.S.E.R. Seguro De Retiro S.A: El último Balance General Anual del IAPSER Seguro de Retiro S.A. cerrado al 30/06/11, refleja un resultado de ejercicio positivo de $603.806.-, manteniendo de esta manera la tendencia positiva de los últimos dos ejercicios anuales anteriores, presentando además un incremento en su Patrimonio Neto del 12 %, el cual ascendió a $5.652.377.- Al 31/12/11 su Balance Semestral presenta un resultado de ejercicio negativo de $(2.760.187.-), revirtiendo el resultado positivo generado en el mismo período del año anterior que fuera de $1.093.397.-, disminuyendo su patrimonio a $2.771.203.- En el informe del auditor se expresa que la empresa presenta Déficit de Capitales Mínimos de acuerdo con las Normas emanadas de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Pág. 176

Con posterioridad al cierre del ejercicio, el 25/01/2012 e l socio mayoritario –IAPSER- realizó un aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital de $500.000.-

COTAPA S.A.: Esta Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria presenta un Patrimonio Neto al 31/12/2011 de $8.243.212.-, el cual se vio afectado por el quebranto del ejercicio, el cual ascendió a la suma de ($6.756.788.-).

SIDECREER S.A.: La empresa presentaba en su Balance General Anual cerrado al 30/04/11 un resultado positivo de $449.367.- lo que incremento su Patrimonio Neto en un 26,88 % alcanzando la suma de $6.444.178.- El patrimonio al inicio del ejercicio fue modificado por un Ajuste al Ejercicio Anterior disminuyéndolo en $1.143.167.- H.I.S.A.: El último balance disponible es el cerrado al 30/04/2010, el cual refleja un Patrimonio Neto negativo de ($610.621.-) y registra un resultado de ejercicio negativo de ($546.204.-). La conformación de su Patrimonio Neto es: Capital Social de $60.000, Aporte ampliación capital por $7.535.220.- y Resultados no asignados negativos por ($8.205.841.-). Los socios, en uso de las facultades asignadas por el art. 96 de la Ley 21.550 de Sociedades Comerciales, han asumido mediante Acta de Asamblea de fecha 28/03/2006 el compromiso de cubrir las deudas operativas.

ENERSA: Al cierre de su Balance General al 31/12/2011 obtuvo un resultado positivo de $9.512.332.-, el cual fue menor al resultado presentado al cierre del 2010, que fue de $23.559.366.- El Patrimonio Neto de ENERSA asciende a $744.580.255.-, siendo su conformación de capital de $730.891.846.-, Reserva Legal $4.176.077.- y Resultados no Asignados $9.512.332.- Durante el presente ejercicio se aprobó en Asamblea Extraordinaria el aumento de capital social en $66.169.951.-, el cual se integró mediante dividendos distribuidos en acciones $22.381.397.- y por desafectación de reservas facultativas acumuladas $43.788.554.- PROCESADORA GANADERA ENTRERRIANA S.A. CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA: En Agosto de 2011 por Escritura Nº 416 se procedió a labrar el Acta de Constitución de la sociedad anónima bajo la denominación Procesadora Ganadera Entrerriana S.A. con participación estatal mayoritaria, contando con un capital social de $23.450.000.- representado por 2.345.000 acciones ordinarias nominativas, no endosables, de un valor nominal de $10.- cada una, con derecho a un voto por cada acción.- El Estado Provincial realizó un aporte de $20.000.000.-, el cual se encuentra suscripto e integrado, la Sociedad Productores, Empresa y Comercio de la Región S.A. y la Cooperativa Agropecuaria de Productores de Carne de Entre Ríos Limitada,

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también integrantes de la sociedad, lo realizaron por $3.000.000.- y $450.000.- respectivamente encontrándose dichos aportes suscriptos.-

El Cuadro VII - 2 expone las Empresas Públicas Estatales al 31/12/2011 Conforme los últimos Balances Generales presentados por las tres Empresas

Públicas Estatales, se ha procedido a la confección del cuadro aludido, sobre el cual se hacen los siguientes comentarios: LAER SE: Último Balance General presentado es el finalizado el 30/06/11, el mismo expone un resultado positivo para el ejercicio de $812.862,93.- revirtiendo la presentación de resultados negativos producidos en los últimos 10 ejercicios anteriores.- El Estado de Evolución del Patrimonio Neto expone al 30 de Junio de 2011 un patrimonio neto negativo de ($13.993.286.-).

Ente Interprovincial Túnel Subfluvial Uranga- Sylvestre Begnis: El Patrimonio Neto de este Organismo al 31/06/2011 es de $28.372.567.-, según lo consignado en el Balance semestral a esa fecha. El mismo informe expone un resultado para el semestre de $254.117.-

I.A.P.S.E.R.: La Entidad presenta en su cierre semestral al 31/12/2011 Superávit de Capitales Mínimos y de Cobertura con Asegurados.- El Balance General Anual iniciado el 01/07/10 y cerrado el 30/06/11 registra un resultado positivo de $28.803.792.-, exponiendo Resultados Acumulados Negativos por ($8.122.111.-), mientras que en su Balance General semestral cerrado al 31/12/11 presenta como Resultado parcial un monto positivo de $774.567.- El Patrimonio Neto del IAPSER al 31/12/2011 alcanza la suma de $60.487.345.- presentando un incremento del 34.5 % respecto del expuesto al 31/12/2010 el que fue de $44.983.545.-

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Empresas Organismo Tipo % Antecedente Fuente Monto ObservacionesAcciones Participación Normativo P.Neto

Superior Gobierno de E. Ríos Mixta 119 99,17% 104.303.833IAPSER 1 0,83% 872.967Total 120 100,00% 105.176.800Superior Gobierno de E.Ríos Mixta 2.122.800 17,40% 2.796.078Consulyf S.A. 3.864.960 31,68% 5.090.790

GAS NEA Teksum S.A. 3.284.240 26,92% Bce.31/12/11 4.325.886Gaseba S.A. 2.928.000 24,00% 3.856.659Total 12.200.000 100.00% 16.069.412Inst. Autárquico Prcial del Seguro Estatal 99 99,00% 3.518.668EPEER Residual 1 1,00% 35.542Total 100 100,00% 3.554.210Inst. Autárquico Prcial del Seguro Mixta 3.474.787 84,34% 2.337.233ENERSA 430.000 10,44% Bce.31/12/11 289.314SI.DE.CRE.E.R. 215.000 5,22% 144.657Total 4.119.787 100,00% 2.771.203Superior Gobierno de E.Ríos Mixta 8.455.707 56,37% 4.646.698COTAPA Coop. Limit. 6.475.975 43,17% Estatuto de la Sociedad 3.558.595Municipalidad de Paraná 68.318 0,46% Bce. 31/12/11 37.919Total 15.000.000 100,00% 8.243.212Inst. Autárquico Prcial del Seguro Estatal 6.000 2,00% 128.884IAFAS 294.000 98,00% 6.315.294Total 300.000 100,00% 6.444.178Inst. Autárquico Prcial del Seguro Estatal 600 1,00% (6.106)IAFAS 59.400 99,00% (604.515)Total 60.000 100,00% (610.621)

Inst. Autárquico Prcial del Seguro Estatal 10,00% 4.236IAFAS 90,00%Total 100,00% 4.236Superior Gobierno de E. Ríos Estatal 730.891.714 100,00% Decreto 2154/05 MGJEOSP 744.580.121Compañía Entrerriana de Gas SA 132 - Bce. 31/12/11 134Total 730.891.846 100,00% 744.580.255

Superior Gobierno de E.Ríos Mixta 2.000.000 85,29% 20.000.000

PROD .ESA. y COM. de la Reg, S.A. 300.000 12,79% Estatuto de la Sociedad 3.000.000

COOP. AGROP.P. C de E.R. Ltda. 45.000 1,92% 450.000

Total 2.345.000 100,00% 23.450.000

Bce. 30/04/10

Se informa sobre el Patrimonio Neto de COTAPA SA correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31/12/211

COTAPA SA

PARTICIPACION DEL ESTADO PROVINCIAL EN FORMA DIRECTA E INDIRECTA EN SOCIEDADES AL 31-12-2011

Compañía Entrerriana de Gas S.A. Decreto 746/97 MEOSP Bce. 31/03/11

Se informa s/ el Patrimonio Neto de la Cía Entrerriana de Gas correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31/03/11.-

Se informa el Patrimonio Neto de ENER SA correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31/12/11. -

PROCESADORA GANADERA

ENTRERRIANA S.A.

Por Escritura Nº416 se labró el acta de

constitución de la Sociedad Anónima

con participación estatal mayoritaria y

la aprobación de su estatuto.-

Se informa s/ el Patrimonio Neto de GAS NEA correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31/12/11.-

E.N.E.R.S.A.

INFADER S.A. Decreto 1767/03 M.A.S.

Participación s/el Patrimonio Neto de SASFER correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31/01/11.-

SASFER

Nota: Información proporcionada por los Organismos, que han dado respuesta al requerimiento formulado por esta Contaduría General tendiendo a la conformación de una base de datos que concentre la totalidad de la información referente a esta temática.-

Existe el estatuto de la Sociedad pero no se concretó la suscripción de acciones ni la integración. Se encuentra en proceso de disolución anticipada y liquidación

Bce. 31/01/11

Se informa s/ Patrimonio Neto de IAPSER Seg. De Ret.SA correspondiente al ejercicio semestral cerrado el 31/12/11.-

IAPSER Seg. De Retiro SA

Se informa S/ el Patrimonio Neto de SI.DE.CRE.ER correspondiente al ejercicio anual finalizado el 30/04/11.-

SI.DE.CRE.E.R S.A. Bce. 30/04/11

HOTEL INTERNACIONAL S.A.

Se informa S/ el Patrimonio Neto de H.I.S.A. al 30/04/10, último disponible-

Cuadro VII- 1

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% Antecedente MontoParticipación Normativo P.Neto

Superior Gobierno de E. Ríos Estatal 100,00% (13.993.286)

ENTE INTERPROVINCIALTUNEL SUBFLUVIAL Provincia de ENTRE RIOS Estatal 50,00% 14.186.283

RAUL URANGA - Provincia de SANTA FE Estatal 50,00% 14.186.283SYLVESTRE BEGNIS Total 100,00% 28.372.566

Superior Gobierno de E. Ríos Estatal 100% 60.487.345

Nota: Información proporcionada por los Organismos, que han dado respuesta al requerimiento formulado por esta Contaduría General tendiendo a la conformación de una base de datos que concentre la totalidad de la información referente a esta temática.-

Empresas Organismo Tipo Acciones Fuente

Bce. 30/06/11

Bce. 30/06/11L.A.E.R. S.E. Estatuto Social

Bce. 31/12/11

PARTICIPACION DEL ESTADO PROVINCIAL EN EMPRESAS PUBLICAS ESTATALES AL 31-12-2011

Se informa S/ el Patrimonio Neto del TUNEL correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31/12/11.-

Ley 5288 y ModificatoriaPatrimonio Neto de IAPSER correspondiente al ejercicio semestral finalizado el 31/12/11.

Instituto Autárquico Prcial del Seguro de E.R.

Observaciones

Patrimonio Neto de LAER S.E. Correspondiente al ejercicio anual finalizado el 30/06/11.-

Cuadro VII - 2

Pág. 180

CAPITULO VIII

ESTADO DE DEUDA PUBLICA

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Estado de la Deuda Consolidada Ejercicio 2011 La Deuda Pública Consolidada al inicio del Ejercicio 2011, asciende a la suma de $3.743,09 millones y contiene como parámetros iniciales un C.E.R. de 2,63 al 31/12/10, y 1U$S = $3,9760 al 31/12/10. La Ley de Presupuesto de la Administración Provincial Nº 10011, facultó a través del artículo 5º, al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito público, con el Gobierno Nacional, Entes del Sector Público Nacional o Entidades Financieras u otras entidades, mediante la obtención de préstamos, colocación de títulos o bajo cualquier otra modalidad de financiación, con destino a la refinanciación y/o reestructuración de los servicios de la Deuda Pública, como así también para la amortización de deuda de ejercicios anteriores, por hasta la suma de $470,00 millones. El 28 de Diciembre del 2011 se celebró el Convenio de Asistencia Financiera entre la Provincia y el Estado Nacional por la suma de $240 millones ratificado por Decreto Nº 395/11 M.E.H.F, que se aplicará a atender desequilibrios fiscales y/o atrasos de tesorería y servicios de la deuda. Oportunamente a través de las Leyes 9554, 9762, 9814, 9879, 9948 se facultó al P.E.P. a celebrar convenios para la obtención de préstamos para la ejecución de obras que se incluyan en el Programa de Desarrollo Regional, con financiamiento del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, desembolsándose en el período la suma de $98,69 millones. Los desembolsos de los Organismos Multilaterales ascendieron a $125,86 millones correspondiente a los siguientes préstamos: -BID 1914 $60,53 MM -BID 1956 $48,38 MM -BID 899 1y2 $14,79 MM -BIRF 7301 $ 1,67 MM -BIRF 7382 $ 0,49 MM. Por otra parte las fluctuaciones del Préstamo Jexim (Ley Nº 9080), por Canastas de Monedas, incrementó en $2,37 millones el saldo de deuda. La disminución de la deuda por pagos de amortizaciones de capital para el período 2011 ascendió a la suma de $479,59 millones, cancelándose entre otros parcialmente el Convenio de Asistencia Financiera 2010 por la suma de $138,40 millones y el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas por la suma de $4,17 millones, con recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, La variación del dólar, aplicación del I.C.C. y del C.E.R. durante el ejercicio en cuestión, significó en conjunto un incremento del Stock de $106,52 millones alcanzando el dólar una cotización de cierre de U$S1= $4,304 y el C.E.R. 2,8809 ascendiendo finalmente la deuda en concepto de capital a la suma de $4.179.90 millones al 31/12/11. Los intereses devengados y no exigibles, desde el último vencimiento de cada operatoria hasta el 31/12/11 ascendieron a la suma de $228,34 millones, los que sumados a los intereses adeudados al I.A.P.S.E.R. $4,74 millones, totalizan una deuda de $4.412,99 millones.

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ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.011

C.E.R.

de Inicio CAPITAL CER U$S CAPITAL ACCES. TOTAL(En Moneda Origen) 2,6300 3,9760 (en $) DEVENG. ADEUDADO

euro ICC: 423,20I-GOBIERNO NACIONAL 3.011.076.392,33 3.356.622.409,79 83.207.261,55 3.439.829.671,34

I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS 2.634.147.786,21 2.634.147.786,13 80.105.691,98 2.714.253.478,11Progr.Federal Desendeudamiento de las Pcias. Argentinas DTO.660/10 PEN $ 2.271.147.786 1,00000 2.277.147.786,14 1,0000 1,0000 2.277.147.786,14 80.105.691,98 2.357.253.478,12Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2011 ($240.00MM) $ 240.000.000 1,00000 - 1,0000 1,0000 - 0,00Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2010 ($357.00MM) - Dto. 5619/10 $ 357.000.000 1,00000 357.000.000,00 1,0000 1,0000 357.000.000,00 357.000.000,00

II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS 281.631.824,90 343.574.621,53 511.553,76 344.086.175,29Ley 9554/04 - (FFFIR E-0005-04-A/ Rehab. Ruta 6 KM. 15-37) $i 1.158.084,40 1,00000 157.291,61 423,20 1,0000 367.188,65 469,25 367.657,90Ley 9554/04 - (FFFIR E-0006-04-B/ Rehab. Ruta 6 KM. 58-87) $i 2.183.912,49 1,00000 303.321,35 423,20 1,0000 708.086,77 904,90 708.991,67Ley 9554/04 - (FFFIR E-0007-04-C/ Rehab. Ruta 11 KM. 6-18,5) $i 1.339.821,64 1,00000 175.301,13 423,20 1,0000 407.501,24 520,77 408.022,01Ley 9554/04 - (FFFIR E-0008-04-D/ Mej.Caminos A. rurales prod. Z I) $i 2.929.972,82 1,00000 410.837,49 423,20 1,0000 892.123,80 1.140,09 893.263,89Ley 9554/04 - (FFFIR E-0009-04-E/ Mej.Caminos A. rurales prod. Z II) $i 2.638.598,93 1,00000 369.431,52 423,20 1,0000 799.370,66 1.021,55 800.392,21Ley 9554/04 - (FFFIR E-0010-04-E/ Mej.Caminos A. rurales prod. ZIII) $i 2.015.529,59 1,00000 559.869,30 423,20 1,0000 1.174.234,66 1.745,02 1.175.979,68Ley 9554/04 - (FFFIR E-0011-04- Mej. Caminos A. Product.Z.IV) $i 3.277.529,51 1,00000 910.545,41 423,20 1,0000 1.848.688,91 2.747,32 1.851.436,23Ley 9554/04 - (FFFIR E-0012-04-) Amp.Red. Cloacal S.Salvador $i 466.801,00 1,00000 181.533,72 423,20 1,0000 336.433,33 499,97 336.933,30Ley 9554/04 - (FFFIR E-0013-04-) Amp. Red Cloacal Evita Dte. $i 114.678,36 1,00000 44.597,14 423,20 1,0000 85.588,59 127,19 85.715,78Ley 9554/04 - (FFFIR E-0014-04-) Amp. Des Cloacal Chajari $i 366.680,86 1,00000 142.598,11 423,20 1,0000 273.621,90 406,63 274.028,53Ley 9554/04 - (FFFIR E-0015-04-) Amp. Des.Cloacal Ubajay $i 282.498,00 1,00000 187.998,01 423,20 1,0000 261.570,02 388,72 261.958,74Ley 9554/04 - (FFFIR E-0016-04-)Constr.Des.Pluvial Pronunciamiento $i 158.733,00 1,00000 56.983,16 423,20 1,0000 112.873,40 155,62 113.029,02Ley 9554/04 - (FFFIR E-0017-04-) Ampl. Des.Cloacal G.Mansilla $i 195.706,60 1,00000 82.104,07 423,20 1,0000 126.510,11 188,01 126.698,12Ley 9554/04 - (FFFIR E-0018-04-) Ejec.Pl. Agua Potable Gualeguay $i 305.932,01 1,00000 174.211,28 423,20 1,0000 287.882,01 427,82 288.309,83Ley 9554/04 - (FFFIR E-0019-04-) Amp.Red Cloacal G. Campos.S.S. $i 219.532,00 1,00000 85.373,56 423,20 1,0000 159.108,89 236,45 159.345,34Ley 9554/04 - (FFFIR E-0020-04-) Constr.Des.Pluviales 1º E.Santa Ana $i 184.567,00 1,00000 74.339,49 423,20 1,0000 145.451,17 200,53 145.651,70Ley 9554/04 - (FFFIR E-0021-04-) Constr.Des.Pluv.Urbanos 1ºE.V.Mantero $i 246.759,00 1,00000 99.389,04 423,20 1,0000 194.955,02 268,78 195.223,80Ley 9554/04 - (FFFIR E-0022-04-)Constr.Des.Pluv.Z.C.1ºE.Hernandarias $i 364.673,00 1,00000 122.505,06 423,20 1,0000 233.741,31 322,25 234.063,56Ley 9554/04 - (FFFIR E-0023-04-)Constr.Des.Cloacales B.Feria La Paz $i 156.342,15 1,00000 89.028,48 423,20 1,0000 144.980,62 215,46 145.196,08Ley 9554/04 - (FFFIR E-0024-04-) Constr.Des.P.Urb.Segui $i 127.365,00 1,00000 47.761,87 423,20 1,0000 96.062,59 132,44 96.195,03Ley 9554/04 - (FFFIR E-0025-04 - Constr.Des.P.Federación) $i 409.442,00 1,00000 159.227,44 423,20 1,0000 312.600,37 430,97 313.031,34Ley 9554/04 - (FFFIR E-0026-04-)Ampl.Des.Cloacal Ma.Grande $i 272.720,00 1,00000 155.298,89 423,20 1,0000 249.195,34 370,33 249.565,67Ley 9554/04 - (FFFIR E-0027-04-) Ampl.Des.Cloacal Los Charruas $i 121.436,00 1,00000 74.210,89 423,20 1,0000 114.831,22 158,31 114.989,53Ley 9554/04 - (FFFIR E-0028-04- Constr.Des. Cloacal Tabossi $i 315.185,00 1,00000 137.409,41 423,20 1,0000 233.510,92 321,93 233.832,85Ley 9554/04 - (FFFIR E-0029-04-)Ampl..Des.Cloacal 1º E.Yerua $i 259.383,00 1,00000 151.306,76 423,20 1,0000 240.183,45 331,13 240.514,58Ley 9554/04 - (FFFIR E-0030-04-)Constr.Abast.Agua Pot.E.Calabacilla $i 133.678,00 1,00000 87.262,03 423,20 1,0000 129.293,04 192,14 129.485,18Ley 9554/04 - (FFFIR E-0031-04-) Ampl.Des.Cloacal A.San Antonio $i 112.433,00 1,00000 71.832,19 423,20 1,0000 107.268,50 159,41 107.427,91Ley 9554/04 - (FFFIR E-0032-04-) Const. Des. Cloacales 1º Etapa - Sosa - Dpto. Paraná. $i 275.167,00 1,00000 210.196,89 423,20 1,0000 272.851,30 376,17 273.227,47Ley 9554/04 - (FFFIR E-0033-04-) Constr.Des.Pluv.Urb.Z.Sur. 1.E.Herrera $i 199.622,00 1,00000 105.356,06 423,20 1,0000 179.817,78 267,23 180.085,01Ley 9554/04 - (FFFIR E-0034-04-)Constr.Des.Pluv.B.Azul Crespo. $i 396.972,00 1,00000 242.594,00 423,20 1,0000 372.071,22 475,49 372.546,71Ley 9554/04 - (FFFIR E-0035-04-)Cost.Des.Pluv.Calle Vertiz y Belgrano. 1ºEtapa. Villaguay. $i 420.246,00 1,00000 329.417,39 423,20 1,0000 392.386,22 583,12 392.969,34Ley 9554/04 - (FFFIR E-0037-04-)Constr.Des.Cloacal y Lag. S.Benito $i 718.802,00 1,00000 399.334,44 423,20 1,0000 678.503,54 1.008,32 679.511,86Ley 9554/04 - (FFFIR E-0038-04-)Opt.Agua.Potable L.Gonzalez $i 113.453,07 1,00000 78.786,82 423,20 1,0000 125.821,56 186,98 126.008,54Ley 9554/04 - (FFFIR E-0039-05-)Dist. Optimiz. Agua Potable $i 102.356,00 1,00000 78.188,07 423,20 1,0000 104.223,77 133,19 104.356,96Ley 9554/04 - (FFFIR E-0040-04-)Constr.Des.Pluv.C.B.Belgrano Victoria $i 324.158,00 1,00000 198.096,56 423,20 1,0000 299.429,23 382,66 299.811,89Ley 9554/04 - (FFFIR E-0041-04-) Const.Des.Pluv.Zona Centro.1ª etapa.Galarza $i 427.523,00 1,00000 326.580,07 423,20 1,0000 441.833,16 564,64 442.397,80Ley 9554/04 - (FFFIR E-0042-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Feliciano $i 261.525,00 1,00000 170.493,08 423,20 1,0000 242.424,87 309,81 242.734,68Ley 9554/04 - (FFFIR E-0043-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Sudoeste $i 479.023,00 1,00000 292.736,27 423,20 1,0000 443.362,66 566,60 443.929,26

ORIGENPRESTAMISTA

SALDO ADEUDADO

MONTO AL 31/12/2010

Cuadro VIII ‐ 1

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C.E.R.


euro ICC: 423,20

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MONTO AL 31/12/2010

Cuadro VIII ‐ 1

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0044-05-)Const. Des. Pluviales Urbanos - Viale $i 186.236,00 1,00000 142.263,52 423,20 1,0000 188.497,84 240,89 188.738,73Ley 9554/04 - (FFFIR E-0045-04-)Remod.Red. Cloacal $i 272.433,00 1,00000 181.622,00 423,20 1,0000 257.402,21 328,95 257.731,16Ley 9554/04 - (FFFIR E-0046-05-)Remodel. Red Dist. Agua Potable - Nogoyá $i 145.186,00 1,00000 98.807,14 423,20 1,0000 144.598,58 214,89 144.813,47Ley 9554/04 - (FFFIR E-0047-05-)Obras Complement. Des. Pluviales Cuenca Sur. Ggchú. $i 462.891,00 1,00000 363.309,01 423,20 1,0000 469.656,81 697,95 470.354,76Ley 9554/04 - (FFFIR E-0050-05-)Const. Des. Pluviales 1º Etapa - Calle Illia. Ramírez - Dpto. Diamante. $i 200.992,00 1,00000 142.369,29 423,20 1,0000 199.106,16 295,89 199.402,05Ley 9554/04 - (FFFIR E-0051-05-)Const. Des. Pluviales Zona Centro 2º Etapa - Colón. $i 421.034,00 1,00000 304.038,83 423,20 1,0000 418.623,29 622,11 419.245,40Ley 9554/04 - (FFFIR E-0052-04-) Amp. y Optim. Desag. Cloacales - San Justo. Dpto. Uruguay. $i 186.389,00 1,00000 163.090,38 423,20 1,0000 207.314,14 308,09 207.622,23Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume $i 43.000.000,00 1,00000 68.137.254,27 423,20 1,0000 87.137.182,56 121.107,83 87.258.290,39Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del BºRocamora - Paraná $i 527.254,00 1,00000 514.143,20 423,20 1,0000 573.391,14 732,77 574.123,91Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales.Alta Cuenca.Colectora Diaz Velez.1ºEtapa.C.del.U $i 335.339,00 1,00000 312.051,57 423,20 1,0000 378.832,29 484,13 379.316,42Ley 9647-9814 (FFFIR E-0057-06-A - Mej.Cam.A.RuralZona V) $i 13.850.000,00 1,00000 9.581.573,37 423,20 1,0000 12.615.778,43 16.122,31 12.631.900,74Ley 9647-9814 (FFFIR E-0058-06-A - Mej.Cam.A-.Rural Zona VI) $i 11.150.000,00 1,00000 7.514.677,20 423,20 1,0000 10.044.278,58 12.836,07 10.057.114,65Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Desag.Pluv.BºFátima y Constitució.2ºEtapa.Concordia. $i 605.173,00 1,00000 563.147,10 423,20 1,0000 678.862,80 867,55 679.730,35Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A- Ob. Compl. Def. Casco Urbano Holt Ibicuy) $i 112.301,00 1,00000 112.301,00 423,20 1,0000 112.301,00 219,76 112.520,76Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urbano-Villa Paranacito-Islas del Ibicuy. $i 124.185,00 1,00000 122.358,75 423,20 1,0000 147.068,50 187,95 147.256,45Ley 9762 - (FFFIR E-0065-07-EPNM Nº139-Esc.Técnica de Prod. Agroindustrial-Viale. Dpto.Pná) $i 8.127.745,11 1,00000 5.310.304,84 423,20 1,0000 6.178.627,80 7.204,55 6.185.832,35Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0066-07-Const de Aulas y Sanitarios Escuela Villa Urquiza) $i 1.588.285,30 1,00000 635.975,90 423,20 1,0000 684.926,35 845,07 685.771,42Ley 9762 - (FFFIR E-0067-07-Const.Edific.Esc.Barrio 2 de Abril - Concordia) $i 3.206.792,99 1,00000 3.080.996,69 423,20 1,0000 3.369.012,20 4.629,65 3.373.641,85Ley 9762 - (FFFIR E-0068-07-EPNM Nº150 Agrotécnica "El Limonar") $i 1.713.430,86 1,00000 900.950,48 423,20 1,0000 1.033.124,37 1.304,09 1.034.428,46Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0069-07-Const Nuevo Edificio Escuela Nº64 Gral SM-Gualeguay)) $i 4.124.567,20 1,00000 2.402.227,29 423,20 1,0000 2.498.629,47 3.620,68 2.502.250,15Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto Ibicuy-Subtramo2) $i 135.317.942,82 1,00000 113.979.881,92 423,20 1,0000 135.427.849,06 221.089,21 135.648.938,27Ley 9879 - (FFFIR E-0071-08-Amp. Esc. "EVITA" -San Benito- Depto. Pná.) $i 7.377.468,70 1,00000 531.697,79 423,20 1,0000 538.230,33 1.350,80 539.581,13Ley 9879 - (FFFIR E-0072-08-Const. 2º Etapa EPNM Nº 106 "Augusto Niez"-Concordia. $i 3.069.293,00 1,00000 - 0,00 0,0000 - 0,00 0,00Ley 9880 - ( FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem. Sta. Elena-LP) $i 17.000.000,00 1,00000 3.267.797,34 423,20 1,0000 3.905.402,24 5.891,19 3.911.293,43Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.) $i 100.000.000,00 1,00000 19.789.622,48 423,20 1,0000 22.658.007,68 35.933,11 22.693.940,79Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Doll-Victoria) $i 20.000.000,00 1,00000 19.441.116,86 423,20 1,0000 22.545.901,27 31.335,48 22.577.236,75Ley 9880 - ( FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores) $i 20.000.000,00 1,00000 16.494.898,64 423,20 1,0000 17.566.434,63 24.145,67 17.590.580,30

III - FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC. 95.296.781,22 378.900.002,13 2.590.015,81 381.490.017,94BID 54.928.760,65 218.396.752,34 2.181.584,14 220.578.336,48

BID - OSER - 545-OC-AR y otros U$S 1.157.530 1,00000 59.125,54 1,0000 3,9760 235.083,15 7.580,86 242.664,01BID - UEP - 619-OC-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.) U$S 29.270.630 1,00000 2.300.699,17 1,0000 3,9760 9.147.579,90 122.311,91 9.269.891,81BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895) U$S 4.249.000 1,00000 2.253.067,89 1,0000 3,9760 8.958.197,93 201.936,16 9.160.134,09BID - CGE - 845/OC - AR (PRISE) U$S 9.416.182 1,00000 5.724.868,72 1,0000 3,9760 22.762.078,03 300.571,68 23.062.649,71BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º) U$S 100.000.000 1,00000 16.400.000,00 1,0000 3,9760 65.206.400,00 202.318,49 65.408.718,49BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134 U$S 6.582.998 1,00000 4.460.749,35 1,0000 3,9760 17.735.939,41 504.143,94 18.240.083,35BID - 1956/OC-AR PROSAP - ZONA VII U$S 43.890.556 1,00000 5.043.661,72 1,0000 3,9760 20.053.599,00 0,00 20.053.599,00BID - 899-1/899-2 OC zona V y VI U$S23.086.738,- U$S 23.086.738 1,00000 18.686.588,26 1,0000 3,9760 74.297.874,92 842.721,10 75.140.596,02

BIRF 28.739.983,59 114.270.174,75 408.431,67 114.678.606,42BIRF - UEP - 3877-AR (Prog.Prov.II) U$S 8.325.975 1,00000 - 1,0000 3,9760 - 0,00 0,00BIRF 4150 AR (PROSAP) U$S 20.013.249 1,00000 3.150.316,67 1,0000 3,9760 12.525.659,08 101.692,91 12.627.351,99BIRF 7301/AR U$S 18.061.260 1,00000 16.776.346,23 1,0000 3,9760 66.702.752,61 207.049,00 66.909.801,61BIRF - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac) U$S 37.860.254 1,00000 6.633.527,12 1,0000 3,9760 26.374.903,83 81.894,07 26.456.797,90BIRF 4093/AR Prog. Caminos Provinciales U$S 19.252.524 1,00000 2.083.543,32 1,0000 3,9760 8.284.168,24 17.376,10 8.301.544,34BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09 U$S 13.361.994 1,00000 96.250,25 1,0000 3,9760 382.690,99 419,60 383.110,59

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C.E.R.


euro ICC: 423,20

ORIGENPRESTAMISTA

SALDO ADEUDADO

MONTO AL 31/12/2010

Cuadro VIII ‐ 1

OTROS 11.628.036,98 46.233.075,04 0,00 46.233.075,04JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac) U$S 22.291.648 1,00000 9.230.521,80 1,0000 3,9760 36.700.554,68 36.700.554,68MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 U$S 8.151.551 1,00000 2.397.515,18 1,0000 3,9760 9.532.520,36 9.532.520,36

II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 314.697.962,78 324.281.853,10 321.260,09 324.603.113,19Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00) $c 13.629.714 1,33400 9.864.899,45 2,6300 1,0000 19.448.789,77 28.794,34 19.477.584,11Banco Nación Argentina 50MM. Dto. Nº 1653/09 $ 50.000.000 1,00000 37.958.063,33 1,0000 1,0000 37.958.063,33 0,00 37.958.063,33Fondo Unificado (FUCO ) Utilización transitoria $ 170.000.000 1,00000 170.000.000,00 1,0000 1,0000 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº $ - 1,00000 46.875.000,00 1,0000 1,0000 46.875.000,00 0,00 46.875.000,00Banco Nación Argentina 50MM - Maquinarias Viales Dto. Nº 1264/10 $ 50.000.000 1,00000 50.000.000,00 1,0000 1,0000 50.000.000,00 292.465,75 50.292.465,75

III - DEUDA CONSOLIDADA 53.384.728,47 53.384.728,47 6.839.143,00 60.223.871,47Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04 $ 8.402.061 1,00000 - 1,0000 1,0000 - 6.839.143,00 6.839.143,00Secretaría Energía - Utilización Fondos $ 54.000.000 1,00000 47.316.847,39 1,0000 1,0000 47.316.847,39 0,00 47.316.847,39Fidecomiso I.A.P.V. $ 60.000.000 1,00000 - 1,0000 1,0000 - 0,00 0,00Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04) $ - 1,00000 6.067.881,08 1,0000 1,0000 6.067.881,08 6.067.881,08Dirección Pcial.de Vialidad.Dto.875/11 $ 1.997.043 1,00000 0,00 0,0000 1,0000 0,00 0,00

IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES 4.442.391,37 4.442.391,37 0,00 4.442.391,37

TITULOS PUBLICOS LOCALES 4.442.391,37 4.442.391,37 0,00 4.442.391,37FEDERAL - Serie A - B - C - D1 - D2 $ 260.000.000 1,00000 545.819,39 1,0000 1,0000 545.819,39 0,00 545.819,39Dto 2612/03 Tít. Escrit. Sustitutivos del Remanente No Ingresado $ 5.170.287 1,00000 3.800.026,00 1,0000 1,0000 3.800.026,00 0,00 3.800.026,00Dto. 2569/03 (Dif. Pr Corte y VN - Caja Conversión) > $15000 $ 19.807.953 1,00000 96.545,98 1,0000 1,0000 96.545,98 0,00 96.545,98

V - GARANTIAS Y/O AVALES -0,00 0,00 0,00 0,00VI - OTROS 4.364.035,50 4.364.035,50 0,00 4.364.035,50

I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION 3.562.912,57 3.562.912,57 0,00 3.562.912,57JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación $ - 1,00000 3.562.912,57 1,0000 1,0000 3.562.912,57 0,00 3.562.912,57

II - CONTINGENTES 801.122,93 801.122,93 0,00 801.122,93Deudas EPEER residual $ - 1,00000 801.122,93 1,0000 1,0000 801.122,93 0,00 801.122,93I.A.P.V. Juicios Pendientes ( D.A. 307) $ - 1,00000 - 1,0000 1,0000 - 0,00 0,00I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403) $ - 1,00000 - 1,0000 1,0000 - 0,00 0,00Dcción Prov. Vialidad (D.A. 302) $ - 1,00000 - 1,0000 1,0000 - 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 3.387.965.510,45 3.743.095.418,23 90.367.664,64 3.833.463.082,87

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C.E.R.

de Inicio INGRESO / INGRESO /INCREM. (MO) INCREM. ($) CAP. (MO) CAP. ($) INTS. ($) ACCES.($) Tot Acc TOTAL ($)

I-GOBIERNO NACIONAL 369.532.240,61 466.912.986,67 204.490.850,11 269.674.481,62 37.953.290,55 657.858,07 38.611.148,63 308.285.630,24I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS 240.000.000,00 240.000.000,00 142.571.802,16 142.571.802,16 0,00 0,00 0,00 142.571.802,16

Progr.Federal Desendeudamiento de las Pcias. Argentinas DTO.660/10 PEN $ 2.271.147.786 1,00000 0,00 0,00 4.171.802,16 4.171.802,16 0,00 0,00 0,00 4.171.802,16Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2011 ($240.00MM) $ 240.000.000 1,00000 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2010 ($357.00MM) - Dto. 5619/10 $ 357.000.000 1,00000 0,00 0,00 138.400.000,00 138.400.000,00 0,00 0,00 0,00 138.400.000,00

II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS 98.686.495,83 98.686.495,83 46.860.723,06 65.089.562,59 26.639.736,22 0,00 26.639.736,22 91.729.298,81Ley 9554/04 - (FFFIR E-0005-04-A/ Rehab. Ruta 6 KM. 15-37) $i 1.158.084,40 1,00000 0,00 0,00 157.291,67 400.278,15 10.570,37 0,00 10.570,37 410.848,52Ley 9554/04 - (FFFIR E-0006-04-B/ Rehab. Ruta 6 KM. 58-87) $i 2.183.912,49 1,00000 0,00 0,00 303.321,32 771.896,60 20.383,91 0,00 20.383,91 792.280,51Ley 9554/04 - (FFFIR E-0007-04-C/ Rehab. Ruta 11 KM. 6-18,5) $i 1.339.821,64 1,00000 0,00 0,00 175.301,05 444.223,55 11.730,86 0,00 11.730,86 455.954,41Ley 9554/04 - (FFFIR E-0008-04-D/ Mej.Caminos A. rurales prod. Z I) $i 2.929.972,82 1,00000 0,00 0,00 410.839,67 972.518,25 25.681,83 0,00 25.681,83 998.200,08Ley 9554/04 - (FFFIR E-0009-04-E/ Mej.Caminos A. rurales prod. Z II) $i 2.638.598,93 1,00000 0,00 0,00 369.431,52 871.406,62 23.011,70 0,00 23.011,70 894.418,32Ley 9554/04 - (FFFIR E-0010-04-E/ Mej.Caminos A. rurales prod. ZIII) $i 2.015.529,59 1,00000 0,00 0,00 335.921,60 825.044,06 57.779,37 0,00 57.779,37 882.823,43Ley 9554/04 - (FFFIR E-0011-04- Mej. Caminos A. Product.Z.IV) $i 3.277.529,51 1,00000 0,00 0,00 546.327,24 1.298.930,99 90.966,56 0,00 90.966,56 1.389.897,55Ley 9554/04 - (FFFIR E-0012-04-) Amp.Red. Cloacal S.Salvador $i 466.801,00 1,00000 0,00 0,00 77.800,17 160.404,62 18.656,81 0,00 18.656,81 179.061,43Ley 9554/04 - (FFFIR E-0013-04-) Amp. Red Cloacal Evita Dte. $i 114.678,36 1,00000 0,00 0,00 19.113,06 40.806,90 4.746,29 0,00 4.746,29 45.553,19Ley 9554/04 - (FFFIR E-0014-04-) Amp. Des Cloacal Chajari $i 366.680,86 1,00000 0,00 0,00 61.113,48 130.457,40 15.173,63 0,00 15.173,63 145.631,03Ley 9554/04 - (FFFIR E-0015-04-) Amp. Des.Cloacal Ubajay $i 282.498,00 1,00000 0,00 0,00 46.999,50 72.748,28 15.943,02 0,00 15.943,02 88.691,30Ley 9554/04 - (FFFIR E-0016-04-)Constr.Des.Pluvial Pronunciamiento $i 158.733,00 1,00000 0,00 0,00 23.579,24 51.960,00 6.321,36 0,00 6.321,36 58.281,36Ley 9554/04 - (FFFIR E-0017-04-) Ampl. Des.Cloacal G.Mansilla $i 195.706,60 1,00000 0,00 0,00 21.894,42 37.530,87 7.646,07 0,00 7.646,07 45.176,94Ley 9554/04 - (FFFIR E-0018-04-) Ejec.Pl. Agua Potable Gualeguay $i 305.932,01 1,00000 0,00 0,00 50.988,67 93.736,03 17.168,55 0,00 17.168,55 110.904,58Ley 9554/04 - (FFFIR E-0019-04-) Amp.Red Cloacal G. Campos.S.S. $i 219.532,00 1,00000 0,00 0,00 36.588,67 75.859,88 8.823,33 0,00 8.823,33 84.683,21Ley 9554/04 - (FFFIR E-0020-04-) Constr.Des.Pluviales 1º E.Santa Ana $i 184.567,00 1,00000 0,00 0,00 30.761,17 66.956,84 8.145,85 0,00 8.145,85 75.102,69Ley 9554/04 - (FFFIR E-0021-04-) Constr.Des.Pluv.Urbanos 1ºE.V.Mantero $i 246.759,00 1,00000 0,00 0,00 41.126,50 89.745,42 10.918,27 0,00 10.918,27 100.663,69Ley 9554/04 - (FFFIR E-0022-04-)Constr.Des.Pluv.Z.C.1ºE.Hernandarias $i 364.673,00 1,00000 0,00 0,00 52.502,17 111.443,12 12.982,99 0,00 12.982,99 124.426,11Ley 9554/04 - (FFFIR E-0023-04-)Constr.Des.Cloacales B.Feria La Paz $i 156.342,15 1,00000 0,00 0,00 26.056,91 47.206,51 8.646,28 0,00 8.646,28 55.852,79Ley 9554/04 - (FFFIR E-0024-04-) Constr.Des.P.Urb.Segui $i 127.365,00 1,00000 0,00 0,00 21.227,50 49.323,83 5.237,24 0,00 5.237,24 54.561,07Ley 9554/04 - (FFFIR E-0025-04 - Constr.Des.P.Federación) $i 409.442,00 1,00000 0,00 0,00 68.240,33 154.561,58 17.208,86 0,00 17.208,86 171.770,44Ley 9554/04 - (FFFIR E-0026-04-)Ampl.Des.Cloacal Ma.Grande $i 272.720,00 1,00000 0,00 0,00 45.453,33 81.139,45 14.861,38 0,00 14.861,38 96.000,83Ley 9554/04 - (FFFIR E-0027-04-) Ampl.Des.Cloacal Los Charruas $i 121.436,00 1,00000 0,00 0,00 20.239,33 34.840,39 6.934,83 0,00 6.934,83 41.775,22Ley 9554/04 - (FFFIR E-0028-04- Constr.Des. Cloacal Tabossi $i 315.185,00 1,00000 0,00 0,00 53.190,74 100.559,10 13.271,43 0,00 13.271,43 113.830,53Ley 9554/04 - (FFFIR E-0029-04-)Ampl..Des.Cloacal 1º E.Yerua $i 259.383,00 1,00000 0,00 0,00 43.230,50 76.343,07 14.408,06 0,00 14.408,06 90.751,13Ley 9554/04 - (FFFIR E-0030-04-)Constr.Abast.Agua Pot.E.Calabacilla $i 133.678,00 1,00000 0,00 0,00 22.279,67 36.724,27 7.859,42 0,00 7.859,42 44.583,69Ley 9554/04 - (FFFIR E-0031-04-) Ampl.Des.Cloacal A.San Antonio $i 112.433,00 1,00000 0,00 0,00 18.738,83 31.130,80 6.502,26 0,00 6.502,26 37.633,06Ley 9554/04 - (FFFIR E-0032-04-) Const. Des. Cloacales 1º Etapa - Sosa - Dpto. Paraná. $i 275.167,00 1,00000 0,00 0,00 45.861,14 66.227,63 16.940,84 0,00 16.940,84 83.168,47Ley 9554/04 - (FFFIR E-0033-04-) Constr.Des.Pluv.Urb.Z.Sur. 1.E.Herrera $i 199.622,00 1,00000 0,00 0,00 33.270,33 63.172,01 10.595,97 0,00 10.595,97 73.767,98Ley 9554/04 - (FFFIR E-0034-04-)Constr.Des.Pluv.B.Azul Crespo. $i 396.972,00 1,00000 0,00 0,00 66.162,00 112.888,39 22.666,84 0,00 22.666,84 135.555,23Ley 9554/04 - (FFFIR E-0035-04-)Cost.Des.Pluv.Calle Vertiz y Belgrano. 1ºEtapa. Villaguay. $i 420.246,00 1,00000 0,00 0,00 82.354,35 109.131,05 23.916,44 0,00 23.916,44 133.047,49Ley 9554/04 - (FFFIR E-0037-04-)Constr.Des.Cloacal y Lag. S.Benito $i 718.802,00 1,00000 0,00 0,00 111.392,71 226.447,73 40.311,41 0,00 40.311,41 266.759,14Ley 9554/04 - (FFFIR E-0038-04-)Opt.Agua.Potable L.Gonzalez $i 113.453,07 1,00000 0,00 0,00 18.754,71 33.593,94 7.707,71 0,00 7.707,71 41.301,65Ley 9554/04 - (FFFIR E-0039-05-)Dist. Optimiz. Agua Potable $i 102.356,00 1,00000 0,00 0,00 20.139,81 25.766,12 6.517,64 0,00 6.517,64 32.283,76Ley 9554/04 - (FFFIR E-0040-04-)Constr.Des.Pluv.C.B.Belgrano Victoria $i 324.158,00 1,00000 0,00 0,00 55.461,96 90.848,43 18.241,45 0,00 18.241,45 109.089,88Ley 9554/04 - (FFFIR E-0041-04-) Const.Des.Pluv.Zona Centro.1ª etapa.Galarza $i 427.523,00 1,00000 0,00 0,00 68.943,53 107.243,63 27.687,20 0,00 27.687,20 134.930,83Ley 9554/04 - (FFFIR E-0042-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Feliciano $i 261.525,00 1,00000 0,00 0,00 46.555,73 68.858,12 14.903,62 0,00 14.903,62 83.761,74Ley 9554/04 - (FFFIR E-0043-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Sudoeste $i 479.023,00 1,00000 0,00 0,00 75.770,69 134.518,60 27.009,98 0,00 27.009,98 161.528,58Ley 9554/04 - (FFFIR E-0044-05-)Const. Des. Pluviales Urbanos - Viale $i 186.236,00 1,00000 0,00 0,00 32.236,56 45.753,01 11.812,09 0,00 11.812,09 57.565,10

PRESTAMISTA MONTO ORIGEN

EJECUCIÓN AÑO 2011: ACUMULADA AL

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PAGOS

Cuadro VIII ‐ 2

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0045-04-)Remod.Red. Cloacal $i 272.433,00 1,00000 0,00 0,00 43.638,18 71.589,11 15.868,14 0,00 15.868,14 87.457,25Ley 9554/04 - (FFFIR E-0046-05-)Remodel. Red Dist. Agua Potable - Nogoyá $i 145.186,00 1,00000 0,00 0,00 28.445,14 39.395,26 8.836,18 0,00 8.836,18 48.231,44Ley 9554/04 - (FFFIR E-0047-05-)Obras Complement. Des. Pluviales Cuenca Sur. Ggchú. $i 462.891,00 1,00000 0,00 0,00 68.903,43 108.100,69 29.249,31 0,00 29.249,31 137.350,00Ley 9554/04 - (FFFIR E-0050-05-)Const. Des. Pluviales 1º Etapa - Calle Illia. Ramírez - Dpto. Diamante. $i 200.992,00 1,00000 0,00 0,00 33.498,67 52.118,31 12.225,30 0,00 12.225,30 64.343,61Ley 9554/04 - (FFFIR E-0051-05-)Const. Des. Pluviales Zona Centro 2º Etapa - Colón. $i 421.034,00 1,00000 0,00 0,00 70.162,81 107.472,14 25.763,43 0,00 25.763,43 133.235,57Ley 9554/04 - (FFFIR E-0052-04-) Amp. y Optim. Desag. Cloacales - San Justo. Dpto. Uruguay. $i 186.389,00 1,00000 0,00 0,00 31.064,83 43.930,31 13.015,91 0,00 13.015,91 56.946,22Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume $i 43.000.000,00 1,00000 0,00 0,00 9.851.169,29 14.015.263,51 6.123.277,20 0,00 6.123.277,20 20.138.540,71Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del BºRocamora - Paraná $i 527.254,00 1,00000 0,00 0,00 92.085,35 114.248,90 36.647,47 0,00 36.647,47 150.896,37Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales.Alta Cuenca.Colectora Diaz Velez.1ºEtapa.C.del.U $i 335.339,00 1,00000 0,00 0,00 55.889,83 75.482,81 24.212,50 0,00 24.212,50 99.695,31Ley 9647-9814 (FFFIR E-0057-06-A - Mej.Cam.A.RuralZona V) $i 13.850.000,00 1,00000 0,00 0,00 2.432.600,89 3.583.373,21 775.582,72 0,00 775.582,72 4.358.955,93Ley 9647-9814 (FFFIR E-0058-06-A - Mej.Cam.A-.Rural Zona VI) $i 11.150.000,00 1,00000 0,00 0,00 1.902.048,95 2.852.966,94 617.494,09 0,00 617.494,09 3.470.461,03Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Desag.Pluv.BºFátima y Constitució.2ºEtapa.Concordia. $i 605.173,00 1,00000 0,00 0,00 100.862,17 135.264,25 43.388,51 0,00 43.388,51 178.652,76Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A- Ob. Compl. Def. Casco Urbano Holt Ibicuy) $i 112.301,00 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 8.125,50 0,00 8.125,50 8.125,50Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urbano-Villa Paranacito-Islas del Ibicuy. $i 124.185,00 1,00000 0,00 0,00 21.915,00 29.303,60 9.399,66 0,00 9.399,66 38.703,26Ley 9762 - (FFFIR E-0065-07-EPNM Nº139-Esc.Técnica de Prod. Agroindustrial-Viale. Dpto.Pná) $i 8.127.745,11 1,00000 1.003.649,40 1.003.649,40 2.063.688,16 2.609.730,81 380.035,93 0,00 380.035,93 2.989.766,74Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0066-07-Const de Aulas y Sanitarios Escuela Villa Urquiza) $i 1.588.285,30 1,00000 641.075,31 641.075,31 491.083,20 558.483,34 43.658,80 0,00 43.658,80 602.142,14Ley 9762 - (FFFIR E-0067-07-Const.Edific.Esc.Barrio 2 de Abril - Concordia) $i 3.206.792,99 1,00000 3.416.818,55 3.416.818,55 1.323.152,81 1.526.061,86 282.907,97 0,00 282.907,97 1.808.969,83Ley 9762 - (FFFIR E-0068-07-EPNM Nº150 Agrotécnica "El Limonar") $i 1.713.430,86 1,00000 191.678,64 191.678,64 608.741,68 758.775,23 50.084,46 0,00 50.084,46 808.859,69Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0069-07-Const Nuevo Edificio Escuela Nº64 Gral SM-Gualeguay)) $i 4.124.567,20 1,00000 1.722.339,91 1.722.339,91 687.427,86 791.282,32 234.172,75 0,00 234.172,75 1.025.455,07Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto Ibicuy-Subtramo2) $i 135.317.942,82 1,00000 20.138.272,44 20.138.272,44 16.343.413,89 21.120.784,84 10.481.812,42 0,00 10.481.812,42 31.602.597,26Ley 9879 - (FFFIR E-0071-08-Amp. Esc. "EVITA" -San Benito- Depto. Pná.) $i 7.377.468,70 1,00000 5.467.261,31 5.467.261,31 244.855,48 267.058,25 200.242,68 0,00 200.242,68 467.300,93Ley 9879 - (FFFIR E-0072-08-Const. 2º Etapa EPNM Nº 106 "Augusto Niez"-Concordia. $i 3.069.293,00 1,00000 571.373,22 571.373,22 0,00 0,00 14.584,25 0,00 14.584,25 14.584,25Ley 9880 - ( FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem. Sta. Elena-LP) $i 17.000.000,00 1,00000 10.954.931,97 10.954.931,97 605.866,82 670.188,84 608.747,27 0,00 608.747,27 1.278.936,11Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.) $i 100.000.000,00 1,00000 51.186.484,53 51.186.484,53 2.318.093,72 2.695.664,77 2.988.464,27 0,00 2.988.464,27 5.684.129,04Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Doll-Victoria) $i 20.000.000,00 1,00000 0,00 0,00 2.243.205,80 2.894.077,19 1.607.127,39 0,00 1.607.127,39 4.501.204,58Ley 9880 - ( FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores) $i 20.000.000,00 1,00000 3.392.610,55 3.392.610,55 1.452.463,98 1.756.720,86 1.314.920,39 0,00 1.314.920,39 3.071.641,25

III - FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC. 30.845.744,78 128.226.490,84 15.058.324,88 62.013.116,87 11.313.554,33 657.858,07 11.971.412,41 73.984.529,27BID 29.759.541,00 123.700.030,46 6.443.780,76 26.544.012,09 8.993.664,77 645.181,47 9.638.846,25 36.182.858,33

BID - OSER - 545-OC-AR y otros U$S 1.157.530 1,00000 0,00 0,00 11.209,88 46.478,12 29.332,66 0,00 29.332,66 75.810,78BID - UEP - 619-OC-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.) U$S 29.270.630 1,00000 0,00 0,00 2.300.699,17 9.327.034,44 223.608,34 0,00 223.608,34 9.550.642,78BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895) U$S 4.249.000 1,00000 0,00 0,00 320.823,76 1.309.602,59 481.722,43 0,00 481.722,43 1.791.325,02BID - CGE - 845/OC - AR (PRISE) U$S 9.416.182 1,00000 0,00 0,00 1.272.193,07 5.271.331,94 1.089.415,29 0,00 1.089.415,29 6.360.747,23BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º) U$S 100.000.000 1,00000 14.600.000,00 60.531.183,60 0,00 0,00 1.337.648,02 425.290,62 1.762.938,64 1.762.938,64BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134 U$S 6.582.998 1,00000 0,00 0,00 340.432,74 1.406.755,70 1.002.479,03 0,00 1.002.479,03 2.409.234,73BID - 1956/OC-AR PROSAP - ZONA VII U$S 43.890.556 1,00000 11.543.533,34 48.376.239,01 0,00 0,00 70.034,02 219.482,75 289.516,77 289.516,77BID - 899-1/899-2 OC zona V y VI U$S23.086.738,- U$S 23.086.738 1,00000 3.616.007,66 14.792.607,84 2.198.422,14 9.182.809,30 4.759.424,98 408,10 4.759.833,09 13.942.642,39

BIRF 536.209,53 2.159.285,13 8.614.544,12 35.469.104,78 2.319.889,56 12.676,60 2.332.566,16 37.801.670,94BIRF - UEP - 3877-AR (Prog.Prov.II) U$S 8.325.975 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00BIRF 4150 AR (PROSAP) U$S 20.013.249 1,00000 0,00 0,00 2.100.211,10 8.725.327,04 334.970,88 0,00 334.970,88 9.060.297,92BIRF 7301/AR U$S 18.061.260 1,00000 417.966,27 1.671.605,19 0,00 0,00 1.593.459,83 12.676,60 1.606.136,43 1.606.136,43BIRF - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac) U$S 37.860.254 1,00000 0,00 0,00 4.422.351,40 18.116.162,51 174.540,63 0,00 174.540,63 18.290.703,14BIRF 4093/AR Prog. Caminos Provinciales U$S 19.252.524 1,00000 0,00 0,00 2.083.543,32 8.591.490,88 45.769,56 0,00 45.769,56 8.637.260,44

BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09 U$S 13.361.994 1,00000 118.243,26 487.679,94 8.438,30 36.124,34 171.148,66 0,00 171.148,66 207.273,00

OTROS 549.994,25 2.367.175,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac) U$S 22.291.648 1,00000 549.994,25 2.367.175,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 U$S 8.151.551 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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C.E.R.




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PAGOS

Cuadro VIII ‐ 2

II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 330.000.000,00 330.000.000,00 208.385.972,67 209.461.415,74 11.825.657,16 0,00 11.825.657,16 221.287.072,90Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00) $c 13.629.714 1,33400 0,00 0,00 1.014.675,37 2.090.118,45 385.851,12 0,00 385.851,12 2.475.969,57Banco Nación Argentina 50MM. Dto. Nº 1653/09 $ 50.000.000 1,00000 0,00 0,00 17.450.219,99 17.450.219,99 4.775.989,43 0,00 4.775.989,43 22.226.209,42Fondo Unificado (FUCO ) Utilización transitoria $ 170.000.000 1,00000 330.000.000,00 330.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº $ - 1,00000 0,00 0,00 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 0,00 0,00 9.375.000,00Banco Nación Argentina 50MM - Maquinarias Viales Dto. Nº 1264/10 $ 50.000.000 1,00000 0,00 0,00 10.546.077,31 10.546.077,31 6.663.816,60 0,00 6.663.816,60 17.209.893,91

III - DEUDA CONSOLIDADA 12.507.382,31 12.507.382,31 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04 $ 8.402.061 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00Secretaría Energía - Utilización Fondos $ 54.000.000 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04) $ - 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fidecomiso I.A.P.V. $ 60.000.000 1,00000 10.510.339,70 10.510.339,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Pcial.de Vialidad.Dto.875/11 $ 1.997.043 1,00000 1.997.042,61 1.997.042,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITULOS PUBLICOS LOCALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FEDERAL - Serie A - B - C - D1 - D2 $ 260.000.000 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dto 2612/03 Tít. Escrit. Sustitutivos del Remanente No Ingresado $ 5.170.287 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dto. 2569/03 (Dif. Pr Corte y VN - Caja Conversión) > $15000 $ 19.807.953 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V - GARANTIAS Y/O AVALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00VI - OTROS 455.591,18 455.591,18 455.591,18 455.591,18 0,00 0,00 0,00 455.591,18

I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación $ - 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II - CONTINGENTES 455.591,18 455.591,18 455.591,18 455.591,18 0,00 0,00 0,00 455.591,18Deudas EPEER residual $ - 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I.A.P.V. Juicios Pendientes ( D.A. 307) $ - 1,00000 453.978,00 453.978,00 453.978,00 453.978,00 0,00 0,00 0,00 453.978,00I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403) $ - 1,00000 1.613,18 1.613,18 1.613,18 1.613,18 0,00 0,00 0,00 1.613,18Dcción Prov. Vialidad (D.A. 302) $ - 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 712.495.214,10 809.875.960,16 413.332.413,96 479.591.488,54 51.878.947,71 657.858,07 52.536.805,78 532.128.294,32

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C.E.R. Tasa

de Inicio CAPITAL CER U$S CAPITAL ACCES. TOTAL Aplicada(en MO) 2,8809 4,3040 (en $) DEVENG. ADEUDADO Dic/11

Euro ICC: 513,80I-GOBIERNO NACIONAL 3.176.117.784,87 3.658.629.945,94 227.872.264,60 3.886.502.210,54

I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS 2.731.575.983,98 2.731.575.983,98 224.520.247,81 2.956.096.231,79 Progr.Federal Desendeudamiento de las Pcias. Argentinas DTO.660/10 PEN $ 2.271.147.786 1,00000 2.272.975.983,98 1,0000 1,0000 2.272.975.983,98 210.970.899,70 2.483.946.883,68 6,00%Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2011 ($240.00MM) $ 240.000.000 1,00000 240.000.000,00 1,00 1,00 240.000.000,00 153.304,15 240.153.304,15 6,00%Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2010 ($357.00MM) - Dto. 5619/10 $ 357.000.000 1,00000 218.600.000,00 1,00 1,00 218.600.000,00 13.396.043,96 231.996.043,96 6,00%

$ -

II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS 333.457.599,78 448.947.560,37 581.328,13 449.528.888,50 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0005-04-A/ Rehab. Ruta 6 KM. 15-37) $i 1.158.084,40 1,00000 0,00 513,80 1,0000 0,00 0,00 - Ley 9554/04 - (FFFIR E-0006-04-B/ Rehab. Ruta 6 KM. 58-87) $i 2.183.912,49 1,00000 0,00 513,80 1,0000 0,00 0,00 - Ley 9554/04 - (FFFIR E-0007-04-C/ Rehab. Ruta 11 KM. 6-18,5) $i 1.339.821,64 1,00000 (0,00) 513,80 1,0000 0,00 0,00 - Ley 9554/04 - (FFFIR E-0008-04-D/ Mej.Caminos A. rurales prod. Z I) $i 2.929.972,82 1,00000 (0,00) 513,80 1,0000 0,00 0,00 - Ley 9554/04 - (FFFIR E-0009-04-E/ Mej.Caminos A. rurales prod. Z II) $i 2.638.598,93 1,00000 (0,00) 513,80 1,0000 0,00 0,00 - Ley 9554/04 - (FFFIR E-0010-04-E/ Mej.Caminos A. rurales prod. ZIII) $i 2.015.529,59 1,00000 223.947,70 513,80 1,0000 518.270,50 613,42 518.883,92 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0011-04- Mej. Caminos A. Product.Z.IV) $i 3.277.529,51 1,00000 364.218,17 513,80 1,0000 815.953,57 965,75 816.919,32 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0012-04-) Amp.Red. Cloacal S.Salvador $i 466.801,00 1,00000 103.733,56 513,80 1,0000 230.312,82 272,59 230.585,41 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0013-04-) Amp. Red Cloacal Evita Dte. $i 114.678,36 1,00000 25.484,08 513,80 1,0000 58.591,56 69,35 58.660,91 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0014-04-) Amp. Des Cloacal Chajari $i 366.680,86 1,00000 81.484,64 513,80 1,0000 187.313,87 221,70 187.535,57 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0015-04-) Amp. Des.Cloacal Ubajay $i 282.498,00 1,00000 140.998,51 513,80 1,0000 235.020,83 278,17 235.299,00 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0016-04-)Constr.Des.Pluvial Pronunciamiento $i 158.733,00 1,00000 33.403,92 513,80 1,0000 79.268,36 96,61 79.364,97 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0017-04-) Ampl. Des.Cloacal G.Mansilla $i 195.706,60 1,00000 60.209,64 513,80 1,0000 111.143,41 131,55 111.274,96 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0018-04-) Ejec.Pl. Agua Potable Gualeguay $i 305.932,01 1,00000 123.222,62 513,80 1,0000 243.941,57 288,73 244.230,30 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0019-04-) Amp.Red Cloacal G. Campos.S.S. $i 219.532,00 1,00000 48.784,89 513,80 1,0000 108.921,50 128,92 109.050,42 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0020-04-) Constr.Des.Pluviales 1º E.Santa Ana $i 184.567,00 1,00000 43.578,32 513,80 1,0000 102.146,95 124,49 102.271,44 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0021-04-) Constr.Des.Pluv.Urbanos 1ºE.V.Mantero $i 246.759,00 1,00000 58.262,54 513,80 1,0000 136.912,29 166,86 137.079,15 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0022-04-)Constr.Des.Pluv.Z.C.1ºE.Hernandarias $i 364.673,00 1,00000 70.002,89 513,80 1,0000 160.012,75 195,01 160.207,76 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0023-04-)Constr.Des.Cloacales B.Feria La Paz $i 156.342,15 1,00000 62.971,57 513,80 1,0000 122.851,73 145,41 122.997,14 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0024-04-) Constr.Des.P.Urb.Segui $i 127.365,00 1,00000 26.534,37 513,80 1,0000 61.967,80 75,52 62.043,32 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0025-04 - Constr.Des.P.Federación) $i 409.442,00 1,00000 90.987,11 513,80 1,0000 208.053,10 253,56 208.306,66 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0026-04-)Ampl.Des.Cloacal Ma.Grande $i 272.720,00 1,00000 109.845,56 513,80 1,0000 211.159,76 249,93 211.409,69 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0027-04-) Ampl.Des.Cloacal Los Charruas $i 121.436,00 1,00000 53.971,56 513,80 1,0000 100.049,41 121,93 100.171,34 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0028-04- Constr.Des. Cloacal Tabossi $i 315.185,00 1,00000 84.218,67 513,80 1,0000 171.457,42 208,96 171.666,38 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0029-04-)Ampl..Des.Cloacal 1º E.Yerua $i 259.383,00 1,00000 108.076,26 513,80 1,0000 205.528,58 250,49 205.779,07 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0030-04-)Constr.Abast.Agua Pot.E.Calabacilla $i 133.678,00 1,00000 64.982,36 513,80 1,0000 115.345,98 136,52 115.482,50 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0031-04-) Ampl.Des.Cloacal A.San Antonio $i 112.433,00 1,00000 53.093,36 513,80 1,0000 94.983,99 112,42 95.096,41 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0032-04-) Const. Des. Cloacales 1º Etapa - Sosa - Dpto. Paraná. $i 275.167,00 1,00000 164.335,75 513,80 1,0000 255.557,70 311,46 255.869,16 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0033-04-) Constr.Des.Pluv.Urb.Z.Sur. 1.E.Herrera $i 199.622,00 1,00000 72.085,72 513,80 1,0000 147.393,95 174,45 147.568,40 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0034-04-)Constr.Des.Pluv.B.Azul Crespo. $i 396.972,00 1,00000 176.432,00 513,80 1,0000 324.175,75 406,48 324.582,23 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0035-04-)Cost.Des.Pluv.Calle Vertiz y Belgrano. 1ºEtapa. Villaguay. $i 420.246,00 1,00000 247.063,04 513,80 1,0000 352.559,30 417,29 352.976,59 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0037-04-)Constr.Des.Cloacal y Lag. S.Benito $i 718.802,00 1,00000 279.534,11 513,80 1,0000 568.993,52 673,45 569.666,97 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0038-04-)Opt.Agua.Potable L.Gonzalez $i 113.453,07 1,00000 59.877,98 513,80 1,0000 114.558,11 135,59 114.693,70 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0039-05-)Dist. Optimiz. Agua Potable $i 102.356,00 1,00000 61.128,85 513,80 1,0000 97.113,47 121,77 97.235,24 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0040-04-)Constr.Des.Pluv.C.B.Belgrano Victoria $i 324.158,00 1,00000 144.070,22 513,80 1,0000 260.884,70 327,12 261.211,82 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0041-04-) Const.Des.Pluv.Zona Centro.1ª etapa.Galarza $i 427.523,00 1,00000 255.326,23 513,80 1,0000 413.829,28 518,90 414.348,18 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0042-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Feliciano $i 261.525,00 1,00000 126.962,94 513,80 1,0000 216.274,09 271,19 216.545,28 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0043-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Sudoeste $i 479.023,00 1,00000 212.899,10 513,80 1,0000 386.290,08 484,37 386.774,45 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0044-05-)Const. Des. Pluviales Urbanos - Viale $i 186.236,00 1,00000 111.224,14 513,80 1,0000 176.550,63 221,38 176.772,01

MONTO

ORIGEN

NO

TA TESO

RO E.E.U.U M

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EN A

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L O TA

SA LIBO

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YOR + SPREA

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AL 31/12/2011

Cuadro VIII ‐ 3

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0045-04-)Remod.Red. Cloacal $i 272.433,00 1,00000 136.216,50 513,80 1,0000 231.276,06 290,00 231.566,06 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0046-05-)Remodel. Red Dist. Agua Potable - Nogoyá $i 145.186,00 1,00000 74.609,47 513,80 1,0000 130.805,73 154,82 130.960,55 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0047-05-)Obras Complement. Des. Pluviales Cuenca Sur. Ggchú. $i 462.891,00 1,00000 288.141,62 513,80 1,0000 446.239,11 528,16 446.767,27 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0050-05-)Const. Des. Pluviales 1º Etapa - Calle Illia. Ramírez - Dpto. Diamante. $i 200.992,00 1,00000 108.870,62 513,80 1,0000 182.404,81 215,89 182.620,70 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0051-05-)Const. Des. Pluviales Zona Centro 2º Etapa - Colón. $i 421.034,00 1,00000 233.876,02 513,80 1,0000 385.777,75 456,60 386.234,35 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0052-04-) Amp. y Optim. Desag. Cloacales - San Justo. Dpto. Uruguay. $i 186.389,00 1,00000 132.025,54 513,80 1,0000 201.055,37 237,97 201.293,34 Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume $i 43.000.000,00 1,00000 58.286.084,98 513,80 1,0000 89.297.835,70 122.435,01 89.420.270,71 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del BºRocamora - Paraná $i 527.254,00 1,00000 422.057,85 513,80 1,0000 563.892,11 707,06 564.599,17 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales.Alta Cuenca.Colectora Diaz Velez.1ºEtapa.C.del.U $i 335.339,00 1,00000 256.161,74 513,80 1,0000 372.556,41 467,15 373.023,56 Ley 9647-9814 (FFFIR E-0057-06-A - Mej.Cam.A.RuralZona V) $i 13.850.000,00 1,00000 7.148.972,48 513,80 1,0000 11.254.893,81 14.112,50 11.269.006,31 Ley 9647-9814 (FFFIR E-0058-06-A - Mej.Cam.A-.Rural Zona VI) $i 11.150.000,00 1,00000 5.612.628,25 513,80 1,0000 8.960.785,84 11.235,92 8.972.021,76 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Desag.Pluv.BºFátima y Constitució.2ºEtapa.Concordia. $i 605.173,00 1,00000 462.284,93 513,80 1,0000 667.616,52 837,12 668.453,64 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A- Ob. Compl. Def. Casco Urbano Holt Ibicuy) $i 112.301,00 1,00000 112.301,00 513,80 1,0000 134.536,71 168,70 134.705,41 Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urbano-Villa Paranacito-Islas del Ibicuy. $i 124.185,00 1,00000 100.443,75 513,80 1,0000 144.632,10 181,35 144.813,45 Ley 9762 - (FFFIR E-0065-07-EPNM Nº139-Esc.Técnica de Prod. Agroindustrial-Viale. Dpto.Pná) $i 8.127.745,11 1,00000 4.250.266,08 513,80 1,0000 5.739.101,06 6.523,71 5.745.624,77 Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0066-07-Const de Aulas y Sanitarios Escuela Villa Urquiza) $i 1.588.285,30 1,00000 785.968,01 513,80 1,0000 912.064,03 865,74 912.929,77 Ley 9762 - (FFFIR E-0067-07-Const.Edific.Esc.Barrio 2 de Abril - Concordia) $i 3.206.792,99 1,00000 5.174.662,43 513,80 1,0000 6.125.532,18 6.584,24 6.132.116,42 Ley 9762 - (FFFIR E-0068-07-EPNM Nº150 Agrotécnica "El Limonar") $i 1.713.430,86 1,00000 483.887,43 513,80 1,0000 637.078,30 604,72 637.683,02 Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0069-07-Const Nuevo Edificio Escuela Nº64 Gral SM-Gualeguay)) $i 4.124.567,20 1,00000 3.437.139,34 513,80 1,0000 4.147.666,51 4.423,07 4.152.089,58 Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto Ibicuy-Subtramo2) $i 135.317.942,82 1,00000 117.774.740,47 513,80 1,0000 162.224.305,90 211.017,14 162.435.323,04 Ley 9879 - (FFFIR E-0071-08-Amp. Esc. "EVITA" -San Benito- Depto. Pná.) $i 7.377.468,70 1,00000 5.754.103,62 513,80 1,0000 6.327.403,04 6.747,54 6.334.150,58 Ley 9879 - (FFFIR E-0072-08-Const. 2º Etapa EPNM Nº 106 "Augusto Niez"-Concordia. $i 3.069.293,00 1,00000 571.373,22 513,80 1,0000 611.784,13 623,73 612.407,86 Ley 9880 - ( FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem. Sta. Elena-LP) $i 17.000.000,00 1,00000 13.616.862,49 513,80 1,0000 15.894.112,46 19.184,58 15.913.297,04 Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.) $i 100.000.000,00 1,00000 68.658.013,29 513,80 1,0000 78.967.492,60 102.348,31 79.069.840,91 Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Doll-Victoria) $i 20.000.000,00 1,00000 17.197.911,07 513,80 1,0000 23.893.471,42 32.760,00 23.926.231,42 Ley 9880 - ( FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores) $i 20.000.000,00 1,00000 18.435.045,21 513,80 1,0000 22.899.852,38 28.445,75 22.928.298,13

III - FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC. 111.084.201,11 478.106.401,59 2.770.688,66 480.877.090,25 BID 78.244.520,88 336.764.417,89 2.404.551,28 339.168.969,17

BID - OSER - 545-OC-AR y otros U$S 1.157.530 1,00000 47.915,66 1,0000 4,3040 206.229,00 6.657,81 212.886,81 12,00%BID - UEP - 619-OC-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.) U$S 29.270.630 1,00000 (0,00) 1,0000 4,3040 0,00 0,00 - BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895) U$S 4.249.000 1,00000 1.932.244,13 1,0000 4,3040 8.316.378,73 182.201,88 8.498.580,61 5,39%BID - CGE - 845/OC - AR (PRISE) U$S 9.416.182 1,00000 4.452.675,65 1,0000 4,3040 19.164.316,00 246.211,58 19.410.527,58 5,39%BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º) U$S 100.000.000 1,00000 31.000.000,00 1,0000 4,3040 133.424.000,00 326.634,79 133.750.634,79 1,07%BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134 U$S 6.582.998 1,00000 4.120.316,61 1,0000 4,3040 17.733.842,69 491.144,81 18.224.987,50 5,39%BID - 1956/OC-AR PROSAP - ZONA VII U$S 43.890.556 1,00000 16.587.195,06 1,0000 4,3040 71.391.287,54 222.599,13 71.613.886,67 1,07%BID - 899-1/899-2 OC zona V y VI U$S23.086.738,- U$S 23.086.738 1,00000 20.104.173,78 1,0000 4,3040 86.528.363,93 929.101,27 87.457.465,20 2,13%

BIRF 20.661.649,00 88.927.737,29 366.137,38 89.293.874,67BIRF - UEP - 3877-AR (Prog.Prov.II) U$S 8.325.975 1,00000 - 1,0000 4,3040 0,00 0,00 - BIRF 4150 AR (PROSAP) U$S 20.013.249 1,00000 1.050.105,57 1,0000 4,3040 4.519.654,37 36.453,80 4.556.108,17 3,035%BIRF 7301/AR U$S 18.061.260 1,00000 17.194.312,50 1,0000 4,3040 74.004.321,00 304.127,35 74.308.448,35 2,00%BIRF - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac) U$S 37.860.254 1,00000 2.211.175,72 1,0000 4,3040 9.516.900,30 24.807,38 9.541.707,68 0,70%BIRF 4093/AR Prog. Caminos Provinciales U$S 19.252.524 1,00000 - 1,0000 4,3040 0,00 0,00 -

BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09 U$S 13.361.994 1,00000 206.055,21 1,0000 4,3040 886.861,62 748,85 887.610,47 0,67%

NO

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R + SPREAD

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Última

C.E.R. Tasa


Euro ICC: 513,80

MONTO

ORIGENPRESTAMISTA

SALDO ADEUDADO

AL 31/12/2011

Cuadro VIII ‐ 3

OTROS 12.178.031,23 52.414.246,41 0,00 52.414.246,41JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac) U$S 22.291.648 1,00000 9.780.516,05 1,0000 4,3040 42.095.341,08 0,00 42.095.341,08

MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 U$S 8.151.551 1,00000 2.397.515,18 1,0000 4,3040 10.318.905,33 0,00 10.318.905,33

II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 436.311.990,11 446.574.667,49 473.416,67 447.048.084,16Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00) $c 13.629.714 1,33400 8.850.224,08 2,8809 1,0000 19.112.901,46 27.245,41 19.140.146,87 4,00%Banco Nación Argentina 50MM. Dto. Nº 1653/09 $ 50.000.000 1,00000 20.507.843,34 1,0000 1,0000 20.507.843,34 57.239,35 20.565.082,69 BADLAR+4%Fondo Unificado (FUCO ) Utilización transitoria $ 170.000.000 1,00000 330.000.000,00 1,0000 1,0000 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº $ - 1,00000 37.500.000,00 1,0000 1,0000 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 Banco Nación Argentina 50MM - Maquinarias Viales Dto. Nº 1264/10 $ 50.000.000 1,00000 39.453.922,69 1,0000 1,0000 39.453.922,69 388.931,91 39.842.854,60 BADLAR+4%

III - DEUDA CONSOLIDADA 65.892.110,78 65.892.110,78 4.739.143,00 70.631.253,78Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04 $ 8.402.061 1,00000 - 1,0000 1,0000 0,00 4.739.143,00 4.739.143,00 Secretaría Energía - Utilización Fondos $ 54.000.000 1,00000 47.316.847,39 1,0000 1,0000 47.316.847,39 0,00 47.316.847,39 Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04) $ - 1,00000 6.067.881,08 1,0000 1,0000 6.067.881,08 0,00 6.067.881,08

Fidecomiso I.A.P.V. $ 60.000.000 1,00000 10.510.339,70 1,0000 1,0000 10.510.339,70 0,00 10.510.339,70

Dirección Pcial.de Vialidad.Dto.875/11 $ 1.997.043 1,00000 1.997.042,61 1,0000 1,0000 1.997.042,61 1.997.042,61

IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES 4.442.391,37 16,64 11,00 4.442.391,37 0,00 4.442.391,37

TITULOS PUBLICOS LOCALES 4.442.391,37 16,64 11,00 4.442.391,37 0,00 4.442.391,37 FEDERAL - Serie A - B - C - D1 - D2 $ 260.000.000 1,00000 545.819,39 1,0000 1,0000 545.819,39 0,00 545.819,39 Dto 2612/03 Tít. Escrit. Sustitutivos del Remanente No Ingresado $ 5.170.287 1,00000 3.800.026,00 1,0000 1,0000 3.800.026,00 0,00 3.800.026,00

Dto. 2569/03 (Dif. Pr Corte y VN - Caja Conversión) > $15000 $ 19.807.953 1,00000 96.545,98 1,0000 1,0000 96.545,98 0,00 96.545,98

V - GARANTIAS Y/O AVALES (0,00) 0,00 0,00 0,00VI - OTROS 4.364.035,50 4.364.035,50 0,00 4.364.035,50

I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION 3.562.912,57 3.562.912,57 0,00 3.562.912,57 JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación $ - 1,00000 3.562.912,57 1,0000 1,0000 3.562.912,57 0,00 3.562.912,57

II - CONTINGENTES 801.122,93 801.122,93 0,00 801.122,93 Deudas EPEER residual $ - 1,00000 801.122,93 1,0000 1,0000 801.122,93 0,00 801.122,93 I.A.P.V. Juicios Pendientes ( D.A. 307) $ - 1,00000 - 1,0000 1,0000 0,00 0,00 - I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403) $ - 1,00000 - 1,0000 1,0000 0,00 0,00 -

Dcción Prov. Vialidad (D.A. 302) $ - 1,00000 - 1,0000 1,0000 0,00 0,00 -

TOTAL GENERAL 3.687.128.312,63 4.179.903.151,08 233.084.824,26 4.412.987.975,34

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Estado de la Deuda Consolidada Año 2011

Referencias: Estado de la Deuda Consolidada Año 2011Programa Federal Desendeudamiento de las Pcias. Argentinas DTO.660/10 PEN - Ley 10010: el Saldo surge de la aplicación de losartículos 1º, 2º y 6º del Convenio Bilateral: Stock al 31/05/2010 $2.842.927.921,28 menos A.T.N. $418.499.256,18 menos pagos desde 01/06/2010 hasta fecha vigencia del Convenio $147.302.108,27 más gastos y comisiones pdo.Nov/2010 $ 21.229,27menos A.T.N. $4.171.802,16Mediante Dto.Nº394/11 M.E.H.F. se prorrogó hasta 31/12/2013 el pago de la deuda, correspondiendo el devengamiento de intereses Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2010 ($357,MM) Convenio aprobado mediante Decreto 5619/10Mediante Dto.Nº394/11 M.E.H.F. se prorrogó hasta 31/12/2013 el pago de la deuda, correspondiendo el devengamiento de intereses Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2011 ($240,MM) Convenio aprobado mediante Decreto 395/11 M.E.H.F.Incluye $194 MM en conceptode A.T.N. a aplicar en el ejercicio 2012BID 845 PRISE: El importe final de cad a factura surge de una canasta de monedas que puede ser distinta para la amortización y los intereses y que está sujeta a variaciones en el tipo de cambio hasta el día que el pago se hace efectivo(en U$S) cambio hasta el día que el pago se hace efectivo (en U$S). BID 940-1134 PROMEBA: La Provincia asume el pago del 50% de los montos efectivamente desembolsados por el Banco y transferidospor la NaciónBID 1914-OC/AR (Multifase): restan desembolsos.BID 1956-OC/AR PROSAP II: restan desembolsosBIRF 7301/AR: a la fecha restan desembolsos.BIRF 7382-/AR: a la fecha restan desembolsos.JEXIM 3830 PRI: No registra movimientos desde el ejercicio 2003.Deuda a renegociar.El saldo incluye ajustes canastas de monedasMECFINT Equip.Hospit.:No registra movimientos desde el ejercicio 2001.Deuda a renegociar.Dto. 2569/03 (Dif. Pr Corte y VN - Caja Conversión): sdo.conformado por libramientos pendientes de pago y/o devoluciones.Instituto Autárquico Provincial del Seguro -Dtos.( 877/03-3896/04) 9000/06 Deuda de intereses

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Saldo de Capital Adeudado al 31/12/2010 3.743.095.418,23

Uso del Crédito 794.545.811,42

Convenio de Asistencia Financiera 2011 240.000.000,00

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional 98.686.495,83

Financiamiento Conv.Bilaterales Internacionales (Org.internacionales) 125.859.315,59

Fondo Unificado (FUCO) 330.000.000,00

Otros Ingresos 15.330.148,74

Pasivos Contingentes (ingresos) 455.591,18

D.P.V. 1.997.042,61

Fidecomiso I.A.P.V. 10.510.339,70

Dif.cambio - Canasta de Monedas 2.367.175,25

Total Ingresos 809.875.960,16

Variación cotización U$S-CER-ICC. 106.523.261,23

Amortización de la Deuda (Pagos) (479.591.488,54)

Stock de Capital 4.179.903.151,08

Deuda Intereses (I.A.P.S.E.R.) 4.739.143,00

Intereses Devengados 228.345.681,26

Total Deuda al 31/12/2011 4.412.987.975,34

ESTADO DE VARIACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA AL 31-12-2011

Cuadro VIII ‐ 4

Pág. 193


C.E.R.

de Inicio CAPITAL ACCESORIOS

12 12I-GOBIERNO NACIONAL 269.674.480,86 38.611.149,24

I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS 142.571.802,16 0,00Progr.Federal Desendeudamiento de las Pcias. Argentinas DTO.660/10 PEN $ 2.271.147.786 1,00000 4.171.802,16 0,00Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2011 ($240.00MM) $ 240.000.000 1,00000 0,00 0,00Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2010 ($357.00MM) - Dto. 5619/10 $ 357.000.000 1,00000 138.400.000,00 0,00

$II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS 65.089.561,95 26.639.736,82

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0005-04-A/ Rehab. Ruta 6 KM. 15-37) $i 1.158.084,40 1,00000 400.278,13 10.570,37Ley 9554/04 - (FFFIR E-0006-04-B/ Rehab. Ruta 6 KM. 58-87) $i 2.183.912,49 1,00000 771.896,58 20.383,91Ley 9554/04 - (FFFIR E-0007-04-C/ Rehab. Ruta 11 KM. 6-18,5) $i 1.339.821,64 1,00000 444.223,53 11.730,86Ley 9554/04 - (FFFIR E-0008-04-D/ Mej.Caminos A. rurales prod. Z I) $i 2.929.972,82 1,00000 972.518,33 25.681,83Ley 9554/04 - (FFFIR E-0009-04-E/ Mej.Caminos A. rurales prod. Z II) $i 2.638.598,93 1,00000 871.405,96 23.011,70Ley 9554/04 - (FFFIR E-0010-04-E/ Mej.Caminos A. rurales prod. ZIII) $i 2.015.529,59 1,00000 825.044,06 57.779,37Ley 9554/04 - (FFFIR E-0011-04- Mej. Caminos A. Product.Z.IV) $i 3.277.529,51 1,00000 1.298.930,99 90.966,56Ley 9554/04 - (FFFIR E-0012-04-) Amp.Red. Cloacal S.Salvador $i 466.801,00 1,00000 160.404,62 18.656,81Ley 9554/04 - (FFFIR E-0013-04-) Amp. Red Cloacal Evita Dte. $i 114.678,36 1,00000 40.806,90 4.746,29Ley 9554/04 - (FFFIR E-0014-04-) Amp. Des Cloacal Chajari $i 366.680,86 1,00000 130.457,40 15.173,63Ley 9554/04 - (FFFIR E-0015-04-) Amp. Des.Cloacal Ubajay $i 282.498,00 1,00000 72.748,28 15.943,02Ley 9554/04 - (FFFIR E-0016-04-)Constr.Des.Pluvial Pronunciamiento $i 158.733,00 1,00000 51.960,00 6.321,36Ley 9554/04 - (FFFIR E-0017-04-) Ampl. Des.Cloacal G.Mansilla $i 195.706,60 1,00000 37.530,87 7.646,07Ley 9554/04 - (FFFIR E-0018-04-) Ejec.Pl. Agua Potable Gualeguay $i 305.932,01 1,00000 93.736,03 17.168,55Ley 9554/04 - (FFFIR E-0019-04-) Amp.Red Cloacal G. Campos.S.S. $i 219.532,00 1,00000 75.859,88 8.823,33Ley 9554/04 - (FFFIR E-0020-04-) Constr.Des.Pluviales 1º E.Santa Ana $i 184.567,00 1,00000 66.956,84 8.145,85Ley 9554/04 - (FFFIR E-0021-04-) Constr.Des.Pluv.Urbanos 1ºE.V.Mantero $i 246.759,00 1,00000 89.745,42 10.918,27Ley 9554/04 - (FFFIR E-0022-04-)Constr.Des.Pluv.Z.C.1ºE.Hernandarias $i 364.673,00 1,00000 111.443,12 12.982,99Ley 9554/04 - (FFFIR E-0023-04-)Constr.Des.Cloacales B.Feria La Paz $i 156.342,15 1,00000 47.206,51 8.646,28Ley 9554/04 - (FFFIR E-0024-04-) Constr.Des.P.Urb.Segui $i 127.365,00 1,00000 49.323,83 5.237,24Ley 9554/04 - (FFFIR E-0025-04 - Constr.Des.P.Federación) $i 409.442,00 1,00000 154.561,58 17.208,86Ley 9554/04 - (FFFIR E-0026-04-)Ampl.Des.Cloacal Ma.Grande $i 272.720,00 1,00000 81.139,45 14.861,38Ley 9554/04 - (FFFIR E-0027-04-) Ampl.Des.Cloacal Los Charruas $i 121.436,00 1,00000 34.840,39 6.934,83Ley 9554/04 - (FFFIR E-0028-04- Constr.Des. Cloacal Tabossi $i 315.185,00 1,00000 100.559,10 13.271,43Ley 9554/04 - (FFFIR E-0029-04-)Ampl..Des.Cloacal 1º E.Yerua $i 259.383,00 1,00000 76.343,07 14.408,06Ley 9554/04 - (FFFIR E-0030-04-)Constr.Abast.Agua Pot.E.Calabacilla $i 133.678,00 1,00000 36.724,27 7.859,42Ley 9554/04 - (FFFIR E-0031-04-) Ampl.Des.Cloacal A.San Antonio $i 112.433,00 1,00000 31.130,80 6.502,26Ley 9554/04 - (FFFIR E-0032-04-) Const. Des. Cloacales 1º Etapa - Sosa - Dpto. Paraná. $i 275.167,00 1,00000 66.227,63 16.940,84Ley 9554/04 - (FFFIR E-0033-04-) Constr.Des.Pluv.Urb.Z.Sur. 1.E.Herrera $i 199.622,00 1,00000 63.172,01 10.595,97Ley 9554/04 - (FFFIR E-0034-04-)Constr.Des.Pluv.B.Azul Crespo. $i 396.972,00 1,00000 112.888,39 22.666,84Ley 9554/04 - (FFFIR E-0035-04-)Cost.Des.Pluv.Calle Vertiz y Belgrano. 1ºEtapa. Villaguay. $i 420.246,00 1,00000 109.131,05 23.916,44Ley 9554/04 - (FFFIR E-0037-04-)Constr.Des.Cloacal y Lag. S.Benito $i 718.802,00 1,00000 226.447,73 40.311,41Ley 9554/04 - (FFFIR E-0038-04-)Opt.Agua.Potable L.Gonzalez $i 113.453,07 1,00000 33.593,94 7.707,71Ley 9554/04 - (FFFIR E-0039-05-)Dist. Optimiz. Agua Potable $i 102.356,00 1,00000 25.766,12 6.517,64

MONTO

ORIGEN

DEVENGADO ACUMULADO EJERCICIO

2011PRESTAMISTA

Cuadro VIII ‐ 5

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C.E.R.


12 12

MONTO

ORIGEN


2011PRESTAMISTA

Cuadro VIII ‐ 5

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0040-04-)Constr.Des.Pluv.C.B.Belgrano Victoria $i 324.158,00 1,00000 90.848,43 18.241,45Ley 9554/04 - (FFFIR E-0041-04-) Const.Des.Pluv.Zona Centro.1ª etapa.Galarza $i 427.523,00 1,00000 107.243,63 27.687,20Ley 9554/04 - (FFFIR E-0042-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Feliciano $i 261.525,00 1,00000 68.858,12 14.903,62Ley 9554/04 - (FFFIR E-0043-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Sudoeste $i 479.023,00 1,00000 134.518,60 27.009,98Ley 9554/04 - (FFFIR E-0044-05-)Const. Des. Pluviales Urbanos - Viale $i 186.236,00 1,00000 45.753,01 11.812,09Ley 9554/04 - (FFFIR E-0045-04-)Remod.Red. Cloacal $i 272.433,00 1,00000 71.579,11 15.868,14Ley 9554/04 - (FFFIR E-0046-05-)Remodel. Red Dist. Agua Potable - Nogoyá $i 145.186,00 1,00000 39.395,26 8.836,18Ley 9554/04 - (FFFIR E-0047-05-)Obras Complement. Des. Pluviales Cuenca Sur. Ggchú. $i 462.891,00 1,00000 108.100,69 29.249,31Ley 9554/04 - (FFFIR E-0050-05-)Const. Des. Pluviales 1º Etapa - Calle Illia. Ramírez - Dpto. Diamante. $i 200.992,00 1,00000 52.128,31 12.225,90Ley 9554/04 - (FFFIR E-0051-05-)Const. Des. Pluviales Zona Centro 2º Etapa - Colón. $i 421.034,00 1,00000 107.472,14 25.763,43Ley 9554/04 - (FFFIR E-0052-04-) Amp. y Optim. Desag. Cloacales - San Justo. Dpto. Uruguay. $i 186.389,00 1,00000 43.930,31 13.015,91Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume $i 43.000.000,00 1,00000 14.015.263,51 6.123.277,20Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del BºRocamora - Paraná $i 527.254,00 1,00000 114.248,90 36.647,47Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales.Alta Cuenca.Colectora Diaz Velez.1ºEtapa.C.del.U $i 335.339,00 1,00000 75.482,81 24.212,50Ley 9647-9814 (FFFIR E-0057-06-A - Mej.Cam.A.RuralZona V) $i 13.850.000,00 1,00000 3.583.373,21 775.582,72Ley 9647-9814 (FFFIR E-0058-06-A - Mej.Cam.A-.Rural Zona VI) $i 11.150.000,00 1,00000 2.852.966,94 617.494,09Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Desag.Pluv.BºFátima y Constitució.2ºEtapa.Concordia. $i 605.173,00 1,00000 135.264,25 43.388,51Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A- Ob. Compl. Def. Casco Urbano Holt Ibicuy) $i 112.301,00 1,00000 0,00 8.125,50Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urbano-Villa Paranacito-Islas del Ibicuy. $i 124.185,00 1,00000 29.303,60 9.399,66Ley 9762 - (FFFIR E-0065-07-EPNM Nº139-Esc.Técnica de Prod. Agroindustrial-Viale. Dpto.Pná) $i 8.127.745,11 1,00000 2.609.730,81 380.035,93Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0066-07-Const de Aulas y Sanitarios Escuela Villa Urquiza) $i 1.588.285,30 1,00000 558.483,34 43.658,80Ley 9762 - (FFFIR E-0067-07-Const.Edific.Esc.Barrio 2 de Abril - Concordia) $i 3.206.792,99 1,00000 1.526.061,86 282.907,97Ley 9762 - (FFFIR E-0068-07-EPNM Nº150 Agrotécnica "El Limonar") $i 1.713.430,86 1,00000 758.775,23 50.084,46Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0069-07-Const Nuevo Edificio Escuela Nº64 Gral SM-Gualeguay)) $i 4.124.567,20 1,00000 791.282,32 234.172,75Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto Ibicuy-Subtramo2) $i 135.317.942,82 1,00000 21.120.784,84 10.481.812,42Ley 9879 - (FFFIR E-0071-08-Amp. Esc. "EVITA" -San Benito- Depto. Pná.) $i 7.377.468,70 1,00000 267.058,25 200.242,68Ley 9879 - (FFFIR E-0072-08-Const. 2º Etapa EPNM Nº 106 "Augusto Niez"-Concordia. $i 3.069.293,00 1,00000 0,00 14.584,25Ley 9880 - ( FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem. Sta. Elena-LP) $i 17.000.000,00 1,00000 670.188,84 608.747,27Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.) $i 100.000.000,00 1,00000 2.695.664,77 2.988.464,27Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Doll-Victoria) $i 20.000.000,00 1,00000 2.894.077,19 1.607.127,39Ley 9880 - ( FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores) $i 20.000.000,00 1,00000 1.756.720,86 1.314.920,39

III - FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC. 62.013.116,75 11.971.412,42BID 26.544.012,15 9.638.846,26

BID - OSER - 545-OC-AR y otros U$S 1.157.530 1,00000 46.478,12 29.332,66BID - UEP - 619-OC-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.) U$S 29.270.630 1,00000 9.327.034,48 223.608,34BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895) U$S 4.249.000 1,00000 1.309.602,59 481.722,43BID - CGE - 845/OC - AR (PRISE) U$S 9.416.182 1,00000 5.271.331,94 1.089.415,29BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º) U$S 100.000.000 1,00000 0,00 1.762.938,64BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134 U$S 6.582.998 1,00000 1.406.755,70 1.002.479,04BID - 1956/OC-AR PROSAP - ZONA VII U$S 43.890.556 1,00000 0,00 289.516,77BID - 899-1/899-2 OC zona V y VI U$S23.086.738,- U$S 23.086.738 1,00000 9.182.809,32 4.759.833,09

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C.E.R.


12 12

MONTO

ORIGEN


2011PRESTAMISTA

Cuadro VIII ‐ 5

BIRF 35.469.104,60 2.332.566,16BIRF - UEP - 3877-AR (Prog.Prov.II) U$S 8.325.975 1,00000 0,00 0,00BIRF 4150 AR (PROSAP) U$S 20.013.249 1,00000 8.725.327,04 334.970,88BIRF 7301/AR U$S 18.061.260 1,00000 0,00 1.606.136,43BIRF - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac) U$S 37.860.254 1,00000 18.116.162,50 174.540,63BIRF 4093/AR Prog. Caminos Provinciales U$S 19.252.524 1,00000 8.591.490,72 45.769,56BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09 U$S 13.361.994 1,00000 36.124,34 171.148,66

OTROS 0,00 0,00JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac) U$S 22.291.648 1,00000 0,00 0,00MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 U$S 8.151.551 1,00000 0,00 0,00

II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 208.156.354,73 11.490.274,28Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00) $c 13.629.714 1,33400 2.090.118,44 385.851,12Banco Nación Argentina 50MM. Dto. Nº 1653/09 $ 50.000.000 1,00000 16.145.158,98 4.440.606,56Fondo Unificado (FUCO ) Utilización transitoria $ 170.000.000 1,00000 170.000.000,00 0,00Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº $ - 1,00000 9.375.000,00 0,00Banco Nación Argentina 50MM - Maquinarias Viales Dto. Nº 1264/10 $ 50.000.000 1,00000 10.546.077,31 6.663.816,60

III - DEUDA CONSOLIDADA 1.997.042,61 2.100.000,00Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04 $ 8.402.061 1,00000 0,00 2.100.000,00Secretaría Energía - Utilización Fondos $ 54.000.000 1,00000 0,00 0,00Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04) $ - 1,00000 0,00 0,00Fidecomiso I.A.P.V. $ 60.000.000 1,00000 0,00 0,00Dirección Pcial.de Vialidad.Dto.875/11 $ 1.997.043 1,00000 1.997.042,61 0,00

IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES 0,00 0,00TITULOS PUBLICOS LOCALES 0,00 0,00

FEDERAL - Serie A - B - C - D1 - D2 $ 260.000.000 1,00000 0,00 0,00Dto 2612/03 Tít. Escrit. Sustitutivos del Remanente No Ingresado $ 5.170.287 1,00000 0,00 0,00Dto. 2569/03 (Dif. Pr Corte y VN - Caja Conversión) > $15000 $ 19.807.953 1,00000 0,00 0,00

V - GARANTIAS Y/O AVALES 0,00 0,00VI - OTROS 535.597,71 0,00

I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION 0,00 0,00JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación $ - 1,00000 0,00 0,00

II - CONTINGENTES 535.597,71 0,00Deudas EPEER residual $ - 1,00000 0,00 0,00I.A.P.V. Juicios Pendientes ( D.A. 307) $ - 1,00000 533.984,53 0,00I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403) $ - 1,00000 1.613,18 0,00Dcción Prov. Vialidad (D.A. 302) $ - 1,00000 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 480.363.475,91 52.201.423,52

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SERVICIOS DE LA DEUDA AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

OPERAC.CONCRETADAS Y EN TRAMITE

Amortización 406.462.052 238.417.620 364.115.908 346.901.136 342.008.373 347.444.891 292.552.395 262.640.107 Intereses y Gastos 86.224.448 69.886.858 225.219.635 206.019.711 188.014.713 169.009.077 149.868.987 133.501.103 TOTAL 492.686.500 308.304.478 589.335.543 552.920.847 530.023.086 516.453.968 442.421.382 396.141.209

OPERACIONES EN TRAMITE


TOTAL SERVICIOS


AVALES (20%)-GARANTIAS 24.355.009 19.340.018 19.340.018 19.340.018 19.340.018 0 0 0IAFASTOT.SERV.COMPUTADOS P/RESP.FISCAL 551.667.701 417.997.797 713.525.418 675.991.004 661.998.339 628.230.985 549.040.474 499.329.537

Límite Ley Resp. FiscalRECURSOS A CONSIDERAR c/crec. 10.528.646.619 11.581.511.281 12.739.662.409 14.013.628.650 15.414.991.515 16.956.490.666 18.652.139.733 20.517.353.706 Serv./Rec. Consid. Ley. Resp Fiscal 5,24% 3,61% 5,60% 4,82% 4,29% 3,70% 2,94% 2,43%Notas:

La información contiene operaciones vigentes y en trámite a la fecha.Las cifras determinadas no resultan exactas, ya que las mismas están referidas a proyecciones o estimaciones.- Los desembolsos de los prestamos F.F.F.I.R y de Org.Multil.de Creditos y Otras Operaciones resultan estimados a la fecha y suceptibles de modificaciones en función de desembolsos reales Tasa Crecimiento prevista Rentas Provinciales: estimada 10%La proyección de los servicios para el año 2012 y siguientes, se ha realizado con las pautas de crecimiento del C.E.R. indicadas oportunamente por Nación hasta el año 2014Op. con Org.multilaterales de Crédito.: T.C.1U$S= $4,44 (año 2012) ; $4,69 (año 2013) ; $5,00 (año 2014)

PROVINCIA DE ENTRE RIOS -DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA -SERVICIOS PROYECTADOS Cuadro VIII ‐ 6

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