InversionesINVERSIONES A REALIZARNCONCEPTOU.M31Estudios9,50032Terreno22,0009% rev3Replanteo y Titulacin3,30034Equipos para oficina9,00035Maquinarias y Equipos30,00056Obras civiles55,00057Patente de Invensin4,00048Impuesto a la Importacin3,00039Montaje3,300310Muebles y tiles8,000411Gravmenes Aduaneros1,800312Impuestos Actos y Documentos0013Rodados15,000514Imprevistos16,3905Costos Financieros11,5852191,875163900

Cuadro 1PROYECCIN DE LA DEMANDAPERIODO DE CAMBIODEMANDA DEL MERCADO% DE DEMANDA ATENDIDADEMANDA ATENDIDACAPACIDAD INSTALADACAPACIDAD OCIOSA%Crec.Req.ProducCosto MP2,01075,00000002,01178,0002519,50050000-30,5001020,52622,5792,01281,1203024,33650000-25,6641125,61728,486201384,3653025,30950000-24,6911326,64229,983060,000-60,0000.000.00060,000-60,0000.000.00

Cuadro 2CRONOGRAMA DE INVERSINNCONCEPTOSMONTO1 SEM2 SEM1Estudios9,5004,7504,7502Terreno22,00015,4006,6003Replanteo y Titulacin3,3002,4758254Equipos para oficina9,0005,4003,6005Maquinarias y Equipos30,00018,00012,0006Obras civiles55,00044,00011,0007Patente de Invensin4,0003,0001,0008Impuesto a la Importacin3,0001,8001,2009Montaje3,3001,6501,65010Muebles y tiles8,0004,8003,20011Gravmenes Aduaneros1,80090090012Imp. Actos y Documentos13Rodados15,0007,5007,50014Imprevistos16,3908,1958,19515Costo Financiero11,5855,5106,074Total sin imprevisto175,485TOTAL191,875123,38068,494

Cuadro 3FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIONRECURSOS PROPIOS 1 SEMRECURSOS EXTERNOS 1 SEMRECURSOS PROPIOS 2 SEMRECURSOS EXTERNOS 2 SEM3,5631,1883,5631,18811,5503,8504,9501,6501,8566196192064,0501,3502,70090013,5004,5009,0003,00033,00011,0008,2502,7502,2507507502501,3504509003001,2384131,2384133,6001,2002,40080067522567522500005,6251,8755,6251,8756,1462,0496,1462,04988,40329,46846,81511,681117,870135,218

Cuadro 4SERVICIOS DE LA DEUDAcosto FinancieroAOSALDO DE CAPITALAMORTIZ.INTERSCUOTASEGUROCOMISIN FORMALIZ.IMPUESTOC.financ.1 sem 2.00929,46803,5363,5361771,4733245,51011,5855,5102 sem 2.00941,14904,9384,9382475843056,0746,0742,01070,61723,53916,94840,4872,024084743,35943,3592,01147,07823,53911,29934,8371,742056537,14437,1442,01323,53923,5395,64929,1881,459028230,93030,930

Cuadro 5CUADRO DE DEPRECIACION Y REVALUONRUBROMONTOVIDA TIL2,0112,0122,0132,0142,015VALOR ACUMULADOVALOR RESIDUAL1Estudios9,50051,9001,9001,90005,70002Terreno22,0009% revalo-1,980-2,158-2,3526,49128,4913Replanteo y Titulacin3,300566066066001,98004Equipos para oficina9,00042,2502,2502,25006,7500Equipos para oficina09% revalo-810-883-9622,65511,6555Maquinarias y Equipos30,00056,0006,0006,00011,20018,00012,000Maquinarias y Equipos09% revalo-2,700-2,943-3,2088,85138,8516Obras civiles55,000511,00011,00011,00033,00022,000Obras civiles09% revalo-4,950-5,396-5,88116,22771,2277Patente de Invensin4,00041,0001,0001,0003,0001,000Patente de Invensin09% revalo-360-392-4281,1805,1808Impuesto a la Importacin3,000560060060001,80009Montaje3,300747147147101,4141,88610Muebles y tiles8,00061,3331,3331,3334,0004,00011Gravmenes Aduaneros1,800822522522506751,12512Imp. Actos y Docum.04000013Rodados15,000121,2501,2501,2503,75011,250Rodados09% revalo-1,350-1,472-1,6044,42519,42514Imprevistos16,39035,4635,4635,46316,390015Costo Financiero11,58552,3172,3172,3176,9514,634191,87522,32021,22720,0351143,239232,723Coeficiente de valor de rescate121.29%121.29

Cuadro 6COSTO DE EXPLOTACIN20102,0112,0122,0132,0142,0152,0142,016COSTOS FIJOSMano de Obra Indirecta28,00031,36035,12339,51444,453Vacaciones Mano de Obra Indirecta2,3332,6132,927Vacaciones Mano de Obra Directa8,8339,89311,081Aguinaldo Mano de Obra Indirecta2,3332,6132,927Aguinaldo Mano de Obra Directa8,8339,89311,081IPS 16,5%22,11024,76327,735Gastos Administrativos15,00017,25019,83822,81326,235Cuota de Deprec, Amort y revalo22,32021,22720,035TOTAL COSTOS FIJOS109,763119,613130,74562,32770,688COSTOS VARIABLESCosto Materia Prima149,9170000Mano de Obra Directa106,000118,720132,966150,917171,291Combustibles10,4940000Reparaciones1,5001,5001,50000Gastos de Ventas36,07500Costos Financieros43,35937,14430,930030,930Asisten. Tcnica00000Leasing00000Fletes y SegurosTOTAL COSTOS VARIABLES347,345157,364165,396150,917202,221TOTAL COSTOS457,108276,977296,141213,244272,909

Cuadro 7CAPITAL OPERATIVORubros2,0102,0112,0122,0132,0122,013Materia Prima12,49300000Gastos Desembolsables47,47942,62546,01835,54135,54145,485Capital Operativo59,97242,62546,01835,54135,54145,485Requerimiento de Capital operativo59,97242,62546,01835,5419,944

Cuadro 8FLUJO DE INGRESOSAosDemanda AtendidaPrecio de VentaIngresos Proyecto2,01119,50037.0721,5002,01224,33640.7990,4752,01325,30944.81,133,1042,01600.002,01700.00

Cuadro 9FLUJOS DE EGRESOSAOEGRESOS PROPIOSREQUERIMIENTO DE CAPITAL OPERATIVOCOSTO DE EXPLOTACINDIVIDENDOSFLUJO DE EGRESOS2,010135,218000135,2182,011042,625457,1080499,7332,012046,018276,9770322,9952,01335,541296,1410331,6822,01200213,2440213,2442,01309,944272,9090282,853

Cuadro 10Estado de Resultados Proyectados TIR c/la conclusin10%AosFlujo de Ingresos Proy.Flujo de Egr. Proy.Flujo Neto a Imp.Imp. A la RentaEstado de Result.2010135,218(135,218)-13,522-121,6962011721,500499,733221,76722,177-521,9102012990,475322,995667,48066,748-389,74320131,133,104331,682801,42280,142-411,824

Cuadro 11ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOSAOINGRESOSEGRESOSSALDOIMPUESTO SOBRE LA RENTAUTILIDAD O PRDIDA DESP DE IMPUESTOFA ACTUALVANFA ACTUALVAN50%50%55%55%2,0100135,218-135,2180-135,2180.6666666667-90,1450.6451612903-87,2372,011721,500499,733221,7670221,7670.444444444498,5630.416233090592,3072,012990,475322,995667,48066,748600,7320.36216,2640.3694732795221,9542,0131,133,104331,682801,42280,142721,2790.2962962963213,7120.2685374778193,6912,01202,0130438,394420,71553%