PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE

TILAPIA VIVA

OCIO TILAPIA 

FRESCURA Y SABOR A SU MESA

MISION

.

VISION

.

Comercializar tilapia viva a nivel local y provincial para el publico en general, ofreciendo un producto de calidad para satisfacer al exigente mercado gastronómico ecuatoriano con alto valor nutricional. Con profesionalismo, ética, calidad y honradez, tecnología, infraestructura adecuadas y mano de obra calificada, que permitan el desarrollo económico y social de sus asociados con responsabilidad social y ambiental.

Ser la primera asociación comunitaria comercializadora de tilapia viva en la provincia de Los Ríos, con el trabajo y esfuerzo de los que la conforman para atender el mercado local y provincial constituyéndose en el principal referente de tilapia en el Ecuador.

1Posicionar la marca “Socio Tilapia” en el mercado local y nacional, con una estructura organizacional adecuada.

Constituirse en el principal referente de tilapia viva en el Ecuador a través del fortalecimiento de la organización con infraestructura, equipamiento y personal técnico capacitado.

*OBJETIVOS

2Optimizar el manejo de los recursos que genera el proyecto para garantizar un crecimiento sostenidodel mismo.

3Mejorar el nivel de la productividad con la imple- mentación de nuevas tecnologías en el proceso productivo.

*LOCALIZACION DEL PROYECTO

El país es más fuerte en el envío al exterior de tilapia fresca.

En Ecuador el consumo per cápita anual de pescado es de 7 kg por persona, muy lejos de los 17 kilos del promedio mundial

La tendencia del mercado en general a consumir más pescado

Las exportaciones de Tilapia han crecido a un 13,5% promedio anual

La Tilapia junto a la corvina son los pescados más demandados por el mercado

*MERCADO

La producción de Tilapia en la provincia apenas abastece el 3% de la demanda

El PIB del sector pesca creció a un promedio del 8% en los últimos 12 años

Cifra mayor al 4% de crecimiento promedio total de la economía del país

El gasto mensual estimado de la población en pescado es de 180 millones dólares

Compartir la visión de negocio

Crecimiento rentable

Planes específicos comerciales

Mejora en sistemas

productivos

Servicio al cliente

Rápida cobertura

*ESTRATEGIAS

*TAMAÑO DEL PROYECTO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Capacidad instalada

120.000

tilapias x año

120.00

0

120.000

120.000

120.000

120.000

120.00

0

120.000 Crecimiento anual de utilización       10% 0% 0% 0% 0% 0% Utlizacion de la capacidad instalada %   80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Produccion estimada

tilapia x año

96.000

108.000

108.000

108.000

108.000

108.00

0

108.000 Produccion estimada kilos

1

libras x unidad

96.000

108.000

108.000

108.000

108.000

108.00

0

108.000 Demanda del mercado estimada

Miles libras

12.080

12.255

12.433

12.613

12.796

12.981

13.170

participacion de mercado 0,79% 0,88% 0,87% 0,86% 0,84% 0,83% 0,82%

*PESCA DE TILAPIA * TILAPIA VIVA

*TILAPIA COCINADA *TILAPIA FILETEADA

*PRODUCTOS

*ORGANIGRAMA

Asamblea General de

Socios

Gerente General

Jefe Administrativ

o y Comercial

Área Financiera

Área de Ventas

Jefe Técnico

Área de Produccion

Técnicos psícolas Bodeguero

Socios 31%Préstamo 69%

Capital de Trabajo

16.000

Terrenos

1.000 Edificios e Instalaciones

33.150

Muebles y enseres

4.700

Maquinaria Equipos

28.943

vehiculos

6.400

Harware

2.900

Total activos fijos

77.093

TOTAL

93.093

* INVERSIONES

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

INGRESOS 122.880 177.651 206.354

218.287

230.909

244.262

258.387

COSTOS (80.170) (93.493) (99.452)

(105.203)

(111.286)

(117.721)

(124.529)

UTILIDAD BRUTA 42.710 84.159 106.902

113.084

119.623

126.541

133.858

GASTOS (39.021) (38.365) (41.270)

(42.269)

(44.349)

(45.269)

(47.597)Utilidad Operativa 3.689 45.793 65.633

70.815

75.274

81.272

86.261

Intereses (5.972) (5.305) (4.573) (3.770)

(2.888)

(1.921)

(860)

UTILIDAD NETA (2.283) 40.488 61.060

67.046

72.386

79.351

85.402  Rentabilidad sobre ventas -2% 23% 30% 31% 31% 32% 33%

*ESTADO DE RESULTADOS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7Activos corrientes

19.006 35.948 59.767 84.187 109.883 136.139

163.778

Activos Fijos netos

69.825 62.556 55.288 48.986 42.684 37.662

32.640

Total activos

88.830

98.504

115.055

133.173

152.567

173.801

196.418

Proveedores

4.881 5.887 6.273 6.636 7.020 7.426 7.855

Deuda largo plazo bancos

57.680

50.152

41.892

32.829

22.885

11.973

-

Capital social

28.553 28.553 28.553 28.553 28.553 28.553

28.553

Utilidades retenidas

(2.283) 13.912 38.336 65.155 94.109 125.850

160.010

Total patrimonio

26.270

42.465

66.889

93.708

122.662

154.403

188.563

Total pasivo y patrimonio

88.830 98.504 115.055 133.173 152.567 173.801

196.418

*BALANCES PROYECTADOS

*Punto de equilibrio

% venta proyectadas   82%

TILAPIAS %

78.937

Vivas 90% 71.043

Otros 10% 7.894

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

VENTASCOSTOS Y GASTOSGASTOS FI-JOS

USD

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Inversiones (93.093)

-

-

-

-

-

-

Flujo de Caja Operativo

EBIT -

3.689

45.793

65.633

70.815

75.274

81.272

86.261

Ingreso Neto Operativo

-

3.689

45.793

65.633

70.815

75.274

81.272

86.261

(+) Depreciación 7.268

7.268

7.268

6.302

6.302

5.022

5.022

(+) Inversión en Capital de Trabajo

-

(6.095)

(3.698)

(2.056)

(685)

(725)

(767)

(811)

Flujo neto operativo de caja

(93.093)

4.862

49.364

70.845

76.432

80.851

85.527

90.472

Flujos descontados 137.792

4.291

38.446

48.693

46.361

43.280

40.404

42.740

VP Inversión socios (93.093)

VAN 171.123

TIR 46,2%

Plazo de pago 3,04 años

*FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

*CONCLUSIONES

* La demanda actual nacional y mundial de tilapia es creciente. En la provincia de Los Ríos el proyecto socio tilapia inicia con una proyección de cubrir la demanda insatisfecha del mercado local y nacional.

* Según el análisis de la inversión de esta actividad productiva proyectada a siete años, demuestra en el primer año un (-2%) de utilidad, debido a los costos y gastos de la inversión al segundo año tendrá una utilidad creciente que va del 23% al 33 % al séptimo año.

* La asociación posee el 31% de la inversión total del proyecto, en insumos y enseres que sirven como contraparte para el financiamiento.

* El proyecto es factible, según el análisis financiero se proyecta un VAN (valor actual neto) positivo y una TIR (tasa interna de retorno) superior a la proyectada por los inversionistas.

*Se recomienda Establecer y registrar la marca “Socio Tilapia” para la comercialización en el mercado local y nacional.

*La aplicación de un correcto sistema administrativo contable podrá mejorar la toma de decisiones en la administración del proyecto.

*El crecimiento sostenido de la producción podrá garantizar la generación de recursos para sostener la inversión del proyecto.

*RECOMENDACIONES