Proceso en hoja de trabajo

Ing.Com. Carlos Massuh V.

• HOJA DE

TRABAJO

HOJA DE DE TRABAJO

• HOJA QUE NOS

FACILITA LA

ELABORACIÓN DE

EL ESTADO DE

RESULTADO Y EL

BALANCE

GENERAL

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

SUMAN $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

"LIMPIAM S.A."

HOJA DE TRABAJO

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007

CUENTA

BALANCE DE

COMPROBACIÓN

ESTADO DE

RESULTADOSBALANCE GENERAL


SUMAN $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

"LIMPIAM S.A."

HOJA DE TRABAJO


CUENTA

BALANCE DE

COMPROBACIÓN

ESTADO DE



CAJA $ 20.979,50

BANCO $ 8.066,33

DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00

CTAS POR COBRAR $ 7.900,00

MUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00

EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00

EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00

VEHÍCULOS $ 30.000,00

MAQUINARIAS $ 45.000,00

DOC. POR PAGAR $ 17.900,00

CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00

SUELDOS POR PAGAR $ 900,00

IESS POR PAGAR $ 74,33

HIPOTECAS POR PAGAR $ 65.000,00

CAPITAL $ 34.100,00

SERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00

INTERESES GANADOS $ 79,50

GASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00

GASTO DE TELÉFONO $ 150,00

GASTO DE SUELDO $ 795,00

GASTO DE SEGURO $ 2.400,00

GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00

GASTODE INTERESES $ 31,00

SUMAN $ 136.853,83 $ 136.853,83 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

"LIMPIAM S.A."

HOJA DE TRABAJO


CUENTA

BALANCE DE

COMPROBACIÓN

ESTADO DE



CAJA $ 20.979,50

BANCO $ 8.066,33













CAPITAL $ 34.100,00

SERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00 $ 8.800,00

INTERESES GANADOS $ 79,50 $ 79,50

GASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00 $ 82,00

GASTO DE TELÉFONO $ 150,00 $ 150,00

GASTO DE SUELDO $ 795,00 $ 795,00

GASTO DE SEGURO $ 2.400,00 $ 2.400,00

GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00 $ 320,00

GASTODE INTERESES $ 31,00 $ 31,00

SUMAN $ 136.853,83 $ 136.853,83 $ 3.778,00 $ 8.879,50 $ 0,00 $ 0,00

"LIMPIAM S.A."

HOJA DE TRABAJO


CUENTA

BALANCE DE

COMPROBACIÓN

ESTADO DE



CAJA $ 20.979,50 $ 20.979,50

BANCO $ 8.066,33 $ 8.066,33

DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00 $ 13.700,00

CTAS POR COBRAR $ 7.900,00 $ 7.900,00

MUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00 $ 2.000,00

EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00 $ 3.600,00

EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00 $ 1.830,00

VEHÍCULOS $ 30.000,00 $ 30.000,00

MAQUINARIAS $ 45.000,00 $ 45.000,00

DOC. POR PAGAR $ 17.900,00 $ 17.900,00

CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00 $ 10.000,00

SUELDOS POR PAGAR $ 900,00 $ 900,00

IESS POR PAGAR $ 74,33 $ 74,33

HIPOTECAS POR PAGAR $ 65.000,00 $ 65.000,00

CAPITAL $ 34.100,00 $ 34.100,00





GASTO DE SUELDO $ 795,00 $ 795,00

GASTO DE SEGURO $ 2.400,00 $ 2.400,00



SUMAN $ 136.853,83 $ 136.853,83 $ 3.778,00 $ 8.879,50 $ 133.075,83 $ 127.974,33

"LIMPIAM S.A."

HOJA DE TRABAJO


CUENTA

BALANCE DE

COMPROBACIÓN

ESTADO DE



CAJA $ 20.979,50 $ 20.979,50

BANCO $ 8.066,33 $ 8.066,33


CTAS POR COBRAR $ 7.900,00 $ 7.900,00




VEHÍCULOS $ 30.000,00 $ 30.000,00

MAQUINARIAS $ 45.000,00 $ 45.000,00

DOC. POR PAGAR $ 17.900,00 $ 17.900,00

CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00 $ 10.000,00




CAPITAL $ 34.100,00 $ 34.100,00





GASTO DE SUELDO $ 795,00 $ 795,00

GASTO DE SEGURO $ 2.400,00 $ 2.400,00



SUMAN $ 136.853,83 $ 136.853,83 $ 3.778,00 $ 8.879,50 $ 133.075,83 $ 127.974,33

"LIMPIAM S.A."

HOJA DE TRABAJO


CUENTA

BALANCE DE ESTADO DE BALANCE GENERAL


CAJA $ 20.979,50 $ 20.979,50

BANCO $ 8.066,33 $ 8.066,33


CTAS POR COBRAR $ 7.900,00 $ 7.900,00




VEHÍCULOS $ 30.000,00 $ 30.000,00

MAQUINARIAS $ 45.000,00 $ 45.000,00

DOC. POR PAGAR $ 17.900,00 $ 17.900,00

CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00 $ 10.000,00




CAPITAL $ 34.100,00 $ 34.100,00





GASTO DE SUELDO $ 795,00 $ 795,00

GASTO DE SEGURO $ 2.400,00 $ 2.400,00



UTILIDAD NETA

SUMAN $ 136.853,83 $ 136.853,83 $ 3.778,00 $ 8.879,50 $ 133.075,83 $ 127.974,33

CUENTA

BALANCE DE

COMPROBACIÓN

ESTADO DE

RESULTADOS

"LIMPIAM S.A."

HOJA DE TRABAJO


BALANCE GENERAL


CAJA $ 20.979,50 $ 20.979,50

BANCO $ 8.066,33 $ 8.066,33


CTAS POR COBRAR $ 7.900,00 $ 7.900,00




VEHÍCULOS $ 30.000,00 $ 30.000,00

MAQUINARIAS $ 45.000,00 $ 45.000,00

DOC. POR PAGAR $ 17.900,00 $ 17.900,00

CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00 $ 10.000,00




CAPITAL $ 34.100,00 $ 34.100,00





GASTO DE SUELDO $ 795,00 $ 795,00

GASTO DE SEGURO $ 2.400,00 $ 2.400,00



UTILIDAD NETA $ 5.101,50 $ 5.101,50

SUMAN $ 136.853,83 $ 136.853,83 $ 8.879,50 $ 8.879,50 $ 133.075,83 $ 133.075,83

CUENTA

BALANCE DE

COMPROBACIÓN

ESTADO DE

RESULTADOS

"LIMPIAM S.A."

HOJA DE TRABAJO


BALANCE GENERAL

INGRESOS


"LIMPIAM S.A."

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS



TOTAL INGRESOS $ 8.879,50

"LIMPIAM S.A."



INGRESOS




EGRESOS







TOTAL EGRESOS $ 3.778,00

"LIMPIAM S.A."



INGRESOS




EGRESOS








UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 5.101,50

"LIMPIAM S.A."



INGRESOS




EGRESOS









-15% Util.empleados y trabajadores $ 765,23

UTILIDAD ANTES DEL IMP.RENTA $ 4.336,28

"LIMPIAM S.A."



INGRESOS




EGRESOS











-25% Impuesto a la renta $ 1.084,07

UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA $ 3.252,21

"LIMPIAM S.A."



INGRESOS




EGRESOS











-25% Impuesto a la renta $ 1.084,07

UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA $ 3.252,21

-10% Reserva legal $ 325,22

UTILIDAD LÍQUIDA $ 2.926,99

"LIMPIAM S.A."



"LIMPIAM S.A."

BALANCE GENERAL


ACTIVOACTIVO CORRIENTE

"LIMPIAM S.A."

BALANCE GENERAL



CAJA $ 20.979,50

BANCO $ 8.066,33



TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 50.645,83

"LIMPIAM S.A."

BALANCE GENERAL



CAJA $ 20.979,50

BANCO $ 8.066,33




ACTIVO FIJO






TOTAL ACTIVO FIJO $ 82.430,00

TOTAL ACTIVO $ 133.075,83

"LIMPIAM S.A."

BALANCE GENERAL



CAJA $ 20.979,50

BANCO $ 8.066,33




ACTIVO FIJO








PASIVOPASIVO CORRIENTE





TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 28.874,33

"LIMPIAM S.A."

BALANCE GENERAL



CAJA $ 20.979,50

BANCO $ 8.066,33




ACTIVO FIJO














PASIVO NO CORRIENTE


TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 65.000,00

TOTAL PASIVO $ 93.874,33

"LIMPIAM S.A."

BALANCE GENERAL



CAJA $ 20.979,50

BANCO $ 8.066,33




ACTIVO FIJO














PASIVO NO CORRIENTE




PATRIMONIOCAPITAL $ 34.100,00

"LIMPIAM S.A."

BALANCE GENERAL



CAJA $ 20.979,50

BANCO $ 8.066,33




ACTIVO FIJO














PASIVO NO CORRIENTE





UTILIDAD NETA $ 5.101,50

TOTAL PATRIMONIO $ 39.201,50

"LIMPIAM S.A."

BALANCE GENERAL



CAJA $ 20.979,50

BANCO $ 8.066,33




ACTIVO FIJO














PASIVO NO CORRIENTE





UTILIDAD NETA $ 5.101,50

TOTAL PATRIMONIO $ 39.201,50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 133.075,83

"LIMPIAM S.A."

BALANCE GENERAL


CON LOS SIGUIENTES DATOS REALICE

LA HOJA DE TRABAJO (INICIE

ORDENANDO LAS CUENTAS EN EL

BALANCE DE COMPROBACIÓN

LA DÈCIMA S.A.

AL 30 DE MAYO DEL 2010

DEBER:

HOJA DE TRABAJO TERMINADA

ESTADO DE RESULTADOS Y

BALANCE GENERAL

CUENTAS A CLASIFICAR DEBE HABER

MUEBLES DE OFICINA 1.900 -

VEHÍCULO 30.000 4.800

BANCO 34.000 13.600

CUENTAS POR COBRAR 10.000 7.200

GASTOS GENERALES 1400

SUELDOS Y SALARIOS 2.000

GASTOS DE PUBLICIDAD 160

INTERESES GANADOS 420

SERVICIOS PRESTADOS 3.000

UTILIDAD EN VENTA DE VEHÍCULO 1.800

GASTOS DE INTERESES 90 -

EQUIP. DE COMPUTACIÓN 6.000 600

HIPOTECAS POR PAGAR 32.000 135.000

EQUIPOS DE OFICINA 3.100 600

CAPITAL - 140.430

TERRENO 38.000 5.400

MERCADERÍAS 41.000 9.000

DOC. POR COBRAR 20.000 10.000

EDIFICIO 143.000 35.000

INTERESES POR PAGAR 160

CAJA 23.000 6.500

CUENTAS POR PAGAR 5.500 17.000

ARRIENDOS POR PAGAR 640


SUMAN $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

LA "DÉCIMA S.A."

HOJA DE TRABAJO

AL 30 DE MAYO DEL 2010

CUENTA

BALANCE DE

COMPROBACIÓN

ESTADO DE


Proceso en hoja de trabajo

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