Proceedit 20110225 AnáLisis Tco Y Rentabilidad Proyecto ImplantacióN Bpm

“the BPM process’ factory”

Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM 1

Análisis TCO y RentabilidadProyecto Implantación BPM


Visualizando los enormes ventajas económicas

que representa la implantación masiva de

Procesos BPM en las organizaciones


Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM

2

Contenido

� Plataforma proceedit.

� Objeto del Análisis.

� Bases de Partida.

� Procesos, Horas, Usuarios y Tiempos.

� Tareas, Imágenes, Documentos y Ahorros.

� Dimensionamiento:

� Esfuerzos de Consultoría.

� Usuarios e Instancias.

� Tareas y Servidores.

� Volumen de Datos, Imágenes y Documentos.

� Calendario de Recursos Requeridos.

� Despliegue de Licencias Plataforma BPMS:

� Cantidad e Importe.

� Importe Unitario.

� Coste Total de Propiedad.

� Aplicaciones.

� Procesos BPM:

� Plantillas y Conectores:

� Resumen de Costes.

� Notas.

� Cálculo de Ahorros:

� Unitario por Instancia de Proceso.

� Total Operativo.

� Análisis de Rentabilidad:

� Modelo Tradicional.

� Modelo “try & buy”.

� Modelo “try & lease”.

� Comparativa entre Modelos.

� Costes y Ahorros por Usuario.

� Conclusiones:

� Viabilidad.

� TCO y Cash Flow.

� Rentabilidad.

� Ventajas del Modelo proceedit.

� Documentación Adicional.

� Contacto.

� Agradecimiento.



3

Plataforma proceedit

� Descripción.

� Los 6 Niveles y sus 12 Elementos.

� Ventaja Competitiva Sostenible para Clientes.

� Ventaja Competitiva Sostenible para Socios.



4


Descripción

� La Plataforma proceedit es un Cluster Multinacional de organizaciones y

profesionales (16 Socios en estos momentos) con intereses en el mundo del BPM,

que han unido en un único Catálogo de Procesos BPM y Conectores (más de 190

Procesos hasta la fecha) sus activos actuales y los futuros adquiridos mediante el

desarrollo colaborativo con sus Clientes, contactados o no mediante la ayuda de la

Web de Comunicación On-line, dentro del marco del Programa de Desarrollo de

Procesos BPM y Conectores, con el soporte de la Factoría de Procesos BPM y

Conectores; con su estandarización posterior mediante la aplicación de la

MetaTecnología BPMS Flexible y el soporte financiero de los Consorcios para

Financiación Pública; activos que ponen a disposición de sus Clientes junto con

aplicaciones y sistemas complementarios agrupados en la Arquitectura Tecnológica

Integrada, bajo tres modelos y canales de acceso: “try & buy” a través de los

propios Socios de proceedit; “try & lease”, a través de ISP´s y Telco’s; y “pay &

use” a través de la Web de Comercio y Servicio On-line; y todo ello bajo un

parámetro de coste unificado de tan sólo: 1 euro/hora de esfuerzo y por usuario

interno concurrente, y el reparto de Royalties a Socios (15 %) y Clientes (10 %)

aportantes de activos licenciables, con la venta futura de licencias y servicios.


Usuariosproceedit

Modelosy Canalesproceedit

Productosproceedit

Programasproceedit

Serviciosproceedit

Actoresproceedit


5


Los 6 Niveles y sus 12 Elementos

Cluster MultinacionalConsorcios para Financiación

Pública

MetaTecnología BPMSFlexible

Catálogo de Procesos BPM y Conectores

Arquitectura Tecnológica Integrada

Clientes Finales

try & leasevía ISP’s & Telco’s

Clientes Finales

try & buyvía Socios del Cluster

Multinacional

Usuarios Externos e Invitados

Empleados

pay & usevía Web de Comercio y

Servicio On-line

Factoría de Procesos BPM y Conectores

Programa de Desarrollo de Procesos BPM y Conectores

Web de Comunicación On-line

Programa de Estandarización de Procesos BPM y

Conectores



6

VentajaCompetitivaSostenible


Ventaja Competitiva Sostenible para Clientes

“0” Riesgo

“0” Inversión

Modalidades de Acceso “try & buy”, “try & lease” y “pay & use”

Ahorro 80 %

Auto-Financiación

Sostenibilidad

Modalidad de Acceso “try & lease”

1 €/hora por usuario interno concurrente

Royalty 10 %

Anticipación

ConocimientoCluster Multinacional Catálogo de Procesos BPM y Conectores

Catálogo de Procesos BPM y Conectores MetaTecnología BPMS Flexible

Cluster MultinacionalCatálogo de Procesos BPM y Conectores MetaTecnología BPMS Flexible

Cliente Final

proceedit

1

2

3

4

5

6

7

Flexibilidad8

1 €/hora por usuario interno concurrenteModalidad de Acceso “try & lease”



7

VentajaCompetitivaSostenible


Ventaja Competitiva Sostenible para Socios

“0” Barreras

+ Recursos

Modalidades de Acceso “try & buy”, “try & lease” y “pay & use”

+ Mercado

Negocio Recursivo

Sostenibilidad

Servicios de SostenibilidadModalidad de Acceso “try & lease”

Cluster Multinacional

+ Productos

+ ConocimientoCluster Multinacional Catálogo de Procesos BPM y Conectores

Catálogo de Procesos BPM y Conectores Arquitectura Tecnológica Integrada

Cluster MultinacionalPrograma de Estandarización de Procesos BPM y ConectoresSoporte Postventa centralizado Socio del

Cluster

proceedit

1

2

3

4

5

6

7

Retornos8

Soporte ComercialFactoría de ProcesosPlataformas SaaS

Aportaciones en EspecieSubcontratación de ServiciosPaso de ReferenciasFactoría de ProcesosMárgenes Comerciales y/o Descuentos Royalties 15 % y Dividendos



8

Objeto del Análisis

� El presente análisis TCO y de Rentabilidad tiene

como objetivo el de definir un escenario global

a cinco años para un Proyecto de Implantación

masiva de Procesos BPM en una Organización

Cliente típica, teniendo en cuenta los aspectos

de:

1. Viabilidad.

2. Coste Total de Propiedad (TCO) y Cash Flow.

3. Rentabilidad.



9

Bases de Partida

Procesos, Horas, Usuarios y Tiempos

� Para la preparación del Análisis TCO y rentabilidad en un horizonte a 5 años del Proyecto de Implantación

de Procesos BPM en la Organización Cliente, se han estimado las siguientes bases de partida:

� Número de procesos a desplegar: 100 procesos.

� Número de Conectores a desplegar por proceso: 3

conectores / proceso.

� Consultoría de negocio y gestión de proyecto: 200

horas / proceso.

� Esfuerzo medio desarrollo por proceso:

� Análisis de negocio: 50 horas.

� Análisis tecnológico: 100 horas.

� Desarrollo: 500 horas.

� Pruebas: 50 horas.

� Esfuerzo medio implantación por proceso:

� Configuración de la plataforma BPMS: 50 horas.

� Implantación del proceso: 50 horas.

� Documentación y Formación de usuarios: 50 horas.

� Esfuerzo medio desarrollo por conector: 100 horas.

� Esfuerzo medio implantación por conector: 50

horas.

� Número medio de usuarios implicados por proceso:

� Nominados: 100 usuarios nominados.

� Concurrentes: 5 usuarios concurrentes.

� Procesos que requieren usuarios comunitarios: 5 % = 5

procesos.

� Factor de solapamiento de procesos: 1,5.

� Número de instancias: 50 instancias / día.

� Factor de solapamiento de instancias: 1,5.

� Duración media de una instancia: 7 días.

� Tiempo activo medio de una tarea personal: 120

minutos.

� Tiempo activo medio de una tarea de sistema: 1

minuto.

� % de tareas personales asignadas a:

� Usuario, rol o cargo monoturno: 50 %.

� Usuario, rol o cargo multiturno: 50 %.

� Duración turno: 8 horas / turno.

� Media de turnos por día: 2 turno / día.

� Media de días operativos / semana: 6 días / semana.

� Media de semanas operativas / año: 50 semanas / año.

� Media de días operativos / año: 300 días / año.

� Media de horas operativas / año: 4.800 horas / año.



10

Bases de Partida

Tareas, Imágenes, Documentos y Ahorros

� Para la preparación del Análisis TCO y de rentabilidad en un horizonte a 5 años del Proyecto de

Implantación de Procesos BPM en la Organización Cliente, se han estimado las siguientes bases

de partida:

� Número de tareas personales por proceso: 8 tareas

personales.

� Número de tareas automáticas por proceso: 24

tareas automáticas.

� Factor de solapamiento de tareas: 1,5.

� Coste medio hora-hombre: 20 €/hora.

� Tiempo medio de personal ahorrado por una tarea

personal: 0,25 minutos.

� Coste directo medio ahorrado por una tarea

personal: 0,05 €.

� Tiempo medio de duración de proceso ahorrado por

una tarea personal: 2,5 minutos.

� Tiempo medio de personal ahorrado por una tarea

de sistema: 0,5 minutos.

� Coste directo medio ahorrado por una tarea de

sistema: 0,10 €.

� Tiempo medio de duración de proceso ahorrado por

una tarea automática: 5 minutos.

� Número de imágenes a tratar por instancia: 1,5

imágenes / instancia.

� Tamaño medio por imagen: 100 KB / imagen.

� Número medio de documentos manejados por

instancia: 1 documento / instancia.

� Tamaño medio por documento: 200 KB / documento.

� Periodo de almacenamiento on-line de documentos: 6

años.



11

Dimensionamiento

Esfuerzos de Consultoría

� Consultoría de Negocio:

� Análisis de Negocio: 75 horas / proceso x 100 procesos = 7.500 horas.

� Gestión de Proyecto: 100 horas / proceso x 100 procesos = 10.000 horas.

� Total Consultoría de Negocio: 17.500 horas.

� Consultoría Tecnológica:

� Procesos BPM y Conectores:

� Análisis de negocio: 50 horas / proceso x 100 procesos = 5.000 horas.

� Análisis tecnológico: 100 horas / proceso x 100 procesos = 10.000 horas.

� Desarrollo: 500 horas / proceso x 100 procesos = 50.000 horas.

� Horas de integración: 100 horas / proceso x 100 procesos = 10.000 horas.

� Horas de implantación: 50 horas / proceso x 100 procesos = 5.000 horas.

� Total Procesos BPM y Conectores: 80.000 horas.

� Aplicaciones:

� Implantación: 100 horas / año x 5 años = 500 horas.

� Configuración: 250 horas / año x 5 años = 1.250 horas.

� Formación de administradores: 50 horas / año x 5 años = 250 horas.

� Total Aplicaciones: 400 horas / año x 5 años = 2.000 horas.

� Total Consultoría Tecnológica: 82.000 horas.



12

Dimensionamiento

Usuarios e Instancias

� Usuarios:

� Usuarios nominados: 8.000.

� Usuarios en concurrencia: 100 procesos x 5 usuarios concurrentes / proceso x 1,5 procesos solapados /

proceso x 1,5 instancias solapadas / instancia x 1,5 tareas solapadas / tarea = 1.688 usuarios en

concurrencia.

� Grado de concurrencia: 1.688 / 8.000 x 100 = 21,1 %.

� Nuevos usuarios en concurrencia por trimestre: 1.688 usuarios concurrentes / 20 trimestres = 84,4 nuevos

usuarios en concurrencia / trimestre.

� Instancias:

� Instancias iniciadas por día: 100 procesos x 50 instancias / día = 5.000 instancias iniciadas / día.

� Instancias vivas: 5.000 instancias / día x 7 días de vida / instancia = 35.000 instancias vivas.



13

Dimensionamiento

Tareas y Servidores

� Tareas:

� Tareas personales por día: 5.000 instancias / día x 8 tareas personales / instancia = 40.000 tareas

personales / día.

� Tareas automáticas por día: 5.000 instancias / día x 24 tareas automáticas / instancia = 120.000 tareas

automáticas / día.

� Tareas por día: 40.000 tareas personales / día + 120.000 tareas automáticas / día = 160.000 tareas / día.

� Tareas concurrentes = 160.000 tareas / día x 21,1 % de concurrencia = 33.760 tareas concurrentes.

� Tareas vivas: [(40.000 tareas personales / día x 50 % tareas personales monoturno x 120 minutos activos /

tarea personal) / (8 horas / turno x 60 minutos / hora x 1 turno / día) + [(40.000 tareas personales / día x

50 % tareas personales multiturno x 120 minutos activos / tarea personal) + (120.000 tareas automáticas /

día x 1 minuto activo / tarea automática)] / (8 horas / turno x 60 minutos / hora x 2 turnos / día) ] x 1,5

procesos solapados / proceso x 1,5 instancias solapadas / instancia x 1,5 tareas solapadas / tarea = (5.000

+ 2.625) x 7,59 = 25.734 tareas vivas.

� Tareas vivas por proceso: 25.734 / 100 = aprox. 260 tareas vivas / proceso.

� Servidores:

� Servidores de producción requeridos: 1.688 / 500 usuarios concurrentes / servidor = 4 servidores.

� Servidores de tareas automáticas requeridos: 120.000 tareas / día x 21,1 % de concurrencia / 500.000

tareas automáticas / segundo / servidor x 1 minuto / tarea automática x 60 segundos / minuto = aprox. 3

servidores.

� Tareas automáticas / día / servidor = 120.000 tareas / día / 3 servidores = 40.000 tareas / día / servidor.



14

Dimensionamiento

Volumen de Datos, Imágenes y Documentos

� Volumen instancias vivas: 2.531 instancias vivas x 2 MB / instancia viva = 5,0 GB

x 4 copias = 20 GB.

� Imágenes a tratar por día: 5.000 instancias / día x 1,5 imágenes / instancia =

7.500 imágenes / día.

� Imágenes a tratar por año: 7.500 imágenes / día x 240 días operativos / año =

1.800.000 imágenes / año.

� Documentos ingresados y creados por día: 5.000 instancias / día x 1 documento /

instancia = 5.000 documentos / día.

� Incremento de volumen de imágenes y documentos diario: 7.500 imágenes / día x

100 KB / instancia + 5.000 documentos / día x 200 KB / documento = 1,71 GB /

día x 4 copias = 6,8 GB / día.

� Volumen aplicaciones: 100 GB x 4 copias = 400 GB.

� Volumen inicial: 400 GB aplicaciones + 20 GB instancias vivas = 420 GB.

� Incremento de volumen por año: 6,8 GB / día x 240 días = 1,6 TB /año aprox.



15

Dimensionamiento

Calendario de Recursos Requeridos

Tri

mestr

e Límite Acumulado de Recursos Requeridos

Procesos Usuarios Tareas / Día Servidores de Tareas Usuarios de Desarrollo Puertos

BAMDesplegados Comunitarios Nominados Concurrencia Vivas Automáticas Personales Automáticas Diseño Desarrollo Reglas Informes

1 5 1 500 85 1.300 6.000 1 1 5 5 5 5 5

2 10 1 1.000 170 2.600 12.000 1 1 5 5 5 5 5

3 15 1 1.500 255 3.900 18.000 1 1 5 5 5 10 5

4 20 1 2.000 340 5.200 24.000 1 1 5 5 5 10 5

5 25 2 2.500 425 6.500 30.000 1 1 5 5 5 15 10

6 30 2 3.000 510 7.800 36.000 2 1 5 5 5 15 10

7 35 2 3.500 595 9.100 42.000 2 2 5 5 5 20 10

8 40 2 4.000 680 10.400 48.000 2 2 5 5 5 20 10

9 45 3 4.490 765 11.700 54.000 2 2 5 5 5 25 15

10 50 3 4.920 850 13.000 60.000 2 2 5 5 5 25 15

11 55 3 5.310 935 14.300 66.000 2 2 5 5 5 30 15

12 60 3 5.680 1.020 15.600 72.000 3 2 5 5 5 30 15

13 65 4 6.020 1.105 16.900 78.000 3 2 5 5 5 35 20

14 70 4 6.344 1.190 18.200 84.000 3 3 5 5 5 35 20

15 75 4 6.650 1.275 19.500 90.000 3 3 5 5 5 40 20

16 80 4 6.940 1.360 20.800 96.000 3 3 5 5 5 40 20

17 85 5 7.220 1.445 22.100 102.000 3 3 5 5 5 45 25

18 90 5 7.490 1.530 23.400 108.000 4 3 5 5 5 45 25

19 95 5 7.750 1.615 24.700 116.000 4 3 5 5 5 50 25

20 100 5 8.000 1.688 26.000 120.000 4 3 5 5 5 50 30



16

Despliegue de Licencias Ultimus

Cantidad e Importe – Trimestres 0 a 12

Tri

mestr

e

Niv

el de

Lic

encia

Módulos a Instalar

Límite Acumulado de Licencias Disponibles Importe de Licencia

Servidores Producción

Servidores Tareas Aut.

Usuarios Nominados

Usuarios en Concurrencia

ProcesosProcesos

ComunitariosTareas Vivas

Módulo Acumulado

0 --- Diseño (5 licencias) --- --- --- --- --- --- --- 9.700 € 9.700 €

0 --- Desarrollo (5 licencias) --- --- --- --- --- --- --- 14.700 € 24.400 €

0 --- Informes (50 licencias) --- --- --- --- --- --- --- 10.500 € 34.900 €

0 --- Servidor + 5 puertos BAM --- --- --- --- --- --- --- 20.500 € 55.400 €

0 --- Kit de Integración --- --- --- --- --- --- --- 19.495 € 74.895 €

0 4 Servidor (por Servidor) 1 ilimitados 400 0 ilimitados 0 25.000 149.950 € 224.845 €

0 4 Concurrencia (por Servidor) 1 ilimitados 400 100 ilimitados 0 25.000 15.550 € 240.395 €

0 4 Comunitario (por Proceso) 1 ilimitados 400 100 ilimitados 1 25.000 29.950 € 270.345 €

0 4 Clientes Adicionales (250) 1 ilimitados 1.400 350 ilimitados 1 25.000 59.950 € 330.295 €



5 4 Comunitario (por Proceso) 1 ilimitados 3.400 850 ilimitados 2 25.000 29.950 € 480.145 €

5 4 Servidor Adicional 2 ilimitados 3.400 850 ilimitados 2 25.000 74.975 € 555.120 €

5 4 Concurrencia (por Servidor) 2 ilimitados 3.400 850 ilimitados 2 25.000 15.550 € 570.670 €

7 4 Clientes Adicionales (250) 2 ilimitados 4.400 1.100 ilimitados 2 25.000 59.950 € 630.620 €


9 4 Comunitario (por Proceso) 2 ilimitados 5.400 1.350 ilimitados 3 25.000 29.950 € 720.520 €

12 4 Servidor Adicional 3 ilimitados 5.400 1.350 ilimitados 3 25.000 74.975 € 795.495 €



17


Cantidad e Importe – Trimestres 12 a 20

Tri

mestr

e

Niv

el de

Lic

encia

Módulos a Instalar

Límite Acumulado de Licencias Disponibles Importe de Licencia

Servidores Producción

Servidores Tareas Aut.

Usuarios Nominados

Usuarios en Concurrencia

ProcesosProcesos

ComunitariosTareas Vivas

Módulo Acumulado

12 4 Concurrencia (por Servidor) 3 ilimitados 5.400 1.350 ilimitados 3 25.000 15.550 € 811.045 €





18 4 Servidor Adicional 4 ilimitados 8.400 2.100 ilimitados 5 25.000 74.975 € 1.065.820 €

18 4 Concurrencia (por Servidor) 4 ilimitados 8.400 2.100 ilimitados 5 25.000 15.550 € 1.081.370 €

18 4 Clientes Adicionales (250) 4 ilimitados 8.400 2.100 ilimitados 5 25.000 59.950 € 1.141.320 €

20 4 Tareas Adicionales (25k a 50k) 4 ilimitados 8.400 2.100 ilimitados 5 49.999 90.000 € 1.231.320 €



18


Importe Unitario – Trimestres 0 a 12Tri

mestr

e

Niv

el de

Lic

encia

Módulos a Instalar

Importe de Licencia Usuarios Importe Unitario de Licencia

Módulo Acumulado Nominados En Concurrencia Nominados En Concurrencia

0 --- Diseño (5 licencias) 9.700 € 9.700 € --- --- --- ---

0 --- Desarrollo (5 licencias) 14.700 € 24.400 € --- --- --- ----

0 --- Informes (50 licencias) 10.500 € 34.900 € --- --- --- ---

0 --- Servidor + 5 puertos BAM 20.500 € 55.400 € --- --- --- ---

0 --- Kit de Integración 19.495 € 74.895 € --- --- --- ---

0 4 Servidor (por Servidor) 149.950 € 224.845 € 400 0 562 € ---

0 4 Concurrencia (por Servidor) 15.550 € 240.395 € 400 100 601 € 2.404 €

0 4 Comunitario (por Proceso) 29.950 € 270.345 € 400 100 676 € 2.703 €

0 4 Clientes Adicionales (250) 59.950 € 330.295 € 1.400 350 236 € 944 €



5 4 Comunitario (por Proceso) 29.950 € 480.145 € 3.400 850 141 € 565 €

5 4 Servidor Adicional 74.975 € 555.120 € 3.400 850 163 € 653 €

5 4 Concurrencia (por Servidor) 15.550 € 570.670 € 3.400 850 168 € 671 €

7 4 Clientes Adicionales (250) 59.950 € 630.620 € 4.400 1.100 143 € 573 €


9 4 Comunitario (por Proceso) 29.950 € 720.520 € 5.400 1.350 133 € 534 €

12 4 Servidor Adicional 74.975 € 795.495 € 5.400 1.350 147 € 589 €



19


Importe Unitario – Trimestres 12 a 20Tri

mestr

e

Niv

el de

Lic

encia

Módulos a Instalar

Importe de Licencia Usuarios Importe Unitario de Licencia

Módulo Acumulado Nominados En Concurrencia Nominados En Concurrencia

12 4 Concurrencia (por Servidor) 15.550 € 811.045 € 5.400 1.350 150 € 601 €





18 4 Servidor Adicional 74.975 € 1.065.820 € 8.400 2.100 127 € 508 €

18 4 Concurrencia (por Servidor) 15.550 € 1.081.370 € 8.400 2.100 129 € 515 €

18 4 Clientes Adicionales (250) 59.950 € 1.141.320 € 8.400 2.100 136 € 543 €

20 4 Tareas Adicionales (25k a 50k) 90.000 € 1.231.320 € 8.400 2.100 147 € 586 €



20

Coste Total de Propiedad

Aplicaciones

Partida Unidad Año 0 (1) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Licencias Plataforma BPMS € 330.295 59.950 240.375 240.375 89.900 270.425

Licencias OCR € 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Licencias Plataforma Integración € 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Total Importe Licencias € 356.295 71.950 252.375 252.375 101.900 282.425

Importe Acumulado de Licencias € 356.295 428.245 680.620 932.995 1.034.895 1.317.320

Servicio de Sostenibilidad (2) € 53.444 128.474 204.186 279.899 310.469 395.196

Coste Estimado de Sistemas (3) € 85.511 188.290 266.128 387.268 472.294 564.532

Coste de Implantación (4)Horas 100 100 100 100 100 100

Coste € 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900

Servicio de Almacenamiento de Aplicaciones y Datos (5)

Media TB 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Coste € 1.457 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915

Otros Costes Operativos € 93.868 198.104 275.942 397.082 482.108 574.346

Total Adquisición + Sostenibilidad € 503.607 398.528 732.503 929.356 894.477 1.251.967

Total Servicios SaaS Licencias (6) € 192.399 423.652 598.787 871.352 1.062.661 1.270.196

Servicio de Implantación (4) Alquiler € 621 2.484 3.726 4.968 4.968 4.968

Servicio de Almacenamiento (5) SaaS € 1.457 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915

Total Servicios SaaS y Alquiler € 194.478 429.050 605.428 879.235 1.070.543 1.278.079



21


Procesos BPM – Modelo Tradicional


Procesos Desarrollados No. 10 20 20 20 20 10

Acumulado Procesos Desplegados No./Año 0 30 50 70 90 100

Media Acum. Procesos Desplegad. Media Anual 0 20 40 60 80 95

Horas de Consultoría / Proceso Hr/Proc/Año 750 750 750 750 750 750

Horas de Consultoría Tecnológica Horas 7.500 15.000 15.000 15.000 15.000 7.500

Importe Consultoría Tecnológica € 517.500 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 517.500

Horas de Soporte por Proceso Hr/Proc/Año 0 75 76 77 78 79

Horas de Soporte Horas 0 2.250 3.800 5.390 7.020 7.900

Servicio de Sostenibilidad (2) € 0 155.250 262.200 371.910 484.380 545.100


Coste de Implantación (4)Horas 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000 1.500

Coste € 103.500 207.000 207.000 207.000 207.000 103.500

Servicio de Almacenamiento de Datos y Documentos (5)

Media TB 0 0,8 2,4 4 5,6 7,2

Coste € 0 5.829 17.487 29.146 40.804 52.462


Total Adquisición + Sostenibilidad € 629.400 1.436.679 1.588.887 1.743.856 1.901.584 1.378.162



22


Procesos BPM – Modelo proceedit


Procesos Desarrollados No. 10 20 20 20 20 10

Acumulado Procesos Desplegados No./Año 0 30 50 70 90 100

Media Acum. Procesos Desplegad. Media Anual 0 20 40 60 80 95

Licencia Uso Indefinido / Proceso 1€/h x UIC 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500


Importe Acumulado de Licencias € 35.000 105.000 175.000 245.000 315.000 350.000




Coste € 103.500 207.000 207.000 207.000 207.000 103.500


Media TB 0 0,8 2,4 4 5,6 7,2

Coste € 0 5.829 17.487 29.146 40.804 52.462


Total Adquisición + Sostenibilidad € 152.150 347.929 414.187 480.446 546.704 455.562

Total Servicios SaaS Licencias (6) € 18.900 75.600 151.200 226.800 302.400 359.100

Servicio de Implantación (4) Alquiler € 9.315 55.890 93.150 130.410 149.040 130.410

Servicio de Almacenamiento (5) SaaS € 0 5.829 17.487 29.146 40.804 52.462

Total Servicios SaaS y Alquiler € 28.215 137.319 261.837 386.356 492.244 541.972



23


Plantillas y Conectores – Modelo Tradicional


Conectores Desarrollados No. 30 60 60 60 60 30

Acumul. Conectores Desplegados No./Año 0 90 150 210 270 300

Media Acum. Conectores Despleg. Media Anual 0 60 120 180 240 285

Horas de Consultoría / Conector Hr/Con/Año 100 100 100 100 100 100

Horas de Consultoría Tecnológica Horas 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 3.000

Importe Consultoría Tecnológica € 207.000 414.000 414.000 414.000 414.000 207.000

Horas de Soporte por Conector Hr/Con/Año 0 10 11 12 13 14

Horas de Soporte Horas 0 600 1320 2160 3120 3990

Servicio de Sostenibilidad (2) € 0 41.400 91.080 149.040 215.280 275.310



Coste € 103.500 207.000 207.000 207.000 207.000 103.500


Media TB 0 0 0 0 0 0

Coste € 0 0 0 0 0 0





24


Plantillas y Conectores – Modelo proceedit


Conectores Desarrollados No. 30 60 60 60 60 30

Acumul. Conectores Desplegados No./Año 0 90 150 210 270 300

Media Acum. Conectores Despleg. Media Anual 0 60 120 180 240 285

Licencia Uso Indefinido / Conector 1€/h x UIC 500 500 500 500 500 500


Importe Acumulado de Licencias € 15.000 45.000 75.000 105.000 135.000 150.000




Coste € 103.500 207.000 207.000 207.000 207.000 103.500


Media TB 0 0 0 0 0 0

Coste € 0 0 0 0 0 0



Total Servicios SaaS Licencias (6) € 8.100 32.400 64.800 97.200 129.600 153.900


Servicio de Almacenamiento (5) SaaS € 0 0 0 0 0 0

Total Servicios SaaS y Alquiler € 17.415 88.290 157.950 227.610 278.640 284.310



25


Resumen de Costes – Modelo Tradicional


Consultoría y Gestión de proyecto € 160.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000

Licencias Aplicaciones € 356.295 71.950 252.375 252.375 101.900 282.425

Consultoría Tecnol. Procesos BPM € 517.500 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 517.500

Consultoría Tecnol. Conectores € 207.000 414.000 414.000 414.000 414.000 207.000

Total Importe Licencias + Consult. € 1.080.795 1.520.950 1.701.375 1.701.375 1.550.900 1.006.925

Sostenibilidad Aplicaciones € 53.444 128.474 204.186 279.899 310.469 395.196

Sostenibilidad Procesos BPM € 0 155.250 262.200 371.910 484.380 545.100

Sostenibilidad Conectores € 0 41.400 91.080 149.040 215.280 275.310

Servicio de Sostenibilidad (2) € 53.444 325.124 557.466 800.849 1.010.129 1.215.606



Coste € 213.900 420.900 420.900 420.900 420.900 213.900


Media TB 0,2 1,2 2,8 4,4 6 7,6

Coste € 1.457 8.744 20.402 32.060 43.718 55.377

Otros Costes Operativos € 312.868 665.933 803.430 984.228 1.128.912 1.061.808

Total Adquisición + Sostenibilidad € 1.447.107 2.512.007 3.062.271 3.486.452 3.689.941 3.284.339



26


Resumen de Costes – Modelo proceedit


Consultoría y Gestión de proyecto € 160.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000

Licencias Aplicaciones € 356.295 71.950 252.375 252.375 101.900 282.425

Licencias Procesos BPM € 35.000 70.000 70.000 70.000 70.000 35.000

Licencias Plantillas y Conectores € 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 15.000


Importe Acumulado de Licencias € 406.295 578.245 930.620 1.282.995 1.484.895 1.817.320




Coste € 213.900 420.900 420.900 420.900 420.900 213.900


Media TB 0,2 1,2 2,8 4,4 6,0 7,6

Coste € 1.457 8.744 20.402 32.060 43.718 55.377

Otros Costes Operativos € 312.868 665.933 803.430 984.228 1.128.912 1.061.808

Total Adquisición + Sostenibilidad € 780.107 1.011.357 1.434.991 1.721.501 1.776.281 1.939.429

Total Servicios SaaS Licencias (6) € 219.399 531.652 814.787 1.195.352 1.494.661 1.783.196


Servicio de Almacenamiento (5) SaaS € 1.457 8.744 20.402 32.060 43.718 55.377

Total Servicios SaaS y Alquiler € 240.108 654.659 1.025.215 1.493.200 1.841.427 2.104.361



27

Presupuesto

Notas

(1) Corresponde a seis meses de implantación y desarrollo de los primeros procesos.

(2) El coste del Servicio de Sostenibilidad equivale a un 30 % anual del valor acumulado de las licencias adquiridas.

(3) Este importe corresponde al coste del Servicio SaaS de Sistemas, 4 % mensual sobre el coste de las licencias de lasAplicaciones, Procesos BPM y Conectores). Utilizamos estas cifras como indicación de coste ya que es un dato cierto deltotal de costes, a excepción de Licencias y Servicios, que debería soportar el Cliente para operar los procesos. Ello noimplica que no debieran revisarse los cálculos de Cash Flow utilizando los datos de coste interno, los evidentes y losocultos que, no debieran ser superiores a los considerados y, si lo fueran, la decisión racional sería utilizar dichosServicios SaaS de sistemas. No tenemos en consideración los costes internos implicados en el mantenimiento delacceso a internet de los usuarios, por ser dicho acceso requerido también para otras necesidades.

(4) El Alquiler de los servicios de Consultoría corresponde al 3 % mensual del importe acumulado de los servicios de losservicios prestados. Excluidos los eventuales gastos de desplazamiento incurridos, que se facturan al coste.

(5) El importe del Servicio SaaS de almacenamiento de datos y documentos se facturaría al 0,60 €/mes/GB totalocupado. Esta cantidad se utiliza como estimación de los costes internos para la propiedad.

(6) El importe del Servicio SaaS Completo (Aplicaciones más Sistemas) de las Licencias de Uso Indefinido correspondea un 9 % mensual sobre el importe acumulado de adquisición de las licencias.



28

Cálculo de Ahorros

Unitario por Instancia de Proceso

Partidas UnidadesCantidad de

Ahorro / Tarea

Ahorro Unitario €/unidad

Ahorro / Tarea

€ o minutos

Tareas / Instancia

Ahorro / Instancia

€ o minutos

Tareas Personales

Personal minutos 0,25 0,33 0,08 € 12 3,00 €

Gastos Directos € 0,05 1,00 0,05 € 12 0,60 €

Total Ahorro € --- --- --- 12 3,60 €

Minutos-hombre minutos 0,25 --- 0,25 min 12 3 min

Duración minutos 2,5 --- 2,5 min 12 30 min

Tareas Automáticas

Personal minutos 0,50 0,33 0,17 € 16 2,67 €

Gastos Directos € 0,10 1,00 0,10 € 16 1,60 €

Total Ahorro € --- --- --- 3,67 € 16 4,27 €

Minutos-hombre minutos 0,50 --- 0,50 min 16 8 min

Duración minutos 5,0 --- 5,0 min 16 80 min

Total Proceso

Personal minutos --- --- 0,26 € 28 5,67 €

Gastos Directos € --- 1,00 € 28 2,20 €

Total Ahorro € --- --- --- 0,08 € 28 7,87 €

Minutos-hombre minutos --- --- 0,79 min 28 11 min

Duración minutos --- --- 7,86 min 28 110 min



29

Cálculo de Ahorros

Total Operativo

Partida Unidad Factor UnidadAhorros

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Procesos Desplegados Media Anual No. 10 30 50 70 90

Instancias / Proceso / Día No./Día 50 Instancias/Día 500 1.500 2.500 3.500 4.500

Ahorr

o

Dia

rio

Coste directo euros/Instancia 7,87 euros/Día 3.933 11.800 19.667 27.533 35.400

Personal Horas/Instancia 0,18 Personas/Día 11,5 34,4 57,3 80,2 103,1

Duración proceso Horas/Instancia 1,83 Horas/Día 917 2.750 4.583 6.417 8.250

Días Operativos / Año Días/Año 300 Instancias/Año 150.000 450.000 750.000 1.050.000 1.350.000

Ahorr

o

Anual

Coste directo Euros/Instancia 7,87 K euros/Año 1.180 3.540 5.900 8.260 10.620

Personal Horas/Instancia 0,18 Personas/Año 11,5 34,4 57,3 80,2 103,1

Duración proceso Horas/Instancia 1,83 K Horas/Año 275 825 1.375 1.925 2.475

Facto

res d

e

Impacto

Económ

ico

Coste directo € / € 1,00 K euros/Año 1.180 3.540 5.900 8.260 10.620

Personal €/Persona 2.000 K euros/Año 23 69 115 160 206

Duración proceso €/Hora 0,20 K euros/Año 55 165 275 385 495

Ahorro Operativo Estimado K euros/Año 1.258 3.774 6.290 8.805 11.321

Ahorro Operativo Estimado por Instancia euros/Instancia 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4



30

Análisis de Rentabilidad

Modelo Tradicional

PartidaFlujos Anuales (€/año)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Consultoría de Negocio 160.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000

Licencias y Consultoría Tecnológica 1.080.795 1.520.950 1.701.375 1.701.375 1.550.900 1.006.925

Servicio de Sostenibilidad 53.444 325.124 557.466 800.849 1.010.129 1.215.606

Otros Costes Operativos 312.868 665.933 803.430 984.228 1.128.912 1.061.808


Anual 1.607.107 2.832.007 3.382.271 3.806.452 4.009.941 3.604.339

Acumulado 1.607.107 4.439.114 7.821.385 11.627.837 15.637.778 19.2 M€

Ahorro Operativo

Anual 0 1.258.000 3.774.000 6.290.000 8.805.000 11.321.000

Acumulado 0 1.258.000 5.032.000 11.322.000 20.127.000 31.448.000

Cash Flow NetoAnual -1.607.107 -1.574.007 391.729 2.483.548 4.795.059 7.716.661

Acumulado -1.607.107 -3.181.114 -2.789.385 -305.837 4.489.222 12.2 M€

VAN a 5 años al 15 % 4.8 M€ TIR a 5 años 53 % ROI (meses) 39,8



31


Modelo “try & buy”




Licencias 406.295 171.950 352.375 352.375 201.900 332.425

Servicio de Sostenibilidad 60.944 173.474 279.186 384.899 445.469 545.196

Otros Costes Operativos 312.868 665.933 803.430 984.228 1.128.912 1.061.808


Anual 940.107 1.331.357 1.754.991 2.041.502 2.096.281 2.259.429

Acumulado 940.107 2.271.464 4.026.455 6.067.957 8.164.238 10.4 M€

Ahorro Operativo

Anual 0 1.258.000 3.774.000 6.290.000 8.805.000 11.321.000

Acumulado 0 1.258.000 5.032.000 11.322.000 20.127.000 31.448.000

Cash Flow NetoAnual -940.107 -73.357 2.019.009 4.248.498 6.708.719 9.061.571

Acumulado -940.107 -1.013.464 1.005.545 5.254.043 11.962.762 21.0 M€

VAN a 5 años al 15 % 10,1 M€ TIR a 5 años 140 % ROI (meses) 21,0



32


Modelo “try & lease”




Total Servicios SaaS Licencias 219.399 531.652 814.787 1.195.352 1.494.661 1.783.196

Servicio de Implantación 19.251 114.264 190.026 265.788 303.048 265.788

Servicio de Almacenamiento 1.457 8.744 20.402 32.060 43.718 55.377


Anual 400.107 974.660 1.345.215 1.813.200 2.161.427 2.424.361

Acumulado 400.107 1.374.767 2.719.982 4.533.182 6.694.609 9.1 M€

Ahorro Operativo

Anual 0 1.258.000 3.774.000 6.290.000 8.805.000 11.321.000

Acumulado 0 1.258.000 5.032.000 11.322.000 20.127.000 31.448.000

Cash Flow NetoAnual -400.107 283.340 2.428.785 4.476.800 6.643.573 8.896.639

Acumulado -400.107 -116.767 2.312.018 6.788.818 13.432.391 22.3 M€

VAN a 5 años al 15 % 11,2 M€ TIR a 5 años 266 % ROI (meses) 15,6



33


Comparativa entre Modelos

Parámetros de Rentabilidad

Valores Parámetros

Modelo Tradicional

Modelo

“try & buy”

Modelo

“try & lease”

“try & lease” versus

Tradicional

Impacto Abandono del Proyecto a 12 meses 3,0 M€ 1,6 M€ 0,8 M€ - 73 %

Coste Total de Propiedad a 5 años 19,2 M€ 10,4 M€ 9,1 M€ - 53 %

Ahorro Operativo Acumulado a 5 años 31,4 M€ 31,4 M€ 31,4 M€ =

Cash Flow Neto Acumulado a 5 años 12,1 M€ 21,0 M€ 22,3 M€ + 84%

VAN a 5 años al 15 % 4,8 M€ 10,1 M€ 11,2 M€ + 133 %

TIR al 15 % a 5 años 53 % 140 % 266 % + 402 %

ROI 40 meses 21 meses 16 meses - 61 %



34


Costes y Ahorros por Usuario

Parámetros de Rentabilidad

Valores Parámetros (€/mes/usuario)

Modelo Tradicional

Modelo

“try & buy”

Modelo

“try & lease”

Impacto Abandono del Proyecto a 12 meses 6 3 2

Coste Total de Propiedad a 5 años 40 22 19

Ahorro Operativo Acumulado a 5 años 65 65 65

Cash Flow Neto Acumulado a 5 años 25 44 46

VAN a 5 años al 15 % 10 21 23



35

Conclusiones

Viabilidad

1. Sin Barreras. El modelo de negocio que oferece proceedit elimina las barreras de entrada que

pueden afectar o retrasar las decisiones de inversión, y suponen además un ahorro substancial

con respecto a la aplicación del modelo tradicional de desarrollo de proyectos tecnológicos,

reforzado por la posibilidad de recibir royalties de forma recursiva.

2. Sin Riesgo. El impacto por abandono del proyecto a 12 meses, en el modelo “try & lease”, es

de sólo 2 €/mes/usuario.

3. Coste de Licencias. El coste unitario de las Licencias de la Plataforma BPMS, aún sin aplicar

posibles Licencias Corporativas, son inferiores a 150 €/usuario para la Plataforma BPMS e

inferior a 0,63 €/proceso/usuario para los Procesos BPM y Conectores.

4. Coste Total de Propiedad. En la modalidad “try & lease” el Coste Total de Propiedad (TCO)

para el proyecto a 5 años es inferior a una media 19 €/mes/usuario.

5. Ahorro Unitario. El ahorro unitario en la modalidad “try & lease” para el proyecto a 5 años es

de una media de 65 €/mes/usuario y el Cash Flow medio generado de 46 €/mes/usuario

6. Tiempo de Arranque. Los primeros procesos podrían estar plenamente operativos en un plazo

de unos 6 meses desde el inicio del proyecto.

7. Royalties. La Organización Cliente podría tener ingresos recursivos vía royalty del 10 % por las

ventas a terceros Clientes de licencias de los Procesos BPM y Conectores desarrollados. Dichos

ingresos no están contabilizados en el Análisis de Rentabilidad.



36

Conclusiones

CTO y Cash Flow

� La Organización Cliente tendría tres opciones

para abordar el proyecto:

1. Tradicional: con un Coste Total de Propiedad (TCO) a

5 años de 10,4 M€ y un Cash Flow acumulado,

también a 5 años de 21,0 M€.

2. “try & buy”: con un Coste Total de Propiedad (TCO) a

5 años de 10,4 M€ y un Cash Flow acumulado a 5 años

de 21,0 M€.

3. “try & lease”: con un Coste Total de Propiedad (TCO)

a 5 años de 9,1 M€ y un Cash Flow acumulado a 5

años de 22,3 M€.



37

Conclusiones

Rentabilidad

� En base a los datos de partida supuestos, obtenemos los

siguientes parámetros de rentabilidad para el proyecto según la

modalidad escogida:

1. Valor Neto Actualizado (VAN) del Cash Flow estimado a 5 años,

actualizado con una tasa del 15 % anual, asciende a 4,8 M€ en el

modalidad tradicional, a 10,1 M€ en la modalidad “try & buy” y a

11,2 M€ en la modalidad “try & lease”.

2. Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) a 5 años del proyecto sería

del 53 % en la modalidad tradicional, del 140 % en la modalidad

“try & buy” y del 260 % en la modalidad “try & lease”.

3. Tiempo de Retorno (ROI) de la inversión en la modalidad

tradicional sería de 40 meses, en la modalidad “try & buy” de 21

meses, y en la modalidad “try & lease” de 16 meses.



38

Conclusiones

Ventajas del Modelo proceedit

� Seis son las principales ventajas económicas que aporta la adopción

del modelo proceedit “try & lease” para el despliegue masivo de

Procesos BPM en las Organizaciones Clientes:

1. Reducción en más del 70 % del Riesgo de Impacto Económico de un

eventual abandono del proyecto a 12 meses.

2. Reducción en más del 50 % del Coste Total de Propiedad (TCO) del

proyecto a 5 años.

3. Aumento en más de un 80 % del Cash Flow del Proyecto a 5 años.

4. Aumento en más de un 130 % del Valor Actualizado Neto (VAN) del

proyecto a 5 años al 15 %.

5. Aumento en más de 5 veces de la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del

proyecto a 5 años.

6. Disminución del Tiempo de Retorno de la Inversión (ROI) del proyecto en

más de un 60 %.



39

Documentación Adicional

� Disponemos de abundante documentación adicional en relación con los Productos y Servicios de

proceedit y el Modelo de Negocio mediante el cual los desarrollamos y comercializamos. Todos

los documentos de la siguiente lista ellos están a su disposición, previa solicitud:

� Presentación de Empresa - Completa.

� Presentación de Empresa – Resumen para Socios.

� Presentación de Empresa – Resumen para Clientes.

� Análisis Económico Diferencial - Despliegue de Procesos

BPM y Conectores - Modelo Tradicional vs proceedit.

� Cluster Multinacional - Aportaciones y Socios.

� Cluster Multinacional – Estructura Legal y Operativa.

� Cluster Multinacional – Política Retributiva.

� Consorcios para Financiación Pública.

� Programa de Desarrollo de Procesos BPM y Conectores -

Completo.

� Programa de Desarrollo de Procesos BPM y Conectores -

Resumido.

� Procesos BPM y Conectores Estándares.

� Programa de Estandarización de Procesos BPM y

Conectores.

� MetaTecnología BPMS Flexible - Completa.

� MetaTecnología BPMS Flexible - Resumen.

� Arquitectura Tecnológica Integrada.

� Servicios de Consultoría.

� Servicios SaaS en Cloud Computing.

� Análisis TIR Aportaciones Socios Desarrolladores.

� Plan de Negocio.

� Presupuesto 2.010 – 2.013.

� Propuesta Tipo.

� Partners y Aliados Tecnológicos.

� Sistema de Gestión Interna.

� Factoría de Procesos BPM y Conectores.

� Web de Comunicación On-line.

� Web de Comercio y Servicio Electrónico.

� Propuesta de Alianza para ISP’s y Telco’s.

� Servicios a Miembros.

� BPM & BPMS versus ERP's, DMS's y CRM's.

� Presentación de Empresa – Sumario Ejecutivo.

� Tarifas y Royalties de Productos y Servicios.

� Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM.

� Condiciones Comerciales Generales.



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Contacto

� Si desean más información o concretar ya su participación en nuestro

Programa de Desarrollo de Procesos BPM y Conectores, estamos a su

disposición:

� Lluis García (Gerente Comercial – Iberia y Latinoamérica).

Teléfono: 00 34 933 906 706 / 00 34 692 250 811

Skype: lgarcia.proceedit

email: [email protected]

� Joseba Alonso (Director de Desarrollo de Negocio):

Teléfono: 00 34 933 906 706 / 00 34 607 521 557

Skype: jalonso.proceedit


� Josep Mª Cos (Director General):

Teléfono: 00 34 933 906 706 / 00 34 660 193 163

Skype: jmcos.proceedit




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Agradecimiento

¡Gracias por su atención!

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