Prònostico de Ingresos y Presupuesto de Egresos

JUNTA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE

COMONFORT,GTO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Prònostico de

Ingresos y

Presupuesto de

Egresos

EJERCICIO 2018

Iniciativa de Ley de Ingresos

2018

1 IMPUESTOS $ -

1.1 Impuestos sobre los ingresos

1.2 Impuestos sobre el patrimonio

1.2.1 Impuesto predial

1.2.2 Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles

1.2.3 Impuesto sobre división y lotificación de inmuebles

1.2.4 Impuesto de fraccionamientos

1.3 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones

1.3.1 Impuesto sobre juegos y apuestas permitidas

1.3.2 Impuestos sobre diversiones y espectáculos públicos

1.5 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables

1.6 Impuestos Ecológicos

1.7 Accesorios

1.8 Otros Impuestos

1.9Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos

causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORA $ -

3.1 Contribución de mejoras por obras públicas

3.1.1 Contribución de obra pública urbana

3.1.2 Contribución de obra pública rural

3.9

Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de

Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación

o pago

4 DERECHOS $ 20,681,483.47

4.1Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de

dominio público $ 20,113,074.15

4.3 Derechos por prestación de servicios

4.3.1 Servicio de alumbrado público

4.3.2Servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición de

residuos

4.3.3 Servicio de panteones

4.3.4 Servicio de rastro

4.3.5 Servicio de seguridad pública

4.3.6 Servicio de asistencia y salud pública

4.4 Otros Derechos

4.5 Accesorios $ 568,409.32

4.9Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

5 PRODUCTOS $ 3,272.50

5.1 Productos de tipo corriente $ 3,272.50

5.1.1Arrendamiento, explotación, uso o enajenación de bienes muebles o

inmuebles

5.2 Productos de capital

5.9Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos


6 APROVECHAMIENTOS $ 11,085.66

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMONFORT, GTO.

Fuente del Ingreso

6.1 Aprovechamientos de tipo corriente

6.1.1 Recargos

6.1.2 Multas $ 11,085.66

6.2 Aprovechamientos de capital

6.9Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos


7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ 540,608.66

7.1 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados $ 540,608.66

7.2 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales

7.3Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del

Gobierno Central

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ -

8.1 Participaciones

8.1.1 Fondo general

8.1.2 Fondo de fomento municipal

8.1.3 Tenencia

8.1.4 IEPS

8.1.5 ISAN

8.1.6 Derechos de alcoholes

8.1.7 Fondo de compensación ISAN

8.1.8 Fondo de fiscalización

8.1.9 IEPS Gasolina-Diesel

8.1.10 Fondo ISR

8.2 Aportaciones

8.2.1 Fortamun

8.2.2 Faism

8.3 Convenios

9 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 614,459.56

9.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $ 614,459.56

9.2 Transferencias al Resto del Sector Público

9.3 Subsidios y Subvenciones

9.4 Ayudas sociales

9.5 Pensiones y Jubilaciones

9.6 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $ -

0.1 Endeudamiento interno

0.2 Endeudamiento externo

TOTALES $ 21,850,909.85

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

CRI CONCEPTO CANTIDAD

40 DERECHOS 20,681,483.47$

50 PRODUCTOS 3,272.50$

60 APROVECHAMIENTOS 11,085.66$

70 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 540,608.66$

90 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 614,459.56$

TOTAL INGRESOS 21,850,909.85$

E0001 DIRECCION EFICIENTE 2,015,257.50$

E0002 CONTABILIDAD 3,043,377.14$

J0001 PENSIONES Y JUBILACIONES 43,757.19$

E0003 COMPRAS EFECTIVAS 144,932.08$

E0004 CONTROL DE ALMACEN 130,123.49$

E0005 SISTEMAS COMPUTACIONALES 212,693.64$

E0006 CONCIENCIA Y CUIDADO DEL AGUA 210,302.49$

E0007 INGRESOS Y CARTERA VENCIDA 1,371,757.71$

E0008 AGUA PARA PIPAS 1,232,693.66$

E0009 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO 278,700.56$

E0010 POZOS FUNCIONANDO 9,685,053.56$

E0011 MANTENIMIENTO A REDES 3,482,260.83$

TOTAL EGRESOS 21,850,909.85$

GASTO CORRIENTE CONCEPTO CANTIDAD

PRESUPUESTO DE EGRESOS

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMONFORT,GTO.

ADMINISTRACION 2015-2018

RESUMEN GENERAL

INGRESO ESTIMADO

FF CA PY AREA FUNC POS PRE CONCEPTO PRESUPUESTO 2018

INGRESOS POR GESTION 21,850,909.85$

INGRESOS JAPAC RECURSO PROPIO 21,850,909.85$

DERECHOS 20,681,483.47$

43 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 20,113,074.15$

1400318 1400318 1400318 I 431101 SERVICIO MEDIDO CORRIENTE DOMESTICO 20,861.00$

1400318 1400318 1400318 I 431102 SERVICIO MEDIDO CORRIENTE SERVICIO PUB. 206.62$

1400318 1400318 1400318 I 431103 SERVICIO MEDIDO CORRIENTE COMERCIAL 224,953.65$

1400318 1400318 1400318 I 431104 SERVICIO MEDIDO CORRIENTE INDUSTRIAL 376,067.61$

1400318 1400318 1400318 I 431105 SERVICIO MEDIDO CORRIENTE MIXTO 206.00$

1400318 1400318 1400318 I 431106 SERVICIO MEDIDO REZAGO DOMESTICO 12,929.05$

1400318 1400318 1400318 I 431107 SERVICIO MEDIDO REZAGO SERVICIO PUBLICO 1,081.50$

1400318 1400318 1400318 I 431108 SERVICIO MEDIDO REZAGO COMERCIAL 252,381.98$

1400318 1400318 1400318 I 431109 SERVICIO MEDIDO REZAGO INDUSTRIAL 10,351.50$

1400318 1400318 1400318 I 431110 SERVICIO MEDIDO REZAGO MIXTO 206.00$

1400318 1400318 1400318 I 431111 SERVICIO CUOTA FIJA CORRIENTE DOMESTICO 10,023,679.10$

1400318 1400318 1400318 I 431112 SERVICIO CUOTA FIJA CORRIENTE SERV PUB 1,732.27$

1400318 1400318 1400318 I 431113 SERVICIO CUOTA FIJA CORRIENTE COMERCIAL 301,772.98$

1400318 1400318 1400318 I 431114 SERVICIO CUOTA FIJA CORRIENTE INDUSTRIAL 148,063.89$

1400318 1400318 1400318 I 431115 SERVICIO CUOTA FIJA CORRIENTE MIXTO 79,308.06$

1400318 1400318 1400318 I 431116 SERVICIO CUOTA FIJA REZAGO DOMESTICO 6,131,687.85$

1400318 1400318 1400318 I 431118 SERVICIO CUOTA FIJA REZAGO COMERCIAL 261,439.90$

1400318 1400318 1400318 I 431120 SERVICIO CUOTA FIJA REZAGO MIXTO 7,161.55$

1400318 1400318 1400318 I 431121 SERV ALCANTARILLADO MEDIDO CORR DOMESTICO 1,143.63$

1400318 1400318 1400318 I 431122 SERV ALCANTARILLADO MEDIDO CORR SERV PUB 206.62$

1400318 1400318 1400318 I 431123 SERV ALCANTARILLADO MEDIDO CORR COMERCIAL 8,690.32$

1400318 1400318 1400318 I 431124 SERV ALCANTARILLADO MEDIDO CORR IND 15,042.70$

1400318 1400318 1400318 I 431125 SERV ALCANTARILLADO MEDIDO CORR MIXTO 515.00$

1400318 1400318 1400318 I 431126 SERV ALCANTARILLADO REZAGO MED DOMESTICO 464.49$

1400318 1400318 1400318 I 431127 SERV ALCANTARILLADO REZAGO MED AL PUBLICO 206.51$

1400318 1400318 1400318 I 431128 SERV ALCANTARILLADO REZAGO MED COMERCIAL 10,634.26$

1400318 1400318 1400318 I 431129 SERV ALCANTARILLADO REZAGO MEDIDO IND 963.05$

1400318 1400318 1400318 I 431130 SERV ALCANTARILLADO REZAGO MEDIDO MIXTO 515.00$

1400318 1400318 1400318 I 431131 SERVICIO ALCANTARILLADO CUOTA FIJA CORRIENTE DOMESTICO 572,918.14$

1400318 1400318 1400318 I 431132 SERVICIO ALCANTARILLADO CUOTA FIJA CORRIENTE SERVICIO PUBLICO 1,203.05$

1400318 1400318 1400318 I 431133 SERVICIO ALCANTARILLADO CUOTA FIJA CORRIENTE COMERCIAL 14,934.99$

1400318 1400318 1400318 I 431134 SERVICIO ALCANTARILLADO CUOTA FIJA CORRIENTE INDUSTRIAL 5,922.55$

1400318 1400318 1400318 I 431135 SERVICIO ALCANTARILLADO CUOTA FIJA CORRIENTE MIXTO 3,172.33$

1400318 1400318 1400318 I 431136 SERVICIO ALCANTARILLADO CUOTA FIJA REZAGO DOMESTICO 218,240.03$

1400318 1400318 1400318 I 431137 SERVICIO ALCANTARILLADO CUOTA FIJA REZAGO SERVICIO PUBLICO 601.53$

1400318 1400318 1400318 I 431138 SERVICIO ALCANTARILLADO CUOTA FIJA REZAGO COMERCIAL 8,606.66$

1400318 1400318 1400318 I 431139 SERVICIO ALCANTARILLADO CUOTA FIJA REZAGO INDUSTRIAL 311.72$

1400318 1400318 1400318 I 431140 SERVICIO ALCANTARILLADO CUOTA FIJA REZAGO MIXTO 511.50$

1400318 1400318 1400318 I 431142 CONTRATO AGUA PARA TODOS LOS GIROS 46,203.40$

1400318 1400318 1400318 I 431143 CONTRATO DRENAJE PARA TODOS LOS GIROS 19,281.90$

1400318 1400318 1400318 I 431144 MATERIALES E INSTALACION DEL RAMAL TOMAS DE AGUA 63,703.55$

1400318 1400318 1400318 I 431145 MATERIALES E INSTALACION DEL CUADRO DE MEDICION 16,482.89$

PRONOSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018


1400318 1400318 1400318 I 431146 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA 2,882.99$

1400318 1400318 1400318 I 431147 MATERIALES E INSTALACION DESCARGA DE AGUA RESIDUAL 55,019.33$

1400318 1400318 1400318 I 431148 INCORPORACION A LA RED HIDRAULICA PARA FRACCIONAMIENTOS 236,651.73$

1400318 1400318 1400318 I 431150 REVISION DE PROYECTOS Y RECEPCION DE OBRA 12,967.90$

1400318 1400318 1400318 I 431151 INCORPORACION DE NUEVOS DESARROLLOS COMERCIAL E INDUSTRIAL 9,967.87$

1400318 1400318 1400318 I 431152 INCORPORACION INDIVIDUAL AGUA 469,132.33$

1400318 1400318 1400318 I 431153 INCORPORACION INDIVIDUAL DRENAJE 117,274.19$

1400318 1400318 1400318 I 431154 DESCARGAS DE CONTAMINANTES 632.52$

1400318 1400318 1400318 I 431155 MATERIAL DEL BASTON 10,627.62$

1400318 1400318 1400318 I 431156 REUBICACION DE MEDIDOR 13,391.19$

1400318 1400318 1400318 I 431157 DUPLICADO DE RECIBOS 1,246.66$

1400318 1400318 1400318 I 431158 CARTA DE FACTIBILIDAD 24,041.57$

1400318 1400318 1400318 I 431159 CAMBIO DE TITULAR 7,110.39$

1400318 1400318 1400318 I 431160 CONSTANCIA DE NO ADEUDO 451.32$

1400318 1400318 1400318 I 431161 SUSPENSION VOLUNTARIA 32,652.24$

1400318 1400318 1400318 I 431162 BLOQUEO DE TOMA EN ZONA RURAL 10,284.55$

1400318 1400318 1400318 I 431163 RECONEXION DE TOMA DE AGUA 89,004.02$

1400318 1400318 1400318 I 431164 RECONEXION DE TOMA DE DRENAJE 3,368.00$

1400318 1400318 1400318 I 431165 LIMPIEZA DE DESCARGA SANITARIA CON VARILLA 36,050.00$

1400318 1400318 1400318 I 431166 LIMPIEZA DE DESCARGA SANITARIA CON CAMION HIDRONEUMATICO 59,406.09$

1400318 1400318 1400318 I 431167 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 42,688.33$

1400318 1400318 1400318 I 431168 AMPLIACION DE RED DE AGUA 13,656.98$

45 ACCESORIOS 568,409.32$

1400318 1400318 1400318 I 451101 RECARGOS 568,409.32$

50 PRODUCTOS 3,272.50$

1400318 1400318 1400318 I 511641 INTERESES BANCARIOS RECURSOS PROPIOS 1,272.50$

1400318 1400318 1400318 I 511642 INTERESES BANCARIOS POR INVERSION 2,000.00$

60 APROVECHAMIENTOS 11,085.66$

1400318 1400318 1400318 I 611241 MULTAS 11,085.66$

70 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 540,608.66$

1400318 1400318 1400318 I 711101 VENTA DE HIPOCLORITO DE SODIO 7,562.36$

1400318 1400318 1400318 I 711102 VENTA DE AGUA PURIFICADA 92,102.60$

1400318 1400318 1400318 I 711103 VENTA DE AGUA EN PIPA 151,121.20$

1400318 1400318 1400318 I 711104 VENTA DE MATERIALES 289,822.50$

90 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 614,459.56$

1500518 1500518 1500518 I 910101 FONDO POR REEMBOLSO DE ISR RETENIDO AL PERSONAL 614,459.56$

Monto Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

431101 SERVICIO MEDIDO CORRIENTE DOMESTICO $ 20,861.00 $ 1,738.42 $ 1,738.42 $ 1,738.42 $ 1,738.42 $ 1,738.42 $ 1,738.42 $ 1,738.42 $ 1,738.42 $ 1,738.42 $ 1,738.42 $ 1,738.42 $ 1,738.42

431102 SERVICIO MEDIDO CORRIENTE SERVICIO PUB. $ 206.62 $ 17.22 $ 17.22 $ 17.22 $ 17.22 $ 17.22 $ 17.22 $ 17.22 $ 17.22 $ 17.22 $ 17.22 $ 17.22 $ 17.22

431103 SERVICIO MEDIDO CORRIENTE COMERCIAL $ 224,953.65 $ 18,746.14 $ 18,746.14 $ 18,746.14 $ 18,746.14 $ 18,746.14 $ 18,746.14 $ 18,746.14 $ 18,746.14 $ 18,746.14 $ 18,746.14 $ 18,746.14 $ 18,746.14

431104 SERVICIO MEDIDO CORRIENTE INDUSTRIAL $ 376,067.61 $ 31,338.97 $ 31,338.97 $ 31,338.97 $ 31,338.97 $ 31,338.97 $ 31,338.97 $ 31,338.97 $ 31,338.97 $ 31,338.97 $ 31,338.97 $ 31,338.97 $ 31,338.97

431105 SERVICIO MEDIDO CORRIENTE MIXTO $ 206.00 $ 17.17 $ 17.17 $ 17.17 $ 17.17 $ 17.17 $ 17.17 $ 17.17 $ 17.17 $ 17.17 $ 17.17 $ 17.17 $ 17.17

431106 SERVICIO MEDIDO REZAGO DOMESTICO $ 12,929.05 $ 1,077.42 $ 1,077.42 $ 1,077.42 $ 1,077.42 $ 1,077.42 $ 1,077.42 $ 1,077.42 $ 1,077.42 $ 1,077.42 $ 1,077.42 $ 1,077.42 $ 1,077.42

431107 SERVICIO MEDIDO REZAGO SERVICIO PUBLICO $ 1,081.50 $ 90.13 $ 90.13 $ 90.13 $ 90.13 $ 90.13 $ 90.13 $ 90.13 $ 90.13 $ 90.13 $ 90.13 $ 90.13 $ 90.13

431108 SERVICIO MEDIDO REZAGO COMERCIAL $ 252,381.98 $ 21,031.83 $ 21,031.83 $ 21,031.83 $ 21,031.83 $ 21,031.83 $ 21,031.83 $ 21,031.83 $ 21,031.83 $ 21,031.83 $ 21,031.83 $ 21,031.83 $ 21,031.83

431109 SERVICIO MEDIDO REZAGO INDUSTRIAL $ 10,351.50 $ 862.63 $ 862.63 $ 862.63 $ 862.63 $ 862.63 $ 862.63 $ 862.63 $ 862.63 $ 862.63 $ 862.63 $ 862.63 $ 862.63

431110 SERVICIO MEDIDO REZAGO MIXTO $ 206.00 $ 17.17 $ 17.17 $ 17.17 $ 17.17 $ 17.17 $ 17.17 $ 17.17 $ 17.17 $ 17.17 $ 17.17 $ 17.17 $ 17.17

431111 SERVICIO CUOTA FIJA CORRIENTE DOMESTICO $ 10,023,679.10 $ 4,009,471.64 $ 3,007,103.73 $ 2,004,735.82 $ 111,374.21 $ 111,374.21 $ 111,374.21 $ 111,374.21 $ 111,374.21 $ 111,374.21 $ 111,374.21 $ 111,374.21 $ 111,374.21

431112 SERVICIO CUOTA FIJA CORRIENTE SERV PUB $ 1,732.27 $ 144.36 $ 144.36 $ 144.36 $ 144.36 $ 144.36 $ 144.36 $ 144.36 $ 144.36 $ 144.36 $ 144.36 $ 144.36 $ 144.36

431113 SERVICIO CUOTA FIJA CORRIENTE COMERCIAL $ 301,772.98 $ 120,709.19 $ 90,531.89 $ 60,354.60 $ 3,353.03 $ 3,353.03 $ 3,353.03 $ 3,353.03 $ 3,353.03 $ 3,353.03 $ 3,353.03 $ 3,353.03 $ 3,353.03

431114 SERVICIO CUOTA FIJA CORRIENTE INDUSTRIAL $ 148,063.89 $ 12,338.66 $ 12,338.66 $ 12,338.66 $ 12,338.66 $ 12,338.66 $ 12,338.66 $ 12,338.66 $ 12,338.66 $ 12,338.66 $ 12,338.66 $ 12,338.66 $ 12,338.66

431115 SERVICIO CUOTA FIJA CORRIENTE MIXTO $ 79,308.06 $ 6,609.01 $ 6,609.01 $ 6,609.01 $ 6,609.01 $ 6,609.01 $ 6,609.01 $ 6,609.01 $ 6,609.01 $ 6,609.01 $ 6,609.01 $ 6,609.01 $ 6,609.01

431116 SERVICIO CUOTA FIJA REZAGO DOMESTICO $ 6,131,687.85 $ 2,452,675.14 $ 1,839,506.36 $ 1,226,337.57 $ 68,129.87 $ 68,129.87 $ 68,129.87 $ 68,129.87 $ 68,129.87 $ 68,129.87 $ 68,129.87 $ 68,129.87 $ 68,129.87

431118 SERVICIO CUOTA FIJA REZAGO COMERCIAL $ 261,439.90 $ 21,786.66 $ 21,786.66 $ 21,786.66 $ 21,786.66 $ 21,786.66 $ 21,786.66 $ 21,786.66 $ 21,786.66 $ 21,786.66 $ 21,786.66 $ 21,786.66 $ 21,786.66

431120 SERVICIO CUOTA FIJA REZAGO MIXTO $ 7,161.55 $ 596.80 $ 596.80 $ 596.80 $ 596.80 $ 596.80 $ 596.80 $ 596.80 $ 596.80 $ 596.80 $ 596.80 $ 596.80 $ 596.80

431121SERV ALCANTARILLADO MEDIDO CORR

DOMESTICO $ 1,143.63 $ 95.30 $ 95.30 $ 95.30 $ 95.30 $ 95.30 $ 95.30 $ 95.30 $ 95.30 $ 95.30 $ 95.30 $ 95.30 $ 95.30

431122 SERV ALCANTARILLADO MEDIDO CORR SERV PUB $ 206.62 $ 17.22 $ 17.22 $ 17.22 $ 17.22 $ 17.22 $ 17.22 $ 17.22 $ 17.22 $ 17.22 $ 17.22 $ 17.22 $ 17.22

431123SERV ALCANTARILLADO MEDIDO CORR

COMERCIAL $ 8,690.32 $ 724.19 $ 724.19 $ 724.19 $ 724.19 $ 724.19 $ 724.19 $ 724.19 $ 724.19 $ 724.19 $ 724.19 $ 724.19 $ 724.19

431124 SERV ALCANTARILLADO MEDIDO CORR IND $ 15,042.70 $ 1,253.56 $ 1,253.56 $ 1,253.56 $ 1,253.56 $ 1,253.56 $ 1,253.56 $ 1,253.56 $ 1,253.56 $ 1,253.56 $ 1,253.56 $ 1,253.56 $ 1,253.56

431125 SERV ALCANTARILLADO MEDIDO CORR MIXTO $ 515.00 $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92

431126SERV ALCANTARILLADO REZAGO MED

DOMESTICO $ 464.49 $ 38.71 $ 38.71 $ 38.71 $ 38.71 $ 38.71 $ 38.71 $ 38.71 $ 38.71 $ 38.71 $ 38.71 $ 38.71 $ 38.71

431127SERV ALCANTARILLADO REZAGO MED AL

PUBLICO $ 206.51 $ 17.21 $ 17.21 $ 17.21 $ 17.21 $ 17.21 $ 17.21 $ 17.21 $ 17.21 $ 17.21 $ 17.21 $ 17.21 $ 17.21

431128SERV ALCANTARILLADO REZAGO MED

COMERCIAL $ 10,634.26 $ 886.19 $ 886.19 $ 886.19 $ 886.19 $ 886.19 $ 886.19 $ 886.19 $ 886.19 $ 886.19 $ 886.19 $ 886.19 $ 886.19

431129 SERV ALCANTARILLADO REZAGO MEDIDO IND $ 963.05 $ 80.25 $ 80.25 $ 80.25 $ 80.25 $ 80.25 $ 80.25 $ 80.25 $ 80.25 $ 80.25 $ 80.25 $ 80.25 $ 80.25

431130 SERV ALCANTARILLADO REZAGO MEDIDO MIXTO $ 515.00 $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92

431131SERVICIO ALCANTARILLADO CUOTA FIJA

CORRIENTE DOMESTICO $ 572,918.14 $ 229,167.26 $ 171,875.44 $ 114,583.63 $ 6,365.76 $ 6,365.76 $ 6,365.76 $ 6,365.76 $ 6,365.76 $ 6,365.76 $ 6,365.76 $ 6,365.76 $ 6,365.76


CORRIENTE SERVICIO PUBLICO $ 1,203.05 $ 100.25 $ 100.25 $ 100.25 $ 100.25 $ 100.25 $ 100.25 $ 100.25 $ 100.25 $ 100.25 $ 100.25 $ 100.25 $ 100.25


CORRIENTE COMERCIAL $ 14,934.99 $ 5,974.00 $ 4,480.50 $ 2,987.00 $ 165.94 $ 165.94 $ 165.94 $ 165.94 $ 165.94 $ 165.94 $ 165.94 $ 165.94 $ 165.94


CORRIENTE INDUSTRIAL $ 5,922.55 $ 493.55 $ 493.55 $ 493.55 $ 493.55 $ 493.55 $ 493.55 $ 493.55 $ 493.55 $ 493.55 $ 493.55 $ 493.55 $ 493.55


CORRIENTE MIXTO $ 3,172.33 $ 264.36 $ 264.36 $ 264.36 $ 264.36 $ 264.36 $ 264.36 $ 264.36 $ 264.36 $ 264.36 $ 264.36 $ 264.36 $ 264.36

431136SERVICIO ALCANTARILLADO CUOTA FIJA REZAGO

DOMESTICO $ 218,240.03 $ 87,296.01 $ 65,472.01 $ 43,648.01 $ 2,424.89 $ 2,424.89 $ 2,424.89 $ 2,424.89 $ 2,424.89 $ 2,424.89 $ 2,424.89 $ 2,424.89 $ 2,424.89


SERVICIO PUBLICO $ 601.53 $ 50.13 $ 50.13 $ 50.13 $ 50.13 $ 50.13 $ 50.13 $ 50.13 $ 50.13 $ 50.13 $ 50.13 $ 50.13 $ 50.13


COMERCIAL $ 8,606.66 $ 717.22 $ 717.22 $ 717.22 $ 717.22 $ 717.22 $ 717.22 $ 717.22 $ 717.22 $ 717.22 $ 717.22 $ 717.22 $ 717.22


INDUSTRIAL $ 311.72 $ 25.98 $ 25.98 $ 25.98 $ 25.98 $ 25.98 $ 25.98 $ 25.98 $ 25.98 $ 25.98 $ 25.98 $ 25.98 $ 25.98


MIXTO $ 511.50 $ 42.63 $ 42.63 $ 42.63 $ 42.63 $ 42.63 $ 42.63 $ 42.63 $ 42.63 $ 42.63 $ 42.63 $ 42.63 $ 42.63

431142 CONTRATO AGUA PARA TODOS LOS GIROS $ 46,203.40 $ 3,850.28 $ 3,850.28 $ 3,850.28 $ 3,850.28 $ 3,850.28 $ 3,850.28 $ 3,850.28 $ 3,850.28 $ 3,850.28 $ 3,850.28 $ 3,850.28 $ 3,850.28

431143 CONTRATO DRENAJE PARA TODOS LOS GIROS $ 19,281.90 $ 1,606.83 $ 1,606.83 $ 1,606.83 $ 1,606.83 $ 1,606.83 $ 1,606.83 $ 1,606.83 $ 1,606.83 $ 1,606.83 $ 1,606.83 $ 1,606.83 $ 1,606.83

431144MATERIALES E INSTALACION DEL RAMAL TOMAS

DE AGUA $ 63,703.55 $ 5,308.63 $ 5,308.63 $ 5,308.63 $ 5,308.63 $ 5,308.63 $ 5,308.63 $ 5,308.63 $ 5,308.63 $ 5,308.63 $ 5,308.63 $ 5,308.63 $ 5,308.63

431145MATERIALES E INSTALACION DEL CUADRO DE

MEDICION $ 16,482.89 $ 1,373.57 $ 1,373.57 $ 1,373.57 $ 1,373.57 $ 1,373.57 $ 1,373.57 $ 1,373.57 $ 1,373.57 $ 1,373.57 $ 1,373.57 $ 1,373.57 $ 1,373.57


CALENDARIO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

concepto

431146SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE

AGUA $ 2,882.99 $ 240.25 $ 240.25 $ 240.25 $ 240.25 $ 240.25 $ 240.25 $ 240.25 $ 240.25 $ 240.25 $ 240.25 $ 240.25 $ 240.25

431147MATERIALES E INSTALACION DESCARGA DE

AGUA RESIDUAL $ 55,019.33 $ 4,584.94 $ 4,584.94 $ 4,584.94 $ 4,584.94 $ 4,584.94 $ 4,584.94 $ 4,584.94 $ 4,584.94 $ 4,584.94 $ 4,584.94 $ 4,584.94 $ 4,584.94

431148INCORPORACION A LA RED HIDRAULICA PARA

FRACCIONAMIENTOS $ 236,651.73 $ 19,720.98 $ 19,720.98 $ 19,720.98 $ 19,720.98 $ 19,720.98 $ 19,720.98 $ 19,720.98 $ 19,720.98 $ 19,720.98 $ 19,720.98 $ 19,720.98 $ 19,720.98

431150REVISION DE PROYECTOS Y RECEPCION DE

OBRA $ 12,967.90 $ 1,080.66 $ 1,080.66 $ 1,080.66 $ 1,080.66 $ 1,080.66 $ 1,080.66 $ 1,080.66 $ 1,080.66 $ 1,080.66 $ 1,080.66 $ 1,080.66 $ 1,080.66

431151INCORPORACION DE NUEVOS DESARROLLOS

COMERCIAL E INDUSTRIAL $ 9,967.87 $ 830.66 $ 830.66 $ 830.66 $ 830.66 $ 830.66 $ 830.66 $ 830.66 $ 830.66 $ 830.66 $ 830.66 $ 830.66 $ 830.66

431152 INCORPORACION INDIVIDUAL AGUA $ 469,132.33 $ 39,094.36 $ 39,094.36 $ 39,094.36 $ 39,094.36 $ 39,094.36 $ 39,094.36 $ 39,094.36 $ 39,094.36 $ 39,094.36 $ 39,094.36 $ 39,094.36 $ 39,094.36

431153 INCORPORACION INDIVIDUAL DRENAJE $ 117,274.19 $ 9,772.85 $ 9,772.85 $ 9,772.85 $ 9,772.85 $ 9,772.85 $ 9,772.85 $ 9,772.85 $ 9,772.85 $ 9,772.85 $ 9,772.85 $ 9,772.85 $ 9,772.85

431154 DESCARGAS DE CONTAMINANTES $ 632.52 $ 52.71 $ 52.71 $ 52.71 $ 52.71 $ 52.71 $ 52.71 $ 52.71 $ 52.71 $ 52.71 $ 52.71 $ 52.71 $ 52.71

431155 MATERIAL DEL BASTON $ 10,627.62 $ 885.64 $ 885.64 $ 885.64 $ 885.64 $ 885.64 $ 885.64 $ 885.64 $ 885.64 $ 885.64 $ 885.64 $ 885.64 $ 885.64

431156 REUBICACION DE MEDIDOR $ 13,391.19 $ 1,115.93 $ 1,115.93 $ 1,115.93 $ 1,115.93 $ 1,115.93 $ 1,115.93 $ 1,115.93 $ 1,115.93 $ 1,115.93 $ 1,115.93 $ 1,115.93 $ 1,115.93

431157 DUPLICADO DE RECIBOS $ 1,246.66 $ 103.89 $ 103.89 $ 103.89 $ 103.89 $ 103.89 $ 103.89 $ 103.89 $ 103.89 $ 103.89 $ 103.89 $ 103.89 $ 103.89

431158 CARTA DE FACTIBILIDAD $ 24,041.57 $ 2,003.46 $ 2,003.46 $ 2,003.46 $ 2,003.46 $ 2,003.46 $ 2,003.46 $ 2,003.46 $ 2,003.46 $ 2,003.46 $ 2,003.46 $ 2,003.46 $ 2,003.46

431159 CAMBIO DE TITULAR $ 7,110.39 $ 592.53 $ 592.53 $ 592.53 $ 592.53 $ 592.53 $ 592.53 $ 592.53 $ 592.53 $ 592.53 $ 592.53 $ 592.53 $ 592.53

431160 CONSTANCIA DE NO ADEUDO $ 451.32 $ 37.61 $ 37.61 $ 37.61 $ 37.61 $ 37.61 $ 37.61 $ 37.61 $ 37.61 $ 37.61 $ 37.61 $ 37.61 $ 37.61

431161 SUSPENSION VOLUNTARIA $ 32,652.24 $ 2,721.02 $ 2,721.02 $ 2,721.02 $ 2,721.02 $ 2,721.02 $ 2,721.02 $ 2,721.02 $ 2,721.02 $ 2,721.02 $ 2,721.02 $ 2,721.02 $ 2,721.02

431162 BLOQUEO DE TOMA EN ZONA RURAL $ 10,284.55 $ 857.05 $ 857.05 $ 857.05 $ 857.05 $ 857.05 $ 857.05 $ 857.05 $ 857.05 $ 857.05 $ 857.05 $ 857.05 $ 857.05

431163 RECONEXION DE TOMA DE AGUA $ 89,004.02 $ 7,417.00 $ 7,417.00 $ 7,417.00 $ 7,417.00 $ 7,417.00 $ 7,417.00 $ 7,417.00 $ 7,417.00 $ 7,417.00 $ 7,417.00 $ 7,417.00 $ 7,417.00

431164 RECONEXION DE TOMA DE DRENAJE $ 3,368.00 $ 280.67 $ 280.67 $ 280.67 $ 280.67 $ 280.67 $ 280.67 $ 280.67 $ 280.67 $ 280.67 $ 280.67 $ 280.67 $ 280.67

431165 LIMPIEZA DE DESCARGA SANITARIA CON VARILLA $ 36,050.00 $ 3,004.17 $ 3,004.17 $ 3,004.17 $ 3,004.17 $ 3,004.17 $ 3,004.17 $ 3,004.17 $ 3,004.17 $ 3,004.17 $ 3,004.17 $ 3,004.17 $ 3,004.17

431166LIMPIEZA DE DESCARGA SANITARIA CON CAMION

HIDRONEUMATICO $ 59,406.09 $ 4,950.51 $ 4,950.51 $ 4,950.51 $ 4,950.51 $ 4,950.51 $ 4,950.51 $ 4,950.51 $ 4,950.51 $ 4,950.51 $ 4,950.51 $ 4,950.51 $ 4,950.51

431167 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE $ 42,688.33 $ 3,557.36 $ 3,557.36 $ 3,557.36 $ 3,557.36 $ 3,557.36 $ 3,557.36 $ 3,557.36 $ 3,557.36 $ 3,557.36 $ 3,557.36 $ 3,557.36 $ 3,557.36

431168 AMPLIACION DE RED DE AGUA $ 13,656.98 $ 1,138.08 $ 1,138.08 $ 1,138.08 $ 1,138.08 $ 1,138.08 $ 1,138.08 $ 1,138.08 $ 1,138.08 $ 1,138.08 $ 1,138.08 $ 1,138.08 $ 1,138.08

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIO $ 20,113,074.15 $ 7,142,779.99 $ 5,416,456.68 $ 3,690,133.37 $ 429,300.46 $ 429,300.46 $ 429,300.46 $ 429,300.46 $ 429,300.46 $ 429,300.46 $ 429,300.46 $ 429,300.46 $ 429,300.46

451101 RECARGOS $ 568,409.32 $ 47,367.44 $ 47,367.44 $ 47,367.44 $ 47,367.44 $ 47,367.44 $ 47,367.44 $ 47,367.44 $ 47,367.44 $ 47,367.44 $ 47,367.44 $ 47,367.44 $ 47,367.44

ACCESORIOS $ 568,409.32 $ 47,367.44 $ 47,367.44 $ 47,367.44 $ 47,367.44 $ 47,367.44 $ 47,367.44 $ 47,367.44 $ 47,367.44 $ 47,367.44 $ 47,367.44 $ 47,367.44 $ 47,367.44

511641 INTERESES BANCARIOS RECURSOS PROPIOS $ 1,272.50 $ 106.04 $ 106.04 $ 106.04 $ 106.04 $ 106.04 $ 106.04 $ 106.04 $ 106.04 $ 106.04 $ 106.04 $ 106.04 $ 106.04

511642 INTERESES BANCARIOS POR INVERSION $ 2,000.00 $ 166.67 $ 166.67 $ 166.67 $ 166.67 $ 166.67 $ 166.67 $ 166.67 $ 166.67 $ 166.67 $ 166.67 $ 166.67 $ 166.67

PRODUCTOS $ 3,272.50 $ 272.71 $ 272.71 $ 272.71 $ 272.71 $ 272.71 $ 272.71 $ 272.71 $ 272.71 $ 272.71 $ 272.71 $ 272.71 $ 272.71

611241 MULTAS $ 11,085.66 $ 923.81 $ 923.81 $ 923.81 $ 923.81 $ 923.81 $ 923.81 $ 923.81 $ 923.81 $ 923.81 $ 923.81 $ 923.81 $ 923.81

APROVECHAMIENTOS $ 11,085.66 $ 923.81 $ 923.81 $ 923.81 $ 923.81 $ 923.81 $ 923.81 $ 923.81 $ 923.81 $ 923.81 $ 923.81 $ 923.81 $ 923.81

711101 VENTA DE HIPOCLORITO DE SODIO $ 7,562.36 $ 630.20 $ 630.20 $ 630.20 $ 630.20 $ 630.20 $ 630.20 $ 630.20 $ 630.20 $ 630.20 $ 630.20 $ 630.20 $ 630.20

711102 VENTA DE AGUA PURIFICADA $ 92,102.60 $ 7,675.22 $ 7,675.22 $ 7,675.22 $ 7,675.22 $ 7,675.22 $ 7,675.22 $ 7,675.22 $ 7,675.22 $ 7,675.22 $ 7,675.22 $ 7,675.22 $ 7,675.22

711103 VENTA DE AGUA EN PIPA $ 151,121.20 $ 12,593.43 $ 12,593.43 $ 12,593.43 $ 12,593.43 $ 12,593.43 $ 12,593.43 $ 12,593.43 $ 12,593.43 $ 12,593.43 $ 12,593.43 $ 12,593.43 $ 12,593.43

711104 VENTA DE MATERIALES $ 289,822.50 $ 24,151.88 $ 24,151.88 $ 24,151.88 $ 24,151.88 $ 24,151.88 $ 24,151.88 $ 24,151.88 $ 24,151.88 $ 24,151.88 $ 24,151.88 $ 24,151.88 $ 24,151.88

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ 540,608.66 $ 45,050.72 $ 45,050.72 $ 45,050.72 $ 45,050.72 $ 45,050.72 $ 45,050.72 $ 45,050.72 $ 45,050.72 $ 45,050.72 $ 45,050.72 $ 45,050.72 $ 45,050.72

910101FONDO POR REEMBOLSO DE ISR RETENIDO AL

PERSONAL $ 614,459.56 51,204.96$ 51,204.96$ 51,204.96$ 51,204.96$ 51,204.96$ 51,204.96$ 51,204.96$ 51,204.96$ 51,204.96$ 51,204.96$ 51,204.96$ 51,204.96$

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS $ 614,459.56 $ 51,204.96 $ 51,204.96 $ 51,204.96 $ 51,204.96 $ 51,204.96 $ 51,204.96 $ 51,204.96 $ 51,204.96 $ 51,204.96 $ 51,204.96 $ 51,204.96 $ 51,204.96

*** Rubros de Ingreso $ 21,850,909.85 $ 7,287,599.63 $ 5,561,276.32 $ 3,834,953.02 $ 574,120.10 $ 574,120.10 $ 574,120.10 $ 574,120.10 $ 574,120.10 $ 574,120.10 $ 574,120.10 $ 574,120.10 $ 574,120.10

Año en

Cuestión

(de iniciativa

de Ley) (2018)

1. Ingresos de Libre Disposición

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos 20,681,483.47$ 21,508,742.81$

E. Productos 3,272.50$ 3,403.40$

F. Aprovechamientos 11,085.66$ 11,529.09$

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 540,608.66$ 562,233.01$

H. Participaciones

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

J. Transferencias 614,459.56$ 639,037.94$

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) -$ -$ -$ -$ -$

A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones

y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) -$ -$ -$ -$ -$

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 21,850,909.85$ 22,724,946.25$ -$ -$ -$

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago

de Recursos de Libre Disposición

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago

de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Director de JAPAC

Arq. Salvador Rodriguez Guevara

-$

-$

-$

21,850,909.85$ 22,724,946.25$ -$ -$ -$ -$


Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) Año 1 (2019) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d)

Año 1 -1 Año del

2016 Ejercicio

Vigente 2 (2017)

1. Ingresos de Libre Disposición

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos $ 19,081,838.08 $ 19,849,378.41

E. Productos $ 510.26 $ 35,633.43

F. Aprovechamientos $ 674,448.50 $ 562,616.48

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $ 354,342.38 $ 521,932.27

H. Participaciones

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

J. Transferencias $ 303,809.00 $ 244,915.00

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $ - $ - $ - $ - $ - $ -

A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y

Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $ - $ - $ - $ - $ - $ -

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) $ - $ - $ - $ - $ 20,414,948.22 $ 21,214,475.58

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de

Recursos de Libre Disposición

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de

Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Director de JAPAC


$ - $ - $ - $ - $ 20,414,948.22 $ 21,214,475.58


Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b) Año 5 -1 (c) Año 4 -1

(c) Año 3 -1

(c) Año 2 -1

(c)

CFF CA-UR CP CFG CAP. PARTIDA CONCEPTO TOTAL MODIFICADO

TOTAL EGRESOS 21,850,909.85$

21,850,909.85$

31120-8101 E0001 2.1.2 DIRECCION EFICIENTE 2,015,257.50$

1000 1,772,990.11$

1400318 1131 SUELDO BASE 74,890.41$

1400318 1132 SUELDO CONFIANZA 537,682.81$

1400318 1212 HONORARIOS ASIMILADOS 630,364.60$

1400318 1231 SERVICIO SOCIAL 32,400.00$

1400318 1321 PRIMA VACACIONAL 49,495.45$

14003181323 GRATIFICACION DE FIN DE

AÑO185,607.95$

14003181541 PRESTACIONES

ESTABLECIDAS POR CGT262,548.88$

2000 151,463.40$

14003182111 MATERIALES Y UTILES DE

OFICINA13,164.21$

14003182112 EQUIPOS MENORES DE

OFICINA4,260.90$

1400318


IMPRESIÓN Y

REPRODUCCION

5,200.00$

14003182131 MATERIAL ESTADISTICO Y

GEOGRÀFICO1,500.00$

14003182151 MATERIAL IMPRESO E

INFORMACIÒN DIGITAL1,648.00$

1400318 2491 MATERIALES DIVERSOS 21,262.72$

14003182612 COMBUSTIBLE ADITIV

VEHICULOS95,000.00$

1400318

2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS

MENORES DE EDIFICIOS 3,500.00$

1400318


MENORES EQ. DE COMPUTO

Y TEC DE LA INFORMACION600.00$

1400318


DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,327.57$

3000 60,519.99$

14003183151 SERVICIO TELEFONIA

CELULAR18,345.80$

14003183192 CONTRATACION OTROS

SERVICIOS9,007.69$

1400318 3471 FLETES Y MANIOBRAS 7,004.00$

1400318

3511 CONSERVACION Y

MANTENIMIENTO DE

INMUEBLES

3,000.00$

14003183551 MANTTO Y CONSERV VEH

TERRESTRES AREOS MARIT 4,274.50$

14003183591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y

FUMIGACION3,708.00$

14003183611 DIFUSION ACT.

GUBERNAMENTALES6,180.00$

14003183721 PASAJES TERRITORIO

NACIONAL1,000.00$

1400318

3751 VIATICOS NAC P/SERVIDORES

PUBLICOS DESEMP

FUNCIONESOFIC

6,500.00$

14003183853 GASTOS DE

REPRESENTACION1,500.00$

5000 30,284.00$

14003185111 MUEBLES DE OFICINA Y

ESTANTERIA10,000.00$

14003185151 COMPUTADORAS Y EQUIPO

PERIFERICO20,284.00$

31120-8102 E0002 2.1.2 CONTABILIDAD 3,087,134.34$


RECURSOS PROPIOS 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

1000 1,291,629.34$

1400318 CP13 1131 SUELDO BASE 203,132.26$


14003181212 HONORARIOS ASIMILADOS

112,337.35$

1400318 1312 ANTIGÜEDAD 114,184.45$



AÑO84,650.23$

1400318

1522 LIQ POR INDEM POR

SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS 331,099.62$

1400318 CP131541 PRESTACIONES


1400318 1543 ASISTENCIA MEDICA 55,000.00$

1400318 CP131551 CAPACITACION DE LOS

SERVIDORES PUBLICOS10,400.00$

14003181592 OTRAS PRESTACIONES

DESPENSAS32,310.00$

2000 122,925.54$

1400318 CP132111 MATERIALES Y UTILES DE

OFICINA9,538.95$


OFICINA1,788.27$

1400318 CP13


IMPRESIÓN Y

REPRODUCCION

10,036.32$


INFORMACION DIGITAL1,000.00$

1400318 CP13 2161 MATERIALES DE LIMPIEZA 10,000.00$

1400318 CP13

2212 PROD ALIM PERS EN

INSTALACIONES DE LA

DEPENDENCIA

50,562.00$

1400318 CP13 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 40,000.00$

3000 1,628,822.28$

1400318 CP133111 SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA18,000.00$

1400318 CP133141 SERVICIO DE TELEFONIA

TRADICIONAL55,088.52$

1400318 3171 SERV INTERNET 11,482.45$

1400318 3181 SERVICIO POSTAL 500.00$

1400318 CP133312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD

51,963.50$

1400318

3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA

ADMINISTRATIVA 176,300.00$

1400318 CP133411 SERVICIOS FINANCIEROS Y

BANCARIOS21,581.51$

1400318 CP133451 SEGURO DE BIENES

PATRIMONIALES99,108.81$

1400318 CP133921 OTROS IMPUESTOS Y

DERECHOS418,988.24$

15005183921 OTROS IMPUESTOS Y

DERECHOS614,459.56$

1400318

3951 PENAS, MULTAS,

ACEESORIOS Y

ACTUALIZACIONES

27,000.00$

1400318 CP133981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS

134,349.69$

4000 43,757.19$

1400318 31120-8102 J0001 2.1.2 4521 JUBILACIONES 43,757.19$

31120-8103 E0003 2.1.2 COMPRAS EFECTIVAS 144,932.08$

1000 123,696.23$

1400318 CP13 1131 SUELDO BASE 74,890.41$



AÑO13,190.36$



2000 8,566.85$


OFICINA2,496.86$

1400318 CP13


IMPRESIÓN Y

REPRODUCCION

4,069.99$



5000 12,669.00$

14003185151 COMPUTADORAS Y EQUIPO

PERIFERICO12,669.00$

31120-8104 E0004 2.1.2 CONTROL DE ALMACEN 130,123.49$

1000 123,696.23$

1400318 CP13 1131 SUELDO BASE 74,890.41$



AÑO13,190.36$



2000 6,427.26$


OFICINA2,927.26$

1400318 CP13


IMPRESIÓN Y

REPRODUCCION

3,500.00$

31120-8105 E0005 2.1.2SISTEMAS

COMPUTACIONALES212,693.64$

1000 182,895.92$

1400318 CP13 1131 SUELDO BASE 59,030.41$


73,861.11$



AÑO19,503.12$



2000 25,897.72$


OFICINA1,201.68$

1400318 CP13


IMPRESIÓN Y

REPRODUCCION

14,696.04$

14003182941

REFACCIONES EQ. COMPUTO10,000.00$

3000 3,900.00$

1400318 3531INST REP Y MANTTO BIENES

INFORMATICOS3,900.00$

31120-8106 E0006 2.1.4CONCIENCIA DEL CUIDADO

DEL AGUA210,302.49$

1000 123,696.23$

1400318 1131 SUELDO BASE 74,890.41$



AÑO13,190.36$



2000 24,106.26$


OFICINA3,129.92$

1400318


IMPRESIÓN Y

REPRODUCCION

2,000.00$



3000 62,500.00$

1400318 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS 10,000.00$

1400318

3612 IMPRESIÓN Y ELABORAC

PUBLIC OFIC Y DE

INFORMACION

3,800.00$

1400318 CP133613 ESPECTACULOS CULTURALES

48,700.00$

31120-8107 E0007 2.1.2INGRESOS Y CARTERA

VENCIDA1,371,757.71$

1000 1,231,531.71$

1400318 CP13 1131 SUELDO BASE 293,894.11$

1400318 CP131212 HONORARIOS ASIMILADOS

645,330.26$



AÑO131,324.47$



2000 69,915.52$


OFICINA10,000.00$


OFICINA5,655.52$

1400318 CP13


IMPRESIÓN Y

REPRODUCCION

7,000.00$



1400318 CP13 2161 MATERIALES DE LIMPIEZA 2,000.00$

1400318

2941 REFACC. Y ACCESORIOS

MENORES D EQ. COMPUTO 2,000.00$

3000 70,310.48$


ELECTRICA2,120.00$

1400318 CP133141 SERVICIO DE TELEFONIA

TRADICIONAL19,998.48$

1400318 CP133221 ARRENDAMIENTO DE

EDIFICIOS Y LOCALES27,192.00$

1400318

3511 CONSERVACION Y

MANTENIMIENTO DE

INMUEBLES

15,000.00$

1400318 3531INST REP Y MANTTO BIENES

INFORMATICOS6,000.00$

31120-8108 E0008 2.2.3 AGUA PARA PIPAS 1,232,693.66$

1000 157,457.67$

1400318 CP13 1131 SUELDO BASE 71,908.22$


33,461.61$

1400318 CP13 1321 PRIMA VACACIONAL 4,477.47$

1400318 CP131323 GRATIFICACION DE FIN DE

AÑO16,790.51$



2000 471,355.99$


VEHICULOS276,355.99$

1400318 CP13



3000 103,880.00$

14003183192 CONTRATACION OTROS

SERVICIOS5,000.00$

1400318 CP133551 MANTTO Y CONSERV VEH


5000 500,000.00$

14003185411

AUTOMOVILES Y CAMIONES500,000.00$

31120-8109 E0009 2.2.3AGUA APTA PARA

CONSUMO HUMANO278,700.56$

1000 137,469.89$




AÑO14,659.11$



2000 94,180.17$

1400318 2491 MATERIALES DIVERSOS 35,327.02$


VEHICULOS48,853.15$

1400318



3000 47,050.50$



1400318

3571 INSTAL. REP. Y MANTTO DE

MAQ. OTROS EQ. Y

HERRAMIENTAS

8,000.00$

14003183581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y

MANEJO DE DESECHOS15,000.00$

31120-8110 E0010 2.1.3 POZOS FUNCIONANDO 9,685,053.56$

1000 1,439,021.80$

1400318 CP13 1131 SUELDO BASE 537,810.53$


441,001.70$

1400318 1311 PRIMA QUINQUENAL 2,843.42$



AÑO149,093.98$

1400318 CP131342 COMPENSACIONES POR

SERVICIO34,008.18$



14003181592 OTRAS PRESTACIONES

INCENTIVOS4,000.00$

2000 745,680.13$

14003182131 MATERIAL ESTADISTICO Y

GEOGRÀFICO23,050.00$

1400318 CP13

2351 PRODUCTOS QUIMICOS

FARMACEUTICOS Y DE

LABORATORIO

50,000.00$

1400318 CP132461 MATERIAL ELECTRICO Y

ELECTRONICO168,798.55$

1400318 CP13 2511 SUSTANCIAS QUIMICAS 98,493.75$

1400318 CP13


MENORES DE MAQUINARIA Y

POZOS

405,337.83$

3000 7,238,841.63$


ELECTRICA6,969,229.00$

1400318

3571 INSTALACION MAQUINARIA Y

OTROS EQUIPOS 269,612.63$

5000 261,510.00$

1400318

5663 EQ. DE GENERACION Y

DISTRIB DE ENERGIA

ELECTRICA

46,510.00$

1400318 5691 OTROS EQUIPOS 215,000.00$

31120-8111 E0011 2.1.3 MANTTO. A REDES 3,482,260.83$

1000 1,977,136.02$

1400318 CP13 1131 SUELDO BASE 456,377.30$


1,046,208.92$



AÑO200,568.23$

14003181331 REMUNERACIONES POR

HORAS EXTRAORDINARIAS24,893.40$



2000 988,265.37$


OFICINA5,000.00$

1400318


IMPRESIÓN Y

REPRODUCCION

2,496.86$

1400318 CP13 2491 MATERIALES DIVERSOS 612,254.38$

1400318 CP132612 COMBUSTIBLE ADITIV

VEHICULOS265,657.60$

1400318 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD 17,701.58$

1400318 2911 HERRAMIENTAS MENORES 33,654.95$

1400318 CP13



3000 465,359.43$

1400318 CP133261 ARRENDAMIENTO DE

MAQUINARIA Y EQUIPO115,221.60$

14003183321 SERV. DISEÑO, ARQ. , ING Y

ACTIV RELACIONADAS116,000.00$



1400318

3571 REP Y MANTTO DE MAQ

OTROS EQ Y HERRAMIENTAS 40,000.00$

14003183581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y

MANEJO DE DESECHOS32,685.33$

5000 51,500.01$

14003185631 MAQUINARIA Y EQ. DE

CONSTRUCCION51,500.01$

CAPITULO CONCEPTO PRESUPUESTO 20181000 SERVICIOS PERSONALES

1131 SUELDO BASE 1,921,714.48$

1132 SUELDO CONFIANZA 789,131.66$

1212 HONORARIOS ASIMILADOS 2,982,565.56$

1231 SERVICIO SOCIAL 32,400.00$

1311 PRIMA QUINQUENAL 2,843.42$

1312 ANTIGÜEDAD 114,184.45$

1321 PRIMA VACACIONAL 223,033.05$

1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 841,768.67$

1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 24,893.40$

1342 COMPENSACIONES POR SERVICIO 34,008.18$

1522 LIQ POR INDEM POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS 331,099.62$

1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CGT 1,161,868.65$

1543 ASISTENCIA MEDICA 55,000.00$

1551 CAPACITACIONN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 10,400.00$

1592 OTRAS PRESTACIONES 36,310.00$

SUMA 8,561,221.14$

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 47,458.88$

2112 EQUIPOS MENORES DE OFICINA 11,704.69$

2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 48,999.21$

2131 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRÀFICO 24,550.00$

2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 66,884.34$

2161 MATERIALES DE LIMPIEZA 12,000.00$

2212 PROD ALIM PERS EN INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA 50,562.00$

2351 PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 50,000.00$

2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 168,798.55$

2491 MATERIALES DIVERSOS 668,844.12$

2511 SUSTANCIAS QUIMICAS 98,493.75$

2612 COMBUSTIBLE ADITIV VEHICULOS 685,866.74$

2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 40,000.00$

2721 PRENDAS DE SEGURIDAD 17,701.58$

2911 HERRAMIENTAS MENORES 33,654.95$

2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO 3,500.00$

2941 REFACCIONES EQUIPO DE COMPUTO 12,600.00$

2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 261,827.57$

2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y POZOS 405,337.83$

SUMA 2,708,784.21$

3000 SERVICIOS GENERALES

3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6,989,349.00$

3141 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 75,087.00$

3151 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 18,345.80$

3171 SERV INTERNET 11,482.45$

3181 SERVICIO POSTAL 500.00$

3192 CONTRATACION OTROS SERVICIOS 14,007.69$

3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 27,192.00$

3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 115,221.60$

3291 OTROS ARRENDAMIENTOS 10,000.00$

3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD 51,963.50$

3321 SERV. DISEÑO, ARQ. , ING Y ACTIV RELACIONADAS 116,000.00$

3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 176,300.00$

3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 21,581.51$

3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 99,108.81$

3471 FLETES Y MANIOBRAS 7,004.00$

3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 18,000.00$

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARLLADO DE COMONFORT, GTO.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2018

3531 INST REP Y MANTTO BIENES INFORMATICOS 9,900.00$

3551 MANTTO Y CONSERV VEH TERRESTRES AREOS MARIT 288,657.50$

3571 REP Y MANTTO DE MAQ OTROS EQ Y HERRAMIENTAS 317,612.63$

3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 47,685.33$

3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 3,708.00$

3611 DIFUSION ACT. GUBERNAMENTALES 6,180.00$

3612 IMPRESIÓN Y ELABORACION PUBLICIDAD OFIC Y DE INFORMACION 3,800.00$

3613 ESPECTACULOS CULTURALES 48,700.00$

3721 PASAJES TERRITORIO NACIONAL 1,000.00$

3751 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS 6,500.00$

3853 GASTOS DE REPRESENTACION 1,500.00$

3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,033,447.80$

3951 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 27,000.00$

3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 134,349.69$

SUMA 9,681,184.31$

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4521 JUBILACIONES 43,757.19$

SUMA 43,757.19$

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 10,000.00$

5151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 32,953.00$

5411 AUTOMOVILES Y CAMIONES 500,000.00$

5631 MAQUINARIA Y EQ. DE CONSTRUCCION 51,500.01$

5663 EQ. DE GENERACION Y DISTRIB DE ENERGIA ELECTRICA 46,510.00$

5691 OTROS EQUIPOS 215,000.00$

SUMA 855,963.01$

TOTAL PARAMUNICIPAL 21,850,909.85$

CFF CA-UR CP CFG Indicador Denominación Unidad de MedidaCantidad ImporteTOTAL EGRESOS $21,850,909.85

RECURSOS PROPIOS 2018 $21,850,909.85

1400318 31120 - 8101 E0001 2.1.2 DIRECCION EFICIENTE $2,015,257.50Objetivo 1.- Control Administrativo y operativo de la

E Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort.

Vigilar el cumplimiento de las operaciones de cada áreaEvaluaciones

por12

Meta 1dentro de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado

área

mensualesde Comonfort.

1400318 31120-8102 E0002 2.1.2 CONTABILIDAD GENERAL $3,087,134.341500518 31120-8102 E0002 2.1.2 E Objetivo 1.- Proporcionar información veraz y oportuna

Prever las necesidades del organismo a través de un manejo contable y

presupuestal adecuado.Meta 1

Presupuestación y modificaciones necesarias.Modificacione

spresupuestale

s4

Meta 2 Integración y remisión de informes financieros mensuales a la Informes 12entidad correspondiente Financieros

Meta 3 Realizar oportunamente los pagos de nomina Catorcenas 27Meta 4

Cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales.Declaraciones

ypagos 12

1400318 31120-8103 E0003 2.1.2 COMPRAS EFECTIVAS $144,932.08Objetivo 1.- Cotizar los insumos necesarios para el organismo para adquirir los de mejor calidad y al

E mejor precio de manera oportuna.

Meta 1Atender las requisiciones de cada área.

Requisiciones

de compra

2,900

Meta 2Cotizar los insumos solicitados.

Requisiciones

de compra

2,400

Actualizacion y control de Inventario de bienes muebles e inmuebles

del Organismo

Actualizacion

semestral2

1400318 31120-8104 E0004 2.1.2 CONTROL DE ALMACEN $130,123.49Objetivo 1.- Contar con información oportuna del

E material existente, clara, veraz y oportuna en almacén.Toma de

Meta 1 Mantener actualizada la información. inventario 12mensual

1400318 31120-8105 E0005 2.1.2 SISTEMAS COMPUTACIONALES $212,693.64Objetivo 1.- Mantener en óptimas condiciones todainfraestructura computacional, dar soporte técnico

E y desarrollo de software.

Meta 1 Mantenimiento al equipo de cómputo. Revisiones 12Meta 2 Atender las solicitudes de apoyo a las áreas. Apoyos 48

1400318 31120-8106 E0006 2.1.4 CONCIENCIA DEL CUIDADO DEL AGUA $210,302.49Objetivo 1.- Concientizar a los usuarios para cuidar

E y pagar el agua, así como el uso y prevención en materia de salud, acercade la importancia de consumir agua potable. Lunes de 52

Meta 1 Difusión en escuelas. HonoresEventos 24

Meta 2 Difusión a la sociedad. culturales

1400318 31120-8107 E0007 2.1.2 INGRESOS Y CARTERA VENCIDA $1,371,757.71Objetivo 1.- Vigilar y recaudar las cuotas por

E concepto de derechos, productos y aprovechamientosque corresponden al organismo.

Meta 1 Fortalecer los ingresos del organismo Recibos 60,000Meta 2 Vigilar y recuperar la cartera vencida por medio de


PRESUPUESTO PROGRAMATICO EJERCICIO FISCAL 2018

convenios para regularizar el pago de adeudos.

1400318 31120-8108 E0008 2.2.3 AGUA PARA PIPAS $1,232,693.66Objetivo 1.- Abastecer de agua potable a usuarios

E particulares con escasez, servicios comunitariosy apoyos.

Meta 1 Entrega de Agua en Pipas a los usuarios con Viajes 1060escasez de agua. entregados

1400318 31120-8109 E0009 2.2.3 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO $278,700.56Objetivo 1.-Garantizar la calidad del agua para uso

E y consumo humano.

Meta 1 Potabilizar las fuentes de abastecimiento de acuerdo Cloración de 300a la NOM-179-SSA1-1998. Pozos

Meta 2 Construcción y operación de Planta potabilizadora. Planta 11400318 31120-8110 E0010 2.1.3 POZOS FUNCIONANDO $9,685,053.56

Objetivo 1.- Abastecer de agua potable a todoE el municipio y comunidades en tiempo y formaMeta 1 Dar mantenimiento a los pozos para su adecuado Mantenimien

to24

funcionamiento.1400318 31120-8111 E0011 2.1.3 MANTENIMIENTO A REDES $3,482,260.83

Objetivo 1.- Mantener en condiciones optimasE la red de agua potable y alcantarillado.

Meta 1 Cumplir con programa de desazolve de red Servicios de 12sanitaria. mantenimien

toMeta 2 Atender los reportes de usuarios. Atención 48

reportes

TOTAL $ 21,850,909.85

GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL 21,850,909.85$

DESARROLLO ECONOMICO

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

TOTAL $ 21,850,909.85

GASTO CORRIENTE 20,951,189.65$

GASTO DE CAPITAL 855,963.01$

AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS

PENSIONES Y JUBILACIONES 43,757.19$

PARTICIPACIONES

TOTAL $ 21,850,909.85

SERVICIOS PERSONALES 8,561,221.14$

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 43,757.19$

SERVICIOS GENERALES 9,681,184.31$

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,708,784.21$

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 855,963.01$

PRIORIDADES DE GASTO


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO

¿Qué es la Ley de Ingresos y Cúal es su importancia?

¿En que se gasta?

Aplicación de los Recursos Importe

** 1000 Servicios Personales 8,561,221.14

** 2000 Materiales y Suministros 2,708,784.21

** 3000 Servicios Generales 9,681,184.31

** 4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr 43,757.19

** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan 855,963.01

*** Capítulos de Gasto 21,850,909.85

Clasificación por Tipo de Gasto Monto Anual

Gasto Corriente 20,951,189.65$

Gasto de Capital 855,963.01$

Amortización de la Deuda Pública y Disminución de Pasivos

Pensiones y Jubilaciones 43,757.19$

Participaciones

Total 21,850,909.85$

¿Para qué se gasta?

Clasificación Funcional del Gasto Importe

Gobierno

Desarrollo Social 21,850,909.85$

Desarrollo Económico

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Total 21,850,909.85$

¿Quién Gasta?

Clasificación Administrativa Importe

Órgano Ejecutivo Municipal -$

Otras Entidades Paramunicipales y Organismos 21,850,909.85$

Total 21,850,909.85$

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cúal es su importancia?

El Presupuesto de Egresos es un documento que muestra la política económica, que

describe cuanto y en que se va a gastar y ahí radica su importancia ya que define las

acciones o políticas de gasto público del Municipio.


Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos

Es el ordenamiento jurídico en el que se indica el monto y la procedencia de los ingresos

que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort, Gto., estima obtener durante

un ejercicio fiscal, y es de suma importancia ya que con este, se sabrá cuanto se puede

gastar para la elaboración de los presupuestos de egresos.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus Ingresos?

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort obtiene sus ingresos de las

siguientes fuentes: Ingresos Propios.

Concepto Monto Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1131 Sueldos Base $ 1,921,714.48 160,142.87$ 160,142.87$ 160,142.87$ 160,142.87$ 160,142.87$ 160,142.87$ 160,142.87$ 160,142.87$ 160,142.87$ 160,142.87$ 160,142.87$ 160,142.87$

1132 Sueldos de Confianza $ 789,131.66 65,760.97$ 65,760.97$ 65,760.97$ 65,760.97$ 65,760.97$ 65,760.97$ 65,760.97$ 65,760.97$ 65,760.97$ 65,760.97$ 65,760.97$ 65,760.97$

* 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

PERMANENTE $ 2,710,846.13 $ 225,903.84 $ 225,903.84 $ 225,903.84 $ 225,903.84 $ 225,903.84 $ 225,903.84 $ 225,903.84 $ 225,903.84 $ 225,903.84 $ 225,903.84 $ 225,903.84 $ 225,903.84

1212 Honorarios asimilados a salarios $ 2,982,565.56 248,547.13$ 248,547.13$ 248,547.13$ 248,547.13$ 248,547.13$ 248,547.13$ 248,547.13$ 248,547.13$ 248,547.13$ 248,547.13$ 248,547.13$ 248,547.13$

1231 Servicio Social $ 32,400.00 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$

* 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

TRANSITORIO $ 3,014,965.56 $ 251,247.13 $ 251,247.13 $ 251,247.13 $ 251,247.13 $ 251,247.13 $ 251,247.13 $ 251,247.13 $ 251,247.13 $ 251,247.13 $ 251,247.13 $ 251,247.13 $ 251,247.13

1311 Prima Quinquenal $ 2,843.42 1,709.66$ -$ 1,133.76$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1312 Antigüedad $ 114,184.45 74,531.79$ 39,652.65$

1321 Prima Vacacional $ 223,033.05 -$ -$ -$ -$ 111,516.53$ -$ -$ -$ -$ -$ 111,516.53$ -$

1323 Gratificación de fin de año $ 841,768.67 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 841,768.67$

1331 Remuneraciones por Horas Extraordinarias $ 24,893.40 2,074.45$ 2,074.45$ 2,074.45$ 2,074.45$ 2,074.45$ 2,074.45$ 2,074.45$ 2,074.45$ 2,074.45$ 2,074.45$ 2,074.45$ 2,074.45$

1342 Compensaciones por Servicios $ 34,008.18 2,834.02$ 2,834.02$ 2,834.02$ 2,834.02$ 2,834.02$ 2,834.02$ 2,834.02$ 2,834.02$ 2,834.02$ 2,834.02$ 2,834.02$ 2,834.02$

1543 Asistencia Medica $ 55,000.00 4,583.33$ 4,583.33$ 4,583.33$ 4,583.33$ 4,583.33$ 4,583.33$ 4,583.33$ 4,583.33$ 4,583.33$ 4,583.33$ 4,583.33$ 4,583.33$

* 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $ 1,295,731.17 $ 84,023.59 $ 50,854.11 $ 9,491.80 $ 9,491.80 $ 122,142.08 $ 9,491.80 $ 9,491.80 $ 9,491.80 $ 9,491.80 $ 9,491.80 $ 121,008.32 $ 851,260.47

1522 Liq por indem por sueldos y salarios $ 331,099.62 19,668.78$ 14,576.88$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 296,853.97$ -$

1541 Prestaciones establecidas por CGT $ 1,161,868.65 96,822.39$ 96,822.39$ 96,822.39$ 96,822.39$ 96,822.39$ 96,822.39$ 96,822.39$ 96,822.39$ 96,822.39$ 96,822.39$ 96,822.39$ 96,822.39$

1551 Capacitación de los servidores públicos $ 10,400.00 866.67$ 866.67$ 866.67$ 866.67$ 866.67$ 866.67$ 866.67$ 866.67$ 866.67$ 866.67$ 866.67$ 866.67$

1592 Otras Prestaciones $ 36,310.00 3,025.83$ 3,025.83$ 3,025.83$ 3,025.83$ 3,025.83$ 3,025.83$ 3,025.83$ 3,025.83$ 3,025.83$ 3,025.83$ 3,025.83$ 3,025.83$

* 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $ 1,539,678.28 $ 120,383.67 $ 115,291.76 $ 100,714.89 $ 100,714.89 $ 100,714.89 $ 100,714.89 $ 100,714.89 $ 100,714.89 $ 100,714.89 $ 397,568.86 $ 100,714.89 $ 100,714.89

** 1000 Servicios Personales $ 8,561,221.14 $ 681,558.23 $ 643,296.85 $ 587,357.66 $ 587,357.66 $ 700,007.94 $ 587,357.66 $ 587,357.66 $ 587,357.66 $ 587,357.66 $ 884,211.63 $ 698,874.19 $ 1,429,126.33

2111 Materiales y útiles de oficina $ 47,458.88 3,954.91$ 3,954.91$ 3,954.91$ 3,954.91$ 3,954.91$ 3,954.91$ 3,954.91$ 3,954.91$ 3,954.91$ 3,954.91$ 3,954.91$ 3,954.91$

2112 Equipos Menores de Oficina $ 11,704.69 975.39$ 975.39$ 975.39$ 975.39$ 975.39$ 975.39$ 975.39$ 975.39$ 975.39$ 975.39$ 975.39$ 975.39$

2121 Materiales y Utiles de impresiòn y reporducciòn $ 48,999.21 4,083.27$ 4,083.27$ 4,083.27$ 4,083.27$ 4,083.27$ 4,083.27$ 4,083.27$ 4,083.27$ 4,083.27$ 4,083.27$ 4,083.27$ 4,083.27$

2131 Material Estadistico y Geografico $ 24,550.00 2,045.83$ 2,045.83$ 2,045.83$ 2,045.83$ 2,045.83$ 2,045.83$ 2,045.83$ 2,045.83$ 2,045.83$ 2,045.83$ 2,045.83$ 2,045.83$

2151 Material impreso e información digital $ 66,884.34 5,573.70$ 5,573.70$ 5,573.70$ 5,573.70$ 5,573.70$ 5,573.70$ 5,573.70$ 5,573.70$ 5,573.70$ 5,573.70$ 5,573.70$ 5,573.70$

2161 Material de limpieza $ 12,000.00 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$

* 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $ 211,597.12 $ 17,633.09 $ 17,633.09 $ 17,633.09 $ 17,633.09 $ 17,633.09 $ 17,633.09 $ 17,633.09 $ 17,633.09 $ 17,633.09 $ 17,633.09 $ 17,633.09 $ 17,633.09

2212 Productos alimenticios para el personal en las

instalaciones de las dependencias y entidades $ 50,562.00 4,213.50$ 4,213.50$ 4,213.50$ 4,213.50$ 4,213.50$ 4,213.50$ 4,213.50$ 4,213.50$ 4,213.50$ 4,213.50$ 4,213.50$ 4,213.50$

* 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ 50,562.00 $ 4,213.50 $ 4,213.50 $ 4,213.50 $ 4,213.50 $ 4,213.50 $ 4,213.50 $ 4,213.50 $ 4,213.50 $ 4,213.50 $ 4,213.50 $ 4,213.50 $ 4,213.50

2351 Productos quimicos, farmàceuticos y de laboratorio $ 50,000.00 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$

*2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES $ 50,000.00 $ 4,166.67 $ 4,166.67 $ 4,166.67 $ 4,166.67 $ 4,166.67 $ 4,166.67 $ 4,166.67 $ 4,166.67 $ 4,166.67 $ 4,166.67 $ 4,166.67 $ 4,166.67

2461 Material eléctrico y electrónico $ 168,798.55 14,066.55$ 14,066.55$ 14,066.55$ 14,066.55$ 14,066.55$ 14,066.55$ 14,066.55$ 14,066.55$ 14,066.55$ 14,066.55$ 14,066.55$ 14,066.55$

2491 Materiales diversos $ 668,844.12 55,737.01$ 55,737.01$ 55,737.01$ 55,737.01$ 55,737.01$ 55,737.01$ 55,737.01$ 55,737.01$ 55,737.01$ 55,737.01$ 55,737.01$ 55,737.01$

* 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE

REPARACIÓN $ 837,642.67 $ 69,803.56 $ 69,803.56 $ 69,803.56 $ 69,803.56 $ 69,803.56 $ 69,803.56 $ 69,803.56 $ 69,803.56 $ 69,803.56 $ 69,803.56 $ 69,803.56 $ 69,803.56

2511 Sustancias Quìmicas $ 98,493.75 8,207.81$ 8,207.81$ 8,207.81$ 8,207.81$ 8,207.81$ 8,207.81$ 8,207.81$ 8,207.81$ 8,207.81$ 8,207.81$ 8,207.81$ 8,207.81$

* 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE

LABORATORIO $ 98,493.75 $ 8,207.81 $ 8,207.81 $ 8,207.81 $ 8,207.81 $ 8,207.81 $ 8,207.81 $ 8,207.81 $ 8,207.81 $ 8,207.81 $ 8,207.81 $ 8,207.81 $ 8,207.81

2612 Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos

terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados

a servidores públicos $ 685,866.74 57,155.56$ 57,155.56$ 57,155.56$ 57,155.56$ 57,155.56$ 57,155.56$ 57,155.56$ 57,155.56$ 57,155.56$ 57,155.56$ 57,155.56$ 57,155.56$

* 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 685,866.74 $ 57,155.56 $ 57,155.56 $ 57,155.56 $ 57,155.56 $ 57,155.56 $ 57,155.56 $ 57,155.56 $ 57,155.56 $ 57,155.56 $ 57,155.56 $ 57,155.56 $ 57,155.56

2711 Vestuario y uniformes $ 40,000.00 -$ 40,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

2721 Prendas de Seguridad $ 17,701.58 -$ -$ 8,850.79$ -$ -$ -$ 8,850.79$ -$ -$ -$ -$ -$

* 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y

ARTÍCULOS DEPORTIVOS $ 57,701.58 $ - $ 40,000.00 $ 8,850.79 $ - $ - $ - $ 8,850.79 $ - $ - $ - $ - $ -

2911 Herramientas Menores $ 33,654.95 2,804.58$ 2,804.58$ 2,804.58$ 2,804.58$ 2,804.58$ 2,804.58$ 2,804.58$ 2,804.58$ 2,804.58$ 2,804.58$ 2,804.58$ 2,804.58$

2921 Refacciones y Accesorios Menores de Edificio $ 3,500.00 3,500.00$


CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

2941 Refacciones Equipo de Computo $ 12,600.00 1,050.00$ 1,050.00$ 1,050.00$ 1,050.00$ 1,050.00$ 1,050.00$ 1,050.00$ 1,050.00$ 1,050.00$ 1,050.00$ 1,050.00$ 1,050.00$

2961 Refacciones y accesorios de equipo de transporte $ 261,827.57 21,818.96$ 21,818.96$ 21,818.96$ 21,818.96$ 21,818.96$ 21,818.96$ 21,818.96$ 21,818.96$ 21,818.96$ 21,818.96$ 21,818.96$ 21,818.96$

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y

pozos $ 405,337.83 33,778.15$ 33,778.15$ 33,778.15$ 33,778.15$ 33,778.15$ 33,778.15$ 33,778.15$ 33,778.15$ 33,778.15$ 33,778.15$ 33,778.15$ 33,778.15$

* 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS

MENORES $ 716,920.35 $ 62,951.70 $ 59,451.70 $ 59,451.70 $ 59,451.70 $ 59,451.70 $ 59,451.70 $ 59,451.70 $ 59,451.70 $ 59,451.70 $ 59,451.70 $ 59,451.70 $ 59,451.70

** 2000 Materiales y Suministros $ 2,708,784.21 $ 224,131.89 $ 260,631.89 $ 229,482.68 $ 220,631.89 $ 220,631.89 $ 220,631.89 $ 229,482.68 $ 220,631.89 $ 220,631.89 $ 220,631.89 $ 220,631.89 $ 220,631.89

3111 Servicio de energía eléctrica $ 6,989,349.00 582,445.75$ 582,445.75$ 582,445.75$ 582,445.75$ 582,445.75$ 582,445.75$ 582,445.75$ 582,445.75$ 582,445.75$ 582,445.75$ 582,445.75$ 582,445.75$

3141 Servicio telefonía tradicional $ 75,087.00 6,257.25$ 6,257.25$ 6,257.25$ 6,257.25$ 6,257.25$ 6,257.25$ 6,257.25$ 6,257.25$ 6,257.25$ 6,257.25$ 6,257.25$ 6,257.25$

3151 Servicio telefonía celular $ 18,345.80 1,528.82$ 1,528.82$ 1,528.82$ 1,528.82$ 1,528.82$ 1,528.82$ 1,528.82$ 1,528.82$ 1,528.82$ 1,528.82$ 1,528.82$ 1,528.82$

3171 Serv Internet $ 11,482.45 956.87$ 956.87$ 956.87$ 956.87$ 956.87$ 956.87$ 956.87$ 956.87$ 956.87$ 956.87$ 956.87$ 956.87$

3181 Servicio Postal $ 500.00 41.67$ 41.67$ 41.67$ 41.67$ 41.67$ 41.67$ 41.67$ 41.67$ 41.67$ 41.67$ 41.67$ 41.67$

3192 Contrataciòn otros servicios $ 14,007.69 1,167.31$ 1,167.31$ 1,167.31$ 1,167.31$ 1,167.31$ 1,167.31$ 1,167.31$ 1,167.31$ 1,167.31$ 1,167.31$ 1,167.31$ 1,167.31$

* 3100 SERVICIOS BÁSICOS $ 7,108,771.94 $ 592,397.66 $ 592,397.66 $ 592,397.66 $ 592,397.66 $ 592,397.66 $ 592,397.66 $ 592,397.66 $ 592,397.66 $ 592,397.66 $ 592,397.66 $ 592,397.66 $ 592,397.66

3221 Arrendamiento de edificios y locales $ 27,192.00 2,266.00$ 2,266.00$ 2,266.00$ 2,266.00$ 2,266.00$ 2,266.00$ 2,266.00$ 2,266.00$ 2,266.00$ 2,266.00$ 2,266.00$ 2,266.00$

3261 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo $ 115,221.60 9,601.80$ 9,601.80$ 9,601.80$ 9,601.80$ 9,601.80$ 9,601.80$ 9,601.80$ 9,601.80$ 9,601.80$ 9,601.80$ 9,601.80$ 9,601.80$

3291 Otros Arrendamientos $ 10,000.00 833.33$ 833.33$ 833.33$ 833.33$ 833.33$ 833.33$ 833.33$ 833.33$ 833.33$ 833.33$ 833.33$ 833.33$

* 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ 152,413.60 $ 12,701.13 $ 12,701.13 $ 12,701.13 $ 12,701.13 $ 12,701.13 $ 12,701.13 $ 12,701.13 $ 12,701.13 $ 12,701.13 $ 12,701.13 $ 12,701.13 $ 12,701.13

3312 Servicios de contabilidad $ 51,963.50 4,330.29$ 4,330.29$ 4,330.29$ 4,330.29$ 4,330.29$ 4,330.29$ 4,330.29$ 4,330.29$ 4,330.29$ 4,330.29$ 4,330.29$ 4,330.29$

3331 Servicios de Consultoria Administrativa $ 176,300.00 14,691.67$ 14,691.67$ 14,691.67$ 14,691.67$ 14,691.67$ 14,691.67$ 14,691.67$ 14,691.67$ 14,691.67$ 14,691.67$ 14,691.67$ 14,691.67$

* 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICO, TÉCNICOS

Y OTROS SERVICIOS $ 228,263.50 $ 19,021.96 $ 19,021.96 $ 19,021.96 $ 19,021.96 $ 19,021.96 $ 19,021.96 $ 19,021.96 $ 19,021.96 $ 19,021.96 $ 19,021.96 $ 19,021.96 $ 19,021.96

3321 Serv. Diseño, arq., ing y activ. Relacionadas $ 116,000.00 116,000.00$

3411 Servicios financieros y bancarios $ 21,581.51 1,798.46$ 1,798.46$ 1,798.46$ 1,798.46$ 1,798.46$ 1,798.46$ 1,798.46$ 1,798.46$ 1,798.46$ 1,798.46$ 1,798.46$ 1,798.46$

3451 Seguro de bienes patrimoniales $ 99,108.81 -$ -$ 99,108.81$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

3471 Fletes y Maniobras $ 7,004.00 583.67$ 583.67$ 583.67$ 583.67$ 583.67$ 583.67$ 583.67$ 583.67$ 583.67$ 583.67$ 583.67$ 583.67$

* 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y

COMERCIALES $ 243,694.32 $ 2,382.13 $ 118,382.13 $ 101,490.94 $ 2,382.13 $ 2,382.13 $ 2,382.13 $ 2,382.13 $ 2,382.13 $ 2,382.13 $ 2,382.13 $ 2,382.13 $ 2,382.13

3511 Conservación y Mantenimiento de Inmuebles $ 18,000.00 15,000.00$ 3,000.00$

3531 Ints. Rep. Y Mantenimiento de Bienes Informaticos $ 9,900.00 825.00$ 825.00$ 825.00$ 825.00$ 825.00$ 825.00$ 825.00$ 825.00$ 825.00$ 825.00$ 825.00$ 825.00$

3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,

aéreos, marítimos, lacustres y fluviales $ 288,657.50 24,054.79$ 24,054.79$ 24,054.79$ 24,054.79$ 24,054.79$ 24,054.79$ 24,054.79$ 24,054.79$ 24,054.79$ 24,054.79$ 24,054.79$ 24,054.79$

3571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami $ 317,612.63 26,467.72$ 26,467.72$ 26,467.72$ 26,467.72$ 26,467.72$ 26,467.72$ 26,467.72$ 26,467.72$ 26,467.72$ 26,467.72$ 26,467.72$ 26,467.72$

3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos $ 47,685.33 3,973.78$ 3,973.78$ 3,973.78$ 3,973.78$ 3,973.78$ 3,973.78$ 3,973.78$ 3,973.78$ 3,973.78$ 3,973.78$ 3,973.78$ 3,973.78$

3591 Servicios de jardineria y fumigaciòn $ 3,708.00 1,854.00$ 1,854.00$

* 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $ 685,563.46 $ 70,321.29 $ 55,321.29 $ 55,321.29 $ 58,321.29 $ 55,321.29 $ 57,175.29 $ 55,321.29 $ 55,321.29 $ 55,321.29 $ 55,321.29 $ 55,321.29 $ 57,175.29

3611 Difusiòn de Actividades Gubernamentales $ 6,180.00 6,180.00$

3612 Impresión y elaboraciòn public ofic y de informacion $ 3,800.00 3,800.00$

3613 Espectáculos culturales $ 48,700.00 -$ -$ 30,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 5,000.00$ 13,700.00$

* 3600 SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $ 58,680.00 $ - $ - $ 33,800.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 6,180.00 $ - $ 5,000.00 $ 13,700.00

3721 Pasajes Territorio Nacional $ 1,000.00 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$ 83.33$

3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el

desempeño de funciones oficiales $ 6,500.00 541.67$ 541.67$ 541.67$ 541.67$ 541.67$ 541.67$ 541.67$ 541.67$ 541.67$ 541.67$ 541.67$ 541.67$

* 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $ 7,500.00 $ 625.00 $ 625.00 $ 625.00 $ 625.00 $ 625.00 $ 625.00 $ 625.00 $ 625.00 $ 625.00 $ 625.00 $ 625.00 $ 625.00

3853 Gastos dr Representaciòn $ 1,500.00 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$

*3800 SERVICIOS OFICIALES $ 1,500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00

3921 Otros impuestos y derechos $ 1,033,447.80 258,361.95$ -$ -$ 258,361.95$ -$ -$ 258,361.95$ -$ 258,361.95$ -$

3951 Penas, Multas ,Accesorios y Actualizaciones $ 27,000.00 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$

3981 Impuesto sobre nóminas $ 134,349.69 11,195.81$ 11,195.81$ 11,195.81$ 11,195.81$ 11,195.81$ 11,195.81$ 11,195.81$ 11,195.81$ 11,195.81$ 11,195.81$ 11,195.81$ 11,195.81$

* 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 1,194,797.49 $ 271,807.76 $ 13,445.81 $ 13,445.81 $ 271,807.76 $ 13,445.81 $ 13,445.81 $ 271,807.76 $ 13,445.81 $ 13,445.81 $ 271,807.76 $ 13,445.81 $ 13,445.81

** 3000 Servicios Generales $ 9,681,184.31 $ 969,256.92 $ 811,894.97 $ 828,803.78 $ 957,256.92 $ 695,894.97 $ 697,748.97 $ 954,506.92 $ 696,144.97 $ 702,324.97 $ 954,506.92 $ 701,144.97 $ 711,698.97

4521 Jubilaciones $ 43,757.19 3,646.43$ 3,646.43$ 3,646.43$ 3,646.43$ 3,646.43$ 3,646.43$ 3,646.43$ 3,646.43$ 3,646.43$ 3,646.43$ 3,646.43$ 3,646.43$

* 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES $ 43,757.19 $ 3,646.43 $ 3,646.43 $ 3,646.43 $ 3,646.43 $ 3,646.43 $ 3,646.43 $ 3,646.43 $ 3,646.43 $ 3,646.43 $ 3,646.43 $ 3,646.43 $ 3,646.43

** 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas $ 43,757.19 $ 3,646.43 $ 3,646.43 $ 3,646.43 $ 3,646.43 $ 3,646.43 $ 3,646.43 $ 3,646.43 $ 3,646.43 $ 3,646.43 $ 3,646.43 $ 3,646.43 $ 3,646.43

5111 Muebles de oficina y estantería $ 10,000.00 5,000.00$ 3,000.00$ 2,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5151 Computadoras y equipo periferico $ 32,953.00 -$ 32,953.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5411 Automoviles y Camiones $ 500,000.00 -$ -$ 500,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5631 Maquinaria y Eq, de Construcción $ 51,500.01 51,500.01$

5663 Equipos de Generacion y distrib de Energia Electrica $ 46,510.00 -$ 23,255.00$ -$ 23,255.00$ -$ -$ -$ -$ -$

5691 Otros Equipos $ 215,000.00 80,000.00$ 60,000.00$ 75,000.00$ -$

* 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 855,963.01 $ 136,500.01 $ 35,953.00 $ 585,255.00 $ - $ 75,000.00 $ 23,255.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles $ 855,963.01 $ 136,500.01 $ 35,953.00 $ 585,255.00 $ - $ 75,000.00 $ 23,255.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

*** Capítulos de Gasto $ 21,850,909.85 $ 2,015,093.48 $ 1,755,423.14 $ 2,234,545.55 $ 1,768,892.90 $ 1,695,181.24 $ 1,532,639.95 $ 1,774,993.69 $ 1,507,780.95 $ 1,513,960.95 $ 2,062,996.87 $ 1,624,297.48 $ 2,365,103.62

TOTAL DE PLAZAS 38.00$

INTEGRO CAT X

PLAZA 2018 ANUAL INTEGRO

DIRECCION EFICIENTE 41,063.27$ 612,573.22$ 43,737.73$ 87,536.71$ 43,737.73$ 87,536.71$ 107,891.77$ 28,771.14$ 14,984.72$

1 Director General 15,035.07$ 137,568.18$ 9,822.37$ 19,658.49$ 9,822.37$ 19,658.49$ 24,229.71$ 6,461.26$ 3,365.18$

1 Subdirector Administrativo 10,962.26$ 200,057.31$ 14,284.09$ 28,588.19$ 14,284.09$ 28,588.19$ 35,235.85$ 9,396.23$ 4,893.79$

1 Subdirector Operativo 10,962.26$ 200,057.31$ 14,284.09$ 28,588.19$ 14,284.09$ 28,588.19$ 35,235.85$ 9,396.23$ 4,893.79$

1 Secretaria 4,103.67$ 74,890.41$ 5,347.18$ 10,701.84$ 5,347.18$ 10,701.84$ 13,190.36$ 3,517.43$ 1,831.96$

CONTABILIDAD 22,026.80$ 401,981.01$ 28,701.44$ 57,443.09$ 28,701.44$ 57,443.09$ 70,800.42$ 17,441.52$ 9,804.46$

1 Asistente Contable 4,689.70$ 85,585.23$ 6,110.79$ 12,230.13$ 6,110.79$ 12,230.13$ 15,074.02$ 4,019.74$ 2,093.58$

1 Auxiiar Contable 4,103.67$ 74,890.41$ 5,347.18$ 10,701.84$ 5,347.18$ 10,701.84$ 13,190.36$ 3,517.43$ 1,831.96$

1 Jefe de Contabilidad 9,217.68$ 168,219.33$ 12,010.86$ 24,038.54$ 12,010.86$ 24,038.54$ 29,628.26$ 7,900.87$ 4,114.97$

1 PENSIONADO 1,678.36$ 30,629.42$ 2,186.94$ 4,376.94$ 2,186.94$ 4,376.94$ 5,394.72$ -$ 720.48$

1 Intendente 1 Comonfort 2,337.40$ 42,656.62$ 3,045.68$ 6,095.63$ 3,045.68$ 6,095.63$ 7,513.06$ 2,003.48$ 1,043.46$

COMPRAS EFECTIVAS 4,103.67$ 74,890.41$ 5,347.18$ 10,701.84$ 5,347.18$ 10,701.84$ 13,190.36$ 3,517.43$ 1,831.96$

1 Compras 4,103.67$ 74,890.41$ 5,347.18$ 10,701.84$ 5,347.18$ 10,701.84$ 13,190.36$ 3,517.43$ 1,831.96$

CONTROL DE ALMACEN 4,103.67$ 74,890.41$ 5,347.18$ 10,701.84$ 5,347.18$ 10,701.84$ 13,190.36$ 3,517.43$ 1,831.96$

1 Auxliar de Almacen 4,103.67$ 74,890.41$ 5,347.18$ 10,701.84$ 5,347.18$ 10,701.84$ 13,190.36$ 3,517.43$ 1,831.96$

SISTEMAS

COMPUTACIONALES 6,451.54$ 59,030.41$ 4,214.77$ 8,435.45$ 4,214.77$ 8,435.45$ 10,396.95$ 2,772.52$ 1,444.00$

1 Sistemas 6,451.54$ 59,030.41$ 4,214.77$ 8,435.45$ 4,214.77$ 8,435.45$ 10,396.95$ 2,772.52$ 1,444.00$

CONCIENCIA DEL CUIDADO

DEL AGUA 4,103.67$ 74,890.41$ 5,347.18$ 10,701.84$ 5,347.18$ 10,701.84$ 13,190.36$ 3,517.43$ 1,831.96$

1

Auxiliar de Comunicación

Social 4,103.67$ 74,890.41$ 5,347.18$ 10,701.84$ 5,347.18$ 10,701.84$ 13,190.36$ 3,517.43$ 1,831.96$

INGRESOS Y CARTERA

VENCIDA 16,104.11$ 293,894.11$ 20,984.04$ 41,997.47$ 20,984.04$ 41,997.47$ 51,763.21$ 13,803.52$ 7,189.22$

1 Cajero Comunidades 3,655.37$ 66,709.23$ 4,763.04$ 9,532.75$ 4,763.04$ 9,532.75$ 11,749.42$ 3,133.18$ 1,631.84$

1

Encargado de Oficina

Escobedo 4,689.70$ 85,585.23$ 6,110.79$ 12,230.13$ 6,110.79$ 12,230.13$ 15,074.02$ 4,019.74$ 2,093.58$

1 Cajera Escobedo 3,655.37$ 66,709.23$ 4,763.04$ 9,532.75$ 4,763.04$ 9,532.75$ 11,749.42$ 3,133.18$ 1,631.84$

1 Cajera Comonfort 4,103.67$ 74,890.41$ 5,347.18$ 10,701.84$ 5,347.18$ 10,701.84$ 13,190.36$ 3,517.43$ 1,831.96$

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARLLADO DE COMONFORT, GTO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CATALOGO DE PLAZAS, PUESTOS Y MONTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS

GRAT DE FIN DE

AÑO

PRIMA

VACACIONAL 2% I. S. N. PLAZAS PUESTO

SUELDO

APOYO DESPENSA AYUDA BECA

EDUCACION AYUDA TRANSPORTE

APOYO CULTURAL Y

DEPORTIVO

AGUA PARA PIPAS 5,248.88$ 71,908.22$ 5,134.25$ 10,275.68$ 5,134.25$ 10,275.68$ 12,665.11$ 3,377.36$ 1,759.01$

2 Chofer Pipas 5,248.88$ 71,908.22$ 5,134.25$ 10,275.68$ 5,134.25$ 10,275.68$ 12,665.11$ 3,377.36$ 1,759.01$

AGUA APTA PARA CONSUMO

HUMANO 4,560.61$ 83,229.51$ 5,942.59$ 11,893.50$ 5,942.59$ 11,893.50$ 14,659.11$ 3,909.10$ 2,035.95$

1 Gestor de Cobranza 4,560.61$ 83,229.51$ 5,942.59$ 11,893.50$ 5,942.59$ 11,893.50$ 14,659.11$ 3,909.10$ 2,035.95$

POZOS FUNCIONANDO 29,469.66$ 537,810.53$ 38,399.67$ 76,853.12$ 38,399.67$ 76,853.12$ 94,723.91$ 25,259.71$ 13,155.88$

1 POCERO A (20 DE NOVIEMBRE) 3,419.32$ 62,401.38$ 4,455.46$ 8,917.16$ 4,455.46$ 8,917.16$ 10,990.68$ 2,930.85$ 1,526.46$

1 POCERO A (PREPA Y VIVERO) 3,419.32$ 62,401.38$ 4,455.46$ 8,917.16$ 4,455.46$ 8,917.16$ 10,990.68$ 2,930.85$ 1,526.46$

1 POCERO A (MOGOTE) 3,419.32$ 62,401.38$ 4,455.46$ 8,917.16$ 4,455.46$ 8,917.16$ 10,990.68$ 2,930.85$ 1,526.46$

1

POCERO B (ESCOBEDO,

RCHITO. SORIA) 2,624.71$ 47,899.96$ 3,420.06$ 6,844.90$ 3,420.06$ 6,844.90$ 8,436.56$ 2,249.75$ 1,171.73$

1POCERO B (COLONIA

CAMACHO 29 JUNIO)2,624.71$ 47,899.96$ 3,420.06$ 6,844.90$ 3,420.06$ 6,844.90$ 8,436.56$ 2,249.75$ 1,171.73$

1POCERO B (ALVARO

OBREGON)2,624.71$ 47,899.96$ 3,420.06$ 6,844.90$ 3,420.06$ 6,844.90$ 8,436.56$ 2,249.75$ 1,171.73$

1POCERO C (NEUTLA -

MORELOS)2,267.51$ 41,381.30$ 2,954.63$ 5,913.39$ 2,954.63$ 5,913.39$ 7,288.44$ 1,943.58$ 1,012.27$

1 POCERO C (JALPILLA) 2,267.51$ 41,381.30$ 2,954.63$ 5,913.39$ 2,954.63$ 5,913.39$ 7,288.44$ 1,943.58$ 1,012.27$

1POCERO C (PALMILLAS DEL

PICACHO)2,267.51$ 41,381.30$ 2,954.63$ 5,913.39$ 2,954.63$ 5,913.39$ 7,288.44$ 1,943.58$ 1,012.27$

1POCERO C (OJO DE AGUA DE

GARCIA)2,267.51$ 41,381.30$ 2,954.63$ 5,913.39$ 2,954.63$ 5,913.39$ 7,288.44$ 1,943.58$ 1,012.27$

1 POCERO C (NEUTLA-LA SALUD) 2,267.51$ 41,381.30$ 2,954.63$ 5,913.39$ 2,954.63$ 5,913.39$ 7,288.44$ 1,943.58$ 1,012.27$

MANTTO. A REDES 25,007.48$ 456,377.30$ 32,585.34$ 65,216.32$ 32,585.34$ 65,216.32$ 80,381.17$ 21,434.98$ 11,163.87$

4 Encargado de Brigadas 15,828.71$ 288,868.23$ 20,625.19$ 41,279.27$ 20,625.19$ 41,279.27$ 50,878.01$ 13,567.47$ 7,066.27$

2 Fontanero Comonfort 6,119.18$ 111,672.71$ 7,973.43$ 15,958.03$ 7,973.43$ 15,958.03$ 19,668.78$ 5,245.01$ 2,731.73$

1 Fontanero Ecobedo 3,059.59$ 55,836.36$ 3,986.72$ 7,979.02$ 3,986.72$ 7,979.02$ 9,834.39$ 2,622.50$ 1,365.86$

38 TOTAL 2,741,475.55$ 195,741.35$ 391,756.86$ 195,741.35$ 391,756.86$ 482,852.71$ 127,322.13$ 67,033.01$

2,741,475.55$ 195,741.35$ 391,756.86$ 195,741.35$ 391,756.86$ 482,852.71$ 127,322.13$ 67,033.01$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

HORAS EXTRAS 19,361.53$ 921.98$ 24,893.40$

COMPENSACIONES 26,450.81$ 1,259.56$ 34,008.18$

45,812.34$ 2,181.54$ 58,901.58$

SUELDO SUELDO

SUBSIDIO AL

EMPLEORETENCION ISR

DIARIO MENSUAL

NIVEL 1 1,073.93 22,552.16 1,610.22 3,222.70 1,610.22 3,222.70 32,218.02 0.00 3,746.59 28,471.43

001 Director General 0.00

NIVEL 2 783.02 16,443.07 1,174.03 2,349.71 1,174.03 2,349.71 23,490.57 0.00 2,300.86 21,189.71

002 Subdirector Administrativo 0.00

023 Subdirector Operativo 0.00

NIVEL 3 658.41 13,826.25 987.19 1,975.77 987.19 1,975.77 19,752.18 0.00 1,844.33 17,907.85

058 Jefe de Contabilidad 0.00

NIVEL 4 460.82 9,677.12 690.95 1,382.86 690.95 1,382.86 13,824.73 0.00 979.29 12,845.44

059 Sistemas 0.00

NIVEL 5 334.98 7,034.40 502.26 1,005.22 502.26 1,005.22 10,049.35 0.00 336.88 9,712.47

025 Asistente Contable 0.00

007 Encargado de Oficina Escobedo 0.00

NIVEL 6 325.76 6,840.78 488.43 977.55 488.43 977.55 9,772.74 0.00 315.83 9,456.91

004 Gestor de Cobranza 0.00

NIVEL 7 293.12 6,155.38 439.49 879.60 439.49 879.60 8,793.57 0.00 164.26 8,629.31

048 Compras

005 Secretaria

030 Auxiiar Contable

022 Auxiliar de Comunicación Social

042 Auxliar de Almacen

044 Cajera Comonfort

NIVEL 8 282.66 5,935.65 423.81 848.20 423.81 848.20 8,479.67 0.00 140.33 8,339.34

003 Encargado de Brigadas 0.00

NIVEL 9 261.10 5,482.95 391.48 783.51 391.48 783.51 7,832.94 0.00 91.04 7,741.90

008 Cajera Escobedo

009 Cajero Comunidades

NIVEL 10 244.24 5,128.88 366.20 732.92 366.20 732.92 7,327.12 0.00 90.53 7,236.59

012 Pocero A (20 De Noviembre) 0.00

040 Pocero A (Prepa Y Vivero) 0.00

036 Pocero A (Mogote) 0.00

NIVEL 11 187.48 3,936.98 281.10 562.59 281.10 562.59 5,624.37 137.47 0.00 5,761.84

049 Pocero B (Escobedo, Rchito de Soria) 0.00

015 Pocero B (Colonia Camacho 29 de Junio) 0.00

016 Pocero B (Alvaro Obregon) 0.00

NIVEL 12 187.46 3,936.58 281.07 562.54 281.07 562.54 5,623.80 146.61 0.00 5,770.41

046 Chofer Pipa Dina 0.00

033 Chofer Pipa Chevrolet 0.00

NIVEL 13 166.96 3,506.02 250.33 501.01 250.33 501.01 5,008.71 190.61 0.00 5,199.32

032 Intendente 1 Comonfort 0.00

NIVEL 14 161.97 3,401.20 242.85 486.03 242.85 486.03 4,858.96 191.95 0.00 5,050.91

020 Pocero C (Neutla -Morelos)

034 Pocero C (Jalpilla)

019 Pocero C (Palmillas Del Picacho)

035 Pocero C (Ojo De Agua De García)

014 Pocero C (Neutla-La Salud)

NIVEL 15 119.88 2,517.49 179.75 359.75 179.75 359.75 3,596.48 267.95 0.00 3,864.43

037 Pensionado 0.00

APOYO

CULTURAL

DEPORTIVO

TOTAL

PERCEPCIONES

BRUTO

TOTAL

PERCEPCIONES

NETO

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMONFORT,GTO.ADMINISTRACION 2015 - 2018

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2018TABULADOR DE SUELDOS

NIVEL CLAVE DE

PUESTOP U E S T O DESPENSA

BECAS Y

EDUCACIÓN

AYUDA

TRANSPORTE

Año en Cuestión

(de proyecto de

presupuesto) (2018)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $ 21,850,909.85 $ 22,724,946.24

A. Servicios Personales $ 8,561,221.14 $ 8,903,669.98

B. Materiales y Suministros $ 2,708,784.21 $ 2,817,135.57

C. Servicios Generales $ 9,681,184.31 $ 10,068,431.68

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ 855,963.01 $ 890,201.53

F. Inversión Pública

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones

H. Participaciones y Aportaciones

I. Deuda Pública

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 0

A. Servicios Personales

B. Materiales y Suministros

C. Servicios Generales

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles


G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones


I. Deuda Pública

3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) $ 21,850,909.85 $ 22,724,946.24

Director de JAPAC


Año 5 (d)

$ 43,757.19 $ 45,507.47


Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) Año 1 (2019) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d)

Año del

Ejercicio

Vigente 2 (2017)

1. Gasto No

Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+

H+I)

$ 18,747,542.56 $ 20,543,407.94

A. Servicios Personales $ 7,216,766.00 $ 7,352,051.78

B. Materiales y Suministros $ 2,327,514.10 $ 2,781,715.20

C. Servicios Generales $ 8,370,728.13 $ 9,512,536.01

D. Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas $ 41,760.54 $ 42,482.71

E. Bienes Muebles, Inmuebles e

Intangibles $ 790,773.79 $ 854,622.24


G. Inversiones Financieras y Otras

Provisiones


I. Deuda Pública

2. Gasto Etiquetado

(2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)0 $ -

A. Servicios Personales

B. Materiales y Suministros

C. Servicios Generales

D. Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras AyudasE. Bienes Muebles, Inmuebles e

Intangibles


G. Inversiones Financieras y Otras

Provisiones


I. Deuda Pública

3. Total del Resultado de

Egresos (3=1+2) $ 18,747,542.56 $ 20,543,407.94

Director de JAPAC



Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b) Año 5 1 (c) Año 4 1

(c) Año 3 1

(c) Año 2 1

(c) Año 1 1

(2016)

Prònostico de Ingresos y Presupuesto de Egresos

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Transcript of Prònostico de Ingresos y Presupuesto de Egresos