PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL · PDF filepresupuestos de la seguridad ... 1 2 7...
Transcript of PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL · PDF filepresupuestos de la seguridad ... 1 2 7...
Tomo I
Tomo I
PRESUPUESTOSDE LA SEGURIDAD SOCIAL
GOBIERNODE ESPAÑA
MINISTERIODE EMPLEOY SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO 2013
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJOY ENFERMEDADES PROFESIONALESDE LA SEGURIDAD SOCIAL (de la No. 151 a la 294)
Tomo 3
ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOSA NIVEL DE VINCULACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADODE LA SEGURIDAD SOCIALDIRECCION GENERALDE ORDENACIÓNDE LA SEGURIDAD SOCIAL
TOMO DE LA MUTUA A LA MUTUA
RELACION DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO
0012 115
1513 294
NOTA : EL TOMO 3 CONTIENE ADEMAS INFORMACION A NIVELDEL AGREGADO DEL SECTOR
- 3 -
INDICE
7151 A.S.E.P.E.Y.O.
57183 MUTUA BALEAR
107201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
157267 UNION DE MUTUAS
207272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS
257274 IBERMUTUAMUR
307275 FRATERNIDAD-MUPRESPA
357276 EGARSAT
407291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI
447292 CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE
487293 CORPORACIÓN MUTUA
523294 SUMA INTERMUTUAL
551ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS
- 5 -
151 A.S.E.P.E.Y.O.
- 7 -
A.S.E.P.E.Y.O.
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 11
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS 15
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 23
22 ATENCION ESPECIALIZADA 27
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 31
43 GESTION DEL PATRIMONIO 35
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES 39
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS 43
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 49
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 53
- 9 -
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
- 11 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
ESTADO DE INGRESOS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 13 -
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
COTIZACIONES SOCIALES 1.689.302,071
1 1.689.302,07COTIZACIONES SOCIALES1 2
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 465.973,9811
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 135.669,2621
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 454,8641
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1,3251
21 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.067.326,1271
21 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 19.876,5391
TASAS Y OTROS INGRESOS 38.810,113
3 8.954,54OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS3 2
23 DE ASISTENCIA SANITARIA 8.446,3973
23 DE OTROS SERVICIOS 508,1593
3 29.290,29REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES3 8
83 DE EJERCICIOS CERRADOS 6.781,0103
83 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 22.509,2813
3 565,28OTROS INGRESOS3 9
93 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 237,9813
93 INGRESOS DIVERSOS 327,3093
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.659,254
4 5.500,00DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 2
24 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 5.500,0084
4 159,25DE COMUNIDADES AUTONOMAS4 5
54 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 159,2594
INGRESOS PATRIMONIALES 10.080,445
5 9.850,00INTERESES DE TITULOS VALORES5 0
05 DEL ESTADO 7.550,0005
05 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 800,0055
05 DE EMPRESAS PRIVADAS 1.500,0075
5 48,28INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS5 1
15 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48,2885
5 150,00INTERESES DE DEPOSITOS5 2
25 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 150,0005
5 24,00RENTAS DE BIENES INMUEBLES5 4
45 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 24,0005
5 8,16OTROS INGRESOS PATRIMONIALES5 9
95 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 8,1695
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.743.851,87
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 12,446
6 12,44DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES6 1
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
ESTADO DE INGRESOS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 14 -
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 2013EJERCICIO
HOJA : 2
16 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 12,4496
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.743.864,31
ACTIVOS FINANCIEROS 322.190,258
8 235.800,00ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO8 0
08 A CORTO PLAZO 235.800,0008
8 1.073,21REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 3
38 A CORTO PLAZO 195,5108
38 A LARGO PLAZO 877,7018
8 317,04DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS8 4
48 DEVOLUCION DE FIANZAS 317,0418
8 85.000,00REMANENTES DE TESORERIA8 7
78 REMANENTE DE TESORERIA 85.000,0008
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 322.190,25
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.066.054,56
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS
- 15 -
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
- 17 -
GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
- 19 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 21 -
Grupo ProgramaÁreaA.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS1 1 1
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 27.548,39
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.745,19
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 132,60
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 200,11
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.873,70
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.590,99
3 GASTOS FINANCIEROS 24,24
3 5 2 INTERESES DE DEMORA 12,12
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 12,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.200.842,87
4 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 198,77
4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 147.687,16
4 2 2 CAPITALES RENTA 207.336,03
4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 144.281,34
4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 624.664,86
4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE
46.499,88
4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 15.708,30
4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 11.215,33
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 3.250,20
4 8 9 FARMACIA 1,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.244.289,20
6 INVERSIONES REALES 11,10
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.244.300,30
TOTAL PRESUPUESTO 1.244.300,30
GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD
- 23 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 25 -
Grupo ProgramaÁreaA.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD2 2 1
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 44.905,76
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.648,46
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 233,74
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 316,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.776,88
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.340,87
3 GASTOS FINANCIEROS 1,11
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1,11
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.095,77
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 658,97
4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 750,00
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 5.741,48
4 8 9 FARMACIA 1.945,32
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 99.779,52
6 INVERSIONES REALES 3.920,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,67
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,67
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.921,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 103.701,19
TOTAL PRESUPUESTO 103.701,19
GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ESPECIALIZADA
- 27 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 29 -
Grupo ProgramaÁreaA.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA2 2 2
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 25.916,69
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.968,71
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 116,05
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 178,92
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 38.168,32
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8,77
3 GASTOS FINANCIEROS 6,06
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6,06
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.113,76
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 3.496,51
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 617,25
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 68.204,83
6 INVERSIONES REALES 1.770,49
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49,84
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 49,84
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.820,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 70.025,16
TOTAL PRESUPUESTO 70.025,16
GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES
- 31 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 33 -
Grupo ProgramaÁreaA.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES3 3 4
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 3.406,24
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 747,19
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15,02
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 27,12
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.407,42
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 238,63
3 GASTOS FINANCIEROS 1,00
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.814,66
6 INVERSIONES REALES 2,10
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.816,76
TOTAL PRESUPUESTO 4.816,76
GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO
- 35 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 37 -
Grupo ProgramaÁreaA.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO4 4 3
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 85.000,00
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 85.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 85.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 85.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 461.777,57
8 0 0 A CORTO PLAZO 111.777,57
8 0 1 A LARGO PLAZO 350.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 461.777,57
TOTAL PRESUPUESTO 546.777,57
GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
- 39 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 41 -
Grupo ProgramaÁreaA.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES4 4 5
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 43.727,10
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8.895,79
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 211,04
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 349,66
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 44.933,88
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.784,06
3 GASTOS FINANCIEROS 297,17
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 297,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.815,84
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 260,19
4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
5.500,00
4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 55,65
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 94.773,99
6 INVERSIONES REALES 15,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,49
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 8,49
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 94.797,48
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.636,10
8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 250,38
8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1.285,00
8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 2,00
8 4 1 FIANZAS 98,72
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.636,10
TOTAL PRESUPUESTO 96.433,58
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
- 43 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOS
GEST.PREST.ECONOM.CONTRI PRESTACIONES
ECONOMICASATEN. PRIMA-RIA DE SALUD
ATENCIONESPECIALIZADA
ASISTENCIASANITARIA
OTROS SERVIC.SOCIALES
SERVICIOSSOCIALES
11 1 21 22 2 34 3
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 27.548,39 27.548,39 44.905,76 25.916,69 70.822,45 3.406,24 3.406,24
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.873,70 15.873,70 45.776,88 38.168,32 83.945,20 1.407,42 1.407,42
3 GASTOS FINANCIEROS 24,24 24,24 1,11 6,06 7,17 1,00 1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.200.842,87 1.200.842,87 9.095,77 4.113,76 13.209,53
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.244.289,20 1.244.289,20 99.779,52 68.204,83 167.984,35 4.814,66 4.814,661.244.289,20
6 INVERSIONES REALES 11,10 11,10 3.920,00 1.770,49 5.690,49 2,10 2,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,67 49,84 51,51
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11,10 11,10 3.921,67 1.820,33 5.742,00 2,10 2,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.244.300,30 1.244.300,30 103.701,19 70.025,16 173.726,35 4.816,76 4.816,76
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
- 45 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOS GESTION DELPATRIMONIO
ADMON.SERV.GRLES.TESORER
TESOR.INFOR.OTROS SERV. CAPÍTULOS
43 45 4 TOTAL POR
HOJA : 2
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 43.727,10 43.727,10 145.504,18
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 44.933,88 44.933,88 146.160,20
3 GASTOS FINANCIEROS 297,17 297,17 329,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.815,84 5.815,84 1.219.868,24
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 94.773,99 94.773,99 1.511.862,20
6 INVERSIONES REALES 15,00 15,00 5.718,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 85.000,00 8,49 85.008,49 85.060,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 85.000,00 23,49 85.023,49 90.778,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 85.000,00 94.797,48 179.797,48 1.602.640,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS 461.777,57 1.636,10 463.413,67 463.413,67
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 461.777,57 1.636,10 463.413,67 463.413,67
- 46 -
(Importes en miles de euros)
OPERACIONESCORRIENTES
OPERACIONES DECAPITAL TOTAL
GENERAL
TOTALOPERACIONES NO
FINANCIERASOPERACIONESFINANCIERAS
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
OPERACIONES
CAPÍTULOS
2013EJERCICIO
HOJA : 3
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 1.244.289,20 11,10 1.244.300,30 1.244.300,30
1 PRESTACIONES ECONOMICAS 1.244.289,20 11,10 1.244.300,30 1.244.300,30
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 99.779,52 3.921,67 103.701,19 103.701,19
22 ATENCION ESPECIALIZADA 68.204,83 1.820,33 70.025,16 70.025,16
2 ASISTENCIA SANITARIA 167.984,35 5.742,00 173.726,35 173.726,35
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 4.814,66 2,10 4.816,76 4.816,76
3 SERVICIOS SOCIALES 4.814,66 2,10 4.816,76 4.816,76
43 GESTION DEL PATRIMONIO 85.000,00 85.000,00 461.777,57 546.777,57
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
94.773,99 23,49 94.797,48 1.636,10 96.433,58
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 94.773,99 85.023,49 179.797,48 463.413,67 643.211,15
TOTAL PRESUPUESTO 1.511.862,20
- 47 -
90.778,69 1.602.640,89 463.413,67 2.066.054,56
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 49 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 51 -
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
GASTOS DE PERSONAL 145.504,181
61 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 30.005,3400
61 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 708,4502
61 ACCION SOCIAL 1.072,0642
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 146.160,202
02 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.963,3222
GASTOS FINANCIEROS 329,583
53 INTERESES DE DEMORA 12,1223
53 OTROS GASTOS FINANCIEROS 317,4693
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.219.868,244
14 OTRAS TRANSFERENCIAS 198,7794
24 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 147.687,1614
24 CAPITALES RENTA 207.336,0324
24 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 144.281,3434
24 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 4.415,6794
74 ENTREGAS DE BOTIQUINES 750,0014
74 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
5.500,0034
84 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 55,6504
84 INCAPACIDAD TEMPORAL 624.664,8624
84 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE
46.499,8844
84 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 15.708,3064
84 PRESTACIONES SOCIALES 11.215,3374
84 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 9.608,9384
84 FARMACIA 1.946,3294
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.511.862,20
INVERSIONES REALES 5.718,696
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 85.060,007
27 A LA SEGURIDAD SOCIAL 85.060,0007
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 90.778,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.602.640,89
ACTIVOS FINANCIEROS 463.413,678
08 A CORTO PLAZO 111.777,5708
08 A LARGO PLAZO 350.000,0018
38 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 250,3808
38 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1.285,0018
48 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 2,0008
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 52 -
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 2013EJERCICIO
HOJA : 2
48 FIANZAS 98,7218
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 463.413,67
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.066.054,56
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 53 -
(Importes en miles de euros)
A.S.E.P.E.Y.O.
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
2013EJERCICIO
HOJA : 1
151
CAPÍTULOS
MUTUAS
1 145.504,18GASTOS DE PERSONAL
2 146.160,20GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 329,58GASTOS FINANCIEROS
4 1.219.868,24TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.511.862,20
6 5.718,69INVERSIONES REALES
7 85.060,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 90.778,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.602.640,89
8 463.413,67ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 463.413,67
- 55 -
(Importes en miles de euros)
G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
A.S.E.P.E.Y.O.
HOJA : 2
EJERCICIO
2013
OPERACIONES
MUTUAS
TOTALGENERAL
OPERACIONESDE CAPITAL
TOTALOPERACIONES
NO FINANCIERAS
OPERACIONESFINANCIERAS
OPERACIONESCORRIENTES
A.S.E.P.E.Y.O. 1.511.862,20 90.778,69 1.602.640,89 463.413,67 2.066.054,56
- 56 -
183 MUTUA BALEAR
- 57 -
MUTUA BALEAR
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 61
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS 65
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 73
22 ATENCION ESPECIALIZADA 77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 81
43 GESTION DEL PATRIMONIO 85
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES 89
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS 93
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 99
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 103
- 59 -
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
- 61 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
ESTADO DE INGRESOS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 63 -
MUTUA BALEAR (NUMERO 183) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
COTIZACIONES SOCIALES 168.266,221
1 168.266,22COTIZACIONES SOCIALES1 2
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 46.690,3811
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 12.250,0021
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 280,0041
21 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 107.645,8471
21 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.400,0091
TASAS Y OTROS INGRESOS 4.151,153
3 2.603,65OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS3 2
23 DE ASISTENCIA SANITARIA 2.603,6573
3 1.525,00REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES3 8
83 DE EJERCICIOS CERRADOS 1.500,0003
83 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 25,0013
3 22,50OTROS INGRESOS3 9
93 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 20,0013
93 INGRESOS DIVERSOS 2,5093
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 554,444
4 554,44DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 2
24 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 554,4484
INGRESOS PATRIMONIALES 2.569,505
5 2.475,00INTERESES DE TITULOS VALORES5 0
05 DEL ESTADO 2.450,0005
05 DE EMPRESAS PRIVADAS 25,0075
5 5,00INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS5 1
15 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5,0085
5 88,50INTERESES DE DEPOSITOS5 2
25 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 28,5005
25 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 60,0095
5 1,00RENTAS DE BIENES INMUEBLES5 4
45 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1,0005
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 175.541,31
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000,007
7 1.000,00DE LA SEGURIDAD SOCIAL7 2
27 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.000,0007
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 176.541,31
ACTIVOS FINANCIEROS 12.750,538
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
ESTADO DE INGRESOS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 64 -
MUTUA BALEAR (NUMERO 183) 2013EJERCICIO
HOJA : 2
8 6.350,20ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO8 0
08 A CORTO PLAZO 5.350,2008
08 A LARGO PLAZO 1.000,0018
8 1.100,00ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 1
18 A CORTO PLAZO 1.000,0008
18 A LARGO PLAZO 100,0018
8 600,00REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 3
38 A CORTO PLAZO 200,0008
38 A LARGO PLAZO 400,0018
8 375,00DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS8 4
48 DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES 100,0008
48 DEVOLUCION DE FIANZAS 275,0018
8 4.325,33REMANENTES DE TESORERIA8 7
78 REMANENTE DE TESORERIA 4.325,3308
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.750,53
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 189.291,84
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS
- 65 -
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
- 67 -
GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
- 69 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 71 -
Grupo ProgramaÁreaMUTUA BALEAR (NUMERO 183)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS1 1 1
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 2.635,27
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 612,31
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4,59
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 1,19
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.004,87
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 122,82
3 GASTOS FINANCIEROS 0,68
3 1 0 INTERESES 0,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 126.533,59
4 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 14,00
4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 14.958,31
4 2 2 CAPITALES RENTA 18.004,68
4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 14.479,02
4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 71.437,87
4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE
6.658,06
4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 740,60
4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 80,00
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 161,05
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 130.174,41
6 INVERSIONES REALES 82,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 130.256,87
TOTAL PRESUPUESTO 130.256,87
GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD
- 73 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 75 -
Grupo ProgramaÁreaMUTUA BALEAR (NUMERO 183)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD2 2 1
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 6.173,00
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.404,93
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18,37
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 5,93
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.198,38
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 336,24
3 GASTOS FINANCIEROS 1,26
3 1 0 INTERESES 1,26
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 611,54
4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 55,97
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 261,26
4 8 9 FARMACIA 294,31
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.984,18
6 INVERSIONES REALES 97,19
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 97,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.081,37
TOTAL PRESUPUESTO 13.081,37
GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ESPECIALIZADA
- 77 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 79 -
Grupo ProgramaÁreaMUTUA BALEAR (NUMERO 183)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA2 2 2
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 2.252,94
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 493,50
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8,22
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 4,11
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.966,57
3 GASTOS FINANCIEROS 0,45
3 1 0 INTERESES 0,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114,12
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 114,12
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.334,08
6 INVERSIONES REALES 43,93
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 43,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.378,01
TOTAL PRESUPUESTO 6.378,01
GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES
- 81 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 83 -
Grupo ProgramaÁreaMUTUA BALEAR (NUMERO 183)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES3 3 4
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 312,96
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 74,37
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5,04
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 0,21
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 146,95
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12,88
3 GASTOS FINANCIEROS 0,07
3 1 0 INTERESES 0,07
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 459,98
6 INVERSIONES REALES 21,81
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 21,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 481,79
TOTAL PRESUPUESTO 481,79
GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO
- 85 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 87 -
Grupo ProgramaÁreaMUTUA BALEAR (NUMERO 183)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO4 4 3
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.612,94
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.612,94
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.612,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.612,94
8 ACTIVOS FINANCIEROS 26.310,85
8 0 0 A CORTO PLAZO 10.500,00
8 0 1 A LARGO PLAZO 15.810,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 26.310,85
TOTAL PRESUPUESTO 29.923,79
GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
- 89 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 91 -
Grupo ProgramaÁreaMUTUA BALEAR (NUMERO 183)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES4 4 5
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 4.213,96
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 893,41
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 13,37
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 2,61
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.185,73
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 97,92
3 GASTOS FINANCIEROS 6,00
3 1 0 INTERESES 3,00
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 571,14
4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
554,44
4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16,70
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.976,83
6 INVERSIONES REALES 91,76
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 91,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.068,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.101,42
8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 200,00
8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 400,00
8 4 1 FIANZAS 501,42
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.101,42
TOTAL PRESUPUESTO 9.170,01
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
- 93 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOS
GEST.PREST.ECONOM.CONTRI PRESTACIONES
ECONOMICASATEN. PRIMA-RIA DE SALUD
ATENCIONESPECIALIZADA
ASISTENCIASANITARIA
OTROS SERVIC.SOCIALES
SERVICIOSSOCIALES
11 1 21 22 2 34 3
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 2.635,27 2.635,27 6.173,00 2.252,94 8.425,94 312,96 312,96
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.004,87 1.004,87 6.198,38 3.966,57 10.164,95 146,95 146,95
3 GASTOS FINANCIEROS 0,68 0,68 1,26 0,45 1,71 0,07 0,07
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 126.533,59 126.533,59 611,54 114,12 725,66
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 130.174,41 130.174,41 12.984,18 6.334,08 19.318,26 459,98 459,98130.174,41
6 INVERSIONES REALES 82,46 82,46 97,19 43,93 141,12 21,81 21,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82,46 82,46 97,19 43,93 141,12 21,81 21,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 130.256,87 130.256,87 13.081,37 6.378,01 19.459,38 481,79 481,79
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
- 95 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOS GESTION DELPATRIMONIO
ADMON.SERV.GRLES.TESORER
TESOR.INFOR.OTROS SERV. CAPÍTULOS
43 45 4 TOTAL POR
HOJA : 2
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 4.213,96 4.213,96 15.588,13
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.185,73 3.185,73 14.502,50
3 GASTOS FINANCIEROS 6,00 6,00 8,46
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 571,14 571,14 127.830,39
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.976,83 7.976,83 157.929,48
6 INVERSIONES REALES 91,76 91,76 337,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.612,94 3.612,94 3.612,94
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.612,94 91,76 3.704,70 3.950,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.612,94 8.068,59 11.681,53 161.879,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS 26.310,85 1.101,42 27.412,27 27.412,27
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 26.310,85 1.101,42 27.412,27 27.412,27
- 96 -
(Importes en miles de euros)
OPERACIONESCORRIENTES
OPERACIONES DECAPITAL TOTAL
GENERAL
TOTALOPERACIONES NO
FINANCIERASOPERACIONESFINANCIERAS
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
OPERACIONES
CAPÍTULOS
2013EJERCICIO
HOJA : 3
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 130.174,41 82,46 130.256,87 130.256,87
1 PRESTACIONES ECONOMICAS 130.174,41 82,46 130.256,87 130.256,87
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 12.984,18 97,19 13.081,37 13.081,37
22 ATENCION ESPECIALIZADA 6.334,08 43,93 6.378,01 6.378,01
2 ASISTENCIA SANITARIA 19.318,26 141,12 19.459,38 19.459,38
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 459,98 21,81 481,79 481,79
3 SERVICIOS SOCIALES 459,98 21,81 481,79 481,79
43 GESTION DEL PATRIMONIO 3.612,94 3.612,94 26.310,85 29.923,79
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
7.976,83 91,76 8.068,59 1.101,42 9.170,01
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 7.976,83 3.704,70 11.681,53 27.412,27 39.093,80
TOTAL PRESUPUESTO 157.929,48
- 97 -
3.950,09 161.879,57 27.412,27 189.291,84
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 99 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 101 -
MUTUA BALEAR (NUMERO 183) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
GASTOS DE PERSONAL 15.588,131
61 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.478,5200
61 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49,5902
61 ACCION SOCIAL 14,0542
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.502,502
02 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 569,8622
GASTOS FINANCIEROS 8,463
13 INTERESES 5,4603
53 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,0093
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 127.830,394
14 OTRAS TRANSFERENCIAS 14,0094
24 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 14.958,3114
24 CAPITALES RENTA 18.004,6824
24 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 14.479,0234
74 ENTREGAS DE BOTIQUINES 55,9714
74 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
554,4434
84 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16,7004
84 INCAPACIDAD TEMPORAL 71.437,8724
84 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE
6.658,0644
84 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 740,6064
84 PRESTACIONES SOCIALES 80,0074
84 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 536,4384
84 FARMACIA 294,3194
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 157.929,48
INVERSIONES REALES 337,156
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.612,947
27 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.612,9407
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.950,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161.879,57
ACTIVOS FINANCIEROS 27.412,278
08 A CORTO PLAZO 10.500,0008
08 A LARGO PLAZO 15.810,8518
38 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 200,0008
38 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 400,0018
48 FIANZAS 501,4218
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 102 -
MUTUA BALEAR (NUMERO 183) 2013EJERCICIO
HOJA : 2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 27.412,27
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 189.291,84
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 103 -
(Importes en miles de euros)
MUTUA BALEAR
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
2013EJERCICIO
HOJA : 1
183
CAPÍTULOS
MUTUAS
1 15.588,13GASTOS DE PERSONAL
2 14.502,50GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 8,46GASTOS FINANCIEROS
4 127.830,39TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 157.929,48
6 337,15INVERSIONES REALES
7 3.612,94TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 3.950,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161.879,57
8 27.412,27ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 27.412,27
- 105 -
(Importes en miles de euros)
G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
MUTUA BALEAR
HOJA : 2
EJERCICIO
2013
OPERACIONES
MUTUAS
TOTALGENERAL
OPERACIONESDE CAPITAL
TOTALOPERACIONES
NO FINANCIERAS
OPERACIONESFINANCIERAS
OPERACIONESCORRIENTES
MUTUA BALEAR 157.929,48 3.950,09 161.879,57 27.412,27 189.291,84
- 106 -
201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
- 107 -
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 111
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS 115
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 119
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 123
22 ATENCION ESPECIALIZADA 127
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 131
43 GESTION DEL PATRIMONIO 135
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES 139
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS 143
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 149
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 153
- 109 -
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
- 111 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
ESTADO DE INGRESOS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 113 -
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
COTIZACIONES SOCIALES 171.072,571
1 171.072,57COTIZACIONES SOCIALES1 2
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 32.710,8411
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 21.200,0021
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 326,0041
21 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 114.268,5271
21 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2.567,2191
TASAS Y OTROS INGRESOS 1.365,003
3 450,00OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS3 2
23 DE ASISTENCIA SANITARIA 450,0073
3 550,00REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES3 8
83 DE EJERCICIOS CERRADOS 550,0003
3 365,00OTROS INGRESOS3 9
93 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 350,0013
93 INGRESOS DIVERSOS 15,0093
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 105,004
4 85,00DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 2
24 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 85,0084
4 20,00DE COMUNIDADES AUTONOMAS4 5
54 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,0094
INGRESOS PATRIMONIALES 776,005
5 604,00INTERESES DE TITULOS VALORES5 0
05 DEL ESTADO 480,0005
05 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 45,0055
05 DE EMPRESAS PRIVADAS 79,0075
5 172,00INTERESES DE DEPOSITOS5 2
25 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 145,0005
25 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 27,0095
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 173.318,57
ACTIVOS FINANCIEROS 1.504,178
8 144,00REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 3
38 A CORTO PLAZO 14,0008
38 A LARGO PLAZO 130,0018
8 75,00DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS8 4
48 DEVOLUCION DE FIANZAS 75,0018
8 1.285,17REMANENTES DE TESORERIA8 7
78 REMANENTE DE TESORERIA 1.285,1708
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.504,17
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
ESTADO DE INGRESOS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 114 -
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 2013EJERCICIO
HOJA : 2
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 174.822,74
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS
- 115 -
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
- 117 -
GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
- 119 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 121 -
Grupo ProgramaÁreaMUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS1 1 1
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 847,56
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 178,79
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1,96
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 1,88
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 666,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 128.700,78
4 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 25,67
4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 15.924,11
4 2 2 CAPITALES RENTA 27.832,05
4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 17.340,77
4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 62.591,00
4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE
1.745,52
4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 2.316,45
4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 60,00
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 865,21
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 130.214,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 130.214,64
TOTAL PRESUPUESTO 130.214,64
GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD
- 123 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 125 -
Grupo ProgramaÁreaMUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD2 2 1
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 3.983,69
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 712,61
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 11,02
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 18,05
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.613,78
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 247,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.962,93
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 91,99
4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 30,00
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.481,00
4 8 9 FARMACIA 359,94
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.560,40
6 INVERSIONES REALES 201,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,93
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6,93
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 208,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.768,50
TOTAL PRESUPUESTO 11.768,50
GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ESPECIALIZADA
- 127 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 129 -
Grupo ProgramaÁreaMUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA2 2 2
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.837,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 275,00
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 275,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.112,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.112,75
TOTAL PRESUPUESTO 6.112,75
GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES
- 131 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 133 -
Grupo ProgramaÁreaMUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES3 3 4
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 112,13
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 20,23
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 0,80
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6,46
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 118,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 118,59
TOTAL PRESUPUESTO 118,59
GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO
- 135 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 137 -
Grupo ProgramaÁreaMUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO4 4 3
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 950,00
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 950,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 950,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 950,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.965,53
8 0 0 A CORTO PLAZO 7.479,42
8 0 1 A LARGO PLAZO 6.486,11
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 13.965,53
TOTAL PRESUPUESTO 14.915,53
GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
- 139 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 141 -
Grupo ProgramaÁreaMUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES4 4 5
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 6.483,67
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.162,87
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 41,00
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 45,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.570,00
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 470,00
3 GASTOS FINANCIEROS 10,00
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 264,52
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 173,52
4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
85,00
4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.328,19
6 INVERSIONES REALES 10,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,54
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 14,54
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 24,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.352,73
8 ACTIVOS FINANCIEROS 340,00
8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 48,00
8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 192,00
8 4 1 FIANZAS 100,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 340,00
TOTAL PRESUPUESTO 11.692,73
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
- 143 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOS
GEST.PREST.ECONOM.CONTRI PRESTACIONES
ECONOMICASATEN. PRIMA-RIA DE SALUD
ATENCIONESPECIALIZADA
ASISTENCIASANITARIA
OTROS SERVIC.SOCIALES
SERVICIOSSOCIALES
11 1 21 22 2 34 3
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 847,56 847,56 3.983,69 3.983,69 112,13 112,13
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 666,30 666,30 5.613,78 5.837,75 11.451,53 6,46 6,46
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 128.700,78 128.700,78 1.962,93 275,00 2.237,93
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 130.214,64 130.214,64 11.560,40 6.112,75 17.673,15 118,59 118,59130.214,64
6 INVERSIONES REALES 201,17 201,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,93 6,93
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 208,10 208,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 130.214,64 130.214,64 11.768,50 6.112,75 17.881,25 118,59 118,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
- 145 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOS GESTION DELPATRIMONIO
ADMON.SERV.GRLES.TESORER
TESOR.INFOR.OTROS SERV. CAPÍTULOS
43 45 4 TOTAL POR
HOJA : 2
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 6.483,67 6.483,67 11.427,05
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.570,00 4.570,00 16.694,29
3 GASTOS FINANCIEROS 10,00 10,00 10,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 264,52 264,52 131.203,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.328,19 11.328,19 159.334,57
6 INVERSIONES REALES 10,00 10,00 211,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 950,00 14,54 964,54 971,47
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 950,00 24,54 974,54 1.182,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 950,00 11.352,73 12.302,73 160.517,21
8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.965,53 340,00 14.305,53 14.305,53
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 13.965,53 340,00 14.305,53 14.305,53
- 146 -
(Importes en miles de euros)
OPERACIONESCORRIENTES
OPERACIONES DECAPITAL TOTAL
GENERAL
TOTALOPERACIONES NO
FINANCIERASOPERACIONESFINANCIERAS
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
OPERACIONES
CAPÍTULOS
2013EJERCICIO
HOJA : 3
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 130.214,64 130.214,64 130.214,64
1 PRESTACIONES ECONOMICAS 130.214,64 130.214,64 130.214,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 11.560,40 208,10 11.768,50 11.768,50
22 ATENCION ESPECIALIZADA 6.112,75 6.112,75 6.112,75
2 ASISTENCIA SANITARIA 17.673,15 208,10 17.881,25 17.881,25
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 118,59 118,59 118,59
3 SERVICIOS SOCIALES 118,59 118,59 118,59
43 GESTION DEL PATRIMONIO 950,00 950,00 13.965,53 14.915,53
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
11.328,19 24,54 11.352,73 340,00 11.692,73
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 11.328,19 974,54 12.302,73 14.305,53 26.608,26
TOTAL PRESUPUESTO 159.334,57
- 147 -
1.182,64 160.517,21 14.305,53 174.822,74
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 149 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 151 -
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
GASTOS DE PERSONAL 11.427,051
61 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.074,5000
61 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 53,9802
61 ACCION SOCIAL 65,7342
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.694,292
02 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 717,0022
GASTOS FINANCIEROS 10,003
53 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10,0093
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 131.203,234
14 OTRAS TRANSFERENCIAS 25,6794
24 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 15.924,1114
24 CAPITALES RENTA 27.832,0524
24 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 17.340,7734
24 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 265,5194
74 ENTREGAS DE BOTIQUINES 30,0014
74 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
85,0034
84 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6,0004
84 INCAPACIDAD TEMPORAL 62.591,0024
84 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE
1.745,5244
84 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 2.316,4564
84 PRESTACIONES SOCIALES 60,0074
84 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2.621,2184
84 FARMACIA 359,9494
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 159.334,57
INVERSIONES REALES 211,176
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 971,477
27 A LA SEGURIDAD SOCIAL 971,4707
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.182,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 160.517,21
ACTIVOS FINANCIEROS 14.305,538
08 A CORTO PLAZO 7.479,4208
08 A LARGO PLAZO 6.486,1118
38 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 48,0008
38 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 192,0018
48 FIANZAS 100,0018
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 152 -
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 2013EJERCICIO
HOJA : 2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.305,53
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 174.822,74
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 153 -
(Importes en miles de euros)
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
2013EJERCICIO
HOJA : 1
201
CAPÍTULOS
MUTUAS
1 11.427,05GASTOS DE PERSONAL
2 16.694,29GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 10,00GASTOS FINANCIEROS
4 131.203,23TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 159.334,57
6 211,17INVERSIONES REALES
7 971,47TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 1.182,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 160.517,21
8 14.305,53ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.305,53
- 155 -
(Importes en miles de euros)
G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
HOJA : 2
EJERCICIO
2013
OPERACIONES
MUTUAS
TOTALGENERAL
OPERACIONESDE CAPITAL
TOTALOPERACIONES
NO FINANCIERAS
OPERACIONESFINANCIERAS
OPERACIONESCORRIENTES
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 159.334,57 1.182,64 160.517,21 14.305,53 174.822,74
- 156 -
267 UNION DE MUTUAS
- 157 -
UNION DE MUTUAS
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 161
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS 165
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 169
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 173
22 ATENCION ESPECIALIZADA 177
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 181
43 GESTION DEL PATRIMONIO 185
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES 189
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS 193
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 199
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 203
- 159 -
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
- 161 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
ESTADO DE INGRESOS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 163 -
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
COTIZACIONES SOCIALES 204.389,441
1 204.389,44COTIZACIONES SOCIALES1 2
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 58.390,5311
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 20.000,0021
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 20,0041
21 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 122.323,6071
21 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.655,3191
TASAS Y OTROS INGRESOS 2.750,003
3 500,00OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS3 2
23 DE ASISTENCIA SANITARIA 500,0073
3 1.980,00REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES3 8
83 DE EJERCICIOS CERRADOS 1.500,0003
83 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 480,0013
3 270,00OTROS INGRESOS3 9
93 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 200,0013
93 INGRESOS DIVERSOS 70,0093
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450,004
4 450,00DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 2
24 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 450,0084
INGRESOS PATRIMONIALES 1.645,005
5 860,00INTERESES DE TITULOS VALORES5 0
05 DEL ESTADO 859,5005
05 DE EMPRESAS PRIVADAS 0,5075
5 785,00INTERESES DE DEPOSITOS5 2
25 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 400,0005
25 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 385,0095
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 209.234,44
ACTIVOS FINANCIEROS 2.402,048
8 170,00REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 3
38 A CORTO PLAZO 170,0008
8 20,00DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS8 4
48 DEVOLUCION DE FIANZAS 20,0018
8 2.212,04REMANENTES DE TESORERIA8 7
78 REMANENTE DE TESORERIA 2.212,0408
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.402,04
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 211.636,48
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS
- 165 -
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
- 167 -
GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
- 169 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 171 -
Grupo ProgramaÁreaUNION DE MUTUAS (NUMERO 267)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS1 1 1
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 3.898,10
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 864,00
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 19,01
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.269,46
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 130,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 138.422,18
4 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 36,55
4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 17.040,47
4 2 2 CAPITALES RENTA 19.492,32
4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 16.887,69
4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 78.701,01
4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE
3.801,86
4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.660,00
4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 60,00
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 742,28
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 143.589,74
6 INVERSIONES REALES 10,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 143.599,74
TOTAL PRESUPUESTO 143.599,74
GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD
- 173 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 175 -
Grupo ProgramaÁreaUNION DE MUTUAS (NUMERO 267)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD2 2 1
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 14.393,41
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.187,69
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 61,14
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.940,29
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 936,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.242,48
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 372,48
4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 30,00
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 590,00
4 8 9 FARMACIA 250,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 22.576,18
6 INVERSIONES REALES 412,58
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9,25
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 9,25
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 421,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.998,01
TOTAL PRESUPUESTO 22.998,01
GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ESPECIALIZADA
- 177 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 179 -
Grupo ProgramaÁreaUNION DE MUTUAS (NUMERO 267)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA2 2 2
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 1.014,81
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 193,96
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 57,08
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.990,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.299,97
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.214,57
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 85,40
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.304,79
6 INVERSIONES REALES 128,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26,49
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 26,49
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 154,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.459,28
TOTAL PRESUPUESTO 5.459,28
GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES
- 181 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 183 -
Grupo ProgramaÁreaUNION DE MUTUAS (NUMERO 267)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES3 3 4
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 458,10
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 91,25
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 91,90
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2,20
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 550,00
6 INVERSIONES REALES 6,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 556,00
TOTAL PRESUPUESTO 556,00
GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO
- 185 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 187 -
Grupo ProgramaÁreaUNION DE MUTUAS (NUMERO 267)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO4 4 3
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.500,00
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.500,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.500,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 25.652,13
8 0 0 A CORTO PLAZO 25.652,13
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 25.652,13
TOTAL PRESUPUESTO 27.152,13
GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
- 189 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 191 -
Grupo ProgramaÁreaUNION DE MUTUAS (NUMERO 267)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES4 4 5
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 6.574,57
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.270,87
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 51,77
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.900,00
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 340,00
3 GASTOS FINANCIEROS 15,00
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 861,53
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 381,53
4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
450,00
4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.351,10
6 INVERSIONES REALES 95,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24,76
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 24,76
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 120,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.471,32
8 ACTIVOS FINANCIEROS 400,00
8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 200,00
8 4 1 FIANZAS 200,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 400,00
TOTAL PRESUPUESTO 11.871,32
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
- 193 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOS
GEST.PREST.ECONOM.CONTRI PRESTACIONES
ECONOMICASATEN. PRIMA-RIA DE SALUD
ATENCIONESPECIALIZADA
ASISTENCIASANITARIA
OTROS SERVIC.SOCIALES
SERVICIOSSOCIALES
11 1 21 22 2 34 3
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 3.898,10 3.898,10 14.393,41 1.014,81 15.408,22 458,10 458,10
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.269,46 1.269,46 6.940,29 1.990,01 8.930,30 91,90 91,90
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 138.422,18 138.422,18 1.242,48 2.299,97 3.542,45
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 143.589,74 143.589,74 22.576,18 5.304,79 27.880,97 550,00 550,00143.589,74
6 INVERSIONES REALES 10,00 10,00 412,58 128,00 540,58 6,00 6,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9,25 26,49 35,74
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10,00 10,00 421,83 154,49 576,32 6,00 6,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 143.599,74 143.599,74 22.998,01 5.459,28 28.457,29 556,00 556,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
- 195 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOS GESTION DELPATRIMONIO
ADMON.SERV.GRLES.TESORER
TESOR.INFOR.OTROS SERV. CAPÍTULOS
43 45 4 TOTAL POR
HOJA : 2
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 6.574,57 6.574,57 26.338,99
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.900,00 3.900,00 14.191,66
3 GASTOS FINANCIEROS 15,00 15,00 15,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 861,53 861,53 142.826,16
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.351,10 11.351,10 183.371,81
6 INVERSIONES REALES 95,46 95,46 652,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.500,00 24,76 1.524,76 1.560,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.500,00 120,22 1.620,22 2.212,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.500,00 11.471,32 12.971,32 185.584,35
8 ACTIVOS FINANCIEROS 25.652,13 400,00 26.052,13 26.052,13
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 25.652,13 400,00 26.052,13 26.052,13
- 196 -
(Importes en miles de euros)
OPERACIONESCORRIENTES
OPERACIONES DECAPITAL TOTAL
GENERAL
TOTALOPERACIONES NO
FINANCIERASOPERACIONESFINANCIERAS
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
OPERACIONES
CAPÍTULOS
2013EJERCICIO
HOJA : 3
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 143.589,74 10,00 143.599,74 143.599,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS 143.589,74 10,00 143.599,74 143.599,74
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 22.576,18 421,83 22.998,01 22.998,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA 5.304,79 154,49 5.459,28 5.459,28
2 ASISTENCIA SANITARIA 27.880,97 576,32 28.457,29 28.457,29
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 550,00 6,00 556,00 556,00
3 SERVICIOS SOCIALES 550,00 6,00 556,00 556,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO 1.500,00 1.500,00 25.652,13 27.152,13
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
11.351,10 120,22 11.471,32 400,00 11.871,32
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 11.351,10 1.620,22 12.971,32 26.052,13 39.023,45
TOTAL PRESUPUESTO 183.371,81
- 197 -
2.212,54 185.584,35 26.052,13 211.636,48
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 199 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 201 -
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
GASTOS DE PERSONAL 26.338,991
61 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.607,7700
61 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 192,0002
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.191,662
02 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.408,7022
GASTOS FINANCIEROS 15,003
53 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15,0093
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 142.826,164
14 OTRAS TRANSFERENCIAS 36,5594
24 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 17.040,4714
24 CAPITALES RENTA 19.492,3224
24 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 16.887,6934
24 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.968,5894
74 ENTREGAS DE BOTIQUINES 30,0014
74 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
450,0034
84 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30,0004
84 INCAPACIDAD TEMPORAL 78.701,0124
84 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE
3.801,8644
84 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.660,0064
84 PRESTACIONES SOCIALES 60,0074
84 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.417,6884
84 FARMACIA 250,0094
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 183.371,81
INVERSIONES REALES 652,046
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.560,507
27 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.560,5007
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.212,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 185.584,35
ACTIVOS FINANCIEROS 26.052,138
08 A CORTO PLAZO 25.652,1308
38 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 200,0008
48 FIANZAS 200,0018
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 26.052,13
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 211.636,48
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 203 -
(Importes en miles de euros)
UNION DE MUTUAS
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
2013EJERCICIO
HOJA : 1
267
CAPÍTULOS
MUTUAS
1 26.338,99GASTOS DE PERSONAL
2 14.191,66GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 15,00GASTOS FINANCIEROS
4 142.826,16TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 183.371,81
6 652,04INVERSIONES REALES
7 1.560,50TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 2.212,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 185.584,35
8 26.052,13ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 26.052,13
- 205 -
(Importes en miles de euros)
G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
UNION DE MUTUAS
HOJA : 2
EJERCICIO
2013
OPERACIONES
MUTUAS
TOTALGENERAL
OPERACIONESDE CAPITAL
TOTALOPERACIONES
NO FINANCIERAS
OPERACIONESFINANCIERAS
OPERACIONESCORRIENTES
UNION DE MUTUAS 183.371,81 2.212,54 185.584,35 26.052,13 211.636,48
- 206 -
272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS
- 207 -
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 211
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS 215
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 219
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 223
22 ATENCION ESPECIALIZADA 227
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 231
43 GESTION DEL PATRIMONIO 235
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES 239
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS 243
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 249
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 253
- 209 -
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
- 211 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
ESTADO DE INGRESOS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 213 -
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
COTIZACIONES SOCIALES 68.194,281
1 68.194,28COTIZACIONES SOCIALES1 2
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 9.668,6711
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.783,6821
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 258,9241
21 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 53.804,7271
21 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 678,2991
TASAS Y OTROS INGRESOS 1.564,023
3 550,18OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS3 2
23 DE ASISTENCIA SANITARIA 550,1873
3 1.013,00REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES3 8
83 DE EJERCICIOS CERRADOS 1.013,0003
3 0,84OTROS INGRESOS3 9
93 INGRESOS DIVERSOS 0,8493
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,564
4 35,56DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 2
24 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 35,5684
INGRESOS PATRIMONIALES 640,985
5 551,81INTERESES DE TITULOS VALORES5 0
05 DEL ESTADO 551,8105
5 89,17INTERESES DE DEPOSITOS5 2
25 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 79,6205
25 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 9,5595
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 70.434,84
ACTIVOS FINANCIEROS 3.728,408
8 230,00REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 3
38 A CORTO PLAZO 230,0008
8 40,00DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS8 4
48 DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES 20,0008
48 DEVOLUCION DE FIANZAS 20,0018
8 3.458,40REMANENTES DE TESORERIA8 7
78 REMANENTE DE TESORERIA 3.458,4008
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.728,40
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 74.163,24
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS
- 215 -
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
- 217 -
GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
- 219 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 221 -
Grupo ProgramaÁreaMAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS1 1 1
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 137,23
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 32,70
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 139,28
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.355,27
4 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,78
4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 7.514,11
4 2 2 CAPITALES RENTA 9.335,13
4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 7.302,99
4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 19.959,50
4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE
2.646,49
4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 535,27
4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 25,80
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 29,20
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 47.631,78
6 INVERSIONES REALES 1,80
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.633,58
TOTAL PRESUPUESTO 47.633,58
GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD
- 223 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 225 -
Grupo ProgramaÁreaMAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD2 2 1
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 3.982,61
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 958,22
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6,13
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.008,19
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 586,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 270,75
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 47,62
4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 7,50
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 68,00
4 8 9 FARMACIA 147,63
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.261,55
6 INVERSIONES REALES 31,31
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,59
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,59
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 34,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.296,45
TOTAL PRESUPUESTO 9.296,45
GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ESPECIALIZADA
- 227 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 229 -
Grupo ProgramaÁreaMAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA2 2 2
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.205,34
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.205,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.205,34
TOTAL PRESUPUESTO 1.205,34
GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES
- 231 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 233 -
Grupo ProgramaÁreaMAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES3 3 4
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 129,31
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 29,58
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1,88
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 95,91
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9,30
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 225,22
6 INVERSIONES REALES 1,30
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 226,52
TOTAL PRESUPUESTO 226,52
GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO
- 235 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 237 -
Grupo ProgramaÁreaMAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO4 4 3
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.611,03
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.611,03
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.611,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.611,03
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.173,27
8 0 0 A CORTO PLAZO 9.173,27
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9.173,27
TOTAL PRESUPUESTO 10.784,30
GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
- 239 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 241 -
Grupo ProgramaÁreaMAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES4 4 5
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 2.738,50
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 643,57
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8,96
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.815,83
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 241,50
3 GASTOS FINANCIEROS 10,00
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 145,49
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 89,82
4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
35,56
4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20,11
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.709,82
6 INVERSIONES REALES 29,71
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,52
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7,52
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 37,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.747,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS 270,00
8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 230,00
8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 20,00
8 4 1 FIANZAS 20,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 270,00
TOTAL PRESUPUESTO 5.017,05
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
- 243 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOS
GEST.PREST.ECONOM.CONTRI PRESTACIONES
ECONOMICASATEN. PRIMA-RIA DE SALUD
ATENCIONESPECIALIZADA
ASISTENCIASANITARIA
OTROS SERVIC.SOCIALES
SERVICIOSSOCIALES
11 1 21 22 2 34 3
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 137,23 137,23 3.982,61 3.982,61 129,31 129,31
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 139,28 139,28 5.008,19 1.205,34 6.213,53 95,91 95,91
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.355,27 47.355,27 270,75 270,75
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 47.631,78 47.631,78 9.261,55 1.205,34 10.466,89 225,22 225,2247.631,78
6 INVERSIONES REALES 1,80 1,80 31,31 31,31 1,30 1,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,59 3,59
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1,80 1,80 34,90 34,90 1,30 1,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.633,58 47.633,58 9.296,45 1.205,34 10.501,79 226,52 226,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
- 245 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOS GESTION DELPATRIMONIO
ADMON.SERV.GRLES.TESORER
TESOR.INFOR.OTROS SERV. CAPÍTULOS
43 45 4 TOTAL POR
HOJA : 2
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 2.738,50 2.738,50 6.987,65
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.815,83 1.815,83 8.264,55
3 GASTOS FINANCIEROS 10,00 10,00 10,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 145,49 145,49 47.771,51
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.709,82 4.709,82 63.033,71
6 INVERSIONES REALES 29,71 29,71 64,12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.611,03 7,52 1.618,55 1.622,14
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.611,03 37,23 1.648,26 1.686,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.611,03 4.747,05 6.358,08 64.719,97
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.173,27 270,00 9.443,27 9.443,27
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9.173,27 270,00 9.443,27 9.443,27
- 246 -
(Importes en miles de euros)
OPERACIONESCORRIENTES
OPERACIONES DECAPITAL TOTAL
GENERAL
TOTALOPERACIONES NO
FINANCIERASOPERACIONESFINANCIERAS
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
OPERACIONES
CAPÍTULOS
2013EJERCICIO
HOJA : 3
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 47.631,78 1,80 47.633,58 47.633,58
1 PRESTACIONES ECONOMICAS 47.631,78 1,80 47.633,58 47.633,58
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 9.261,55 34,90 9.296,45 9.296,45
22 ATENCION ESPECIALIZADA 1.205,34 1.205,34 1.205,34
2 ASISTENCIA SANITARIA 10.466,89 34,90 10.501,79 10.501,79
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 225,22 1,30 226,52 226,52
3 SERVICIOS SOCIALES 225,22 1,30 226,52 226,52
43 GESTION DEL PATRIMONIO 1.611,03 1.611,03 9.173,27 10.784,30
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
4.709,82 37,23 4.747,05 270,00 5.017,05
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 4.709,82 1.648,26 6.358,08 9.443,27 15.801,35
TOTAL PRESUPUESTO 63.033,71
- 247 -
1.686,26 64.719,97 9.443,27 74.163,24
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 249 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 251 -
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
GASTOS DE PERSONAL 6.987,651
61 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.664,0700
61 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 16,9702
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.264,552
02 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 860,0522
GASTOS FINANCIEROS 10,003
53 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10,0093
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.771,514
14 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,7894
24 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 7.514,1114
24 CAPITALES RENTA 9.335,1324
24 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 7.302,9934
24 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 137,4494
74 ENTREGAS DE BOTIQUINES 7,5014
74 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
35,5634
84 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20,1104
84 INCAPACIDAD TEMPORAL 19.959,5024
84 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE
2.646,4944
84 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 535,2764
84 PRESTACIONES SOCIALES 25,8074
84 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 97,2084
84 FARMACIA 147,6394
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 63.033,71
INVERSIONES REALES 64,126
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.622,147
27 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.622,1407
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.686,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 64.719,97
ACTIVOS FINANCIEROS 9.443,278
08 A CORTO PLAZO 9.173,2708
38 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 230,0008
48 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 20,0008
48 FIANZAS 20,0018
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9.443,27
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 74.163,24
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 253 -
(Importes en miles de euros)
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
2013EJERCICIO
HOJA : 1
272
CAPÍTULOS
MUTUAS
1 6.987,65GASTOS DE PERSONAL
2 8.264,55GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 10,00GASTOS FINANCIEROS
4 47.771,51TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 63.033,71
6 64,12INVERSIONES REALES
7 1.622,14TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 1.686,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 64.719,97
8 9.443,27ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9.443,27
- 255 -
(Importes en miles de euros)
G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS
HOJA : 2
EJERCICIO
2013
OPERACIONES
MUTUAS
TOTALGENERAL
OPERACIONESDE CAPITAL
TOTALOPERACIONES
NO FINANCIERAS
OPERACIONESFINANCIERAS
OPERACIONESCORRIENTES
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 63.033,71 1.686,26 64.719,97 9.443,27 74.163,24
- 256 -
274 IBERMUTUAMUR
- 257 -
IBERMUTUAMUR
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 261
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS 265
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 269
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 273
22 ATENCION ESPECIALIZADA 277
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 281
43 GESTION DEL PATRIMONIO 285
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES 289
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS 293
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 299
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 303
- 259 -
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
- 261 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
ESTADO DE INGRESOS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 263 -
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
COTIZACIONES SOCIALES 816.967,601
1 816.967,60COTIZACIONES SOCIALES1 2
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 230.913,9311
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 47.101,6321
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 259,9241
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 17,2051
21 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 529.323,5171
21 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 9.351,4191
TASAS Y OTROS INGRESOS 7.865,983
3 4.633,60OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS3 2
23 DE ASISTENCIA SANITARIA 4.433,6073
23 DE OTROS SERVICIOS 200,0093
3 237,48REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES3 8
83 DE EJERCICIOS CERRADOS 236,9403
83 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 0,5413
3 2.994,90OTROS INGRESOS3 9
93 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 700,0013
93 INGRESOS DIVERSOS 2.294,9093
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.500,004
4 4.500,00DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 2
24 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 4.500,0084
INGRESOS PATRIMONIALES 13.945,005
5 13.445,00INTERESES DE TITULOS VALORES5 0
05 DEL ESTADO 4.121,9705
05 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 7.323,0355
05 DE EMPRESAS PRIVADAS 2.000,0075
5 500,00INTERESES DE DEPOSITOS5 2
25 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 500,0005
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 843.278,58
ACTIVOS FINANCIEROS 78.198,898
8 45.000,00ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO8 0
08 A CORTO PLAZO 45.000,0008
8 9.000,00ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 1
18 A LARGO PLAZO 9.000,0018
8 1.100,00REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 3
38 A CORTO PLAZO 450,0008
38 A LARGO PLAZO 650,0018
8 181,00DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS8 4
48 DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES 1,0008
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
ESTADO DE INGRESOS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 264 -
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274) 2013EJERCICIO
HOJA : 2
48 DEVOLUCION DE FIANZAS 180,0018
8 22.917,89REMANENTES DE TESORERIA8 7
78 REMANENTE DE TESORERIA 22.917,8908
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 78.198,89
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 921.477,47
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS
- 265 -
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
- 267 -
GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
- 269 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 271 -
Grupo ProgramaÁreaIBERMUTUAMUR (NUMERO 274)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS1 1 1
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 21.743,10
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.675,97
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 154,34
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 163,94
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.338,62
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 647,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 520.321,41
4 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 93,51
4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 73.516,93
4 2 2 CAPITALES RENTA 88.889,05
4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 72.529,71
4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 259.260,28
4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE
16.036,15
4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 6.432,11
4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 545,63
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 3.018,04
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 547.403,13
6 INVERSIONES REALES 54,75
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 54,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 547.457,88
TOTAL PRESUPUESTO 547.457,88
GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD
- 273 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 275 -
Grupo ProgramaÁreaIBERMUTUAMUR (NUMERO 274)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD2 2 1
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 35.786,53
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.289,34
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 244,53
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 124,24
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 28.678,10
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.007,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.581,16
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 608,57
4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 17,15
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2.583,36
4 8 9 FARMACIA 1.372,08
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 69.045,79
6 INVERSIONES REALES 4.741,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29,06
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 29,06
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.770,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 73.816,32
TOTAL PRESUPUESTO 73.816,32
GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ESPECIALIZADA
- 277 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 279 -
Grupo ProgramaÁreaIBERMUTUAMUR (NUMERO 274)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA2 2 2
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 3.712,15
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 747,11
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 25,25
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 28,27
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.969,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.236,37
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.975,16
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 261,21
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.918,02
6 INVERSIONES REALES 29,27
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23,63
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 23,63
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 52,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.970,92
TOTAL PRESUPUESTO 16.970,92
GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES
- 281 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 283 -
Grupo ProgramaÁreaIBERMUTUAMUR (NUMERO 274)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES3 3 4
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 1.178,83
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 246,82
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 7,35
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 11,54
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 599,17
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 58,26
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.778,00
6 INVERSIONES REALES 31,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 31,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.809,50
TOTAL PRESUPUESTO 1.809,50
GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO
- 285 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 287 -
Grupo ProgramaÁreaIBERMUTUAMUR (NUMERO 274)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO4 4 3
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.917,89
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 22.917,89
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 22.917,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.917,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS 202.801,81
8 0 0 A CORTO PLAZO 68.223,87
8 0 1 A LARGO PLAZO 134.577,94
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 202.801,81
TOTAL PRESUPUESTO 225.719,70
GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
- 289 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 291 -
Grupo ProgramaÁreaIBERMUTUAMUR (NUMERO 274)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES4 4 5
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 29.341,28
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.525,75
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 168,54
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 202,41
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19.378,23
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.055,68
3 GASTOS FINANCIEROS 102,27
3 5 2 INTERESES DE DEMORA 5,05
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 97,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.405,61
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 861,60
4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
4.500,00
4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 44,01
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 54.227,39
6 INVERSIONES REALES 129,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65,76
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 65,76
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 194,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 54.422,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.281,00
8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 450,00
8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 650,00
8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 1,00
8 4 1 FIANZAS 180,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.281,00
TOTAL PRESUPUESTO 55.703,15
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
- 293 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOS
GEST.PREST.ECONOM.CONTRI PRESTACIONES
ECONOMICASATEN. PRIMA-RIA DE SALUD
ATENCIONESPECIALIZADA
ASISTENCIASANITARIA
OTROS SERVIC.SOCIALES
SERVICIOSSOCIALES
11 1 21 22 2 34 3
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 21.743,10 21.743,10 35.786,53 3.712,15 39.498,68 1.178,83 1.178,83
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.338,62 5.338,62 28.678,10 10.969,50 39.647,60 599,17 599,17
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 520.321,41 520.321,41 4.581,16 2.236,37 6.817,53
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 547.403,13 547.403,13 69.045,79 16.918,02 85.963,81 1.778,00 1.778,00547.403,13
6 INVERSIONES REALES 54,75 54,75 4.741,47 29,27 4.770,74 31,50 31,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29,06 23,63 52,69
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 54,75 54,75 4.770,53 52,90 4.823,43 31,50 31,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 547.457,88 547.457,88 73.816,32 16.970,92 90.787,24 1.809,50 1.809,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
- 295 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOS GESTION DELPATRIMONIO
ADMON.SERV.GRLES.TESORER
TESOR.INFOR.OTROS SERV. CAPÍTULOS
43 45 4 TOTAL POR
HOJA : 2
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 29.341,28 29.341,28 91.761,89
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19.378,23 19.378,23 64.963,62
3 GASTOS FINANCIEROS 102,27 102,27 102,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.405,61 5.405,61 532.544,55
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 54.227,39 54.227,39 689.372,33
6 INVERSIONES REALES 129,00 129,00 4.985,99
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.917,89 65,76 22.983,65 23.036,34
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 22.917,89 194,76 23.112,65 28.022,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.917,89 54.422,15 77.340,04 717.394,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS 202.801,81 1.281,00 204.082,81 204.082,81
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 202.801,81 1.281,00 204.082,81 204.082,81
- 296 -
(Importes en miles de euros)
OPERACIONESCORRIENTES
OPERACIONES DECAPITAL TOTAL
GENERAL
TOTALOPERACIONES NO
FINANCIERASOPERACIONESFINANCIERAS
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
OPERACIONES
CAPÍTULOS
2013EJERCICIO
HOJA : 3
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 547.403,13 54,75 547.457,88 547.457,88
1 PRESTACIONES ECONOMICAS 547.403,13 54,75 547.457,88 547.457,88
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 69.045,79 4.770,53 73.816,32 73.816,32
22 ATENCION ESPECIALIZADA 16.918,02 52,90 16.970,92 16.970,92
2 ASISTENCIA SANITARIA 85.963,81 4.823,43 90.787,24 90.787,24
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 1.778,00 31,50 1.809,50 1.809,50
3 SERVICIOS SOCIALES 1.778,00 31,50 1.809,50 1.809,50
43 GESTION DEL PATRIMONIO 22.917,89 22.917,89 202.801,81 225.719,70
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
54.227,39 194,76 54.422,15 1.281,00 55.703,15
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 54.227,39 23.112,65 77.340,04 204.082,81 281.422,85
TOTAL PRESUPUESTO 689.372,33
- 297 -
28.022,33 717.394,66 204.082,81 921.477,47
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 299 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 301 -
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
GASTOS DE PERSONAL 91.761,891
61 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 18.484,9900
61 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 600,0102
61 ACCION SOCIAL 530,4042
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 64.963,622
02 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.769,0222
GASTOS FINANCIEROS 102,273
53 INTERESES DE DEMORA 5,0523
53 OTROS GASTOS FINANCIEROS 97,2293
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 532.544,554
14 OTRAS TRANSFERENCIAS 93,5194
24 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 73.516,9314
24 CAPITALES RENTA 88.889,0524
24 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 72.529,7134
24 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 3.445,3394
74 ENTREGAS DE BOTIQUINES 17,1514
74 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
4.500,0034
84 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 44,0104
84 INCAPACIDAD TEMPORAL 259.260,2824
84 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE
16.036,1544
84 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 6.432,1164
84 PRESTACIONES SOCIALES 545,6374
84 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 5.862,6184
84 FARMACIA 1.372,0894
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 689.372,33
INVERSIONES REALES 4.985,996
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.036,347
27 A LA SEGURIDAD SOCIAL 23.036,3407
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 28.022,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 717.394,66
ACTIVOS FINANCIEROS 204.082,818
08 A CORTO PLAZO 68.223,8708
08 A LARGO PLAZO 134.577,9418
38 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 450,0008
38 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 650,0018
48 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 1,0008
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 302 -
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274) 2013EJERCICIO
HOJA : 2
48 FIANZAS 180,0018
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 204.082,81
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 921.477,47
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 303 -
(Importes en miles de euros)
IBERMUTUAMUR
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
2013EJERCICIO
HOJA : 1
274
CAPÍTULOS
MUTUAS
1 91.761,89GASTOS DE PERSONAL
2 64.963,62GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 102,27GASTOS FINANCIEROS
4 532.544,55TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 689.372,33
6 4.985,99INVERSIONES REALES
7 23.036,34TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 28.022,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 717.394,66
8 204.082,81ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 204.082,81
- 305 -
(Importes en miles de euros)
G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
IBERMUTUAMUR
HOJA : 2
EJERCICIO
2013
OPERACIONES
MUTUAS
TOTALGENERAL
OPERACIONESDE CAPITAL
TOTALOPERACIONES
NO FINANCIERAS
OPERACIONESFINANCIERAS
OPERACIONESCORRIENTES
IBERMUTUAMUR 689.372,33 28.022,33 717.394,66 204.082,81 921.477,47
- 306 -
275 FRATERNIDAD-MUPRESPA
- 307 -
FRATERNIDAD-MUPRESPA
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 311
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS 315
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 319
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 323
22 ATENCION ESPECIALIZADA 327
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 331
43 GESTION DEL PATRIMONIO 335
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES 339
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS 343
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 349
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 353
- 309 -
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
- 311 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
ESTADO DE INGRESOS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 313 -
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
COTIZACIONES SOCIALES 916.547,131
1 916.547,13COTIZACIONES SOCIALES1 2
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 261.061,4711
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 61.492,5321
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 463,3441
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 124,9551
21 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 585.307,4571
21 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 8.097,3991
TASAS Y OTROS INGRESOS 20.200,003
3 6.704,88OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS3 2
23 DE ASISTENCIA SANITARIA 6.504,8873
23 DE OTROS SERVICIOS 200,0093
3 25,89 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION3 6
63 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 25,8903
3 13.467,51REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES3 8
83 DE EJERCICIOS CERRADOS 13.465,0103
83 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2,5013
3 1,72OTROS INGRESOS3 9
93 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 1,7213
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.520,004
4 1.520,00DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 2
24 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 1.520,0084
INGRESOS PATRIMONIALES 8.920,005
5 390,00INTERESES DE TITULOS VALORES5 0
05 DEL ESTADO 390,0005
5 8.526,00INTERESES DE DEPOSITOS5 2
25 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 8.526,0005
5 4,00RENTAS DE BIENES INMUEBLES5 4
45 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 4,0005
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 947.187,13
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 5,006
6 5,00DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES6 1
16 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 5,0096
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000,007
7 3.000,00DE LA SEGURIDAD SOCIAL7 2
27 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.000,0007
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.005,00
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
ESTADO DE INGRESOS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 314 -
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275) 2013EJERCICIO
HOJA : 2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 950.192,13
ACTIVOS FINANCIEROS 8.072,868
8 1.800,00REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 3
38 A CORTO PLAZO 1.800,0008
8 200,00DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS8 4
48 DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES 100,0008
48 DEVOLUCION DE FIANZAS 100,0018
8 6.072,86REMANENTES DE TESORERIA8 7
78 REMANENTE DE TESORERIA 6.072,8608
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8.072,86
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 958.264,99
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS
- 315 -
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
- 317 -
GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
- 319 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 321 -
Grupo ProgramaÁreaFRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS1 1 1
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 2.361,61
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 478,31
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4,72
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 4,88
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.517,23
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 98,23
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 654.416,23
4 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 80,97
4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 80.970,75
4 2 2 CAPITALES RENTA 115.074,17
4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 79.644,03
4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 336.740,00
4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE
32.805,75
4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 7.325,00
4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 440,00
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.335,56
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 660.295,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 660.295,07
TOTAL PRESUPUESTO 660.295,07
GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD
- 323 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 325 -
Grupo ProgramaÁreaFRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD2 2 1
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 44.202,72
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.071,71
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 89,64
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 57,90
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35.722,58
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.625,86
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.824,31
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 824,31
4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 163,00
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4.822,00
4 8 9 FARMACIA 2.015,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 87.749,61
6 INVERSIONES REALES 894,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,28
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,28
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 898,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 88.647,64
TOTAL PRESUPUESTO 88.647,64
GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ESPECIALIZADA
- 327 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 329 -
Grupo ProgramaÁreaFRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA2 2 2
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 10.100,48
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.047,22
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20,23
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 13,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.931,49
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.552,82
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.692,82
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 860,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 28.584,79
6 INVERSIONES REALES 100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 47,99
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 47,99
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 147,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.732,78
TOTAL PRESUPUESTO 28.732,78
GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES
- 331 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 333 -
Grupo ProgramaÁreaFRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES3 3 4
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 1.664,53
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 337,46
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,33
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 1,74
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 388,28
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 63,66
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.052,81
6 INVERSIONES REALES 30,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.082,81
TOTAL PRESUPUESTO 2.082,81
GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO
- 335 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 337 -
Grupo ProgramaÁreaFRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO4 4 3
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.489,84
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.489,84
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.489,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.489,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS 127.277,06
8 0 0 A CORTO PLAZO 127.277,06
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 127.277,06
TOTAL PRESUPUESTO 130.766,90
GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
- 339 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 341 -
Grupo ProgramaÁreaFRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES4 4 5
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 24.508,53
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.451,29
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,10
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 25,63
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19.155,26
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 854,84
3 GASTOS FINANCIEROS 20,00
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 20,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.828,44
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 228,44
4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
1.520,00
4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 45.512,23
6 INVERSIONES REALES 221,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,56
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6,56
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 227,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 45.739,79
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.000,00
8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 400,00
8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1.400,00
8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 100,00
8 4 1 FIANZAS 100,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.000,00
TOTAL PRESUPUESTO 47.739,79
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
- 343 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOS
GEST.PREST.ECONOM.CONTRI PRESTACIONES
ECONOMICASATEN. PRIMA-RIA DE SALUD
ATENCIONESPECIALIZADA
ASISTENCIASANITARIA
OTROS SERVIC.SOCIALES
SERVICIOSSOCIALES
11 1 21 22 2 34 3
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 2.361,61 2.361,61 44.202,72 10.100,48 54.303,20 1.664,53 1.664,53
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.517,23 3.517,23 35.722,58 14.931,49 50.654,07 388,28 388,28
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 654.416,23 654.416,23 7.824,31 3.552,82 11.377,13
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 660.295,07 660.295,07 87.749,61 28.584,79 116.334,40 2.052,81 2.052,81660.295,07
6 INVERSIONES REALES 894,75 100,00 994,75 30,00 30,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,28 47,99 51,27
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 898,03 147,99 1.046,02 30,00 30,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 660.295,07 660.295,07 88.647,64 28.732,78 117.380,42 2.082,81 2.082,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
- 345 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOS GESTION DELPATRIMONIO
ADMON.SERV.GRLES.TESORER
TESOR.INFOR.OTROS SERV. CAPÍTULOS
43 45 4 TOTAL POR
HOJA : 2
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 24.508,53 24.508,53 82.837,87
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19.155,26 19.155,26 73.714,84
3 GASTOS FINANCIEROS 20,00 20,00 20,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.828,44 1.828,44 667.621,80
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 45.512,23 45.512,23 824.194,51
6 INVERSIONES REALES 221,00 221,00 1.245,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.489,84 6,56 3.496,40 3.547,67
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.489,84 227,56 3.717,40 4.793,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.489,84 45.739,79 49.229,63 828.987,93
8 ACTIVOS FINANCIEROS 127.277,06 2.000,00 129.277,06 129.277,06
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 127.277,06 2.000,00 129.277,06 129.277,06
- 346 -
(Importes en miles de euros)
OPERACIONESCORRIENTES
OPERACIONES DECAPITAL TOTAL
GENERAL
TOTALOPERACIONES NO
FINANCIERASOPERACIONESFINANCIERAS
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
OPERACIONES
CAPÍTULOS
2013EJERCICIO
HOJA : 3
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 660.295,07 660.295,07 660.295,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS 660.295,07 660.295,07 660.295,07
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 87.749,61 898,03 88.647,64 88.647,64
22 ATENCION ESPECIALIZADA 28.584,79 147,99 28.732,78 28.732,78
2 ASISTENCIA SANITARIA 116.334,40 1.046,02 117.380,42 117.380,42
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 2.052,81 30,00 2.082,81 2.082,81
3 SERVICIOS SOCIALES 2.052,81 30,00 2.082,81 2.082,81
43 GESTION DEL PATRIMONIO 3.489,84 3.489,84 127.277,06 130.766,90
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
45.512,23 227,56 45.739,79 2.000,00 47.739,79
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 45.512,23 3.717,40 49.229,63 129.277,06 178.506,69
TOTAL PRESUPUESTO 824.194,51
- 347 -
4.793,42 828.987,93 129.277,06 958.264,99
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 349 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 351 -
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
GASTOS DE PERSONAL 82.837,871
61 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 16.385,9900
61 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 168,0202
61 ACCION SOCIAL 103,4042
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 73.714,842
02 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.660,1722
GASTOS FINANCIEROS 20,003
53 OTROS GASTOS FINANCIEROS 20,0093
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 667.621,804
14 OTRAS TRANSFERENCIAS 80,9794
24 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 80.970,7514
24 CAPITALES RENTA 115.074,1724
24 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 79.644,0334
24 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 3.745,5794
74 ENTREGAS DE BOTIQUINES 163,0014
74 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
1.520,0034
84 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80,0004
84 INCAPACIDAD TEMPORAL 336.740,0024
84 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE
32.805,7544
84 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 7.325,0064
84 PRESTACIONES SOCIALES 440,0074
84 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 7.017,5684
84 FARMACIA 2.015,0094
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 824.194,51
INVERSIONES REALES 1.245,756
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.547,677
27 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.547,6707
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.793,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 828.987,93
ACTIVOS FINANCIEROS 129.277,068
08 A CORTO PLAZO 127.277,0608
38 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 400,0008
38 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1.400,0018
48 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 100,0008
48 FIANZAS 100,0018
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 352 -
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275) 2013EJERCICIO
HOJA : 2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 129.277,06
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 958.264,99
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 353 -
(Importes en miles de euros)
FRATERNIDAD-MUPRESPA
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
2013EJERCICIO
HOJA : 1
275
CAPÍTULOS
MUTUAS
1 82.837,87GASTOS DE PERSONAL
2 73.714,84GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 20,00GASTOS FINANCIEROS
4 667.621,80TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 824.194,51
6 1.245,75INVERSIONES REALES
7 3.547,67TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 4.793,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 828.987,93
8 129.277,06ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 129.277,06
- 355 -
(Importes en miles de euros)
G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
FRATERNIDAD-MUPRESPA
HOJA : 2
EJERCICIO
2013
OPERACIONES
MUTUAS
TOTALGENERAL
OPERACIONESDE CAPITAL
TOTALOPERACIONES
NO FINANCIERAS
OPERACIONESFINANCIERAS
OPERACIONESCORRIENTES
FRATERNIDAD-MUPRESPA 824.194,51 4.793,42 828.987,93 129.277,06 958.264,99
- 356 -
276 EGARSAT
- 357 -
EGARSAT
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 361
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS 365
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 369
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 373
22 ATENCION ESPECIALIZADA 377
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 381
43 GESTION DEL PATRIMONIO 385
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES 389
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS 393
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 399
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 403
- 359 -
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
- 361 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
ESTADO DE INGRESOS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 363 -
EGARSAT (NUMERO 276) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
COTIZACIONES SOCIALES 197.257,431
1 197.257,43COTIZACIONES SOCIALES1 2
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 47.860,2611
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 19.343,0021
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 26,7241
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 64,1251
21 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 127.509,7771
21 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2.453,5691
TASAS Y OTROS INGRESOS 1.980,003
3 770,00OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS3 2
23 DE ASISTENCIA SANITARIA 770,0073
3 1.210,00REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES3 8
83 DE EJERCICIOS CERRADOS 1.200,0003
83 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 10,0013
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,004
4 300,00DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 2
24 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 300,0084
INGRESOS PATRIMONIALES 2.564,075
5 1.724,07INTERESES DE TITULOS VALORES5 0
05 DEL ESTADO 1.700,0005
05 DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTESDEL SECTOR PUBLICO
4,0745
05 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 20,0055
5 840,00INTERESES DE DEPOSITOS5 2
25 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 340,0005
25 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 500,0095
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 202.101,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.760,007
7 1.760,00DE LA SEGURIDAD SOCIAL7 2
27 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.760,0007
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.760,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 203.861,50
ACTIVOS FINANCIEROS 2.062,418
8 320,00REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 3
38 A CORTO PLAZO 220,0008
38 A LARGO PLAZO 100,0018
8 690,00DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS8 4
48 DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES 190,0008
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
ESTADO DE INGRESOS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 364 -
EGARSAT (NUMERO 276) 2013EJERCICIO
HOJA : 2
48 DEVOLUCION DE FIANZAS 500,0018
8 1.052,41REMANENTES DE TESORERIA8 7
78 REMANENTE DE TESORERIA 1.052,4108
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.062,41
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 205.923,91
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS
- 365 -
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
- 367 -
GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
- 369 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 371 -
Grupo ProgramaÁreaEGARSAT (NUMERO 276)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS1 1 1
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 3.323,80
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 756,10
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 32,12
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.872,04
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 885,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 146.918,96
4 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 24,54
4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 17.743,95
4 2 2 CAPITALES RENTA 26.422,66
4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 17.730,40
4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 77.020,66
4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE
5.876,91
4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.780,70
4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 160,00
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 144,14
4 8 9 FARMACIA 15,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 153.114,80
6 INVERSIONES REALES 14,45
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 14,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 153.129,25
TOTAL PRESUPUESTO 153.129,25
GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD
- 373 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 375 -
Grupo ProgramaÁreaEGARSAT (NUMERO 276)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD2 2 1
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 8.767,34
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.721,13
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 60,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.546,04
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.900,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 810,00
4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 60,00
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 300,00
4 8 9 FARMACIA 450,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 22.123,38
6 INVERSIONES REALES 419,25
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 419,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.542,63
TOTAL PRESUPUESTO 22.542,63
GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ESPECIALIZADA
- 377 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 379 -
Grupo ProgramaÁreaEGARSAT (NUMERO 276)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA2 2 2
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.686,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 480,00
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 480,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.166,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.166,00
TOTAL PRESUPUESTO 4.166,00
GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES
- 381 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 383 -
Grupo ProgramaÁreaEGARSAT (NUMERO 276)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES3 3 4
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 336,45
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 63,12
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,03
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 194,09
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 65,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 530,54
6 INVERSIONES REALES 3,13
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 533,67
TOTAL PRESUPUESTO 533,67
GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO
- 385 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 387 -
Grupo ProgramaÁreaEGARSAT (NUMERO 276)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO4 4 3
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 157,50
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 157,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 157,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 157,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.265,65
8 0 0 A CORTO PLAZO 11.500,00
8 0 1 A LARGO PLAZO 3.165,65
8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 600,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 15.265,65
TOTAL PRESUPUESTO 15.423,15
GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
- 389 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 391 -
Grupo ProgramaÁreaEGARSAT (NUMERO 276)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES4 4 5
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 3.999,45
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 754,50
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 24,85
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.770,34
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 750,00
3 GASTOS FINANCIEROS 4,00
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 335,36
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 24,36
4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
300,00
4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.109,15
6 INVERSIONES REALES 10,06
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.119,21
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.010,00
8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 110,00
8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 30,00
8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 310,00
8 4 1 FIANZAS 560,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.010,00
TOTAL PRESUPUESTO 10.129,21
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
- 393 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
EGARSAT (NUMERO 276)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOS
GEST.PREST.ECONOM.CONTRI PRESTACIONES
ECONOMICASATEN. PRIMA-RIA DE SALUD
ATENCIONESPECIALIZADA
ASISTENCIASANITARIA
OTROS SERVIC.SOCIALES
SERVICIOSSOCIALES
11 1 21 22 2 34 3
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 3.323,80 3.323,80 8.767,34 8.767,34 336,45 336,45
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.872,04 2.872,04 12.546,04 3.686,00 16.232,04 194,09 194,09
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 146.918,96 146.918,96 810,00 480,00 1.290,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 153.114,80 153.114,80 22.123,38 4.166,00 26.289,38 530,54 530,54153.114,80
6 INVERSIONES REALES 14,45 14,45 419,25 419,25 3,13 3,13
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 14,45 14,45 419,25 419,25 3,13 3,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 153.129,25 153.129,25 22.542,63 4.166,00 26.708,63 533,67 533,67
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
- 395 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
EGARSAT (NUMERO 276)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOS GESTION DELPATRIMONIO
ADMON.SERV.GRLES.TESORER
TESOR.INFOR.OTROS SERV. CAPÍTULOS
43 45 4 TOTAL POR
HOJA : 2
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 3.999,45 3.999,45 16.427,04
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.770,34 4.770,34 24.068,51
3 GASTOS FINANCIEROS 4,00 4,00 4,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 335,36 335,36 148.544,32
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.109,15 9.109,15 189.043,87
6 INVERSIONES REALES 10,06 10,06 446,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 157,50 157,50 157,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 157,50 10,06 167,56 604,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 157,50 9.119,21 9.276,71 189.648,26
8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.265,65 1.010,00 16.275,65 16.275,65
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 15.265,65 1.010,00 16.275,65 16.275,65
- 396 -
(Importes en miles de euros)
OPERACIONESCORRIENTES
OPERACIONES DECAPITAL TOTAL
GENERAL
TOTALOPERACIONES NO
FINANCIERASOPERACIONESFINANCIERAS
EGARSAT (NUMERO 276)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
OPERACIONES
CAPÍTULOS
2013EJERCICIO
HOJA : 3
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 153.114,80 14,45 153.129,25 153.129,25
1 PRESTACIONES ECONOMICAS 153.114,80 14,45 153.129,25 153.129,25
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 22.123,38 419,25 22.542,63 22.542,63
22 ATENCION ESPECIALIZADA 4.166,00 4.166,00 4.166,00
2 ASISTENCIA SANITARIA 26.289,38 419,25 26.708,63 26.708,63
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 530,54 3,13 533,67 533,67
3 SERVICIOS SOCIALES 530,54 3,13 533,67 533,67
43 GESTION DEL PATRIMONIO 157,50 157,50 15.265,65 15.423,15
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
9.109,15 10,06 9.119,21 1.010,00 10.129,21
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 9.109,15 167,56 9.276,71 16.275,65 25.552,36
TOTAL PRESUPUESTO 189.043,87
- 397 -
604,39 189.648,26 16.275,65 205.923,91
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 399 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 401 -
EGARSAT (NUMERO 276) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
GASTOS DE PERSONAL 16.427,041
61 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.294,8500
61 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 120,0002
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 24.068,512
02 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.600,0022
GASTOS FINANCIEROS 4,003
53 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4,0093
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 148.544,324
14 OTRAS TRANSFERENCIAS 24,5494
24 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 17.743,9514
24 CAPITALES RENTA 26.422,6624
24 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 17.730,4034
24 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 24,3694
74 ENTREGAS DE BOTIQUINES 60,0014
74 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
300,0034
84 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11,0004
84 INCAPACIDAD TEMPORAL 77.020,6624
84 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE
5.876,9144
84 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.780,7064
84 PRESTACIONES SOCIALES 160,0074
84 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 924,1484
84 FARMACIA 465,0094
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 189.043,87
INVERSIONES REALES 446,896
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 157,507
27 A LA SEGURIDAD SOCIAL 157,5007
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 604,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 189.648,26
ACTIVOS FINANCIEROS 16.275,658
08 A CORTO PLAZO 11.500,0008
08 A LARGO PLAZO 3.165,6518
38 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 110,0008
38 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 30,0018
48 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 910,0008
48 FIANZAS 560,0018
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 402 -
EGARSAT (NUMERO 276) 2013EJERCICIO
HOJA : 2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 16.275,65
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 205.923,91
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 403 -
(Importes en miles de euros)
EGARSAT
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
2013EJERCICIO
HOJA : 1
276
CAPÍTULOS
MUTUAS
1 16.427,04GASTOS DE PERSONAL
2 24.068,51GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 4,00GASTOS FINANCIEROS
4 148.544,32TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 189.043,87
6 446,89INVERSIONES REALES
7 157,50TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 604,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 189.648,26
8 16.275,65ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 16.275,65
- 405 -
(Importes en miles de euros)
G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
EGARSAT
HOJA : 2
EJERCICIO
2013
OPERACIONES
MUTUAS
TOTALGENERAL
OPERACIONESDE CAPITAL
TOTALOPERACIONES
NO FINANCIERAS
OPERACIONESFINANCIERAS
OPERACIONESCORRIENTES
EGARSAT 189.043,87 604,39 189.648,26 16.275,65 205.923,91
- 406 -
291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI
- 407 -
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 411
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS 415
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 419
22 ATENCION ESPECIALIZADA 423
43 GESTION DEL PATRIMONIO 427
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES 431
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS 435
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 439
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 443
- 409 -
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
- 411 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
ESTADO DE INGRESOS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 413 -
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
TASAS Y OTROS INGRESOS 140,003
3 135,00OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS3 2
23 DE ASISTENCIA SANITARIA 135,0073
3 4,00REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES3 8
83 DE EJERCICIOS CERRADOS 1,0003
83 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 3,0013
3 1,00OTROS INGRESOS3 9
93 INGRESOS DIVERSOS 1,0093
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.028,374
4 7.024,37DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 2
24 OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA 7.024,3794
4 4,00DE COMUNIDADES AUTONOMAS4 5
54 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,0094
INGRESOS PATRIMONIALES 87,005
5 85,00INTERESES DE TITULOS VALORES5 0
05 DEL ESTADO 85,0005
5 2,00INTERESES DE DEPOSITOS5 2
25 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2,0005
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.255,37
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 122,807
7 122,80DE LA SEGURIDAD SOCIAL7 2
27 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 122,8007
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 122,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.378,17
ACTIVOS FINANCIEROS 2.817,008
8 2.808,00ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO8 0
08 A CORTO PLAZO 2.808,0008
8 9,00REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 3
38 A CORTO PLAZO 9,0008
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.817,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 10.195,17
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS
- 415 -
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
- 417 -
GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD
- 419 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 421 -
Grupo ProgramaÁreaCENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD2 2 1
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 1.022,35
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 243,00
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 3,98
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.072,29
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.094,64
6 INVERSIONES REALES 10,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.104,64
TOTAL PRESUPUESTO 2.104,64
GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ESPECIALIZADA
- 423 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 425 -
Grupo ProgramaÁreaCENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA2 2 2
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 1.761,93
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 375,00
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5,00
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 3,98
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.723,35
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.485,28
6 INVERSIONES REALES 101,80
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 101,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.587,08
TOTAL PRESUPUESTO 4.587,08
GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO
- 427 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 429 -
Grupo ProgramaÁreaCENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO4 4 3
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.030,00
8 0 0 A CORTO PLAZO 62,88
8 0 1 A LARGO PLAZO 159,12
8 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2.808,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.030,00
TOTAL PRESUPUESTO 3.030,00
GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
- 431 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 433 -
Grupo ProgramaÁreaCENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES4 4 5
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 358,49
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 74,80
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 85,96
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 444,45
6 INVERSIONES REALES 11,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 455,45
8 ACTIVOS FINANCIEROS 18,00
8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 18,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18,00
TOTAL PRESUPUESTO 473,45
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
- 435 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOSATEN. PRIMA-RIA DE SALUD
ATENCIONESPECIALIZADA
ASISTENCIASANITARIA
GESTION DELPATRIMONIO
ADMON.SERV.GRLES.TESORER
TESOR.INFOR.OTROS SERV. CAPÍTULOS
21 22 2 43 45 4 TOTAL POR
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 1.022,35 1.761,93 2.784,28 358,49 358,49 3.142,77
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.072,29 2.723,35 3.795,64 85,96 85,96 3.881,60
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.094,64 4.485,28 6.579,92 444,45 444,45 7.024,372.094,64
6 INVERSIONES REALES 10,00 101,80 111,80 11,00 11,00 122,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10,00 101,80 111,80 11,00 11,00 122,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.104,64 4.587,08 6.691,72 455,45 455,45 7.147,17
8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.030,00 18,00 3.048,00 3.048,00
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.030,00 18,00 3.048,00 3.048,00
- 437 -
(Importes en miles de euros)
OPERACIONESCORRIENTES
OPERACIONES DECAPITAL TOTAL
GENERAL
TOTALOPERACIONES NO
FINANCIERASOPERACIONESFINANCIERAS
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
OPERACIONES
CAPÍTULOS
2013EJERCICIO
HOJA : 2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2.094,64 10,00 2.104,64 2.104,64
22 ATENCION ESPECIALIZADA 4.485,28 101,80 4.587,08 4.587,08
2 ASISTENCIA SANITARIA 6.579,92 111,80 6.691,72 6.691,72
43 GESTION DEL PATRIMONIO 3.030,00 3.030,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
444,45 11,00 455,45 18,00 473,45
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 444,45 11,00 455,45 3.048,00 3.503,45
TOTAL PRESUPUESTO 7.024,37
- 438 -
122,80 7.147,17 3.048,00 10.195,17
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 439 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 441 -
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
GASTOS DE PERSONAL 3.142,771
61 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 692,8000
61 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5,0002
61 ACCION SOCIAL 7,9642
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.881,602
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.024,37
INVERSIONES REALES 122,806
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 122,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.147,17
ACTIVOS FINANCIEROS 3.048,008
08 A CORTO PLAZO 62,8808
08 A LARGO PLAZO 159,1218
38 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 18,0018
98 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2.808,0098
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.048,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 10.195,17
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 443 -
(Importes en miles de euros)
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
2013EJERCICIO
HOJA : 1
291
CAPÍTULOS
MUTUAS
1 3.142,77GASTOS DE PERSONAL
2 3.881,60GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.024,37
6 122,80INVERSIONES REALES
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 122,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.147,17
8 3.048,00ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.048,00
- 445 -
(Importes en miles de euros)
G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI
HOJA : 2
EJERCICIO
2013
OPERACIONES
MUTUAS
TOTALGENERAL
OPERACIONESDE CAPITAL
TOTALOPERACIONES
NO FINANCIERAS
OPERACIONESFINANCIERAS
OPERACIONESCORRIENTES
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI 7.024,37 122,80 7.147,17 3.048,00 10.195,17
- 446 -
292 CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE
- 447 -
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 451
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS 455
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 459
22 ATENCION ESPECIALIZADA 463
43 GESTION DEL PATRIMONIO 467
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES 471
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS 475
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 479
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 483
- 449 -
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
- 451 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
ESTADO DE INGRESOS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 453 -
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
TASAS Y OTROS INGRESOS 451,483
3 359,01OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS3 2
23 DE ASISTENCIA SANITARIA 359,0173
3 92,47OTROS INGRESOS3 9
93 INGRESOS DIVERSOS 92,4793
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.551,474
4 23.551,47DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 2
24 OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA 23.551,4794
INGRESOS PATRIMONIALES 12,185
5 1,78INTERESES DE DEPOSITOS5 2
25 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1,7805
5 10,40RENTAS DE BIENES INMUEBLES5 4
45 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 10,4005
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 24.015,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 286,947
7 286,94DE LA SEGURIDAD SOCIAL7 2
27 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 286,9407
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 286,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 24.302,07
ACTIVOS FINANCIEROS 48,008
8 30,00REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 3
38 A CORTO PLAZO 30,0008
8 18,00DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS8 4
48 DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES 18,0008
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 48,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 24.350,07
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS
- 455 -
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
- 457 -
GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD
- 459 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 461 -
Grupo ProgramaÁreaCENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD2 2 1
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 1.021,79
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 215,48
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0,74
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 0,82
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.227,83
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.249,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.249,62
TOTAL PRESUPUESTO 2.249,62
GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ESPECIALIZADA
- 463 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 465 -
Grupo ProgramaÁreaCENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA2 2 2
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 8.858,56
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.595,08
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 36,43
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 7,82
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.092,52
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 19.951,08
6 INVERSIONES REALES 238,64
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 238,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.189,72
TOTAL PRESUPUESTO 20.189,72
GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO
- 467 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 469 -
Grupo ProgramaÁreaCENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO4 4 3
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
8 ACTIVOS FINANCIEROS 463,66
8 0 0 A CORTO PLAZO 463,66
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 463,66
TOTAL PRESUPUESTO 463,66
GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
- 471 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 473 -
Grupo ProgramaÁreaCENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES4 4 5
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 765,18
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 134,82
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2,95
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 0,56
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 582,59
3 GASTOS FINANCIEROS 3,00
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.350,77
6 INVERSIONES REALES 48,30
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 48,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.399,07
8 ACTIVOS FINANCIEROS 48,00
8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 30,00
8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 18,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 48,00
TOTAL PRESUPUESTO 1.447,07
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
- 475 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOSATEN. PRIMA-RIA DE SALUD
ATENCIONESPECIALIZADA
ASISTENCIASANITARIA
GESTION DELPATRIMONIO
ADMON.SERV.GRLES.TESORER
TESOR.INFOR.OTROS SERV. CAPÍTULOS
21 22 2 43 45 4 TOTAL POR
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 1.021,79 8.858,56 9.880,35 765,18 765,18 10.645,53
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.227,83 11.092,52 12.320,35 582,59 582,59 12.902,94
3 GASTOS FINANCIEROS 3,00 3,00 3,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.249,62 19.951,08 22.200,70 1.350,77 1.350,77 23.551,472.249,62
6 INVERSIONES REALES 238,64 238,64 48,30 48,30 286,94
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 238,64 238,64 48,30 48,30 286,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.249,62 20.189,72 22.439,34 1.399,07 1.399,07 23.838,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS 463,66 48,00 511,66 511,66
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 463,66 48,00 511,66 511,66
- 477 -
(Importes en miles de euros)
OPERACIONESCORRIENTES
OPERACIONES DECAPITAL TOTAL
GENERAL
TOTALOPERACIONES NO
FINANCIERASOPERACIONESFINANCIERAS
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
OPERACIONES
CAPÍTULOS
2013EJERCICIO
HOJA : 2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2.249,62 2.249,62 2.249,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA 19.951,08 238,64 20.189,72 20.189,72
2 ASISTENCIA SANITARIA 22.200,70 238,64 22.439,34 22.439,34
43 GESTION DEL PATRIMONIO 463,66 463,66
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
1.350,77 48,30 1.399,07 48,00 1.447,07
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 1.350,77 48,30 1.399,07 511,66 1.910,73
TOTAL PRESUPUESTO 23.551,47
- 478 -
286,94 23.838,41 511,66 24.350,07
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 479 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 481 -
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
GASTOS DE PERSONAL 10.645,531
61 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.945,3800
61 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40,1202
61 ACCION SOCIAL 9,2042
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.902,942
GASTOS FINANCIEROS 3,003
53 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,0093
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 23.551,47
INVERSIONES REALES 286,946
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 286,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.838,41
ACTIVOS FINANCIEROS 511,668
08 A CORTO PLAZO 463,6608
38 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 30,0008
48 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 18,0008
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 511,66
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 24.350,07
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 483 -
(Importes en miles de euros)
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
2013EJERCICIO
HOJA : 1
292
CAPÍTULOS
MUTUAS
1 10.645,53GASTOS DE PERSONAL
2 12.902,94GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 3,00GASTOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 23.551,47
6 286,94INVERSIONES REALES
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 286,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.838,41
8 511,66ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 511,66
- 485 -
(Importes en miles de euros)
G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE
HOJA : 2
EJERCICIO
2013
OPERACIONES
MUTUAS
TOTALGENERAL
OPERACIONESDE CAPITAL
TOTALOPERACIONES
NO FINANCIERAS
OPERACIONESFINANCIERAS
OPERACIONESCORRIENTES
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE 23.551,47 286,94 23.838,41 511,66 24.350,07
- 486 -
293 CORPORACIÓN MUTUA
- 487 -
CORPORACIÓN MUTUA
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 491
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS 495
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 499
43 GESTION DEL PATRIMONIO 503
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES 507
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS 511
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 515
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 519
- 489 -
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
- 491 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
ESTADO DE INGRESOS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 493 -
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
TASAS Y OTROS INGRESOS 40,003
3 40,00OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS3 2
23 DE ASISTENCIA SANITARIA 40,0073
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.470,674
4 3.470,67DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 2
24 OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA 3.470,6794
INGRESOS PATRIMONIALES 50,005
5 50,00INTERESES DE DEPOSITOS5 2
25 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50,0005
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.560,67
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 280,567
7 280,56DE LA SEGURIDAD SOCIAL7 2
27 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 280,5607
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 280,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.841,23
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 3.841,23
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS
- 495 -
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
- 497 -
GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD
- 499 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 501 -
Grupo ProgramaÁreaCORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD2 2 1
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 416,44
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 85,91
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,07
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 4,84
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 786,00
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 57,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.202,44
6 INVERSIONES REALES 90,56
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 90,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.293,00
TOTAL PRESUPUESTO 1.293,00
GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO
- 503 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 505 -
Grupo ProgramaÁreaCORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO4 4 3
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
8 ACTIVOS FINANCIEROS 90,00
8 0 0 A CORTO PLAZO 90,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 90,00
TOTAL PRESUPUESTO 90,00
GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
- 507 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 509 -
Grupo ProgramaÁreaCORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES4 4 5
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 400,38
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 70,62
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4,31
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 2,50
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.866,85
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 298,30
3 GASTOS FINANCIEROS 1,00
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.268,23
6 INVERSIONES REALES 190,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 190,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.458,23
TOTAL PRESUPUESTO 2.458,23
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
- 511 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOSATEN. PRIMA-RIA DE SALUD
ASISTENCIASANITARIA
GESTION DELPATRIMONIO
ADMON.SERV.GRLES.TESORER
TESOR.INFOR.OTROS SERV. CAPÍTULOS
21 2 43 45 4 TOTAL POR
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 416,44 416,44 400,38 400,38 816,82
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 786,00 786,00 1.866,85 1.866,85 2.652,85
3 GASTOS FINANCIEROS 1,00 1,00 1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.202,44 1.202,44 2.268,23 2.268,23 3.470,671.202,44
6 INVERSIONES REALES 90,56 90,56 190,00 190,00 280,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 90,56 90,56 190,00 190,00 280,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.293,00 1.293,00 2.458,23 2.458,23 3.751,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS 90,00 90,00 90,00
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 90,00 90,00 90,00
- 513 -
(Importes en miles de euros)
OPERACIONESCORRIENTES
OPERACIONES DECAPITAL TOTAL
GENERAL
TOTALOPERACIONES NO
FINANCIERASOPERACIONESFINANCIERAS
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
OPERACIONES
CAPÍTULOS
2013EJERCICIO
HOJA : 2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 1.202,44 90,56 1.293,00 1.293,00
2 ASISTENCIA SANITARIA 1.202,44 90,56 1.293,00 1.293,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO 90,00 90,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
2.268,23 190,00 2.458,23 2.458,23
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 2.268,23 190,00 2.458,23 90,00 2.548,23
TOTAL PRESUPUESTO 3.470,67
- 514 -
280,56 3.751,23 90,00 3.841,23
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 515 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 517 -
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
GASTOS DE PERSONAL 816,821
61 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 156,5300
61 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 7,3802
61 ACCION SOCIAL 7,3442
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.652,852
02 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 355,3022
GASTOS FINANCIEROS 1,003
53 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1,0093
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.470,67
INVERSIONES REALES 280,566
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 280,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.751,23
ACTIVOS FINANCIEROS 90,008
08 A CORTO PLAZO 90,0008
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 90,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 3.841,23
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 519 -
(Importes en miles de euros)
CORPORACIÓN MUTUA
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
2013EJERCICIO
HOJA : 1
293
CAPÍTULOS
MUTUAS
1 816,82GASTOS DE PERSONAL
2 2.652,85GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 1,00GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.470,67
6 280,56INVERSIONES REALES
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 280,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.751,23
8 90,00ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 90,00
- 521 -
(Importes en miles de euros)
G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
CORPORACIÓN MUTUA
HOJA : 2
EJERCICIO
2013
OPERACIONES
MUTUAS
TOTALGENERAL
OPERACIONESDE CAPITAL
TOTALOPERACIONES
NO FINANCIERAS
OPERACIONESFINANCIERAS
OPERACIONESCORRIENTES
CORPORACIÓN MUTUA 3.470,67 280,56 3.751,23 90,00 3.841,23
- 522 -
294 SUMA INTERMUTUAL
- 523 -
SUMA INTERMUTUAL
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 527
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS 531
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES 535
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS 539
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 543
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 547
- 525 -
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
- 527 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
ESTADO DE INGRESOS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 529 -
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 136,744
4 136,74DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 2
24 OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA 136,7494
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136,74
ACTIVOS FINANCIEROS 240,008
8 240,00REMANENTES DE TESORERIA8 7
78 REMANENTE DE TESORERIA 240,0008
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 240,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 376,74
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS
- 531 -
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
- 533 -
GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
- 535 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 537 -
Grupo ProgramaÁreaSUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES4 4 5
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 116,63
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 16,54
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,00
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 0,10
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20,01
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2,80
3 GASTOS FINANCIEROS 0,10
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136,74
8 ACTIVOS FINANCIEROS 240,00
8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 240,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 240,00
TOTAL PRESUPUESTO 376,74
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
- 539 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOSADMON.SERV.
GRLES.TESORERTESOR.INFOR.OTROS SERV. CAPÍTULOS
45 4 TOTAL POR
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 116,63 116,63 116,63
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20,01 20,01 20,01
3 GASTOS FINANCIEROS 0,10 0,10 0,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136,74 136,74 136,74136,74
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136,74 136,74 136,74
8 ACTIVOS FINANCIEROS 240,00 240,00 240,00
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 240,00 240,00 240,00
- 541 -
(Importes en miles de euros)
OPERACIONESCORRIENTES
OPERACIONES DECAPITAL TOTAL
GENERAL
TOTALOPERACIONES NO
FINANCIERASOPERACIONESFINANCIERAS
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
OPERACIONES
CAPÍTULOS
2013EJERCICIO
HOJA : 2
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
136,74 136,74 240,00 376,74
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 136,74 136,74 240,00 376,74
TOTAL PRESUPUESTO 136,74
- 542 -
136,74 240,00 376,74
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 543 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 545 -
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294) 2013EJERCICIO
HOJA : 1
GASTOS DE PERSONAL 116,631
61 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 16,5400
61 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,0002
61 ACCION SOCIAL 0,1042
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20,012
02 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2,8022
GASTOS FINANCIEROS 0,103
53 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,1093
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136,74
ACTIVOS FINANCIEROS 240,008
48 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 240,0008
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 240,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 376,74
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 547 -
(Importes en miles de euros)
SUMA INTERMUTUAL
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
2013EJERCICIO
HOJA : 1
294
CAPÍTULOS
MUTUAS
1 116,63GASTOS DE PERSONAL
2 20,01GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 0,10GASTOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136,74
8 240,00ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 240,00
- 549 -
(Importes en miles de euros)
G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
SUMA INTERMUTUAL
HOJA : 2
EJERCICIO
2013
OPERACIONES
MUTUAS
TOTALGENERAL
OPERACIONESDE CAPITAL
TOTALOPERACIONES
NO FINANCIERAS
OPERACIONESFINANCIERAS
OPERACIONESCORRIENTES
SUMA INTERMUTUAL 136,74 136,74 240,00 376,74
- 550 -
ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS
- 551 -
ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 555
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS 559
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 563
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 567
22 ATENCION ESPECIALIZADA 571
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 575
43 GESTION DEL PATRIMONIO 579
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES 583
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS 587
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 593
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 597
- 553 -
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
- 555 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
ESTADO DE INGRESOS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 557 -
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2013EJERCICIO
HOJA : 1
COTIZACIONES SOCIALES 10.456.540,001
1 10.456.540,00COTIZACIONES SOCIALES1 2
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 2.832.560,0011
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 850.200,0021
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.580,0041
21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 550,0051
21 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.647.090,0071
21 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 120.560,0091
TASAS Y OTROS INGRESOS 189.889,553
3 63.741,36OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS3 2
23 DE ASISTENCIA SANITARIA 61.680,3673
23 DE OTROS SERVICIOS 2.061,0093
3 25,96 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION3 6
63 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 25,9603
3 113.392,78REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES3 8
83 DE EJERCICIOS CERRADOS 85.128,8503
83 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 28.263,9313
3 12.729,45OTROS INGRESOS3 9
93 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 4.225,6113
93 INGRESOS DIVERSOS 8.503,8493
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.439,254
4 64.180,25DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 2
24 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 29.997,0084
24 OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA 34.183,2594
4 1.259,00DE COMUNIDADES AUTONOMAS4 5
54 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.259,0094
INGRESOS PATRIMONIALES 105.519,395
5 81.234,64INTERESES DE TITULOS VALORES5 0
05 DEL ESTADO 48.151,3905
05 DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTESDEL SECTOR PUBLICO
2.706,0445
05 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 19.679,9655
05 DE ENTIDADES LOCALES 0,6065
05 DE EMPRESAS PRIVADAS 10.696,6575
5 299,63INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS5 1
15 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 299,6385
5 23.639,41INTERESES DE DEPOSITOS5 2
25 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 14.316,3405
25 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 9.323,0795
5 4,20DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS5 3
35 DE EMPRESAS PRIVADAS 4,2075
5 333,35RENTAS DE BIENES INMUEBLES5 4
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
ESTADO DE INGRESOS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 558 -
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2013EJERCICIO
HOJA : 2
45 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 333,3505
5 8,16OTROS INGRESOS PATRIMONIALES5 9
95 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 8,1695
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.817.388,19
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 562,876
6 562,87DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES6 1
16 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 562,8796
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.690,307
7 15.690,30DE LA SEGURIDAD SOCIAL7 2
27 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.690,3007
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 16.253,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.833.641,36
ACTIVOS FINANCIEROS 1.127.093,588
8 549.452,27ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO8 0
08 A CORTO PLAZO 536.341,2708
08 A LARGO PLAZO 13.111,0018
8 136.442,28ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 1
18 A CORTO PLAZO 99.808,7808
18 A LARGO PLAZO 36.633,5018
8 11.380,49REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 3
38 A CORTO PLAZO 8.016,7908
38 A LARGO PLAZO 3.363,7018
8 10.823,67DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS8 4
48 DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES 3.878,1308
48 DEVOLUCION DE FIANZAS 6.945,5418
8 418.994,87REMANENTES DE TESORERIA8 7
78 REMANENTE DE TESORERIA 418.994,8708
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.127.093,58
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 11.960.734,94
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS
- 559 -
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
- 561 -
GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
- 563 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 565 -
Grupo ProgramaÁreaAGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LASEGURIDAD SOCIAL
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS1 1 1
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 128.780,58
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 26.924,15
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 774,80
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 593,09
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 78.246,17
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.308,74
3 GASTOS FINANCIEROS 125,92
3 1 0 INTERESES 0,68
3 5 2 INTERESES DE DEMORA 93,12
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 32,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.431.737,21
4 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.205,60
4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 922.132,54
4 2 2 CAPITALES RENTA 1.306.276,00
4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 913.691,05
4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 3.850.225,00
4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE
302.606,28
4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 87.213,86
4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 23.300,61
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 25.018,35
4 8 9 FARMACIA 67,92
4 8 9 9 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 46,87
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.638.889,88
6 INVERSIONES REALES 2.625,01
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.625,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.641.514,89
TOTAL PRESUPUESTO 7.641.514,89
GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD
- 567 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 569 -
Grupo ProgramaÁreaAGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LASEGURIDAD SOCIAL
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD2 2 1
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 382.401,15
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 79.507,14
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.175,65
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 1.396,80
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 338.527,73
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.175,06
3 GASTOS FINANCIEROS 27,37
3 1 0 INTERESES 1,26
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 26,11
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78.233,21
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 5.546,70
4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 2.529,51
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 49.353,79
4 8 8 9 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,14
4 8 9 FARMACIA 20.803,21
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 799.189,46
6 INVERSIONES REALES 22.241,41
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100,56
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 100,56
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 22.341,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 821.531,43
TOTAL PRESUPUESTO 821.531,43
GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ESPECIALIZADA
- 571 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 573 -
Grupo ProgramaÁreaAGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LASEGURIDAD SOCIAL
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA2 2 2
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 130.163,41
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 26.035,43
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 758,67
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 506,30
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 221.414,49
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.818,14
2 9 9 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,16
3 GASTOS FINANCIEROS 6,51
3 1 0 INTERESES 0,45
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6,06
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.921,39
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 24.436,36
4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 7.485,03
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 383.505,80
6 INVERSIONES REALES 9.281,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 340,44
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 340,44
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.622,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 393.128,04
TOTAL PRESUPUESTO 393.128,04
GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES
- 575 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 577 -
Grupo ProgramaÁreaAGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LASEGURIDAD SOCIAL
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES3 3 4
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 18.901,85
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.955,52
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 161,91
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 104,77
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.141,80
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.109,23
3 GASTOS FINANCIEROS 1,07
3 1 0 INTERESES 0,07
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 26.044,72
6 INVERSIONES REALES 296,03
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 296,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.340,75
TOTAL PRESUPUESTO 26.340,75
GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO
- 579 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 581 -
Grupo ProgramaÁreaAGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LASEGURIDAD SOCIAL
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO4 4 3
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 375.406,29
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 375.406,29
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 375.406,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 375.406,29
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.108.659,15
8 0 0 A CORTO PLAZO 978.402,65
8 0 1 A LARGO PLAZO 1.050.376,90
8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 600,00
8 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 79.279,60
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.108.659,15
TOTAL PRESUPUESTO 2.484.065,44
GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
- 583 -
(Importes en miles de euros)
TOTAL
POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
- 585 -
Grupo ProgramaÁreaAGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LASEGURIDAD SOCIAL
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES4 4 5
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 273.933,30
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 53.460,26
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.639,78
1 6 2 4 ACCION SOCIAL 1.172,14
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 249.829,11
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.954,53
2 9 9 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2,82
3 GASTOS FINANCIEROS 1.422,23
3 1 0 INTERESES 3,51
3 5 2 INTERESES DE DEMORA 269,87
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.148,85
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.840,88
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 4.200,19
4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
29.997,00
4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 643,69
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 560.025,52
6 INVERSIONES REALES 9.144,33
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 249,30
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 249,30
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.393,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 569.419,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS 24.735,24
8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 5.289,69
8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 7.908,70
8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 4.394,37
8 4 1 FIANZAS 7.141,61
8 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,87
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 24.735,24
TOTAL PRESUPUESTO 594.154,39
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
- 587 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOS
GEST.PREST.ECONOM.CONTRI PRESTACIONES
ECONOMICASATEN. PRIMA-RIA DE SALUD
ATENCIONESPECIALIZADA
ASISTENCIASANITARIA
OTROS SERVIC.SOCIALES
SERVICIOSSOCIALES
11 1 21 22 2 34 3
HOJA : 1
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 128.780,58 128.780,58 382.401,15 130.163,41 512.564,56 18.901,85 18.901,85
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 78.246,17 78.246,17 338.527,73 221.414,49 559.942,22 7.141,80 7.141,80
3 GASTOS FINANCIEROS 125,92 125,92 27,37 6,51 33,88 1,07 1,07
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.431.737,21 7.431.737,21 78.233,21 31.921,39 110.154,60
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.638.889,88 7.638.889,88 799.189,46 383.505,80 1.182.695,26 26.044,72 26.044,727.638.889,88
6 INVERSIONES REALES 2.625,01 2.625,01 22.241,41 9.281,80 31.523,21 296,03 296,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100,56 340,44 441,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.625,01 2.625,01 22.341,97 9.622,24 31.964,21 296,03 296,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.641.514,89 7.641.514,89 821.531,43 393.128,04 1.214.659,47 26.340,75 26.340,75
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
- 589 -
(Importes en miles de euros)
PROGRAMAS
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOS GESTION DELPATRIMONIO
ADMON.SERV.GRLES.TESORER
TESOR.INFOR.OTROS SERV. CAPÍTULOS
43 45 4 TOTAL POR
HOJA : 2
EJERCICIO
2013
1 GASTOS DE PERSONAL 273.933,30 273.933,30 934.180,29
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 249.829,11 249.829,11 895.159,30
3 GASTOS FINANCIEROS 1.422,23 1.422,23 1.583,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.840,88 34.840,88 7.576.732,69
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 560.025,52 560.025,52 9.407.655,38
6 INVERSIONES REALES 9.144,33 9.144,33 43.588,58
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 375.406,29 249,30 375.655,59 376.096,59
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 375.406,29 9.393,63 384.799,92 419.685,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 375.406,29 569.419,15 944.825,44 9.827.340,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.108.659,15 24.735,24 2.133.394,39 2.133.394,39
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.108.659,15 24.735,24 2.133.394,39 2.133.394,39
- 590 -
(Importes en miles de euros)
OPERACIONESCORRIENTES
OPERACIONES DECAPITAL TOTAL
GENERAL
TOTALOPERACIONES NO
FINANCIERASOPERACIONESFINANCIERAS
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
OPERACIONES
CAPÍTULOS
2013EJERCICIO
HOJA : 3
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 7.638.889,88 2.625,01 7.641.514,89 7.641.514,89
1 PRESTACIONES ECONOMICAS 7.638.889,88 2.625,01 7.641.514,89 7.641.514,89
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 799.189,46 22.341,97 821.531,43 821.531,43
22 ATENCION ESPECIALIZADA 383.505,80 9.622,24 393.128,04 393.128,04
2 ASISTENCIA SANITARIA 1.182.695,26 31.964,21 1.214.659,47 1.214.659,47
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 26.044,72 296,03 26.340,75 26.340,75
3 SERVICIOS SOCIALES 26.044,72 296,03 26.340,75 26.340,75
43 GESTION DEL PATRIMONIO 375.406,29 375.406,29 2.108.659,15 2.484.065,44
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES
560.025,52 9.393,63 569.419,15 24.735,24 594.154,39
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 560.025,52 384.799,92 944.825,44 2.133.394,39 3.078.219,83
TOTAL PRESUPUESTO 9.407.655,38
- 591 -
419.685,17 9.827.340,55 2.133.394,39 11.960.734,94
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 593 -
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 595 -
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2013EJERCICIO
HOJA : 1
GASTOS DE PERSONAL 934.180,291
61 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 189.882,5000
61 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5.510,8102
61 ACCION SOCIAL 3.773,1042
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 895.159,302
02 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 55.365,7022
92 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2,9809
GASTOS FINANCIEROS 1.583,103
13 INTERESES 5,9703
53 INTERESES DE DEMORA 362,9923
53 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.214,1493
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.576.732,694
14 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.205,6094
24 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 922.132,5414
24 CAPITALES RENTA 1.306.276,0024
24 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 913.691,0534
24 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 34.183,2594
74 ENTREGAS DE BOTIQUINES 2.529,5114
74 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
29.997,0034
84 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 643,6904
84 INCAPACIDAD TEMPORAL 3.850.225,0024
84 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE
302.606,2844
84 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 87.213,8664
84 PRESTACIONES SOCIALES 23.300,6174
84 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 81.857,1784
84 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,149 08
84 FARMACIA 20.871,1394
84 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 46,879 09
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.407.655,38
INVERSIONES REALES 43.588,586
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 376.096,597
27 A LA SEGURIDAD SOCIAL 376.096,5907
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 419.685,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.827.340,55
ACTIVOS FINANCIEROS 2.133.394,398
08 A CORTO PLAZO 978.402,6508
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTAL
POR CAPÍTULO YARTÍCULOPOR CONCEPTO
( Importes en miles de euros )- 596 -
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2013EJERCICIO
HOJA : 2
08 A LARGO PLAZO 1.050.376,9018
38 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 5.289,6908
38 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 7.908,7018
48 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 4.994,3708
48 FIANZAS 7.141,6118
98 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 79.280,4798
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.133.394,39
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 11.960.734,94
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
- 597 -
(Importes en miles de euros)
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
2013EJERCICIO
HOJA : 1
MUTUAS Y CENTROS
015011010002 003 007001
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 88.020,81 46.727,03 30.000,7778.441,18 29.286,93 27.580,69 12.280,85
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 83.565,96 47.161,72 27.780,8372.450,75 25.576,71 32.886,97 11.931,26
3 GASTOS FINANCIEROS 85,00 46,30 3,34220,00 163,00 57,51 9,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 617.250,14 317.964,28 291.927,57542.323,96 205.086,70 216.426,18 99.065,51
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 349.712,51411.899,33788.921,91123.286,62693.435,89 260.113,34 276.951,35
6 INVERSIONES REALES 3.818,10 1.819,60 1.104,533.672,04 845,55 11.194,07 1.187,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.035,32 995,15 7.752,8435.173,08 7.628,97 10.555,42 1.646,38
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 8.857,372.814,7553.853,428.474,52 21.749,49 2.833,5738.845,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 358.569,88414.714,08842.775,33126.120,19298.700,84268.587,86732.281,01
8 ACTIVOS FINANCIEROS 144.354,48 30.678,99 71.996,60238.847,64 45.982,17 80.196,62 11.420,13
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 30.678,99144.354,48238.847,64 45.982,17 80.196,62 11.420,13 71.996,60
- 599 -
(Importes en miles de euros)
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
2013EJERCICIO
HOJA : 2
MUTUAS Y CENTROS
183151115039 061 072021
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 7.431,22 145.504,18 15.588,134.932,96 12.293,96 179.887,09 5.702,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.307,73 146.160,20 14.502,504.689,98 22.659,58 173.753,80 5.376,44
3 GASTOS FINANCIEROS 50,00 329,58 8,46100,00 17,54 315,00 13,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.404,80 1.219.868,24 127.830,3939.866,68 119.147,03 2.024.584,41 49.475,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 157.929,481.511.862,2048.193,7560.566,9249.589,62 154.118,11 2.378.540,30
6 INVERSIONES REALES 201,70 5.718,69 337,15365,43 11,15 4.578,62 438,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.511,87 85.060,00 3.612,943.500,00 5.000,00 125.619,49 5.109,51
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 3.950,0990.778,693.713,575.011,15 130.198,11 5.548,013.865,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161.879,571.602.640,8951.907,3266.114,932.508.738,41159.129,2653.455,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.368,10 463.413,67 27.412,275.749,92 18.927,57 562.800,17 18.919,95
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 463.413,679.368,105.749,92 18.927,57 562.800,17 18.919,95 27.412,27
- 600 -
(Importes en miles de euros)
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
2013EJERCICIO
HOJA : 3
MUTUAS Y CENTROS
291276275267 272 274201
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 82.837,87 16.427,04 3.142,7711.427,05 26.338,99 6.987,65 91.761,89
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 73.714,84 24.068,51 3.881,6016.694,29 14.191,66 8.264,55 64.963,62
3 GASTOS FINANCIEROS 20,00 4,0010,00 15,00 10,00 102,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 667.621,80 148.544,32131.203,23 142.826,16 47.771,51 532.544,55
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.024,37189.043,87824.194,51689.372,33159.334,57 183.371,81 63.033,71
6 INVERSIONES REALES 1.245,75 446,89 122,80211,17 652,04 64,12 4.985,99
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.547,67 157,50971,47 1.560,50 1.622,14 23.036,34
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 122,80604,394.793,422.212,54 1.686,26 28.022,331.182,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.147,17189.648,26828.987,93717.394,6664.719,97185.584,35160.517,21
8 ACTIVOS FINANCIEROS 129.277,06 16.275,65 3.048,0014.305,53 26.052,13 9.443,27 204.082,81
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 16.275,65129.277,0614.305,53 26.052,13 9.443,27 204.082,81 3.048,00
- 601 -
(Importes en miles de euros)
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
2013EJERCICIO
HOJA : 4
MUTUAS Y CENTROSTOTAL
GENERAL293 294292
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 934.180,2910.645,53 816,82 116,63
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 895.159,3012.902,94 2.652,85 20,01
3 GASTOS FINANCIEROS 1.583,103,00 1,00 0,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.576.732,69
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.407.655,3823.551,47 3.470,67 136,74
6 INVERSIONES REALES 43.588,58286,94 280,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 376.096,59
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 419.685,17280,56286,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.827.340,55136,743.751,2323.838,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.133.394,39511,66 90,00 240,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 511,66 90,00 240,00 2.133.394,39
- 602 -
(Importes en miles de euros)
G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
HOJA : 5
EJERCICIO
2013
OPERACIONES
MUTUAS Y CENTROS
TOTALGENERAL
OPERACIONESDE CAPITAL
TOTALOPERACIONES
NO FINANCIERAS
OPERACIONESFINANCIERAS
OPERACIONESCORRIENTES
MUTUAS
MUTUAL MIDAT CYCLOPS 693.435,89 38.845,12 732.281,01 238.847,64 971.128,65
MUTUALIA 260.113,34 8.474,52 268.587,86 45.982,17 314.570,03
ACTIVA MUTUA 2008 276.951,35 21.749,49 298.700,84 80.196,62 378.897,46
MUTUA MONTAÑESA 123.286,62 2.833,57 126.120,19 11.420,13 137.540,32
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT 788.921,91 53.853,42 842.775,33 144.354,48 987.129,81
MAZ 411.899,33 2.814,75 414.714,08 30.678,99 445.393,07
UMIVALE 349.712,51 8.857,37 358.569,88 71.996,60 430.566,48
MUTUA NAVARRA 49.589,62 3.865,43 53.455,05 5.749,92 59.204,97
MUTUA INTERCOMARCAL 154.118,11 5.011,15 159.129,26 18.927,57 178.056,83
FREMAP 2.378.540,30 130.198,11 2.508.738,41 562.800,17 3.071.538,58
SOLIMAT 60.566,92 5.548,01 66.114,93 18.919,95 85.034,88
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA 48.193,75 3.713,57 51.907,32 9.368,10 61.275,42
A.S.E.P.E.Y.O. 1.511.862,20 90.778,69 1.602.640,89 463.413,67 2.066.054,56
MUTUA BALEAR 157.929,48 3.950,09 161.879,57 27.412,27 189.291,84
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 159.334,57 1.182,64 160.517,21 14.305,53 174.822,74
UNION DE MUTUAS 183.371,81 2.212,54 185.584,35 26.052,13 211.636,48
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 63.033,71 1.686,26 64.719,97 9.443,27 74.163,24
IBERMUTUAMUR 689.372,33 28.022,33 717.394,66 204.082,81 921.477,47
FRATERNIDAD-MUPRESPA 824.194,51 4.793,42 828.987,93 129.277,06 958.264,99
EGARSAT 189.043,87 604,39 189.648,26 16.275,65 205.923,91
CENTROS
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI 7.024,37 122,80 7.147,17 3.048,00 10.195,17
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE 23.551,47 286,94 23.838,41 511,66 24.350,07
CORPORACIÓN MUTUA 3.470,67 280,56 3.751,23 90,00 3.841,23
SUMA INTERMUTUAL 136,74 136,74 240,00 376,74
- 603 -
T O T A L G E N E R A L 9.407.655,38 419.685,17 9.827.340,55 2.133.394,39 11.960.734,94