Presupuesto Real

Elaboración del presupuesto de operación de los tres primeros meses del año 2012

REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOSLos gastos indirectos de fabricación se aplican con base en horas de MOD

POLLO ASADO

Concepto Cantidad costo unitario

Pollo 1.2 Kg $ 22.00

Achiote 0.04 Kg $ 30.00 sal 0.037 Kg $ 5.00

Naranja agria 1 pieza $ 1.00

Ajo 1 g $ 0.25

Carbón 0.5 Kg $ 10.00

empaque 1 Pieza $ 1.50 tortilla 0.25 kg $ 13.00

0.45 horas 9

PRESUPUESTO DE VENTAS

ENERO

Pollo Asado Spaguetti

$80.00 $25.00 $15.00

Costo Unitario 42.835 12.73 7.48

$37.17 $12.27 $7.52

FEBRERO


$80.00 $25.00 $15.00


$37.17 $12.27 $7.52

El costo de la MOD es de $9 para ambos semestres

Unidad de medida

costo de mano de obra directa

Queso Napolitano

Precio de venta

Margen de contribución

Queso Napolitano

Precio de venta

margen de Contribución

MARZO


$80.00 $25.00 $15.00


$37.17 $12.27 $7.52

PRESUPUESTO DE PRODUCCION

ENERO

UNIDADES Pollo Asado Spaguetti

950 600 400

950 600 400

FEBRERO


700 580 350

700 580 350

MARZO


850 600 380

850 600 380

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA

ENEROPRODUCTO Pollo(Kg) Achiote(Kg) sal (Kg)Pollo asado 1140 19 5costo unitario $ 22.00 $ 30.00 $ 5.00 Total $ 25,080.00 $ 570.00 $ 25.00

ProductoAgua(Lt) sal (Kg)

Spaguetti 80 300 2costo unitario $ 11.00 $ 0.40 $ 5.00

Queso Napolitano

Precio de venta

margen de Contribución

Queso Napolitano

Ventas presupuestada

sNecesidad de

producir

Queso Napolitano


sNecesidad de

producir

Queso Napolitano


sNecesidad de

producir

pasta de Spaguetti(kg)

total $ 880.00 $ 120.00 $ 10.00

Producto huevo(pieza) Azúcar(Kg) Vainilla(Lt)Queso Napolita 220 20 4Costo Unitario $ 1.00 $ 16.00 $ 11.00 Total. $ 220.00 $ 320.00 $ 44.00

FEBREROPRODUCTO Pollo(Kg) Achiote(Kg) sal (Kg)Pollo asado 840 12 3costo unitario $ 22.00 $ 1.20 $ 15.00 Total $ 18,480.00 $ 14.40 $ 45.00


Spaguetti 68 200 1.5costo unitario $ 11.00 $ 0.40 $ 5.00 total $ 748.00 $ 80.00 $ 7.50

Producto huevo(pieza) Azúcar(Kg) Vainilla(Lt)Queso Napolita 170 13 3Costo Unitario $ 1.00 $ 16.00 $ 11.00 Total. $ 170.00 $ 208.00 $ 33.00

MARZO

PRODUCTO Pollo(Kg) Achiote(Kg) sal (Kg)Pollo asado 1,020 17 4costo unitario $ 22.00 $ 30.00 $ 5.00 Total $ 22,440.00 $ 510.00 $ 20.00


Spaguetti 80 300 2costo unitario $ 11.00 $ 0.40 $ 5.00 total $ 880.00 $ 120.00 $ 10.00

Producto huevo(pieza) Azúcar(Kg) Vainilla(Lt)Queso Napolita 186 18 3.5Costo Unitario $ 1.00 $ 16.00 $ 11.00 Total. $ 186.00 $ 288.00 $ 38.50

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

ENERO

Pollo asado Spaguetti Queso napolitano



950 600 400

Tiempo req prod 8 2.5 1.5Total de tiempo 7,600 1,500 600Costo de tiempo $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Total cto mod $ 1,140.00 $ 225.00 $ 90.00 Total por mes $ 1,455.00

FEBRERO


700 580 350Tiempo req prod 8 2.5 1.5Total de tiempo 5,600 1,450 525Costo de tiempo $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Total cto mod $ 840.00 $ 217.50 $ 78.75 Total por mes $ 1,136.25

MARZO


850 600 380Tiempo req prod 8 2.5 1.5Total de tiempo 6,800 1,500 570Costo de tiempo $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Total cto mod $ 1,020.00 $ 225.00 $ 85.50 Total por mes $ 1,330.50

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos $18,600.00Publicidad $ 2,700.00 Accesorios $ 8,000.00 Papelería y útiles $ 500.00 Detergentes $ 6,000.00 Gas $ 500.00 Agua $ 30.00 Luz $ 1,500.00

$37,830.00

Requerimiento de prod

producción


producción


producción

Total de gastos fijos

PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTA

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

$ 41,994.50 $ 36,226.80 $ 38,362.40 $ 116,583.70

Mano de obra directa $ 1,455.00 $ 1,136.25 $ 1,330.50 $ 3,921.75

$ 43,449.50 $ 37,363.05 $ 39,692.90 $ 120,505.45

ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADOS

VENTAS $ 261,450.00 COSTOS VARIBLES $ 120,505.45 UTILIDAD BRUTA $ 140,944.55 GASTOS DE OPERACIÓN $ 37,830.00 UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 103,114.55

ESTADO DE RESULTADOS

VENTASCOSTOS VARIBLESUTILIDAD BRUTAGASTOS DE OPERACIÓNUTILIDAD DE OPERACIÓN

Requerimiento de materia prima

Costo de ventas después de

presupuestado

Presupuestado0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

46%

14%

39%

UTILIDAD DE OPERACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN COSTOS VARIBLES

Elaboración del presupuesto de operación de los tres primeros meses del año 2012

REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOSLos gastos indirectos de fabricación se aplican con base en horas de MOD

POLLO ASADO SPAGUETTY

costo total unitario Concepto Cantidad

$ 26.40 0.12 Kg

$ 1.20 Agua 0.5 L $ 0.19 Sal 0.002 Kg

$ 1.00 Puré de tomate 0.2 L

$ 0.25 Jamón 0.03 Kg

$ 5.00 Queso 0.03 Kg

$ 1.50 Mantequilla 0.02 Kg $ 3.25

$ 4.05 Media crema 0.23 L

Empaque 1 Pieza

0.3 horas


Pollo Asado Spaguetti Queso napolitano

Enero $ 76,000.00 $ 15,000.00 $ 6,000.00

Febrero $ 56,000.00 $ 14,500.00 $ 5,250.00

Marzo $ 68,000.00 $ 15,000.00 $ 5,700.00 Total $ 200,000.00 $ 44,500.00 $ 16,950.00

Unidad de medida

pasta de Spaguetti

costo de mano de obra directa

1 2 3 $-

$20,000.00

$40,000.00

$60,000.00

$80,000.00

$100,000.00

$120,000.00

presupuesto de ventasVentas reales

PRESUPUESTO DE PRODUCCION

ENERO


855 540 360

855 540 360

FEBRERO


630 522 315

630 522 315

MARZO


570.3225806452 402.5806451613 254.96774194

570.3225806452 402.5806451613 254.96774194


ENERONaranja agria(Pieza) Ajo(g) Carbón(Kg) Empaque(Pieza)

950 950 475 950 $ 1.00 $ 0.25 $ 10.00 $ 1.50 $ 950.00 $ 237.50 $ 4,750.00 $ 1,425.00

puré de tomate (Lt) jamón (Kg) queso (Kg) mantequilla (Kg)

95 47 47 4 62 $ 13.00 $ 33.00 $ 35.00 $ 20.00 $ 11.00

Queso Napolitano

Ventas presupuesta

dasNecesidad de

producir

Queso Napolitano

Ventas presupuesta

dasNecesidad de

producir

Queso Napolitano

Ventas presupuesta

dasNecesidad de

producir

media crema (Lt)

1 2 3 $-

$20,000.00

$40,000.00

$60,000.00

$80,000.00

$100,000.00

$120,000.00


$ 1,235.00 $ 1,551.00 $ 1,645.00 $ 80.00 $ 682.00

Leche Condesada (Lt) Leche Lechera(LLeche Carnetion(Ltempaque (pieza)40 40 40 400

$ 11.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 0.93 $ 440.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 372.00

FEBRERONaranja agria(Pieza) Ajo(g) Carbón(Kg) Empaque(Pieza)

700 700 350 700 $ 1.00 $ 7.52 $ 10.00 $ 0.93 $ 700.00 $ 5,264.00 $ 3,500.00 $ 651.00


85 38 38 3 57 $ 13.00 $ 33.00 $ 35.00 $ 20.00 $ 11.00 $ 1,105.00 $ 1,254.00 $ 1,330.00 $ 60.00 $ 627.00


$ 11.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 0.93 $ 385.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 325.50

MARZO

Naranja agria(Pieza) Ajo(g) Carbón(Kg) Empaque(Pieza)850 850 425 850

$ 1.00 $ 0.25 $ 10.00 $ 1.50 $ 850.00 $ 212.50 $ 4,250.00 $ 1,275.00


95 47 47 4 62 $ 13.00 $ 33.00 $ 35.00 $ 20.00 $ 11.00 $ 1,235.00 $ 1,551.00 $ 1,645.00 $ 80.00 $ 682.00


$ 11.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 0.93 $ 418.00 $ 380.00 $ 380.00 $ 353.40

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

ENERO

Pollo asado Spaguetti

media crema (Lt)

media crema (Lt)

Queso napolitano

855 540 360

Tiempo req pro 8 2.5 1.5Total de tiempo 6,840 1,350 540Costo de tiemp $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Total cto mod $ 1,026.00 $ 202.50 $ 81.00 Total por mes $ 1,309.50

FEBRERO


630 522 315Tiempo req pro 8 2.5 1.5Total de tiempo 5,040 1,305 473Costo de tiemp $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Total cto mod $ 756.00 $ 195.75 $ 70.88 Total por mes $ 1,022.63

MARZO


570 403 255Tiempo req pro 8 2.5 1.5Total de tiempo 4,563 1,006 382Costo de tiemp $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Total cto mod $ 684.39 $ 150.97 $ 57.37 Total por mes $ 892.72

Nomina

Pago de nómina a director General$3,000.00 PRESUPUESTO DE MARKETING

Pago de nómina a Director Operativo$3,000.00 Publicidad

$3,000.00 Lona

Pago de nómina a Director Financiero$3,000.00 Volantes

TOTAL DE INVERSIÓN

$2,000.00

Pago de nómina del Vendedor$1,600.00

Pago de nómina de Producción$3,000.00


producción

Queso napolitano


producción

Queso napolitano


producción

Pago de nómina a Director de Mercadotecnia

Pago de nómina de Asistente de director ejecutivo

Pago de nómina de Producción

Total de nómina $18,600.00

VENTAS REALES

ENERO FEBRERO

$ 37,795.05 $ 32,604.12

Mano de obra directa $ 1,309.50 $ 1,022.63 $ 39,104.55 $ 33,626.75

ESTADO DE RESULTADOSPresupuestado Real

VENTAS $ 261,450.00 100% $ 214,989.84 100%COSTOS VARIBLES $ 120,505.45 46% $ 99,363.95 46%UTILIDAD BRUTA $ 140,944.55 54% $ 115,625.89 54%GASTOS DE OPERACIÓN $ 37,830.00 14% $50,830.00 24%UTILIDAD DE OPERACIÓN ### 39% $ 64,795.89 30%

Requerimiento de materia prima

Costo de ventas después de presupuestado

Presupuestado0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

46%

14%

39%


Real0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

46%

24%

30%


J192

suma de los gastos de administración, junto con los $10,000.00 de la multa de salubridad y $3,000.00 de compra de utencilios.

SPAGUETTY QUESO NAPOLITANO

costo unitario Concepto Cantidad

$ 11.00 $ 1.32 Huevo 0.5

$ 0.40 $ 0.20 Azúcar 0.065 $ 5.00 $ 0.01 Vainilla 0.01

$ 13.00 $ 2.60 0.1

$ 33.00 $ 0.99 Leche lechera 0.1

$ 35.00 $ 1.05 0.1

$ 20.00 $ 0.40 Empaque 1

$ 11.00 $ 2.53 0.2

$ 0.93 $ 0.93

9 $ 2.70


Queso napolitano

$ 97,000.00

$ 75,750.00

$ 88,700.00 $ 261,450.00

costo total unitario

Leche condesada

Leche carnetion

Costo de mano de obra

directa

1 2 3 $-

$20,000.00

$40,000.00

$60,000.00

$80,000.00

$100,000.00

$120,000.00


realde ventasPollo Asado Spaguetti Queso napolitano

Enero $ 68,400.00 $ 13,500.00 $ 5,400.00 $ 87,300.00

Febrero $ 50,400.00 $ 13,050.00 $ 4,725.00 $ 68,175.00

Marzo $ 45,625.81 $ 10,064.52 $ 3,824.52 $ 59,514.84

Total $ 164,425.81 $ 36,614.52 $ 13,949.52 $ 214,989.84


ENERO

$ 33,037.50

600 $ 0.93

empaque (pieza)

1 2 3 $-

$20,000.00

$40,000.00

$60,000.00

$80,000.00

$100,000.00

$120,000.00


$ 558.00 $ 6,761.00

Total del mes $ 2,196.00 $ 41,994.50

REAL $ 37,795.05

$ 28,654.40

580 $ 0.93 $ 539.40 $ 5,750.90

$ 1,821.50 Total del mes $ 36,226.80 REAL $ 32,604.12

MARZO

$ 29,557.50

600 $ 0.93 $ 558.00 $ 6,761.00

$ 2,043.90

Total del mes $ 38,362.40 $ 1,237.50 $ 32,174.92

REAL $ 25,739.93

empaque (pieza)

empaque (pieza)

PRESUPUESTO DE MARKETING

Tiempo Tamaño Presupuesto

1 año 2x5 m $ 700.00

1 mes $ 2,000.00 TOTAL DE INVERSIÓN $ 2,700.00

VENTAS REALES

MARZO TOTAL

$ 25,739.93 $ 96,139.10

$ 892.72 $ 3,224.85 $ 26,632.66 $ 99,363.95

ESTADO DE RESULTADOSVariación

$ 46,460.16 0% $ 21,141.50 0% $ 25,318.66 0%-$ 13,000.00 -9% $ 38,318.66 9%

Real0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

46%

24%

30%


QUESO NAPOLITANO

costo unitario

pieza $ 1.00 $ 0.50

Kg $ 16.00 $ 1.04 L $ 11.00 $ 0.11

L $ 11.00 $ 1.10

L $ 10.00 $ 1.00

L $ 10.00 $ 1.00

Pieza $ 0.93 $ 0.93

horas 9 $ 1.80

Unidad de medida

costo total unitario

ENEROPollo asado Spaguetti queso napolitano

Precio de venta $80.00 $25.00 $15.00Costos variables 42.835 12.73 7.48Margen de contribución $37.17 $12.27 $7.52

PUNTO DE EQUILIBRIO LINEAL

costo fijos

Margen de contribución

Participación en el mercado

PUNTO DE EQUILIBRIO

POLLO ASADOSPAGUETTI

QUESO NAPOLITANO

Pollo Asado

VENTAS $ 68,536.49

$ 36,697.01

$ 31,839.48

COSTOS FIJOSUTILIDAD

COSTO VARIABLE

MARGEN DE CONTRIBUCION

FEBRERO MARZOpollo Spaguetti Spaguetti queso napolitano pollo asado

$80.00 $25.00 $15.00 $80.0042.835 12.73 7.48 42.835$37.17 $12.27 $7.52 $37.17

PUNTO DE EQUILIBRIO LINEAL

37,830

$37.17 + $12.27 + $7.52 = 56.96


60% 25% 15% $ 22.30 $ 3.07 $ 1.13 = 26.49

PUNTO DE EQUILIBRIO 37,830 1,427.84 UNIDADES 26.49

1,427.84 X 60% 856.71 1,427.84 X 25% 356.96 1,427.84 X 15% 214.18

Spaguetti Total

$ 8,924.02 $ 3,212.65 $ 80,673.16

$ 4,544.11 $ 1,602.04 $ 42,843.16

$ 4,379.91 $ 1,610.61 $ 37,830.00

$ 37,830.00 -

Queso napolitano

Queso napolitano

MARZOSpaguetti queso napolitano

$25.00 $15.0012.73 7.48

$12.27 $7.52

FLUJO DE EFECTIVO

Pollo AsadoENERO FEBRERO MARZO

VENTAS $ 76,000.00 $ 56,000.00 $ 68,000.00

PRESUPUESTADO ENERO FEBRERO MARZO

VENTAS $ 97,000.00 $ 75,750.00 $ 88,700.00 CRÉDITO 30% $ 29,100.00 $ 22,725.00 $ 26,610.00 CONTADO 70% $ 67,900.00 $ 53,025.00 $ 62,090.00

REAL ENERO FEBRERO MARZO

VENTAS $ 124,200.00 $ 68,175.00 $ 59,514.84 CRÉDITO 30% $ 37,260.00 $ 20,452.50 $ 17,854.45 CONTADO 70% $ 86,940.00 $ 47,722.50 $ 41,660.39

PRESUPUESTADO

Pollo AsadoCOMPRAS ENERO FEBRERO MARZO

$ 40,693.25 $ 29,984.50 $ 36,409.75

ENERO FEBRERO MARZOCOMPRAS $ 51,323.25 $ 39,985.90 $ 46,890.15

NOMINAENERO FEBRERO

D. GENERAL $ 3,000.00 $ 3,000.00 D. OPERATIVO $ 3,000.00 $ 3,000.00 D. MERCADOTECNIA $ 3,000.00 $ 3,000.00 D. FINANCIERO $ 3,000.00 $ 3,000.00 ASISTENTE $ 2,000.00 $ 2,000.00 VENDEDOR $ 1,600.00 $ 1,600.00 PRODUCCION $ 3,000.00 $ 3,000.00 TOTAL DEL MES $ 18,600.00 $ 18,600.00 TOTAL $ 55,800.00

Las compras de diciembre de 2011 asciende a $50,000.00. se paga a los proveedores al siguiente mes de la compra.

B6

Ventas presupuestadas en el año 2012

B27

Compras presupuestadas para el año 2012

FLUJO DE EFECTIVO

Spaguetti Queso NapolitanoENERO FEBRERO MARZO ENERO $ 15,000.00 $ 14,500.00 $ 15,000.00 $ 6,000.00

realde ventas

Pollo Asado SpaguettiEnero $ 68,400.00 $ 50,400.00 $ 5,400.00 $ 124,200.00 Febrero $ 50,400.00 $ 13,050.00 $ 4,725.00 $ 68,175.00

Marzo $ 45,625.81 $ 10,064.52 $ 3,824.52 $ 59,514.84 Total $ 164,425.81 $ 73,514.52 $ 13,949.52 $ 251,889.84

PRESUPUESTADO

Spaguetti Queso NapolitanoENERO FEBRERO MARZO ENERO $ 7,638.00 $ 7,383.40 $ 7,638.00 $ 2,992.00

COMPRAS REALES Enero Febrero Marzo Total

Pollo Asado $ 36,623.92 $ 26,986.05 $ 24,429.77 $ 88,039.74 Spaguetti $ 6,874.20 $ 6,645.06 $ 5,124.85 $ 18,644.11

$ 2,692.80 $ 2,356.20 $ 1,907.16 $ 6,956.16

$ 46,190.92 $ 35,987.31 $ 31,461.78

NOMINAMARZO

$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 2,000.00 $ 1,600.00 $ 3,000.00 $ 18,600.00

$ 55,800.00

Queso napolitano

Queso Napolitano

Queso NapolitanoFEBRERO MARZO $ 5,250.00 $ 5,700.00 CEDULA DE COBRANZA

ENERO 60% de las Ventas a Crédito $ 17,460.00 40% de las ventas a crédito $ 8,250.00

del periodo anterior $ 25,710.00

CEDULAS DE ENTRADAS DE EFECTIVO

ENERONORMALESVENTAS DE CONTADO $ 67,900.00 COBRO A CLIENTES $ 25,710.00

TOTAL $ 93,610.00 EXCEPCIONALESVENTA DE MAQUINARIA

Queso Napolitano APORTACIONES NUEVAS $ 6,000.00 FEBRERO MARZO TOTAL $ 6,000.00 $ 2,618.00 $ 2,842.40 TOTAL DE ENTRADAS $ 99,610.00

CEDULAS DE SALIDAS DE EFECTIVO

ENERONORMALESPAGO DE NOMINA $ 18,600.00 PAGO A PROVEEDORES $ 50,000.00 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

TOTAL $ 68,600.00 EXCEPCIONALESOTROS GASTOS $ 100.00 COMPRA DE HERRAMIENTAS

TOTAL $ 100.00 TOTAL DE SALIDAS $ 68,700.00

PRESUPUESTO DE EFECTIVO

30% de las ventas son a crédito y el 70% restante, al contado. De las ventas a crédito, 60% se cobran en el mes correspondiente y el saldo durante el siguiente. Las cuentas a cobrar a diciembre de 2011 asciende a $ 8,250

Q43

PARA LA COMPRA DE UN RECETARIO

ENEROSaldo inicial $ 5,000.00

Entradas $ 99,610.00 Disponible $ 104,610.00

Salidas $ 68,700.00 Saldo antes del mínimo deseado $ 35,910.00

Mínimo deseado $ 5,000.00 Sobrante(faltante) $ 30,910.00

Q62

FORMA EL SALDO INICIAL DEL PROXIMO MES.

lo real

CEDULA DE COBRANZA FEBRERO MARZO $ 13,635.00 $ 15,966.00 60% de las Ventas a Crédito $ 11,640.00 $ 9,090.00 40% de las ventas a crédito

del periodo anterior $ 25,275.00 $ 25,056.00


FEBRERO MARZONORMALES

$ 53,025.00 $ 62,090.00 VENTAS DE CONTADO $ 25,275.00 $ 25,056.00 COBRO A CLIENTES $ 78,300.00 $ 87,146.00 TOTAL

EXCEPCIONALES $ 1,000.00 VENTA DE MAQUINARIA

$ 2,000.00 APORTACIONES NUEVAS $ 1,000.00 $ 2,000.00 TOTAL $ 79,300.00 $ 89,146.00 TOTAL DE ENTRADAS


FEBRERO MARZONORMALES

$ 18,600.00 $ 18,600.00 PAGO DE NOMINA $ 51,323.25 $ 39,985.90 PAGO A PROVEEDORES

$ 15,000.00 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA $ 69,923.25 $ 73,585.90 TOTAL

EXCEPCIONALES $ 50.00 OTROS GASTOS

$ 250.00 COMPRA DE HERRAMIENTAS250 $ 50.00 COMPRA DE UTENSILIOS

$ 70,173.25 $ 73,635.90 PAGO DE MULTA DE SALUBRIDADTOTAL

TOTAL DE SALIDAS


30% de las ventas son a crédito y el 70% restante, al contado. De las ventas a crédito, 60% se cobran en el mes correspondiente y el saldo durante el siguiente. Las cuentas a cobrar a diciembre de 2011 asciende a $ 8,250

R25

VENTA DE UN ASADOR POR LA CANTIDAD DE ESTA CELDA

S40

EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA LLEVADA A CABO EN MARZO.

S43

IMPREVISTO EN LA LLAVE DE AGUA(REPARACION)

R44

SE COMPRO UNAS SARTENES.

FEBRERO MARZO $ 5,000.00 $ 5,000.00 Saldo inicial $ 79,300.00 $ 89,146.00 Entradas $ 84,300.00 $ 94,146.00 Disponible $ 70,173.25 $ 73,635.90 Salidas $ 14,126.75 $ 20,510.10 Saldo antes del mínimo deseado $ 5,000.00 $ 5,000.00 Mínimo deseado $ 9,126.75 $ 15,510.10 Sobrante(faltante)

R57

ES EL MINIMO DESEADO DEL MES ANTERIOR.

ENERO FEBRERO MARZO $ 22,356.00 $ 12,271.50 $ 10,712.67 $ 8,250.00 $ 14,904.00 $ 8,181.00

$ 30,606.00 $ 27,175.50 $ 18,893.67


ENERO FEBRERO MARZO

$ 86,940.00 $ 47,722.50 $ 41,660.39 $ 30,606.00 $ 27,175.50 $ 18,893.67 $117,546.00 $ 74,898.00 $ 60,554.06

$ 1,000.00 $ 6,000.00 $ 2,000.00 $ 6,000.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00 $123,546.00 $ 75,898.00 $ 62,554.06


ENERO FEBRERO MARZO

$ 18,600.00 $ 18,600.00 $ 18,600.00 $ 50,000.00 $ 46,190.92 $ 35,987.31

$ 10,000.00 $ 68,600.00 $ 64,790.92 $ 64,587.31

$ 100.00 $ 50.00 $ 250.00

$ 3,000.00 $ 10,000.00

$ 3,100.00 $ 250.00 $ 10,050.00 $ 71,700.00 $ 65,040.92 $ 74,637.31


Y25

VENTA DE UN ASADOR POR LA CANTIDAD DE ESTA CELDA

Z40

multa de SALUBRIDAD

X45

COMPRA DE UTENSILIOS DEBIDO AL ROBO QUE SE TUVO A MEDIADOS DEL MES.

Z46

MULTA A PAGAR POR LA REVISION QUE NOS HIZO SALUBRIDAD

ENERO FEBRERO MARZO $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $123,546.00 $ 75,898.00 $ 62,554.06 $128,546.00 $ 80,898.00 $ 67,554.06 $ 71,700.00 $ 65,040.92 $ 74,637.31 $ 56,846.00 $ 15,857.08 -$ 7,083.25 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 51,846.00 $ 10,857.08 -$ 12,083.25

pasar lo de los sobrantes al siguiente mes

Y57

ES EL MINIMO DESEADO DEL MES ANTERIOR.

X62

FORMA EL SALDO INICIAL DEL PROXIMO MES.

Presupuesto Real

Documents

Transcript of Presupuesto Real