PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DEL CONSORCIO ... · PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS . DEL...

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE ELCHE

(MP)

EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Consorcio Universit. C.A.UNED ElchePresupuesto Año 2018

113130

1300000 390.000,00

390.000,00390.000,00

.16160

1600000 115.121,851600800 2.100,00

117.221,85.

162

1620000 1.000,001620900 1.100,00

2.100,00119.321,85509.321,85

1

Estado de Gastos por partidas Clasificación económica

Partida Descripción Créditos autorizados

CapítuloArtículoConcepto

Total ConceptoTotal Artículo

ArtículoConcepto

Total Concepto

Concepto

Total ConceptoTotal ArtículoTotal Capítulo

GASTOS DE PERSONAL.Personal Laboral.Laboral Fijo.

Retribuciones básicas.

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.Cuotas sociales.

Seguridad Social.Seguridad social becarios

Gastos sociales del personal.

Formación y perfeccionamiento del personal.Mutua de Accidentes de trabajo


221213

2130000 9.580,152130002 2.500,002130100 5.000,002130102 500,00

17.580,1517.580,15

.22220

2200000 7.500,002200002 1.700,00

9.200,00.

221

2210600 100,002210900 1.500,002211000 1.200,00

2.800,00.

222

2220000 3.000,002220002 1.200,002220100 1.000,002220300 3.500,00

8.700,00.

223

2230000 2.500,002230002 500,00

3.000,00.

224

2240000 3.100,002240002 1.050,00

4.150,00.

2





ArtículoConcepto

Total Concepto

Concepto

Total Concepto

Concepto

Total Concepto

Concepto

Total Concepto

Concepto

Total Concepto

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.Reparaciones, mantenimiento y conservación.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

Reparcación y mantenimientoReparación y mantenimiento EldaReprografíaReprografía Elda

Material, suministros y otros.Material de oficina.

Ordinario no inventariable.Ordinario no inventariable Elda

Suministros.

Productos farmacéuticos y material sanitario.Productos de laboratorioProductos de limpieza

Comunicaciones.

Comunicaciones telefonicasComunicaciones telefonicas EldaServicios postalesComunicaciones informaticas

Transportes.

Transportes.Transportes Elda

Primas de seguros.

Primas de seguros.Primas de seguros Elda


226

2260100 6.000,002260102 1.500,002260200 8.000,002260202 6.500,002260300 4.000,002260400 75.000,00

101.000,00.

227

2270000 28.000,002270002 7.500,002270402 3.500,002270600 10.500,00

49.500,00178.350,00

.23230

2300000 2.000,002300002 100,00

2.100,00.

231

2310000 1.000,002310002 100,00

1.100,003.200,00

199.130,15

3



Concepto

Total Concepto

Concepto


ArtículoConcepto

Total Concepto

Concepto


Gastos diversos.

Atenciones protocolariasAtenciones protocolarias EldaPublicidad y propaganda.Publicidad y propaganda EldaAtenciones representativasCompra de libros (libreria)

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.

LimpiezaLimpeza EldaCustodia y deposito EldaEstudios y trabajos técnicos.

Indemnizaciones por razón del servicio.Dietas.

Dietas del personal y tutoresDietas del personal Elda

Locomoción.

Locomoción del personal y tutoresLocomoción del personal Elda


330300

3000000 1.000,003000002 50,00

1.050,001.050,001.050,00

4





GASTOS FINANCIEROS.De Deuda Pública en euros.Intereses.

Gastos financierosGastos financieros Elda


448481

4810100 310.000,004810102 28.000,004810200 3.500,004810300 1.500,004810400 16.000,004810402 8.400,004810500 7.000,004810600 2.000,004810700 250,004810800 3.200,004810900 1.150,004811500 4.000,004812500 15.000,004812502 8.000,004813500 10.000,004816000 8.000,004817000 2.850,00

428.850,00428.850,00428.850,00

5





TRANSFERENCIAS CORRIENTES.A Familias e Instituciones sin fines de lucro.Premios, becas y pensiones de estudio e investigación

Tutorias y coordinaciónTutorias y coordinación EldaAportaciones a la Delegación de EstudiantesConvivencias realizadas en el CentroBecas alumnos. Prácticas empresa.Becas alumnos Elda. Prácticas empresaPrácticas de LaboratorioFormación del profesoradoBeca master en abogaciaTutores apoyo examenesBeca master secundariaPublicacionesEnseñanzas no regladasEnseñanzas no regladas EldaTutorias CUIDTutorias COIETutor apoyo centro peninteciario


662623

6230000 6.500,006230002 500,006230100 5.000,006230102 500,00

12.500,00.

625

6250000 1.000,006250002 530,00

1.530,00.

626

6260000 8.500,006260002 4.000,00

12.500,00.

628

6280000 5.000,006280002 2.700,006280400 3.000,00

10.700,00.

629

6290100 1.000,00

1.000,0038.230,00

.64640

6400100 15.400,00

15.400,0015.400,0053.630,00

€1.191.982,00

6




Total Concepto

Concepto

Total Concepto

Concepto

Total Concepto

Concepto

Total Concepto

Concepto


ArtículoConcepto


Total Presupuesto de Gastos

INVERSIONES REALES.Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

MaquinariaMaquinaria EldaInstalacionesInstalaciones Elda

Mobiliario.

Mobiliario.Mobiliario Elda.

Equipos para procesos de información.

Equipos para procesos de información.Equipos para procesos de información Elda.

Adquisición de libros

Fondo de libros BibliotecaFondo de libros Biblioteca Elda.Fondo de libros actividad docente

Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.

Laboratorios

Gastos en inversiones de carácter inmaterial.Gastos en inversiones de carácter inmaterial.

Mejoras en inmuebles y terrenos ajenos

Consorcio Universit. C.A.UNED ElcheEjercicio Año 2018

1 GASTOS DE PERSONAL.Partida1300000 Si 390.000,00Partida1600000 Si 115.121,85Partida1600800 Si 2.100,00Partida1620000 Si 1.000,00Partida1620900 Si 1.100,00

509.321,85

7

Estado de gastos por partidas

Partida Descripción B.E.P. Vinculación Crédito

Total capítulo

Retribuciones básicas.Seguridad Social.Seguridad social becariosFormación y perfeccionamiento del personal.Mutua de Accidentes de trabajo

Rafa

Texto escrito a máquina

Rafa


Rafa


Rafa



2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.Partida2130000 Si 9.580,15Partida2130002 Si 2.500,00Partida2130100 Si 5.000,00Partida2130102 Si 500,00Partida2200000 Si 7.500,00Partida2200002 Si 1.700,00Partida2210600 Si 100,00Partida2210900 Si 1.500,00Partida2211000 Si 1.200,00Partida2220000 Si 3.000,00Partida2220002 Si 1.200,00Partida2220100 Si 1.000,00Partida2220300 Si 3.500,00Partida2230000 Si 2.500,00Partida2230002 Si 500,00Partida2240000 Si 3.100,00Partida2240002 Si 1.050,00Partida2260100 Si 6.000,00Partida2260102 Si 1.500,00Partida2260200 Si 8.000,00Partida2260202 Si 6.500,00Partida2260300 Si 4.000,00Partida2260400 Si 75.000,00Partida2270000 Si 28.000,00Partida2270002 Si 7.500,00Partida2270402 Si 3.500,00Partida2270600 Si 10.500,00Partida2300000 Si 2.000,00Partida2300002 Si 100,00Partida2310000 Si 1.000,00Partida2310002 Si 100,00

199.130,15

8



Total capítulo

Reparcación y mantenimientoReparación y mantenimiento EldaReprografíaReprografía EldaOrdinario no inventariable.Ordinario no inventariable EldaProductos farmacéuticos y material sanitario.Productos de laboratorioProductos de limpiezaComunicaciones telefonicasComunicaciones telefonicas EldaServicios postalesComunicaciones informaticasTransportes.Transportes EldaPrimas de seguros.Primas de seguros EldaAtenciones protocolariasAtenciones protocolarias EldaPublicidad y propaganda.Publicidad y propaganda EldaAtenciones representativasCompra de libros (libreria)LimpiezaLimpeza EldaCustodia y deposito EldaEstudios y trabajos técnicos.Dietas del personal y tutoresDietas del personal EldaLocomoción del personal y tutoresLocomoción del personal Elda


3 GASTOS FINANCIEROS.Partida3000000 Si 1.000,00Partida3000002 Si 50,00

1.050,00

9



Total capítulo

Gastos financierosGastos financieros Elda


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.Partida4810100 Si 310.000,00Partida4810102 Si 28.000,00Partida4810200 Si 3.500,00Partida4810300 Si 1.500,00Partida4810400 Si 16.000,00Partida4810402 Si 8.400,00Partida4810500 Si 7.000,00Partida4810600 Si 2.000,00Partida4810700 Si 250,00Partida4810800 Si 3.200,00Partida4810900 Si 1.150,00Partida4811500 Si 4.000,00Partida4812500 Si 15.000,00Partida4812502 Si 8.000,00Partida4813500 Si 10.000,00Partida4816000 Si 8.000,00Partida4817000 Si 2.850,00

428.850,00

10



Total capítulo

Tutorias y coordinaciónTutorias y coordinación EldaAportaciones a la Delegación de EstudiantesConvivencias realizadas en el CentroBecas alumnos. Prácticas empresa.Becas alumnos Elda. Prácticas empresaPrácticas de LaboratorioFormación del profesoradoBeca master en abogaciaTutores apoyo examenesBeca master secundariaPublicacionesEnseñanzas no regladasEnseñanzas no regladas EldaTutorias CUIDTutorias COIETutor apoyo centro peninteciario


6 INVERSIONES REALES.Partida6230000 Si 6.500,00Partida6230002 Si 500,00Partida6230100 Si 5.000,00Partida6230102 Si 500,00Partida6250000 Si 1.000,00Partida6250002 Si 530,00Partida6260000 Si 8.500,00Partida6260002 Si 4.000,00Partida6280000 Si 5.000,00Partida6280002 Si 2.700,00Partida6280400 Si 3.000,00Partida6290100 Si 1.000,00Partida6400100 Si 15.400,00

53.630,00

1.191.982,00

11



Total capítulo


MaquinariaMaquinaria EldaInstalacionesInstalaciones EldaMobiliario.Mobiliario Elda.Equipos para procesos de información.Equipos para procesos de información Elda.Fondo de libros BibliotecaFondo de libros Biblioteca Elda.Fondo de libros actividad docenteLaboratoriosMejoras en inmuebles y terrenos ajenos


00 Elche1300000 Retribuciones básicas. 390.000,001600000 Seguridad Social. 115.121,851600800 Seguridad social becarios 2.100,001620000 Formación y perfeccionamiento del personal. 1.000,001620900 Mutua de Accidentes de trabajo 1.100,002130000 Reparcación y mantenimiento 9.580,152130100 Reprografía 5.000,002200000 Ordinario no inventariable. 7.500,002210600 Productos farmacéuticos y material sanitario. 100,002210900 Productos de laboratorio 1.500,002211000 Productos de limpieza 1.200,002220000 Comunicaciones telefonicas 3.000,002220100 Servicios postales 1.000,002220300 Comunicaciones informaticas 3.500,002230000 Transportes. 2.500,002240000 Primas de seguros. 3.100,002260100 Atenciones protocolarias 6.000,002260200 Publicidad y propaganda. 8.000,002260300 Atenciones representativas 4.000,002260400 Compra de libros (libreria) 75.000,002270000 Limpieza 28.000,002270600 Estudios y trabajos técnicos. 10.500,002300000 Dietas del personal y tutores 2.000,002310000 Locomoción del personal y tutores 1.000,003000000 Gastos financieros 1.000,004810100 Tutorias y coordinación 310.000,004810200 Aportaciones a la Delegación de Estudiantes 3.500,004810300 Convivencias realizadas en el Centro 1.500,004810400 Becas alumnos. Prácticas empresa. 16.000,004810500 Prácticas de Laboratorio 7.000,004810600 Formación del profesorado 2.000,004810700 Beca master en abogacia 250,004810800 Tutores apoyo examenes 3.200,004810900 Beca master secundaria 1.150,004811500 Publicaciones 4.000,004812500 Enseñanzas no regladas 15.000,004813500 Tutorias CUID 10.000,004816000 Tutorias COIE 8.000,004817000 Tutor apoyo centro peninteciario 2.850,006230000 Maquinaria 6.500,006230100 Instalaciones 5.000,006250000 Mobiliario. 1.000,006260000 Equipos para procesos de información. 8.500,006280000 Fondo de libros Biblioteca 5.000,006280400 Fondo de libros actividad docente 3.000,006290100 Laboratorios 1.000,006400100 Mejoras en inmuebles y terrenos ajenos 15.400,00

Total Elche 1.112.652,00

12

Estado de Gastos por partidas Clasificación orgánica



02 Aula Elda2130002 Reparación y mantenimiento Elda 2.500,002130102 Reprografía Elda 500,002200002 Ordinario no inventariable Elda 1.700,002220002 Comunicaciones telefonicas Elda 1.200,002230002 Transportes Elda 500,002240002 Primas de seguros Elda 1.050,002260102 Atenciones protocolarias Elda 1.500,002260202 Publicidad y propaganda Elda 6.500,002270002 Limpeza Elda 7.500,002270402 Custodia y deposito Elda 3.500,002300002 Dietas del personal Elda 100,002310002 Locomoción del personal Elda 100,003000002 Gastos financieros Elda 50,004810102 Tutorias y coordinación Elda 28.000,004810402 Becas alumnos Elda. Prácticas empresa 8.400,004812502 Enseñanzas no regladas Elda 8.000,006230002 Maquinaria Elda 500,006230102 Instalaciones Elda 500,006250002 Mobiliario Elda. 530,006260002 Equipos para procesos de información Elda. 4.000,006280002 Fondo de libros Biblioteca Elda. 2.700,00

Total Aula Elda 79.330,00

1.191.982,00

13

Estado de Gastos por partidas Clasificación orgánica



42,7%

16,7%

0,1%

36,0%

4,5% 12346

Consorcio Universit. C.A.UNED Elche

Presupuesto Año 2018

1 GASTOS DE PERSONAL. 509.321,852 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 199.130,153 GASTOS FINANCIEROS. 1.050,004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 428.850,006 INVERSIONES REALES. 53.630,00

1.191.982,00

14


DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Créditos autorizadosCapítulo


93,3%

6,7%

00

02Consorcio Universit. C.A.UNED Elche

Ejercicio Año 2018

00 Elche 1.112.652,0002 Aula Elda 79.330,00

1.191.982,00

15

Clasificación orgánicaEstado de Gastos por partidas


Créditos autorizadosCentro de gasto



334342

34200 13.000,0034202 7.750,00

20.750,0020.750,00

.36360

36000 105.000,00

105.000,00105.000,00125.750,00

16

Estado de Ingresos por partidas

Partida Descripción Ingresos previstos



ArtículoConcepto


Tasas y otros ingresos.Precios públicos.Servicios educativos.

Matrículas cursos no regladosMatrículas cursos no reglados Elda

Ventas.Ventas.

Venta de libros (libreria)


442421

42101 756.000,0042103 250,0042104 13.000,0042105 1.500,0042107 2.850,0042108 3.200,0042109 1.150,00

777.950,00777.950,00

.46461

46100 104.662,00

104.662,00.

462

46200 105.000,0046201 7.000,0046202 71.540,00

183.540,00288.202,00

1.066.152,00

17





ArtículoConcepto

Total Concepto

Concepto


Transferencia corrientes.De la Administración del Estado.De Organismos Autónomos y agencias estatales.

UNED transferencia ordinariaSubvencion master en abogaciaMatriculas CUIDUNED COIESubvención apoyo centro peninteciarioSubvencion apoyo examenesSubvencion master secundaria

De Entidades Locales.De Diputaciones, Consejos o Cabildos.

Diputación Provincial de Alicante

De Ayuntamientos.

Ayuntamiento de ElcheAyuntamiento de Elche Universidad AbiertaAyuntamiento de Elda


552520

52000 40,0052002 40,00

80,0080,0080,00

1.191.982,00

18





Total Presupuesto de Ingresos

Ingresos patrimoniales.Intereses de depósitos.Intereses de depósitos.

Intereses de cuentas corrientesIntereses cuentas corrientes Elda

10,5%

89,4%

0,0% 345

Consorcio Universit. C.A.UNED Elche

Presupuesto Año 2018

3 Tasas y otros ingresos. 125.750,004 Transferencia corrientes. 1.066.152,005 Ingresos patrimoniales. 80,00

1.191.982,00

19


DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Capítulo Ingresos previstos


PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO

DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE ELCHE (MP)

ELCHE


Presupuesto Centro UNED ElchePresupuesto 2018 Elche

113130

1300000 390.000,00

390.000,00390.000,00

.16160

1600000 115.121,851600800 2.100,00

117.221,85.

162

1620000 1.000,001620900 1.100,00

2.100,00119.321,85509.321,85

21





ArtículoConcepto

Total Concepto

Concepto


GASTOS DE PERSONAL.Personal Laboral.Laboral Fijo.

Retribuciones básicas.

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.Cuotas sociales.

Seguridad Social.Seguridad social becarios

Gastos sociales del personal.

Formación y perfeccionamiento del personal.Mutua de Accidentes de trabajo Prevencion riesgos laborales


221213

2130000 9.580,152130100 5.000,00

14.580,1514.580,15

.22220

2200000 7.500,00

7.500,00.

221

2210600 100,002210900 1.500,002211000 1.200,00

2.800,00.

222

2220000 3.000,002220100 1.000,002220300 3.500,00

7.500,00.

223

2230000 2.500,00

2.500,00.

224

2240000 3.100,00

3.100,00.

226

2260100 6.000,002260200 8.000,002260300 4.000,00

22





ArtículoConcepto

Total Concepto

Concepto

Total Concepto

Concepto

Total Concepto

Concepto

Total Concepto

Concepto

Total Concepto

Concepto


Reparación y mantenimientoReprografía


Ordinario no inventariable.

Suministros.

Productos farmacéuticos y material sanitario.Productos de laboratorioProductos de limpieza

Comunicaciones.

Comunicaciones telefonicasServicios postalesComunicaciones informaticas

Transportes.

Transportes.

Primas de seguros.

Primas de seguros.

Gastos diversos.

Atenciones protocolariasPublicidad y propaganda.Atenciones representativas


2260400 75.000,00

93.000,00.

227

2270000 28.000,002270600 10.500,00

38.500,00154.900,00

.23230

2300000 2.000,00

2.000,00.

231

2310000 1.000,00

1.000,003.000,00

172.480,15

23



Total Concepto

Concepto


ArtículoConcepto

Total Concepto

Concepto


Compra de libros ( libreria)


LimpiezaEstudios y trabajos técnicos.


Dietas del Personal y tutores

Locomoción.

Dietas locomocion del Personal y tutores


330300

3000000 1.000,00

1.000,001.000,001.000,00

24






Gastos financieros


448481

4810100 310.000,004810200 3.500,004810300 1.500,004810400 16.000,004810500 7.000,004810600 2.000,004810700 250,004810800 3.200,004810900 1.150,004811500 4.000,004812500 15.000,004813500 10.000,004816000 8.000,004817000 2.850,00

384.450,00384.450,00384.450,00

25






Tutorias y coordinaciónAportaciones representación estudiantesConvivencias realizadas en el CentroBecas alumnos. Prácticas empresa.Prácticas de LaboratorioFormación del profesoradoBeca master en abogaciaTutores Apoyo ExamenesBeca master secundariaPublicacionesEnseñanzas no regladasTutorias CUIDTutorias COIETutor apoyo centro penintenciario


662623

6230000 6.500,006230100 5.000,00

11.500,00.

625

6250000 1.000,00

1.000,00.

626

6260000 8.500,00

8.500,00.

628

6280000 5.000,006280400 3.000,00

8.000,00.

629

6290100 1.000,00

1.000,0030.000,00

.64640

6400100 15.400,00

15.400,0015.400,0045.400,00

€1.112.652,00

26




Total Concepto

Concepto

Total Concepto

Concepto

Total Concepto

Concepto

Total Concepto

Concepto


ArtículoConcepto




MaquinariaInstalaciones

Mobiliario.

Mobiliario.




Fondo de libros BibliotecaFondo de libros actividad docente

Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.

Laboratorio

Gastos en inversiones de carácter inmaterial.Gastos en inversiones de carácter inmaterial.

Mejoras en inmuebles y terrenos ajenos

Presupuesto Centro UNED ElcheEjercicio 2018 Elche

1 GASTOS DE PERSONAL.Partida1300000 Si 390.000,00Partida1600000 Si 115.121,85Partida1600800 Si 2.100,00Capítulo1620000 Si 1.000,00Partida1620900 Si 1.100,00

509.321,85

27



Total capítulo

Retribuciones básicas.Seguridad Social.Seguridad social becariosFormación y perfeccionamiento del personal.Mutua de Accidentes de trabajo Prevencion riesgos laborales


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.Partida2130000 Si 9.580,15Partida2130100 Si 5.000,00Partida2200000 Si 7.500,00Partida2210600 Si 100,00Partida2210900 Si 1.500,00Partida2211000 Si 1.200,00Partida2220000 Si 3.000,00Partida2220100 Si 1.000,00Partida2220300 Si 3.500,00Partida2230000 Si 2.500,00Partida2240000 Si 3.100,00Partida2260100 Si 6.000,00Partida2260200 Si 8.000,00Partida2260300 Si 4.000,00Partida2260400 Si 75.000,00Partida2270000 Si 28.000,00Partida2270600 Si 10.500,00Partida2300000 Si 2.000,00Partida2310000 Si 1.000,00

172.480,15

28



Total capítulo

Reparación y mantenimientoReprografíaOrdinario no inventariable.Productos farmacéuticos y material sanitario.Productos de laboratorioProductos de limpiezaComunicaciones telefonicasServicios postalesComunicaciones informaticasTransportes.Primas de seguros.Atenciones protocolariasPublicidad y propaganda.Atenciones representativasCompra de libros ( libreria)LimpiezaEstudios y trabajos técnicos.Dietas del Personal y tutoresDietas locomocion del Personal y tutores


3 GASTOS FINANCIEROS.Partida3000000 Si 1.000,00

1.000,00

29



Total capítulo

Gastos financieros


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.Partida4810100 Si 310.000,00Partida4810200 Si 3.500,00Partida4810300 Si 1.500,00Partida4810400 Si 16.000,00Partida4810500 Si 7.000,00Partida4810600 Si 2.000,00Partida4810700 Si 250,00Partida4810800 Si 3.200,00Partida4810900 Si 1.150,00Partida4811500 Si 4.000,00Partida4812500 Si 15.000,00Partida4813500 Si 10.000,00Partida4816000 Si 8.000,00Partida4817000 Si 2.850,00

384.450,00

30



Total capítulo

Tutorias y coordinaciónAportaciones representación estudiantesConvivencias realizadas en el CentroBecas alumnos. Prácticas empresa.Prácticas de LaboratorioFormación del profesoradoBeca master en abogaciaTutores Apoyo ExamenesBeca master secundariaPublicacionesEnseñanzas no regladasTutorias CUIDTutorias COIETutor apoyo centro penintenciario


6 INVERSIONES REALES.Partida6230000 Si 6.500,00Partida6230100 Si 5.000,00Partida6250000 Si 1.000,00Partida6260000 Si 8.500,00Partida6280000 Si 5.000,00Partida6280400 Si 3.000,00Partida6290100 Si 1.000,00Partida6400100 Si 15.400,00

45.400,00

1.112.652,00

31



Total capítulo


MaquinariaInstalacionesMobiliario.Equipos para procesos de información.Fondo de libros BibliotecaFondo de libros actividad docenteLaboratorioMejoras en inmuebles y terrenos ajenos

45,8%

15,5%

0,1%

34,6%

4,1% 12346

Presupuesto Centro UNED Elche

Presupuesto 2018 Elche

1 GASTOS DE PERSONAL. 509.321,852 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 172.480,153 GASTOS FINANCIEROS. 1.000,004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 384.450,006 INVERSIONES REALES. 45.400,00

1.112.652,00

32






334342

34200 13.000,00

13.000,0013.000,00

.36360

36000 105.000,00

105.000,00105.000,00118.000,00

33





ArtículoConcepto



Matrículas cursos no reglados

Ventas.Ventas.

Venta de libros (libreria)


442421

42101 756.000,0042103 250,0042104 13.000,0042105 1.500,0042107 2.850,0042108 3.200,0042109 1.150,00

777.950,00777.950,00

.46461

46100 104.662,00

104.662,00.

462

46200 105.000,0046201 7.000,00

112.000,00216.662,00994.612,00

34





ArtículoConcepto

Total Concepto

Concepto


Transferencia corrientes.De la Administración del Estado.De Organismos Autónomos y agencias estatales.

UNED Transferencia ordinariaSubvención mster en abogaciaMatriculas CUIDUNED COIESubvencion apoyo centro penintecarioSubvencion apoyo examenesSubvencion master secundaria

De Entidades Locales.De Diputaciones, Consejos o Cabildos.

Diputación Provincial de Alicante

De Ayuntamientos.

Ayuntamiento de ElcheAyuntamiento de Elche Universidad Abierta


552520

52000 40,00

40,0040,0040,00

1.112.652,00

35







Intereses de cuentas corrientes

10,6%

89,4%

0,0% 345


Presupuesto 2018 Elche

3 Tasas y otros ingresos. 118.000,004 Transferencia corrientes. 994.612,005 Ingresos patrimoniales. 40,00

1.112.652,00

36





PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO

DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE ELCHE (MP)

ELDA


Presupuesto Centro UNED ElchePresupuesto Año 2018 Elda

221213

2130002 2.500,00

2.500,002.500,00

.22220

2200002 1.700,00

1.700,00.

221

2210002 500,00

500,00.

222

2220002 1.200,00

1.200,00.

223

2230002 500,00

500,00.

224

2240002 1.050,00

1.050,00.

226

2260102 1.500,002260202 6.500,00

8.000,00.

227

2270002 7.500,00

38





ArtículoConcepto

Total Concepto

Concepto

Total Concepto

Concepto

Total Concepto

Concepto

Total Concepto

Concepto

Total Concepto

Concepto

Total Concepto

Concepto


Reparación y mantenimiento Elda


Ordinario no inventariable Elda

Suministros.

Reprografia

Comunicaciones.

Comunicaciones telefonicas Elda

Transportes.

Transportes Elda

Primas de seguros.

Primas de seguros Elda

Gastos diversos.

Atenciones protocolarias EldaPublicidad y propaganda Elda


Limpieza Elda


2270402 3.500,00

11.000,0023.950,00

.23230

2300002 100,00

100,00.

231

2310002 100,00

100,00200,00

26.650,00

39




ArtículoConcepto

Total Concepto

Concepto


Custodia y deposito Elda


Dietas del personal Elda

Locomoción.

Locomoción del personal Elda


330300

3000002 50,00

50,0050,0050,00

40






Intereses y comisiones Elda


448481

4810102 28.000,004810402 8.400,004812502 8.000,00

44.400,0044.400,0044.400,00

41






Tutorias y coordinación EldaBecas alumnos practicas EldaEnseñanzas no regladas Elda


662623

6230002 1.000,00

1.000,00.

625

6250002 530,00

530,00.

626

6260002 4.000,00

4.000,00.

628

6280002 2.700,00

2.700,008.230,008.230,00

€79.330,00

42




Total Concepto

Concepto

Total Concepto

Concepto

Total Concepto

Concepto




Maquinaria e instalaciones Elda

Mobiliario.

Mobiliario Elda.


Equipos para procesos de información Elda.


Fondo de libros Biblioteca Elda.

Presupuesto Centro UNED ElcheEjercicio Año 2018 Elda

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.Partida2130002 Si 2.500,00Partida2200002 Si 1.700,00Partida2210002 Si 500,00Partida2220002 Si 1.200,00Partida2230002 Si 500,00Partida2240002 Si 1.050,00Partida2260102 Si 1.500,00Partida2260202 Si 6.500,00Partida2270002 Si 7.500,00Partida2270402 Si 3.500,00Partida2300002 Si 100,00Partida2310002 Si 100,00

26.650,00

43



Total capítulo

Reparación y mantenimiento EldaOrdinario no inventariable EldaReprografiaComunicaciones telefonicas EldaTransportes EldaPrimas de seguros EldaAtenciones protocolarias EldaPublicidad y propaganda EldaLimpieza EldaCustodia y deposito EldaDietas del personal EldaLocomoción del personal Elda


3 GASTOS FINANCIEROS.Partida3000002 Si 50,00

50,00

44



Total capítulo

Intereses y comisiones Elda


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.Partida4810102 Si 28.000,00Partida4810402 Si 8.400,00Partida4812502 Si 8.000,00

44.400,00

45



Total capítulo

Tutorias y coordinación EldaBecas alumnos practicas EldaEnseñanzas no regladas Elda


6 INVERSIONES REALES.Partida6230002 Si 1.000,00Partida6250002 Si 530,00Partida6260002 Si 4.000,00Partida6280002 Si 2.700,00

8.230,00

79.330,00

46



Total capítulo


Maquinaria e instalaciones EldaMobiliario Elda.Equipos para procesos de información Elda.Fondo de libros Biblioteca Elda.

33,6%

0,1%

56,0%

10,4% 2346


Presupuesto Año 2018 Elda

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 26.650,003 GASTOS FINANCIEROS. 50,004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 44.400,006 INVERSIONES REALES. 8.230,00

79.330,00

47






334342

34202 7.750,00

7.750,007.750,007.750,00

48






Matrículas cursos no reglados Elda


446462

46202 71.540,00

71.540,0071.540,0071.540,00

49





Transferencia corrientes.De Entidades Locales.De Ayuntamientos.

Ayuntamiento de Elda


552520

52002 40,00

40,0040,0040,00

79.330,00

50







Intereses cuentas corrientes Elda

9,8%

90,2%

0,1% 345


Presupuesto Año 2018 Elda

3 Tasas y otros ingresos. 7.750,004 Transferencia corrientes. 71.540,005 Ingresos patrimoniales. 40,00

79.330,00

51





52

NORMAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018

CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE ELCHE CAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES Art. 1. Créditos iniciales y contenido.

1.1 El crédito inicial de gastos del presupuesto del Centro Asociado de Elche importa 1.191.982,00 (Un millón ciento noventa y una mil novecientos ochenta y dos €) y se financiará con los derechos económicos a liquidar en el ejercicio, estimados en igual cuantía.

1.2 El presupuesto será público y deberá contener, con la debida especificación, la totalidad

de los gastos máximos a realizar en el período, así como las estimaciones de ingresos, conforme a los derechos económicos, que se prevean liquidar en el ejercicio.

Art. 2. Vigencia y prórroga del presupuesto. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural. Si antes del primer día del ejercicio no se aprobara el presupuesto se aplicarán hasta la aprobación y publicación del nuevo presupuesto las normas y créditos iniciales previstos en el presupuesto del ejercicio anterior. Art. 3. Normas de aplicación. La estructura y ejecución presupuestaria se ajustará a estas normas y a las que se contienen en los Estatutos de la Entidad, a la Ley Orgánica de Universidades y Estatutos de la UNED y al amparo de la normativa que sobre el régimen económico y financiero público se contienen en la legislación vigente y normas de desarrollo que sean de aplicación. CAPITULO II. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS MODIFICACIONES. Art. 4. Vinculación.

4.1 Los créditos para gastos se destinarán a la finalidad prevista y por cuantía igual o inferior al importe consignado y conforme a la vinculación por capítulos, artículos y conceptos que se establecen en estos presupuestos.

4.2 La vinculación de los créditos se establece a nivel de artículo, excepto los créditos

destinados a “incentivos al rendimiento” en los gastos de personal y de representación, “atenciones protocolarias y representativas”.

Art. 5. Modificación de crédito. Cuando haya de realizarse un gasto sin que exista crédito presupuestario suficiente, debe tramitarse un expediente de modificación, mediante propuesta razonada de la Dirección del Centro o la Junta Rectora, conforme a la naturaleza o modalidad que corresponda según los artículos siguientes.

53

Art. 6. Crédito extraordinario y suplemento de crédito. Cuando haya de realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el año siguiente y no exista crédito o no sea suficiente ni ampliable el consignado, el Director, con el conocimiento de la Junta Rectora, podrá acordar la correspondiente modificación presupuestaria hasta un importe de 60.000 €. Si superara esta cifra, el acuerdo corresponderá a la Junta Rectora. Art. 7. Transferencias de crédito. Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una partida cuyo crédito sea insuficiente y resulte posible minorar el crédito de otras partidas, podrá el Director acordar las transferencias de crédito correspondientes, salvo las que afecten a gastos de capital que serán acordadas por la Junta Rectora. Art.8. Generación de crédito por ingresos. Los excesos de ingresos podrán incrementar los créditos en las partidas de gastos del presupuesto, que salvo afectación específica, corresponderán: GASTO ampliable con INGRESO Capítulo II Venta de bienes y servicios Ó Transferencias corrientes Capítulo VI Transferencias de capital Capítulos II y VI Aportaciones de entidades privadas Y aquellas actividades que generen ingresos en los conceptos presupuestarios de “venta de bienes” o “prestación de servicios” se corresponderán con los conceptos específicos del presupuesto de gastos cuyos créditos financiaron la actividad. Art. 9. Gastos de carácter plurianual e incorporación de remanentes de crédito. Podrán adquirirse compromisos de gastos que por su finalidad hayan de extenderse a ejercicios posteriores; no obstante, deberán autorizarse mediante el oportuno expediente y dar cuenta o relación de los mismos por el Director a la Junta Rectora. Para la incorporación del presupuesto del ejercicio siguiente, de los remanentes de crédito que se hayan producido en la liquidación del presupuesto, se procederá de igual manera y de conformidad con la normativa vigente. CAPÍTULO III. GESTIÓN PRESUPUESTARIA. Art. 10. Competencias. La autorización del gasto y ordenación de pagos corresponden al Director, no obstante,

a) La Junta Rectora, deberá aprobar aquellos gastos que supongan contratación de obras, servicios o suministros cuyo valor sea superior a 60.000 € y los derivados de la

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contratación de personal fijo o permanente, sin cuya previa aprobación no podrán efectuarse los correspondientes contratos.

b) Podrá delegar en el Subdirector, Secretario, Administrador o Gerente del Centro la autorización de gastos y pagos menores, cuya cifra no sea superior a 3.000 €.

Art.11. Derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones que genere el Centro Asociado darán lugar a los correspondientes flujos de cobros y pagos del mismo que se realizarán a través de las cuentas corrientes autorizadas. La gestión recaudatoria y la tramitación de gastos y pagos se llevará a cabo por el Director del Centro conforme a estas normas de ejecución y aquellas otras que sean de aplicación general. Art. 12. Tesorería.

12.1 Integran la tesorería del Centro la totalidad de sus recursos financieros, tengan carácter presupuestario o no presupuestario, y se regirán por el principio de caja única. La Tesorería llevará registros de todas las cuentas bancarias que sean de titularidad del Centro. Estas cuentas tendrán necesariamente carácter restringido.

12.2 Asimismo, la tesorería realizará el pago material a los acreedores o preceptores a favor

de quienes se expidan las correspondientes órdenes de pago, mediante transferencia bancaria o cheque nominativo. Las retribuciones del personal se harán por transferencia.

12.3 Podrán expedirse órdenes de pago a justificar o provisiones de fondos conforme a las

normas establecidas y en cuantía no superior a 3.005 €. La Tesorería exigirá la justificación de los fondos librados con este carácter a los preceptores de los mismos, dentro de los dos meses siguientes a su libramiento.

Art.13. Contabilidad.

13.1 Los ingresos y gastos se contabilizarán de acuerdo con los principios y normas contables públicas en el momento de su devengo; si no se conociera la aplicación que deba darse a un determinado ingreso o pago se contabilizarán como pendientes de aplicación.

13.2 Los servicios de administración del Centro se responsabilizarán de que no exista ningún

cobro o cargo en cuentas bancarias pendientes de registro contable. Art.14. Contratos.

14.1 La ejecución de obras, suministros o servicios requerirán la formación previa de un expediente de contratación pública que garantice los principios de publicidad, concurrencia en la oferta y fije en los correspondientes pliegos, requisitos y condiciones para la licitación y adjudicación del contrato.

14.2 En los suministros, obras o servicios que no superen los 18.000,00 € podrán sustituirse

los pliegos por una propuesta de actuación razonada con las condiciones a que se someta el contrato.

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14.3 En las adquisiciones de suministros menores, hará las veces de documento contractual la factura con los requisitos previstos en las normas de contratación pública.

Art. 15. Patrimonio Para la administración y disposición de sus bienes patrimoniales, el Centro debe contar con un inventario valorado y del oportuno plan de amortizaciones y dotarse de un sistema permanente de actualización del mismo. Art. 16. Actividades no regladas. Para la distribución de los ingresos o bienes procedentes de la actividad se asignarán previamente los porcentajes tripartitos que corresponden por gastos generales del Centro, por participación del profesorado y costes de material. Art. 17. Transferencias, subvenciones y ayudas recibidas.

17.1 La gestión de los créditos provenientes de transferencias de la UNED y demás administraciones públicas conlleva la obligación de justificar la aplicación de los fondos recibidos y certificación de haber procedido a su adecuada contabilización. Si se trata de ayudad o fondos que revisten carácter extraordinario se justificará documentalmente su aplicación para los fines para los que fueron concedidos, sin perjuicio de poder verificar materialmente su empleo por el órgano concedente, y de observar los preceptos contenidos en la Ley General Presupuestaria.

17.2 Con las ayudas provenientes de otras instituciones públicas y privadas se procederá a su

contabilización y se utilizarán para los fines previstos en su concesión.

17.3 El Centro Asociado, no podrá efectuar transferencias o subvenciones a otras entidades públicas o privadas, salvo con carácter extraordinario y aprobación expresa de la Junta Rectora. Deberá limitar las subvenciones a las previstas para las personas físicas, y siempre en concepto de ayudas al estudio o actividades directamente vinculadas con el mismo.

CAPÍTULO IV. GASTOS DE PERSONAL. Art. 18. Retribuciones del Personal.

18.1 Las retribuciones del personal vinculado al Centro estarán sujetas a la legislación laboral general y a las normas estatutarias y específicas que les sean de aplicación. En todo caso, los créditos destinados a este fin se consignarán en el capítulo I del presupuesto y quedarán sujetos, para su disposición, a las normas que son de aplicación a este capítulo.

18.2 Las retribuciones, de acuerdo con las normas, serán establecidas por la Junta Rectora,

previa propuesta razonada del Director del Centro. Con carácter extraordinario de podrán asignar retribuciones especiales vinculadas a la consecución de objetivos o tareas fijadas previamente

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18.3 La creación, supresión o modificación de puestos de trabajo se realizará a propuesta del

Director, mediante acuerdo de la Junta Rectora. Art. 19. Indemnizaciones por razón del servicio. Cuando por razones justificadas de servicio se ordene una comisión por el Director del Centro, el comisionado tendrá derecho a percibir, además de las dietas, los gastos de alojamiento y transporte en que haya incurrido, presentando a la administración del Centro, en su caso, los documentos justificativos que acrediten haber realizado la encomienda o actividad fijada en la comisión. La cuantía de los gastos a realizar y su justificación se efectuarán al amparo del R.D. 462/2002, de 24 de Mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio y en la Orden ministerial que fije las cuantías vigentes a percibir por cada uno de los conceptos indemnizatorios. Art. 20. Asistencia a las convocatorias. Cuando el personal directivo, de administración, profesores tutores y los alumnos asistan a convocatorias o, eventualmente, a congresos o cursos, será el órgano convocante u ordenante de la asistencia quién deberá satisfacer la correspondiente indemnización, compensación económica o ayuda sujetos a las condiciones que estén establecidas por el Vicerrectorado competente de la UNED o por el Centro. Art. 21. Gastos de representación y protocolo. Los créditos para estos fines deberán consignarse específicamente en el presupuesto de gastos y serán realizados por el Director del Centro y sujetos a la correspondiente justificación. Art. 22. Convivencias, conferencias y tutorías telemáticas. Previamente a la aprobación de las mismas deberá certificarse la existencia de crédito presupuestario suficiente y adecuado a tal fin. CAPÍTULO V. PRESUPUESTO ANUAL Y CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO. Art. 23. Presupuesto anual. El proyecto de presupuesto del ejercicio se presentará por el Director del Centro para su aprobación por la Junta Rectora. Art. 24. Liquidación de ingresos y gastos.

24.1 De acuerdo con la normativa general, el presupuesto se liquidará en cuanto a la recaudación de ingresos y al pago de obligaciones reconocidas al 31 de Diciembre de 2018.

24.2 Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio y previa remisión al

Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED se presentará a la Junta Rectora del Consorcio para su aprobación el proyecto de presupuesto del ejercicio así como la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.

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Art.25. De las cuentas anuales 25.1 Dentro de los siete primeros meses siguientes al cierre del ejercicio se presentará a la Junta Rectora del Consorcio para su aprobación las cuentas anuales del ejercicio acompañadas en su caso por el informe de auditoría de cuentas que efectué la Intervención General de la Administración del Estado.

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