PRESUPUESTO ABREVIADO DEL AÑO 2019 · 2019. 2. 4. · PRESUPUESTO ABREVIADO DEL AÑO 2019 MEMORIA...

PRESUPUESTO ABREVIADO DEL AÑO 2019

MEMORIA EXPLICATIVA

“Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, que obtiene la personalidad jurídica del Obispo, esuna corporación de la Iglesia Diocesana, con personalidad canónica pública no colegial (cf. c.116), y reconocimiento civil por su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas delMinisterio de Justicia (Número de inscripción: 348-/0-SE/C. Tipo de Entidad: Asociación.Fecha de inscripción: 11/03/81).” Inscrita en el registro de Hacienda de entidades sin finlucrativo en fecha 25 de agosto de 1995 en los términos que establece la ley 30/1994. Inscrita enel registro de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Bienestar Social, con el numero I.C.-108, en fecha 22 de marzo de 1988. Inscrita en la sección 4ª del Registro Autonómico deAsociaciones de la Comunidad Valenciana como entidad de Voluntariado con el nº CV-04-036369-CS. Inscrita en el Negociado de Asociaciones de la Generalitat Valenciana, DirecciónTerritorial de Castelló, en la Sección 3ª con el nº 824 del Registro Provincial y nº 24.851 delRegistro Nacional. Inscrita en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo,en fecha 5 de noviembre de 1999.

La finalidad de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón es:

Expresar la solicitud de la Iglesia por los más necesitados y favorecer la fraternidad humana afin de que se muestre, por medio de la caridad, tanto espiritual como temporal, con obras ypalabras, el amor de Cristo.

Colaborar con las Cáritas Parroquiales e Interparroquiales en el estímulo de los fielescristianos a dar testimonio de la caridad evangélica como partícipes de la misma misión de laIglesia; y sostenerlos en este empeño.

Animar, orientar, promover y coordinar y, en su caso, vincular las entidades de la IglesiaCatólica que actúan en la Diócesis en el campo de la acción caritativa y la promoción humanay desarrollo integral de todos los hombres, a fin de hacer realidad la Buena Nueva de laliberación integral de los pobres y marginados, convirtiendo la vida de caridad en hechocomunitario, exigencias ambas de la misión evangelizadora de la Iglesia y de sus solicitud porlos necesitados.

Realiza su misión fundamentalmente por medio de la dedicación de personas voluntarias ypersonal contratado. Todos ellos sirven, asumiendo su pertenencia a la Iglesia, los fines deCáritas.

El presente presupuesto define los actos de administración ordinaria (Art. 40, 1 Estatuto) parael ejercicio 2018, que tendrán esa consideración, al ser aprobado por el Consejo Diocesano yremitido al Obispo, siendo aprobado por éste, después de verificar la adecuación de susaspectos, tanto formales como materiales, a la normativa vigente. (Arts. 5º, 2, 7 y 17º, 2, 8estatutos).

Serán actos de administración extraordinaria los no comprendidos en el presupuesto degastos e ingresos. (Estatuto Art. 40º, 2, 4). Se administrarán según lo establecido en el CapítuloVIII de los Estatutos.

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La entidad organiza su actividad por Áreas en lugar de Programas.El presupuesto se ha elaborado teniendo en cuenta las distintas Áreas (acompañadas de susrespectivas memorias) y sus Proyectos en los que va a estar involucrada esta entidad en el año2019, que son los siguientes:

AREAS PROYECTOSSERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION

COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES DIOCESANA

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION

COOPERACION INTERNACIONAL

CASA JÉRICA

VIVIENDAS CEDIDAS A OTRAS ENTIDADES

GESTION PROYECTOS INTERPARROQUIALES

VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN

AREA DE INCLUSIÓN TALLER FORMACION JOVENES

TALLER FORMACION PRE-OCUPAT

APOYO JURÍDICO

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO

CENTRO MARE DE DEU DEL LLEDÓ

PISO 1 (PATI)

PISO 2 (AVENIDA VALENCIA)

PISO 3 VIVIENDAS COMPARTIDAS

AREA DE TERRITORIOS ACOMPAÑAMIENTO AMANECERACOMPAÑAMIENTO ACTIVA-PROXIM

ACOMPAÑAMIENTO LLAVOR

ACOMPAÑAMIENTO MUJER RURAL

ACOMPAÑAMIENTO CREIXENT

EMERGENCIA EN EL TERRITORIO

ACOMPAÑAMIENTO EMPLEO

VIVIENDAS FAMILIARES

Siguiendo la trayectoria del ejercicio anterior, la elaboración del presupuesto de CáritasDiocesana para el ejercicio 2019 se ha abordado con un acento de austeridad en los gastos yprudencia en los ingresos.

La estructura del presupuesto se ajusta a lo preceptuado en Real Decreto 1514/2007 de 16 denoviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, por el Real Decreto776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General deContabilidad a las entidades sin fines lucrativos y a las normas de información presupuestaria deestas entidades y por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban lasnormas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y elmodelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

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I. ESTADO DE INGRESOS

El total de ingresos ordinarios asciende a 2.379.848 €.

A continuación detallamos las previsiones presupuestarias de ingresos:

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:

a). Afiliados, colectas, parroquias y usuarios, se prevén los siguientes ingresos:

- El epígrafe 721, “aportaciones de usuarios de distintos proyectos”, recoge las aportacionesvoluntarias que, como participación en su propio proceso terapéutico y pedagógico, realizan losresidentes de los centros de reinserción social, una vez alcanzan un trabajo remunerado. Se hanpresupuestado 3.220 € en esta partida para el 2019.

- Epígrafe 720, “cuotas de afiliados-socios. C.C.B.D 100%”, se prevé que se alcance la cifra de162.292 €. Esta cifra corresponde al cumplimiento de la Instrucción Pastoral del Obispado sobreObras y Apostolado de la Caridad en la Diócesis del 1 de Julio de 1962.

- En el epígrafe 720, “cuotas de afiliados-socios. Cáritas Diocesana”, se prevé 53.095 €, de loscuales 15.838 € corresponden a cuotas recibidas para Cáritas Diocesana, 800 € para laCooperación Internacional, 10.832 € para el Taller de Formación de Jovenes, 10.832€ para elTaller de Formación Preocupat, 10.832€ para el Acompañamiento de Empleo, 3.181 € para laAcogida y Acompañamiento y 780 € para el Piso 2. A.Valencia. Los donativos y cuotas hechaspor donantes y socios para un fin determinado sólo pueden destinarse a ese fin. Respetamossiempre su voluntad, aplicándolos al fin que determinan (cf. cc 1267.3).

- En el epígrafe 7220, para las “Colectas de primeros domingos de mes”, se estima la cifra de195.572 €, además en el epígrafe 7221 se presupuestan 53.404 € correspondientes a “colectasdel Día de la Caridad”.

-En el cuadro siguiente se manifiesta la tendencia de los ingresos en los años que se expresan.

COMPARATIVO DE INGRESOSEJERCICIOS CERRADOS

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7210

AFILIADOS 178.371 € 173.750 € 186.897 € 197.277 € 198.549 € 203.565 € 215.387 €

7220

COLECTAS 196.069 € 216.012 € 192.408 € 211.459 € 195.571 € 211.460 € 195.572 €

7221

CORPUS 73.492 € 60.309 € 62.209 € 57.540 € 53.404 € 57.540 € 53.404 €

747

DONATIVOS 137.494 € 205.211 € 164.559 € 217.763 € 281.265 € 163.886 € 209.803 €

348.882 € 331.661 € 343.084 € 371.484 € 252.431 € 138.500 € 138.500 €

TOTAL 934.308 € 986.944 € 949.156 € 1.055.523 € 981.220 € 774.951 € 812.666 €

*2017 último ejercicio cerrado

EJERCICIOS PRESUPUESTADOS

-3 % 10 % -11 % 10 %

10 % -18 % 3 % -8 %

-26 % 49 % -20 % 32 %

OTROS INGR.PROPIOS

La previsión en las colectas de domingos y Corpus para el ejercicio 2019, se ha estimado enbase a los ingresos efectivamente recibidos durante el ejercicio 2017.

b) Ingresos de promociones, colaboraciones. Ingresos que corresponden al Fondo Diocesanopor 30.647 €, en base a los ingresos aplicados durante el 2018. Se estiman un total de ayudasdesde el Fondo Diocesano de 49.000€ financiadas por los mencionados 30.647 € y 18.353 € através del proyecto de Emergencia en el Territorio, cofinanciado por la Conselleria de Igualdady políticas inclusivas, IRPF.

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c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio. La suma total esde 1.816.203 €. Con el siguiente detalle:

SUBV.ENTIDADES PUBLICAS 1.271.818 €

SUBV.ENTIDADES PRIVADAS 219.582 €

DONATIVOS VARIOS 324.803 €

TOTAL 1.816.203 €

DONATIVOS VARIOS 324.803 €

AFILIADOS 215.387 €

COLECTAS 248.976 €

FONDO DIOCESANO 30.647 €

APORTACIONES USUARIOS 3.220 €

SUBV.CAPITAL, OTROS LEGADOS Y OTR. 61.245 €

INGRESOS FINANCIEROS 1.010 €

INGRESOS SERV.PERSONAL 3.160 €

TOTAL INGRESOS PROPIOS 888.448 €

- Epígrafe 740, “Subvenciones oficiales afectas a la actividad”, por un importe de 1.271.818 €.Incluye las siguientes subvenciones, entre las cuales las procedentes del Ministerio de Sanidad,S.Sociales e Igualdad (IRPF), FSE. Programa Operativo y Ministerio Empleo y S.Social RGI,son las únicas aprobadas y el resto corresponde a estimaciones pendientes de confirmar:

SUBV.ENTIDADES PUBLICAS 1.271.818 €

F.S.E. P.Operativo 25.913 €

M.S.S.S.I. IRPF 37.000 €

M.Empleo y S.Social (R.G.I) 27.289 €

Conselleria, IRPF C.Valenciana 304.452 €

Conselleria Igualdad P.Inclusivas 220.044 €

Ayto. Castellón 594.496 €

Ayto. Vila-real 52.624 €

Ayto. Segorbe 2.000 €

Diputación de Castellón 8.000 €

- El epígrafe 7403, “Subvenciones de instituciones privadas afectas a la actividad”, recoge laprevisión de 219.582 €. Las subvenciones ya aprobadas son las correspondientes a la Fundaciónde Bancaria La Caixa (22.000€), Fundación Naturgy (6.265€) y la convocatoria de CáritasEspañola de Movilidad Humana por 27.500 €. Del resto queda pendiente por confirmar.

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SUBV.ENTIDADES PRIVADAS 219.582 €

Bankia 15.000 €

Fundación Bancaria, La Caixa 87.000 €

C.Española-C.Infancia 12.000 €

C.Española- Apoyo al empleo 61.817 €

C.Española- Movilidad Humana 27.500 €

Fundac. Naturgy 6.265 €

Fundac. Caixa Castello 5.000 €

Fundac. Bancaja 5.000 €

También se prevé solicitar a otras entidades bancarias, pero siguiendo el criterio de prudencia seha decidido no presupuestarlas. En todo caso se solicitará subvención a las siguientes entidadesprivadas: Cajamar, Fundació de la Solidaritat i Voluntariat, Plataforma Voluntariat Social de laC.Valenciana, Fundación Caja Murcia, Caja Guipúzcoa San Sebastián (Kutxa), Bilbao BizkaiaKutxa (BBK), Fundación Pinnae (Caixa Penedés), Obra Social Ibercaja, Mutua Madrileña,Banco de Sabadell, Barclays, Cáritas Española, Fundación Telefónica, Fundación Iberdrola,Fundación Alcampo, Carrefour Fundación, FUNDAR, Fundación Davalos Feltcher, Liberbanky Banco de Santander.

-Epígrafe 747 “Donativos varios”, se ha estimado que los donativos destinados a CáritasDiocesana ascenderán a 209.803 €. Detalle:

Conferencia Episcopal Española 80.052 €

Obispado de Segorbe-Castellón 29.154 €

Otros donativos 100.597 €

TOTAL 209.803 €

- Epígrafes 7223 “Campañas de emergencias”. Se hace imposible prever la cifra que alcancen,en el año 2019, los donativos recibidos para este fin. Estos ingresos se transfieren en sutotalidad a Cáritas Española, en concepto de Ayudas en Campañas de Emergencias. Los donativos y cuotas hechas por donantes y socios para un fin determinado sólo puedendestinarse a ese fin. Respetamos siempre su voluntad, aplicándolos al fin que determina eldonante. (cf. cc 1267.3).

- Epígrafe 7471 “Donantes de cáritas interparroquiales”. Corresponde principalmente a losdonativos que reciben las Cáritas Interparroquiales de donantes que hacen constar su afiliaciónpara que se les emita el certificado para la “Renta”. Tienen la consideración de donantes deCáritas Diocesana siempre que ésta los repercuta a la correspondiente Interparroquial mediantela ayuda monetaria correspondiente.

También se incluyen los donativos recibidos por la Cáritas Interparroquial de Segorbe, conmotivo de la celebración de la Tómbola Segorbina de Cáridad, correspondiente a la rifa benéficade ámbito local. En total se ha estimado la cifra de 115.000 €.

- Epígrafe 7471 “Donativos para Ayudas Diocesanas al Desarrollo”. Importe disponible en lacuenta 1324 “Donativos para Ayudas Diocesanas al Desarrollo” (Ingresos a distribuir en variosejercicios). No se prevén donativos en este concepto.

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5. Otros ingresos de explotación:

a) Otros ingresos de gestión corriente. Ingresos por servicios al personal, ascienden a 3.160 €que corresponde a las cuotas satisfechas por los trabajadores en concepto de “Primas deasistencia sanitaria”, y que Cáritas abona a la compañía de seguros Adeslas, s.a. con la cual laentidad mantiene un convenio de colaboración. Estos importes se compensan contablementecon el correspondiente abono a la compañía de seguros, en concepto de “Otros gastos sociales”.

b). Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.

-Epígrafe 7451, “Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado”.

En este epígrafe se imputan entre otros legados, las herencias recibidas pendientes de disponer.A finales del 2018 se prevé un saldo de 293.137,84 €. La evolución de la disposición de lasherencias desde el ejercicio 2003, es la siguiente:

Detalle Herencias Recibidas IMPORTE Total Herencias recibidas 293.137,84 €

Julián Escriche Muñoz 2.700,96 € Disposición año 2003 -19.050,00 €

Eliseo Socarrades Bellido 79.640,90 € Disposición año 2004 -19.566,77 €

José Barbera Montañes 4.800,00 € Disposición año 2005 -9.017,24 €

M.Concepción Martí Plana 24.705,86 € Disposición año 2006 -300,44 €

M.V, Sanz d Bremond Blasco 22.000,00 € Disposición año 2015 -5.997,00 €

M.Rosario Gonzalez Delgado 6.781,50 €

Jorge Cucarella Martínez 10.435,79 €

Abintestato M.Perez Rodriguez 21.233,00 €

Raquel Merelles Ruanova 110.233,44 €

Maria Sanchez Manotas 10.606,39 €

Total Herencias recibidas 293.137,84 € Saldo Disponible Herencias 239.206,39 €

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras:

- El epígrafe 746, “Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al ejercicio”, por61.245 €, incluye las cesiones de inmuebles y las subvenciones de capital imputadas al ejercicio,con el siguiente detalle:

Subvenciones, donaciones y legados capital IMPORTE

Derecho Uso; I.V.S.A, Generalitat Valenciana (Taller Formación) 10.040,00 €

Derecho Uso; Juan Manuel Artiga Mateu (Taller Formación) 1.120,00 €

Derecho Uso; Cáritas Interparroq. Vila-real (Piso 1, C/Covasanta, Pati) 3.480,00 €

Derecho Uso; Cáritas Interparroq. Vila-real (Piso 1, C/Padre L.M.Llop, Pati) 3.480,00 €

Derecho Uso; Eduardo Garcia Salvador (Piso 3, M.Servet) 3.335,00 €

Derecho Uso; Calle Segorbe, 2 Castellon (Voluntariado y Formación) 3.600,00 €

Derecho Uso; Parroquia N.Sra de Gracia, Viver (Local Viver) 2.970,00 €

Derecho Uso; Figueroles, 6 (Voluntariado y Formación) 4.926,00 €

Total Derechos Uso Locales, Terrenos y Viviendas 32.951,00 €

Donación Adela Cortina Orts, Casa Jérica 8.812,00 €

Subvenciones de capital imputadas ejercicio 19.482,00 €

Total Subvenciones, donaciones y legados capital 61.245,00 €

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14. Ingresos financieros:

- El epígrafe 766 “Ingresos de valores representativos de deuda”. Corresponde a los beneficiosen valores negociables de renta fija y en libretas remuneradas. Se han presupuestado 1.000 €.

- Epígrafe 769 “otros ingresos financieros”, se han presupuestado 10 €.

II. ESTADO DE GASTOS

El presupuesto de los gastos asciende a un total de 2.379.848 €.

Destacamos las siguientes previsiones presupuestarias:

6. Gastos de Personal. La suma total presupuestada para este ejercicio es de 1.488.577 €. Parael 2019 se aplica un incremento del 2% respecto a la tabla salarial del convenio. El epígrafeconsta de:

(640) “Sueldos de personal” 1.131.849 €.

(642) “Seguridad social a cargo de la entidad” 357.868 €.

(649) “Otros gastos sociales”. -1.140 €: Este importe resulta de la diferencia entre labonificación de 4.300 € en concepto de formación continua y los 3.160€ correspondientes a lacolaboración con Adeslass s.a., para las “Primas de asistencia sanitaria” de los trabajadores de laentidad.

7. Otros gastos de explotación.

a) Servicios exteriores se ha presupuestado un total de 364.191 €. Destacamos a continuaciónlas partidas más importantes:

- En el epígrafe 621, “Arrendamientos”, por un importe de 65.777 €. Incluye por valor de22.654 € el coste del alquiler de la sede de Cáritas Diocesana de Germanías 4 y el alquilersemestral del Piso 2, Av.Valencia. También los renting de dos vehículos por un valor total de10.173 € para el área de Territorios y para el C.P.S. El Pati/ Preocupat/ Integrat. Ademásincluimos los valores por la cesión de uso de los locales y terrenos que dispone CáritasDiocesana, por valor de 32.950 €. El importe total de esta partida representa el 2,76% del gastototal.

- En el epígrafe 622, “Reparaciones y conservación”, con un importe de 24.944 €. Destacanlas reparaciones para el Centro Albergue por 8.600 €, para el Taller de Jovenes 2.460 €, para elPati por 4.061 € y Viviendas Cedidas 4.353 €. Además se incluyen las reparaciones en la sedepor 2.000 € y otras reparaciones de los vehículos utilizados para los acompañamientos.

- El epígrafe 6230, “servicios de profesionales de otras entidades”, 35.711 €. Recoge losgastos que ocasiona el servicio de Asesoría laboral y la Mutua de Seguros, repartidos entre losdistintos proyectos. Además de los habituales gastos de la auditoria contable interna por 5.787€,los servicios por programas informáticos y para la protección de datos. En este presupuesto seincluyen 9.250 € para la contratación de profesionales para la gestión de la calidad y 3.850 €para el estudio Foessa.

- Epígrafe 6231 “servicios profesionales independientes” por 4.250 €. Corresponden a cursosde carntes profesionales desde el taller de formación de Jovenes por 450 € y desdeAcompañamiento Empleo por 1.400 €. También se incluyen 2.400 € por los servicios de losabogados laboralistas.

- El epígrafe 625, “Primas de seguros” asciende a un total de 9.625 €.

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- El 6270, referente a “Publicidad, propaganda y relaciones públicas”, se ha presupuestado con5.338 €. Incluimos aquí, las actividades de comunicación y sensibilización, la memoriadiocesana, guiones litúrgicos, campañas institucionales...

- En el 6280, “Suministros”, asciende a 14.346 €, que corresponden a los consumos de energíaeléctrica, agua, gas de las distintas dependencias y locales de que disponemos.

- El 6281, “Abastecimientos: Alimentos, farmacia, vestuario, útiles diversos”, tienepresupuestado un importe de 136.437 €, siendo el concepto más importante de este capítulo.Destacan los gastos imputables a los proyectos de centros con servicios de alojamiento comoson el Centro Mare de Deu del Lledó con 105.652 € y los Pisos: Pati con 16.200 € yAv.Valencia con 12.600 €

- El 6282, “Comunicaciones: Teléfono, Correos y Mensajerías” con un total de 15.054 €.

- En el 6290, “Gatos de viaje del personal de plantilla”, se presupuestan 5.020 €.

- El epígrafe 6291, “Gastos de locomoción y mantenimiento de vehículos”, 5.014 €.

- 6292, “Material de oficina” por 3.150 €. Destacan los 2.300 € de gastos generales,principalmente por el suministro de papel y materiales comunes para el resto de proyectos.

- En el 6295, “Material Didáctico y fotocopias”, 29.420 € de los cuales 3.550 € corresponden alas distintas fotocopiadoras situadas en la sede de germanías 4, y cuyo gasto se comparte entrelos diferentes proyectos. Destacan los gastos de Comunicación y sensibilización por 4.810 €, devoluntariado y formación por 1.740 €, los destinados para los Talleres de Formación de Jovenes,3.645 € y Preocupat por 4.750 € y los 4.000 € en Amanecer destinados principalmente alCampamento. También se presupuestan 2.900€ para el proyecto Creixent y para el Centro Marede Deu de Lledó se presupuestan 1.692 €.

- 6296 de “Formación” con un total de 4.705 €, de los cuales 4.300€ se prevé que sebonifiquen a través de los seguros sociales de los trabajadores y 405 € por la inscripción en lasescuelas de formación de Cáritas Española.

- 6299 “Comunidad de vecinos y otros gastos” por 3.700 € por los gastos de comunidad en lospisos, viviendas familiares y viviendas cedidas.

b) Otros tributos, por 3.119€ incluyen los correspondientes a la casa de Jérica, a los localesarrendados y cedidos y a los vehículos en propiedad.

c) Ayudas monetarias, se consignan un total de 486.940 €, destacando las siguientes partidas:

- El epígrafe 6501, “Ayuda monetarias individuales directas” que corresponden a las ayudasrealizadas desde el Taller de Formación de Jovenes para la realización de practicas de riego enel mes de agosto. Se estiman 360 €.

- El epígrafe 6505 “Ayudas a la Formación”, contemplan todas las prestaciones individualesmonetarias que se realizan desde los diferentes proyectos de Cáritas Diocesana a las personasque, pertenecientes a colectivos con graves dificultades de integración, se incorporan a nuestrosproyectos de apoyo socio-profesional y a procesos de integración socio-laboral, con un total de43.560 € para el Centro de Día (11.880 €) y los Talleres de Formación de Jovenes (17.280 €) yTaller de Formación Pre-ocupat (14.400 €) .

- El epígrafes 6506, especifica las prestaciones individuales, en especie, a personas atendidasen la acogida, aplicadas a necesidades concretas, siendo las más importantes las destinadas aviajes y medicinas. Se estiman 22.280 €.

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- El epígrafe 6502 “cuotas de sostenimiento a otras entidades” por 580€ corresponde a lascuotas anuales para la “Plataforma Voluntariat Social de la Comunitat Valenciana” por 130€,los 250€ para la Coordinadora Valenciana de ONGD y 200€ para la plataforma del 3º sector.

- Epigrafe 6502 “Ayudas a entidades de Iglesia” por 20.291 €. Destacan la cuota confederal(11.600€) que se aporta a Cáritas Española, las cuotas del Obispado de Segorbe-Castellón, asícomo la aportación del 0,18 % de los fondos propios, del ejercicio anterior, para el fondointerdiocesano con Cáritas Española (2.666 €). Tambíen se incluyen las aportaciones a laPastoral Penitenciaria de Albocacer y Castellón (3.500€).

- Epígrafe 6503 “Ayudas monetarias a través de Parroquias”, 49.000 € que corresponden a laprevisión de ayudas realizadas desde el Fondo Diocesano de la entidad. Estas ayudas sedestinarán en su totalidad a repartir entre las Cáritas Interparroquiales y/o Parroquiales y seprevé que se financien por las donaciones, colectas y cuotas destinadas al Fondo Diocesano en30.647 € y 18.353 € a través del proyecto de Emergencia en el Territorio, cofinanciado por laConselleria de Igualdad y políticas inclusivas, IRPF.

- Epígrafe 6503, “Comunicación Cristiana de Bienes Diocesana 50% Colectas, afiliados”supone un total de 204.534 €, corresponde al cumplimiento de la Instrucción Pastoral delObispado sobre Obras y Apostolado de la Caridad en la Diócesis del 1 de Julio de 1962, (B.O.196, pag. 113-116), en el cual se fija las colectas a realizar en la diócesis con destino a Cáritas yel modo de repartir estos ingresos entre los distintos ámbitos de nuestra entidad. En ella seordena que el 50% de las colectas tanto de primeros domingos de mes como de la colectaespecial del Corpus, sean para Cáritas Diocesana y el otro 50% a repartir entre las CáritasInterparroquiales y/o Parroquiales (en la actualidad la mayoría funcionan en un fondo decomunión de bienes). El mismo porcentaje se aplica a los ingresos obtenidos por los socios,excepto los ingresos de aquellos socios que han expresado un destino determinado para suscuotas. - Epígrafe 6502 “Ayudas a Cáritas Interparroquiales de sus propios donantes”, las entregadasa estas Cáritas por los donativos acerca de los cuales Cáritas Diocesana ha de emitir loscertificados correspondientes para cumplir las exigencias fiscales. Asciende a 115.000 €.Además se incluirán las compras de los premios que se entregan con motivo de la celebraciónde la Tómbola Segorbina de Cáridad, correspondiente a la rifa benéfica de ámbito local.

- Epígrafe 6544 “Ayudas diocesanas al desarrollo”. Aportaciones realizadas directamente desdela entidad, a proyectos de desarrollo internacional. Se presupuestan un total de 3.000 € con el fin de apoyar al proyecto de registro de niños de Saint Louis de Senegal y para la Promoción dela Salud y Prestación de Servicios Sociales a personas mayores Palestinas a través del Centro dedía de la tercera edad.- Epígrafe 6545 “campañas de emergencias de Cáritas Española”. Se realizaran por elimporte de los donativos que se perciban para campañas de emergencias y que se transfieren aCáritas Española para su aplicación a la urgencia destinada.

- En el epígrafe 6504, “Ayudas a entidades gestoras de proyectos”, Corresponde a losproyectos llevados a cabo por entidades de la Diócesis en los que Cáritas Diocesana colabora ensu gestión. El total de 22.906 €, corresponde al proyecto D.A.L Mas de Cáritas Interparroquialde Castellón, cofinanciado por el Ministerio.S. S.Sociales e Igualdad por 20.906 € y 2.000 €que corresponden a la cofinanciación del proyecto.

- Epígrafe 6530 “Compensación de gastos por prestación de colaboradores”, se hanpresupuestado 1.630 €, por los gastos ocasionados por colaboraciones de voluntarios.

- Epígrafe 6542 “Reembolso de gastos a miembros de la Comisión Permanente”. 3.799 € quecorresponden principalmente a los derivados de la asistencia a la Asamblea de Cáritas Españolay al encuentro de delegados en Madrid.

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8. Amortización del inmovilizado, asciende a 37.021 € y corresponde al inmovilizadomaterial. El valor del inmovilizado intangible, se registra según la naturaleza del gasto, y es porello que el valor de la cesión de uso de locales y terrenos se incluye en la partida dearrendamientos y cánones.

15. Gastos financieros, no se prevén para el 2019.

INMOVILIZADO

A continuación se detallan las inversiones previstas para el 2019:

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INVERSIONES PREVISTAS 2019

EQUIPAMIENTOSERVICIOS GENERALES

UBICACIÓN/ PROYECTO CONCEPTO IMPORTE FINANCIACIÓN

SS.GG, ADMINISTRACIÓN 1 EQUIPO DE OSMOSIS, SEDE GERM. 400,00 € FONDOS PROPIOSSS.GG, FORMACIÓN Y V: CIEMPIES 1 ESTANTERIA 201,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPFSS.GG, FORMACIÓN Y V: CIEMPIES 4 SILLAS 155,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPFSS.GG, FORMACIÓN Y V: CIEMPIES 1 ORDENADOR PORTATIL 550,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPFSS.GG, FORMACIÓN Y V: CIEMPIES 2 TELEFONOS MOVIL 400,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPFSS.GG, FORMACIÓN Y V: CIEMPIES 2 SILLAS ESCRITORIO 300,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPFSS.GG, FORMACIÓN Y V. 1 EQUIPO A/ACONDICIONADO, C/SEGORBE 5.000,00 € FONDOS PROPIOS

TOTAL 7.006,00 €

INCLUSIÓN


TALLER FORMACIÓN DE JOVENES 2 ORDENADORES 956,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

TALLER FORMACIÓN DE JOVENES 12 ORDENADORES AULA INFORM. 5.736,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

TALLER FORMACIÓN DE JOVENES 1 CAMARA DE FOTOS Y VIDEO 200,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

TALLER FORMACIÓN DE JOVENES 1 BIOTRITURAD. PODA PORTATIL 800,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

TALLER FORMACIÓN DE JOVENES 2 SILLAS ESCRITORIO 300,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

APOYO JURÍDICO 1 ARMARIO 356,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

APOYO JURÍDICO 1 TABLON CORCHO 68,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

APOYO JURÍDICO 1 ORDENADOR SOBREMESA 395,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

APOYO JURÍDICO 4 SILLAS CON BRAZO 328,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

APOYO JURÍDICO 1 MESA DESPACHO 163,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

ACOGIDA Y ACOMP. INMIGRANTES 1 ARCHIVADOR 276,66 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

ACOGIDA Y ACOMP. INMIGRANTES 1 ORDENADOR SOBREMESA 395,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

ACOGIDA Y ACOMP. INMIGRANTES 2 SILLAS SIN BRAZO 195,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

ACOGIDA Y ACOMP. INMIGRANTES 1 PIZARRA VILEDA GRANDE 93,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

CENTRO MARE DEU LLEDÓ 2 CARROS (COCINA Y LAVANDERIA) 450,00 € FINANCIACIÓN PROPIA

CENTRO MARE DEU LLEDÓ UTILLAJE COCINA: Bandejas y Ollas 500,00 € FINANCIACIÓN PROPIA

CENTRO MARE DEU LLEDÓ 1 SILLA CONSERJERIA 150,00 € FINANCIACIÓN PROPIA

CENTRO MARE DEU LLEDÓ 1 EQUIPO SONIDO (Centro de Día) 100,00 € FINANCIACIÓN PROPIA

PISO 1, PATI 626,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

PISO 1, PATI 1 PLANCHA VAPOR 78,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

PISO 1, PATI 256,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

PISO 1, PATI 1 LAVADORA 300,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

PISO 1, PATI 1 MESA Y 6 SILLAS COMEDOR 399,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

PISO 1, PATI 1 COLCHON 90 135,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

PISO 1, PATI 1 ARMARIO PEQ.SALON 376,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

PISO 1, PATI 1 SILLA ESCRITORIO 150,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

PISO 1, PATI 6 CALEFACTORES 990,00 € FUNDACION NATURGY

PISO 2, A.VALENCIA 938,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

PISO 2, A.VALENCIA 131,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

PISO 2, A.VALENCIA 1 LAVADORA SVAN 300,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

PISO 2, A.VALENCIA 1 MAMPARA 449,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

PISO 2, A.VALENCIA 4 ARMARIOS, 1 3P, 1 2P, 2 PEQ.SALON 1.523,42 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

PISO 2, A.VALENCIA 1 SILLA ESCRITORIO 150,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

PISO 2, A.VALENCIA 2 CALEFACTORES 330,00 € FUNDACION NATURGY

TOTAL 18.593,08 €

TERRITORIOS


TERRITORIOS, CREIXENT 5 MESAS PLEGABLES, 180X75 261,89 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

TERRITORIOS, CREIXENT UTILLAJE ACAMPADA Y OTROS MATER. 553,88 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

TERRITORIOS, CREIXENT UTILLAJE ACAMPADA Y OTROS MATER. 470,23 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

TERRITORIOS, CREIXENT 1 ORDENADOR PORTATIL 422,10 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

ACOMP. EMPLEO, MUJER LABORA 1 SILLA ESCRITORIO 222,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

ACOMP. EMPLEO, MUJER LABORA 2 SILLAS PARA LA ATENCIÓN 77,44 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

ACOMP. EMPLEO, MUJER LABORA 1 ARMARIO 356,00 € CONSELLERIA I.P.I, IRPF

TOTAL 2.363,54 €

OBRASINCLUSIÓN


RECURSOS RESIDENCIALES 50.000,00 € AYUNTAMIENTO VILA-REAL

RECURSOS RESIDENCIALES 70.000,00 € FONDOS PROPIOS

TOTAL 120.000,00 €

IMPORTE TOTAL INVERSIONES 147.962,62 €

INVERSIONES SUBVENCIONADAS 76.362,62 € 52%INVERSIONES CON CARGO A FONDOS PROPIOS 71.600,00 € 48%

ELECTRODOMESTICOS COCINA: Frigorifico, Campana, Tostador

UTILLAJE COCINA: Lote sartenes, Olla, Cacerola

ELECTRODOMESTICOS COCINA: Frigorifico, Encimera, Horno, Campana

UTILLAJE COCINA: Lote sartenes, Olla 28cm, Cacerola

OBRAS ADECUACIÓN, NUEVO PATI

OBRAS ADECUACIÓN, NUEVO PATI

El Cuadro que sigue expresa el presupuesto de gastos e ingresos por Áreas y Proyectos:

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTOPOR PROYECTOS 2.019

INGRESOS GASTOS RESULTADO

SSG.A ADMINISTRACIÓN 6.327,00 47.651,00 -41.324,00

SSG.B COMUNICACIÓN CRISTIANA BIENES DIOCESANA 763.925,00 358.872,00 405.053,00

SSG.C COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 3.765,00 55.947,00 -52.182,00

SSG.E COOPERACIÓN INTERNACIONAL 800,00 3.850,00 -3.050,00

SSG.J CASA JÉRICA 8.812,00 9.584,00 -772,00

SSG.VP VIVIENDAS CEDIDAS A OTRAS ENTIDADES 7.999,00 9.640,00 -1.641,00

SSG.P GESTION PROYECTOS INTERPARROQUIALES 39.765,00 41.327,00 -1.562,00

SSG.V VOLUNTARIADO Y FORMACION 14.091,00 44.813,00 -30.722,00

SERVICIOS GENERALES 845.484,00 571.684,00 273.800,00

INC.1T TALLER FORMACIÓN JOVENES 113.393,00 128.157,00 -14.764,00

INC.3T TALLER FORMACIÓN PRE-OCUPAT 68.962,00 77.159,00 -8.197,00

INC.AFJ APOYO JURIDICO 41.500,00 52.713,00 -11.213,00

INC.AG ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO 216.878,00 223.394,00 -6.516,00

INC.CA CENTRO MARE DE DEU DEL LLEDÓ 545.521,00 590.495,00 -44.974,00

INC.P1 PISO 1 (PATI) 169.346,00 171.562,00 -2.216,00

INC.P2 PISO 2 (AVENIDA VALENCIA) 81.155,00 82.251,00 -1.096,00

INC.P3 PISO 3 VIVIENDAS COMPARTIDAS 5.555,00 5.555,00 0,00

AREA DE INCLUSIÓN 1.242.310,00 1.331.286,00 -88.976,00

TER.AAM ACOMPAÑAMIENTO AMANECER 23.636,00 33.471,00 -9.835,00

TER.ACT ACOMPAÑAMIENTO ACTIVA-PROXIM 9.636,00 51.266,00 -41.630,00

TER.ALL ACOMPAÑAMIENTO LLAVOR 35.970,00 68.477,00 -32.507,00

TER.AMR ACOMPAÑAMIENTO MUJER RURAL 21.283,00 70.365,00 -49.082,00

TER.ACR ACOMPAÑAMIENTO CREIXENT 27.220,00 30.534,00 -3.314,00

TER.EMR EMERGENCIA EN EL TERRITORIO 24.444,00 24.515,00 -71,00

TER.AE ACOMPAÑAMIENTO EMPLEO 145.691,00 194.076,00 -48.385,00

TER.VF VIVIENDAS FAMILIARES 4.174,00 4.174,00 0,00

AREA DE TERRITORIOS 292.054,00 476.878,00 -184.824,00

TOTALES 2.379.848,00 2.379.848,00 0,00

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CONSIDERACIONES FINALES

Como consideraciones finales respecto del contenido de la presente memoria destacan lassiguientes:

1. Se mantiene como en ejercicios anteriores, el alto índice de dependencia en los ingresos,del capítulo de subvenciones, tanto de entidades públicas como privadas, el cual en estosmomentos se sitúa en el 62,67 % del presupuesto.

2. El importe de las subvenciones oficiales afectas a la actividad, supone 1.271.818 €.También hay que tener en cuenta que en subvenciones no oficiales afectas a la actividad, hemospresupuestado 219.582 €, incluyendo solamente aquellas que a la entidad ya le han aprobado oaquellas que recibe de forma más continuada.

3. La partida de gastos de personal asciende a 1.488.577 €. Esta partida supone el 62,55%del total de gastos del presupuesto. Además para el 2019 se aplica un incremento del 2%respecto a la tabla salarial del convenio.

4. Existen una serie de gastos generados en la sede de Germanías, 4, de nuestra entidad,tanto en lo que se refiere al funcionamiento (arrendamientos, reparaciones, primas de seguros,suministros, comunicaciones, material de oficina y tributos), como a los de personal (serviciosgenerales), que son compartidos por las diferentes áreas de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. Estos gastos se imputan a cada área, en función de los proyectos y de las horasdedicadas por el personal de cada uno de ellos.

5º. Desde el año 2000 hasta el año 2018 se estima que el fondo social contable aumente en51.842,58 € lo que supone el 7,20% del fondo social inicial.

En el cuadro que sigue se compara anualmente el fondo social contable con el real. Éste lohemos obtenido minorando al fondo social contable el importe de las herencias dispuestas.

Los legados de los que hemos dispuesto desde el año 2003 son los siguientes:

Año 2003 Legado de D. Julián Escriche 22.738,16 €

Legado de D. Eliseo Socarrades 25.196,29 €

Legado de D. Jorge Cucarella 5.997,00 €

TOTAL 53.931,45 €

Así podemos observar que de no haber podido disponer de las herencias, el Fondo Social Realde la entidad hubiera disminuido un 0,29% el próximo año, respecto al Fondo Social del año2.000.

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FONDO SOCIAL 2000 719.542,51 719.542,51PÉRDIDAS 2001 -30.731,74 -30.731,74 -30.731,74FONDO SOCIAL 2001 688.810,77 688.810,77PÉRDIDAS 2002 -65.658,85 -65.658,85 -65.658,85FONDO SOCIAL 2002 623.151,92 623.151,92BENEFICIO 2003 52.472,69 -19.050,00 33.422,69 52.472,69FONDO SOCIAL 2003 675.624,61 656.574,61BENEFICIO 2004 0,00 -19.566,77 -19.566,77 0,00FONDO SOCIAL 2004 675.624,61 637.007,84BENEFICIO 2005 0,00 -9.017,24 -9.017,24 0,00FONDO SOCIAL 2005 675.624,61 627.990,60BENEFICIO 2006 60.452,71 -300,44 60.152,27 60.452,71FONDO SOCIAL 2006 736.077,32 688.142,87PERDIDAS 2007 -15.472,97 0,00 -15.472,97 -15.472,97FONDO SOCIAL 2007 720.604,35 672.669,90BENEFICO 2008 14.885,16 0,00 14.885,16 19.670,27 -4.785,11FONDO SOCIAL 2008 735.489,51 687.555,06PERDIDAS 2009 -19.123,30 0,00 -19.123,30 -28.190,04 9.066,74FONDO SOCIAL 2009 716.366,21 668.431,76BENEFICIO 2010 2.441,13 0,00 2.441,13 9.328,78 -6.887,65FONDO SOCIAL 2010 718.807,34 670.872,89BENEFICIO 2011 50.740,07 0,00 50.740,07 37.469,40 13.270,67FONDO SOCIAL 2011 769.547,41 721.612,96BENEFICIO 2012 90.282,44 0,00 90.282,44 66.020,49 24.261,95FONDO SOCIAL 2012 859.829,85 811.895,40PERDIDAS 2013 -6.369,70 0,00 -6.369,70 -14.389,39 8.019,69FONDO SOCIAL 2013 853.460,15 805.525,70BENEFICIO 2014 123.273,12 0,00 123.273,12 124.218,50 -945,38FONDO SOCIAL 2014 976.733,27 928.798,82PERDIDAS 2015 -145.700,69 -5.997,00 -151.697,69 -52.028,94 -93.671,75FONDO SOCIAL 2015 831.032,58 777.101,13PERDIDAS 2016 -68.142,49 -68.142,49 -66.585,71 -1.556,78FONDO SOCIAL 2016 762.890,09 708.958,64BENEFICIO 2017 190.065,63 190.065,63 65.161,72 124.903,91FONDO SOCIAL 2017 952.955,72 899.024,27ESTIMACIÓN 2018 -59.574,00 -59.574,00 -59.574,00 0,00FONDO SOCIAL 2018 893.381,72 839.450,27VARIACIÓN FONDO 173.839,21 -53.931,45 119.907,76SOCIAL 2000-2018

PRESUPUESTO 2019 0,00 0,00 0,00FONDO SOCIAL 2019 893.381,72 839.450,27VARIACIÓN FONDO 173.839,21 -53.931,45 119.907,76SOCIAL 2000-2019

FONDO SOCIAL CONTABLE

DISPOSICIÓN HERENCIAS

FONDO SOCIAL REAL

Resultado ejercicio

Ajustes en el ejercicio

24,16 % 16,66 %

24,16 % 16,66 %

El administrador de Cáritas Diocesana, formaliza y somete, para su aprobación por la ComisiónPermanente, el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos e Inversiones de Cáritas Diocesana deSegorbe-Castellón, correspondiente al año 2019, acompañado de la correspondiente MemoriaExplicativa, que es la del Presupuesto General de la Entidad. Las diferentes áreas vanacompañadas de sus respectivas memorias explicativas.

El Administrador,

Fdo. Candido Segarra Chaler

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ENTIDADES PÚBLICAS A LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN PARA EL 2019

ENTIDADES PROYECTOS EUROS

SERVICIOS GENERALES 44.551,00 €CONSELLERIA, IRPF C.VALENCIANA Comunicacion, Gestión Proy.Interp, Voluntariado 33.551,00 €

MINISTERIO S.S.SOCIALES E IGUALDAD (IRPF) Gestión Proy.Interparroquiales 9.000,00 €AYUNTAMIENTO DE SEGORBE Gestión Proy.Interparroquiales 2.000,00 €

INCLUSION 1.064.949,00 €

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON Acogida y Acomp. , C. Mare Deu Lledó 594.496,00 €

CONSELLERIA, IRPF C.VALENCIANA 141.127,00 €

CONSELLERIA IGUALDAD P.INCLUSIVAS 195.500,00 €

AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL Piso 1 Pati 52.624,00 €

FONDO SOCIAL EUROPEO ( P OPERATIVO) Taller Formac. Jovenes 25.913,00 €

MINISTERIO S.S.SOCIALES E IGUALDAD (IRPF) Taller Formac. Jovenes 28.000,00 €

MINISTERIO EMPLEO Y S.SOCIAL (R.G.I) Piso 2, A.Valencia 27.289,00 €TERRITORIOS 162.318,00 €

CONSELLERIA, IRPF C.VALENCIANA 129.774,00 €DIPUTACION PROVINCIAL CASTELLON Acompañamiento Mujer Rural y Llavor 8.000,00 €CONSELLERIA IGUALDAD P.INCLUSIVAS Acompañamiento Mujer Rural y Llavor 24.544,00 €

TOTAL 1.271.818,00 €

ENTIDADES PRIVADAS A LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN PARA EL 2019

ENTIDADES PROYECTOS EUROS

SERVICIOS GENERALES 4.153,00 €

FUNDACION NATURGY Viviendas Cedidas 4.153,00 €

INCLUSION 106.612,00 €

OBRA SOCIAL LA CAIXA Taller Formación Preocupat 22.000,00 €

CARITAS ESPAÑOLA- APOYO EMPLEO Taller Formac. Preocupat 30.000,00 €

CARITAS ESPAÑOLA- BANKIA Taller Formac. Jovenes 15.000,00 €

CARITAS ESPAÑOLA- C.MOVILIDAD HUMANA Apoyo Juridico 27.500,00 €

FUNDACION BANCAJA Apoyo Juridico 5.000,00 €

FUNDACION CAIXA CASTELLO Taller Formac.Preocupat 5.000,00 €

FUNDACION NATURGY Taller Formac. Jovenes, Acogida Acomp. 2.112,00 €

TERRITORIOS 108.817,00 €

CARITAS ESPAÑOLA, CONVOCAT. INFANCIA Acompañamiento Amanecer 12.000,00 €

CARITAS ESPAÑOLA- APOYO EMPLEO Acompañamiento Empleo 31.817,00 €

OBRA SOCIAL LA CAIXA 65.000,00 €

TOTAL 219.582,00 €

Talleres Formación, Apoyo Juridico, Acogida Acomp., Piso 1 Pati, Piso 2 A.Valencia

Apoyo Juridico, Acogida y Acomp., Piso 1 Pati y Piso 2 A.Valencia

Acompañamiento Activa-Proxim, Llavor, Amanecer, Mujer Rural, Creixent, Emergencia T., Acomp.Empleo, Viviendas Familiares

Acompañamiento Empleo Orientación e Intermediación

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RESUMEN PROCEDENCIA INGRESOS 2019

Cuotas afiliados- Socios 215.387,00 €

Colecta Primeros Domingos 195.572,00 €

Colecta Día Caridad 53.404,00 €

Promociones c..recursos, Fondo Diocesano 30.647,00 €

Donativos varios y aportaciones 103.817,00 €

Donantes Cáritas Interparroquiales 115.000,00 €

Donativo Conferencia Episcopal Española 80.052,00 €

Donativo Obispado Segorbe-Castellon 29.154,00 €

Total Afiliados, colectas y donaciones 823.033,00 €

Subvenciones oficiales 1.271.818,00 €

Subvenciones entidades privadas 219.582,00 €

Total Subvenciones 1.491.400,00 €

Subvenciones y legados de capital 61.245,00 €

Otros ingresos 3.160,00 €

Ingresos financieros 1.010,00 €

Total Otros ingresos 65.415,00 €

TOTAL INGRESOS 2.379.848,00 €

RESUMEN PROCEDENCIA GASTOS 2019

Gastos de Personal 1.488.577,00 €

Servicios exteriores 364.191,00 €

Tributos 3.119,00 €

Ayudas monetarias 486.940,00 €

Amortización inmovilizado 37.021,00 €

TOTAL GASTOS 2.379.848,00 €

RESULTADO PREVISTO EJERCICIO 2019 0,00 €

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DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS EN 2019 POR CONCEPTOS Y PROYECTOS:

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Admon. Casa Jérica Piso 1 PATI Amanecer Llavor Mujer Rural Creixent TOTAL

1. Subvenciones 0,00 0,00 3.749,00 0,00 0,00 4.153,00 31.906,00 8.896,00 84.401,00 54.682,00 41.500,00 213.697,00 539.496,00 158.810,00 78.975,00 0,00 16.990,00 9.510,00 35.852,00 20.575,00 27.220,00 22.222,00 134.592,00 4.174,00 1.491.400,00

Subv.entid.públicas 0,00 0,00 3.749,00 0,00 0,00 0,00 31.906,00 8.896,00 68.041,00 19.682,00 9.000,00 212.945,00 539.496,00 158.810,00 56.975,00 0,00 4.990,00 9.510,00 35.852,00 20.575,00 27.220,00 22.222,00 37.775,00 4.174,00 1.271.818,00

F.S.E. P.Operativo 25.913,00 25.913,00

M.E.P.S.D. IRPF 9.000,00 28.000,00 37.000,00

M.Empleo y S.Social (R.G.I) 27.289,00 27.289,00

Conselleria, IRPF C.Valenciana 3.749,00 20.906,00 8.896,00 14.128,00 19.682,00 6.000,00 13.945,00 70.186,00 17.186,00 4.990,00 9.510,00 13.818,00 10.065,00 27.220,00 22.222,00 37.775,00 4.174,00 304.452,00

Conselleria Igualdad P.Inclusivas 3.000,00 144.000,00 36.000,00 12.500,00 19.034,00 5.510,00 220.044,00

Ayto. Castellón 55.000,00 539.496,00 594.496,00

Ayto. Vila-real 52.624,00 52.624,00

Ayto. Segorbe 2.000,00 2.000,00

Diputación de Castellon 0,00 3.000,00 5.000,00 8.000,00

Subv.entid.privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.153,00 0,00 0,00 16.360,00 35.000,00 32.500,00 752,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.817,00 0,00 219.582,00

Bankia 15.000,00 15.000,00

Fundac.Bancaria, La Caixa 22.000,00 65.000,00 87.000,00

C.Española-C.Infancia 12.000,00 12.000,00

C.Española- Apoyo empleo 30.000,00 31.817,00 61.817,00

C.Española- C. Movilidad Humana 27.500,00 27.500,00

Fundac. Naturgy 4.153,00 1.360,00 752,00 6.265,00

Fundac. Caixa Castello 5.000,00 5.000,00

Fundac. Bancaja 5.000,00 5.000,00

2. Fondos Propios 6.327,00 763.925,00 16,00 800,00 8.812,00 3.846,00 7.859,00 5.195,00 28.992,00 14.280,00 0,00 3.181,00 6.025,00 10.536,00 2.180,00 5.555,00 6.646,00 126,00 118,00 708,00 0,00 2.222,00 11.099,00 0,00 888.448,00

Socios 178.130,00 800,00 10.832,00 10.832,00 3.181,00 780,00 10.832,00 215.387,00

Colectas(Doming,Corpus) 246.776,00 2.200,00 248.976,00

Fondo diocesano 30.647,00 30.647,00

Donativos varios 84.166,00 5.659,00 4.600,00 450,00 3.500,00 2.222,00 100.597,00

Donativo Conf. Episcopal Española 80.052,00 80.052,00

Donativo Obispado Segorbe-Cs 29.154,00 29.154,00

Donativos interparroquiales 115.000,00 115.000,00

Aportaciones de Usuarios 600,00 400,00 2.220,00 3.220,00

Subv.capital, otros legados y otros 2.157,00 16,00 8.812,00 3.846,00 5.195,00 13.560,00 3.448,00 5.575,00 9.936,00 1.000,00 3.335,00 3.146,00 126,00 118,00 708,00 267,00 61.245,00

Ingresos financieros 1.010,00 1.010,00

Ing.servc.personal (Adeslas) 3.160,00 3.160,00

TOTAL 6.327,00 763.925,00 3.765,00 800,00 8.812,00 7.999,00 39.765,00 14.091,00 113.393,00 68.962,00 41.500,00 216.878,00 545.521,00 169.346,00 81.155,00 5.555,00 23.636,00 9.636,00 35.970,00 21.283,00 27.220,00 24.444,00 145.691,00 4.174,00 2.379.848,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PROYECTOS 2019

C.Diocesana Bienes

Comun Sensb.

Coop. Internac.

Viviendas Cedidas

Gest.Pr Interp.

Voluntar. Y Formac.

Taller F. Jovenes

Taller F. Pre-ocupat

Apoyo Juridico

Acogid. Acomp.

Centro M.D.Lledó

Piso 2 A.Valencia

Viviendas Compartidas

Activa- Proxim

Emergencia en el

TerritorioAcomp. Empleo

Viviendas Familiares

17

Admon. Casa Jérica Piso 1 PATI Amanecer Llavor Mujer Rural Creixent TOTAL

Gastos de Personal 3.160,00 0,00 38.539,00 0,00 0,00 0,00 8.754,00 26.666,00 84.214,00 46.966,00 48.559,00 198.171,00 443.251,00 130.266,00 62.038,00 0,00 23.571,00 51.080,00 60.583,00 55.965,00 25.034,00 6.162,00 175.598,00 0,00 1.488.577,00

Servicios exteriores 22.041,00 0,00 17.282,00 100,00 598,00 5.468,00 4.267,00 16.507,00 23.658,00 15.593,00 3.780,00 20.035,00 124.289,00 35.301,00 17.711,00 4.971,00 9.197,00 60,00 7.555,00 13.067,00 4.950,00 0,00 16.387,00 1.374,00 364.191,00

Tributos 680,00 0,00 0,00 0,00 160,00 186,00 0,00 0,00 223,00 38,00 188,00 0,00 0,00 184,00 490,00 158,00 0,00 221,00 59,00 0,00 0,00 132,00 400,00 3.119,00

Ayudas monetarias 16.529,00 358.872,00 0,00 3.750,00 0,00 28.306,00 330,00 17.640,00 14.600,00 150,00 5.000,00 15.980,00 1.620,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 18.353,00 1.600,00 2.400,00 486.940,00

Amortización inmovilizado 5.241,00 0,00 126,00 0,00 8.826,00 3.986,00 0,00 1.310,00 2.422,00 186,00 0,00 6.975,00 4.375,00 1.058,00 94,00 545,00 126,00 118,00 1.274,00 0,00 0,00 359,00 0,00 37.021,00

TOTAL 47.651,00 358.872,00 55.947,00 3.850,00 9.584,00 9.640,00 41.327,00 44.813,00 128.157,00 77.159,00 52.713,00 223.394,00 590.495,00 171.562,00 82.251,00 5.555,00 33.471,00 51.266,00 68.477,00 70.365,00 30.534,00 24.515,00 194.076,00 4.174,00 2.379.848,00

RESULTADO -41.324,00 405.053,00 -52.182,00 -3.050,00 -772,00 -1.641,00 -1.562,00 -30.722,00 -14.764,00 -8.197,00 -11.213,00 -6.516,00 -44.974,00 -2.216,00 -1.096,00 0,00 -9.835,00 -41.630,00 -32.507,00 -49.082,00 -3.314,00 -71,00 -48.385,00 0,00 0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROYECTOS 2019

C.Diocesana Bienes

Comun Sensb.

Coop. Internac.

Viviendas Cedidas

Gest.Pr Interp.

Voluntar. Y Formac.

Taller F. Jovenes


Apoyo Juridico

Acogid. Acomp.

Centro M.D.Lledó

Piso 2 A.Valencia


Activa- Proxim

Emergencia en el



EVOLUCIÓN GASTOS E INGRESOS 2.013-2.017 y Presupuestos 2.018-2.019

18

CONCEPTO DE INGRESOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 2.472.688 2.690.184 2.794.038 2.929.276 2.919.041 2.273.753 2.375.678

a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios 477.898 455.208 467.427 498.690 475.898 473.465 467.583

Aportaciones de usuarios de distintos proyectos 1.319 1.517 1.200 1.884 3.568 900 3.220

Cuotas afiliados-socios 178.371 173.750 186.897 197.277 198.549 203.565 215.387

Colectas Primeros Domingos 196.267 216.012 192.408 211.459 195.571 211.460 195.572

Colecta Día de la Caridad 73.492 60.309 62.209 57.540 53.404 57.540 53.404

Campañas de Emergencias (*) 28.450 3.620 24.713 30.529 24.807 0 0

160.679 150.067 137.351 192.681 123.232 36.800 30.647

c) Subvenc.,donac.y legados imp.ejercicio 1.834.111 2.084.909 2.189.260 2.237.906 2.319.910 1.763.488 1.877.448

Subvenciones oficiales afectas a la actividad 1.323.423 1.392.712 1.446.306 1.371.326 1.401.907 1.153.169 1.271.818

Fondo Social Europeo- P.Operativo 119.936 65.362 79.845 45.014 67.966 29.700 25.913

Ministerio S.Servicios Sociales e Iguald. IRPF 429.856 521.628 559.626 546.752 455.227 34.000 37.000

Ayuntamiento de Castellón 544.496 542.124 544.496 541.036 541.809 549.139 594.496

Ayuntamiento de Villarreal 51.592 52.624 52.624 52.624 52.624 52.624 52.624

Consellería. Generalitat Valenciana 138.000 168.627 183.693 172.478 270.952 244.322 220.044

Consellería. Generalitat Valenciana IRPF 0 215.906 304.452

Otras subvenciones oficiales 39.543 42.348 26.021 13.422 13.329 27.478 37.289

Subvenciones instituciones privadas 188.782 255.174 312.589 394.393 307.695 244.874 219.582

Donativos varios recibidos 201.606 269.535 254.930 288.730 424.490 193.180 215.597

Donativo Conferencia Episcopal Española 37.366 75.401 76.560 79.551 80.052 80.052 80.052

Donativo Obispado Segorbe-Castellón 12.881 25.366 26.151 28.285 29.154 29.154 29.154

Subvenc., donaciones y legados de capital 70.052 66.721 72.723 75.621 76.612 63.058 61.245

2. Otros ingresos ordinarios de la actividad 6.700 0 0 0 0 0 0

3. Otros ingresos 4.108 11.930 4.888 5.497 5.013 4.260 3.160

4. Ingresos financieros 5.713 7.010 4.116 2.401 780 1.010 1.010

TOTAL INGRESOS 2.489.209,99 2.709.124,22 2.803.041,24 2.937.174,23 2.924.833,87 2.279.022,64 2.379.848,00

CONCEPTO DE GASTOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (*) Presupuesto (*) Presupuesto (*) Presupuesto

1. Ayudas 772.672,67 779.175,01 957.990,84 1.008.058,37 878.688,86 495.961,69 486.940,00

Ayudas monetarias y otros 611.994,67 629.108,03 725.979,22 678.371,60 734.869,46 470.961,69 437.940,00

Ayudas Campañas (Crisis, Fondo Diocesano) 160.678,00 150.066,98 232.011,62 329.686,77 143.819,40 25.000,00 49.000,00

2. Gastos de Personal 1.288.781,71 1.379.831,48 1.452.940,54 1.514.921,34 1.521.363,71 1.430.021,90 1.488.577,00Sueldos y Salarios 975.472,94 1.044.059,94 1.094.494,65 1.142.793,88 1.147.079,15 1.092.358,90 1.131.849,00

Seguridad Social cargo entidad 309.239,33 332.046,98 354.498,13 368.179,70 371.167,08 337.703,00 357.868,00

3.117,48 4.260,00 3.160,00

4.069,44 3.724,56 3.947,76 3.947,76 0,00 -4.300,00 -4.300,00

3. Amortización del inmovilizado 43.747,73 38.440,06 35.774,68 36.588,24 38.843,59 38.229,00 37.021,00

4. Otros gastos 396.474,45 386.872,15 400.260,72 400.823,37 413.890,04 374.383,83 367.310,00Arrendamientos y cánones 60.085,67 66.378,01 71.265,84 84.326,34 86.166,66 71.077,00 65.777,00

Reparaciones y conservación 24.067,58 30.960,46 32.624,71 21.575,90 35.215,31 25.657,00 24.944,00

Servicios profesionales independientes 30.459,68 26.279,36 28.168,24 31.522,50 39.931,40 49.066,00 39.961,00

Primas de Seguros 12.989,49 13.728,04 10.814,82 12.249,33 10.854,06 10.569,00 9.625,00

Servicios bancarios y similares 1.919,77 4.405,47 4.639,02 2.253,44 1.854,21 1.640,00 1.700,00

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 6.527,55 5.882,32 6.801,34 7.286,61 7.011,99 4.984,00 5.338,00

Suministros y Abastecimientos 222.878,63 170.790,58 187.297,16 190.120,38 171.524,11 157.202,00 150.783,00

Otros servicios 34.522,50 65.720,42 55.483,51 47.605,76 57.904,51 51.549,83 66.063,00

Otros tributos 3.023,58 2.727,49 3.166,08 3.883,11 3.427,79 2.639,00 3.119,00

5. Gastos financieros 0,00 315,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Gastos extraordinarios 1.922,82 271,17 103,40 35.075,45 170,01 0,00 0,00

13, Deterioro y resultado enajenac.i.financieros 8.000,00 8.293,17 6.715,94

TOTAL GASTOS 2.503.599,38 2.584.905,72 2.855.070,18 3.003.759,94 2.859.672,15 2.338.596,42 2.379.848,00

EVOLUCIÓN RESULTADO EJERCICIO 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

RESULTADO -14.389,39 124.218,50 -52.028,94 -66.585,71 65.161,72 -59.573,78 0,00(*) Ingresos por Campañas de Emergencias. Importes que se transfieren en su totalidad a Cáritas Española.

b) Ingres.campaña c.recursos (Crisis, F.Diocesano)

Otros gastos sociales (Seguro salud trabajadores)

Otros gastos sociales (Bonificación formación s.sociales)

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS - AÑO 2019

Nº DE CUENTAS (Debe) Haber Total epígrafes Total ctas. Cont.

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 2.314.433a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios 467.583

721 Aportaciones de usuarios de distintos proyectos 3.220720 Cuotas afiliados-socios, Comunic.Cristn. Bienes Diocesan. 100% 162.292720 Cuotas afiliados-socios, Cáritas Diocesana 53.095

7220 Colectas Primeros Domingos, Comunic. Cristn. Bienes Diocesan. 100% 195.5727221 Colecta Día de la Caridad, Comunic. Cristn. Bienes Diocesan. 100% 53.404

722 Otras colectas 0b) Ingresos de promocio., patrocinador., colaboraciones 30.647

722. Promociones para la captación de recursos, Fondo Diocesano 30.647c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio 1.816.203

740 Subvenciones oficiales afectas a la actividad 1.271.8187403 Subvenciones instituciones privadas a proyectos 219.582

747 Donativos varios recibidos 209.8037223 Campañas de Emergencias 07471 Donantes de Cáritas Interparroquiales 115.0007471 Donativos para Ayudas Diocesanas al Desarrollo 0

5. Otros ingresos de explotación 3.160

a) Otros ingresos de gestión corriente 3.160

755. Ingresos por servicios al personal 3.160b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 0

7451 Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al ejercicio 0

6. Gastos de Personal -1.488.577a) Sueldos, salarios y asimilados -1.131.849

Sueldos de personal 1.131.849Indemnizaciones 0

b) Cargas sociales -356.728 Seguridad Social a cargo de la entidad 357.868Otros gastos sociales -1.140

7. Otros gastos de explotación -854.250a) Servicios exteriores -364.191

621. Arrendamientos y cánones 65.777622. Reparaciones y conservación 24.944

6230. Servicios profesionales de otras entidades 35.7116231. Servicios profesionales independientes 4.250

625. Primas de seguros 9.625626. Servicios bancarios y similares 1.700

6270. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 5.3386280. Suministros de energía: electr.,agua,gas 14.346

6281. Abastecimientos: Alimentos, farmacia, higiene, utensilios, ropa trabajo 136.4376282 Comunicaciones: Telefonía, Internet, correos, mensajerías 15.054

6290. Gastos de viaje (personal de plantilla) 5.0206291. Gastos de locomoción y mantenimiento vehículos 5.0146292. Material de oficina 3.150

6295. Material Didáctico, fotocopias, suscripciones, prensa, ropa talleres 29.4206296. Formación 4.7056299. Comunidad de vecinos, otros gastos 3.700

b) Tributos -3.119

631. Otros tributos 3.119c) Ayudas monetarias -486.940

6501 Ayudas monet. individuales directas 360

6505 Ayudas a la Formación 43.560

6506 Ayudas Aplicadas clasificadas 22.2806502 Cuotas para sostenimiento otras entidades 5806502 Ayuda a Entidades Iglesia-Cáritas 20.291

6503 Ayudas monetarias a través de Parroquias 49.0006503 Comunicación Cristiana de Bienes Diocesana 50% (Colectas, Afiliados) 204.5346502 Ayu. A C. Interparroq. de sus propios donantes 115.0006544 Ayudas Diocesanas al Desarrollo 3.0006545 Campañas de Emergencias-Cáritas Española 06504 Ayudas a entidades gestoras de proyectos. 22.9066530 Compensación gastos Prestacio. colaboradores. 1.6306540 Reembolso gastos a Miembros de Consejo Diocesano 06542 Reembolso gastos a Miembros de Comisión Permanente 3.799

8. Amortización del inmovilizado -37.021681. Amortización del inmovilizado material 37.021

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 61.245746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transf. al ejercicio 61.245

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.010,0014. Ingresos financieros 1.010

766 Ingresos de valores representativos de deuda 1.000769 Otros ingresos financieros 10

15. Gastos financieros 0662. Intereses de deudas 0

A.2) RESULTADO FINANCIERO 1.010,00

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0,0019. Impuesto sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 0,00

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00

640.

641.

642.

649.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO

AREA SERVICIOS GENERALES AÑO 2019

1. FINES GENERALES

1. Implicar y sensibilizar a la comunidad comunidad cristiana en la Misión y difundir los valores de Cáritas en el trabajopastoral de las comunidades parroquiales.

2. Fortalecer el conocimiento que la comunidad cristiana tiene de Cáritas.3. Implicar a los párrocos en la acción de Cáritas.4. Trabajar en clave de diocesaneidad con diferentes agentes de la diócesis.5. Acercar la realidad de los equipos parroquiales de la diócesis a Cáritas Diocesana, y a la inversa, de Cáritas Diocesana a

las Cáritas Parroquiales.6. Sensibilizar e implicar a la comunidad cristiana para que sea agente activo en la cooperación internacional. Apoyar

proyectos de cooperación internacional.7. Visibilizar las posturas institucionales en relación al a vulneración de derechos.8. Colaborar y coordinarse con otras entidades eclesiales y otras entidades y/o asociacions, plataformas y otras

organizaciones del tercer sector y sociedad civil.9. Fortalecer el voluntariado como elemento fundamental de Cáritas. 10. Facilitar el acercamientode las personas jóvenes a la acción de Cáritas. 11. Realizar un seguimiento del marco de relaciones laborales establecido.12. Potenciar la formación de los agentes en los aspectos de identidad y técnicos, desde la DSI, con especial presencia del

MAS.13. Promover la reflexión sobre la colaboración responsable (empresas con RSC, banca ética…) 14. Potenciar la obtención de recursos a través de la comunidad cristiana. 15. Establecer sistemas de captación de financiación privada orientados hacia socios y hacia la relación con empresas. 16. Conocer la viabilidad y sostenimiento de los proyectos. 17. Implantar un sistema de calidad en la organización que mejore nuestras actuaciones con el fin de facilitar nuestra

misión.18. Elaborar el III Plan Estratégico.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS

- -

Ingresos financieros. Ingresos de valores representativos de deuda. 1.010 € que corresponden a los intereses generados en distintas entidades en valores de renta fija y de libre disposición.- Ingresos por servicios al personal. 4.153 € que corresponde a las cuotas a cargo de los trabajadores en concepto de “Primas deasistencia sanitaria”, y que Cáritas abona a la compañía de seguros Adeslas, s.a. con la cual la entidad mantiene un convenio decolaboración.

Admon. Casa Jérica TOTAL

1. Subvenciones 0,00 0,00 3.749,00 0,00 0,00 4.153,00 31.906,00 8.896,00 48.704,00

Subv.entid.públicas 0,00 0,00 3.749,00 0,00 0,00 0,00 31.906,00 8.896,00 44.551,00

M.E.P.S.D. IRPF 9.000,00 9.000,00

Conselleria, IRPF C.Valenciana 3.749,00 20.906,00 8.896,00 33.551,00

Ayto. Segorbe 2.000,00 2.000,00

Subv.entid.privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.153,00 0,00 0,00 4.153,00

Fundac. Naturgy 4.153,00 4.153,00

2. Fondos Propios 6.327,00 763.925,00 16,00 800,00 8.812,00 3.846,00 7.859,00 5.195,00 796.780,00

Socios 178.130,00 800,00 178.930,00

Colectas(Doming,Corpus) 246.776,00 2.200,00 248.976,00

Fondo diocesano 30.647,00 30.647,00

Donativos varios 84.166,00 5.659,00 89.825,00

Donativo Conf. Episcopal Española 80.052,00 80.052,00

Donativo Obispado Segorbe-Cs 29.154,00 29.154,00

Donativos interparroquiales 115.000,00 115.000,00

Subv.capital, otros legados y otros 2.157,00 16,00 8.812,00 3.846,00 5.195,00 20.026,00

Ingresos financieros 1.010,00 1.010,00

Ing.servc.personal (Adeslas) 3.160,00 3.160,00

TOTAL 6.327,00 763.925,00 3.765,00 800,00 8.812,00 7.999,00 39.765,00 14.091,00 845.484,00


C.Diocesana Bienes

Comun Sensb.

Coop. Internac.

Viviendas Cedidas

Gest.Pr Interp.

Voluntar. Y Formac.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS3.1. GASTOS DE PERSONALEl gasto correspondiente al personal de servicios generales imputado así como de la coordinación del área, se reparte entre losdistintos proyectos y consta de: 1 persona en Coordinación, 1 persona en G. Personas e Informática, 1 persona enComunicación, 2 personas en Gestión Proyectos, 3 personas en Administración, 1 persona como Apoyo administrativo,1 persona en Integrat, 1 persona en Voluntariado y Formación y 1 persona para la limpieza y su sustitución de vacaciones.El personal de los servicios generales, se ha repartido entre las áreas de Inclusión y de Territorios, al considerar este como undepartamento de apoyo, a excepción de las jornadas de 1 persona en el proyecto de Comunicación, de 1 persona enVoluntariado y Form., de 1 persona en el proyecto Integrat y de la jornada parcial de 1 persona para la limpieza.Se incluye en Otros gastos sociales, 1.140 € que resulta de la diferencia entre la bonificación de 4.300 € en concepto deformación continua y los 3.160€ correspondientes al convenio de colaboración con Adeslass, s.a para las “Primas de asistenciasanitaria” de los trabajadores de la entidad.

3.2 OTROS GASTOS (ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO)1. Arrendamientos. 5.883 € de los que 1.478 € corresponden al 30% del local cedido en la c/Figueroles, nº6, 3.600 € a la cesióndel local de la c/Segorbe, nº2, y 805 € al 13% del renting de la furgoneta utilizada por el proyecto Integrat.. Los locales estánsituados en Castellón para las actividades del voluntariado y formación.2. Reparaciones. 5.253 € de las que destacan 4.353 € para reparaciones en la vivienda cedida en la Ronda Mijares ycofinanciada por la Fundación Naturgy.3. Servicios profesionales otras entidades, por 18.923 €. Corresponden principalmente a la auditoria contable interna 5.787 €, ypara la gestión de la Calidad por 9.250 € y 3.850 € para el estudio FOESSA.4. Servicios profesionales independientes, por 2.400 € por los servicios de los abogados laboralistas.5. Publicidad y propaganda. 5.338 € correspondientes principalmente a los guiones litúrgicos de Adviento-Navidad y Cuaresma-Pascua, a la Campaña Institucional de Navidad y Corpus y a la Memoria de la entidad.6. Comunicaciones. 5.959 € que incluyen principalmente gastos de correos y mensajería, de los que 1.403 € corresponden aAdministración, 3.234 € para Comunicación y Sensibilz., 800 € para G.P.Interparrq. y 522€ para Voluntariado y Formación. 7. Didácticos, Fotocopias, Suscripciones. Los 7.903 € incluyen el Boletín Obispado, la Hoja Parroquial, Revista de Cáritas,Corintios y Documentación Social. También los gastos de la semana de la Caridad y los gastos del proyecto Integrat.8. Formación, 4.705 €. Corresponden a la formación continua de los trabajadores. 9. Otros tributos. 1.026 € correspondientes a los inmuebles de la Casa de Jérica, del apartamento en Oropesa y de las viviendasde la c/Fernando el Católico, c/San Vicente y Ronda Mijares de Castellón.

3.3 AYUDAS MONETARIAS Y OTROS1.Ayudas Aplicadas Clasificadas, por 5.400€. 400 € se prevén para el proyecto Integrat y 5.000€ para la Interparroq. Segorbe.2.Cuotas de sostenimiento a entidades, 580€. Corresponden 250€ para la Coordinadora V.ONGD, 200€ para la Plataforma del3º sector y 130€ a la Plataforma del Voluntariado Social, C.V.3.Ayudas a entidades Iglesia, por 20.291 €. Corresponden a la cuota confederal a Cáritas Española por 11.600€, al Obispado porla gestión de colectas por 2.525 €, la aportación al Fondo Interdiocesano de Cáritas Española por 2.666€, para las PastoralesPenitenciarias de Castellón y Albocacer, 3.500€.4. Ayudas monetarias a través de Parroquias. Se presupuestan 30.647€ de ayudas realizadas desde el Fondo Diocesano.5. Comunicación Cristiana de Bienes 50%. 204.534 € que corresponden al 50% de las colectas tanto de primeros domingos demes como de la colecta especial del Corpus a repartir entre las Cáritas Interparroquiales y/o Parroquiales. El mismo porcentajese aplica a los ingresos obtenidos por socios.6. Ayudas C.Interparroquial donantes. 115.000€, que corresponden a los donativos que reciben las distintas Cáritas de laDiócesis y que se incluyen en el mod.182 de donaciones de la Agencia Tributaria.7. Ayudas Diocesanas al Desarrollo. Aportaciones realizadas directamente desde la entidad a proyectos de desarrollo internacional. Se presupuestan 3.000€. 2.000 € con el fin de apoyar al proyecto de registro de niños de Saint Louis de Senegal y 1.000 € para la Promoción de la Salud y Prestación de Servicios Sociales a personas mayores Palestinas a través del Centro de día de la tercera edad de Jerusalem.8. Ayudas a entidades gestoras de proyectos. 22.096 €. Corresponde a los proyectos llevados a cabo por entidades de la Diócesisen los que Cáritas Diocesana colabora en su gestión. Para el 2.019 se prevén 20.096,36 € por el D.A.L Mas de Cáritas Interp.Castellón cofinanciados por el IRPF Comunidad Valenciana y 2.000€ para su cofinanciación.9. Compensación gastos de colaboraciones y Reembolso de Gastos de colaboraciones a miembros del órgano de gobierno. Untotal de 5.429 € que incluye entre otros, los gastos por el mantenimiento de la sede en Segorbe y por la asistencia a laAsamblea de Cáritas Española y al encuentro de delegados.

RAZONES Y OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO

No se presupuestan ingresos ni gastos en concepto de “Emergencias” aunque se prevé destinar la totalidad de las aportacionesrecibidas para proyectos de cooperación y para las campañas de emergencia, en la medida en que se vayan recibiendo.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON TOTAL SS.GG

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS GENERALES, -AÑO 2019Nº DE CUENTAS (Debe) Haber Total epígrafes Total ctas. Cont.


1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 821.288,00a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios 427.906,00

721 Aportaciones de usuarios de distintos proyectos 0,00

720 Cuotas afiliados-socios, Comunic.Cristn. Bienes Diocesan.50% 162.292,00

720 Cuotas afiliados-socios, Cáritas Diocesana 16.638,00

7220 Colectas Primeros Domingos 195.572,00

7221 Colecta Día de la Caridad 53.404,00

722 Otras colectas 0,00

b) Ingresos de promocio., patrocinador., colaboraciones 30.647,00

722. Promociones para la captación de recursos, Fondo Diocesano 30.647,00

c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio 362.735,00

740 Subvenciones oficiales afectas a la actividad 44.551,00

7403 Subvenciones instituciones privadas a proyectos 4.153,00

747 Donativos varios recibidos 199.031,00

7223 Campañas de Emergencias 0,00

7471 Donantes de Cáritas Interparroquiales 115.000,00

7471 Donativos para Ayudas Diocesanas al Desarrollo 0,00

5. Otros ingresos de explotación 3.160,00

a) Otros ingresos de gestión corriente 3.160,00

755. Ingresos por servicios al personal 3.160,00

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 0,00

7451 Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al ejercicio 0,00

6. Gastos de Personal -77.119,00a) Sueldos, salarios y asimilados -59.418,00

Sueldos de personal 59.418,00

Indemnizaciones 0,00

b) Cargas sociales -17.701,00

Seguridad Social a cargo de la entidad 18.841,00

Otros gastos sociales -1.140,00

7. Otros gastos de explotación -475.076,00a) Servicios exteriores -66.263,00

621. Arrendamientos y cánones 5.883,00

622. Reparaciones y conservación 5.253,00

6230. Servicios profesionales de otras entidades 18.923,00

6231. Servicios profesionales independientes 2.400,00

625. Primas de seguros 3.807,00

626. Servicios bancarios y similares 1.700,00

6270. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 5.338,00

6280. Suministros de energía: electr.,agua,gas 1.233,00

6281. Abastecimientos: Alimentos, farmacia, higiene, utensilios, ropa trabajo 320,00

6282 Comunicaciones: Telefonía, Internet, correos, mensajerías 5.959,00

6290. Gastos de viaje (personal de plantilla) 785,00

6291. Gastos de locomoción y mantenimiento vehículos 664,00

6292. Material de oficina 450,00

6295. Material Didáctico, fotocopias, suscripciones, prensa, ropa talleres 7.903,00

6296. Formación 4.705,00

6299. Comunidad de vecinos, otros gastos 940,00

b) Tributos -1.026,00

631. Otros tributos 1.026,00

c) Ayudas monetarias -407.787,00

6501 Ayudas monet. individuales directas 0,00

6505 Ayudas a la Formación 0,00

6506 Ayudas Aplicadas clasificadas 5.400,00

6502 Cuotas para sostenimiento otras entidades 580,00

6502 Ayuda a Entidades Iglesia-Cáritas 20.291,00

6503 Ayudas monetarias a través de Parroquias 30.647,00

6503 Comunicación Cristiana de Bienes Diocesana 50% (Colectas, Afiliados) 204.534,00

6502 Ayu. A C. Interparroq. de sus propios donantes 115.000,00

6544 Ayudas Diocesanas al Desarrollo 3.000,00

6545 Campañas de Emergencias-Cáritas Española 0,00

6504 Ayudas a entidades gestoras de proyectos. 22.906,00

6530 Compensación gastos Prestacio. colaboradores. 1.630,00

6540 Reembolso gastos a Miembros de Consejo Diocesano 0,00

6542 Reembolso gastos a Miembros de Comisión Permanente 3.799,00

8. Amortización del inmovilizado -19.489,00

680. Amortizacion del inmovilizado intangible 0,00

681. Amortización del inmovilizado material 19.489,00

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 20.026,00

746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transf. al ejercicio 20.026,00


A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 272.790,00

14. Ingresos financieros 1.010,00

766 Ingresos de valores representativos de deuda 1.000,00

769 Otros ingresos financieros 10,00

15. Gastos financieros 0,00

662. Intereses de deudas 0,00


A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 273.800,00

19. Impuesto sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINU 273.800,00


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 273.800,00

640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON ADMINISTRACIÓN



1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 0,00a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios 0,00

721 Aportaciones de usuarios de distintos proyectos

720 Cuotas afiliados-socios, Comunic.Cristn. Bienes Diocesan.50%

720 Cuotas afiliados-socios, Cáritas Diocesana

7220 Colectas Primeros Domingos

7221 Colecta Día de la Caridad

722 Otras colectas

b) Ingresos de promocio., patrocinador., colaboraciones 0,00

722. Promociones para la captación de recursos, Fondo Diocesano

c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio 0,00

740 Subvenciones oficiales afectas a la actividad

7403 Subvenciones instituciones privadas a proyectos

747 Donativos varios recibidos

7223 Campañas de Emergencias

7471 Donantes de Cáritas Interparroquiales

7471 Donativos para Ayudas Diocesanas al Desarrollo

5. Otros ingresos de explotación 3.160,00

a) Otros ingresos de gestión corriente 3.160,00

755. Ingresos por servicios al personal 3.160,00


7451 Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al ejercicio

6. Gastos de Personal -3.160,00a) Sueldos, salarios y asimilados 0,00

Sueldos de personal 0,00

Indemnizaciones


Seguridad Social a cargo de la entidad 0,00

Otros gastos sociales 3.160,00


621. Arrendamientos y cánones

622. Reparaciones y conservación 300,00



625. Primas de seguros 200,00

626. Servicios bancarios y similares 1.700,00

6270. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

6280. Suministros de energía: electr.,agua,gas

6281. Abastecimientos: Alimentos, farmacia, higiene, utensilios, ropa trabajo



6291. Gastos de locomoción y mantenimiento vehículos


6295. Material Didáctico, fotocopias, suscripciones, prensa, ropa talleres 600,00

6296. Formación


b) Tributos -680,00

631. Otros tributos 680,00


6501 Ayudas monet. individuales directas

6505 Ayudas a la Formación

6506 Ayudas Aplicadas clasificadas



6503 Ayudas monetarias a través de Parroquias

6503 Comunicación Cristiana de Bienes Diocesana 50% (Colectas, Afiliados)

6502 Ayu. A C. Interparroq. de sus propios donantes

6544 Ayudas Diocesanas al Desarrollo

6545 Campañas de Emergencias-Cáritas Española

6504 Ayudas a entidades gestoras de proyectos.

6530 Compensación gastos Prestacio. colaboradores. 930,00

6540 Reembolso gastos a Miembros de Consejo Diocesano

6542 Reembolso gastos a Miembros de Comisión Permanente 3.799,00


680. Amortizacion del inmovilizado intangible





A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -42.334,00

14. Ingresos financieros 1.010,00

766 Ingresos de valores representativos de deuda 1.000,00



662. Intereses de deudas


A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -41.324,00


A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINU -41.324,00


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -41.324,00

640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON COMUNICACIÓN DIOCESANA DE BIENES





720 Cuotas afiliados-socios, Comunic.Cristn. Bienes Diocesan.50% 162.292,00



7221 Colecta Día de la Caridad 52.904,00

722 Otras colectas

b) Ingresos de promocio., patrocinador., colaboraciones 30.647,00

722. Promociones para la captación de recursos, Fondo Diocesano 30.647,00






7471 Donantes de Cáritas Interparroquiales 115.000,00


5. Otros ingresos de explotación 0,00

a) Otros ingresos de gestión corriente 0,00

755. Ingresos por servicios al personal



6. Gastos de Personal 0,00a) Sueldos, salarios y asimilados 0,00

Sueldos de personal

Indemnizaciones

b) Cargas sociales 0,00

Seguridad Social a cargo de la entidad

Otros gastos sociales

7. Otros gastos de explotación -358.872,00a) Servicios exteriores 0,00


622. Reparaciones y conservación

6230. Servicios profesionales de otras entidades

6231. Servicios profesionales independientes

625. Primas de seguros

626. Servicios bancarios y similares




6282 Comunicaciones: Telefonía, Internet, correos, mensajerías

6290. Gastos de viaje (personal de plantilla)


6292. Material de oficina

6295. Material Didáctico, fotocopias, suscripciones, prensa, ropa talleres

6296. Formación

6299. Comunidad de vecinos, otros gastos

b) Tributos 0,00

631. Otros tributos





6502 Cuotas para sostenimiento otras entidades



6503 Comunicación Cristiana de Bienes Diocesana 50% (Colectas, Afiliados) 204.534,00

6502 Ayu. A C. Interparroq. de sus propios donantes 115.000,00




6530 Compensación gastos Prestacio. colaboradores.


6542 Reembolso gastos a Miembros de Comisión Permanente

8. Amortización del inmovilizado 0,00


681. Amortización del inmovilizado material

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 0,00

746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transf. al ejercicio


A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 405.053,00

14. Ingresos financieros 0,00

766 Ingresos de valores representativos de deuda

769 Otros ingresos financieros



A.2) RESULTADO FINANCIERO 0,00

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 405.053,00


A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINU 405.053,00


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 405.053,00

640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN



1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 3.749,00a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios 0,00






722 Otras colectas

















Indemnizaciones











6270. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 5.338,00








6296. Formación


b) Tributos 0,00

631. Otros tributos

c) Ayudas monetarias 0,00





6502 Ayuda a Entidades Iglesia-Cáritas










8. Amortización del inmovilizado -126,00


681. Amortización del inmovilizado material 126,00


746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transf. al ejercicio 16,00














640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON COOPERACION INTERNACIONAL






720 Cuotas afiliados-socios, Cáritas Diocesana 800,00



722 Otras colectas

















Indemnizaciones




7. Otros gastos de explotación -3.850,00a) Servicios exteriores -100,00















6296. Formación


b) Tributos 0,00

631. Otros tributos










6544 Ayudas Diocesanas al Desarrollo 3.000,00
























640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON CASA JÉRICA









722 Otras colectas
















Sueldos de personal

Indemnizaciones




7. Otros gastos de explotación -758,00a) Servicios exteriores -598,00








6280. Suministros de energía: electr.,agua,gas 148,00







6296. Formación


b) Tributos -160,00























A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -772,00







A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -772,00


A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINU -772,00


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -772,00

640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON GESTION PROYECT. INTERPARROQUIALES





720 Cuotas afiliados-socios, Comunic.Cristn. Bienes Diocesan.50% 0,00



7221 Colecta Día de la Caridad 500,00






7403 Subvenciones instituciones privadas a proyectos 0,00



7471 Donantes de Cáritas Interparroquiales 0,00














621. Arrendamientos y cánones 805,00


6230. Servicios profesionales de otras entidades 0,00

6231. Servicios profesionales independientes 0,00


626. Servicios bancarios y similares 0,00

6270. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00



6282 Comunicaciones: Telefonía, Internet, correos, mensajerías 800,00





6296. Formación 0,00


b) Tributos 0,00







6502 Ayuda a Entidades Iglesia-Cáritas 0,00

6503 Ayudas monetarias a través de Parroquias 0,00

6503 Comunicación Cristiana de Bienes Diocesana 50% (Colectas, Afiliados) 0,00

6502 Ayu. A C. Interparroq. de sus propios donantes 0,00

6544 Ayudas Diocesanas al Desarrollo 0,00


6504 Ayudas a entidades gestoras de proyectos. 22.906,00



6542 Reembolso gastos a Miembros de Comisión Permanente 0,00









766 Ingresos de valores representativos de deuda 0,00










640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN









722 Otras colectas

















Indemnizaciones



Otros gastos sociales -4.300,00
















6296. Formación 4.705,00


b) Tributos 0,00

631. Otros tributos

c) Ayudas monetarias -330,00

































640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON VIVIENDAS CEDIDAS







7220 Colectas Primeros Domingos 0,00




722. Promociones para la captación de recursos, Fondo Diocesano 0,00


740 Subvenciones oficiales afectas a la actividad 0,00


747 Donativos varios recibidos 0,00






755. Ingresos por servicios al personal 0,00








Otros gastos sociales 0,00


















b) Tributos -186,00





6506 Ayudas Aplicadas clasificadas 0,00








6504 Ayudas a entidades gestoras de proyectos. 0,00






















640.

641.

642.

649.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTOAREA INCLUSIÓN AÑO 2019 1. FINES GENERALES

1. Escuchar, acoger y acompañar el sufrimiento de los últimos. 2. Desarrollar la metodología del acompañamiento de procesos de desarrollo integral. 3. Impulsar la coordinación de los equipos, centros y servicios de Cáritas en la diócesis.4. Potenciar la relación de los centros y servicios de Cáritas con la comunidad cristiana de su entorno. 5. Sensibilizar para que todos los agentes de Cáritas conozcan los derechos humanos. 6. Dar a conocer las incidencias de los incumplimientos de los derechos básicos. 7. Fomentar la participación de las personas destinatarias. 8. Conocer la opinión que los participantes tienen de Cáritas en la diócesis. 9. Colaborar y coordinarse con otras entidades eclesiales y otras entidades y/o asociacions, plataformas y otras

organizaciones del tercer sector y sociedad civil.


Piso 1 PATI TOTAL

1. Subvenciones 84.401,00 54.682,00 41.500,00 213.697,00 539.496,00 158.810,00 78.975,00 0,00 1.171.561,00

Subv.entid.públicas 68.041,00 19.682,00 9.000,00 212.945,00 539.496,00 158.810,00 56.975,00 0,00 1.064.949,00

F.S.E. P.Operativo 25.913,00 25.913,00

M.E.P.S.D. IRPF 28.000,00 28.000,00

M.Empleo y S.Social (R.G.I) 27.289,00 27.289,00

Conselleria, IRPF C.Valenciana 14.128,00 19.682,00 6.000,00 13.945,00 70.186,00 17.186,00 141.127,00

Conselleria Igualdad P.Inclusivas 3.000,00 144.000,00 36.000,00 12.500,00 195.500,00

Ayto. Castellón 55.000,00 539.496,00 594.496,00

Ayto. Vila-real 52.624,00 52.624,00

Subv.entid.privadas 16.360,00 35.000,00 32.500,00 752,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 106.612,00

Bankia 15.000,00 15.000,00

Fundac.Bancaria, La Caixa 22.000,00 22.000,00

C.Española- Apoyo empleo 30.000,00 30.000,00

C.Española- C. Movilidad Humana 27.500,00 27.500,00

Fundac. Naturgy 1.360,00 752,00 2.112,00

Fundac. Caixa Castello 5.000,00 5.000,00

Fundac. Bancaja 5.000,00 5.000,00

2. Fondos Propios 28.992,00 14.280,00 0,00 3.181,00 6.025,00 10.536,00 2.180,00 5.555,00 70.749,00

Socios 10.832,00 10.832,00 3.181,00 780,00 25.625,00

Donativos varios 4.600,00 450,00 5.050,00

Aportaciones de Usuarios 600,00 400,00 2.220,00 3.220,00

Subv.capital, otros legados y otros 13.560,00 3.448,00 5.575,00 9.936,00 1.000,00 3.335,00 36.854,00

TOTAL 113.393,00 68.962,00 41.500,00 216.878,00 545.521,00 169.346,00 81.155,00 5.555,00 1.242.310,00


Taller F. Jovenes


Apoyo Juridico

Acogid. Acomp.

Centro M.D.Lledó

Piso 2 A.Valencia


3. DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS3.1. GASTOS DE PERSONALEl gasto correspondiente al personal de servicios generales imputado así como de la coordinación del área, se reparte entre losdistintos proyectos de inclusión, y consta de:1 persona de coordinación del área, 1persona de coordinación de servicios generales, 1 persona de gestión de personas einformática, 1 persona de gestión de proyectos, 2 personas de administración y el personal de limpieza, con imputación parcial. Además el gasto de personal imputado a cada proyecto corresponde al siguiente detalle:Taller de Jovenes. 2 personas, además del personal de limpieza.Taller Pre-ocupat. 2 personas a jornada parcial.Apoyo Jurídico. 1 persona a tiempo completo.Acogida y Acompañamiento. 3 personas para la acogida y acompañamiento, 2 personas a tiempo parcial, más 1 persona de parala sustitución de centralita.Centro Albergue: 1 Director centro, 5 conserjes, 2 cocineras, 4 limpiadoras y auxiliares y las sustituciones de vacaciones.Centro Día: 2 personas y las sustituciones de vacaciones correspondientes.Centro Ropero, Duchas, Lavandería: 1 persona a j/parcial y su sustitución de vacaciones.Piso 1 Pati : 1 directora de centro imputada a j/parcial, 3 personas y las sustituciones de vacaciones de estos y 1 persona deacompañamiento imputada a jornada parcial.Piso 2 Av.Valencia: 1 directora de centro imputada a j/parcial, 1 persona y su sustitución de vacaciones y 1 persona deacompañamiento imputada a jornada parcial.

3.2 OTROS GASTOS (ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO)El área de Inclusión asume el 48% de los gastos compartidos que se generan en la sede de Cáritas, C/Germanías, 4. Estos gastosse recogen en las partidas de arrendamientos, reparaciones, servicios profesionales, primas de seguros, suministros,abastecimientos, comunicaciones, material de Oficina y otros tributos. Además destacamos los siguientes gastos:1. Arrendamientos, por 40.333€. Incluye el porcentaje correspondiente de la sede y el alquiler de la Fundació Tots Units para elPiso 2 Av.Valencia y el arrendamiento por la cesión de la Vivienda compartida. Para el Taller de Jovenes también se incluye ellocal y terrenos cedidos. También incluimos el arrendamiento financiero de un vehículo compartido por el P1 Pati y el Taller deFormación Preocupat, además de compartirlo con el proyecto de Integrat, gestionado desde Servicios Generales.2. Reparaciones. 18.215 €. A destacar los 8.850 € para el Centro M.Deu Lledó, los 2.460 € para el Taller de Jovenes y 4.061 €para el Piso 1, Pati.3. Servicios profesionales de otras entidades. 11.669 € correspondientes a los gastos de la mutua y asesoría laboral imputadosentre los proyectos. Además se presupuestan en Servicios Profesionales Independientes 450 € correspondientes a un curso decarnets profesionales desde el taller de formación de Jovenes.4. Suministros por 9.875 €. 1.615 € corresponden al Taller de Jovenes, 595 € al Taller Preocupat, 1.846 € de Acogida y Acomp.,3.000 € al P.1 Pati, 1.800 € al P.2 Av.Valencia y 650 € a la Vivienda Compartida.5. Abastecimientos. 135.407 € de los cuales 105.652 € corresponden al Centro Mare de Deu del Lledó, 16.200 € al P.1 Pati y12.600 € al P.2 Av.Valencia.6. Gastos de viaje por 1.480 €. Corresponden principalmente a Acogida y Acomp. por 500 € y 800 € para el Pati7. Material de Oficina y Didáctico por un total de 13.861 € de los cuales, 2.604 € corresponden al material de la sede yfotocopias, 3.695 € al T. Jovenes, 4.780 € al T.Preocupat, 1.792 € para el Centro M.Deu Lledó y 960 € para los Pisos 1 y 2.

3.3 AYUDAS MONETARIAS Y OTROS1. Ayudas a la Formación. 43.560 € correspondientes a las Ayudas por la asistencia anual de los participantes al Centro de Día

y a los Talleres de Formación de Jovenes y Pre-ocupat.2. Ayudas monetarias clasificadas. 12.330 € principalmente para la partida de Ayudas en Viajes, Medicinas y Ropa, efectuadas

desde los proyectos de Acompañamiento, los Centros y Pisos.

RAZONES Y OBSERVACIONES AL PRESUPUESTOEn los pisos se han presupuestado las siguientes plazas: Piso 1 (Pati): 9 participantes y Piso 2 (Av.Valencia): 7 participantesSe prevén inversiones por valor de 18.593 €, cofinanciadas por la Conselleria I.P.Inclusivas, IRPF y Fundación Naturgy.Además se presupuestan 120.000 € en concepto de Obras para la adecuación del Nuevo Pati, cofinanciadas por el Ayuntamientode Villarreal. Se incluye nota en la Memoria.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON TOTAL INCLUSION

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS AREA DE INCLUSIÓN, -AÑO 2019Nº DE CUENTAS (Debe) Haber Total epígrafes Total ctas. Cont.


1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.205.456,00a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios 28.845,00

721 Aportaciones de usuarios de distintos proyectos 3.220,00







722. Promociones para la captación de recursos 0,00

c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio 1.176.611,00

740 Subvenciones oficiales afectas a la actividad 1.064.949,00











6. Gastos de Personal -1.013.465,00a) Sueldos, salarios y asimilados -768.428,00















6281. Abastecimientos: Alimentos, farmacia, higiene, utensilios, ropa trabajo 135.407,00


6290. Gastos de viaje (personal de plantilla) 1.480,00

6291. Gastos de locomoción y mantenimiento vehículos 2.255,00

6292. Material de oficina 1.444,00



6299. Comunidad de vecinos, otros gastos 2.380,00

b) Tributos -1.123,00

631. Otros tributos 1.123,00



6505 Ayudas a la Formación 43.560,00































640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON TALLER FORMACION JOVENES









722 Otras colectas


722. Promociones para la captación de recursos















Indemnizaciones



















6296. Formación


b) Tributos -223,00



































640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON TALLER FORMACION PRE-OCUPAT

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS AREA DE INCLUSIÓN, -AÑO 2019 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS AREA DE INCLUSIÓN, -AÑO 2017Nº DE CUENTAS (Debe) Haber Total epígrafes Total ctas. Cont.

A) OPERACIONES CONTINUADAS A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 65.514,00 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios 10.832,00 a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios

721 Aportaciones de usuarios de distintos proyectos ###

10874 Cuotas afiliados-socios, Comunic.Cristn. Bienes Diocesan.50% ###


7220 Colectas Primeros Domingos ###

7221 Colecta Día de la Caridad ###

722 Otras colectas ###

b) Ingresos de promocio., patrocinador., colaboraciones 0,00 b) Ingresos de promocio., patrocinador., colaboraciones


c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio 54.682,00 c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio



747 Donativos varios recibidos ###

7223 Campañas de Emergencias ###

7471 Donantes de Cáritas Interparroquiales ###

7471 Donativos para Ayudas Diocesanas al Desarrollo ###

5. Otros ingresos de explotación 0,00 5. Otros ingresos de explotación

a) Otros ingresos de gestión corriente 0,00 a) Otros ingresos de gestión corriente


b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 0,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

7451 Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al ejercicio ###

6. Gastos de Personal -46.966,00 6. Gastos de Personal

a) Sueldos, salarios y asimilados -35.387,00 a) Sueldos, salarios y asimilados



b) Cargas sociales -11.579,00 b) Cargas sociales



7. Otros gastos de explotación -30.193,00 7. Otros gastos de explotación

a) Servicios exteriores -15.593,00 a) Servicios exteriores

















b) Tributos 0,00 b) Tributos


c) Ayudas monetarias -14.600,00 c) Ayudas monetarias















8. Amortización del inmovilizado 0,00 8. Amortización del inmovilizado



9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 3.448,00 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras


12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio 12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -8.197,00 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

14. Ingresos financieros 0,00 14. Ingresos financieros

766 Ingresos de valores representativos de deuda ###

769 Otros ingresos financieros ###

15. Gastos financieros 0,00 15. Gastos financieros


A.2) RESULTADO FINANCIERO 0,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -8.197,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

19. Impuesto sobre beneficios 19. Impuesto sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINU -8.197,00 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -8.197,00 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON APOYO JURÍDICO









722 Otras colectas

















Indemnizaciones



















6296. Formación


b) Tributos -38,00



































640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO









722 Otras colectas

















Indemnizaciones



















6296. Formación


b) Tributos -188,00



































640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON CENTRO ALBERGUE Y COMEDOR









722 Otras colectas

















Indemnizaciones



















6296. Formación


b) Tributos 0,00

631. Otros tributos


































640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON CENTRO DE DIA









722 Otras colectas

















Indemnizaciones




7. Otros gastos de explotación -12.580,00a) Servicios exteriores -700,00















6296. Formación


b) Tributos 0,00

631. Otros tributos






















A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0,00







A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0,00


A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINU 0,00



640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON CENTRO ROPERO Y DUCHAS









722 Otras colectas

















Indemnizaciones



















6296. Formación


b) Tributos 0,00

631. Otros tributos































A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINU -395,00



640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON PISO 1. PATI









722 Otras colectas

















Indemnizaciones



















6296. Formación

6299. Comunidad de vecinos, otros gastos 1.000,00

b) Tributos 0,00



































640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON PISO 2. AVENIDA VALENCIA









722 Otras colectas

















Indemnizaciones



















6296. Formación


b) Tributos -184,00



































640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON VIVIENDAS COMPARTIDAS



1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 2.220a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios 2.220

721 Aportaciones de usuarios de distintos proyectos 2.220,00





722 Otras colectas

b) Ingresos de promocio., patrocinador., colaboraciones 0


c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio 0







5. Otros ingresos de explotación 0

a) Otros ingresos de gestión corriente 0


b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 0


6. Gastos de Personal 0a) Sueldos, salarios y asimilados 0

Sueldos de personal

Indemnizaciones

b) Cargas sociales 0


















6296. Formación


b) Tributos -490


c) Ayudas monetarias 0















8. Amortización del inmovilizado -94



9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 3.335




14. Ingresos financieros 0



15. Gastos financieros 0





A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINU 0,00



640.

641.

642.

649.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO

AREA TERRITORIOS AÑO 2019

1. FINES GENERALES

1. Implicar y sensibilizar a la comunidad comunidad cristiana en la Misión y difundir los valores de Cáritas en el trabajopastoral de las comunidades parroquiales.

2. Potenciar la relación de los centros y servicios de Cáritas con la comunidad cristiana de su entorno. 3. Fortalecer el conocimiento que la comunidad cristiana tiene de Cáritas. 4. Fortalecer la red de Cáritas de base (Cáritas Parrroquiales, Interparroquiales y Arciprestales) y promover la creación

de otras nuevas, impulsando su tarea. 5. Incrementar las acciones y respuestas de animación comunitaria desde los equipos de las Cáritas Parroquiales,

Interparroquiales y Arciprestales. 6. Impulsar la coordinación de los equipos, centros y servicios de Cáritas en la diócesis. 7. Implicar a los párrocos en la acción de Cáritas. 8. Trabajar en clave de diocesaneidad con diferentes agentes de la diócesis. 9. Reflexionar y aprender a discernir en clave de Evangelio, sobre quiénes son los últimos en nuestros territorios. 10. Acercar la realidad de los equipos parroquiales de la diócesis a Cáritas Diocesana, y a la inversa, de Cáritas Diocesana

a las Cáritas Parroquiales. 11. Desarrollar la metodología del acompañamiento de procesos de desarrollo integral. 12. Sensibilizar e implicar a la comunidad cristiana para que sea agente activo en la cooperación internacional. 13. Sensibilizar par que todos los agentes de Cáritas conozcan los derechos humanos. 14. Dar a conocer las incidencias de los incumplimientos de los derechos básicos.15. Colaborar y coordinarse con otras entidades eclesiales y otras entidades y/o asociaciones, plataformas y otras

organizaciones del tercer sector y sociedad civil. 16. Fomentar la participación de las personas destinatarias. 17. Conocer la opinión que los participantes tienen de Cáritas en la diócesis. 18. Creación de espacios donde se puedan escuchar las peticiones de los diferentes equipos del territorio (p.e. directores

Cáritas Parroquiales) 19. Animar la coordinación estable con los Servicios Sociales Municipales y los equipos de las Cáritas Parroquiales,

Interparroquiales y Arciprestales del Territorio.20. Animar la reflexión sobre la subsidiaredad en el territorio. 21. Potenciar la obtención de recursos a través de la comunidad cristiana.


Amanecer Llavor Mujer Rural Creixent TOTAL

1. Subvenciones 16.990,00 9.510,00 35.852,00 20.575,00 27.220,00 22.222,00 134.592,00 4.174,00 271.135,00

Subv.entid.públicas 4.990,00 9.510,00 35.852,00 20.575,00 27.220,00 22.222,00 37.775,00 4.174,00 162.318,00

Conselleria, IRPF C.Valenciana 4.990,00 9.510,00 13.818,00 10.065,00 27.220,00 22.222,00 37.775,00 4.174,00 129.774,00

Conselleria Igualdad P.Inclusivas 19.034,00 5.510,00 24.544,00

Diputación de Castellon 3.000,00 5.000,00 8.000,00

Subv.entid.privadas 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.817,00 0,00 108.817,00

Fundac.Bancaria, La Caixa 65.000,00 65.000,00

C.Española-C.Infancia 12.000,00 12.000,00

C.Española- Apoyo empleo 31.817,00 31.817,00

2. Fondos Propios 6.646,00 126,00 118,00 708,00 0,00 2.222,00 11.099,00 0,00 20.919,00

Socios 10.832,00 10.832,00

Donativos varios 3.500,00 2.222,00 5.722,00

Subv.capital, otros legados y otros 3.146,00 126,00 118,00 708,00 267,00 4.365,00

TOTAL 23.636,00 9.636,00 35.970,00 21.283,00 27.220,00 24.444,00 145.691,00 4.174,00 292.054,00


Activa- Proxim

Emergencia en el



3. DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS3.1. GASTOS DE PERSONALEl gasto correspondiente al personal de servicios generales imputado así como la coordinación del área, se reparte entre losdistintos proyectos de territorios, y consta de:1 coordinación de área, 1 persona de gestión de personas, 1 persona de gestión de proyectos, 2 personas de administración, 1persona de apoyo administrativo y el personal de limpieza, también con imputación parcial.

Además el gasto de personal del área de Territorios consta de 4 personas imputadas a cada proyecto con el siguiente detalle:Activa-Proxim. 1 persona.Llavor. 2 personas.Amanecer. 1 persona imputada parcialmente.Mujer Rural. 2 personas, una de ellas imputadas parcialmente.Creixent. 1 persona.Empleo. 4 personas, una de ellas a jornada parcial.

3.2 OTROS GASTOS (ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO)El área de Territorios asume el 52% de los gastos compartidos que se generan en la sede de Cáritas, C/Germanías, 4. Estosgastos se recogen en las partidas de arrendamientos, reparaciones, servicios profesionales, primas de seguros, suministros,abastecimientos, comunicaciones, material de Oficina y otros tributos. Además destacamos los siguientes gastos:1. Arrendamientos. 19.561 € de los cuales 11.445 € corresponden a la parte proporcional de la sede, 2.970 € a la cesión dellocal en Viver y 5.146 € al arrendamiento financiero del vehiculo para el proyecto Activa-Próxim.2. Servicios profesionales otras entidades. 5.119 €, que corresponden a 4.169€ de la mutua y asesoría laboral y 950€ a loscursos de monitores desde el proyecto Creixent.3. Servicios profesionales independientes. 1.400 € por los cursos de carnets profesionales desde Acompañamiento Empleo.4. Primas de seguros por 1.807 €. 316 € corresponden a la parte proporcional de la sede, 651 € a los 2 vehículos en propiedad,100 € al local de Viver, 300 € al seguro de accidentes para el campamento, 300€ para el seguro del proyecto Creixent y 140€para las Viviendas familiares.5. Comunicaciones. 3.693 € que incluyen la parte proporcional de los ss.gg y la línea telefónica y de adsl de Viver, así comolas líneas telefónicas de los acompañantes de territorios y empleo. 6. Gastos de viaje por 2.755 € que corresponden para el personal de Acompañamiento en el territorio y empleo.7. Gastos de locomoción. 2.095 €, para los 3 vehículos del área de Territorios.8. Material Didáctico. De los 9.100 €, destacan 1.600 € correspondientes a Fotocopias, 4.000 € para el campamento desdeAmanecer y 2.900 para el proyecto Creixent. Además se incluyen 350€ para 1 viaje en autobús para el proyecto Mujer Rural.

3.3 AYUDAS MONETARIAS Y OTROS1. Ayudas Monetarias Clasificadas. 4.550 € correspondientes al proyecto Creixent por 550 €, al acompañamiento Empleo por1.600 € y a la Vivienda Familiar por 2.400 €.2. Ayudas Monetarias a través de Parroquias. 18.353 € desde el proyecto de Emergencia en el Territorio.3. Amortizaciones. Corresponden al equipamiento e inversiones, financiadas parcialmente.

RAZONES Y OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO

Se prevé la aportación de donativos por parte de los participantes del Campamento, para la cofinanciación de las actividades. Se prevén inversiones por valor de 2.363,54 €, con cargo a la Conselleria de I.P.Inclusivas, IRPF.Se incluye nota en la Memoria.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON TOTAL TERRITORIOS

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS AREA DE TERRITORIOS, -AÑO 2019Nº DE CUENTAS (Debe) Haber Total epígrafes Total ctas. Cont.










































6292. Material de oficina 1.256,00




b) Tributos -970,00































19. Impuesto sobre beneficios 0,00

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTIN -184.824,00



640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON ACOMPAÑAMIENTO ACTIVA-PROXIM




a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios 0,00 a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios



720 Cuotas afiliados-socios, Cáritas Diocesana ###








7403 Subvenciones instituciones privadas a proyectos ###

















7. Otros gastos de explotación -60,00 7. Otros gastos de explotación

a) Servicios exteriores -60,00 a) Servicios exteriores

















b) Tributos 0,00 b) Tributos


c) Ayudas monetarias 0,00 c) Ayudas monetarias

6501 Ayudas monet. individuales directas ###

6505 Ayudas a la Formación ###

6506 Ayudas Aplicadas clasificadas ###

6502 Cuotas para sostenimiento otras entidades ###

6502 Ayuda a Entidades Iglesia-Cáritas ###

6503 Ayudas monetarias a través de Parroquias ###

6503 Comunicación Cristiana de Bienes Diocesana 50% (Colectas, Afiliados) ###

6502 Ayu. A C. Interparroq. de sus propios donantes ###

6544 Ayudas Diocesanas al Desarrollo ###

6545 Campañas de Emergencias-Cáritas Española ###

6504 Ayudas a entidades gestoras de proyectos. ###

6530 Compensación gastos Prestacio. colaboradores. ###

6540 Reembolso gastos a Miembros de Consejo Diocesano ###

6542 Reembolso gastos a Miembros de Comisión Permanente ###

8. Amortización del inmovilizado -126,00 8. Amortización del inmovilizado



9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 126,00 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras












A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTIN -41.630,00 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS



640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON ACOMPAÑAMIENTO LLAVOR









722 Otras colectas

















Indemnizaciones



















6296. Formación


b) Tributos -221,00



































640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON ACOMPAÑAMIENTO AMANECER




a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios 0,00 a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios




























7. Otros gastos de explotación -9.355,00 7. Otros gastos de explotación

a) Servicios exteriores -9.197,00 a) Servicios exteriores

















b) Tributos -158,00 b) Tributos


c) Ayudas monetarias 0,00 c) Ayudas monetarias















8. Amortización del inmovilizado -545,00 8. Amortización del inmovilizado



9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 3.146,00 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras















640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON ACOMPAÑAMIENTO MUJER RURAL









722 Otras colectas

















Indemnizaciones



















6296. Formación


b) Tributos -59,00



































640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON ACOMPAÑAMIENTO CREIXENT









722 Otras colectas

















Indemnizaciones



















6296. Formación


b) Tributos 0,00

631. Otros tributos


































640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON EMERGENCIA EN EL TERRITORIO



1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 24.444a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios 0






722 Otras colectas



c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio 24.444












6. Gastos de Personal -6.162a) Sueldos, salarios y asimilados -6.162


Indemnizaciones




7. Otros gastos de explotación -18.353a) Servicios exteriores 0















6296. Formación


b) Tributos 0

631. Otros tributos

c) Ayudas monetarias -18.353















8. Amortización del inmovilizado 0



9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 0












A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTIN -71,00



640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON ACOMPAÑAMIENTO EMPLEO



























b) Cargas sociales -42.266




















b) Tributos -132



































640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON VIVIENDAS FAMILIARES









722 Otras colectas




740 Subvenciones oficiales afectas a la actividad 4.174












Sueldos de personal

Indemnizaciones






622. Reparaciones y conservación 136



625. Primas de seguros 140



6280. Suministros de energía: electr.,agua,gas 718







6296. Formación

6299. Comunidad de vecinos, otros gastos 380

b) Tributos -400

631. Otros tributos 400




6506 Ayudas Aplicadas clasificadas 2.400



























A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTIN 0,00



640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON G.P.INTERPARROQUIALES















































b) Tributos 0





6506 Ayu. Aplicadas clasificadas 5400,00



6503 Comunicación Cristiana de Bienes Diocesana (Campañas capt.recursos) 0,00















A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.460






A.2) RESULTADO FINANCIERO 0

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -1.460

19. Impuesto sobre beneficios 0,00

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINU -1.460


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -1.460

640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON INTERPARROQUIAL SEGORBE



1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 7.859 1. Ingresos de la entidad por la actividad propiaa) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios 2.200 a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios




7220 Colectas Primeros Domingos 1.700

7221 Colecta Día de la Caridad 500


b) Ingresos de promocio., patrocinador., colaboraciones 0 b) Ingresos de promocio., patrocinador., colaboraciones

722. Promociones para la captación de recursos 722.

c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio 5.659 c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio



747 Donativos varios recibidos 3.659




5. Otros ingresos de explotación 0 5. Otros ingresos de explotación

a) Otros ingresos de gestión corriente 0 a) Otros ingresos de gestión corriente

755. Ingresos por servicios al personal 755.

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 0 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio


6. Gastos de Personal 0 6. Gastos de Personal

a) Sueldos, salarios y asimilados 0 a) Sueldos, salarios y asimilados

Sueldos de personal

Indemnizaciones

b) Cargas sociales 0 b) Cargas sociales



7. Otros gastos de explotación -7.859 7. Otros gastos de explotación

a) Servicios exteriores -2.859 a) Servicios exteriores

621. Arrendamientos y cánones 621.


6230. Servicios profesionales de otras entidades 6230.

6231. Servicios profesionales independientes 6231.


626. Servicios bancarios y similares 626.

6270. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 6270.


6281. Abastecimientos: Alimentos, farmacia, higiene, utensilios, ropa trabajo 320

6282 Comunicaciones: Telefonía, Internet, correos, mensajerías 800

6290. Gastos de viaje (personal de plantilla) 6290.

6291. Gastos de locomoción y mantenimiento vehículos 264

6292. Material de oficina 250

6295. Material Didáctico, fotocopias, suscripciones, prensa, ropa talleres 450

6296. Formación 6296.

6299. Comunidad de vecinos, otros gastos 6299.

b) Tributos 0 b) Tributos

631. Otros tributos 631.

c) Ayudas monetarias -5.000 c) Ayudas monetarias



6506 Ayu. Aplicadas clasificadas 5.000



6503 Comunicación Cristiana de Bienes Diocesana (Campañas capt.recursos) ###









8. Amortización del inmovilizado 0 8. Amortización del inmovilizado

680. Amortizacion del inmovilizado intangible 680.

681. Amortización del inmovilizado material 681.

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 0 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transf. al ejercicio 746.


A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

14. Ingresos financieros 0 14. Ingresos financieros



15. Gastos financieros 0 15. Gastos financieros

662. Intereses de deudas 662.

A.2) RESULTADO FINANCIERO 0 A.2) RESULTADO FINANCIERO

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS


A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINU 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 0 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

640. 640.

641. 641.

642. 642.

649. 649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON DAL +, INTEGRAT

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS AREA DE TERRITORIOS, -AÑO 2019 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS AREA DE TERRITORIOS, -AÑO 2017Nº DE CUENTAS (Debe) Haber Total epígrafes Total ctas. Cont.


1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 31.906 1. Ingresos de la entidad por la actividad propiaa) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios 0 a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios












747 Donativos varios recibidos 2.000









6. Gastos de Personal -8.652 6. Gastos de Personal

a) Sueldos, salarios y asimilados -6.523 a) Sueldos, salarios y asimilados

Sueldos de personal 6.523

Indemnizaciones

b) Cargas sociales -2.129 b) Cargas sociales

Seguridad Social a cargo de la entidad 2.129




621. Arrendamientos y cánones 805

622. Reparaciones y conservación 622.



625. Primas de seguros 625.



6280. Suministros de energía: electr.,agua,gas 6280.

6281. Abastecimientos: Alimentos, farmacia, higiene, utensilios, ropa trabajo 6281.

6282 Comunicaciones: Telefonía, Internet, correos, mensajerías ###



6292. Material de oficina 6292.









6506 Ayu. Aplicadas clasificadas 400








6504 Ayudas a entidades gestoras de proyectos. 22.906










A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.460 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN







A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -1.460 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS


A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINU -1.460 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -1.460 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

640.

641. 641.

642.

649. 649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON VIVENDAS CEDIDAS



1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 4.153 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios 0 a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios














































b) Tributos -186 b) Tributos


c) Ayudas monetarias 0 c) Ayudas monetarias















8. Amortización del inmovilizado -3.986 8. Amortización del inmovilizado



9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 3.846 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras















640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON PISO 4. SAN VICENTE



1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 0 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia










c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio 0 c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio

740 Subvenciones oficiales afectas a la actividad ###

7403 Subvenciones instituciones privadas a proyectos 0












Sueldos de personal

Indemnizaciones




7. Otros gastos de explotación -838 7. Otros gastos de explotación

a) Servicios exteriores -745 a) Servicios exteriores












6291. Gastos de locomoción y mantenimiento vehículos 6291.


6295. Material Didáctico, fotocopias, suscripciones, prensa, ropa talleres 6295.






















681. Amortización del inmovilizado material 2.486


746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transf. al ejercicio 2.346


A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -978,00 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN







A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -978,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS


A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTIN -978,00 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -978,00 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

640. 640.

641. 641.

642. 642.

649. 649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON PISO 8. RONDA MIJARES









722 Otras colectas





7403 Subvenciones instituciones privadas a proyectos 4.153











Sueldos de personal

Indemnizaciones






622. Reparaciones y conservación 4.253













6296. Formación


b) Tributos -93

















8. Amortización del inmovilizado -1.500


















640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON TOTAL JARDINERIA





721 Aportaciones de usuarios de distintos proyectos 0

720 Cuotas afiliados-socios, Comunic.Cristn. Bienes Diocesan.50% 0

720 Cuotas afiliados-socios, Cáritas Diocesana 0

7220 Colectas Primeros Domingos 0

7221 Colecta Día de la Caridad 0

722 Otras colectas 0


722. Promociones para la captación de recursos 0

c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio 84.564 c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio740 Subvenciones oficiales afectas a la actividad 24.564


747 Donativos varios recibidos 0

7223 Campañas de Emergencias 0

7471 Donantes de Cáritas Interparroquiales 0

7471 Donativos para Ayudas Diocesanas al Desarrollo 0



755. Ingresos por servicios al personal 0


7451 Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al ejercicio 0



Sueldos de personal (ML - RG -ampliac AB) 62.750

Indemnizaciones 0


Seguridad Social a cargo de la entidad (ML – RG -ampliac AB) 19.860

Otros gastos sociales 0



621. Arrendamientos y cánones 13.623

622. Reparaciones y conservación (RAMPA) 3.612

6230. Servicios profesionales de otras entidades 803

6231. Servicios profesionales independientes 450

625. Primas de seguros 1.400

626. Servicios bancarios y similares 0

6270. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0

6280. Suministros de energía: electr.,agua,gas 1.800

6281. Abastecimientos: Alimentos, farmacia, higiene y utensilios 300

6282 Comunicaciones: Telefonía, Internet, correos, mensajerías 1.403

6290. Gastos de viaje (personal de plantilla) 0



6295. Material Didáctico, suscripciones, prensa, textos, publicaciones 3.000

6296. Formación 0





6501 Ayudas monet. individuales directas 0

6505 Becas y prestaciones (VER DETALLE===>>>>) 15.213

6506 Ayu. Aplicadas clasificadas 0

6502 Cuotas para sostenimiento otras entidades 0

6502 Ayuda a Entidades Iglesia-Cáritas 0

6503 Comunicación Cristiana de Bienes Diocesana (Campañas capt.recursos) 0

6503 Comunicación Cristiana de Bienes Diocesana 50% (Colectas, Afiliados) 0

6502 Ayu. A C. Interparroq. de sus propios donantes 0

6544 Ayudas Diocesanas al Desarrollo 0

6545 Campañas de Emergencias-Cáritas Española 0

6504 Ayudas a entidades gestoras de proyectos. 0

6530 Compensación gastos Prestacio. colaboradores. 360

6540 Reembolso gastos a Miembros de Consejo Diocesano 0

6542 Reembolso gastos a Miembros de Comisión Permanente 0


680. Amortizacion del inmovilizado intangible 0







766 Ingresos de valores representativos de deuda 0

769 Otros ingresos financieros 0


662. 0







640.

641.

642.

649.

Intereses de deudas (leasing)

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON TALLER FORMACION JARDINERIA

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS AREA DE INCLUSIÓN, -AÑO 2017 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS AREA DE INCLUSIÓN, -AÑO 2016Nº DE CUENTAS (Debe) Haber Total epígrafes Nº DE CUENTAS












c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio 84.564 c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio740 Subvenciones oficiales afectas a la actividad IRPF CV+ ayto cast 24.564

7403 Subvenciones instituciones privadas a proyectos Bankia+Cof.Santander 60.000












640. Sueldos de personal (ML –ampliac AB) TOTAL ANUAL 62.750

Indemnizaciones


Seguridad Social a cargo de la entidad (ML – ampliac AB) 19.860




621. Arrendamientos y cánones (devoluc furgoneta 1/7) D.USO LOCALES+ 13.623

622. Reparaciones y conservación (RAMPA) 3.612

6230. Servicios profesionales de otras entidades ASESORIA 803

6231. Servicios profesionales independientes ½ cuso Fitosanitari 450

625. Primas de seguros 1.400





6282 Comunicaciones: Telefonía, Internet, correos, mensajerías 1.403

6290. Gastos de viaje (personal de plantilla) 0



6295. Material Didáctico, fotocopias, suscripciones, prensa, ropa talleres 3.000







6505 Ayudas a la Formación (-becas 7 alum sept a dic) 15.213

6506 Ayu. Aplicadas clasificadas ###









6530 Compensación gastos Prestacio. colaboradores. 360














662. 662.







641. 641.

642.

649. 649.

Intereses de deudas (leasing)

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON TOTAL EMPLEO















































b) Tributos -132





6506 Ayu. Aplicadas clasificadas 1600,00



6503 Comunicación Cristiana de Bienes Diocesana (Campañas capt.recursos) 0,00















A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -52.056






A.2) RESULTADO FINANCIERO 0

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -52.05619. Impuesto sobre beneficios 0,00

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINU -52.056


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -52.056

640.

641.

642.

649.

CARITAS DIO . EMPLEO ORIENTACION (MUJER LABORA/MIGRALABORA/PARADOS L/D)



1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 145.424 1. Ingresos de la entidad por la actividad propiaa) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios 10.832 a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios



720 Cuotas afiliados-socios, Cáritas Diocesana 10.832



722 Otras colectas
















Sueldos de personal 136.127

Indemnizaciones


Seguridad Social a cargo de la entidad 43.142





6230. Servicios profesionales de otras entidades 2.249

6231. Servicios profesionales independientes 1.400






6282 Comunicaciones: Telefonía, Internet, correos, mensajerías 993

6290. Gastos de viaje (personal de plantilla) 1.520




6296. Formación


b) Tributos -132





6506 Ayu. Aplicadas clasificadas 1.600



6503 Comunicación Cristiana de Bienes Diocesana (Campañas capt.recursos)









8. Amortización del inmovilizado -359 8. Amortización del inmovilizado


681. Amortización del inmovilizado material 359


746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transf. al ejercicio 267


A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -52.056 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN







A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -52.056 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS


A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINU -52.056 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -52.056 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON EMPLEO INTERMEDIACION (INCORPORA / REINCORPORA)

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS AREA DE TERRITORIOS, -AÑO 2018 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS AREA DE TERRITORIOS, -AÑO 2017Nº DE CUENTAS (Debe) Haber Total epígrafes Total ctas. Cont.


1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 0 1. Ingresos de la entidad por la actividad propiaa) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios 0 a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios























Sueldos de personal

Indemnizaciones




7. Otros gastos de explotación 0 7. Otros gastos de explotación

a) Servicios exteriores 0 a) Servicios exteriores


622. Reparaciones y conservación 622.



625. Primas de seguros 625.



6280. Suministros de energía: electr.,agua,gas 6280.














6506 Ayu. Aplicadas clasificadas ###


















A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN







A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS


A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINU 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 0 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

640. 640.

641. 641.

642. 642.

649. 649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON VIVIENDAS FAMILIARES





















































































640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON PISO 5. SAN BLAS



1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 0a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios 0






722 Otras colectas
















Sueldos de personal

Indemnizaciones



















6296. Formación


b) Tributos -420





6506 Ayudas Aplicadas clasificadas 3.600






























640.

641.

642.

649.

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON PISO 6. A.CASALDUCH 2º P4









722 Otras colectas
















Sueldos de personal

Indemnizaciones





621. Arrendamientos y cánones(2 meses) 742

622. Reparaciones y conservación(2 meses) 88






6280. Suministros de energía: electr.,agua,gas(2 meses) 168







6296. Formación


b) Tributos 0

631. Otros tributos

c) Ayudas monetarias -300



6506 Ayudas Aplicadas clasificadas(2 meses) 300
















746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transf. al ejercicio(2 meses) 742














640.

641.

642.

649.




























Sueldos de personal

Indemnizaciones



























6506 Ayudas Aplicadas clasificadas 0
















746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transf. al ejercicio (2 meses) 742


A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -381,00 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN







A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -381,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS


A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTIN -381,00 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -381,00 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

640. 640.

641. 641.

642. 642.

649. 649.










722 Otras colectas
















Sueldos de personal

Indemnizaciones



















6296. Formación


b) Tributos 0

631. Otros tributos




6506 Ayudas Aplicadas clasificadas 0
















746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transf. al ejercicio (2 meses) 742














640.

641.

642.

649.

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