Pressupost Capdepera 2015
-
Upload
pere-cortada-obrador -
Category
Documents
-
view
222 -
download
5
description
Transcript of Pressupost Capdepera 2015
PRESSUPOST
MUNICIPAL2015
CAPITOL D’INGRESSOS
IMPOSTOS DIRECTES 7.687.631 48%
IMPOSTOS INDIRECTES 420.000 3%
TAXES I ALTRES INGRESSOS 4.820.000 30%
TRANSFERENCIES CORRENTS 2.300.000 14%
INGRESSOS PATRIMONIALS 825.100 5%
TOTAL INGRESSOS 16.052.731 100%
CAPITOL D’INGRESOSingresos per capitols
TAXES I ALTRES INGRESSOS
30%
TRANSFERENCIES CORRENTS
14%
INGRESSOS PATRIMONIALS
5%
IMPOSTOS DIRECTES48%
IMPOSTOS INDIRECTES3%
DESPESES PER CAPÍTOLSDESPESES PERSONAL 4.924.385,28 30,68%
BENS I SERVEIS CORRENTS 7.612.456,68 47,42%
DESPESES FINANCERES 98.812,79 0,62%
TRANSFERENCIES CORRENTS 268.000,00 1,67%
INVERSIONS REALS 1.426.101,00 8,88%
TRANSFERENCIES DE CAPITAL 400.000,00 2,49%
ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00%
PASSIUS FINANCERS 1.322.975,00 8,24%
TOTAL DESPESES 16.052.730,75 100,00%
DESPESES PER CAPÍTOLSdespeses per capitols
DESPESES PERSONAL31%
BENS I SERVEIS CORRENTS47%
TRANSFERENCIES CORRENTS2%
DESPESES FINANCERES1%
INVERSIONS REALS9%
PASSIUS FINANCERS8%
TRANSFERENCIES DE CAPITAL2%
DESPESES PER ÀREESADMINISTRACION GENERAL 2.519.089,37 15,69%
SEGURETAT I PROTECCIO CIVIL 2.143.612,00 13,35%
ACCIO SOCIAL 777.892,14 4,85%
EDUCACIO PREESCOLAR I PRIM. 223.000,00 1,39%
SANITAT 62.228,00 0,39%
ENSENYANÇA 257.673,00 1,61%
VIVENDA I URBANISME 1.872.554,00 11,67%
MEDI AMBIENT 3.667.962,00 22,85%
PROMOCIO I DIFUSIO CULTURA 568.422,00 3,54%
ESPORTS 312.226,28 1,95%
CASTELL 0,00%
FESTES POPULARS 269.000,00 1,68%
INFRA. BASIQUES I TRANSPORTS 1.153.001,00 7,18%
ADMINISTRACIO FINANCERA 623.897,17 3,89%
TURISME 180.386,00 1,12%
DEUTE PUBLIC 1.421.787,79 8,86%
16.052.730,75 100,00%
COMPARAT DESP. PER ÀREESCOMPARAR PER FUNCIONALS
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00 2014
2015
EMPRESA PUBLICA
INGRESSOS DESPESESAportacions de
l'Ajuntament 3.291.906 Recollida fems 1.365.406
Vendes 200.000 Tractament fems 1.500.000
Neteja viària 502.500
Mant. Pacs i jardins 122.000
Administració 2.000
TOTAL 3.491.906 TOTAL 3.491.906
PATRONAT DEL CASTELLINGRESSOS DESPESES
Ingressos activitat 233.700,00 Despesa personal 94.330,00
Tickets 230.500,00 Sous i salaris 73.100,00
Llibres 1.000,00 Seguretat Social 21.230,00
Donatius 2.200,00
Amortizaciones y otros gastos: 140.870,00
Ingressos financers 1.500,00
Gastos Mercado Medieval 7.200,00
Incremento Valor
Fondo: 1.500,00 Obres manteniment 10.000,00
Inversions 73.670,00
Altres despeses 50.000,00
TOTAL INGRESOS 235.200,00 TOTAL GASTOS 235.200,00
INVERSIONS
DOTACIO DE SERVEIS CALA GAT 3.526.882,25
DOTACIO DE SERVEIS SON MOLL DE BAIX 6.000.000,00
86,98%
OBRES ABOCADOR SON TERRASSA 1.052.000,009,60% 96,58%
INVERSIONS REALSSEGURETAT MAT.TECNIC I ESPECIAL 5.000,00
ADQUISICIÓ VEHICLES 30.000,00
MOBILIARI 5.000,00
SENYALITZACIO VIARIA 20.000,00 0,55%
URBANISME EQUIPS TECNICS 15.000,00
PROJECTES I PGOU 125.000,00
ENLLUMENAT CLOT DE SA GRAVA 20.000,00
ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA I UTILLATGE 150,00 1,46%
INVERSIONS REALSPROTECCIO CIVIL ADQUISICIÓ VEHICLES 6.000,00 0,05%
ACCES NUCLIS POBLACIO PROJECTE VIES CICLOTURISME 30.000,00 0,27%
ENLLUMENAT PUBLICMILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ENLLUMENAT 1,00 0,00%
SERV. SOCIALS ADQUISICIÓ VEHICLE S. SOCIALS 25.000,00 0,23%
CULTURA INVERSIONS CULTURA 5.000,00 0,05%
ARXIU ADQUISICIO EQUIPS PROC. INFO 450,00 0,00%
ESPORTS INVERSIONS MATERIAL ESPORTIU 4.000,00 0,04%
INVERSIONS REALSADM.
GENERALINVERSIO NOVA AMB EQUIPS
PROCESSOS INFO 5.000,00
INVERSIONS CENTRE CAP VERMELL 15.000,00
ADQUISICIO VEHICLE 21.000,00
MAQUINÀRIA BRIGADA 2.000,00
ESCENARI 10.000,00
INVERSIO PORTAL
TREBALL/FACE/SIG. DIGITAL 25.500,00
INVERSIO EDIFICIS MUNICIPALS 5.000,00 0,76%
Despeses financerament sostenibles
obres sanejament clavegueram 200.000,00
pla estratègic turisme 30.000,00
Equips informàtics 30.000,00
Aceres Joan Carles I i paviments varis 108.000,00
Reparacions Centre Melis 29.900,00
TOTAL 397.900,00