PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA...2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 70100000 CAJA DE PREVISION SOCIAL DE...

41) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

-Fonos PIO Ft 11J1 ILJ ENi/C) Vi^ SS

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO:

CUNDINAMARCA CGN2005_ 002 _OPERACIONES RECIPROCAS BOGOTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 010600000 31/03/2017 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CODIGO NOMBRE CÓDIGO

INSTITUCIONAL ENTIDAD RECIPROCA

VALOR VALOR NO CORRIENTE(Pesos) CORRIENTE(Pesos)

1 ACTIVOS 21,052,752,379.76 15,208,725.00

1.4 DEUDORES 21,052,752,379.76 15,208,725.00

1A24 RECURSOS ENTREGADOS EN 15,219,334,507.36 199,725.00 ADMINISTRACIÓN

1.4.24.02 EN ADMINISTRACIÓN 15,219,334,507.36 199,725.00

1.4.24.02 EN ADMINISTRACIÓN 41400000 FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-

603,076,279.36 0.00

1.4.24.02 EN ADMINISTRACIÓN 44200000 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER

14,096,274,737.00 0.00

1.4.24.02 EN ADMINISTRACIÓN 69600000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

0.00 199,725.00

1.4.24.02 EN ADMINISTRACIÓN 923272131 INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION

519,983491.00 0.00

1.4.70 OTROS DEUDORES 5,833,417,872.40 15,009,000.00

1.4.70.46 RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS

5,825,463,067.88 0.00

1.4.70.46 RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS

923272394 TESORO NACIONAL 5,825,463,067.88 0.00

1.4.70.64 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS

6,596,841.52 0.00

1.4.70.64 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS

41100000 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

6,596,841.52 0.00

1.4.70.90 OTROS DEUDORES 1,357,963.00 15,009,000.00

1.4.70.90 OTROS DEUDORES 69600000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

1,357,963.00 0.00

1.4.70.90 OTROS DEUDORES 96400000 MINISTERIO DEL INTERIOR 0.00 15,009,000.00 2 PASIVOS 6,990,215,599.35 0.00

2.4 CUENTAS POR PAGAR 6,103,519,036.35 0.00

2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

5,767,999,529.00 0.00

2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS Sr 5,767,999,529.00 0.00

ia) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

motas oport tjte Pa tu ~0 113fitiS

C.1-0C.C•OPO

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE:

CUNDINAMARCA

CGN2005_002_0PERACIONES_RECIPROCAS

BOGOTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 010600000 31/03/2017 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 . —..._.



VALOR CORRIENTE(Pesos)

VALOR NO CORRIENTE(Pesos)

2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 41100000 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

134,700.00 0.00

2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 70100000 CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM

1,500,758.00 0.00

2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 21900000 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

902,880,000.00 0.00

2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 23300000 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

3,695,602,556.00 0.00

2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 923272419 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

1,167,881,515.00 0.00

2.4.25 ACREEDORES 227,175,243.00 0.00

2.4.25.13 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS

12,119,730.00 0.00

2.4.25.13 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS

923272606

FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

12,119,730.00 0.00

2.4.25.19 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

143,813.00 0.00

2.4.25.19 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

175285000 E.P.S. CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE

143,813.00 0.00

APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN 2.4.25.20 130,259,600.00 0.00

2.4.25.20 23900000 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-

111,620,300.00 0.00

2.4.25.20 26800000 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-

18,639,300.00 0.00

2.4.25.32 APORTE RIESGOS PROFESIONALES

28,781,500.00 0.00

2.4.25.32 APORTE RIESGOS PROFESIONALES

41100000 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 1

28,781,500.00 0.00

0 CP 0 S PC) la tJVd PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ra %ro riPaliS


CUNDINAMARCA

CGN2005_002_0PERACIONES_RECIPROCAS BOGOTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 010600000 31/03/2017 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017





2.4.2541 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS 55,870,600.00 0.00 TÉCNICOS Y ESAP

2.4.25.41 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS 11300000

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

37,231,300.00 0.00 TÉCNICOS Y ESAP

2.4.25.41 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP

22000000 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA- ESAP

18,639,300.00 0.00

2AA0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

108,343,000.00 0.00

2.4.40.03 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 108,343,000.00 0.00 2.4.40.03 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 210111001 BOGOTÁ D.C. 108,343,000.00 0.00

2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

1,264.35 0.00

2.4.45.02 VENTA DE SERVICIOS 1,264.35 0.00 2.4.45.02 VENTA DE SERVICIOS 910300000 DIAN - RECAUDADOR 1,264.35 0.00 2.9 OTROS PASIVOS 886,696,563.00 0.00

2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

886,696,563.00 0.00

2.9.05.05 COBRO CARTERA DE TERCEROS 886,696,563.00 0.00

2.9.05.05 COBRO CARTERA DE TERCEROS 96400000 MINISTERIO DEL INTERIOR 886,696,563.00 0.00

4 INGRESOS 0.00 117,497,523,100.66

4.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

0.00 117,497,522,768.66

4.7.05 FONDOS RECIBIDOS 0.00 117,187,821,208.66

4.7.05.08 FUNCIONAMIENTO 0.00 93,293,667,442.53

4.7.05.08 FUNCIONAMIENTO 923272394 TESORO NACIONAL 0.00 93,293,667,442.53

4.7.05.10 INVERSIÓN 0.00 23,894,153,766.13

4.7.05.10 INVERSIÓN 923272394 TESORO NACIONAL 0.00 23,894,153,766.13

4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

0.00 309,701,560.00

4.7.22.90 OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 12-.,

0.00 309,701,560.00

O PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ce O OS F• 0 Ft IL1 Iba( paIrcs „., • C.,{11.0.0 h


CUNDINAMARCA

CGN2005_002_0PERACIONES_RECIPROCAS BOGOTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 010600000 31/03/2017

CODIGO

_ . _._ _____ .._ _. __ .._

NOMBRE CÓDIGO




4.7.22.90 OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO. DE EFECTIVO

11300000 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

0.00 29,139,194.00

4.722.90 OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

923272394 TESORO NACIONAL 0.00 280,562,366.00

4.8 OTROS INGRESOS 0.00 332.00

4.8.10 EXTRAORDINARIOS 0.00 332.00

4.8.10.90 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

0.00 332.00

4.8.10.90 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

41500000

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-

0.00 332.00

5 GASTOS 0.00 1,422,429,731.10

5.1 DE ADMINISTRACIÓN 0.00 1,234,037,093.59

5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0.00 94,037,484.00

5.1.03.03 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

0.00 9,418,012.00


175285000 E.P.S. CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE

0.00 195,613.00


923272429

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL

0.00 9,222,399.00

5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES

0.00 84,619,472.00


41100000 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

0.00 84,619,472.00

5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0.00 508,944,700.00

5.1.04.01 APORTES AL ICBF 0.00 305,264,000.00

5.1.04.01 APORTES AL ICBF 23900000 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-

0.00 305,264,000.00

5.1.04.02 APORTES AL SENA 0.00 50,941,600.00

5.1.04.02 APORTES AL SENA 26800000 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-

0.00 50,941,600.00

5.1.04.03 APORTES ESAP 0.00 50 941 600.00 ...

11- O nos Fi, 0 Ft ti NI al PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

INI ILI siso IP^ I S


CUNDINAMARCA

CGN2005_002_0PERACIONES_RECIPROCAS BOGOTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 010600000 31/03/2017 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017





5.1.04.03 APORTES ESAP 22000000 ESCUELA SUPERIOR DE

0.00 50,941,600.00 ADMINISTRACION PUBLICA- ESAP

5.1.04.04 APORTES A ESCUELAS

0.00 101,797,500.00 INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS

5.1.04.04 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS 11300000

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

0.00 101,797,500.00 TÉCNICOS

5.1.11 GENERALES 0.00 516,439,909.59

5.1.11.11 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS

0.00 2,444,905.58

5.1.11.11 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS

44600000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.

0.00 2,444,905.58

5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 0.00 106,989,192.01

5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 230111001 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0.00 17,675,678.00

5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 230225758 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPO - EMERSOPO

0.00 26,000.00

5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 232413001 E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.

0.00 11,506,945.00

5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 234011001

E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE

0.00 37,302,998.01

BOGOTÁ

5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 234111001 E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.

0.00 36,533,182.00

5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 923269813 E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE

0.00 3,944,389.00

5.1.11.18 ARRENDAMIENTO 0.00 100,706,998.00

5.1.11.18 ARRENDAMIENTO 822300000 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

0.00 100,706,998.00

5.1.11.23 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE — .09

0.00 306,298,814.00

-A

41:1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TO o OS E» 0 Ft 0 NI rato vv.43• nnís,


CUNDINAMARCA CGN2005 _ 002 _OPERACIONES RECIPROCAS

BOGOTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 010600000 31/03/2017

1-CISII-JULJ.





5.1.11.23 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

33800000 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC

0.00 277,934,724.00

5.1.11.23 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

923269813 E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE

0.00 28,364,090.00

5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

0.00 114,615,000.00

5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 0.00 108,343,000.00

5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 210111001 BOGOTÁ D.C. 0.00 108,343,000.00

5.1.20.10 TASAS 0.00 6,272,000.00

5.1.20.10 TASAS 210111001 BOGOTÁ D.C. 0.00 6,272,000.00

5.2 DE OPERACIÓN 0.00 26,616,311.00

5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0.00 10,727,000.00


0.00 10,727,000.00


41100000 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

0.00 10,727,000.00

5.2.11 GENERALES 0.00 15,889,311.00

5.2.11.16 ARRENDAMIENTO 0.00 15,889,311.00

5.2.11.16 ARRENDAMIENTO 70100000 CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -- CAPRECOM

0.00 11,630,877.00

5.2.11.16 ARRENDAMIENTO 822300000 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

0.00 4,258,434.00

5.4 TRANSFERENCIAS 0.00 7,490.00

5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS 0.00 7,490.00

PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 5.4.23.02

0.00 7,490.00

5.4.23.02 923272433 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S.

0.00 7,490.00

5.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

0.00 154,420,164.51

- A

-Fonos Fr• O Ft LIN 41:1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

P4 ti WICP PAIS


•

CUNDINAMARCA

CGN2005_002_0PERACIONES_RECIPROCAS BOGOTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 010600000 31/03/2017





5.7.05 FONDOS ENTREGADOS 0.00 41,452,168.10

5.7.05.08 FUNCIONAMIENTO 0.00 39,109,451.20

5.7.05.08 FUNCIONAMIENTO 923272394 TESORO NACIONAL 0.00 39,109,451.20

5.7.05.10 INVERSIÓN 0.00 2,342,716.90

5.7.05.10 INVERSIÓN 923272394 TESORO NACIONAL 0.00 2,342,716.90 112,967,996.41 5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE 0.00

5.7.20.80 RECAUDOS 0.00 112,967,996.41

5.7.20.80 RECAUDOS 923272394 TESORO NACIONAL 0.00 112,967,996.41

5.8 OTROS GASTOS 0.00 7,348,672.00

5.8.02 COMISIONES 0.00 7,348,672.00

5.8.02.37 COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

0.00 7,348,672.00


41500000

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-

0.00 6,401,492.00


44600000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.

0.00

A 947,180.00

al12_ CLAUDIA YOLIMA JIMENEZ Tja—.—~20NZALO QUINTERO PERI A LILIAN P RICIA MORALES ROJAS

Subdirectora de Operaciones Jefe Area Financiera Contador T.P. 2974 -T

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA...2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 70100000 CAJA DE PREVISION SOCIAL DE...

Documents

Transcript of PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA...2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 70100000 CAJA DE PREVISION SOCIAL DE...