Presentacion Inf.prod. Mayo 2014
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Titulo de la Presentación
INFORME PRODUCCION MAYO 2014
Subtitulo de la Presentación
KILOS PROCESADOS LAVANDERIA PUERTO MONTT
EMPRESASKG
PROCESADOS% T.KILOS
HOSPITAL PTO.MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 11.230,9 23,9
FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE PUERTO VARAS 9.303,4 19,8COMSUR LTDA. 6.827,1 14,5PLAZA CASINO S.A. 5.152,0 10,9PROCESOS LOS MAITENES SPA 3.513,7 7,5EMPRESAS AQUACHILE S.A. 2.747,2 5,8COMERCIAL NAHUELBUTA LTDA. 1.453,0 3,1
PRESTADORA DE SERV. BETTY SOTO LLANOS 1.212,1 2,6HOTELERA PUELCHE LTDA. 951,4 2,0
TRANSPORTE Y TURISMO AUSTRAL LTDA. 775,8 1,6PLUS SPA. 656,5 1,4
EMPRESA DE SERV. SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 400,7 0,9
SOC. COMERCIAL Y DE SERVICIOS XANTOS S.A. 387,5 0,8MASTTER S.A. 253,9 0,5BACKSTAGE BEAUTY CENTER CHILE 156,0 0,3FINNING CHILE S.A. 119,1 0,3SGS CHILE LTDA. 115,2 0,2
MUNICIPALIDAD DE PTO.MONTT, DIREC.DE EDUC. MUNICIP 97,3 0,2LABORATORIO DE DIAGNOSTICO GAM 96,4 0,2NAVIERA AYSEN LTDA. 92,3 0,2SOCIEDAD LOS CANTAROS LTDA. 90,9 0,2JUAN CARCAMO EIRL 88,7 0,2UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN 79,9 0,2HOMING S.A. 70,1 0,1G4S AUSTRAL S.A. 68,0 0,1COM. COSTA DEL MAR S.P.A. 58,7 0,1TEMPANO INVERSIONES S.A. 49,3 0,1AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. 41,2 0,1OTRAS 374,2 0,8VENTAS BOLETAS 379,9 0,8REPROCESO 216,0 0,5TOTALES 47058,2 100,0
KILOS PROCESADOS LAVANDERIA QUELLON
EMPRESAS KG PROC.
PESQUERA LOS FIORDOS LTDA. 24.802,3
CIA. PESQUERA CAMANCHACA S.A 4.080,7
C. DE R. ARAMARK MULTISERVICIOS LTDA. 3.193,9
SALMONES CAILIN 2.346,8
YADRAN QUELLON 2.187,1
GANADERA DEL MAR DECIMA REGION S.A. 1.054,0
RIO DULCE S.A. 439,6
EMP.SERV.SANT.DE LOS LAGOS S.A. 214,0
CABAÑA LOS AROMOS 87,9
NAVIERA AUSTRAL 52,4
TRANSMAR LIMITADA42,0
SOCIEDAD ARCHIPIELAGO 37,0
REDES PATAGONIA 13,2
ANAM2,6
VENTAS BOLETAS 767,7
TOTALES 39.321,2
VALOR COSTO INSUMOS MES DE MAYO 2014
KILOS PROCES. VENTAS NETAS UTILIDAD NETAPRECIO PROM. DE VENTA
PTO. MONTT 47.058 $ 37.935.622 $ 18.075.211 $ 422
QUELLON 39.321 $ 27.644.425 $ 10.480.153 $ 437
% COSTO LAVADO INSUMO COSTO X KILO COSTO X CONSUMOPTO. MONTT QUELLON PTO. MONTT QUELLON PTO. MONTT QUELLON
35,66% 54,87%REMUNERACIONES $ 150 $ 240 $ 7.081.542 $ 9.417.800
25,11% 8,97%GAS $ 106 $ 39 $ 4.986.443 $ 1.540.346
10,05% 15,79%TRANSPORTE $ 42 $ 69 $ 1.995.857 $ 2.710.000
4,96% 6,69%AGUA $ 21 $ 29 $ 985.383 $ 1.147.539
5,33% 3,79%DETERGENTE $ 22 $ 17 $ 1.058.538 $ 650.433
2,52% 1,61%LUZ $ 11 $ 7 $ 500.555 $ 277.148
0,82% 0,84%CLORO $ 3 $ 4 $ 162.000 $ 144.000
4,80% 5,24%MANTENCIÓN $ 20 $ 23 $ 953.214 $ 899.310
1,31% 1,17%POLIETILENO $ 6 $ 5 $ 261.000 $ 200.000
0,80% 1,04%OTROS $ 3 $ 5 $ 159.600 $ 177.696
7,79% 0,00%VUELTA ESSAL $ 33 $ 0 $ 1.546.279
0,86% 0,00%TRANPORTE PERSONAL $ 4 $ 0 $ 170.000
100% 100% $ 422 $ 437 $ 19.860.411 $ 17.164.272
Kilos procesados versus Asistentes
kilos procesados AsistentesProm. Kg x Asistente
Puerto Montt 47.058,211,93 3.944,5
Quellón 39.321,210,97 3.584,4
MOVIMIENTOS COMERCIAL EKS LTDA.
MAYO 2014
INGRESOS $ 63.446.011
EKS PUERTO MONTT $ 32.023.907 EKS QUELLON $ 25.868.604 TALLER DE CONFECCION $ 5.356.000 OTROS $ 197.500
EGRESOS $ 55.962.461
OPERACIONALES: $ 45.611.447 INSUMOS LAVANDERIA PTO. MONTT $ 19.860.411 INSUMOS LAVANDERIA QUELLON $ 17.164.272 INSUMOS TALLER DE CONFECCION $ 8.586.764
NO OPERACIONALES: $ 10.351.014 REMUNERACION PERSONAL PLANTA $ 2.651.322 TELEFONIA CELULAR $ 290.591 TELEFONIA FIJA E INTERNET $ 274.051 MANTENCIÓN VEHICULOS $ 293.609
MANTENCIÓN EDIFICIO $ 4.194 ENCOMIENDAS $ 13.445 TRANSBORDADOR $ 547.160 SISTEMA COMPUTACIONAL $ 89.903 COMBUSTIBLE GERENCIA $ 123.755 COMBUSTIBLE JUAN C. BARRA $ 34.182
COMBUSTIBLE DEPTO. MANTENCION $ 8.544 GASTOS GENERALES DE ADM. $ 780.718 SEGUROS $ 14.150 GASTOS BANCARIOS $ 58.057 COSTO VIAJE ESTADIA $ 144.118 LEASING MAQUINARIAS $ 629.474 LEASING VEHICULO $ 382.466 IMPRENTA $ 320.000 HONORARIOS $ 460.875 ROPA DE TRABAJO $ 66.740 MASCARILLAS DE GENERO $ 348.000 PROYECTO LAVANDERIA $ 2.302.447 GASTO NO OPERACIONAL $ 253.519 ARTICULOS DE ESCRITORIO $ 259.694
RESULTADO $ 7.483.550 12%
MANTENCIONASEO
INSTUTUCIONALCOLEGIO SAN
JAVIERPLANTA FITZ ROY PLANTA SALMAR
PLANTA QUEMCHI
PLANTA COMSUR ADMINISTRACION TOTAL
INGRESOS $ 55.200 $ 1.572.984 $ 8.500.000 $ 3.750.000 $ 4.649.584 $ 3.750.000 $ 25.738.767 $ 48.016.535
EGRESOS $ 796.437 $ 1.027.254 $ 6.987.063 $ 4.092.653 $ 4.170.423 $ 1.688.556 $ 23.679.951 $ 5.842.743 $ 48.285.080
OPERACIONALES: $ 796.437 $ 1.027.254 $ 6.887.063 $ 4.092.653 $ 4.170.423 $ 1.688.556 $ 23.679.951 $ 3.847.477 $ 46.189.814
REMUNERACIONES $ 433.360 $ 927.497 $ 3.732.202 $ 1.506.869 $ 1.962.847 $ 765.000 $ 20.722.845 $ 3.808.132 $ 33.858.752
COLACION $ 406.723 $ 181.300 $ 83.193 $ 2.286.900 $ 2.958.116
ELEMENTOS DE PROTECCION $ 465.480 $ 465.480
INSUMOS FAENAS $ 99.757 $ 767.138 $ 754.947 $ 986.976 $ 265.320 $ 2.874.138
MANTENCION MAQUINARIA $ 204.726 $ 20.521 $ 225.247
GASTO MOVILIZACION Y TRASLADO $ 1.097.000 $ 550.000 $ 549.412 $ 18.824 $ 2.215.236
COMBUSTIBLE $ 35.379 $ 49.537 $ 152.917 $ 25.631 $ 263.464
HERRAMIENTAS MENORES $ 327.698 $ 327.698
MAQUINARIA (HIDROLAVADORAS9 $ 884.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 2.984.000
COMBUSTIBLE $ 17.683 $ 17.683
NO OPERACIONALES: $ - $ - $ 100.000 $ - $ - $ - $ - $ 1.995.266 $ 2.095.266
ASESORIA CONTADOR (HONORARIOS) $ 372.000 $ 372.000
ASESORIA SGC (HONORARIOS) $ 70.875 $ 70.875
OTRAS ASESORIA (HONORARIOS) $ 100.000 $ 100.000
TELEFONIA DIVISION ASEO $ 71.280 $ 71.280
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION $ 78.331 $ 78.331
SOPORTE COMPUTACIONAL $ 89.903 $ 89.903
ARRIENDO CASA BODEGA $ 160.000 $ 160.000
GASTO CERTIFICACION $ 117.675 $ 117.675
LEASING FURGON PASAJEROS $ 555.192 $ 555.192
MUEBLES Y UTILES $ 140.067 $ 140.067
PUBLICIDAD Y PROMOCION $ 100.000 $ 100.000
MANTENCION EDIFICO $ 12.933 $ 12.933
GASTOS BANCARIOS $ 172.134 $ 172.134
GASTOS SEGUROS $ 54.876 $ 54.876
RESULTADO -$ 741.237 $ 545.730 $ 1.512.937 -$ 342.653 $ 479.161 $ 2.061.444 $ 2.058.816 -$ 5.842.743 -$ 268.545
RENTABILIDAD -1343% 35% 18% -9% 10% 55% 8% -0,56%
RESUMEN RESULTADO 2014 COMERCIAL EKS - PLUS
MAYO 2014
TOTAL INGRESOS $ 111.462.546
EKS PUERTO MONTT $ 32.023.907
EKS QUELLON $ 25.868.604
TALLER DE CONFECCION $ 5.356.000
PLUS $ 48.016.535
OTROS $ 197.500
TOTAL EGRESOS $ 113.599.003
OPERACIONALES: $ 91.801.261
INSUMOS LAVANDERIA PTO. MONTT $ 19.860.411
INSUMOS LAVANDERIA QUELLON $ 17.164.272
INSUMOS TALLER DE CONFECCION $ 8.586.764
PLUS $ 46.189.814
NO OPERACIONALES: $ 21.797.742
COMERCIAL EKS $ 10.351.014
CREDITOS HIPOTECARIOS $ 2.387.987
CREDITOS COMERCIALES $ 6.903.475
PLUS $ 2.155.266
RESULTADO -$ 2.136.457
INVERSIONES
2 HIDROLAVADORAS $ 2.100.000
1 HIDROLAVADORA AUTONOMA $ 884.000
1 FURGON HYUNDAI H1 DE PASAJEROS $ 555.192
1 FURGON FIAT DOBLÓ $ 382.466
2 LEASING LAVADORAS $ 629.474
PROYECTO LAVANDERIA PEREZ ROSALES $ 2.302.447
CREDITOS HIPOTECARIOS $ 2.387.987
CREDITOS COMERCIALES $ 6.903.475
TOTAL $ 16.145.041
INDICADOR DE ROTACION DE CUENTAS POR COBRARLAVANDERIA
ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR AÑO 2013 SALDO VENTAS RCCNombre 31-12-2013AÑO 2013 EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA. 33.046.816 255.906.160 46EMPRESAS AQUACHILE S.A. 23.223.263 70.651.583 118FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE PTO. VARAS 1.673.759 66.951.020 9COMSUR LTDA. 7.898.189 66.669.543 43PLUS S.P.A. 0 51.946.558 0EMP.SERV.SANT.DE LOS LAGOS S.A. 7.711.408 38.395.421 72GANADERA DEL MAR DECIMA REGION S.A. 14.653.272 36.486.437 145RIO DULCE S.A. 16.062.986 29.753.467 194PLAZA CASINO S.A. 6.980.847 27.687.321 91C.DE R. ARAMARK MULTISERVICIOS LTDA. 3.280.145 20.845.825 57G4S AUSTRAL S.A. 3.149.573 19.875.900 57CLAUDIO SMITH BURGOS E HIJOS LTDA. 10.394.281 19.320.758 194SALMONES CAILIN S.A. 8.419.919 18.917.667 160CIA. PESQUERA CAMANCHACA S.A. 0 17.932.432 0TRANSPORTES Y TURISMO AUSTRAL LTDA. 2.656.922 15.665.554 61SALMONES PACIFICO STAR 15.459.458 12.991.141 428SERVICIOS DE PROCESOS S.A. 0 10.454.456 0YADRAN QUELLON S.A. 4.919.128 10.248.485 173COMERCIAL NABUELBUTA LTDA. 2.303.711 10.219.699 81PROCESOS LOS MAITENES SPA 2.470.276 8.428.673 106CAMANCHACA CULTIVOS SUR S.A. 7.990.493 6.714.700 428FERRETERIAS WEITZLER S.A. 0 5.814.300 0CLUB ANDINO OSORNO 0 2.449.000 0HOTELERA PUELCHE LTDA. 1.393.752 2.233.179 225SOC. COMERCIAL Y DE SERVICIOS XANTOS S.. 924.862 1.898.864 175AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ LTDA. 0 1.639.425 0MUNICIPALIDAD DE PTO. MONTT 0 1.202.496 0UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN 242.163 1.092.734 80TRANSPORTES YAVE LIMITADA 0 1.009.800 0
ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR AÑO 2014 SALDO VENTAS RCCNombre 31-05-2014 MAYO 2014 EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA. 19.721.548 113.795.021 26FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE PTO. VARAS 1.378.177 27.409.820 8COMSUR LTDA. 18.607.762 24.898.091 112RIO DULCE S.A. 8.671.145 20.788.794 63EMPRESAS AQUACHILE S.A. 2.137.531 19.726.749 16PLAZA CASINO S.A. 3.436.958 17.267.566 30EMP.SERV.SANT.DE LOS LAGOS S.A. 7.711.408 16.200.435 71CAMANCHACA CULTIVOS SUR S.A. 6.377.276 12.762.208 75YADRAN QUELLON S.A. 4.562.054 12.302.998 56CLAUDIO SMITH BURGOS E HIJOS LTDA. 0 12.003.570 0HOSPITAL PO. MONTT SER. DE SALUD RELOCAV 12.430.918 10.446.150 178C.DE R. ARAMARK MULTISERVICIOS LTDA. 2.647.405 10.029.245 40TRANSPORTES Y TURISMO AUSTRAL LTDA. 1.796.977 9.992.811 27PROCESOS LOS MAITENES SPA 2.005.578 9.395.878 32SALMONES CAILIN S.A. 5.278.035 8.805.542 90SALMONES PACIFICO STAR 7.462.454 7.009.942 160COMERCIAL NABUELBUTA LTDA. 2.462.227 5.047.812 73FERRETERIAS WEITZLER S.A. 0 5.042.300 0HOTELERA PUELCHE LTDA. 2.436.262 4.323.226 85G4S AUSTRAL S.A. 1.834.516 3.191.177 86PRESTADORA DE SERV. BETTY SOTO LLANOS 0 1.831.740 0MASTTER S.A. 183.296 1.065.545 26TRANSPORTES YAVE LIMITADA 0 943.400 0NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA. 157.080 848.595 28SOC. COMERCIAL Y DE SERVICIOS XANTOS S.. 380.062 805.064 71SURPROCESO S.A. 495.040 695.000 107TURISMO Y TRANSPORTES ALTAMAR LIMITADA 0 666.565 0GANADERA DEL MAR DECIMA REGION S.A. 0 600.000 0COM. COSTA DEL MAR S.P.A. 59.554 557.769 16
INDICE R.C.C. CLIENTES CON MAYOR VOLUMEN DE VENTAS
AÑO 2013 AÑO 2014
INDICADOR DE ROTACION DE CUENTAS POR COBRARLAVANDERIA
CLIENTES DE MAYOR A MENOR INDICE DE RCC
INDICADOR DE ROTACION DE CUENTAS POR COBRARLAVANDERIA
CLIENTES DE MAYOR A MENOR INDICE DE RCC
INDICADOR DE ROTACION DE CUENTAS POR COBRARLAVANDERIA
CLIENTES DE MAYOR A MENOR INDICE DE RCC
AÑO 2013 AÑO 2014RECC 96 días 65 días
INDICADOR DE ROTACION DE CUENTAS POR COBRARPLUS
CLIENTES DE MAYOR A MENOR INDICE DE RCC
INDICADOR DE ROTACION DE CUENTAS POR COBRARPLUS
CLIENTES DE MAYOR A MENOR INDICE DE RCC
INDICADOR DE ROTACION DE CUENTAS POR COBRARPLUS
CTAS. POR COBRAR V/S VENTAS
AÑO 2013 AÑO 2014RECC 04 días 26 días
INDICE DE RCC