Presentacion EBS Customers Day 5 Hyperion
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De la Excelencia Operacional ala Excelencia en la GestiónEva Mª Mier – EPM, Principal Sales ConsultantMonica Salinas – EPM, Consultant Sales Rep.
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Agenda
1. Introducción sistema EPM
2. Optimización del proceso de cierre (HFM)
3. Optimización proceso de Presupuesto y planificación (Hyperion Planning)
4. Integración de la información : ERP – EPM
El ERP Ha Nivelado la CompetenciaCreando Eficiencias Operacionales
Firm Infrastructure
Human Resource Management
Technology Development
Procurement
Invest to Retire
Develop to Release
Based on Michael E. Porter’s Value Chain
Inbound Logistics
Operations Marketing &Sales
ServiceOutbound Logistics
Source to Procure
Procure to Pay
Order to Cash
La Visión de Oracle: de la ExcelenciaOperacional a la Excelencia en la Gestión
CompetitiveAdvantage
MANAGEMENT EXCELLENCE
Smart – Deep InsightAgile – Decisive ActionAligned – Across the
extended enterprise
Copyright © 2008, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved.
Time
OPERATIONAL EXCELLENCE
Cost – Lean and MeanQuality – Six Sigma, TQMSpeed – Real-time, JIT
Pilares para la Excelencia en la Gestión
SMART
AGILE
Racionalizar los Sistemas de Gestión
Potenciar la Integración
ALIGNED
AGILE Potenciar la Integración
Compartir la Visibilidad con toda la Compañía
Sistema EPM de OracleEl primer sistema Integrado en la Industria
BI ApplicationsAplicaciones BIAplicaciones de Gestión
del Rendimiento
EPM Workspace
OLTP & ODSSystems
Data WarehouseData Mart
SAP, Oracle, Siebel,PeopleSoft, Custom
ExcelXML
BusinessProcess
OLAP
Fusion Middleware
Business Intelligence Foundation
Aplicaciones de Gestión del Rendimiento Líderes en el Mercado
BI Applications
EPM Workspace
Aplicaciones BIAPLICACIONES DE GESTION DEL RENDIMIENTO
Gestión Estratégica
PlanificaciónDe Negocio
Gestión de Rentabilidad
Reporting FinancieroConsolidación
OLTP & ODSSystems
Data WarehouseData Mart
SAP, Oracle, Siebel,PeopleSoft, Custom
ExcelXML
BusinessProcess
OLAP
Fusion Middleware
Business Intelligence Foundation
• Reporting Financiero • Análisis Dashboard
Oracle-Hyperion: Un único sistema integrado
• Conexión Office
• Consolidación • Presupuestación
ADMINISTRACIÓN UNICA SISTEMA EPM
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Agenda
1. Introducción sistema EPM
2. Optimización del proceso de cierre (HFM)
3. Optimización proceso de Presupuesto y planificación (Hyperion Planning)
4. Integración de la información : ERP – EPM
Cierre financiero y Reporting HOY
• Cierres largos y costosos• Proceso ineficiente y desconectado• Dificultad con el Reporting y análisis• Calidad del dato
Situación Actual
Accounting scandals havebrought financial reporting into focus as never before
• Calidad del dato• Pérdida del rastro con los cambios• Falta de control sobre el proceso• Demasiadas hojas de cálculo…AUDITORIA!
Kenneth Lay
Cambios en la Consolidación y Reporting Financiero
Reducir ciclos de cierre y aportar valor
Recogida de datos
Cierre AjustesMonedaI/C
Filiales
ReportingGestiónLegalExterno
Análisis
6 Dias 12 DiasMedia
Source: Hackett Group Benchmarking-Solutions Book of Numbers
Captura de datos
Cierre
Ajustes Reporting Análisis y Forecast
<2 Dias 6 DiasWorld Class
Ganancia de tiempo!
Calidad de dato
& CapturaAjustes y
Consolidación
Reporting
Interno
& Análisis
Reporting
Externo
& Análisis
Consolidación: Oracle - Hyperion
� Realización de la consolidación desde el Departamento
Financiero
� Automatización del proceso de consolidación (ajustes de � Automatización del proceso de consolidación (ajustes de
consolidación, métodos de consolidación, etc.) Starter Kit.� Descentralización de la entrada de datos de las filiales� Mejora y control del proceso de conciliación intercompañía
� Reporting legal y de gestión sencillo y flexible. conexión con
office, cuadros de mando, reporting de la memoria anual,…
ADMINISTRACIÓN CONCILIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ENTRADA DE LA INFORMACIÓN
11 22 33 44
Consolidación: Oracle - Hyperion
ADMINISTRACIÓN
11
1. Espacio de trabajo
2. Perfiles
3. Estructura aplicación
a. Plan de cuentas
b. Perímetros
Consolidación: Oracle - Hyperion
b. Perímetros
c. Escenarios
� Facilidad de uso y mantenimiento
� Flexibilidad
Consolidación: Oracle - Hyperion
- Workflow guiado: fácil y sencillo de manejar- Evolución del perímetro mes a mes- Gestión automática de las variaciones de perimetro: salidas dentro del año, empresas mantenidas para la venta,…
ADMINISTRACIÓN ENTRADA DE LA INFORMACIÓN
11 22
1. Captura Automática
a. Importación
b. Validación
c. Exportación
d. Control
1. Espacio de trabajo
2. Perfiles
3. Estructura aplicación
a. Plan de cuentas
b. Perímetros
Consolidación: Oracle - Hyperion
d. Control
2. Plantillas Web/Excel
3. Ficheros de texto
b. Perímetros
c. Escenarios
� Consistencia y fiabilidad
� Auditoría al origen
� Control en origen(filiales)
� Calidad de la información
� Facilidad de uso y mantenimiento
� Flexibilidad
Consolidación: Captura del dato. Control calidad
- Captura automática desde los sistemas
contables
- Ficheros de texto
- Plantillas Web: saldos y movimientos
- Entrada desde Excel
Control de calidad del dato:Control de calidad del dato:
-Validación de consistencia previa a la carga.- Informes on-line de corrección de errores-Controles financieros y de chequeo en el envío del dato-- Auditoria del dato hasta el origen de la información
ADMINISTRACIÓN CONCILIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
ENTRADA DE LA INFORMACIÓN
11 22 33
1. Captura Automática
a. Importación
b. Validación
c. Exportación
d. Control Financ.
1. Espacio de trabajo
2. Perfiles
3. Estructura aplicación
a. Plan de cuentas
b. Perímetros
1. Conciliación interco
a. Saldos
b. Facturas
2. Consolidación
a. Control Fases
Consolidación: Oracle - Hyperion
d. Control Financ.
2. Plantillas Web/ Excel
3. Ficheros de texto
b. Perímetros
c. Escenarios b. Monitorización
�Gestión automática del proceso
�Acortar ciclo cierre
� Facilidad de uso y mantenimiento
� Flexibilidad
� Consistencia y fiabilidad
� Informacióncentralizada
� Control en origen(filiales)
� Calidad de la información
Consolidación: Proceso de consolidación
Monitorización del proceso:
Control de modificaciones en datos o dimensiones (cuentas, métodos de consolidación,…
Diferentes niveles de revisión y aprobación
Informes de conciliación:-Navegación al detalle de la transacción-Errores de conversión o contabilización- Personalización de la eliminación Intercompañíaen función de las necesidades
ADMINISTRACIÓN CONCILIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
ENTRADA DE LA INFORMACIÓN
11 22 33
1. Captura Automática
a. Importación
b. Validación
c. Exportación
d. Control Financ.
1. Espacio de trabajo
2. Perfiles
3. Estructuras
a. Plan de cuentas
b. Perímetros
1. Conciliación interco
a. Saldos
b. Facturas
2. Consolidación
a. Control Fases
EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
44
1. Reporting Financiero
2. Análisis / Dashboard
3. Conexión Office
Consolidación: Oracle - Hyperion
d. Control Financ.
2. Plantillas Web/ Excel
3. Ficheros de texto
b. Perímetros
c. Escenarios b. Automatización
� Única versión de laverdad
� Auditoría del dato
� Potencia de cálculo y flexibilidad
� Presentación Sofisticada
� Consistencia y fiabilidad
� Informacióncentralizada
� Control en origen(filiales)
� Calidad de la información
� Responsabilidad dela filial
� Gestión automática del proceso
�Acortar ciclo cierre
� Facilidad de uso y mantenimiento
� Flexibilidad
Consolidación: Explotación de la informaciónGenerador de informes:
- Informes dinámicos: columnar de ajustes y
eliminaciones
- Navegación dentro del informe a mayor nivel de
detalle
- Comentarios on line en el informe
- Trazabilidad del dato consolidadoconsolidado
Consolidación: Conexión con Office
Conexión dinámica: Word, Excel, PPT
- Informes o consultas Ad- hoc- Obtención automática cuentas anuales-- Presentaciones dinámicas Power Point
Consolidación: Explotación de la información tipo “Dashboard”
Valor Diferencial Solucion Oracle Hyperion
Sistema completo de consolidación
Captura del dato: calidad y 2
1
Captura del dato: calidad y auditoria al origen
Sistema potente y flexible de Reporting3
2
Clientes Consolidación : 1500+ Worldwide
Communications Media Financial Services Consumer Technology
Energy Industrial Retail Life Sciences Services/Other
Telco/Media Banca / Seguros Life SciencesFarma
Energía
Clientes de Consolidación: Iberia
Construcción
Industria Life Sciences ServiciosRetail / Consumo
Clientes de Consolidación: Iberia
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Agenda
1. Introducción sistema EPM
2. Optimización del proceso de cierre (HFM)
3. Optimización proceso de Presupuesto y planificación (Hyperion Planning)
4. Integración de la información : ERP – EPM
Aplicaciones de Gestión del Rendimiento Líderes en el Mercado
BI Applications
EPM Workspace
Aplicaciones BIAPLICACIONES DE GESTION DEL RENDIMIENTO
Gestión Estratégica
PlanificaciónDe Negocio
Gestión de Rentabilidad
Reporting FinancieroConsolidación
OLTP & ODSSystems
Data WarehouseData Mart
SAP, Oracle, Siebel,PeopleSoft, Custom
ExcelXML
BusinessProcess
OLAP
Fusion Middleware
Business Intelligence Foundation
• Reporting Financiero • Análisis Dashboard
Oracle-Hyperion: Un único sistema integrado
• Conexión Office
• Consolidación • Presupuestación
Presupuestación: Situación actual
Creacion y Envio de Plantillas
Envio de lantillasUsuarios Introducen
Análisis y Introducen los Datos
Agregación de
Información
Análisis y Revisión
Seguimiento
• Estructurar y Automatizar el Proceso
• Introducir Mejores-Prácticas de Presupuestación
Optimizar el Proceso Presupuestario
Oracle Hyperion Planning
• Potencia de Calculo
• Gestión del Rendimiento para una estrategia de Éxito y Cumplimiento
Hyperion Planning: 10 Beneficios Clave
1. Entorno centralizado y único
2. Gestión y Control de Proceso
3. Flujo de tareas para el usuario
4. Modelización y Simulación
5. Análisis “What-if”
6. Seguridad y Consistencia
7. Reporting y Análisis integrado7. Reporting y Análisis integrado
8. Flexibilidad y Sencillez
9. Acceso Web o Excel
10. Integración con Office
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Agenda
1. Introducción sistema EPM
2. Optimización del proceso de cierre (HFM)
3. Optimización proceso de Presupuesto y planificación (Hyperion Planning)
4. Integración de la información : ERP – EPM
• Reporting Financiero • Análisis Dashboard
Oracle-Hyperion: Un único sistema integrado
• Conexión Office
• Consolidación • Presupuestación
Fallos en la Carga de Datos
Vacío en la
Calidad de los
InsightPerformanceAction
SetGoals
Plan
MonitorReport
Align
� Entrada de datos manual
� Archivos descuadrados
� Errores en la submisión
� Datos duplicados
� Fallos en la Carga de Datos
� Mapping de los Datos
� Datos incompletos
� Validación de los Datos
� Chequeo de la consistencia
de los Datos
Monitor
Analyze
Report
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Eliminando el Vacío en la Integridad del Dato
Servidor
SERVIDOR FDM
•Limpieza y transformaciónde datos
•Mapeoavanzado de datos
SAP R3
INTERFASE DE USUARIO GUIADO
FDM: APLICACIÓN PREPAQUETIZADA
•Ficheros ERP•Ficheros Planos•XLS
ADAPTADORES EPM
•Integraciónprepaquetizada
•Carga de datosincluyendo lineas de detalle, ajustes, drill-
HyperionPLANNING
HyperionHFM
HyperionESSBASE
Oracle EBS
•Programaciónde tareas
•Lineas de texto y documentos
•Auditoría
•Reporting
Oracle Hyperion
•XLS•CSV•Etc….
•Database•DataMart•DataWH
Custom•Database•DataMart•DataW/H
detalle, ajustes, drill-back.
•Verificación mapeodimensiones
•Gestión del proceso
ImportWorkflow
Validate Export/Check
100% Audit trail