Presentación DIAN PSE

Pagos DIAN-PSE – Abril 30

ORDEN DEL DÍA

1. Que hemos hecho.

2. Archivos de Conciliación.

3. Archivos Nacha.

4. Archivo de Envío.

5. Que sigue.


ORDEN DEL DÍA

1. Que hemos hecho


IMPUESTOS

Se realizaron los desarrollos del portal y se individualizó por cada Entidad Financiera.(prueba)

Se realizó un primer plan de pruebas con 9 Entidades Financieras.

Se sugirieron ajustes a las Entidades Financieras y se programó un segundo plan de pruebas.

El Segundo plan de pruebas se inició el 23 de abril y terminará el 7 de mayo.

Comunicación DIAN.


Pruebas

Banco de Bogotá.Banco Popular.Citibank.BBVA.Banco de Crédito.Banco Colpatria. Banco GNB Sudameris.Banco de Occidente.Banco Davivienda.Banco AV VILLAS.


ORDEN DEL DÍA

2. Archivos de Conciliación


Archivos Conciliación EF

DISEÑO ARCHIVO DE CONCILIACION EFDETALLE(Todas las transacciones con subtotales por estado)

NOMBRE DEL ARCHIVO

psedianXX. AAAAMMDD.YY (XX:Codigo EF, AAAA:Año, MM:mes, DD:día, YY: Ciclo)

Longitud 999 Caracteres

Registro tipo 1: Solamente 1 línea

NOMBRE DEL CAMPOLONG

.TIPO DESCRIPCION

Registro-enc 1 N Registro 1

Cod-ent-ori 8 N Código PSE

Fec-cie-ciclo 8 N Fecha del cierre de ciclo

Hor-cie-ciclo 6 N Hora del cierre de ciclo (HHMMSS)

Cod-Ciclo 1 N Código del ciclo

Ent-originadora 8 N Código Entidad Financiera (EF) s/ digito de chequeo



NOMBRE DEL CAMPO LONG. TIPO DESCRIPCION

in-tip-registro 1 N Registro 2

In-tran-state 1 N Estado de la transacción1 - OK2 - NOT_AUTHORIZED3 - PENDING4 – FAILED

In-cod-seg 8 N Código Único de Seguimiento

In-cod-epp 15 N Código de la Empresa

In-tip-cliente 1 N Tipo cliente (Nat/Jur)

In-var-transaccion 18 N Valor de la transacción 16e2d.

In-var-IVA 18 N Impuesto a las ventas – IVA. 16e2d.

in-cod-aut 50 N Código de Autorización EF

in-fec-proceso 8 D Fecha Proceso año(4)Mes(2)Día(2)

In-hor-PSE 6 N Hora de registro en PSE (HHMMSS)

in-cic-proceso 1 N Ciclo de proceso original

Registro tipo 2: el total de línea es el mismo que la cuantidad de transacciones del EF (destino) ante PSE


Nuevo Archivo Conciliación


in_servicio 20 N Código de servicio definido en PSE

in_tickeitid 16 N Número del recibo de pago

in_descripcion 80 A Descripción del pago dada por la DIAN

in_referencia1 80 A Tipo de identificación e identificación del contribuyente

in_referencia2 80 A Concepto del impuesto que se paga

In_referencia3 80 A Fecha de vencimiento del recibo de pago

In_cod_autorizacion_DIAN 30 N Código de autorización dado por la DIAN en la confirmación del pago




in-tipo-registro 1 N Registro 3

In-tran-state 1 N Estado de la transacción1 - OK2 - NOT_AUTHORIZED3 - PENDING4 – FAILED5 – Total general (valor de todos los estados)

Cantidad de registros 6 N Cantidad total de transacciones por estado

Valor total procesado 18 N 16e2d Valor Total de transacciones por estado

Valor total In-var-IVA 18 N Impuesto a las ventas – IVA 16e2d.

Registro tipo 3: 5 líneas, siendo 1 total por estado de las transacciones (1 – 4) y con total general de todos los estados


ORDEN DEL DÍA

3. Archivos Nacha


Archivos NachaRegistro de Encabezado de Archivo

Para transacciones Monetarias Crédito generadas por PSE para DIAN

# Nombre de CampoInclusió

n

Contenido

Longitud

Posición

Descripción

1 TIPO DE REGISTRO M “1” 1 1 Valor válido para este campo "1".

2 CODIGO DE PRIORIDAD R N 2 2-3 Valor válido “01”.

3CODIGO ENTIDAD DESTINO

INMEDIATOM

000101XXX 10 4-13 Código de la Entidad Financiera Receptora

4 CODIGO ENTIDAD ORIGEN INMEDIATO M00010100

6 10 14-23 Código de ACH Colômbia.

5 FECHA DE CREACION DEL ARCHIVO MAAAAMM

DD

8 24-31 Fecha de creación del archivo.

6 HORA DE CREACION DEL ARCHIVO O HHMM 4 32-35 Hora en la cual es creado el archivo.

7 IDENTIFICADOR DEL ARCHIVO M A-Z / 0-9 1 36-36 Identificación de archivos creados en la misma fecha.

8 TAMAÑO DEL REGISTRO M ‘106’ 3 37-39 Número de caracteres contenidos en cada registro.

9 FACTOR DE ABLOCAMIENTO M ‘10’ 2 40-41 Número de registros dentro de un bloque.

10

CODIGO DE FORMATO M ‘1’ 1 42-42 Permite futuras variaciones de formato.

11

NOMBRE ENTIDAD DESTINO INMEDIATO

O AN 23 43-65 Nombre del ACH (ACH COLOMBIA).

12

NOMBRE ENTIDAD ORIGEN INMEDIATO

O AN 23 66-88 Proveedor de Servicios Electrónicos (PSE).

13

CODIGO DE REFERENCIA O AN 8 89-96 Código del sistema.

14

RESERVADO N/D Blancos 10 97-106 Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.


Archivos Nacha

Registro de Control de Archivo

Para transacciones Monetarias Crédito generadas por PSE para DIAN

# Nombre de CampoInclusió

nContenido

Longitud

Posición

Descripción


2 CANTIDAD DE LOTES M N 6 2-7 Número de lotes incluidos en el archivo.

3 NUMERO DE BLOQUES M N 6 8-13Número de bloques físicos en el archivo de 10 registros cada uno.

4NUMERO DE TRANSACCIONES DETALLADAS Y DE REGISTROS ADENDA

M N 8 14-21 Número total de registros de detalle y de adenda en el archivo.

5 TOTALES DE CONTROL M N 10 22-31Sumatoria de los códigos de las Entidades Financieras Receptoras de los Registros de Detalle de Transacciones.

6 VALOR TOTAL DE DEBITOS M $$$$$$$$$$$$$$$$ 18 32-49 Este campo contiene ceros.

7 VALOR TOTAL DE CREDITOS M $$$$$$$$$$$$$$$$ 18 50-67 Suma de valores de las transacciones tipo crédito del archivo.

8 RESERVADO N/D Blancos 39 68-106 Campo reservado no disponible.


Archivos NachaRegistro de Encabezado de Lote

Para transacciones Monetarias Crédito generadas por PSE

# Nombre de CampoInclusi

ónContenido

Longitud

Posición

Descripción

1 TIPO DE REGISTRO M “5” 1 1 Valor válido para este campo "5”.

2CODIGO CLASE DE TRANSACCIONES POR LOTE

M N 3 2-4 220 - Créditos

3 NOMBRE DEL CLIENTE ORIGINADOR M AN 16 5-20 PSE

4

DATOS DISCRECIONALES DEL CLIENTE ORIGINADOR

N/D AN 20 21-40 Campo reservado.

5IDENTIFICACION DEL CLIENTE ORIGINADOR

M AN 10 41-50Número de Identificación de ACH COLOMBIA – PSE.

6 TIPO DE SERVICIO M AN 3 51-53 CCD

7 DESCRIPCION DE LOTE M AN 10 54-63 PAGOS DIAN

8 FECHA DESCRIPTIVA N/D AN 8 64-71 Campo reservado.

9 FECHA EFECTIVA DE LA TRANSACCION RAAAAM

MDD8 72-79

Fecha en la cual ACH COLOMBIA procesará las transacciones.

10

FECHA DE COMPENSACIÓN JULIANA O N 3 80-82 Fecha de liquidación de las transacciones.

11

CODIGO ESTADO DEL CLIENTE ORIGINADOR

M AN 1 83-83 Valor válido “1” e indica el estado del PSE

12

CODIGO ENTIDAD FINANCIERA ORIGINADORA

M0RRRR

TTT8 84-91

Código de la Entidad Financiera Originadora (que autorizó y procesó débitos en línea exitosamente a través del PSE).

13

NUMERO DE LOTE M N 7 92-98Secuencial ascendente único para cada lote en del archivo iniciando en 1.

14

RESERVADO N/D Blancos 8 99-106 Campo reservado.


Archivos NachaRegistro de Detalle de Transacciones

Para transacciones Monetarias Crédito generadas por PSE


ónConteni

doLongit

udPosici

ónDescripción


2 CODIGO DE TRANSACCION M N 2 2-3

Transacción/Tipo Cta

Cuenta Puente

Transacción Crédito 32 / 22

3CODIGO ENTIDAD FINANCIERA RECEPTORA

M0RRRR

TTT8 4-11

Número de Ruta y Tránsito de entidad financiera receptora.

4 DIGITO DE CHEQUEO M 5 1 12-12 Dígito de chequeo correspondiente al campo 3.

5NUMERO DE CUENTA DEL CLIENTE RECEPTOR

R1111111101

17 13-29 Número de cuenta del cliente receptor.

6 VALOR DE LA TRANSACCIÓN M$$$$$$$$$$$$$$$$

18 30-47 Valor total de la transacción

7NUMERO DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE RECEPTOR

O8300785126

15 48-62 Identificación del cliente receptor.

8 NOMBRE DEL CLIENTE RECEPTOR R AN 22 63-84 Nombre del cliente receptor.

9 DATOS DISCRECIONALES N/D AN 2 85-86 Campo reservado.

10

INDICADOR DE REGISTRO ADENDA M N 1 87-87Valor válido “1”. Se adiciona un registro addenda el cual contiene el numero total de transacciones que se abonan.

11

NUMERO DE SECUENCIA M N 15 88-102

En las primeras 8 posiciones se debe registrar el Código de la Entidad Financiera Originadora y en las siguientes 7 posiciones, un consecutivo que inicia en el límite inferior del rango reservado por la Entidad Financiera Originadora para el PSE y que va máximo hasta el límite superior en un día de proceso.

12

RESERVADO N/D Blancos 4103-106

Campo reservado.


Archivos NachaRegistro Adenda – Información Adicional

Para transacciones de: Monetarias Crédito del Servicio PSE Empresas


ónContenido

Longitud

Posición

Descripción


2 CODIGO TIPO DE REGISTRO ADENDA M “05” 2 2-3 Valor válido para este campo “05”.

3 CÓDIGO DEL PSE R N 4 4-7Número de Identificación del proveedor de servicios electrónicos “1101”

4NUMERO DE TRANSACCIONES DEBITADAS

M AN 10 8-17Número de transacciones debitadas. Aplica para un código por cuenta.

5 CODIGO DE SERVICIO M N 10 18-27 Código del servicio recaudado.

6CODIGO ENTIDAD FINANCIERA RECEPTORA

M N 8 28-35Código de la Entidad Financiera Receptora donde se abonará el dinero.

7 NIT DEL RECAUDADOR M AN 16 36-51 Código de la Empresa receptora de los pagos.

8 FECHA DE ABONO MAAAAMMD

D8 52-59 Nit del Recaudador

9 CICLO DE ABONO M N 2 60-61 Ciclo en el que se realiza el abono.

10

CANAL DE PAGO R AN 2 62-63 Canal de pago “15” INTERNET

11

TIPO DE PAGO M N 2 64-65Código para identificar el pago como 01 Recurrente ,02 Compras. Aplica para un tipo por cuenta.

12

RESERVADO N/D Blancos 18 66-83 Campo reservado.

13

NUMERO DE SECUENCIA DE REGISTRO DE ADENDA

M N 4 84-87 Valor válido para este campo “0001”

14

NUMERO DE SECUENCIA DE TRANSACCION DEL REGISTRO DE DETALLE DE TRANSACCIONES

M N 7 88-94Su valor debe coincidir con las siete últimas posiciones del campo 11, registro tipo “6”, al cual hace referencia.

15

RESERVADO N/D Blancos 12 95-106 Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.


ORDEN DEL DÍA

4. Archivo de Envío.


Archivo de Envío.

La prestación del servicio de pago Electrónico de Impuestos tiene un componente a tener en cuenta y es que la circular 15734 establece que establece que todas las Entidades Financieras deben enviar antes de las 6:00 A.M. un archivo de conciliación en el cual se informe cada uno de los pagos realizados durante el día.


Archivo de Envío.

Teniendo en cuenta que se debe tener un tiempo prudencial para enviar el archivo de conciliación el horario de servicio será:

Lunes a Viernes 0:001 A.M. hasta las 8:00 P.M.

Sábado 0:01 A..M. hasta las 3:00 P.M.


Archivo de Envío.

Una vez se realiza el cierre del servicio para pagos a través del Botón PSE, el sistema genera un archivos de conciliación que permiten a la DIAN, disponer de un proceso de conciliación para verificar la realización correcta de las operaciones durante un periodo de tiempo ( transacciones del día) ; estos archivos se entregan uno por cada día de proceso en el PSE y serán enviados a la DIAN debidamente firmados por cada una de las Entidades Financieras que han optado por que ACH COLOMBIA, realice esta operación en nombre de Ellas.


Archivo de Envío.

Igualmente se trasmitirá el archivo de conciliación a todas las Entidades Financieras utilizando HTTPS vía FTP a una dirección específica entregada por cada una de Ellas, con el fin que estas realicen el proceso de conciliación o envío a la DIAN del archivo de conciliación para aquellas que decidan enviar el archivo directamente lo puedan realizar.


Archivo de Envío.

Es importante tener en cuenta que con el fin de delimitar responsabilidades en caso de una eventual falla en el portal de la DIAN, ACH COLOMBIA, trasmitirá a más tardar a las 5:00 AM. a las Entidades Financieras el archivo de Conciliación o entregará en físico este archivo al funcionario que designe la DIAN, antes de las 6:00 AM.


Archivo XML

Año de envíoConceptoCódigo del formatoVersión del formatoNúmero de envíoFecha de envíoFecha InicialFecha FinalValor TotalCantidad de registros


Archivo XML

Contenido:FechaNúmero del recibo de pagoValor RecaudadoCanal de PagoMedios de PagoNumero de operación o autorizaciónCódigo Entidad Financiera


ORDEN DEL DÍA

5. Que sigue


DIAN

De: Manuel Alberto Perea Uribe [mailto:[email protected]] Enviado el: martes, 22 de abril de 2008 08:59 a.m.Para: [email protected]: AVANCE PRUEBAS DE PAGOS A TRAVÉS DE CANALES ELECTRÓNICOSImportancia: Alta

Respetadas Doctoras y Doctores: Buenos días. Tengan la bondad de informarnos el grado de avance de las pruebas de pagos a través de

canales electrónicos, en razón a que según nuestro cronograma para finales de abril de 2008 ya tendríamos que haber terminado, para que en la primera semana del mes de mayo estuviéramos expidiendo las certificaciones y por ende la respectiva Resolución de autorización.

Cordial saludo. Gracias Manuel


ORDEN DEL DÍA

Gracias.

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