Mesa de Transparencia y Rendición de Cuentas

Siguatepeque 2016

Ing. Fernando Luis Villalvir Martinez Gerente General

Unidad Municipal Desconcentrada

Aguas de Siguatepeque

FUJO DE CAJA

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

INGRESOS POR SERVICIOS EJECUTADO APROBADO %

EJECUTADO

Ingresos agua potable L. 17143,703.60 L. 17061,945.32 100%

Ingresos alcantarillado sanitario L. 1911,987.27 L. 2991,909.44 64%

Ingresos Conexiones Agua Potable L. 373,209.27 L. 196,150.38 190%

Ingresos conexiones Alcantarillado L. 151,333.33 L. -

Reconexiones Agua Potable L. 1024,685.21 L. 1215,000.00 84%

Cajas y Valvulas L. 25,046.78 L. -

TOTAL INGRESOS L. 20629,965.46 L. 21465,005.14 96%

GASTOS DE OPERACIÓN

EJECUTADO APROBADO %

EJECUTADO

COSTO DE OPERACIÓN L. 12348,105.43 L. 13755,260.19 90%

Sueldos y salarios personal de A.P L. 2946,283.22 L. 2951,754.53 100%

Energía eléctrica L. 4144,546.76 L. 4587,277.46 90%

Químicos L. 1274,661.50 L. 1415,360.00 90%

Costos por Mantenimiento L. 1665,200.45 L. 1733,958.82 96%

Otros Costos L. 2317,413.50 L. 3066,909.38 76%

COSTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO L. 1306,184.31 L. 1782,999.19 73%

Sueldos y salarios personal de A.S. L. 944,472.78 L. 1039,574.00 91%

Otros Costos L. 361,711.53 L. 743,425.19 49%

COSTO ADMINISTRATIVO L. 3252,122.78 L. 3706,332.86 88%

Sueldos y salarios personal de ADMON L. 2328,803.93 L. 2335,004.52 100%

Energía eléctrica L. 39,157.21 L. 49,200.00 80%

Otros Costos L. 884,161.64 L. 1322,128.34 67%

COSTOS TOTALES L. 16906,412.52 L. 19244,592.24 88%

INVERSION L. 2884,862.00

COSTOS + INVERSION L. 19791,274.52

Excedente o deficit/Inversion L. 838,690.94

MES INGRESO ENERO L. 24,489.32

FEBRERO L. 7,701.25

MARZO L. 40,058.15

ABRIL L. 187,200.31

MAYO L. 42,990.75

JUNIO L. 48,736.25

JULIO L. 37,547.25

AGOSTO L. 17,459.50

SEPTIEMBRE L. 21,454.25

OCTUBRE L. 11,059.50

NOVIEMBRE L. 56,847.00

DICIEMBRE L. 36,224.00

TOTAL L. 531,767.53

INGRESOS POR POZOS DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Así serán sus nuevas oficinas!!!!!

CODIGO CUENTA MENSUAL ANUAL

4 INGRESOS L. 2367,802.52 L. 28413,630.26 4-1 INGRESOS POR SERVICIO L. 2206,457.60 L. 26477,491.17

4-1-1 SERVICIO DE AGUA POTABLE L. 1771,273.18 L. 21255,278.21

4-1-1-05 Ingresos por Servicio de Agua-Abonados L. 1771,273.18 L. 21255,278.21

4-1-1-05-05 Ingresos por Servicio de Agua Con Medición L. - L. -

4-1-1-05-05-05 Domestica L. - L. -

4-1-1-05-05-10 No Domestica L. - L. -

4-1-1-05-10 Ingresos por servicio Agua Sin Medición L. 1415,578.78 L. 21255,278.21

4-1-1-05-10-05 Domestica L. 1048,052.67 L. 16183,734.67

4-1-05-10-05-05 Domestica/Residencial L. 1048,052.67 L. 16183,734.67

4-1-1-05-10-10 No Domestica L. 367,526.11 L. 5071,543.54

4-1-1-05-10-10-05 No Domestica/Comercial L. 294,352.00 L. 3980,235.94

4-1-1-05-10-10-10 No Domestica/Industrial L. 11,877.60 L. 122,229.04

4-1-1-05-10-10-15 No Domestica/Ofic/Pub L. 25,879.84 L. 544,078.56

Recuperacion por Mora L. 35,416.67 L. 425,000.00

4-1-2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO L. 230,691.67 L. 2768,300.00

4-1-2-05 Ingresos por Servicio Alcantarillado - Abonados L. 230,691.67 L. 2768,300.00

4-1-2-05-05 Domestica L. 148,595.00 L. 1783,140.00

4-1-2-05-05-05 Domestica/Residencial L. 148,595.00 L. 1783,140.00

4-1-2-05-10 No Domestica L. 82,096.67 L. 985,160.00

4-1-2-05-10-05 No Domestica/Comercial L. 62,890.00 L. 754,680.00

4-1-2-05-10-10 No Domestica/Industrial L. 140.00 L. 1,680.00

4-1-2-05-10-15 No Domestica/Ofic/Pub L. 2,400.00 L. 28,800.00

Recuperacion por Mora L. 16,666.67 L. 200,000.00

4-1-3 SERVICIOS DIVERSOS L. 229,260.61 L. 2453,912.96

4-1-3-05 Cargos por Conexión L. 53,709.77 L. 644,517.25

4-1-3-15 Cargos por Reconexión L. 90,000.00 L. 1080,000.00

4-1-3-26 Pozos privados - Reglamento de perforacion de pozos L. 83,101.20 L. 700,000.00

4-1-3-27 Venta de Agua L. 2,449.64 L. 29,395.71

4-2 OTROS INGRESOS L. 161,344.92 L. 1936,139.09

4-2-1 DONACIONES L. - L. -

4-2-2 INGRESOS DIVERSOS L. - L. -

4-2-3 INGRESOS NO IDENTIFICADOS L. - L. -

6-5 GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS L. - L. -

6-5-2 Productos Financieros L. 11,344.92 L. 136,139.09

290 Disponibilidad Financiera

290-01 Recurso Balance L. 150,000.00 L. 1800,000.00

Presupuesto de Ingresos 2016

Lagunas de Oxidación

Barrio el Parnaso

Principales costos Total %

Sueldos y Salarios (permanentes) L. 4691,467.60 17%

Beneficios Laborales a empleados L. 1699,508.44 6%

Elementos Compuesto Quimicos L. 1533,340.00 5%

Energia Electrica L. 4800,000.00 17%

Contratos a Terceros ( Actualización de catastro usuarios, Cortes y suspensión

de servicio, catastro de Redes) L. 1583,574.90

6%

Mantenimientos de Operación L. 1480,801.22 5%

COSTO TOTAL L. 15788,692.17 56%

RESUMEN DE COSTOS TOTAL %

INVERSION

L. 7998,774.04

28

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS L. 15788,692.17

56

COSTOS SERVICIOS VARIOS DE ADMINISTRACION L. 4626,164.05

16

Distribución de costos presupuesto 2016

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA "AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

PLAN DE INVERSION 2016

Inversiones

Gastos Generales de Administración - GERENCIA

Cuenta de

Presupuesto Nombre de Cuenta Descripcion Costo

03-01-251 Estudios, investigación y proyectos de

factibilidad

financiamiento de estudios de factibilidad,investigacion, formulacion de proyectos,

diseños y terminos de referencia para mejoramiento de sistema de agua y alcantarillado. L. 20,000.00

03-01-421 Adquisición de equipos nuevos de

Oficina Acondicionamiento de oficina ( mobiliario y equipo) L. 2,000.00

03-02-464

Const., Adic y Mej. Sist. Agua

Potable Rep. linea (Contraparte

Proyectos (PROMOSAS)

L. 3083,702.67

Crear cuenta Manejo de microcuencas L. 450,000.00 Crear cuenta contrucion de caseta vigilancia L. 250,000.00

Total Gastos de administrtacion - Gerencia L. 3805,702.67

Gastos Generales de Administración - Comercializacion

Cuenta de

Presupuesto Nombre de Cuenta Descripcion Costo

03-04-421 Adquisicion de equipos nuevos de

Oficina Mejora del área de catastro de usuarios, Área de facturación, y comercial L. 30,000.00

03-04-424 Adquisicion de equipos de

computacion Mejora del área de catastro de usuarios, Área de facturación, y comercial L. 40,000.00

03-04-429 Adquisicion de maquinaria y equipos

varios Compra de motocicleta,para la reparticion de recibos L. -

03-04-421 Adquisicion de equipos nuevos de

Oficina compra de escritorios, archivos L. 10,000.00

03-04-424

Revaluacion y adquisicionde

activo(Equipo de computo e

informatica)

computadoras para catastro de usuarios L. -

Total Gastos de administrtacion - Comercializacion L. 80,000.00

Gastos Generales de Administración - Administracion

Cuenta de

Presupuesto Nombre de Cuenta Descripcion Costo

03-03-421 Adquisicion de equipos nuevos de

Oficina Escritorios, sillas y mesa de reuinones de junta L. 80,000.00

03-03-256 Adquisicion de equipo de

computacion Computadoras para inventario de materiales L. 50,000.00

03-03-421 Revaluacion y adquisicionde

activo(Mob y equip oficina) adquisicion de escritorio, archivos y sillas L. -

03-03-449 Adquision de equipos varios Compra de aires acondicionado, archivos para administracion L. 30,000.00

Total Gastos de administrtacion - Administracion L. 160,000.00

Operación y Mantenimiento Agua Potable

Cuenta de

Presupue

sto

Descripción Costo

463 Seguimiento e Implementación de modelamiento hidráulico L. 292,000.00

449 Instalación de Macro Medidores L. 30,000.00

449 Cambio de Macro Medidores Dañados L. 35,000.00

463 Instalación de Micro Medidores (Conexiones nuevas de Agua Potable) L. -

463 Instalación de Micro Medidores (Distritos Presurizados y DMC) L. -

463 Construcción de anclajes para reforzamiento de tubería superficial, obras toma el Tablon y Chamalucuara. L. 60,000.00

463 Recubrimiento de tuberia superficial obra toma el Tablon, Guaratoro y Chamalucuara L. 65,000.00

463 Reposicion de tuberia de salida (actualmente de asbesto cemento) linea de conduccion Guaratoro L. 20,000.00

464 Reforzamiento y reparacion de fuga en obras toma El tablon y La Porra L. 50,000.00

464 Reforzamiento de represas de sedimentacion L. -

464 Mantenimiento de rejillas en Sistemas de captacion L. 30,000.00

464 Limpieza y pintura de Estructuras de Represas de Sedimentacion y Captacion L. -

464 Desasolvamiento Obras de Captacion y represas de Sedimentacion L. 100,000.00

463 Construccion de muro de contencion para proteccion de desarenador en Obra toma la Porra L. 26,518.24

463 Construcion de vertederos para medir caudales en fuentes superficiales L. 24,000.00

469 Mantenimiento preventivo a bancos de transformadores (Cambio) L. 75,000.00

464 Mantenimiento preventivo a equipo electromecanico L. 75,000.00

449 Compra de crepinas para filtros, Guaratoro y Rosenthal L. -

449 Compra de bancos de capacitores L. 50,000.00

449 Adquisicion de bombas (bomba de evacuacion de lodos, centrifuga Grundfos, bomba grupo de presion) L. 175,000.00

464 Mejoras al sistema de alimentación eléctrica L. 80,000.00

464 Mantenimiento de bombas y motores (dosificadoras, soplantes, agitadores entre otras) L. 40,000.00

461 Construcción de galeras para la proteccion de decantadores, Guaratoro L. -

461 Construcción de area para almacenamiento de combustibles L. 15,000.00

464 Sistema para reutilizar agua de lavado de filtros L. -

461 Acondicionamiendo de area para tomar alimentos Guaratoro L. 25,000.00

449 Adquisicion de transformador electrico de 75 KVA Rosenthal L. 100,000.00

461 Construccion de casetas para proteger equipo electrico L. 25,000.00

461 Construccion de casetas para toma de muestras de agua cruda L. 25,000.00

461 Acondicionamiento de taller para revision de equipos de bombeo L. -

449 Reparacion de fugas en tanque Colinas grande, Colinas pequeno y Santa Martha L. 100,000.00

449 Saneamiento de losa superior de tanque de Distribucion (Rosenthal) L. -

464 Acondicionamiento de cajas para proteccion de valvulas de salida L. -

464 Acondicionamiento de escaleras de acceso L. 7,500.00

464 Sustitucion de tramo de tuberia de asbesto y construccion de caja en tanque Guaratoro L. -

464 Mejorar areas de circulacion en predio de tanque calanterique I y II L. 25,000.00

463 Sustitucion de Valvulas de control en entrada y salida en tanque calanterique I L. 40,000.00

464 Acondicionamiento de cajas para lectura de caudales de entrada en tanque Parnaso (medidor ultrasonico) L. -

461 Construccion de muro perimetral y caseta de seguridad en tanque Colinas L. -

461 Acondicionamiento de gradas de concreto para acceso en tanque colinas grande L. 12,000.00

449 Acondicionamiento de sistema de dosificacion de cloro automatico en tanques colinas grande y pequeno L. -

449 Sustitucion de valvulas L. 45,000.00

464 Construcción de cajas para proteccion de valvulas de control L. 92,519.80

464 Construcción de cajas domiciliarias para servicio de agua potable L. 261,000.00

464 Construccion de recubrimientos de concreto para tuberia de distribucion L. -

464 Ampliaciones de tuberia de distribucion de agua potable L. 300,000.00

449 Compra e instalacion de bancos de Capacitores (SANNA, ESNACIFOR, San Francisco II) L. 50,000.00

Operación y Mantenimiento Agua Potable

Cuenta

de

Presupue

sto

Descripción Costo

449 Mantenimiento a columnas de bombeo (sustitucion de valvulas y tuberia en mal estado) L. 80,000.00

449 Sustitucion de equipo de bombeo en mal estado L. 255,000.00

464 Acondicionamiento de Bancos de transformadores L. 100,000.00

464 Sustitucion de equipo de bombeo (rebombeos a tanques alto de Santa Martha y Alto de Calanterique) L. 50,000.00

421 Escritorios, sillas para Plantas Potabilizadoras y otras L. 50,000.00

Total Gastos de Operación y Mantenimiento - Agua Potable L. 2885,538.04

Operacion y Mantenimiento Alcantarillado

Cuenta de

Presupuesto Descripcion Costo

03-02-465 Ampliacion de cobertura de red colectora de alcantarillado sanitario L. 1067,533.33

Total Gastos de Operación y Mantenimiento - Alcantarillado L. 1067,533.33

TOTAL INVERSION L. 7998,774.04

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

BANCO SALDOS

TRABAJADORES L. 1156,951.43

OCCIDENTE L. 286,038.58

BANHCAFE L. 588,820.04

TOTAL L. 2031,810.05

AL 21 DE DICIEMBRE DE 2015

BANCO SALDOS

TRABAJADORES L. 1156,951.43

BANCO DE OCCIDENTE L. 1171,967.28

BANHCAFE L. 1090,320.31

TOTAL L. 3419,239.02

Desgloce del Indicador de Calidad del Agua Potable 2015

Prestador Cumplimiento

Total %

Porcentaje de Cumplimiento Normativo (%)

Bacteriología Turbiedad Cloro Libre

Residual

Muestreo Calidad Muestreo Calidad Muestreo Calidad

Aguas de Siguatepeque 95.8% 102.8% 99% 102.8% 91% 102.8% 77%

Calidad de agua

Aguas de Siguatepeque y sus relaciones internacionales

Solidaridad con usuarios afectados por las inundaciones 2015.

Socialización de Plan de Reducción de Pérdidas para el municipio de Siguatepeque

Sector Guaratoro

Sector Las Américas

Sector Parnaso

ACTIVIDADES PLAN COMUNICACIONAL SECTOR LAS AMÉRICAS

IMPACTO DE INSTALACION DE MEDIDORES EN EL SECTOR CGT

INSTITUCIÓN o MUNICIPALIDAD: UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

FECHA DE SUPERVISIÓN: 14-05-2015

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

DIRECCIÓN DE MUNICIPALIDADES

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA MUNICIPAL

INFORME DE SEGUIMIENTO: 026-2015-DSRAM-ADENDUM I

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

INFORME DE AUDITORIA: N° 080-2012-DAM-CFTM-AM-A

TIPO DE AUDITORIA: FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL

PERIODO DE FISCALIZACIÓN: DEL 01-11-2008 AL 30-06-2012

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 22-05-2014

RECEPCIÓN PLAN DE ACCIÓN: 10-06-2014

FECHA DE ENTREGA: 04-06-2015

VISITA N°: 1

SUPERVISOR: CRISTY MABEL VALLADARES MARTÍNEZ

TSC 2015.xlsb

Caminamos con paso firme hacia el éxito de Aguas de Siguatepeque!!!!!!

Gracias…….

Nuestro éxito es el éxito de Siguatepeque